fund factbook mercato svizzero dati di febbraio 2014 · credit suisse fund 1 credit suisse (ch)...
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booklet issuerId channelId languageId perDateFund Factbook9926 9913 14 20140228
Fund FactbookMercato svizzeroDati di febbraio 2014
SommarioIndice 3
Fund Performance 8
Credit Suisse Bond FundCredit Suisse Bond Fund (CH) Convert International A 19
Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert International I 20
Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic International A 21
Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond CHF A 22
Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond CHF I 23
Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond EUR A 24
Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond EUR AH GBP 25
Credit Suisse Bond Fund (CH) Government Bond CHF B 26
Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ B 27
Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ I 28
Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ R EUR 29
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B 30
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) I 31
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B 32
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) B 33
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B 34
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B 35
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr I 36
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Euro) B 37
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Euro) I EUR 38
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Sfr) B 39
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (US$) B 40
Credit Suisse Commodity FundCredit Suisse Commodity Fund Plus (CH) Sfr B 41
Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ B 42
Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ I 43
CS Investment Funds 3Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund A 44
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BH CHF 45
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BH EUR 46
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IB 47
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBH CHF 48
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBH EUR 49
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund B 50
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond FundBH CHF 51
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond FundBH EUR 52
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond FundIAH EUR 53
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund IB 54
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond FundIBH CHF 55
Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond FundIBH EUR 56
Credit Suisse (Lux) European Corporate Opportunities Bond Fund A 57
Credit Suisse (Lux) Floating Rate Strategy EUR Fund B 58
Credit Suisse (Lux) Floating Rate Strategy USD Fund B 59
Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund AH CHF 60
Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund B USD 61
Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund BH CHF 62
Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund BH EUR 63
Credit Suisse (Lux) Global Value Bond Fund IBH EUR 64
Credit Suisse Equity FundCredit Suisse Equity Fund (CH) Small amp Mid Cap Switzerland B 65
Credit Suisse Equity Fund (CH) Small amp Mid Cap Switzerland I 66
CS Equity Fund (CH) Swiss Dividend Plus A 67
Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Dividend Plus B 68
Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Small Cap Equity I 69
Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Blue Chips 70
Credit Suisse Equity Fund (CH) Swissac B 71
Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B EUR 72
Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property I EUR 73
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B EUR 74
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD 75
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value B EUR 76
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value I EUR 77
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CHF 78
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CZK 79
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R USD 80
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B EUR 81
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy I EUR 82
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe B EUR 83
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B EUR 84
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany I EUR 85
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA B USD 86
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA I USD 87
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR 88
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B USD 89
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value I USD 90
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value R EUR 91
Credit Suisse MACSCredit Suisse MACS Absolut P 92
Credit Suisse MACS Classic 20 B 93
Credit Suisse MACS Classic 40 B 94
Credit Suisse MACS Classic 60 P 95
Credit Suisse MACS Dynamic B 96
Credit Suisse MACS Funds 20 P 97
Credit Suisse MACS Funds 40 P 98
Credit Suisse MACS Funds 60 P 99
Credit Suisse MACS Global Equity P 100
Som
mar
io
3
Credit Suisse Portfolio FundCredit Suisse Portfolio Fund (CH) Privilege 101
Credit Suisse Portfolio Fund (CH) Privilege I 102
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B 103
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) B 104
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) I 105
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) B 106
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) I 107
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) B 108
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) B 109
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) B 110
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B 111
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) I 112
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) B 113
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) I 114
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B 115
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) B 116
Credit Suisse Real Estate FundCredit Suisse 1a Immo PK 117
Credit Suisse Real Estate Fund Green Property 118
Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality 119
Credit Suisse Real Estate Fund International 120
Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss 121
Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus 122
Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlus 123
Credit Suisse Real Estate Fund Siat 124
Credit Suisse Select FundCredit Suisse Select Fund (CH) Swiss Equities 13030 B 125
Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities A 126
Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities I 127
Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation B 128
Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R CHF 129
Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R EUR 130
Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation EBH CHF 131
Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation EBH EUR 132
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone B 133
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property B 134
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property I 135
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R CHF 136
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property R EUR 137
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets B 138
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets I 139
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets R EUR 140
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security B USD 141
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security R CHF 142
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Japan Value B 143
Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B 144
Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus I 145
Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus R CHF 146
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles B 147
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles I 148
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R CHF 149
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R EUR 150
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles S CHF 151
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles S EUR 152
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles EBH EUR 153
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus B 154
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus R CHF 155
Credit Suissse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus I 156
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus S CHF 157
Credit Suisse SICAV One (Lux) Liquid Alternative Beta B 158
Credit Suisse SICAV One (Lux) Liquid Alternative Beta I 159
Credit Suisse SICAV One (Lux) Liquid Alternative Beta R EUR 160
Credit Suisse SICAV One (Lux) Liquid Alternative Beta S CHF 161
Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) B 162
Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (Sfr) B 163
Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr) B 164
Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha LongShort B 165
Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha LongShort I 167
Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha LongShort R CHF 169
Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha LongShort R USD 171
Credit Suisse SolutionsCS Solutions (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds T CHF 173
CS Solutions (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds T EUR 174
Credit Suisse Solutions (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income USD T EUR 175
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Growth B EUR 176
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Growth S CHF 177
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Growth T CHF 178
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Growth T USD 179
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy S CHF 180
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy S GBP 181
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy S USD 182
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy T GBP 183
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy T USD 184
Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index B 185
Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index I 186
Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R CHF 187
Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index R EUR 188
Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends B 189
Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends I 190
Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R CHF 191
Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R GBP 192
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy B EUR 193
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy I EUR 194
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R CHF 195
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R GBP 196
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R USD 197
IndiceFondi distribuiti in Svizzera
4
Credit Suisse Fund 1Credit Suisse (CH) Interest amp Dividend Focus Balanced CHF A 198
Credit Suisse (CH) Interest amp Dividend Focus Balanced EUR A 199
Credit Suisse (CH) Interest amp Dividend Focus Capital Gains CHF A 200
Credit Suisse (CH) Interest amp Dividend Focus Capital Gains EUR A 201
Credit Suisse (CH) Interest amp Dividend Focus Income CHF A 202
Credit Suisse (CH) Interest amp Dividend Focus Income CHF 203
Credit Suisse (CH)Credit Suisse (CH) European Quant Equity Fund A 204
Credit Suisse (CH) Strategy Fund - Conservative (CHF) 205
Credit Suisse (CH) US Quant Equity Fund 206
Credit Suisse (Lie)Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund -CHF B 207
Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund -CHF IB 208
Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund -EUR B 209
Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund -EUR IB 210
Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund -GBP B 211
Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund -GBP IB 212
Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market Fund -USD B 213
Credit Suisse SICAVCredit Suisse SICAV (Lux) Asian Equity Dividend Plus B 214
Credit Suisse SICAV (Lux) Asian Equity Dividend Plus I 215
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Small and Mid Cap Global Emerging Markets B 216
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Small and Mid Cap Global Emerging Markets I 217
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Energy B 218
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Energy R EUR 219
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia B RUB 220
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia R EUR 221
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia I 222
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Asia Consumer R EUR 223
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Asia Consumer R CHF 224
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Luxury Goods B USD 225
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Luxury Goods B EUR 226
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Biotechnology B 227
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Biotechnology R EUR 228
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Biotechnology I 229
Credit Suisse FundCredit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) A 230
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) R CHF 231
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) R EUR 232
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) S EUR 233
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) EBH CHF 234
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) EBH EUR 235
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) X SGD 236
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD) A 237
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD) R CHF 238
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD) R EUR 239
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD) EBH CHF 240
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD) EBH EUR 241
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD) X SGD 242
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity EUR B 243
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity Sfr A 244
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD B 245
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR B 246
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR R CZK 247
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR R HUF 248
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR R PLN 249
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity USD B 250
Credit Suisse Fund (Lux) Bond EUR B 251
Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD B 252
Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) B 253
Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) I 254
Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) B 255
Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) I 256
Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) R EUR 257
Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) S EUR 258
Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities B 259
Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities I 260
Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR B 261
Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR I 262
Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr B 263
Credit Suisse Fund (Lux) Money Market USD B 264
Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B 265
Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) I 266
Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) B 267
Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) I 268
Credit Suisse Prime Select TrustCredit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities LongShort B 269
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities LongShort R CHF 270
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities LongShort R EUR 271
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy 272
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy I 273
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R CHF 274
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R EUR 275
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R GBP 276
Credit Suisse SICAV IISICAV II (Lux) Credit Suisse Bond Sfr B 277
SICAV II (Lux) Credit Suisse Inflation Linked Bonds (Euro) B 278
SICAV II (Lux) Credit Suisse Money Market Sfr B 279
SICAV II (Lux) Credit Suisse Corporate Short Duration (Euro) B 280
Som
mar
io
5
InformazioniGlossario 282
Come si leggono i Factsheets 284
Qui trovate i corsi attuali dei nostri fondi 286
Informazioni Importanti 287
Contatti 290
IndiceFondi distribuiti in Svizzera
6
7
Rendimento drsquoinvestimento in al 28022014 Rischio
Nome del fondo
Valutadel
fondo
Valutadel fondo
1 anno
Valutadel fondo
3 anniCHF
1 annoCHF
3 anni
nella valutadel fondo
3 anni Pagina
Credit Suisse Bond FundCredit Suisse Bond Fund (CH) Convert International A USD 197 204 129 141 102 19
Credit Suisse Bond Fund (CH) Convert International I USD na na na na na 20
Credit Suisse Bond Fund (CH) Dynamic International A USD -07 48 -62 -07 56 21
Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond CHF A CHF 20 105 20 105 25 22
Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond CHF I CHF 25 na 25 na na 23
Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond EUR A EUR 25 123 22 64 25 24
Credit Suisse Bond Fund (CH) Corporate Bond EUR AH GBP GBP 25 na 68 na na 25
Credit Suisse Bond Fund (CH) Government Bond CHF B CHF -17 68 -17 68 36 26
Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ B USD 77 244 16 179 48 27
Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ I USD 82 263 21 197 48 28
Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ R EUR EUR 74 na 71 na na 29
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B EUR -23 45 -26 -10 35 30
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) I EUR -18 60 -21 05 35 31
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B CHF -13 22 -13 22 15 32
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) B USD -45 29 -98 -25 33 33
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B CHF 06 53 06 53 20 34
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B CHF 01 21 01 21 06 35
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr I CHF na na na na na 36
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Euro) B EUR 15 69 13 13 25 37
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Euro) I
EUREUR na na na na na 38
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Sfr) B CHF 15 53 15 53 19 39
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (US$) B USD 08 48 -49 -07 22 40
Credit Suisse Commodity FundCredit Suisse Commodity Fund Plus (CH) Sfr B CHF -01 -115 -01 -115 165 41
Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ B USD -08 -124 -64 -170 171 42
Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH) US$ I USD 06 -92 -51 -139 170 43
Credit Suisse Equity FundCredit Suisse Equity Fund (CH) Small amp Mid Cap Switzerland B CHF 205 243 205 243 135 65
Fund Performanceal 28022014
8
Rendimento drsquoinvestimento in al 28022014 Rischio
Nome del fondo
Valutadel
fondo
Valutadel fondo
1 anno
Valutadel fondo
3 anniCHF
1 annoCHF
3 anni
nella valutadel fondo
3 anni Pagina
Credit Suisse Equity Fund (CH) Small amp Mid Cap Switzerland I CHF na na na na na 66
CS Equity Fund (CH) Swiss Dividend Plus A CHF na na na na na 67
Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Dividend Plus B CHF 139 na 139 na na 68
Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Small Cap Equity I CHF 267 na 267 na na 69
Credit Suisse Equity Fund (CH) Swiss Blue Chips CHF 137 317 137 317 114 70
Credit Suisse Equity Fund (CH) Swissac B CHF 155 310 155 310 117 71
Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B EUR EUR 213 241 209 176 142 72
Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property I EUR EUR 225 279 221 212 143 73
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B EUR EUR 13 410 10 336 170 74
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD USD 13 427 -44 352 170 75
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value B EUR EUR 147 100 144 43 106 76
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value I EUR EUR 159 134 156 74 106 77
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CHF CHF 147 77 147 77 106 78
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CZK CZK 145 95 74 -74 106 79
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R USD USD 149 97 85 40 106 80
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B EUR EUR 379 142 375 83 228 81
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy I EUR EUR 396 185 392 123 228 82
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe B EUR EUR 374 428 370 353 143 83
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany B EUR EUR 321 580 317 498 157 84
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany I EUR EUR 334 630 330 544 157 85
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA B USD USD 280 388 208 315 138 86
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA I USD USD 288 413 215 339 138 87
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR EUR 274 348 270 277 139 88
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value B USD USD 271 478 199 400 179 89
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value I USD USD 284 523 212 443 179 90
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value R EUR EUR 263 na 260 na na 91
Credit Suisse MACSCredit Suisse MACS Absolut P EUR -93 -75 -96 -123 76 92
Credit Suisse MACS Classic 20 B EUR 08 51 05 -04 40 93
Credit Suisse MACS Classic 40 B EUR 27 66 24 11 59 94
Som
mar
io
9
Rendimento drsquoinvestimento in al 28022014 Rischio
Nome del fondo
Valutadel
fondo
Valutadel fondo
1 anno
Valutadel fondo
3 anniCHF
1 annoCHF
3 anni
nella valutadel fondo
3 anni Pagina
Credit Suisse MACS Classic 60 P EUR 59 121 55 63 79 95
Credit Suisse MACS Dynamic B EUR 38 63 35 07 71 96
Credit Suisse MACS Funds 20 P EUR 25 99 22 41 45 97
Credit Suisse MACS Funds 40 P EUR 45 125 42 66 62 98
Credit Suisse MACS Funds 60 P EUR 45 132 42 73 81 99
Credit Suisse MACS Global Equity P EUR 116 177 113 115 105 100
Credit Suisse Portfolio FundCredit Suisse Portfolio Fund (CH) Privilege CHF 45 112 45 112 43 101
Credit Suisse Portfolio Fund (CH) Privilege I CHF 50 na 50 na na 102
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B EUR 45 103 42 45 65 103
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) B CHF 26 62 26 62 60 104
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) I CHF 35 na 35 na na 105
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) B USD 41 69 -18 13 90 106
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) I USD na na na na na 107
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) B EUR 74 109 70 51 90 108
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) B CHF 48 100 48 100 82 109
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) B USD 74 76 14 20 126 110
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B EUR 19 88 16 31 45 111
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) I EUR na na na na na 112
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) B CHF 04 19 04 19 40 113
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) I CHF 11 na 11 na na 114
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B USD 12 51 -45 -04 57 115
Credit Suisse Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) B EUR 68 157 65 96 48 116
Credit Suisse Real Estate FundCredit Suisse 1a Immo PK CHF 38 132 38 132 41 117
Credit Suisse Real Estate Fund Green Property CHF 20 82 20 82 87 118
Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality CHF -70 -25 -70 -25 91 119
Credit Suisse Real Estate Fund International CHF 28 77 28 77 79 120
Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss CHF 40 26 40 26 88 121
Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus CHF 62 126 62 126 89 122
Fund Performanceal 28022014
10
Rendimento drsquoinvestimento in al 28022014 Rischio
Nome del fondo
Valutadel
fondo
Valutadel fondo
1 anno
Valutadel fondo
3 anniCHF
1 annoCHF
3 anni
nella valutadel fondo
3 anni Pagina
Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlus CHF 44 54 44 54 90 123
Credit Suisse Real Estate Fund Siat CHF 26 126 26 126 100 124
Credit Suisse Select FundCredit Suisse Select Fund (CH) Swiss Equities 13030 B CHF 170 495 170 495 124 125
Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities A CHF 14 103 14 103 56 126
Credit Suisse Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities I CHF 17 116 17 116 56 127
Credit Suisse SICAV OneCredit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation B USD -35 -243 -89 -282 147 128
Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R CHF CHF -42 -264 -42 -264 149 129
Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation R EUR EUR -39 -258 -42 -297 149 130
Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation EBH CHF CHF -34 na -34 na na 131
Credit Suisse SICAV One (Lux) CommodityAllocation EBH EUR EUR -30 na -33 na na 132
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone B EUR 232 182 229 120 161 133
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market
Property BUSD -205 -26 -250 -77 219 134
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market
Property IUSD -198 03 -243 -50 220 135
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market
Property R CHFCHF -210 -63 -210 -63 221 136
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market
Property R EUREUR -210 -56 -212 -106 220 137
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets B USD -48 -146 -101 -190 202 138
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets I USD -38 -119 -92 -165 202 139
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets R
EUREUR -52 na -55 na na 140
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security B USD USD 266 482 195 405 146 141
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Global Security R CHF CHF 259 424 259 424 146 142
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Japan Value B JPY 248 na 65 na na 143
Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus B EUR 180 265 177 199 111 144
Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus I EUR 190 300 187 232 112 145
Som
mar
io
11
Rendimento drsquoinvestimento in al 28022014 Rischio
Nome del fondo
Valutadel
fondo
Valutadel fondo
1 anno
Valutadel fondo
3 anniCHF
1 annoCHF
3 anni
nella valutadel fondo
3 anni Pagina
Credit Suisse SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus R
CHFCHF 179 na 179 na na 146
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles B USD 128 163 65 102 71 147
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles I USD 135 na 71 na na 148
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R CHF CHF 122 135 122 135 71 149
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles R EUR EUR 124 150 121 90 71 150
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles S CHF CHF 129 154 129 154 71 151
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles S EUR EUR 131 168 127 107 71 152
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Convertibles EBH EUR EUR 135 na 132 na na 153
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus B USD 154 271 89 204 134 154
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus R CHF CHF 145 na 145 na na 155
Credit Suissse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus I USD 164 na 99 na na 156
Credit Suisse SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus S CHF CHF 156 na 156 na na 157
Credit Suisse SICAV One (Lux) Liquid Alternative Beta B USD 59 na -01 na na 158
Credit Suisse SICAV One (Lux) Liquid Alternative Beta I USD 62 na 02 na na 159
Credit Suisse SICAV One (Lux) Liquid Alternative Beta R EUR EUR 55 na 52 na na 160
Credit Suisse SICAV One (Lux) Liquid Alternative Beta S CHF CHF 57 na 57 na na 161
Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr) B CHF 49 50 49 50 59 162
Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains
Oriented (Sfr) BCHF 82 83 82 83 80 163
Credit Suisse SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr)
BCHF 22 22 22 22 40 164
Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long
Short BEUR 234 224 231 160 75 165
Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long
Short IEUR 237 231 234 166 75 167
Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long
Short R CHFCHF 233 207 233 207 75 169
Credit Suisse SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha Long
Short R USDUSD 236 226 167 162 75 171
Fund Performanceal 28022014
12
Rendimento drsquoinvestimento in al 28022014 Rischio
Nome del fondo
Valutadel
fondo
Valutadel fondo
1 anno
Valutadel fondo
3 anniCHF
1 annoCHF
3 anni
nella valutadel fondo
3 anni Pagina
Credit Suisse SolutionsCS Solutions (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds T CHF CHF 63 na 63 na na 173
CS Solutions (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds T EUR EUR 66 na 63 na na 174
Credit Suisse Solutions (Lux) Multimanager Enhanced Fixed Income
USD T EUREUR -27 na -30 na na 175
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Growth B EUR EUR 80 na 77 na na 176
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Growth S CHF CHF 85 na 85 na na 177
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Growth T CHF CHF 81 na 81 na na 178
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Growth T USD USD 84 na 23 na na 179
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy S CHF CHF 59 50 59 50 31 180
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy S GBP GBP 63 na 108 na na 181
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy S USD USD 63 71 03 15 31 182
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy T GBP GBP 65 na 110 na na 183
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy T USD USD 65 75 05 19 31 184
Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge
Index BUSD 02 -42 -54 -93 71 185
Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge
Index IUSD 09 -23 -48 -74 71 186
Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge
Index R CHFCHF -01 -67 -01 -67 72 187
Credit Suisse Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge
Index R EUREUR 01 -43 -02 -93 71 188
Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends B USD 108 57 46 02 172 189
Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends I USD 122 na 59 na na 190
Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R CHF CHF 101 12 101 12 173 191
Credit Suisse Solutions (Lux) Megatrends R GBP GBP 108 45 154 21 173 192
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy B EUR EUR 55 57 52 01 31 193
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy I EUR EUR 63 75 60 18 31 194
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R CHF CHF 53 34 53 34 31 195
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R GBP GBP 56 na 100 na na 196
Som
mar
io
13
Rendimento drsquoinvestimento in al 28022014 Rischio
Nome del fondo
Valutadel
fondo
Valutadel fondo
1 anno
Valutadel fondo
3 anniCHF
1 annoCHF
3 anni
nella valutadel fondo
3 anni Pagina
Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy R USD USD 55 52 -04 -03 31 197
Credit Suisse Fund 1Credit Suisse (CH) Interest amp Dividend Focus Balanced CHF A CHF 32 47 32 47 58 198
Credit Suisse (CH) Interest amp Dividend Focus Balanced EUR A EUR 46 108 43 50 63 199
Credit Suisse (CH) Interest amp Dividend Focus Capital Gains CHF A CHF 45 51 45 51 80 200
Credit Suisse (CH) Interest amp Dividend Focus Capital Gains EUR A EUR 68 128 65 69 83 201
Credit Suisse (CH) Interest amp Dividend Focus Income CHF A CHF 06 22 06 22 38 202
Credit Suisse (CH) Interest amp Dividend Focus Income CHF EUR 24 95 21 38 45 203
Credit Suisse (CH)Credit Suisse (CH) European Quant Equity Fund A EUR 300 424 296 349 137 204
Credit Suisse (CH) Strategy Fund - Conservative (CHF) CHF 26 23 26 23 33 205
Credit Suisse (CH) US Quant Equity Fund USD 257 436 186 361 140 206
Credit Suisse (Lie)Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market
Fund - CHF BCHF 00 02 00 02 01 207
Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market
Fund - CHF IBCHF 00 02 00 02 01 208
Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market
Fund - EUR BEUR -01 10 -04 -43 02 209
Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market
Fund - EUR IBEUR 00 15 -03 -38 02 210
Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market
Fund - GBP BGBP 01 11 43 -13 01 211
Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market
Fund - GBP IBGBP 03 14 45 -09 01 212
Credit Suisse (Lie) Funds SICAV - Credit Suisse (Lie) Money Market
Fund - USD BUSD 01 06 -55 -47 01 213
Credit Suisse SICAVCredit Suisse SICAV (Lux) Asian Equity Dividend Plus B USD -55 -40 -108 -90 192 214
Credit Suisse SICAV (Lux) Asian Equity Dividend Plus I USD -46 na -99 na na 215
Fund Performanceal 28022014
14
Rendimento drsquoinvestimento in al 28022014 Rischio
Nome del fondo
Valutadel
fondo
Valutadel fondo
1 anno
Valutadel fondo
3 anniCHF
1 annoCHF
3 anni
nella valutadel fondo
3 anni Pagina
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Small and Mid Cap Global
Emerging Markets BUSD -32 -93 -86 -140 224 216
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Small and Mid Cap Global
Emerging Markets IUSD -25 -72 -79 -120 224 217
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Energy B USD 96 -100 34 -147 226 218
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Energy R EUR EUR 89 -132 85 -178 222 219
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia B RUB RUB 102 -132 -114 -339 195 220
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia R EUR EUR -68 -324 -71 -359 306 221
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Russia I USD -53 -281 -106 -319 308 222
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Asia Consumer R EUR EUR 58 28 55 -26 184 223
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Asia Consumer R CHF CHF 55 25 55 25 182 224
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Luxury Goods B USD USD 139 432 75 357 247 225
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Luxury Goods B EUR EUR 78 432 75 357 185 226
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Biotechnology B USD 750 1555 652 1421 188 227
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Biotechnology R EUR EUR 740 1531 735 1399 186 228
Credit Suisse SICAV (Lux) Equity Biotechnology I USD 768 1627 669 1490 188 229
Credit Suisse FundCredit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) A USD 16 na -41 na na 230
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) R CHF CHF 11 na 11 na na 231
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) R EUR EUR 13 na 10 na na 232
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) S EUR EUR na na na na na 233
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) EBH CHF CHF 18 na 18 na na 234
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) EBH EUR EUR 20 na 17 na na 235
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD) X SGD SGD 15 na -64 na na 236
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD) A USD -50 na -103 na na 237
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD) R CHF CHF -55 na -55 na na 238
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD) R EUR EUR -53 na -56 na na 239
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD) EBH
CHFCHF -49 na -49 na na 240
Som
mar
io
15
Rendimento drsquoinvestimento in al 28022014 Rischio
Nome del fondo
Valutadel
fondo
Valutadel fondo
1 anno
Valutadel fondo
3 anniCHF
1 annoCHF
3 anni
nella valutadel fondo
3 anni Pagina
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD) EBH
EUREUR -46 na -49 na na 241
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD) X SGD SGD -52 na -126 na na 242
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity EUR B EUR 29 na 26 na na 243
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity Sfr A CHF 13 na 13 na na 244
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Medium Maturity USD B USD 11 102 -46 44 22 245
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR B EUR 15 77 12 21 10 246
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR R CZK CZK 13 71 -50 -95 10 247
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR R HUF HUF 47 200 -04 -07 11 248
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR R PLN PLN 40 178 31 61 10 249
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity USD B USD 09 39 -47 -15 08 250
Credit Suisse Fund (Lux) Bond EUR B EUR 41 186 38 124 36 251
Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD B USD 02 140 -54 80 37 252
Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) B CHF -45 -252 -45 -252 150 253
Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) I CHF -36 -229 -36 -229 150 254
Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) B USD -39 -229 -93 -270 149 255
Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) I USD -30 -206 -84 -248 150 256
Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) R EUR EUR -44 -245 -46 -284 150 257
Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$) S EUR EUR -34 -222 -37 -262 150 258
Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities B EUR 108 173 105 111 90 259
Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities I EUR 121 215 118 151 90 260
Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR B EUR -01 12 -04 -41 02 261
Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR I EUR 00 13 -03 -40 02 262
Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr B CHF 00 00 00 00 01 263
Credit Suisse Fund (Lux) Money Market USD B USD 01 04 -56 -49 01 264
Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B EUR 14 161 11 100 36 265
Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) I EUR 19 178 16 116 36 266
Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) B EUR -09 na -12 na na 267
Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) I EUR -03 na -05 na na 268
Fund Performanceal 28022014
16
Rendimento drsquoinvestimento in al 28022014 Rischio
Nome del fondo
Valutadel
fondo
Valutadel fondo
1 anno
Valutadel fondo
3 anniCHF
1 annoCHF
3 anni
nella valutadel fondo
3 anni Pagina
Credit Suisse SICAV IISICAV II (Lux) Credit Suisse Bond Sfr B CHF 05 52 05 52 20 277
SICAV II (Lux) Credit Suisse Inflation Linked Bonds (Euro) B EUR -24 38 -27 -16 36 278
SICAV II (Lux) Credit Suisse Money Market Sfr B CHF -01 00 -01 00 02 279
SICAV II (Lux) Credit Suisse Corporate Short Duration (Euro) B EUR 11 63 08 07 20 280
Som
mar
io
17
Rendimento dinvestimento in 31012014 Rischio
Nome del fondo
Valutadel
fondo
Valutadel fondo
1 anno
Valutadel fondo
3 anniCHF
1 annoCHF
3 anni
nella valutadel fondo
3 anni Pagina
Credit Suisse Prime Select TrustCredit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities LongShort B USD 111 142 105 101 50 269
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities LongShort R
CHFCHF 103 109 103 109 52 270
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Global Equities LongShort R
EUREUR 106 129 93 70 50 271
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy USD 46 41 40 03 34 272
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy I USD 50 60 44 21 32 273
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R CHF CHF 42 14 42 14 35 274
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R EUR EUR 42 27 30 -26 35 275
Credit Suisse Prime Select Trust (Lux) Multi Strategy R GBP GBP 45 38 77 26 33 276
Fonte Lipper Schweiz AG Volatilitagrave media annua in negli ultimi 3 anni Il rendimento riportato eacute calcolato sulla base dei valori netti drsquoinventario I rendimenti riportati sono calcolati sulla base delle quotazioni in borsa Il track record evidenziato prima del periodo di lancio riguarda il prodotto esistente
che ha lo stesso team di gestione del portafoglio ed egrave gestito secondo lo stesso processodrsquoinvestimento e le stesse direttive del prodotto
I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono garanzia per i redditi attuali o futuri I dati relativi allaperformance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati al momento dellrsquoemissione e del riscatto delle parti
Fund Performanceal 28022014
18
Classe A
Gestore del fondo Convertible Bonds TeamGestore del fondo dal 01082008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 17196Data di lancio 29061984Commissione di gestione in pa 120TER (dal 30092013) in 127Benchmark (BM)
UBS Global Convertible Bond Index (TR) (0102)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN CH0002771514
Numero di valore 277151
Ultima distribuzione 12112013Distribuzione 430Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 255
28 febbraio 2014Svizzera
CS Bond Fund (CH) Convert International
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201480
100120140160180200220
-200
20406080
100120
388
117
-82
120 16642
414
118
-70
133 18245
CS Bond Fund (CH) Convert International A Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
UBS Global Convertible Bond Index (TR)(0102)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 439 592 420 1966 2035 10594Benchmark 415 598 450 2084 2520 11295
Categorie in Informatica 2039Finanza 1806Beni voluttuari 1322Salute 1238Energia 796Industria 720Materiali 710Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 487Altri 881
Valute in prima della copertura dopo la copertura
USD 6689 6163EUR 2554 2704JPY 253 460GBP 184 160SGD 136 168HKD 125 220AUD 038 022CHF 021 101
Ripartizione per rating in
AAA 014AA (Bucket) 043A (Bucket) 1027BBB (Bucket) 2291BB (Bucket) 2021B (Bucket) 1487CCC (Bucket) 118CC 017senza rating 2981
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleGilead Sciences 010516 251Micron Technology INC 151143 231SanDisk Corp 151020 185Salesforce 010418 174Priceline Com Inc 150318 163Wells Fargo amp Co 163VW Financial 091115 156Bank of America 135Illumina 150316 109Intel 151235 094Totale 1661
Duration e rendimento 3)
Delta in 5930Current Yield 213Bond Floor 6909Duration media sino alla scadenza in anni 474Modified duration in anni 3983) A causa delle alternative inerenti la struttura delle obbligazioniconvertibili per calcolare queste cifre egrave necessario applicarealcune supposizioni
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 1015 1136Information ratio -097 -046Tracking Error (Ex post) 135 146Massima perdita in 4) -1594 -15944) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoIl fondo offre unrsquoesposizione gestita attivamenteai titoli convertibili globali con una strategia multiasset class estremamente efficace nella scelta diazioni credito e volatilitagrave su una base diversificataglobalmente e mirata a massimizzare ilrendimento rettificato in termini di rischio Ilprofilo di rischio egrave paragonabile a quello di unclassico fondo bilanciato Il fondo investeprincipalmente in titoli convertibili di emittentipubblici e privati Come complemento possonofigurare in portafoglio anche obbligazioni azionie prodotti strutturati tradizionali Gli investimentiavvengono su scala globale senza limitazioni dipaese o valuta
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CRSCVUI SW
Quota (NAV) 33976
2) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Numero di posizioni
Average = BB
Cred
it Su
isse
Bond
Fun
d
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
19
Classe I
Gestore del fondo Convertible Bonds TeamGestore del fondo dal 01082008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 17196Data di lancio 09042013Commissione di gestione in pa 070TER (dal 30092013) in 079Benchmark (BM)
UBS Global Convertible Bond Index (TR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria I
(con distribuzione)
Codice ISIN CH0138502007
Numero di valore 13850200
Ultima distribuzione 12112013Distribuzione 700Investimento Minimo (in mln) 1Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 255
28 febbraio 2014Svizzera
CS Bond Fund (CH) Convert International
Performance netta in USD (base 100) 1)
In ottemperanza alla direttiva MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) i dati di performancerelativi a prodotti di investimento che non abbiano raggiunto i dodici mesi dal lancio non saranno piugrave
disponibili per gli investitori al dettaglio
Categorie in Informatica 2039Finanza 1806Beni voluttuari 1322Salute 1238Energia 796Industria 720Materiali 710Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 487Altri 881
Valute in prima della copertura dopo la copertura
USD 6689 6163EUR 2554 2704JPY 253 460GBP 184 160SGD 136 168HKD 125 220AUD 038 022CHF 021 101
Ripartizione per rating in
AAA 014AA (Bucket) 043A (Bucket) 1027BBB (Bucket) 2291BB (Bucket) 2021B (Bucket) 1487CCC (Bucket) 118CC 017senza rating 2981
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleGilead Sciences 010516 251Micron Technology INC 151143 231SanDisk Corp 151020 185Salesforce 010418 174Priceline Com Inc 150318 163Wells Fargo amp Co 163VW Financial 091115 156Bank of America 135Illumina 150316 109Intel 151235 094Totale 1661
Duration e rendimento 3)
Delta in 5930Current Yield 213Bond Floor 6909Duration media sino alla scadenza in anni 474Modified duration in anni 3983) A causa delle alternative inerenti la struttura delle obbligazioniconvertibili per calcolare queste cifre egrave necessario applicarealcune supposizioni
Politica drsquoinvestimentoIl fondo offre unrsquoesposizione gestita attivamenteai titoli convertibili globali con una strategia multiasset class estremamente efficace nella scelta diazioni credito e volatilitagrave su una base diversificataglobalmente e mirata a massimizzare ilrendimento rettificato in termini di rischio Ilprofilo di rischio egrave paragonabile a quello di unclassico fondo bilanciato Il fondo investeprincipalmente in titoli convertibili di emittentipubblici e privati Come complemento possonofigurare in portafoglio anche obbligazioni azionie prodotti strutturati tradizionali Gli investimentiavvengono su scala globale senza limitazioni dipaese o valuta
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CRSCVIU SW
Quota (NAV) 117665
2) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Numero di posizioni
Average = BB
20
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Classe A
Fondo 78
Gestore del fondo Markus KramerGestore del fondo dal 01022012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 11165Data di lancio 16101970Commissione di gestione in pa 095TER (dal 30092013) in 105Benchmark (BM) JPM GBI Global Traded (0199)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN CH0002771779
Numero di valore 277177
Ultima distribuzione 12112013Distribuzione 294Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS Bond Fund (CH) Dynamic International
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 20149095
100105110115120125130
-10-505
1015202530
9562
3254
-53
281964 72
13
-45
29
CS Bond Fund (CH) DynamicInternational A Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
JPM GBI Global Traded (0199) Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 156 185 277 -065 482 3286Benchmark 123 182 290 085 645 2437
Scadenze in anni
05
1015202530354045
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Valute in prima della copertura dopo la copertura
EUR 3456 2496USD 3190 3723JPY 1974 2279GBP 685 879PLN 173 173NOK 160 160CAD 130 135AUD 096 096ZAR 083 005Others 054 054
Ripartizione per rating in
AAA 2219AA+ 977AA 027AA- 255A+ 1948A 221A- 645BBB (Bucket) 2698BB (Bucket) 230senza rating 781
Numero di posizioni
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleGiappone 201223 1079Germania 040721 724Paesi Bassi 150721 708Giappone 201220 699US Treasury 150223 599Germania 040722 388Austria 280516 308Spagna 300424 254UK Treasury 070325 249Regno Unito 071227 248Totale 5256
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 194Duration media sino alla scadenza in anni 741Modified duration in anni 642
Composizione del portafoglio in Obbligazioni governative 7562Obbligazioni industriali 1225Obbligazioni finanziarie 868SovereignAgencies 284Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 061Totale 10000
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo dinvestimento del fondo egrave conseguireun rendimento elevato e stabile nel lungo periodoinvestendo prevalentemente in eurobbligazionianche convertibili (fino al 25 del patrimonio) atutti i livelli di solvibilitagrave e di qualsiasi durata Gliinvestimenti vengono effettuati in tutto il mondosenza restrizioni in termini di valuta paesi osettori Non sono da escludere forti oscillazionitemporanee dei corsi
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSBFDIN SW
Quota (NAV) 8056
2) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 563 699Information ratio -016 042Tracking Error (Ex post) 311 318Massima perdita in 3) -758 -7583) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Average = A-
Cred
it Su
isse
Bond
Fun
d
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
21
Classe A
Fondo 186
Gestore del fondo Michael SchmidGestore del fondo dal 01062005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 37950Data di lancio 29061984Commissione di gestione in pa 095TER (dal 30092013) in 101Benchmark (BM)
SBI Foreign AAA-BBB (TR) (0707)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN CH0002770201
Numero di valore 277020
Ultima distribuzione 12112013Distribuzione 320Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS Bond Fund (CH) Corporate Bond CHF
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201495
100105110115120125130135140
-505
10152025303540
165
4908
77
11 13
7937 27
60
04 12
CS Bond Fund (CH) Corporate BondCHF A Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
SBI Foreign AAA-BBB (TR) (0707) Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 007 109 127 198 1050 3795Benchmark 002 059 123 149 1039 2545
Scadenze in anni
05
101520253035
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Valute in prima della copertura dopo la copertura
CHF 7599 9916EUR 1756 071USD 645 013
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 131Duration media sino alla scadenza in anni 479Modified duration in anni 388
Composizione del portafoglio in Obbligazioni industriali 3938Obbligazioni finanziarie 3650Obbligazioni governative 708Covered bondABS 692SovereignAgencies 480Servizi pubblici 353Azioni 059Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 119Altri 002Totale 10001
Ripartizione per rating in
AAA 400AA+ 579AA 255AA- 632A (Bucket) 3730BBB (Bucket) 3712BB (Bucket) 495C 000D 025senza rating 171
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleKLM 290549 171HSBC Finance 140716 170UBS 271217 147BNG 141020 145General Electric 080218 142Rabobank 121149 139Holcim 100621 136Valiant Bank 201118 132Citigroup 060421 122Oest KB 250230 121Totale 1425
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 252 375Information ratio 002 091Tracking Error (Ex post) 133 209Massima perdita in 3) -292 -2923) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo dinvestimento del fondo egrave unrendimento adeguato a lungo termine tramitelinvestimento in obbligazioni societariedenominate in CHF di emittenti in tutto il mondoIl fondo punta su titoli a interesse fisso con ratingsia ldquoinvestment graderdquo che ldquonon-investmentgraderdquo mantenendo sempre la media del fondoa livello ldquoinvestment graderdquo (Baa3BBB-) Inoltrefino a un terzo del patrimonio del fondo puograveessere investito in titoli a interesse fissodenominati non in CHF mentre il rischio dicambio deve essere totalmente garantito in CHF
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CRSDSFI SW
Quota (NAV) 11456
2) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Average = BBB+
22
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Classe I
Fondo 186
Gestore del fondo Michael SchmidGestore del fondo dal 01062005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 37950Data di lancio 12122012Commissione di gestione in pa 040TER (dal 30092013) in 047Benchmark (BM) SBI Foreign AAA-BBB (TR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria I
(con distribuzione)
Codice ISIN CH0201914238
Numero di valore 20191423
Ultima distribuzione 12112013Distribuzione 1980Investimento Minimo (in mln) 1Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS Bond Fund (CH) Corporate Bond CHF
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2013 201499
100
101
102
103
-1
0
1
2
3
1614
04
12
CS Bond Fund (CH) Corporate BondCHF I Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
SBI Foreign AAA-BBB (TR) Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 010 123 136 254 - -Benchmark 002 059 123 149 - -
Scadenze in anni
05
101520253035
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Valute in prima della copertura dopo la copertura
CHF 7599 9916EUR 1756 071USD 645 013
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 131Duration media sino alla scadenza in anni 479Modified duration in anni 388
Composizione del portafoglio in Obbligazioni industriali 3938Obbligazioni finanziarie 3650Obbligazioni governative 708Covered bondABS 692SovereignAgencies 480Servizi pubblici 353Azioni 059Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 119Altri 002Totale 10001
Ripartizione per rating in
AAA 400AA+ 579AA 255AA- 632A (Bucket) 3730BBB (Bucket) 3712BB (Bucket) 495C 000D 025senza rating 171
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleKLM 290549 171HSBC Finance 140716 170UBS 271217 147BNG 141020 145General Electric 080218 142Rabobank 121149 139Holcim 100621 136Valiant Bank 201118 132Citigroup 060421 122Oest KB 250230 121Totale 1425
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 197 -Information ratio 156 -Tracking Error (Ex post) 066 -Massima perdita in 3) -126 -3) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo dinvestimento del fondo egrave unrendimento adeguato a lungo termine tramitelinvestimento in obbligazioni societariedenominate in CHF di emittenti in tutto il mondoIl fondo punta su titoli a interesse fisso con ratingsia ldquoinvestment graderdquo che ldquonon-investmentgraderdquo mantenendo sempre la media del fondoa livello ldquoinvestment graderdquo (Baa3BBB-) Inoltrefino a un terzo del patrimonio del fondo puograveessere investito in titoli a interesse fissodenominati non in CHF mentre il rischio dicambio deve essere totalmente garantito in CHF
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSCBCHI SW
Quota (NAV) 100501
2) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Average = BBB+
Cred
it Su
isse
Bond
Fun
d
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
23
Classe A
Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 13022004Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 12124Data di lancio 13022004Commissione di gestione in pa 095TER (dal 30092013) in 103Benchmark (BM)
Barclays Euro-Aggr Corporates (TR) (0113)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN CH0017630242
Numero di valore 1763024
Ultima distribuzione 12112013Distribuzione 164Riscatti GiornalieriTassazione UE In scope
Fondo 91
28 febbraio 2014Svizzera
CS Bond Fund (CH) Corporate Bond EUR
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 2014100
105
110
115
120
125
130
0
5
10
15
20
25
30
98
4021
63
11 1737 30
44 5424 19
CS Bond Fund (CH) Corporate Bond EURA Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Barclays Euro-Aggr Corporates (TR) (0113)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 075 153 168 245 1227 2575Benchmark 056 149 193 430 1538 2185
Scadenze in anni
05
10152025303540
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Valute in prima della copertura dopo la copertura
EUR 6926 9975GBP 1977 -004USD 1091 029CHF 005 -
Ripartizione per rating in
AA+ 046AA 093AA- 328A+ 1434A 1981A- 1427BBB+ 859BBB 3024BBB- 555BB- 252
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleItalia 270923 259Vodafone 200122 195Electricite France 300622 193Iberdrola 111018 187Bank Ireland 021020 182Nationwide Building 200323 180Rabobank 091120 178Elm 110549 176America Movil SAB 220723 175Morgan Stanley 120318 174Totale 1899
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 251 236Information ratio -059 037Tracking Error (Ex post) 154 172Massima perdita in 3) -238 -2383) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 212Duration media sino alla scadenza in anni 656Modified duration in anni 418
Composizione del portafoglio in Obbligazioni finanziarie 4360Obbligazioni industriali 3450Servizi pubblici 904Obbligazioni governative 621Covered bondABS 325SovereignAgencies 155Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 185Totale 10000
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo dinvestimento del fondo egrave unrendimento adeguato a lungo termine tramitelinvestimento in obbligazioni societariedenominate in EUR di emittenti in tutto il mondoIl fondo punta su titoli a interesse fisso con ratingsia ldquoinvestment graderdquo che ldquonon-investmentgraderdquo mantenendo sempre la media del fondoa livello ldquoinvestment graderdquo (Baa3BBB-) Inoltrefino a un terzo del patrimonio del fondo puograveessere investito in titoli a interesse fissodenominati non in EUR mentre il rischio dicambio deve essere totalmente garantito in EUR
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSBFPRM SW
Quota (NAV) 9980
2) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Numero di posizioni
Average = BBB+
24
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Classe AH GBP
Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 13022004Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 12124Data di lancio 08122012Commissione di gestione in pa 095TER (dal 30092013) in 103Benchmark (BM)
Barclays Euro-Aggr Corporates (TR) (Hgd into GBP)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class
Codice ISIN CH0193717565
Numero di valore 19371756
Ultima distribuzione 12112013Distribuzione 166Riscatti GiornalieriTassazione UE In scope
Fondo 91
28 febbraio 2014Svizzera
CS Bond Fund (CH) Corporate Bond EUR
Performance netta in GBP (base 100) e performance annua 1)
2013 20149899
100101102103104105
-2-1012345
1317
2720
CS Bond Fund (CH) Corporate Bond EUR AHGBP
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
Barclays Euro-Aggr Corporates (TR) (Hgdinto GBP)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in GBP - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 078 150 168 252 - -Benchmark 059 154 196 470 - -
Scadenze in anni
05
10152025303540
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Valute in prima della copertura
EUR 6926GBP 1977USD 1091CHF 005
Ripartizione per rating in
AA+ 046AA 093AA- 328A+ 1434A 1981A- 1427BBB+ 859BBB 3024BBB- 555BB- 252
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleItalia 270923 259Vodafone 200122 195Electricite France 300622 193Iberdrola 111018 187Bank Ireland 021020 182Nationwide Building 200323 180Rabobank 091120 178Elm 110549 176America Movil SAB 220723 175Morgan Stanley 120318 174Totale 1899
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 289 -Information ratio -252 -Tracking Error (Ex post) 084 -Massima perdita in 3) -239 -3) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 212Duration media sino alla scadenza in anni 656Modified duration in anni 418
Composizione del portafoglio in Obbligazioni finanziarie 4360Obbligazioni industriali 3450Servizi pubblici 904Obbligazioni governative 621Covered bondABS 325SovereignAgencies 155Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 185Totale 10000
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo dinvestimento del fondo egrave unrendimento adeguato a lungo termine tramitelinvestimento in obbligazioni societariedenominate in EUR di emittenti in tutto il mondoIl fondo punta su titoli a interesse fisso con ratingsia ldquoinvestment graderdquo che ldquonon-investmentgraderdquo mantenendo sempre la media del fondoa livello ldquoinvestment graderdquo (Baa3BBB-) Inoltrefino a un terzo del patrimonio del fondo puograveessere investito in titoli a interesse fissodenominati non in EUR mentre il rischio dicambio deve essere totalmente garantito in EUR
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe GBP
Codice Bloomberg CSCBGAH SW
Quota (NAV) 10114
2) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Numero di posizioni
Average = BBB+
Cred
it Su
isse
Bond
Fun
d
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
25
Classe B
Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 28022011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 6370Data di lancio 28022011Commissione di gestione in pa 080TER (dal 30092013) in 088Benchmark (BM) SBI Domestic Govt (TR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN CH0117770815
Numero di valore 11777081
Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
Fondo 43
28 febbraio 2014Svizzera
CS Bond Fund (CH) Government Bond CHF
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2011 2012 2013 201490
95
100
105
110
115
-10
-5
0
5
10
15
20
-46
2019
-43
20
CS Bond Fund (CH) Government BondCHF B
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
SBI Domestic Govt (TR) Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -015 046 202 -174 680 -Benchmark -023 045 200 -132 932 -
Scadenze in anni
05
101520253035
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Valute in prima della copertura dopo la copertura
CHF 10000 10000
Ripartizione per rating in
AAA 7739AA+ 1353AA 189AA- 167senza rating 553
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleConfed Svizzera 080428 860Schweiz 120519 728Confed Svizzera 110223 702Confed Svizzera 280421 699Confed Svizzera 250522 524Confed Svizzera 270627 494Confed Svizzera 080433 468Confed Svizzera 060720 353Basellandschaftliche KB 141217 348Luzerner Kt Bk 261135 309Totale 5485
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 392 356Information ratio -096 -088Tracking Error (Ex post) 045 088Massima perdita in 3) -432 -5033) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Duration e rendimentoFondo Indice di
riferimentoRendimento lordo delportafoglio in
082 105
Duration media sino allascadenza in anni
1068 1012
Modified duration in anni 764 840
Composizione del portafoglio in Obbligazioni governative 7914Covered bondABS 843SovereignAgencies 701Obbligazioni finanziarie 326Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 215Totale 9999
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo del fondo egrave gestire un adeguatovolume dinvestimento in CHF nel solco dellasicurezza del capitale A questo scopo il fondoeffettua prevalentemente collocamenti inobbligazioni notes e altri titoli di credito a redditofisso o variabile denominati in franchi svizzeri edemessi da debitori di diritto pubblico o aeconomia mista A scopo di diversificazione ea paritagrave di rating del debitore sono consentitianche investimenti in tutto il mondo nelle moneteliberamente convertibili provvedendo allacopertura del rischio valutario rispetto al CHF
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSGOVBB SW
Quota (NAV) 10529
2) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Numero di posizioni
Indice di riferimento 20
Average = AA+
26
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B
Fondo 133
Gestore del fondo Thomas FlanneryGestore del fondo dal 30042010Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 11486Data di lancio 13102000Commissione di gestione in pa 120Total expense ratio (ex ante) in 138Benchmark (BM)
ML US High Yield Master II Constr (TR) (0406)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0116737759
Numero di valore 1111396
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS Bond Fund (Lux) High Yield US$
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 2014100120140160180200220240260
020406080
100120140160
529
13751 120 70 25
581
15144
15574 28
CS Bond Fund (Lux) High Yield US$ B Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
ML US High Yield Master II Constr (TR)(0406)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 154 327 254 766 2442 12058Benchmark 200 335 276 837 2864 13662
Scadenze in anni
05
101520253035404550
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Valute in prima della copertura dopo la copertura
USD 10000 10000
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 560Duration media sino alla scadenza in anni 621Modified duration in anni 324
Composizione del portafoglio in Obbligazioni industriali 9225Obbligazioni finanziarie 222Servizi pubblici 072Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 478Altri 003Totale 10000
Ripartizione per rating in
BB+ 139BB 594BB- 1499B+ 1686B 1695B- 1965CCC+ 1095CCC 617Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 478senza rating 230
Paesi in
USA 8143Canada 368Lussemburgo 340Australia 199Regno Unito 181Isole Cayman 120Germania 113Singapore 058Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 478
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleCVR 011122 161Energysolutions 150818 153First Data Corp 150619 153Global Brass and Cop 010619 141Block Comm 010220 140UCI International 150219 140Epicor Software 010519 134GEO Grp 010423 134Graftech Intern 151120 133Belden 010922 131Totale 1420
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo di questo comparto egrave generare ilmassimo rendimento possibile Il compartoinveste almeno i due terzi del suo patrimoniocomplessivo in titoli di debito obbligazioni notetitoli simili a tasso fisso o variabile (compresi ititoli emessi a sconto) di emittenti societari noninvestment grade denominati in US Dollari
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSBFHYU LX
Quota (NAV) 25786
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 482 761Information ratio -059 -085Tracking Error (Ex post) 189 166Massima perdita in 4) -509 -5094) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Average = B-
Cred
it Su
isse
Bond
Fun
d
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
27
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe I
Fondo 133
Gestore del fondo Thomas FlanneryGestore del fondo dal 30042010Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 11486Data di lancio 06092001Commissione di gestione in pa 070Total expense ratio (ex ante) in 089Benchmark (BM)
ML US High Yield Master II Constr (TR) (0406)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria I
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0116737916
Numero di valore 1126445
Investimento Minimo (in mln) 1Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS Bond Fund (Lux) High Yield US$
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 2014100120140160180200220240260
020406080
100120140160
537
14356 125 75 26
581
15144
15574 28
CS Bond Fund (Lux) High Yield US$ I Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
ML US High Yield Master II Constr (TR)(0406)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 158 339 262 819 2629 12612Benchmark 200 335 276 837 2864 13662
Scadenze in anni
05
101520253035404550
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Valute in prima della copertura dopo la copertura
USD 10000 10000
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 560Duration media sino alla scadenza in anni 621Modified duration in anni 324
Composizione del portafoglio in Obbligazioni industriali 9225Obbligazioni finanziarie 222Servizi pubblici 072Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 478Altri 003Totale 10000
Ripartizione per rating in
BB+ 139BB 594BB- 1499B+ 1686B 1695B- 1965CCC+ 1095CCC 617Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 478senza rating 230
Paesi in
USA 8143Canada 368Lussemburgo 340Australia 199Regno Unito 181Isole Cayman 120Germania 113Singapore 058Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 478
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleCVR 011122 161Energysolutions 150818 153First Data Corp 150619 153Global Brass and Cop 010619 141Block Comm 010220 140UCI International 150219 140Epicor Software 010519 134GEO Grp 010423 134Graftech Intern 151120 133Belden 010922 131Totale 1420
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo di questo comparto egrave generare ilmassimo rendimento possibile Il compartoinveste almeno i due terzi del suo patrimoniocomplessivo in titoli di debito obbligazioni notetitoli simili a tasso fisso o variabile (compresi ititoli emessi a sconto) di emittenti societari noninvestment grade denominati in US Dollari
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSBFHYI LX
Quota (NAV) 251438
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 483 761Information ratio -033 -055Tracking Error (Ex post) 188 166Massima perdita in 4) -494 -4944) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Average = B-
28
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe R EUR
Gestore del fondo Thomas FlanneryGestore del fondo dal 30042010Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 11486Data di lancio 31102011Commissione di gestione in pa 120Total expense ratio (ex ante) in 138Benchmark (BM)
ML US High Yield Master II Co (TR) (Hgd into EUR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria R (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0697137932
Numero di valore 14142509
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 133
28 febbraio 2014Svizzera
CS Bond Fund (Lux) High Yield US$
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2011 2012 2013 201495
100105110115120125130
-505
1015202530
118
67
25
150
71
27
CS Bond Fund (Lux) High Yield US$ R EUR Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
ML US High Yield Master II Co (TR) (Hgdinto EUR)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 153 328 253 744 - -Benchmark 195 331 272 808 - -
Scadenze in anni
05
101520253035404550
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Valute in USD 10000In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra per questaclasse sono implementate strategie di copertura mediantetransazioni valutarie a termine al fine di tutelare la valuta dellaclasse contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondoGli investitori dovrebbero cosigrave essere sostanzialmente tutelati daun deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispettoalla valuta coperta della classe ma anche limitati nel beneficiaredi un apprezzamento della valuta del fondo
Ripartizione per rating in
BB+ 139BB 594BB- 1499B+ 1686B 1695B- 1965CCC+ 1095CCC 617Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 478senza rating 230
Paesi in
USA 8143Canada 368Lussemburgo 340Australia 199Regno Unito 181Isole Cayman 120Germania 113Singapore 058Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 478
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleCVR 011122 161Energysolutions 150818 153First Data Corp 150619 153Global Brass and Cop 010619 141Block Comm 010220 140UCI International 150219 140Epicor Software 010519 134GEO Grp 010423 134Graftech Intern 151120 133Belden 010922 131Totale 1420
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 560Duration media sino alla scadenza in anni 621Modified duration in anni 324
Composizione del portafoglio in Obbligazioni industriali 9225Obbligazioni finanziarie 222Servizi pubblici 072Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 478Altri 003Totale 10000
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo di questo comparto egrave generare ilmassimo rendimento possibile Il compartoinveste almeno i due terzi del suo patrimoniocomplessivo in titoli di debito obbligazioni notetitoli simili a tasso fisso o variabile (compresi ititoli emessi a sconto) di emittenti societari noninvestment grade denominati in US Dollari
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSBFHYR LX
Quota (NAV) 12257
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Numero di posizioni
