godišnji izvještaj poslovodstva grupe ad plastik i društva ... · serijske proizvodnje planiran...
TRANSCRIPT
0
Godišnji izvještaj poslovodstva Grupe AD Plastik i društva AD Plastik d.d. Solin za 2013. godinu Privremeni nerevidirani financijski izvještaji
Solin, veljača 2014.godine
1
Sadržaj
Stranica
a) Izvješće poslovodstva Grupe AD Plastik i Društva AD Plastik d.d. Solin za 2013. godinu
2
b) Financijski izvještaji Grupe AD Plastik 6
1. Bilanca 8
2. Račun dobiti i gubitka 10
3. Novčani tijek (indirektna metoda) 12
4. Izvještaj o promjenama kapitala 13
c) Financijski izvještaji Društva AD Plastik d.d. Solin 14
5. Bilanca 16
6. Račun dobiti i gubitka 18
7. Novčani tijek (indirektna metoda) 20
8. Izvještaj o promjenama kapitala 21
d) Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvješća 22
2
a) Izvješće poslovodstva Grupe AD Plastik i Društva AD Plastik d.d. Solin za 2013. godinu
Financijski rezultati Grupe u razdoblju 01.01. – 31.12.2013. godine
U 2013. godini AD Plastik Grupa ostvarila je rast prihoda od prodaje za 7,94% u odnosu na godinu prije. Izvještajna godina za AD Plastik Grupu obilježena je velikim brojem razvojnih projekata. Stoga se
rast prihoda u ovoj godini najvećim dijelom odnosio na povećanje prihoda od razvoja i izrade alata
te povećanje prihoda od prodaje proizvoda na novim lokacijama.
Najvažniji razlozi za smanjenje profitabilnosti u 2013. godini su:
� Niža kapacitiranost tvornica od planiranih u Hrvatskoj te novih tvornica u Kalugi i
Mladenovcu radi prolongiranja početka proizvodnje novih vozila
� Pad tečaja ruske rublje u odnosu na EUR
U svrhu smanjenja daljnjeg utjecaja volatilnosti tečaja ruske rublje u odnosu na EUR krajem prošle
godine povećali smo zaštitu izloženosti ovom tečaju forward ugovorima.
Promjenama prodajnih cijena u skladu s tečajem te lokalizacijom dobavljača materijala dodatno
ćemo umanjiti valutni rizik.
Radi dobivanja što jasnije slike o poslovanju AD Plastik Grupe, izradili smo skraćeni konsolidirani
račun dobitka i gubitka AD Plastik Grupe s konsolidiranim računom dobitka i gubitka pridruženih
društava Euro APS, Rumunjska i FADP, Rusija za 2012 i 2013. godinu, u kojima AD Plastik Grupa ima
50% odnosno 40% vlasništva.
Pokazatelj 01.01.-
31.12.2012. 01.01.-
31.12.2013. Stopa
promjene %
Prihodi od prodaje (tis.HRK) 756.035 816.030 7,94 %
Neto dobit (tis.HRK) 56.017 27.140 -51,55%
3
Tablica 2. Račun dobitka i gubitka AD Plastik Grupe s konsolidacijom pripadajućeg
dijela vlasništva u Euro APS-u i FADP-u za 2013. godinu u tis. HRK
Iz konsolidiranog izvještaja evidentno je da je EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) u 2013. godini u odnosu na 2012. godinu minimalno je korigirana 4,3% te iznosi 149,3 mil. HRK, za razliku od 156,05 mil. HRK koliko je iznosila 2012. godine. U nastavku navodimo najvažnije događaje u 2013. godini po pojedinim društvima AD Plastik Grupe. AD Plastik d.d., Solin
U Matičnom društvu dovršen je veći dio aktivnosti povezanih s pripremama za projekt Edison u
Hrvatskoj. Serijska proizvodnja novog Renaulta „Twinga“ planirana je u travnju ove godine.
Montaža nove linije bojanja je završena i započela je probna proizvodnja. Radovi na proširenju
objekta brizganja u Zagrebu također su dovršeni. Isto tako, nastavljeno je proširenje kapaciteta
brizganja za lokacije u Zagrebu i Solinu.
Dobivene su dodatne količine proizvoda interijera za vozila VW, s planiranim početkom serijske
proizvodnje u trećem kvartalu ove godine. Očekivani prihod od ovog projekta veći je od 3 mil. EUR-
a za vrijeme cjelokupnog njegovog trajanja. Isto tako, dobiven je posao eksterijera za redizajnirani
Renault Clio. Očekivani prihod od ovog posla veći je od 5 mil. EUR-a za vrijeme cjelokupnog
njegovog trajanja .
