godiŠnje izvjeŠ Će za 2011. godinu · 2019. 1. 1. · zahva ćene koli čine vode sa izvorišta...

VODOVOD LABIN d.o.o. LABIN Broj: 1-3/2012. Labin: 31.03.2012.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZA 2011. GODINU

Labin, travanj 2012.

SADRŽAJ: stranica IZJAVA UPRAVE 1. OSNOVNA DJELATNOST 1 1.1. Proizvodnja, distribucija i prodaja vode 1 1.2. Utrošak električne energije 8 1.3. Redovno održavanje 10 1.3.1. Održavanje po ugovorima 10 1.3.2. Popravak, baždarenje i zamjena vodomjera 10 1.3.3. Održavanje u vlastitoj režiji 11

1.3.4. Pranje vodosprema, prekidnih komora i ispiranje cjevovoda

12

1.4. Kontrola kvalitete vode 13 1.4.1. Izvori-prirodna voda 14 1.4.2. Vodospreme - klorirana voda 17 1.4.3. Vodovodna mreža - klorirana voda 18 2. FINANCIJSKI POKAZATELJI 20 2.1. IMOVINA, KAPITAL I OBVEZE 20 2.1.1. Dugotrajna imovina 20 2.1.2. Kratkotrajna imovina 21 2.1.3. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja 22 2.1.4. Kapital i rezerve 22 2.1.5. Obveze društva 22 2.1.6. Prihodi budućeg razdoblja 23 2.2. REZULTAT POSLOVANJA 23 2.2.1. Prodaja vode 23 2.2.2. Prihodi 24 2.2.3. Rashodi 25 2.2.4. Rezultat poslovanja 29 2.2.5. Cijena vodne usluge i njena struktura 29 3. ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU 31 3.1. Ulaganja u opremu i objekte 31 3.2. 4.

Ulaganja u razvoj vodoopskrbe na području Grada Labina i Općina KRETANJE ZAPOSLENOSTI I EDUKACIJA

32

39

5. RAD ORGANA DRUŠTVA – DONOŠENJE OPĆIH I 40 POJEDINAČNIH AKATA 6. ZNAČAJNI DOGAĐAJI NAKON KRAJA POSLOVNE GODINE 41 7. PRILOZI UZ IZVJEŠĆE: - Pregled ulaganja iz naplaćene naknade 1,10 kn/m³ iz osnovne cijene vode

- Bilanca, račun dobit i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje za 2011. godinu - Prijedlog Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2011. godinu i prijedlog

Odluke o raspodjeli neto dobiti Društva

IZJAVA UPRAVE

Poštovani,

Vodovod Labin d.o.o. Labin završio je 2011. godinu s dobiti od 66.019,33 kn čime je zadržan kontinuitet pozitivnog poslovanja unatoč recesijskom trendu koji traje i danas. U odnosu na 2010. godinu porasli su prihodi od 17.718.059,84 na 18.987.047,10 ali i rashodi od 17.627.376,45 na 18.921.028,07 kn. U rastu prihoda najznačajniji je porast prihoda od prodaje vode zbog sušne 2011. godine od 1.653.017 m3 u odnosu na 1.519.519 m3 2010. godine što je povećanje za 8,79 % ili 915.000,00 kn. Također je značajan prihod od dovršenog stečaja PKP d.d. iz Potpićna na ime dugovanja za vodu od 749.666,95 kn.

Od troškova značajno su porasli troškovi električne energije za 6,91 % ili 95.000,00 kn, troškovi amortizacije za 18,97 % ili 725.000,00 kn, te troškovi održavanja za 6,24 % ili 70.000,00 kn i trošak goriva za 23,41 % ili 47.000,00 kn.

U 2011. godini realizirano je oko 9,8 km nove vodovodne mreže te je zamijenjeno oko 700 m dotrajale vodovodne mreže od čega 500 m u donjem Labinu.

Od značajnijih projekata vodoopskrbe u 2011. godini realizirani su: 1. Vodovodni ogranak Oršanići – Gologorički dol – I faza, duktil ø 100, l= 2500 m 2. Prvih cca 1500 m transportnog cjevovoda Škrokoni – Crni – Drenje – Ravni

– duktil ø 150 3. Vodovodni ogranak Smolići – duktil ø 100, l = 762 m 4. Vodovodni ogranak Presika – Vlastelini, duktil ø 150, l = 450 m 5. Vodovodni ogranak za novu industrijsku zonu, ductil ø 100, l= 500 m u Svetoj

Nedelji

Gubici vode u 2011. godini su 26,9 % i smanjeni su u odnosu na 2010. godinu za 1,4 %. Kvaliteta vode u 2011. godine praćena je kontinuirano od strane Zavoda za javno

zdravstvo Županije Istarske i vlastitog laboratorija – ukupno 1.139 uzoraka i bila je u skladu s odredbama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.

I u 2012. godini nastavlja se sušni period vremena bez padalina i primjećuju se smanjeni dotoci i nivoi na izvorima Fonte Gaja, Kokoti, Mutvica, Kožljak i Plomin. Raste i salinitet izvorišta Fonte Gaja i Kokoti ali unutar zakonom dozvoljenih granica.

Najozbiljnija situacija je s izvorima Kožljak i Plomin gdje je izdašnost deseterostruko smanjena u odnosu na lani i iznosi u Kožljaku 4 l/se (lani 36 l/s) te Plomin 1,3 l/s (lani 20 l/s). Zbog svega toga Vodovod Labin d.o.o. zatražio je od Ministarstva poljoprivrede - Državne uprave za vode koncesiju za uključenje i korištenje izvora Bubić jame u vodoopskrbni sustav Vodovoda Labin prije svega za područje općine Kršan.

Nakon što su izostale jesenske i zimske kiše koje pune podzemne akumulacije, u slučaju izostanka i proljetnih oborina moglo bi doći do problema u vodoopskrbi u ljetnim mjesecima.

U Vodovodu Labin u suradnji s Hrvatskim vodama činimo sve što je potrebno da prebrodimo nastalu situaciju o kojoj su izvješteni svi nadležni subjekti. Za sada se uredno pokrivaju sve potrebe za vodom građana Labinštine.

Temeljem Zakona o vodama i Odluka Grada Labina i Općina Kršan, Pićan, Sveta Nedelja i Raša od 01.01.2012. godine djelatnost odvodnje (4 uređaja, kompletna mreža odvodnje i 9 radnika) je prešla iz 1. Maja u Vodovod Labin. Cijene usluge su ostale iste i građani Labinštine od početka 2012. godine dobivaju objedinjeni račun za vodu i odvodnju.

Zbog dotrajalosti građevina, opreme i uređaja, naročito u djelatnosti javne odvodnje biti će potrebno ulagati u pojačano održavanje i zamjenu određenih agregata, što će nam povećati rashode i znatno utjecati na rezultat poslovanja u 2012. godini.. Također, zbog dotrajalosti i čestih kvarova specijalnog vozila Canalmaster, biti će potrebno u narednom razdoblju izvršiti nabavu novog vozila, što će biti izdatak od cca 2.000.000,00 kn.

U 2012. godini uz već izvršenu realizaciju vodovodnih ogranaka u Presici i kod gradskog groblja predstoji nam realizacija II faze projekta – Oršanići – Gologorički dol, Zaleski – Lukačići, Ripenda Kosi, te nastavak izgradnje transportnog cjevovoda Škrokoni – Crni – Drenje – Ravni – uz suradnju s Hrvatskim vodama.

Zaključno možemo konstatirati da Vodovod Labin kvalitetom i količinom u potpunosti pokriva djelatnost vodoopskrbe, a od 01.01.2012. godine i odvodnje na Labinštini s kontinuiranim ciljem poboljšanja usluga prema građanima Labinštine.

S poštovanjem, Direktor - Uprava: Dino Škopac, mag.ing.mech.

1. OSNOVNA DJELATNOST 1.1. Proizvodnja, distribucija i prodaja vode a/. Proizvodnja /zahvat/ vode po izvorima:

Planom poslovanja za 2011. godinu bilo je planirano da se u vodoopskrbni sustav isporuči 2.133.000 m3 vode. Proizvodnja odnosno isporuka navedenih količina vode planirana je sa izvora F.Gaja-Kokoti-Mutvica, Plomin i Kožljak.

Ostvarene količine vode, koje su zahvaćene odnosno isporučene u vodoopskrbni sustav tijekom 2011. godine, iznosile su: 2.444.331 m3.

U narednim tabelama i grafičkim prikazima dat je odnos između planiranih i ostvarenih (zahvaćenih) količina vode po pojedinim izvorima, te njihovom učešću u vodoopskrbi tijekom 2011. godine.

Učešće pojedinih izvora u vodoopskrbi

Tabela 1.

PROIZVODNJA PO IZVORIMA Planirano Ostvareno IZVOR

m3 % m3 % F. Gaja – Kokoti - Mutvica 1.514.430 71% 1.912.684 78,2% Plomin 191.970 9% 158.682 6,5% Kožljak 426.600 20% 372.965 15,3%

UKUPNO 2.133.000 100,00% 2.444.331 100,00%

Zahvaćene količine vode sa izvorišta po mjesecima u 2011. godini

Tabela 2.

ZAHVAĆENA VODA

F.G.-Kokoti-Mutvica

Plomin Kožljak Ukupno Mjesec

m3 m3 m3 m3 l/s

I 100.837 15.528 44.612 160.977 60,1 II 87.301 14.403 40.706 142.410 58,9 III 106.811 15.908 46.897 169.616 63,3 IV 117.444 14.102 45.042 176.588 68,1 V 146.481 16.347 46.636 209.464 78,2 VI 187.246 14.588 34.996 236.830 91,4 VII 239.969 14.921 27.553 282.443 105,5 VIII 266.377 16.041 22.563 304.981 113,9 IX 220.740 11.249 19.210 251.199 96,9 X 169.472 10.187 16.633 196.292 73,3 XI 138.589 7.640 14.000 160.229 61,8 XII 131.417 7.768 14.117 153.302 57,2

Ukupno 1.912.684 158.682 372.965 2.444.331 77,4 Udio 78,2% 6,5% 15,3% 100%

U svezi udjela pojedinog izvora u ukupno zahvaćenoj vodi ovdje je važno naglasiti težnju za povećanjem udjela vode iz izvora Plomin i Kožljak koje postižemo zadnjih godina a na račun smanjenja zahvaćene vode iz izvora F. Gaj –Kokoti. To je važno zato jer se time smanjuje trošak za ukupno utrošenu struju za pogon crpnih stanica i tako povećava ekonomičnost poslovanja. Dakako da je to dijelom povezano sa količinom padalina (kiša i snijeg). Prema donjoj tablici je u promatranom razdoblju od 1997.g. zabilježen za 2010 god. najviši udio vode iz Plomina i Kožljaka prema udjelu iz F-Gaja –Kokoti u odnosu na ukupno zahvaćenu vodu:

Godina 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 F- Gaj % 73,7 72,0 74,6 74,7 74,3 74,1 78,4 73,3 73,9 76,1 Plomin % 8,2 7,8 7,9 8,5 7,9 7,5 6,7 7,8 6,4 6,6 Kožljak % 18,0 20,1 17,4 16,7 17,8 18,4 14,8 18,9 19,7 17,3

Godina 2007 2008 2009 2010 2011 F- Gaj % 78,8 78,5 76,3 70,3 78,2 Plomin % 6,3 6,0 7,6 8,5 6,5 Kožljak % 14,8 15,5 16,2 21,2 15,3 Oborine l/m2 978 1308 1558 1740 740

b/. Prodaja i proizvodnja vode u odnosu na planirane količine /u m3/: Odnos planiranih i ostvarenih količina zahvaćene odnosno isporučene (fakturirane) vode za 2011. godinu prikazan je u tabeli 3. te grafičkom prikazu uz navedenu tabelu.

Tabela 3

Zahvaćena voda Isporučena (fakturirana) voda Mjesec

Planirano Ostvareno Planirano Ostvareno

I 140.000 160.977 83.000 77.955 II 138.000 142.410 85.000 77.362 III 142.000 169.616 86.000 89.531 IV 165.000 176.588 115.000 113.778 V 177.000 209.464 135.000 151.935 VI 210.000 236.830 176.000 169.094 VII 246.000 282.443 205.000 215.481 VIII 250.000 304.981 214.000 246.573 IX 227.000 251.199 191.000 192.428 X 145.000 196.292 108.000 130.531 XI 133.000 160.229 95.000 99.598 XII 160.000 153.302 107.000 88.751

UKUPNO 2.133.000 2.444.331 1.600.000 1.653.017 c/. Isporučena ili prodana voda s obzirom na vrstu potrošača /m3/: Prodaja vode za 2011. godinu planirana je u količini od 1.600.000 m3 i od toga je planirano 1.000.000 m3 za domaćinstva i 600.000 m3 vode ostalim potrošačima. Ostvarena prodaja je bila od 1.653.017 i po mjesecima je prikazana u donjoj tablici:

Tabela 4.