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 404 -Information ratio -058 -Tracking Error (Ex post) 103 -Massima perdita in 4) -268 -4) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Average = B-
Cred
it Su
isse
Bond
Fun
d
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
29
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A amp B
Fondo 61
Gestore del fondo Christopher KoslowskiGestore del fondo dal 01072013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 31763Data di lancio 25092003Commissione di gestione in pa 100Total expense ratio (ex ante) in 120Benchmark (BM)
Barclays Euro Govt Infl-Linked 1-10Y (TR) (0907)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN LU0175163376
Numero di valore 1664152
Ultima distribuzione19112013
Distribuzione 120Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro)
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 20149095
100105110115120125
-10-505
10152025
69
03 09
65
-33
07
70
21 13
84
-30
07
CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
Barclays Euro Govt Infl-Linked 1-10Y (TR)(0907)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 004 -013 073 -233 446 1197Benchmark -003 -009 074 -133 641 1759
Scadenze in anni
05
101520253035
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Valute in prima della copertura dopo la copertura
EUR 10000 10000
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 074Duration media sino alla scadenza in anni 522Modified duration in anni 492
Composizione del portafoglio in Prestiti dello Stato 7418Obbligazioni societarie 1451Obbligazioni finanziarie 945Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 048Altri 138Totale 10000
Ripartizione per rating in
AAA 3640AA+ 119AA 4595AA- 276A+ 638A 288A- 312BBB+ 114BBB 018
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleGovt of France 250720 1329France OAT 250722 966Germania 150420 940Germania 150416 808France OAT 250717 756Germania 150418 528France GOVT 250723 402BRD 150423 358OATI 250719 330BTAN 250716 273Totale 6691
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 348 309Information ratio -023 -045Tracking Error (Ex post) 269 220Massima perdita in 4) -348 -4444) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo dinvestimento del fondo egrave conseguireun reddito in EUR costante e indicizzatoallinflazione A tal fine il fondo investe nelmondo intero almeno due terzi del suopatrimonio netto in base al principio dellaripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzatiallinflazione di qualitagrave medio-alta inclusi i titolidi debito sintetici indicizzati allinflazione Il fondopuograve investire anche in valute diverse dallEURma il totale degli investimenti non coperti dalrischio di cambio rispetto allEUR non devesuperare il 10 del patrimonio del fondo
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
EUR EUR
LU0175163459CodiceBloomberg
CSILEUALX
CSILEUB LX
1664154Quota (NAV) 10313 12355
-
-Giornalieri
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Average = AA-
30
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe I
Fondo 61
Gestore del fondo Christopher KoslowskiGestore del fondo dal 01072013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 31763Data di lancio 24102003Commissione di gestione in pa 050Total expense ratio (ex ante) in 070Benchmark (BM)
Barclays Euro Govt Infl-Linked 1-10Y (TR) (0907)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria I
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0175163616
Numero di valore 1664158
Investimento Minimo (in mln) 1Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro)
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201495
100
105
110
115
120
125
-5
0
5
10
15
20
25
74
08 14
70
-28
08
70
21 13
84
-30
07
CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) I Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
Barclays Euro Govt Infl-Linked 1-10Y (TR)(0907)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 007 -001 081 -185 605 1481Benchmark -003 -009 074 -133 641 1759
Scadenze in anni
05
101520253035
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Valute in prima della copertura dopo la copertura
EUR 10000 10000
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 074Duration media sino alla scadenza in anni 522Modified duration in anni 492
Composizione del portafoglio in Prestiti dello Stato 7418Obbligazioni societarie 1451Obbligazioni finanziarie 945Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 048Altri 138Totale 10000
Ripartizione per rating in
AAA 3640AA+ 119AA 4595AA- 276A+ 638A 288A- 312BBB+ 114BBB 018
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleGovt of France 250720 1329France OAT 250722 966Germania 150420 940Germania 150416 808France OAT 250717 756Germania 150418 528France GOVT 250723 402BRD 150423 358OATI 250719 330BTAN 250716 273Totale 6691
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 348 309Information ratio -004 -022Tracking Error (Ex post) 269 220Massima perdita in 4) -315 -3834) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo dinvestimento del fondo egrave conseguireun reddito in EUR costante e indicizzatoallinflazione A tal fine il fondo investe nelmondo intero almeno due terzi del suopatrimonio netto in base al principio dellaripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzatiallinflazione di qualitagrave medio-alta inclusi i titolidi debito sintetici indicizzati allinflazione Il fondopuograve investire anche in valute diverse dallEURma il totale degli investimenti non coperti dalrischio di cambio rispetto allEUR non devesuperare il 10 del patrimonio del fondo
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSILEUI LX
Quota (NAV) 130437
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Average = AA-
Cred
it Su
isse
Bond
Fun
d
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
31
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A amp B
Fondo 151
Gestore del fondo Daniele PagliaGestore del fondo dal 01102012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 51731Data di lancio 25092003Commissione di gestione in pa 075Total expense ratio (ex ante) in 095Benchmark (BM)
CB CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN LU0175163707
Numero di valore 1664162
Ultima distribuzione19112013
Distribuzione 120Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr)
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201495
100
105
110
115
120
-5
0
5
10
15
20
79
18 21 28
-18
04
70
26 18
49
11 07
CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked(Sfr) B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
CB CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr) Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 008 012 035 -133 216 1558Benchmark -005 037 071 154 827 2017
Scadenze in anni
05
101520253035404550
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Valute in prima della copertura dopo la copertura
CHF 10152 10152USD -007 -007EUR -145 -145
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo Indice di
riferimentoRendimento lordo delportafoglio in
027 -
Duration media sino allascadenza in anni
000 -
Modified duration in anni 236 -
Composizione del portafoglio in Obbligazioni finanziarie 3272Obbligazioni societarie 2739Prestiti dello Stato 2206Obbligazioni dei mercati emergenti 613Covered bondABS 172Obbligazioni garantite 165Obbligazioni fondiarie 111Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 058Altri 664Totale 10000
Ripartizione per rating in
AAA 1474AA+ 1050AA 757AA- 1488A+ 1603A 1820A- 1162BBB+ 383BBB 214BBB- 049
Componenti del benchmarkSBIregForeign AAA-BBB 3-5 years Total Return 7000SBIregForeign AAA-BBB 1-3 years Total Return 3000
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleDanone 200616 160Corp Andina de Fomento 051115 140CS London 050215 136Toyota Motor Credit 200916 134Austria 140716 133DNB Boligkreditt 020216 1233375 Unilever NV29092015
170315 122
New Brunswick 040316 121Bk Nederlandse Gemeenten 031117 120Repubblica Ceca 231116 119Totale 1308
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 151 197Information ratio -181 -065Tracking Error (Ex post) 107 120Massima perdita in 4) -190 -1904) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo dinvestimento del fondo egrave conseguireun reddito in CHF costante e indicizzatoallinflazione A tal fine il fondo investe nelmondo intero almeno due terzi del suopatrimonio netto in base al principio dellaripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzatiallinflazione di qualitagrave medio-alta inclusi i titolidi debito sintetici indicizzati allinflazione Il fondopuograve investire anche in valute diverse dal CHF mail totale degli investimenti non coperti dal rischiodi cambio rispetto al CHF non deve superare il10 del patrimonio del fondo
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
CHF CHF
LU0175163889CodiceBloomberg
CSIFSFALX
CSIFSFB LX
1664165Quota (NAV) 9715 11375
-
-Giornalieri
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Average = A
32
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A amp B
Fondo 48
Gestore del fondo Markus KramerGestore del fondo dal 01072013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 26844Data di lancio 25092003Commissione di gestione in pa 100Total expense ratio (ex ante) in 120Benchmark (BM)
Barclays US Govt Infl-Linked 1-10Y (TR) (0907)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN LU0175164184
Numero di valore 1664179
Ultima distribuzione19112013
Distribuzione 045Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$)
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201490
100
110
120
130
140
-10
0
10
20
30
40
8136 58
29
-60
14
111
5290
51
-56
17
CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$)B
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
Barclays US Govt Infl-Linked 1-10Y (TR)(0907)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 025 021 142 -446 292 1667Benchmark 041 046 173 -394 836 2787
Scadenze in anni
05
1015202530
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Valute in prima della copertura dopo la copertura
USD 9689 9984AUD 310 015
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 119Duration media sino alla scadenza in anni 527Modified duration in anni 506
Composizione del portafoglio in Prestiti dello Stato 8310Obbligazioni societarie 750Obbligazioni finanziarie 641Covered bondABS 116Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 106Altri 077Totale 10000
Ripartizione per rating in
AAA 520AA+ 7889AA 074AA- 206A+ 426A 383A- 187BBB+ 238BBB 078
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleUS Treasury 150122 1307US Treasury 150720 969US Treasury 150121 865US Treasury 150118 645US Treasury 150717 624US Treasury 150716 623US Treasury 150117 602US Treasury 150721 589US Treasury 150119 510US Treasury 150719 418Totale 7153
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 330 369Information ratio -213 -213Tracking Error (Ex post) 081 086Massima perdita in 4) -637 -6374) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo dinvestimento del fondo egrave conseguireun reddito in USD costante e indicizzatoallinflazione A tal fine il fondo investe nelmondo intero almeno due terzi del suopatrimonio netto in base al principio dellaripartizione dei rischi in titoli di debito indicizzatiallinflazione di qualitagrave medio-alta inclusi i titolidi debito sintetici indicizzati allinflazione Il fondopuograve investire anche in valute diverse dallUSDma il totale degli investimenti non coperti dalrischio di cambio rispetto allUSD non devesuperare il 10 del patrimonio del fondo
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
USD USD
LU0175164267CodiceBloomberg
CSILUSALX
CSILUSB LX
1664183Quota (NAV) 10857 13095
-
-Giornalieri
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Average = AA-
Cred
it Su
isse
Bond
Fun
d
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
33
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A amp B
Fondo 256
Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 01062005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 84109Data di lancio 01111991Commissione di gestione in pa 080Total expense ratio (ex ante) in 109Benchmark (BM)
SBI Foreign AAA-BBB (TR) (0707)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN LU0049528473
Numero di valore 348875
Ultima distribuzione19112013Distribuzione 355Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS Bond Fund (Lux) Sfr
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201495
100
105
110
115
120
125
-5
0
5
10
15
20
25
98
37
02
48
-05
10
79
37 2760
04 12
CS Bond Fund (Lux) Sfr B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)SBI Foreign AAA-BBB (TR) (0707) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -007 026 097 060 534 2348Benchmark 002 059 123 149 1039 2545
Scadenze in anni
05
101520253035
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Valute in prima della copertura dopo la copertura
CHF 9704 9997EUR 296 003
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 093Duration media sino alla scadenza in anni 480Modified duration in anni 384
Ripartizione per rating in
AAA 2640AA+ 2693AA 834AA- 1097A+ 1112A 730A- 396BBB (Bucket) 451senza rating 048
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleBNG 210725 242General Electric 080218 193Kommunekredit 171016 193Res Ferre FR 280223 183Vorarlberger LB 090817 182Statnett SF 151217 176Polonia 150518 174Canadian Imperial Bk 300617 172Financement Foncier 240231 160Europ Inv Bk 220120 157Totale 1832
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 199 290Information ratio -269 -032Tracking Error (Ex post) 058 098Massima perdita in 4) -217 -2174) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo dinvestimento del fondo egrave conseguireun reddito elevato e costante in CHF con unacontestuale conservazione del capitale Il fondoinveste in obbligazioni di primordine e anche diqualitagrave media noncheacute in altri titoli a reddito fissoe variabile denominati per almeno due terzi inCHF Il fondo puograve investire anche in valutediverse ma il totale degli investimenti non copertidal rischio di cambio rispetto al CHF non devesuperare il 10 del patrimonio del fondo
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
CHF CHF
LU0049527079CodiceBloomberg
CRSSFRALX
CRSSFRB LX
348879Quota (NAV) 28340 52656
--
Giornalieri
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Composizione del portafoglio in Obbligazioni finanziarie 3153Covered bondABS 2008SovereignAgencies 1848Obbligazioni governative 1603Obbligazioni industriali 1044Servizi pubblici 296Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 049Totale 10001
Average = A+
34
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A amp B
Fondo 148
Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 25021997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 41336Data di lancio 08121995Commissione di gestione in pa 3) 040Total expense ratio (ex ante) in 064Benchmark (BM)
SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (TR) (0707)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN LU0061315221
Numero di valore 415448
Ultima distribuzione19112013
Distribuzione 165Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201498
100102104106108110112114116
-202468
10121416
45
12 0716
0001
60
20 1330
09 02
CS Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (TR) (0707)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -015 -012 009 006 215 813Benchmark -012 006 020 086 512 1512
Scadenze in anni
010203040506070
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Valute in prima della copertura dopo la copertura
CHF 9507 9994EUR 493 006
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 050Duration media sino alla scadenza in anni 181Modified duration in anni 170
Composizione del portafoglio in Obbligazioni finanziarie 3326Obbligazioni industriali 2194Covered bondABS 1814Obbligazioni governative 1602SovereignAgencies 542Servizi pubblici 462Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 060Totale 10000
Ripartizione per rating in
AAA 1289AA+ 1211AA 638AA- 1484A+ 1457A 1899A- 1157BBB (Bucket) 863senza rating 003
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleCS London 050215 193Oest KB 231015 187Sanofi-Aventis 211215 180New York Life 220216 170BMW UK Capital 290615 163Erste Group Bk 130415 154Polonia 230914 149Daimler Intl Fin 310314 147Export Dev CAN 240717 133HSBC Bank 040418 132Totale 1608
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 059 091Information ratio -264 -171Tracking Error (Ex post) 036 073Massima perdita in 5) -045 -0455) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo dinvestimento del fondo egrave conseguireun reddito elevato e costante in CHF Il fondoinveste in obbligazioni di primrsquoordine con brevedurata residua noncheacute in altri titoli a reddito fissoe variabile denominati per almeno due terzi infranchi svizzeri Il fondo puograve investire anche invalute diverse ma il totale degli investimenti noncoperti dal rischio di cambio rispetto al CHF nondeve superare il 10 del patrimonio del fondo
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
CHF CHF
LU0061315650CodiceBloomberg
CRSSBAILX
CRSSBBI LX
415450Quota (NAV) 9050 13412
-
-Giornalieri
3) In seguito a una decisione della societagrave di gestione del fondoCredit Suisse Fund Management SA dal 1deg maggio 2010 lespese di gestione annue (Annual Management Charge AMC)sono addebitate in una percentuale ridotta pari allo 045 Lasocietagrave di gestione si riserva il diritto di reintrodurre a propriadiscrezione lintero addebito dellAMC In tale eventualitagrave lapresente nota a pieacute di pagina verragrave aggiornata in anticipo conlindicazione della futura data di reintroduzione4) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Average = A
Cred
it Su
isse
Bond
Fun
d
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
35
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe I
Fondo 148
Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 25021997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 41336Data di lancio 27062013Commissione di gestione in pa 3) 023Benchmark (BM) SBI Foreign AAA-BBB 1-3Y (TR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class
Codice ISIN LU0788916616
Numero di valore 18700141
Investimento Minimo (in mln) 1Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr
Performance netta in CHF (base 100) 1)
In ottemperanza alla direttiva MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) i dati di performancerelativi a prodotti di investimento che non abbiano raggiunto i dodici mesi dal lancio non saranno piugrave
disponibili per gli investitori al dettaglio
Scadenze in anni
010203040506070
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Valute in prima della copertura dopo la copertura
CHF 9507 9994EUR 493 006
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 050Duration media sino alla scadenza in anni 181Modified duration in anni 170
Composizione del portafoglio in Obbligazioni finanziarie 3326Obbligazioni industriali 2194Covered bondABS 1814Obbligazioni governative 1602SovereignAgencies 542Servizi pubblici 462Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 060Totale 10000
Ripartizione per rating in
AAA 1289AA+ 1211AA 638AA- 1484A+ 1457A 1899A- 1157BBB (Bucket) 863senza rating 003
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleCS London 050215 193Oest KB 231015 187Sanofi-Aventis 211215 180New York Life 220216 170BMW UK Capital 290615 163Erste Group Bk 130415 154Polonia 230914 149Daimler Intl Fin 310314 147Export Dev CAN 240717 133HSBC Bank 040418 132Totale 1608
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo dinvestimento del fondo egrave conseguireun reddito elevato e costante in CHF Il fondoinveste in obbligazioni di primrsquoordine con brevedurata residua noncheacute in altri titoli a reddito fissoe variabile denominati per almeno due terzi infranchi svizzeri Il fondo puograve investire anche invalute diverse ma il totale degli investimenti noncoperti dal rischio di cambio rispetto al CHF nondeve superare il 10 del patrimonio del fondo
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSBFSTI LX
Quota (NAV) 100436
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Average = A
36
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A amp B
Fondo 224
Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 13122002Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 39512Data di lancio 13122002Commissione di gestione in pa 070Total expense ratio (ex ante) in 088Benchmark (BM) LIBOR EUR 3MSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN LU0155950867
Numero di valore 1498937
Ultima distribuzione19112013Distribuzione 391Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Euro)
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201495
100105110115120125130
-505
1015202530
157
28
-14
70
08 0713 07 13 05 02 00
CS Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration(Euro) B
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
LIBOR EUR 3M Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 026 057 071 155 693 2925Benchmark 002 006 004 017 193 378
Scadenze in anni
05
101520253035
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Ripartizione per rating in
AAA 1029AA+ 234AA 319AA- 662A+ 1190A 2113A- 1976BBB+ 1005BBB 1233BBB- 238
Numero di posizioni
Valute in prima della copertura dopo la copertura
EUR 8384 9973USD 1615 027
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleSwedbank 220317 169Deutsche Bahn Fin 140318 121CFF 160518 119Royal Bank of Canada 220118 116Socieacuteteacute Geacuteneacuterale 160418 114Sparebank1 010219 109GE Capital European Funding 150119 108Nat Australia Bk 130117 107CS Group 240915 106Cargill 040919 104Totale 1173
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 153Duration media sino alla scadenza in anni 433Modified duration in anni 160
Composizione del portafoglio in Obbligazioni industriali 4846Obbligazioni finanziarie 2409Covered bondABS 1356Obbligazioni governative 696Servizi pubblici 523SovereignAgencies 171Strumenti derivati -096Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 096Totale 10001
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 248 391Information ratio 064 114Tracking Error (Ex post) 250 386Massima perdita in 4) -315 -3464) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo del fondo egrave generare un redditocostante in euro Il fondo investe principalmentein titoli a reddito fisso di qualitagrave investment gradecon scadenza da 1 a 5 anni di emittenti societariIl fondo puograve ricorrere allrsquouso di strumenti derivatiper ridurre il rischio di tasso insito nei titoliobbligazionari a lunga scadenza con unaduration obiettivo compresa fra 0 e 3 anni
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
EUR EUR
LU0155951089CodiceBloomberg
CSBTPEALX
CSBTPEB LX
1498940Quota (NAV) 9038 12793
--
Giornalieri
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Average = A-
Cred
it Su
isse
Bond
Fun
d
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
37
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe I
Fondo 224
Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 13122002Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 39512Data di lancio 05092013Commissione di gestione in pa 035Benchmark (BM) LIBOR EUR 3MSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria I
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0155951329
Numero di valore 1498943
Investimento Minimo (in mln) 1Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Euro)
Performance netta in EUR (base 100) 1)
In ottemperanza alla direttiva MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) i dati di performancerelativi a prodotti di investimento che non abbiano raggiunto i dodici mesi dal lancio non saranno piugrave
disponibili per gli investitori al dettaglio
Scadenze in anni
05
101520253035
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Ripartizione per rating in
AAA 1029AA+ 234AA 319AA- 662A+ 1190A 2113A- 1976BBB+ 1005BBB 1233BBB- 238
Numero di posizioni
Valute in prima della copertura dopo la copertura
EUR 8384 9973USD 1615 027
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleSwedbank 220317 169Deutsche Bahn Fin 140318 121CFF 160518 119Royal Bank of Canada 220118 116Socieacuteteacute Geacuteneacuterale 160418 114Sparebank1 010219 109GE Capital European Funding 150119 108Nat Australia Bk 130117 107CS Group 240915 106Cargill 040919 104Totale 1173
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 153Duration media sino alla scadenza in anni 433Modified duration in anni 160
Composizione del portafoglio in Obbligazioni industriali 4846Obbligazioni finanziarie 2409Covered bondABS 1356Obbligazioni governative 696Servizi pubblici 523SovereignAgencies 171Strumenti derivati -096Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 096Totale 10001
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo del fondo egrave generare un redditocostante in euro Il fondo investe principalmentein titoli a reddito fisso di qualitagrave investment gradecon scadenza da 1 a 5 anni di emittenti societariIl fondo puograve ricorrere allrsquouso di strumenti derivatiper ridurre il rischio di tasso insito nei titoliobbligazionari a lunga scadenza con unaduration obiettivo compresa fra 0 e 3 anni
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSBTPEI LX
Quota (NAV) 101317
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Average = A-
38
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A amp B
Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 13122002Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 43062Data di lancio 13122002Commissione di gestione in pa 050Total expense ratio (ex ante) in 069Benchmark (BM) LIBOR CHF 3MSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN LU0155951675
Numero di valore 1498944
Ultima distribuzione19112013Distribuzione 335Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 215
28 febbraio 2014Svizzera
CS Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (Sfr)
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201495
100105110115120125130
-505
1015202530
153
36
-14
58
12 0504 02 01 01 00 00
CS Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration(Sfr) B
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
LIBOR CHF 3M Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 026 041 047 146 528 2929Benchmark 000 001 000 002 019 071
Scadenze in anni
05
10152025303540
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Valute in prima della copertura dopo la copertura
CHF 6638 9943EUR 1776 027USD 1571 016GBP 015 015
Ripartizione per rating in
AAA 147AA+ 585AA 230AA- 1135A+ 1651A 2252A- 1794BBB+ 951BBB 943BBB- 311
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleBanco 260916 130SCOR 311249 126Lloyds TSB 230315 122Swedish Export Cred 281215 122Allianz 040249 121Saskatchewan 150116 121SPI ElecampGas Australia 080915 121Korea Dev Bk 230516 108Korea national oil 120516 099Hyundai Cap 150217 098Totale 1168
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 192 328Information ratio 086 155Tracking Error (Ex post) 193 323Massima perdita in 4) -313 -3134) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 092Duration media sino alla scadenza in anni 358Modified duration in anni 153
Composizione del portafoglio in Obbligazioni finanziarie 3274Obbligazioni industriali 3197Obbligazioni governative 1543Servizi pubblici 945SovereignAgencies 440Covered bondABS 140Strumenti derivati 093Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 367Totale 9999
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo del fondo egrave generare un redditocostante in franchi svizzeri Il fondo investeprincipalmente in titoli a reddito fisso di qualitagraveinvestment grade con scadenza da 1 a 5 anni diemittenti societari Il fondo puograve ricorrere allrsquousodi strumenti derivati per ridurre il rischio di tassoinsito nei titoli obbligazionari a lunga scadenzacon una duration obiettivo compresa fra 0 e 3anni
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
CHF CHF
LU0155952053CodiceBloomberg
CSBTPSALX
CSBTPSB LX
1498946Quota (NAV) 9174 11529
--
Giornalieri
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Numero di posizioni
Average = A-
Cred
it Su
isse
Bond
Fun
d
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
39
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A amp B
Fondo 93
Gestore del fondo Maurizio PedriniGestore del fondo dal 13122002Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 11598Data di lancio 13122002Commissione di gestione in pa 070Total expense ratio (ex ante) in 090Benchmark (BM) LIBOR USD 3MSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN LU0155953028
Numero di valore 1498949
Ultima distribuzione19112013Distribuzione 523Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration (US$)
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201495
100
105
110
115
120
125
-5
0
5
10
15
20
25
143
30
-14
58
00 0807 03 03 04 03 00
CS Bond Fund (Lux) Corporate Short Duration(US$) B
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
LIBOR USD 3M Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 025 075 083 079 476 2507Benchmark 002 006 004 026 103 196
Scadenze in anni
05
1015202530
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Valute in prima della copertura dopo la copertura
USD 7749 9932EUR 2233 050GBP 010 010CHF 008 008
Ripartizione per rating in
AAA 869AA+ 235AA 213AA- 1152A+ 1192A 2094A- 1516BBB (Bucket) 2494senza rating 235
Numero di posizioni
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleState Bank of Victoria 151049 231Transneft 050314 221Italia 270923 213Worldbank 230116 203Bristol Myers 151116 198Petronas Capital 120819 196Roche 010319 157GECC 150917 151Wells Fargo amp Co 111217 150Siemens 110618 146Totale 1866
Composizione del portafoglio in Obbligazioni industriali 5206Obbligazioni finanziarie 2445Obbligazioni governative 1146SovereignAgencies 529Servizi pubblici 438Covered bondABS 087Strumenti derivati -305Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 454Totale 10000
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 225 305Information ratio 054 136Tracking Error (Ex post) 224 300Massima perdita in 4) -311 -3634) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo del fondo egrave generare un redditocostante in dollari USA Il fondo investeprincipalmente in titoli a reddito fisso di qualitagraveinvestment grade con scadenza da 1 a 5 anni diemittenti societari Il fondo puograve ricorrere allrsquousodi strumenti derivati per ridurre il rischio di tassoinsito nei titoli obbligazionari a lunga scadenzacon una duration obiettivo compresa fra 0 e 3anni
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
USD USD
LU0155953705CodiceBloomberg
CSBTPUALX
CSBTPUB LX
1498955Quota (NAV) 8993 13349
--
Giornalieri
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 155Duration media sino alla scadenza in anni 385Modified duration in anni 171
Average = A-
40
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Classe B
Gestore del fondo Karim BendeddoucheGestore del fondo dal 24042009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln) 2130Data di lancio 28112003Commissione di gestione in pa 140TER (dal 31122012) in 153Benchmark (BM)
CB SampP GSCI (ER) + LIBOR CHF 1MUnit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN CH0016912401
Numero di valore 1691240
Investimento minimo (diritto) 1
28 febbraio 2014Svizzera
CS Commodity Fund Plus (CH) Sfr
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 20148090
100110120130140150
-20-10
01020304050
157
61
-31 -16 -34
23
13590
-13 -01 -10
28
CS Commodity Fund Plus (CH) Sfr B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)CB SampP GSCI (ER) + LIBOR CHF1M
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 453 357 235 -013 -1151 3215Benchmark 450 476 279 171 -615 4519
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 1652 1866Information ratio -136 -136Tracking Error (Ex post) 144 139Beta 097 098
GSCI sottosettori e ponderazione()
Energia 7206Agricoltura 1318Metalli industriali 625Bestiame 579Minerali preziosi 272
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo del fondo egrave replicare quanto piugravefedelmente possibile il SampP Goldman SachsCommodity Index tramite investimenti in futureInoltre il fondo si prefigge di realizzare unrendimento supplementare per mezzo deglistrumenti a breve in CHF detenuti a titolo digaranzia Il fondo non presenta pertanto rischivalutari tranne le esposizioni in valuta di minoreentitagrave sul margine di variazione Data la bassacorrelazione con le categorie dinvestimentotradizionali il fondo si presta per ladiversificazione del portafoglio In periodi di rialzodei prezzi delle materie prime offre inoltre unavalida protezione contro linflazione
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSCOMPS SW
Quota (NAV) 784
Cred
it Su
isse
Com
mod
ity F
und
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
41
Classe B
Gestore del fondo Karim BendeddoucheGestore del fondo dal 22092012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln) 842Data di lancio 28112003Commissione di gestione in pa 140TER (dal 31122012) in 164Benchmark (BM) SampP GSCI (TR)Unit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN CH0016912443
Numero di valore 1691244
Investimento minimo (diritto) 1
28 febbraio 2014Svizzera
CS Commodity Fund Plus (CH) US$
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 20148090
100110120130140150
-20-10
01020304050
163
74
-36 -14 -37
21
13590
-1201
-12
28
CS Commodity Fund Plus (CH) US$B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
SampP GSCI (TR) Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 440 337 208 -081 -1238 3763Benchmark 451 478 280 177 -606 4532
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 1706 1974Information ratio -193 -041Tracking Error (Ex post) 120 265Beta 101 102
GSCI sottosettori e ponderazione()
Energia 7206Agricoltura 1318Metalli industriali 625Bestiame 579Minerali preziosi 272
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo del fondo egrave replicare quanto piugravefedelmente possibile il SampP Goldman SachsCommodity Index tramite investimenti in futureInoltre il fondo si prefigge di realizzare unrendimento supplementare per mezzo deglistrumenti a breve in USD detenuti a titolo digaranzia Data la bassa correlazione con lecategorie dinvestimento tradizionali il fondo sipresta per la diversificazione del portafoglio Inperiodi di rialzo dei prezzi delle materie primeoffre inoltre una valida protezione controlinflazione
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSCOMPU SW
Quota (NAV) 736
42
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Classe I
Gestore del fondo Karim BendeddoucheGestore del fondo dal 22092012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln) 842Data di lancio 03012006Commissione di gestione in pa 040TER (dal 31122012) in 061Benchmark (BM) SampP GSCI (TR)Unit Class Categoria I
(ad accumulazione)
Codice ISIN CH0020663875
Numero di valore 2066387
Investimento Minimo (in mln) 3
28 febbraio 2014Svizzera
CS Commodity Fund Plus (CH) US$
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 20148090
100110120130140150
-20-10
01020304050
175
86
-22 -05 -26
24
13590
-1201
-12
28
CS Commodity Fund Plus (CH) US$ I Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)SampP GSCI (TR) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 460 372 237 059 -919 4561Benchmark 451 478 280 177 -606 4532
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 1703 1973Information ratio -091 001Tracking Error (Ex post) 124 267Beta 101 102
GSCI sottosettori e ponderazione()
Energia 7206Agricoltura 1318Metalli industriali 625Bestiame 579Minerali preziosi 272
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo del fondo egrave replicare quanto piugravefedelmente possibile il SampP Goldman SachsCommodity Index tramite investimenti in futureInoltre il fondo si prefigge di realizzare unrendimento supplementare per mezzo deglistrumenti a breve in USD detenuti a titolo digaranzia Data la bassa correlazione con lecategorie dinvestimento tradizionali il fondo sipresta per la diversificazione del portafoglio Inperiodi di rialzo dei prezzi delle materie primeoffre inoltre una valida protezione controlinflazione
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSCMPUI SW
Quota (NAV) 51282
Cred
it Su
isse
Com
mod
ity F
und
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
43
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe A amp B
Fondo 180
Gestore del fondo Gonzalo BorjaGestore del fondo dal 02042012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 45415Data di lancio 31082011Commissione di gestione in pa 120TER (come da ultimo rapporto annuale) in 146Benchmark (BM) JPM CEMBI Composite (0210)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN LU0660296467
Numero di valore 13506687
Ultima distribuzione19112013Distribuzione 590Investimento Minimo 1000Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201480
100
120
140
160
180
200
-20
0
20
40
60
80
100
389
14018
189
-0114
279
12235
167
-2423
CS (Lux) Emerging Market Corporate BondFund A
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
JPM CEMBI Composite (0210) Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Track record precedente di Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (giugno 30 2005 - maggio 03 2012)
Modifiche ai benchmark 01022010 da JP Morgan EMBI+ a JP Morgan CEMBIda JPMorgan EMBI Global a JP Morgan EMBI+ (01062009ndash01022010)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 165 180 142 000 2205 9517Benchmark 201 242 234 -074 1996 7380
Paesi in
Russia 1567Cina 1221Brasile 1103Messico 1031Emirati arabiuniti 534Hong Kong 396Peru 287Cile 283Turchia 273Altri 3310
Numero di posizioni
Categorie in
Valori finanziari 2140Petrolio e gas 1780Titoli sovrani 1270Settoreimmobiliare 1040Consumer 800Metalli e miniere 650TMT 610Valori industriali 590Diversificato 500Altri 630
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 590Duration media sino alla scadenza in anni 543Modified duration in anni 435
Ripartizione per rating in
AA 460A 590BBB 4570BB 2630B 1280CCC 220senza rating 260
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleSinek Capital 030815 260Petro TrinampTobago 140819 250Cayman Isl 241119 230Voto-Votorantim 250919 200United Mexico Sts 060224 180Dubai Govt Intl 051020 170Russia Eurobond 310330 170DAR AL-Arkan Suk 251116 160Country Garden 230215 150Telemar 231020 140Totale 1910
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 692 745Information ratio 035 107Tracking Error (Ex post) 167 218Massima perdita in 4) -705 -7054) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe principalmente in corporate bondin dollari statunitensi e in misura limitata inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in viadi sviluppo Il fondo mira ad assicurare unrendimento che nellrsquoarco dellrsquointero cicloeconomico sia superiore a quanto si potrebbeottenere da obbligazioni emesse da emittenti neipaesi industrializzati Lrsquoampio universodrsquoinvestimento comprendente numerosi paesicon profili di rischio diversi offre interessantiopportunitagrave drsquoinvestimento e consente unrsquoampiadiversificazione Mentre i paesi sono valutati conun approccio top-down i singoli investimentisono valutati mediante unrsquoanalisi bottom-up Intermini di approccio drsquoinvestimento il fondo egravegestito attivamente
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
USD USD
LU0660296541CodiceBloomberg
CLEMMAULX
CLEMMBU LX
13506689Quota (NAV) 10226 11682
---
Giornalieri
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
44
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe BH CHF
Fondo 180
Gestore del fondo Gonzalo BorjaGestore del fondo dal 02042012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 45415Data di lancio 31082011Commissione di gestione in pa 120TER (come da ultimo rapporto annuale) in 146Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0660295907
Numero di valore 13506692
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201490
100110120130140150160170
-100
10203040506070
128
03
169
-0513
CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BHCHF
Performance anno solare performance da inizioanno (Fondo)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Track record precedente di Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (maggio 29 2009 - maggio 03 2012)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 161 165 134 -045 1772 -
Paesi in
Russia 1567Cina 1221Brasile 1103Messico 1031Emirati arabiuniti 534Hong Kong 396Peru 287Cile 283Turchia 273Altri 3310
Numero di posizioni
Categorie in
Valori finanziari 2140Petrolio e gas 1780Titoli sovrani 1270Settoreimmobiliare 1040Consumer 800Metalli e miniere 650TMT 610Valori industriali 590Diversificato 500Altri 630
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 590Duration media sino alla scadenza in anni 543Modified duration in anni 435
Ripartizione per rating in
AA 460A 590BBB 4570BB 2630B 1280CCC 220senza rating 260
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleSinek Capital 030815 260Petro TrinampTobago 140819 250Cayman Isl 241119 230Voto-Votorantim 250919 200United Mexico Sts 060224 180Dubai Govt Intl 051020 170Russia Eurobond 310330 170DAR AL-Arkan Suk 251116 160Country Garden 230215 150Telemar 231020 140Totale 1910
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 653 700Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Massima perdita in 4) -652 -7744) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe principalmente in corporate bondin dollari statunitensi e in misura limitata inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in viadi sviluppo Il fondo mira ad assicurare unrendimento che nellrsquoarco dellrsquointero cicloeconomico sia superiore a quanto si potrebbeottenere da obbligazioni emesse da emittenti neipaesi industrializzati Lrsquoampio universodrsquoinvestimento comprendente numerosi paesicon profili di rischio diversi offre interessantiopportunitagrave drsquoinvestimento e consente unrsquoampiadiversificazione Mentre i paesi sono valutati conun approccio top-down i singoli investimentisono valutati mediante unrsquoanalisi bottom-up Intermini di approccio drsquoinvestimento il fondo egravegestito attivamente
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CLEBDHC LX
Quota (NAV) 11402
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
CS In
vest
men
t Fun
ds 3
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
45
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe BH EUR
Fondo 180
Gestore del fondo Gonzalo BorjaGestore del fondo dal 02042012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 45415Data di lancio 31082011Commissione di gestione in pa 120TER (come da ultimo rapporto annuale) in 146Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0660296111
Numero di valore 13506698
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201490
100110120130140150160170
-100
10203040506070
136
19
175
-0414
CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BHEUR
Performance anno solare performance da inizioanno (Fondo)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Track record precedente di Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (maggio 29 2009 - maggio 03 2012)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 166 180 140 -028 2033 -
Paesi in
Russia 1567Cina 1221Brasile 1103Messico 1031Emirati arabiuniti 534Hong Kong 396Peru 287Cile 283Turchia 273Altri 3310
Numero di posizioni
Categorie in
Valori finanziari 2140Petrolio e gas 1780Titoli sovrani 1270Settoreimmobiliare 1040Consumer 800Metalli e miniere 650TMT 610Valori industriali 590Diversificato 500Altri 630
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 590Duration media sino alla scadenza in anni 543Modified duration in anni 435
Ripartizione per rating in
AA 460A 590BBB 4570BB 2630B 1280CCC 220senza rating 260
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleSinek Capital 030815 260Petro TrinampTobago 140819 250Cayman Isl 241119 230Voto-Votorantim 250919 200United Mexico Sts 060224 180Dubai Govt Intl 051020 170Russia Eurobond 310330 170DAR AL-Arkan Suk 251116 160Country Garden 230215 150Telemar 231020 140Totale 1910
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 658 688Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Massima perdita in 4) -652 -7034) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe principalmente in corporate bondin dollari statunitensi e in misura limitata inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in viadi sviluppo Il fondo mira ad assicurare unrendimento che nellrsquoarco dellrsquointero cicloeconomico sia superiore a quanto si potrebbeottenere da obbligazioni emesse da emittenti neipaesi industrializzati Lrsquoampio universodrsquoinvestimento comprendente numerosi paesicon profili di rischio diversi offre interessantiopportunitagrave drsquoinvestimento e consente unrsquoampiadiversificazione Mentre i paesi sono valutati conun approccio top-down i singoli investimentisono valutati mediante unrsquoanalisi bottom-up Intermini di approccio drsquoinvestimento il fondo egravegestito attivamente
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CLEBDHE LX
Quota (NAV) 11555
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
46
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe IB
Fondo 180
Gestore del fondo Gonzalo BorjaGestore del fondo dal 02042012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 45415Data di lancio 31082011Commissione di gestione in pa 080TER (come da ultimo rapporto annuale) in 106Benchmark (BM) JPM CEMBI CompositeSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria IB
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0660296624
Numero di valore 13506700
Investimento Minimo 500000Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 201495
100105110115120125130
-505
1015202530
18
189
03 1535
167
-24
23
CS (Lux) Emerging Market Corporate BondFund IB
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
JPM CEMBI Composite Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Track record precedente di Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (luglio 15 2010 - maggio 03 2012)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 169 191 150 040 2247 -Benchmark 201 242 234 -074 1996 -
Paesi in
Russia 1567Cina 1221Brasile 1103Messico 1031Emirati arabiuniti 534Hong Kong 396Peru 287Cile 283Turchia 273Altri 3310
Numero di posizioni
Categorie in
Valori finanziari 2140Petrolio e gas 1780Titoli sovrani 1270Settoreimmobiliare 1040Consumer 800Metalli e miniere 650TMT 610Valori industriali 590Diversificato 500Altri 630
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 590Duration media sino alla scadenza in anni 543Modified duration in anni 435
Ripartizione per rating in
AA 460A 590BBB 4570BB 2630B 1280CCC 220senza rating 260
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleSinek Capital 030815 260Petro TrinampTobago 140819 250Cayman Isl 241119 230Voto-Votorantim 250919 200United Mexico Sts 060224 180Dubai Govt Intl 051020 170Russia Eurobond 310330 170DAR AL-Arkan Suk 251116 160Country Garden 230215 150Telemar 231020 140Totale 1910
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 657 695Information ratio 085 039Tracking Error (Ex post) 135 178Massima perdita in 4) -629 -7304) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe principalmente in corporate bondin dollari statunitensi e in misura limitata inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in viadi sviluppo Il fondo mira ad assicurare unrendimento che nellrsquoarco dellrsquointero cicloeconomico sia superiore a quanto si potrebbeottenere da obbligazioni emesse da emittenti neipaesi industrializzati Lrsquoampio universodrsquoinvestimento comprendente numerosi paesicon profili di rischio diversi offre interessantiopportunitagrave drsquoinvestimento e consente unrsquoampiadiversificazione Mentre i paesi sono valutati conun approccio top-down i singoli investimentisono valutati mediante unrsquoanalisi bottom-up Intermini di approccio drsquoinvestimento il fondo egravegestito attivamente
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CLEBIBU LX
Quota (NAV) 11799
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
CS In
vest
men
t Fun
ds 3
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
47
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe IBH CHF
Fondo 180
Gestore del fondo Gonzalo BorjaGestore del fondo dal 02042012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 45415Data di lancio 31082011Commissione di gestione in pa 080TER (come da ultimo rapporto annuale) in 106Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria IBH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0660296202
Numero di valore 13506702
Investimento Minimo 500000Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2011 2012 2013 201495
100
105
110
115
120
125
-5
0
5
10
15
20
25
172
-02
14
CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBHCHF
Performance anno solare performance da inizioanno (Fondo)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Track record precedente di Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (giugno 30 2005 - maggio 03 2012)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 164 178 142 -012 - -
Paesi in
Russia 1567Cina 1221Brasile 1103Messico 1031Emirati arabiuniti 534Hong Kong 396Peru 287Cile 283Turchia 273Altri 3310
Numero di posizioni
Categorie in
Valori finanziari 2140Petrolio e gas 1780Titoli sovrani 1270Settoreimmobiliare 1040Consumer 800Metalli e miniere 650TMT 610Valori industriali 590Diversificato 500Altri 630
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 590Duration media sino alla scadenza in anni 543Modified duration in anni 435
Ripartizione per rating in
AA 460A 590BBB 4570BB 2630B 1280CCC 220senza rating 260
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleSinek Capital 030815 260Petro TrinampTobago 140819 250Cayman Isl 241119 230Voto-Votorantim 250919 200United Mexico Sts 060224 180Dubai Govt Intl 051020 170Russia Eurobond 310330 170DAR AL-Arkan Suk 251116 160Country Garden 230215 150Telemar 231020 140Totale 1910
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 653 -Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Massima perdita in 4) -641 -4) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe principalmente in corporate bondin dollari statunitensi e in misura limitata inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in viadi sviluppo Il fondo mira ad assicurare unrendimento che nellrsquoarco dellrsquointero cicloeconomico sia superiore a quanto si potrebbeottenere da obbligazioni emesse da emittenti neipaesi industrializzati Lrsquoampio universodrsquoinvestimento comprendente numerosi paesicon profili di rischio diversi offre interessantiopportunitagrave drsquoinvestimento e consente unrsquoampiadiversificazione Mentre i paesi sono valutati conun approccio top-down i singoli investimentisono valutati mediante unrsquoanalisi bottom-up Intermini di approccio drsquoinvestimento il fondo egravegestito attivamente
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CLEBIHC LX
Quota (NAV) 11487
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
48
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe IBH EUR
Fondo 180
Gestore del fondo Gonzalo BorjaGestore del fondo dal 02042012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 45415Data di lancio 31082011Commissione di gestione in pa 080TER (come da ultimo rapporto annuale) in 106Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria IBH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0660296384
Numero di valore 13506709
Investimento Minimo 500000Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2011 2012 2013 2014100
105
110
115
120
125
130
0
5
10
15
20
25
30
178
0015
CS (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBHEUR
Performance anno solare performance da inizioanno (Fondo)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Track record precedente di Credit Suisse (Gue) Emerging Markets Bond Fund (giugno 30 2005 - maggio 03 2012)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 167 190 147 013 - -
Paesi in
Russia 1567Cina 1221Brasile 1103Messico 1031Emirati arabiuniti 534Hong Kong 396Peru 287Cile 283Turchia 273Altri 3310
Numero di posizioni
Categorie in
Valori finanziari 2140Petrolio e gas 1780Titoli sovrani 1270Settoreimmobiliare 1040Consumer 800Metalli e miniere 650TMT 610Valori industriali 590Diversificato 500Altri 630
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 590Duration media sino alla scadenza in anni 543Modified duration in anni 435
Ripartizione per rating in
AA 460A 590BBB 4570BB 2630B 1280CCC 220senza rating 260
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleSinek Capital 030815 260Petro TrinampTobago 140819 250Cayman Isl 241119 230Voto-Votorantim 250919 200United Mexico Sts 060224 180Dubai Govt Intl 051020 170Russia Eurobond 310330 170DAR AL-Arkan Suk 251116 160Country Garden 230215 150Telemar 231020 140Totale 1910
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 657 -Information ratio 112 -Tracking Error (Ex post) 571 -Massima perdita in 4) -639 -4) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe principalmente in corporate bondin dollari statunitensi e in misura limitata inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in viadi sviluppo Il fondo mira ad assicurare unrendimento che nellrsquoarco dellrsquointero cicloeconomico sia superiore a quanto si potrebbeottenere da obbligazioni emesse da emittenti neipaesi industrializzati Lrsquoampio universodrsquoinvestimento comprendente numerosi paesicon profili di rischio diversi offre interessantiopportunitagrave drsquoinvestimento e consente unrsquoampiadiversificazione Mentre i paesi sono valutati conun approccio top-down i singoli investimentisono valutati mediante unrsquoanalisi bottom-up Intermini di approccio drsquoinvestimento il fondo egravegestito attivamente
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CLEBIHE LX
Quota (NAV) 11660
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
CS In
vest
men
t Fun
ds 3
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
49
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe B
Fondo 107
Gestore del fondo Andreas FischerGestore del fondo dal 02042012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 16659Data di lancio 28022011Commissione di gestione in pa 100TER (come da ultimo rapporto annuale) in 127Benchmark (BM) JPM CEMBI High GradeSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0592661523
Numero di valore 12471998
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade BondFund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2011 2012 2013 201495
100
105
110
115
120
125
-5
0
5
10
15
20
25
164
-27
20
148
-26
27
CS (Lux) Emerging Market Corporate InvestmentGrade Bond Fund B
Performance anno solare performance da inizioanno (Fondo)
JPM CEMBI High Grade Performance anno solare performance da inizioanno (Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 201 219 201 -100 1754 -Benchmark 222 259 274 -020 2100 -
Paesi in
Russia 1695Brasile 1569Cina 1196Messico 883Cile 488India 443Hong Kong 414Emirati arabiuniti 371Turchia 347Altri 2590
Numero di posizioni
Categorie in
Valori finanziari 2780Petrolio e gas 2400Consumer 700Metalli e miniere 680Diversificato 630Servizi pubblici 600Titoli sovrani 580Settoreimmobiliare 580TMT 520Altri 530
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 490Duration media sino alla scadenza in anni 805Modified duration in anni 549
Ripartizione per rating in 4)
A+ 210A 060A- 810BBB+ 760BBB 2790BBB- 4960AA (Bucket) 410
4) Metodologia del rating da considerare come Investment Grade(IG) at least one IG rating by SampP or Moodyrsquos
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleGazprom 230419 230Petro TrinampTobago 140819 230Queiroz Galvatildeo Oleo e GaacutesSA
300718 200
Cayman Isl 241119 180China Overseas 230118 180PCCW 080323 180Sberbank 291022 180China OversFin 101120 160Fresnillo 131123 160Gazprom 271123 160Totale 1860
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 727 611Information ratio -078 -073Tracking Error (Ex post) 104 132Massima perdita in 5) -784 -7845) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe principalmente in corporate bonde in dollari statunitensi in misura limitata inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in via disviluppo In generale gli investimenti del fondodevono presentare una valutazione investmentgrade pari a BBB-Baa3 Inoltre il fondo egraveanche in grado di investire in societagrave convalutazioni di credito differenziate (split rating)Il fondo mira ad assicurare un rendimento chenellrsquoarco dellrsquointero ciclo economico siasuperiore a quanto si potrebbe ottenere daobbligazioni emesse da emittenti nei paesiindustrializzati Lrsquoampio universo drsquoinvestimentocomprendente numerosi paesi con profili dirischio diversi offre interessanti opportunitagravedrsquoinvestimento e consente unrsquoampiadiversificazione In termini di approcciodrsquoinvestimento il fondo egrave gestito attivamente
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CLEMBBU LX
Quota (NAV) 11754
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Average = BBB-
50
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe BH CHF
Fondo 107
Gestore del fondo Andreas FischerGestore del fondo dal 02042012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 16659Data di lancio 28022011Commissione di gestione in pa 100TER (come da ultimo rapporto annuale) in 126Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0592662331
Numero di valore 12472012
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade BondFund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2011 2012 2013 201495
100
105
110
115
120
-5
0
5
10
15
20
155
-31
20
CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment GradeBond Fund BH CHF
Performance anno solare performance dainizio anno (Fondo)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 199 209 197 -145 1546 -
Paesi in
Russia 1695Brasile 1569Cina 1196Messico 883Cile 488India 443Hong Kong 414Emirati arabiuniti 371Turchia 347Altri 2590
Numero di posizioni
Categorie in
Valori finanziari 2780Petrolio e gas 2400Consumer 700Metalli e miniere 680Diversificato 630Servizi pubblici 600Titoli sovrani 580Settoreimmobiliare 580TMT 520Altri 530
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 490Duration media sino alla scadenza in anni 805Modified duration in anni 549
Ripartizione per rating in 4)
A+ 210A 060A- 810BBB+ 760BBB 2790BBB- 4960AA (Bucket) 410
4) Metodologia del rating da considerare come Investment Grade(IG) at least one IG rating by SampP or Moodyrsquos
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleGazprom 230419 230Petro TrinampTobago 140819 230Queiroz Galvatildeo Oleo e GaacutesSA
300718 200
Cayman Isl 241119 180China Overseas 230118 180PCCW 080323 180Sberbank 291022 180China OversFin 101120 160Fresnillo 131123 160Gazprom 271123 160Totale 1860
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 722 602Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Massima perdita in 5) -793 -7935) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe principalmente in corporate bonde in dollari statunitensi in misura limitata inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in via disviluppo In generale gli investimenti del fondodevono presentare una valutazione investmentgrade pari a BBB-Baa3 Inoltre il fondo egraveanche in grado di investire in societagrave convalutazioni di credito differenziate (split rating)Il fondo mira ad assicurare un rendimento chenellrsquoarco dellrsquointero ciclo economico siasuperiore a quanto si potrebbe ottenere daobbligazioni emesse da emittenti nei paesiindustrializzati Lrsquoampio universo drsquoinvestimentocomprendente numerosi paesi con profili dirischio diversi offre interessanti opportunitagravedrsquoinvestimento e consente unrsquoampiadiversificazione In termini di approcciodrsquoinvestimento il fondo egrave gestito attivamente
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CLEMBHC LX
Quota (NAV) 11546
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Average = BBB-
CS In
vest
men
t Fun
ds 3
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
51
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe BH EUR
Fondo 107
Gestore del fondo Andreas FischerGestore del fondo dal 02042012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 16659Data di lancio 28022011Commissione di gestione in pa 100TER (come da ultimo rapporto annuale) in 126Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0592662091
Numero di valore 12472005
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade BondFund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2011 2012 2013 201495
100
105
110
115
120
125
-5
0
5
10
15
20
25
159
-29
20
CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment GradeBond Fund BH EUR
Performance anno solare performance dainizio anno (Fondo)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 204 219 200 -124 1714 -
Paesi in
Russia 1695Brasile 1569Cina 1196Messico 883Cile 488India 443Hong Kong 414Emirati arabiuniti 371Turchia 347Altri 2590
Numero di posizioni
Categorie in
Valori finanziari 2780Petrolio e gas 2400Consumer 700Metalli e miniere 680Diversificato 630Servizi pubblici 600Titoli sovrani 580Settoreimmobiliare 580TMT 520Altri 530
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 490Duration media sino alla scadenza in anni 805Modified duration in anni 549
Ripartizione per rating in 4)
A+ 210A 060A- 810BBB+ 760BBB 2790BBB- 4960AA (Bucket) 410
4) Metodologia del rating da considerare come Investment Grade(IG) at least one IG rating by SampP or Moodyrsquos
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleGazprom 230419 230Petro TrinampTobago 140819 230Queiroz Galvatildeo Oleo e GaacutesSA
300718 200
Cayman Isl 241119 180China Overseas 230118 180PCCW 080323 180Sberbank 291022 180China OversFin 101120 160Fresnillo 131123 160Gazprom 271123 160Totale 1860
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 729 603Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Massima perdita in 5) -791 -7915) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe principalmente in corporate bonde in dollari statunitensi in misura limitata inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in via disviluppo In generale gli investimenti del fondodevono presentare una valutazione investmentgrade pari a BBB-Baa3 Inoltre il fondo egraveanche in grado di investire in societagrave convalutazioni di credito differenziate (split rating)Il fondo mira ad assicurare un rendimento chenellrsquoarco dellrsquointero ciclo economico siasuperiore a quanto si potrebbe ottenere daobbligazioni emesse da emittenti nei paesiindustrializzati Lrsquoampio universo drsquoinvestimentocomprendente numerosi paesi con profili dirischio diversi offre interessanti opportunitagravedrsquoinvestimento e consente unrsquoampiadiversificazione In termini di approcciodrsquoinvestimento il fondo egrave gestito attivamente
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CLEMBHE LX
Quota (NAV) 11714
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Average = BBB-
52
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe IAH EUR
Fondo 107
Gestore del fondo Andreas FischerGestore del fondo dal 02042012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 16659Data di lancio 04122012Commissione di gestione in pa 060TER (come da ultimo rapporto annuale) in 088Benchmark (BM) JPM CEMBI High GradeSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class
Codice ISIN LU0858428898
Numero di valore 20073269
Ultima distribuzione 19112013Distribuzione 325Investimento Minimo 500000Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade BondFund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2013 201492
94
96
98
100
102
104
-8
-6
-4
-2
0
2
4
-26
21
-68
25
CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment GradeBond Fund IAH EUR
Performance anno solare performance da inizioanno (Fondo)
JPM CEMBI High Grade Performance anno solare performance da inizioanno (Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 203 228 205 -091 - -Benchmark -019 114 250 -553 - -
Paesi in
Russia 1695Brasile 1569Cina 1196Messico 883Cile 488India 443Hong Kong 414Emirati arabiuniti 371Turchia 347Altri 2590
Numero di posizioni
Categorie in
Valori finanziari 2780Petrolio e gas 2400Consumer 700Metalli e miniere 680Diversificato 630Servizi pubblici 600Titoli sovrani 580Settoreimmobiliare 580TMT 520Altri 530
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 490Duration media sino alla scadenza in anni 805Modified duration in anni 549
Ripartizione per rating in 4)
A+ 210A 060A- 810BBB+ 760BBB 2790BBB- 4960AA (Bucket) 410
4) Metodologia del rating da considerare come Investment Grade(IG) at least one IG rating by SampP or Moodyrsquos
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleGazprom 230419 230Petro TrinampTobago 140819 230Queiroz Galvatildeo Oleo e GaacutesSA
300718 200
Cayman Isl 241119 180China Overseas 230118 180PCCW 080323 180Sberbank 291022 180China OversFin 101120 160Fresnillo 131123 160Gazprom 271123 160Totale 1860
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 724 -Information ratio 080 -Tracking Error (Ex post) 596 -Massima perdita in 5) -778 -5) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe principalmente in corporate bonde in dollari statunitensi in misura limitata inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in via disviluppo In generale gli investimenti del fondodevono presentare una valutazione investmentgrade pari a BBB-Baa3 Inoltre il fondo egraveanche in grado di investire in societagrave convalutazioni di credito differenziate (split rating)Il fondo mira ad assicurare un rendimento chenellrsquoarco dellrsquointero ciclo economico siasuperiore a quanto si potrebbe ottenere daobbligazioni emesse da emittenti nei paesiindustrializzati Lrsquoampio universo drsquoinvestimentocomprendente numerosi paesi con profili dirischio diversi offre interessanti opportunitagravedrsquoinvestimento e consente unrsquoampiadiversificazione In termini di approcciodrsquoinvestimento il fondo egrave gestito attivamente
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSEMIYE LX
Quota (NAV) 9656
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Average = BBB-
CS In
vest
men
t Fun
ds 3
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
53
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe IB
Fondo 107
Gestore del fondo Andreas FischerGestore del fondo dal 02042012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 16659Data di lancio 28022011Commissione di gestione in pa 060TER (come da ultimo rapporto annuale) in 086Benchmark (BM) JPM CEMBI High GradeSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria IB
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0592661879
Numero di valore 12472003
Investimento Minimo 500000Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade BondFund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2011 2012 2013 201495
100
105
110
115
120
125
-5
0
5
10
15
20
25
169
-23
21
148
-26
27
CS (Lux) Emerging Market Corporate InvestmentGrade Bond Fund IB
Performance anno solare performance da inizioanno (Fondo)
JPM CEMBI High Grade Performance anno solare performance da inizioanno (Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 204 229 208 -061 1878 -Benchmark 222 259 274 -020 2100 -
Paesi in
Russia 1695Brasile 1569Cina 1196Messico 883Cile 488India 443Hong Kong 414Emirati arabiuniti 371Turchia 347Altri 2590
Numero di posizioni
Categorie in
Valori finanziari 2780Petrolio e gas 2400Consumer 700Metalli e miniere 680Diversificato 630Servizi pubblici 600Titoli sovrani 580Settoreimmobiliare 580TMT 520Altri 530
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 490Duration media sino alla scadenza in anni 805Modified duration in anni 549
Ripartizione per rating in 4)
A+ 210A 060A- 810BBB+ 760BBB 2790BBB- 4960AA (Bucket) 410
4) Metodologia del rating da considerare come Investment Grade(IG) at least one IG rating by SampP or Moodyrsquos
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleGazprom 230419 230Petro TrinampTobago 140819 230Queiroz Galvatildeo Oleo e GaacutesSA
300718 200
Cayman Isl 241119 180China Overseas 230118 180PCCW 080323 180Sberbank 291022 180China OversFin 101120 160Fresnillo 131123 160Gazprom 271123 160Totale 1860
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 727 611Information ratio -040 -046Tracking Error (Ex post) 104 133Massima perdita in 5) -771 -7715) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe principalmente in corporate bonde in dollari statunitensi in misura limitata inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in via disviluppo In generale gli investimenti del fondodevono presentare una valutazione investmentgrade pari a BBB-Baa3 Inoltre il fondo egraveanche in grado di investire in societagrave convalutazioni di credito differenziate (split rating)Il fondo mira ad assicurare un rendimento chenellrsquoarco dellrsquointero ciclo economico siasuperiore a quanto si potrebbe ottenere daobbligazioni emesse da emittenti nei paesiindustrializzati Lrsquoampio universo drsquoinvestimentocomprendente numerosi paesi con profili dirischio diversi offre interessanti opportunitagravedrsquoinvestimento e consente unrsquoampiadiversificazione In termini di approcciodrsquoinvestimento il fondo egrave gestito attivamente
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CLEMIBU LX
Quota (NAV) 11878
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Average = BBB-
54
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe IBH CHF
Fondo 107
Gestore del fondo Andreas FischerGestore del fondo dal 02042012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 16659Data di lancio 28022011Commissione di gestione in pa 060TER (come da ultimo rapporto annuale) in 086Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria IBH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0592662414
Numero di valore 12472014
Investimento Minimo 500000Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade BondFund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2011 2012 2013 201495
100
105
110
115
120
-5
0
5
10
15
20158
-28
20
CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment GradeBond Fund IBH CHF
Performance anno solare performance dainizio anno (Fondo)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 200 217 200 -110 1653 -
Paesi in
Russia 1695Brasile 1569Cina 1196Messico 883Cile 488India 443Hong Kong 414Emirati arabiuniti 371Turchia 347Altri 2590
Numero di posizioni
Categorie in
Valori finanziari 2780Petrolio e gas 2400Consumer 700Metalli e miniere 680Diversificato 630Servizi pubblici 600Titoli sovrani 580Settoreimmobiliare 580TMT 520Altri 530
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 490Duration media sino alla scadenza in anni 805Modified duration in anni 549
Ripartizione per rating in 4)
A+ 210A 060A- 810BBB+ 760BBB 2790BBB- 4960AA (Bucket) 410
4) Metodologia del rating da considerare come Investment Grade(IG) at least one IG rating by SampP or Moodyrsquos
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleGazprom 230419 230Petro TrinampTobago 140819 230Queiroz Galvatildeo Oleo e GaacutesSA
300718 200
Cayman Isl 241119 180China Overseas 230118 180PCCW 080323 180Sberbank 291022 180China OversFin 101120 160Fresnillo 131123 160Gazprom 271123 160Totale 1860
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 719 601Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Massima perdita in 5) -777 -7775) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe principalmente in corporate bonde in dollari statunitensi in misura limitata inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in via disviluppo In generale gli investimenti del fondodevono presentare una valutazione investmentgrade pari a BBB-Baa3 Inoltre il fondo egraveanche in grado di investire in societagrave convalutazioni di credito differenziate (split rating)Il fondo mira ad assicurare un rendimento chenellrsquoarco dellrsquointero ciclo economico siasuperiore a quanto si potrebbe ottenere daobbligazioni emesse da emittenti nei paesiindustrializzati Lrsquoampio universo drsquoinvestimentocomprendente numerosi paesi con profili dirischio diversi offre interessanti opportunitagravedrsquoinvestimento e consente unrsquoampiadiversificazione In termini di approcciodrsquoinvestimento il fondo egrave gestito attivamente
