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Paseos de 4 horas y podrás realizar:

�Caminatas guiadas�Fotografía

Campo Ecoturístico, Ejido San Pedro de AconchiMas informes en: [email protected]

“Este proyecto de ecoturismo cuenta con un sistema de monitoreo ambiental y de seguridad al interior”

�Fotografía�Observación de la flora y fauna�Campismo�Ciclismo de montaña�Rappel�Paseos a caballo�Actividades de desafíos


�Caminatas guiadas�Fotografía�Observación de la flora y fauna�Observación de la flora y fauna�Campismo�Ciclismo de montaña�Rappel�Paseos a caballo�Actividades de desafíos




�Caminatas guiadas�Fotografía�Observación de la flora y fauna



�Observación de la flora y fauna�Campismo�Ciclismo de montaña�Rappel�Paseos a caballo�Actividades de desafíos

Mapa de localización

Predio el Agua Caliente, es importanteseñalar que es una aproximación debido aque el Comisario Ejidal declara no cuentacon los planos donde se especifican lasmedidas de este terreno.

Fuente: Google Earth. Imágenes del 30 de Agosto del 2007.

PlazaÁrea de Balneario

Puente

Sitio de interés “El Agua Caliente”

Cerro (demolición)Posible lugar para instalar la Plaza Comercial del Centro

Ecoturístico “El Agua Caliente”Cabaña

Actualmente se encuentra no equipada

Área de juegos infantiles, descuidada

Entrada al Centro Recreativo “El Agua Caliente”

ACONCHI

Aconchi “lugar en los paredones”

� Entorno físico y biológico: suelo, paisaje, clima cálido, flora y fauna,

minerales, aguas termales, etc.

� Principales actividades económicas: agropecuarias y artesanales (elaboración

de muebles de madera).

� Arquitectura histórica: templos, plazas públicas y monumentos.

� Manifestaciones culturales: fiestas populares, música, danza, gastronomía

típica (tradiciones y costumbres).

� Atractivos turísticos: el centro recreativo “el agua caliente”, algunos ranchos

cinegéticos.

� Servicios: médicos (centro de salud, clínica del IMSS, médicos particulares

que atienden por medio del ISSSTESON y ISSSTE), cuenta con 6 farmacias, 3

hoteles, 2 gasolineras, 32 carpinterías, 15 abarrotes, 5 carnicerías, 3

herrerías, 4 ferreterías, 1 agroveterinaria, 3 expendios de cerveza, 5

hotdogueros, 1 restaurante de mariscos, 2 cacahuateras, 3 talleres

mecánicos, 1 gasera, 2 restaurantes, 4 taquerías, 1 florería, 4 tiendas de

ropa, 1 expendio de agua purificada, 2 zapaterías, 1 bloquera y 2 ladrilleras.

� Comunicación y transporte: cuenta con acceso por la carretera Hermosillo-

Cananea (vía Río Sonora) y carretera Cucurpe-Sinoquipe, servicios de

autobuses, telefonía celular, internet, servicios postales y telégrafo.

ARIZPE

Arizpe “lugar de las hormigas bravas o coloradas”

� Entorno físico y biológico: suelo, paisaje, clima cálido, flora y fauna, fósiles,

aguas termales, etc.

� Principales actividades económicas: agropecuarias, forestales y minerales.

� Arquitectura histórica: monumentos y bienes muebles históricos y religiosos,

imagen arquitectónica, plaza pública, molino, museo, minas antiguas,

pinturas rupestres.



� Atractivos turísticos: paseos recreativos y algunos ranchos cinegéticos.

� Servicios: médicos, gasolinera, 4 restaurantes, fondas y taquerías,

disponibilidad de instalaciones de hospedaje (hoteles y casas rurales).



autobuses de transporte (interestatal), telefonía celular, internet, servicios

postales, telégrafo y cercanía a ANP Ajos-Bavispe.

BAVIACORA

Baviácora “Yerba que crece debajo del agua o Yerba del Manso”

� Entorno físico y biológico: suelo, paisaje, clima cálido, flora y fauna, minas

antiguas, ribera del río, sierra, etc.

� Principales actividades económicas: agropecuarias, vinaterías, forestales y

minerales.

� Arquitectura histórica: templos, misión, plaza, monumentos, molinos

harineros.



� Atractivos turísticos: paseos recreativos, algunos ranchos cinegéticos y

vinaterías.

� Servicios: médicos, 2 hoteles, 2 casas rurales, 1 restaurante, 3 fondas, 1

farmacia y una gasolinera.



autobuses de transporte (interestatal), telefonía celular, internet, servicios

postales y telégrafo.

BACOACHI

Bacoachi “víbora del agua”

� Entorno físico y biológico: suelo, paisaje, clima cálido, fósiles, aguas termales,

flora y fauna, etc.

� Principales actividades económicas: agropecuarias, forestales y minerales.

� Arquitectura histórica: monumentos históricos, minas antiguas,

asentamientos “fantasma”, restos de vinata y molino.



� Atractivos turísticos: paseos recreativos y cuenta con 2 ranchos cinegéticos de

primer nivel “Cerro Colorado” y “El Bellotal”.

� Servicios: 1 hotel en construcción, 1 casa rural y 1 restaurante.


Cananea (vía Río Sonora) y carretera Cucurpe-Sinoquipe, telefonía celular,

internet, servicios postales y telégrafo.

� Cercanía a ANP Ajos –Bavispe y proximidad con la frontera EEUU y

Chihuahua, Cananea, Arizpe, entre otros.

BANAMICHI

Banámichi “donde da vuelta el agua”

� Entorno físico y biológico: suelo, paisaje, clima cálido, fósiles, aguas termales,

flora y fauna, etc.

� Principales actividades económicas: agropecuarias, forestales, minerales y

artesanales.

� Arquitectura histórica: templo, arquitectura casas antiguas, plaza pública,

antiguo molino harinero, piedra con grabados indígenas y cuevas con

pinturas rupestres.



� Atractivos turísticos: centros recreativos, ranchos cinegéticos y centro de

capacitación empresarial.

� Servicios: 1 hotel boutique clase premier, 2 casas rurales, 2 loncherías o

fondas, 2 taquerías, gasolinera, servicio de grúas, taller mecánico y de

reparación de llantas.




CANANEA

Cananea

� Entorno físico y biológico: suelo, paisaje, flora y fauna, etc.

� Principales actividades económicas: minerales, agropecuarias y forestales.

� Arquitectura histórica: monumentos históricos, museos, la casa del cobre

observatorio astrofísico, minas antiguas y cuevas con pinturas rupestres.



� Atractivos turísticos: centros recreativos, ranchos cinegéticos y naturales,

entre otros.

� Servicios: médicos, educativos y comerciales, talleres mecánicos, hoteles de 3

y 2 estrellas, restaurantes, bares y agencias de viaje.


Cananea (vía Río Sonora) y carretera Imuris-Cananea (entronque carretera

federal), telefonía celular, internet, servicios postales y telégrafo.

� Cercanía a ANP Ajos-Bavispe y proximidad con la frontera EEUU y

Chihuahua.

HUEPAC

Huépac “Valle grande”

� Entorno físico y biológico: suelo, paisaje, clima cálido, fósiles, minerales, flora

y fauna, etc.

� Principales actividades económicas: minerales, agropecuarias, forestales y

artesanales.

� Arquitectura histórica: templo, plazas públicas, antiguo molino harinero y la

mina Washington.



� Atractivos turísticos: paseos recreativos, ranchos cinegéticos y naturales,

represos, entre otros.

� Servicios: médicos, educativos y comerciales, 2 hoteles pequeños, 2 casas

rurales, 3 loncherías o fondas.




SAN FELIPE DE JESUS

San Felipe de Jesús

� Entorno físico y biológico: suelo, paisaje, clima cálido, fósiles, minerales,

flora y fauna, etc.

� Principales actividades económicas: minerales, agropecuarias y forestales.

� Arquitectura histórica: templo, plaza pública, antiguo molino harinero y

la mina “El lavadero”.

� Manifestaciones culturales: fiestas populares, música, danza,

gastronomía típica (tradiciones y costumbres).


represos, entre otros.

� Servicios: médicos y educativos.

� Comunicación y transporte: cuenta con acceso por la carretera

Hermosillo-Cananea (vía Río Sonora) y carretera Cucurpe-Sinoquipe,

telefonía celular, internet, servicios postales y telégrafo.

URES

Ures ”gato salvaje o montes”

� Entorno físico y biológico: suelo, paisaje, clima cálido, fósiles, minerales, flora

y fauna, etc.

� Principales actividades económicas: vinaterías, agropecuarias, forestales y

artesanales.

� Arquitectura histórica: templo, plazas, antiguo molino harinero, cementerio,

pinturas rupestres, antiguos lugares ceremoniales, casas y haciendas.




entre otros.

� Servicios: 4 hoteles (2 tipo boutique), 4 casas rurales, 1 restaurante, 5 fondas

o loncherías, servicios médicos de segundo nivel, cajero ATM, teléfonos

públicos, entre otros.




1.1. Femenino 1.2. Masculino

2.1. 18 a 25 años 2.5. 50 a 57 años

2.2. 26 a 33 años 2.6. 58 a 65 años

2.3. 34 a 41 años 2.7. 65 años y más

2.4. 42 a 49 años

3.1. Sin estudio 3.8. Comercio /Técnica

2. Edad

3. Nivel de educación

Universidad de SonoraCentro Recreativo "El Agua Caliente", Aconchi Sonora

Por medio de este cuestionario se pretende conocer la opinión que tiene la sociedad sobre la calidad del servicio que ofrece el

centro recreativo "El Agua Caliente", ubicado en el municipio de Aconchi, Sonora; así como de los servicios que dispone dicho

centro recreativo. Su participación es de suma importancia ya que la información proporcionada contribuirá al desarrollo de un

trabajo académico en el cual se pretende realizar una propuesta administrativa con referente a la reestructuración, mejoramiento y

modernización de los servicios que proporciona.

SECCIÓN I: IDENTIFICACIÓN DEL ENCUESTADO

1. Sexo

3.2. Primaria incompleta 3.9. Licenciatura incompleta

3.3. Primaria completa 3.10. Licenciatura completa

3.4. Secundaria incompleta 3.11. Posgrado incompleto

3.5. Secundaria completa 3.12. Posgrado completo

3.6. Bachillerato incompleto 3.13. Otro:

3.7. Bachillerato completo

4.1. Director general 4.10. Empleado no profesional

4.2. Dueño o socio de una empresa, despacho, rancho 4.11. Por cuenta propia no profesional

4.3. Profesional independiente 4.12. Vendedor

4.4. Gerente ó Director de área 4.13. Asistente, Ayudante o Auxiliar

4.5. Subgerente o subdirector de área 4.14. Trabajador manual no calificado

4.6. Jefe de departamento o Ejecutivo de cuenta 4.15. Empleado domestico

4.7. Jefe de oficina 4.16. Ejidatario

4.8. Empleado profesional 4.17. Jornalero agrícola

4.9. Analista técnico 4.18. Otro:

5.1. Trabaja solo

5.2. Hasta 15 empleados

5.3. Entre 16 y 100 empleados

5.4. Entre 101 y 250 empleados

5.5. Más de 251 empleados

6.1. Agrícola- ganadero, silvícola, etc. 6.9. Educación

6. Indique el sector económico de la empresa o institución en que trabaja

5. Indique el tamaño de la empresa en que trabaja

4. Indique su ocupación actual

1

6.2. Industria extractiva 6.10. Servicios profesionales y técnicos

6.3. Industria de la transformación 6.11. Servicios de Salud

6.4. Industria de la construcción 6.12. Servicios de Gobierno

6.5. Comercio 6.13. Otro:

6.6. Servicios bancarios, financieros y seguros

6.7. Transporte ó comunicaciones

6.8. Turismo

7.1. Menos de $5,000 pesos 7.6. De $ 25,001 a $30,000 pesos

7.2. De $5,001 a $10,000 pesos 7.7. De $30,001 a $35,000 pesos

7.3. De $10,001 a $15,000 pesos 7.8. De $35,001 a $40,000 pesos

7.4. De $15,001 a $20,000 pesos 7.9. Más de $40,000 pesos

7.5. De $20,001 a $25,000 pesos

8.1. País 8.2. Estado 8.3.Municipio

9.1. Playa 9.3. Ciudad

9.2. Campo 9.4. Centros recreativos

8. Lugar de nacimiento

7. Indique el ingreso mensual neto actual familiar (incluyendo bonos y prestaciones)

9. ¿Qué tipo de lugar prefiere para recreación con la naturaleza?

SECCION II: CARACTERISTICAS DEL LUGAR DONDE DECIDE VACACIONAR

Muy importante

1 2 3 4 5 6 7

12.1. 12.7. Julio

12.2. 12.8. Agosto

12.3. 12.9. Septiembre

12.4. 12.10. Octubre

12.5. Mayo 12.11. Noviembre

12.6. Junio 12.12. Diciembre

13.1. Recorridos históricos - culturales 13.7. Caminatas

13.2. Contemplación y observación de la flora y fauna 13.8. Comida Regional

13.3.13.9. Paseos en cuatrimoto

13.4. Paseos a caballo 13.10. Contemplar el río

13.5. Ciclismo de montaña 13.11. Artesanía (muebles de madera)

13.6. 13.12. Exploración de cavernas y cuevas

14.1. Recorridos históricos - culturales 14.7. Caminatas

14.2. Contemplación y observación de la flora y fauna 14.8. Comida Regional

14.3.14.9. Paseos en cuatrimoto

12. ¿En qué mes sale usted regularmente de vacaciones?

11. En los últimos tres meses ¿cuántas veces ha salido de fin de semana con su familia, fuera de la ciudad?

10. En qué grado considera importante la necesidad de actividades de recreación en compañía de su familia

14. ¿En los últimos seis meses que actividades de las que se mencionan ha realizado?

13. Clasifique en orden de importancia las siguientes actividades que prefiera realizar durante sus vacaciones.

Febrero

Marzo

Abril

Poco importante

Recorridos para conocer las cascadas, caminos vecinales y senderos

Enero

Recorridos para conocer las cascadas, caminos vecinales y senderos

Campismo

2

14.4. Paseos a caballo 14.10. Contemplar el río

14.5. Ciclismo de montaña 14.11. Artesanía (muebles de madera)

14.6. 14.12. Exploración de cavernas y cuevas

16.1. 16.5. Campamento

16.2. 16.6. Con familia o amigos

16.3. 16.7. Otro

16.4.

17.1. 17.2. No

18.1. 18.2. No

20.1. 20.3. Visita a familiares y amigos

19. ¿Cuántos días son los que decide pasar en el Río Sonora (recorrido desde el municipio de Ures a Cananea)?