MJESEC DOMAĆINSTVA OSTALI UKUPNO

I 56.811 21.144 77.955 II 57.664 19.698 77.362 III 65.277 24.254 89.531 IV 71.786 41.992 113.778 V 80.115 71.820 151.935 VI 83.017 86.077 169.094 VII 132.575 82.906 215.481 VIII 127.998 118.575 246.573 IX 114.717 77.711 192.428 X 77.602 52.929 130.531 XI 69.729 29.869 99.598 XII 64.692 24.059 88.751

UKUPNO 1.001.983 651.034 1.653.017

Grafički prikaz prodane vode po mjesecima:

d/. Gubici vode:

� Razlika između zahvaćenih i isporučenih (fakturiranih) količina vode u 2011. godini

Tabela 5.

Zahvaćeno Isporučeno Razlika

Mjesec m3 m3 m3 %

I 160.977 77.955 83.022 51,6% II 142.410 77.362 65.048 45,7% III 169.616 89.531 80.085 47,2% IV 176.588 113.778 62.810 35,6% V 209.464 151.935 57.529 27,5% VI 236.830 169.094 67.736 28,6% VII 282.443 215.481 66.962 23,7% VIII 304.981 246.573 58.408 19,2% IX 251.199 192.428 58.771 23,4% X 196.292 130.531 65.761 33,5% XI 160.229 99.598 60.631 37,8% XII 153.302 88.751 64.551 42,1%

UKUPNO 2.444.331 1.653.017 791.314 32,4%

Razlika između isporučenih (zahvaćenih) količina vode u vodoopskrbni sustav i količina fakturirane vode po mjesecima razvidna je u Tabeli 5., kako u apsolutnom (m3) tako i relativnom iznosu (%), dok je ispod navedene tabele dat grafički prikaz po mjesecima. Uzroci zbog kojih dolazi do razlike između isporučene i fakturirane vode mogu se klasificirati u tri grupe:

1) U prvu grupu spada količina vode koja se troši na redovno i planirano održavanje potrebne zdravstvene kvalitete vode za piće (dezinfekcija, ispiranje ili pranje postojećih i novih vodovodnih objekata) te druga potrošnja vode koja se može svesti pod zajednički naziv kao tehnološka voda odnosno tehnološka potrošnja.

2) Neregistrirana potrošnja nastala zbog nepreciznosti vodomjera potrošača ili krađe 3) Treća grupa su stvarni gubici vode nastali zbog kvarova i propuštanja vodovodnog

sustava.

(1). Tehnološka potrošnja obuhvaća: - pranje vodosprema, prekidnih komora i cjevovoda, - ispiranje i ispitivanje vodovodne mreže (novi ogranci i priključci), - tehnološka voda potrebna kod kontrole vodomjera i za baždarenje istih, - sanitarna voda za vlastite potrebe, - potrebe vode za rad uređaja na dezinfekciji i praćenja rezidualnog klora u vodi i sl.

(2). Neregistrirana potrošnja može prema podacima iz drugih vodovoda iznositi čak i do

10 % od fakturirane vode, a to je podatak koji se je u našim izvješćima previše umanjivao. Naime deklarirana preciznost novih vodomjera je 2%, ali se ta nepreciznost povećava za minimalne protoke tj. kod kapanja vode. Sa druge strane što je vodomjer duže na mreži može doći do stvaranja taloga /kamenca koji povećava nepreciznost i kod normalnih protoka – zato se vodomjeri za domaćinstvo redovno mijenjaju nakon 5 godina a za industriju nakon 3 godine.

(3). Stvarni gubici vode koje uzrokuju:

- kvarovi i propuštanja na cijevima, vodovodnim armaturama i priključcima, - veći i manji kvarovi uzrokovani pucanjem cjevovoda, - kvarovi prouzrokovani oštećenjima cjevovoda od strane trećih lica (dio koji se ne naplati),

U skladu s navedenim, odbije li se od navedene „razlike“ iz Tabele 5. količine vode za tehnološke potrebe, dolazi se do stvarnog gubitka vode za 2011. godinu, a kako je u nastavku i prikazano.

� Razlika između isporučenih (zahvaćenih) i fakturiranih količina vode

Količine R/Br. Naziv/0pis

(m3)

1. ZAHVAĆENE KOLIČINE VODE 2.444.331

2. PRODANE ILI FAKTURIRANE KOLIČINE 1.653.017

3. RAZLIKA (1)-(2) 791.314

Ad1. Voda za tehnološke potrebe -procjena:

Količine vode R/Br. Naziv/0pis

u (m3)

(a). Potrošena voda za sanitarne potrebe (uprava, radione Brdo i F. Gaja,

crpne stanice Plomin, Draga i sl.):

Ukupno: 1.700

(b). Dezinfekcija i analiza vode /klorinatori i analizatori/:

- Analizator Breg 1.500

- Analizatori i klorinator CS“Plomin“ 600

- Analizatori i klorinatori CS“F. Gaja“ 2.000

- Potrebe za umjeravanja vodomjera-Brdo 800

Ukupno: 4.900

(c). Pranje VS, PK i vodovodne mreže:

Ukupno: 1.200

(d). Ispiranje zbog zamućenje izvora Fonte Gaja – Kokoti i zbog radova na

mreži :

Ispiranje cjevovoda Mutvica- Fonte Gaja 8.000

Ispiranje cjevovoda Kokoti, Raša 1.900

Ispiranje cjevovoda Labin, Rabac, Vinež 10.500

Ispiranje cjevovoda izlaz Martinski, Nedešćina, Kukurini 9.200

Ispiranje cjevovoda Koromačna 5.500

Ostala vanredna ispiranja 9.500

Ukupno: 44.600

SVUKUPNO TEHNOLOŠKA VODA (a+b+c+d) m3: 52.400 Ad2. Neregistrirana potrošnja na vodomj. potrošača oko 5% prodane vode: 82.600 m3 Na osnovu zbroja tehnološkog gubitka i neregistrirane potrošnje od 135.000 m3 proizlazi da je stvarni gubitak vode u vodoopskrbnom sustavu za 2011. god. iznosio oko 656.300 m3 ili 26,9 % od zahvaćenih količina vode sa izvora.

Ad3. Stvarni gubici u vodoopskrbnom sustavu Stvarni gubici su posljedica kvarova uslijed pucanja cjevovoda i raznih propuštanja na cjevovodima, cijevnim armaturama i dr. Tijekom 2011. godine desilo se 226 kvara -puknuća cjevovoda a gubitak vode uslijed istih i ostalih manjih kvarova procijenjen je na oko 242.000 m3 ili 9,9 % od zahvaćenih količina vode sa izvora. Vezano za navedenu vrstu gubitaka, treba napomenuti da se je kod procjene ovih gubitaka njima pridodao i dio gubitka za koji se je utvrdilo da su postojali duže vrijeme, ali su oni bili takve prirode da ih se nije moglo odmah locirati a zatim otkloniti. Kao što je poznato iz ranijih izvješća smanjivanje gubitaka moguće je dugoročno i kratkoročno:

a) Rekonstrukcijom kritičnih dionica mreže sa učestalim kvarovima i propuštanjima (a to se radi o staroj vodovodnoj mreži izrađenoj od PVC cijevi i azbestno –cementnih cijevi)

b) Ulaganjima u kontrolne vodomjere sa daljinskim očitanjem što smo počeli u 10.mj 2009. preko firme „Rudan d.o.o“ iz Žminja

c) Ulaganjem u opremu za traženje kvarova koja je dijelom nabavljena početkom 2010.g S obzirom da vodovodna mreža ima određeni vijek trajanja /amortizacije, najisplativiji način

smanjenja kvarova i gubitaka je zamjena kritičnih tj. loših dionica vodovodne mreže i to planski na duži rok od barem 10 god. To bi trebao biti dugoročni zadatak jedinica lokalne samouprave u suradnji sa Vodovodom Labin d.o.o. Naime od 442 km svih cjevovoda otpada na PVC cijevi 165 km, a na azbestno cementne cijevi 56,5km što čini ukupno 50% cjevovoda i to starosti od 30 pa i više od 40 godina. Kvarovi na tim cjevovodima biti će sve učestaliji a gubici vode sve veći! Dosadašnjom primjenom od 2,5 god. sistema „Aquacontol“ za mjerenje protoka kroz kontrolne vodomjere pokazalo se da je najveći dio gubitaka u gradskim sredinama Labin, Vinež, Raša, Rabac i VS Breg – VS Brdo –Rabac. Zbog navedenog u tijeku 2010. je planirano a u 2011.g. se je prešlo na zamjenu dotrajalih glavnih ventila u Podlabinu kod doma zdravlja Dr. Lino Peršić i drugim bitnim mjestima na mreži što će olakšati sanaciju mreže.

� Kvarovi na cjevovodima u 2011. godini i gubici vode uslijed istih: Tabela 6.

Mjesec Broj kvarova Gubici vode (m3) I 9 12.000 II 16 15.000 III 20 22.000 IV 12 12.000 V 12 10.000 VI 14 22.000 VII 16 26.000 VIII 20 21.000 IX 25 29.000 X 32 25.000 XI 34 30.000 XII 16 18.000

Ukupno 226 242.000 Količina vode na kvarovima je u porastu u odnosu na prošlu godinu zbog većeg broja kvarova, ali se zato brže reagira na puknuća i gubitke s obzirom na primjenu kontrole protoka po sistemu „Aquacontrol“.

1.2. Utrošak električne energije Svi relevantni podaci, vezano za utrošak i cijenu električne energije za 2011.god. (bez PDV-a), prikazani su u tabeli 7. i nastavku ovog izvješća. � Prosječna cijena električne energije je: 0,43 kn/kWh (u 2010 g. je 0,44 kn/kWh) � Specifični utrošci električne energije (kWh/m3) - za zahvaćenu vodu u sustav: =1,37 kWh/m3 (u 2010 g. je 1,22 kWh/m3) - za fakturiranu (naplaćenu) vodu: =2,02 kWh/m3 (u 2010 g. je 1,89 kWh/m3)

Razlog većeg utroška kWh/ m3 ove godine u odnosu na lani je zbog (već navedenog u komentaru tab. 2), većeg udjela crpljenja vode iz F. Gaja –Kokoti u odnosu izvore Kožljak i Plomin. Iz istog razloga je veća i specifična cijena koštanja ove godine u odnosu na lani.

� Specifična cijena koštanja (kn/m3)

- za zahvaćenu vodu u sustav: 0,59 kn/m3) = (u 2010 g. je 0,54 kn/m3) - za fakturiranu (naplaćenu) vodu: 0,88 kn/m3) = (u 2010 g. je 0,83 kn/m3) Napomena: Navedeni podaci, a što je vidljivo i iz Tabele 7., ne odnose se samo na crpljenje vode nego i za sve ostale potrebe Vodovoda (potrebe laboratorija, grijanja i klimatizacije i slično). A u cijeni, pored električne energije (kWh) uračunata je cijena vršne snage (kW) i ostalih davanja po svim mjernim mjestima.

� Utrošak električne energije po mjernim mjestima za 2011. godinu u kWh Tabela 7.