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CLEMIHC LX
Quota (NAV) 11653
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Average = BBB-
CS In
vest
men
t Fun
ds 3
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
55
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe IBH EUR
Fondo 107
Gestore del fondo Andreas FischerGestore del fondo dal 02042012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 16659Data di lancio 28022011Commissione di gestione in pa 060TER (come da ultimo rapporto annuale) in 087Benchmark (BM) No BenchmarkSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria IBH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0592662174
Numero di valore 12472007
Investimento Minimo 500000Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade BondFund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2011 2012 2013 201495
100
105
110
115
120
125
-5
0
5
10
15
20
25
162
-26
21
CS (Lux) Emerging Market Corporate Investment GradeBond Fund IBH EUR
Performance anno solare performance dainizio anno (Fondo)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 203 230 206 -089 1815 -
Paesi in
Russia 1695Brasile 1569Cina 1196Messico 883Cile 488India 443Hong Kong 414Emirati arabiuniti 371Turchia 347Altri 2590
Numero di posizioni
Categorie in
Valori finanziari 2780Petrolio e gas 2400Consumer 700Metalli e miniere 680Diversificato 630Servizi pubblici 600Settoreimmobiliare 580Titoli sovrani 580TMT 520Altri 530
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 490Duration media sino alla scadenza in anni 805Modified duration in anni 549
Ripartizione per rating in 4)
A+ 210A 060A- 810BBB+ 760BBB 2790BBB- 4960AA (Bucket) 410
4) Metodologia del rating da considerare come Investment Grade(IG) at least one IG rating by SampP or Moodyrsquos
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleGazprom 230419 230Petro TrinampTobago 140819 230Queiroz Galvatildeo Oleo e GaacutesSA
300718 200
Cayman Isl 241119 180China Overseas 230118 180PCCW 080323 180Sberbank 291022 180China OversFin 101120 160Fresnillo 131123 160Gazprom 271123 160Totale 1860
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 726 602Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Massima perdita in 5) -780 -7805) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe principalmente in corporate bonde in dollari statunitensi in misura limitata inobbligazioni denominate in dollari statunitensiemesse da mutuatari sovrani nei paesi in via disviluppo In generale gli investimenti del fondodevono presentare una valutazione investmentgrade pari a BBB-Baa3 Inoltre il fondo egraveanche in grado di investire in societagrave convalutazioni di credito differenziate (split rating)Il fondo mira ad assicurare un rendimento chenellrsquoarco dellrsquointero ciclo economico siasuperiore a quanto si potrebbe ottenere daobbligazioni emesse da emittenti nei paesiindustrializzati Lrsquoampio universo drsquoinvestimentocomprendente numerosi paesi con profili dirischio diversi offre interessanti opportunitagravedrsquoinvestimento e consente unrsquoampiadiversificazione In termini di approcciodrsquoinvestimento il fondo egrave gestito attivamente
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CLEMIHE LX
Quota (NAV) 11815
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Average = BBB-
56
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe A EUR amp B EUR
Fondo 151
Gestore del fondo Michael SchmidGestore del fondo dal 04052012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 4156Data di lancio 04052012Commissione di gestione in pa 090TER (come da ultimo rapporto annuale) in 112Benchmark (BM)
CB CS (Lux) European Corporate Opportun BFSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN LU0660295576
Numero di valore 13506722
Ultima distribuzione19112013Distribuzione 605Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS (Lux) European Corporate Opportunities Bond Fund
Performance netta in EUR (base 100) 1)
In ottemperanza alla direttiva MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) i dati di performancerelativi a prodotti di investimento che non abbiano raggiunto i dodici mesi dal lancio non saranno piugrave
disponibili per gli investitori al dettaglio
Scadenze in anni
05
1015202530
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Valute in prima della copertura dopo la copertura
EUR 8612 9963USD 1182 012CHF 203 022GBP 003 003
Ripartizione per rating in
A+ 092A- 182BBB+ 394BBB 1023BBB- 762BB+ 1830BB 1330BB- 1054B+ 945Altri 2386
Numero di posizioni
Indici impiegatiBarclays Euro-Aggr (TR) 5000Barclays European HY 3 5000
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleFIAT Finance 171016 236Enel 100174 192HeidelbergCement 030420 188ABN AMRO 311249 180Lafarge 090719 177Peugeot 060318 171Smurfit Kappa 151119 167FIAT 090318 150FMC Finance VIII SA 150918 150Telekom Finanzmgmt 031221 146Totale 1757
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 421Duration media sino alla scadenza in anni 943Modified duration in anni 351
Composizione del portafoglio in Obbligazioni industriali 7340Obbligazioni finanziarie 1521Servizi pubblici 684Obbligazioni governative 351Azioni 007Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 098Totale 10001
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in - -Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Massima perdita in 4) - -4) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoIl fondo punta a ottimizzare i rendimenti aggiustatiper il rischio utilizzando unrsquoampia gamma distrumenti a reddito fisso sulla struttura di capitaledi emittenti prevalentemente europei (ad esobbligazioni senior prestiti subordinati econvertibili) Per realizzare un rendimentointeressante il fondo verragrave posizionato in modoattivo su tutte le classi di rating investment gradee non investment grade focalizzandosi su A eB (Standard amp Poorrsquos) In generale il fondo miraad un rating medio nel segmento superiore dinon investment grade (BB) Tenendo conto dellanatura ciclica dei mercati creditizi il processodi investimento guida le allocazioni di portafogliobasate su settori e rating al fine di beneficiaredelle inefficienze strutturali create dallasegmentazione del mercato Investment Grade eHigh Yield
Risposizionamento al 22 novembre 2013(Vecchio nome del fondo Credit Suisse (Lux)European High Yield Bond Fund)
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
EUR EUR
LU0660295659CodiceBloomberg
CSHYEAELX
CSHYEBE LX
13506723Quota (NAV) 11036 11880
--
Giornalieri
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
CS In
vest
men
t Fun
ds 3
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
57
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe B
Fondo 42
Gestore del fondo Michael SchmidGestore del fondo dal 02042012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 2259Data di lancio 29102010Commissione di gestione in pa 050TER (come da ultimo rapporto annuale) in 077Benchmark (BM) Citigroup EMU EUR 3M Euro DepSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0545082637
Numero di valore 11772516
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS (Lux) Floating Rate Strategy EUR Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 201498
99
100
101
102
103
104
-2
-1
0
1
2
3
4
-05
31
00 02
1206
01 00
CS (Lux) Floating Rate Strategy EURFund B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 007 008 017 007 225 -Benchmark 002 004 003 009 174 -
Scadenze in mesi
01020304050607080
0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 gt12
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 055Weighted Average Life (in giorni) 752Weighted Average Maturity (in giorni) 153
Composizione del portafoglio in Floating-rate Notes (FRN) 8467Obbligazioni ordinarie 1274Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 259Totale 10000
Ripartizione per rating in
AAA 439AA+ 329AA- 1773A+ 1450A 3103A- 2238BBB+ 349BBB 319
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleSwedbank 451Credit Suisse 428EIB 428JP Morgan 428Scania 427ING Group 426VW 385Wells Fargo 342Bk Nederlandse Gemeenten 321GE Cap 320Totale 3956
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 027 108Information ratio -010 015Tracking Error (Ex post) 026 110Massima perdita in 4) -022 -1864) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoIl fondo mira a fornire ragionevoli rendimentiassoluti con un rischio appropriato sulla basedi un portafoglio investment grade diversificatoinvestendo in titoli di debito a tasso variabileoppure a tasso fisso convertiti in tasso variabileIl fondo puograve anche investire una quota limitatanel mercato monetario a tasso fisso e in titolidi debito a tasso fisso con breve scadenza Lacostruzione del portafoglio egrave basata sul nostrorigoroso e prudente processo di investimento e digestione del credito caratterizzato da un lungo ebrillante track record
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CLFRSBE LX
Quota (NAV) 10273
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Average = A
58
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 3 - Classe B
Fondo 84
Gestore del fondo Michael SchmidGestore del fondo dal 02042012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 15184Data di lancio 29102010Commissione di gestione in pa 050TER (come da ultimo rapporto annuale) in 066Benchmark (BM) Citigroup USD 3M Euro DepSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0545083361
Numero di valore 11772571
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS (Lux) Floating Rate Strategy USD Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 2014979899
100101102103104105
-3-2-1012345
-25
43
01 0103 04 03 00
CS (Lux) Floating Rate Strategy USDFund B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Citigroup USD 3M Euro Dep Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -001 - 010 005 159 -Benchmark 002 - 003 030 099 -
Scadenze in anni
05
101520253035404550
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Numero di posizioni
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 056Duration media sino alla scadenza in anni 239Weighted Average Life (in giorni) 864Modified duration in anni 021
Composizione del portafoglio in Floating-rate Notes (FRN) 9162Commercial Paper 393Obbligazioni ordinarie 333Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 112Totale 10000
Ripartizione per rating in
AAA 624AA+ 813AA- 2629A+ 1519A 1720A- 1308A-1+ 398BBB+ 785BBB 205
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleGE Cap 394JPMorgan Chase 365Anh-Busch InBev 328Westpac 265Rabobank 263NederlandseWaterschapsbank
262
Wells Fargo 261Apple 244IBM 240American Express 234Totale 2856
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 031 136Information ratio -079 015Tracking Error (Ex post) 031 135Massima perdita in 4) -015 -2994) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoIl fondo mira a fornire ragionevoli rendimentiassoluti con un rischio appropriato sulla basedi un portafoglio investment grade diversificatoinvestendo in titoli di debito a tasso variabileoppure a tasso fisso convertiti in tasso variabileIl fondo puograve anche investire una quota limitatanel mercato monetario a tasso fisso e in titolidi debito a tasso fisso con breve scadenza Lacostruzione del portafoglio egrave basata sul nostrorigoroso e prudente processo di investimento e digestione del credito caratterizzato da un lungo ebrillante track record
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CLFRSBU LX
Quota (NAV) 10176
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Average = A
CS In
vest
men
t Fun
ds 3
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
59
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 1 - Classe AH CHF
Fondo 114
Gestore del fondo Oliver GasserGestore del fondo dal 02042009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 ottobrePatrimonio netto (in mln) 65908Data di lancio 07112013Commissione di gestione in pa 090Benchmark (BM)
CB CS (Lux) Global Value Bond Fund CHFSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class
Codice ISIN LU0953015418
Numero di valore 21858249
Ultima distribuzione -Distribuzione -Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS (Lux) Global Value Bond Fund
Performance netta in CHF (base 100) 1)
In ottemperanza alla direttiva MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) i dati di performancerelativi a prodotti di investimento che non abbiano raggiunto i dodici mesi dal lancio non saranno piugrave
disponibili per gli investitori al dettaglio
Scadenze in anni
05
1015202530
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 gt10
Valute in prima della copertura
EUR 5792USD 3542CHF 414GBP 253
Ripartizione per rating in
AAA (Bucket) 1500AA (Bucket) 2090A (Bucket) 2600BBB (Bucket) 3050BB (Bucket) 1270B (Bucket) -510
Numero di posizioni
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleUS Treasury Notes 310119 227Germania 040116 225CADES 251014 219Westpac Banking 160216 218FMS Wertmanagement 140714 215EFSF 120314 213EIB 150715 176KFW 010419 154Abbey National 201015 133Tokyo Metropolitan 060618 122Totale 1902
Indici impiegatiBarclays Global Aggr (TR) 7000Barclays Worlds Infl-Linked (TR) 1500Barclays Global EM Hard Currency Aggr (TR) 1000Barclays Global High Yield (TR) 500
Categorie in
Obbligazionisocietarie 3190Titoli sovrani 2760Global EmMarkets 1940Global HighYield 1010Global ABS 450Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 650
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 230Duration media sino alla scadenza in anni 350Modified duration in anni 110
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo dinvestimento del fondo egrave quello diconseguire lapprezzamento del capitalenellambito di specifiche regole di diversificazionedel rischio effettuando investimentiopportunistici long bias sul mercato globale delreddito fisso con unallocazione attiva tra diversisettori del credito concentrandosi tanto sullospettro investment grade quanto su quellonon-investment grade La maggior parte degliattivi saragrave investita in obbligazioni altri titoli delreddito fisso (comprese le obbligazioni zerocoupon) titoli a tasso variabile titoli ABS e MBSprodotti strutturati obbligazioni convertibili easset sintetici Gli investimenti possono essereespressi in qualsiasi valuta
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSGVAHC LX
Quota (NAV) 10102
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Average = A
60
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 1 - Classe B USD
Fondo 114
Gestore del fondo Oliver GasserGestore del fondo dal 02042009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 ottobrePatrimonio netto (in mln) 65908Data di lancio 15122009Commissione di gestione in pa 090Total expense ratio (ex ante) in 107Benchmark (BM)
CB CS (Lux) Global Value Bond Fund USDSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0458988226
Numero di valore 10671058
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS (Lux) Global Value Bond Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 20149095
100105110115120125
-10-505
10152025
134
-45
101
2803
46 5475
-09
20
66
21
89
-14
16
CS (Lux) Global Value Bond Fund BUSD Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
CB CS (Lux) Global Value Bond FundUSD
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Lipper Global Bond Global Performance anno solare performance da inizio anno (Settore)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 065 092 028 261 658 -Benchmark 071 143 198 094 1468 -Settore 209 148 157 145 961 -
Scadenze in anni
05
1015202530
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 gt10
Valute in prima della copertura
EUR 5792USD 3542CHF 414GBP 253
Ripartizione per rating in
AAA (Bucket) 1500AA (Bucket) 2090A (Bucket) 2600BBB (Bucket) 3050BB (Bucket) 1270B (Bucket) -510
Numero di posizioni
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleUS Treasury Notes 310119 227Germania 040116 225CADES 251014 219Westpac Banking 160216 218FMS Wertmanagement 140714 215EFSF 120314 213EIB 150715 176KFW 010419 154Abbey National 201015 133Tokyo Metropolitan 060618 122Totale 1902
Indici impiegatiBarclays Global Aggr (TR) 7000Barclays Worlds Infl-Linked (TR) 1500Barclays Global EM Hard Currency Aggr (TR) 1000Barclays Global High Yield (TR) 500
Categorie in
Obbligazionisocietarie 3190Titoli sovrani 2760Global EmMarkets 1940Global HighYield 1010Global ABS 450Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 650
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 230Duration media sino alla scadenza in anni 350Modified duration in anni 110
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo dinvestimento del fondo egrave quello diconseguire lapprezzamento del capitalenellambito di specifiche regole di diversificazionedel rischio effettuando investimentiopportunistici long bias sul mercato globale delreddito fisso con unallocazione attiva tra diversisettori del credito concentrandosi tanto sullospettro investment grade quanto su quellonon-investment grade La maggior parte degliattivi saragrave investita in obbligazioni altri titoli delreddito fisso (comprese le obbligazioni zerocoupon) titoli a tasso variabile titoli ABS e MBSprodotti strutturati obbligazioni convertibili easset sintetici Gli investimenti possono essereespressi in qualsiasi valuta
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSFIVBU LX
Quota (NAV) 12137
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 211 423Information ratio 049 -057Tracking Error (Ex post) 338 429Massima perdita in 4) -132 -6794) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Average = A
CS In
vest
men
t Fun
ds 3
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
61
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 1 - Classe BH CHF
Fondo 114
Gestore del fondo Oliver GasserGestore del fondo dal 02042009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 ottobrePatrimonio netto (in mln) 65908Data di lancio 15122009Commissione di gestione in pa 090Total expense ratio (ex ante) in 108Benchmark (BM)
CB CS (Lux) Global Value Bond Fund CHFSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0458988655
Numero di valore 10671060
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS (Lux) Global Value Bond Fund
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 201490
95
100
105
110
115
120
-10
-5
0
5
10
15
20
126
-51
91
2402
42 4770
-14
192745
59
-16
17
CS (Lux) Global Value Bond Fund BHCHF Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
CB CS (Lux) Global Value Bond FundCHF
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Lipper Global Bond Other CHF Hedged Performance anno solare performance da inizio anno (Settore)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 062 084 024 218 461 -Benchmark 067 136 193 054 1285 -Settore 029 094 168 036 1082 -
Scadenze in anni
05
1015202530
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 gt10
Valute in prima della copertura
EUR 5792USD 3542CHF 414GBP 253
Ripartizione per rating in
AAA (Bucket) 1500AA (Bucket) 2090A (Bucket) 2600BBB (Bucket) 3050BB (Bucket) 1270B (Bucket) -510
Numero di posizioni
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleUS Treasury Notes 310119 227Germania 040116 225CADES 251014 219Westpac Banking 160216 218FMS Wertmanagement 140714 215EFSF 120314 213EIB 150715 176KFW 010419 154Abbey National 201015 133Tokyo Metropolitan 060618 122Totale 1902
Indici impiegatiBarclays Global Aggr (TR) 7000Barclays Worlds Infl-Linked (TR) 1500Barclays Global EM Hard Currency Aggr (TR) 1000Barclays Global High Yield (TR) 500
Categorie in
Obbligazionisocietarie 3190Titoli sovrani 2760Global EmMarkets 1940Global HighYield 1010Global ABS 450Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 650
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 230Duration media sino alla scadenza in anni 350Modified duration in anni 110
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo dinvestimento del fondo egrave quello diconseguire lapprezzamento del capitalenellambito di specifiche regole di diversificazionedel rischio effettuando investimentiopportunistici long bias sul mercato globale delreddito fisso con unallocazione attiva tra diversisettori del credito concentrandosi tanto sullospettro investment grade quanto su quellonon-investment grade La maggior parte degliattivi saragrave investita in obbligazioni altri titoli delreddito fisso (comprese le obbligazioni zerocoupon) titoli a tasso variabile titoli ABS e MBSprodotti strutturati obbligazioni convertibili easset sintetici Gli investimenti possono essereespressi in qualsiasi valuta
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSFIVRS LX
Quota (NAV) 11817
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 212 421Information ratio 047 -059Tracking Error (Ex post) 343 425Massima perdita in 4) -136 -7104) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Average = A
62
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 1 - Classe BH EUR
Fondo 114
Gestore del fondo Oliver GasserGestore del fondo dal 02042009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 ottobrePatrimonio netto (in mln) 65908Data di lancio 15122009Commissione di gestione in pa 090Total expense ratio (ex ante) in 107Benchmark (BM)
CB CS (Lux) Global Value Bond Fund EURSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria BH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0458988812
Numero di valore 10671063
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS (Lux) Global Value Bond Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 20149095
100105110115120125
-10-505
10152025
135
-45
98
2603
47 60 73
-12
2040 25
76
-08
13
CS (Lux) Global Value Bond Fund BHEUR Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
CB CS (Lux) Global Value Bond FundEUR
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Lipper Global Bond Global EUR Hedged Performance anno solare performance da inizio anno (Settore)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 067 095 030 249 612 -Benchmark 069 145 199 075 1473 -Settore 055 085 125 061 1063 -
Scadenze in anni
05
1015202530
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 gt10
Valute in prima della copertura
EUR 5792USD 3542CHF 414GBP 253
Ripartizione per rating in
AAA (Bucket) 1500AA (Bucket) 2090A (Bucket) 2600BBB (Bucket) 3050BB (Bucket) 1270B (Bucket) -510
Numero di posizioni
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleUS Treasury Notes 310119 227Germania 040116 225CADES 251014 219Westpac Banking 160216 218FMS Wertmanagement 140714 215EFSF 120314 213EIB 150715 176KFW 010419 154Abbey National 201015 133Tokyo Metropolitan 060618 122Totale 1902
Indici impiegatiBarclays Global Aggr (TR) 7000Barclays Worlds Infl-Linked (TR) 1500Barclays Global EM Hard Currency Aggr (TR) 1000Barclays Global High Yield (TR) 500
Categorie in
Obbligazionisocietarie 3190Titoli sovrani 2760Global EmMarkets 1940Global HighYield 1010Global ABS 450Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 650
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 230Duration media sino alla scadenza in anni 350Modified duration in anni 110
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo dinvestimento del fondo egrave quello diconseguire lapprezzamento del capitalenellambito di specifiche regole di diversificazionedel rischio effettuando investimentiopportunistici long bias sul mercato globale delreddito fisso con unallocazione attiva tra diversisettori del credito concentrandosi tanto sullospettro investment grade quanto su quellonon-investment grade La maggior parte degliattivi saragrave investita in obbligazioni altri titoli delreddito fisso (comprese le obbligazioni zerocoupon) titoli a tasso variabile titoli ABS e MBSprodotti strutturati obbligazioni convertibili easset sintetici Gli investimenti possono essereespressi in qualsiasi valuta
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSFIVRE LX
Quota (NAV) 12086
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 215 424Information ratio 050 -060Tracking Error (Ex post) 342 435Massima perdita in 4) -134 -6534) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Average = A
CS In
vest
men
t Fun
ds 3
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
63
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
un comparto del CS Investment Funds 1 - Classe IBH EUR
Fondo 114
Gestore del fondo Oliver GasserGestore del fondo dal 02042009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 ottobrePatrimonio netto (in mln) 65908Data di lancio 18082010Commissione di gestione in pa 045Total expense ratio (ex ante) in 070Benchmark (BM)
CB CS (Lux) Global Value Bond Fund EURSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria IBH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0536227472
Numero di valore 11645063
Investimento Minimo (in mln) 1Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS (Lux) Global Value Bond Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 201490
95
100
105
110
115
-10
-5
0
5
10
15
-41
102
2904
6073
-12
2025
76
-08
13
CS (Lux) Global Value Bond Fund IBHEUR Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
CB CS (Lux) Global Value Bond FundEUR
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Lipper Global Bond Global EUR Hedged Performance anno solare performance da inizio anno (Settore)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 068 102 035 279 722 -Benchmark 069 145 199 075 1473 -Settore 055 085 125 061 1063 -
Scadenze in anni
05
1015202530
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 gt10
Valute in prima della copertura
EUR 5792USD 3542CHF 414GBP 253
Ripartizione per rating in
AAA (Bucket) 1500AA (Bucket) 2090A (Bucket) 2600BBB (Bucket) 3050BB (Bucket) 1270B (Bucket) -510
Numero di posizioni
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleUS Treasury Notes 310119 227Germania 040116 225CADES 251014 219Westpac Banking 160216 218FMS Wertmanagement 140714 215EFSF 120314 213EIB 150715 176KFW 010419 154Abbey National 201015 133Tokyo Metropolitan 060618 122Totale 1902
Indici impiegatiBarclays Global Aggr (TR) 7000Barclays Worlds Infl-Linked (TR) 1500Barclays Global EM Hard Currency Aggr (TR) 1000Barclays Global High Yield (TR) 500
Categorie in
Obbligazionisocietarie 3190Titoli sovrani 2760Global EmMarkets 1940Global HighYield 1010Global ABS 450Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 650
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 230Duration media sino alla scadenza in anni 350Modified duration in anni 110
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo dinvestimento del fondo egrave quello diconseguire lapprezzamento del capitalenellambito di specifiche regole di diversificazionedel rischio effettuando investimentiopportunistici long bias sul mercato globale delreddito fisso con unallocazione attiva tra diversisettori del credito concentrandosi tanto sullospettro investment grade quanto su quellonon-investment grade La maggior parte degliattivi saragrave investita in obbligazioni altri titoli delreddito fisso (comprese le obbligazioni zerocoupon) titoli a tasso variabile titoli ABS e MBSprodotti strutturati obbligazioni convertibili easset sintetici Gli investimenti possono essereespressi in qualsiasi valuta
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSFIVSE LX
Quota (NAV) 11182
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 213 424Information ratio 059 -052Tracking Error (Ex post) 341 435Massima perdita in 4) -131 -6284) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Average = A
64
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Classe B
Acquisiti VenditeDKSH Hldg Baloise Hldg
Gestore del fondo Patrik CarischGestore del fondo dal 28012013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 10497Data di lancio 14011994Commissione di gestione in pa 160TER (dal 30092013) in 168Benchmark (BM) SPI EXTRA (TR) (1005)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN CH0001632147
Numero di valore 163214
Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS Equity Fund (CH) Small amp Mid Cap Switzerland
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 20146080
100120140160180200
-40-20
020406080
100
282214
-225
188278
39
296201
-191
139277
47
CS Equity Fund (CH) Small amp Mid CapSwitzerland B
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
SPI EXTRA (TR) (1005) Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 369 683 391 2046 2435 11232Benchmark 376 668 466 2235 2330 11517
Categorie in Fondo
Industria 2702Finanza 2101Materiali 1485Beni voluttuari 1255Salute 953Informatica 756Beni di prima necessita 717Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 030
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 1352 1374Information ratio 010 -009Tracking Error (Ex post) 278 285Beta 115 106
Top 10 posizioni in Clariant 609Sika 573Schindler Holding PC 540Swatch Group 527Aryzta 521Swiss Life 521OC Oerlikon 459Sonova Holding AG 438Sulzer 356Baloise 346Totale 4890
Transazioni importanti
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo dinvestimento del fondo consistenella crescita di capitale a lungo termine tramiteinvestimenti in un portafoglio diversificato inazioni svizzere a piccola e media capitalizzazioneGli investimenti si basano sullo SPI EXTRA Index(Small amp Mid Caps) La preferenza va alle azioniche fanno prevedere unevoluzione di valoresuperiore alla media Oltre alla valutazione delleimprese la selezione si basa su criteri quali ilcontesto economico il posizionamentodellimpresa e la qualitagrave del management
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSEQSMS SW
Quota (NAV) 87725
2) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Cred
it Su
isse
Equi
ty F
und
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
65
Classe I
Acquisiti VenditeDKSH Hldg Baloise Hldg
Gestore del fondo Patrik CarischGestore del fondo dal 28012013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 10497Data di lancio 20032013Commissione di gestione in pa 070TER (dal 30092013) in 084Benchmark (BM) SPI EXTRA (TR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria I
(ad accumulazione)
Codice ISIN CH0208926995
Numero di valore 20892699
Investimento Minimo (in mln) 1Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS Equity Fund (CH) Small amp Mid Cap Switzerland
Performance netta in CHF (base 100) 1)
In ottemperanza alla direttiva MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) i dati di performancerelativi a prodotti di investimento che non abbiano raggiunto i dodici mesi dal lancio non saranno piugrave
disponibili per gli investitori al dettaglio
Categorie in Fondo
Industria 2702Finanza 2101Materiali 1485Beni voluttuari 1255Salute 953Informatica 756Beni di prima necessita 717Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 030
Top 10 posizioni in Clariant 609Sika 573Schindler Holding PC 540Swatch Group 527Aryzta 521Swiss Life 521OC Oerlikon 459Sonova Holding AG 438Sulzer 356Baloise 346Totale 4890
Transazioni importanti
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo dinvestimento del fondo consistenella crescita di capitale a lungo termine tramiteinvestimenti in un portafoglio diversificato inazioni svizzere a piccola e media capitalizzazioneGli investimenti si basano sullo SPI EXTRA Index(Small amp Mid Caps) La preferenza va alle azioniche fanno prevedere unevoluzione di valoresuperiore alla media Oltre alla valutazione delleimprese la selezione si basa su criteri quali ilcontesto economico il posizionamentodellimpresa e la qualitagrave del management
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSESMCI SW
Quota (NAV) 118426
2) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
66
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Classe A
Acquisiti VenditeNovartis Transocean
Gestore del fondo Tobias Kamm Urs KunzGestore del fondo dal 28032012 28032012Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 15935Data di lancio 24072013Commissione di gestione in pa 130TER (dal 30092013) in 124Benchmark (BM) SPI (TR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN CH0218426606
Numero di valore 21842660
Ultima distribuzione -Distribuzione -Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS Equity Fund (CH) Swiss Dividend Plus
Performance netta in CHF (base 100) 1)
In ottemperanza alla direttiva MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) i dati di performancerelativi a prodotti di investimento che non abbiano raggiunto i dodici mesi dal lancio non saranno piugrave
disponibili per gli investitori al dettaglio
Categorie in Fondo Benchmark
Salute 2786 3446Finanza 2529 1947Industria 1894 1075Beni di prima necessita 1185 1913Materiali 567 605Beni voluttuari 274 643Servizi di telecomunicazione 268 095Energia 177 193Informatica 165 077Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 155 -
Valute in
CHF 9998USD 002
Paesi in
Svizzera 9845Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 155
Transazioni importanti Top 10 posizioni in Roche 1560Novartis 1226Nestleacute 1185ABB 731Swiss Re 506Zurich Fin Services 421CS Group 388Syngenta 321SGS 276Valora 274Totale 6888
Politica drsquoinvestimentoIl fondo Swiss Dividend Plus investeprimariamente in societagrave svizzere che offrono unrendimento da dividendi sostenibile e superiorealla media La stock selection egrave basata su analisisia qualitative che quantitative Il fondo mira arealizzare una crescita del capitale a lungotermine laddove il benchmark egrave lo SPI
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSEFSDA SW
Quota (NAV) 1085
2) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Cred
it Su
isse
Equi
ty F
und
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
67
Classe B
Acquisiti VenditeNovartis Transocean
Gestore del fondo Tobias Kamm Urs KunzGestore del fondo dal 28032012 28032012Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 15935Data di lancio 01112012Commissione di gestione in pa 130TER (dal 30092013) in 136Benchmark (BM) SPI (TR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN CH0198499714
Numero di valore 19849971
Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS Equity Fund (CH) Swiss Dividend Plus
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2012 2013 2014100105110115120125130135
05
101520253035
252
24
246
41
CS Equity Fund (CH) Swiss DividendPlus B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
SPI (TR) Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 358 317 244 1392 - -Benchmark 421 373 411 1617 - -
Categorie in Fondo Benchmark
Salute 2786 3446Finanza 2529 1947Industria 1894 1075Beni di prima necessita 1185 1913Materiali 567 605Beni voluttuari 274 643Servizi di telecomunicazione 268 095Energia 177 193Informatica 165 077Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 155 -
Valute in
CHF 9998USD 002
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 779 -Tracking Error (Ex post) 251 -Beta 098 -
Paesi in
Svizzera 9845Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 155
Transazioni importanti Top 10 posizioni in Roche 1560Novartis 1226Nestleacute 1185ABB 731Swiss Re 506Zurich Fin Services 421CS Group 388Syngenta 321SGS 276Valora 274Totale 6888
Politica drsquoinvestimentoIl fondo Swiss Dividend Plus investeprimariamente in societagrave svizzere che offrono unrendimento da dividendi sostenibile e superiorealla media La stock selection egrave basata su analisisia qualitative che quantitative Il fondo mira arealizzare una crescita del capitale a lungotermine laddove il benchmark egrave lo SPI
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSEFSDB SW
Quota (NAV) 1302
2) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
68
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Classe I
Gestore del fondo Plinio ZanettiGestore del fondo dal 01032005Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 10619Data di lancio 31052012Commissione di gestione in pa 070TER (dal 30092013) in 072Benchmark (BM)
Vontobel Swiss Small Companies Index (TR)Unit Class
Codice ISIN CH0185497382
Numero di valore 18549738
Investimento Minimo 500000Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS Equity Fund (CH) Swiss Small Cap Equity
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2012 2013 201490
100110120130140150160
-100
102030405060
340
53
212
60
CS Equity Fund (CH) Swiss Small CapEquity I Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Vontobel Swiss Small Companies Index(TR)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 337 916 533 2672 - -Benchmark 235 845 599 2572 - -
Categorie in Fondo
Industria 4057Informatica 1670Materiali 1189Beni voluttuari 1180Finanza 996Salute 517Beni di prima necessita 352Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 040
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 725 -Tracking Error (Ex post) 456 -Beta 082 -
Top 10 posizioni in OC Oerlikon 655Sika 525Burckhardt Compression 483Datwyler Holding 475Forbo Holding 431Lem Holding 425Dufry AG 367AMS AG 365Swatch Group 280Leonteq 271Totale 4277
Politica drsquoinvestimentoIl fondo egrave focalizzato sullrsquoinvestimento in azioni dipiccole societagrave domiciliate in Svizzera che offronoil maggiore potenziale di crescita Le azionivengono scelte utilizzando un processo diselezione supportato da un approccio sistematicoe quantitativo focalizzato sullrsquoanalisi del flussofinanziario atteso ponderato in relazione alplusvalore (analisi di tipo bottom-up) I dati tecnicidi mercato accrescono lrsquoanalisi fondamentaletenendo contemporaneamente conto dellrsquoumoredegli investitori Il contatto regolare con ilmanagement delle singole societagrave aggiungeulteriori approfondimenti al di lagrave di quelli derivatidalle analisi quantitative e fondamentali
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSSWSCA SW
Quota (NAV) 22942
Cred
it Su
isse
Equi
ty F
und
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
69
Classe B
Acquisiti VenditeSwiss Life Hldgs Roche HoldingsLonza Group CS Group
Gestore del fondo Urs KunzGestore del fondo dal 10042007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 58287Data di lancio 10051949Commissione di gestione in pa 160TER (dal 30092013) in 165Benchmark (BM) SPI (TR) (0706)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN CH0002788906
Numero di valore 278890
Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS Equity Fund (CH) Swiss Blue Chips
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201480
100
120
140
160
180
-20
0
20
40
60
80
200
15
-97
175230
33
232
29
-77
177246
41
CS Equity Fund (CH) Swiss BlueChips Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
SPI (TR) (0706) Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 412 317 327 1365 3170 9136Benchmark 421 373 411 1617 3710 10765
Categorie in Fondo Benchmark
Salute 3389 3417Finanza 1991 1952Beni di prima necessita 1655 1933Industria 1262 1072Materiali 790 606Beni voluttuari 672 652Energia 103 190Informatica 050 076Servizi di pubblica utilitagrave 026 006Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 060 -
Valute in
CHF 10000
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 1137 1147Information ratio -120 -146Tracking Error (Ex post) 112 112Beta 102 100
Paesi in
Svizzera 9887USA 052Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 060
Top 10 posizioni in Roche 1588Nestleacute 1503Novartis 1398ABB 580UBS 502CS Group 409Zurich Fin Services 328Syngenta 323Swiss Re 305Cie Financiere Richemont 298Totale 7234
Transazioni importanti
Politica drsquoinvestimentoIl fondo lanciato nel 1949 consente agliinvestitori di partecipare al mercato azionarioelvetico Il portafoglio ampiamente diversificatoha come obiettivo lincremento del patrimonio sullungo periodo La performance si orienta a talfine a quella dello SPI La preferenza va alleazioni di imprese a forte capitalizzazione Laselezione dei titoli si basa su criteri quali il valoredella societagrave il contesto economico ilposizionamento dellimpresa e la qualitagrave delmanagement
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CRSASWI SW
Quota (NAV) 24573
2) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
70
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Classe B
Acquisiti VenditeTransocean CS GroupNestle Nestle- Baloise Holding- ABB- CIE Financiere Richemont
Gestore del fondo Patrik CarischGestore del fondo dal 01091993Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 33384Data di lancio 01121982Commissione di gestione in pa 160TER (dal 30092013) in 165Benchmark (BM) SPI (TR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN CH0002793757
Numero di valore 279375
Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS Equity Fund (CH) Swissac
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201480
100
120
140
160
180
-20
0
20
40
60
80
219
30
-110
168240
41
232
29
-77
177246
41
CS Equity Fund (CH) Swissac B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)SPI (TR) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 407 418 411 1545 3100 9494Benchmark 421 373 411 1617 3710 10765
Categorie in Fondo
Salute 3375Finanza 1713Industria 1691Beni di prima necessita 1481Materiali 1040Beni voluttuari 675Energia 139Informatica 133Attivitagrave liquide e strumenti assimilati -248
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 1165 1172Information ratio -100 -084Tracking Error (Ex post) 152 150Beta 105 102
Top 10 posizioni in Roche 1634Nestleacute 1387Novartis 1364ABB 606UBS 461Syngenta 369CS Group 328Cie Financiere Richemont 318Swiss Re 291Swatch Group 271Totale 7029
Transazioni importanti
Politica drsquoinvestimentoSwissac investe prevalentemente in azioni disocietagrave domiciliate in Svizzera La selezione deititoli egrave basata su analisi qualitative e quantitativeIl grado drsquoinvestimento puograve essere incrementatofino al 120 nel caso di prospettive di mercatofavorevoli
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CRSSWSI SW
Quota (NAV) 31913
2) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Cred
it Su
isse
Equi
ty F
und
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
71
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B
Acquisiti VenditeCA Immobilien Conwert ImmobilienGagfah -Vastned Retail -Klovern -Helical Bar -
Gestore del fondo Frederik De BlockGestore del fondo dal 01102010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 2134Data di lancio 06072001Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 218Benchmark (BM)
FTSE EPRANAREIT Dev Europe Capped (NR) (0110)
Unit Class Categoria B(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0129337381
Numero di valore 1235387
Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS Equity Fund (Lux) European Property
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 20146080
100120140160180200220
-40-20
020406080
100120
240145
-145
26992 99
361
163
-104
271108 86
CS Equity Fund (Lux) European Property B Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
FTSE EPRANAREIT Dev Europe Capped(NR) (0110)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 762 995 988 2127 2406 11179Benchmark 636 842 864 2064 3156 14900
Categorie in Fondo
REIT immobili ad uso misto 3575REIT immobili commerciali 2635REIT immobili industriali e uffici 2054REIT immobili residenziali 1072REIT immobili speciali 403Liquiditagrave disponibile 261
Valute in
GBP 4938EUR 3556SEK 897CHF 609
Paesi in
Regno Unito 4905Francia 1710Germania 932Svezia 855Svizzera 609Paesi Bassi 422Finlandia 160Austria 082Belgio 064Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 261
Transazioni importanti
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe in tutta Europa in azioni di societagraveimmobiliari e settori affini Il settore comprendetutte le imprese che fabbricano produconosviluppano finanziano o vendono servizi oprodotti per il mercato immobiliare Non vengonoeffettuati investimenti immobiliari diretti
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSEFEPB LX
Quota (NAV) 1779
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 1422 1801Information ratio -094 -097Tracking Error (Ex post) 208 335Beta 107 102
72
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe I
Acquisiti VenditeCA Immobilien Conwert ImmobilienGagfah -Vastned Retail -Klovern -Helical Bar -
Gestore del fondo Frederik De BlockGestore del fondo dal 01102010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 2134Data di lancio 06072001Commissione di gestione in pa 090Total expense ratio (ex ante) in 116Benchmark (BM)
FTSE EPRANAREIT Dev Europe Capped (NR) (0110)
Unit Class Categoria I(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0129337548
Numero di valore 1235389
Investimento Minimo (in mln) 1Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS Equity Fund (Lux) European Property
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 20146080
100120140160180200220
-40-20
020406080
100120
253157
-136
282103 101
361
163
-104
271108 86
CS Equity Fund (Lux) European Property I Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
FTSE EPRANAREIT Dev Europe Capped(NR) (0110)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 769 1024 1007 2247 2794 12282Benchmark 636 842 864 2064 3156 14900
Categorie in Fondo
REIT immobili ad uso misto 3575REIT immobili commerciali 2635REIT immobili industriali e uffici 2054REIT immobili residenziali 1072REIT immobili speciali 403Liquiditagrave disponibile 261
Valute in
GBP 4938EUR 3556SEK 897CHF 609
Paesi in
Regno Unito 4905Francia 1710Germania 932Svezia 855Svizzera 609Paesi Bassi 422Finlandia 160Austria 082Belgio 064Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 261
Transazioni importanti
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe in tutta Europa in azioni di societagraveimmobiliari e settori affini Il settore comprendetutte le imprese che fabbricano produconosviluppano finanziano o vendono servizi oprodotti per il mercato immobiliare Non vengonoeffettuati investimenti immobiliari diretti
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSEFEPI LX
Quota (NAV) 202374
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 1426 1804Information ratio -044 -066Tracking Error (Ex post) 210 335Beta 107 102
Cred
it Su
isse
Equi
ty F
und
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
73
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B
Acquisiti Vendite- SALVATORE FERRAGAMO- TODS GROUP- RALPH LAUREN a- ESTEE LAUDER a- LUXOTTICA
Gestore del fondo Patrick Kolb Marjorie SonigoGestore del fondo dal 01072009 19062006Domicilio del gestore Zurigo ParisDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 26465Data di lancio 07072006Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 217Benchmark (BM) MSCI World (NR) (0906)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0254360752
Numero di valore 2556553
Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS Equity Fund (Lux) Global Prestige
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014406080
100120140160180200
-60-40-20
020406080
100
-23
-413
403497
04
234160
-48-17
-376
259 195
-24
140 212
09
CS Equity Fund (Lux) Global PrestigeB Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
MSCI World (NR) (0906) Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni ITD 4)
Fondo 268 -573 -482 130 4101 24385 8740Benchmark 253 179 088 1518 3242 12861 3843
4) Inception to Date - dal lancio
Categorie in Fondo
Beni voluttuari 7754Beni di prima necessita 2214Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 032
Valute in
EUR 4929USD 2874CHF 1733GBP 241HKD 223
Paesi in
USA 2868Francia 2817Svizzera 1733Italia 1408Germania 826Regno Unito 241Hong Kong 075Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 032
Top 10 posizioni in Cie Financiere Richemont 898Swatch Group 835Estee Lauder 642LOreacuteal 585Hermes 510Ralph Lauren 469Tiffany amp Co 432Christian Dior 409Luxottica 405VF Corp 391Totale 5576
Transazioni importanti
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo del Fondo egrave conseguire la massimacrescita del capitale grazie a investimenti a livellointernazionale in societagrave attive nella produzionenella distribuzione e nella vendita di beni di lussoe servizi (p es gioielli orologi moda automobilicosmetici alcolici e alberghi)
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSEFGPB LX
Quota (NAV) 1874
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 1704 1821Information ratio 015 065Tracking Error (Ex post) 1357 1247Beta 109 121
74
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe R USD
Acquisiti Vendite- SALVATORE FERRAGAMO- TODS GROUP- RALPH LAUREN a- ESTEE LAUDER a- LUXOTTICA
Gestore del fondo Patrick Kolb Marjorie SonigoGestore del fondo dal 01072009 19062006Domicilio del gestore Zurigo ParisDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 26465Data di lancio 29052007Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 217Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria R (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0254364663
Numero di valore 2556566
Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS Equity Fund (Lux) Global Prestige
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201440
60
80
100
120
140
160
-60
-40
-20
0
20
40
60
-420
412503
08
240160
-48
CS Equity Fund (Lux) Global Prestige RUSD
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni ITD 4)
Fondo 271 -573 -484 134 4270 25046 51404) Inception to Date - dal lancio
Categorie in Fondo
Beni voluttuari 7754Beni di prima necessita 2214Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 032
Valute in
EUR 4929USD 2874CHF 1733GBP 241HKD 223
In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra per questaclasse sono implementate strategie di copertura mediantetransazioni valutarie a termine al fine di tutelare la valuta dellaclasse contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondoGli investitori dovrebbero cosigrave essere sostanzialmente tutelati daun deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispettoalla valuta coperta della classe ma anche limitati nel beneficiaredi un apprezzamento della valuta del fondo
Paesi in
USA 2868Francia 2817Svizzera 1733Italia 1408Germania 826Regno Unito 241Hong Kong 075Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 032
Top 10 posizioni in Cie Financiere Richemont 898Swatch Group 835Estee Lauder 642LOreacuteal 585Hermes 510Ralph Lauren 469Tiffany amp Co 432Christian Dior 409Luxottica 405VF Corp 391Totale 5576
Transazioni importanti
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo del Fondo egrave conseguire la massimacrescita del capitale grazie a investimenti a livellointernazionale in societagrave attive nella produzionenella distribuzione e nella vendita di beni di lussoe servizi (p es gioielli orologi moda automobilicosmetici alcolici e alberghi)
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSEFGRU LX
Quota (NAV) 1514
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 1696 1833Information ratio 022 052Tracking Error (Ex post) 1126 1329Beta 089 077
Cred
it Su
isse
Equi
ty F
und
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
75
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B
20652046
15811439
905572566
396019
410
Acquisiti VenditeKBR CEMENTIR HOLDINGPEARSON COCA-COLA EAST JAPANCOCA-COLA WEST
ARCTIC GLACIER INCOME FUNDSBM OFFSHORE HORIZON LINESLIGHT -
Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30042008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 33581Data di lancio 08062001Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 217Benchmark (BM) MSCI World (NR)Unit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0129338272
Numero di valore 1235254
Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS Equity Fund (Lux) Global Value
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 20146080
100120140160180200220
-40-20
020406080
100120
463301
-131
39
231
08
259 195
-24
140 212
09
CS Equity Fund (Lux) Global Value B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)MSCI World (NR) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 012 035 081 1470 1004 13597Benchmark 253 179 088 1518 3242 12861
Categorie in Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Industria 2065 -Materiali 2046 -Beni voluttuari 1581 -Beni di prima necessita 1439 -Servizi di pubblica utilitagrave 905 -Servizi di telecomunicazione 572 -Finanza 566 -Energia 396 -Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 019 -Altri 410 000
Valute in
JPY 3412EUR 2293USD 1529BRL 1078CHF 586AUD 285GBP 253CLP 223CAD 143Altri 199
Transazioni importanti
Paesi in
Giappone 3341Italia 1824Brasile 1207USA 1054Svizzera 586Regno Unito 400Australia 285Cile 223Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 019Altri 1060
Top 10 posizioni in Italmobiliare 199Showa Aircraft Ind 181All America Lat 171Telecom Italia risp 170Gategroup 168IREN 167Anglo American 166Vivendi Universal 154Cofide 153OI 148Totale 1677
Politica drsquoinvestimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Valuepersegue un approccio laquodeep valueraquo basato sulladisciplina classica di Graham amp Dodd Con taleobiettivo il fondo investe in societagrave sottovalutatedi tutto il mondo quotate in mercati regolati eaccessibili Anche se le decisioni drsquoinvestimentonon sono orientate a un benchmark per laperformance di lungo termine gli investitoripossono fare riferimento allrsquoindice MSCI WorldQuesto approccio basato sulla valutazione ha unpotenziale di rendimento superiore alla media nellungo periodo poicheacute impone di non pagare unprezzo troppo alto per gli investimenti
Risposizionamento al 30 aprile 2008 (Vecchionome del fondo Credit Suisse Equity Fund (Lux)World)
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSEFSIE LX
Quota (NAV) 866
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 1059 1472Information ratio -081 008Tracking Error (Ex post) 766 816Beta 081 111
76
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe I
20652046
15811439
905572566
396019
410
Acquisiti VenditeKBR CEMENTIR HOLDINGPEARSON COCA-COLA EAST JAPANCOCA-COLA WEST
ARCTIC GLACIER INCOME FUNDSBM OFFSHORE HORIZON LINESLIGHT -
Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30042008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 33581Data di lancio 16012007Commissione di gestione in pa 090Total expense ratio (ex ante) in 116Benchmark (BM) MSCI World (NR)Unit Class Categoria I
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0129339833
Numero di valore 1235366
Investimento Minimo (in mln) 1Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS Equity Fund (Lux) Global Value
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 20146080
100120140160180200220240
-40-20
020406080
100120140
479315
-122
49243
10
259 195
-24
140 21209
CS Equity Fund (Lux) Global Value I Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)MSCI World (NR) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 014 059 101 1592 1335 14830Benchmark 253 179 088 1518 3242 12861
Categorie in Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Industria 2065 -Materiali 2046 -Beni voluttuari 1581 -Beni di prima necessita 1439 -Servizi di pubblica utilitagrave 905 -Servizi di telecomunicazione 572 -Finanza 566 -Energia 396 -Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 019 -Altri 410 000
Valute in
JPY 3412EUR 2293USD 1529BRL 1078CHF 586AUD 285GBP 253CLP 223CAD 143Altri 199
Transazioni importanti
Paesi in
Giappone 3341Italia 1824Brasile 1207USA 1054Svizzera 586Regno Unito 400Australia 285Cile 223Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 019Altri 1060
Top 10 posizioni in Italmobiliare 199Showa Aircraft Ind 181All America Lat 171Telecom Italia risp 170Gategroup 168IREN 167Anglo American 166Vivendi Universal 154Cofide 153OI 148Totale 1677
Politica drsquoinvestimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Valuepersegue un approccio laquodeep valueraquo basato sulladisciplina classica di Graham amp Dodd Con taleobiettivo il fondo investe in societagrave sottovalutatedi tutto il mondo quotate in mercati regolati eaccessibili Anche se le decisioni drsquoinvestimentonon sono orientate a un benchmark per laperformance di lungo termine gli investitoripossono fare riferimento allrsquoindice MSCI WorldQuesto approccio basato sulla valutazione ha unpotenziale di rendimento superiore alla media nellungo periodo poicheacute impone di non pagare unprezzo troppo alto per gli investimenti
Risposizionamento al 30 aprile 2008 (Vecchionome del fondo Credit Suisse Equity Fund (Lux)World)
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSEFLEI LX
Quota (NAV) 132501
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 1060 1473Information ratio -067 020Tracking Error (Ex post) 771 819Beta 080 111
Cred
it Su
isse
Equi
ty F
und
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
77
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe R CHF
Acquisiti VenditeKBR CEMENTIR HOLDINGPEARSON COCA-COLA EAST JAPANCOCA-COLA WEST
ARCTIC GLACIER INCOME FUNDSBM OFFSHORE HORIZON LINESLIGHT -
Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30042008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 33581Data di lancio 18102006Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 212Unit Class Categoria R (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0268334421
Numero di valore 2705191
Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS Equity Fund (Lux) Global Value
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 20146080
100120140160180200220
-40-20
020406080
100120
450287
-145
33
229
09
CS Equity Fund (Lux) Global Value R CHF Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 009 026 086 1473 769 12659
Categorie in Fondo
Industria 2065Materiali 2046Beni voluttuari 1581Beni di prima necessita 1439Servizi di pubblica utilitagrave 905Servizi di telecomunicazione 572Finanza 566Energia 396Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 019Altri 410
Valute in
JPY 3412EUR 2293USD 1529BRL 1078CHF 586AUD 285GBP 253CLP 223CAD 143Altri 199
In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra per questaclasse sono implementate strategie di copertura mediantetransazioni valutarie a termine al fine di tutelare la valuta dellaclasse contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondoGli investitori dovrebbero cosigrave essere sostanzialmente tutelati daun deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispettoalla valuta coperta della classe ma anche limitati nel beneficiaredi un apprezzamento della valuta del fondo
Transazioni importanti
Paesi in
Giappone 3341Italia 1824Brasile 1207USA 1054Svizzera 586Regno Unito 400Australia 285Cile 223Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 019Altri 1060
Top 10 posizioni in Italmobiliare 199Showa Aircraft Ind 181All America Lat 171Telecom Italia risp 170Gategroup 168IREN 167Anglo American 166Vivendi Universal 154Cofide 153OI 148Totale 1677
Politica drsquoinvestimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Valuepersegue un approccio laquodeep valueraquo basato sulladisciplina classica di Graham amp Dodd Con taleobiettivo il fondo investe in societagrave sottovalutatedi tutto il mondo quotate in mercati regolati eaccessibili Anche se le decisioni drsquoinvestimentonon sono orientate a un benchmark per laperformance di lungo termine gli investitoripossono fare riferimento allrsquoindice MSCI WorldQuesto approccio basato sulla valutazione ha unpotenziale di rendimento superiore alla media nellungo periodo poicheacute impone di non pagare unprezzo troppo alto per gli investimenti
Risposizionamento al 30 aprile 2008 (Vecchionome del fondo Credit Suisse Equity Fund (Lux)World)
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSEFWRC LX
Quota (NAV) 1176
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 1065 1474Information ratio -049 031Tracking Error (Ex post) 1040 1217Beta 052 066
78
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe R CZK
Acquisiti VenditeKBR CEMENTIR HOLDINGPEARSON COCA-COLA EAST JAPANCOCA-COLA WEST
ARCTIC GLACIER INCOME FUNDSBM OFFSHORE HORIZON LINESLIGHT -
Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30042008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 33581Data di lancio 19112009Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 217Unit Class Categoria R (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0458681094
Numero di valore 10665619
Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS Equity Fund (Lux) Global Value
Performance netta in CZK (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 20148090
100110120130140150160
-20-10
0102030405060
305
-136
40
229
08
CS Equity Fund (Lux) Global Value R CZK Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in CZK - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 004 015 082 1454 947 -
Categorie in Fondo
Industria 2065Materiali 2046Beni voluttuari 1581Beni di prima necessita 1439Servizi di pubblica utilitagrave 905Servizi di telecomunicazione 572Finanza 566Energia 396Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 019Altri 410
Valute in
JPY 3412EUR 2293USD 1529BRL 1078CHF 586AUD 285GBP 253CLP 223CAD 143Altri 199
In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra per questaclasse sono implementate strategie di copertura mediantetransazioni valutarie a termine al fine di tutelare la valuta dellaclasse contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondoGli investitori dovrebbero cosigrave essere sostanzialmente tutelati daun deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispettoalla valuta coperta della classe ma anche limitati nel beneficiaredi un apprezzamento della valuta del fondo
Transazioni importanti
Paesi in
Giappone 3341Italia 1824Brasile 1207USA 1054Svizzera 586Regno Unito 400Australia 285Cile 223Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 019Altri 1060
Top 10 posizioni in Italmobiliare 199Showa Aircraft Ind 181All America Lat 171Telecom Italia risp 170Gategroup 168IREN 167Anglo American 166Vivendi Universal 154Cofide 153OI 148Totale 1677
Politica drsquoinvestimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Valuepersegue un approccio laquodeep valueraquo basato sulladisciplina classica di Graham amp Dodd Con taleobiettivo il fondo investe in societagrave sottovalutatedi tutto il mondo quotate in mercati regolati eaccessibili Anche se le decisioni drsquoinvestimentonon sono orientate a un benchmark per laperformance di lungo termine gli investitoripossono fare riferimento allrsquoindice MSCI WorldQuesto approccio basato sulla valutazione ha unpotenziale di rendimento superiore alla media nellungo periodo poicheacute impone di non pagare unprezzo troppo alto per gli investimenti
Risposizionamento al 30 aprile 2008 (Vecchionome del fondo Credit Suisse Equity Fund (Lux)World)
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CZK
Codice Bloomberg CSEGVRC LX
Quota (NAV) 154566
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 948 1061Tracking Error (Ex post) 1114 979Beta 030 058
Cred
it Su
isse
Equi
ty F
und
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
79
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe R USD
Acquisiti VenditeKBR CEMENTIR HOLDINGPEARSON COCA-COLA EAST JAPANCOCA-COLA WEST
ARCTIC GLACIER INCOME FUNDSBM OFFSHORE HORIZON LINESLIGHT -
Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30042008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 33581Data di lancio 18102006Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 212Unit Class Categoria R (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0268334777
Numero di valore 2705196
Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS Equity Fund (Lux) Global Value
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 20146080
100120140160180200220
-40-20
020406080
100120
459302
-137
41
233
08
CS Equity Fund (Lux) Global Value R USD Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 079 024 080 1495 975 13570
Categorie in Fondo
Industria 2065Materiali 2046Beni voluttuari 1581Beni di prima necessita 1439Servizi di pubblica utilitagrave 905Servizi di telecomunicazione 572Finanza 566Energia 396Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 019Altri 410
Valute in
JPY 3412EUR 2293USD 1529BRL 1078CHF 586AUD 285GBP 253CLP 223CAD 143Altri 199
In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra per questaclasse sono implementate strategie di copertura mediantetransazioni valutarie a termine al fine di tutelare la valuta dellaclasse contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondoGli investitori dovrebbero cosigrave essere sostanzialmente tutelati daun deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispettoalla valuta coperta della classe ma anche limitati nel beneficiaredi un apprezzamento della valuta del fondo
Transazioni importanti
Paesi in
Giappone 3341Italia 1824Brasile 1207USA 1054Svizzera 586Regno Unito 400Australia 285Cile 223Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 019Altri 1060
Top 10 posizioni in Italmobiliare 199Showa Aircraft Ind 181All America Lat 171Telecom Italia risp 170Gategroup 168IREN 167Anglo American 166Vivendi Universal 154Cofide 153OI 148Totale 1677
Politica drsquoinvestimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Valuepersegue un approccio laquodeep valueraquo basato sulladisciplina classica di Graham amp Dodd Con taleobiettivo il fondo investe in societagrave sottovalutatedi tutto il mondo quotate in mercati regolati eaccessibili Anche se le decisioni drsquoinvestimentonon sono orientate a un benchmark per laperformance di lungo termine gli investitoripossono fare riferimento allrsquoindice MSCI WorldQuesto approccio basato sulla valutazione ha unpotenziale di rendimento superiore alla media nellungo periodo poicheacute impone di non pagare unprezzo troppo alto per gli investimenti
Risposizionamento al 30 aprile 2008 (Vecchionome del fondo Credit Suisse Equity Fund (Lux)World)
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSEFWRU LX
Quota (NAV) 1261
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 1065 1476Information ratio -058 -008Tracking Error (Ex post) 1088 1308Beta 049 056
80
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B
Acquisiti VenditeFINMECCANICA ENICNH Industrial NV reg ASSICURAZIONI GENERALIDIASORIN UNICREDITSAIPEM ENELUNICREDIT FIAT
Gestore del fondo Stefano AndreaniGestore del fondo dal 14012008Domicilio del gestore MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 5373Data di lancio 25091992Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 217Benchmark (BM) MSCI Italy 1040 (NR) (0711)Unit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0055733355
Numero di valore 349537
Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS Equity Fund (Lux) Italy
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201460708090
100110120130140150
-40-30-20-10
01020304050
232
-52
-229
151
280
86
226
-91
-254
152241
91
CS Equity Fund (Lux) Italy B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)MSCI Italy 1040 (NR) (0711) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 551 923 860 3794 1425 6978Benchmark 494 906 907 3634 489 5965
Categorie in Fondo
Finanza 3567Industria 1750Beni voluttuari 1204Servizi di pubblica utilitagrave 1168Energia 1050Servizi di telecomunicazione 398Salute 161Informatica 159Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 430Altri 113
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 2277 2232Information ratio 096 041Tracking Error (Ex post) 297 303Beta 092 092
Top 10 posizioni in Intesa Sanpaolo 748Unicredit Fin 664Tenaris 454Mediobanca 430Snam Rete Gas 422Enel 415ENI 381Prysmian 381FI CBM Hldgs 377Atlantia 373Totale 4645
Transazioni importanti
Politica drsquoinvestimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quantopiugrave elevata possibile attraverso investimenti inimprese italiane di primrsquoordine La preferenzaviene data alle imprese con un elevato potenzialedi redditivitagrave una solida struttura finanziaria e unmanagement di successo
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CRSITBI LX
Quota (NAV) 35614
Cred
it Su
isse
Equi
ty F
und
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
81
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe I
Acquisiti VenditeFINMECCANICA ENICNH Industrial NV reg ASSICURAZIONI GENERALIDIASORIN UNICREDITSAIPEM ENELUNICREDIT FIAT
Gestore del fondo Stefano AndreaniGestore del fondo dal 14012008Domicilio del gestore MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 5373Data di lancio 19102007Commissione di gestione in pa 070Total expense ratio (ex ante) in 095Benchmark (BM) MSCI Italy 1040 (NR) (0711)Unit Class Categoria I
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0108801654
Numero di valore 1057956
Investimento Minimo (in mln) 1Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS Equity Fund (Lux) Italy
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201460
80
100
120
140
160
-40
-20
0
20
40
60
247
-40
-219
165
296
88
226
-91
-254
152241
91
CS Equity Fund (Lux) Italy I Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)MSCI Italy 1040 (NR) (0711) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 561 956 881 3963 1849 8044Benchmark 494 906 907 3634 489 5965
Categorie in Fondo
Finanza 3567Industria 1750Beni voluttuari 1204Servizi di pubblica utilitagrave 1168Energia 1050Servizi di telecomunicazione 398Salute 161Informatica 159Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 430Altri 113
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 2280 2234Information ratio 137 081Tracking Error (Ex post) 297 303Beta 092 092
Top 10 posizioni in Intesa Sanpaolo 748Unicredit Fin 664Tenaris 454Mediobanca 430Snam Rete Gas 422Enel 415ENI 381Prysmian 381FI CBM Hldgs 377Atlantia 373Totale 4645
Transazioni importanti
Politica drsquoinvestimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quantopiugrave elevata possibile attraverso investimenti inimprese italiane di primrsquoordine La preferenzaviene data alle imprese con un elevato potenzialedi redditivitagrave una solida struttura finanziaria e unmanagement di successo
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CRSITLI LX
Quota (NAV) 82429
82
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B
25661801
155811221044
559385304
193468
Acquisiti VenditeKRONES DELTA LLOYDMONDI ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOSBILFINGER LEONI regLUNDIN PETROLEUM VOSSLOHALTRAN TECHNOLOGIES CAVERION
Gestore del fondo Jan BergGestore del fondo dal 21022007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 10233Data di lancio 28011994Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 217Benchmark (BM)
MSCI Europe Small Cap (NR) (0906)Unit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0048365026
Numero di valore 140168
Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201450
100
150
200
250
300
350
-50
0
50
100
150
200
250
431 356
-186
190 304107
595299
-174
270 33474
CS Equity Fund (Lux) Small and Mid CapEurope B
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
MSCI Europe Small Cap (NR) (0906) Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 513 1236 1069 3736 4276 18894Benchmark 655 981 740 3404 4889 22658
Categorie in Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Industria 2566 -Informatica 1801 -Beni voluttuari 1558 -Finanza 1122 -Materiali 1044 -Beni di prima necessita 559 -Salute 385 -Servizi di telecomunicazione 304 -Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 193 -Altri 468 000
Valute in
EUR 5653GBP 2719CHF 1032DKK 332SEK 148NOK 116
Paesi in
Regno Unito 2984Germania 1383Francia 1216Svizzera 1047Portogallo 842Italia 532Spagna 477Irlanda 316Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 193Altri 1008
Top 10 posizioni in WH Smith 288Sopra Group 282Babcock Intl 264RIB Software 264U-Blox Holding AG 259MOTAL-ENGIL 248Morphosys 241Sonae Invest SGPS 240United Internet 237RPC Group 235Totale 2558
Transazioni importanti
Politica drsquoinvestimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quanto piugraveelevata possibile investendo almeno due terzi delpatrimonio in piccole e medie imprese europeecon una capitalizzazione di borsa non superiorea 5 miliardi di euro La regione drsquoinvestimentoEuropa comprende tutti i paesi UE ed AELS
