gerencia de calidad y gestión “formulaciÓn del anteproyecto del plan operativo y presupuesto...
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Gerencia de Calidad y GestiónGerencia de Calidad y Gestión
““FORMULACIÓN DEL FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO ANTEPROYECTO
DEL PLAN OPERATIVO Y DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2011”PRESUPUESTO 2011”
Lineamientos Año 2011
Para la formulación del anteproyecto de Presupuesto 2011, se tiene como base fundamental mantener la búsqueda del equilibrio presupuestario a corto y mediano plazo, para ello debe racionalizar y reducir el gasto corriente, buscando optimizarlo.
Se deberá considerar las variables macroeconómicas vigentes para el año 2010, hasta tanto se obtengan las correspondientes al año 2011.
No se debe tomar como fuente de financiamiento los intereses que se puedan generar productos de las colocaciones con recursos provenientes de aportes del ejecutivo, los cuales deben ser reintegrados a la Oficina Nacional del Tesoro.
En cuanto a la política de personal, se deben garantizar los recursos para financiar los gastos derivados de la normativa laboral y aquellos enmarcados en contrataciones colectivas vigentes.
Lineamientos Año 2011
En la estimación de los gastos para proyectos, debe darse prioridad a aquellos que son continuos o en etapa de culminación.
Lineamientos Año 2011
Los proyectos financiados a través de la Ley Especial de Endeudamiento Anual 2011, deberán indicar tanto el financiamiento local como externo.
Se debe tomar en consideración el Instructivo Presidencial para la Eliminación del Gasto Suntuario o Superfluo en el Sector Público Nacional, publicado en la Gaceta Oficial 39.149 de fecha 25/03/2009.
Dicho documento debe ser remitido a la Dirección General de Planificación y Presupuesto antes del 26-06-10, de acuerdo al instructivo No. 5 “Formulación del Presupuesto de los Entes Descentralizados con fines empresariales financieros y no financieros”.
Imagen Objetivo 2011
ConstrucciónConstrucción dede laslas ObrasObras dede Trasvase:Trasvase:
Reforzar 2.300,00 metros lineales de túnel, por los frente de Portal de Salida y por Portal de Entrada.
Construcción de Toma Selectiva del túnel de trasvase.
Vialidad de acceso a portal de entrada de túnel de trasvase
Procura para la adquisición de válvulas y conexiones en la estructura de salida.
Sistema de comunicación y transmisión de datos para el Proyecto.
Diseño y construcción de instalaciones de operación de los sistemas de transmisión y seguridad
Imagen Objetivo 2011
Imagen Objetivo 2011
ConstrucciónConstrucción dede laslas ObrasObras dede Regulación:Regulación:
Terminación Obras conexas de regulación.
Inspección terminación Obras conexas de regulación
Construcción e instalación del estribo izquierdo.
Suministro y colocación de membrana de la losa de la presa.
Acondicionamiento de vialidad de acceso a la zona de la presa. Obras de control torrente en Quebrada el amparo (3 Diques) Obras de control de torrente en Quebrada Las Playitas (4 Diques).
GestiónGestión IntegralIntegral dede loslos RecursosRecursos Hídricos:Hídricos:
Desarrollo de la capacidad institucional y competitividad territorial en Yacambú Quíbor:
Aspectos políticos, institucionales y jurídicos
Desarrollo organizacional y gestión local
Mecanismos alternativos de financiamiento
Circuitos agroproductivos y agronegocios
Turismo rural
Capacitación para el desarrollo endógeno
Imagen Objetivo 2011
GestiónGestión IntegralIntegral dede loslos RecursosRecursos Hídricos:Hídricos:
Desarrollo Sustentable en Cuencas:
Gestión integrada en cuencas
Saneamiento del vaso.
Sistema información hidrometereológica.
Operación y mantenimiento de la red hidrometeorológica
Protección Ambiental (Convenio MINAMB)
Programa Control de Incendios
Convenio INPARQUES
Manejo aguas y conservación ambiental
Comisión calidad ambiental Valle de Quíbor
Caracterización aguas, sedimentos y escombros (Convenio UCLA)
Apoyo a la gestión ambiental en el Parque Nacional Yacambú
Imagen Objetivo 2011
GestiónGestión IntegralIntegral dede loslos RecursosRecursos Hídricos:Hídricos:
Desarrollo Sustentable en Cuencas (Continuación):
Mejoramiento cafetalero y diversificación agrícola y sustentable.
