LAPORAN MINGGUAN STOCK, PENJUALAN & BIAYAPERIODE BULAN :

No. KeteranganTarget / Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV Minggu V Sampai dgn %Budget ( x s/d x ) ( x s/d x ) ( x s/d x ) ( x s/d x ) ( x s/d x ) hari ini Actual/Target

1 Penjualan Kotor - - - - - - - #DIV/0!2 Discount - - - - - - - 3 Retur - - - - - - - 4 Penjualan Netto - - - - - - - #DIV/0!5 Total Penagihan - #DIV/0!6 Total Piutang7 RTO = *)8 Saldo Kas Awal - - - - - 9 Mutasi Debet - - - -

10 Mutasi Kredit - 11 Saldo Kas Akhir - - - - - - 12 Saldo BCA Operasional - 13 Saldo BCA Piutang - 14 Saldo Bank Lain (Jika Ada) - 15 Total Biaya Operasional - #DIV/0!

*) Jumlah hari / (Total Net Sales / Total Piutang)

LAPORAN STOCK LAPORAN SITUASINORMAL RUSAK 1. Laporan Situasi Account Kas Bon :

- Uang Tunai di Kas

No. Kode / Tipe HPPosisi Stock

Jumlah TDS Jumlah PhisikStock HP Laku

KeteranganMin Max ( + ) ( - )

IB666 BLACK - -

IB666 WHITE - -

IB668 BLACK GOLD - -

IB668 BLACK RED - -

V39 BLACK - -

V66 BLACK - -

V66 RED - -

V66 WHITE - -

X 39 WHITE - -

X318 B. RED - -

X318 RED - -

X36 BLACK - -

X36 BLACK - -

X36 RED - -

X39 BLACK - -

X39 RED - -

X688 BLUE - -

X688 GREEN - -

X688 PINK - -

X688 RED - -

X688 SILVER

PT. MEGA JAYA NETLAPORAN PERKEMBANGAN PIUTANG LEWAT 30 HARIPeriode : Maret 2007No. Nama Toko Wil No. Fak Tgl Faktur Sales Saldo Piutang No. Tlp Penjelasan BM/ SSHASIL TINDAKAN SS & SALES Sisa

MGG I MGG II MGG III MGG IV MGG V Tagihan1 Sumber Makmur ARG 210 15-Sep-06 AH 904,000 0736-22977 Bulan ini akan diretur 250,000 654,000 2 Sumber Makmur ARG 514 27-Sep-06 AH 561,600 561,600 3 3 - D BKL 531 27-Sep-06 AH 100,000 Selesai di tanggung sales 100,000 - 4 Andalas Jaya MotorBKL 634 28-Nov-06 AH 200,000 Selesai 200,000 - 5 Asia Motor BKL 477 22-Nov-06 NJ 3,780,000 0736 25426 Giro Cair tgl 5 /3 3,780,000 - 6 Anton Motor (A) BKL 095 7-Nov-06 NJ 5,806,200 0736 21907 Piutang Giro 17/3 5,806,200 7 Anton Motor (A) BKL 277 15-Nov-06 NJ 1,681,900 Piutang Giro 17/3 1,681,900 8 Anton Motor (A) BKL 596 25-Nov-06 NJ 8,210,750 Piutang Giro 17/3 8,210,750 9 Anton Motor (A) BKL 616 27-Nov-06 NJ 3,161,150 Piutang Giro 17/3 3,161,150