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CRSESEI LX
Quota (NAV) 209943
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 1432 1591Information ratio -029 -050Tracking Error (Ex post) 490 493Beta 093 090
Cred
it Su
isse
Equi
ty F
und
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
83
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B
Acquisiti VenditeRHEINMETALL GRAND CITY PROPERTIESMETRO AURUBISPFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY GEA GROUPEADS GERRESHEIMERHOCHTIEF KUKA
Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 01012003Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 60106Data di lancio 26081994Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 217Benchmark (BM) Midcap Market Index (TR) (0708)Unit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0052265898
Numero di valore 248590
Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201450
100
150
200
250
300
350
-50
0
50
100
150
200
250
466298
-153
331 395
48388 269
-139
313 403
33
CS Equity Fund (Lux) Small and Mid CapGermany B
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
Midcap Market Index (TR) (0708) Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 412 744 479 3207 5803 27108Benchmark 434 484 330 2938 5975 24480
Categorie in Fondo
Industria 3209Informatica 1888Beni voluttuari 1480Salute 1275Finanza 787Materiali 725Beni di prima necessita 325Servizi di telecomunicazione 254Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 055
Valute in
EUR 9999CHF 001
Paesi in
Germania 9065Francia 881Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 055
Top 10 posizioni in EADS 881Morphosys 543Wire Card 428Rheinmetall 358Brenntag 333Aixtron 284Metro AG 283Bilfinger amp Berger 268United Internet 267Fuchs Petrolub 252Totale 3897
Transazioni importanti
Politica drsquoinvestimentoObiettivo del fondo egrave il massimo incremento delcapitale Gli investimenti si concentrano supiccole e medie imprese (PMI) con sede inGermania Le PMI non sono compresenellindice DAX-30
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CRSESGI LX
Quota (NAV) 185866
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 1569 1812Information ratio -011 043Tracking Error (Ex post) 324 341Beta 099 096
84
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe I
Acquisiti VenditeRHEINMETALL GRAND CITY PROPERTIESMETRO AURUBISPFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY GEA GROUPEADS GERRESHEIMERHOCHTIEF KUKA
Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 01012003Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 60106Data di lancio 29082005Commissione di gestione in pa 090Total expense ratio (ex ante) in 115Benchmark (BM) Midcap Market Index (TR) (0708)Unit Class Categoria I
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0108803940
Numero di valore 1057945
Investimento Minimo (in mln) 1Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Germany
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201450
100
150
200
250
300
350
-50
0
50
100
150
200
250
480312
-145
345 409
50388 269
-139
313 403
33
CS Equity Fund (Lux) Small and Mid CapGermany I
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
Midcap Market Index (TR) (0708) Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 420 771 496 3343 6297 29043Benchmark 434 484 330 2938 5975 24480
Categorie in Fondo
Industria 3209Informatica 1888Beni voluttuari 1480Salute 1275Finanza 787Materiali 725Beni di prima necessita 325Servizi di telecomunicazione 254Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 055
Valute in
EUR 9999CHF 001
Paesi in
Germania 9065Francia 881Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 055
Top 10 posizioni in EADS 881Morphosys 543Wire Card 428Rheinmetall 358Brenntag 333Aixtron 284Metro AG 283Bilfinger amp Berger 268United Internet 267Fuchs Petrolub 252Totale 3897
Transazioni importanti
Politica drsquoinvestimentoObiettivo del fondo egrave il massimo incremento delcapitale Gli investimenti si concentrano supiccole e medie imprese (PMI) con sede inGermania Le PMI non sono compresenellindice DAX-30
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSEFSCI LX
Quota (NAV) 235021
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 1571 1813Information ratio 021 073Tracking Error (Ex post) 324 341Beta 099 096
Cred
it Su
isse
Equi
ty F
und
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
85
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B
162202
-090084147
-181-211
036192
-339
Acquisiti VenditeMCGRAW HILL FINANCIAL PEPSICOHAIN CELESTIAL GROUP MORGAN STANLEYO REILLY AUTOMOTIVE GENERAL MOTORSITC HOLDINGS KROGERE2OPEN XEROX
Gestore del fondo Marcello MusioGestore del fondo dal 01082012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 60417Data di lancio 07061991Commissione di gestione in pa 125Total expense ratio (ex ante) in 150Benchmark (BM) MSCI USA (NR)Unit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0055732977
Numero di valore 349533
Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS Equity Fund (Lux) USA
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201480
100120140160180200220240
-200
20406080
100120140
280
90
-34
117
321
25
263148
14153
318
10
CS Equity Fund (Lux) USA B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)MSCI USA (NR) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 620 498 250 2801 3877 14500Benchmark 463 371 104 2500 4724 17406
Categorie in Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Informatica 2049 1888Salute 1553 1351Finanza 1483 1573Beni voluttuari 1390 1306Industria 1192 1045Energia 823 1004Beni di prima necessita 722 933Materiali 383 347Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 192 -Altri 214 553
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 1384 1566Information ratio -099 -094Tracking Error (Ex post) 200 242Beta 109 108
Top 10 posizioni in Apple 322Actavis Inc 309Gilead Sciences 295EOG Res 282CVS 248VISA 243Google 241Priceline Com Inc 223Microsoft 222Bank of America 192Totale 2577
Transazioni importanti
Politica drsquoinvestimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quantopiugrave elevata possibile attraverso investimenti inimprese statunitensi di primrsquoordine Lapreferenza viene data alle imprese con un elevatopotenziale di redditivitagrave una solida strutturafinanziaria e un management di successo
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CRSNABI LX
Quota (NAV) 98242
86
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe I
162202
-090084147
-181-211
036192
-339
Acquisiti VenditeMCGRAW HILL FINANCIAL PEPSICOHAIN CELESTIAL GROUP MORGAN STANLEYO REILLY AUTOMOTIVE GENERAL MOTORSITC HOLDINGS KROGERE2OPEN XEROX
Gestore del fondo Marcello MusioGestore del fondo dal 01082012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 60417Data di lancio 14042000Commissione di gestione in pa 065Total expense ratio (ex ante) in 090Benchmark (BM) MSCI USA (NR)Unit Class Categoria I
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0108804591
Numero di valore 1057955
Investimento Minimo (in mln) 1Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS Equity Fund (Lux) USA
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201480
100120140160180200220240
-200
20406080
100120140
288
97
-28
123
329
26
263148
14153
318
10
CS Equity Fund (Lux) USA I Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)MSCI USA (NR) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 624 514 259 2878 4130 15247Benchmark 463 371 104 2500 4724 17406
Categorie in Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Informatica 2049 1888Salute 1553 1351Finanza 1483 1573Beni voluttuari 1390 1306Industria 1192 1045Energia 823 1004Beni di prima necessita 722 933Materiali 383 347Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 192 -Altri 214 553
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 1384 1567Information ratio -069 -069Tracking Error (Ex post) 200 242Beta 109 108
Top 10 posizioni in Apple 322Actavis Inc 309Gilead Sciences 295EOG Res 282CVS 248VISA 243Google 241Priceline Com Inc 223Microsoft 222Bank of America 192Totale 2577
Transazioni importanti
Politica drsquoinvestimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quantopiugrave elevata possibile attraverso investimenti inimprese statunitensi di primrsquoordine Lapreferenza viene data alle imprese con un elevatopotenziale di redditivitagrave una solida strutturafinanziaria e un management di successo
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CRSNAII LX
Quota (NAV) 139152
Cred
it Su
isse
Equi
ty F
und
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
87
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe R EUR
162202
-090084147
-181-211
036192
-339
Acquisiti VenditeMCGRAW HILL FINANCIAL PEPSICOHAIN CELESTIAL GROUP MORGAN STANLEYO REILLY AUTOMOTIVE GENERAL MOTORSITC HOLDINGS KROGERE2OPEN XEROX
Gestore del fondo Marcello MusioGestore del fondo dal 01082012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 60417Data di lancio 31052002Commissione di gestione in pa 125Total expense ratio (ex ante) in 150Unit Class Categoria R (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0145374574
Numero di valore 1402727
Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS Equity Fund (Lux) USA
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201480
100
120
140
160
180
200
-20
0
20
40
60
80
100
259
75
-51
109
314
25
CS Equity Fund (Lux) USA R EUR Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 617 499 247 2740 3479 13124
Categorie in Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Informatica 2049 1888Salute 1553 1351Finanza 1483 1573Beni voluttuari 1390 1306Industria 1192 1045Energia 823 1004Beni di prima necessita 722 933Materiali 383 347Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 192 -Altri 214 553
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 1387 1564Information ratio -028 -015Tracking Error (Ex post) 1047 1195Beta 095 094
Top 10 posizioni in Apple 322Actavis Inc 309Gilead Sciences 295EOG Res 282CVS 248VISA 243Google 241Priceline Com Inc 223Microsoft 222Bank of America 192Totale 2577
Transazioni importanti
Politica drsquoinvestimentoIl fondo mira a una crescita di capitale quantopiugrave elevata possibile attraverso investimenti inimprese statunitensi di primrsquoordine Lapreferenza viene data alle imprese con un elevatopotenziale di redditivitagrave una solida strutturafinanziaria e un management di successo
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CRSNAHI LX
Quota (NAV) 1325
88
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B
23381797
15471231
1006761
331273
021694
Acquisiti VenditeKBR SAFEWAYPEARSON adr DIAMOND FOODS- PITNEY BOWES- VIVENDI- EXELON
Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30042008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 24055Data di lancio 30032004Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 218Benchmark (BM) MSCI USA (NR) (0911)Unit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0187731129
Numero di valore 1806067
Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS Equity Fund (Lux) USA Value
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201450
100
150
200
250
300
-50
0
50
100
150
200
562
152
-65
189399
13283 169
11153
318
10
CS Equity Fund (Lux) USA Value B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)MSCI USA (NR) (0911) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 540 414 125 2708 4777 26089Benchmark 463 371 104 2500 4656 18402
Categorie in Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Industria 2338 -Beni voluttuari 1797 -Materiali 1547 -Beni di prima necessita 1231 -Servizi di pubblica utilitagrave 1006 -Finanza 761 -Informatica 331 -Energia 273 -Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 021 -Altri 694 000
Valute in
USD 8713BRL 319CHF 290EUR 203JPY 190MXN 154GBP 133
Paesi in
USA 7558Brasile 801Regno Unito 310Svizzera 290Francia 202Giappone 190Italia 170Messico 154Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 021Altri 304
Top 10 posizioni in The Mcclatchy A 331ASA Gold and Precious Metals 300Gategroup 290Briggs amp Stratton 284Exelon 284The St Joe Company 281Nabors Industries 273Layne Christiansen 258Tejon Ranch 251Great Lakes Dredge amp Dock 240Totale 2792
Transazioni importanti
Politica drsquoinvestimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Valuepersegue un approccio laquodeep valueraquo basato sulladisciplina classica di Graham amp Dodd Con taleobiettivo il fondo investe in societagrave sottovalutatedomiciliate o con la maggior parte delle proprieattivitagrave drsquoaffari negli USA Anche se le decisionidrsquoinvestimento non sono orientate a unbenchmark per la performance di lungo terminegli investitori possono fare riferimento al MSCIUSA (NR) Index Questo approccio basato sullavalutazione ha un potenziale di rendimentosuperiore alla media nel lungo periodo poicheacuteimpone di non pagare un prezzo troppo alto pergli investimenti
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSEUSVB LX
Quota (NAV) 2187
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 1788 2287Information ratio 004 047Tracking Error (Ex post) 737 1016Beta 132 141
Cred
it Su
isse
Equi
ty F
und
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
89
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe I
Acquisiti VenditeKBR SAFEWAYPEARSON adr DIAMOND FOODS- PITNEY BOWES- VIVENDI- EXELON
Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30042008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 24055Data di lancio 19102007Commissione di gestione in pa 090Total expense ratio (ex ante) in 115Benchmark (BM) MSCI USA (NR) (0911)Unit Class Categoria I
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0187731806
Numero di valore 1806073
Investimento Minimo (in mln) 1Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS Equity Fund (Lux) USA Value
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201450
100
150
200
250
300
-50
0
50
100
150
200
579
163
-55
201413
14283 169
11153
318
10
CS Equity Fund (Lux) USA Value I Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)MSCI USA (NR) (0911) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 546 440 140 2838 5228 27942Benchmark 463 371 104 2500 4656 18402
Categorie in Fondo Benchmark
Industria 2338 -Beni voluttuari 1797 -Materiali 1547 -Beni di prima necessita 1231 -Servizi di pubblica utilitagrave 1006 -Finanza 761 -Informatica 331 -Energia 273 -Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 021 -Altri 694 000
Valute in
USD 8713BRL 319CHF 290EUR 203JPY 190MXN 154GBP 133
Paesi in
USA 7558Brasile 801Regno Unito 310Svizzera 290Francia 202Giappone 190Italia 170Messico 154Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 021Altri 304
Top 10 posizioni in The Mcclatchy A 331ASA Gold and Precious Metals 300Gategroup 290Briggs amp Stratton 284Exelon 284The St Joe Company 281Nabors Industries 273Layne Christiansen 258Tejon Ranch 251Great Lakes Dredge amp Dock 240Totale 2792
Transazioni importanti
Politica drsquoinvestimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Valuepersegue un approccio laquodeep valueraquo basato sulladisciplina classica di Graham amp Dodd Con taleobiettivo il fondo investe in societagrave sottovalutatedomiciliate o con la maggior parte delle proprieattivitagrave drsquoaffari negli USA Anche se le decisionidrsquoinvestimento non sono orientate a unbenchmark per la performance di lungo terminegli investitori possono fare riferimento al MSCIUSA (NR) Index Questo approccio basato sullavalutazione ha un potenziale di rendimentosuperiore alla media nel lungo periodo poicheacuteimpone di non pagare un prezzo troppo alto pergli investimenti
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSELUVI LX
Quota (NAV) 166032
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 1788 2288Information ratio 017 057Tracking Error (Ex post) 737 1017Beta 132 141
90
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe R EUR
Acquisiti VenditeKBR SAFEWAYPEARSON adr DIAMOND FOODS- PITNEY BOWES- VIVENDI- EXELON
Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 30042008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 24055Data di lancio 27062011Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 213Unit Class Categoria R (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0187731558
Numero di valore 1806069
Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS Equity Fund (Lux) USA Value
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2011 2012 2013 20148090
100110120130140150160
-20-10
0102030405060
180
391
12
CS Equity Fund (Lux) USA Value R EUR Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 539 408 121 2634 - -
Categorie in Fondo
Industria 2338Beni voluttuari 1797Materiali 1547Beni di prima necessita 1231Servizi di pubblica utilitagrave 1006Finanza 761Informatica 331Energia 273Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 021Altri 694
Valute in
USD 8713BRL 319CHF 290EUR 203JPY 190MXN 154GBP 133
In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra per questaclasse sono implementate strategie di copertura mediantetransazioni valutarie a termine al fine di tutelare la valuta dellaclasse contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondoGli investitori dovrebbero cosigrave essere sostanzialmente tutelati daun deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispettoalla valuta coperta della classe ma anche limitati nel beneficiaredi un apprezzamento della valuta del fondo
Paesi in
USA 7558Brasile 801Regno Unito 310Svizzera 290Francia 202Giappone 190Italia 170Messico 154Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 021Altri 304
Top 10 posizioni in The Mcclatchy A 331ASA Gold and Precious Metals 300Gategroup 290Briggs amp Stratton 284Exelon 284The St Joe Company 281Nabors Industries 273Layne Christiansen 258Tejon Ranch 251Great Lakes Dredge amp Dock 240Totale 2792
Transazioni importanti
Politica drsquoinvestimentoIl Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Valuepersegue un approccio laquodeep valueraquo basato sulladisciplina classica di Graham amp Dodd Con taleobiettivo il fondo investe in societagrave sottovalutatedomiciliate o con la maggior parte delle proprieattivitagrave drsquoaffari negli USA Anche se le decisionidrsquoinvestimento non sono orientate a unbenchmark per la performance di lungo terminegli investitori possono fare riferimento al MSCIUSA (NR) Index Questo approccio basato sullavalutazione ha un potenziale di rendimentosuperiore alla media nel lungo periodo poicheacuteimpone di non pagare un prezzo troppo alto pergli investimenti
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSUSAER LX
Quota (NAV) 1506
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 1233 -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
Cred
it Su
isse
Equi
ty F
und
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
91
Classe P
Gestore del fondo Credit Suisse (Deutschland) AGGestore del fondo dal 01112013Domicilio del gestore FrancoforteDomicilio del fondo GermaniaValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 214Data di lancio 20122007Commissione di gestione in pa 045TER (come da ultimo rapporto annuale) in 092Benchmark (BM) CB CS MACS AbsolutUnit Class Categoria P
(ad accumulazione)
Codice ISIN DE000A0M6355
Numero di valore 3670090
Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS MACS Absolut
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201480
90
100
110
120
130
140
-20
-10
0
10
20
30
40
67 44
-23
38
-99
11
9550
-03
8748
20
9234
-29
6833 13
CS MACS Absolut P Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
CB CS MACS Absolut Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Lipper Global Mixed Asset EUR Cons -Global
Performance anno solare performance da inizio anno(Settore)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 051 151 106 -929 -749 341Benchmark 115 188 197 576 1520 3545Settore 112 122 131 394 823 2461
Allocazione per classi di attivo in
Obbligazioni 5336Azioni 1644Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 1564Alternatives 1456
Allocazione azioni in
Europa 7214USA 2007Giappone 779
Allocazione in obbligazioni in SovereignAgencies 5624Covered bondABS 3780Obbligazioni industriali 596Totale 10000
Top 10 posizioni in Principali posizioni Cedola
Scadenza in del
totaleCS EUROREAL 979iShares Plc-MSCIEurope ex UK ON
354
DB X-Tr MSCI USATR
349
Ishares III - ISHS 335CS ETF on SMI 276Ishares FTSE 100 227iShares ebrexxJumbo PfandbriefeETF
167
Ishares MSCI Japan 136Total Fina Elf 016Sanofi-Aventis 014Totale 2853
Politica drsquoinvestimentoIl fondo mira a conseguire un rendimentoadeguato sfruttando le possibilitagrave didiversificazione a livello internazionale Ilpatrimonio egrave investito prevalentemente in titolia tasso fisso e variabile e in misura limitatain azioni e titoli assimilabili alle azioni Inoltreil fondo puograve detenere strumenti del mercatomonetario in via sussidiaria e investire nel settoreimmobiliare e nelle commodities
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSMCABP GR
Quota (NAV) 9685
Indici impiegatiAzioni MSCI World TR net 1200Azioni MSCI Europe TR - Net
Dividends800
Obbligazioni JPM EMU TR 1-10 Y 6000Mercatomonetario
JPM Cash ECU 1M 1500
Altri DJUBS TR EUR 500
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 763 612Information ratio -097 -090Tracking Error (Ex post) 755 600Massima perdita in 2) -1418 -14182) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
92
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Classe B
Consulente per gli investimenti Frank SchorlingConsulente per gli investimenti dal 23072008Domicilio del consulente ZurigoDomicilio del fondo GermaniaValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 35768Data di lancio 23072008Commissione di gestione in pa 175TER (come da ultimo rapporto annuale) in 209Benchmark (BM) CB CS MACS Classic 20Unit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN DE000A0M64G8
Numero di valore 4443206
Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS MACS Classic 20
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 20149095
100105110115120125130135
-10-505
101520253035
9960
-27
61
04 11
9550
-03
8748
20
92
34
-29
6833 13
CS MACS Classic 20 B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
CB CS MACS Classic 20 Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Lipper Global Mixed Asset EUR Cons -Global
Performance anno solare performance da inizio anno(Settore)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 111 060 113 077 512 2240Benchmark 115 188 197 576 1520 3545Settore 112 122 131 394 823 2461
Allocazione per classi di attivo in
Obbligazioni 6124Azioni 2198Alternatives 1195Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 483
Allocazione azioni in
Europa 5262USACanada 1951Giappone 1042Asia ex Japan 917Australia 234America Latina 045Rest ofEmergingMarkets 549
Allocazione in obbligazioni in Eurobonds 7223Inflation Linked Bonds 1010Obbligazioni Convertibili 511Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 443Obbligazioni dei mercati emergenti 426Global Bonds 387Totale 10000
Top 10 posizioni in Principali posizioni in del
totaledb x-trackers II-IBOXX Gl Inf-LinkTRIHedg ETF
618
iShares MSCI Europe ex UK ETF 407SSgA Europe ex UK Real Estate ETF 359CS Euroreal EUR 3334 Province of Ontario Canada 03122019 324CS - Global Convertibles Fund 323CS Sicav One (L) Glob Convert 313575 Italy Government International Bond25072016
310
3125 Linde Finance BV 12122018 3073125 LBBW Pfandbrief 11072017 306Totale 3600
Politica drsquoinvestimentoIl fondo mira a conseguire un rendimentoadeguato sfruttando le possibilitagrave didiversificazione a livello internazionale Ilpatrimonio egrave investito prevalentemente in titolia tasso fisso e variabile e in misura limitatain azioni e titoli assimilabili alle azioni Inoltreil fondo puograve detenere strumenti del mercatomonetario in via sussidiaria e investire nel settoreimmobiliare e nelle commodities
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSMCCZB GR
Quota (NAV) 11324
Indici impiegatiAzioni MSCI World TR net 1200Azioni MSCI Europe TR - Net
Dividends800
Obbligazioni JPM EMU TR 1-10 Y 6000Mercatomonetario
JPM Cash ECU 1M 1500
Altri DJUBS TR EUR 500
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 402 371Information ratio -129 -085Tracking Error (Ex post) 236 239Massima perdita in 2) -458 -4942) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Cred
it Su
isse
MAC
S
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
93
Classe B
Consulente per gli investimentiFrank Schorling Thomas Schaniel
Consulente per gli investimenti dal24072008 01012012
Domicilio del consulente Zurigo ZurigoDomicilio del fondo GermaniaValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 27407Data di lancio 24072008Commissione di gestione in pa 185TER (come da ultimo rapporto annuale) in 224Benchmark (BM) CB CS MACS Classic 40Unit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN DE000A0M64L8
Numero di valore 4443232
Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS MACS Classic 40
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201490
100
110
120
130
140
150
-10
0
10
20
30
40
50
147
78
-56
8034 11
12973
-14
98 8319
143
66
-53
85 6313
CS MACS Classic 40 B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
CB CS MACS Classic 40 Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Lipper Global Mixed Asset EUR Bal -Global Performance anno solare performance da inizio anno (Settore)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 162 060 112 268 664 3399Benchmark 175 208 188 809 1823 5015Settore 170 133 128 597 1011 4000
Allocazione per classi di attivo in
Azioni 4165Obbligazioni 4030Alternatives 1162Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 643
Allocazione azioni in
Europa 5085USACanada 2279Giappone 1070Asia ex Japan 689Australia 290America Latina 055Rest ofEmergingMarkets 533
Allocazione in obbligazioni in Eurobonds 6853Inflation Linked Bonds 1237Obbligazioni Convertibili 638Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 510Obbligazioni dei mercati emergenti 407Global Bonds 356Totale 10000
Top 10 posizioni in Principali posizioni in del
totaleiShares MSCI Europe ex UK ETF 780Vanguard SampP 500 ETF 547db x-trackers II-IBOXX Gl Inf-LinkTRIHedg ETF
499
iShares MSCI Japan ETF 395iShares DAX ETF 381SSgA Europe ex UK Real Estate ETF 357Amundi MSCI Nordic ETF 343CS Euroreal EUR 302CS - Global Convertibles Fund 257SPDR MSCI EM Asia ETF 218Totale 4078
Politica drsquoinvestimentoIl fondo mira a ottimizzare il rendimentocomplessivo ottenuto grazie a proventi riscossia intervalli regolari e alle oscillazioni dellequotazioni sfruttando al contempo le opportunitagravedi diversificazione internazionale Il patrimonio egraveinvestito in azioni globali strumenti assimilabilialle azioni titoli a reddito fisso e variabile dinorma con una ripartizione equiponderata tra levarie asset class Il fondo puograve detenere strumentidel mercato monetario in via sussidiaria einvestire nel settore immobiliare e nellecommodities
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSMCCTB GR
Quota (NAV) 11403
Indici impiegatiAzioni MSCI World TR net 2400Azioni MSCI Europe TR - Net
Dividens1600
Obbligazioni JPM EMU TR 1-10 Y 4000Mercatomonetario
JPM Cash ECU 1M 1500
Altri DJUBS TR EUR 500
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 591 562Information ratio -154 -096Tracking Error (Ex post) 224 237Massima perdita in 2) -889 -8942) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
94
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Classe P
Consulente per gli investimentiFrank Schorling Nedelko Bozic
Consulente per gli investimenti dal14012008 01012012
Domicilio del consulente Zurigo ZurigoDomicilio del fondo GermaniaValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 1772Data di lancio 14012008Commissione di gestione in pa 045TER (come da ultimo rapporto annuale) in 116Benchmark (BM) CB CS MACS Classic 60Unit Class Categoria P
(ad accumulazione)
Codice ISIN DE000A0M6397
Numero di valore 3670322
Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS MACS Classic 60
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 20148090
100110120130140150160
-20-10
0102030405060
199114
-68
107 7515
16496
-26
110 119
18
14366
-53
85 6313
CS MACS Classic 60 P Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
CB CS MACS Classic 60 Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Lipper Global Mixed Asset EUR Bal -Global Performance anno solare performance da inizio anno (Settore)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 231 118 148 586 1213 5610Benchmark 234 227 179 1045 2117 6605Settore 170 133 128 597 1011 4000
Allocazione per classi di attivo in
Azioni 6268Obbligazioni 1651Alternatives 1242Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 839
Allocazione azioni in
Europa 4989USACanada 2470Giappone 903Asia ex Japan 802Australia 271America Latina 069Rest ofEmergingMarkets 496
Allocazione in obbligazioni in Eurobonds 6160Inflation Linked Bonds 913Obbligazioni Convertibili 882Global Bonds 819Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 731Obbligazioni dei mercati emergenti 495Totale 10000
Top 10 posizioni in Principali posizioni in del
totaleiShares MSCI Europe ex UK ETF 1256Vanguard SampP 500 ETF 975iShares DAX ETF 572iShares MSCI Japan - B UCITS ETF 503Amundi MSCI Nordic ETF 408SPDR MSCI EM Asia ETF 373CS Euroreal EUR 341iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF 315SSgA Europe ex UK Real Estate ETF 309iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF 308Totale 5358
Politica drsquoinvestimentoIl fondo mira a ottimizzare il rendimentocomplessivo ottenuto grazie a proventi riscossia intervalli regolari e alle oscillazioni dellequotazioni sfruttando al contempo le opportunitagravedi diversificazione internazionale Il patrimonio egraveinvestito principalmente in azioni globali estrumenti assimilabili alle azioni in misura limitataanche in titoli a reddito fisso e variabile Il fondopuograve detenere strumenti del mercato monetario invia sussidiaria e investire nel settore immobiliaree nelle commodities
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSMCCFP GR
Quota (NAV) 11322
Indici impiegatiAzioni MSCI Wordl TR net 3600Azioni MSCI Europe TR - Net
Dividends2400
Obbligazioni JPM EMU TR 1-10 Y 2000Mercatomonetario
JPM Cash ECU 1M 1500
Altri DJUBS TR EUR 500
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 793 766Information ratio -112 -050Tracking Error (Ex post) 231 249Massima perdita in 2) -1196 -11962) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Cred
it Su
isse
MAC
S
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
95
Classe B
Consulente per gli investimenti Team MACSConsulente per gli investimenti dal 14122011Domicilio del consulente ZurigoDomicilio del fondo GermaniaValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 29818Data di lancio 03112008Commissione di gestione in pa 185TER (come da ultimo rapporto annuale) in 221Benchmark (BM) CB CS MACS DynamicUnit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN DE000A0M64J2
Numero di valore 4609704
Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS MACS Dynamic
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 20148090
100110120130140150
-20-10
01020304050
173
88
-91
11737 14
12973
-14
98 8319
12962
-91
60 5112
CS MACS Dynamic B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
CB CS MACS Dynamic Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Lipper Global Mixed Asset EUR Flex -Global Performance anno solare performance da inizio anno (Settore)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 191 104 139 384 629 4182Benchmark 175 208 188 809 1823 5015Settore 178 131 125 489 291 2708
Allocazione per classi di attivo in
Azioni 4080Obbligazioni 3277Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 1620Alternatives 1024
Allocazione azioni in
Europa 4704USA 1931EmergingMarkets 1591Giappone 1404Svizzera 370
Allocazione in obbligazioni in Obbligazioni governative 5033Obbligazioni societarie 1810Obbligazioni dei mercati emergenti 1096Collateralised 723Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 712Inflation Linked Bonds 625Totale 9999
Top 10 posizioni in Principali posizioni Cedola
Scadenza in del
totaleiShares DJ EUROSTOXX (DE)
812
Vanguard SampP 500ETF
790
Amundi ETF Ex AAAGovt Bond Euromts
713
PowersharesEuroMTS Cash 3Months Fund
581
Lyxor ETF JapanTopix
574
SPDR MSCI EuropeHealth Caresm ETF
387
Ishares Plc-EuropeanProperty Yield ETF
386
Ishares EB REXXMoney Market
349
Ishares III Euro CorpBD Ex-Finan 1-5ETF
343
DB X-Trackers SampPSelect Frontier ETF
294
Totale 5229
Politica drsquoinvestimentoIl portafoglio con allocazione dinamica egrave flessibileed egrave in grado di modificare la propria esposizionealle varie asset class Lrsquoorientamento del fondoin termini di rischio e di tipologia drsquoinvestimentovaria a seconda della situazione di mercato edelle previsioni a brevemedio termine Ilpatrimonio puograve essere investito in azioni globalititoli a reddito fisso strumenti alternativi ederivati
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSMCDYB GR
Quota (NAV) 12898
Indici impiegatiAzioni MSCI World TR net 2400Azioni MSCI Europe TR - Net
Dividends1600
Obbligazioni JPM EMU TR 1-10 Y 4000Mercatomonetario
JPM Cash ECU 1M 1500
Altri DJUBS TR EUR 500
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 713 728Information ratio -103 -033Tracking Error (Ex post) 344 350Massima perdita in 2) -1214 -12142) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
96
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Classe P
Consulente per gli investimenti Team MACSConsulente per gli investimenti dal 01082012Domicilio del consulente ZurigoDomicilio del fondo GermaniaValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 1584Data di lancio 20122007Commissione di gestione in pa 045TER (come da ultimo rapporto annuale) in 178Benchmark (BM) CB CS MACS Funds 20Unit Class Categoria P
(ad accumulazione)
Codice ISIN DE000A0M64A1
Numero di valore 3670330
Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS MACS Funds 20
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 20149095
100105110115120125130135
-10-505
101520253035
11771
-29
87
22 14
9550
-03
8748
20
92
34
-29
6833 13
CS MACS Funds 20 P Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
CB CS MACS Funds 20 Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Lipper Global Mixed Asset EUR Cons -Global
Performance anno solare performance da inizio anno(Settore)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 109 103 141 250 985 3095Benchmark 115 188 197 576 1520 3545Settore 112 122 131 394 823 2461
Allocazione per classi di attivo in
Obbligazioni 5920Azioni 2088Alternatives 1370Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 622
Allocazione azioni in
Europa 7945USA 1372EmergingMarkets 327Giappone 256Regno Unito 100
Allocazione in obbligazioni in Eurobonds 7331Inflation Linked Bonds 1032Global Bonds 967Obbligazioni dei mercati emergenti 670Totale 10000
Top 10 posizioni in Principali posizioni Cedola
Scadenza in del
totaleDWS Invest EuroCorporate Bond Fund
1245
BlackRock EuroBond Fund
1186
Pioneer EuroAggregate BondFund
769
Schroder EuroCorporate Bond Fund
714
AXA WF InflationBonds
611
CS Euroreal EUR 501DWS Invest EuroShort Bonds Fund
425
BlackRock EuroEquity Markets Fund
419
MFS Meridian EMDebt Fd
397
SEB ImmoInvest 393Totale 6660
Politica drsquoinvestimentoIl fondo mira a conseguire un rendimentoadeguato sfruttando le possibilitagrave didiversificazione a livello internazionale Ilpatrimonio egrave investito prevalentemente in titolia tasso fisso e variabile e in misura limitatain azioni e titoli assimilabili alle azioni Inoltreil fondo puograve detenere strumenti del mercatomonetario in via sussidiaria e investire nel settoreimmobiliare e nelle commodities
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSMCFTP GR
Quota (NAV) 11614
Indici impiegatiAzioni MSCI World TR net 1200Azioni MSCI Europe TR - Net
Dividends800
Obbligazioni JPM EMU TR 1-10 Y 6000Mercatomonetario
JPM Cash ECU 1M 1500
Altri DJUBS TR EUR 500
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 449 411Information ratio -069 -028Tracking Error (Ex post) 230 241Massima perdita in 2) -432 -4622) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Cred
it Su
isse
MAC
S
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
97
Classe P
Consulente per gli investimenti Team MACSConsulente per gli investimenti dal 01082012Domicilio del consulente ZurigoDomicilio del fondo GermaniaValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 2846Data di lancio 20122007Commissione di gestione in pa 045TER (come da ultimo rapporto annuale) in 186Benchmark (BM) CB CS MACS Funds 40Unit Class Categoria P
(ad accumulazione)
Codice ISIN DE000A0M64B9
Numero di valore 3672572
Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS MACS Funds 40
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201490
100
110
120
130
140
150
-10
0
10
20
30
40
50
165
94
-44
9854
14
12973
-14
98 8319
143
66
-53
85 6313
CS MACS Funds 40 P Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
CB CS MACS Funds 40 Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Lipper Global Mixed Asset EUR Bal -Global Performance anno solare performance da inizio anno (Settore)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 146 100 135 451 1251 4447Benchmark 175 208 188 809 1823 5015Settore 170 133 128 597 1011 4000
Allocazione per classi di attivo in
Azioni 4115Obbligazioni 3929Alternatives 1018Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 938
Allocazione azioni in
Europa 6803USA 1907EmergingMarkets 638Giappone 478Regno Unito 173
Allocazione in obbligazioni in Eurobonds 6810Inflation Linked Bonds 1439Global Bonds 1228Obbligazioni dei mercati emergenti 523Totale 10000
Top 10 posizioni in Principali posizioni Cedola
Scadenza in del
totaleDWS Invest EuroCorporate Bond Fund
861
Alken EuropeanOpportunities Fund
626
BlackRock EuroEquity Markets Fund
618
BlackRock EuroBond Fund
596
AXA WF InflationBonds
565
Henderson AmericanEquity Fund
555
Pioneer EuroAggregate BondFund
542
Jupiter EuropeanEquity Growth Fund
442
ING Invest US EquityGrowth Fund
351
DWS Invest EuroShort Bonds Fund
342
Totale 5498
Politica drsquoinvestimentoIl fondo mira a ottimizzare il rendimentocomplessivo ottenuto grazie a proventi riscossi aintervalli regolari e alle oscillazioni delle quotazionie delle valute sfruttando al contempo leopportunitagrave di diversificazione internazionale Ilpatrimonio egrave investito in azioni globali strumentiassimilabili alle azioni titoli a reddito fisso evariabile di norma con una ripartizioneequiponderata tra le varie asset class Il fondopuograve detenere strumenti del mercato monetario invia sussidiaria e investire nel settore immobiliaree nelle commodities
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSMCFDP GR
Quota (NAV) 11680
Indici impiegatiAzioni MSCI World TR net 2400Azioni MSCI Europe TR - Net
Dividends1600
Obbligazioni JPM EMU TR 1-10 Y 4000Mercatomonetario
JPM Cash ECU 1M 1500
Altri DJUBS TR EUR 500
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 623 586Information ratio -065 -029Tracking Error (Ex post) 254 268Massima perdita in 2) -741 -7832) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
98
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Classe P
Consulente per gli investimenti Team MACSConsulente per gli investimenti dal 01082012Domicilio del consulente ZurigoDomicilio del fondo GermaniaValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 713Data di lancio 20122007Commissione di gestione in pa 045TER (come da ultimo rapporto annuale) in 236Benchmark (BM) CB CS MACS Funds 60Unit Class Categoria P
(ad accumulazione)
Codice ISIN DE000A0M64C7
Numero di valore 3672558
Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS MACS Funds 60
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 20148090
100110120130140150160
-20-10
0102030405060
190115
-62
11173
06
16496
-26
110 119
18
14366
-53
85 6313
CS MACS Funds 60 P Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
CB CS MACS Funds 60 Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Lipper Global Mixed Asset EUR Bal -Global Performance anno solare performance da inizio anno (Settore)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 172 026 065 454 1324 5416Benchmark 234 227 179 1045 2117 6605Settore 170 133 128 597 1011 4000
Allocazione per classi di attivo in
Azioni 6052Alternatives 1412Obbligazioni 1281Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 1255
Allocazione azioni in
Europa 5743USA 2545EmergingMarkets 858Giappone 588Regno Unito 266
Allocazione in obbligazioni in Eurobonds 4590Global Bonds 2408Inflation Linked Bonds 1595Obbligazioni dei mercati emergenti 1407Totale 10000
Top 10 posizioni in Principali posizioni Cedola
Scadenza in del
totaleAlken EuropeanOpportunities Fund
775
Henderson AmericanEquity Fund
752
CS Euroreal EUR 725BlackRock EuroEquity Markets Fund
610
Fidelity FAST EuropeEquity Fund
531
ING Invest US EquityGrowth Fund
514
Jupiter EuropeanEquity Growth Fund
491
Metzler EuropeanEquity Growth Fund
457
INVESCO Funds -Japanese EquityAdvantage Fund
374
DWS Invest EuroCorporate Bond Fund
368
Totale 5597
Politica drsquoinvestimentoIl fondo mira a ottimizzare il rendimentocomplessivo ottenuto grazie a proventi riscossi aintervalli regolari e alle oscillazioni delle quotazionie delle valute sfruttando al contempo leopportunitagrave di diversificazione internazionale Ilpatrimonio egrave investito principalmente in azioniglobali e strumenti assimilabili alle azioni inmisura limitata anche in titoli a reddito fisso evariabile Il fondo puograve detenere strumenti delmercato monetario in via sussidiaria e investirenel settore immobiliare e nelle commodities
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSMCFFP GR
Quota (NAV) 11205
Indici impiegatiAzioni MSCI World TR net 3600Azioni MSCI Europe TR - Net
Dividends2400
Obbligazioni JPM EMU TR 1-10 Y 2000Mercatomonetario
JPM Cash ECU 1M 1500
Altri DJUBS TR EUR 500
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 807 764Information ratio -076 -050Tracking Error (Ex post) 295 294Massima perdita in 2) -1052 -11062) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Cred
it Su
isse
MAC
S
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
99
Classe P
Acquisiti Vendite- -
Gestore del fondo Credit Suisse (Deutschland) AGGestore del fondo dal 01112013Domicilio del gestore FrancoforteDomicilio del fondo GermaniaValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 1651Data di lancio 19122007Commissione di gestione in pa 045TER (come da ultimo rapporto annuale) in 092Benchmark (BM) MSCI World (NR)Unit Class Categoria P
(ad accumulazione)
Codice ISIN DE000A0M64E3
Numero di valore 3672524
Investimento Minimo 10000Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS MACS Global Equity
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201480
100120140160180200220
-200
20406080
100120
312166
-95
130 168
-04
259 195
-24
140212
09
CS MACS Global Equity P Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)MSCI World (NR) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 243 -005 -036 1161 1769 9938Benchmark 253 179 088 1518 3242 12861
Valute in
EUR 6837USD 2668CHF 251GBP 227HUF 008JPY 003AUD 003CAD 003NOK 001
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 1053 1150Information ratio -116 -071Tracking Error (Ex post) 340 384Beta 108 102
Paesi in
USA 3145Germania 1891Europa 1106EmergingMarkets 1100Francia 1043Giappone 630Paesi Bassi 409Regno Unito 389Svizzera 215Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 072
Transazioni importanti Top 10 posizioni in SSGA US Equity Fund 694DB X-TR MSCI Asia ex Japan ETF 444iShares Plc-MSCI Europe ex UK ON 273SPDR MSCI EM Asia ETF 248iShares MDAX 247Microsoft 246United Technologies 237Novartis 229SAP 228Pepsico 227Totale 3073
Politica drsquoinvestimentoIl patrimonio del fondo egrave investitoprevalentemente in azioni globali e in strumentiassimilabili alle azioni senza limiti di tipogeografico Non vi sono benchmark diriferimento che limitino la scelta dei titoli elrsquoallocazione settoriale La selezione dei titoli inportafoglio egrave ispirata ad una prospettivadrsquoinvestimento a lungo termine
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSMCGEP GR
Quota (NAV) 11304
100
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Classe A
Gestore del fondoChristoph Christen Roger Duumlggelin
Gestore del fondo dal 31122012 31122012Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 15288Data di lancio 29111999Commissione di gestione in pa 120TER (dal 30092013) in 123Benchmark (BM) CB CS PF (CH) PrivilegeSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN CH0010211107
Numero di valore 1021110
Ultima distribuzione 12112013Distribuzione 090Investimento Minimo 1Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS Portfolio Fund (CH) Privilege
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201495
100105110115120125130
-505
1015202530
112
18
-24
67 69
11
CS Portfolio Fund (CH) Privilege A Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 106 063 113 451 1125 3330Benchmark 121 118 171 619 1731 4528Settore 145 091 131 485 901 3342Lipper Global Mixed Asset CHF Balanced - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento
Allocazione per classi di attivo in
Obbligazioni 4440Azioni 3937Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 1401Other 222
Valute in (dopo la copertura)
CHF 7410USD 1384EUR 536JPY 280GBP 214CAD 089AUD 087
Composizione del portafoglio in Liquiditagrave Obbligazioni Azioni Immobili Totale
Svizzera 1347 3787 2052 223 7409Asia Pacific 034 - - - 034Euroland 043 170 324 - 537Il Regno Unito -140 171 183 - 214Canada 008 - 081 - 089USA 013 311 963 - 1287Giappone 096 - 184 - 280Pacifico e Emerging Markets - - 150 - 150Totale 1401 4439 3937 223 10000
Allocazione in obbligazioni in Obbligazioni 8184Inflation Linked Bonds 1816Totale 10000
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 435 474Information ratio -175 -189Tracking Error (Ex post) 101 091Massima perdita in 3) -753 -7713) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Duration e rendimentoModified duration in anni 371
Scadenze in anni
05
10152025303540
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe globalmente in un portafoglioampiamente diversificato di strumenti a gestionepassiva e attiva noncheacute di investimenti singoli Ilfondo investe in azioni obbligazioni e strumentidel mercato monetario Il fondo egrave pertantoconforme alle norme relative agli investimentidella Legge federale sulla previdenzaprofessionale per la vecchiaia i superstiti elinvaliditagrave (LPP) noncheacute delle ordinanze rilevanti(OPP2 e OPP3) Il fondo distribuisce gli utili
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSPRIVG SW
Quota (NAV) 10722
2) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI World (TR) 2000Azioni SPI (TR) 2000Obbligazioni SBI AAA-BBB (TR) 4500Obbligazioni CGBI WGBI All Mats 500Mercato monetario CGBI CHF 3M Euro Dep 1000
Cred
it Su
isse
Portf
olio
Fun
d
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
101
Classe I
Gestore del fondoChristoph Christen Roger Duumlggelin
Gestore del fondo dal 31122012 31122012Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 15288Data di lancio 11072012Commissione di gestione in pa 060TER (dal 30092013) in 066Benchmark (BM) CB CS PF (CH) PrivilegeSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria I
(con distribuzione)
Codice ISIN CH0149545482
Numero di valore 14954548
Ultima distribuzione 12112013Distribuzione 1120Investimento Minimo (in mln) 3Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS Portfolio Fund (CH) Privilege
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2012 2013 2014100
102
104
106
108
110
112
0
2
4
6
8
10
12
74
12
CS Portfolio Fund (CH) Privilege I Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 108 073 120 499 - -Benchmark 121 118 171 619 - -Settore 145 091 131 485 - -Lipper Global Mixed Asset CHF Balanced - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento
Allocazione per classi di attivo in
Obbligazioni 4440Azioni 3937Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 1401Other 222
Valute in (dopo la copertura)
CHF 7410USD 1384EUR 536JPY 280GBP 214CAD 089AUD 087
Composizione del portafoglio in Liquiditagrave Obbligazioni Azioni Immobili Totale
Svizzera 1347 3787 2052 223 7409Asia Pacific 034 - - - 034Euroland 043 170 324 - 537Il Regno Unito -140 171 183 - 214Canada 008 - 081 - 089USA 013 311 963 - 1287Giappone 096 - 184 - 280Pacifico e Emerging Markets - - 150 - 150Totale 1401 4439 3937 223 10000
Allocazione in obbligazioni in Obbligazioni 8184Inflation Linked Bonds 1816Totale 10000
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 367 -Information ratio -158 -Tracking Error (Ex post) 072 -Massima perdita in 3) -226 -3) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Duration e rendimentoModified duration in anni 371
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe globalmente in un portafoglioampiamente diversificato di strumenti a gestionepassiva e attiva noncheacute di investimenti singoli Ilfondo investe in azioni obbligazioni e strumentidel mercato monetario Il fondo egrave pertantoconforme alle norme relative agli investimentidella Legge federale sulla previdenzaprofessionale per la vecchiaia i superstiti elinvaliditagrave (LPP) noncheacute delle ordinanze rilevanti(OPP2 e OPP3) Il fondo distribuisce gli utili
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSPPRVI SW
Quota (NAV) 110219
2) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI World (TR) 2000Azioni SPI (TR) 2000Obbligazioni SBI AAA-BBB (TR) 4500Obbligazioni CGBI WGBI All Mats 500Mercato monetario CGBI CHF 3M Euro Dep 1000
Scadenze in anni
05
10152025303540
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 10-15 gt15
102
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B
Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01011997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 34177Data di lancio 30101998Commissione di gestione in pa 150Total expense ratio (ex ante) in 172Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Balanced (Euro)Unit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0091100973
Numero di valore 951124
Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro)
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201490
100
110
120
130
140
150
-10
0
10
20
30
40
50
186127
-56
11050
13
CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 172 093 129 446 1025 5755Benchmark 189 174 183 771 1815 6558Settore 170 133 128 597 1011 4000Lipper Global Mixed Asset EUR Bal - Global - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento
Allocazione per classi di attivo in
Azioni 4668Obbligazioni 3465Alternatives 979Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 888
Valute in (dopo la copertura)
EUR 6176USD 2676JPY 352GBP 262AUD 213CHF 179CAD 142
Composizione del portafoglio in Liquiditagrave Obbligazioni Azioni InvestAltern
Asia Pacific 054 133 - -Euroland 888 2758 1940 229Il Regno Unito - 062 261 -Svizzera - 011 084 -Canada - 091 108 -USA - 368 1531 567Giappone - 121 263 149Emerging Markets - - 349 035Totale 942 3544 4536 980
Allocazione in obbligazioni in Prestiti dello Stato 4692Obbligazioni societarie 4466Inflation Linked Bonds 176Obbligazioni Convertibili 169Obbligazioni dei mercati emergenti 027Altri 471Totale 10001
Top 10 posizioni in Principali posizioni Cedola
Scadenza in del
totaleETFS ETC onPhysical Gold
270
DB X-Trackers 173Bk NederlandseGemeenten
4000 150714 168
BASF FinanceEurope
5000 260914 159
CSF Comdty IndPlus Fund
138
BAT Internat Finance 5880 120315 097RTE Electriciteacute deFrance
4880 060515 097
Nederlandse Gasunie 0880 301015 085Dexia Municipal 1800 090517 073HSBC 3750 041115 071Totale 1331
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo di investimento egrave di massimizzare ilrendimento complessivo in EUR investendo suscala mondiale - per principio in parti uguali - inazionititoli affini e titoli a reddito fissovariabileLa quota del patrimonio allocata in azioni e titoliaffini puograve variare dal 30 al 60 Il portafogliopuograve inoltre essere integrato da strumenti delmercato monetario Il fondo puograve inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del20 del suo patrimonio
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSPLBAL LX
Quota (NAV) 15106
Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI EMU (NR)Azioni MSCI AC World ex EMU (NR)Obbligazioni JPM GBI Global Traded 1-10Y
(Hedged into EUR)Obbligazioni JPM GBI EMU Investment Grade
Traded 1-10YMercatomonetario
JPM EURO Cash 1M
Altri DJ-UBS Commodity Index (RI)Altri FTSE EPRANAREIT Dev (NR)Altri London Gold Fixing PM
DurationModified duration in anni 284
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 651 696Information ratio -176 -076Tracking Error (Ex post) 131 131Massima perdita in 3) -1043 -10433) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Cred
it Su
isse
Portf
olio
Fun
d
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
103
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B
Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01011997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 124185Data di lancio 14051993Commissione di gestione in pa 150Total expense ratio (ex ante) in 172Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Balanced (Sfr)Unit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0078040838
Numero di valore 672328
Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr)
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 20149095
100105110115120125130
-10-505
1015202530
167
11
-67
9454
09
CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 135 016 088 258 615 3609Benchmark 144 089 131 531 1293 4724Settore 145 091 131 485 901 3342Lipper Global Mixed Asset CHF Balanced - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento
Allocazione per classi di attivo in
Azioni 4625Obbligazioni 3909Alternatives 996Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 470
Valute in (dopo la copertura)
CHF 5744USD 2769EUR 488JPY 357GBP 280AUD 211CAD 151
Composizione del portafoglio in Liquiditagrave Obbligazioni Azioni OroImmobiliMaterie prime InvestAltern
Svizzera 470 2369 1345 019 -Asia Pacific 135 129 - - -Euroland - 597 498 - 227Il Regno Unito - 073 278 - -Canada - 130 105 - -USA - 434 1627 - 562Giappone - 170 287 - 150Emerging Markets - - 356 - 038Totale 605 3902 4496 019 977
Allocazione in obbligazioni in Prestiti dello Stato 4647Obbligazioni societarie 3891Obbligazioni dei mercati emergenti 520Inflation Linked Bonds 273Obbligazioni Convertibili 172Asset backed security 062Altri 435Totale 10000Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 601 692Information ratio -213 -164Tracking Error (Ex post) 097 096Massima perdita in 3) -1257 -13143) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Top 10 posizioni in Principali posizioni Cedola
Scadenza in del
totaleETFS ETC onPhysical Gold
250
DB X - Comdty OptYield Balanced ETF
219
CSF Comdty IndPlus Fund
210
Dexia Municipal 1800 090517 163Republic of Poland 2630 120515 158Apple 154Province of Ontario 2100 080918 104Province of Ontario 4300 080317 098Barclays Bank 2500 290316 092EuropaumlischeInvestionsbank EIB
6500 070819 076
Totale 1524
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo di investimento egrave di massimizzare ilrendimento complessivo in CHF investendo suscala mondiale - per principio in parti uguali - inazionititoli affini e titoli a reddito fissovariabileLa quota del patrimonio allocata in azioni e titoliaffini puograve variare dal 30 al 60 Il portafogliopuograve inoltre essere integrato da strumenti delmercato monetario Il fondo puograve inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del20 del suo patrimonio
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CRSPBSI LX
Quota (NAV) 17908
Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI Switzerland (NR)Azioni MSCI AC World ex Switzerland (NR)Obbligazioni JPM GBI Global Traded 1-10Y
(Hedged into CHF)Obbligazioni SBI Foreign AAA-BBB 1-10Y (RI)Mercatomonetario
Citigroup CHF 1M Euro Dep
Altri DJ-UBS Commodity Index (RI)Altri FTSE EPRANAREIT Dev (NR)Altri London Gold Fixing PM
DurationModified duration in anni 296
104
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe I
Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01011997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 124185Data di lancio 10042012Commissione di gestione in pa 060Total expense ratio (ex ante) in 078Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Balanced (Sfr)Unit Class Categoria I
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0108822734
Numero di valore 1057438
Investimento Minimo (in mln) 3Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr)
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2012 2013 201498
100102104106108110112114
-202468
101214
64
10
CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (Sfr) I Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 142 039 103 351 - -Benchmark 144 089 131 531 - -Settore 145 091 131 485 - -Lipper Global Mixed Asset CHF Balanced - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento
Allocazione per classi di attivo in
Azioni 4625Obbligazioni 3909Alternatives 996Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 470
Valute in (dopo la copertura)
CHF 5744USD 2769EUR 488JPY 357GBP 280AUD 211CAD 151
Composizione del portafoglio in Liquiditagrave Obbligazioni Azioni OroImmobiliMaterie prime InvestAltern
Svizzera 470 2369 1345 019 -Asia Pacific 135 129 - - -Euroland - 597 498 - 227Il Regno Unito - 073 278 - -Canada - 130 105 - -USA - 434 1627 - 562Giappone - 170 287 - 150Emerging Markets - - 356 - 038Totale 605 3902 4496 019 977
Allocazione in obbligazioni in Prestiti dello Stato 4647Obbligazioni societarie 3891Obbligazioni dei mercati emergenti 520Inflation Linked Bonds 273Obbligazioni Convertibili 172Asset backed security 062Altri 435Totale 10000Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 512 -Information ratio -374 -Tracking Error (Ex post) 046 -Massima perdita in 3) -326 -3) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Top 10 posizioni in Principali posizioni Cedola
Scadenza in del
totaleETFS ETC onPhysical Gold
250
DB X - Comdty OptYield Balanced ETF
219
CSF Comdty IndPlus Fund
210
Dexia Municipal 1800 090517 163Republic of Poland 2630 120515 158Apple 154Province of Ontario 2100 080918 104Province of Ontario 4300 080317 098Barclays Bank 2500 290316 092EuropaumlischeInvestionsbank EIB
6500 070819 076
Totale 1524
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo di investimento egrave di massimizzare ilrendimento complessivo in CHF investendo suscala mondiale - per principio in parti uguali - inazionititoli affini e titoli a reddito fissovariabileLa quota del patrimonio allocata in azioni e titoliaffini puograve variare dal 30 al 60 Il portafogliopuograve inoltre essere integrato da strumenti delmercato monetario Il fondo puograve inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del20 del suo patrimonio
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CRSPBBI LX
Quota (NAV) 114433
Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI Switzerland (NR)Azioni MSCI AC World ex Switzerland (NR)Obbligazioni JPM GBI Global Traded 1-10Y
(Hedged into CHF)Obbligazioni SBI Foreign AAA-BBB 1-10Y (RI)Mercatomonetario
Citigroup CHF 1M Euro Dep
Altri DJ-UBS Commodity Index (RI)Altri FTSE EPRANAREIT Dev (NR)Altri London Gold Fixing PM
DurationModified duration in anni 296
Cred
it Su
isse
Portf
olio
Fun
d
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
105
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B
Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01011997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 11905Data di lancio 14051993Commissione di gestione in pa 150Total expense ratio (ex ante) in 172Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Balanced (US$)Unit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0078041133
Numero di valore 672327
Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$)
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 20148090
100110120130140150
-20-10
01020304050
202
90
-54
9848
09
CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$) B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 258 086 091 408 690 6229Benchmark 281 161 137 682 1494 7233Settore 274 182 106 838 1152 6416Lipper Global Mixed Asset USD Bal - Global - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento
Allocazione per classi di attivo in
Azioni 4702Obbligazioni 3784Alternatives 987Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 528
Valute in (dopo la copertura)
USD 7222EUR 861JPY 604GBP 546AUD 295CAD 238CHF 234
Composizione del portafoglio in Liquiditagrave Obbligazioni Azioni InvestAltern
USA 528 3017 1371 561Giappone - 132 520 151Canada - 082 220 -Svizzera - 007 199 -Asia Pacific - 105 290 -Euroland - 373 863 241Il Regno Unito - 069 545 -Emerging Markets - - 693 034Totale 528 3785 4701 987
Allocazione in obbligazioni in Prestiti dello Stato 6177Obbligazioni societarie 2522Inflation Linked Bonds 569Obbligazioni Convertibili 125Obbligazioni dei mercati emergenti 048Altri 559Totale 10000Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 902 1005Information ratio -173 -089Tracking Error (Ex post) 139 135Massima perdita in 3) -1270 -12703) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Top 10 posizioni in Principali posizioni Cedola
Scadenza in del
totaleUS Treasury 0880 310118 222US Treasury 1000 300919 220ETFS ETC onPhysical Gold
193
DB X - Comdty OptYield Balanced ETF
192
US Treasury 3380 151119 185US Treasury 2000 150223 173US Treasury 3130 311016 162US Treasury 1750 150523 151US Treasury 1500 300616 126US Treasury 2630 300614 115Totale 1739
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo di investimento egrave di massimizzare ilrendimento complessivo in USD investendo suscala mondiale - per principio in parti uguali - inazionititoli affini e titoli a reddito fissovariabileLa quota del patrimonio allocata in azioni e titoliaffini puograve variare dal 30 al 60 Il portafogliopuograve inoltre essere integrato da strumenti delmercato monetario Il fondo puograve inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del20 del suo patrimonio
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CRSPBUI LX
Quota (NAV) 24851
Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI USA (NR)Azioni MSCI AC World ex USA (NR)Obbligazioni JPM GBI USA Traded 1-10YObbligazioni JPM GBI Global Traded 1-10Y
(Hedged into USD)Mercatomonetario
JPM US Cash 1M
Altri DJ-UBS Commodity Index (RI)Altri FTSE EPRANAREIT Dev (NR)Altri London Gold Fixing PM
DurationModified duration in anni 332
106
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe I
Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01011997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 11905Data di lancio 10072013Commissione di gestione in pa 060Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Balanced (US$)Unit Class Categoria I
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0108835801
Numero di valore 1057436
Investimento Minimo (in mln) 3Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (US$)
Performance netta in USD (base 100) 1)
In ottemperanza alla direttiva MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) i dati di performancerelativi a prodotti di investimento che non abbiano raggiunto i dodici mesi dal lancio non saranno piugrave
disponibili per gli investitori al dettaglio
Allocazione per classi di attivo in
Azioni 4702Obbligazioni 3784Alternatives 987Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 528
Valute in (dopo la copertura)
USD 7222EUR 861JPY 604GBP 546AUD 295CAD 238CHF 234
Composizione del portafoglio in Liquiditagrave Obbligazioni Azioni InvestAltern
USA 528 3017 1371 561Giappone - 132 520 151Canada - 082 220 -Svizzera - 007 199 -Asia Pacific - 105 290 -Euroland - 373 863 241Il Regno Unito - 069 545 -Emerging Markets - - 693 034Totale 528 3785 4701 987
Allocazione in obbligazioni in Prestiti dello Stato 6177Obbligazioni societarie 2522Inflation Linked Bonds 569Obbligazioni Convertibili 125Obbligazioni dei mercati emergenti 048Altri 559Totale 10000Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in - -Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Massima perdita in 3) - -3) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Top 10 posizioni in Principali posizioni Cedola
Scadenza in del
totaleUS Treasury 0880 310118 222US Treasury 1000 300919 220ETFS ETC onPhysical Gold
193
DB X - Comdty OptYield Balanced ETF
192
US Treasury 3380 151119 185US Treasury 2000 150223 173US Treasury 3130 311016 162US Treasury 1750 150523 151US Treasury 1500 300616 126US Treasury 2630 300614 115Totale 1739
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo di investimento egrave di massimizzare ilrendimento complessivo in USD investendo suscala mondiale - per principio in parti uguali - inazionititoli affini e titoli a reddito fissovariabileLa quota del patrimonio allocata in azioni e titoliaffini puograve variare dal 30 al 60 Il portafogliopuograve inoltre essere integrato da strumenti delmercato monetario Il fondo puograve inoltre investirein immobili e materie prime fino a un massimo del20 del suo patrimonio
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CRSPBIA LX
Quota (NAV) 106160
Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI USA (NR)Azioni MSCI AC World ex USA (NR)Obbligazioni JPM GBI USA Traded 1-10YObbligazioni JPM GBI Global Traded 1-10Y
(Hedged into USD)Mercatomonetario
JPM US Cash 1M
Altri DJ-UBS Commodity Index (RI)Altri FTSE EPRANAREIT Dev (NR)Altri London Gold Fixing PM
DurationModified duration in anni 332
Cred
it Su
isse
Portf
olio
Fun
d
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
107
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B
Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01011997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 8981Data di lancio 30101998Commissione di gestione in pa 170Total expense ratio (ex ante) in 192Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Growth (Euro)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0091101195
Numero di valore 951292
Tassazione UENel campo dapplicazione - nessuna tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro)
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 20148090
100110120130140150160
-20-10
0102030405060
238
134
-93
12990
12
CS Portfolio Fund (Lux) Growth (Euro) B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 237 087 122 735 1091 7344Benchmark 251 182 165 1040 2040 8596Settore 245 148 124 900 1072 5800Lipper Global Mixed Asset EUR Agg - Global - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento
Allocazione per classi di attivo in
Azioni 6894Obbligazioni 1552Alternatives 959Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 594
Valute in (dopo la copertura)
EUR 4858USD 3585JPY 462GBP 397AUD 271CHF 218CAD 209
Composizione del portafoglio in Liquiditagrave Obbligazioni Azioni InvestAltern
Euroland 594 1161 2854 209Il Regno Unito - 046 384 -Svizzera - 010 130 -Asia Pacific - 054 199 -Canada - 067 162 -USA - 140 2287 563Giappone - 074 384 152Emerging Markets - - 494 035Totale 594 1552 6894 959
Allocazione in obbligazioni in Obbligazioni societarie 4057Prestiti dello Stato 3648Obbligazioni Convertibili 412Inflation Linked Bonds 213Obbligazioni dei mercati emergenti 026Asset backed security 001Altri 1643Totale 10000Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 902 973Information ratio -199 -100Tracking Error (Ex post) 138 139Massima perdita in 4) -1618 -16184) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Top 10 posizioni in Principali posizioni Cedola
Scadenza in del
totaleETFS ETC onPhysical Gold
264
Bk NederlandseGemeenten
4000 150714 222
DB X - Comdty OptYield Balanced ETF
205
CSF Comdty IndPlus Fund
158
Rabobank 4250 220414 115Apple 099BAT Internat Finance 5880 120315 091RTE Electriciteacute deFrance
4880 060515 075
Google 065Microsoft 057Totale 1351
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo di investimento del fondo egrave dimassimizzare il rendimento complessivo in EURinvestendo su scala mondiale in azionititoli affininoncheacute in titoli a reddito fissovariabile La quotaallocata in azioni e titoli affini deve ammontarestabilmente ad almeno il 50 del patrimonionetto Il portafoglio puograve essere integrato dastrumenti del mercato monetario Il fondo puograveinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20 del suo patrimonio
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSPLGRO LX
Quota (NAV) 14108
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI EMU (NR)Azioni MSCI AC World ex EMU (NR)Obbligazioni JPM GBI Global Traded 1-10Y
(Hedged into EUR)Obbligazioni JPM GBI EMU Investment Grade
Traded 1-10YMercatomonetario
JPM Euro Cash 1M
Altri FTSE EPRANAREIT Dev (NR)Altri DJ-UBS Commodity Index (RI)Altri London Gold Fixing PM
DurationModified duration in anni 222
108
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B
Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01011997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 26311Data di lancio 11061993Commissione di gestione in pa 170Total expense ratio (ex ante) in 192Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Growth (Sfr)Unit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0078041992
Numero di valore 672378
Tassazione UENel campo dapplicazione - nessuna tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr)
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201480
90
100
110
120
130
140
-20
-10
0
10
20
30
40
210
03
-83
118 96
08
CS Portfolio Fund (Lux) Growth (Sfr) B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 189 010 076 476 995 5025Benchmark 199 093 125 775 1784 6395Settore 218 077 105 462 642 4262Lipper Global Mixed Asset CHF Aggressive - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento
Allocazione per classi di attivo in
Azioni 6871Obbligazioni 1841Alternatives 1002Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 286
Valute in (dopo la copertura)
CHF 4140USD 3757EUR 658JPY 479GBP 423AUD 302CAD 241
Composizione del portafoglio in Liquiditagrave Obbligazioni Azioni InvestAltern
Svizzera 288 840 2044 -Asia Pacific - 091 216 -Euroland - 325 682 245Il Regno Unito - 032 402 -Canada - 095 175 -USA - 379 2417 566Giappone - 079 414 151Emerging Markets - - 520 039Totale 288 1841 6870 1001
Allocazione in obbligazioni in Prestiti dello Stato 4666Obbligazioni societarie 3268Obbligazioni dei mercati emergenti 487Inflation Linked Bonds 403Obbligazioni Convertibili 336Asset backed security 044Altri 797Totale 10001Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 824 937Information ratio -201 -150Tracking Error (Ex post) 115 116Massima perdita in 3) -1652 -17333) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Top 10 posizioni in Principali posizioni Cedola
Scadenza in del
totaleETFS ETC onPhysical Gold
339
DB X - Comdty OptYield Balanced ETF
333
CSF Comdty IndPlus Fund
269
Province of Ontario 4300 080317 251Apple 173Google 153Republic of Poland 2630 120515 124Dexia Municipal 1800 090517 110Microsoft 091Rabobank 4130 131117 086Totale 1929
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo di investimento del fondo egrave dimassimizzare il rendimento complessivo in CHFinvestendo su scala mondiale in azionititoli affininoncheacute in titoli a reddito fissovariabile La quotaallocata in azioni e titoli affini deve ammontarestabilmente ad almeno il 50 del patrimonionetto Il portafoglio puograve essere integrato dastrumenti del mercato monetario Il fondo puograveinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20 del suo patrimonio
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CRSPGSI LX
Quota (NAV) 17531
Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI Switzerland (NR)Azioni MSCI AC World ex Switzerland (NR)Obbligazioni JPM GBI Global Traded 1-10Y
(Hedged into CHF)Obbligazioni SBI Foreign AAA-BBB 1-10Y (RI)Mercatomonetario
Citigroup CHF 1M Euro Dep
Altri FTSE EPRANAREIT Dev (NR)Altri DJ-UBS Commodity Index (RI)Altri London Gold Fixing PM
DurationModified duration in anni 246
Cred
it Su
isse
Portf
olio