Gestión conjunta de aguas superficiales y subterráneas
COTESAGUAS
Recarga del acuífero Valle de Quíbor
Integración variable isotópica
Imagen Objetivo 2011
GestiónGestión IntegralIntegral dede loslos RecursosRecursos Hídricos:Hídricos:
Desarrollo Productivo sustentable en el Valle de Quíbor:
Riego, infraestructura y tarifa de riego
Diseño de la fase final del Sistema de riego
Asesoría Sistema de Riego
Generación validación y transferencia de tecnología de riego
Investigación – Desarrollo para la agricultura sustentable irrigada
Evaluación del sistema de producción agrícola bajo ambientes protegidos en el Valle de Quíbor
Evaluación de prácticas de manejo de suelos y aguas para una agricultura sustentable en el Valle de Quíbor
Imagen Objetivo 2011
Planta de Aducción y Potabilización: Planta de Aducción y Potabilización:
Construcción de la aducción y planta de potabilización.
Imagen Objetivo 2011
Estructura Presupuestaria propuesta para el Ejercicio
Económico – Financiero 2011
SECTOR PROYECTOACCIONES
ESPECÍFICASUNIDADES EJECUTORAS
No.
Denominación
No. Denominació
nNo.
Denominación
11 Desarrollo Urbano y Servicios Conexos
01
Construcción del Sistema Hidráulico Yacambú –
Quibor
01
Construcción de las
Obras de Trasvase
01 Auditoria Interna 02 Consultoría Jurídica 03 Gerencia de Construcción (Trasvase) 04 Gerencia Administrativa 05 Gerencia de Recursos Humanos 06 Unidad de Seguridad Integral 07 Coordinación de Comunicación Corporativa
02
Construcción de las
Obras de Regulación
01 Gerencia de Construcción (Regulación y Conservación)
03
Gestión Integral de
los Recursos Hídricos
01 Gerencia de Gestión Socio Ambiental 02 Gerencia de Telemática 03 Gerencia de Calidad y Gestión
04
Construcción de
Aducción y Potabilizació
n
01 Gerencia de Construcción (Aducción y Potabilización)
Plan Operativo 2011
Fecha de elaboración: 03/06/2010
NOMBRE DEL PROYECTO CÓDIGO NE:UNIDAD
EJECUTORA:LAPSO DE
DURACIÓN
INICIO: 01/02/1974
FIN: 31/12/2012
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
Sistema. 1
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDADTRIM
ITRIM
IITRIM
IIITRIM
IVTRIM
ITRIM
IITRIM
IIITRIM
IV
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
RESULTADO DEL PROYECTO: LOCALIZACIÓN (ESTADO) MONTO Bs F 2011
INDICADOR SITUACIÓN OBJETIVO
LAPSO DE EJECUCIÓN
(inicio y culminación)
OBJETIVO ESPECÍFICOINDICADOR SITUACIÓN
ACTUAL
73,64% de déficit de agua para riego.
Estado Lara: Municipio Iribarren, MP Jiménez y MP Andrés Eloy Blanco.
MONTO (Bs F)2011
% DE AVANCE AL 31-12-10
Obras de Regulación y Trasvase, Desarrollo Agrícola del Valle de Quíbor y Conservación de la Cuenca del
Río Yacambú.
Aprovechar las aguas del Río Yacambú y conducir el agua almacenada en el embalse Valle de Quíbor, zona
de alto potencial Agrícola.
Sistema Hidráulico Yacambú Quíbor, C.A.
674
PLAN OPERATIVO 2011 - ANTEPROYECTO
PESO DE LA AE SOBRE EL RESULTADO
(%)
DENOMINACIÓN DE LAS ACCIONES ESPECÍFICAS (AE)
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 2010 FINANCIERA (Bs. F)
PRODUCTO QUE GENERA (Bien) O SERVICIO QUE DESARROLLA
META FÍSICA TOTAL AÑOSPROGRAMACIÓN
TRIMESTRAL 2010 METAS FÍSICAS
Sistema Hidráulico Yacambú Quíbor construído.