18. Conoce los procedimientos para realizar una reservación

17. Sabe donde hay lugares de alojamiento en los municipios que conforman la Ruta Río Sonora (recorrido desde el municipio de Ures a Cananea)

16. ¿Dónde se hospeda regularmente, cuando sale de fin de semana al campo?

Si

20.¿Cuál es el objetivo principal de su visita?

Vacaciones

Casa propia

15. ¿En los últimos tres meses cuantas veces a salido al campo?

Campismo

Hotel

Casa rural

Cabañas

Si

SECCION III: SU VISITA A ESTE LUGAR

20.1. 20.3. Visita a familiares y amigos

20.2. Evento cultural /deportivo 20.4. Otro

21.1. 21.4. Con amigos

21.2. Con su compañero (a) 21.5. Con un grupo de turistas

21.3. Con su familia 21.6. Otro

22.1.

23.1. $

24.1. Si Pase 25 24.2.No

25.1. 25.5. Folletos

25.2. 25.6. Guías de viaje

25.3. Programa de TV/ Radio 25.7. Oficina de Turismo

25.4. Recomendación de un amigo ó familiar 25.8. Otro

1 2 3 4 5 6 7

Muy mala Muy buena27.1. Infraestructura 1 2 3 4 5 6 7

27.2. Higiene 1 2 3 4 5 6 7

22. Indique el número de personas que lo acompañan

21.¿Con quién sale de vacaciones?

Vacaciones

Solo

27. ¿Cómo califica el Paseo Campestre "El Agua Caliente"? en los siguientes aspectos. En una escala del 1 al 7, donde 1 es muy mala y 7 muy buena.

26. ¿Cuál es su opinión con respecto al servicio que se brinda en el centro recreativo "El Agua Caliente"?

25. ¿Cómo se enteró de la existencia del centro recreativo "El Agua Caliente"?

24.¿Conoce o ha escuchado del centro recreativo "El Agua Caliente"?

23. Indique cuánto gasta en promedio durante su estancia

Desvaforable Favorable

El periódico

La Internet

3

27.3. Instalaciones sanitarias 1 2 3 4 5 6 7

27.4. Estacionamiento 1 2 3 4 5 6 7

27.5. Servicios comerciales 1 2 3 4 5 6 7

27.6. Asistencia médica 1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

29.1. 29.2. No

30.1. 30.4. De asistencia médica

30.2. 30.5. De alojamiento (Cabañas)

30.3. 30.6. Área de Juegos

31.1. 31.5. Hamburguesas

31.2. 31.6. Pizzas

31.3. 31.7. Ensaladas

31.4. 31.8. Otro

29. ¿Considera necesario que se mejoren los servicios y facilidades para visitar el centro recreativo "El Agua Caliente"?

28. En general ¿Cuál es su opinión con respecto al funcionamiento y organización del centro recreativo "El Agua Caliente"?

Muy malo Muy bueno

Sanitarios

De estacionamiento

SECCION IV: VALORACIÓN DEL LUGAR

Sí

Comerciales

31. Enumere del 1 a 5 aquellas comidas que prefiera consumir

Guisos con carne

Tamales

30. ¿Qué servicios considera más importantes?

Caldos y sopas

Mariscos

32.1. 32.5. Albercas de pelotas

32.2. 32.6. Brinca brinca

32.3. 32.7. Sillas voladoras

32.4. 32.8. Pirámide para escalar

1 2 3 4 5 6 7

Domicilio Casa

Calle y número:

Colonia:

Correo Electrónico:

Si desea añadir algún comentario que considere relevante para los fines de este estudio por favor hágalo a continuación:

Desacuerdo De acuerdo

32. ¿Qué tipo de juegos considera que se deben colocar en el centro recreativo "El Agua Caliente"?

Columpios

Le agradecemos la información y el tiempo que nos ha brindado para contestar este cuestionario, le pedimos que anote a continuación los

datos actuales de su lugar de residencia, con fin de llevar un registro por colonia y poder clasificar los resultados.

Resbaladilla

Sube y baja

Laberinto (tobogán)

33. Si en el centro recreativo "El Agua Caliente" se llevaran a cabo modificaciones con respecto a la infraestructura y servicio que se brinda. Usted estaría dispuesto a pagar $50.00 pesos por persona.

4

DESARROLLO TURÍSTICO "AGUA CALIENTE"PROGRAMA:

- LOCALES COMERCIALES(6 locales de entre 16 y 23 m2cada uno)

-AREA ADMINISTRATIVA(con servicios sanitarios paraempleados, sala de juntas,cubículos, recepción, pantry ygerencia)

-FUENTE DE SODAS(con servicios sanitarios paraempleados, cocina, bodegas y áreade comensales interior y exteriorsirviendo a 166 comensales).

-SERVICIOS SANITARIOSGENERALES(para mujeres y hombres conaccesibilidad para discapacitados yun Family Room)

-ESTACIONAMIENTO(59 cajones)

------------------------------------------

-TERRENO:10,657.20 m²

-PLAZA Y ANDADORES:896.65 m²

-ESTACIONAMIENTO(incl. carril de desacelarción)

3,527.88 m²-AREA CONSTRUIDA:(contando un solo nivel de construcción)

795.55 m²-PERGOLADOS Y TOLDOS:

293.25 m²

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


LOCAL #3A= 23.60 m²

LOCAL #4A= 23.60 m²

LOCAL #1A= 16.65 m²

LOCAL #3A= 16.65 m²

LOCAL #5A= 21.15 m²

LOCAL #6A= 21.70 m²

bodega

sube

LOCALESCOMERCIALES

PLANTA BAJA - ARQUITECTÓNICOSLOCALES COMERCIALES

DESARROLLO TURÍSTICO "AGUA CALIENTE"




baja

bodega

BAÑOMUJERES

BAÑOHOMBRES

CUBÍCULO #1

CUBÍCULO #2CUBÍCULO #3

PANTRY

RECEPCIÓN

ÁREAADMINISTRATIVA

GERENCIA

COPIADO/BODEGA

SALA DEJUNTAS

PLANTA ALTA - ARQUITECTÓNICOSAREA ADMINISTRATIVA





FUENTE DESODAS

166 comensales(interior y exterior)

AREA DE MESAS76 comensales

AREA LOUNGE24 comensales

INTERIOR(Acondicionado)100 comensales

TERRAZA (al aire libre)66 comensales AREA DE BARRA

Y CAJA

refrigeradores

tarjas

horno y estufas

alacena paraalimentos secos

alimentos fríos ylíquidos

BAÑOEMPLEADOS

BAÑOEMPLEADAS

botes debasura

acceso a servicios

PLANTA ARQUITECTÓNICAFUENTE DE SODAS

FAMILYROOM

BAÑOHOMBRES

BAÑOMUJERES

Mante-nimto.

PLANTA ARQUITECTÓNICA AREA DE SERVICIOS SANITARIOS





Estudio Financiero

Localidad:

Municipio, Estado:

Tesorero

“Sociedad Cooperativa Centro Ecoturístico “El Agua Caliente” S. C. de R.L. de C.V”.

Socios:Aconchi

Aconchi, Sonora

Presidente Ejidal

Idelfonso Bojorquez Aguirre

Baltazar Degollado Durón

Promotor o representante:

Lic. Carmen Celina García Quijada

Página 1

Estudio Financiero

Créditos Instituciones financieras Monto Tasa año Gracia Plaza (mes) Ciclo Cosechas Mens/único Socios: 600

Crédito refaccionario 6,150,000 12.0% 6 60 0 0 0Crédito de Avio 1,071,450 12.0% 3 30 0 0 0 Inver circulant 10,250,000

Evaluación Económica 7,221,450 % / inversión TIR 10 años VPN 10 Años 8,712,289 TIR 5 Años VPN 5 Años 5,366,499 Inflación: 5.0%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

FlujosIngresos 328,647 476,471 1,806,882 1,954,706 2,102,529 1,511,235 1,659,059 1,215,588 1,363,412 919,941 1,067,765 772,118 15,178,350Utilidades -1,639,794 -497,765 532,450 605,323 699,751 311,616 405,443 161,083 256,654 -49,985 62,429 -414,654 432,549Liquidez 10,250,000 -1,297,697 -1,703,365 -858,578 49,541 1,091,147 1,584,072 2,095,744 2,261,981 2,563,321 2,451,860 2,478,636 2,222,013 2,222,013

BalanceActivo total 13,445,838 19,027,494 18,529,729 19,282,420 20,098,442 21,047,952 21,448,780 21,868,356 21,942,496 22,151,739 21,948,181 21,882,861 21,534,141 21,534,141Pasivo total 0 7,221,450 7,221,450 7,441,690 7,652,390 7,902,149 7,991,361 8,005,495 7,918,552 7,871,141 7,717,569 7,589,819 7,655,754 7,655,754Capital contable 13,445,838 11,806,044 11,308,279 11,840,729 12,446,052 13,145,803 13,457,419 13,862,861 14,023,944 14,280,598 14,230,613 14,293,042 13,878,387 13,878,387

Razones de Liquidez

Prueba del ácido -1.087 -1.264 -0.499 0.024 0.438 0.580 0.723 0.763 0.834 0.798 0.800 0.670 0.670

Razones de RentabilidadMargen de utilidad -498.95% -104.47% 29.47% 30.97% 33.28% 20.62% 24.44% 13.25% 18.82% -5.43% 5.85% -53.70% 2.85%Rendimiento sobre capital contable -13.89% -4.40% 4.50% 4.86% 5.32% 2.32% 2.92% 1.15% 1.80% -0.35% 0.44% -2.99% 3.12%Rendimiento sobre activos -8.62% -2.69% 2.76% 3.01% 3.32% 1.45% 1.85% 0.73% 1.16% -0.23% 0.29% -1.93% 2.01%

Costo-BeneficioEmpleos generados 18 18 20 23 23 23 23 18 18 18 18 18 19.83Sueldo neto promedio 10,450 10,450 10,305 10,337 10,337 10,337 10,337 10,450 10,450 10,450 10,450 10,450 124,727Activos por empleo generado 1,057,083 1,029,429 964,121 873,845 915,128 932,556 950,798 1,219,028 1,230,652 1,219,343 1,215,714 1,196,341 1,085,755Sueldos y salarios / ventas totales 57.23% 39.48% 11.41% 12.16% 11.31% 15.73% 14.33% 15.47% 13.80% 20.45% 17.62% 24.36% 16.30%Aportación por empleo generado

Participación utilidades a trabajadores / 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 219,506.73 219,506.73Utilidades disponibles por socio -2,732.99 -829.61 887.42 1,008.87 1,166.25 519.36 675.74 268.47 427.76 -83.31 104.05 -691.09 720.92

DescripcionesPrueba del ácido ó Prueba de Liquidez= (activos circulantes-inventarios)/pasivos circulantes; recomendado: mayor que 2.5Margen de utilidad utilidad neta/ ventas, porcentaje de las ventas que logran convertirse en utilidad disponible -repartible- para los accionistasRendimiento sobre capital contable utilidad neta / capital contable; en que medida se obtienen rendimientos sobre los fondos que los accionistas aportaronRendimiento sobre activos Utilidad neta / activos totales; indica la productividad e los activos

Descripciones

Costo-Beneficio

Inicio

Razones de Rentabilidad

2010 Total 1er año

Balance

Flujos

Razones de Liquidez

Tipo

Credito sobre saldos insolutosCredito sobre saldos insolutos

INDICADORESIndicadores

Sociedad Cooperativa Centro Ecoturístico "El Agua Caliente" S.C. de R. L. de C.V Lic. Carmen Celina García Quijada 1 de Diciembre de 2009

Página 2

Estudio Financiero

Créditos Instituciones financieras

Crédito refaccionario Crédito de Avio

Evaluación Económica

FlujosIngresosUtilidadesLiquidez 10,250,000

BalanceActivo total 13,445,838Pasivo total 0Capital contable 13,445,838

Razones de LiquidezPrueba del ácido

Razones de RentabilidadMargen de utilidadRendimiento sobre capital contableRendimiento sobre activos

Costo-BeneficioEmpleos generadosSueldo neto promedioActivos por empleo generadoSueldos y salarios / ventas totalesAportación por empleo generado

Participación utilidades a trabajadores /Utilidades disponibles por socio

DescripcionesPrueba del ácidoMargen de utilidadRendimiento sobre capital contableRendimiento sobre activos

Inicio

INDICADORES

Crédito Tasa: Gracia Plaza (mes) Ciclo Cosechas Mens/único Socios: 600

6,150,000 12.0% 6 60 0 0 01,071,450 12.0% 3 30 0 0 0 Inver circulant 10,250,000

7,221,450 % / inversión 0.00% TIR 10 años 0.0% VPN 10 Años 8,712,289 TIR 5 Años 0.0% VPN 5 Años 5,366,499 Inflación: 5.0%


414,095 600,353 2,276,671 2,462,929 2,649,187 1,904,156 2,090,414 1,531,641 1,717,898 1,159,126 1,345,383 972,868 19,124,721-2,041,995 -613,218 664,257 750,424 871,215 392,990 513,781 209,677 330,468 -43,460 92,837 -528,886 598,089

118,543 -556,151 348,002 -97,372 1,107,634 1,617,447 2,302,853 2,546,184 2,965,109 2,860,174 2,933,656 2,645,534 2,645,534

19,338,574 18,571,784 19,383,840 18,846,369 19,959,279 20,376,995 20,970,304 21,121,539 21,448,367 21,251,335 21,232,720 20,852,502 20,852,5027,502,182 7,348,609 7,496,409 6,208,514 6,450,210 6,474,936 6,554,464 6,496,022 6,492,382 6,338,810 6,227,358 6,376,026 6,376,026

11,836,392 11,223,174 11,887,431 12,637,855 13,509,069 13,902,059 14,415,840 14,625,517 14,955,985 14,912,525 15,005,363 14,476,476 14,476,476

0.036 -0.168 0.096 -0.039 0.385 0.529 0.708 0.770 0.868 0.847 0.868 0.726 0.726

-493.12% -102.14% 29.18% 30.47% 32.89% 20.64% 24.58% 13.69% 19.24% -3.75% 6.90% -54.36% 3.13%-17.25% -5.46% 5.59% 5.94% 6.45% 2.83% 3.56% 1.43% 2.21% -0.29% 0.62% -3.65% 4.13%-10.56% -3.30% 3.43% 3.98% 4.36% 1.93% 2.45% 0.99% 1.54% -0.20% 0.44% -2.54% 2.87%

23 23 25 29 29 29 29 23 23 23 23 23 2510,450 10,450 10,305 10,337 10,337 10,337 10,337 10,450 10,450 10,450 10,450 10,450 124,727

852,671 818,862 769,200 650,323 688,726 703,140 723,613 931,285 945,695 937,008 936,187 919,422 834,43457.23% 39.48% 11.41% 12.16% 11.31% 15.73% 14.33% 15.47% 13.80% 20.45% 17.62% 24.36% 16.30%