Temeljem ostvarenih investicija u Hrvatskoj za projekt Edison te prema rješenju Ministarstva
gospodarstva planira se korištenje umanjene stope poreza na dobit (s 20% na 0%) i u 2013. godini.
Na Glavnoj skupštini u srpnju donesena je odluka o isplati dividende u ukupnom iznosu od 8 kuna
po dionici.
Pozicije
AD Plastik Grupa s
konsolidacijom
pripadajućeg dijela
vlasništva u Euro APS-u
i FADP-u
AD Plastik Grupa s
konsolidacijom
pripadajućeg dijela
vlasništva u Euro APS-u i
FADP-u
2012. 2013.
POSLOVNI PRIHODI 1.281.207 1.363.649
Prihodi od prodaje 1.255.623 1.333.306
Ostali poslovni prihodi 25.585 30.343
POSLOVNI RASHODI 1.194.870 1.283.082
Materijalni troškovi 793.530 772.126
Troškovi osoblja 191.548 214.224
Amortizacija 69.712 68.745
Ostali troškovi 140.081 227.987
FINANCIJSKI PRIHODI 24.240 16.010
FINANCIJSKI RASHODI 44.691 63.078
UKUPNI PRIHODI 1.305.447 1.379.660
UKUPNI RASHODI 1.239.561 1.346.161
Dobit prije oporezivanja 65.886 33.499
Porez na dobit 9.869 6.360
DOBIT RAZDOBLJA 56.017 27.140
4
ADP Mladenovac, Srbija
Dovršena je industrijalizacija novog projekta obloga krova Edison. Očekivani početak proizvodnje je
travanj 2014. godine U izvještajnom razdoblju dogovoreni su poslovi proizvodnje rukohvata s Fiatom za lokacije kupca u
Italiji i Srbiji. Krajem 2013. godine donesena je odluka o uvođenju tehnologije brizganja na ovoj
lokaciji.
Dogovoren je novi posao za proizvodnju rukohvata za Grupu Renault, početak serijske proizvodnje
planiran je u trećem kvartalu 2014. godine . Očekivani prihod od ovog posla veći je od 4 mil. EUR-a
za vrijeme cjelokupnog trajanja ovog projekta.
ADP Kaluga, Rusija
U Kalugi je u trećem kvartalu krenula proizvodnja u tehnologiji brizganja. Pokrenuta je
proizvodnja u tehnologiji puhanja u sklopu projekata X52 i H79. Proizvodnja u tehnologiji sjenila
započela je u rujnu i krenule su isporuke za projekt X52.
U izvještajnoj godini s Renault Russia dogovoren je posao proizvodnje dijelova interijera i
eksterijera za vozilo H79 Ph 2 (Duster) s isporukama u 2015. godini. Očekivani prihod od ovog posla
veći je od 25 mil. EUR-a za vrijeme cjelokupnog trajanja ovog projekta.
ZAO PHR (ADP Toljati, Rusija)
Dovršene su aktivnosti za realizaciju projekta X52 te je započela serijska proizvodnja. Ovaj projekt
u budućem razdoblju treba osigurati stabilan rast prihoda ovoj tvornici. U tijeku su organizacijske
promjene kako bi tvrtka optimizirala troškova nastale uslijed povećanja obujma proizvodnje i
prihvata velikog broja novih projekata.
Dogovoren je novi posao za proizvodnju pozicija interijera za vozilo Chevrolet Niva. Početak
serijske proizvodnje planiran je krajem 2015. godine. Očekivani prihod od ovog posla je oko 10 mil.
EUR-a za vrijeme cjelokupnog trajanja ovog projekta.
EURO APS, Rumunjska
Ostvarena realizacija ove godine veća je od planirane, kao rezultat dobre prodaje modela Dacia
Sandero. Novi modeli Dacie dobro su prihvaćeni na tržištu, tako da je ostvarena puna
kapacitiranost u ovom društvu i u ovoj godini.
U izvještajnoj godini isplaćen je pripadajući dio dividende, koji se odnosi na dobit iz 2012. godine u
iznosu od 26,93 mil. HRK.
FADP Luga, Rusija
Ostvarena realizacija prodaje u 2013. godini niža je od planirane uslijed smanjene proizvodnje
Fordovih vozila u Rusiji. U drugom kvartalu FADP je nominiran za proizvodnju dijelova interijera za
slijedeća Nissan vozila (P32R (novi xtrail) & P32S (novi Qashqai) s početkom serijske proizvodnje u
2014. i 2015. godine.