I KVARTAL II KVARTAL III KVARTAL IV KVARTAL UKUPNO TROŠAK bez PDV-a R/B Mjerno mjesto Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac kWh kn

1. TS "Mutvica" 511 309 2.296 161 146 142 175 148 151 191 205 212 4.647 6.989,11 2. Uprava 3.200 3.797 3.427 2.971 3.136 2.745 3.010 3.178 3.137 3.336 3.112 3.336 38.385 49.242,87 3. CS "Brdo" 8.955 7.983 8.258 5.922 6.767 6.707 7.644 8.064 6.531 5.891 6.358 7.251 86.331 67.783,52 4. HP "Gornji Labin" 410 377 432 469 479 498 601 666 511 467 441 435 5.786 4.905,14 5. CS "Draga" 6.075 5.909 6.311 8.392 11.057 13.051 16.653 19.683 19.853 13.632 11.655 12.355 144.626 65.841,03 6. HP "Letaj" 146 73 83 93 189 252 210 258 261 199 229 203 2.196 1.986,87 7. VS "Breg" 386 356 400 396 464 438 494 527 441 444 430 472 5.248 3.936,81 8. VS Raša 0 18 22 24 64 173,37 9. HP "Bembići" 190 112 137 200 311 359 450 571 259 145 120 196 3.050 2.750,67 10. CS "Fonte Gaja" 146.091 126.451 143.451 168.435 232.654 269.373 366.870 417.198 349.560 253.385 210.338 202.093 2.885.899 1.109.531,12 11. CS "Štrmac" 4.244 3.781 4.382 4.555 4.057 5.403 5.181 2.851 1.355 1.219 1.618 38.646 27.296,55 12. CS "Plomin" 7.483 6.846 7.786 7.417 9.281 8.831 9.945 10.794 8.363 5.788 4.643 4.671 91.848 80.882,57 13. VS "Katun" 1.387 1.177 1.196 811 769 657 602 589 556 728 869 982 10.323 7.039,51 14. Arhiva - uprava 111 113 161 58 73 23 7 7 36 74 21 164 848 1.117,30 15. HP "Floričići" 48 82 9 7 9 10 16 19 18 17 11 33 279 616,69 16. HP "Martinski" 175 171 193 223 344 400 426 401 359 188 201 188 3.269 2.966,74 17. Venturi - Rabac 149 0 0 0 0 0 0 149 351,29 18. HP "Tupljak" 1.069 1.454 2.615 1.015 1.645 2.183 1.909 1.963 1.997 1.708 435 413 18.406 14.723,06 19. HP "Rip. - Breg" 0 244 62 69 151 62 240 162 157 82 82 81 1.392 1.347,05 20. HP "Presika" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 423,40 21. Škorkoni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 385,92 22. Rogočana 0 0 0 0 0 0 430,90 23. HP Markoči 141 81 103 96 122 138 145 140 149 110 104 86 1.415 1.413,73

UKUPNO MJESEČNO 180.622 159.316 181.302 201.290 271.803 311.272 409.397 469.549 395.190 287.758 240.495 234.813 3.342.807 1.452.135,22 UKUPNO KVARTALNO 548.973 668.029 1.029.887 621.846 2.868.735 Angažirana snaga (kW) 290,00 258,00 251,00 273,00 486,40 389,75 544,30 541,08 431,79 258,46 313,71 184,77 4.222,26 OSTVARENA JALOVA ENERGIJA (kVAr):

Mjerno mjesto Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac UKUPNO 1. TS "Mutvica" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Uprava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. CS "Brdo" 527 0 0 291 0 0 0 0 0 700 488 243 2.249 4. HP „Gornji Labin“ 247 231 203 195 199 202 239 259 204 193 181 172 2.526 5. CS "Draga" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. VS "Breg" 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 8. HP „Bembići“ 12 38 55 68 93 99 116 187 77 69 53 49 916 9 CS "Fonte Gaia" 0 7.231 7.621 8.377 4.584 0 0 0 0 0 0 0 27.813

10. CS “Štrmac” 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11. CS "Plomin" 466 707 861 916 440 0 0 0 0 0 0 0 3.390 12. VS „Katun“ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UKUPNO: 1.251 8.207 8.740 9.847 5.317 300 354 446 286 962 723 465 36.898

1.3. Redovno održavanje 1.3.1. Održavanje po ugovorima U skladu sa pozitivnim propisima i obavezama, tijekom 2011. godine, vršeno je: - servis opreme i uređaja za kloriranje - uzorkovanje i analiza higijensko-tehničke ispravnosti vode za piće - osiguranje OS i imovine - održavanje opreme za obradu podataka - strojno čišćenje trase cjevovoda zbog lakšeg obilaska mreže i traženja kvarova 1.3.2. Popravak, baždarenje i zamjena vodomjera

� Stanje ugrađenih vodomjera sa 31.12.2011. godine • Domaćinstva (sa kućnim sav.) 10.267 kom • Gospodarstvo (bez kućnih savjeta) 1.379 kom Ukupno: 11.646 kom

� Zamjena vodomjera u 2011. godini • Domaćinstva 1.546 kom • Gospodarstvo 9 kom • Ukupno: 1.555 kom

� Novo priključeni potrošači u 2011. godini • Domaćinstva 113 kom • Gospodarstvo 2 kom • Ukupno: 115 kom

� Baždarenje vodomjera u 2011. godini • u vlastitom laboratoriju 1.650 kom (∅ 40mm) • Ukupno: 1.667 kom U 2011. godini, u vlastitom laboratoriju baždareno je 1.650 kom vodomjera profila od ∅13mm do ∅40mm. Vodomjeri većeg profila od ∅40mm su servisirani i baždareni (umjereni) kod firme „Grabar“ iz Varaždina i to ukupno 17 kom, između kojih je bilo 2 kom vodomjera ∅ 80 -kombinirani.

1.3.3. Održavanje u vlastitoj režiji • crpnih stanica i hidrostanica • vodosprema i prekidnih komora • zona sanitarne zaštite izvorišta • vodovodnih objekata i mreže (šahtova, armatura i dr..) • tekuće i redovno održavanje voznog parka, radnih strojeva i dr. Trend suše koji je započeo u 08.mj.2011.g. nastavlja se u ovoj godini tako da su posljedice:

- stalni pad izdašnosti na izvorima Kožljak i Plomin - smanjenje uobičajenog područja vodoopskrbe sa tih izvora i nadomještanje sa vodom crpljene iz F. Gaja –Kokoti -Mutvica - povećanje potrebe za crpljenjem vode iz Fonte Gaja –Kokoti i Mutvice i povećanje troškova za el. energiju iznad planiranih, Slijedom navedenog Tehnička služba je izvršila određene zahvate na mreži koji su omogućili: - navedeno proširenje vodoopskrbe iz pravca F. Gaja u područja sa vodom iz Kožljaka i Plomina (rekonstrukcijom spojnih šahtova i odgovarajućih spojeva u vodospremama i crpnim stanicama), - kontrolu protoka vode po novim pravcima (ugradnjom vodomjera), - izjednačavanje pritisaka vode iz raznih pravaca (ugradnjom redukcijskih ventila) - potrebu za pojačanim naporima istraživača na pronalasku (i manjih) kvarova na mreži tako da se maksimalno iskoristi raspoloživa voda Ovdje treba posebno naglasiti važnost izrade okna prije vodospreme Potpićan sa redukcijskim ventilom na ulaznom cjevovodu iz izvora Plomin, čime smo maksimalno povećali iskoristivost jeftinije vode iz izvora Plomin a na račun skuplje vode iz izvora Fonte Gaj –Kokoti ( ali samo u vrijeme kada je izdašnost izvora Plomin veća nego danas). No istovremeno smo ugradili premosnicu (baypas) sa redukcijskim ventilom i vodomjerom prema Kršanu. Sada da nam taj spoj, u doba suše, omogućuje normalnu vodoopskrbu Kršana i Vozilići iz izvora F. Gaja jer nema dovoljno vode iz Plomina! Da bi se osigurala vodoopskrba Stepčići trenutno (03.mj.2012) je u završnoj fazi izrada baypasa oko PS Štrmac za vodu iz F. Gaja, i tako ćemo maksimalno suziti područje vodoopskrbe iz Kožljaka čak do Vozilići ! U ovo doba suše, sa svim gore navedenim zahvatima, Tehnička služba Vodovoda Labin d.o.o. je omogućila da se sužavanjem područja vodoopskrbe iz izvora Kožljak i Plomin osigura čim manja nestašica vode za stanovništvo koje gravitira tim izvorima. Dali će se u ljetnoj sezoni kada sveukupna potrošnja poraste za oko 3 puta pojaviti i manjak izdašnosti iz F. Gaja i Mutvice, ostaje kao realna opasnost pogotovo ako ne padne dovoljne kiše u proljetnom periodu. Loša strana proširenja područja vodoopskrbe iz izvora Fonte Gaja –Kokoti -Mutvica je činjenica da se preko jednog cjevovoda F. Gaj – Breg – Labin –Draga, opskrbljuje sve veće područje i to: a) -Nedešćina, Santalezi, Štrmac, Stepčići, Ripenda, = ranije iz izvora Kožljak b) -Potpićan, Tupljak, = ranije iz izvora Plomin c) -Kršan, Vozilići = ranije iz izvora Plomin.

Zato kvarovi na cjevovodu mogu ugroziti vodoopskrbu većeg broja stanovništva nego do sada, a što je posebno kritično u ljetnoj sezoni. Olakšavajuću okolnost u sigurnost vodoopskrbe kod kvarova daju jedino postojeće vodospreme na mreži, ali to zavisi o njenoj veličini. U okviru tekućeg održavanja vodovodne mreže crpnih stanica i hidrostanica, posebne aktivnosti, mjere i radovi bile su usmjerene na: stvaranje preduvjeta za uredno snabdijevanje potrošača vodom, poduzimanje mjera oko blagovremenog iznalaženja gubitaka te njihovog smanjivanja, poduzimanju mjera oko smanjenja utroška električne energije i dr. U sklopu navedenog je zamijenjeno 12 odzračno –dozračnih ventila na glavnim cjevovodima što je pridonijelo pravilnijem protoku vode i smanjilo je rizik od pucanja cjevovoda, zamijenjeno je u postojećim oknima i ugrađeno novih 42 ventila većih profila, plovni ventili 7 kom, reducir ventili 9 kom, 10 kom kontrolnih vodomjera, 2 kom muljnih ispusta itd. Potpuno je obnovljeno (zbog učestalih kvarova) još 200 m cjevovoda za Nove zgrade u ul. M. Vlačića sa pripadajućim spojevima i hidrantima. 1.3.4. Pranje vodosprema, prekidnih komora i ispiranje cjevovoda Napomena: brojke uz nazive objekata označuju nazivne volumene objekata vodospreme VS ili prekidne komore PK. Prije pranja se najčešće prethodni dan u odgovarajućem trenutku zatvori ulaz u VS ili PK zbog postizanja minimalnog nivoa vode koja će se izbaciti kod pranja. U donjem popisu broj predstavlja ukupni volumen vodosprema i prekidnih komora:

� Siječanj * pranje PK „Polje“ 10 m3 * pranje VS sirove vode “Fonte Gaja” 150 m3

� Veljača * pranje VS „F. Gaja“ 500 m3 * pranje VS „Raša“ 1000 m3

� Ožujak * pranje PK „Tunarica“ I i II – 10/10 * ispiranje cjevovoda za A.C. Tunarica

� Travanj * pranje VS „Raša“ 1000 m3

� Svibanj * pranje VS „Vidikovac“ – 350 m3

* pranje PK „Baći“ - 20 m3

* pranje PK „Brestova“ - 20 m3

* ispiranje cjevovoda za Vidikovac -Brestova

* pranje VS „Škrokoni“ - 200 m3

* pranje VS „Marina“ - 400 m3

� Srpanj * pranje VS „Potpićan“ - 150 m3

� Rujan * pranje VS “Draga” - 470 m3 * pranje PK “Donji Kralji” - 20 m3 * ispiranje I faze cjevovoda za Gologorički Dol

� Listopad * Pranje VS „Staniševi“ - 100 m3

� Prosinac * pranje VS “Brdo“ - 500 m3 * pranje VS “Škrokoni” - 200 m3

Napomena: za potrebe pranja VS, PK i ispiranje cjevovoda tijekom 2011. godine potrošeno je cca 1200 m3 vode.

1. 4. Kontrola kvalitete vode Izvještaj koji slijedi skraćena je verzija, odnosno sažetak “Godišnjeg izvještaja za 2011. g.“. Detaljni prikaz sa svim brojčanim pokazateljima analiziranih parametara, kako planiranih tako i vanrednih uzoraka po svim mjernim punktovima pohranjeni su u laboratoriju Službe pročišćavanja i kontrole kvalitete vode.

Kontrola kvalitete vode vršila se na tri nivoa i to na nivou :

- vlastitog laboratorija - ugovora između Vodovoda Labin i ZZJZ Županije istarske Pula - županijskog programa i programa HRVATSKIH VODA

Tijekom 2011. g. u odjelu: laboratorija Službe pročišćavanja i kontrole kvalitete vode VODOVOD – a LABIN ukupno je obrađeno tj. analizirano 770 uzoraka vode prema utvrđenom godišnjem planu uzorkovanja i prema potrebama za dodatnim analizama (na.pr. korekcije nakon utvrđivanja nesukladnosti, izvanredne i iznenadne situacije i sl.) Uzorkovano je i obrađeno:

� 137 uzoraka prirodne vode sa izvorišta: KOŽLJAK, PLOMIN, F. GAJA, KOKOTI i MUTVICA

� 633 uzoraka klorirane (dezinficirane) vode iz: • vodosprema:

KATUN,PLOMIN,BREG,RAŠA,VIDIKOVAC,PODPIĆAN,DRAGA, RABAC, PRESIKA i KOROMAČNO

• distributivne mreže: PLOMIN, ČEPIĆ, PODPIĆAN, LABIN, RABAC, RAŠA, KOROMAČNO,

DUGA LUKA i dionica VIDIKOVAC – BRESTOVA

• nakon UV dezinfekcije na uređajima instaliranima na pumpnoj stanici F. GAJA:

UV – Raša, UV – Breg 1 i UV – Breg 2

Prema „ Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće“ N.N. br. 47/08. uzorci vode analizirani su na :

• indikatorske pokazatelje: senzorski, fizikalni, kemijski • mikrobiološke pokazatelje: broj kolonija na 220C i 370C, ukupne koliformne

bakterije, Echerichia coli,enterokok, Pseudomonas aeruginosa i Clostridium perfringens

U uzorcima prirodne vode tijekom godine rađene su i analize na slijedeće parametre:

• ukupna, kalcijeva i magnezijeva tvrdoća • određivanje razine otopljenog kisika • ukupni fosfati, sulfati i željezo

Određivan je i „KLORNI BROJ“ odnosno doza klora na svim izvorima u eksploataciji, dok je kontrola rezidualnog klora na ulaze u vodospreme sa kloriranom vodom i u distributivnoj mreži bila kontinuirana. Za određivanje navedenih pokazatelja korištene su ispitne metode propisane „ Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće“ N.N. br. 47/08. Također su tijekom godine rađene i analize dezinficirane vode nakon UV dezinfekcije na uređajima instaliranim na pumpnoj stanici F. GAJA: UV – Raša, UV – Breg 1 i UV – Breg 2. Ukupno je obrađeno 36 uzoraka na 15 parametara.