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 302,240.48 302,240.48-3,403.32 -1,022.03 1,107.09 1,250.71 1,452.02 654.98 856.30 349.46 550.78 -72.43 154.73 -881.48 996.82

ó Prueba de Liquidez= (activos circulantes-inventarios)/pasivos circulantes; recomendado: mayor que 2.5utilidad neta/ ventas, porcentaje de las ventas que logran convertirse en utilidad disponible -repartible- para los accionistasutilidad neta / capital contable; en que medida se obtienen rendimientos sobre los fondos que los accionistas aportaronUtilidad neta / activos totales; indica la productividad e los activos

Razones de Liquidez

Balance

Flujos


Descripciones

Costo-Beneficio

Total 2do. año

2011

0Credito sobre saldos insolutosCredito sobre saldos insolutos

Tipo

Indicadores

Sociedad Cooperativa Centro Ecoturístico "El Agua Caliente" S.C. de R. L. de C.V Lic. Carmen Celina García Quijada 1 de Diciembre de 2009

Página 3

Estudio Financiero

Créditos Instituciones financieras

Crédito refaccionario Crédito de Avio

Evaluación Económica

FlujosIngresosUtilidadesLiquidez 10,250,000

BalanceActivo total 13,445,838Pasivo total 0Capital contable 13,445,838

Razones de LiquidezPrueba del ácido

Razones de RentabilidadMargen de utilidadRendimiento sobre capital contableRendimiento sobre activos

Costo-BeneficioEmpleos generadosSueldo neto promedioActivos por empleo generadoSueldos y salarios / ventas totalesAportación por empleo generado

Participación utilidades a trabajadores /Utilidades disponibles por socio

DescripcionesPrueba del ácidoMargen de utilidadRendimiento sobre capital contableRendimiento sobre activos

Inicio

INDICADORES

Crédito Tasa: Gracia Periodo Ciclo Cosechas Mens/único Tipo Socios: 600

6,150,000 0 6 60 0 0 0 Saldos insolutos1,071,450 0 3 30 0 0 0 Saldos insolutos Inver circulante 10,250,000

7,221,450 % / inversión 0.00% TIR / VPN 10 0.0% 8,712,289 TIR / VPN 5 0.0% 5,366,499 Inf.: 5.0%

Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

15,178,350 19,124,721 22,953,150 26,860,850 30,895,750 33,987,800 37,391,850 41,132,500 45,247,800 49,775,850432,549 598,089 770,522 1,011,019 1,256,261 1,409,345 1,584,554 1,849,849 1,945,568 2,178,157

2,222,013 2,645,534 2,229,006 4,109,888 6,252,198 7,982,664 1,697,809 5,661,364 7,153,377 11,838,997

21,534,141 20,852,502 20,604,063 21,061,472 21,780,310 23,708,872 15,887,313 18,632,475 20,908,754 23,875,3167,655,754 6,376,026 5,357,064 4,803,455 4,266,032 4,785,249 5,379,135 6,274,447 6,605,158 7,393,563

13,878,387 14,476,476 15,246,999 16,258,017 17,514,279 18,923,624 10,508,178 12,358,028 14,303,596 16,481,753

0.670 0.726 0.559 0.856 1.466 1.668 0.316 0.902 1.083 1.601

2.85% 3.13% 3.36% 3.76% 4.07% 4.15% 4.24% 4.50% 4.30% 4.38%3.12% 4.13% 5.05% 6.22% 7.17% 7.45% 15.08% 14.97% 13.60% 13.22%2.01% 2.87% 3.74% 4.80% 5.77% 5.94% 9.97% 9.93% 9.31% 9.12%

19.83 24.99 29.23 33.56 38.78 42.66 46.93 51.62 56.78 62.46124,727 124,727 127,953 130,403 129,768 129,768 129,768 129,768 129,768 129,768

1,085,755 834,434 704,846 627,598 561,614 555,766 338,562 360,966 368,240 382,26016.30% 16.30% 16.30% 16.29% 16.29% 16.29% 16.29% 16.28% 16.28% 16.28%

219,506.73 302,240.48 387,635.36 502,760.04 620,295.88 695,256.07 780,675.73 906,088.08 959,019.33 1,072,438.84720.92 996.82 1,284.20 1,685.03 2,093.77 2,348.91 2,640.92 3,083.08 3,242.61 3,630.26

ó Prueba de Liquidez= (activos circulantes-inventarios)/pasivos circulantes; recomendado: mayor que 2.5utilidad neta/ ventas, porcentaje de las ventas que logran convertirse en utilidad disponible -repartible- para los accionistasutilidad neta / capital contable; en que medida se obtienen rendimientos sobre los fondos que los accionistas aportaronUtilidad neta / activos totales; indica la productividad e los activos

Razones de Liquidez

Balance

Flujos


Descripciones

Costo-Beneficio

Lic. Carmen Celina García Quijada 1 de Diciembre de 2009

Indicadores

Sociedad Cooperativa Centro Ecoturístico "El Agua Caliente" S.C. de R. L. de C.V

Página 4

Estudio Financiero

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ventas netas 15,178,350 19,124,721 22,953,150 26,860,850 30,895,750 33,987,800 37,391,850 41,132,500 45,247,800 49,775,850

2.34 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.410.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60

0.98 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01

1.35 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39

1.04 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07Sueldos y salarios de producción 14.83 14.83 14.82 14.82 14.82 14.82 14.81 14.81 14.81 14.81Costo de producción 21.13 21.32 21.32 21.31 21.31 21.31 21.30 21.30 21.30 21.30Gastos de operación 45.79 46.45 46.89 45.99 45.31 45.28 44.87 43.72 44.55 44.21Gastos de administración 13.11 13.08 13.05 13.04 13.02 12.95 12.95 12.95 12.95 12.95Gastos financieros proyectos productivos 5.50 3.35 1.85 0.94 0.29Utilidad antes de impuestos 14.46 15.80 16.89 18.72 20.08 20.46 20.88 22.03 21.19 21.55I.S.R. 1.90 2.02 2.10 2.16 2.20 2.23 2.25 2.28 2.30 2.32Participación a los trabajadores 1.45 1.58 1.69 1.87 2.01 2.05 2.09 2.20 2.12 2.15Dividendos 8.27 9.08 9.74 10.92 11.80 12.03 12.30 13.05 12.48 12.70Utilidad neta 2.85 3.13 3.36 3.76 4.07 4.15 4.24 4.50 4.30 4.38

Terreno Construcción 112.78Maquinaria 2.18 1.61 1.31Muebles y enseres 0.68Equipo de transporte 4.75 3.50 4.22Gastos de estudiosGastos de instalaciónGastos de organización

Amortización de créditos proyectos productivos 6.86 9.64 6.99 5.09 4.42I.S.R. 1.90 2.02 2.10 2.16 2.20 2.23 2.25 2.28 2.30 2.32Participación a los trabajadores 1.15 1.32 1.44 1.63 1.83 1.86 1.90 2.00 1.93Dividendos 6.56 7.56 8.32 9.50 10.73 10.94 11.18 11.86 11.34

207.75 103.56 108.02 98.30 97.67 99.43 120.92 93.33 100.50 94.04

Equipo para practicar el deporte de cabalgata, incluye equipo y accesorios para el caballo (silla de montar, estribos, baticola, rienda y bocados)Equipo de Camping

40,148

Porcentajes sobre las ventas netas

del Estado de Resultados

Porcientos sobre ventas

Conceptos

Equipo para practicar el deporte de ciclismo de montaña, que incluye bicicleta de montaña y equipo de seguridad para niños

Equipo para practicar el deporte de rappel, incluye 2 arnés de cintura ajustable noble, 2 mosquetón tipo pera con seguro, 2 ocho de rescate CMI, 1 cuerda de 11 mmx 4 mts. Estático.

Equipo para ciclismo de montaña, que incluye bicicleta de montaña y equipo de seguridad para adultos

Total de usos :

de la Inversión

del Estado de Origen y Aplicación de Recursos


1 de Diciembre de 2009


Principales materias primas:

Página 5

Estudio Financiero

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Caja y bancos 250,000 -1,297,697 -1,703,365 -858,578 49,541 1,091,147 1,584,072 2,095,744 2,261,981 2,563,321 2,451,860 2,478,636 2,222,013 2,222,013 118,543 -556,151 348,002 -97,372 1,107,634 1,617,447 2,302,853 2,546,184 2,965,109 2,860,174 2,933,656 2,645,534 2,645,534 2,222,013 2,645,534 2,229,006 4,109,888 6,252,198 7,982,664 1,697,809 5,661,364 7,153,377 11,838,997Capital de riesgo 10,000,000

InventariosTotal del activo circulante 10,250,000 -1,297,697 -1,703,365 -858,578 49,541 1,091,147 1,584,072 2,095,744 2,261,981 2,563,321 2,451,860 2,478,636 2,222,013 2,222,013 118,543 -556,151 348,002 -97,372 1,107,634 1,617,447 2,302,853 2,546,184 2,965,109 2,860,174 2,933,656 2,645,534 2,645,534 2,222,013 2,645,534 2,229,006 4,109,888 6,252,198 7,982,664 1,697,809 5,661,364 7,153,377 11,838,997

Terreno 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000Construcción 17,118,650 17,118,650 17,118,650 17,118,650 17,118,650 17,118,650 17,118,650 17,118,650 17,118,650 17,118,650 17,118,650 17,118,650 17,118,650 17,118,650 17,118,650 17,118,650 17,118,650 17,118,650 17,118,650 17,118,650 17,118,650 17,118,650 17,118,650 17,118,650 17,118,650 17,118,650 17,118,650 17,118,650 17,118,650 17,118,650 17,118,650 17,118,650 17,118,650 17,118,650 17,118,650 17,118,650Maquinaria y equipo 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 540,648 540,648 540,648 1,086,354 1,086,354 1,086,354 1,681,173 1,681,173Muebles y enseres 102,800 102,800 102,800 102,800 102,800 102,800 102,800 102,800 102,800 102,800 102,800 102,800 102,800 102,800 102,800 102,800 102,800 102,800 102,800 102,800 102,800 102,800 102,800 102,800 102,800 102,800 102,800 102,800 102,800 102,800 102,800 102,800 102,800 102,800 102,800 102,800Equipo de transporte 1,000,838 1,000,838 1,000,838 1,000,838 1,000,838 1,000,838 1,000,838 1,000,838 1,000,838 1,000,838 1,000,838 1,000,838 1,000,838 1,000,838 1,000,838 1,000,838 1,000,838 1,000,838 1,000,838 1,000,838 1,000,838 1,000,838 1,000,838 1,000,838 1,000,838 1,000,838 1,000,838 1,000,838 1,000,838 2,091,751 2,091,751 2,091,751 3,280,847 3,280,847 3,280,847 5,189,352 5,189,352Depreciación acumulada -90,388 -180,777 -271,165 -361,553 -451,942 -542,330 -632,718 -723,107 -813,495 -903,883 -994,272 -1,084,660 -1,084,660 -1,175,048 -1,265,437 -1,355,825 -1,446,213 -1,536,602 -1,626,990 -1,717,378 -1,807,767 -1,898,155 -1,988,544 -2,078,932 -2,169,320 -2,169,320 -1,084,660 -2,169,320 -3,572,293 -4,975,265 -6,378,237 -7,899,442 -9,420,647 -10,623,540 -12,327,098 -14,030,656

3,040,838 20,171,900 20,081,511 19,991,123 19,900,735 19,810,346 19,719,958 19,629,570 19,539,181 19,448,793 19,358,405 19,268,016 19,177,628 19,177,628 19,087,240 18,996,851 18,906,463 18,816,075 18,725,686 18,635,298 18,544,910 18,454,521 18,364,133 18,273,744 18,183,356 18,092,968 18,092,968 19,177,628 18,092,968 18,281,557 16,878,584 15,475,612 15,689,209 14,168,004 12,965,111 13,764,877 12,061,319

Gastos de estudios 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000Gastos de instalación 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000Gastos de organización 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000Amortización acumulada -1,708 -3,417 -5,125 -6,833 -8,542 -10,250 -11,958 -13,667 -15,375 -17,083 -18,792 -20,500 -20,500 -22,208 -23,917 -25,625 -27,333 -29,042 -30,750 -32,458 -34,167 -35,875 -37,583 -39,292 -41,000 -41,000 -20,500 -41,000 -61,500 -82,000 -102,500 -118,000 -133,500 -149,000 -164,500 -180,000

155,000 153,292 151,583 149,875 148,167 146,458 144,750 143,042 141,333 139,625 137,917 136,208 134,500 134,500 132,792 131,083 129,375 127,667 125,958 124,250 122,542 120,833 119,125 117,417 115,708 114,000 114,000 134,500 114,000 93,500 73,000 52,500 37,000 21,500 6,000 -9,500 -25,000

13,445,838 19,027,494 18,529,729 19,282,420 20,098,442 21,047,952 21,448,780 21,868,356 21,942,496 22,151,739 21,948,181 21,882,861 21,534,141 21,534,141 19,338,574 18,571,784 19,383,840 18,846,369 19,959,279 20,376,995 20,970,304 21,121,539 21,448,367 21,251,335 21,232,720 20,852,502 20,852,502 21,534,141 20,852,502 20,604,063 21,061,472 21,780,310 23,708,872 15,887,313 18,632,475 20,908,754 23,875,316

Créditos principales 1,194,056 1,347,628 1,501,200 1,615,089 1,728,978 1,842,867 1,842,867 1,842,867 1,842,867 1,842,867 1,842,867 1,842,867 1,842,867 1,842,867 1,842,867 1,842,867 1,842,867 1,842,867 1,842,867 1,803,183 1,763,500 1,723,817 1,684,133 1,644,450 1,604,767 1,604,767 1,842,867 1,604,767 1,366,667 1,366,667Acredores diversos y dctos x paga 220,240 470,624 760,066 888,961 1,056,667 1,123,296 1,229,458 1,229,458 1,255,280 1,474,787 1,474,787 1,474,787 1,474,787 1,776,159 641,836 1,037,104 1,215,402 1,448,503 1,543,633 1,693,565 1,693,565 1,735,685 2,037,926 2,037,926 1,474,787 2,037,926 2,623,731 3,436,788 4,266,032 4,785,249 5,379,135 6,274,447 6,605,158 7,393,563Impuestos por pagarAnticipo de clientes

1,194,056 1,347,628 1,721,440 2,085,712 2,489,043 2,731,828 2,899,533 2,966,163 3,072,324 3,072,324 3,098,147 3,317,654 3,317,654 3,317,654 3,317,654 3,619,025 2,484,703 2,879,971 3,058,269 3,251,686 3,307,133 3,417,382 3,377,699 3,380,135 3,642,692 3,642,692 3,317,654 3,642,692 3,990,397 4,803,455 4,266,032 4,785,249 5,379,135 6,274,447 6,605,158 7,393,563