5
Na dan 31.12.2013. godine Grupa je zapošljavala 2.813 radnika, od toga 894 u matičnom društvu AD Plastik d.d. Solin. U bilančnim pozicijama Grupe u odnosu na 31.12.2012.godine najveće promjene zabilježene su na pozicijama: - (AOP 017) Materijalna imovina u pripremi (povećanje 108,23 milijuna HRK) - zbog realizacije
investicijskog ulaganja; - (AOP 059) Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi (povećanje za 61,03 milijuna
HRK) – zbog većih ulaganja u alate koji će biti prodani i naplaćeni od kupca; - (AOP 083) Dugoročne obveze (povećane za 63,57 milijuna HRK) - zbog vanjskog financiranja u
svrhu realizacije investicijskog ciklusa; - (AOP 098) Obveze prema dobavljačima (povećane za 31,61 milijuna HRK) - zbog realizacije
investicijskog ulaganja; - (AOP 106) Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja (povećanje za 33,04 milijuna
HRK) – zbog obračunatih, a nefakturiranih prihoda od alata čija je izrada u tijeku
Rezultati pridruženih društava EAPS Rumunjska i FADP Holding Francuska uključeni su u rezultat Grupe metodom udjela.
6
b) Financijski izvještaji Grupe AD Plastik
7
01.01.2013. do 31.12.2013.
406
17 Broj zaposlenih: 2813
(krajem godine)DA 2932
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)Telefaks:
1. Nerevidirani godišnji financijski izvještaji 2. Izvještaj poslovodstva3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje godišnjeg izvještaja,
M.P.
Adresa e-pošte: [email protected]
Prezime i ime: Katija Klepo
Dokumentacija za objavu:
(osoba ovlaštene za zastupanje)
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
u PDF formatu
Telefon: 021/206-660 021/275-660
Prilog 1.
Osoba za kontakt:
Knjigovodstveni servis:
Marica Jakelić
ADP d.o.o. Mladenovac, Srbija 20787538
AD PLASTIK d.o.o. Novo Mesto, Slovenija 1214985000
ZAO AD PLASTIK KALUGA Kaluga, Ruska Federacija 1074710000320
Šifra NKD-a:
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedište: MB:
AD PLASTIK d.d. Solin, Hrvatska 03440494
Adresa e-pošte: [email protected]
Internet adresa: www.adplastik.hr
ZAO PHR Samara, Ruska Federacija 1036300221935
Šifra i naziv županije: Splitsko-dalmatinska
Konsolidirani izvještaj:
Šifra i naziv općine/grada: Solin
Tvrtka izdavatelja: AD PLASTIK d.d.
Poštanski broj i mjesto: 21210 SOLIN
Ulica i kućni broj: Matoševa 8
Osobni identifikacijski broj (OIB):
48351740621
Razdoblje izvještavanja:
Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD
Matični broj (MB): 03440494
Matični broj subjekta (MBS): 060007090
8
1. Bilanca Aktiva
AOPoznaka
Prethodna godina(neto)
Tekuća godina(neto)
2 3 4
001002 820.046.044 1.000.058.804
003 60.810.611 95.714.402
004 44.057.692 63.642.430
005 2.859.076 6.081.747
006007008 12.091.745 23.720.690
009 1.802.098 2.269.535
010 597.798.038 734.920.017
011 139.976.599 139.976.599
012 231.738.664 233.212.190
013 154.541.151 180.277.439
014 15.792.174 15.629.764
015016 3.724.237 5.572.096
017 52.025.213 160.251.929
018019020 158.750.072 167.431.738
021022023 86.235.074 102.757.752
024 55.332.855 50.102.505
025 63.855 63.855
026 17.118.288 14.507.626
027028029 0 0
030031032033 2.687.323 1.992.647
034 381.334.322 363.553.550
035 83.985.115 96.945.615
036 54.085.388 63.937.801
037 1.999.734 3.687.879
038 11.622.054 19.964.645
039 14.767.520 8.537.183
040 1.006.842 818.107
041 503.577
042043 264.336.788 221.036.745
044045 165.503.190 136.665.781
046 20.493.499 11.917.016
047 987.605 597.479
048 35.062.034 24.354.369
049 42.290.460 47.502.100
050 20.452.674 16.803.056
051052053054 18.546.823 16.793.680
055056 1.905.851 9.376
057058 12.559.745 28.768.134
059 102.495.507 163.780.538
060 1.303.875.873 1.527.392.892
061 14.375.219 4.592.542
BILANCAstanje na dan 31.12.2013.