Satisfacer en 100% la demanda de agua para riego, déficit 0.
Cronograma de Inversión Cronograma de Inversión 2010-20112010-2011
Actualizado al 17-02-2010
Recursos Nacionales
Componente Externo
Recursos Nacionales
Componente Externo
Recursos Nacionales
Componente Externo
Componente Externo
Origen de los recursos Aporte LocalContrato de Préstamo Adicional
Recursos por Solicitar
Recursos por Solicitar
Aporte LocalContrato de Préstamo Adicional
Contratos de Préstamo
Componente 1.- Obras de Regulación, Trasvase y Complementarias
376.844.770 21.064.073 204.800.104 31.403.634 290.204.163 42.359.180 793.832.703 94.826.887
1.1.- Terminación Obras Conexas de Regulación 69.545.244 2.648.017 5.424.436 0 71.945.244 2.648.017 146.914.924 5.296.034
- Contratación Terminación Obras Conexas de Regulación 66.833.026 2.648.017 0 0 71.945.244 2.648.017 138.778.270 5.296.034
- Inspección Terminación Obras Conexas de Regulación 2.712.218 0 5.424.436 0 0 0 8.136.654 0
1.2.- Terminación Obras de Trasvase: 245.553.675 12.676.456 199.375.668 29.797.777 136.838.919 36.211.163 503.751.929 78.685.395
- Terminación Túnel de Trasvase (Reparacion y Tuberia) 165.836.136 6.788.166 0 4.180.987 84.000.000 7.560.000 249.836.136 18.529.153
- Construcción Torre Toma del Túnel de Trasvase y procura de materiales y equipos
79.717.539 5.388.290 64.250.238 597.470 52.351.919 3.631.843 196.319.696 9.617.603
- Procura de la Tuberia del Tunel (GRP) 0 0 0 25.019.320 0 25.019.320 0 50.038.640
- Convenios con SIDOR y PDVSA (Tuberia aduccion planta de potabilizacion
0 0 135.125.430 0 0 0 135.125.430 0
- Procura para la adquisición de válvulas y conexiones en la estructura de salida
0 500.000 0 0 487.000 0 487.000 500.000
1.3.- Terminación Obras Complementarias: 48.985.916 5.739.600 0 1.605.858 21.420.000 70.405.916 7.345.458
- Reacondicionamieno carretera Sanare - Presa 0 0 0 0 0 0 0 0
- Suministro y colocación de membrana en la losa de la Presa
600.000 2.595.600 1.605.858 600.000 4.201.458
- Electrificación zonas de la Toma de Agua y de las Obras de Regulación (Proyecto y Ejecuciòn).
10.465.000 0 5.635.000 16.100.000 0
- Vialidad de acceso al Portal de Entrada del Túnel de Trasvase (Suelo reptante).
4.115.000 0 1.085.000 5.200.000 0
- Acondicionamiento vialidad de comunidades afectadas por el embalse.
27.300.000 0 14.700.000 42.000.000 0
- Sistema de comunicación y transmisión de datos para el Proyecto. (proyecto y procura)
2.000.000 0 0 2.000.000
- Obras de control de Torrentes 2.472.166 0 2.472.166 0
- Diseño y Construccion de instalaciones de operación de los sistemas de transmision y seguridad. Sistemas contra incendio y vigilancia
2.014.750 1.000.000 0 2.014.750 1.000.000
- Contratacion de asesores para Diseño y Metodologia del tunel
2.019.000 144.000 0 2.019.000 144.000
1.4.- Estabilización Estribo Izquierdo Presa: 12.759.935 0 0 0 60.000.000 3.500.000 72.759.935 3.500.000
- Construción Obras de Estabilización Estribo Izquierdo 12.759.935 0 0 60.000.000 3.500.000 72.759.935 3.500.000
2010
PROYECTO YACAMBU-QUIBOR
CRONOGRAMA DE INVERSIONES 2010- 2011
REQUERIDOS 2010-2011 (Bs.F. y USD)
2011
Recursos Nacionales
Componente 2.- Desarrollo Sustentable en Cuencas 26.099.999 0 0 0 3.500.000 29.599.999
2.1.- Gestión integrada en cuencas y expropiación del área del embalse
25.149.999 2.200.000 27.349.999 0
2.2.- Mejoramiento cafetalero y diversificación agrícola y sustentable.