Fun
d
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
109
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B
Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01011997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 7275Data di lancio 11061993Commissione di gestione in pa 170Total expense ratio (ex ante) in 192Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Growth (US$)Unit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0078042453
Numero di valore 672380
Tassazione UENel campo dapplicazione - nessuna tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS Portfolio Fund (Lux) Growth (US$)
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 20148090
100110120130140150160
-20-10
0102030405060
271
100
-101
127 9207
CS Portfolio Fund (Lux) Growth (US$) B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 390 111 072 740 764 8111Benchmark 386 194 119 1044 1753 9692Settore 353 265 115 1547 2736 11030Lipper Global Mixed Asset USD Aggressive - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento
Allocazione per classi di attivo in
Azioni 6925Obbligazioni 1752Alternatives 1017Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 306
Valute in (dopo la copertura)
USD 5962EUR 1202JPY 846GBP 806AUD 429CAD 412CHF 343
Composizione del portafoglio in Liquiditagrave Obbligazioni Azioni InvestAltern
USA 306 1205 2042 576Giappone - 086 781 155Canada - 094 356 -Svizzera - 002 300 -Asia Pacific - 071 407 -Euroland - 264 1213 246Il Regno Unito - 029 805 -Emerging Markets - - 1022 040Totale 306 1751 6926 1017
Allocazione in obbligazioni in Prestiti dello Stato 4182Obbligazioni societarie 3491Inflation Linked Bonds 902Obbligazioni Convertibili 310Obbligazioni dei mercati emergenti 033Altri 1082Totale 10000Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 1261 1375Information ratio -193 -112Tracking Error (Ex post) 152 150Massima perdita in 3) -1858 -18583) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Top 10 posizioni in Principali posizioni Cedola
Scadenza in del
totaleETFS ETC onPhysical Gold
227
DB X - Comdty OptYield Balanced ETF
223
Standard Chartered 3850 270415 169Coca Cola 1500 151115 128CSF Comdty IndPlus Fund
094
Rabobank 4200 130514 076Province of Ontario 4300 080317 060Apple 058US Treasury 1000 300919 054US Treasury 0880 310118 054Totale 1143
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo di investimento del fondo egrave dimassimizzare il rendimento complessivo in USDinvestendo su scala mondiale in azionititoli affininoncheacute in titoli a reddito fissovariabile La quotaallocata in azioni e titoli affini deve ammontarestabilmente ad almeno il 50 del patrimonionetto Il portafoglio puograve essere integrato dastrumenti del mercato monetario Il fondo puograveinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20 del suo patrimonio
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CRSPGUI LX
Quota (NAV) 23175
Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI AC World ex USA (NR)Azioni MSCI USA (NR)Obbligazioni JPM GBI USA Traded 1-10YObbligazioni JPM GBI Global Traded 1-10Y
(Hedged into USD)Mercatomonetario
JPM US Cash 1M
Altri DJ-UBS Commodity Index (RI)Altri FTSE EPRANAREIT Dev (NR)Altri London Gold Fixing PM
DurationModified duration in anni 231
110
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A amp B
Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01011997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 46588Data di lancio 30101998Commissione di gestione in pa 130Total expense ratio (ex ante) in 152Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Income (Euro)Unit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN LU0091100627
Numero di valore 951289
Ultima distribuzione21052013
Distribuzione 130Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS Portfolio Fund (Lux) Income (Euro)
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201490
100
110
120
130
140
-10
0
10
20
30
40
134108
-26
91
13 14
CS Portfolio Fund (Lux) Income (Euro) B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 112 085 143 192 875 4172Benchmark 127 164 201 503 1554 4627Settore 112 122 131 394 823 2461Lipper Global Mixed Asset EUR Cons - Global - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento
Allocazione per classi di attivo in
Obbligazioni 5717Azioni 2389Alternatives 1038Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 856
Valute in (dopo la copertura)
EUR 7631USD 1753JPY 243GBP 118AUD 117CHF 072CAD 066
Composizione del portafoglio in Liquiditagrave Obbligazioni Azioni InvestAltern
Euroland 856 4547 1006 250Il Regno Unito - 085 131 -Svizzera - 008 029 -Asia Pacific - 123 066 -Canada - 160 052 -USA - 522 777 601Giappone - 273 149 152Emerging Markets - - 179 035Totale 856 5718 2389 1038
Allocazione in obbligazioni in Prestiti dello Stato 5304Obbligazioni societarie 4276Inflation Linked Bonds 162Obbligazioni Convertibili 079Obbligazioni dei mercati emergenti 028Altri 151Totale 10000Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 445 469Information ratio -144 -044Tracking Error (Ex post) 140 142Massima perdita in 3) -525 -5253) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Top 10 posizioni in Principali posizioni Cedola
Scadenza in del
totaleETFS ETC onPhysical Gold
242
DB X - Comdty OptYield Balanced ETF
170
Rabobank 1850 120417 162Siemens 5380 110614 142Dexia Municipal 1800 090517 133CSF Comdty IndPlus Fund
122
4625 Bayer Capital26092014
4630 260914 112
Province of Ontario 4300 080317 110BASF FinanceEurope
5000 260914 105
RTE Electriciteacute deFrance
4880 060515 097
Totale 1395
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo di investimento del fondo egrave diconseguire un adeguato rendimento in EURsfruttando le opportunitagrave di diversificazioneinternazionale Il fondo investe su scala globalein titoli a reddito fissovariabile noncheacute in azionititoli affini La quota allocata in titoli a redditofisso e variabile deve ammontare stabilmente adalmeno il 35 del patrimonio netto Il portafogliopuograve essere integrato da strumenti del mercatomonetario Il fondo puograve inoltre investire inimmobili e materie prime fino a un massimo del20 del suo patrimonio
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
EUR EUR
LU0091100890CodiceBloomberg
CRSIEAI LX CRSIEBI LX
951290Quota (NAV) 11450 15609
-
-
Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI EMU (NR)Azioni MSCI AC World ex EMU (NR)Obbligazioni JPM GBI Global Traded 1-10Y
(Hedged into EUR)Obbligazioni JPM GBI EMU Investment Grade
Traded 1-10YMercatomonetario
JPM Euro Cash 1M
Altri DJ-UBS Commodity Index (RI)Altri FTSE EPRANAREIT Dev (NR)Altri London Gold Fixing PM
DurationModified duration in anni 338
Cred
it Su
isse
Portf
olio
Fun
d
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
111
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe I
Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01011997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 46588Data di lancio 04092013Commissione di gestione in pa 060Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Income (Euro)Unit Class Categoria I
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0108838904
Numero di valore 1057473
Investimento Minimo (in mln) 3Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS Portfolio Fund (Lux) Income (Euro)
Performance netta in EUR (base 100) 1)
In ottemperanza alla direttiva MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) i dati di performancerelativi a prodotti di investimento che non abbiano raggiunto i dodici mesi dal lancio non saranno piugrave
disponibili per gli investitori al dettaglio
Allocazione per classi di attivo in
Obbligazioni 5717Azioni 2389Alternatives 1038Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 856
Valute in (dopo la copertura)
EUR 7631USD 1753JPY 243GBP 118AUD 117CHF 072CAD 066
Composizione del portafoglio in Liquiditagrave Obbligazioni Azioni InvestAltern
Euroland 856 4547 1006 250Il Regno Unito - 085 131 -Svizzera - 008 029 -Asia Pacific - 123 066 -Canada - 160 052 -USA - 522 777 601Giappone - 273 149 152Emerging Markets - - 179 035Totale 856 5718 2389 1038
Allocazione in obbligazioni in Prestiti dello Stato 5304Obbligazioni societarie 4276Inflation Linked Bonds 162Obbligazioni Convertibili 079Obbligazioni dei mercati emergenti 028Altri 151Totale 10000Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in - -Information ratio - -Tracking Error (Ex post) - -Massima perdita in 3) - -3) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Top 10 posizioni in Principali posizioni Cedola
Scadenza in del
totaleETFS ETC onPhysical Gold
242
DB X - Comdty OptYield Balanced ETF
170
Rabobank 1850 120417 162Siemens 5380 110614 142Dexia Municipal 1800 090517 133CSF Comdty IndPlus Fund
122
4625 Bayer Capital26092014
4630 260914 112
Province of Ontario 4300 080317 110BASF FinanceEurope
5000 260914 105
RTE Electriciteacute deFrance
4880 060515 097
Totale 1395
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo di investimento del fondo egrave diconseguire un adeguato rendimento in EURsfruttando le opportunitagrave di diversificazioneinternazionale Il fondo investe su scala globalein titoli a reddito fissovariabile noncheacute in azionititoli affini La quota allocata in titoli a redditofisso e variabile deve ammontare stabilmente adalmeno il 35 del patrimonio netto Il portafogliopuograve essere integrato da strumenti del mercatomonetario Il fondo puograve inoltre investire inimmobili e materie prime fino a un massimo del20 del suo patrimonio
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CRSIEIE LX
Quota (NAV) 102951
Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI EMU (NR)Azioni MSCI AC World ex EMU (NR)Obbligazioni JPM GBI Global Traded 1-10Y
(Hedged into EUR)Obbligazioni JPM GBI EMU Investment Grade
Traded 1-10YMercatomonetario
JPM Euro Cash 1M
Altri DJ-UBS Commodity Index (RI)Altri FTSE EPRANAREIT Dev (NR)Altri London Gold Fixing PM
DurationModified duration in anni 338
112
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A amp B
Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01011997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 162368Data di lancio 14051993Commissione di gestione in pa 130Total expense ratio (ex ante) in 152Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Income (Sfr)Unit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN LU0078042610
Numero di valore 672338
Ultima distribuzione21052013
Distribuzione 080Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr)
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201490
95
100
105
110
115
120
-10
-5
0
5
10
15
20
117
13
-57
70
14 09
CS Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 079 015 093 039 190 2135Benchmark 089 084 136 289 843 3197Settore 083 074 134 278 938 2590Lipper Global Mixed Asset CHF Conservative - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento
Allocazione per classi di attivo in
Obbligazioni 5804Azioni 2362Alternatives 988Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 847
Valute in (dopo la copertura)
CHF 7346USD 1793EUR 300JPY 230GBP 140AUD 115CAD 076
Composizione del portafoglio in Liquiditagrave Obbligazioni Azioni InvestAltern
Svizzera 850 3912 664 -Asia Pacific - 151 061 -Euroland - 629 288 216Il Regno Unito - 112 140 -Canada - 156 052 -USA - 580 822 571Giappone - 279 148 147Emerging Markets - - 185 037Totale 850 5819 2360 971
Allocazione in obbligazioni in Prestiti dello Stato 4560Obbligazioni societarie 4144Obbligazioni dei mercati emergenti 661Inflation Linked Bonds 232Obbligazioni Convertibili 100Asset backed security 067Altri 236Totale 10000Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 398 462Information ratio -238 -201Tracking Error (Ex post) 087 084Massima perdita in 3) -893 -9633) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Top 10 posizioni in Principali posizioni Cedola
Scadenza in del
totaleETFS ETC onPhysical Gold
224
DB X - Comdty OptYield Balanced ETF
146
Dexia Municipal 1800 090517 141CSF Comdty IndPlus Fund
115
Rabobank 1850 120417 108Republic of Poland 2130 310314 097Rabobank 0650 120314 096Barclays Bank 2500 290316 086Republic of Poland 2630 120515 072GECC 1630 191017 068Totale 1153
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo di investimento egrave di conseguire unadeguato rendimento in CHF sfruttando leopportunitagrave di diversif internazionale Il fondoinveste su scala globale in titoli a reddito fissovariabile noncheacute in azionititoli affini La quotaallocata in titoli a reddito fisso e variabile deveammontare stabilmente ad almeno il 35 delpatr Netto Il portafoglio puograve essere integrato dastrumenti del mercato monetario Il fondo puograveinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20 del suo patrimonio
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
CHF CHF
LU0078042883CodiceBloomberg
CRSISAI LX CRSISBI LX
672339Quota (NAV) 11120 16288
-
-
Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI Switzerland (NR)Azioni MSCI AC World ex Switzerland (NR)Obbligazioni SBI Foreign AAA-BBB 1-10Y (RI)Obbligazioni JPM GBI Global Traded 1-10Y
(Hedged into CHF)Mercatomonetario
Citigroup CHF 1M Euro Dep
Altri DJ-UBS Commodity Index (RI)Altri London Gold Fixing PMAltri FTSE EPRANAREIT Dev (NR)
DurationModified duration in anni 299
Cred
it Su
isse
Portf
olio
Fun
d
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
113
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe I
Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01011997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 162368Data di lancio 10042012Commissione di gestione in pa 060Total expense ratio (ex ante) in 077Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Income (Sfr)Unit Class Categoria I
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0108838490
Numero di valore 1057449
Investimento Minimo (in mln) 3Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr)
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2012 2013 201498
100
102
104
106
108
110
-2
0
2
4
6
8
10
2210
CS Portfolio Fund (Lux) Income (Sfr) I Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 084 033 104 110 - -Benchmark 089 084 136 289 - -Settore 083 074 134 278 - -Lipper Global Mixed Asset CHF Conservative - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento
Allocazione per classi di attivo in
Obbligazioni 5804Azioni 2362Alternatives 988Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 847
Valute in (dopo la copertura)
CHF 7346USD 1793EUR 300JPY 230GBP 140AUD 115CAD 076
Composizione del portafoglio in Liquiditagrave Obbligazioni Azioni InvestAltern
Svizzera 850 3912 664 -Asia Pacific - 151 061 -Euroland - 629 288 216Il Regno Unito - 112 140 -Canada - 156 052 -USA - 580 822 571Giappone - 279 148 147Emerging Markets - - 185 037Totale 850 5819 2360 971
Allocazione in obbligazioni in Prestiti dello Stato 4560Obbligazioni societarie 4144Obbligazioni dei mercati emergenti 661Inflation Linked Bonds 232Obbligazioni Convertibili 100Asset backed security 067Altri 236Totale 10000Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 347 -Information ratio -467 -Tracking Error (Ex post) 038 -Massima perdita in 3) -248 -3) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Top 10 posizioni in Principali posizioni Cedola
Scadenza in del
totaleETFS ETC onPhysical Gold
224
DB X - Comdty OptYield Balanced ETF
146
Dexia Municipal 1800 090517 141CSF Comdty IndPlus Fund
115
Rabobank 1850 120417 108Republic of Poland 2130 310314 097Rabobank 0650 120314 096Barclays Bank 2500 290316 086Republic of Poland 2630 120515 072GECC 1630 191017 068Totale 1153
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo di investimento egrave di conseguire unadeguato rendimento in CHF sfruttando leopportunitagrave di diversif internazionale Il fondoinveste su scala globale in titoli a reddito fissovariabile noncheacute in azionititoli affini La quotaallocata in titoli a reddito fisso e variabile deveammontare stabilmente ad almeno il 35 delpatr Netto Il portafoglio puograve essere integrato dastrumenti del mercato monetario Il fondo puograveinoltre investire in immobili e materie prime fino aun massimo del 20 del suo patrimonio
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSPTICI LX
Quota (NAV) 108016
Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI Switzerland (NR)Azioni MSCI AC World ex Switzerland (NR)Obbligazioni SBI Foreign AAA-BBB 1-10Y (RI)Obbligazioni JPM GBI Global Traded 1-10Y
(Hedged into CHF)Mercatomonetario
Citigroup CHF 1M Euro Dep
Altri DJ-UBS Commodity Index (RI)Altri London Gold Fixing PMAltri FTSE EPRANAREIT Dev (NR)
DurationModified duration in anni 299
114
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A amp B
Gestore del fondo Urs HillerGestore del fondo dal 01011997Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 25180Data di lancio 14051993Commissione di gestione in pa 130Total expense ratio (ex ante) in 152Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Income (US$)Unit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN LU0078046876
Numero di valore 672336
Ultima distribuzione21052013
Distribuzione 130Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS Portfolio Fund (Lux) Income (US$)
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201490
100
110
120
130
140
-10
0
10
20
30
40
13382
-18
69
08 12
CS Portfolio Fund (Lux) Income (US$) B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 175 076 116 120 509 4358Benchmark 176 125 153 325 1195 4917Settore 213 231 172 627 1793 7105Lipper Global Mixed Asset USD Conservative - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento
Allocazione per classi di attivo in
Obbligazioni 5828Azioni 2414Alternatives 1066Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 693
Valute in (dopo la copertura)
USD 8461EUR 484JPY 350GBP 278CAD 158AUD 153CHF 116
Composizione del portafoglio in Liquiditagrave Obbligazioni Azioni InvestAltern
USA 695 4527 707 611Giappone - 315 280 163Canada - 141 115 -Svizzera - 014 082 -Asia Pacific - 150 141 -Euroland - 567 467 249Il Regno Unito - 113 276 -Emerging Markets - - 345 042Totale 695 5827 2413 1065
Allocazione in obbligazioni in Prestiti dello Stato 6548Obbligazioni societarie 2641Inflation Linked Bonds 542Obbligazioni Convertibili 072Obbligazioni dei mercati emergenti 050Altri 147Totale 10000Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 574 650Information ratio -154 -057Tracking Error (Ex post) 137 133Massima perdita in 3) -700 -7003) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Top 10 posizioni in Principali posizioni Cedola
Scadenza in del
totaleUS Treasury 0880 310118 366ETFS ETC onPhysical Gold
321
US Treasury 1000 300919 321US Treasury 3380 151119 308US Treasury 2000 150223 289US Treasury 3130 311016 270US Treasury 1750 150523 213US Treasury 1500 300616 192US Treasury 2630 300614 186DB X - Comdty OptYield Balanced ETF
157
Totale 2623
Politica drsquoinvestimentoLobiettivo di investimento del fondo egrave diconseguire un adeguato rendimento in USDsfruttando le opportunitagrave di diversificazioneinternazionale Il fondo investe su scala globalein titoli a reddito fissovariabile noncheacute in azionititoli affini La quota allocata in titoli a redditofisso e variabile deve ammontare stabilmente adalmeno il 35 del patrimonio netto Il portafogliopuograve essere integrato da strumenti del mercatomonetario Il fondo puograve inoltre investire inimmobili e materie prime fino a un massimo del20 del suo patrimonio
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
USD USD
LU0078046959CodiceBloomberg
CRSIUAI LX CRSIUBI LX
672337Quota (NAV) 14005 24542
-
-
Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI AC World ex USA (NR)Azioni MSCI USA (NR)Obbligazioni JPM GBI Global Traded 1-10Y
(Hedged into USD)Obbligazioni JPM GBI USA Traded 1-10YMercatomonetario
JPM US Cash 1M
Altri DJ-UBS Commodity Index (RI)Altri London Gold Fixing PMAltri FTSE EPRANAREIT Dev (NR)
DurationModified duration in anni 353
Cred
it Su
isse
Portf
olio
Fun
d
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
115
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A amp B
Gestore del fondo Francesco SpadacciaGestore del fondo dal 01072012Domicilio del gestore MilanoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 marzoPatrimonio netto (in mln) 11233Data di lancio 22041994Commissione di gestione in pa 120Total expense ratio (ex ante) in 143Benchmark (BM) CB CS PF (Lux) Reddito (Euro)Unit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN LU0078046108
Numero di valore 672334
Ultima distribuzione21052013
Distribuzione 130Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro)
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201495
100105110115120125130135
-505
101520253035
90
35
-14
106
4525
CS Portfolio Fund (Lux) Reddito (Euro) B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 125 195 250 683 1568 3423Benchmark 099 214 260 696 1602 3466Settore 112 122 131 394 823 2461Lipper Global Mixed Asset EUR Cons - Global - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento
Allocazione per classi di attivo in
Obbligazioni 7162Azioni 2246Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 592
Valute in (dopo la copertura)
EUR 8327USD 861ITL 300JPY 136GBP 111AUD 082SEK 076ISK 057Altri 049
Composizione del portafoglio in Obbligazioni Azioni
Euroland 6895 -Il Regno Unito 182 069USA 542 -Giappone 136 195Svizzera - 039Europa - 1458America del Nord - 484Totale 7755 2245
Allocazione in obbligazioni in Obbligazioni governative 4897Azioni 1844SovereignAgencies 885Obbligazioni industriali 700Obbligazioni finanziarie 653Covered bondABS 254Servizi pubblici 229Fondi 198Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 304Altri 036Totale 10000
Top 10 posizioni in Principali posizioni Cedola
Scadenza in del
totaleItalia 5750 250716 404Italia 3000 150415 360EIB 4000 151037 355Germania 3250 040120 305Italia 4000 010920 294Belgio 1250 220618 210Italia 5250 011129 207Francia 2250 250216 204iShares MSCI Japan- B UCITS ETF
0000 198
Italy BTP 3500 011218 191Totale 2728
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo di investimento egrave di conseguire unadeguato rendimento sfruttando le opportunitagrave didiversificazione internazionale Il fondo investe intitoli a reddito fissovariabile noncheacute in azionititoli affini stilati in EUR La quota allocata intitoli a reddito fisso e variabile deve ammontarestabilmente ad almeno il 50 del patrimonionetto Gli impegni in societagrave domiciliate in Italiavengono sovrapponderati nel portafoglio chepuograve essere integrato da strumenti del mercatomonetario
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
EUR EUR
LU0078046520CodiceBloomberg
CRSILAI LX CRSILBI LX
672335Quota (NAV) 7548 12589
-
-
Indici di riferimento impiegatiAzioni FTSE MIB (TR)Azioni MSCI World (NR)Obbligazioni JPM GBI EMU Investment Grade
TradedObbligazioni JPM GBI Global TradedMercatomonetario
JPM EURO Cash 3M
DurationModified duration in anni 497
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 484 448Information ratio -006 -004Tracking Error (Ex post) 168 162Massima perdita in 3) -575 -6713) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
116
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Classe A
Gestore del fondo Thomas VonaeschGestore del fondo dal 01012002Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 306680Patrimonio investito (in mln) 353988Data di lancio 29101999Commissione di gestione in pa 035Benchmark (BM)SXI Real Estate Funds (TR) (0702)
Rendimento dellrsquoinvestimento in 494Redditivitagrave del capitale proprio (ROE) in 470Performance in Reddito della distribuzione degli utili in naQuota di utile distribuito in naCoefficiente di indebitamento in 526Tasso di perdita sugli affitti in 228
Aggio disaggio in 1369 Calcolo per i mesi 31032013- 01102013Unit Class Categoria A
(con distribuzione)Moneta delle classi di quote CHFCodice ISIN CH0008443035Numero di valore 844303Stock price 133500
Ultima distribuzione 10122013Distribuzione 5200Aggio disaggio (mensile) in 1489Tassazione UE Fuori dal campo dapplicazione
28 febbraio 2014Svizzera
CS 1a Immo PK
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201490
100
110
120
130
140
150
-10
0
10
20
30
40
50
131 117
3083
38
-15
196
57 68 63
-28
19
CS 1a Immo PK Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (TR) (0702) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -148 082 -148 384 1318 4472Benchmark 004 291 189 217 763 3838
Struttura immobiliare in (dellrsquoultima chiusura semestrale o annuale)
Ufficio 3150Appartamenti 3060Vendita 1425Depositi 920Parcheggi 730Hotel cinema ristoranti 555Altri 160
Ripartizione geografica in (dellrsquoultima chiusura semestrale o annuale)
Regione Zurigo 4055Regione Svizzera nordoccidentale 2275Regione Lago di Ginevra 1830Regione Svizzera Centrale 610Regione Svizzera Orientale 340Regione Svizzera meridionale 315Regione Svizzera occidentale 290Regione Berna 285
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 410 438Information ratio 029 013Tracking Error (Ex post) 576 715
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe in case dabitazione immobiliper uffici e dabitazione stabili per uffici o aduso commerciale di ottima qualitagrave come purein progetti con potenziale di rendimento e diincremento di valore Il portafoglio egrave caratterizzatoda oggetti moderni e di recente costruzionenoncheacute da unampia diversificazione per quantoriguarda ubicazione utilizzo e struttura deilocatariIl fondo egrave aperto a istituti di previdenzaprofessionale svizzeri esenti da imposte e a istitutidelle assicurazioni sociali e casse dicompensazione svizzeri esenti da imposteLecontrattazioni sono garantite fuori borsa A livellodi fondo non gravano imposte sul reddito e sulcapitale
Caratteristiche del fondo
Cifre chiave dellrsquoultima chiusura semestrale oannuale Margine di utile operativo (margine EBIT) in
8105
274
Total Expence Ratio (TERrefNAV) in 063Total Expence Ratio (TERrefGAV) in 058
Quota (NAV) 116194
Cred
it Su
isse
Real
Esta
te F
und
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
117
Classe A
Gestore del fondo Urs FreyGestore del fondo dal 30112012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln) 64250Patrimonio investito (in mln) 72557Data di lancio 12052009Commissione di gestione in pa 049Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (TR)
Rendimento dellrsquoinvestimento in 116Redditivitagrave del capitale proprio (ROE) in 116Performance in 422Reddito della distribuzione degli utili in naQuota di utile distribuito in naCoefficiente di indebitamento in naTasso di perdita sugli affitti in 617
Aggio disaggio in 1072 Calcolo per i mesi 01012013 - 31122013Unit Class Categoria A
(con distribuzione)Moneta delle classi di quote CHFCodice ISIN CH0100778445Numero di valore 10077844Stock price 11700
Ultima distribuzione 12032013Distribuzione 225Aggio disaggio (mensile) in 925Tassazione UE Fuori dal campo dapplicazione
28 febbraio 2014Svizzera
CS Real Estate Fund Green Property
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 201495
100
105
110
115
120
125
-5
0
5
10
15
20
25
66
-27
86
-06
3557 68 63
-28
19
CS Real Estate Fund Green Property Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (TR) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 213 809 351 198 825 -Benchmark 004 291 189 217 763 -
Struttura immobiliare in (dellrsquoultima chiusura semestrale o annuale)
Ufficio 4490Appartamenti 3470Vendita 980Parcheggi 580Depositi 255Tempo libero 135Altri 090
Ripartizione geografica in (dellrsquoultima chiusura semestrale o annuale)
Regione Zurigo 5060Regione Svizzera Centrale 2600Regione Lago di Ginevra 1420Regione Svizzera Orientale 720Regione Svizzera nordoccidentale 200Regione Svizzera occidentale 000
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 1353 871Information ratio -001 002Tracking Error (Ex post) 1584 1026
Politica drsquoinvestimentoIl Credit Suisse Real Estate Fund Green Propertyinveste in progetti edili nuovi di alta qualitagrave situatiin regioni economicamente forti della SvizzeraNella selezione di nuovi progetti edili si puntasulla sostenibilitagrave I beni immobili e i progettidevono rispettare i severi requisiti dildquogreenpropertyrdquo il sigillo di qualitagrave per immobilisostenibili Questa certificazione valuta cinquecriteri quantitativi e qualitativi (UtilizzoInfrastruttura Energia Materiali Ciclo di vita) ecopre non solo criteri ecologici ma comprendeanche aspetti economici e sociali Il Credit SuisseReal Estate Fund Green Property egrave quotato allaSIX Swiss Exchange dal 31102013
Caratteristiche del fondo
Cifre chiave dellrsquoultima chiusura semestrale oannuale Margine di utile operativo (margine EBIT) in
7643
Total Expence Ratio (TERrefNAV) in 071Total Expence Ratio (TERrefGAV) in 067
Quota (NAV) 10709
118
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Classe A
Gestore del fondo Lucas MeierGestore del fondo dal 25112010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln) 92500Patrimonio investito (in mln) 138357Data di lancio 25112010Commissione di gestione in pa 049Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (TR)
Rendimento dellrsquoinvestimento in 364Redditivitagrave del capitale proprio (ROE) in 331Performance in Reddito della distribuzione degli utili in 241Quota di utile distribuito in 8757Coefficiente di indebitamento in 2681Tasso di perdita sugli affitti in 192
Aggio disaggio in -791 Calcolo per i mesi 01012013 - 31122013Unit Class Categoria A
(con distribuzione)Moneta delle classi di quote CHFCodice ISIN CH0118768057Numero di valore 11876805
Ultima distribuzione 12032013Distribuzione 170Aggio disaggio (mensile) in -431Tassazione UE Fuori dal campo dapplicazione
28 febbraio 2014Svizzera
CS Real Estate Fund Hospitality
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 2014859095
100105110115120
-15-10-505
101520
-63
139
-112
2968 63
-28
19
CS Real Estate Fund Hospitality Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (TR) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 103 155 289 -704 -251 -Benchmark 004 291 189 217 763 -
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 946 911Information ratio -137 -031Tracking Error (Ex post) 688 1078
Struttura immobiliare in (dellrsquoultima chiusura semestrale o annuale)
Hotel cinema ristoranti 6015Appartamenti 975Ufficio 745Vendita 645Depositi 150Parcheggi 070Altri 1400
Ripartizione geografica in (dellrsquoultima chiusura semestrale o annuale)
Regione Svizzera meridionale 3680Regione Lago di Ginevra 2460Regione Zurigo 1750Regione Svizzera nordoccidentale 970Regione Svizzera Centrale 800Regione Berna 215Regione Svizzera occidentale 125
Politica drsquoinvestimentoIl Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality (CSREF Hospitality) investe prevalentemente inimmobili laquoHospitalityraquo come centri congressiimmobili residenziali con servizi simili a quelliofferti dagli hotel hotel forme abitativeresidenziali e disponibili per periodi di tempolimitati immobili sanitari noncheacute in alloggi in tuttala Svizzera La partecipazione a societagravedesercizio egrave esclusa per legge Il fondo detienegli immobili in possesso diretto I possessori diquote di partecipazione con domicilio in Svizzeranon sono pertanto soggetti alla tassa sul redditoe sul patrimonio per la parte dei proventi (o delpatrimonio) che proviene dalla proprietagraveimmobiliare diretta Il CS REF Hospitality egravequotato sulla SIX Swiss Exchange da31102012
Caratteristiche del fondo
Cifre chiave dellrsquoultima chiusura semestrale oannuale Margine di utile operativo (margine EBIT) in
7922
-1123
Total Expence Ratio (TERrefNAV) in 078Total Expence Ratio (TERrefGAV) in 056
Quota (NAV) 10278
Cred
it Su
isse
Real
Esta
te F
und
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
119
Classe A
Gestore del fondo Rainer ScherweyGestore del fondo dal 01072008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln) 216100Patrimonio investito (in mln) 241543Data di lancio 01022005Commissione di gestione in pa 060Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (TR)
Rendimento dellrsquoinvestimento in 260Redditivitagrave del capitale proprio (ROE) in 257Performance in 864Reddito della distribuzione degli utili in naQuota di utile distribuito in naCoefficiente di indebitamento in 470Tasso di perdita sugli affitti in 559
Aggio disaggio in 222 Calcolo per i mesi 01012013 - 30062013Unit Class Categoria A
(con distribuzione)Moneta delle classi di quote CHFCodice ISIN CH0019685111Numero di valore 1968511Stock price 99500
Ultima distribuzione 25032013Distribuzione 3900Tassazione UE Fuori dal campo dapplicazione
Solo per investitori qualificati
28 febbraio 2014Svizzera
CS Real Estate Fund International
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 20148090
100110120130140150
-20-10
01020304050
-105
135
04 0870
05
196
57 68 63
-28
19
CS Real Estate Fund International Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (TR) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 100 151 050 282 770 2405Benchmark 004 291 189 217 763 3838
Valute in (dopo la copertura)
CHF 8840EUR 517USD 255CAD 128GBP 112AUD 071CLP 030NZD 027JPY 020
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 791 701Information ratio 000 -023Tracking Error (Ex post) 922 942
Struttura immobiliare in (dellrsquoultima chiusura semestrale o annuale)
Ufficio 7861Vendita 1112Parcheggi 743Hotel cinema ristoranti 102Depositi 102Appartamenti 026Altri 054
Ripartizione geografica in (dellrsquoultima chiusura semestrale o annuale)
Canada 2044Germania 1767Australia 1726USA 1604Paesi Bassi 1094UK 743Giappone 573Nuova Zelanda 285Cile 164
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe in immobili commerciali di buonaqualitagrave in ubicazioni interessanti in Europa Asiae America settentrionale centrale e meridionaleLe posizioni sono in gran parte dotate dicopertura monetaria Il Credit Suisse Real EstateFund International egrave accessibile solo a investitoriqualificati
Caratteristiche del fondo
Cifre chiave dellrsquoultima chiusura semestrale oannuale Margine di utile operativo (margine EBIT) in
7918
Total Expence Ratio (TERrefGAV) in 089
Quota (NAV) 102276
120
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Classe A
Gestore del fondo Radhia RuumlttimannGestore del fondo dal 01102006Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 139070Patrimonio investito (in mln) 221806Data di lancio 27101954Commissione di gestione in pa 049Benchmark (BM)SXI Real Estate Funds (TR) (0702)
Rendimento dellrsquoinvestimento in 472Redditivitagrave del capitale proprio (ROE) in 476Performance in Reddito della distribuzione degli utili in 426Quota di utile distribuito in 9819Coefficiente di indebitamento in 2417Tasso di perdita sugli affitti in 511
Aggio disaggio in 418 Calcolo per i mesi 01102012 - 30092013Unit Class Categoria A
(con distribuzione)Moneta delle classi di quote CHFCodice ISIN CH0002769351Numero di valore 276935Stock price 19790
Ultima distribuzione 10122013Distribuzione 840Aggio disaggio (mensile) in 733Tassazione UE Fuori dal campo dapplicazione
28 febbraio 2014Svizzera
CS Real Estate Fund Interswiss
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 20148090
100110120130140150
-20-10
01020304050
236
2267
09
-66
75
196
57 68 63
-28
19
CS Real Estate Fund Interswiss Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (TR) (0702) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 272 428 754 402 262 3925Benchmark 004 291 189 217 763 3838
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 879 983Information ratio -029 002Tracking Error (Ex post) 552 584
Struttura immobiliare in (dellrsquoultima chiusura semestrale o annuale)
Ufficio 3315Vendita 2230Appartamenti 2125Parcheggi 775Hotel cinema ristoranti 630Depositi 465Altri 460
Ripartizione geografica in (dellrsquoultima chiusura semestrale o annuale)
Regione Zurigo 3345Regione Lago di Ginevra 2610Regione Svizzera nordoccidentale 2580Regione Berna 1155Regione Svizzera Centrale 160Regione Svizzera occidentale 115Regione Svizzera meridionale 035
Politica drsquoinvestimentoIl Credit Suisse Real Estate Fund Interswissinveste prevalentemente in immobili a usocommerciale in edifici residenziali attrattivi alungo termine e in progetti di costruzione Il fondoconsente a investitori istituzionali e a clienti privatidi accedere a un portafoglio diversificato conimmobili interessanti ubicati preferibilmente incittagrave svizzere o nei loro agglomerati Il fondo egravequotato sulla SIX Swiss Exchange
Caratteristiche del fondo
Cifre chiave dellrsquoultima chiusura semestrale oannuale Margine di utile operativo (margine EBIT) in
7854
-621
Total Expence Ratio (TERrefNAV) in 094Total Expence Ratio (TERrefGAV) in 069
Quota (NAV) 18439Cr
edit
Suiss
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d
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
121
Classe A
Gestore del fondo Stefan BangerterGestore del fondo dal 01012014Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln) 199550Patrimonio investito (in mln) 234877Data di lancio 05122007Commissione di gestione in pa 049Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (TR)
Rendimento dellrsquoinvestimento in 447Redditivitagrave del capitale proprio (ROE) in 350Performance in Reddito della distribuzione degli utili in 258Quota di utile distribuito in 9696Coefficiente di indebitamento in 1191Tasso di perdita sugli affitti in 654
Aggio disaggio in 1895 Calcolo per i mesi 01012013 - 31122013Unit Class Categoria A
(con distribuzione)Moneta delle classi di quote CHFCodice ISIN CH0031069328Numero di valore 3106932Stock price 12300
Ultima distribuzione 12032013Distribuzione 310Aggio disaggio (mensile) in 1866Tassazione UE Fuori dal campo dapplicazione
28 febbraio 2014Svizzera
CS Real Estate Fund LivingPlus
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201490
100
110
120
130
140
150
-10
0
10
20
30
40
50
156
05 2256 51 29
196
57 68 63
-28
19
CS Real Estate Fund LivingPlus Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (TR) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 208 714 291 618 1258 3419Benchmark 004 291 189 217 763 3838
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 885 930Information ratio 025 -010Tracking Error (Ex post) 591 586
Struttura immobiliare in (dellrsquoultima chiusura semestrale o annuale)
Appartamenti 6890Ufficio 845Hotel cinema ristoranti 735Parcheggi 580Vendita 405Depositi 070Altri 475
Ripartizione geografica in (dellrsquoultima chiusura semestrale o annuale)
Regione Svizzera nordoccidentale 3080Regione Zurigo 1860Regione Berna 1590Regione Lago di Ginevra 1255Regione Svizzera Centrale 875Regione Svizzera Orientale 615Regione Svizzera meridionale 370Regione Svizzera occidentale 355
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe in residenze per anziani insoluzioni abitative moderne che offrono una seriedi servizi integrati e in concetti abitatividrsquoavanguardia in affascinanti localitagrave svizzere Ilfondo consente a investitori istituzionali e privatilrsquoaccesso a un portafoglio diversificato di immobiliabitativi realizzati secondo moderni principi diutilizzo ricomprendenti lrsquoofferta di servizi Il fondoegrave quotato sulla SIX Swiss Exchange La valutadel fondo egrave il CHF Il fondo detiene partecipazionidirette negli immobili in cui investe pertanto ipossessori di quote in Svizzera non sonoassoggettati a imposte sul patrimonio o sulreddito relativamente alla quota del fondoinvestita in immobili
Caratteristiche del fondo
Cifre chiave dellrsquoultima chiusura semestrale oannuale Margine di utile operativo (margine EBIT) in
7344
511
Total Expence Ratio (TERrefNAV) in 082Total Expence Ratio (TERrefGAV) in 067
Quota (NAV) 10366
122
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Classe A
Gestore del fondo Urs FreyGestore del fondo dal 01122012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln) 103890Patrimonio investito (in mln) 131609Data di lancio 01122004Commissione di gestione in pa 049Benchmark (BM) SXI Real Estate Funds (TR)
Rendimento dellrsquoinvestimento in 362Redditivitagrave del capitale proprio (ROE) in 424Performance in Reddito della distribuzione degli utili in 315Quota di utile distribuito in 8846Coefficiente di indebitamento in 1787Tasso di perdita sugli affitti in 348
Aggio disaggio in 927 Calcolo per i mesi 01012013-31122013Unit Class Categoria A
(con distribuzione)Moneta delle classi di quote CHFCodice ISIN CH0045159842Numero di valore 4515984Stock price 13550
Ultima distribuzione 12032013Distribuzione 410Aggio disaggio (mensile) in 1118Tassazione UE Fuori dal campo dapplicazione
28 febbraio 2014Svizzera
CS Real Estate Fund PropertyPlus
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201490
100
110
120
130
140
150
-10
0
10
20
30
40
50
175
77 54 74
-44
22
196
57 68 63
-28
19
CS Real Estate Fund PropertyPlus Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (TR) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -137 412 217 437 537 3852Benchmark 004 291 189 217 763 3838
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 904 837Information ratio -012 000Tracking Error (Ex post) 591 514
Struttura immobiliare in
Ufficio 2420Vendita 2100Appartamenti 1985Tempo libero 1480Parcheggi 925Depositi 405Altri 685
Ripartizione geografica in (dellrsquoultima chiusura semestrale o annuale)
Regione Zurigo 4040Regione Svizzera Centrale 1960Regione Svizzera Orientale 1145Regione Svizzera nordoccidentale 1045Regione Lago di Ginevra 715Regione Svizzera occidentale 555Regione Berna 540
Politica drsquoinvestimentoIl Credit Suisse Real Estate Fund PropertyPlusinveste in immobili destinati ad uso commercialeo misto e in immobili residenziali situati in zoneeconomicamente interessanti della Svizzera Ilfondo privilegia soprattutto sostanza edilizia direcente realizzazione e progetti per nuovecostruzioni Il fondo consente a investitoriistituzionali e privati lrsquoaccesso a un portafogliodiversificato di immobili moderni e di qualitagraveelevata Il fondo egrave quotato sulla SIX SwissExchange Il fondo detiene partecipazioni direttenegli immobili in cui investe pertanto i possessoridi quote in Svizzera non sono assoggettati aimposte sul patrimonio o sul redditorelativamente alla quota del fondo investita inimmobili
Caratteristiche del fondo
Cifre chiave dellrsquoultima chiusura semestrale oannuale Margine di utile operativo (margine EBIT) in
7812
-444
Total Expence Ratio (TERrefNAV) in 086Total Expence Ratio (TERrefGAV) in 068
Quota (NAV) 12187
Cred
it Su
isse
Real
Esta
te F
und
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
123
Classe A
Gestore del fondo Samuel EggerGestore del fondo dal 01102013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 168600Patrimonio investito (in mln) 233992Data di lancio 10091956Commissione di gestione in pa 049Benchmark (BM)SXI Real Estate Funds (TR) (0702)
Rendimento dellrsquoinvestimento in 588Redditivitagrave del capitale proprio (ROE) in 588Performance in Reddito della distribuzione degli utili in 327Quota di utile distribuito in 9138Coefficiente di indebitamento in 1740Tasso di perdita sugli affitti in 297
Aggio disaggio in 2106 Calcolo per i mesi 01102012 - 30092013Unit Class Categoria A
(con distribuzione)Moneta delle classi di quote CHFCodice ISIN CH0012913700Numero di valore 1291370Stock price 16380
Ultima distribuzione 10122013Distribuzione 540Aggio disaggio (mensile) in 2310Tassazione UE Fuori dal campo dapplicazione
28 febbraio 2014Svizzera
CS Real Estate Fund Siat
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201490
100
110
120
130
140
150
-10
0
10
20
30
40
50
199
03
11465
-30
51
196
57 68 63
-28
19
CS Real Estate Fund Siat Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)SXI Real Estate Funds (TR) (0702) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 175 559 513 260 1258 4053Benchmark 004 291 189 217 763 3838
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 996 993Information ratio 025 005Tracking Error (Ex post) 603 581
Struttura immobiliare in (dellrsquoultima chiusura semestrale o annuale)
Appartamenti 6425Ufficio 1380Vendita 1000Parcheggi 715Hotel cinema ristoranti 255Depositi 110Altri 115
Ripartizione geografica in (dellrsquoultima chiusura semestrale o annuale)
Regione Zurigo 3080Regione Svizzera nordoccidentale 2410Regione Lago di Ginevra 1490Regione Svizzera Centrale 1170Regione Svizzera Orientale 960Regione Berna 500Regione Svizzera occidentale 325Regione Svizzera meridionale 065
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe prevalentemente in abitazioniplurifamiliari dislocate in centri medio-grandi sulterritorio svizzero e nei relativi agglomerati urbaniNel fondo sono presenti inoltre alcuni immobili adestinazione commerciale concessi in locazione alocatari con ottimo profilo Il fondo egrave quotato sullaSIX Swiss Exchange
Caratteristiche del fondo
Cifre chiave dellrsquoultima chiusura semestrale oannuale Margine di utile operativo (margine EBIT) in
7560
-110
Total Expence Ratio (TERrefNAV) in 102Total Expence Ratio (TERrefGAV) in 075
Quota (NAV) 13306
124
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Classe B
Acquisiti VenditeSwiss Life Holding CS GroupLindt amp Spruengli The Swatch GroupNovartis GAM HldgsMeyer Burger Technology OC Oerlikon CorpRoche Hldgs Roche Hldgs
Gestore del fondo Marcel SchibliGestore del fondo dal 01092009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 6922Data di lancio 17122004Commissione di gestione in pa 160TER (dal 31052013) in 173Benchmark (BM) SPI (TR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN CH0017229615
Numero di valore 1722961
Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS Select Fund (CH) Swiss Equities 13030
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201480
100
120
140
160
180
200
-20
0
20
40
60
80
100
255
29
-66
238 273
35
232
29
-77
177246
41
CS Select Fund (CH) Swiss Equities 13030 B
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
SPI (TR) Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 411 455 346 1702 4946 12987Benchmark 421 373 411 1617 3710 10765
Categorie in Fondo
Salute 4033Industria 2129Finanza 2127Beni di prima necessita 1623Beni voluttuari 1114Materiali 1047Informatica 678Energia 027Attivitagrave liquide e strumenti assimilati -003Altri -2775
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 1243 1258Information ratio 089 068Tracking Error (Ex post) 322 297Beta 109 107
Top 10 posizioni in Roche 1804Novartis 1379Nestleacute 1328ABB 617Swatch Group 448UBS 409Syngenta 347Clariant 312OC Oerlikon 304CS Group 300Totale 7248
Transazioni importanti
Esposizione al rischioMassimo Portafoglio
Long Equity 1550 1296Short Equity 300 296Grado di investimento 1250 1000Esposizione totale 1850 1591
Politica drsquoinvestimentoIl fondo focalizza i propri investimenti su azioni disocietagrave domiciliate in Svizzera o incluse nellSPII criteri della stock selection includono lavalutazione della societagrave lo scenarioeconomico-finanziario il posizionamento e laqualitagrave della gestione aziendale Lobiettivo egrave disuperare lSPI sul lungo termine Le fluttuazionidel valore delle quote del fondo possono differirein modo sostanziale da quelle dellSPILesposizione long puograve arrivare al 130 elesposizione short al -30 Il gestore del fondopuograve avvalersi del leverage potenziale in misuramassima del 25
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSEQSSA SW
Quota (NAV) 1976
2) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Cred
it Su
isse
Sele
ct F
und
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
125
Classe A
-800660
140
Gestore del fondo Christoph Bieri Christoph KnechtGestore del fondo dal 16042010 01012014Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 18786Data di lancio 16042010Commissione di gestione in pa 100TER (dal 31052013) in 143Benchmark (BM) SXI Swiss Real Estate (TR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria A
(con distribuzione)Moneta delle classi di quote CHFCodice ISIN CH0110177414Numero di valore 11017741
Ultima distribuzione 16072013Distribuzione 018Tassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 20149095
100105110115120125130
-10-505
1015202530
5987
-43
3068 83
-37
31
CS Select Fund (CH) Swiss Real EstateSecurities A
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
SXI Swiss Real Estate (TR) Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 060 296 296 141 1030 -Benchmark 083 337 308 189 1106 -
Struttura immobiliare in
Uffici e commercio al dettaglio 5610Abitare 3390Artigianato ed altri settori 1000
Ripartizione geografica in
Regione Zurigo 4420Regione Svizzera Centrale 2150Regione Svizzera occidentale 1790Regione Svizzera Orientale 720Regione Berna 660Regione Svizzera meridionale 260Estero 000
Categorie in Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Fondi immobiliari 5680 6480societagrave anonime 4180 3520Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 140 000
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 676 556Information ratio -056 -024Tracking Error (Ex post) 085 093
Top 5 posizioni in Swiss Prime Site AG 1537PSP Swiss Property 1138CS RE Fd Siat 678Allreal Holding AG 639UBS SWISS Res Anfos 538Totale 4530
Politica drsquoinvestimentoIl portafoglio ampiamente diversificato (25ndash30titoli) si compone di fondi immobiliari svizzeri edi azioni del settore immobiliare La performancesi orienta sullrsquoSXI Swiss Real Estatereg TR IndexI fondi immobiliari quotati in borsa investonoprincipalmente in edifici ad uso abitativo inSvizzera I titoli azionari sono anchrsquoessi quotatie le rispettive societagrave investono quasiesclusivamente in edifici ad uso ufficio e insuperfici commerciali in Svizzera
Caratteristiche del fondo
Quota (NAV) 1182
2) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
126
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Classe I
-800660
140
Gestore del fondo Christoph Bieri Christoph KnechtGestore del fondo dal 16042010 01012014Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 18786Data di lancio 16042010Commissione di gestione in pa 060TER (dal 31052013) in 102Benchmark (BM) SXI Swiss Real Estate (TR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria I
(ad accumulazione)Moneta delle classi di quote CHFCodice ISIN CH0110177422Numero di valore 11017742
Tassazione UENel campo dapplicazione - nessuna tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS Select Fund (CH) Swiss Real Estate Securities
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 20149095
100105110115120125130135
-10-505
101520253035
6391
-39
3068 83
-37
31
CS Select Fund (CH) Swiss Real EstateSecurities I
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
SXI Swiss Real Estate (TR) Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 064 302 301 174 1157 -Benchmark 083 337 308 189 1106 -
Struttura immobiliare in
Uffici e commercio al dettaglio 5610Abitare 3390Artigianato ed altri settori 1000
Ripartizione geografica in
Regione Zurigo 4420Regione Svizzera Centrale 2150Regione Svizzera occidentale 1790Regione Svizzera Orientale 720Regione Berna 660Regione Svizzera meridionale 260Estero 000
Categorie in Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Fondi immobiliari 5680 6480societagrave anonime 4180 3520Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 140 000
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 674 556Information ratio -019 017Tracking Error (Ex post) 077 090
Top 5 posizioni in Swiss Prime Site AG 1537PSP Swiss Property 1138CS RE Fd Siat 678Allreal Holding AG 639UBS SWISS Res Anfos 538Totale 4530
Politica drsquoinvestimentoIl portafoglio ampiamente diversificato (25ndash30titoli) si compone di fondi immobiliari svizzeri edi azioni del settore immobiliare La performancesi orienta sullrsquoSXI Swiss Real Estatereg TR IndexI fondi immobiliari quotati in borsa investonoprincipalmente in edifici ad uso abitativo inSvizzera I titoli azionari sono anchrsquoessi quotatie le rispettive societagrave investono quasiesclusivamente in edifici ad uso ufficio e insuperfici commerciali in Svizzera
Caratteristiche del fondo
Quota (NAV) 122711
2) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Cred
it Su
isse
Sele
ct F
und
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
127
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B
Gestore del fondo Dietmar Peetz Daniel SchmittGestore del fondo dal 08042010 08042010Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 91674Data di lancio 14042010Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 211Benchmark (BM) DJ-UBS Commodity Index (TR)Unit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0496465690
Numero di valore 11145804
28 febbraio 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) CommodityAllocation
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 201480
90
100
110
120
130
140
-20
-10
0
10
20
30
40
-130
-49-106
54
-133
-11
-95
66
CS SICAV One (Lux)CommodityAllocation B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
DJ-UBS Commodity Index (TR) Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 610 669 538 -349 -2429 -Benchmark 624 787 655 -184 -1921 -
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 1039 1466Tracking Error (Ex post) 135 173Beta 099 096
Settore commodity in
Agricoltura 3259Energia 3211Metalli industriali 1589Minerali preziosi 1257Bestiame 546Altri 138
Principali collateral in portafoglio inPrincipaliposizioni
Cedola
Scadenza in deltotale
US Treasury Bill 030414 1096US Treasury Bill 180914 1095US Treasury Bill 080115 1095US Treasury Bill 131114 876US Treasury Bill 240714 767US Treasury Bill 260614 548US Treasury Bill 290514 548US Treasury Bill 111214 547US Treasury Bill 161014 547US Treasury Bill 050215 547Totale 7666
Politica drsquoinvestimentoLo scopo del fondo egrave quello di generare ilmaggior rendimento possibile rettificato per ilrischio in unrsquoottica di lungo periodo attraversoinvestimenti diversificati in strumenti correlati acommodity su scala mondiale Il fondo investeprincipalmente in fondi drsquoinvestimento prodottistrutturati strumenti derivati e altri titoli perassumere unrsquoesposizione nei confronti deimercati delle commodity
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSCOALB LX
Quota (NAV) 9091
128
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe R CHF
Gestore del fondo Dietmar Peetz Daniel SchmittGestore del fondo dal 08042010 08042010Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 91674Data di lancio 14042010Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 210Benchmark (BM)
DJ-UBS Commodity Index (TR) (Hedged into CHF)Unit Class Categoria R (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0499371648
Numero di valore 11183148
28 febbraio 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) CommodityAllocation
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 201480
90
100
110
120
130
-20
-10
0
10
20
30
-138
-60-113
53
-162
-24
-99
63
CS SICAV One (Lux) CommodityAllocation RCHF
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
DJ-UBS Commodity Index (TR) (Hedged intoCHF)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 603 650 529 -420 -2639 -Benchmark 604 760 634 -222 -2334 -
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 1039 1490Tracking Error (Ex post) 136 231Beta 101 092
Settore commodity in
Agricoltura 3259Energia 3211Metalli industriali 1589Minerali preziosi 1257Bestiame 546Altri 138
Principali collateral in portafoglio inPrincipaliposizioni
Cedola
Scadenza in deltotale
US Treasury Bill 030414 1096US Treasury Bill 180914 1095US Treasury Bill 080115 1095US Treasury Bill 131114 876US Treasury Bill 240714 767US Treasury Bill 260614 548US Treasury Bill 290514 548US Treasury Bill 111214 547US Treasury Bill 161014 547US Treasury Bill 050215 547Totale 7666
Politica drsquoinvestimentoLo scopo del fondo egrave quello di generare ilmaggior rendimento possibile rettificato per ilrischio in unrsquoottica di lungo periodo attraversoinvestimenti diversificati in strumenti correlati acommodity su scala mondiale Il fondo investeprincipalmente in fondi drsquoinvestimento prodottistrutturati strumenti derivati e altri titoli perassumere unrsquoesposizione nei confronti deimercati delle commodity
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSCALCR LX
Quota (NAV) 8665
Cred
it Su
isse
SICA
V O
ne
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
129
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe R EUR
Gestore del fondo Dietmar Peetz Daniel SchmittGestore del fondo dal 08042010 08042010Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 91674Data di lancio 14042010Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 206Benchmark (BM)
DJ-UBS Commodity Index (TR) (Hedged into EUR)Unit Class Categoria R (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0499368180
Numero di valore 11183143
28 febbraio 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) CommodityAllocation
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 201480
90
100
110
120
130
-20
-10
0
10
20
30
-137
-56-112
53
-147
-21
-98
64
CS SICAV One (Lux) CommodityAllocation REUR
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
DJ-UBS Commodity Index (TR) (Hedged intoEUR)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 606 663 535 -394 -2581 -Benchmark 609 772 641 -198 -2158 -
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 1040 1485Tracking Error (Ex post) 134 198Beta 101 094
Settore commodity in
Agricoltura 3259Energia 3211Metalli industriali 1589Minerali preziosi 1257Bestiame 546Altri 138
Principali collateral in portafoglio inPrincipaliposizioni
Cedola
Scadenza in deltotale
US Treasury Bill 030414 1096US Treasury Bill 180914 1095US Treasury Bill 080115 1095US Treasury Bill 131114 876US Treasury Bill 240714 767US Treasury Bill 260614 548US Treasury Bill 290514 548US Treasury Bill 111214 547US Treasury Bill 161014 547US Treasury Bill 050215 547Totale 7666
Politica drsquoinvestimentoLo scopo del fondo egrave quello di generare ilmaggior rendimento possibile rettificato per ilrischio in unrsquoottica di lungo periodo attraversoinvestimenti diversificati in strumenti correlati acommodity su scala mondiale Il fondo investeprincipalmente in fondi drsquoinvestimento prodottistrutturati strumenti derivati e altri titoli perassumere unrsquoesposizione nei confronti deimercati delle commodity
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSCALER LX
Quota (NAV) 8768
130
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe EBH CHF
Gestore del fondo Dietmar Peetz Daniel SchmittGestore del fondo dal 08042010 08042010Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 91674Data di lancio 10082011Commissione di gestione in pa 090Total expense ratio (ex ante) in 101Benchmark (BM)
DJ-UBS Commodity Index (TR) (Hedged into CHF)Unit Class Categoria EBH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0656520649
Numero di valore 13483387
28 febbraio 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) CommodityAllocation
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2011 2012 2013 2014707580859095
100105110
-30-25-20-15-10-505
10
-51
-105
54
-24
-99
63
CS SICAV One (Lux) CommodityAllocationEBH CHF
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
DJ-UBS Commodity Index (TR) (Hedged intoCHF)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 613 674 544 -343 - -Benchmark 604 760 634 -222 - -
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 1039 -Tracking Error (Ex post) 138 -Beta 101 -
Settore commodity in
Agricoltura 3259Energia 3211Metalli industriali 1589Minerali preziosi 1257Bestiame 546Altri 138
Principali collateral in portafoglio inPrincipaliposizioni
Cedola
Scadenza in deltotale
US Treasury Bill 030414 1096US Treasury Bill 180914 1095US Treasury Bill 080115 1095US Treasury Bill 131114 876US Treasury Bill 240714 767US Treasury Bill 260614 548US Treasury Bill 290514 548US Treasury Bill 111214 547US Treasury Bill 161014 547US Treasury Bill 050215 547Totale 7666
Politica drsquoinvestimentoLo scopo del fondo egrave quello di generare ilmaggior rendimento possibile rettificato per ilrischio in unrsquoottica di lungo periodo attraversoinvestimenti diversificati in strumenti correlati acommodity su scala mondiale Il fondo investeprincipalmente in fondi drsquoinvestimento prodottistrutturati strumenti derivati e altri titoli perassumere unrsquoesposizione nei confronti deimercati delle commodity
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSCMATC LX
Quota (NAV) 79193
Cred
it Su
isse
SICA
V O
ne
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
131
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe EBH EUR
Gestore del fondo Dietmar Peetz Daniel SchmittGestore del fondo dal 08042010 08042010Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 91674Data di lancio 10082011Commissione di gestione in pa 090Total expense ratio (ex ante) in 101Benchmark (BM)
DJ-UBS Commodity Index (TR) (Hedged into EUR)Unit Class Categoria EBH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0656520482
Numero di valore 13483385
28 febbraio 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) CommodityAllocation
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2011 2012 2013 2014707580859095
100105110
-30-25-20-15-10-505
10
-46
-102
55
-21
-98
64
CS SICAV One (Lux) CommodityAllocationEBH EUR
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
DJ-UBS Commodity Index (TR) (Hedged intoEUR)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 615 690 549 -304 - -Benchmark 609 772 641 -198 - -
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 1040 -Tracking Error (Ex post) 137 -Beta 101 -
Settore commodity in
Agricoltura 3259Energia 3211Metalli industriali 1589Minerali preziosi 1257Bestiame 546Altri 138
Principali collateral in portafoglio inPrincipaliposizioni
Cedola
Scadenza in deltotale
US Treasury Bill 030414 1096US Treasury Bill 180914 1095US Treasury Bill 080115 1095US Treasury Bill 131114 876US Treasury Bill 240714 767US Treasury Bill 260614 548US Treasury Bill 290514 548US Treasury Bill 111214 547US Treasury Bill 161014 547US Treasury Bill 050215 547Totale 7666
Politica drsquoinvestimentoLo scopo del fondo egrave quello di generare ilmaggior rendimento possibile rettificato per ilrischio in unrsquoottica di lungo periodo attraversoinvestimenti diversificati in strumenti correlati acommodity su scala mondiale Il fondo investeprincipalmente in fondi drsquoinvestimento prodottistrutturati strumenti derivati e altri titoli perassumere unrsquoesposizione nei confronti deimercati delle commodity
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSCMATE LX
Quota (NAV) 79825
132
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B
119164
041088
-106-128
-018-026
014-147
Acquisiti VenditeKERRY GROUP a COLOPLAST bHOCHSCHILD MINING
BANCO POPULAR ESPANOL rts 140214- ACS rts 130214
Gestore del fondo Julio Alberto GiroacuteGestore del fondo dal 01062012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 41485Data di lancio 27062011Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 212Benchmark (BM) MSCI EMU (NR)Unit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0496466151
Numero di valore 11145861
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) Equity Eurozone
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201460
80
100
120
140
160
180
-40
-20
0
20
40
60
80
228
50
-201
214 201
52
273
24
-149
193 234
25
CS SICAV One (Lux) Equity EurozoneB Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
MSCI EMU (NR) Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Simulazione basata su record di dati di Equis Europe e classe di quote F con commissione di gestione rideterminata (06122005-24062011)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 590 590 520 2321 1824 8951Benchmark 478 329 246 2370 2042 10147
Categorie in Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Finanza 2480 2361Beni voluttuari 1468 1304Industria 1434 1393Materiali 934 846Beni di prima necessita 877 983Salute 680 808Energia 638 656Servizi di pubblica utilitagrave 554 580Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 014 -Altri 923 1070
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 1611 1655Information ratio -023 -044Tracking Error (Ex post) 264 280Beta 101 096
Top 10 posizioni in Socieacutete Generale 407ING Group 376BNP Paribas 357Coloplast 305Deutsche Telekom 300Fresenius Medical 294Renault 287Daimlerchrysler 262Intesa Sanpaolo 260St Gobain 259Totale 3107
Transazioni importanti
Politica drsquoinvestimentoObiettivo del fondo egrave conseguire i rendimenti piugraveelevati possibile investendo in societagrave europeeprevalentemente caratterizzate da elevataredditivitagrave solida struttura finanziaria e unagestione di successo
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSEEZAB LX
Quota (NAV) 1274
Cred
it Su
isse
SICA
V O
ne
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
133
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B
-036165
-799167
503
Acquisiti VenditeAlam Sutera GrowthpointPakuwon Hung PooSummarecon Fountainhead- Vista Land- Hopson
Gestore del fondo Werner RichliGestore del fondo dal 01012010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 4268Data di lancio 30052008Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 221Benchmark (BM)
FTSE EPRANAREIT Emerging Index (NR) (0510)Unit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0339603879
Numero di valore 3675133
Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo dapplicazione
28 febbraio 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 20146080
100120140160180200
-40-20
020406080
100
294201
-274
409
-156-01
383250
-293
420
-142-01
CS SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarket Property B
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
FTSE EPRANAREIT Emerging Index (NR) (0510)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 344 -481 -013 -2051 -259 8164Benchmark 444 -459 -011 -1976 028 10433
Categorie in Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Edilizia 4812 4848Gestione e sviluppo immobiliare 3147 2982Societagrave dinvestimento immobiliare 1371 2170Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 167 000Altri 503 000
Paesi in
Cina 3146Emirati arabiuniti 1249Brasile 1119Filippine 867Sudafrica 723Austria 708Indonesia 574Tailandia 561Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 167Altri 886
Transazioni importanti
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo del fondo egrave generare il massimorendimento in USD rettificato in termini di rischioinvestendo a livello internazionale in azioni e titolisimili di societagrave immobiliari e in REIT (Real EstateInvestment Trusts) chiusi domiciliati o chesvolgono la maggior parte delle proprie attivitagravenei paesi emergenti
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSEQGPB LX
Quota (NAV) 752
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 2195 2253Information ratio -028 -063Tracking Error (Ex post) 343 373Beta 095 091
134
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe I
-036165
-799167
503
Acquisiti VenditeAlam Sutera GrowthpointPakuwon Hung PooSummarecon Fountainhead- Vista Land- Hopson
Gestore del fondo Werner RichliGestore del fondo dal 01012010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 4268Data di lancio 06102010Commissione di gestione in pa 090Total expense ratio (ex ante) in 119Benchmark (BM)
FTSE EPRANAREIT Emerging Index (NR)Unit Class Categoria I
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0339604091
Numero di valore 3675139
Investimento Minimo (in mln) 1Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo dapplicazione
28 febbraio 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 201460708090
100110120130140150
-40-30-20-10
01020304050
-267
424
-148
00
-293
420
-142
-01
CS SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarket Property I
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
FTSE EPRANAREIT Emerging Index (NR) Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 350 -454 -002 -1979 027 -Benchmark 444 -459 -011 -1976 028 -
Categorie in Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Edilizia 4812 4848Gestione e sviluppo immobiliare 3147 2982Societagrave dinvestimento immobiliare 1371 2170Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 167 000Altri 503 000
Paesi in
Cina 3146Emirati arabiuniti 1249Brasile 1119Filippine 867Sudafrica 723Austria 708Indonesia 574Tailandia 561Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 167Altri 886
Transazioni importanti
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo del fondo egrave generare il massimorendimento in USD rettificato in termini di rischioinvestendo a livello internazionale in azioni e titolisimili di societagrave immobiliari e in REIT (Real EstateInvestment Trusts) chiusi domiciliati o chesvolgono la maggior parte delle proprie attivitagravenei paesi emergenti
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSEQGIU LX
Quota (NAV) 87596
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 1672 2198Tracking Error (Ex post) 283 344Beta 097 095 Cr
edit
Suiss
e SI
CAV
One
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
135
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe R CHF
Acquisiti VenditeAlam Sutera GrowthpointPakuwon Hung PooSummarecon Fountainhead- Vista Land- Hopson
Gestore del fondo Werner RichliGestore del fondo dal 01012010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 4268Data di lancio 30052008Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 221Unit Class Categoria R (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0339604174
Numero di valore 3675144
Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo dapplicazione
28 febbraio 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201460
80
100
120
140
160
-40
-20
0
20
40
60
270181
-288
389
-160
-03
CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging MarketProperty R CHF
Performance anno solare performance da inizioanno (Fondo)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 347 -486 -029 -2099 -629 6955
Categorie in Fondo
Edilizia 4812Gestione e sviluppo immobiliare 3147Societagrave dinvestimento immobiliare 1371Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 167Altri 503
Paesi in
Cina 3146Emirati arabiuniti 1249Brasile 1119Filippine 867Sudafrica 723Austria 708Indonesia 574Tailandia 561Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 167Altri 886
Transazioni importanti
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo del fondo egrave generare il massimorendimento in USD rettificato in termini di rischioinvestendo a livello internazionale in azioni e titolisimili di societagrave immobiliari e in REIT (Real EstateInvestment Trusts) chiusi domiciliati o chesvolgono la maggior parte delle proprie attivitagravenei paesi emergenti
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSEQGRC LX
Quota (NAV) 685
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 2205 2258Information ratio -004 017Tracking Error (Ex post) 1150 1116Beta 112 100
136
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe R EUR
Acquisiti VenditeAlam Sutera GrowthpointPakuwon Hung PooSummarecon Fountainhead- Vista Land- Hopson
Gestore del fondo Werner RichliGestore del fondo dal 01012010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 4268Data di lancio 30052008Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 221Unit Class Categoria R (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0339604257
Numero di valore 3675145
Riscatti GiornalieriTassazione UE Fuori dal campo dapplicazione
28 febbraio 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Market Property
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201460
80
100
120
140
160
180
-40
-20
0
20
40
60
80
271187
-286
400
-161
-01
CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging MarketProperty R EUR
Performance anno solare performance da inizioanno (Fondo)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 347 -472 -015 -2097 -564 7236
Categorie in Fondo
Edilizia 4812Gestione e sviluppo immobiliare 3147Societagrave dinvestimento immobiliare 1371Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 167Altri 503
Paesi in
Cina 3146Emirati arabiuniti 1249Brasile 1119Filippine 867Sudafrica 723Austria 708Indonesia 574Tailandia 561Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 167Altri 886
Transazioni importanti