1. Zemljište 2. Građevinski objekti
Obveznik: GRUPA AD PLASTIK
Naziv pozicije
1
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITALB) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) 1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi 6. Ostala nematerijalna imovinaII. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)
7. Ostala dugotrajna financijska imovina 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela
3. Postrojenja i oprema 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 5. Biološka imovina 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 7. Materijalna imovina u pripremi 8. Ostala materijalna imovina 9. Ulaganje u nekretnineIII. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit 3. Ostala potraživanjaV. ODGOĐENA POREZNA IMOVINAC) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)I. ZALIHE (036 do 042) 1. Sirovine i materijal 2. Proizvodnja u tijeku 3. Gotovi proizvodi 4. Trgovačka roba 5. Predujmovi za zalihe 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODIE) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)
2. Potraživanja od kupaca 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 5. Potraživanja od države i drugih institucija 6. Ostala potraživanjaIII. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala financijska imovina IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI
F) IZVANBILANČNI ZAPISI
9
Pasiva
062 714.629.506 704.495.468
063 419.958.400 419.958.400
064 183.549.251 183.508.545
065 20.873.657 34.625.915
066 6.143.100 6.142.459
067 4.276.231 4.753.103
068 4.276.231 4.753.103
069 37.659 38.119
070 14.692.898 28.445.337
071 10.185.353 10.185.353
072 24.029.382 29.059.231
073 24.029.382 29.059.231
074075 56.017.396 27.147.836
076 56.017.396 27.147.836
077078 16.067 10.188
079 11.373.629 8.074.578
080 2.497.550 1.084.238
081 346.972
082 8.529.107 6.990.340
083 201.689.845 264.962.665
084085 6.092.179
086 201.618.482 258.644.570
087088089090091092 71.363 225.916
093 374.465.948 515.104.557
094095096 126.711.618 230.746.267
097 98.538.857 94.565.361
098 123.492.269 155.605.827
099100 291.254 32.480
101 8.242.594 8.624.454
102 10.631.598 18.972.140
103 374.754 27.856
104105 6.183.004 6.530.172
106 1.716.945 34.755.624
107 1.303.875.873 1.527.392.892
108 14.375.219 4.592.542
109 714.613.439 704.485.280
110 16.067 10.188
2. Preneseni gubitakVI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)
PASIVAA) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITALII. KAPITALNE REZERVEIII. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)1. Zakonske rezerve2. Rezerve za vlastite dionice3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)4. Statutarne rezerve5. Ostale rezerveIV. REVALORIZACIJSKE REZERVEV. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)
1. Zadržana dobit
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 8. Ostale dugoročne obveze
1. Dobit poslovne godine2. Gubitak poslovne godine
VII. MANJINSKI INTERES
B) REZERVIRANJA (080 do 082) 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i s lične obveze
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji
8. Obveze prema zaposlenicima
2. Rezerviranja za porezne obveze 3. Druga rezerviranja
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
2. Pripisano manjinskom interesu
G) IZVANBILANČNI ZAPISIDODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
4. Obveze za predujmove 5. Obveze prema dobavljačima
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJAF) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)
6. Obveze po vrijednosnim papirima 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
1. Pripisano imateljima kapitala matice
12. Ostale kratkoročne obveze
4. Obveze za predujmove 5. Obveze prema dobavljačima 6. Obveze po vrijednosnim papirima
9. Odgođena porezna obveza
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
10
2. Račun dobiti i gubitka
AOPoznaka
Prethodna godina
Tekuća godina
2 3 4
111 781.714.691 832.910.369
112 756.035.092 816.030.530
113 25.679.599 16.879.839
114 743.414.634 813.615.660
115 527.471 -9.348.612
116 493.463.307 462.224.475
117 387.908.814 377.099.081
118 43.549.172 32.244.258
119 62.005.321 52.881.136
120 134.108.670 151.052.551
121 83.541.009 94.615.244
122 27.460.573 29.908.071
123 23.107.088 26.529.236
124 54.136.069 50.665.461
125 55.083.007 146.597.965
126 0 0
127128129 2.102.888 7.014.399
130 3.993.222 5.409.421
131 33.606.607 24.310.204
132 12.760.205 3.527.822
133 11.216.546 12.429.951
134 9.626.824 8.314.536
135136 3.032 37.895
137 41.225.275 59.985.215
138 7.823.203 11.697.405
139 33.401.808 48.006.025
140141 264 281.785
142 29.793.058 43.453.336
143144145146 845.114.356 900.673.909
147 784.639.909 873.600.875
148 60.474.447 27.073.034
149 60.474.447 27.073.034
150 0 0
151 4.449.212 -66.935
152 56.025.235 27.139.969
153 56.025.235 27.139.969
154 0 0
RAČUN DOBITI I GUBITKAu razdoblju 01.01.2013. do 31.12.2013.