500.000 600.000 1.100.000 0
2.3.- Gestión conjunta de aguas superficiales y subterráneas (Cotesaguas VQ)
450.000 700.000 1.150.000 0
Componente 3.- Desarrollo Productivo Sustentable en el Valle de Quíbor
3.785.000 0 0 0 2.350.000 6.135.000 0
3.1.- Riego, infraestructura y tarifa de riego 1.785.000 100.000 1.885.000 0
3.2.- Generación validación y transferencia de tecnología de riego
1.000.000 1.000.000 2.000.000 0
3.3.- Investigación – Desarrollo para la agricultura sustentable irrigada
1.000.000 1.250.000 2.250.000 0
Componente 4.- Construcción Aducción a Barquisimeto y Planta de Tratamiento
25.351.634 6.604.400 37.231.085 19.807.153 98.108.559 0 160.691.278 26.411.553
4.2.- Indemnizacion por bienhechuria de terreno para planta de potabilizacion
150.000 150.000 0
4.3.- Construcción de la aducción y planta de potabilización 25.351.634 6.604.400 37.081.085 19.807.153 98.108.559 160.541.278 26.411.553
Componente 5.- Desarrollo de la capacidad institucional y competitividad territorial en Yacambú Quíbor
1.750.000 0 0 0 3.470.000 5.220.000 0
5.1.- Aspectos políticos, institucionales y jurídicos 800.000 950.000 1.750.000 0
5.2.- Desarrollo organizacional y gestión local 150.000 170.000 320.000 0
5.3.- Mecanismos alternativos de financiamiento 150.000 750.000 900.000 0
5.4.- Circuitos agroproductivos y agronegocios 250.000 800.000 1.050.000 0
5.5.- Turismo rural 100.000 250.000 350.000 0
5.6.- Capacitación para el desarrollo endógeno 300.000 550.000 850.000 0
Costos Indirectos 39.619.180 0 0 0 37.042.350 76.661.530 0
- Costos Indirectos de ejecución de infraestructura. 39.619.180 37.042.350 76.661.530 0
Costos Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0
- Comisión de financiamiento y gastos de evaluación técnica. 0 0
Inversión Nacional.- Gerencia del Proyecto 650.000 0 60.955.370 0 63.089.677 124.695.047 0
- Costos de Impuestos 650.000 60.955.370 63.089.677 124.695.047 0
Total Inversión Nacional (Bs.F.) 474.100.582 302.986.559 497.764.749 1.196.835.557
Total Inversión Crédito Externo (USD) 27.668.473 51.210.787 42.359.180 121.238.440
Recursos ejecutados para el año 2008 (BsF. y USD) 474.100.582 27.668.473 556.667.701 677.906.141Incluye 468.200.583 interno y 5.899.999 saldo inicial de caja 0 0 121.238.440
Herramientas disponibles para la Formulación del Anteproyecto de
Presupuesto 2011
Herramientas disponibles para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2011
FORMULA
CONSULTA
Manual de Normas y Procedimientos del Sistema Presupuestario:
Capítulo III Normas Generales Procedimiento Nro. 1 “Formulación y Programación Presupuestaria”
Programación
H:\Información Institucional\O&M\Manuales de Normas y Procedimientos\Manual de Presupuesto
Anteproyecto de Presupuesto 2011:
– Sistema de Formulación Presupuestario (SFP)
– Sistema Integrado Administrativo (SIA)
– Clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos 2010
Partidas Centralizadas
Normativa Manual de Normas y Procedimientos del Sistema PresupuestarioCapítulo III “Normas Generales” Item 17:
Los créditos presupuestarios que correspondan a partidas centralizadas serán administrados de forma mancomunada por las Unidades Ejecutoras que intervengan en el proceso.
Procedimiento Nro. 1 “Formulación y Programación Presupuestaria”:
El (la) responsable de nivel gerencial (Gerente, Auditor (a) Interno (a), Administrador (a) de Contratos) de cada Unidad Ejecutora debe:
Formular las partidas de gastos con cargo a créditos presupuestarios administrados centralizadamente, en los casos cuando posea, dentro del presupuesto de su unidad, dichos créditos.
