fundusze inwestycyjne - raport maj 2016
TRANSCRIPT
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport maj 20162
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport maj 20163
All US Trump Clinton Sanders Cruz
95.000
76.000
57.000
38.000
19.000
0
na rok
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport maj 20164
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2005
q1
2005
q2
2005
q3
2005
q4
2006
q1
2006
q2
2006
q3
2006
q4
2007
q1
2007
q2
2007
q3
2007
q4
2008
q1
2008
q2
2008
q3
2008
q4
2009
q1
2009
q2
2009
q3
2009
q4
2010
q1
2010
q2
2010
q3
2010
q4
2011
q1
2011
q2
2011
q3
2011
q4
2012
q1
2012
q2
2012
q3
2012
q4
2013
q1
2013
q2
2013
q3
2013
q4
2014
q1
2014
q2
2014
q3
2014
q4
2015
q1
2015
q2
2015
q3
2015
q4
obec
nie
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
-5.00
-10.00
2005
q1
2005
q2
2005
q3
2005
q4
2006
q1
2006
q2
2006
q3
2006
q4
2007
q1
2007
q2
2007
q3
2007
q4
2008
q1
2008
q2
2008
q3
2008
q4
2009
q1
2009
q2
2009
q3
2009
q4
2010
q1
2010
q2
2010
q3
2010
q4
2011
q1
2011
q2
2011
q3
2011
q4
2012
q1
2012
q2
2012
q3
2012
q4
2013
q1
2013
q2
2013
q3
2013
q4
2014
q1
2014
q2
2014
q3
2014
q4
2015
q1
2015
q2
2015
q3
2015
q4
obec
nie
2005
q1
2005
q2
2005
q3
2005
q4
2006
q1
2006
q2
2006
q3
2006
q4
2007
q1
2007
q2
2007
q3
2007
q4
2008
q1
2008
q2
2008
q3
2008
q4
2009
q1
2009
q2
2009
q3
2009
q4
2010
q1
2010
q2
2010
q3
2010
q4
2011
q1
2011
q2
2011
q3
2011
q4
2012
q1
2012
q2
2012
q3
2012
q4
2013
q1
2013
q2
2013
q3
2013
q4
2014
q1
2014
q2
2014
q3
2014
q4
2015
q1
2015
q2
2015
q3
2015
q4
obec
nie
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
-2.00
-4.00
Stopy procentowe
Stany Zjednoczone 0,50 %
Strefa Euro 0,00 %
Polska 1,50 %
Chiny 4,35 %
Wzrost PKB (rok do roku)
Stany Zjednoczone 2,00 %
Strefa Euro 1,60 %
Polska 4,30 %
Chiny 6,70 %
Inflacja (rok do roku)
Stany Zjednoczone 0,90 %
Strefa Euro -0,20 %
Polska -1,10 %
Chiny 2,30 %
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport maj 20165
KwiMaj MajCze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar
12.8%
8.78%
4.66%
0.54%
-3.5%
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport maj 20166
2000
1900
1800
CZERMAJ LIP SIE WRZ PAŹ LIS STYGRU LUT MAR KWI
2800
2600
3000
3200
3400
CZERMAJ LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR KWI
50000
45000
CZERMAJ LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR KWI
2400
2200
2000
1800
1600
CZERMAJ LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR KWI
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport maj 20167
3800
3600
3400
3200
3000
2800
CZERMAJ LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR KWI
4000
4500
3500
3000
MAJ CZER LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR KWI
20000
19000
18000
17000
16000
15000
MAJ CZER LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR KWI
85000
80000
75000
70000
MAJ CZER LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU STY LUT MAR KWI
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport maj 20168
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport maj 20169
3.355
3.166
2.788
2.599
2.977
Maj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar Kwi Maj
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport maj 201610
101,8101,7101,6101,5101,4101,3101,2101,1
101100,9100,8100,7100,6100,5100,4100,3100,2100,1
100
2015.05.07 2015.07.02 2015.08.31 2015.10.28 2015.12.29 2016.02.29 2016.05.07