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo del fondo egrave generare il massimorendimento in USD rettificato in termini di rischioinvestendo a livello internazionale in azioni e titolisimili di societagrave immobiliari e in REIT (Real EstateInvestment Trusts) chiusi domiciliati o chesvolgono la maggior parte delle proprie attivitagravenei paesi emergenti
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSEQGRE LX
Quota (NAV) 686
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 2201 2248Information ratio -023 -017Tracking Error (Ex post) 888 1015Beta 116 104
Cred
it Su
isse
SICA
V O
ne
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
137
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B
209-706
550-150
044-085
-301-478
271648
Acquisiti VenditeST SHINE OPTICAL KOLAO HOLDINGSLUKOIL adr TAIWAN SEMICONDUCTOR MANU- SAPPI- HON HAI PRECISION INDUSTRY
Gestore del fondoGlobal Equity Investment Group Powered by HOLT
Gestore del fondo dal 01102012Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 44189Data di lancio 20012010Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 218Benchmark (BM) MSCI EM (NR)Unit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0456267680
Numero di valore 10627705
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 2014708090
100110120130140
-30-20-10
010203040
-239
133
-10 -25
-184
182
-26 -34
CS SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarkets B
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
MSCI EM (NR) Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 423 -466 -254 -476 -1458 -Benchmark 331 -479 -340 -601 -585 -
Categorie in Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Informatica 1932 1723Finanza 1907 2613Beni voluttuari 1482 932Energia 927 1077Industria 699 655Servizi di telecomunicazione 616 701Beni di prima necessita 529 830Materiali 472 950Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 271 -Altri 1167 519
Valute in
USD 2028HKD 1911TWD 1324KRW 1180BRL 998THB 491EUR 468ZAR 396MXN 346Altri 859
Paesi in
Cina 2036Taiwan 1324Brasile 1202Corea 1180Russia 596Tailandia 490Sudafrica 396Messico 345Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 271Altri 2161
Transazioni importanti Top 10 posizioni in TSMC 359Lukoil ADR 304SK Telecom 292Samsung Electronics 281ICBC 271Eclat Textile 237Lyxor MSCI 235DB X-Trackers 232Vale ADR 207Bank of China Ltd 198Totale 2616
Politica drsquoinvestimentoLo scopo del fondo consiste nel conseguire ilmiglior rendimento possibile ponderato per ilrischio in USD investendo in societagrave con sede inmercati emergenti o societagrave globali che svolgonola maggior parte delle loro attivitagrave in mercatiemergenti
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSEMRGB LX
Quota (NAV) 961
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 1514 2021Tracking Error (Ex post) 251 308Beta 108 102
138
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe I
209-706
550-150
044-085
-301-478
271648
Acquisiti VenditeST SHINE OPTICAL KOLAO HOLDINGSLUKOIL adr TAIWAN SEMICONDUCTOR MANU- SAPPI- HON HAI PRECISION INDUSTRY
Gestore del fondoGlobal Equity Investment Group Powered by HOLT
Gestore del fondo dal 01102012Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 44189Data di lancio 01022010Commissione di gestione in pa 090Total expense ratio (ex ante) in 115Benchmark (BM) MSCI EM (NR)Unit Class Categoria I
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0456267847
Numero di valore 10627709
Investimento Minimo (in mln) 1Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 2014708090
100110120130140
-30-20-10
010203040
-231
145
00-24
-184
182
-26 -34
CS SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarkets I
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
MSCI EM (NR) Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 430 -441 -238 -378 -1188 -Benchmark 331 -479 -340 -601 -585 -
Categorie in Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Informatica 1932 1723Finanza 1907 2613Beni voluttuari 1482 932Energia 927 1077Industria 699 655Servizi di telecomunicazione 616 701Beni di prima necessita 529 830Materiali 472 950Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 271 -Altri 1167 519
Valute in
USD 2028HKD 1911TWD 1324KRW 1180BRL 998THB 491EUR 468ZAR 396MXN 346Altri 859
Paesi in
Cina 2036Taiwan 1324Brasile 1202Corea 1180Russia 596Tailandia 490Sudafrica 396Messico 345Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 271Altri 2161
Transazioni importanti Top 10 posizioni in TSMC 359Lukoil ADR 304SK Telecom 292Samsung Electronics 281ICBC 271Eclat Textile 237Lyxor MSCI 235DB X-Trackers 232Vale ADR 207Bank of China Ltd 198Totale 2616
Politica drsquoinvestimentoLo scopo del fondo consiste nel conseguire ilmiglior rendimento possibile ponderato per ilrischio in USD investendo in societagrave con sede inmercati emergenti o societagrave globali che svolgonola maggior parte delle loro attivitagrave in mercatiemergenti
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSEMRGI LX
Quota (NAV) 103224
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 1516 2022Tracking Error (Ex post) 251 309Beta 108 102
Cred
it Su
isse
SICA
V O
ne
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
139
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe R EUR
Acquisiti VenditeST SHINE OPTICAL KOLAO HOLDINGSLUKOIL adr TAIWAN SEMICONDUCTOR MANU- SAPPI- HON HAI PRECISION INDUSTRY
Gestore del fondoGlobal Equity Investment Group Powered by HOLT
Gestore del fondo dal 01102012Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 44189Data di lancio 11092012Commissione di gestione in pa 192Unit Class Categoria R (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0475784855
Numero di valore 10852328
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) Equity Global Emerging Markets
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2012 2013 2014949698
100102104106108
-6-4-202468
-15-26
CS SICAV One (Lux) Equity Global EmergingMarkets R EUR
Performance anno solare performance da inizioanno (Fondo)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 420 -468 -257 -518 - -
Categorie in Fondo
Informatica 1932Finanza 1907Beni voluttuari 1482Energia 927Industria 699Servizi di telecomunicazione 616Beni di prima necessita 529Materiali 472Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 271Altri 1167
Valute in
USD 2028HKD 1911TWD 1324KRW 1180BRL 998THB 491EUR 468ZAR 396MXN 346Altri 859
In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra per questaclasse sono implementate strategie di copertura mediantetransazioni valutarie a termine al fine di tutelare la valuta dellaclasse contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondoGli investitori dovrebbero cosigrave essere sostanzialmente tutelati daun deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispettoalla valuta coperta della classe ma anche limitati nel beneficiaredi un apprezzamento della valuta del fondo
Paesi in
Cina 2036Taiwan 1324Brasile 1202Corea 1180Russia 596Tailandia 490Sudafrica 396Messico 345Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 271Altri 2161
Transazioni importanti Top 10 posizioni in TSMC 359Lukoil ADR 304SK Telecom 292Samsung Electronics 281ICBC 271Eclat Textile 237Lyxor MSCI 235DB X-Trackers 232Vale ADR 207Bank of China Ltd 198Totale 2616
Politica drsquoinvestimentoLo scopo del fondo consiste nel conseguire ilmiglior rendimento possibile ponderato per ilrischio in USD investendo in societagrave con sede inmercati emergenti o societagrave globali che svolgonola maggior parte delle loro attivitagrave in mercatiemergenti
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSEMRRE LX
Quota (NAV) 9748
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 1511 -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
140
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B
Gestore del fondo Patrick KolbGestore del fondo dal 01032007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 15438Data di lancio 02052013 3)
Commissione di gestione in pa 192Benchmark (BM) MSCI World (NR)Unit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0909471251
Numero di valore 21007211
Riscatti GiornalieriTassazione UE In scope
28 febbraio 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) Equity Global Security
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014406080
100120140160180
-60-40-20
020406080
158
-319
266142
-29
202 258
5990
-407
300
118
-55
158267
11
CS SICAV One (Lux) Equity GlobalSecurity B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
MSCI World (NR) Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Per la valutazione dei dati di performance tenere presente che il fondo egrave stato oggetto di ristrutturazione e nuovo lancio con effetto al02 maggio 2013 Per la ristrutturazione tutte le attivitagrave e le passivitagrave del precedente CS EF (Lux) Global Security B sono state trasferitea CS SICAV One (Lux) Equity Global Security B La gestione e la politica dinvestimento del fondo sono rimaste invariate I dati riportatiin questo documento riflettono sia la performance del CS EF (Lux) Global Security B che quella del CS SICAV One (Lux) Equity GlobalSecurity B Le performance del passato non costituiscono garanzia di risultati futuri
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni ITD 4)
Fondo 545 857 589 2662 4823 16519 7980Benchmark 501 326 112 2168 3241 14859 3922
4) Inception to Date - dal lancio
Categorie in Fondo
Sicurezza dei sistemi informatici 2430Settore sanitario 2050Sicurezza ambientale 1910Prevenzione della criminalitagrave 1830Sicurezza dei trasporti 1380Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 400
Paesi in
USA 6348Svezia 498UK 489Israele 451Germania 416Spagna 415Paesi Bassi 405Francia 207Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 439Altri 332
Valute in
USD 7390EUR 1244SEK 548GBP 526CHF 163JPY 071AUD 057
Top 10 posizioni in Intertek Group 320Illumina 312Thermo Fisher Scien 307Wire Card 305Trimble Nav 272Gilead Sciences 269Tyco Intern 260Stericycle Inc 259TransDigm Grp 254Autoliv 252Totale 2810
Politica drsquoinvestimentoIl patrimonio del fondo viene allocato in tuttoil mondo in imprese attive principalmente neisettori della tecnologia della sanitagrave e industrialee che offrono prodotti e servizi legati a sanitagravesicurezza ambientale sicurezza IT sicurezza deitrasporti e protezione dalla criminalitagrave
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSEQSBU LX
Quota (NAV) 1798
3) Originariamente il fondo era stato lanciato il 19 ottobre 2006come fondo FCP
Cred
it Su
isse
SICA
V O
ne
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
141
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe R CHF
Gestore del fondo Patrick KolbGestore del fondo dal 01032007Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 15438Data di lancio 02052013 3)
Commissione di gestione in pa 192Unit Class Categoria R (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0909471681
Numero di valore 21007212
Riscatti GiornalieriTassazione UE In scope
28 febbraio 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) Equity Global Security
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201460
80
100
120
140
160
-40
-20
0
20
40
60
119
-325
249
125
-48
185251
58
CS SICAV One (Lux) Equity Global Security RCHF
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
Per la valutazione dei dati di performance tenere presente che il fondo egrave stato oggetto di ristrutturazione e nuovo lancio con effetto al02 maggio 2013 Per la ristrutturazione tutte le attivitagrave e le passivitagrave del precedente CS EF (Lux) Global Security R CHF sono statetrasferite a CS SICAV One (Lux) Equity Global Security R CHF La gestione e la politica dinvestimento del fondo sono rimaste invariateI dati riportati in questo documento riflettono sia la performance del CS EF (Lux) Global Security R CHF che quella del CS SICAV One(Lux) Equity Global Security R CHF Le performance del passato non costituiscono garanzia di risultati futuri
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni ITD 4)
Fondo 542 843 577 2589 4241 14844 59504) Inception to Date - dal lancio
Categorie in Fondo
Sicurezza dei sistemi informatici 2430Settore sanitario 2050Sicurezza ambientale 1910Prevenzione della criminalitagrave 1830Sicurezza dei trasporti 1380Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 400
Valute in
USD 7390EUR 1244SEK 548GBP 526CHF 163JPY 071AUD 057
In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra per questaclasse sono implementate strategie di copertura mediantetransazioni valutarie a termine al fine di tutelare la valuta dellaclasse contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondoGli investitori dovrebbero cosigrave essere sostanzialmente tutelati daun deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispettoalla valuta coperta della classe ma anche limitati nel beneficiaredi un apprezzamento della valuta del fondo
Top 10 posizioni in Intertek Group 320Illumina 312Thermo Fisher Scien 307Wire Card 305Trimble Nav 272Gilead Sciences 269Tyco Intern 260Stericycle Inc 259TransDigm Grp 254Autoliv 252Totale 2810
Politica drsquoinvestimentoIl patrimonio del fondo viene allocato in tuttoil mondo in imprese attive principalmente neisettori della tecnologia della sanitagrave e industrialee che offrono prodotti e servizi legati a sanitagravesicurezza ambientale sicurezza IT sicurezza deitrasporti e protezione dalla criminalitagrave
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSEQSRC LX
Quota (NAV) 1595
3) Originariamente il fondo era stato lanciato il 19 ottobre 2006come fondo FCP
Paesi in
USA 6348Svezia 498UK 489Israele 451Germania 416Spagna 415Paesi Bassi 405Francia 207Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 439Altri 332
142
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B
1958736557
-1317469
-1321-564
199065
-781
Acquisiti VenditeMITSUBISHI STEEL COCA-COLA EAST JAPANNTT URBAN DEVELOPMENT
NIHON SHOKUHIN KAKOMITSUBISHI GAS CHEMICAL -SUMITOMO WAREHOUSE -JX HOLDINGS -
Gestore del fondo Gregor TrachselGestore del fondo dal 14072010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base JPYChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 2260495Data di lancio 30032011Commissione di gestione in pa 192Benchmark (BM) MSCI Japan (NR)Unit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0496466821
Numero di valore 11145891
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) Equity Japan Value
Performance netta in JPY (base 100) e performance annua 1)
2011 2012 2013 201460
80
100
120
140
160
180
-40
-20
0
20
40
60
80
220
488
-43
216
546
-71
CS SICAV One (Lux) Equity Japan ValueB Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
MSCI Japan (NR) Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in JPY - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -203 -032 -433 2478 - -Benchmark -046 -390 -714 2639 - -
Categorie in Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Industria 3943 1985Beni di prima necessita 1377 642Materiali 1155 598Beni voluttuari 789 2106Servizi di pubblica utilitagrave 731 262Finanza 661 1982Informatica 544 1108Energia 311 113Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 065 -Altri 425 1206
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 1910 -Tracking Error (Ex post) 832 -Beta 090 -
Top 10 posizioni in Showa Aircraft Ind 225Iwatani 186Benesse Holding 169Nippon Telegraph 164Inpex 160Yamazaki Baking 156JX Holdings 152Oracle corp Japan 150Furuno Electric 148Teikoku Electric 146Totale 1656
Transazioni importanti
Politica drsquoinvestimentoIl Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity JapanValue persegue un approccio laquodeep valueraquobasato sulla disciplina classica di Graham ampDodd Il fondo investe in imprese sottovalutatecon sede o attivitagrave economica principale inGiappone Le decisioni drsquoinvestimento nonvengono prese sulla base di un benchmarktuttavia lrsquoMSCI Japan Index puograve essere utilizzatodagli investitori come termine di riferimento sullungo termine Lrsquoapproccio di tipo value puogravegenerare nel lungo periodo risultati superiori allamedia in quanto educa lrsquoinvestitore a nonrischiare somme troppo elevate su un singoloinvestimento
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe JPY
Codice Bloomberg CSEJPVB LX
Quota (NAV) 154600
Cred
it Su
isse
SICA
V O
ne
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
143
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A amp B
-072-009
-096-035-035
004183
-130230
-040
Acquisiti VenditeNOVARTIS reg ASTRAZENECAGLAXOSMITHKLINE RECKITT BENCKISER GROUPSANOFI TELE2 bTDC SEADRILLTOTAL -
Gestore del fondo Felix Maag Nicola NolegraveGestore del fondo dal 09092009 01042011Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 31545Data di lancio 09092009Commissione di gestione in pa 160Total expense ratio (ex ante) in 186Benchmark (BM) MSCI Europe (NR)Unit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN LU0439729285
Numero di valore 10348225
Ultima distribuzione13122013Distribuzione 006Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 20148090
100110120130140150160
-20-10
0102030405060
78
-65
151 180
26111
-81
173 198
29
CS SICAV One (Lux) European EquityDividend Plus B
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
MSCI Europe (NR) Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 484 368 261 1800 2648 -Benchmark 477 397 292 1882 2750 -
Categorie in Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Finanza 2195 2267Salute 1284 1293Beni di prima necessita 1211 1307Industria 1126 1161Beni voluttuari 972 1007Energia 921 917Servizi di telecomunicazione 696 513Materiali 672 802Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 230 -Altri 693 733
Valute in
EUR 4204GBP 3095CHF 1674SEK 580NOK 240DKK 104USD 103
Paesi in
Regno Unito 2857Svizzera 1719Germania 1429Francia 1189Paesi Bassi 841Svezia 560Finlandia 402Italia 309Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 230Altri 465
Top 10 posizioni in Nestleacute 407Roche 387GlaxoSmithKline 359Royal Dutch Shell A 345HSBC Holdings 327Novartis 271BHP Billiton 270Sanofi-Aventis 266Total Fina Elf 241BASF 238Totale 3111
Transazioni importanti
Politica drsquoinvestimentoIl comparto investe in un portafoglio ampiamentediversificato di azioni europee dal quale ci siaspetta un rendimento del dividendo superiorealla media
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
EUR EUR
LU0439729368CodiceBloomberg
CSEUEQALX
CSEUEQB LX
10348228Quota (NAV) 1364 1495
--
Giornalieri
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 946 1114Tracking Error (Ex post) 230 280Beta 090 086
144
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe I
-072-009
-096-035-035
004183
-130230
-040
Acquisiti VenditeNOVARTIS reg ASTRAZENECAGLAXOSMITHKLINE RECKITT BENCKISER GROUPSANOFI TELE2 bTDC SEADRILLTOTAL -
Gestore del fondo Felix Maag Nicola NolegraveGestore del fondo dal 09092009 01042011Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 31545Data di lancio 12102009Commissione di gestione in pa 070Total expense ratio (ex ante) in 096Benchmark (BM) MSCI Europe (NR)Unit Class Categoria I
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0439729798
Numero di valore 10348388
Investimento Minimo (in mln) 1Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 20148090
100110120130140150160
-20-10
0102030405060
91
-55
162 190
27111
-81
173 198
29
CS SICAV One (Lux) European EquityDividend Plus I
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
MSCI Europe (NR) Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 492 388 273 1903 2998 -Benchmark 477 397 292 1882 2750 -
Categorie in Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Finanza 2195 2267Salute 1284 1293Beni di prima necessita 1211 1307Industria 1126 1161Beni voluttuari 972 1007Energia 921 917Servizi di telecomunicazione 696 513Materiali 672 802Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 230 -Altri 693 733
Valute in
EUR 4204GBP 3095CHF 1674SEK 580NOK 240DKK 104USD 103
Paesi in
Regno Unito 2857Svizzera 1719Germania 1429Francia 1189Paesi Bassi 841Svezia 560Finlandia 402Italia 309Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 230Altri 465
Top 10 posizioni in Nestleacute 407Roche 387GlaxoSmithKline 359Royal Dutch Shell A 345HSBC Holdings 327Novartis 271BHP Billiton 270Sanofi-Aventis 266Total Fina Elf 241BASF 238Totale 3111
Transazioni importanti
Politica drsquoinvestimentoIl comparto investe in un portafoglio ampiamentediversificato di azioni europee dal quale ci siaspetta un rendimento del dividendo superiorealla media
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSEUEQI LX
Quota (NAV) 153658
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 952 1116Tracking Error (Ex post) 224 280Beta 090 086
Cred
it Su
isse
SICA
V O
ne
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
145
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe R CHF
Acquisiti VenditeNOVARTIS reg ASTRAZENECAGLAXOSMITHKLINE RECKITT BENCKISER GROUPSANOFI TELE2 bTDC SEADRILLTOTAL -
Gestore del fondo Felix Maag Nicola NolegraveGestore del fondo dal 09092009 01042011Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 31545Data di lancio 17032011Commissione di gestione in pa 160Total expense ratio (ex ante) in 186Unit Class Categoria R (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0603361998
Numero di valore 12634678
Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) European Equity Dividend Plus
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2011 2012 2013 201480
90
100
110
120
130
-20
-10
0
10
20
30
144179
26
CS SICAV One (Lux) European Equity DividendPlus R CHF
Performance anno solare performance da inizioanno (Fondo)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 483 352 256 1790 - -
Categorie in Fondo
Finanza 2195Salute 1284Beni di prima necessita 1211Industria 1126Beni voluttuari 972Energia 921Servizi di telecomunicazione 696Materiali 672Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 230Altri 693
Valute in
EUR 4204GBP 3095CHF 1674SEK 580NOK 240DKK 104USD 103
In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra per questaclasse sono implementate strategie di copertura mediantetransazioni valutarie a termine al fine di tutelare la valuta dellaclasse contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondoGli investitori dovrebbero cosigrave essere sostanzialmente tutelati daun deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispettoalla valuta coperta della classe ma anche limitati nel beneficiaredi un apprezzamento della valuta del fondo
Paesi in
Regno Unito 2857Svizzera 1719Germania 1429Francia 1189Paesi Bassi 841Svezia 560Finlandia 402Italia 309Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 230Altri 465
Top 10 posizioni in Nestleacute 407Roche 387GlaxoSmithKline 359Royal Dutch Shell A 345HSBC Holdings 327Novartis 271BHP Billiton 270Sanofi-Aventis 266Total Fina Elf 241BASF 238Totale 3111
Transazioni importanti
Politica drsquoinvestimentoIl comparto investe in un portafoglio ampiamentediversificato di azioni europee dal quale ci siaspetta un rendimento del dividendo superiorealla media
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSEEDRC LX
Quota (NAV) 1324
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 943 -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
146
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B
Gestore del fondo Zurich Convertible Bonds TeamGestore del fondo dal 19102009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 41149Data di lancio 19102009Commissione di gestione in pa 120Benchmark (BM)
UBS Global CB Focus (TR) (Hedged into USD)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0426279682
Numero di valore 10169270
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 148
28 febbraio 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) Global Convertibles
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201490
100
110
120
130
140
-10
0
10
20
30
40
88
-50
97 115
32
94
-46
113 130
35
CS SICAV One (Lux) Global Convertibles B Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
UBS Global CB Focus (TR) (Hedged intoUSD)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 312 441 321 1282 1628 -Benchmark 325 463 350 1448 2070 -
Categorie in Beni di consumo ciclici 1910Tecnologia informatica 1860Valori finanziari 1650Valori industriali 1310Energia 980Settore sanitario 740Servizi pubblici 550Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 190Altri 810
Ripartizione per rating in
AAA 130AA (Bucket) 260A (Bucket) 2450BBB (Bucket) 2480BB (Bucket) 3080B (Bucket) 1500CCC (Bucket) 050CC 050
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleIntel 151235 273Aabar Invest 270516 225TUI Travel 270417 185Siemens 160817 184SanDisk Corp 151020 182Deutsche Post 061219 176Intel 010839 176Wellpoint 151042 175Siemens Financiering 160819 174Mgm Resotrs Intl 150415 166Totale 1916
Duration e rendimento 3)
Delta in 5120Current Yield 178Bond Floor 8049Duration media sino alla scadenza in anni 486Modified duration in anni 4694) A causa delle alternative inerenti la struttura delle obbligazioniconvertibili per calcolare queste cifre egrave necessario applicarealcune supposizioni
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 512 708Information ratio -334 -233Tracking Error (Ex post) 044 053Massima perdita in 5) -203 -10965) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoIl fondo offre unrsquoesposizione gestita attivamenteai titoli convertibili globali con una strategia multiasset class estremamente efficace nella scelta diazioni credito e volatilitagrave su una base diversificataglobalmente e mirata a massimizzare ilrendimento rettificato in termini di rischio Ilprofilo di rischio egrave paragonabile a quello di unclassico fondo bilanciato Il fondo investeprincipalmente in titoli convertibili di emittentipubblici e privati Come complemento possonofigurare in portafoglio anche obbligazioni azionie prodotti strutturati tradizionali Gli investimentiavvengono su scala globale senza limitazioni dipaese o valuta
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CGBCVBE LX
Quota (NAV) 13240
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Numero di posizioni
Average = BB
Cred
it Su
isse
SICA
V O
ne
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
147
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe I
Gestore del fondo Zurich Convertible Bonds TeamGestore del fondo dal 19102009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 41149Data di lancio 16052012Commissione di gestione in pa 070Benchmark (BM)
UBS Global CB Focus (TR) (Hedged into USD)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria I
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0426280342
Numero di valore 10169278
Investimento Minimo (in mln) 1Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 148
28 febbraio 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) Global Convertibles
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2012 2013 2014100
105
110
115
120
125
130
0
5
10
15
20
25
30
121
33
130
35
CS SICAV One (Lux) Global Convertibles I Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
UBS Global CB Focus (TR) (Hedged intoUSD)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 317 455 330 1350 - -Benchmark 325 463 350 1448 - -
Categorie in Beni di consumo ciclici 1910Tecnologia informatica 1860Valori finanziari 1650Valori industriali 1310Energia 980Settore sanitario 740Servizi pubblici 550Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 190Altri 810
Ripartizione per rating in
AAA 130AA (Bucket) 260A (Bucket) 2450BBB (Bucket) 2480BB (Bucket) 3080B (Bucket) 1500CCC (Bucket) 050CC 050
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleIntel 151235 273Aabar Invest 270516 225TUI Travel 270417 185Siemens 160817 184SanDisk Corp 151020 182Deutsche Post 061219 176Intel 010839 176Wellpoint 151042 175Siemens Financiering 160819 174Mgm Resotrs Intl 150415 166Totale 1916
Duration e rendimento 3)
Delta in 5120Current Yield 178Bond Floor 8049Duration media sino alla scadenza in anni 486Modified duration in anni 4694) A causa delle alternative inerenti la struttura delle obbligazioniconvertibili per calcolare queste cifre egrave necessario applicarealcune supposizioni
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 512 -Information ratio -200 -Tracking Error (Ex post) 043 -Massima perdita in 5) -198 -5) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoIl fondo offre unrsquoesposizione gestita attivamenteai titoli convertibili globali con una strategia multiasset class estremamente efficace nella scelta diazioni credito e volatilitagrave su una base diversificataglobalmente e mirata a massimizzare ilrendimento rettificato in termini di rischio Ilprofilo di rischio egrave paragonabile a quello di unclassico fondo bilanciato Il fondo investeprincipalmente in titoli convertibili di emittentipubblici e privati Come complemento possonofigurare in portafoglio anche obbligazioni azionie prodotti strutturati tradizionali Gli investimentiavvengono su scala globale senza limitazioni dipaese o valuta
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSGBCVI LX
Quota (NAV) 123860
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Numero di posizioni
Average = BB
148
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe R CHF
Gestore del fondo Zurich Convertible Bonds TeamGestore del fondo dal 19102009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 41149Data di lancio 13112009Commissione di gestione in pa 120Benchmark (BM)
UBS Global CB Focus (TR) (Hedged into CHF)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria R (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0457025020
Numero di valore 10639345
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 148
28 febbraio 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) Global Convertibles
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201490
100
110
120
130
140
-10
0
10
20
30
40
78
-58
86109
31
90
-48
107 127
35
CS SICAV One (Lux) Global Convertibles RCHF
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
UBS Global CB Focus (TR) (Hedged intoCHF)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 307 425 312 1218 1349 -Benchmark 323 458 347 1425 1955 -
Categorie in Beni di consumo ciclici 1910Tecnologia informatica 1860Valori finanziari 1650Valori industriali 1310Energia 980Settore sanitario 740Servizi pubblici 550Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 190Altri 810
Ripartizione per rating in
AAA 130AA (Bucket) 260A (Bucket) 2450BBB (Bucket) 2480BB (Bucket) 3080B (Bucket) 1500CCC (Bucket) 050CC 050
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleIntel 151235 273Aabar Invest 270516 225TUI Travel 270417 185Siemens 160817 184SanDisk Corp 151020 182Deutsche Post 061219 176Intel 010839 176Wellpoint 151042 175Siemens Financiering 160819 174Mgm Resotrs Intl 150415 166Totale 1916
Duration e rendimento 3)
Delta in 5120Current Yield 178Bond Floor 8049Duration media sino alla scadenza in anni 486Modified duration in anni 4694) A causa delle alternative inerenti la struttura delle obbligazioniconvertibili per calcolare queste cifre egrave necessario applicarealcune supposizioni
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 508 706Information ratio -456 -374Tracking Error (Ex post) 040 046Massima perdita in 5) -210 -11275) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoIl fondo offre unrsquoesposizione gestita attivamenteai titoli convertibili globali con una strategia multiasset class estremamente efficace nella scelta diazioni credito e volatilitagrave su una base diversificataglobalmente e mirata a massimizzare ilrendimento rettificato in termini di rischio Ilprofilo di rischio egrave paragonabile a quello di unclassico fondo bilanciato Il fondo investeprincipalmente in titoli convertibili di emittentipubblici e privati Come complemento possonofigurare in portafoglio anche obbligazioni azionie prodotti strutturati tradizionali Gli investimentiavvengono su scala globale senza limitazioni dipaese o valuta
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CGBCVRC LX
Quota (NAV) 12910
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Numero di posizioni
Average = BB
Cred
it Su
isse
SICA
V O
ne
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
149
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe R EUR
Gestore del fondo Zurich Convertible Bonds TeamGestore del fondo dal 19102009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 41149Data di lancio 27102009Commissione di gestione in pa 120Benchmark (BM)
UBS Global CB Focus (TR) (Hedged into EUR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria R (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0457025293
Numero di valore 10639347
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 148
28 febbraio 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) Global Convertibles
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201490
100
110
120
130
140
150
-10
0
10
20
30
40
50
83
-53
92 111
3292
-42
110 128
35
CS SICAV One (Lux) Global Convertibles REUR
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
UBS Global CB Focus (TR) (Hedged intoEUR)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 309 438 317 1244 1503 -Benchmark 324 464 350 1433 2065 -
Categorie in Beni di consumo ciclici 1910Tecnologia informatica 1860Valori finanziari 1650Valori industriali 1310Energia 980Settore sanitario 740Servizi pubblici 550Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 190Altri 810
Ripartizione per rating in
AAA 130AA (Bucket) 260A (Bucket) 2450BBB (Bucket) 2480BB (Bucket) 3080B (Bucket) 1500CCC (Bucket) 050CC 050
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleIntel 151235 273Aabar Invest 270516 225TUI Travel 270417 185Siemens 160817 184SanDisk Corp 151020 182Deutsche Post 061219 176Intel 010839 176Wellpoint 151042 175Siemens Financiering 160819 174Mgm Resotrs Intl 150415 166Totale 1916
Duration e rendimento 3)
Delta in 5120Current Yield 178Bond Floor 8049Duration media sino alla scadenza in anni 486Modified duration in anni 4694) A causa delle alternative inerenti la struttura delle obbligazioniconvertibili per calcolare queste cifre egrave necessario applicarealcune supposizioni
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 508 705Information ratio -416 -329Tracking Error (Ex post) 040 048Massima perdita in 5) -206 -10915) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoIl fondo offre unrsquoesposizione gestita attivamenteai titoli convertibili globali con una strategia multiasset class estremamente efficace nella scelta diazioni credito e volatilitagrave su una base diversificataglobalmente e mirata a massimizzare ilrendimento rettificato in termini di rischio Ilprofilo di rischio egrave paragonabile a quello di unclassico fondo bilanciato Il fondo investeprincipalmente in titoli convertibili di emittentipubblici e privati Come complemento possonofigurare in portafoglio anche obbligazioni azionie prodotti strutturati tradizionali Gli investimentiavvengono su scala globale senza limitazioni dipaese o valuta
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CGBCVRE LX
Quota (NAV) 13264
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Numero di posizioni
Average = BB
150
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe S CHF
Gestore del fondo Zurich Convertible Bonds TeamGestore del fondo dal 19102009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 41149Data di lancio 09042010Commissione di gestione in pa 070Benchmark (BM)
UBS Global CB Focus (TR) (Hedged into CHF)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria S (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0456270122
Numero di valore 10627511
Investimento Minimo (in mln) 1Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 148
28 febbraio 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) Global Convertibles
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 20149095
100105110115120125130
-10-505
1015202530
-54
93115
32
-48
107127
35
CS SICAV One (Lux) Global Convertibles SCHF
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
UBS Global CB Focus (TR) (Hedged intoCHF)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 311 438 320 1285 1541 -Benchmark 323 458 347 1425 1955 -
Categorie in Beni di consumo ciclici 1910Tecnologia informatica 1860Valori finanziari 1650Valori industriali 1310Energia 980Settore sanitario 740Servizi pubblici 550Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 190Altri 810
Ripartizione per rating in
AAA 130AA (Bucket) 260A (Bucket) 2450BBB (Bucket) 2480BB (Bucket) 3080B (Bucket) 1500CCC (Bucket) 050CC 050
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleIntel 151235 273Aabar Invest 270516 225TUI Travel 270417 185Siemens 160817 184SanDisk Corp 151020 182Deutsche Post 061219 176Intel 010839 176Wellpoint 151042 175Siemens Financiering 160819 174Mgm Resotrs Intl 150415 166Totale 1916
Duration e rendimento 3)
Delta in 5120Current Yield 178Bond Floor 8049Duration media sino alla scadenza in anni 486Modified duration in anni 4694) A causa delle alternative inerenti la struttura delle obbligazioniconvertibili per calcolare queste cifre egrave necessario applicarealcune supposizioni
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 508 707Information ratio -325 -248Tracking Error (Ex post) 038 047Massima perdita in 5) -204 -11035) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoIl fondo offre unrsquoesposizione gestita attivamenteai titoli convertibili globali con una strategia multiasset class estremamente efficace nella scelta diazioni credito e volatilitagrave su una base diversificataglobalmente e mirata a massimizzare ilrendimento rettificato in termini di rischio Ilprofilo di rischio egrave paragonabile a quello di unclassico fondo bilanciato Il fondo investeprincipalmente in titoli convertibili di emittentipubblici e privati Come complemento possonofigurare in portafoglio anche obbligazioni azionie prodotti strutturati tradizionali Gli investimentiavvengono su scala globale senza limitazioni dipaese o valuta
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CGBCVSC LX
Quota (NAV) 124047
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Numero di posizioni
Average = BB
Cred
it Su
isse
SICA
V O
ne
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
151
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe S EUR
Gestore del fondo Zurich Convertible Bonds TeamGestore del fondo dal 19102009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 41149Data di lancio 19102009Commissione di gestione in pa 070Benchmark (BM)
UBS Global CB Focus (TR) (Hedged into EUR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria S (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0456270395
Numero di valore 10627572
Investimento Minimo (in mln) 1Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 148
28 febbraio 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) Global Convertibles
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201490
100
110
120
130
140
150
-10
0
10
20
30
40
50
89
-47
97 117
3392
-42
110 128
35
CS SICAV One (Lux) Global Convertibles SEUR
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
UBS Global CB Focus (TR) (Hedged intoEUR)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 315 453 328 1308 1678 -Benchmark 324 464 350 1433 2065 -
Categorie in Beni di consumo ciclici 1910Tecnologia informatica 1860Valori finanziari 1650Valori industriali 1310Energia 980Settore sanitario 740Servizi pubblici 550Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 190Altri 810
Ripartizione per rating in
AAA 130AA (Bucket) 260A (Bucket) 2450BBB (Bucket) 2480BB (Bucket) 3080B (Bucket) 1500CCC (Bucket) 050CC 050
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleIntel 151235 273Aabar Invest 270516 225TUI Travel 270417 185Siemens 160817 184SanDisk Corp 151020 182Deutsche Post 061219 176Intel 010839 176Wellpoint 151042 175Siemens Financiering 160819 174Mgm Resotrs Intl 150415 166Totale 1916
Duration e rendimento 3)
Delta in 5120Current Yield 178Bond Floor 8049Duration media sino alla scadenza in anni 486Modified duration in anni 4694) A causa delle alternative inerenti la struttura delle obbligazioniconvertibili per calcolare queste cifre egrave necessario applicarealcune supposizioni
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 509 707Information ratio -283 -222Tracking Error (Ex post) 039 049Massima perdita in 5) -202 -10705) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoIl fondo offre unrsquoesposizione gestita attivamenteai titoli convertibili globali con una strategia multiasset class estremamente efficace nella scelta diazioni credito e volatilitagrave su una base diversificataglobalmente e mirata a massimizzare ilrendimento rettificato in termini di rischio Ilprofilo di rischio egrave paragonabile a quello di unclassico fondo bilanciato Il fondo investeprincipalmente in titoli convertibili di emittentipubblici e privati Come complemento possonofigurare in portafoglio anche obbligazioni azionie prodotti strutturati tradizionali Gli investimentiavvengono su scala globale senza limitazioni dipaese o valuta
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CGBCVSE LX
Quota (NAV) 133351
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Numero di posizioni
Average = BB
152
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe EBH EUR
Gestore del fondo Zurich Convertible Bonds TeamGestore del fondo dal 19102009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 41149Data di lancio 09052011Commissione di gestione in pa 035Benchmark (BM)
UBS Global CB Focus (TR) (Hedged into EUR)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria EBH
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0621205250
Numero di valore 12916510
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 148
28 febbraio 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) Global Convertibles
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2011 2012 2013 2014859095
100105110115120
-15-10-505
101520
103121
34
110128
35
CS SICAV One (Lux) Global ConvertiblesEBH EUR
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
UBS Global CB Focus (TR) (Hedged intoEUR)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 317 463 336 1354 - -Benchmark 324 464 350 1433 - -
Categorie in Beni di consumo ciclici 1910Tecnologia informatica 1860Valori finanziari 1650Valori industriali 1310Energia 980Settore sanitario 740Servizi pubblici 550Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 190Altri 810
Ripartizione per rating in
AAA 130AA (Bucket) 260A (Bucket) 2450BBB (Bucket) 2480BB (Bucket) 3080B (Bucket) 1500CCC (Bucket) 050CC 050
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleIntel 151235 273Aabar Invest 270516 225TUI Travel 270417 185Siemens 160817 184SanDisk Corp 151020 182Deutsche Post 061219 176Intel 010839 176Wellpoint 151042 175Siemens Financiering 160819 174Mgm Resotrs Intl 150415 166Totale 1916
Duration e rendimento 3)
Delta in 5120Current Yield 178Bond Floor 8049Duration media sino alla scadenza in anni 486Modified duration in anni 4694) A causa delle alternative inerenti la struttura delle obbligazioniconvertibili per calcolare queste cifre egrave necessario applicarealcune supposizioni
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 508 -Information ratio -189 -Tracking Error (Ex post) 037 -Massima perdita in 5) -199 -5) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Politica drsquoinvestimentoIl fondo offre unrsquoesposizione gestita attivamenteai titoli convertibili globali con una strategia multiasset class estremamente efficace nella scelta diazioni credito e volatilitagrave su una base diversificataglobalmente e mirata a massimizzare ilrendimento rettificato in termini di rischio Ilprofilo di rischio egrave paragonabile a quello di unclassico fondo bilanciato Il fondo investeprincipalmente in titoli convertibili di emittentipubblici e privati Come complemento possonofigurare in portafoglio anche obbligazioni azionie prodotti strutturati tradizionali Gli investimentiavvengono su scala globale senza limitazioni dipaese o valuta
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CGBCVTE LX
Quota (NAV) 116913
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Numero di posizioni
Average = BB
Cred
it Su
isse
SICA
V O
ne
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
153
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe A amp B
20961198113610641054
966926
528080
952
Acquisiti VenditeTOTAL -- ASTRAZENECAROCHE HOLDING cert STATOIL ASASANOFI FREDOLSEN ENERGYGLAXOSMITHKLINE SEADRILL
Gestore del fondo Felix Maag Aude ScheuerGestore del fondo dal 09042010 01042011Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 12112Data di lancio 15042010Commissione di gestione in pa 160Total expense ratio (ex ante) in 182Benchmark (BM) MSCI World (NR)Unit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN LU0439730374
Numero di valore 10348395
Ultima distribuzione13122013Distribuzione 006Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 20148090
100110120130140150160
-20-10
0102030405060
-27
127211
-02-55
158
267
11
CS SICAV One (Lux) Global Equity DividendPlus B
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
MSCI World (NR) Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 459 151 -021 1536 2709 -Benchmark 501 326 112 2168 3241 -
Categorie in Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Finanza 2096 -Salute 1198 -Industria 1136 -Informatica 1064 -Beni voluttuari 1054 -Beni di prima necessita 966 -Energia 926 -Materiali 528 -Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 080 -Altri 952 000
Valute in
USD 4593EUR 1620GBP 1025CHF 696CAD 637JPY 330HKD 300SGD 267AUD 225Altri 306
Paesi in
USA 4271Regno Unito 1037Svizzera 714Canada 657Germania 579Francia 566Giappone 338Hong Kong 292Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 080Altri 1465
Top 10 posizioni in Microsoft 238Merck 223Roche 210Chevron 208Novartis 187Intel 179JPMorgan Chase 175General Electric 164GlaxoSmithKline 164Lockheed Martin 155Totale 1903
Transazioni importanti
Politica drsquoinvestimentoIl comparto investe in un portafoglio azionarioampiamente diversificato su scala mondiale conlrsquoaspettativa che tale portafoglio generirendimenti da dividendo superiori alla media
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
USD USD
LU0439730457CodiceBloomberg
CSGEDPALX
CGSEDPB LX
10348396Quota (NAV) 1325 1412
--
Giornalieri
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 1105 1339Tracking Error (Ex post) 168 316Beta 102 092
154
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe R CHF
Acquisiti VenditeTOTAL -- ASTRAZENECAROCHE HOLDING cert STATOIL ASASANOFI FREDOLSEN ENERGYGLAXOSMITHKLINE SEADRILL
Gestore del fondo Felix Maag Aude ScheuerGestore del fondo dal 09042010 01042011Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 12112Data di lancio 15042011Commissione di gestione in pa 160Total expense ratio (ex ante) in 186Unit Class Categoria R (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0612865351
Numero di valore 12784788
Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2011 2012 2013 201480859095
100105110115120125
-20-15-10-505
10152025
113
203
-03
CS SICAV One (Lux) Global Equity Dividend PlusR CHF
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 451 135 -033 1454 - -
Categorie in Fondo
Finanza 2096Salute 1198Industria 1136Informatica 1064Beni voluttuari 1054Beni di prima necessita 966Energia 926Materiali 528Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 080Altri 952
Valute in
USD 4593EUR 1620GBP 1025CHF 696CAD 637JPY 330HKD 300SGD 267AUD 225Altri 306
In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra per questaclasse sono implementate strategie di copertura mediantetransazioni valutarie a termine al fine di tutelare la valuta dellaclasse contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondoGli investitori dovrebbero cosigrave essere sostanzialmente tutelati daun deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispettoalla valuta coperta della classe ma anche limitati nel beneficiaredi un apprezzamento della valuta del fondo
Paesi in
USA 4271Regno Unito 1037Svizzera 714Canada 657Germania 579Francia 566Giappone 338Hong Kong 292Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 080Altri 1465
Top 10 posizioni in Microsoft 238Merck 223Roche 210Chevron 208Novartis 187Intel 179JPMorgan Chase 175General Electric 164GlaxoSmithKline 164Lockheed Martin 155Totale 1903
Transazioni importanti
Politica drsquoinvestimentoIl comparto investe in un portafoglio azionarioampiamente diversificato su scala mondiale conlrsquoaspettativa che tale portafoglio generirendimenti da dividendo superiori alla media
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSGEDRC LX
Quota (NAV) 1205
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 1099 -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
Cred
it Su
isse
SICA
V O
ne
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
155
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe I
20961198113610641054
966926
528080
952
Acquisiti VenditeTOTAL -- ASTRAZENECAROCHE HOLDING cert STATOIL ASASANOFI FREDOLSEN ENERGYGLAXOSMITHKLINE SEADRILL
Gestore del fondo Felix Maag Aude ScheuerGestore del fondo dal 09042010 01042011Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 12112Data di lancio 14122012Commissione di gestione in pa 070Total expense ratio (ex ante) in 092Benchmark (BM) MSCI World (NR)Unit Class Categoria I
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0439730887
Numero di valore 10348401
Investimento Minimo (in mln) 1Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2013 201495
100105110115120125130
-505
1015202530
223
-01
267
11
CS SICAV One (Lux) Global Equity DividendPlus I
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
MSCI World (NR) Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 465 171 -007 1640 - -Benchmark 501 326 112 2168 - -
Categorie in Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Finanza 2096 -Salute 1198 -Industria 1136 -Informatica 1064 -Beni voluttuari 1054 -Beni di prima necessita 966 -Energia 926 -Materiali 528 -Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 080 -Altri 952 000
Valute in
USD 4593EUR 1620GBP 1025CHF 696CAD 637JPY 330HKD 300SGD 267AUD 225Altri 306
Paesi in
USA 4271Regno Unito 1037Svizzera 714Canada 657Germania 579Francia 566Giappone 338Hong Kong 292Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 080Altri 1465
Top 10 posizioni in Microsoft 238Merck 223Roche 210Chevron 208Novartis 187Intel 179JPMorgan Chase 175General Electric 164GlaxoSmithKline 164Lockheed Martin 155Totale 1903
Transazioni importanti
Politica drsquoinvestimentoIl comparto investe in un portafoglio azionarioampiamente diversificato su scala mondiale conlrsquoaspettativa che tale portafoglio generirendimenti da dividendo superiori alla media
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSGEDVI LX
Quota (NAV) 122763
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 1105 -Tracking Error (Ex post) 167 -Beta 102 -
156
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe S CHF
Acquisiti VenditeTOTAL -- ASTRAZENECAROCHE HOLDING cert STATOIL ASASANOFI FREDOLSEN ENERGYGLAXOSMITHKLINE SEADRILL
Gestore del fondo Felix Maag Aude ScheuerGestore del fondo dal 09042010 01042011Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 12112Data di lancio 20072011Commissione di gestione in pa 070Total expense ratio (ex ante) in 091Unit Class Categoria S (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0439730960
Numero di valore 10348403
Investimento Minimo (in mln) 1Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) Global Equity Dividend Plus
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2011 2012 2013 201480
90
100
110
120
130
-20
-10
0
10
20
30
124
215
-02
CS SICAV One (Lux) Global Equity Dividend PlusS CHF
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 460 155 -017 1561 - -
Categorie in Fondo
Finanza 2096Salute 1198Industria 1136Informatica 1064Beni voluttuari 1054Beni di prima necessita 966Energia 926Materiali 528Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 080Altri 952
Valute in
USD 4593EUR 1620GBP 1025CHF 696CAD 637JPY 330HKD 300SGD 267AUD 225Altri 306
In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra per questaclasse sono implementate strategie di copertura mediantetransazioni valutarie a termine al fine di tutelare la valuta dellaclasse contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondoGli investitori dovrebbero cosigrave essere sostanzialmente tutelati daun deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispettoalla valuta coperta della classe ma anche limitati nel beneficiaredi un apprezzamento della valuta del fondo
Paesi in
USA 4271Regno Unito 1037Svizzera 714Canada 657Germania 579Francia 566Giappone 338Hong Kong 292Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 080Altri 1465
Top 10 posizioni in Microsoft 238Merck 223Roche 210Chevron 208Novartis 187Intel 179JPMorgan Chase 175General Electric 164GlaxoSmithKline 164Lockheed Martin 155Totale 1903
Transazioni importanti
Politica drsquoinvestimentoIl comparto investe in un portafoglio azionarioampiamente diversificato su scala mondiale conlrsquoaspettativa che tale portafoglio generirendimenti da dividendo superiori alla media
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSGEDSC LX
Quota (NAV) 127263
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 1098 -Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
Cred
it Su
isse
SICA
V O
ne
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
157
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B
Gestore del fondo Jordan DrachmanGestore del fondo dal 29112012Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 24023Data di lancio 18122012Commissione di gestione in pa 140Total expense ratio (ex ante) in 017Benchmark (BM) CS Liquid Alternative Beta IndexUnit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0858674822
Numero di valore 20087297
Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) Liquid Alternative Beta
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2013 2014100101102103104105106107108
012345678
63
05
73
04
CS SICAV One (Lux) Liquid AlternativeBeta B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
CS Liquid Alternative Beta Index Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 129 081 050 586 - -Benchmark 138 091 042 680 - -
Allocazione per classi di attivo in
CommodityEquityCreditCurrencyRatesVolatility
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 346 -Tracking Error (Ex post) 035 -Beta 094 -
Top 10 posizioni in Principali posizioni in del
totaleUS Treasury Bill 2711US Treasury Bill 1335US Treasury Bill 834US Treasury Bill 209Time Warner 159BEAM 155Forest Laboratories 153Fannie Mae 146Scania 141Pohjola BK 129Totale 5972
Commento sui mercati (in inglese)Hedge fund strategies had a positive month in February Event driven and directional equities exposurecontributed most to the Fund A long SampP position within the LongShort Equity sub-strategy was atop performer and added 045 to Fund performance overall Long positions within the Event Drivensub-strategy also contributed significantly iBoxx High Yield added 040 Russell 2000 added 029and proprietary LAB Merger Arbitrage strategy added 026 to Fund performance overall
Most positions within the Event Driven sub-strategy remained largely unchanged at the mid-monthrebalance Within the LongShort Equity sub-strategy there was a sector rotation out of a short EnergySector position into a long Utilities Sector position Long MSCI EAFE and SampP 500 positions wereremoved at mid-month rebalance and the Nasdaq 100 position switched from short to long exposureWithin the Global Strategies sub-strategy the long exposure to the LongShort Equity strategy wasremoved and the short Euro position was replaced by a long Emerging Market Currencies position
Politica drsquoinvestimentoIl fondo mira a offrire unrsquoesposizione liquidatrasparente e diversificata alle caratteristiche dirischio e rendimento degli hedge fund Ilpatrimonio del fondo egrave gestito secondo lastrategia Liquid Alternative Beta La strategiaLiquid Alternative Beta consiste in un benchmarkcalcolato su base teorica (laquoLAB Indexraquo) checerca di realizzare un profilo di rischiorendimento analogo a quello del Credit SuisseHedge Fund Index un benchmark leader dimercato nel comparto degli hedge fund cheregistra la performance di circa 450 fondi Ilfondo puograve utilizzare azioni e titoli assimilabili alleazioni titoli a reddito fisso ETF liquiditagrave bancariae monete noncheacute strumenti derivati per ottenereunrsquoesposizione al LAB Index La liquiditagrave delfondo egrave giornaliera
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSOLABB LX
Quota (NAV) 10674
158
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe I
Gestore del fondo Jordan DrachmanGestore del fondo dal 29112012Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 24023Data di lancio 25022013Commissione di gestione in pa 100Total expense ratio (ex ante) in 018Benchmark (BM) CS Liquid Alternative Beta IndexUnit Class Categoria I
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0858675399
Numero di valore 20087300
Investimento Minimo (in mln) 1Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) Liquid Alternative Beta
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2013 2014100101102103104105106107108
012345678
06 04
CS SICAV One (Lux) Liquid AlternativeBeta I Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
CS Liquid Alternative Beta Index Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 132 083 057 619 - -Benchmark 138 091 042 680 - -
Allocazione per classi di attivo in
CommodityEquityCreditCurrencyRatesVolatility
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 347 -Tracking Error (Ex post) 038 -Beta 094 -
Top 10 posizioni in Principali posizioni in del
totaleUS Treasury Bill 2711US Treasury Bill 1335US Treasury Bill 834US Treasury Bill 209Time Warner 159BEAM 155Forest Laboratories 153Fannie Mae 146Scania 141Pohjola BK 129Totale 5972
Commento sui mercati (in inglese)Hedge fund strategies had a positive month in February Event driven and directional equities exposurecontributed most to the Fund A long SampP position within the LongShort Equity sub-strategy was atop performer and added 045 to Fund performance overall Long positions within the Event Drivensub-strategy also contributed significantly iBoxx High Yield added 040 Russell 2000 added 029and proprietary LAB Merger Arbitrage strategy added 026 to Fund performance overall
Most positions within the Event Driven sub-strategy remained largely unchanged at the mid-monthrebalance Within the LongShort Equity sub-strategy there was a sector rotation out of a short EnergySector position into a long Utilities Sector position Long MSCI EAFE and SampP 500 positions wereremoved at mid-month rebalance and the Nasdaq 100 position switched from short to long exposureWithin the Global Strategies sub-strategy the long exposure to the LongShort Equity strategy wasremoved and the short Euro position was replaced by a long Emerging Market Currencies position
Politica drsquoinvestimentoIl fondo mira a offrire unrsquoesposizione liquidatrasparente e diversificata alle caratteristiche dirischio e rendimento degli hedge fund Ilpatrimonio del fondo egrave gestito secondo lastrategia Liquid Alternative Beta La strategiaLiquid Alternative Beta consiste in un benchmarkcalcolato su base teorica (laquoLAB Indexraquo) checerca di realizzare un profilo di rischiorendimento analogo a quello del Credit SuisseHedge Fund Index un benchmark leader dimercato nel comparto degli hedge fund cheregistra la performance di circa 450 fondi Ilfondo puograve utilizzare azioni e titoli assimilabili alleazioni titoli a reddito fisso ETF liquiditagrave bancariae monete noncheacute strumenti derivati per ottenereunrsquoesposizione al LAB Index La liquiditagrave delfondo egrave giornaliera
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSOLABI LX
Quota (NAV) 106452
Cred
it Su
isse
SICA
V O
ne
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
159
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe R EUR
Gestore del fondo Jordan DrachmanGestore del fondo dal 29112012Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 24023Data di lancio 18122012Commissione di gestione in pa 140Total expense ratio (ex ante) in 012Unit Class Categoria R (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0858675126
Numero di valore 20087299
Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) Liquid Alternative Beta
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2013 2014100101102103104105106107
01234567
59
05
CS SICAV One (Lux) Liquid Alternative Beta REUR
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 127 082 050 555 - -
Allocazione per classi di attivo in
CommodityEquityCreditCurrencyRatesVolatility
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 339 -Tracking Error (Ex post) 588 -Beta 003 -
Top 10 posizioni in Principali posizioni in del
totaleUS Treasury Bill 2711US Treasury Bill 1335US Treasury Bill 834US Treasury Bill 209Time Warner 159BEAM 155Forest Laboratories 153Fannie Mae 146Scania 141Pohjola BK 129Totale 5972
Commento sui mercati (in inglese)Hedge fund strategies had a positive month in February Event driven and directional equities exposurecontributed most to the Fund A long SampP position within the LongShort Equity sub-strategy was atop performer and added 045 to Fund performance overall Long positions within the Event Drivensub-strategy also contributed significantly iBoxx High Yield added 040 Russell 2000 added 029and proprietary LAB Merger Arbitrage strategy added 026 to Fund performance overall
Most positions within the Event Driven sub-strategy remained largely unchanged at the mid-monthrebalance Within the LongShort Equity sub-strategy there was a sector rotation out of a short EnergySector position into a long Utilities Sector position Long MSCI EAFE and SampP 500 positions wereremoved at mid-month rebalance and the Nasdaq 100 position switched from short to long exposureWithin the Global Strategies sub-strategy the long exposure to the LongShort Equity strategy wasremoved and the short Euro position was replaced by a long Emerging Market Currencies position
Politica drsquoinvestimentoIl fondo mira a offrire unrsquoesposizione liquidatrasparente e diversificata alle caratteristiche dirischio e rendimento degli hedge fund Ilpatrimonio del fondo egrave gestito secondo lastrategia Liquid Alternative Beta La strategiaLiquid Alternative Beta consiste in un benchmarkcalcolato su base teorica (laquoLAB Indexraquo) checerca di realizzare un profilo di rischiorendimento analogo a quello del Credit SuisseHedge Fund Index un benchmark leader dimercato nel comparto degli hedge fund cheregistra la performance di circa 450 fondi Ilfondo puograve utilizzare azioni e titoli assimilabili alleazioni titoli a reddito fisso ETF liquiditagrave bancariae monete noncheacute strumenti derivati per ottenereunrsquoesposizione al LAB Index La liquiditagrave delfondo egrave giornaliera
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSOLARE LX
Quota (NAV) 10632
160
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe S CHF
Gestore del fondo Jordan DrachmanGestore del fondo dal 29112012Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 24023Data di lancio 18122012Commissione di gestione in pa 100Total expense ratio (ex ante) in 012Unit Class Categoria S (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0858675555
Numero di valore 20087924
Investimento Minimo (in mln) 1Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) Liquid Alternative Beta
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2013 2014100101102103104105106107
01234567
61
05
CS SICAV One (Lux) Liquid Alternative Beta SCHF
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 127 081 051 573 - -
Allocazione per classi di attivo in
CommodityEquityCreditCurrencyRatesVolatility
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 341 -Tracking Error (Ex post) 652 -Beta 010 -
Top 10 posizioni in Principali posizioni in del
totaleUS Treasury Bill 2711US Treasury Bill 1335US Treasury Bill 834US Treasury Bill 209Time Warner 159BEAM 155Forest Laboratories 153Fannie Mae 146Scania 141Pohjola BK 129Totale 5972
Commento sui mercati (in inglese)Hedge fund strategies had a positive month in February Event driven and directional equities exposurecontributed most to the Fund A long SampP position within the LongShort Equity sub-strategy was atop performer and added 045 to Fund performance overall Long positions within the Event Drivensub-strategy also contributed significantly iBoxx High Yield added 040 Russell 2000 added 029and proprietary LAB Merger Arbitrage strategy added 026 to Fund performance overall
Most positions within the Event Driven sub-strategy remained largely unchanged at the mid-monthrebalance Within the LongShort Equity sub-strategy there was a sector rotation out of a short EnergySector position into a long Utilities Sector position Long MSCI EAFE and SampP 500 positions wereremoved at mid-month rebalance and the Nasdaq 100 position switched from short to long exposureWithin the Global Strategies sub-strategy the long exposure to the LongShort Equity strategy wasremoved and the short Euro position was replaced by a long Emerging Market Currencies position
Politica drsquoinvestimentoIl fondo mira a offrire unrsquoesposizione liquidatrasparente e diversificata alle caratteristiche dirischio e rendimento degli hedge fund Ilpatrimonio del fondo egrave gestito secondo lastrategia Liquid Alternative Beta La strategiaLiquid Alternative Beta consiste in un benchmarkcalcolato su base teorica (laquoLAB Indexraquo) checerca di realizzare un profilo di rischiorendimento analogo a quello del Credit SuisseHedge Fund Index un benchmark leader dimercato nel comparto degli hedge fund cheregistra la performance di circa 450 fondi Ilfondo puograve utilizzare azioni e titoli assimilabili alleazioni titoli a reddito fisso ETF liquiditagrave bancariae monete noncheacute strumenti derivati per ottenereunrsquoesposizione al LAB Index La liquiditagrave delfondo egrave giornaliera
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSOLASF LX
Quota (NAV) 106534 Cred
it Su
isse
SICA
V O
ne
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
161
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B
Gestore del fondo Florian BoehringerGestore del fondo dal 01032013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 2683Data di lancio 29092009Commissione di gestione in pa 115Total expense ratio (ex ante) in 140Benchmark (BM)
CB CS SICAV One (Lux) IS Balanced (Sfr)Unit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0439731851
Numero di valore 10348440
Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced (Sfr)
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201490
95
100
105
110
-10
-5
0
5
10
-06
-81
8365
11
CS SICAV One (Lux) IndexSelection Balanced(Sfr) B
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 170 120 105 490 501 -Benchmark 193 149 157 746 1508 -Settore 145 091 131 485 901 -Lipper Global Mixed Asset CHF Balanced - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento
Composizione del portafoglio in Liquiditagrave Obbligazioni Azioni OroImmobiliMaterie prime InvestAltern
Svizzera 919 716 1010 234 -Euroland 378 1795 1355 - 111Il Regno Unito 196 - 225 - -USA - 168 906 - -Emerging Markets - 333 588 - -Altri - 261 - - 427Giappone - - 378 - -Totale 1493 3273 4462 234 538
Valute in (dopo la copertura)
CHF 8402USD 505EUR 409GBP 394DWG 181JPY 109
Allocazione per classi di attivo in
Azioni 4463Obbligazioni 3272Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 1492Alternatives 773
Allocazione in obbligazioni in Obbligazioni governative 5551Obbligazioni societarie 2630Obbligazioni dei mercati emergenti 1021Inflation Linked Bonds 572Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 226Totale 10000
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 506 590Information ratio -364 -197Tracking Error (Ex post) 066 155Massima perdita in 3) -308 -11883) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Top 10 posizioni in Vanguard Switzerland Equity Fund 1107Vanguard SampP 500 ETF 622CS ETF (IE) on MSCI EMU 589Amundi ETF Govt Bond Lowest RatedEuro Inv Grade
500
Vanguard Gvt Bond Index 467CS ETF (IE) on iBoxx EUR GOVT 1-3 449Powershares EuroMTS Cash 3 MonthsFund
414
UBS ETF MSCI Japan 384Vanguard Inv Grade Bd 367CS ETF (IE) SampP 500 303Totale 5202
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo drsquoinvestimento del CS SICAV One(Lux) IndexSelection Balanced (CHF) consisteprincipalmente nel proteggere il capitale reale eincrementarne il valore nel lungo termine sia conrendite correnti che con guadagni realizzati sucapitali e valute Il fondo investe in un portafoglioampiamente diversificato di strumenti indicizzaticome ETF (Exchange Traded Funds) fondidrsquoinvestimento prodotti strutturati e derivati Gliinvestimenti spaziano a livello globale nelleseguenti categorie drsquoinvestimento azioniobbligazioni valute materie prime e altristrumenti alternativi
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSOIBSB LX
Quota (NAV) 10839
Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI EM (NR)Azioni MSCI Japan (NR)Azioni MSCI UK (NR)Azioni MSCI USA (NR) (Hedged into CHF)Azioni MSCI EMU (NR) (Hedged into CHF)Azioni MSCI Switzerland (NR)Obbligazioni JPM GBI EMU Aggregate Traded
1-10Y (Hgd into CHF)Obbligazioni SBI Foreign AAA-AA 1-10Y (TR)Mercatomonetario
Swiss Average Index ON
Altri SXI Real Estate Funds (TR)Altri DJ-UBS Commodity Index (TR)
(Hedged into CHF)Altri London Gold Fixing PM (Hedged into
CHF)
DurationModified duration in anni 469
162
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B
Gestore del fondo Florian BoehringerGestore del fondo dal 01032013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 1155Data di lancio 29092009Commissione di gestione in pa 130Total expense ratio (ex ante) in 154Benchmark (BM)
CB CS SICAV One (Lux) IS Capital Gains Or (Sfr)Unit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0439733121
Numero di valore 10348472
Tassazione UENel campo dapplicazione - nessuna tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented(Sfr)
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201485
90
95
100
105
110
115
-15
-10
-5
0
5
10
15
-03
-99
94109
16
CS SICAV One (Lux) IndexSelection Capital GainsOriented (Sfr) B
Performance anno solare performance da inizioanno (Fondo)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 244 150 156 824 830 -Benchmark 266 155 142 1021 1798 -Settore 218 077 105 462 642 -Lipper Global Mixed Asset CHF Aggressive - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento
Composizione del portafoglio in Liquiditagrave Obbligazioni Azioni OroImmobiliMaterie prime InvestAltern
Svizzera 495 416 1552 240 -Euroland 142 742 1795 - 091Il Regno Unito 191 - 327 - -USA - 245 1418 - -Emerging Markets - 308 932 - -Altri - 114 - - 475Giappone - - 517 - -Totale 828 1825 6541 240 566
Valute in (dopo la copertura)
CHF 8125USD 592EUR 552GBP 420DWG 169JPY 142
Allocazione per classi di attivo in
Azioni 6541Obbligazioni 1824Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 828Alternatives 807
Allocazione in obbligazioni in Obbligazioni governative 5802Obbligazioni societarie 1885Obbligazioni dei mercati emergenti 1688Inflation Linked Bonds 625Totale 10000
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 653 800Information ratio -205 -199Tracking Error (Ex post) 088 143Massima perdita in 3) -358 -15973) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Top 10 posizioni in Vanguard Switzerland Equity Fund 1682CS ETF (IE) SampP 500 1037CS ETF (IE) on MSCI EMU 967UBS ETF MSCI Japan 510Vanguard SampP 500 ETF 406Ishares FTSE 100 354Amundi ETF Govt Bond Lowest RatedEuro Inv Grade
346
Ishares FTSE 326SPDR MSCI Europe Health Caresm ETF 322DB X Tracker SampP Select Frontier 320Totale 6270