Créditos principales 6,027,394 5,873,822 5,720,250 5,566,678 5,413,106 5,259,533 5,105,961 4,952,389 4,798,817 4,645,244 4,491,672 4,338,100 4,338,100 4,184,528 4,030,956 3,877,383 3,723,811 3,570,239 3,416,667 3,302,778 3,188,889 3,075,000 2,961,111 2,847,222 2,733,333 2,733,333 4,338,100 2,733,333 1,366,6676,027,394 5,873,822 5,720,250 5,566,678 5,413,106 5,259,533 5,105,961 4,952,389 4,798,817 4,645,244 4,491,672 4,338,100 4,338,100 4,184,528 4,030,956 3,877,383 3,723,811 3,570,239 3,416,667 3,302,778 3,188,889 3,075,000 2,961,111 2,847,222 2,733,333 2,733,333 4,338,100 2,733,333 1,366,667

7,221,450 7,221,450 7,441,690 7,652,390 7,902,149 7,991,361 8,005,495 7,918,552 7,871,141 7,717,569 7,589,819 7,655,754 7,655,754 7,502,182 7,348,609 7,496,409 6,208,514 6,450,210 6,474,936 6,554,464 6,496,022 6,492,382 6,338,810 6,227,358 6,376,026 6,376,026 7,655,754 6,376,026 5,357,064 4,803,455 4,266,032 4,785,249 5,379,135 6,274,447 6,605,158 7,393,563

Capital social 13,445,838 13,445,838 13,445,838 13,445,838 13,445,838 13,445,838 13,445,838 13,445,838 13,445,838 13,445,838 13,445,838 13,445,838 13,445,838 13,445,838 13,445,838 13,445,838 13,445,838 13,445,838 13,445,838 13,445,838 13,445,838 13,445,838 13,445,838 13,445,838 13,445,838 13,445,838 13,445,838 13,445,838 13,445,838 13,445,838 13,445,838 13,445,838 13,445,838 3,445,838 3,445,838 3,445,838 3,445,838Utilidades del ejercicio -1,639,794 -497,765 532,450 605,323 699,751 311,616 405,443 161,083 256,654 -49,985 62,429 -414,654 432,549 -2,041,995 -613,218 664,257 750,424 871,215 392,990 513,781 209,677 330,468 -43,460 92,837 -528,886 598,089 432,549 598,089 770,522 1,011,019 1,256,261 1,409,345 1,584,554 1,849,849 1,945,568 2,178,157Utilidades acumuladas -1,639,794 -2,137,559 -1,605,109 -999,786 -300,035 11,581 417,023 578,106 834,760 784,775 847,204 432,549 -1,609,446 -2,222,664 -1,558,407 -807,983 63,231 456,221 970,002 1,179,679 1,510,147 1,466,687 1,559,525 432,549 432,549 1,030,638 1,801,161 2,812,179 4,068,441 5,477,786 7,062,340 8,912,190 10,857,758

13,445,838 11,806,044 11,308,279 11,840,729 12,446,052 13,145,803 13,457,419 13,862,861 14,023,944 14,280,598 14,230,613 14,293,042 13,878,387 13,878,387 11,836,392 11,223,174 11,887,431 12,637,855 13,509,069 13,902,059 14,415,840 14,625,517 14,955,985 14,912,525 15,005,363 14,476,476 14,476,476 13,878,387 14,476,476 15,246,999 16,258,017 17,514,279 18,923,624 10,508,178 12,358,028 14,303,596 16,481,753

13,445,838 19,027,494 18,529,729 19,282,420 20,098,442 21,047,952 21,448,780 21,868,356 21,942,496 22,151,739 21,948,181 21,882,861 21,534,141 21,534,141 19,338,574 18,571,784 19,383,840 18,846,369 19,959,279 20,376,995 20,970,304 21,121,539 21,448,367 21,251,335 21,232,720 20,852,502 20,852,502 21,534,141 20,852,502 20,604,063 21,061,472 21,780,310 23,708,872 15,887,313 18,632,475 20,908,754 23,875,316

Total de inversión diferida:

Total de activo fijo:

Activo circulante:

Total del activo

Activo diferido:

Pasivo mas capital

Capital contable

Pasivo total

Total del pasivo circulante

Total de pasivo fijo

Capital: Capital: Capital: Capital:

Pasivo fijo Pasivo fijo Pasivo fijo Pasivo fijo

Pasivo y Capital Pasivo y Capital Pasivo y Capital Pasivo y CapitalPasivo circulante Pasivo circulante Pasivo circulante Pasivo circulante

Activo diferido: Activo diferido: Activo diferido:

Activo fijo: Activo fijo: Activo fijo: Activo fijo:

Activo circulante: Activo circulante: Activo circulante:

Lic. Carmen Celina García Quijada Ejido San Pedro de Aconchi

Proforma Anual a 10 años

Sociedad Cooperativa Centro Ecoturístico "El Agua Caliente" S.C. de RL. de C.V Lic. Carmen Celina García Quijada Ejido San Pedro de Aconchi

Balance

Activo: Activo:

2010 Total 1er año

2011 Total 2do. año

1 de Diciembre de 2009 Balance

Activo: Activo:

Balance

Ejido San Pedro de Aconchi Sociedad Cooperativa Centro Ecoturístico "El Agua Caliente" S.C. de R. L. de C.V

Período inicial

Proforma Mensual Proforma Mensual

BALANCE Sociedad Cooperativa Centro Ecoturístico "El Agua Caliente" S.C. de R. L. de C.V Lic. Carmen Celina García Quijada

Conceptos

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Estudio Financiero

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Ventas netas 328,647 476,471 1,806,882 1,954,706 2,102,529 1,511,235 1,659,059 1,215,588 1,363,412 919,941 1,067,765 772,118 15,178,350 414,095 600,353 2,276,671 2,462,929 2,649,187 1,904,156 2,090,414 1,531,641 1,717,898 1,159,126 1,345,383 972,868 19,124,721 15,178,350 19,124,721 22,953,150 26,860,850 30,895,750 33,987,800 37,391,850 41,132,500 45,247,800 49,775,850Otros ingresos

Total de ingresos 328,647 476,471 1,806,882 1,954,706 2,102,529 1,511,235 1,659,059 1,215,588 1,363,412 919,941 1,067,765 772,118 15,178,350 414,095 600,353 2,276,671 2,462,929 2,649,187 1,904,156 2,090,414 1,531,641 1,717,898 1,159,126 1,345,383 972,868 19,124,721 15,178,350 19,124,721 22,953,150 26,860,850 30,895,750 33,987,800 37,391,850 41,132,500 45,247,800 49,775,850

Costo de producción 1,120,825 163,150 187,450 230,172 230,172 230,172 230,172 163,150 163,150 163,150 163,150 163,150 3,207,866 1,447,521 205,569 236,187 290,017 290,017 290,017 290,017 205,569 205,569 205,569 205,569 205,569 4,077,192 3,207,866 4,077,192 4,892,630 5,724,377 6,583,034 7,241,337 7,965,471 8,762,018 9,638,220 10,602,042Utilidad bruta (792,178) 313,320 1,619,432 1,724,533 1,872,357 1,281,063 1,428,886 1,052,438 1,200,261 756,791 904,614 608,967 11,970,484 (1,033,425) 394,784 2,040,484 2,172,912 2,359,169 1,614,139 1,800,397 1,326,072 1,512,329 953,556 1,139,814 767,299 15,047,529 11,970,484 15,047,529 18,060,520 21,136,473 24,312,716 26,746,463 29,426,379 32,370,482 35,609,580 39,173,808

Gastos de operación 606,685 573,355 578,528 573,705 579,486 574,070 580,757 574,449 579,644 574,843 580,046 575,254 6,950,823 734,678 739,678 740,978 740,978 740,978 740,978 740,978 740,978 740,978 740,978 740,978 740,978 8,884,131 6,950,823 8,884,131 10,762,850 12,354,464 13,997,572 15,391,081 16,776,768 17,982,712 20,160,059 22,004,409Utilidad de operación (1,398,863) (260,035) 1,040,903 1,150,828 1,292,871 706,993 848,129 477,989 620,617 181,948 324,568 33,714 5,019,661 (1,768,103) (344,894) 1,299,506 1,431,934 1,618,192 873,161 1,059,419 585,094 771,352 212,579 398,836 26,321 6,163,398 5,019,661 6,163,398 7,297,670 8,782,009 10,315,144 11,355,382 12,649,611 14,387,770 15,449,521 17,169,399

Gastos de administración 168,716 165,516 165,516 165,516 165,516 165,516 165,516 165,516 165,516 165,516 165,516 165,516 1,989,389 212,082 208,050 208,050 208,050 208,050 208,050 208,050 208,050 208,050 208,050 208,050 208,050 2,500,635 1,989,389 2,500,635 2,996,150 3,501,575 4,023,352 4,402,821 4,842,854 5,326,889 5,859,328 6,445,011Gastos financieros con instituciones financieras 72,215 72,215 72,215 72,215 71,818 71,421 71,024 69,488 67,953 66,417 64,881 63,345 835,205 61,810 60,274 58,738 57,203 55,667 54,131 52,595 51,060 49,524 47,988 46,452 44,917 640,358 835,205 640,358 425,167 252,833 88,833

Utilidad antes de impuestos (1,639,794) (497,765) 803,173 913,098 1,055,538 470,056 611,589 242,985 387,149 (49,985) 94,171 (195,148) 2,195,067 (2,041,995) (613,218) 1,032,718 1,166,681 1,354,475 610,980 798,773 325,984 513,778 (43,460) 144,334 (226,646) 3,022,405 2,195,067 3,022,405 3,876,354 5,027,600 6,202,959 6,952,561 7,806,757 9,060,881 9,590,193 10,724,388

I.S.R. 50,483 57,392 66,345 29,545 38,441 15,273 24,334 5,919 287,731 67,090 75,793 87,993 39,692 51,892 21,177 33,377 9,377 386,390 287,731 386,390 482,101 579,793 680,666 757,967 843,068 936,585 1,039,467 1,152,668Participación a los trabajadores 219,507 219,507 302,240 302,240 219,507 302,240 387,635 502,760 620,296 695,256 780,676 906,088 959,019 1,072,439Dividendos 220,240 250,383 289,442 128,896 167,706 66,630 106,161 25,823 1,255,280 301,371 340,465 395,268 178,298 233,101 95,130 149,932 42,120 1,735,685 1,255,280 1,735,685 2,236,095 2,934,028 3,645,736 4,089,993 4,598,459 5,368,359 5,646,139 6,321,124

Utilidad neta (1,639,794) (497,765) 532,450 605,323 699,751 311,616 405,443 161,083 256,654 (49,985) 62,429 (414,654) 432,549 (2,041,995) (613,218) 664,257 750,424 871,215 392,990 513,781 209,677 330,468 (43,460) 92,837 (528,886) 598,089 432,549 598,089 770,522 1,011,019 1,256,261 1,409,345 1,584,554 1,849,849 1,945,568 2,178,157

Ingresos

Lic. Carmen Celina García Quijada Ejido San Pedro de Aconchi Sociedad Cooperativa Centro Ecoturístico "El Agua Caliente" S.C. de R. L. de C.V

Conceptos


Total 1er año

2011

Estado de Resultados

Proforma mensual

Total 2do. año


Proforma Mensual

2010

ESTADO DE RESULTADOS Sociedad Cooperativa Centro Ecoturístico "El Agua Caliente" S.C. de R. L. de C.V Ejido San Pedro de AconchiLic. Carmen Celina García Quijada


Ejido San Pedro de Aconchi


Sociedad Cooperativa Centro Ecoturístico "El Agua Caliente" S.C. deR L de C V Lic. Carmen Celina García Quijada

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Estudio Financiero

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24



Saldo del año anterior 10,250,000 -1,297,697 -1,703,365 -858,578 49,541 1,091,147 1,584,072 2,095,744 2,261,981 2,563,321 2,451,860 2,478,636 10,250,000 2,222,013 118,543 -556,151 348,002 -97,372 1,107,634 1,617,447 2,302,853 2,546,184 2,965,109 2,860,174 2,933,656 2,222,013 10,250,000 2,222,013 2,645,534 2,229,006 4,109,888 6,252,198 7,982,664 1,697,809 5,661,364 7,153,377Aportación de socios 13,445,838Aportación socios externosCrédito de Avio 1,071,450 1,071,450 1,071,450Crédito refaccionario 6,150,000 6,150,000 6,150,000aportacion de capitaIngresos por ventas 328,647 476,471 1,806,882 1,954,706 2,102,529 1,511,235 1,659,059 1,215,588 1,363,412 919,941 1,067,765 772,118 15,178,350 414,095 600,353 2,276,671 2,462,929 2,649,187 1,904,156 2,090,414 1,531,641 1,717,898 1,159,126 1,345,383 972,868 19,124,721 15,178,350 19,124,721 22,953,150 26,860,850 30,895,750 33,987,800 37,391,850 41,132,500 45,247,800 49,775,850Depreciaciones y amortizaciones 92,097 92,097 92,097 92,097 92,097 92,097 92,097 92,097 92,097 92,097 92,097 92,097 1,105,160 92,097 92,097 92,097 92,097 92,097 92,097 92,097 92,097 92,097 92,097 92,097 92,097 1,105,160 1,105,160 1,105,160 1,423,472 1,423,472 1,423,472 1,536,705 1,536,705 1,218,393 1,719,058 1,719,058Otros ingresosTotal de fuentes: 13,445,838 17,892,194 -729,130 195,613 1,188,224 2,244,167 2,694,479 3,335,227 3,403,429 3,717,489 3,575,358 3,611,721 3,342,851 33,754,960 2,728,205 810,992 1,812,617 2,903,027 2,643,911 3,103,887 3,799,957 3,926,591 4,356,180 4,216,331 4,297,654 3,998,620 22,451,894 33,754,960 22,451,894 27,022,157 30,513,328 36,429,110 41,776,703 46,911,219 44,048,702 52,628,221 58,648,285

Terreno 2,000,000Construcción 17,118,650 17,118,650 17,118,650Maquinaria 40,000 500,648 545,706 594,819Equipo de administración y ventas 102,800 102,800 102,800Equipo de transporte 1,000,838 1,090,913 1,189,096 1,908,505Gastos de estudios 120,000Gastos de instalación 10,000Gastos de organización 25,000