1.4.1. Izvori – prirodna voda Tijekom 2011. g. uzorkovano je i obrađeno 137 uzoraka prirodne vode sa izvorišta Kožljak, Plomin, F. Gaja, Kokoti i Mutvica prema predviđenom godišnjem planu uzorkovanja i analiza. Prema rezultatima analiziranih uzoraka prirodnih izvorskih voda, u usporedbi s kriterijima koji vrijede za zdravstvenu ispravnost vode za piće (klorirane vode) može se zaključiti da su se svi analizirani kemijski parametri na svim izvorima kretali unutar višegodišnjih, uobičajenih parametara, dok se kod bakterioloških parametara uočava izvjesno pogoršanje u odnosu na rezultate iz prethodnih godina. Izvori Fonte Gaja i Kokoti i dalje iskazuju veliku prisutnost svih bakterija koje se analiziraju,tj.veliku bakteriološku onečišćenost fekalnog porijekla, a nešto manje u odnosu na ove i izvor Mutvica. Kratkotrajno zamućenje izvorišta F. Gaja – Kokoti (17/18. 03. 2011. )nije imalo utjecaja na poremećaj ovog parametara u vodoopskrbnom sustavu.

Voda iz izvora Kožljak tijekom cijele godine ako se usporedi s kriterijima „Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće“N.N. 47/08.,nije bila zdravstveno ispravna,odnosno nije bila za piće bez prethodne dezinfekcije. Za vodu izvora Plomin utvrđena je također kontinuirana bakteriološka zagađenost, nešto jača u odnosu na vodu iz izvora Kožljak i uz povremeno prisustvo bakterija Clostridium perfringens i Pseudomonas aeruginosa.

REZULTATI ANALIZA SULFATA, FOSFATA I ŽELJEZA za 2011. g.

Tijekom 2011. g. uzorkovano je i obrađeno 20 uzoraka prirodne vode izvora: Kožljak, Plomin, F.Gaja , Kokoti i Mutvica. Iz navedenih uzoraka vode određivali su se : sulfati, ukupni fosfati i željezo. Valja napomenuti da u vodama niti jednog izvora tijekom cijele godine nisu nađene koncentracije sulfata, fosfata i željeza koje premašuju M.D.K. za te parametre prema „Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće“ N.N. 47/08.

DEZINFEKCIJA VODE UV – UREĐAJIMA

U crpnoj stanici „F. Gaja – Kokoti“vrši se dezinfekcija prirodne izvorske vode prolaskom iste preko UV uređaja i to: - UV – uređaja Raša za vodu prema vodospremi Raša

- UV – uređaja Breg 1 i Breg 2 za vodu prema vodospremi Breg

Tijekom 2011. g. analizirano je 36 uzoraka dezinficirane vode na 15 analitičkih parametara. Bitno je istaći da se voda nakon UV dezinfekcije uvijek i dodatno dezinficira pomoću plinovitog klora te se kao 100% bakteriološki ispravna pumpa u odgovarajuće vodospreme. Analize vode iza UV uređaja bitne su zbog dobivanja informacija o samoj efikasnosti uređaja, odnosno saznanja o potrebi za intervencijom(na pr. zamjena dotrajalih UV lampi,kada postotak neispravnih uzoraka poraste iznad određenog broja) Efikasnost dezinfekcije tijekom cijele godine na svim je uređajima bila dobra i nije bilo potrebe za bilo kakvom intervencijom ili zamjenom UV lampi.

ZBIRNI PRIKAZ REZULTATA UV - DEZINFEKCIJE za 2011. g. ( UV - Raša, UV - Breg 1, UV - Breg 2)

Analitički parametar:

Mjerne jedinice

M.D.K.

ukupan br.

uzoraka broj

neispravnih %

neispravnih

Mutnoća 0 NTU 4 36 0 0

Konc. vodikovih iona pH jedinica 6,5 - 9,5 36 0 0

Vodljivost µS/cm /200C 2500 36 0 0

Kloridi Cl mg/l 250 36 0 0

Utrošak KMnO4 O2 mg/l 5,0 36 0 0

Amonijak NH4 +mg/l 0,50 36 0 0

Nitrati NO3 mg/l 50 36 0 0

Nitriti NO2 mg/l 0,50 36 0 0

Broj kolonija na 220C/72h br/1 ml 100 36 0 0

Broj kolonija na 370C/48h br/1ml 20 36 0 0

Ukupni kloformi na 370C/24h br/100ml 0 36 4 11,1

Escherichia coli br/100ml 0 36 1 2,8 Enterokoki br/100ml 0 36 3 8,3

Pseudomonas aeruginosa br/100ml 0 36 0 0

1.4.2. Vodospreme – klorirana voda Tijekom 2011. g. uzorkovano je i obrađeno ukupno 172 uzorka klorirane vode iz vodosprema prema predviđenom godišnjem planu uzorkovanja i analiza. U navedenim uzorcima kloriranih voda rađena su redovita obavezna ispitivanja – „A“ analize sukladno „Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće „ N.N. br. 47/08. Vodospreme : Katun, Plomin, Breg i Raša analizirane su po 24 puta, dok su vodospreme:Vidikovac,Podpićan, Draga, Rabac, Presika i Koromačno analizirane po 12 puta tijekom godine.Kod pojedinih vodosprema uzorkovanja i analize su ponavljane zbog uočenih nesukladnosti koje su rješavane korektivnim radnjama u skladu s propisanim postupcima. Zbirni prikaz rezultata prikazan je tabelarno i grafički:

Vodospreme:

broj ispitanih uzoraka

ukupno:172

broj neispravnih

uzoraka

fizikalno - kemijski

neispravno uzoraka

bakteriološki neispravno

uzoraka

KATUN 24 0 0 0

PLOMIN 24 0 0 0

BREG 24 0 0 0

RAŠA 24 0 0 0

VIDIKOVAC 12 0 0 0

PODPIĆAN 13 2 0 2

DRAGA 13 1 0 1

RABAC 12 0 0 0

PRESIKA 13 1 0 1

KOROMAČNO 13 3 0 3

1.4.3. Vodovodna mreža – klorirana voda

Tijekom 2011. g. uzorkovano je i obrađeno 364 uzoraka klorirane vode na 7 punktova distributivne mreže prema predviđenom godišnjem planu uzorkovanja i analiza. Svako mjerno mjesto na distributivnoj mreži - Plomin, Čepić, Podpićan, Labin, Rabac, Raša i Koromačno analizirani su po 52 puta. Također je obrađeno i 7 uzoraka vodovodne mreže prema Dugoj luci (Prtlog) kao i 54 uzoraka na dionici vodosprema Vidikovac 350 m3 – Brestova, tj. sveukupno je obrađeno 425 uzoraka klorirane vode u vodoopskrbnom sustavu Vodovod –a Labin. U navedenim uzorcima kloriranih voda rađena su redovita obavezna ispitivanja – „A“ analize - sukladno „Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće“ N.N. br. 47/08. Uočene nesukladnosti rješavane su korektivnim radnjama u skladu s propisanim postupcima. Zbirni prikaz rezultata prikazan je tabelarno i grafički:

Mreža: broj ispitanih

uzoraka ukupno: 425

broj neispravnih

uzoraka

fizikalno - kemijski

neispravno uzoraka

bakteriološki neispravno

uzoraka

PLOMIN 52 0 0 0

ČEPIĆ 52 1 0 1

PODPIĆAN 52 10 0 10

LABIN 52 1 1 0

RABAC 52 1 1 0

RAŠA 52 0 0 0

KOROMAČNO 52 4 0 4

DUGA LUKA (Prtlog) 7 1 1 1 dionica V.S. Vidikovac - Brestova

54 10 0 10

Pored kontrole u vlastitom laboratoriju kvaliteta vode bila je i pod stalnim nadzorom Zavoda za javno zdravstvo istarske županije koji je vršio analize po osnovama:

� Ugovora između ZZJZ ŽI Pula i VODOVOD –a Labin � prema Županijskom programu i programu HRVATSKIH VODA

Analize prema "UGOVORU sa ZZJZ ŽI Pula"

VODOSPREME VODOVODNA

MREŽA IZVORI

klorirana v. prirodna v. BROJ ISPITANIH UZORAKA 48 84 20 UKUPNO ISPITANIH UZORAKA 132 20 BROJ odnosno % NEISPRAVNIH 3 (6,3%) 3 (3,6%) UKUPNO NEISPRAVNIH UZORAKA 6 (4,5 %) Analize prema "ŽUPANIJSKOM PROGRAMU" VODOVODNA MREŽA

ČE

PIĆ

PO

DP

IĆA

N

LA

BIN

RA

BA

C

RA

ŠA

KO

RO

MAČ

NO

BROJ ISPITANIH UZORAKA 37 50 37 38 38 37 UKUPNO ISPITANIH UZORAKA 237 broj NEISPRAVNIH (po uzorku) 1 9 1 2 3 1 % NEISPRAVNIH (po uzorku) 2,7% 18,0% 2,7% 5,2% 7,9% 2,7% UKUPNO NEISPRAVNIH UZORAKA 17 (7,2%)

Najviše neispravnih uzoraka (18%) identificirano je na mjernom mjestu mreže PODPIĆAN i to zbog prekoračenja M.D.K. nekih od bakterioloških parametara. Iste rezultate potvrđuju i analize laboratorija Vodovod – a Labin.

2. FINANCIJSKI POKAZATELJI

2.1. IMOVINA, KAPITAL I OBVEZE Bilanca društva na dan 31.12.2011. godine iznosi 154.766.994,80 kn, te je u odnosu na

2010. godinu povećana za 22,01%, a glavni razlog je preuzimanje vodoopskrbnog sustava Plomin – Plominsko zagorje od strane Općine Kršan.

OPIS 31.12.2010. 31.12.2011. Indeks

2011/2010. Struktura

2010. Struktura

2011.

DUGOTRAJNA IMOVINA 113.795.740,91 142.227.415,35 124,98 89,71 91,90

KRATKOTRAJNA IMOVINA 12.784.220,48 12.302.521,01 96,23 10,08 7,95 Plaćeni troškovi budućeg razdoblja 269.823,00 237.058,44 87,86 0,21 0,15

UKUPNO AKTIVA 126.849.784,39 154.766.994,80 122,01 100,00 100,00

KAPITAL I REZERVE 98.326.580,69 98.392.600,02 100,07 77,51 63,57

DUGOROČNE OBVEZE 1.436.494,41 1.063.252,15 74,02 1,13 0,69

KRATKOROČNE OBVEZE 3.087.758,15 4.729.382,37 153,17 2,44 3,06 Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja 23.998.951,14 50.581.760,26 210,77 18,92 32,68

UKUPNO PASIVA 126.849.784,39 154.766.994,80 122,01 100,00 100,00

2.1.1. Dugotrajna imovina U strukturi aktive dugotrajna imovina u iznosu od 142.227.415,35 kn zauzima najveći

udio od 91,90%, a sastoji se od: - nematerijalne imovine: 2.164.926,64 kn što čini 1,4% aktive - materijalne imovine: 140.007.820,17 kn što čini 90,46 % aktive - financijske imovine iznosi 14.000,00 kn, što čini 0,01% aktive - potraživanja koja iznose 40.668,54 kn što čini 0,03% aktive

Nematerijalna imovina uključuje ulaganja u računalni softver i ulaganja u tuđa sredstva (poslovna zgrada u najmu, pristupni put izvoru „Kožljak“ i izvoru „Mutvica“).