Normas Específicas:
Las Unidades Ejecutoras del presupuesto deberán enviar a las Unidades responsables de la administración de créditos centralizados los respectivos insumos para su inclusión en el presupuesto de gastos de dicha Unidad.
ComunicaciónComunicación CorporativaCorporativa
CODIGOCODIGO DENOMINACIÓNDENOMINACIÓN
4-02-10-06 Condecoraciones, Ofrendas y Similares
4-03-07-01 Publicidad y Propaganda
4-03-07-03 Relaciones Sociales
4-03-07-04 Avisos
4-07-01-01 Transferencias y Donaciones Corrientes al Sector Privado
4-07-01-02-01 Donaciones corrientes a Personas
CODIGO DENOMINACIÓN
4-03-10-01 Servicios Jurídicos
Consultoría Consultoría JurídicaJurídica
Seguridad Seguridad Integral Integral
CODIGO DENOMINACIÓN
4-02-06-04 Productos Farmacéuticos y medicamentos
4-02-10-04 Útiles Menores Médico Quirúrgicos
4-02-10-07 Productos de Seguridad en el Trabajo
4-03-11-04 Conserv. y rep. de equipos med. Quirur. Dentales y veterinarias.
4-03-10-09 Servicio de Lavandería y Tintorería
4-03-10-10 Servicios de Vigilancia
4-04-06-01 Equipos médicos, quirúrgicos, dentales y de veterinaria
4-04-08-99 Otros Equipos para la Seguridad
Gerencia deGerencia deRecursos Recursos HumanosHumanos
CODIGO DENOMINACIÓN4-01-01-19 Retribución pasantías.
4-01-07-01 Capacitación y adiestramiento a empleados
4-01-07-06 Ayudas Médicas Odont. Hosp. Empleados
4-01-07-08 Aporte Patronal Seg. HCM. p/Empleados
4-01-07-10 Dotación Uniformes Empleados (Personal administrativo, y de obra de oficina)
4-01-07-12 Aporte para adq. De juguetes p/empleados.
4-02-10-01 Artículos de Deporte y Recreación
4-03-09-01 Viáticos y Pasajes dentro del País
4-03-09-03 Asignación por Kilómetros recorridos
4-03-10-07 Servicios de Capacitación y Adiestramiento
4-03-16-01 Servicios de Diversión Esparcimiento y Culturales
4-07-01-01 Jubilaciones y beneficios a los jubilados
Gerencia deGerencia deTelemáticaTelemática
CODIGO DENOMINACIÓN
4-02-06-03 Tintas, Pinturas y Colorantes (Consumibles Equipos de Impresión)
4-02-10-08 Materiales para Equipos Computación
4-03-04-04 Teléfono
4-03-04-05 Servicios de Comunicación
4-03-10-03 Servicios de Procesamiento de Datos
4-03-11-03 Conserv. y rep. de equipos de comunicaciones y señalamientos
4-04-05-01 Equipos de Telecomunicación
4-04-09-02 Equipo de Computación
4-04-12-04 Paquetes y programas de computación
Gerencia Gerencia AdministrativaAdministrativa
CODIGO DENOMINACIÓN
4-02-01-03 Productos agrícolas y pecuarios4-02-03-01 Textiles (Dotación Campamento Obra)4-02-04-01 Cueros y pieles4-02-04-03 Cauchos y Tripas para Vehículos4-02-05-01 Pulpa de madera, papel y cartón4-02-05-02 Envases y cajas papel y cartón4-02-05-03 Productos de papel y cartón oficina4-02-05-05 Material de Enseñanza4-02-05-06 Productos Papel, cartón para computación4-02-05-07 Produc. Papel, cartón p/ imprenta y reproducción4-02-06-02 Abonos, Plaguicidas y otros4-02-06-03 Tintas, pinturas y colorantes4-02-06-05 Productos de tocador4-02-06-06 Combustibles y Lubricantes4-02-06-08 Productos Plásticos4-02-07-02 Vidrios y productos de vidrios 4-02-07-04 Cemento, cal y yeso4-02-08-03 Herr. cuchillería art. generales de ferretería 4-02-08-09 Repuestos, accesorios para equipos de transponte4-02-08-10 Repuestos y accesorios para otros equipos4-02-08-99 Otros productos metálicos