Costo de producción 1,120,825 163,150 187,450 230,172 230,172 230,172 230,172 163,150 163,150 163,150 163,150 163,150 3,207,866 1,447,521 205,569 236,187 290,017 290,017 290,017 290,017 205,569 205,569 205,569 205,569 205,569 4,077,192 3,207,866 4,077,192 4,892,630 5,724,377 6,583,034 7,241,337 7,965,471 8,762,018 9,638,220 10,602,042Costo de operación 606,685 573,355 578,528 573,705 579,486 574,070 580,757 574,449 579,644 574,843 580,046 575,254 6,950,823 734,678 739,678 740,978 740,978 740,978 740,978 740,978 740,978 740,978 740,978 740,978 740,978 8,884,131 6,950,823 8,884,131 10,762,850 12,354,464 13,997,572 15,391,081 16,776,768 17,982,712 20,160,059 22,004,409Gastos de administración 168,716 165,516 165,516 165,516 165,516 165,516 165,516 165,516 165,516 165,516 165,516 165,516 1,989,389 212,082 208,050 208,050 208,050 208,050 208,050 208,050 208,050 208,050 208,050 208,050 208,050 2,500,635 1,989,389 2,500,635 2,996,150 3,501,575 4,023,352 4,402,821 4,842,854 5,326,889 5,859,328 6,445,011Gastos financieros créditos con instituciones financieras 72,215 72,215 72,215 72,215 71,818 71,421 71,024 69,488 67,953 66,417 64,881 63,345 835,205 61,810 60,274 58,738 57,203 55,667 54,131 52,595 51,060 49,524 47,988 46,452 44,917 640,358 835,205 640,358 425,167 252,833 88,833Amortización de créditos con instituciones financieras 39,683 39,683 39,683 153,572 153,572 153,572 153,572 153,572 153,572 1,040,483 153,572 153,572 153,572 153,572 153,572 153,572 153,572 153,572 153,572 153,572 153,572 153,572 1,842,867 1,040,483 1,842,867 1,604,767 1,366,667 1,366,667I.S.R. 50,483 57,392 66,345 29,545 38,441 15,273 24,334 5,919 287,731 67,090 75,793 87,993 39,692 51,892 21,177 33,377 9,377 386,390 287,731 386,390 482,101 579,793 680,666 757,967 843,068 936,585 1,039,467 1,152,668Participación a los trabajadores 219,507 219,507 219,507 302,240 387,635 502,760 620,296 695,256 780,676 906,088 959,019Dividendos 1,255,280 1,255,280 1,255,280 1,735,685 2,236,095 2,934,028 3,645,736 4,089,993 4,598,459 5,368,359 5,646,139Pago de capital de riesgo 10,000,000Pago de capital de riesgo

3,195,838 19,189,891 974,235 1,054,192 1,138,683 1,153,020 1,110,407 1,239,483 1,141,448 1,154,169 1,123,498 1,133,085 1,120,837 31,532,947 2,609,662 1,367,143 1,464,615 3,000,400 1,536,277 1,486,440 1,497,104 1,380,406 1,391,070 1,356,157 1,363,998 1,353,086 19,806,360 31,532,947 19,806,360 24,793,151 26,403,440 30,176,912 33,794,040 45,213,410 38,387,338 45,474,844 46,809,288

10,250,000 -1,297,697 -1,703,365 -858,578 49,541 1,091,147 1,584,072 2,095,744 2,261,981 2,563,321 2,451,860 2,478,636 2,222,013 2,222,013 118,543 -556,151 348,002 -97,372 1,107,634 1,617,447 2,302,853 2,546,184 2,965,109 2,860,174 2,933,656 2,645,534 2,645,534 2,222,013 2,645,534 2,229,006 4,109,888 6,252,198 7,982,664 1,697,809 5,661,364 7,153,377 11,838,997

Estado de Fuentes y Usos


1 de Diciembre de 2009 Estado de Fuentes y Usos Estado de Fuentes y Usos

Sociedad Cooperativa Centro Ecoturístico "El Agua Caliente" S.C. deR. L. de C.V Lic. Carmen Celina García Quijada Ejido San Pedro de AconchiESTADO DE FUENTES Y USOS Sociedad Cooperativa Centro Ecoturístico "El Agua Caliente" S.C. de R. L. de C.V Lic. Carmen Celina García Quijada Ejido San Pedro de Aconchi Sociedad Cooperativa Centro Ecoturístico "El Agua Caliente" S.C. de R. L. de C.V Ejido San Pedro de Aconchi

OrigenOrigen


Fuentes menos usos :

InversiónInversión

Costos y gastos: Costos y gastos:

Total de usos :

Aplicación


2010 Total 1er año

Período inicialOrigen


ConceptosOrigen

Costos y gastos: Costos y gastos:

Aplicación Aplicación AplicaciónInversiónInversión

Página 8

Estudio Financiero


Concepto: Monto Porcentajes

Inversión circulante 10,250,000.0 33.4%Inversión fija total: 20,262,288.0 66.1%Inversión diferida 155,000.0 0.5%Total de inversión: 30,667,288.0 100.0%

Crédito con institución financiera 6,150,000 20.1%Crédito con institución financiera 1,071,450 3.5%Crédito cinco 0.0%Aportación de Capital de Riesgo 10,000,000 32.6%

0.0%Total Aportación de Capital Externo 17,221,450 56.2%

Documentos por pagar 0.0%Proveedores 0.0%Acreedores diversos 0.0%Total de Pasivo Fijo 0.0%Total de Pasivos 0.0%

Aportación de socios: 13,445,838 43.8%

0.0%0.0%0.0%

Total de otras aportaciones 0.0%

Total de inversión: 30,667,288 100.0%

Pasivos

Otras aportaciones



Otras fuentes de financiamiento


Inversión total:

Estructura de la inversión

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Estudio Financiero

Caja y bancos 250,000 Documentos por pagarCapital de riesgo 10,000,000

Intereses por pagar

Proveedores

Total del activo circulante 10,250,000 Acreedores diversosImpuestos por pagarAnticipo de clientes

Terreno 2,000,000 Total del pasivo circulanteConstrucciónMaquinaria y equipo 40,000 Pasivo FijoMuebles y enseres Crédito RefaccionarioEquipo de transporte 1,000,838 Crédito de AvioTotal de activo fijo: 3,040,838 Total de Pasivo Fijo

Pasivo TotalGastos de estudios 120,000

Capital:Gastos de instalación 10,000 Capital social 13,445,838

Utilidades del ejercicioGastos de organización 25,000 Utilidades acumuladasTotal de inversión diferida: 155,000 Capital Contable 13,445,838

Activo total: 13,445,838 Pasivo mas capital 13,445,838


Activo fijo:

Balance Inicial

Lic. Carmen Celina García QuijadaBALANCE INICIAL



Activo diferido:

Activo Pasivo y Capital

Pasivo circulanteActivo circulante:

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Estudio Financiero

Inversión Inversión Inversión Inversión Inversión Inversión Inversión Inversión Inversión Inversión

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Activo circulanteCaja y bancos 250,000Capital de riesgo 10,000,000

Total del activo circulante 10,250,000

Activo fijoTerreno 2,000,000Construcción 17,118,650

Maquinaria y equipo

Infraestructura e instalación hidrosanitaria y eléctrica, para el sistema de bombeo 40,000 43,600 47,524 51,801Maquinaria y equipo 457,048 498,182 543,018

Total de maquinaria y equipo 40,000 500,648 545,706 594,819

Equipo de administración y ventasEquipo de Computo 80,000Caja de registradora 10,000Centro de trabajo 10,000Teléfono/Fax 2,800

102,800

Equipo de transporte:Chevroleth 2009 187,000 203,830 222,175 242,171Camioneta Nissan, 2009 245,000 267,050 291,085 929,672Batanga 90,000 98,100 106,929 116,553

Otros gastos 478,838 521,933 568,907 620,109

Total de equipo de transporte y otros gastos 1,000,838 1,090,913 1,189,096 1,908,505

3,040,838.0 17,221,450.0 1,591,561 1,734,802 2,503,324

Gastos de estudios 120,000Gastos de instalación y decoración 10,000Gastos de organización 25,000

Total de activo diferido: 155,000

Total del activo 13,445,838 17,221,450 1,591,561 1,734,802 2,503,324

Equipo de transporte:

Total de equipo de administración y ventas

Equipo de administración y ventas

Total activo fijo:

Activo diferido: Activo diferido

Maquinaria y equipo

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN


Conceptos Valor Inicial

Sociedad Cooperativa Centro Ecoturístico "El Agua Caliente" S.C. de R. L.de C.V

Activo circulante


Presupuesto de Inversión

Inversiones anuales

Activo fijo

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Estudio Financiero

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Renta de Locales 5,500.00 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 91 72 91 109 128 148 163 180 198 218 240Entradas 50.00 561 842 3,366 3,647 3,927 2,805 3,086 2,244 2,525 1,683 1,964 1,403 28,050 707 1,060 4,241 4,595 4,948 3,534 3,888 2,827 3,181 2,121 2,474 1,767 35,343 28,050 35,343 42,412 49,623 57,067 62,774 69,052 75,958 83,554 91,910Paseos a Caballo (grupo de 2 a 4 personas) 300.00 79 118 471 511 550 393 432 314 353 236 275 196 3,927 99 148 594 643 693 495 544 396 445 297 346 247 4,948 3,927 4,948 5,938 6,948 7,991 8,791 9,671 10,639 11,703 12,874Visitas Guiadas (grupo de 2 a 4 personas) 350.00 79 118 471 511 550 393 432 314 353 236 275 196 3,927 99 148 594 643 693 495 544 396 445 297 346 247 4,948 3,927 4,948 5,938 6,948 7,991 8,791 9,671 10,639 11,703 12,874Área de campismo (grupo de 2 a 5 personas) 750.00 62 93 370 401 432 309 339 247 278 185 216 154 3,086 78 117 467 505 544 389 428 311 350 233 272 194 3,888 3,086 3,888 4,666 5,460 6,279 6,907 7,598 8,358 9,194 10,114Área de campismo (grupo de 5 a 10 personas) 1,250.00 56 84 337 365 393 281 309 224 252 168 196 140 2,805 71 106 424 459 495 353 389 283 318 212 247 177 3,534 2,805 3,534 4,242 4,964 5,709 6,280 6,908 7,599 8,359 9,195Ciclismo de montaña 300.00 17 25 101 109 118 84 93 67 76 50 59 42 842 21 32 127 138 148 106 117 85 95 64 74 53 1,060 842 1,060 1,273 1,490 1,714 1,886 2,075 2,283 2,512 2,764Rappel 250.00 90 135 539 583 628 449 494 359 404 269 314 224 4,488 113 170 679 735 792 565 622 452 509 339 396 283 5,655 4,488 5,655 6,786 7,940 9,131 10,045 11,050 12,155 13,371 14,709Actividades de desafíos 250.00 118 177 707 766 825 589 648 471 530 353 412 295 5,891 148 223 891 965 1,039 742 816 594 668 445 520 371 7,422 5,891 7,422 8,907 10,422 11,986 13,185 14,504 15,955 17,551 19,307Renta de Equipo de Camping 350.00 62 93 370 401 432 309 339 247 278 185 216 154 3,086 78 117 467 505 544 389 428 311 350 233 272 194 3,888 3,086 3,888 4,666 5,460 6,279 6,907 7,598 8,358 9,194 10,114Renta de Casa de Campaña 350.00 62 93 370 401 432 309 339 247 278 185 216 154 3,086 78 117 467 505 544 389 428 311 350 233 272 194 3,888 3,086 3,888 4,666 5,460 6,279 6,907 7,598 8,358 9,194 10,114



Renta de Locales 5,500.00 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 396,000 41,580 41,580 41,580 41,580 41,580 41,580 41,580 41,580 41,580 41,580 41,580 41,580 498,960 396,000 498,960 599,500 704,000 814,000 896,500 990,000 1,089,000 1,199,000 1,320,000Entradas 50.00 28,050 42,075 168,300 182,325 196,350 140,250 154,275 112,200 126,225 84,150 98,175 70,125 1,402,500 35,343 53,015 212,058 229,730 247,401 176,715 194,387 141,372 159,044 106,029 123,701 88,358 1,767,150 1,402,500 1,767,150 2,120,600 2,481,150 2,853,350 3,138,700 3,452,600 3,797,900 4,177,700 4,595,500Paseos a Caballo (grupo de 2 a 4 personas) 300.00 23,562 35,343 141,372 153,153 164,934 117,810 129,591 94,248 106,029 70,686 82,467 58,905 1,178,100 29,688 44,532 178,129 192,973 207,817 148,441 163,285 118,752 133,597 89,064 103,908 74,220 1,484,406 1,178,100 1,484,406 1,781,400 2,084,400 2,397,300 2,637,300 2,901,300 3,191,700 3,510,900 3,862,200Visitas Guiadas (grupo de 2 a 4 personas) 350.00 27,489 41,234 164,934 178,679 192,423 137,445 151,190 109,956 123,701 82,467 96,212 68,723 1,374,450 34,636 51,954 207,817 225,135 242,453 173,181 190,499 138,545 155,863 103,908 121,226 86,590 1,731,807 1,374,450 1,731,807 2,078,300 2,431,800 2,796,850 3,076,850 3,384,850 3,723,650 4,096,050 4,505,900Área de campismo (grupo de 2 a 5 personas) 750.00 46,283 69,424 277,695 300,836 323,978 231,413 254,554 185,130 208,271 138,848 161,989 115,706 2,314,125 58,316 87,474 349,896 379,054 408,212 291,580 320,738 233,264 262,422 174,948 204,106 145,790 2,915,798 2,314,125 2,915,798 3,499,500 4,095,000 4,709,250 5,180,250 5,698,500 6,268,500 6,895,500 7,585,500Área de campismo (grupo de 5 a 10 personas) 1,250.00 70,125 105,188 420,750 455,813 490,875 350,625 385,688 280,500 315,563 210,375 245,438 175,313 3,506,250 88,358 132,536 530,145 574,324 618,503 441,788 485,966 353,430 397,609 265,073 309,251 220,894 4,417,875 3,506,250 4,417,875 5,302,500 6,205,000 7,136,250 7,850,000 8,635,000 9,498,750 10,448,750 11,493,750Ciclismo de montaña 300.00 5,049 7,574 30,294 32,819 35,343 25,245 27,770 20,196 22,721 15,147 17,672 12,623 252,450 6,362 9,543 38,170 41,351 44,532 31,809 34,990 25,447 28,628 19,085 22,266 15,904 318,087 252,450 318,087 381,900 447,000 514,200 565,800 622,500 684,900 753,600 829,200Rappel 250.00 22,440 33,660 134,640 145,860 157,080 112,200 123,420 89,760 100,980 67,320 78,540 56,100 1,122,000 28,274 42,412 169,646 183,784 197,921 141,372 155,509 113,098 127,235 84,823 98,960 70,686 1,413,720 1,122,000 1,413,720 1,696,500 1,985,000 2,282,750 2,511,250 2,762,500 3,038,750 3,342,750 3,677,250Actividades de desafíos 250.00 29,453 44,179 176,715 191,441 206,168 147,263 161,989 117,810 132,536 88,358 103,084 73,631 1,472,625 37,110 55,665 222,661 241,216 259,771 185,551 204,106 148,441 166,996 111,330 129,886 92,775 1,855,508 1,472,625 1,855,508 2,226,750 2,605,500 2,996,500 3,296,250 3,626,000 3,988,750 4,387,750 4,826,750Renta de Equipo de Camping 350.00 21,599 32,398 129,591 140,390 151,190 107,993 118,792 86,394 97,193 64,796 75,595 53,996 1,079,925 27,214 40,821 163,285 176,892 190,499 136,071 149,678 108,856 122,463 81,642 95,249 68,035 1,360,706 1,079,925 1,360,706 1,633,100 1,911,000 2,197,650 2,417,450 2,659,300 2,925,300 3,217,900 3,539,900Renta de Casa de Campaña 350.00 21,599 32,398 129,591 140,390 151,190 107,993 118,792 86,394 97,193 64,796 75,595 53,996 1,079,925 27,214 40,821 163,285 176,892 190,499 136,071 149,678 108,856 122,463 81,642 95,249 68,035 1,360,706 1,079,925 1,360,706 1,633,100 1,911,000 2,197,650 2,417,450 2,659,300 2,925,300 3,217,900 3,539,900