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo drsquoinvestimento del CS SICAV One(Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented(CHF) egrave quello di conseguire un rendimento ilpiugrave elevato possibile in franchi svizzeri Il fondoinveste in un portafoglio ampiamente diversificatodi strumenti indicizzati come ETF (ExchangeTraded Funds) fondi drsquoinvestimento prodottistrutturati e derivati Gli investimenti spaziano alivello globale nelle seguenti categoriedrsquoinvestimento azioni obbligazioni valutematerie prime e altri strumenti alternativi
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSOICSB LX
Quota (NAV) 11353
Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI EM (NR)Azioni MSCI Japan (NR)Azioni MSCI UK (NR)Azioni MSCI USA (NR) (Hedged into CHF)Azioni MSCI EMU (NR) (Hedged into CHF)Azioni MSCI Switzerland (NR)Obbligazioni JPM GBI EMU Aggregate Traded
1-10Y (Hgd into CHF)Obbligazioni SBI Foreign AAA-AA 1-10Y (TR)Mercatomonetario
Swiss Average Index ON
Altri SXI Real Estate Funds (TR)Altri DJ-UBS Commodity Index (TR)
(Hedged into CHF)Altri London Gold Fixing PM (Hedged into
CHF)
DurationModified duration in anni 456
Cred
it Su
isse
SICA
V O
ne
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
163
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B
Gestore del fondo Florian BoehringerGestore del fondo dal 01032013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 2153Data di lancio 29092009Commissione di gestione in pa 095Total expense ratio (ex ante) in 119Benchmark (BM)
CB CS SICAV One (Lux) IS Income Oriented (Sfr)Unit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0439734368
Numero di valore 10348562
Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) IndexSelection Income Oriented (Sfr)
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201492949698
100102104106108
-8-6-4-202468
-03
-62
67
19 15
CS SICAV One (Lux) IndexSelection IncomeOriented (Sfr) B
Performance anno solare performance da inizioanno (Fondo)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 172 102 148 218 220 -Benchmark 121 142 171 474 1205 -Settore 083 074 134 278 938 -Lipper Global Mixed Asset CHF Conservative - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento
Composizione del portafoglio in Liquiditagrave Obbligazioni Azioni OroImmobiliMaterie prime InvestAltern
Svizzera 273 1793 459 255 -Euroland 100 3080 706 - 163Il Regno Unito 192 - 102 - -USA - 394 396 - -Emerging Markets - 484 354 - -Altri - 478 - - 497Giappone - - 274 - -Totale 565 6229 2291 255 660
Valute in (dopo la copertura)
CHF 8005USD 795GBP 517EUR 366DWG 182JPY 135
Allocazione per classi di attivo in
Obbligazioni 6229Azioni 2292Alternatives 915Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 564
Allocazione in obbligazioni in Obbligazioni governative 5082Obbligazioni societarie 3374Obbligazioni dei mercati emergenti 777Inflation Linked Bonds 570Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 197Totale 10000
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 415 403Information ratio -219 -200Tracking Error (Ex post) 113 154Massima perdita in 3) -283 -7613) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Top 10 posizioni in Vanguard Gvt Bond Index 1006Vanguard Inv Grade Bd 946Amundi ETF Govt Bond Lowest RatedEuro Inv Grade
825
Vanguard Switzerland Equity Fund 564Ishares USD Treasury 1-3 Bond Fund 485CS ETF (IE) on iBoxx EUR GOVT 1-3 474db x-trackers II-IBOXX Gl Inf-LinkTRIHedg ETF
440
CS ETF (IE) on MSCI EMU 411ZKB SXI Real Estate Funds Tracker 314UBS ETF MSCI Japan 307Totale 5772
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo drsquoinvestimento del CS SICAV One(Lux) IndexSelection Income Oriented (CHF) egravequello di conseguire un adeguato rendimento infranchi svizzeri Il fondo investe in un portafoglioampiamente diversificato di strumenti indicizzaticome ETF (Exchange Traded Funds) fondidrsquoinvestimento prodotti strutturati e derivati Gliinvestimenti spaziano a livello globale nelleseguenti categorie drsquoinvestimento azioniobbligazioni valute materie prime e altristrumenti alternativi
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSOIISB LX
Quota (NAV) 10419
Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI EM (NR)Azioni MSCI Japan (NR)Azioni MSCI UK (NR)Azioni MSCI USA (NR) (Hedged into CHF)Azioni MSCI EMU (NR) (Hedged into CHF)Azioni MSCI Switzerland (NR)Obbligazioni JPM GBI EMU Aggregate Traded
1-10Y (Hgd into CHF)Obbligazioni SBI Foreign AAA-AA 1-10Y (TR)Mercatomonetario
Swiss Average Index ON
Altri SXI Real Estate Funds (TR)Altri DJ-UBS Commodity Index (TR)
(Hedged into CHF)Altri London Gold Fixing PM (Hedged into
CHF)
DurationModified duration in anni 493
164
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Classe B
Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 26072010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 12694Data di lancio 26072010Commissione di gestione in pa 200Comm sulla perf in del valore massimo 2000Benchmark (BM)
CS Blue Chip Index LongShort Equity (EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0525285697
Numero di valore 11514102
28 febbraio 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha LongShort
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 201490
100
110
120
130
140
-10
0
10
20
30
40
-38
40
164
87
-34
99
193
02
CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap AlphaLongShort B
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
CS Blue Chip Index LongShort Equity(EUR-Hgd)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 401 956 870 2343 2240 -Benchmark 261 214 025 1548 2368 -
Performance mensile storica in 1)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 452 401 - - - - - - - - - - 8702013 271 -019 -021 166 216 -059 215 156 263 153 116 079 16402012 415 366 -141 -048 -495 -069 -164 033 140 124 135 127 3962011 215 120 -174 -111 -192 046 -064 -357 -293 239 134 071 -3812010 - - - - - - - 075 268 160 109 254 896
Politica drsquoinvestimentoIl CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap AlphaLongShort persegue un rendimento assolutopositivo inoltre vengono sfruttate le inefficienzedei mercati azionari delle small e mid cap inEuropa Il nucleo si concentra nellrsquoareagermanofona I portfolio manager acquistano leazioni dalle quali si attendono le performancemigliori e contemporaneamente vendono azionidi societagrave che secondo la propria valutazioneconseguiranno risultati inferiori al mercatoLrsquoobiettivo egrave costruire un portafoglio con unavolatilitagrave piugrave ridotta una minore correlazione con imercati azionari e una performance al ponderatain base al rischio migliore rispetto a un fondolong-only
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSSMLSB LX
Quota (NAV) 137872) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 517 748
Fund ExposuresEsposizione totale 14318Long exposure 8580Short exposure -5738Net exposure 2842Number of long positions 8800Number of short positions 1900
Cred
it Su
isse
SICA
V O
ne
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
165
Esposizione netta per paese
-4 -2 0 2 4 6 8 10 12
Regno UnitoGermaniaPortogallo
FranciaItalia
SveziaAustriaIrlanda
SvizzeraDanimarca
SpagnaFinlandiaNorvegia
LussemburgoPaesi Bassi
917
717
320
249
202
194
169
119
118
093
024
023
-047
-107
-149
Allocazione per paese in Posizioni
longPosizioni
shortNet
Austria 169 000 169Danimarca 093 000 093Finlandia 023 000 023Francia 249 000 249Germania 5251 -4534 717Irlanda 119 000 119Italia 258 -057 202Lussemburgo 102 -209 -107Norvegia 000 -047 -047Paesi Bassi 348 -496 -149Portogallo 320 000 320Regno Unito 1073 -156 917Spagna 093 -070 024Svezia 227 -033 194Svizzera 255 -137 118
Allocazione per settore in Posizioni
longPosizioni
shortNet
Beni di consumociclici
1436 -1349 087
Beni di consumonon ciclici
342 -249 093
Energia 007 -047 -040Materiali 669 -568 101Servizi ditelecomunicazioni
232 -189 043
Servizi pubblici 065 -056 010Settore sanitario 1046 -419 627Tecnologiainformatica
1549 -142 1407
Valori finanziari 1051 -872 180Valori industriali 2183 -1849 334
Esposizione netta per settore 3)
-2 0 2 4 6 8 10 12 14 16
Tecnologia informatica
Settore sanitario
Valori industriali
Valori finanziari
Materiali
Beni di consumo non ciclici
Beni di consumo ciclici
Servizi di telecomunicazioni
Servizi pubblici
Energia
1407
627
334
180
101
093
087
043
010
-040
3) Questa asset allocation egrave indicativa e suscettibile di modifiche nel tempo
166
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Classe I
Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 26072010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 12694Data di lancio 26072010Commissione di gestione in pa 120Comm sulla perf in del valore massimo 2000Benchmark (BM)
CS Blue Chip Index LongShort Equity (EUR-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria I
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0525285937
Numero di valore 11514128
Investimento Minimo (in mln) 1
28 febbraio 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha LongShort
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 201490
100
110
120
130
140
-10
0
10
20
30
40
-36
42
165
88
-34
99
193
02
CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap AlphaLongShort I
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
CS Blue Chip Index LongShort Equity(EUR-Hgd)
Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 406 969 882 2372 2309 -Benchmark 261 214 025 1548 2368 -
Performance mensile storica in 1)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 458 406 - - - - - - - - - - 8822013 266 -017 -019 166 217 -057 216 158 265 153 118 080 16522012 417 367 -140 -047 -494 -067 -163 035 142 126 137 129 4152011 217 122 -173 -109 -190 047 -063 -355 -292 241 137 073 -3622010 - - - - - - - 077 269 160 110 256 901
Politica drsquoinvestimentoIl CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap AlphaLongShort persegue un rendimento assolutopositivo inoltre vengono sfruttate le inefficienzedei mercati azionari delle small e mid cap inEuropa Il nucleo si concentra nellrsquoareagermanofona I portfolio manager acquistano leazioni dalle quali si attendono le performancemigliori e contemporaneamente vendono azionidi societagrave che secondo la propria valutazioneconseguiranno risultati inferiori al mercatoLrsquoobiettivo egrave costruire un portafoglio con unavolatilitagrave piugrave ridotta una minore correlazione con imercati azionari e una performance al ponderatain base al rischio migliore rispetto a un fondolong-only
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSSMLSI LX
Quota (NAV) 138755
2) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 521 748
Fund ExposuresEsposizione totale 14318Long exposure 8580Short exposure -5738Net exposure 2842Number of long positions 8800Number of short positions 1900
Cred
it Su
isse
SICA
V O
ne
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
167
Esposizione netta per paese
-4 -2 0 2 4 6 8 10 12
Regno UnitoGermaniaPortogallo
FranciaItalia
SveziaAustriaIrlanda
SvizzeraDanimarca
SpagnaFinlandiaNorvegia
LussemburgoPaesi Bassi
917
717
320
249
202
194
169
119
118
093
024
023
-047
-107
-149
Allocazione per paese in Posizioni
longPosizioni
shortNet
Austria 169 000 169Danimarca 093 000 093Finlandia 023 000 023Francia 249 000 249Germania 5251 -4534 717Irlanda 119 000 119Italia 258 -057 202Lussemburgo 102 -209 -107Norvegia 000 -047 -047Paesi Bassi 348 -496 -149Portogallo 320 000 320Regno Unito 1073 -156 917Spagna 093 -070 024Svezia 227 -033 194Svizzera 255 -137 118
Allocazione per settore in Posizioni
longPosizioni
shortNet
Beni di consumociclici
1436 -1349 087
Beni di consumonon ciclici
342 -249 093
Energia 007 -047 -040Materiali 669 -568 101Servizi ditelecomunicazioni
232 -189 043
Servizi pubblici 065 -056 010Settore sanitario 1046 -419 627Tecnologiainformatica
1549 -142 1407
Valori finanziari 1051 -872 180Valori industriali 2183 -1849 334
Esposizione netta per settore 3)
-2 0 2 4 6 8 10 12 14 16
Tecnologia informatica
Settore sanitario
Valori industriali
Valori finanziari
Materiali
Beni di consumo non ciclici
Beni di consumo ciclici
Servizi di telecomunicazioni
Servizi pubblici
Energia
1407
627
334
180
101
093
087
043
010
-040
3) Questa asset allocation egrave indicativa e suscettibile di modifiche nel tempo
168
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Classe R CHF
Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 26072010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 12694Data di lancio 26072010Commissione di gestione in pa 200Comm sulla perf in del valore massimo 2000Benchmark (BM)
CS Blue Chip Index LongShort Equity (CHF-Hgd)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria R (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0526492425
Numero di valore 11514130
28 febbraio 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha LongShort
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 201490
100
110
120
130
140
-10
0
10
20
30
40
-47
33
165
87
CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha LongShort R CHF
Performance anno solare performance da inizioanno (Fondo)
CS Blue Chip Index LongShort Equity (CHF-Hgd)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 398 946 867 2326 2069 -Benchmark 257 206 020 1533 2147 -
Performance mensile storica in 1)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 451 398 - - - - - - - - - - 8672013 273 065 -023 154 231 -061 214 156 260 152 116 073 16522012 397 358 -137 -056 -498 -075 -173 032 138 122 134 122 3352011 219 116 -180 -114 -197 042 -092 -356 -314 220 124 077 -4672010 - - - - - - - 073 272 165 091 239 868
Politica drsquoinvestimentoIl CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap AlphaLongShort persegue un rendimento assolutopositivo inoltre vengono sfruttate le inefficienzedei mercati azionari delle small e mid cap inEuropa Il nucleo si concentra nellrsquoareagermanofona I portfolio manager acquistano leazioni dalle quali si attendono le performancemigliori e contemporaneamente vendono azionidi societagrave che secondo la propria valutazioneconseguiranno risultati inferiori al mercatoLrsquoobiettivo egrave costruire un portafoglio con unavolatilitagrave piugrave ridotta una minore correlazione con imercati azionari e una performance al ponderatain base al rischio migliore rispetto a un fondolong-only
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSSMLRC LX
Quota (NAV) 135592) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 520 750
Fund ExposuresEsposizione totale 14318Long exposure 8580Short exposure -5738Net exposure 2842Number of long positions 8800Number of short positions 1900
Cred
it Su
isse
SICA
V O
ne
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
169
Esposizione netta per paese
-4 -2 0 2 4 6 8 10 12
Regno UnitoGermaniaPortogallo
FranciaItalia
SveziaAustriaIrlanda
SvizzeraDanimarca
SpagnaFinlandiaNorvegia
LussemburgoPaesi Bassi
917
717
320
249
202
194
169
119
118
093
024
023
-047
-107
-149
Allocazione per paese in Posizioni
longPosizioni
shortNet
Austria 169 000 169Danimarca 093 000 093Finlandia 023 000 023Francia 249 000 249Germania 5251 -4534 717Irlanda 119 000 119Italia 258 -057 202Lussemburgo 102 -209 -107Norvegia 000 -047 -047Paesi Bassi 348 -496 -149Portogallo 320 000 320Regno Unito 1073 -156 917Spagna 093 -070 024Svezia 227 -033 194Svizzera 255 -137 118
Allocazione per settore in Posizioni
longPosizioni
shortNet
Beni di consumociclici
1436 -1349 087
Beni di consumonon ciclici
342 -249 093
Energia 007 -047 -040Materiali 669 -568 101Servizi ditelecomunicazioni
232 -189 043
Servizi pubblici 065 -056 010Settore sanitario 1046 -419 627Tecnologiainformatica
1549 -142 1407
Valori finanziari 1051 -872 180Valori industriali 2183 -1849 334
Esposizione netta per settore 3)
-2 0 2 4 6 8 10 12 14 16
Tecnologia informatica
Settore sanitario
Valori industriali
Valori finanziari
Materiali
Beni di consumo non ciclici
Beni di consumo ciclici
Servizi di telecomunicazioni
Servizi pubblici
Energia
1407
627
334
180
101
093
087
043
010
-040
3) Questa asset allocation egrave indicativa e suscettibile di modifiche nel tempo
170
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Classe R USD
Gestore del fondo Felix MeierGestore del fondo dal 26072010Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 maggioPatrimonio netto (in mln) 12694Data di lancio 26072010Commissione di gestione in pa 200Comm sulla perf in del valore massimo 2000Benchmark (BM)
CS Blue Chip Index LongShort EquitySwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria R (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0526495444
Numero di valore 11514152
28 febbraio 2014Svizzera
CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha LongShort
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 201490
100
110
120
130
140
-10
0
10
20
30
40
-42
43
167
87
CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap Alpha LongShort R USD
Performance anno solare performance da inizioanno (Fondo)
CS Blue Chip Index LongShort Equity
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 403 955 871 2360 2257 -Benchmark 269 234 040 1623 2595 -
Performance mensile storica in 1)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 451 403 - - - - - - - - - - 8712013 276 -014 -013 167 213 -054 215 158 266 153 115 077 16662012 405 361 -124 -048 -495 -058 -172 036 151 130 138 136 4352011 219 119 -167 -134 -193 042 -075 -374 -295 218 134 097 -4232010 - - - - - - - 077 281 159 089 270 906
Politica drsquoinvestimentoIl CS SICAV One (Lux) Small and Mid Cap AlphaLongShort persegue un rendimento assolutopositivo inoltre vengono sfruttate le inefficienzedei mercati azionari delle small e mid cap inEuropa Il nucleo si concentra nellrsquoareagermanofona I portfolio manager acquistano leazioni dalle quali si attendono le performancemigliori e contemporaneamente vendono azionidi societagrave che secondo la propria valutazioneconseguiranno risultati inferiori al mercatoLrsquoobiettivo egrave costruire un portafoglio con unavolatilitagrave piugrave ridotta una minore correlazione con imercati azionari e una performance al ponderatain base al rischio migliore rispetto a un fondolong-only
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSSMLRU LX
Quota (NAV) 138232) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 513 749
Fund ExposuresEsposizione totale 14318Long exposure 8580Short exposure -5738Net exposure 2842Number of long positions 8800Number of short positions 1900
Cred
it Su
isse
SICA
V O
ne
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
171
Esposizione netta per paese
-4 -2 0 2 4 6 8 10 12
Regno UnitoGermaniaPortogallo
FranciaItalia
SveziaAustriaIrlanda
SvizzeraDanimarca
SpagnaFinlandiaNorvegia
LussemburgoPaesi Bassi
917
717
320
249
202
194
169
119
118
093
024
023
-047
-107
-149
Allocazione per paese in Posizioni
longPosizioni
shortNet
Austria 169 000 169Danimarca 093 000 093Finlandia 023 000 023Francia 249 000 249Germania 5251 -4534 717Irlanda 119 000 119Italia 258 -057 202Lussemburgo 102 -209 -107Norvegia 000 -047 -047Paesi Bassi 348 -496 -149Portogallo 320 000 320Regno Unito 1073 -156 917Spagna 093 -070 024Svezia 227 -033 194Svizzera 255 -137 118
Allocazione per settore in Posizioni
longPosizioni
shortNet
Beni di consumociclici
1436 -1349 087
Beni di consumonon ciclici
342 -249 093
Energia 007 -047 -040Materiali 669 -568 101Servizi ditelecomunicazioni
232 -189 043
Servizi pubblici 065 -056 010Settore sanitario 1046 -419 627Tecnologiainformatica
1549 -142 1407
Valori finanziari 1051 -872 180Valori industriali 2183 -1849 334
Esposizione netta per settore 3)
-2 0 2 4 6 8 10 12 14 16
Tecnologia informatica
Settore sanitario
Valori industriali
Valori finanziari
Materiali
Beni di consumo non ciclici
Beni di consumo ciclici
Servizi di telecomunicazioni
Servizi pubblici
Energia
1407
627
334
180
101
093
087
043
010
-040
3) Questa asset allocation egrave indicativa e suscettibile di modifiche nel tempo
172
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe T CHF
Gestore del fondo Jordan DrachmanGestore del fondo dal 28112012Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 111584Data di lancio 28112012Commissione di gestione in pa 060Total expense ratio (ex ante) in 079Unit Class Categoria T (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0853132586
Numero di valore 19962934
Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS Solutions (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2012 2013 2014100
102
104
106
108
110
112
0
2
4
6
8
10
12
68
06
70
08
CS Solutions (Lux) Fund of Liquid Alternative BetaFunds T CHF
Performance anno solare performance da inizioanno (Fondo)
CS Hedge Fund Index (Hedged into CHF) (1213) Performance anno solare performance da inizioanno (Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 138 095 060 634 - -
Allocazione per classi di attivo in
CommodityEquityCreditCurrencyRatesVolatility
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 354 -Tracking Error (Ex post) 674 -Beta 010 -
Top 10 posizioni in Principali posizioni in del
totaleCS Nova Leveraged Lab 1907CS SICAV One Liquid Alt Beta 1899CS SICAV One Liquid Gl Strat 1896CS Fund (Lux) Money Market USD D 1218CS (Lux) Float Rate Strat USD FD DBUSD
1174
CS SICAV One Event Driven 775CS SICAV One Liquid LongShort 509Totale 9378
Commento sui mercati (in inglese)Hedge fund strategies had a positive month in February Event driven and directional equities exposurecontributed most to the Fund A long SampP position within the LongShort Equity sub-strategy was atop performer and added 045 to Fund performance overall Long positions within the Event Drivensub-strategy also contributed significantly iBoxx High Yield added 040 Russell 2000 added 029and proprietary LAB Merger Arbitrage strategy added 026 to Fund performance overall
Most positions within the Event Driven sub-strategy remained largely unchanged at the mid-monthrebalance Within the LongShort Equity sub-strategy there was a sector rotation out of a short EnergySector position into a long Utilities Sector position Long MSCI EAFE and SampP 500 positions wereremoved at mid-month rebalance and the Nasdaq 100 position switched from short to long exposureWithin the Global Strategies sub-strategy the long exposure to the LongShort Equity strategy wasremoved and the short Euro position was replaced by a long Emerging Market Currencies position
Politica drsquoinvestimentoIl fondo mira a offrire unrsquoesposizione liquidatrasparente e diversificata a livello globale allecaratteristiche di rischio e rendimento deglihedge fund Per realizzare tale esposizione ilfondo egrave allocato in una serie di compartiprogettati per replicare varie strategie di hedgefund utilizzando una metodologia basataprincipalmente su un approccio quantitativo Ifondi sottostanti investono in unrsquoampia gammadi strumenti liquidi cercando di replicare i rischitipicamente assunti dagli hedge fund Leesposizioni ai fondi sottostanti sono combinateper creare un portafoglio con caratteristichedrsquoinvestimento analoghe al Dow Jones CreditSuisse Hedge Fund Index La liquiditagrave del fondoegrave giornaliera
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSLABTC LX
Quota (NAV) 108326
Cred
it Su
isse
Solu
tions
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
173
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe T EUR
Gestore del fondo Jordan DrachmanGestore del fondo dal 28112012Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 111584Data di lancio 28112012Commissione di gestione in pa 060Total expense ratio (ex ante) in 075Unit Class Categoria T (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0853132669
Numero di valore 19962940
Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS Solutions (Lux) Fund of Liquid Alternative Beta Funds
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2012 2013 201498
100
102
104
106
108
110
-2
0
2
4
6
8
10
70
06
50
08
CS Solutions (Lux) Fund of Liquid Alternative BetaFunds T EUR
Performance anno solare performance da inizioanno (Fondo)
CS Hedge Fund Index (Hedged into EUR) (1213) Performance anno solare performance da inizioanno (Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 141 107 064 662 - -
Allocazione per classi di attivo in
CommodityEquityCreditCurrencyRatesVolatility
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 356 -Tracking Error (Ex post) 611 -Beta 005 -
Top 10 posizioni in Principali posizioni in del
totaleCS Nova Leveraged Lab 1907CS SICAV One Liquid Alt Beta 1899CS SICAV One Liquid Gl Strat 1896CS Fund (Lux) Money Market USD D 1218CS (Lux) Float Rate Strat USD FD DBUSD
1174
CS SICAV One Event Driven 775CS SICAV One Liquid LongShort 509Totale 9378
Commento sui mercati (in inglese)Hedge fund strategies had a positive month in February Event driven and directional equities exposurecontributed most to the Fund A long SampP position within the LongShort Equity sub-strategy was atop performer and added 045 to Fund performance overall Long positions within the Event Drivensub-strategy also contributed significantly iBoxx High Yield added 040 Russell 2000 added 029and proprietary LAB Merger Arbitrage strategy added 026 to Fund performance overall
Most positions within the Event Driven sub-strategy remained largely unchanged at the mid-monthrebalance Within the LongShort Equity sub-strategy there was a sector rotation out of a short EnergySector position into a long Utilities Sector position Long MSCI EAFE and SampP 500 positions wereremoved at mid-month rebalance and the Nasdaq 100 position switched from short to long exposureWithin the Global Strategies sub-strategy the long exposure to the LongShort Equity strategy wasremoved and the short Euro position was replaced by a long Emerging Market Currencies position
Politica drsquoinvestimentoIl fondo mira a offrire unrsquoesposizione liquidatrasparente e diversificata a livello globale allecaratteristiche di rischio e rendimento deglihedge fund Per realizzare tale esposizione ilfondo egrave allocato in una serie di compartiprogettati per replicare varie strategie di hedgefund utilizzando una metodologia basataprincipalmente su un approccio quantitativo Ifondi sottostanti investono in unrsquoampia gammadi strumenti liquidi cercando di replicare i rischitipicamente assunti dagli hedge fund Leesposizioni ai fondi sottostanti sono combinateper creare un portafoglio con caratteristichedrsquoinvestimento analoghe al Dow Jones CreditSuisse Hedge Fund Index La liquiditagrave del fondoegrave giornaliera
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSLABTE LX
Quota (NAV) 108621
174
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe T EUR
Gestore del fondo Andreas Muumlller Patrick SpadaGestore del fondo dal 12122012 12122012Domicilio del gestore Zurigo ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 92539Data di lancio 12122012Commissione di gestione in pa 090TER (come da ultimo rapporto annuale) in 147Benchmark (BM)
CB CS Solutions (Lux) Multimanager Enh FI EURUnit Class Categoria T (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0861833662
Numero di valore 20113929
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Acquisiti VenditePIMCO EMERGING MK ADV LOCAL BOND INDEX JULIUS BAER MULTI LOCAL EMERGING BOND b
28 febbraio 2014Svizzera
CS Solutions (Lux) Multimanager Enhanced Fixed IncomeUSD
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2013 201494
96
98
100
102
104
-6
-4
-2
0
2
4
-35
09
-22
11
CS Solutions (Lux) Multimanager Enhanced FixedIncome USD T EUR
Performance anno solare performance da inizioanno (Fondo)
CB CS Solutions (Lux) Multimanager Enh FI EUR Performance anno solare performance da inizioanno (Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 152 082 094 -270 - -Benchmark 185 064 106 -174 - -
Ripartizione per rating in
AAA 1698AA 2409A 1696BBB 1949BB 1167B 785CCC 290CC 006
Top 10 posizioni in Principali posizioni in del
totaleCS LUX Global Inflation Linked Bond Fund 1273CS Global Securitized Bond Fund 984Julius Baer Local Em Market Bond Fund 851AXA Global Inflation Bonds Fund 841Pictet Emerging Markets Local Debt Fund 714CS SICAV Global Convertibles Fund 668db x-trackers Global Inflation Linked ETF 622Fisch CB International Convertible Fund 607BNY Mellon Emerging Markets Deb LocalFund
483
Aviva Global High Yield Bd 420Totale 7463
Scadenze in anni
0
5
10
15
20
25
0-1 1-3 3-5 5-7 7-10 gt10
Valute in USD 7096Others 000In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra per questaclasse sono implementate strategie di copertura mediantetransazioni valutarie a termine al fine di tutelare la valuta dellaclasse contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondoGli investitori dovrebbero cosigrave essere sostanzialmente tutelati daun deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispettoalla valuta coperta della classe ma anche limitati nel beneficiaredi un apprezzamento della valuta del fondo
Composizione del portafoglio in Obbligazioni dei mercati emergenti 3080Inflation Linked Bonds 2750Obbligazioni Convertibili 1570Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 1520Covered bondABS 980Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 100Totale 10000
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo drsquoinvestimento egrave conseguire ilmassimo rendimento possibile in USDinvestendo su scala mondiale in un portafoglio difondi diversificato a reddito fisso con esposizioniin titoli di Stato obbligazioni societarie mercatiemergenti high yield ABS obbligazioniindicizzate allrsquoinflazione e Convertibles
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSMEFTE LX
Quota (NAV) 9736
Indici impiegatiBarclays World Infl-Linked (RI) 3000JPM GBI-EM Global Diversified Traded 3000Barclays 50US ABS FRN50Eur ABSFRN(RI)
1500
ML US High Yield Master II Co (RI) 1050UBS Global CB Focus Inv Grade (RI) 1000ML Euro High Yield Constrained (RI) 450
Duration e rendimentoModified duration in anni 543
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 653 -Information ratio -083 -Tracking Error (Ex post) 118 -Massima perdita in 3) -719 -3) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento Transazioni importanti
Average = BBB-
Cred
it Su
isse
Solu
tions
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriFonte Bloomberg Credit Suisse AG Il disclaimer riportato alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
175
Classe B EUR
Gestore del fondo Wiedemeijer OliverGestore del fondo dal 19092011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 13321Data di lancio 16112011Commissione di gestione in pa 150Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleComm sulla perf in del valore massimo 1000Unit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0678256750
Numero di valore 13795107
Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 11
28 febbraio 2014Svizzera
CS Solutions (Lux) Prima Growth
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2011 2012 2013 201498
100102104106108110112114
-202468
101214
33
81
18
CS Solutions (Lux) Prima Growth B EUR Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 189 259 179 798 - -
Performance mensile storica in 1)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 -010 189 - - - - - - - - - - 1792013 176 016 108 021 162 -230 228 -166 157 120 124 078 8122012 121 174 036 -021 -174 -090 080 040 035 -003 036 094 3272011 - - - - - - - - - - - -039 -
Categorie in
LongShort Equity 7618Event Driven 844Global Macro 741Managed Futures 618Emerging Markets 000Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 179
Politica drsquoinvestimentoIl Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Growth(CS Prima Growth) egrave un fondo di fondimulti-strategy conforme alla normativa OICVMIII Attua una asset allocation diversificatanellrsquoambito delle strategie liquide conformi allanormativa OICVM Per generare un interessantelivello di rendimenti corretti per il rischioimplementa una gestione attiva del portafoglio eil collocamento in diverse strategie di investimentialternativi comprendenti ad esempio azionievent driven titoli convertibili macro creditmanaged futures reddito fisso azioni dei mercatiemergenti e reddito fisso Il fondo domiciliatoin Lussemburgo saragrave autorizzato per la venditain gran parte dei paesi europei offre liquiditagravesettimanale ed egrave aperto a operatori istituzionali eretail
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSSPPBE LX
Quota (NAV) 11302
Numero di posizioni
Posizioni principaliMLIS - CCI Healthcare 1183Marshall Wace Dev Europe TOPS 1166GAM Star Emerging Alpha 960Alken Funds ABS 953Fundlogic Alternatives 935Totale 5197
176
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Classe S CHF
Gestore del fondo Wiedemeijer OliverGestore del fondo dal 19092011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 13321Data di lancio 29022012Commissione di gestione in pa 100Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleComm sulla perf in del valore massimo 500Unit Class Categoria S (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0678258889
Numero di valore 13795117
Investimento Minimo (in mln) 1Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 11
28 febbraio 2014Svizzera
CS Solutions (Lux) Prima Growth
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2012 2013 20149698
100102104106108110112
-4-202468
1012
87
19
CS Solutions (Lux) Prima Growth S CHF Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 190 271 188 847 - -
Performance mensile storica in 1)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 -002 190 - - - - - - - - - - 1882013 191 021 111 023 175 -227 226 -161 156 125 130 081 8742012 - - - - - - - - - - - 094 -
Categorie in
LongShort Equity 7618Event Driven 844Global Macro 741Managed Futures 618Emerging Markets 000Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 179
Politica drsquoinvestimentoIl Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Growth(CS Prima Growth) egrave un fondo di fondimulti-strategy conforme alla normativa OICVMIII Attua una asset allocation diversificatanellrsquoambito delle strategie liquide conformi allanormativa OICVM Per generare un interessantelivello di rendimenti corretti per il rischioimplementa una gestione attiva del portafoglio eil collocamento in diverse strategie di investimentialternativi comprendenti ad esempio azionievent driven titoli convertibili macro creditmanaged futures reddito fisso azioni dei mercatiemergenti e reddito fisso Il fondo domiciliatoin Lussemburgo saragrave autorizzato per la venditain gran parte dei paesi europei offre liquiditagravesettimanale ed egrave aperto a operatori istituzionali eretail
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSSPSCH LX
Quota (NAV) 111533
Numero di posizioni
Posizioni principaliMLIS - CCI Healthcare 1183Marshall Wace Dev Europe TOPS 1166GAM Star Emerging Alpha 960Alken Funds ABS 953Fundlogic Alternatives 935Totale 5197
Cred
it Su
isse
Solu
tions
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
177
Classe T CHF
Gestore del fondo Wiedemeijer OliverGestore del fondo dal 19092011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 13321Data di lancio 19102011Commissione di gestione in pa 100Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleComm sulla perf in del valore massimo 1500Unit Class
Codice ISIN LU0678259853
Numero di valore 13795121
Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 11
28 febbraio 2014Svizzera
CS Solutions (Lux) Prima Growth
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2011 2012 2013 201498
100102104106108110112
-202468
1012
33
82
18
CS Solutions (Lux) Prima Growth T CHF Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 176 262 179 806 - -
Performance mensile storica in 1)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 003 176 - - - - - - - - - - 1792013 177 014 107 021 157 -201 199 -135 139 117 122 081 8192012 122 177 036 -021 -174 -090 077 039 035 -006 040 095 3302011 - - - - - - - - - - -155 -036 -
Categorie in
LongShort Equity 7618Event Driven 844Global Macro 741Managed Futures 618Emerging Markets 000Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 179
Politica drsquoinvestimentoIl Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Growth(CS Prima Growth) egrave un fondo di fondimulti-strategy conforme alla normativa OICVMIII Attua una asset allocation diversificatanellrsquoambito delle strategie liquide conformi allanormativa OICVM Per generare un interessantelivello di rendimenti corretti per il rischioimplementa una gestione attiva del portafoglio eil collocamento in diverse strategie di investimentialternativi comprendenti ad esempio azionievent driven titoli convertibili macro creditmanaged futures reddito fisso azioni dei mercatiemergenti e reddito fisso Il fondo domiciliatoin Lussemburgo saragrave autorizzato per la venditain gran parte dei paesi europei offre liquiditagravesettimanale ed egrave aperto a operatori istituzionali eretail
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSSPPTC LX
Quota (NAV) 111592
Numero di posizioni
Posizioni principaliMLIS - CCI Healthcare 1183Marshall Wace Dev Europe TOPS 1166GAM Star Emerging Alpha 960Alken Funds ABS 953Fundlogic Alternatives 935Totale 5197
178
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Classe T USD
Gestore del fondo Wiedemeijer OliverGestore del fondo dal 19092011Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 13321Data di lancio 19102011Commissione di gestione in pa 100Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleComm sulla perf in del valore massimo 1500Unit Class
Codice ISIN LU0678260513
Numero di valore 13795123
Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 11
28 febbraio 2014Svizzera
CS Solutions (Lux) Prima Growth
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2011 2012 2013 201498
100102104106108110112114
-202468
101214
39
85
18
CS Solutions (Lux) Prima Growth T USD Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 179 267 184 844 - -
Performance mensile storica in 1)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 005 179 - - - - - - - - - - 1842013 177 016 110 024 154 -196 206 -134 145 123 124 081 8532012 129 181 038 -017 -167 -088 082 049 040 003 041 102 3952011 - - - - - - - - - - -147 -028 -
Categorie in
LongShort Equity 7618Event Driven 844Global Macro 741Managed Futures 618Emerging Markets 000Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 179
Politica drsquoinvestimentoIl Credit Suisse Solutions (Lux) Prima Growth(CS Prima Growth) egrave un fondo di fondimulti-strategy conforme alla normativa OICVMIII Attua una asset allocation diversificatanellrsquoambito delle strategie liquide conformi allanormativa OICVM Per generare un interessantelivello di rendimenti corretti per il rischioimplementa una gestione attiva del portafoglio eil collocamento in diverse strategie di investimentialternativi comprendenti ad esempio azionievent driven titoli convertibili macro creditmanaged futures reddito fisso azioni dei mercatiemergenti e reddito fisso Il fondo domiciliatoin Lussemburgo saragrave autorizzato per la venditain gran parte dei paesi europei offre liquiditagravesettimanale ed egrave aperto a operatori istituzionali eretail
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSSPPTU LX
Quota (NAV) 112896
Numero di posizioni
Posizioni principaliMLIS - CCI Healthcare 1183Marshall Wace Dev Europe TOPS 1166GAM Star Emerging Alpha 960Alken Funds ABS 953Fundlogic Alternatives 935Totale 5197
Cred
it Su
isse
Solu
tions
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
179
Classe S CHF
Gestore del fondo Wiedemeijer OliverGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 63928Data di lancio 21072010Commissione di gestione in pa 100Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleComm sulla perf in del valore massimo 500Unit Class Categoria S (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0522194348
Numero di valore 11480414
Investimento Minimo (in mln) 1Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 20
28 febbraio 2014Svizzera
CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 2014949698
100102104106108
-6-4-202468
-38
22
59
14
CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy SCHF
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 125 189 137 587 501 -
Performance mensile storica in 1)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 011 125 - - - - - - - - - - 1372013 129 013 101 032 130 -186 144 -102 100 082 087 052 5912012 060 164 041 -018 -121 -022 060 022 -023 -040 021 081 2232011 -003 063 -052 077 -075 -093 060 -217 -075 -001 -047 -017 -3752010 - - - - - - - 027 096 068 -058 068 -
Strategie in
LongShort Equity 5545Convertible Arbitrage 1666Event Driven 1080Global Macro 1039Managed Futures 437Fixed Income Arbitrage 000Emerging Markets 000Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 233
Politica drsquoinvestimentoIl fondo Credit Suisse Solutions (Lux) PrimaMulti-Strategy (CS Prima Multi-Strategy) egrave unfondo di fondi multi-strategia conforme allaDirettiva UCITS IIIIl fondo CS Prima Multi-Strategy investeadottando strategie multiple nellrsquouniverso dellaliquiditagrave conformi alla Direttiva UCITS Punta arendimenti allettanti ponderati in base al rischioattraverso una gestione di portafoglio attiva epuograve adottare varie strategie di investimentoalternative tra cui titoli azionari event drivenconvertibili macro credit managed futuresreddito fisso titoli azionari e tassi dei mercatiemergenti Il fondo egrave domiciliato nelLussemburgo e riceveragrave lrsquoautorizzazione a esseretrattato in altri paesi Il fondo egrave aperto sia ainvestitori istituzionali che individuali e offreliquiditagrave settimanale
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSPMMSC LX
Quota (NAV) 107783
Numero di posizioni
Posizioni principaliGam Star European Alpha 754BlackRock Eur Credit Strat 662PSAM GLOBAL EVENT 643Gam Star Fund Global Rates 628GAM Star Emerging Alpha 616Totale 3303
180
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Classe S GBP
Gestore del fondo Wiedemeijer OliverGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 63928Data di lancio 09052012Commissione di gestione in pa 100Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleComm sulla perf in del valore massimo 500Unit Class Categoria S (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0522194181
Numero di valore 11480416
Investimento Minimo (in mln) 1Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 20
28 febbraio 2014Svizzera
CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy
Performance netta in GBP (base 100) e performance annua 1)
2012 2013 201498
100
102
104
106
108
110
-2
0
2
4
6
8
10
64
14
CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy SGBP
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in GBP - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 129 196 140 634 - -
Performance mensile storica in 1)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 011 129 - - - - - - - - - - 1402013 129 014 101 035 133 -182 150 -099 104 095 090 055 6372012 - - - - - -016 064 027 -019 -034 024 086 -
Strategie in
LongShort Equity 5545Convertible Arbitrage 1666Event Driven 1080Global Macro 1039Managed Futures 437Fixed Income Arbitrage 000Emerging Markets 000Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 233
Politica drsquoinvestimentoIl fondo Credit Suisse Solutions (Lux) PrimaMulti-Strategy (CS Prima Multi-Strategy) egrave unfondo di fondi multi-strategia conforme allaDirettiva UCITS IIIIl fondo CS Prima Multi-Strategy investeadottando strategie multiple nellrsquouniverso dellaliquiditagrave conformi alla Direttiva UCITS Punta arendimenti allettanti ponderati in base al rischioattraverso una gestione di portafoglio attiva epuograve adottare varie strategie di investimentoalternative tra cui titoli azionari event drivenconvertibili macro credit managed futuresreddito fisso titoli azionari e tassi dei mercatiemergenti Il fondo egrave domiciliato nelLussemburgo e riceveragrave lrsquoautorizzazione a esseretrattato in altri paesi Il fondo egrave aperto sia ainvestitori istituzionali che individuali e offreliquiditagrave settimanale
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe GBP
Codice Bloomberg CSPMSSG LX
Quota (NAV) 108882
Numero di posizioni
Posizioni principaliGam Star European Alpha 754BlackRock Eur Credit Strat 662PSAM GLOBAL EVENT 643Gam Star Fund Global Rates 628GAM Star Emerging Alpha 616Totale 3303
Cred
it Su
isse
Solu
tions
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
181
Classe S USD
Gestore del fondo Wiedemeijer OliverGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 63928Data di lancio 29092010Commissione di gestione in pa 100Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleComm sulla perf in del valore massimo 500Unit Class Categoria S (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0522194421
Numero di valore 11480417
Investimento Minimo (in mln) 1Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 20
28 febbraio 2014Svizzera
CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 20149698
100102104106108110
-4-202468
10
-29
29
63
14
CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy SUSD
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 129 196 141 629 706 -
Performance mensile storica in 1)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 012 129 - - - - - - - - - - 1412013 128 012 102 034 128 -182 152 -101 106 094 090 055 6282012 065 172 042 -014 -114 -020 065 032 -019 -033 023 089 2882011 -008 068 -050 076 -069 -074 082 -196 -076 006 -044 -002 -2872010 - - - - - - - - - 064 -049 069 -
Strategie in
LongShort Equity 5545Convertible Arbitrage 1666Event Driven 1080Global Macro 1039Managed Futures 437Fixed Income Arbitrage 000Emerging Markets 000Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 233
Politica drsquoinvestimentoIl fondo Credit Suisse Solutions (Lux) PrimaMulti-Strategy (CS Prima Multi-Strategy) egrave unfondo di fondi multi-strategia conforme allaDirettiva UCITS IIIIl fondo CS Prima Multi-Strategy investeadottando strategie multiple nellrsquouniverso dellaliquiditagrave conformi alla Direttiva UCITS Punta arendimenti allettanti ponderati in base al rischioattraverso una gestione di portafoglio attiva epuograve adottare varie strategie di investimentoalternative tra cui titoli azionari event drivenconvertibili macro credit managed futuresreddito fisso titoli azionari e tassi dei mercatiemergenti Il fondo egrave domiciliato nelLussemburgo e riceveragrave lrsquoautorizzazione a esseretrattato in altri paesi Il fondo egrave aperto sia ainvestitori istituzionali che individuali e offreliquiditagrave settimanale
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSPMSSU LX
Quota (NAV) 108596
Numero di posizioni
Posizioni principaliGam Star European Alpha 754BlackRock Eur Credit Strat 662PSAM GLOBAL EVENT 643Gam Star Fund Global Rates 628GAM Star Emerging Alpha 616Totale 3303
182
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Classe T GBP
Gestore del fondo Wiedemeijer OliverGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 63928Data di lancio 30032011Commissione di gestione in pa 085Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleComm sulla perf in del valore massimo 1500Unit Class Categoria T (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0566065560
Numero di valore 12068363
Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 20
28 febbraio 2014Svizzera
CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy
Performance netta in GBP (base 100) e performance annua 1)
2011 2012 2013 201496
98
100
102
104
106
108
-4
-2
0
2
4
6
8
31
66
14
CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy TGBP
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in GBP - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 124 196 140 653 - -
Performance mensile storica in 1)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 017 124 - - - - - - - - - - 1402013 131 013 099 034 127 -162 149 -096 106 099 088 055 6572012 067 173 045 -012 -115 -015 066 030 -018 -033 026 090 3062011 - - - - -065 -081 070 -194 -061 011 -039 -004 -
Strategie in
LongShort Equity 5545Convertible Arbitrage 1666Event Driven 1080Global Macro 1039Managed Futures 437Fixed Income Arbitrage 000Emerging Markets 000Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 233
Politica drsquoinvestimentoIl fondo Credit Suisse Solutions (Lux) PrimaMulti-Strategy (CS Prima Multi-Strategy) egrave unfondo di fondi multi-strategia conforme allaDirettiva UCITS IIIIl fondo CS Prima Multi-Strategy investeadottando strategie multiple nellrsquouniverso dellaliquiditagrave conformi alla Direttiva UCITS Punta arendimenti allettanti ponderati in base al rischioattraverso una gestione di portafoglio attiva epuograve adottare varie strategie di investimentoalternative tra cui titoli azionari event drivenconvertibili macro credit managed futuresreddito fisso titoli azionari e tassi dei mercatiemergenti Il fondo egrave domiciliato nelLussemburgo e riceveragrave lrsquoautorizzazione a esseretrattato in altri paesi Il fondo egrave aperto sia ainvestitori istituzionali che individuali e offreliquiditagrave settimanale
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe GBP
Codice Bloomberg CSPMSTS LX
Quota (NAV) 107344
Numero di posizioni
Posizioni principaliGam Star European Alpha 754BlackRock Eur Credit Strat 662PSAM GLOBAL EVENT 643Gam Star Fund Global Rates 628GAM Star Emerging Alpha 616Totale 3303
Cred
it Su
isse
Solu
tions
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
183
Classe T USD
Gestore del fondo Wiedemeijer OliverGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 63928Data di lancio 16122010Commissione di gestione in pa 085Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleComm sulla perf in del valore massimo 1500Unit Class Categoria T (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0566063516
Numero di valore 12068362
Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 20
28 febbraio 2014Svizzera
CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2011 2012 2013 20149698
100102104106108110
-4-202468
10
-27
31
64
14
CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy TUSD
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 123 198 142 649 753 -
Performance mensile storica in 1)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 019 123 - - - - - - - - - - 1422013 125 011 100 037 136 -180 152 -098 107 097 088 055 6432012 065 174 043 -013 -113 -019 066 033 -017 -032 024 090 3052011 -001 070 -050 075 -067 -073 084 -194 -074 007 -041 -001 -2672010 - - - - - - - - - - - - -
Strategie in
LongShort Equity 5545Convertible Arbitrage 1666Event Driven 1080Global Macro 1039Managed Futures 437Fixed Income Arbitrage 000Emerging Markets 000Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 233
Politica drsquoinvestimentoIl fondo Credit Suisse Solutions (Lux) PrimaMulti-Strategy (CS Prima Multi-Strategy) egrave unfondo di fondi multi-strategia conforme allaDirettiva UCITS IIIIl fondo CS Prima Multi-Strategy investeadottando strategie multiple nellrsquouniverso dellaliquiditagrave conformi alla Direttiva UCITS Punta arendimenti allettanti ponderati in base al rischioattraverso una gestione di portafoglio attiva epuograve adottare varie strategie di investimentoalternative tra cui titoli azionari event drivenconvertibili macro credit managed futuresreddito fisso titoli azionari e tassi dei mercatiemergenti Il fondo egrave domiciliato nelLussemburgo e riceveragrave lrsquoautorizzazione a esseretrattato in altri paesi Il fondo egrave aperto sia ainvestitori istituzionali che individuali e offreliquiditagrave settimanale
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSPMSTU LX
Quota (NAV) 109145
Numero di posizioni
Posizioni principaliGam Star European Alpha 754BlackRock Eur Credit Strat 662PSAM GLOBAL EVENT 643Gam Star Fund Global Rates 628GAM Star Emerging Alpha 616Totale 3303
184
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B
Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 11683Data di lancio 19032008Commissione di gestione in pa 100Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleBenchmark (BM) CS AllHedge Index (weekly)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0337322282
Numero di valore 3670366
Tassazione UENel campo dapplicazione - nessuna tassa
Fondo 75
28 febbraio 2014Svizzera
CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201480
90
100
110
120
130
140
-20
-10
0
10
20
30
40
225
96
-103
50 26 11
124 119
-58
52 5913
CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit SuisseAllHedge Index B
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
CS AllHedge Index (weekly) Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -093 126 109 023 -425 1910Benchmark 075 160 129 492 391 3528
Categorie in
Event Driven 2385Global Macro 2166LongShortEquity 1537Multi-Strategy 1390Fixed IncomeArbitrage 957ManagedFutures 642EmergingMarkets 624Equity MarketNeutral 179ConvertibleArbitrage 112Dedicated ShortBias 007
Queste cifre rappresentano le ponderazioni settoriali dellrsquoindiceDow Jones Credit Suisse AllHedge sottostante Il fondo investenellrsquoindice tramite uno swap e accessoriamente tramitecertificati Il fondo puograve detenere liquiditagrave e attivitagrave liquide fino al5
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 705 689Information ratio -050 -055Tracking Error (Ex post) 548 466Beta 099 107
VantaggiUno dei primi fondi ldquoindex trackerrdquo nel compartohedge fund con una struttura OICVMregolamentata- Offre unrsquoesposizione al mercato degli hedge fundefficiente dal punto di vista dei costi e bendiversificata con un maggior grado di liquiditagraverispetto agli hedge fund in generale- Lrsquoindice ha registrato rendimenti aggiustati per ilrischio competitivi con quelli dei portafogli attivi- I fondi tracker ben diversificati minimizzano ilrischio legato alla scelta di investire in un singologestorein una singola strategia o in prodottimulti-strategy- Trasparenza in merito ai fondi in portafoglio e aicriteri di selezione - Nessuna commissione diperformanceRischi- Dal momento che gli hedge fund utilizzanospesso i derivati le vendite allo scoperto e la levafinanziaria i fondi stessi possono rivelarsiestremamente volatili ed esporre gli investitori a unelevato rischio di perdite ivi compreso il rischio diperdere in tutto o in parte il capitale investito- Il fondo investe in prodotti derivati per riprodurrelrsquoandamento dellrsquoindice sottostante Considerata lanatura dei derivati e i costi che il loro utilizzo puogravecomportare il relativo valore potrebbe noncoincidere esattamente con quello dellrsquoindicesottostante- Eventuali riscatti netti di grande entitagrave potrebberocomportare un ritardo nelle operazioni di rimborso- Per ulteriori informazioni sui rischi si prega diconsultare il prospetto informativo
Stile drsquoinvestimentoIl Fondo egrave a gestione passiva e investeprevalentemente in strumenti derivati e su baseaccessoria anche su certificati al fine direplicare nel modo piugrave fedele possibile laperformance dellrsquoindice di riferimento detenendouna posizione di liquiditagrave sino al 5 al fine digestire le coperture valutarie
Politica drsquoinvestimentoObiettivo del fondo egrave offrire allinvestitore unrendimento collegato alla performance delsottostante Credit Suisse AllHedge Index IlCredit Suisse AllHedge Index egrave un indice hedgefund diversificato investibile comprendente i dieciindici settoriali ponderati in base ai pesi dellecomponenti del Credit Suisse AllHedge Index unindice hedge fund asset-weighted ampiamentericonosciuto
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSALLBU LX
Quota (NAV) 8910
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Numero di posizioni
Cred
it Su
isse
Solu
tions
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
185
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe I
Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 11683Data di lancio 15032010Commissione di gestione in pa 033Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleBenchmark (BM) CS AllHedge Index (weekly)Swinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria I
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0337322449
Numero di valore 3670377
Investimento Minimo (in mln) 1Tassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
Fondo 75
28 febbraio 2014Svizzera
CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 201485
90
95
100
105
110
115
-15
-10
-5
0
5
10
15
-97
5833
12
-58
52 59
13
CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit SuisseAllHedge Index I
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
CS AllHedge Index (weekly) Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -088 142 120 090 -226 -Benchmark 075 160 129 492 391 -
Categorie in
Event Driven 2385Global Macro 2166LongShortEquity 1537Multi-Strategy 1390Fixed IncomeArbitrage 957ManagedFutures 642EmergingMarkets 624Equity MarketNeutral 179ConvertibleArbitrage 112Dedicated ShortBias 007
Queste cifre rappresentano le ponderazioni settoriali dellrsquoindiceDow Jones Credit Suisse AllHedge sottostante Il fondo investenellrsquoindice tramite uno swap e accessoriamente tramitecertificati Il fondo puograve detenere liquiditagrave e attivitagrave liquide fino al5
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 430 705Tracking Error (Ex post) 449 548Beta 041 099
VantaggiUno dei primi fondi ldquoindex trackerrdquo nel compartohedge fund con una struttura OICVMregolamentata- Offre unrsquoesposizione al mercato degli hedge fundefficiente dal punto di vista dei costi e bendiversificata con un maggior grado di liquiditagraverispetto agli hedge fund in generale- Lrsquoindice ha registrato rendimenti aggiustati per ilrischio competitivi con quelli dei portafogli attivi- I fondi tracker ben diversificati minimizzano ilrischio legato alla scelta di investire in un singologestorein una singola strategia o in prodottimulti-strategy- Trasparenza in merito ai fondi in portafoglio e aicriteri di selezione - Nessuna commissione diperformanceRischi- Dal momento che gli hedge fund utilizzanospesso i derivati le vendite allo scoperto e la levafinanziaria i fondi stessi possono rivelarsiestremamente volatili ed esporre gli investitori a unelevato rischio di perdite ivi compreso il rischio diperdere in tutto o in parte il capitale investito- Il fondo investe in prodotti derivati per riprodurrelrsquoandamento dellrsquoindice sottostante Considerata lanatura dei derivati e i costi che il loro utilizzo puogravecomportare il relativo valore potrebbe noncoincidere esattamente con quello dellrsquoindicesottostante- Eventuali riscatti netti di grande entitagrave potrebberocomportare un ritardo nelle operazioni di rimborso- Per ulteriori informazioni sui rischi si prega diconsultare il prospetto informativo
Stile drsquoinvestimentoIl Fondo egrave a gestione passiva e investeprevalentemente in strumenti derivati e su baseaccessoria anche su certificati al fine direplicare nel modo piugrave fedele possibile laperformance dellrsquoindice di riferimento detenendouna posizione di liquiditagrave sino al 5 al fine digestire le coperture valutarie
Politica drsquoinvestimentoObiettivo del fondo egrave offrire allinvestitore unrendimento collegato alla performance delsottostante Credit Suisse AllHedge Index IlCredit Suisse AllHedge Index egrave un indice hedgefund diversificato investibile comprendente i dieciindici settoriali ponderati in base ai pesi dellecomponenti del Credit Suisse AllHedge Index unindice hedge fund asset-weighted ampiamentericonosciuto
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSALLID LX
Quota (NAV) 104397
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Numero di posizioni
186
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe R CHF
Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 11683Data di lancio 19032008Commissione di gestione in pa 100Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria R (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0337322522
Numero di valore 3670378
Tassazione UENel campo dapplicazione - nessuna tassa
Fondo 75
28 febbraio 2014Svizzera
CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201480
90
100
110
120
130
140
-20
-10
0
10
20
30
40
217
87
-117
42 23 10
CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedgeIndex R CHF
Performance anno solare performance da inizioanno (Fondo)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -096 124 101 -009 -673 1429
Categorie in
Event Driven 2385Global Macro 2166LongShortEquity 1537Multi-Strategy 1390Fixed IncomeArbitrage 957ManagedFutures 642EmergingMarkets 624Equity MarketNeutral 179ConvertibleArbitrage 112Dedicated ShortBias 007
Queste cifre rappresentano le ponderazioni settoriali dellrsquoindiceDow Jones Credit Suisse AllHedge sottostante Il fondo investenellrsquoindice tramite uno swap e accessoriamente tramitecertificati Il fondo puograve detenere liquiditagrave e attivitagrave liquide fino al5
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 724 701Information ratio -049 -052Tracking Error (Ex post) 559 475Beta 105 111
VantaggiUno dei primi fondi ldquoindex trackerrdquo nel compartohedge fund con una struttura OICVMregolamentata- Offre unrsquoesposizione al mercato degli hedge fundefficiente dal punto di vista dei costi e bendiversificata con un maggior grado di liquiditagraverispetto agli hedge fund in generale- Lrsquoindice ha registrato rendimenti aggiustati per ilrischio competitivi con quelli dei portafogli attivi- I fondi tracker ben diversificati minimizzano ilrischio legato alla scelta di investire in un singologestorein una singola strategia o in prodottimulti-strategy- Trasparenza in merito ai fondi in portafoglio e aicriteri di selezione - Nessuna commissione diperformanceRischi- Dal momento che gli hedge fund utilizzanospesso i derivati le vendite allo scoperto e la levafinanziaria i fondi stessi possono rivelarsiestremamente volatili ed esporre gli investitori a unelevato rischio di perdite ivi compreso il rischio diperdere in tutto o in parte il capitale investito- Il fondo investe in prodotti derivati per riprodurrelrsquoandamento dellrsquoindice sottostante Considerata lanatura dei derivati e i costi che il loro utilizzo puogravecomportare il relativo valore potrebbe noncoincidere esattamente con quello dellrsquoindicesottostante- Eventuali riscatti netti di grande entitagrave potrebberocomportare un ritardo nelle operazioni di rimborso- Per ulteriori informazioni sui rischi si prega diconsultare il prospetto informativo
Stile drsquoinvestimentoIl Fondo egrave a gestione passiva e investeprevalentemente in strumenti derivati e su baseaccessoria anche su certificati al fine direplicare nel modo piugrave fedele possibile laperformance dellrsquoindice di riferimento detenendouna posizione di liquiditagrave sino al 5 al fine digestire le coperture valutarie
Politica drsquoinvestimentoObiettivo del fondo egrave offrire allinvestitore unrendimento collegato alla performance delsottostante Credit Suisse AllHedge Index IlCredit Suisse AllHedge Index egrave un indice hedgefund diversificato investibile comprendente i dieciindici settoriali ponderati in base ai pesi dellecomponenti del Credit Suisse AllHedge Index unindice hedge fund asset-weighted ampiamentericonosciuto
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSALLRC LX
Quota (NAV) 8493
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Numero di posizioni
Cred
it Su
isse
Solu
tions
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
187
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe R EUR
Domicilio del gestore New YorkDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 11683Data di lancio 19032008Commissione di gestione in pa 100Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleSwinging single pricing (SSP) 2) SigraveUnit Class Categoria R (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0337322878
Numero di valore 3670380
Tassazione UENel campo dapplicazione - nessuna tassa
Fondo 75
28 febbraio 2014Svizzera
CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedge Index
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201480
90
100
110
120
130
140
-20
-10
0
10
20
30
40
228
90
-103
51 25 11
CS Solutions (Lux) Dow Jones Credit Suisse AllHedgeIndex R EUR
Performance anno solare performance da inizioanno (Fondo)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -092 130 107 014 -426 1869
Categorie in
Event Driven 2385Global Macro 2166LongShortEquity 1537Multi-Strategy 1390Fixed IncomeArbitrage 957ManagedFutures 642EmergingMarkets 624Equity MarketNeutral 179ConvertibleArbitrage 112Dedicated ShortBias 007
Queste cifre rappresentano le ponderazioni settoriali dellrsquoindiceDow Jones Credit Suisse AllHedge sottostante Il fondo investenellrsquoindice tramite uno swap e accessoriamente tramitecertificati Il fondo puograve detenere liquiditagrave e attivitagrave liquide fino al5
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 715 694Information ratio -045 -052Tracking Error (Ex post) 557 474Beta 103 109
VantaggiUno dei primi fondi ldquoindex trackerrdquo nel compartohedge fund con una struttura OICVMregolamentata- Offre unrsquoesposizione al mercato degli hedge fundefficiente dal punto di vista dei costi e bendiversificata con un maggior grado di liquiditagraverispetto agli hedge fund in generale- Lrsquoindice ha registrato rendimenti aggiustati per ilrischio competitivi con quelli dei portafogli attivi- I fondi tracker ben diversificati minimizzano ilrischio legato alla scelta di investire in un singologestorein una singola strategia o in prodottimulti-strategy- Trasparenza in merito ai fondi in portafoglio e aicriteri di selezione - Nessuna commissione diperformanceRischi- Dal momento che gli hedge fund utilizzanospesso i derivati le vendite allo scoperto e la levafinanziaria i fondi stessi possono rivelarsiestremamente volatili ed esporre gli investitori a unelevato rischio di perdite ivi compreso il rischio diperdere in tutto o in parte il capitale investito- Il fondo investe in prodotti derivati per riprodurrelrsquoandamento dellrsquoindice sottostante Considerata lanatura dei derivati e i costi che il loro utilizzo puogravecomportare il relativo valore potrebbe noncoincidere esattamente con quello dellrsquoindicesottostante- Eventuali riscatti netti di grande entitagrave potrebberocomportare un ritardo nelle operazioni di rimborso- Per ulteriori informazioni sui rischi si prega diconsultare il prospetto informativo
Stile drsquoinvestimentoIl Fondo egrave a gestione passiva e investeprevalentemente in strumenti derivati e su baseaccessoria anche su certificati al fine direplicare nel modo piugrave fedele possibile laperformance dellrsquoindice di riferimento detenendouna posizione di liquiditagrave sino al 5 al fine digestire le coperture valutarie
Politica drsquoinvestimentoObiettivo del fondo egrave offrire allinvestitore unrendimento collegato alla performance delsottostante Credit Suisse AllHedge Index IlCredit Suisse AllHedge Index egrave un indice hedgefund diversificato investibile comprendente i dieciindici settoriali ponderati in base ai pesi dellecomponenti del Credit Suisse AllHedge Index unindice hedge fund asset-weighted ampiamentericonosciuto
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSALLRE LX
Quota (NAV) 8899
3) Lo laquoSwinging Single Pricingraquo (SPP) egrave un innovativo metodoper calcolare il valore drsquoinventario netto di un fondo drsquoinvestimentoche gli garantisce le disponibilitagrave necessarie per far fronte aicosti di transazione giornalieri generati dagli investitori chesottoscrivono o riscattano le quote Grazie allrsquoSSP chi ha giagraveinvestito non deve piugrave sostenere indirettamente i costi ditransazione poicheacute con tale sistema lrsquoaddebito di questi ultimiviene integrato direttamente nel calcolo del valore drsquoinventarionetto e pertanto essi vengono sostenuti da chi sottoscrive eriscatta le quote
Numero di posizioni
188
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B
16951420
13531223
1054770
596321
1631405
Acquisiti VenditeMETLIFE ECOLABWALT DISNEY BAXTER INTERNATIONALSANDISK BUNGETENCENT HOLDINGS AXARECKITT BENCKISER GROUP VW pref
Gestore del fondo iMACS Funds TeamGestore del fondo dal 01032012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 11054Data di lancio 30092010Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 217Benchmark (BM) MSCI AC World (NR)Unit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0522191245
Numero di valore 11480304
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS Solutions (Lux) Megatrends
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 2014708090
100110120130140150
-30-20-10
01020304050
-178
162 138
-02-73
161228
06
CS Solutions (Lux) Megatrends B Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)MSCI AC World (NR) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 513 045 -022 1083 574 -Benchmark 483 237 064 1816 2721 -
Categorie in Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Finanza 1695 -Salute 1420 -Informatica 1353 -Industria 1223 -Beni voluttuari 1054 -Energia 770 -Beni di prima necessita 596 -Materiali 321 -Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 163 -Altri 1405 000
Valute in
USD 5488EUR 1874GBP 675CHF 584JPY 575HKD 349SGD 281ZAR 101RUB 075Altri -002
Paesi in
USA 3861Regno Unito 673Germania 641Svizzera 581Giappone 566Francia 487Singapore 281Cina 270Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 163Altri 2474Transazioni importanti
Top 10 posizioni in Vontobel 347Pictet Funds SICAV 339CS SICAV One Equity Global Sec I 197Hikma Pharm 175Schlumberger 169Gilead Sciences 165Prudential 165Toshiba 157DWS Invest 155Astellas Pharma 150Totale 2019
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo del fondo egrave generare il massimorendimento in USD Il fondo investeprevalentemente in azioni globali (circa 60 titoli) ecomprende inoltre veicoli di investimento collettivia gestione attiva e passiva Gli investimenti sifocalizzano sui megatrend del CS (ldquomondomultipolarerdquo ldquodemografiardquo e ldquosostenibilitagraverdquo) Unmegatrend rappresenta una variazione di grandeportata e durata allinterno della societagrave oppureun cambiamento progressivo che copre piugravedecenni o secoli e che spesso affonda le proprieradici in un progresso tecnologico di granderilevanza in un riequilibrio geopolitico oppure inun cambiamento ambientale (ad es a livelloclimatico)
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSSMEBU LX
Quota (NAV) 11558
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 1256 1722Tracking Error (Ex post) 254 433Beta 114 117
Cred
it Su
isse
Solu
tions
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
189
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe I
16951420
13531223
1054770
596321
1631405
Acquisiti VenditeMETLIFE ECOLABWALT DISNEY BAXTER INTERNATIONALSANDISK BUNGETENCENT HOLDINGS AXARECKITT BENCKISER GROUP VW pref
Gestore del fondo iMACS Funds TeamGestore del fondo dal 01032012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 11054Data di lancio 16062011Commissione di gestione in pa 070Total expense ratio (ex ante) in 095Benchmark (BM) MSCI AC World (NR)Unit Class Categoria I
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0522191757
Numero di valore 11480355
Investimento Minimo (in mln) 1Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS Solutions (Lux) Megatrends
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2011 2012 2013 201470
80
90
100
110
120
130
-30
-20
-10
0
10
20
30
176 152
00
161228
06
CS Solutions (Lux) Megatrends I Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)MSCI AC World (NR) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 523 076 -002 1219 - -Benchmark 483 237 064 1816 - -
Categorie in Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Finanza 1695 -Salute 1420 -Informatica 1353 -Industria 1223 -Beni voluttuari 1054 -Energia 770 -Beni di prima necessita 596 -Materiali 321 -Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 163 -Altri 1405 000
Valute in
USD 5488EUR 1874GBP 675CHF 584JPY 575HKD 349SGD 281ZAR 101RUB 075Altri -002
Paesi in
USA 3861Regno Unito 673Germania 641Svizzera 581Giappone 566Francia 487Singapore 281Cina 270Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 163Altri 2474Transazioni importanti
Top 10 posizioni in Vontobel 347Pictet Funds SICAV 339CS SICAV One Equity Global Sec I 197Hikma Pharm 175Schlumberger 169Gilead Sciences 165Prudential 165Toshiba 157DWS Invest 155Astellas Pharma 150Totale 2019