c) Ostali vanjski troškovi 3. Troškovi osoblja (121 do 123)
Obveznik: GRUPA AD PLASTIK
Naziv pozicije
1
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)
1. Prihodi od prodaje 2. Ostali poslovni prihodiII. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 2. Materijalni troškovi (117 do 119) a) Troškovi sirovina i materijala b) Troškovi prodane robe
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine
8. Ostali poslovni rashodiIII. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama
5. Ostali financijski prihodi
a) Neto plaće i nadnice b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća c) Doprinosi na plaće 4. Amortizacija 5. Ostali troškovi 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)
7. Rezerviranja
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa
XII. POREZ NA DOBITXIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 4. Ostali financijski rashodiV. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODIVIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODIIX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)
1. Dobit prije oporezivanja (146-147) 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)
1. Dobit razdoblja (149-151) 2. Gubitak razdoblja (151-148)
11
2. Račun dobiti i gubitka – nastavak
155 56.017.396 27.147.836
156 7.839 -7.867
157 56.025.235 27.139.969
158 0 0
159160161162163164165166167 0 0
168 56.025.235 27.139.969
169 56.017.396 27.147.836
170 7.839 -7.867
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice2. Pripisana manjinskom interesu
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA1. Pripisana imateljima kapitala matice2. Pripisana manjinskom interesu
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJAIV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAKV. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski
12
3. Novčani tijek (indirektna metoda)
AOPoznaka
Prethodna godina
Tekuća godina
2 3 4
001 60.474.447 27.073.034
002 54.136.069 50.665.461
003 203.999.559
004005006 694.676
007 114.610.516 282.432.730
008 33.253.484
009 49.286.283 44.523.400
010 10.989.343 12.960.500
011 1.692.911
012 95.222.021 57.483.900
013 19.388.495 224.948.830
014 0 0
015016017018 36.593.971 26.538.412
019020 36.593.971 26.538.412
021 133.364.749 222.691.231
022023024 133.364.749 222.691.231
025 0 0
026 96.770.778 196.152.819
027028 171.289.434 63.272.820
029030 171.289.434 63.272.820
031 40.471.302 5.032.048
032 33.849.849 33.621.322
033 5.593.361
034 3.955.712 418.936
035 4.989.469 36.788.136
036 88.859.693 75.860.442
037 82.429.741 0
038 0 12.587.622
039 5.047.458 16.208.389
040041 7.512.287 12.559.745
042 5.047.458 16.208.389
043044 12.559.745 28.768.134
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metodau razdoblju 01.01.2013. do 31.12.2013.
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja 5. Smanjenje zaliha
Obveznik: GRUPA AD PLASTIK
Naziv pozicije
1
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1. Dobit prije poreza 2. Amortizacija 3. Povećanje kratkoročnih obveza
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)
6. Ostalo povećanje novčanog tijekaI. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) 1. Smanjenje kratkoročnih obveza 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja 3. Povećanje zaliha 4. Ostalo smanjenje novčanog tijekaII. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIHA2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIHNOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 3. Novčani primici od kamata 4. Novčani primici od dividendi
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnostiIV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIHB2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)Novac i novčani ekvivalenti na početku razdobljaPovećanje novca i novčanih ekvivalenataSmanjenje novca i novčanih ekvivalenata
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 3. Novčani izdaci za financijski najam
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIHC2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH
13
4. Izvještaj o promjenama kapitala
1.1.2013 do
AOPoznaka
Prethodna godina
Tekuća godina
2 3 4
001 419.958.400 419.958.400
002 183.549.251 183.508.545
003 20.889.724 34.636.103
004 24.029.382 29.059.231
005 56.017.396 27.147.836
006007008009 10.185.353 10.185.353
010 714.629.506 704.495.468
011012013014015016017 0 0
018 714.613.439 704.485.280
019 16.067 10.188
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja16. Ostale promjene kapitala17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje12. Tekući i odgođeni porezi (dio)
Obveznik: GRUPA AD PLASTIK
3. Rezerve iz dobiti
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice17 b. Pripisano manjinskom interesu
13. Zaštita novčanog tijeka14. Promjene računovodstvenih politika
7. Revalorizacija nematerijalne imovine 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 9. Ostala revalorizacija
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak 5. Dobit ili gubitak tekuće godine 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine
1. Upisani kapital 2. Kapitalne rezerve
za razdoblje od 31.12.2013
Naziv pozicije
1
14
c) Financijski izvještaji Društva AD Plastik d.d. Solin
15
01.01.2013. do 31.12.2013.