Ingresos totales 328,647 476,471 1,806,882 1,954,706 2,102,529 1,511,235 1,659,059 1,215,588 1,363,412 919,941 1,067,765 772,118 15,178,350 414,095 600,353 2,276,671 2,462,929 2,649,187 1,904,156 2,090,414 1,531,641 1,717,898 1,159,126 1,345,383 972,868 19,124,721 15,178,350 19,124,721 22,953,150 26,860,850 30,895,750 33,987,800 37,391,850 41,132,500 45,247,800 49,775,850

Ingresos

2010 Total 1er año


Productos Precio

Ingresos

Unidades

Productos Precio

Ingresos

2010 Total 1er año


1 de Diciembre de 2009 Ingresos Ingresos Ingresos

UnidadesUnidades

Lic. Carmen Celina García Quijada Ejido San Pedro de AconchiSociedad Cooperativa Centro Ecoturístico "El Agua Caliente" S.C. de R. L. de C.V Lic. Carmen Celina García Quijada Ejido San Pedro de Aconchi Sociedad Cooperativa Centro Ecoturístico "El Agua Caliente" S.C. de R. L. de C.VCEDULA DE INGRESOS Sociedad Cooperativa Centro Ecoturístico "El Agua Caliente" S.C. de R. L. de C.V Lic. Carmen Celina García Quijada Ejido San Pedro de Aconchi

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7,912 7,912 7,912 7,912 7,912 7,912 7,912 7,912 7,912 7,912 7,912 7,912 94,944 9,969 9,969 9,969 9,969 9,969 9,969 9,969 9,969 9,969 9,969 9,969 9,969 119,629 94,944 119,629 143,555 167,960 193,154 212,469 233,716 257,088 282,796 311,0761,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 16,800 1,764 1,764 1,764 1,764 1,764 1,764 1,764 1,764 1,764 1,764 1,764 1,764 21,168 16,800 21,168 25,402 29,720 34,178 37,596 41,355 45,491 50,040 55,0448,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 96,000 10,080 10,080 10,080 10,080 10,080 10,080 10,080 10,080 10,080 10,080 10,080 10,080 120,960 96,000 120,960 145,152 169,828 195,302 214,832 236,315 259,947 285,942 314,536

17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 204,000 21,420 21,420 21,420 21,420 21,420 21,420 21,420 21,420 21,420 21,420 21,420 21,420 257,040 204,000 257,040 308,448 360,884 415,017 456,518 502,170 552,387 607,626 668,38913,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 156,000 16,380 16,380 16,380 16,380 16,380 16,380 16,380 16,380 16,380 16,380 16,380 16,380 196,560 156,000 196,560 235,872 275,970 317,366 349,102 384,013 422,414 464,655 511,121

1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 22,800 2,394 2,394 2,394 2,394 2,394 2,394 2,394 2,394 2,394 2,394 2,394 2,394 28,728 22,800 28,728 34,474 40,334 46,384 51,023 56,125 61,737 67,911 74,7025,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 62,400 6,552 6,552 6,552 6,552 6,552 6,552 6,552 6,552 6,552 6,552 6,552 6,552 78,624 62,400 78,624 94,349 110,388 126,946 139,641 153,605 168,966 185,862 204,4483,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 38,400 4,032 4,032 4,032 4,032 4,032 4,032 4,032 4,032 4,032 4,032 4,032 4,032 48,384 38,400 48,384 58,061 67,931 78,121 85,933 94,526 103,979 114,377 125,8143,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 38,400 4,032 4,032 4,032 4,032 4,032 4,032 4,032 4,032 4,032 4,032 4,032 4,032 48,384 38,400 48,384 58,061 67,931 78,121 85,933 94,526 103,979 114,377 125,8143,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 36,000 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 45,360 36,000 45,360 54,432 63,685 73,238 80,562 88,618 97,480 107,228 117,9516,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 72,000 7,560 7,560 7,560 7,560 7,560 7,560 7,560 7,560 7,560 7,560 7,560 7,560 90,720 72,000 90,720 108,864 127,371 146,477 161,124 177,237 194,960 214,456 235,9023,200 3,200 4,032 4,032 3,200 4,032 4,838 5,661 6,510 7,161 7,877 8,665 9,531 10,4853,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 36,000 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780 45,360 36,000 45,360 54,432 63,685 73,238 80,562 88,618 97,480 107,228 117,951

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208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 2,500 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500



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168,716 165,516 165,516 165,516 165,516 165,516 165,516 165,516 165,516 165,516 165,516 165,516 1,989,389 212,082 208,050 208,050 208,050 208,050 208,050 208,050 208,050 208,050 208,050 208,050 208,050 2,500,635 1,989,389 2,500,635 2,996,150 3,501,575 4,023,352 4,402,821 4,842,854 5,326,889 5,859,328 6,445,011

Amortización

Placas y tenenciasImprevistos

DepreciaciónTotal de gastos de administración

SuscripcionesTelefono e Internet

Pasajes y viáticosGastos de distribuciónGastos de eq. Transporte admón.Seguros admón..Registros diversos


Gastos de Administración

GASTOS DE ADMINISTRACION Sociedad Cooperativa Centro Ecoturístico "El Agua Caliente" S.C. de R. L. de C.V

1 de Diciembre de 2009 Gastos de Administración Gastos de Administración

Lic. Carmen Celina García QuijadaLic. Carmen Celina García Quijada Ejido San Pedro de Aconchi Sociedad Cooperativa Centro Ecoturístico "El Agua Caliente" S.C. de R. L. de C.V Lic. Carmen Celina García Quijada Ejido San Pedro de Aconchi Sociedad Cooperativa Centro Ecoturístico "El Agua Caliente" S.C. deR. L. de C.V

Empleados administrativos Sueldo

Proforma Mensual

2010 Total 1er año


Conceptos


Asesor contablePapelería y artículos de oficinaGas o gasolina y lubricantes AutosGastos de publicidad

Total gastos administrativos

Director General

Asistente Administrativo

Sueldo neto del personal administrativoGastos indirectos de personalTotal sueldos y salarios de administración

Sueldos del personal administrativo

Total 2do. año

Primer año de operaciones

Sueldos del personal administrativo Sueldos del personal administrativo

Segundo año de operacionesTotal 1er año

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Estudio Financiero

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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Energía eléctrica 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 561,600 58,968 58,968 58,968 58,968 58,968 58,968 58,968 58,968 58,968 58,968 58,968 58,968 707,616 561,600 707,616 849,139 993,493 1,142,517 1,256,768 1,382,445 1,520,690 1,672,759 1,840,035Agua 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 40,800 4,284 4,284 4,284 4,284 4,284 4,284 4,284 4,284 4,284 4,284 4,284 4,284 51,408 40,800 51,408 61,690 72,177 83,003 91,304 100,434 110,477 121,525 133,678Gas y combustibles instalaciones 4,000 4,080 4,162 4,245 4,330 4,416 4,505 4,595 4,687 4,780 4,876 4,973 53,648 5,040 5,040 5,040 5,040 5,040 5,040 5,040 5,040 5,040 5,040 5,040 5,040 60,480 53,648 60,480 72,576 84,914 97,651 107,416 118,158 129,973 142,971 157,268Gas o gasolina y lubricantes Autos 3,500 3,570 3,641 3,714 3,789 3,864 3,942 4,020 4,101 4,183 4,266 4,352 46,942 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 52,920 46,942 52,920 63,504 74,300 85,445 93,989 103,388 113,727 125,099 137,609Maquinaria y Equipo 419,310 419,310 419,310 419,310 419,310 419,310 419,310 419,310 419,310 419,310 419,310 419,310 5,031,720 528,331 528,331 528,331 528,331 528,331 528,331 528,331 528,331 528,331 528,331 528,331 528,331 6,339,967 5,031,720 6,339,967 7,607,961 8,901,314 10,236,511 11,260,162 12,386,178 13,624,796 14,987,276 16,486,003Reparaciones autos 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 30,000 5,000 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 68,000 30,000 68,000 81,600 95,472 109,793 120,772 132,849 146,134 160,748 176,822Reparaciones instalaciones 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 14,400 1,512 1,512 1,512 1,512 1,512 1,512 1,512 1,512 1,512 1,512 1,512 1,512 18,144 14,400 18,144 21,773 25,474 29,295 32,225 35,447 38,992 42,891 47,180Artículos de limpieza 1,000 1,020 1,040 1,061 1,082 1,104 1,126 1,149 1,172 1,195 1,219 1,243 13,412 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 15,120 13,412 15,120 18,144 21,228 24,413 26,854 29,539 32,493 35,743 39,317Seguros de automóviles 15,000 15,000 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900 226,800 15,000 226,800 272,160 318,427 366,191 402,810 443,091 487,401 536,141 589,755Seguros de instalaciones 6,000 6,000 7,560 7,560 7,560 7,560 7,560 7,560 7,560 7,560 7,560 7,560 7,560 7,560 90,720 6,000 90,720 108,864 127,371 146,477 161,124 177,237 194,960 214,456 235,902Registros diversos 5,000 600 5,600 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 75,600 5,600 75,600 90,720 106,142 122,064 134,270 147,697 162,467 178,714 196,585Suscripciones 2,500 1,500 4,000 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 37,800 4,000 37,800 45,360 53,071 61,032 67,135 73,849 81,233 89,357 98,292Transporte de carga 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 21,600 2,268 2,268 2,268 2,268 2,268 2,268 2,268 2,268 2,268 2,268 2,268 2,268 27,216 21,600 27,216 32,659 38,211 43,943 48,337 53,171 58,488 64,337 70,771OtrosImprevistos 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 30,240 24,000 30,240 36,288 42,457 48,826 53,708 59,079 64,987 71,485 78,634Depreciación 88,675 88,675 88,675 88,675 88,675 88,675 88,675 88,675 88,675 88,675 88,675 88,675 1,064,100 88,675 88,675 88,675 88,675 88,675 88,675 88,675 88,675 88,675 88,675 88,675 88,675 1,064,100 1,064,100 1,064,100 1,382,412 1,382,412 1,382,412 1,521,205 1,521,205 1,202,893 1,703,558 1,703,558Amortización 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 18,000 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000Total de gastos de operación 606,685 573,355 578,528 573,705 579,486 574,070 580,757 574,449 579,644 574,843 580,046 575,254 6,950,823 734,678 739,678 740,978 740,978 740,978 740,978 740,978 740,978 740,978 740,978 740,978 740,978 8,884,131 6,950,823 8,884,131 10,762,850 12,354,464 13,997,572 15,391,081 16,776,768 17,982,712 20,160,059 22,004,409


Gastos de Operación Gastos de Operación Gastos de Operación


Conceptos

Sociedad Cooperativa Centro Ecoturístico "El Agua Caliente" S.C. de R L de C V

Gastos de Producción indirectos Gastos de Producción indirectos

2010 Total 1er año


Gastos de Producción indirectos

Lic. Carmen Celina García QuijadaGASTOS DE OPERACIÓN


Lic. Carmen Celina García QuijadaSociedad Cooperativa Centro Ecoturístico "El Agua Caliente" S.C. de R. L. de C.V Ejido San Pedro de Aconchi Sociedad Cooperativa Centro Ecoturístico "El Agua Caliente" S.C. de R. L. de C.V

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Estudio Financiero

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Ene Feb. Mar Abr. May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Equipo para practicar el deporte de cabalgata, incluye equipo y accesorios para el caballo (silla de montar, estribos, baticola, rienda y bocados)

17,748.10 2020 26 26 20 26 31 37 42 46 51 56 61 68

Equipo de Camping 3,026.44 30 30 38 38 30 38 46 53 61 67 74 82 90 99

Equipo para practicar el deporte de rappel, incluye 2 arnés de cintura ajustable noble, 2 mosquetón tipo pera con seguro, 2 ocho de rescate CMI, 1 cuerda de 11 mmx 4 mts. Estático.

7,450.00 20

20 26 26 20 26 31 37 42 46 51 56 61 68

Equipo para ciclismo de montaña, que incluye bicicleta de montaña y equipo de seguridad para adultos 10,256.00 20

20 26 26 20 26 31 37 42 46 51 56 61 68

Equipo para practicar el deporte de ciclismo de montaña, que incluye bicicleta de montaña y equipo de seguridad para niños 7,890.00 20

20 26 26 20 26 31 37 42 46 51 56 61 68


Ene Feb. Mar Abr. May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Equipo para practicar el deporte de cabalgata, incluye equipo y accesorios para el caballo (silla de montar, estribos, baticola, rienda y bocados)

17,748.10 354,962354,962 461,451 461,451 354,962 461,451 553,741 647,877 745,058 819,564 901,520 991,672 1,090,840 1,199,924

Equipo de Camping 3,026.44 90,793 90,793 115,005 115,005 90,793 115,005 138,006 161,467 185,687 204,255 224,681 247,149 271,864 299,050Equipo para practicar el deporte de rappel, incluye 2 arnés de cintura ajustable noble, 2 mosquetón tipo pera con seguro, 2 ocho de rescate CMI, 1 cuerda de 11 mmx 4 mts. Estático.

