formulacion de proyectos gimnasio
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FACULTAD DE INGENIERÍAPROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
EFRAÍN ACEVEDOJOSÉ ALGARINKARLA DURÁN
DUVAN SEQUEIRA
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Flujo de caja a pesos corrientes para el montaje de un gimnasio
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Introducción
Una vez que conocemos las herramientasnecesarias para verificar el éxito financiero de unproyecto o una inversión, es necesario construirprimeramente que vamos a evaluar. Todainversión tiene desembolsos, cuando estosdesembolsos se hacen previamente y su objetivoes generar productos o servicios en el futuro,estos desembolsos se conocen como inversiones.
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Otros desembolsos se hacen período a período
para producir los bienes o servicios, estos se
llaman costos, algunos de los cuales son no
desembolsados, es decir no constituyen salida en
efectivo de dinero pero si tienen impacto en el
efectivo que genera el proyecto.
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Definición de flujo de caja
Conceptualmente, el flujo de caja de un proyecto
es un estado de cuenta que resume las entradas y
salidas efectivas de dinero a lo largo de la vida útil
del proyecto, por lo que permite determinar la
rentabilidad de la inversión. (Beltrán 2002)
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Para que sirve?
El flujo de caja es la herramienta que permite medir las
inversiones, los costos y los ingresos de un proyecto,
tiene como objetivo determinar cuanto efectivo neto
(ingresos menos egresos) se genera por el proyecto,
desde que se realiza el momento de la inversión y
hasta el último período de operación del proyecto.
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Organización del flujo de caja
El flujo de caja se realiza en períodos iguales,
normalmente, se divide la vida del proyecto en años,
aunque esto depende de la precisión de la información
que se pueda obtener o del tipo de proyecto,
productos con ciclo de vida acelerado pueden requerir
evaluaciones cortas por ejemplo meses.
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El flujo de caja financiero es el “balance” mediante el cuál se identifica de donde proviene el efectivo que conforma el flujo de caja libre disponible para los inversionistas.
Flujo de caja financiero
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Como se obtiene el flujo de caja financiero
Este flujo se obtiene de la combinación entre los cambios en las cuentas financieras del estado de situación (obligaciones, bonos emitidos, emisión o readquisición de acciones y distribución de utilidades en efectivo, entre otras) y los rubros, de la misma naturaleza, del estado de resultados (intereses y gastos financieros).
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Fines del control de efectivo
La administración del efectivo es de principal importancia en cualquier negocio, porque es el medio para obtener mercancías y servicios. Se requiere una cuidadosa contabilización de las operaciones con efectivo debido a que este rubro puede ser rápidamente invertido
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EFECTIVO: Dinero al contado al que se pueden
reducir todos los activos líquidos.
VALORES NEGOCIABLES: Instrumentos del
mercado de dinero a corto plazo, que ganan
intereses y que la empresa utiliza para obtener
rendimientos sobre fondos ociosos temporalmente.
Juntos, el efectivo y los valores negociables sirven
como una reserva de fondos, que se utiliza para
pagar cuentas conforme éstas se van venciendo y
además para cubrir cualquier desembolso inesperado.
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El área de Control de Efectivo
tiene como actividad principal cuidar todo el dinero que entra o entrará y programar todas las salidas de dinero, actuales o futuras, de manera que jamás quede en la empresa dinero ocioso, que nunca se pague de más y que nunca se tengan castigos o se paguen comisiones por falta de pago.
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La administración del efectivo
Es el medio para obtener mercancías y servicios. Se requiere una cuidadosa contabilización de las operaciones con efectivo debido a que este rubro puede ser rápidamente invertido.
Centrada en dos áreas:
Presupuesto de efectivo
Control interno de contabilidad
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Cuatro principios básicos para la administración del efectivo
1. Siempre que sea posible se deben incrementar las entradas de efectivo.
Ejemplo:
Incrementar el volumen de ventas.
Incrementar el precio de ventas.
Mejorar la mezcla de venta.
Eliminar descuentos.