106,5
106
105,5
105
104,5
104
103,5
103
102,5
102
101,5
101
100,5
100
2015.06.19 2015.08.12 2015.10.08 2015.12.07 2016.02.08 2016.05.07
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport maj 201611
48.8%
76.6%
20.9%
-6.9%
-34%KwiMaj MajCze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport maj 201612
1021011009998979695949392919089888786858483
2015.05.07 2015.07.01 2015.08.28 2015.10.27 2015.12.298 2016.02.26 2016.05.07
100,5
100
99,5
99
98,5
98
97,5
97
96,5
96
95,5
95
94,5
94
93,5
93
92,5
2015.05.07 2015.06.26 2015.08.19 2015.10.12 2015.12.04 2016.02.01 2016.05.07
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport maj 201613
0.29%
-8.2%
-16%
-25%
-33%KwiMaj MajCze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport maj 201614
101100999897969594939291908988878685848382
2015.05.07 2015.06.29 2015.08.24 2015.10.19 2015.12.15 2016.02.12 2016.05.07
10110099989796959493929190898887868584
2015.05.07 2015.06.29 2015.08.24 2015.10.19 2015.12.15 2016.02.12 2016.05.07
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport maj 201615
-8.8%
4.60%
-22%
-35%
-49%Kwi MajMaj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport maj 201616
105
100
95
90
85
80
75
70
2015.05.07 2015.06.10 2015.07.15 2015.08.20 2015.09.24 2015.10.30 2015.12.07 2016.01.14 2016.02.19 2016.03.25 2016.05.07
115
110
105
100
95
90
85
80
2015.05.07 2015.06.11 2015.07.17 2015.08.24 2015.09.29 2015.11.04 2015.12.11 2016.01.21 2016.02.26 2016.05.07
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport maj 201617
-20%
-8.4%
4.14%
-33%
-46%Kwi MajMaj Cze Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport maj 201618
110
108
106
104
102
100
98
96
94
92
90
88
86
84
82
80
78
2015.05.07 2015.06.24 2015.08.13 2015.10.02 2015.11.24 2016.01.18 2016.03.08 2016.05.07
108
106
104
102
100
98
96
94
92
90
88
86
84
82
80
78
2015.05.07 2015.06.24 2015.08.13 2015.10.02 2015.11.24 2016.01.18 2016.03.08 2016.05.07
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport maj 201619
4.51%
-0.2%
-5.0%
-14%
-9.7%
KwiMaj MajCze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport maj 201620
104
102
100
98
96
94
92
90
88
86
84
2015.05.07 2015.06.30 2015.08.25 2015.10.20 2015.12.16 2016.02.15 2016.05.07
106
104
102
100
98
96
94
92
90
88
86
84
82
78
2015.05.07 2015.06.30 2015.08.25 2015.10.20 2015.12.16 2016.02.15 2016.05.07
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport maj 201621
19.2%
4.32%
-10%
-25%
-40%KwiMaj MajCze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport maj 201622
1081071061051041031021011009998979695949392919089
2015.09.09 2015.10.13 2015.11.19 2015.12.28 2015.02.04 2016.03.11 2016.05.07
1041021009896949290888684828078767472
2015.05.07 2015.06.30 2015.08.25 2015.10.20 2015.12.16 2016.02.15 2016.05.07
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport maj 201623
19.2%
4.73%
-9.7%
-24%
-38%KwiMaj MajCze Lip Sie Wrz Paz Lis Gru Sty Lut Mar
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport maj 201624
106104102100989694929088868482807876
2015.05.07 2015.06.12 2015.07.21 2015.08.27 2015.10.05 2015.11.12 2015.12.21 2015.02.01 2015.03.09 2016.05.07
104
102
100
98
96
94
92
90
88
86
84
82
80
2015.05.07 2015.06.12 2015.07.21 2015.08.27 2015.10.05 2015.11.12 2015.12.21 2015.02.01 2015.03.09 2016.05.07
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport maj 201625