7,450.00 149,000149,000 193,700 193,700 149,000 193,700 232,440 271,955 312,748 344,023 378,425 416,268 457,894 503,684

Equipo para ciclismo de montaña, que incluye bicicleta de montaña y equipo de seguridad para adultos

10,256.00 205,120205,120 266,656 266,656 205,120 266,656 319,987 374,385 430,543 473,597 520,957 573,052 630,358 693,393

Equipo para practicar el deporte de ciclismo de montaña, que incluye bicicleta de montaña y equipo de seguridad para niños

7,890.00 157,800157,800 205,140 205,140 157,800 205,140 246,168 288,017 331,219 364,341 400,775 440,853 484,938 533,432

Costo total de la materia prima 957,675 957,675 1,241,951 1,241,951 957,675 1,241,951 1,490,342 1,743,700 2,005,255 2,205,780 2,426,358 2,668,994 2,935,893 3,229,483

materias primas


Requerimiento y costos de materias primas

2010

Total 1er año


Total 2do. año

Costos de materias primas


Total 1er año

Precio

Requerimientos

2010

Costos

Precio

Requerimiento de materias primas Requerimientos

Costos


Requerimiento y costos de materias primas19 de Diciembre de 2008

Lic. Carmen Celina García Quijada Ejido San Pedro de AconchiSociedad Cooperativa Centro Ecoturístico "El Agua Caliente" S.C. de R. L. de C.V

Materias Primas

MATERIAS PRIMAS Lic. Carmen Celina García Quijada

Materias primas

ad Cooperativa Centro Ecoturístico "El Agua Caliente" S.C. de R. L. d Lic. Carmen Celina García Quijada

2011

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Estudio Financiero

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24



Encargados de Mantenimiento 15,822 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1.3333 1.3 1.3 1.3 2.5 2.5 2.5 2.5 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.68 1.3333 1.6800 2.0160 2.3587 2.7125 2.9838 3.2822 3.6104 3.9714 4.3686Asistentes de Mantenimiento 7,912 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1.6667 1.3 1.3 1.3 3.8 3.8 3.8 3.8 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 2.10 1.6667 2.1000 2.5200 2.9484 3.3907 3.7297 4.1027 4.5130 4.9643 5.4607Camarera /Conserje 7,912 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.0000 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.52 2.0000 2.5200 3.0240 3.5381 4.0688 4.4757 4.9232 5.4156 5.9571 6.5528Agente de Seguridad 7,912 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.0000 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.52 2.0000 2.5200 3.0240 3.5381 4.0688 4.4757 4.9232 5.4156 5.9571 6.5528Encargado de Restaurante 15,822 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.0000 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.26 1.0000 1.2600 1.5120 1.7690 2.0344 2.2378 2.4616 2.7078 2.9786 3.2764Cocinero 7,912 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.0000 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.52 2.0000 2.5200 3.0240 3.5381 4.0688 4.4757 4.9232 5.4156 5.9571 6.5528Mesero 3,956 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.0000 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.78 3.0000 3.7800 4.5360 5.3071 6.1032 6.7135 7.3849 8.1233 8.9357 9.8292Steward 3,956 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.0000 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.26 1.0000 1.2600 1.5120 1.7690 2.0344 2.2378 2.4616 2.7078 2.9786 3.2764Guías y facilitadores 9,000 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2.8333 2.5 2.5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.57 2.8333 3.5700 4.2840 5.0123 5.7641 6.3405 6.9746 7.6720 8.4393 9.2832



Encargados de Mantenimiento 15,822 15,822 15,822 15,822 31,644 31,644 31,644 31,644 15,822 15,822 15,822 15,822 15,822 253,152 19,936 19,936 19,936 39,871 39,871 39,871 39,871 19,936 19,936 19,936 19,936 19,936 318,972 253,152 318,972 382,766 447,836 515,011 566,513 623,164 685,480 754,028 829,431Asistentes de Mantenimiento 7,912 7,912 7,912 7,912 23,736 23,736 23,736 23,736 7,912 7,912 7,912 7,912 7,912 158,240 9,969 9,969 9,969 29,907 29,907 29,907 29,907 9,969 9,969 9,969 9,969 9,969 199,382 158,240 199,382 239,259 279,933 321,923 354,115 389,527 428,479 471,327 518,460Camarera /Conserje 7,912 15,824 15,824 15,824 15,824 15,824 15,824 15,824 15,824 15,824 15,824 15,824 15,824 189,888 19,938 19,938 19,938 19,938 19,938 19,938 19,938 19,938 19,938 19,938 19,938 19,938 239,259 189,888 239,259 287,111 335,919 386,307 424,938 467,432 514,175 565,593 622,152Agente de Seguridad 7,912 15,824 15,824 15,824 15,824 15,824 15,824 15,824 15,824 15,824 15,824 15,824 15,824 189,888 19,938 19,938 19,938 19,938 19,938 19,938 19,938 19,938 19,938 19,938 19,938 19,938 239,259 189,888 239,259 287,111 335,919 386,307 424,938 467,432 514,175 565,593 622,152Encargado de Restaurante 15,822 15,822 15,822 15,822 15,822 15,822 15,822 15,822 15,822 15,822 15,822 15,822 15,822 189,864 19,936 19,936 19,936 19,936 19,936 19,936 19,936 19,936 19,936 19,936 19,936 19,936 239,229 189,864 239,229 287,074 335,877 386,259 424,884 467,373 514,110 565,521 622,073Cocinero 7,912 15,824 15,824 15,824 15,824 15,824 15,824 15,824 15,824 15,824 15,824 15,824 15,824 189,888 19,938 19,938 19,938 19,938 19,938 19,938 19,938 19,938 19,938 19,938 19,938 19,938 239,259 189,888 239,259 287,111 335,919 386,307 424,938 467,432 514,175 565,593 622,152Mesero 3,956 11,868 11,868 11,868 11,868 11,868 11,868 11,868 11,868 11,868 11,868 11,868 11,868 142,416 14,954 14,954 14,954 14,954 14,954 14,954 14,954 14,954 14,954 14,954 14,954 14,954 179,444 142,416 179,444 215,333 251,940 289,731 318,704 350,574 385,631 424,194 466,614Steward 3,956 3,956 3,956 3,956 3,956 3,956 3,956 3,956 3,956 3,956 3,956 3,956 3,956 47,472 4,985 4,985 4,985 4,985 4,985 4,985 4,985 4,985 4,985 4,985 4,985 4,985 59,815 47,472 59,815 71,778 83,980 96,577 106,235 116,858 128,544 141,398 155,538Guías y facilitadores 9,000 18,000 18,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 306,000 22,680 22,680 45,360 45,360 45,360 45,360 45,360 22,680 22,680 22,680 22,680 22,680 385,560 306,000 385,560 462,672 541,326 622,525 684,778 753,255 828,581 911,439 1,002,583

Sueldo neto del personal de producción 120,852 120,852 138,852 170,498 170,498 170,498 170,498 120,852 120,852 120,852 120,852 120,852 1,666,808 152,274 152,274 174,954 214,827 214,827 214,827 214,827 152,274 152,274 152,274 152,274 152,274 2,100,178 1,666,808 2,100,178 2,520,214 2,948,650 3,390,948 3,730,042 4,103,047 4,513,351 4,964,686 5,461,155Gastos indirectos de personal de producción 42,298 42,298 48,598 59,674 59,674 59,674 59,674 42,298 42,298 42,298 42,298 42,298 583,383 53,296 53,296 61,234 75,190 75,190 75,190 75,190 53,296 53,296 53,296 53,296 53,296 735,062 583,383 735,062 882,075 1,032,028 1,186,832 1,305,515 1,436,066 1,579,673 1,737,640 1,911,404Total sueldos y salarios de producción 163,150 163,150 187,450 230,172 230,172 230,172 230,172 163,150 163,150 163,150 163,150 163,150 2,250,191 205,569 205,569 236,187 290,017 290,017 290,017 290,017 205,569 205,569 205,569 205,569 205,569 2,835,240 2,250,191 2,835,240 3,402,288 3,980,678 4,577,779 5,035,557 5,539,113 6,093,024 6,702,326 7,372,559

Requerimientos Requerimientos

2010 Total 1er año



1 de Diciembre de 2009 Personal de Producción Personal de Producción Personal de Producción

Lic. Carmen Celina García Quijada Ejido San Pedro de Aconchi Sociedad Cooperativa Centro Ecoturístico "El Agua Caliente" S.C. deR. L. de C.V Lic. Carmen Celina García QuijadaCOSTO PERSONAL DE PRODUCCIÓN Sociedad Cooperativa Centro Ecoturístico "El Agua Caliente" S.C. de R. L. de C.V

Costos

Personal Sueldo neto

Sueldos Costos

2010 Total 1er año


Personal Sueldo neto

Requerimientos

Sociedad Cooperativa Centro Ecoturístico "El Agua Caliente" S.C. de R. L. de C.V Lic. Carmen Celina García Quijada Ejido San Pedro de Aconchi

Página 16

Estudio Financiero


Inversión Inversión Inversión Inversión Inversión Inversión Inversión Inversión Inversión Inversión Inversión

Inicial 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Construcción 20 5% 17,118,650Maquinaria y equipo 5 20% 40,000 500,648 545,706 594,819Equipo de transporte 5 20% 1,000,838 1,090,913 1,189,096 1,908,505

Construcción 20 5% 855,933 1,711,865 2,567,798 3,423,730 4,279,663 5,135,595 5,991,528 6,847,460 7,703,393 8,559,325Maquinaria y equipo 5 20% 8,000 16,000 124,130 232,259 340,389 549,660 758,930 868,072 1,096,177 1,324,282Equipo de transporte 5 20% 200,168 400,335 818,685 1,237,036 1,655,386 2,111,388 2,567,389 2,805,209 3,424,729 4,044,249

Gastos de estudios 10 10% 120,000Gastos de instalación y decoración 10 10% 10,000Gastos de organización 5 20% 25,000

5 20.0%

Gastos de estudios 10 10% 12,000 24,000 36,000 48,000 60,000 72,000 84,000 96,000 108,000 120,000Gastos de instalación y decoración 10 10% 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000Gastos de organización 5 20% 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

5 20%

1,064,100 1,064,100 1,382,412 1,382,412 1,382,412 1,521,205 1,521,205 1,202,893 1,703,558 1,703,55818,000 18,000 18,000 18,000 18,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000

1,082,100 1,082,100 1,400,412 1,400,412 1,400,412 1,534,205 1,534,205 1,215,893 1,716,558 1,716,558

1,064,100 2,128,200 3,510,613 4,893,025 6,275,437 7,796,642 9,317,847 10,520,740 12,224,298 13,927,85618,000 36,000 54,000 72,000 90,000 103,000 116,000 129,000 142,000 155,000

1,082,100 2,164,200 3,564,613 4,965,025 6,365,437 7,899,642 9,433,847 10,649,740 12,366,298 14,082,856

Total de equipo de administración y ventas 5 20% 102,800

Depreciación AcumuladaTotal de equipo de administración y ventas 5 20% 20,560 41,120 61,680 82,240 102,800 102,800 102,800 102,800 102,800 102,800

InversionesGastos de organización 10 0 25,000

Amortizaciones acumuladasGastos de organización 10 0 2,500 5,000 7,500 10,000 12,500 15,000 17,500 20,000 22,500 25,000

Total de depreciaciones acumuladas administración 20,560 41,120 61,680 82,240 102,800 102,800 102,800 102,800 102,800 102,800Total de amortizaciones acumuladas administración 2,500 5,000 7,500 10,000 12,500 15,000 17,500 20,000 22,500 25,000Total de amortizaciones y depreciaciones acumuladas administración 23,060 46,120 69,180 92,240 115,300 117,800 120,300 122,800 125,300 127,800

Total de depreciaciones administración 20,560 20,560 20,560 20,560 20,560 0 0 0 0 0Total de amortizaciones administración 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500Total de amortizaciones y depreciaciones administración 23,060 23,060 23,060 23,060 23,060 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500

Total de depreciaciones 1,084,660 2,169,320 3,572,293 4,975,265 6,378,237 7,899,442 9,420,647 10,623,540 12,327,098 14,030,656Total de amortizaciones 20,500 41,000 61,500 82,000 102,500 118,000 133,500 149,000 164,500 180,000Total 1,105,160 2,210,320 3,633,793 5,057,265 6,480,737 8,017,442 9,554,147 10,772,540 12,491,598 14,210,656

Concepto:

DEPRECIACIONESSociedad Cooperativa Centro Ecoturístico "El Agua Caliente" S.C. de R. L. de C.V

Área de administración:Inversiones

Depreciaciones y Amortizaciones

Vida útil(años)

Total de amortizaciones y depreciaciones área de producción


Proforma Anual (10 años)

Porcentaje%

Amortizaciones Acumuladas

Total de depreciaciones acumuladas área de producciónTotal de amortizaciones acumuladas área de producciónTotal de amortizaciones y depreciaciones acumuladas área de producción

Total de depreciaciones área de producciónTotal de amortizaciones área de producción

Área de producción:

Depreciación acumulada

Inversiones

Inversiones

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Proyecto ecoturístico para el centro recreativo "El Agua Caliente", ubicado en el municipio de Aconchi.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Crédito Tasa: Gracia Periodo Ciclo

6,150,000 12.0% 6 60 0

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic6,150,000 6,150,000 6,150,000 6,150,000 6,150,000 6,150,000 6,150,000 6,036,111 5,922,222 5,808,333 5,694,444 5,580,556 6,150,000

61,500 61,500 61,500 61,500 61,500 61,500 61,500 60,361 59,222 58,083 56,944 55,806 720,917Interés mensual 61,500 61,500 61,500 61,500 61,500 61,500 61,500 60,361 59,222 58,083 56,944 55,806 720,917

113,889 113,889 113,889 113,889 113,889 113,889 683,333000

113,889 113,889 113,889 113,889 113,889 113,889 683,33361,500 61,500 61,500 61,500 61,500 61,500 175,389 174,250 173,111 171,972 170,833 169,694 1,404,250

6,150,000 6,150,000 6,150,000 6,150,000 6,150,000 6,150,000 6,036,111 5,922,222 5,808,333 5,694,444 5,580,556 5,466,667 5,466,667


41,000 39,861 38,722 37,583 36,444 35,306 34,167 33,028 31,889 30,750 29,611 28,472 416,833Interés mensual 41,000 39,861 38,722 37,583 36,444 35,306 34,167 33,028 31,889 30,750 29,611 28,472 416,833Amortización 113,889 113,889 113,889 113,889 113,889 113,889 113,889 113,889 113,889 113,889 113,889 113,889 1,366,667Amortización 4 0Amortización 3 0Amortización 2 0

113,889 113,889 113,889 113,889 113,889 113,889 113,889 113,889 113,889 113,889 113,889 113,889 1,366,667154,889 153,750 152,611 151,472 150,333 149,194 148,056 146,917 145,778 144,639 143,500 142,361 1,783,500

3,986,111 3,872,222 3,758,333 3,644,444 3,530,556 3,416,667 3,302,778 3,188,889 3,075,000 2,961,111 2,847,222 2,733,333 2,733,333