Najveći udio u dugotrajnoj imovini od 90,46% zauzima materijalna imovina. Sastoji se od zemljišta, građevinskih objekata, postrojenja, opreme, transportnih sredstava, ostale materijalne imovine, materijalne imovine u pripremi. Sastav materijalne imovine dat je slijedećoj tablici:

OPIS NABAVNA

VRIJEDNOST ISPRAVAK

VRIJEDNOSTI SADAŠNJA

VRIJEDNOST

Zemljište 4.763.573,18 0,00 4.763.573,18

Građevinski objekti 216.952.170,61 112.344.838,09 104.607.332,52

Postrojenja, oprema, alati, pogonski inventar, transportna sredstva 18.263.839,34 12.485.288,54 5.778.550,80

Ostala materijalna imovina (pristupni putevi, umjetnička djela) 1.436.455,66 130.836,72 1.305.618,94

Materijalna imovina u pripremi 23.552.744,73 0,00 23.552.744,73 UKUPNO - materijalna imovina 264.968.783,52 124.960.963,35 140.007.820,17 Financijska imovina se sastoji od kupljenih dionica Croatia osiguranja d.d. u

nominalnoj vrijednosti od 14.000,00 kn. Potraživanja u dugotrajnoj imovini se odnose na potraživanja po osnovi prodaje na

kredit stana dvojici radnika. 2.1.2. Kratkotrajna imovina U strukturi aktive kratkotrajna imovina iznosi 12.302.521,01 kn i čini udio od 7,95%

u ukupnoj aktivi. Kratkotrajnu imovinu čine: - Zalihe u iznosu od 1.344.325,68 kn što je 0,87% ukupne aktive odnosno 1,09% od

kratkotrajne imovine Najveći dio zaliha čine sirovine i materijal, a ostatak otpada na sitan inventar, autogume, gorivo i mazivo.

- Potraživanja iznose 3.649.809,32 kn što je 2,36% ukupne aktive odnosno 29,67% od kratkotrajne imovine.

U sklopu potraživanja uzimajući u obzir i ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca na dan 31.12.2011. godine 90,64% otpada na potraživanja od kupaca za vodu, usluge i kamate. Potraživanja od države i ostala potraživanja sudjeluju u ukupnim potraživanjima sa 8,14%, a odnose se na potraživanja za porez na dodanu vrijednost, potraživanje od fonda zdravstva za bolovanje preko 42 dana i potraživanje za obveznice RH od prodaje stanova. Ostala potraživanja uključuju potraživanja po osnovi bankovnih kamata i plaćeni depozit za nabavu vozila početkom 2012. godine.

Tijekom godine se je redovito pratila naplata potraživanja, te su poduzimane razne mjere za naplatu kao što su opomene, obustave vode ili ovrhe.

Sastav potraživanja OPIS IZNOS Struktura u %

Potraživanja od kupaca 3.308.072,50 90,64 Potraživanja od države 297.276,09 8,14

Ostala potraživanja

44.460,73

1,22

UKUPNO 3.649.809,32 100,00

- Financijska imovina u iznosu od 5.985.000,00 kn uključuje oročene depozite u bankama i danu pozajmicu, a zauzima udio od 3,87% u ukupnoj aktivi odnosno 48,65% u kratkotrajnoj imovini.

- Novac u banci i blagajni iznosi 1.323.386,01 kn

Zauzima udio od 0,86% u aktivi odnosno 10,76% u kratkotrajnoj imovini.

2.1.3. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja Plaćeni troškovi budućeg razdoblja iznose 237.058,44 kn, te čine udio od 0,15% u

ukupnoj aktivi. Uključuju plaćene predujmove za materijal ili usluge u slijedećoj godini te troškove investicijskog održavanja koji se razgraničuju na više razdoblja.

2.1.4. Kapital i rezerve Kapital i rezerve u ukupnoj pasivi učestvuju sa 63,57%, a sastoje se iz slijedećeg:

Sastav kapitala i rezervi

OPIS IZNOS Struktura u %

Upisani kapital 10.419.400,00 10,59

Revalorizacijska rezerva 87.816.497,30 89,25

Zadržana dobit 90.683,39 0,09

Dobit tekuće godine 66.019,33 0,07

UKUPNO 98.392.600,02 100

U odnosu na proteklu godinu ova stavka je povećana za iznos dobiti tekuće godine, dok se iznos temeljnog kapitala i revalorizacijskih rezervi nije mijenjao.

2.1.5. Obveze društva Dugoročne obveze iznose 1.063.252,15 kn, što čini 0,69 % pasive, a sastoje se od:

- kredita ugovorenog kod Erste&Steiermarkische bank d.d. u iznosu od 1.027.835,23 kn - obveze po obveznicama RH od prodaje stanova u iznosu od 35.416,92 kn S obzirom na iznos otplaćenog kredita ove su obveze u odnosu na proteklu godinu smanjene za 25,98%.

Kratkoročne obveze iznose 4.729.382,37 kn što čini 3,06% pasive. Najvećim dijelom ih sačinjavaju slijedeće obveze:

- obveze prema dobavljačima u iznosu od 2.586.351,38 kn - obveze po osnovi fakturiranih, a nenaplaćenih naknada za Hrvatske vode, IVS Buzet i

naknade za proširenje vodoopskrbne mreže u iznosu od 1.081.843,33 kn - obveze za primljene predujmove u iznosu od 190.996,53 kn

- obveze prema zaposlenima po osnovi neto plaća i prijevoznih troškova za 12/2011. u iznosu od 436.588,07 kn

- obveze za poreze, doprinose i slična davanja u iznosu od 263.165,24 kn - ostale kratkoročne obveze u iznosu od 170.437,82 kn

Iznos kratkoročnih obveza je u odnosu na proteklu godinu povećan za 53,17%, a osnovni razlog je povećanje obveze prema dobavljačima za investicije, čije je dospijeće plaćanja početkom 2011. godine. Društvo je tijekom cijele godine uredno ispunjavalo sve svoje obveze, kako dugoročne tako i kratkoročne.

2.1.6. Prihodi budućeg razdoblja

Prihodi budućeg razdoblja iznose 50.581.760,26 kn i čine 32,68% pasive društva. Sastoje se od primljenih nepovratnih sredstava za investicije od strane Hrvatskih voda, HEP-a, Grada Labina, Općine Raša, Općine Sv.Nedelje, Općine Kršan, Općine Pićan, poduzeća Holcim Hrvatska d.o.o. i Vodovoda Pula d.o.o. te naknade za sufinanciranje primarne i sekundarne vodovodne mreže koja je bila uplaćivana na poseban račun za investicije Vodovodu Labin. U odnosu na 2010. godinu iznos ovih sredstava je značajno povećan, a osnovni razlog je preuzimanje vodoopskrbnog sustava Plomin-Plominsko zagorje od strane Općine Kršan bez naknade.

2.2. REZULTAT POSLOVANJA 2.2.1. Prodaja vode

R/B

ELEMENTI Ostvareno

2010. Plan 2011.

Ostvareno 2011.

Indeks 11/10. Indeks

11./Plan

I ISPORUČENA VODA (m3)

2.352.621 2.133.000 2.444.331 103,90 114,60

II FAKTURIRANA VODA (m3)

1.519.519 1.600.000 1.653.017 108,79 103,31

1. Domaćinstva 931.498 1.000.000 1.001.983 107,57 100,19 2. Ostali 588.021 600.000 651.034 110,72 108,51

Tijekom 2011. godine ukupno je prodano 1.653.017 m³ vode što je 8,79% više u

odnosu na 2010. godinu i 3,31% više u odnosu na plan. Kod domaćinstva je zabilježeno povećanje prodaje vode za 7,57% u odnosu na 2010. godinu i 0,19% u odnosu na plan. Kod ostalih potrošača ostvarena prodaja je veća za 10,72% u odnosu na 2010. godinu, dok je u odnosu na plan veća za 8,51%.

2.2.2. Prihodi Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 18.987.047,40 kn pri čemu su u odnosu na

2010. godinu veći za 7,16%, a u odnosu na plan za 0,95%.

R/B ELEMENTI Ostvareno 2010.

Plan 2011. Ostvareno 2011.

Indeks 11/10.

Indeks 11./Plan

Struktura 2010.

Struktura 2011.

1. PRIHOD OD PRODAJE VODE 11.428.197,23 11.917.900,00 12.342.245,49 108,00 103,56 64,50 65,00

2.

PRIHODI OD FIKSNE NAKNADE ZA ODRŽAVANJE SUSTAVA 3.455.550,00 3.450.000,00 3.481.800,00 100,76 100,92 19,50 18,34

3 PRIHODI OD USLUGA 1.653.828,09 1.119.000,00 1.078.400,82 65,21 96,37 9,33 5,68

4. FINANCIJSKI PRIHODI 415.734,44 374.000,00 336.945,17 81,05 90,09 2,35 1,78

5. IZVANREDNI PRIHODI 764.750,08 1.947.000,00 1.747.655,92 228,53 89,76 4,32 9,20

UKUPNO 17.718.059,84 18.807.900,00 18.987.047,40 107,16 100,95 100 100

U strukturi prihoda, prihodi od prodaje vode sa udjelom od 65%, zauzimaju najveći

dio. Zbog veće prodaje vode za 8,79% u odnosu na 2010. godinu, prihodi od prodaje vode ostvareni su u iznosu od 12.342.245,49 kn, te su u odnosu na 2010. godinu veći za 8%, a u odnosu na plan za 3,56%.

Prihodi od fiksne naknade za održavanje sustava, ostvareni su u iznosu od 3.481.800,00 kn što je u odnosu na 2010. godinu povećanje za 0,76%, a u odnosu na plan povećanje za 0,92%.

Prihodi od izvršenih usluga iznose ukupno 1.078.400,82 kn, a uključuju: - prihode od izvršenih usluga izrade priključaka, premještaja vodomjera i drugih sličnih aktivnosti u iznosu od 639.992,57 kn - prihode po osnovi naplaćenih naknada od Hrvatskih voda u iznosu od 110.011,64 kn, te po osnovi naplate naknade za razvoj za IVS Buzet u iznosu od 43.169,65 kn - prihode od usluga zakupnina u iznosu od 285.226,96 kn

Financijski prihodi iznose 336.945,17 kn, te su u odnosu na 2010. godinu manji za 18,95%, a u odnosu na plan za 9,91%. Sastoje se od zateznih kamata od kupaca u iznosu od 154.551,03 kn, kamata po osnovi oročenja i po viđenju u iznosu od 178.295,02 kn, prihoda od dividendi u iznosu od 900,00 kn i po osnovi cash poolinga u iznosu od 3.199,12 kn. Izvanredni prihodi iznose 1.747.655,92 kn, a sastoje se od naplaćenih vrijednosno usklađenih potraživanja u iznosu od 838.461,27 kn, odgođenih prihoda za obračun amortizacije u iznosu od 817.540,28 kn, naplaćenih šteta od osiguranja imovine u iznosu od 29.350,47 kn te ostalih izvanrednih prihoda u iznosu od 62.303,90 kn. U sklopu naplaćenih vrijednosno usklađenih potraživanja najveći iznos se odnosi na naplaćena potraživanja od PKP d.d. u stečaju u iznosu od 749.666,95 kn.

Tijekom godine ostvarili smo dio investicija u vlastitoj režiji, pri čemu smo poslovne događaje, u skladu sa Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (N.N. 130/10), evidentirali bez internih prihoda i rashoda, te je učinak direktno knjižen na odgovarajuća konta dugotrajne imovine. Ukupan iznos ostvarenih investicija u vlastitoj režiji iznosi 1.474.530,94 kn, a najvećim dijelom su ostvarene na izgradnji cjevovoda na području naselja Presike, naselja Smolići, na dionici od igrališta do nove industrijske zone u Sv.Nedelji, u naselju Vrećari, cjevovodu od Plomina do naselja Pristav i izgradnji vodovodnog ogranka od Oršanići do Gologoričkog dola, I faza.

2.2.3. Rashodi Ukupni rashodi u 2011. godini ostvareni su u iznosu od 18.921.028,07 kn, te su u

odnosu na 2010. godinu veći za 7,34%, a u odnosu na plan za 0,76%. U računu dobiti i gubitka, rashodi su razvrstani prema važećem Pravilniku o strukturi i

sadržaju godišnjih financijskih izvještaja, a u donjoj tablici prikazan je zbirni iznos poslovnih, financijskih i izvanrednih rashoda.

VRSTA RASHODA 2010. Plan 2011. OSTVARENO

2011. Indeks 11./10.

Indeks 11./Plan

Struktura 2010.

Struktura 2011.

POSLOVNI RASHODI 17.525.630,22 18.668.000,00 18.793.680,15 107,24 100,67 99,42 99,32

FINANCIJSKI RASHODI 8.916,47 60.000,00 36.915,80 414,02 61,53 0,05 0,20

IZVANREDNI RASHODI 92.829,76 50.000,00 90.432,12 97,42 180,86 0,53 0,48

17.627.376,45 18.778.000,00 18.921.028,07 107,34 100,76 100,00 100,00

Detaljniji pregled pojedinih rashoda prikazan je u slijedećoj tablici:

VRSTA RASHODA OSTVARENO 2010. Plan 2011.

Ostvareno 2011.

Indeks 11./10.

Indeks 11./Plan

Struktura 2010.

Struktura 2011.