406
17 Broj zaposlenih: 894
(krajem izvještajnog razdoblja)NE 2932
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)Telefaks:
1. Nerevidirani godišnji financijski izvještaji 2. Izvještaj poslovodstva3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje godišnjeg izvještaja
M.P.
Osobni identifikacijski broj (OIB):
48351740621
Razdoblje izvještavanja:
Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD
Matični broj (MB): 03440494
Matični broj subjekta (MBS): 060007090
Šifra i naziv općine/grada: Solin
Tvrtka izdavatelja: AD PLASTIK d.d.
Poštanski broj i mjesto: 21210 Solin
Ulica i kućni broj: Matoševa 8
Adresa e-pošte: [email protected]
Internet adresa: www.adplastik.hr
Šifra i naziv županije: Splitsko-dalmatinska
Konsolidirani izvještaj: Šifra NKD-a:
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedište: MB:
Marica Jakelić
Telefon: 021/206-660 021/275-660
Prilog 1.
Osoba za kontakt:
Knjigovodstveni servis:
Adresa e-pošte: [email protected]
Prezime i ime: Katija Klepo
Dokumentacija za objavu:
(osoba ovlaštene za zastupanje)
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
u PDF formatu
16
5 . Bilanca - Aktiva
AOPoznaka
Prethodna godina(neto)
Tekuća godina(neto)
2 3 4
001002 700.008.260 844.494.339
003 38.715.826 58.817.539
004 38.405.748 55.142.444
005 310.078 3.675.095
006007008009010 426.152.996 500.426.584
011 139.976.599 139.976.599
012 166.527.004 163.569.130
013 101.342.120 89.953.041
014 5.713.290 8.416.379
015016017 12.593.983 98.511.435
018019020 234.699.239 284.719.815
021 87.364.576 89.694.982
022 22.508.280 78.039.462
023 52.311.385 52.311.385
024 55.332.855 50.102.505
025 63.855 63.855
026 17.118.288 14.507.626
027028029 0 0
030031032033 440.199 530.401
034 311.946.588 362.645.947
035 30.973.343 37.351.287
036 20.458.912 23.857.477
037 1.744.727 1.853.645
038 8.176.918 11.064.193
039 592.786 575.972
040041042043 240.879.136 267.675.847
044 119.032.742 144.490.516
045 44.017.566 55.959.929
046 20.493.499 11.917.016
047 902.808 537.181
048 20.299.579 15.149.419
049 36.132.942 39.621.786
050 33.740.518 43.087.764
051052 13.287.844 26.284.708
053054 18.546.823 16.793.680
055056 1.905.851 9.376
057058 6.353.591 14.531.049
059 102.146.385 119.261.092
060 1.114.101.233 1.326.401.378
061 4.592.542 4.592.542F) IZVANBILANČNI ZAPISI
7. Ostala financijska imovina IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODIE) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 5. Potraživanja od države i drugih institucija 6. Ostala potraživanjaIII. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)
5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično
I. ZALIHE (036 do 042) 1. Sirovine i materijal
3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
4. Trgovačka roba 5. Predujmovi za zalihe 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina
2. Potraživanja od kupaca 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika
7. Ostala dugotrajna financijska imovina 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINAC) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)
3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično
9. Ulaganje u nekretnine
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit 3. Ostala potraživanja
2. Proizvodnja u tijeku 3. Gotovi proizvodi
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) 1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill
1. Zemljište 2. Građevinski objekti 3. Postrojenja i oprema 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 5. Biološka imovina 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 7. Materijalna imovina u pripremi 8. Ostala materijalna imovina
1
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITALB) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi 6. Ostala nematerijalna imovinaII. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)
BILANCAstanje na dan 31.12.2013.
Obveznik: AD PLASTIK d.d.