Gerencia Gerencia AdministrativaAdministrativa
CODIGO DENOMINACIÓN
4-02-09-01 Productos Primarios de Madera4-02-10-02 Materiales Útiles de Limpieza y Aseo4-02-10-03 Utensilios de cocina y comedor4-02-10-04 Útiles menores medic.quir. de Lab. 4-02-10-05 Útiles Escritorio Oficina Materiales Instrucción4-02-10-09 Especies Timbradas y Valores4-02-10-11 Materiales Eléctricos4-02-10-12 Materiales para instalaciones sanitarias4-02-10-13 Materiales fotográficos 4-02-10-99 Otros Productos y útiles diversos4-02-99-01 Otros materiales y suministros4-03-04-01 Electricidad4-03-04-02 Gas 4-03-04-03 Agua4-03-06-03 Estacionamiento4-03-04-07 Serv. De Condominio4-03-06-01 Fletes y Embalajes4-03-07-01 Serv. de gestión adm. prestados por org. de asist. Tec.4-03-08-02 Comisiones y Gastos Bancarios4-03-10-02 Servicios de Contabilidad y Auditoria
Gerencia Gerencia AdministrativaAdministrativa
CODIGO DENOMINACIÓN
4-03-15-02 Tasas y otros derechos obligatorios4-03-18-01 Impuesto al Valor Agregado4-04-01-01 Repuestos mayores4-04-01-02 Reparaciones mayores de maquinarias y equipos4-04-02-01 Conserv., ampliac. y mejor.Obras en Bienes
Dominio Priv.4-04-03-04 Maquinarias Equipos de Artes Grafic. Reproducción4-04-04-06 Equipos Auxiliares de Transporte4-03-06-04 Peaje4-03-10-09 Servicio de lavandería y tintorería4-03-11-01 Conserv. y rep.de maqui. y equi.de construcc. Y taller.4-03-11-02 Conserv. y rep. de maquinarias y equip. de transporte4-03-11-05 Conserv. y rep. Men.de equ. Científ. enseñ. y recreac.4-03-11-07 Conserv. y rep. de maquin. mueb. y equip. De ofic.4-03-11-99 Conserv. y rep. de otras maquinarias y equipos4-03-12-01 Conserv. y rep. Men. de obras bienes del dom.privado4-08-01-01 Depreciación 4-08-01-02 Amortización
Consideraciones
Consideraciones
Los gastos imputados en la partida 4-03-02-02 “Alquiler de equipos de transporte tracc. y elvac.”, se formularan en la partida 4-03-10-99 “Otros Serv. Profesionales y Técnicos”.
Las contrataciones de todos los servicios se formularán en la partida 4-03 “Servicios No Personales” para persona jurídica y 4-01-01-18 “Remuneración al personal contratado” para persona natural.
Los gastos pagados por anticipados (Suscripciones y Seguros) se comprometerán en su totalidad en el ejercicio correspondiente y la diferencia por causar, se incluirá en el presupuesto del siguiente ejercicio económico financiero.
Las obligaciones que afecten varios ejercicios económicos financieros se registrarán los montos que correspondan en cada ejercicio.
En la partida 4.07.01.02.01 “Donaciones Corrientes a Personas” se formularan los gastos relacionadas con donativos que no reviste de carácter permanente acordado a personas naturales.
Los gastos correspondiente a las guías Domesa se imputará por la partida 4-03-06-05 “Serv. de protección en traslado de fondos y de mensajería”.
Consideraciones
Cronograma de EntregaCronograma de Entrega
Cronograma de Entrega Cronograma de Entrega Junio 2010Junio 2010
D D 24
M M 09
V V 11
J J 28
D 13D 13
Fecha de Entrega del Anteproyecto del Plan Fecha de Entrega del Anteproyecto del Plan Operativo y Proyecto de Presupuesto 2011 por Operativo y Proyecto de Presupuesto 2011 por parte de las Unidades Ejecutoras.parte de las Unidades Ejecutoras.
J J 10
M M 08
S 12S 12
L L 1414