Klasa Aktywów Fundusz 12 miesięcy%
36 miesięcy%
Ryzyko1 -> 7
Polski Dług UniLokataIpopema Dłużny
1,826,13*
8,16n/d
✴✴ ✴ ✴
Globalne Dłużne BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 Hedged (PLN)BlackRock GF US Dollar Short Duration Bond A2 (USD)
-1,970,47
-18,242,22
✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴
Akcje Polskie UniAkcje Małych i Średnich SpółekNN Średnich i Małych Spółek
-7,59-5,73
25,1739,64
✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Akcje Środkowa/Wschodnia Europa Quercus RosjaCaspar Akcji Tureckich
-9,948,10
-31,64-9,37
✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Akcje Starej Europy Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A (Acc) (PLN) (hedged)Fidelity Funds Germany Fund A (Acc) (EUR)
2,23-6,22
n/d31,45
✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Akcje Stany Zjednoczone Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A (Acc) (USD)BlackRock GF World Agriculture A2 (USD)
0,23-13,19
35,31-7,21
✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Akcje Globalne Rynków Wschodzących Schroder ISF Frontier Markets Equity A1 (Acc) Hedged (PLN)Schroder ISF Indian Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN)
-15,031,78**
n/dn/d
✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Akcje Chiny, Południowo-Wschodnia Azja, Pacyfik, Japonia
Fidelity Funds ASEAN Fund A (Acc) (USD)Schroder ISF Korean Equity A (Acc) (USD)
-13,37-6,96
-20,98-9,76
✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
Franklin Gold and Precious Metals Funds A (Acc) (USD) 30,33 -4,06 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
BlackRock GF World Mining A2 Hedged (PLN) -24,60 -43,09 ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴ ✴
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport maj 201626
10 największych pozycji %
ANGLOGOLD ADHANTI LTD 8,31
NEWCREST MINIG LTD 5,46
B2GOLD CORP 4,65
PLATINIUM GROUP METALS LTD 4,34
ST BARBARA LIMITED 4,14
OCEANAGOLD CORP 4,03
CENTAMIN PLC 3,96
GOLDCORP INC 3,83
ELDORADO GOLD CORP 3,52
ACACIA MINING PLC 3,45
Alokacja geograficzna %
Kanada 50,95
Australia 17,07
RPA 12,16
Wielka Brytania 5,01
Egipt 4,14
Jersey 3,58
Stany Zjednoczone 3,51
Meksyk 1,93
Hongkong 0,75
Inne 0,90
135
130
125
120
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70
2015.05.07 2015.07.01 2015.08.27 2015.10.23 2015.12.23 2016.02.23 2016.05.07
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport maj 201627
Alokacja geograficzna %
Wielka Brytania 32,99
Kanada 23,09
Stany Zjednoczone 22,45
Australia 7,80
Meksyk 2,91
Peru 2,90
Gotówka i Derywaty 2,88
Republika Południowej Afryki 1,50
Szwecja 1,47
Belgia 1,29
10 Największych pozycjI %
GLENCORE PLC 8,60
BHP BILLITON PLC 7,92
RANGOLD RESOURCES LIMITED 7,49
RIO TINTO PLC 7,20
NEWCREST MINING LTD 4,12
NEWMONT MINING CORP 3,76
GMK NORIL`SKIY NIKEL`PAO 3,34
FRANCO NEVADA CORP 3,22
FIRST QAUNTUM MINERALS LTD 3,10
LUNDIN MINING CORPORATION 3,03
Ekspozycja na poszczególne sektory %
Złoto 32,41
Zdywersyfikowany 27,60
Miedź 15,69
Srebro 7,23
Metale przemysłowe 6,60
Nikiel 3,50
Gotówka i Derywaty 2,88
Diamenty 2,32
Węgiel 0,71
Cynk 0,52
Pozostałe 0,54
105
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
2015.05.07 2015.07.01 2015.08.27 2015.10.23 2015.12.23 2016.02.23 2016.05.07
FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport maj 201628