Naziv pozicije
17
Bilanca - Pasiva
062 678.808.628 685.896.257
063 419.958.400 419.958.400
064 183.075.797 183.075.797
065 20.821.750 34.574.189
066 6.128.852 6.128.852
067 4.334.167 4.753.103
068 4.334.167 4.753.103
069070 14.692.898 28.445.337
071 10.185.353 10.185.353
072 0 0
073074075 44.767.328 38.102.518
076 44.767.328 38.102.518
077078079 9.658.648 6.002.894
080 2.200.995 1.084.238
081082 7.457.653 4.918.656
083 110.180.134 204.715.674
084 11.004.034 11.138.228
085086 99.176.100 193.577.446
087088089090091092093 313.797.876 411.453.141
094 21.858.372 7.212.655
095096 114.764.383 207.285.015
097 92.422.532 70.849.286
098 75.832.705 107.092.073
099100 291.254 32.480
101 5.285.104 5.630.417
102 2.968.772 11.165.583
103 374.754 27.856
104105 2.157.776
106 1.655.947 18.333.412
107 1.114.101.233 1.326.401.378
108 4.592.542 4.592.542
109110
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJAF) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)G) IZVANBILANČNI ZAPISIDODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE1. Pripisano imateljima kapitala matice2. Pripisano manjinskom interesu
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji
9. Odgođena porezna obvezaD) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 2. Obveze za zajmove, depozite i slično
12. Ostale kratkoročne obveze
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 8. Obveze prema zaposlenicima
5. Obveze prema dobavljačima 6. Obveze po vrijednosnim papirima
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 8. Ostale dugoročne obveze
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 4. Obveze za predujmove
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 2. Rezerviranja za porezne obveze
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 4. Obveze za predujmove 5. Obveze prema dobavljačima 6. Obveze po vrijednosnim papirima
3. Druga rezerviranjaC) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 2. Obveze za zajmove, depozite i slično
1. Zakonske rezerve2. Rezerve za vlastite dionice
5. Ostale rezerveIV. REVALORIZACIJSKE REZERVEV. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)
1. Zadržana dobit2. Preneseni gubitak
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)
PASIVA
VII. MANJINSKI INTERESB) REZERVIRANJA (080 do 082)
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)4. Statutarne rezerve
1. Dobit poslovne godine2. Gubitak poslovne godine
II. KAPITALNE REZERVEIII. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)
18
6. Račun dobiti i gubitka
AOPoznaka
Prethodna godina
Tekuća godina
2 3 4
111 516.458.657 539.334.736
112 507.571.017 525.513.070
113 8.887.640 13.821.666
114 499.166.097 517.216.802
115 1.261.878 -2.994.577
116 325.473.895 284.578.403
117 221.728.331 203.004.350
118 66.366.018 49.053.087
119 37.379.546 32.520.966
120 86.487.480 90.448.107
121 51.892.488 54.268.864
122 21.621.870 22.612.027
123 12.973.122 13.567.216
124 37.710.917 30.002.103
125 46.337.708 108.488.424
126 0 0
127128129 1.459.360 5.909.783
130 434.859 784.559
131 50.877.181 50.593.911
132 4.336.316 6.613.751
133 9.022.313 8.734.966
134 37.518.552 35.245.194
135136137 22.954.983 34.699.529
138 1.824.846 5.075.498
139 21.130.137 29.624.031
140141142143144145146 567.335.838 589.928.647
147 522.121.080 551.916.331
148 45.214.758 38.012.316
149 45.214.758 38.012.316
150 0 0
151 447.430 -90.202
152 44.767.328 38.102.518
153 44.767.328 38.102.518
154 0 0
1. Dobit razdoblja (149-151) 2. Gubitak razdoblja (151-148)
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODIIX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)
1. Dobit prije oporezivanja (146-147) 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)
XII. POREZ NA DOBITXIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 4. Ostali financijski rashodiV. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI
7. Rezerviranja 8. Ostali poslovni rashodiIII. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 5. Ostali financijski prihodi
a) Neto plaće i nadnice b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća c) Doprinosi na plaće 4. Amortizacija 5. Ostali troškovi 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)
2. Ostali poslovni prihodiII. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 2. Materijalni troškovi (117 do 119) a) Troškovi sirovina i materijala b) Troškovi prodane robe c) Ostali vanjski troškovi 3. Troškovi osoblja (121 do 123)
RAČUN DOBITI I GUBITKAu razdoblju 01.01.2013. do 31.12.2013.
Obveznik: AD PLASTIK d.d.