Električna energija 1.358.302,30 1.500.000,00 1.452.135,22 106,91 96,81 7,71 7,67

Amortizacija 3.826.013,43 4.700.000,00 4.551.719,34 118,97 96,85 21,70 24,06

Troškovi održavanja 1.108.801,86 1.200.000,00 1.178.043,39 106,24 98,17 6,29 6,23

Fizičko čuvanje imovine 42.487,00 43.000,00 48.161,00 113,35 112,00 0,24 0,25

Pregled vode 112.266,50 125.000,00 104.547,75 93,12 83,64 0,64 0,55

Premije osiguranja 272.379,80 280.000,00 226.293,53 83,08 80,82 1,55 1,20

Bruto plaće 6.269.065,62 6.284.000,00 6.219.846,55 99,21 98,98 35,56 32,87

Doprinosi na bruto plaće 1.078.279,25 1.081.000,00 1.069.813,64 99,21 98,97 6,12 5,65

Koncesijska naknada 122.415,09 128.000,00 132.239,40 108,03 103,31 0,69 0,70

Materijal za usluge izrade priključaka i sl. 387.423,18 400.000,00 262.373,39 67,72 65,59 2,20 1,39

Gorivo i mazivo 203.289,02 200.000,00 250.884,03 123,41 125,44 1,15 1,33

Poštanske usluge 288.041,28 298.000,00 315.487,32 109,53 105,87 1,63 1,67

Telefonske usluge 78.713,72 78.000,00 79.657,65 101,20 102,13 0,45 0,42

Zakupnina upravne zgrade 167.868,00 168.000,00 167.868,00 100,00 99,92 0,95 0,89

Materijal za laboratorij 46.292,36 45.000,00 40.339,62 87,14 89,64 0,26 0,21

Uredski materijal 82.537,81 85.000,00 96.790,04 117,27 113,87 0,47 0,51

Otpis sitnog inventara 116.187,72 170.000,00 179.644,79 154,62 105,67 0,66 0,95 Snimanje katastra cjevovoda 107.055,00 69.000,00 92.056,00 85,99 133,41 0,61 0,49

Usluge građevinskih i sl.radova 159.073,85 120.000,00 211.238,10 132,79 176,03 0,90 1,12 Ostale neproizvodne usluge (baždarenje vodomjera, tahografa i sl.) 9.329,00 20.000,00 14.557,60 156,05 72,79 0,05 0,08 Najam opreme za daljinsko praćenje potrošnje vode 68.800,00 150.000,00 149.760,00 217,67 99,84 0,39 0,79

Korištenje vlastitog vozila u službene svrhe 7.286,00 10.000,00 5.502,00 75,51 55,02 0,04 0,03

Prijevoz radnika 524.918,00 480.000,00 548.442,00 104,48 114,26 2,98 2,90

Doprinos HGK 18.996,00 20.000,00 18.950,76 99,76 94,75 0,11 0,10

Naknada za bankarske usluge 56.982,35 55.000,00 61.095,94 107,22 111,08 0,32 0,32

Administrativne sudske takse 6.815,00 7.000,00 3.918,97 57,51 55,99 0,04 0,02

Vrijednosno usklađenje potraživanja 177.915,67 140.000,00 436.266,11 245,21 311,62 1,01 2,31

Financijski rashodi 8.916,47 60.000,00 36.915,80 414,02 61,53 0,05 0,20 Izvanredni rashodi - otpis potraživanja 203,15 14.356,12 7.066,76 0,00 0,08

Izvanredni rashodi - donacije 30.031,81 30.000,00 65.203,23 217,11 217,34 0,17 0,34

Ostali izvanredni rashodi - neotpisana vrijednost rashodovane dugotrajne imovine i ostalo 62.594,80 20.000,00 10.872,77 17,37 54,36 0,36 0,06

Preostali rashodi 828.095,41 812.000,00 876.048,01 105,79 107,89 4,70 4,63

UKUPNO 17.627.376,45 18.778.000,00 18.921.028,07 107,34 100,76 100,00 100,00

Troškovi električne energije ostvareni su u iznosu od 1.452.135,22 kn, što je u odnosu na 2010. godinu povećanje za 6,91%, a u odnosu na plan smanjenje za 3,20%.

Amortizacija je ostvarena u iznosu od 4.551.719,34 kn, te je u odnosu na 2010. godinu povećana za 18,97%, dok je u odnosu na plan smanjena za 3,15%. Značajno povećanje amortizacije je nastalo radi zaprimanja u osnovna sredstva vodoopskrbnog sustava Plomin – Plominsko zagorje u vrijednosti od 26.975.405,48 kn.

Troškovi održavanja iznose 1.178.043,39 kn, te su u odnosu na 2010. godinu veći za 6,24%, a u odnosu na plan su smanjeni za 1,83%. Uključuju najvećim dijelom utrošen materijal za održavanje starih cjevovoda, održavanje objekata, opreme, voznog parka i programskog sustava.

Fizičko čuvanje imovine iznosi 48.161,00 kn, što je u odnosu na 2010. godinu povećanje za 13,35%, a u odnosu na plan za 12%. Povećanje troškova je nastalo zbog potrebe postavljanja tehničke zaštite na objektu izvora Mutvice.

Troškovi pregleda vode iznose 104.547,75 kn, pri čemu su manji u odnosu na 2010. godinu za 6,88%, a u odnosu na plan za 16,36%. Pregled vode osim u vlastitom laboratoriju, vrši se i putem Zavoda za javno zdravstvo, pri čemu se obavljaju analize vode za piće i analize odnosno monitoring izvorišta.

Premije osiguranja ostvarene su u iznosu od 226.293,53 kn, od čega na premije osiguranja imovine otpada 147.149,88 kn, na premije osiguranja prometnih sredstava 64.886,04 kn dok premija životnog osiguranja iznosi 14.257,61 kn. U odnosu na proteklo razdoblje smanjene su za 6,88%, a u odnosu na plan za 16,36%.

Bruto plaće radnika iznose 6.219.846,55 kn, te su u odnosu na 2010. godinu smanjene za 0,79%, dok su u odnosu na plan manje za 1,02%. Uključuju i isplatu bruto otpremnine za odlazak radnika u mirovinu u iznosu od 43.705,64 kn. Doprinosi na bruto plaće iznose 1.069.813,64 kn, što je manje u odnosu na 2010. godinu za 0,79%, a u odnosu na plan za 1,02%.

Zbog veće prodaje vode troškovi koncesijske naknade ostvareni su u iznosu od 132.239,94 kn, te su u odnosu na 2010. godinu veći za 8,03%, a u odnosu na plan za 3,31%.

S obzirom na manje ostvarenje prihoda po osnovi izvršenih usluga izrade priključaka i sl., utrošeni materijal za ove usluge iznosi 262.373,39 kn, što je smanjenje u odnosu na 2010. godinu za 32,28%, a u odnosu na plan za 34,41%.

Gorivo uključuje najvećim dijelom gorivo za osobna i teretna vozila u iznosu od 220.969,69 kn, dok razlika otpada na lož ulje i plin. U odnosu na 2010. godinu ovi su troškovi veći za 23,41%, a u odnosu na plan za 25,44%. Na porast ovih troškova najveći utjecaj ima stalni rast cijena. Usporedba kretanja ovih troškova u odnosu na prošlu godinu i plan dana je u slijedećoj tablici:

TROŠKOVI

GORIVA Ostvareno

2010. Plan 2011. Ostvareno

2011. Indeks

2011./2010. Indeks

2011/Plan

Gorivo za teretna vozila 112.777,74 106.000,00 154.078,94 136,62 145,36 Gorivo za osobna vozila 69.576,50 68.000,00 66.890,75 96,14 98,37

Plin 313,78 500,00 66,34 21,14 13,27

Lož ulje 20.621,00 25.500,00 29.848,00 144,75 117,05

UKUPNO: 203.289,02 200.000,00 250.884,03 123,41 125,44

Poštanski troškovi ostvareni su u iznosu od 315.487,32 kn što je u odnosu na prošlu

godinu povećanje za 9,53%, a u odnosu na plan za 5,87%. Povećanje ovih troškova najvećim je dijelom nastalo zbog slanja većeg broja opomena neplatišama kao i preporučene pošiljke osobito kod provođenja postupka javne nabave, dok se dio računa za vodu i dalje raznosi putem naših radnika, što znatno pridonosi uštedi.

POŠTANSKI TROŠKOVI

Ostvareno 2010.

Plan 2011. Ostvareno

2011. Indeks

2011./2010. Indeks

2011/Plan

Troškovi poštarine 277.371,71 288.000,00 300.805,32 108,45 104,45

Troškovi provizije po uplatnicama od vode 10.669,57 10.000,00 14.682,00 137,61 146,82

UKUPNO: 288.041,28 298.000,00 315.487,32 109,53 105,87 Telefonski troškovi uključuju troškove fiksne telefonije i interneta te troškove mobilne

telefonije. Ostvareni su u iznosu od 79.657,65 kn, te su u odnosu na 2010. godinu veći za 1,20%, a u odnosu na plan za 2,13%.

TELEFONSKI

TROŠKOVI Ostvareno

2010. Plan 2011.

Ostvareno 2011.

Indeks 2011./2010.

Indeks 2011/Plan

Troškovi fiksne telefonije i interneta 35.634,97 36.000,00 33.594,69 94,27 93,32

Troškovi mobilne telefonije 43.078,75 42.000,00 46.062,96 106,93 109,67

UKUPNO: 78.713,72 78.000,00 79.657,65 101,20 102,13 Zakupnina za upravnu zgradu plaćala se je Gradu Labinu temeljem sklopljenog

ugovora, pri čemu su ovi troškovi za 2011. godinu ostvareni u iznosu od 167.868,00 kn i na nivou su ostvarenja u 2010. godini. Materijal za rad laboratorija je ostvaren u iznosu od 40.339,62 kn što je u odnosu na prošlu godinu smanjenje za 12,86% a u odnosu na plan za 10,36%. Uredski materijal ostvaren je u iznosu od 96.790,04 kn. U sklopu ove stavke nalazi se i trošak štampanja računa za vodu u iznosu od 21.320,00 kn. U odnosu na prošlu godinu došlo je do povećanja ovog troška za 17,27%, a u odnosu na plan za 13,87%. Snimanje katastra cjevovoda iznosi 92.056,00 kn, što je u odnosu na 2010. smanjenje za 14,01 %, dok je u odnosu na plan povećanje za 33,41 %. U sklopu redovnog planiranog snimanja vodova tijekom godine se pojavljuje potreba za snimanjem i drugih vodovodnih trasa prilikom vršenja usluga trećim osobama, pri čemu se takvi troškovi naplate putem izlaznih računa za usluge. Prilikom otklanjanja kvarova moraju se koristiti usluge trećih, kao što su razni iskopi i drugi slični radovi, asfaltiranje oštećenog kolnika i ostali radovi radi dovođenja lokacije u provobitno stanje. Ovi troškovi su u 2011. godini ostvareni u iznosu od 211.238,10 kn, te su veći u odnosu na 2010. godinu za 32,79%, a u odnosu na plan za 76,03%.

Radi bržeg otkrivanja kvarova na mreži i bolje kontrole utroška vode ugrađen je sustav za praćenje potrošnje vode, pri čemu su troškovi najma ove usluge ostvareni u iznosu od 149.760,00 kn, što je u odnosu na 2010. godinu povećanje za 117,67%, a u odnosu na 2011. godinu smanjenje za 0,16%.

Sa 31.12.2011. godine izvršili smo vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca i to za gospodarstvo za sve račune sa dospjećem do 31.12.2010. godine, a za domaćinstva do 30.06.2011. Ukupan iznos usklađenja iznosi 436.266,11 kn, te smo ovim u potpunosti iskazali fer stanje potraživanja od kupaca u bilanci. Naplata ovih potraživanja bit će u idućim razdobljima uključena u prihode.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 36.915,80 kn, a najvećim dijelom uključuju negativne tečajne razlike po kreditu u iznosu od 34.177,62 kn, dok ostali iznos otpada na plaćene zatezne kamate.

Izvanredni rashodi iznose 90.432,12 kn, a najvećim dijelom uključuju dane donacije u sportske, kulturne i humanitarne svrhe u iznosu od 65.203,23 kn i neotpisanu vrijednost rashodovane dugotrajne imovine u iznosu od 8.098,04 kn.

Preostali rashodi poslovanja iznose 876.048,01 kn, što je povećanje u odnosu na 2010.

godinu za 5,79%, a u odnosu na plan za 7,89%. Ovi troškovi obuhvaćaju materijal za čišćenje i održavanje prostorija, prijevozne usluge, troškove reklame, cestarine prilikom registracije vozila, troškove provođenja zaštite na radu, reprezentaciju, komunalnu naknadu, troškove edukacije i stručnu literaturu, troškove javne nabave, doprinos za općekorisne funkcije šuma, troškove sređivanja arhive, isplate radnicima u skladu s Kolektivnim ugovorom, troškove održavanja sustava HACCP i ISO 9001, troškove korištenja usluge VIP auto nadzora, dnevnice i troškove službenog puta, i ostalo.

2.2.4. Rezultat poslovanja Na temelju ukupnih prihoda ostvarenih u iznosu od 18.987.047,40 kn i ukupnih

rashoda u iznosu od 18.921.028,07 kn poslovni rezultat za 2011. godinu ostvaren je sa dobiti od 66.019,33 kn. Prema Zakonu o porezu na dobit, radi neiskorištenih poreznih gubitaka iz ranijih razdoblja, ne snosimo obvezu plaćanja poreza.