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Ejemplo:
• Incrementar las ventas al contado
• Pedir anticipos a clientes
• Reducir plazos de crédito.
2. Siempre que sea posible se deben acelerar las entradas de efectivo
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Ejemplo:
Negociar mejores condiciones (reducción de precios) con los proveedores.
Hacer bien las cosas desde la primera vez.
Reducir desperdicios en la producción y demás actividades de la empresa.
3. Siempre que sea posible se deben disminuir las salidas de
dinero
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Ejemplo:
• Negociar con los proveedores los mayores plazos posibles.
• Adquirir los inventarios y otros activos en el momento próximo a utilizar.
4. Siempre que sea posible se deben demorar las salidas de dinero
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Flujo de Caja a pesos corrientes para el montaje de un gimnasio
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Recopilación de informacion
El gimnasio que seleccionamos comoreferencia fue Bodytech por ser el mas grandey el de mayor repercusión en barranquilla.
Los valores en inversión en las operaciones yotros cálculos surgieron de investigaciónonline, de gimnasios cercanos a nuestro lugarde residencia y de personas que han utilizadoeste servicio.
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DATOS GENERALES
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Información datos generales requeridos
Los valores de los datos generales requeridosson lo que usualmente se utilizan para estetipo de proyecciones cabe hacer la salvedad deque la TMAR seleccionamos ese valor porqueconsultamos algunos establecimientos y nosrecomendaron ese valor y si utilizábamos el30% nos reflejaba valores negativos.
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COSTOS E INVERSIÓN
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OTROS DATOS
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Información sobre el volumen de ventas
Para el cálculo del volumen de ventas se tuvieron en cuenta dos variables:
El resultado de los programas de mercadeo yventas.
El resultado de la satisfacción del cliente.
En el primar caso se creó una variablealeatoria (0-1), para estimar la probabilidad deque la empresa logre atraer a los clientes yvenderle los servicios.
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En el segundo caso se creó una variable aleatoria(0-1) para estimar la probabilidad de renovacióndel servicio como resultado de la satisfacción delos clientes.
La diferencia radica (en cuanto a los cálculos delprimer servicio y los demás, es que uno es derenovación mensual y los demás son anuales), porende, se tuvo que realizar un pre-pronostico delos meses del año inmediatamente anterior.
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VOLUMEN DE VENTASPLAN ONE 1 MES
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VOLUMEN DE VENTASPLAN ZONAL 1 ANUAL
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VOLUMEN DE VENTASPLAN CASSIC ANUAL
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VOLUMEN DE VENTASPLAN ONE ANUAL
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VOLUMEN DE VENTASPLAN PLATINO1 ANUAL
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COSTOS FIJOSDESCRIPCCION MONTO
Servicio luz $ 745.000,00
servicio agua $ 789.400,00
servicio internet$ 115.000,00servicio de comunicaciones
servicio de television por cable o satelital
servicio de vigilancia $ 4.300.000,00
seguros y polizas $ 450.000,00
servicios legales y representacion $ 1.500.000,00
personal entrenamiento $ 9.720.000,00
personal atencion cliente $ 2.370.000,00
personal servicio TECNICO $ 383.018,87
personal servicio ASEO $ 2.100.000,00
otros servicios no estipulados $ 3.500.000,00
TOTAL MENSUAL $ 25.972.418,87
TOTAL ANUAL $ 311.669.026,42
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LIQUIDACIÓN DEL PRÉSTAMO PARA INVERSIÓN
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NOTAS GENERALES
El calculo de la cuota fija no responde a los
requerimientos estandar exigidos en cuanto a
crear una cuota fija para solo tres años, ya que
esto hace variar los intereses y en menos de tres
años ya la deuda esta saldada, este calculo seria
posible si se pagara la deuda en 7.423563498
años.
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RESUMEN DE DEPRECIACIÓN
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RESUMEN DE AMORTIZACIÓN DIFERIDA
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Portafolio de productos y preciounitario de los mismos.
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GRACIAS!!!