Naziv pozicije
1
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) 1. Prihodi od prodaje
19
155156
157 44.767.328 38.102.518
158 0 0
159160161162163164165166167 0 0
168 44.767.328 38.102.518
169170
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA1. Pripisana imateljima kapitala matice2. Pripisana manjinskom interesu
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJAIV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAKV. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice2. Pripisana manjinskom interesu
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)
20
7. Novčani tijek (indirektna metoda)
AOPoznaka
Prethodna godina
Tekuća godina
2 3 4
001 45.214.758 38.012.316
002 37.710.917 30.002.103
003 144.298.298
004005 3.989.010
006 447.430
007 87.362.115 212.312.717
008 35.073.139
009 58.797.231 92.244.287
010 6.377.944
011 90.202
012 93.870.370 98.712.433
013 0 113.600.284
014 6.508.255 0
015016017 4.526.322 21.794.457
018 36.593.971 26.538.412
019020 41.120.293 48.332.869
021 40.916.888 124.377.404
022023024 40.916.888 124.377.404
025 203.405 0
026 0 76.044.535
027028 109.648.390 94.535.540
029030 109.648.390 94.535.540
031 20.471.302 59.367.822
032 33.849.849 33.621.322
033 5.593.361
034 3.955.712 418.936
035 34.307.406 30.505.751
036 98.177.630 123.913.831
037 11.470.760 0
038 0 29.378.291
039 5.165.910 8.177.458
040 0 0
041 1.187.681 6.353.591
042 5.165.910 8.177.458
043044 6.353.591 14.531.049
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)Novac i novčani ekvivalenti na početku razdobljaPovećanje novca i novčanih ekvivalenataSmanjenje novca i novčanih ekvivalenata
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 3. Ostali primici od financijskih aktivnostiV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti
3. Novčani izdaci za financijski najam
3. Novčani primici od kamata 4. Novčani primici od dividendi
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnostiIV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi
5. Smanjenje zaliha
4. Ostalo smanjenje novčanog tijekaII. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH
1. Dobit prije poreza 2. Amortizacija 3. Povećanje kratkoročnih obveza 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)
6. Ostalo povećanje novčanog tijekaI. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) 1. Smanjenje kratkoročnih obveza 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja 3. Povećanje zaliha
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata
Naziv pozicije
1
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metodau razdoblju 01.01.2013. do 31.12.2013.
Obveznik: AD PLASTIK d.d.
21
8. Izvještaj o promjenama kapitala
1.1.2013 do
AOPoznaka
Prethodna godina
Tekuća godina
2 3 4
001 419.958.400 419.958.400
002 183.075.797 183.075.797
003 20.821.750 34.574.189
004005 44.767.328 38.102.518
006007008009 10.185.353 10.185.353
010 678.808.628 685.896.257
011012013014015016017 0 0
018019
1. Upisani kapital 2. Kapitalne rezerve
za razdoblje od 31.12.2013
Naziv pozicije
1
Obveznik: AD PLASTIK d.d.
5. Dobit ili gubitak tekuće godine 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice17 b. Pripisano manjinskom interesu
13. Zaštita novčanog tijeka14. Promjene računovodstvenih politika
7. Revalorizacija nematerijalne imovine 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 9. Ostala revalorizacija
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja16. Ostale promjene kapitala17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje12. Tekući i odgođeni porezi (dio)
3. Rezerve iz dobiti 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak
22
d) Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvješća
Po mom najboljem saznanju:
1. Nerevidirani financijski izvještaji Grupe AD Plastik i Društva AD Plastik d.d. Solin za
razdoblje 01.01. do 31.12.2013. godine, sastavljeni su uz primjenu odgovarajućih standarda
financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitka i gubitka,
financijskog položaja i poslovanja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju kao
cjeline.
2. Izvještaj poslovodstva sadrži istinit prikaz razvoja rezultata i poslovanja i položaja
izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti
kojima su izdavatelj i društva izloženi kao cjelina.
3. Ovo izvješće može sadržavati određene izjave koje se odnose na budućnost poslovanja Grupe
AD Plastik i Društva. Navedene izjave o budućnosti odraz su trenutnih stavova Društva o
budućim događajima i utemeljene su na pretpostavkama te su podložne rizicima i
nesigurnostima. Veliki broj čimbenika može uzrokovati da stvarni rezultati, učinci ili
postignuća AD Plastik Grupe ili Društva budu drugačiji od rezultata ili učinaka koji su izraženi
ili se naslućuju iz takvih izjava koje se odnose na budućnost.
Rukovoditelj odjela računovodstva Član Uprave za financije i računovodstvo
Marica Jakelić Katija Klepo