R.B. OPIS Ostvareno 2010. Plan 2011. Ostvareno 2011.

1. UKUPNI PRIHODI 17.718.059,84 18.807.900,00 18.987.047,40

2. UKUPNIRASHODI 17.627.376,45 18.778.000,00 18.921.028,07

DOBIT 90.683,39 29.900,00 66.019,33

2.2.5. Cijena vodne usluge i njena struktura Vodna usluge javne vodoopskrbe se je do 31.03.2011. godine obračunavala temeljem

cjenika koji je stupio na snagu sa 01.01.2010., dok je sa 01.04.2011. godine izvršeno usklađenje cjenika prema Uredbi o najnižoj osnovnoj cijeni vodne usluge i vrsti troškova koje cijena vodne usluge pokriva, pri čemu je u cjenik dodana cijena vode za socijalno ugrožene građane. Ostale cijene se kod usklađivanja sa Uredbom nisu mjenjale. Pregled cjenika, koji je stupio na snagu 01.04.2011., dat je u slijedećoj tablici:

DOMAĆINSTVO SOCIJALNO UGROŽENI

GRAĐANI GOSPODARSTVO

R.B. OPIS

Nisu priključena na uređaj za

pročišćavanje kom.otpadnih

voda

Priključena na uređaj za


voda



voda



voda



voda



voda

1. OSNOVNA CIJENA

1.1. Osnovna cijena po m³ utrošene vode (varijabilni dio)

5,65 5,65 − − 10,98 10,98

1.2. Fiksna naknada za održavanje sustava

25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

2.

CIJENA ZA SOCIJALNO UGROŽENE GRAĐANE

− − 3,39 3,39 − −

3. Naknada za zaštitu voda 0,90 0,27 0,90 0,27 0,90 0,27

4. Naknada za korištenje voda

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

5. Naknada za razvoj IVS Buzet

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

6. PDV 23% (na stavku 1.1.) 1,30 1,30 − − 2,53 2,53

7. PDV 23% (na stavku 1.2.) 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75

8. PDV 23% (na stavku 2.) − − 0,78 0,78 − −

UKUPNO - VARIJABILNI DIO

9,65 9,02 6,87 6,24 16,21 15,58

UKUPNO - FIKSNI DIO 30,75 30,75 30,75 30,75 30,75 30,75

UKUPNO VARIJABILNI I FIKSNI DIO

40,40 39,77 37,62 36,99 46,96 46,33

Struktura cijene vode:

R.B. ELEMENTI Ostvareno

2010. Plan 2011.

Ostvareno 2011.

Indeks 11/10

Indeks 11/Plan

1. Električna energija 9,13 12,59 11,77 128,92 93,49

2. Amortizacija 25,71 39,44 36,88 143,45 93,51

3. Troškovi održavanja 7,45 10,07 9,54 128,05 94,74

4. Fizičko čuvanje imovine

0,29 0,36 0,39 134,48 108,33

5. Pregled vode 0,75 1,05 0,85 113,33 80,95

6. Premije osiguranja 1,83 2,35 1,83 100,00 77,87

7. Bruto plaće 33,90 17,51 21,87 64,51 124,90

8. Doprinosi na bruto plaće

7,24 9,07 8,67 119,75 95,59

9. Koncesijska naknada

0,82 1,07 1,07 130,49 100,00

10. Materijal za usluge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11. Gorivo i mazivo 1,37 1,68 2,03 148,18 120,83

12.

Poštanske i telefonske usluge

2,46 3,15 3,20 130,08 101,59

13. Zakupnina upravne zgrade

1,13 1,41 1,36 120,35 96,45

14. Ostali rashodi 7,31 0,00 0,00 0,00 0,00

UKUPNO 99,39 99,75 99,47 100,08 99,72

PRIHODI OD VODE

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

DOBIT 0,61 0,25 0,53 86,89 212,00

Struktura cijene vode pokazuje kojim dijelom se pojedini troškovi pokrivaju iz

ostvarenog prihoda od prodaje vode. Vidljivo je da se svi rashodi koji se ne pokrivaju iz ostvarenih ostalih prihoda poslovanja uspijevaju pokriti ostvarenim prihodima od prodaje vode, iz čega proizlazi ostvarena dobit.

3. ULAGANJA U DUGOTRAJNU IMOVINU

Tijekom 2011. godine ulaganja u dugotrajnu imovinu iznosila su ukupno 6.260.755,72 kn, od čega na ulaganje u opremu i objekte odnosno u postojeće cjevovode iznosi 2.298.382,92 kn, a na ulaganje u razvoj vodoopskrbe na području Grada Labina i Općina temeljem usvojenog plana otpada 3.962.372,80 kn.

Od ukupnog ulaganja 4.614.329,33 kn su sredstva Vodovoda, 571.145,92 kn su uplaćena sredstva Općina od naknade za priključenje, dok je 1.075.280,47 kn dobiven od strane Hrvatskih voda.

3.1. ULAGANJA U OPREMU I OBJEKTE U donjoj tablici je dat pregled ulaganja u opremu i objekte odnosno ulaganje u

postojeće cjevovode na kritičnim dionicama vodovodne mreže.

R.B. OPIS Ostvareno

1. Trafostanica Fonte Gaj 145.120,00

2. Rekonstrukcija crpne stanice Fonte Gaj ( izrada idejnog i glavnog projekta)

224.241,46

3. Rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici Senari 47.591,51

4. Cjevovod PK Polje Trgetari 248.713,88

5. Rekonstrukcija cjevovoda fi 400 od VS Breg do VS Brdo 390.731,92

6. Rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici Matije Vlačića 142.310,89

7. Ulaganje u e-grad 27.204,00

8. Oprema i uređaji za zaštitu Mutvice 47.986,22 9. Aluminijska stolarija po raznim objektima 63.247,68

10. Pumpa 49.484,24

11. Reducioni i ostali ventili za vodu 57.667,00

12. Telemetrijska oprema za vodospremu Raša 41.951,00

13. Nabava rabljenih vozila 67.202,00

14. Teretno vozilo Pegeot Partner 69.500,00

15. Mjerač protoka 64.301,56

16. Hidroforska stanica Tupljak 8.737,88

17. Ostala oprema (kompjuteri, uredski namještaj, vodomjeri većih profila i ostalo)

602.391,68

UKUPNO 2.298.382,92

IZVORI FINANCIRANJA Iznos/kn

1. Hrvatske vode - sufinanciranje izrade idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije CS Fonte Gaj i sufinanciranje rekonstrukcije cjevovoda fi 400 od VS Breg do VS Brdo

360.725,40

2. Vlastita sredstva 1.937.657,52

UKUPNO: 2.298.382,92

3.2. ULAGANJA U RAZVOJ VODOOPSKRBE NA PODRUČJU GRADA LABINA I OPĆINA

I. VODOOPSKRBNI OBJEKTI U GRADU LABINU

OPIS Procjenjena

vrijednost/kn OSTVARENO

A) Izrada projektne dokumentacije

1. Projektna dokumentacija za parcelizaciju naselja Salakovci 40.000,00

2. Izrada elektroprojekta za vodospremu Labin 4000 m³ 40.000,00

Izrada projektne dokumentacije - ukupno: 80.000,00

B) Pripremni radovi

1. Otkup zemljišta za vodospremu Labin 4000 m³ 200.000,00

2. Imovinsko-pravni odnosi za vodovodni ogranak Boljevići - Mali Kosi - Veli Kosi

150.000,00

Pripremni radovi - ukupno: 350.000,00

C) Izgradnja vodovodnih ogranaka

1. Vodovodni ogranak od naselja Presike do Vlastelini duktil Ø150, l≈450 m

a) građevinski radovi 250.000,00 197.934,87

b) montažni radovi 200.000,00 167.089,52

c) ostali troškovi na izgradnji ogranka (troškovi javne nabave, geodetski radovi, pristojbe i sl.)

11.323,12

Ukupno: 450.000,00 376.347,51

2. Vodovodni ogranak za naselje Smolići duktil Ø100, l≈762 m



c) ostali troškovi na izgradnji ogranka (troškovi javne nabave, geodetski radovi, pristojbe i sl.)

19.335,23

Ukupno: 390.000,00 402.720,58

3. Radovi na cjevovodima na raskrižju za Koromačno

a) duktil Ø400, l≈40 m 60.000,00

b) duktil Ø300, l≈40 m 50.000,00

Ukupno: 110.000,00

Izgradnja vodovodnih ogranaka - ukupno: 950.000,00

D) Usluge nadzora

1. Nadzor nad gradnjom C1 12.500,00 12.300,00

2. Nadzor nad gradnjom C2 10.500,00 10.400,00

3. Nadzor nad gradnjom C3 4.500,00

Usluge nadzora - ukupno: 27.500,00 22.700,00

Ostalo:

Vodovodna mreža Duga Luka (plaćene kamate po kreditu) 55.058,72

Vodovodni ogranak Vlastelini - Franići ( procjena štete na parceli zemljišta) 24.021,74

Cjevovod od gradskog groblja Labin do naselja Presike (okončane situacije za radove i montažu, usluga nadzora)

124.111,15

Vodosprema Labin 4000 m³ (izrada elaborata za formiranje parcele) 3.500,00

Vodovodni ogranak Boljevići - Mali Kosi - Veli Kosi (projektna dokumentacija, vodni doprinos, pristojbe)

38.248,70

Cjevovod za Gondolići (građevinski i montažni radovi, nadzor i ostalo) 146.565,51

Cjevovod za naselje Presika (okončane situacije građevinskih i montažnih radova i ostalo)

52.543,52

Ukupno 444.049,34

UKUPNO (A+B+C+D+ostalo) 1.407.500,00 1.245.817,43

IZVORI FINANCIRANJA Planirano Ostvareno

1. Naknada iz cijene vode 821.506,99 1.245.817,43

2. Naknada za priključenje na komunalnu infrastrukturu 310.000,00

3. Proračun Grada Labina i ostali izvori 275.993,01

UKUPNO 1.407.500,00 1.245.817,43

II. VODOOPSKRBNI OBJEKTI U OPĆINI RAŠA

OPIS Procjenjena vrijednost/kn

OSTVARENO

A) Pripremni radovi

1. Izrada parceliziranih elaborata za vodospreme Crni, Drenje i Ravni

30.000,00

2. Otkup zemljišta za vodospreme:

a) Crni 750 m² 112.000,00

b) Drenje 800 m² 120.000,00

c) Ravni 1.900 m² 285.000,00

Pripremni radovi - ukupno: 547.000,00

B) Izgradnja vodoopskrbnih objekata

1. Izgradnja transportnog cjevovoda Škrokoni-Crni-Drenje-Ravni I Faza, duktil Ø150, l≈7.700 m

8.215.000,00 951.444,00

Ostali izdaci ( troškovi javne nabave, izrada elaborata iskolčenja, isplata šteta za ustanovljenje služnosti za nepotpuno izvlaštenje)

125.448,36

Ukupno: 8.215.000,00 1.076.892,36

2. Vodovodni ogranak Kokoti I faza - duktil Ø100, l≈580 m

a) građevinski radovi 300.000,00

b) montažni radovi 200.000,00

Ukupno: 500.000,00

Izgradnja vodoopskrbnih objekata - ukupno: 8.715.000,00

C)Usluge nadzora

1. Nadzor nad gradnjom B1 65.000,00


Usluge nadzora - ukupno 80.000,00

Ostalo:

Rekonstrukcija cjevovoda Breg-Koromačno (isplate štete) 6.807,50

Vodovodni ogranak Kokoti (upravna pristojba) 189,65

Ostalo ukupno: 6.997,15

UKUPNO (A+B+C+D+ostalo) 9.342.000,00 1.083.889,51

IZVORI FINANCIRANJA Planirano Ostvareno 1. Naknada iz cijene vode -503.364,08 298.023,11

2. Naknada za priključenje na komunalnu infrastrukturu 215.000,00 215.000,00

3. Hrvatske vode i ostali izvori 9.630.364,08 570.866,40

UKUPNO 9.342.000,00 1.083.889,51

III. VODOOPSKRBNI OBJEKTI U OPĆINI SV.NEDELJA


OSTVARENO

A) Izrada projektne dokumentacije

1. Projektna dokumentacija za vodovodni ogranak u naselju Štrmac, duktil Ø100, l≈500 m

30.000,00

Izrada projektne dokumentacije - ukupno 30.000,00

B) Izgradnja vodoopskrbnih objekata

1. Vodovodni ogranak od igrališta do javne česme, duktilØ200, l≈300 m



c) ostali izdaci ( projektna dokumentacija, vodni doprinos, elaborat iskolčenja, pristojbe)

18.870,50

Ukupno: 194.000,00 33.316,32

2. Vodovodni ogranak za novu industrijsku zonu, duktil Ø100, l≈500 m



c) ostali izdaci ( projektna dokumentacija, vodni doprinos, elaborat iskolčenja, pristojbe)