10 Bella Motor BKL 543 27-Sep-06 YO 239,900 0736 346277 Cicil 100,000 139,900 11 Dewa Motor BKL 522 27-Sep-06 NJ 317,000 0736 53458 akan diretur 317,000 12 Dewa Motor BKL 307 17-Oct-06 NJ 378,000 378,000 13 Manggis Indah UD BKL 449 26-Aug-06 YO 464,400 0736 342338 Ditarik/ Bayar 464,400 - 14 Maruli Motor BKL 032 7-Nov-06 YO 599,950 0736 521124 akan diretur 599,950 15 Pratama BKL 357 7-Nov-06 YO 489,900 cicil 489,900 16 Sejahtera BKL 558 28-Sep-06 NJ 1,200,850 0736 344320 cill 200,000 1,000,850 17 Sinar Makmur BKL 614 27-Nov-06 YO 2,300,000 0736 23342 Piutang Giro 18/3 2,300,000 18 Titan BKL 244 15-Sep-06 AH 7,461,200 0736 20361 Janji tgl 7 2,941,150 4,520,050 19 Titan BKL 467 31-Oct-06 AH 2,941,150 2,941,150 20 Darkas BKL 510 23-Nov-06 AH 3,287,450 0737 61015 Janji Bayar 3,287,450 21 Darkas BKL 522 23-Nov-06 AH 432,300 432,300 22 Kencana Baru KTH 455 27-Jul-06 AH 8,000,000 0737 523108 Tarik Barang 8,000,000 - 23 Kencana Baru KTH 511 23-Nov-06 AH 1,291,250 Sales TurunTgl 8 1,291,250 - 24 Kencana Baru KTH 527 23-Nov-06 AH 4,318,300 4,318,300 - 25 Dedi Bangunan MKO 537 27-Sep-06 AH 207,300 Cicil 70,000 137,300 26 Dedi Bangunan MKO 374 17-Nov-06 AH 561,600 cill 561,600 27 Edo MKO 365 17-Nov-06 AH 2,000,000 0737 71026 Cicil 2,000,000 28 Hijrah Bangunan MKO 372 17-Nov-06 AH 704,850 0812 6619491 Piutang Giro 8/3 704,850 - 29 MMC Motor MKO 493 22-Nov-06 AH 167,950 0813 73392244 cicil 167,950 30 MMC Motor MKO 520 23-Nov-06 AH 73,950 73,950 31 Surya Bangunan MKO 280 16-Oct-06 AH 2,246,400 0813 63107312 Cicil 2,246,400 32 Surya Bangunan MKO 521 23-Nov-06 AH 280,800 280,800 33 Usaha Muda MKO 525 23-Nov-06 AH 983,350 0813 67380102 983,350 34 KMR II Bangunan MNA 153 11-Oct-06 NJ 1,404,000 0813 68239570 akan diretur 1,404,000 35 Maroga MNA 175 10-Nov-06 NJ 287,950 0737 21089 Cicil 287,950 36 Mitra Usaha MNA 532 27-Sep-06 NJ 8,870,800 0739 61409 Masih dinego Toko 8,870,800 37 Mitra Usaha MNA 329 18-Oct-06 NJ 2,105,900 Main Proyek 2,105,900 38 Serba MNA 518 29-Aug-06 NJ 2,968,600 0815 39293809 Mau diretur 2,968,600 39 Bahagia Jaya BLG 429 20-Nov-06 CR 1,162,700 0735 452223 Janji Bulan Ini Area 1,162,700 40 Jonhen BLG 418 20-Nov-06 CR 886,000 lagi belum panen 886,000 41 Sumber Rezeki BLG 417 20-Nov-06 CR 904,000 0813 77504336 Bulan 4 Baru panen 904,000 42 Sumber Rezeki BLG 428 20-Nov-06 CR 3,183,200 3,183,200 43 Tan Jaya BLT 279 16-Sep-06 HD 1,407,000 1,407,000 44 Tan Jaya BLT 369 30-Oct-06 HD 8,063,900 8,063,900 45 Bintang Jaya BRJ 601 27-Nov-06 RT 1,370,000 0735 320266 Piutang Giro 10/3 1,370,000 - 46 Yusben BTG 348 19-Oct-06 TJ 377,800 0813 73035659 Cicil 377,800 47 Yusben BTG 413 31-Oct-06 TJ 1,701,000 1,701,000 48 Yusben BTG 573 24-Nov-06 TJ 6,237,100 6,237,100 49 Mitra Motor BTM 431 20-Nov-06 CR 2,831,100 0815 4166466 Bln ini lunas 2,831,100 50 Wire Majang Tani CRP 424 22-Sep-06 YO 3,088,750 janji bln ini 3,088,750 51 Dia Indah Keramik IND 318 16-Nov-06 EM 500,000 0711 581353 Tgl 6 ditagih 500,000 -

52 Hidayah IND 316 16-Nov-06 EM 680,950 0711 581776 280,950 400,000 53 Pantas Jaya IND 194 13-Oct-06 EM 561,600 561,600 - 54 Bintang Terang KPH 453 21-Nov-06 YO 1,026,900 0732 391007 Janji Bayar 526,000 500,900 55 Cahaya Bangunan LLG 587 25-Nov-06 YO 740,000 0813 6755019Piutang Giro 15/3 740,000 56 Citra Logam LLG 446 21-Nov-06 YO 1,834,850 0733 323115 Cair Tgl 5 /3 1,834,850 - 57 Hans Motor LLG 476 21-Nov-06 YO 1,175,900 0733 452236 Janji Bayar 1,175,900 58 Kencana Motor LLG 443 21-Nov-06 YO 8,672,950 0733 321496 Cair Tgl 5 /3 8,672,950 - 59 Sumatera Jaya LLG 231 13-Nov-06 YO 913,450 0733 321802 Giro Tgl 28/3 60,900 852,550 60 Sumatera Jaya LLG 305 16-Nov-06 YO 1,183,450 1,183,450 61 Serbaguna MPA 542 24-Nov-06 RT 4,648,000 0735 481101 4,648,000 62 Usaha Makmur MPA 484 28-Aug-06 RT 700,000 0735 481170 700,000

Laporan Rekap Biaya Operasional Bulan _ Tahun (Berjalan)

No. Tgl Faktur No. Nota Keterangan Masuk Keluar

- - Sisa KasTotal Pengeluaran ( Minggu Berjalan )

Laporan Rekap Biaya Operasional Bulan _ Tahun (Berjalan)

Saldo

-

LAPORAN UNTUK PIUTANG > 60 HARI Periode : Bulan berjalan

NO Nama Customer No Telp KotaNilai Tanggal

Tindakan Umur

KETFaktur faktur Piutang

Total :

No Kode Langganan Nama TokoNomor Tgl Tgl Jatuh

TotalUmur Piutang

Faktur Faktur Tempo Blm Jt Tempo 1-30 31-60 61-90 91-120 >120

T O T A L

Laporan Umur Piutang per ( Tgl_ Bln_ Thn berjalan )