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo del fondo egrave generare il massimorendimento in USD Il fondo investeprevalentemente in azioni globali (circa 60 titoli) ecomprende inoltre veicoli di investimento collettivia gestione attiva e passiva Gli investimenti sifocalizzano sui megatrend del CS (ldquomondomultipolarerdquo ldquodemografiardquo e ldquosostenibilitagraverdquo) Unmegatrend rappresenta una variazione di grandeportata e durata allinterno della societagrave oppureun cambiamento progressivo che copre piugravedecenni o secoli e che spesso affonda le proprieradici in un progresso tecnologico di granderilevanza in un riequilibrio geopolitico oppure inun cambiamento ambientale (ad es a livelloclimatico)
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSSMTRI LX
Quota (NAV) 115000
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 1257 -Tracking Error (Ex post) 254 -Beta 114 -
190
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe R CHF
Acquisiti VenditeMETLIFE ECOLABWALT DISNEY BAXTER INTERNATIONALSANDISK BUNGETENCENT HOLDINGS AXARECKITT BENCKISER GROUP VW pref
Gestore del fondo iMACS Funds TeamGestore del fondo dal 01032012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 11054Data di lancio 30092010Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 217Unit Class Categoria R (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0522192300
Numero di valore 11480369
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS Solutions (Lux) Megatrends
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 20147580859095
100105110115120
-25-20-15-10-505
101520
-198
147 130
-03
CS Solutions (Lux) Megatrends R CHF Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 512 034 -025 1006 122 -
Categorie in Fondo
Finanza 1695Salute 1420Informatica 1353Industria 1223Beni voluttuari 1054Energia 770Beni di prima necessita 596Materiali 321Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 163Altri 1405
Valute in
USD 5488EUR 1874GBP 675CHF 584JPY 575HKD 349SGD 281ZAR 101RUB 075Altri -002
In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra per questaclasse sono implementate strategie di copertura mediantetransazioni valutarie a termine al fine di tutelare la valuta dellaclasse contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondoGli investitori dovrebbero cosigrave essere sostanzialmente tutelati daun deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispettoalla valuta coperta della classe ma anche limitati nel beneficiaredi un apprezzamento della valuta del fondo
Transazioni importanti
Paesi in
USA 3861Regno Unito 673Germania 641Svizzera 581Giappone 566Francia 487Singapore 281Cina 270Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 163Altri 2474
Top 10 posizioni in Vontobel 347Pictet Funds SICAV 339CS SICAV One Equity Global Sec I 197Hikma Pharm 175Schlumberger 169Gilead Sciences 165Prudential 165Toshiba 157DWS Invest 155Astellas Pharma 150Totale 2019
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo del fondo egrave generare il massimorendimento in USD Il fondo investeprevalentemente in azioni globali (circa 60 titoli) ecomprende inoltre veicoli di investimento collettivia gestione attiva e passiva Gli investimenti sifocalizzano sui megatrend del CS (ldquomondomultipolarerdquo ldquodemografiardquo e ldquosostenibilitagraverdquo) Unmegatrend rappresenta una variazione di grandeportata e durata allinterno della societagrave oppureun cambiamento progressivo che copre piugravedecenni o secoli e che spesso affonda le proprieradici in un progresso tecnologico di granderilevanza in un riequilibrio geopolitico oppure inun cambiamento ambientale (ad es a livelloclimatico)
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSSMERS LX
Quota (NAV) 10994
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 1249 1725Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
Cred
it Su
isse
Solu
tions
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
191
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe R GBP
Acquisiti VenditeMETLIFE ECOLABWALT DISNEY BAXTER INTERNATIONALSANDISK BUNGETENCENT HOLDINGS AXARECKITT BENCKISER GROUP VW pref
Gestore del fondo iMACS Funds TeamGestore del fondo dal 01032012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base USDChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 11054Data di lancio 14022011Commissione di gestione in pa 192Total expense ratio (ex ante) in 217Unit Class Categoria R (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0554857044
Numero di valore 11949965
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS Solutions (Lux) Megatrends
Performance netta in GBP (base 100) e performance annua 1)
2011 2012 2013 20147580859095
100105110115120
-25-20-15-10-505
101520
159 138
-03
CS Solutions (Lux) Megatrends R GBP Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Performance netta in GBP - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 507 038 -026 1078 453 -
Categorie in Fondo
Finanza 1695Salute 1420Informatica 1353Industria 1223Beni voluttuari 1054Energia 770Beni di prima necessita 596Materiali 321Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 163Altri 1405
Valute in
USD 5488EUR 1874GBP 675CHF 584JPY 575HKD 349SGD 281ZAR 101RUB 075Altri -002
In aggiunta alla tabella delle valute illustrata sopra per questaclasse sono implementate strategie di copertura mediantetransazioni valutarie a termine al fine di tutelare la valuta dellaclasse contro le fluttuazioni della moneta di riferimento del fondoGli investitori dovrebbero cosigrave essere sostanzialmente tutelati daun deprezzamento della moneta di riferimento del fondo rispettoalla valuta coperta della classe ma anche limitati nel beneficiaredi un apprezzamento della valuta del fondo
Paesi in
USA 3861Regno Unito 673Germania 641Svizzera 581Giappone 566Francia 487Singapore 281Cina 270Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 163Altri 2474
Transazioni importanti Top 10 posizioni in Vontobel 347Pictet Funds SICAV 339CS SICAV One Equity Global Sec I 197Hikma Pharm 175Schlumberger 169Gilead Sciences 165Prudential 165Toshiba 157DWS Invest 155Astellas Pharma 150Totale 2019
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo del fondo egrave generare il massimorendimento in USD Il fondo investeprevalentemente in azioni globali (circa 60 titoli) ecomprende inoltre veicoli di investimento collettivia gestione attiva e passiva Gli investimenti sifocalizzano sui megatrend del CS (ldquomondomultipolarerdquo ldquodemografiardquo e ldquosostenibilitagraverdquo) Unmegatrend rappresenta una variazione di grandeportata e durata allinterno della societagrave oppureun cambiamento progressivo che copre piugravedecenni o secoli e che spesso affonda le proprieradici in un progresso tecnologico di granderilevanza in un riequilibrio geopolitico oppure inun cambiamento ambientale (ad es a livelloclimatico)
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe GBP
Codice Bloomberg CSSMTRS LX
Quota (NAV) 10504
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 1249 1728Tracking Error (Ex post) - -Beta - -
192
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Classe B EUR
Gestore del fondo Wiedemeijer OliverGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 63928Data di lancio 21072010Commissione di gestione in pa 150Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleComm sulla perf in del valore massimo 1000Unit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0522193027
Numero di valore 11480397
Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 20
28 febbraio 2014Svizzera
CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 20149698
100102104106108110
-4-202468
10
-28
23
56
13
CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy BEUR
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 124 181 130 554 566 -
Performance mensile storica in 1)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 006 124 - - - - - - - - - - 1302013 123 011 095 029 118 -188 147 -105 100 090 083 050 5572012 061 166 040 -020 -120 -022 062 023 -024 -038 018 082 2262011 -009 070 -049 081 -061 -087 081 -192 -067 008 -044 -011 -2802010 - - - - - - - 029 088 055 -061 070 -
Strategie in
LongShort Equity 5545Convertible Arbitrage 1666Event Driven 1080Global Macro 1039Managed Futures 437Fixed Income Arbitrage 000Emerging Markets 000Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 233
Politica drsquoinvestimentoIl fondo Credit Suisse Solutions (Lux) PrimaMulti-Strategy (CS Prima Multi-Strategy) egrave unfondo di fondi multi-strategia conforme allaDirettiva UCITS IIIIl fondo CS Prima Multi-Strategy investeadottando strategie multiple nellrsquouniverso dellaliquiditagrave conformi alla Direttiva UCITS Punta arendimenti allettanti ponderati in base al rischioattraverso una gestione di portafoglio attiva epuograve adottare varie strategie di investimentoalternative tra cui titoli azionari event drivenconvertibili macro credit managed futuresreddito fisso titoli azionari e tassi dei mercatiemergenti Il fondo egrave domiciliato nelLussemburgo e riceveragrave lrsquoautorizzazione a esseretrattato in altri paesi Il fondo egrave aperto sia ainvestitori istituzionali che individuali e offreliquiditagrave settimanale
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSPMSBE LX
Quota (NAV) 10824
Numero di posizioni
Posizioni principaliGam Star European Alpha 754BlackRock Eur Credit Strat 662PSAM GLOBAL EVENT 643Gam Star Fund Global Rates 628GAM Star Emerging Alpha 616Totale 3303
Cred
it Su
isse
Solu
tions
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
193
Classe I EUR
Gestore del fondo Wiedemeijer OliverGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 63928Data di lancio 21072010Commissione di gestione in pa 100Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleComm sulla perf in del valore massimo 500Unit Class Categoria I
(ad accumulazione)
Codice ISIN LU0522193613
Numero di valore 11480406
Investimento Minimo (in mln) 1Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 20
28 febbraio 2014Svizzera
CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 20149698
100102104106108110112
-4-202468
1012
-23
28
62
15
CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy IEUR
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 130 202 145 629 746 -
Performance mensile storica in 1)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 015 130 - - - - - - - - - - 1452013 124 013 101 034 128 -184 151 -102 104 094 091 056 6212012 064 170 043 -014 -116 -019 067 028 -020 -033 022 086 2782011 -001 074 -044 086 -058 -079 085 -189 -063 012 -039 -009 -2272010 - - - - - - - 036 095 062 -055 074 -
Strategie in
LongShort Equity 5545Convertible Arbitrage 1666Event Driven 1080Global Macro 1039Managed Futures 437Fixed Income Arbitrage 000Emerging Markets 000Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 233
Politica drsquoinvestimentoIl fondo Credit Suisse Solutions (Lux) PrimaMulti-Strategy (CS Prima Multi-Strategy) egrave unfondo di fondi multi-strategia conforme allaDirettiva UCITS IIIIl fondo CS Prima Multi-Strategy investeadottando strategie multiple nellrsquouniverso dellaliquiditagrave conformi alla Direttiva UCITS Punta arendimenti allettanti ponderati in base al rischioattraverso una gestione di portafoglio attiva epuograve adottare varie strategie di investimentoalternative tra cui titoli azionari event drivenconvertibili macro credit managed futuresreddito fisso titoli azionari e tassi dei mercatiemergenti Il fondo egrave domiciliato nelLussemburgo e riceveragrave lrsquoautorizzazione a esseretrattato in altri paesi Il fondo egrave aperto sia ainvestitori istituzionali che individuali e offreliquiditagrave settimanale
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CSPMSIE LX
Quota (NAV) 110554
Numero di posizioni
Posizioni principaliGam Star European Alpha 754BlackRock Eur Credit Strat 662PSAM GLOBAL EVENT 643Gam Star Fund Global Rates 628GAM Star Emerging Alpha 616Totale 3303
194
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Classe R CHF
Gestore del fondo Wiedemeijer OliverGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 63928Data di lancio 21072010Commissione di gestione in pa 150Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleComm sulla perf in del valore massimo 1000Unit Class Categoria R (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0522194009
Numero di valore 11480412
Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 20
28 febbraio 2014Svizzera
CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 2014949698
100102104106108
-6-4-202468
-43
17
55
12
CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy RCHF
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 121 169 122 534 344 -
Performance mensile storica in 1)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 002 121 - - - - - - - - - - 1222013 125 009 097 028 127 -189 140 -105 096 087 079 046 5462012 056 160 036 -023 -124 -026 057 017 -027 -045 017 075 1722011 -013 060 -057 073 -077 -099 057 -221 -078 -005 -051 -023 -4292010 - - - - - - - 021 089 072 -066 064 -
Strategie in
LongShort Equity 5545Convertible Arbitrage 1666Event Driven 1080Global Macro 1039Managed Futures 437Fixed Income Arbitrage 000Emerging Markets 000Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 233
Politica drsquoinvestimentoIl fondo Credit Suisse Solutions (Lux) PrimaMulti-Strategy (CS Prima Multi-Strategy) egrave unfondo di fondi multi-strategia conforme allaDirettiva UCITS IIIIl fondo CS Prima Multi-Strategy investeadottando strategie multiple nellrsquouniverso dellaliquiditagrave conformi alla Direttiva UCITS Punta arendimenti allettanti ponderati in base al rischioattraverso una gestione di portafoglio attiva epuograve adottare varie strategie di investimentoalternative tra cui titoli azionari event drivenconvertibili macro credit managed futuresreddito fisso titoli azionari e tassi dei mercatiemergenti Il fondo egrave domiciliato nelLussemburgo e riceveragrave lrsquoautorizzazione a esseretrattato in altri paesi Il fondo egrave aperto sia ainvestitori istituzionali che individuali e offreliquiditagrave settimanale
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CSPMSRC LX
Quota (NAV) 10581
Numero di posizioni
Posizioni principaliGam Star European Alpha 754BlackRock Eur Credit Strat 662PSAM GLOBAL EVENT 643Gam Star Fund Global Rates 628GAM Star Emerging Alpha 616Totale 3303
Cred
it Su
isse
Solu
tions
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
195
Classe R GBP
Gestore del fondo Wiedemeijer OliverGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 63928Data di lancio 18052011Commissione di gestione in pa 150Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleComm sulla perf in del valore massimo 1000Unit Class Categoria R (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0627515090
Numero di valore 12983829
Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 20
28 febbraio 2014Svizzera
CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy
Performance netta in GBP (base 100) e performance annua 1)
2011 2012 2013 201496
98
100
102
104
106
108
-4
-2
0
2
4
6
8
24
57
13
CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy RGBP
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in GBP - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 124 176 126 556 - -
Performance mensile storica in 1)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 002 124 - - - - - - - - - - 1262013 130 012 095 029 123 -186 145 -104 101 088 082 049 5732012 062 166 039 -017 -120 -020 061 023 -023 -039 020 084 2362011 - - - - - -093 069 -201 -065 006 -046 -009 -
Strategie in
LongShort Equity 5545Convertible Arbitrage 1666Event Driven 1080Global Macro 1039Managed Futures 437Fixed Income Arbitrage 000Emerging Markets 000Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 233
Politica drsquoinvestimentoIl fondo Credit Suisse Solutions (Lux) PrimaMulti-Strategy (CS Prima Multi-Strategy) egrave unfondo di fondi multi-strategia conforme allaDirettiva UCITS IIIIl fondo CS Prima Multi-Strategy investeadottando strategie multiple nellrsquouniverso dellaliquiditagrave conformi alla Direttiva UCITS Punta arendimenti allettanti ponderati in base al rischioattraverso una gestione di portafoglio attiva epuograve adottare varie strategie di investimentoalternative tra cui titoli azionari event drivenconvertibili macro credit managed futuresreddito fisso titoli azionari e tassi dei mercatiemergenti Il fondo egrave domiciliato nelLussemburgo e riceveragrave lrsquoautorizzazione a esseretrattato in altri paesi Il fondo egrave aperto sia ainvestitori istituzionali che individuali e offreliquiditagrave settimanale
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe GBP
Codice Bloomberg CSPMSRS LX
Quota (NAV) 10590
Numero di posizioni
Posizioni principaliGam Star European Alpha 754BlackRock Eur Credit Strat 662PSAM GLOBAL EVENT 643Gam Star Fund Global Rates 628GAM Star Emerging Alpha 616Totale 3303
196
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Classe R USD
Gestore del fondo Wiedemeijer OliverGestore del fondo dal dal lancioDomicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LussemburgoValuta base EURChiusura drsquoesercizio 30 novembrePatrimonio netto (in mln) 63928Data di lancio 21072010Commissione di gestione in pa 150Subscription SettimanaleRedemption SettimanaleComm sulla perf in del valore massimo 1000Unit Class Categoria R (ad
accumulazione hedged)
Codice ISIN LU0522193704
Numero di valore 11480410
Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 20
28 febbraio 2014Svizzera
CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2010 2011 2012 2013 2014949698
100102104106108
-6-4-202468
-34
24
57
13
CS Solutions (Lux) Prima Multi-Strategy RUSD
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 124 175 127 555 522 -
Performance mensile storica in 1)
Anno gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic YTD2014 003 124 - - - - - - - - - - 1272013 126 011 097 028 118 -186 148 -105 102 088 082 048 5652012 063 167 038 -019 -118 -024 061 027 -023 -038 019 084 2382011 -011 066 -057 072 -072 -082 080 -201 -080 002 -054 -005 -3412010 - - - - - - - 030 098 062 -058 067 -
Strategie in
LongShort Equity 5545Convertible Arbitrage 1666Event Driven 1080Global Macro 1039Managed Futures 437Fixed Income Arbitrage 000Emerging Markets 000Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 233
Politica drsquoinvestimentoIl fondo Credit Suisse Solutions (Lux) PrimaMulti-Strategy (CS Prima Multi-Strategy) egrave unfondo di fondi multi-strategia conforme allaDirettiva UCITS IIIIl fondo CS Prima Multi-Strategy investeadottando strategie multiple nellrsquouniverso dellaliquiditagrave conformi alla Direttiva UCITS Punta arendimenti allettanti ponderati in base al rischioattraverso una gestione di portafoglio attiva epuograve adottare varie strategie di investimentoalternative tra cui titoli azionari event drivenconvertibili macro credit managed futuresreddito fisso titoli azionari e tassi dei mercatiemergenti Il fondo egrave domiciliato nelLussemburgo e riceveragrave lrsquoautorizzazione a esseretrattato in altri paesi Il fondo egrave aperto sia ainvestitori istituzionali che individuali e offreliquiditagrave settimanale
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CSPMSRU LX
Quota (NAV) 10791
Numero di posizioni
Posizioni principaliGam Star European Alpha 754BlackRock Eur Credit Strat 662PSAM GLOBAL EVENT 643Gam Star Fund Global Rates 628GAM Star Emerging Alpha 616Totale 3303
Cred
it Su
isse
Solu
tions
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
197
un comparto del CS Fund 1 - Classe A amp B
Gestore del fondo Sacha WidinGestore del fondo dal 01122012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln) 39021Data di lancio 02052005Commissione di gestione in pa 150Benchmark (BM)
CB CS (CH) Interest amp Div Focus Balanced CHFUnit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN CH0020876055
Numero di valore 2087605
Ultima distribuzione 18022014Distribuzione 2478Tassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS (CH) Interest amp Dividend Focus Balanced CHF
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 20149095
100105110115120125
-10-505
10152025
130
34
-74
69 63
08
CS (CH) Interest amp Dividend Focus BalancedCHF A
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 129 033 083 323 474 3065Benchmark 137 104 134 589 1420 4302Settore 145 091 131 485 901 3342Lipper Global Mixed Asset CHF Balanced - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento
Allocazione per classi di attivo in
Azioni 4486Obbligazioni 3389Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 1246Alternatives 879
Valute in (dopo la copertura)
CHF 6315USD 1975DWG 705EUR 395JPY 343GBP 267
Composizione del portafoglio in Liquiditagrave Obbligazioni Azioni OroImmobiliMaterie prime InvestAltern
Svizzera 747 364 1317 603 -USA 499 1292 1568 - 218Giappone - 227 302 - -Il Regno Unito - 133 243 - -Canada - 075 129 - -Asia Pacific - 077 142 - -Euroland - 1047 459 - -Emerging Markets - 174 326 - -Global - - - - 058Totale 1246 3389 4486 603 276
Duration e rendimentoModified duration in anni 433
Allocazione in obbligazioni in Obbligazioni ordinarie 7722Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 882Obbligazioni di paesi emergenti 513Obbligazioni convertibili 461Inflation Linked Bonds 422Totale 10000
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 575 582Information ratio -197 -124Tracking Error (Ex post) 146 145Massima perdita in 2) -1125 -11252) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Top 10 posizioni in Principali posizioni in del
totaleUBS Swiss Market Index ETF 751Vanguard SampP 500 ETF 702CS Equity Fund - Swiss Dividend Plus 564Vanguard Total US Bond Market ETF 464CSIF Switzerland Real Estate Fund Index 419Spdr SampP 500 Dividend Aristocrat ETF 415Pimco USD Short Maturity ETF 402SPDR Barclays Short Term CorporateBond ETF
350
iShares Barclays Euro Agg Bond ETF 329Vanguard US High Dividend Yield ETF 309Totale 4705
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo drsquoinvestimento principale del CreditSuisse (CH) Interest amp Dividend Focus BalancedCHF egrave preservare il valore reale del capitale erealizzare una rivalutazione a lungo termine dellostesso attraverso il conseguimento di utili dicapitale e di cambio e generare un redditosuperiore alla media nellrsquoambito del profilo dirischio Il fondo investe su scala globale in unportafoglio ampiamente diversificato di strumentia gestione sia passiva che attiva e in singoliinvestimenti Vengono effettuati investimenti inazioni obbligazioni valute e titoli immobiliariliquidi La quota del patrimonio investita in azionipuograve oscillare tra il 30 e il 60
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
CHF CHF
CH0199550382Codice BBG CSTRAUC SW CSIDFBB SW
19955038Quota (NAV) 95295 10624
--
Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI AC World ex Switzerland (NR)Azioni MSCI Switzerland (NR)Obbligazioni Barclays Glob Aggr (RI)(Hedged into
CHF)Mercatomonetario
CGBI CHF 1M Euro Dep
Investimentoimmobiliare
FTSE EPRANAREIT Global (NR)
Investimentoimmobiliare
SXI Real Estate Funds (RI)
198
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
un comparto del CS Fund 1 - Classe A amp B
Gestore del fondo Sacha WidinGestore del fondo dal 01122012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln) 7724Data di lancio 02052005Commissione di gestione in pa 150Benchmark (BM)
CB CS (CH) Interest amp Div Focus Balanced EURUnit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN CH0020876071
Numero di valore 2087607
Ultima distribuzione 18022014Distribuzione 4110Tassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS (CH) Interest amp Dividend Focus Balanced EUR
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201490
100
110
120
130
140
150
-10
0
10
20
30
40
50
138 112
-63
10459
11
CS (CH) Interest amp Dividend Focus BalancedEUR A
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 188 118 114 464 1075 4642Benchmark 190 145 157 730 1695 5271Settore 170 133 128 597 1011 4000Lipper Global Mixed Asset EUR Bal - Global - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento
Allocazione per classi di attivo in
Azioni 4479Obbligazioni 4121Alternatives 847Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 553
Valute in (dopo la copertura)
EUR 6106USD 2167DWG 880JPY 452GBP 311CHF 084
Composizione del portafoglio in Liquiditagrave Obbligazioni Azioni InvestAltern
Euroland 383 1572 1426 524USA 170 1717 1656 226Giappone - 297 328 -Emerging Markets - 209 384 -Canada - 096 139 -Il Regno Unito - 143 288 -Asia Pacific - 087 177 -Svizzera - - 081 -Global - - - 097Totale 553 4121 4479 847
Duration e rendimentoModified duration in anni 474
Allocazione in obbligazioni in Obbligazioni ordinarie 7952Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 753Obbligazioni di paesi emergenti 507Obbligazioni convertibili 416Inflation Linked Bonds 372Totale 10000
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 632 590Information ratio -107 -046Tracking Error (Ex post) 169 184Massima perdita in 2) -913 -9132) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Top 10 posizioni in Principali posizioni in del
totaleVanguard SampP 500 ETF 765Vanguard Total US Bond Market ETF 577SPDR Barclays Short Term CorporateBond ETF
552
Easy ETF FTSE Epra Eurozone 524Spdr SampP 500 Dividend Aristocrat ETF 413iShares Barclays Euro Agg Bond ETF 366Amundi ETF Govt Bond Lowest RatedEuro Inv Grade
327
SPDR SampP Euro Dividend Aristocrats ETF 326Invesco EUR Corporate Bond Fund 316Vanguard Japan Gvt Bond Index 299Totale 4465
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo drsquoinvestimento principale del CreditSuisse (CH) Interest amp Dividend Focus BalancedEUR egrave preservare il valore reale del capitale erealizzare una rivalutazione a lungo termine dellostesso attraverso il conseguimento di utili dicapitale e di cambio e generare un redditosuperiore alla media nellrsquoambito del profilo dirischio Il fondo investe su scala globale in unportafoglio ampiamente diversificato di strumentia gestione sia passiva che attiva e in singoliinvestimenti Vengono effettuati investimenti inazioni obbligazioni valute e titoli immobiliariliquidi La quota del patrimonio investita in azionipuograve oscillare tra il 30 e il 60
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
EUR EUR
CH0199550432Codice BBG CSTRAUE SW CSIDFEB SW
19955043Quota (NAV) 107165 10548
--
Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI AC World ex EMU (NR)Azioni MSCI EMU (NR)Obbligazioni Barclays Glob Aggr (RI)(Hedged into
EUR)Mercatomonetario
CGBI EMU EUR 1M Euro Dep
Investimentoimmobiliare
FTSE EPRANAREIT Global (NR)
Investimentoimmobiliare
FTSE EPRANAREIT Euro Zone (NR)
Cred
it Su
isse
Triam
ant
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
199
un comparto del CS Fund 1 - Classe A amp B
Gestore del fondo Sacha WidinGestore del fondo dal 01012012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln) 8950Data di lancio 02052005Commissione di gestione in pa 170Benchmark (BM)
CB CS (CH) Interest amp Div Focus Capital Gains CHFUnit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN CH0020876113
Numero di valore 2087611
Ultima distribuzione 18022014Distribuzione 2360Tassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS (CH) Interest amp Dividend Focus Capital Gains CHF
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201480
90
100
110
120
130
140
-20
-10
0
10
20
30
40
189
49
-108
84 96
07
CS (CH) Interest amp Dividend Focus Capital GainsCHF A
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 121 025 066 448 507 4247Benchmark 183 090 109 835 1768 5575Settore 218 077 105 462 642 4262Lipper Global Mixed Asset CHF Aggressive - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento
Allocazione per classi di attivo in
Azioni 6755Obbligazioni 1512Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 883Alternatives 850
Valute in (dopo la copertura)
CHF 4741USD 2756DWG 972EUR 624JPY 500GBP 407
Composizione del portafoglio in Liquiditagrave Obbligazioni Azioni OroImmobiliMaterie prime InvestAltern
Svizzera 689 153 2002 592 -USA 194 506 2351 - 202Emerging Markets - 088 505 - -Canada - 040 146 - -Asia Pacific - 025 226 - -Euroland - 700 693 - -Il Regno Unito - - 380 - -Giappone - - 452 - -Global - - - - 056Totale 883 1512 6755 592 258
Duration e rendimentoModified duration in anni 394
Allocazione in obbligazioni in Obbligazioni ordinarie 7236Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 1439Obbligazioni convertibili 741Obbligazioni di paesi emergenti 584Totale 10000
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 796 822Information ratio -221 -086Tracking Error (Ex post) 171 206Massima perdita in 2) -1582 -15822) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Top 10 posizioni in Principali posizioni in del
totaleUBS Swiss Market Index ETF 1234Vanguard SampP 500 ETF 1050CS Equity Fund - Swiss Dividend Plus 761Spdr SampP 500 Dividend Aristocrat ETF 561Vanguard US High Dividend Yield ETF 429CSIF Switzerland Real Estate Fund Index 389Powershares QQQ NASDAQ 100 ETF 314iShares Barclays Euro Agg Bond ETF 308Nomura TOPIX ETF 241Ishares FTSE UK Dividend Plus ETF 219Totale 5506
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo drsquoinvestimento principale del CreditSuisse (CH) Interest amp Dividend Focus CapitalGains CHF egrave realizzare una rivalutazione a lungotermine del capitale attraverso un maggioreorientamento agli utili di capitale e di cambioe conseguire un reddito superiore alla medianellrsquoambito del profilo di rischio Il fondo investesu scala globale in un portafoglio ampiamentediversificato di strumenti a gestione sia passivache attiva e in singoli investimenti Lrsquouniversodrsquoinvestimento comprende azioni obbligazionititoli immobiliari liquidi e valute La quota delpatrimonio investita in azioni puograve oscillare tra il525 e lrsquo825
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
CHF CHF
CH0199550531Codice BBG CSTRKAC SW CSIDVCB SW
19955053Quota (NAV) 105857 11017
--
Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI AC World ex Switzerland (NR)Azioni MSCI Switzerland (NR)Obbligazioni Barclays Glob Aggr (RI)(Hedged into
CHF)Mercatomonetario
CGBI CHF 1M Euro Dep
Investimentoimmobiliare
FTSE EPRANAREIT Global (NR)
Investimentoimmobiliare
SXI Real Estate Funds (RI)
200
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
un comparto del CS Fund 1 - Classe A amp B
Gestore del fondo Sacha WidinGestore del fondo dal 01122012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln) 2093Data di lancio 02052005Commissione di gestione in pa 170Benchmark (BM)
CB CS (CH) Interest amp Div Focus Capital Gains EURUnit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN CH0020876139
Numero di valore 2087613
Ultima distribuzione 18022014Distribuzione 4248Tassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS (CH) Interest amp Dividend Focus Capital Gains EUR
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 20148090
100110120130140150160
-20-10
0102030405060
194146
-90
117 9711
CS (CH) Interest amp Dividend Focus Capital GainsEUR A
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 222 133 114 685 1283 6468Benchmark 243 145 131 1018 1934 7056Settore 245 148 124 900 1072 5800Lipper Global Mixed Asset EUR Agg - Global - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento
Allocazione per classi di attivo in
Azioni 6565Obbligazioni 1821Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 840Alternatives 774
Valute in (dopo la copertura)
EUR 4870USD 2941DWG 1057JPY 552GBP 428CHF 152
Composizione del portafoglio in Liquiditagrave Obbligazioni Azioni InvestAltern
Euroland 751 949 2092 492USA 089 658 2507 205Emerging Markets - 107 539 -Canada - 053 179 -Asia Pacific - 054 214 -Svizzera - - 148 -Il Regno Unito - - 417 -Giappone - - 469 -Global - - - 077Totale 840 1821 6565 774
Duration e rendimentoModified duration in anni 410
Allocazione in obbligazioni in Obbligazioni ordinarie 7570Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 1239Obbligazioni convertibili 601Obbligazioni di paesi emergenti 590Totale 10000
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 829 820Information ratio -090 -028Tracking Error (Ex post) 209 248Massima perdita in 2) -1324 -13302) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Top 10 posizioni in Principali posizioni in del
totaleVanguard SampP 500 ETF 1138SPDR SampP Euro Dividend Aristocrats ETF 640Vanguard US High Dividend Yield ETF 530Spdr SampP 500 Dividend Aristocrat ETF 501Easy ETF FTSE Epra Eurozone 492Powershares QQQ NASDAQ 100 ETF 341iShares EuroStoxx 50 ETF 326iShares DivDAX ETF 318iShares Barclays Euro Agg Bond ETF 293CSIF Eurozone Equity Index Fund 281Totale 4860
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo drsquoinvestimento principale del CreditSuisse (CH) Interest amp Dividend Focus CapitalGains EUR egrave realizzare una rivalutazione a lungotermine del capitale attraverso un maggioreorientamento agli utili di capitale e di cambioe conseguire un reddito superiore alla medianellrsquoambito del profilo di rischio Il fondo investesu scala globale in un portafoglio ampiamentediversificato di strumenti a gestione sia passivache attiva e in singoli investimenti Lrsquouniversodrsquoinvestimento comprende azioni obbligazionititoli immobiliari liquidi e valute La quota delpatrimonio investita in azioni puograve oscillare tra il525 e lrsquo825
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
EUR EUR
CH0199550614Codice BBG CSTRKAE SW CSIDFCB SW
19955061Quota (NAV) 116400 11018
--
Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI AC World ex EMU (NR)Azioni MSCI EMU (NR)Obbligazioni Barclays Glob Aggr (RI)(Hedged into
EUR)Mercatomonetario
CGBI EMU EUR 1M Euro Dep
Investimentoimmobiliare
FTSE EPRANAREIT Global (NR)
Investimentoimmobiliare
FTSE EPRANAREIT Euro Zone (NR)
Cred
it Su
isse
Triam
ant
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
201
un comparto del CS Fund 1 - Classe A amp B
Gestore del fondo Sacha WidinGestore del fondo dal 01012012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln) 37032Data di lancio 02052005Commissione di gestione in pa 130Benchmark (BM)
CB CS (CH) Interest amp Div Focus Income CHFUnit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN CH0020876022
Numero di valore 2087602
Ultima distribuzione18022014Distribuzione 2640Tassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS (CH) Interest amp Dividend Focus Income CHF
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201490
95
100
105
110
115
120
-10
-5
0
5
10
15
20
82
33
-48
4814 12
CS (CH) Interest amp Dividend Focus IncomeCHF A
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 055 066 123 055 219 1864Benchmark 091 117 159 345 1066 3072Settore 083 074 134 278 938 2590Lipper Global Mixed Asset CHF Conservative - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento
Allocazione per classi di attivo in
Obbligazioni 5536Azioni 2259Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 1329Alternatives 876
Valute in (dopo la copertura)
CHF 7878USD 1183DWG 416JPY 227EUR 172GBP 124
Composizione del portafoglio in Liquiditagrave Obbligazioni Azioni OroImmobiliMaterie prime InvestAltern
Svizzera 571 530 642 598 -USA 758 2091 734 - 221Giappone - 323 166 - -Il Regno Unito - 295 110 - -Canada - 123 062 - -Asia Pacific - 101 074 - -Euroland - 1847 309 - -Emerging Markets - 226 162 - -Global - - - - 057Totale 1329 5536 2259 598 278
Duration e rendimentoModified duration in anni 460
Allocazione in obbligazioni in Obbligazioni ordinarie 8120Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 737Obbligazioni di paesi emergenti 407Obbligazioni convertibili 372Inflation Linked Bonds 364Totale 10000
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 377 361Information ratio -209 -144Tracking Error (Ex post) 127 135Massima perdita in 2) -589 -5902) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Top 10 posizioni in Principali posizioni in del
totaleiShares Barclays Euro Agg Bond ETF 753Vanguard Total US Bond Market ETF 684Vanguard US Investment Grade CreditIndex Fund
649
Pimco USD Short Maturity ETF 606CSIF Switzerland Real Estate Fund Index 397Amundi ETF Govt Bond Lowest RatedEuro Inv Grade
384
SPDR Barclays Short Term CorporateBond ETF
369
CS Equity Fund - Swiss Dividend Plus 364Vanguard Japan Gvt Bond Index 325Vanguard SampP 500 ETF 296Totale 4827
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo drsquoinvestimento principale del CreditSuisse (CH) Interest amp Dividend Focus IncomeCHF egrave preservare il valore reale del capitale econseguire un reddito superiore alla medianellrsquoambito del profilo di rischio Il fondo investesu scala globale in un portafoglio ampiamentediversificato di strumenti a gestione sia passivache attiva e in singoli investimenti Lrsquouniversodrsquoinvestimento comprende azioni obbligazionititoli immobiliari liquidi e valute La quota delpatrimonio investita in obbligazioni o titolimonetari puograve oscillare tra il 325 e il 925
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
CHF CHF
CH0199550234Codice BBG CSTREIC SW CSIDICB SW
19955023Quota (NAV) 83606 10157
--
Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI AC World ex Switzerland (NR)Azioni MSCI Switzerland (NR)Obbligazioni Barclays Glob Aggr (RI)(Hedged into
CHF)Mercatomonetario
CGBI CHF 1M Euro Dep
Investimentoimmobiliare
FTSE EPRANAREIT Global (NR)
Investimentoimmobiliare
SXI Real Estate Funds (RI)
202
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
un comparto del CS Fund 1 - Classe A amp B
Gestore del fondo Sacha WidinGestore del fondo dal 01012012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln) 13064Data di lancio 02052005Commissione di gestione in pa 130Benchmark (BM)
CB CS (CH) Interest amp Div Focus Income EURUnit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN CH0020876030
Numero di valore 2087603
Ultima distribuzione18022014Distribuzione 4120Tassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS (CH) Interest amp Dividend Focus Income EUR
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 20149095
100105110115120125130135
-10-505
101520253035
100 82
-34
91
19 18
CS (CH) Interest amp Dividend Focus IncomeEUR A
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 147 125 181 244 951 3287Benchmark 136 145 182 445 1442 3598Settore 112 122 131 394 823 2461Lipper Global Mixed Asset EUR Cons - Global - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento
Allocazione per classi di attivo in
Obbligazioni 6156Azioni 2248Alternatives 843Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 753
Valute in (dopo la copertura)
EUR 7770USD 1290DWG 482JPY 296GBP 162
Composizione del portafoglio in Liquiditagrave Obbligazioni Azioni InvestAltern
Euroland 444 2199 774 528USA 309 2668 800 229Giappone - 455 186 -Emerging Markets - 262 192 -Il Regno Unito - 269 129 -Canada - 173 070 -Asia Pacific - 130 097 -Global - - - 086Totale 753 6156 2248 843
Duration e rendimentoModified duration in anni 491
Allocazione in obbligazioni in Obbligazioni ordinarie 8121Prestiti obbligazionari ad alto rendimento 701Obbligazioni di paesi emergenti 426Obbligazioni convertibili 381Inflation Linked Bonds 371Totale 10000
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 453 395Information ratio -102 -030Tracking Error (Ex post) 143 152Massima perdita in 2) -488 -4882) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Top 10 posizioni in Principali posizioni in del
totaleVanguard Total US Bond Market ETF 914SPDR Barclays Short Term CorporateBond ETF
734
iShares Barclays Euro Agg Bond ETF 609Vanguard US Investment Grade CreditIndex Fund
583
Easy ETF FTSE Epra Eurozone 526Vanguard Japan Gvt Bond Index 456Amundi ETF Govt Bond Lowest RatedEuro Inv Grade
449
Invesco EUR Corporate Bond Fund 439Vanguard SampP 500 ETF 346SPDR Barclays Cap Secs ETF 236Totale 5292
Politica drsquoinvestimentoLrsquoobiettivo drsquoinvestimento principale del CreditSuisse (CH) Interest amp Dividend Focus IncomeEUR egrave preservare il valore reale del capitale econseguire un reddito superiore alla medianellrsquoambito del profilo di rischio Il fondo investesu scala globale in un portafoglio ampiamentediversificato di strumenti a gestione sia passivache attiva e in singoli investimenti Lrsquouniversodrsquoinvestimento comprende azioni obbligazionititoli immobiliari liquidi e valute La quota delpatrimonio investita in obbligazioni o titolimonetari puograve oscillare tra il 325 e il 925
Caratteristiche del fondo
Categoria B(ad
accumulazione)Valuta dellaclasse
EUR EUR
CH0199550341Codice BBG CSTREIE SW CSIDCEB SW
19955034Quota (NAV) 100157 10239
--
Indici di riferimento impiegatiAzioni MSCI AC World ex EMU (NR)Azioni MSCI EMU (NR)Obbligazioni Barclays Glob Aggr (RI)(Hedged into
EUR)Mercatomonetario
CGBI EMU EUR 1M Euro Dep
Investimentoimmobiliare
FTSE EPRANAREIT Global (NR)
Investimentoimmobiliare
FTSE EPRANAREIT Euro Zone (NR)
Cred
it Su
isse
Triam
ant
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
203
Classe A
Gestore del fondo Markus PfisterGestore del fondo dal 01072012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln) 1466Data di lancio 01012003Commissione di gestione in pa 160TER (dal 31122012) in 187Benchmark (BM) MSCI Europe ex UK (NR)Unit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN CH0013591083
Numero di valore 1359108
Ultima distribuzione 18022014Distribuzione 160Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 85
28 febbraio 2014Svizzera
CS (CH) European Quant Equity Fund
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 20146080
100120140160180200220
-40-20
020406080
100120
215 156
-144
221301
61
284
86
-124
194 221
33
CS (CH) European Quant Equity FundA Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
MSCI Europe ex UK (NR) Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 607 813 613 2996 4239 13790Benchmark 490 408 327 2050 2592 11772
Categorie in Fondo
Finanza 2405Beni voluttuari 1637Industria 1625Servizi di pubblica utilitagrave 1253Informatica 701Materiali 587Servizi di telecomunicazione 536Beni di prima necessita 313Salute 120Energia 098Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 276Altri 448
Paesi in
Francia 1960Italia 1503Svizzera 966Germania 891Svezia 782Norvegia 647Finlandia 564Spagna 527Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 276Altri 1883
Top 10 posizioni in Ishares MSCI Europe ex UK 448Cementir Hldg 147Valeo 130EDF 128Bilia A 127Brembo 126Montupet 126Jyske Bank 123Pandora 123Alten 122Totale 1600
Composizione del portafoglio in Azioni 9724Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 276Totale 10000
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe in azioni di societagrave domiciliatein Europa Regno Unito escluso Lrsquouniversodrsquoinvestimento comprende oltre 1000 societagrave ditutti i settori e di tutte le classi di capitalizzazionedi borsa La selezione azionaria egrave basata su unprocesso drsquoinvestimento sistematico e di tipobottom-up quantitativo Vengono utilizzati i datisia fondamentali che tecnici tenendocontemporaneamente conto delle analisicollegate alla finanza comportamentale Aseconda della congiuntura generale e dellapropensione al rischio una ponderazionedinamica in titoli difensivi e ciclici puograve essereutilizzata per generare rendimenti in fasi dimercato sia rialziste che ribassiste In misuralimitata lrsquoattivitagrave di short-selling puograve essereutilizzata per approfittare sia dellrsquoaumento chedella flessione dei corsi delle azioni
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg LEEUREQ SW
Quota (NAV) 15564
Numero di posizioni
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 1372 1529Information ratio 132 043Tracking Error (Ex post) 310 413Beta 094 097
204
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Classe A
Gestore del fondo Sacha WidinGestore del fondo dal 01032013Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 30 settembrePatrimonio netto (in mln) 7342Data di lancio 15071986Commissione di gestione in pa 110TER (dal 30092013) in 118Benchmark (BM)
CB CS (CH) Strategy Fund - Conservative (CHF)Unit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN CH0002773015
Numero di valore 277301
Ultima distribuzione 12112013Distribuzione 086Tassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
28 febbraio 2014Svizzera
CS (CH) Strategy Fund - Conservative (CHF)
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201490
95
100
105
110
115
-10
-5
0
5
10
15
90
-18
-59
52
22 17
CS (CH) Strategy Fund - Conservative(CHF)
Performance anno solare performance da inizio anno(Fondo)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 082 092 172 260 226 1415Benchmark 077 113 203 300 980 2652Settore 083 074 134 278 938 2590Lipper Global Mixed Asset CHF Conservative - Performance media dei fondi che fanno parte della stessa categoria di investimento
Allocazione per classi di attivo in
Obbligazioni 7173Azioni 2032Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 795
Valute in (dopo la copertura)
CHF 10000
Composizione del portafoglio in Liquiditagrave Obbligazioni Azioni Totale
Svizzera 795 7047 2032 9874Global - 126 - 126Totale 795 7173 2032 10000
Allocazione in obbligazioni in Obbligazioni societarie 5383Prestiti dello Stato 2827Pfandbriefe 1168Schweizer Kantonalbanken 447Inflation Linked Bonds 175Totale 10000
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 326 396Information ratio -138 -113Tracking Error (Ex post) 171 183Massima perdita in 2) -794 -11282) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
DurationModified duration in anni 557
Top 10 posizioni in Principali posizioni Cedola
Scadenza in del
totaleCSIF SwitzerlandBond Index AAA-AA
649
Nestleacute 369Roche 330Novartis 298PSP Swiss Property 2630 141Emmi Finanz AG 1630 140Pictet Inst SwissEquities
140
Schindler Holding PC 1250 139Pfandbrief CH Ktbk 1250 134CS FI Global InflationLinked Fund
126
Totale 2466
Politica drsquoinvestimentoIl fondo offre lrsquoopportunitagrave di beneficiare dellastrategia drsquoinvestimento del Credit SuisseObiettivi sono una generazione di redditi dainvestimenti e una crescita del patrimoniocorrispondenti a un profilo di rischio conservativoin franchi svizzeri Il management attivo si basasulle decisioni dei nostri comitati drsquoinvestimentoe investe esclusivamente in un universo di classidi investimento tradizionali Una quota azionariafino a un massimo del 25 e parametri di rischiochiaramente definiti perseguono lrsquoobiettivo diconsentire un rendimento in armonia con i ciclidei mercati finanziari Le allocazioni sonoprincipalmente in investimenti individuali in titoli diemittenti svizzeri Di regola gli investimenti sonocoperti al 100 in franchi svizzeriIl 28 febbraio 2013 il fondo egrave stato riposizionatoper ottemperare ai regolamenti di investimentodella Confederazione in conformitagrave allrsquoarticolo 7OABCT (Ordinanza sullrsquoamministrazione di beninellrsquoambito di una curatela o di una tutela) Laperformance del fondo prima del 28 febbraio2013 non rispecchiava la nuova strategiadrsquoinvestimento
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg LEUPWBI SW
Quota (NAV) 9539
Cred
it Su
isse
(CH
)
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
205
Classe A
1930-270-037
279-802-647
-024-1214
-167-843
0661729
Gestore del fondo Markus PfisterGestore del fondo dal 01072012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo SvizzeraValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 dicembrePatrimonio netto (in mln) 791Data di lancio 14022005Commissione di gestione in pa 160TER (dal 31122012) in 186Benchmark (BM) MSCI USA (NR)Unit Class Categoria A
(con distribuzione)
Codice ISIN CH0020220155
Numero di valore 2022015
Ultima distribuzione 18022014Distribuzione 000Riscatti GiornalieriTassazione UE
Nel campo dapplicazione - nessuna tassa
Fondo 92
28 febbraio 2014Svizzera
CS (CH) US Quant Equity Fund
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201480
100120140160180200220240
-200
20406080
100120140
198 171
-22
144
368
-06
263148
14153
318
10
CS (CH) US Quant Equity Fund Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)MSCI USA (NR) Performance anno solare performance da inizio anno (Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 424 107 -064 2571 4364 15725Benchmark 463 371 104 2500 4724 17406
Categorie in Fondo Benchmark Rispetto al Benchmark
Finanza 3503 1573Informatica 1618 1888Industria 1008 1045Materiali 626 347Salute 549 1351Energia 357 1004Servizi di pubblica utilitagrave 271 295Beni voluttuari 092 1306Servizi di telecomunicazione 091 258Beni di prima necessita 090 933Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 066 -Altri 1729 000
Paesi in
USA 9944Attivitagrave liquide estrumentiassimilati 066
Top 10 posizioni in Standard amp Poors DRT S1 1729Intersil 097Parker Drilling 097Aircastle 096FBL Financial Group 095Triple-S Management B 095Wesbanco 095Schweitzer-Mauduit Intl 094Delta Air Lines Inc 093Huntington Ingalls Industries 093Totale 2584Composizione del portafoglio in
Azioni 9934Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 066Totale 10000
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe in azioni di societagrave domiciliatein Nord America Lrsquouniverso drsquoinvestimentocomprende oltre 3000 societagrave di tutti i settori edi tutte le classi di capitalizzazione di borsa Leazioni sono selezionate sulla base di un processodrsquoinvestimento sistematico e di tipo bottom-upquantitativo Vengono utilizzati i dati siafondamentali che tecnici tenendocontemporaneamente conto delle analisicollegate alla finanza comportamentale Aseconda della congiuntura generale epropensione al rischio una ponderazionedinamica in titoli difensivi e ciclici puograve essereutilizzata per generare rendimenti in fasi dimercato sia rialziste che ribassiste In misuralimitata lrsquoattivitagrave di short-selling puograve essereutilizzata per approfittare sia dellrsquoaumento chedella flessione dei corsi delle azioni
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg LEUSSEA SW
Quota (NAV) 16839
Numero di posizioni
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 1395 1634Information ratio -024 -029Tracking Error (Ex post) 341 413Beta 108 111
206
1) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B
Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 06072012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LiechtensteinValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 agostoPatrimonio netto (in mln) 58718Data di lancio 31032008Commissione di gestione in pa 005TER (come da ultimo rapporto annuale) in 013Benchmark (BM) Citigroup CHF 3M Euro DepUnit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LI0037728396
Numero di valore 3772839
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 50
28 febbraio 2014Svizzera
CS (Lie) Money Market Fund - CHF
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201499
100
101
-1
0
1
0302
00
03
00 00
05
02 02
00-01
00
CS (Lie) Money Market Fund - CHFB Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Citigroup CHF 3M Euro Dep Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -001 -001 -001 -002 016 055Benchmark -001 -003 -002 -014 -004 050
Scadenze in mesi
05
1015202530
0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 gt12
Ripartizione per rating in
AAA 1082AA+ 2131AA 221AA- 1211A+ 309A-1+ 1174A-1 3350A-2 522
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleBNG 311BFCM 306NederlandseWaterschapsbank
295
BNP Paribas SA 289Credit Agricole 289Hessische Landesbank 281Vorarlberger Landes- undHypoyhekenbank
230514 259
ABN AMRO Bk 140314 255Deutsche Bank 120314 255Switzerland T-Bill 255Totale 2795
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 006Weighted Average Life (in giorni) 83Weighted Average Maturity (in giorni) 80
Composizione del portafoglio in Obbligazioni di durata breve 3410Commercial Paper 3030Floating-rate Notes (FRN) 090Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 3470Totale 10000
Politica drsquoinvestimentoIl fondo mira a realizzare un livello di redditosuperiore a quello dei depositi a termine e callprivilegiando la preservazione del capitale ilvalore costante e lrsquoelevata liquiditagrave delpatrimonio Il fondo investe in una selezioneampiamente diversificata di obbligazioni a brevetermine e titoli del mercato monetario denominatiin CHF ed emessi da debitori di qualitagrave elevataLa costruzione del portafoglio egrave basata sul nostrorigoroso e prudente processo di investimento e digestione del credito caratterizzato da un lungo ebrillante track record
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CLDMMSB LE
Quota (NAV) 102020
Numero di posizioni
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 011 009Information ratio 053 010Tracking Error (Ex post) 012 010Massima perdita in 3) -017 -0173) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Average = AA-
Cred
it Su
isse
(Lie
)
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
207
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe IB
Gestore del fondo Eric SuterGestore del fondo dal 06072012Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LiechtensteinValuta base CHFChiusura drsquoesercizio 31 agostoPatrimonio netto (in mln) 58718Data di lancio 30062008Commissione di gestione in pa 005TER (come da ultimo rapporto annuale) in 013Benchmark (BM) Citigroup CHF 3M Euro DepUnit Class
Codice ISIN LI0037728461
Numero di valore 3772846
Investimento Minimo (in mln) 1Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 50
28 febbraio 2014Svizzera
CS (Lie) Money Market Fund - CHF
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201499
100
101
-1
0
1
04
02
00
03
00 00
05
02 02
00-01
00
CS (Lie) Money Market Fund - CHFIB Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Citigroup CHF 3M Euro Dep Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in CHF - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo -001 -001 -001 -002 020 066Benchmark -001 -003 -002 -014 -004 050
Scadenze in mesi
05
1015202530
0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 gt12
Ripartizione per rating in
AAA 1082AA+ 2131AA 221AA- 1211A+ 309A-1+ 1174A-1 3350A-2 522
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleBNG 311BFCM 306NederlandseWaterschapsbank
295
BNP Paribas SA 289Credit Agricole 289Hessische Landesbank 281Vorarlberger Landes- undHypoyhekenbank
230514 259
ABN AMRO Bk 140314 255Deutsche Bank 120314 255Switzerland T-Bill 255Totale 2795
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 006Weighted Average Life (in giorni) 83Weighted Average Maturity (in giorni) 80
Composizione del portafoglio in Obbligazioni di durata breve 3410Commercial Paper 3030Floating-rate Notes (FRN) 090Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 3470Totale 10000
Politica drsquoinvestimentoIl fondo mira a realizzare un livello di redditosuperiore a quello dei depositi a termine e callprivilegiando la preservazione del capitale ilvalore costante e lrsquoelevata liquiditagrave delpatrimonio Il fondo investe in una selezioneampiamente diversificata di obbligazioni a brevetermine e titoli del mercato monetario denominatiin CHF ed emessi da debitori di qualitagrave elevataLa costruzione del portafoglio egrave basata sul nostrorigoroso e prudente processo di investimento e digestione del credito caratterizzato da un lungo ebrillante track record
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe CHF
Codice Bloomberg CLMMSB5 LE
Quota (NAV) 101881
Numero di posizioni
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 011 009Information ratio 067 033Tracking Error (Ex post) 012 010Massima perdita in 3) -016 -0163) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Average = AA-
208
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B
Gestore del fondo Romeo SakacGestore del fondo dal 30062008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LiechtensteinValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 agostoPatrimonio netto (in mln) 124670Data di lancio 31032008Commissione di gestione in pa 030TER (come da ultimo rapporto annuale) in 045Benchmark (BM) Citigroup EMU EUR 3M Euro DepUnit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LI0037729428
Numero di valore 3772942
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 65
28 febbraio 2014Svizzera
CS (Lie) Money Market Fund - EUR
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201499
100
101
102
103
104
-1
0
1
2
3
4
10
0306 07
-0100
14
05
1206
01 00
CS (Lie) Money Market Fund - EURB Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 002 002 002 -009 103 206Benchmark 002 004 003 009 174 335
Scadenze in mesi
0
5
10
15
20
25
0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 gt12
Ripartizione per rating in
A-1+ 521A-1 6257A-2 401AAA (Bucket) 886AA (Bucket) 946A (Bucket) 829BBB (Bucket) 160
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleFMS Wertmanagement 170714 401EIB 150414 331ACOSS 300714 329Procoter and Gamble Co 240314 297BNG 150914 281Caisse des Depots 050514 281CADES 141114 280Belgio 280314 250Francia 120714 248Bayerische Landesbank 261114 246Totale 2944
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 027Weighted Average Life (in giorni) 141Weighted Average Maturity (in giorni) 124
Composizione del portafoglio in Commercial Paper 6465Obbligazioni di durata breve 2079Titoli a tasso variabile 747Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 709Totale 10000
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe in strumenti del mercatomonetario denominati in EUR e in titoli fruttiferi areddito fisso o variable e durata breve di emittentidi primordine Vengono acquistati investimenticon solvibilitagrave minima laquoA-raquo di una primaria agenziadi rating o con un rating interno corrispondenterisp con un laquoA-2raquo (SampP) laquoP-2raquo (Moodyrsquos) pergli strumenti del mercato monetario Includendogli strumenti finanziari derivati il fondo puograveevidenziare una scadenza ultima media di max12 mesi e una durata residua media di 6 mesiPer gli investimenti a reddito variabile siconsidera durata residua la successiva data diadeguamento degli interessi La durata residuadegli investimenti individuali puograve essere di max 2anni se la successiva data di adeguamento degliinteressi non egrave piugrave lontana di 397 giorni Il fondoegrave un fondo del mercato monetario ai sensi dellelinee guida del CESR (CESR 10-049)
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CLDMMEB LE
Quota (NAV) 105397
Numero di posizioni
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 019 016Information ratio -155 -211Tracking Error (Ex post) 015 012Massima perdita in 3) -016 -0163) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Average = AA-
Cred
it Su
isse
(Lie
)
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
209
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe IB
Gestore del fondo Romeo SakacGestore del fondo dal 30062008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LiechtensteinValuta base EURChiusura drsquoesercizio 31 agostoPatrimonio netto (in mln) 124670Data di lancio 30062008Commissione di gestione in pa 020TER (come da ultimo rapporto annuale) in 030Benchmark (BM) Citigroup EMU EUR 3M Euro DepUnit Class
Codice ISIN LI0037729477
Numero di valore 3772947
Investimento Minimo (in mln) 1Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 65
28 febbraio 2014Svizzera
CS (Lie) Money Market Fund - EUR
Performance netta in EUR (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 201499
100
101
102
103
104
-1
0
1
2
3
4
12
0508 09
0000
14
05
1206
01 00
CS (Lie) Money Market Fund - EURIB Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Citigroup EMU EUR 3M Euro Dep Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in EUR - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 003 004 004 001 153 298Benchmark 002 004 003 009 174 335
Scadenze in mesi
0
5
10
15
20
25
0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 gt12
Ripartizione per rating in
A-1+ 521A-1 6257A-2 401AAA (Bucket) 886AA (Bucket) 946A (Bucket) 829BBB (Bucket) 160
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleFMS Wertmanagement 170714 401EIB 150414 331ACOSS 300714 329Procoter and Gamble Co 240314 297BNG 150914 281Caisse des Depots 050514 281CADES 141114 280Belgio 280314 250Francia 120714 248Bayerische Landesbank 261114 246Totale 2944
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 027Weighted Average Life (in giorni) 141Weighted Average Maturity (in giorni) 124
Composizione del portafoglio in Commercial Paper 6465Obbligazioni di durata breve 2079Titoli a tasso variabile 747Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 709Totale 10000
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe in strumenti del mercatomonetario denominati in EUR e in titoli fruttiferi areddito fisso o variable e durata breve di emittentidi primordine Vengono acquistati investimenticon solvibilitagrave minima laquoA-raquo di una primaria agenziadi rating o con un rating interno corrispondenterisp con un laquoA-2raquo (SampP) laquoP-2raquo (Moodyrsquos) pergli strumenti del mercato monetario Includendogli strumenti finanziari derivati il fondo puograveevidenziare una scadenza ultima media di max12 mesi e una durata residua media di 6 mesiPer gli investimenti a reddito variabile siconsidera durata residua la successiva data diadeguamento degli interessi La durata residuadegli investimenti individuali puograve essere di max 2anni se la successiva data di adeguamento degliinteressi non egrave piugrave lontana di 397 giorni Il fondoegrave un fondo del mercato monetario ai sensi dellelinee guida del CESR (CESR 10-049)
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe EUR
Codice Bloomberg CLMMEB5 LE
Quota (NAV) 105531
Numero di posizioni
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 020 017Information ratio -046 -062Tracking Error (Ex post) 015 012Massima perdita in 3) -004 -0043) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Average = AA-
210
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B
Gestore del fondo Romeo SakacGestore del fondo dal 06112009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LiechtensteinValuta base GBPChiusura drsquoesercizio 31 agostoPatrimonio netto (in mln) 9114Data di lancio 14052008Commissione di gestione in pa 045TER (come da ultimo rapporto annuale) in 055Benchmark (BM) Citigroup GBP 3M Euro DepUnit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LI0037731309
Numero di valore 3773130
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 35
28 febbraio 2014Svizzera
CS (Lie) Money Market Fund - GBP
Performance netta in GBP (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 2014100
101
102
103
104
0
1
2
3
4
08
04 05 05
01 00
13
05 07 0805
01
CS (Lie) Money Market Fund - GBPB Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Citigroup GBP 3M Euro Dep Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in GBP - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 002 008 003 010 106 210Benchmark 004 011 007 050 201 348
Scadenze in mesi
0
5
10
15
20
25
0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 gt12
Ripartizione per rating in
A-1+ 490A-1 5680A-2 550AAA (Bucket) 350AA (Bucket) 420A (Bucket) 2510
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleFMS Wertmanagement 110414 439EIB 150414 349Royal Bank of Scotland 031114 327ING Bank 150814 297Standard Chartered 280414 291American Express 011014 288BMW Finance 170314 274BNG 070314 274BNP Paribas 030314 274Kommunekredit 100414 274Totale 3087
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 064Weighted Average Life (in giorni) 122Weighted Average Maturity (in giorni) 119
Composizione del portafoglio in Commercial Paper 5838Obbligazioni di durata breve 2950Titoli a tasso variabile 300Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 912Totale 10000
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe in strumenti del mercatomonetario denominati in GBP e in titoli fruttiferi areddito fisso o variable e durata breve di emittentidi primordine Vengono acquistati investimenticon solvibilitagrave minima laquoA-raquo di una primaria agenziadi rating o con un rating interno corrispondenterisp con un laquoA-2raquo (SampP) laquoP-2raquo (Moodyrsquos) pergli strumenti del mercato monetario Includendogli strumenti finanziari derivati il fondo puograveevidenziare una scadenza ultima media di max12 mesi e una durata residua media di 6 mesiPer gli investimenti a reddito variabile siconsidera durata residua la successiva data diadeguamento degli interessi La durata residuadegli investimenti individuali puograve essere di max 2anni se la successiva data di adeguamento degliinteressi non egrave piugrave lontana di 397 giorni Il fondoegrave un fondo del mercato monetario ai sensi dellelinee guida del CESR (CESR 10-049)
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe GBP
Codice Bloomberg CLDMMPB LE
Quota (NAV) 105116
Numero di posizioni
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 009 009Information ratio -471 -448Tracking Error (Ex post) 007 006Massima perdita in 3) -004 -0043) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Average = A+
Cred
it Su
isse
(Lie
)
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
211
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe IB
Gestore del fondo Romeo SakacGestore del fondo dal 06112009Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LiechtensteinValuta base GBPChiusura drsquoesercizio 31 agostoPatrimonio netto (in mln) 9114Data di lancio 06112009Commissione di gestione in pa 025TER (come da ultimo rapporto annuale) in 046Benchmark (BM) Citigroup GBP 3M Euro DepUnit Class
Codice ISIN LI0037731341
Numero di valore 3773134
Investimento Minimo (in mln) 1Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 35
28 febbraio 2014Svizzera
CS (Lie) Money Market Fund - GBP
Performance netta in GBP (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 2014100
101
102
103
0
1
2
3
0607
0503
01
0507 08
05
01
CS (Lie) Money Market Fund - GBPIB Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Citigroup GBP 3M Euro Dep Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in GBP - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 003 014 007 030 145 -Benchmark 004 011 007 050 201 -
Scadenze in mesi
0
5
10
15
20
25
0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 gt12
Ripartizione per rating in
A-1+ 490A-1 5680A-2 550AAA (Bucket) 350AA (Bucket) 420A (Bucket) 2510
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleFMS Wertmanagement 110414 439EIB 150414 349Royal Bank of Scotland 031114 327ING Bank 150814 297Standard Chartered 280414 291American Express 011014 288BMW Finance 170314 274BNG 070314 274BNP Paribas 030314 274Kommunekredit 100414 274Totale 3087
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 064Weighted Average Life (in giorni) 122Weighted Average Maturity (in giorni) 119
Composizione del portafoglio in Commercial Paper 5838Obbligazioni di durata breve 2950Titoli a tasso variabile 300Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 912Totale 10000
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe in strumenti del mercatomonetario denominati in GBP e in titoli fruttiferi areddito fisso o variable e durata breve di emittentidi primordine Vengono acquistati investimenticon solvibilitagrave minima laquoA-raquo di una primaria agenziadi rating o con un rating interno corrispondenterisp con un laquoA-2raquo (SampP) laquoP-2raquo (Moodyrsquos) pergli strumenti del mercato monetario Includendogli strumenti finanziari derivati il fondo puograveevidenziare una scadenza ultima media di max12 mesi e una durata residua media di 6 mesiPer gli investimenti a reddito variabile siconsidera durata residua la successiva data diadeguamento degli interessi La durata residuadegli investimenti individuali puograve essere di max 2anni se la successiva data di adeguamento degliinteressi non egrave piugrave lontana di 397 giorni Il fondoegrave un fondo del mercato monetario ai sensi dellelinee guida del CESR (CESR 10-049)
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe GBP
Codice Bloomberg CLMMPB3 LE
Quota (NAV) 102214
Numero di posizioni
Statistiche del fondo 1)
1 anno 3 anniVolatilitagrave annualizzata in 008 010Information ratio -237 -208Tracking Error (Ex post) 009 009Massima perdita in 3) -002 -0023) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Average = A+
212
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
Risk profile (SRRI) 1)
1 2 3 4 5 6 7
Classe B
Gestore del fondo Romeo SakacGestore del fondo dal 30062008Domicilio del gestore ZurigoDomicilio del fondo LiechtensteinValuta base USDChiusura drsquoesercizio 31 agostoPatrimonio netto (in mln) 204526Data di lancio 31032008Commissione di gestione in pa 030TER (come da ultimo rapporto annuale) in 034Benchmark (BM) Citigroup USD 3M Euro DepUnit Class Categoria B
(ad accumulazione)
Codice ISIN LI0037729709
Numero di valore 3772970
Riscatti GiornalieriTassazione UE Nel campo dapplicazione - tassa
Fondo 68
28 febbraio 2014Svizzera
CS (Lie) Money Market Fund - USD
Performance netta in USD (base 100) e performance annua 1)
2009 2010 2011 2012 2013 2014100
101
102
103
0
1
2
3
0402
00
05
01 00
09
03 03 04 0300
CS (Lie) Money Market Fund - USDB Performance anno solare performance da inizio anno (Fondo)
Citigroup USD 3M Euro Dep Performance anno solare performance da inizio anno(Benchmark)
Performance netta in USD - in 1)
1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anniFondo 001 002 001 009 059 111Benchmark 002 005 003 030 099 193
Scadenze in mesi
05
1015202530
0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 9-12 gt12
Ripartizione per rating in
A-1+ 280A-1 6630A-2 590AAA (Bucket) 890AA (Bucket) 780A (Bucket) 680BBB (Bucket) 150
Top 10 posizioni in Principali posizioni Scadenza in del
totaleEBRD 200314 318Kommuninvest 170414 318Credit Agricole 170614 293FMS Wertmanagement 200116 293HSBC France 230115 293Nestle 240314 293Unilever 220414 293Caisse des Depots 300514 274Swedbank 230115 268UBS London 190914 268Totale 2911
Duration e rendimentoFondo
Rendimento lordo del portafoglio in 036Weighted Average Life (in giorni) 192Weighted Average Maturity (in giorni) 138
Composizione del portafoglio in Commercial Paper 6680Titoli a tasso variabile 1684Obbligazioni di durata breve 850Attivitagrave liquide e strumenti assimilati 786Totale 10000
Politica drsquoinvestimentoIl fondo investe in strumenti del mercatomonetario denominati in USD e in titoli fruttiferi areddito fisso o variable e durata breve di emittentidi primordine Vengono acquistati investimenticon solvibilitagrave minima laquoA-raquo di una primaria agenziadi rating o con un rating interno corrispondenterisp con un laquoA-2raquo (SampP) laquoP-2raquo (Moodyrsquos) pergli strumenti del mercato monetario Includendogli strumenti finanziari derivati il fondo puograveevidenziare una scadenza ultima media di max12 mesi e una durata residua media di 6 mesiPer gli investimenti a reddito variabile siconsidera durata residua la successiva data diadeguamento degli interessi La durata residuadegli investimenti individuali puograve essere di max 2anni se la successiva data di adeguamento degliinteressi non egrave piugrave lontana di 397 giorni Il fondoegrave un fondo del mercato monetario ai sensi dellelinee guida del CESR (CESR 10-049)
Caratteristiche del fondo
Valuta della classe USD
Codice Bloomberg CLDMMDB LE
Quota (NAV) 102753
Numero di posizioni
Statistiche del fondo 1)
3 anni 5 anniVolatilitagrave annualizzata in 011 009Information ratio -125 -183Tracking Error (Ex post) 011 009Massima perdita in 3) -012 -0123) La massima perdita egrave il rendimento cumulativo peggioreregistrato nel periodo di riferimento
Average = AA-
Cred
it Su
isse
(Lie
)
1) Il calcolo dellrsquoindicatore del rischio si basa sulla direttiva CAERVM10-673 Lrsquoindicatore del rischio si basa su dati storici e parzialmente simulati non puograve essere utilizzato per prevedere sviluppi futuri Laclassificazione del fondo puograve variare nel futuro e non rappresenta una garanzia Anche la classificazione nella categoria 1 non egrave un investimento privo di rischi2) I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per i rendimenti attuali o futuriLrsquoldquoinformazione importanterdquo riportata alla fine del presente documento si applica anche a questa pagina
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