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic1,366,667 1,252,778 1,138,889 1,025,000 911,111 797,222 683,333 569,444 455,556 341,667 227,778 113,889 1,366,667

13,667 12,528 11,389 10,250 9,111 7,972 6,833 5,694 4,556 3,417 2,278 1,139 88,833Interés mensual 13,667 12,528 11,389 10,250 9,111 7,972 6,833 5,694 4,556 3,417 2,278 1,139 88,833Amortización 113,889 113,889 113,889 113,889 113,889 113,889 113,889 113,889 113,889 113,889 113,889 113,889 1,366,667Amortización 4 0Amortización 3 0Amortización 2 0

113,889 113,889 113,889 113,889 113,889 113,889 113,889 113,889 113,889 113,889 113,889 113,889 1,366,667127,556 126,417 125,278 124,139 123,000 121,861 120,722 119,583 118,444 117,306 116,167 115,028 1,455,500

1,252,778 1,138,889 1,025,000 911,111 797,222 683,333 569,444 455,556 341,667 227,778 113,889

Credito sobre saldos insolutos

Crédito Uno


Sociedad Cooperativa Centro Ecoturístico "El Agua Caliente" S.C. de R. L. de C.VCrédito refaccionario

Conceptos

Amortización 3


Amortización 2

Amortización

InterésSaldo inicial

Amortización 4

Amortización 1Pago TotalSaldo final

2014

Pago Total

Total 5to año

Total 3er año

2012

2010 Total 1er año

Pago TotalSaldo final

Saldo final

Saldo inicialInterés

Amortización 1


Amortización 1

Página 18


Interés mensual

Interés mensualAmortizaciónAmortización 4Amortización 3Amortización 2


Crédito Uno


Conceptos

Amortización 3Amortización 2

Amortización


Amortización 4


Pago Total


Saldo final


Amortización 1


Amortización 1

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24Crédito Tasa: Gracia Periodo Ciclo

6,150,000 10.0% 6 60 0


54,667 53,528 52,389 51,250 50,111 48,972 47,833 46,694 45,556 44,417 43,278 42,139 580,83354,667 53,528 52,389 51,250 50,111 48,972 47,833 46,694 45,556 44,417 43,278 42,139 580,833

113,889 113,889 113,889 113,889 113,889 113,889 113,889 113,889 113,889 113,889 113,889 113,889 1,366,667000

113,889 113,889 113,889 113,889 113,889 113,889 113,889 113,889 113,889 113,889 113,889 113,889 1,366,667168,556 167,417 166,278 165,139 164,000 162,861 161,722 160,583 159,444 158,306 157,167 156,028 1,947,500

5,352,778 5,238,889 5,125,000 5,011,111 4,897,222 4,783,333 4,669,444 4,555,556 4,441,667 4,327,778 4,213,889 4,100,000 4,100,000


27,333 26,194 25,056 23,917 22,778 21,639 20,500 19,361 18,222 17,083 15,944 14,806 252,83327,333 26,194 25,056 23,917 22,778 21,639 20,500 19,361 18,222 17,083 15,944 14,806 252,833

113,889 113,889 113,889 113,889 113,889 113,889 113,889 113,889 113,889 113,889 113,889 113,889 1,366,667000

113,889 113,889 113,889 113,889 113,889 113,889 113,889 113,889 113,889 113,889 113,889 113,889 1,366,667141,222 140,083 138,944 137,806 136,667 135,528 134,389 133,250 132,111 130,972 129,833 128,694 1,619,500

2,619,444 2,505,556 2,391,667 2,277,778 2,163,889 2,050,000 1,936,111 1,822,222 1,708,333 1,594,444 1,480,556 1,366,667 1,366,667


00000000

Crédito refaccionario Sociedad Cooperativa Centro Ecoturístico "El Agua Caliente" S.C. de R. L. de C.V Lic. Carmen Celina García Quijada Ejido San Pedro de Aconchi


Total 6to año

2013 Total 4to año

2015

Total 2do. año

2011

Página 19


Interés mensual



Crédito Uno


Conceptos


Amortización


Amortización 4


Pago Total


Saldo final


Amortización 1


Amortización 1

Crédito Tasa: Gracia Periodo Ciclo 6,150,000 10.0% 6 60 0

Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20186,150,000 5,466,667 4,100,000 2,733,333 1,366,667

720,917 580,833 416,833 252,833 88,833720,917 580,833 416,833 252,833 88,833683,333 1,366,667 1,366,667 1,366,667 1,366,667

683,333 1,366,667 1,366,667 1,366,667 1,366,6671,404,250 1,947,500 1,783,500 1,619,500 1,455,5005,466,667 4,100,000 2,733,333 1,366,667


Crédito refaccionario Lic. Carmen Celina García Quijada Ejido San Pedro de Aconchi

Sociedad Cooperativa Centro Ecoturístico "El Agua Caliente" S.C. de R L de C V

Página 20


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Crédito Tasa: Gracia Periodo Ciclo

1,071,450 12.0% 3 30 0

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic1,071,450 1,071,450 1,071,450 1,071,450 1,031,767 992,083 952,400 912,717 873,033 833,350 793,667 753,983 1,071,450

10,715 10,715 10,715 10,715 10,318 9,921 9,524 9,127 8,730 8,334 7,937 7,540 114,288Interés mensual 10,715 10,715 10,715 10,715 10,318 9,921 9,524 9,127 8,730 8,334 7,937 7,540 114,288

39,683 39,683 39,683 39,683 39,683 39,683 39,683 39,683 39,683 357,150000

39,683 39,683 39,683 39,683 39,683 39,683 39,683 39,683 39,683 357,15010,715 10,715 10,715 50,398 50,001 49,604 49,207 48,811 48,414 48,017 47,620 47,223 471,438

1,071,450 1,071,450 1,071,450 1,031,767 992,083 952,400 912,717 873,033 833,350 793,667 753,983 714,300 714,300

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic238,100 198,417 158,733 119,050 79,367 39,683 238,100

2,381 1,984 1,587 1,191 794 397 8,333Interés mensual 2,381 1,984 1,587 1,191 794 397 8,333Amortización 39,683 39,683 39,683 39,683 39,683 39,683 238,100Amortización 4 0Amortización 3 0Amortización 2 0

39,683 39,683 39,683 39,683 39,683 39,683 238,10042,064 41,668 41,271 40,874 40,477 40,080 246,434

198,417 158,733 119,050 79,367 39,683 0


0Interés mensual 0Amortización 0Amortización 4 0Amortización 3 0Amortización 2 0

00



Saldo final


Amortización 1


Amortización 1Pago Total

2014 Total 5to año

2012 Total 3er año

2010 Total 1er año


Amortización 4

Conceptos



Amortización


Crédito Dos Sociedad Cooperativa Centro Ecoturístico "El Agua Caliente" S.C. de R. L. de C.V

Crédito de Avio


Página 21


Interés mensual




Saldo final


Amortización 1




Amortización 4

Conceptos



Amortización


Crédito Dos

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


1,071,450 10.0% 3 30 0

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic714,300 674,617 634,933 595,250 555,567 515,883 476,200 436,517 396,833 357,150 317,467 277,783 714,300

7,143 6,746 6,349 5,953 5,556 5,159 4,762 4,365 3,968 3,572 3,175 2,778 59,5257,143 6,746 6,349 5,953 5,556 5,159 4,762 4,365 3,968 3,572 3,175 2,778 59,525

39,683 39,683 39,683 39,683 39,683 39,683 39,683 39,683 39,683 39,683 39,683 39,683 476,200000

39,683 39,683 39,683 39,683 39,683 39,683 39,683 39,683 39,683 39,683 39,683 39,683 476,20046,826 46,430 46,033 45,636 45,239 44,842 44,445 44,049 43,652 43,255 42,858 42,461 535,725

674,617 634,933 595,250 555,567 515,883 476,200 436,517 396,833 357,150 317,467 277,783 238,100 238,100

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic0000000000


00000000


Total 6to año

Total 2do. año

2013 Total 4to año

2011

2015

Crédito de Avio

Sociedad Cooperativa Centro Ecoturístico "El Agua Caliente" S.C. de R. L. de C.V Lic. Carmen Celina García Quijada Ejido San Pedro de Aconchi

Página 22


Interés mensual




Saldo final


Amortización 1




Amortización 4

Conceptos



Amortización


Crédito Dos


1,071,450 10.0% 3 30 0


2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1,071,450 714,300 238,100114,288 59,525 8,333114,288 59,525 8,333357,150 476,200 238,100

357,150 476,200 238,100471,438 535,725 246,434714,300 238,100



Crédito de Avio


Página 23


Fecha de elaboración de cedula

Fecha de inicio del proyecto

Nombre del Proyecto:

Nombre del promovente o representante

Nombre(s) de los Promoventes:

¿Es una cooperativa o una empresa privada? 1Numero de socios en la cooperativa 600Salario mínimo 50.96Exento 3,669,120Porcentaje de Impuestos sobre ingresos 2.5%Porcentaje de dividendos sobre utilidades 0.0%Inflación prevista para el año 5.0%

Indirectos sobre sueldos: 35.0%% de comisiones sobre ventas 0.00%Porcentaje de mantenimiento 0.00% 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014Incremento Anual de ventas 26.0% 20% 17% 15% 10%Mes en el que inicia operaciones 1El mes actual es -3

Porcentaje de ventas cobradas en el mes 60.0%Porcentaje de ventas cobradas en 30 días 30.0%porcentaje de ventas cobradas en 60 días 10.0%

El valor del dólar es 12.50Numero de días para el calculo del Capital de trabajo 0 Subir DíasGastos preoperativos 0


IMSS:18%, ISPT: 15-33%, Vac: 6/360, Aguin: 15/360

Bien calculado




2 de Enero de 2010

precio a la venta

Cooperativa xx%, empresa 100%

Enero 2009=1 ; Enero 2010=13, Diciembre 2010=24

Para el calculo de la inversión:

Cedula de Entrada (anexarla para fines de evaluación. No se presenta a la fuente de financiamiento)

Socios registrados en SHCPEl salario mínimo diario actualCalculadoCooperativa 2.5%, Empresa 28%

Cooperativa = 1 Empresa =2

Días de Costos de Producción y Gastos de Operación

Página 24


Gastos de Instalación 0.0%

Inversión fija total: 20,262,288Inversión diferida 155,000Capital de trabajo: 0 Faltan 0 Faltante -1,703,365Total de inversión: 20,417,288

La inversión es de:

Inversiones Liquidez

de la maquinaria y equipo

Página 25


La solicitud de recursos Monto solicitado

1=s/saldos insolutos

2= int y cap a la cosecha

3= pagos fijos

mensuales 4=un pago por cosecha

Meses del ciclo desde siembra a cosecha

Pago fijo mensual o a la cosecha

Numero de cosechas

Máximo 3Tasa Periodo de

Gracia Inicial Meses Totales

Crédito refaccionario 6,150,000 1 12.0% 6 60Crédito de Avio 1,071,450 1 12.0% 3 30Crédito tres 0 1Crédito cuatro 0 1Crédito cinco 0 1

Otros esquemas de participación monto

después de inicar, meses

para la aportación

Aportación de Capital de Riesgo 10,000,000

Total financiamientos y participaciones 17,221,450 84.3% de la inversión

TIR Anual a 10 Años 0.0% TIR 5 Años 0.0% VPN 10 años 8,712,289 VPN 5 años 5,366,499

Lo que significa el

OK, no pasa del 35% de la InversiónSuma de activos susceptibles de reembolsarse

Página 26


MesUtilidades Liquidez

acumuladaLiquidez del

periodoPasivo mas

Capital Activo menos pasivo

Inicio 10,250,000 10,250,000 13,445,838Enero (1,639,794) (1,297,697) (11,547,697) 19,027,494Febrero (497,765) (1,703,365) (405,668) 18,529,729Marzo 532,450 (858,578) 844,787 19,282,420Abril 605,323 49,541 908,119 20,098,442Mayo 699,751 1,091,147 1,041,606 21,047,952Junio 311,616 1,584,072 492,925 21,448,780Julio 405,443 2,095,744 511,673 21,868,356Agosto 161,083 2,261,981 166,237 21,942,496Septiembre 256,654 2,563,321 301,339 22,151,739Octubre (49,985) 2,451,860 (111,461) 21,948,181Noviembre 62,429 2,478,636 26,776 21,882,861Diciembre (414,654) 2,222,013 (256,623) 21,534,141Enero (2,041,995) 118,543 (2,103,470) 19,338,574Febrero (613,218) (556,151) (674,694) 18,571,784Marzo 664,257 348,002 904,153 19,383,840Abril 750,424 (97,372) (445,374) 18,846,369Mayo 871,215 1,107,634 1,205,007 19,959,279Junio 513,781 1,617,447 509,813 20,376,995Julio 209,677 2,302,853 685,406 20,970,304Agosto 330,468 2,546,184 243,331 21,121,539Septiembre 209,677 2,965,109 418,925 21,448,367Octubre (43,460) 2,860,174 (104,935) 21,251,335Noviembre 92,837 2,933,656 73,482 21,232,720Diciembre (528,886) 2,645,534 (288,121) 20,852,502

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Año Utilidades Liquidez acumulada

Liquidez del periodo

Pasivo mas Capital Activo menos pasivo

Inicial 10,250,000 10,250,000 13,445,8381 432,549 2,222,013 (8,027,987) 21,534,1412 598,089 2,645,534 423,521 20,852,5023 770,522 2,229,006 (416,528) 20,604,0634 1,011,019 4,109,888 1,880,882 21,061,4725 1,256,261 6,252,198 2,142,310 21,780,3106 1,409,345 7,982,664 1,730,465 23,708,8727 1,584,554 1,697,809 (6,284,854) 15,887,3138 1,849,849 5,661,364 3,963,555 18,632,4759 1,945,568 7,153,377 1,492,013 20,908,75410 2,178,157 11,838,997 4,685,620 23,875,316

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Veces de Aumento en ventas 1

15%

Valor del Dólar: 1

Inversión total Aportación socios Préstamo de Avío

Préstamo Refaccionario

20,667,288 13,445,838 2,000,000 5,000,000

Ventas primer año Utilidades 1er año Utilidades 2do año

Flujo negativo mensual de los

dos años15,178,350 432,549 598,089 -1,703,365

Costos de producción Sueldos y salarios de producción

Gastos de administrativos

Gastos financieros

21.1% 14.8% 13.1% 5.5%

TIR VPN TIR VPN

-1.9% -8,063,329 -19.5% -9,326,777

13.0% -1,198,865 -7.0% -6,653,982


Estructura de la inversión

Operación financiera

Relaciones respecto de las ventas del primer año

Tasa de VPN

Rentabilidad

Económica

a 10 años

Financiera

a 5 años

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f:respaldo celinadefinitivo finaldocumento final...

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