14.654,04

Ukupno: 219.000,00 169.563,87

3. Vodovodni ogranak za Šumber stari grad, duktil Ø100, l≈500 m


b) montažni radovi 200.000,00

c) ostali izdaci - plaćena pristojba za izdavanje lokacijske dozvole

750,00

Ukupno: 325.000,00 750,00

4. Vodovodna mreža u naselju Vrećari, duktil Ø100, l≈280 m



c) ostali izdaci ( analiza vode, geodetski radovi) 5.992,00

Ukupno: 230.000,00 112.292,89

Izgradnja vodoopskrbnih objekata - ukupno 968.000,00 315.923,08

C)Usluge nadzora


2. Nadzor nad gradnjom B2 10.000,00 3. Nadzor nad gradnjom B3 10.000,00

Usluge nadzora - ukupno 30.000,00

UKUPNO (A+B+C) 1.028.000,00 315.923,08


1. Naknada iz cijene vode 99.936,72 204.777,16


3. Proračun Općine i ostali izvori 658.063,28

UKUPNO 1.028.000,00 315.923,08

IV. VODOOPSKRBNI OBJEKTI U OPĆINI KRŠAN


OSTVARENO

A) Izgradnja vodovodnih ogranaka 1. Zamjena cijevi na dionici od vodospreme Plomin do naselja Pristav, duktil Ø200, l≈700 m a) građevinski radovi 175.000,00 114.850,00


c) ostali izdaci ( troškovi javne nabave, geodetski radovi, analiza vode)

10.034,58

Izgradnja vodovodnih ogranaka - ukupno: 400.000,00 284.032,77

B) Usluge nadzora

1. Nadzor nad gradnjom A1 12.000,00 11.500,00

Usluge nadzora - ukupno: 12.000,00 11.500,00

Ostalo:

Vodovodni ogranak za naselje Baći - okončana situacija za građevinske radove 40.500,00 Vodovodni ogranak za naselje Stipani - okončana situacija za građevinske radove

12.189,42

Vodovodni ogranak za Donadići - Paroni - okončana situacija za građevinske radove

2.916,15

Ukupno - ostalo 55.605,57

UKUPNO (A+B+ostalo) 412.000,00 351.138,34


1. Naknada iz cijene vode -157.818,03 206.138,34


3. Proračun Općine i ostali izvori 386.818,03

UKUPNO 412.000,00 351.138,34

V. VODOOPSKRBNI OBJEKTI U OPĆINI PIĆAN

OPIS Procjenjena OSTVARENO vrijednost/kn

A) Izgradnja vodovodnih ogranaka

1. Vodovodni ogranak Oršanići - Gologorički dol - I faza, duktil Ø100, l≈2.500 m



c) ostali izdaci (izrada projekta, vodni doprinos, geodetski radovi, troškovi javne nabave i ostalo)

199.355,86

Izgradnja vodvodnih ogranaka - ukupno: 1.515.000,00 745.049,98

B) Usluge nadzora

1. Nadzor nad gradnjom A1 50.000,00 41.000,00 Usluge nadzora - ukupno 50.000,00 41.000,00

UKUPNO (A+B) 1.565.000,00 786.049,98

IZVORI FINANCIRANJA Planirano Ostvareno 1. Naknada iz cijene vode - solidarno učešće 500.000,00 500.000,00 2. Naknada iz cijene vode - Općina Pićan 152.764,46 42.361,31 3. Naknada za priključenje na komunalnu infrastrukuturu 202.000,00 100.000,00

4. Proračun Općine i ostali izvori 710.235,54 5. Hrvatske vode 143.688,67

UKUPNO 1.565.000,00 786.049,98

VI VODOOPSKRBNI OBJEKTI U OPĆINI GRAČIŠĆE I CEROVLJE


OSTVARENO

A) Izrada projektne dokumentacije Vodovodni ogranak Zaleski - Lukačići (ugovoreno 65.700,00 kn)

65.700,00

Vodovodni ogranak Škrbanski Breg-Lovrići, duktil ø 100, l ≈ 850 m (ugovoreno 64.500,00 kn)

27.300,00

Hidrostanica Lovrići (ugovoreno 54.300,00 kn) 21.720,00 Vodosprema Lovrići I i Lovrići II, 50 m³ (ugovoreno 60.000,00 kn) 24.000,00

Vodovodni ogranak Lovrići- Bažoni-Brežani, duktil ø 100, l ≈ 2.000 m (ugovoreno 68.000,00 kn)

28.418,00

Ostalo:

Vodovodni ogranak Zaleski -Lukačići (plaćanje vodnog doprinosa i pristojba) 12.416,46

UKUPNO 179.554,46

IZVORI FINANCIRANJA Ostvareno 1. Naknada iz cijene vode - solidarno učešće 179.554,46

UKUPNO 179.554,46

SVEUKUPNA REKAPITULACIJA Procjenjeno Ostvareno

I VODOOPSKRBNI OBJEKTI U GRADU LABINU 1.407.500,00 1.245.817,43

II VODOOPSKRBNI OBJEKTI U OPĆINI RAŠA 9.342.000,00 1.083.889,51

III VODOOPSKRBNI OBJEKTI U OPĆINI SV.NEDELJA 1.028.000,00 315.923,08

IV VODOOPSKRBNI OBJEKTI U OPĆINI KRŠAN 412.000,00 351.138,34

V VODOOPSKRBNI OBJEKTI U OPĆINI PIĆAN 1.565.000,00 786.049,98

VI VODOOPSKRBNI OBJEKTI U OPĆINI GRAČIŠĆE I CEROVLJE

179.554,46

SVEUKUPNO 13.754.500,00 3.962.372,80


1. Naknada iz cijene vode 913.026,06 2.676.671,81 2. Naknada za priključenje na komunalnu infrastrukturu 1.180.000,00 571.145,92 3. Hrvatske vode 11.661.473,94 714.555,07

SVEUKUPNO 13.754.500,00 3.962.372,80

4. KRETANJE ZAPOSLENOSTI I EDUKACIJA Vodovod Labin d.o.o. Labin zapošljava na dan 31.12.2011. godine 66 radnika uključujući upravu – direktora.

Planom zapošljavanja za 2011. godinu bilo je predviđeno da do kraja 2011. godine bude zaposleno 67 radnika.

U tijeku 2011. godine došlo je do prestanka radnog odnosa trojici (3) radnika(ca) zbog odlaska u mirovinu a koji su obavljali slijedeće poslove:

- monter II - monter III - materijalni knjigovođa i blagajnik

Tijekom 2011. godine došlo je zapošljavanja četvorice (4) radnika(ca) koji obavljaju poslove slijedećih radnih mjera:

- monter III – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme - monter III – 1 izvršitelj na određeno vrijeme kao zamjena za dugotrajno odsutne

radnike na bolovanju - voditelj odjela odvodnje i pročišćavanja vode – 1 izvršiteljica na određeno vrijeme

zbog usklađenja sa novim Zakonom o vodama Ujedno je izvršena preraspodjela unutar tvrtke na način da je radnica koja je obavljala

poslove knjigovođe salda konti kupaca i dobavljača raspoređena na poslove materijalnog knjigovođe i blagajnika te nakon Dopune plana zapošljavanja za 2011. godinu radnik koji je obavljao poslove montera III raspoređen je na poslove radnog mjesta mrežač II.

Do planiranog zapošljavanja na dva radna mjesta – kemijski tehničar i referent za personalne i pravne poslove za sada nije došlo.

Prosječan broj radnika na bazi stanja krajem mjeseca bio je 66 a na bazi ostvarenih sati rada u razdoblju siječanj – prosinac 2011. godine iznosio je 55. Kretanje broja zaposlenih po mjesecima (stanje na kraju mjeseca) bilo je slijedeće:

SIJEČANJ 65 SRPANJ 67 VELJAČA 65 KOLOVOZ 67 OŽUJAK 65 RUJAN 66 TRAVANJ 65 LISTOPAD 67 SVIBANJ 65 STUDENI 66 LIPANJ 65 PROSINAC 66

STAROSNA STRUKTURA ZAPOSLENIH U 2011. GODINI:

GODINE STAROSTI od -do BROJ RADNIKA (66)

do 30 3 31-34 2 35-39 6 40-44 8

45-49 17 50-54 14 55-59 10 60-65 6

Prosječna dob zaposlenih na dan 31.12.2011. je 48 godina.

Tijekom 2011. godine pojedini radnici prisustvovali su seminarima i radionicama iz djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje, javne nabave, zaštite na radu kao i iz područja financija i računovodstva kako bi se upoznali sa novim pravnim propisima.

Provodila se edukacija radnika za rad s opasnim kemikalijama pri Hrvatskom zavodu za toksikologiju kao i tečaj higijenskog minimuma pri Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije.

Referent za zaštitu na radu položio je stručni ispit potreban za obavljanje poslove zaštite na radu.

5. RAD ORGANA DRUŠTVA I DONOŠENJE OPĆIH I POJEDINAČNIH AKATA Tijekom 2011. godine Skupština Društva održala je tri sjednice - 02.05.2011., 18.10.2011. i 06.12.2011.Članovi Skupštine Društva razmatrali su i prihvatili Izvješće o stanju Društva za 2010. godinu, donijeli su 1. i 2. Izmjenu Plana poslovanja za 2011. godinu, razmatrali rezultate poslovanja za 01-03/2011. te donijeli Plan poslovanja za 2012. godinu.

Na 4. sjednici Skupštine Društva koja je održana 02.05.2011. godine donesena je Odluka o poduzimanju aktivnosti potrebnih zbog usklađenja djelatnosti Društva sa novim Zakonom o vodama i drugim podzakonskim aktima. Naime na temelju novog Zakona o vodama (NN br. 153/09), koji je stupio na snagu 01.01.2010., djelatnost javne vodoopskrbe i djelatnost javne odvodnje obavljaju javni isporučitelji vodne usluge.

Slijedom navedenog na 5. sjednici Skupštine Društva održanoj 18.10.2011. godine donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora TD Vodovod Labin d.o.o. Labin. Najvažnija izmjena bila je promjena predmeta poslovanja kao i promjena tvrtke Društva u Vodovod Labin d.o.o za javnu vodoopskrbu i odvodnju, Labin. Ujedno je izvršeno i usklađenje sa Zakonom o trgovačkim društvima.

Na temelju izvršenih promjena, Društvo je dobilo Rješenje Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva kojim se dozvoljava upis djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje u Registar Trgovačkog suda u Rijeci.

Bilo je potrebno također donijeti Izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Društva i sistematizaciji poslova 23.12.2011. s obzirom da je organiziran novi odjel u Tehničkoj službi – Odjel odvodnje.

Krajem 2011. godine potpisan je Predugovor o podjeli i preuzimanju između TD 1. maj Labin d.o.o. Labin i TD Vodovod Labin d.o.o. Labin kojim se uređuju međusobni odnosi ugovornih strana u svezi podjele TD 1. maj Labin d.o.o. i preuzimanja djelatnosti javne odvodnje od strane TD Vodovod Labin.

Pravni učinci podjele i ustupa utvrđenih Predugovorom nastupit će danom sklapanja Glavnog ugovora nakon sastavljanja bilance imovine.

Nadzorni odbor održao je dvije sjednice i to 29.11.2011. i 26.04.2011. godine Prijedlog plana poslovanja za 2012. godinu kao i rezultati poslovanja po pojedinim razdobljima razmatrani su i na sjednicama Nadzornog odbora. Razmatrano je i Izvješće o stanju Društva za 2010. i 2. Izmjena Plana poslovanja za 2011. godinu.

U skladu s Planom poslovanja za 2011. godinu donesen je i Plan nabave roba, radova i usluga za 2011. sa dvije kasnije Izmjene i dopune.

Doneseni su i mnogi pojedinačni akti kojima su se rješavali radni odnosi radnika te njihova prava i obveze.

Zbog izvođenja planiranih građevinskih radova i investicija rješavani su i imovinsko pravni odnosi te se provodio postupak izvlaštenja.

Tijekom 2011. godine zaprimljena su 344 zahtjeva za promjenu korisnika usluge te 171 zahtjev za priključenje na sustav vodoopskrbe, premještaj mjesta priključka ili odvajanje potrošnje.

6. ZNAČAJNI DOGAĐAJI NAKON KRAJA POSLOVNE GODINE

Na temelju Predugovora o podjeli i preuzimanju sa 01.01.2012. godine preuzeli smo djelatnost javne odvodnje od TD 1. Maj Labin d.o.o. Labin sa 9 radnika.

Nakon sastavljanja bilance imovine, dana 22.03.2012. godine, sklopljen je glavni Ugovor o podjeli i preuzimanju, čime su nastali svi pravni učinci utvrđeni predugovorom.

godiŠnje izvjeŠ Će za 2011. godinu · 2019. 1. 1. · zahva ćene koli čine vode sa izvorišta...

Documents