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FORM No. EP-02Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDADIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERASCORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016

CODIGO DEL CAPITULO 7117

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS

Destino

de

Fondos

Partida

s no

Asig. a

Prg

Estructura Clasificador del GastoFuente Fuente Organismo

Presupuesto Acumulado

AnteriorEjecución del Gasto Devengado

a la Fecha

Balance

DisponiblePrg Proy Act/Obr Recept. SNIP Tipo Obj Cta SCta Aux Denominación Función Financ. Especif. Financ. Original Modificaciones Vigente Compromiso Devengado Pagado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

P 01 NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC 43,585,748.00 0.00 43,585,748.00 0.00 0.00 2,481,820.93 2,481,820.93 2,481,820.93 41,103,927.07

P 01 00 0001 NORMAS Y SEGUIMIENTOS 111 13,850,969.00 0.00 13,850,969.00 0.00 0.00 680,816.14 680,816.14 680,816.14 13,170,152.86

P 01 00 0001 2 1 1 1 01 Sueldos fijos 1101 20 1955 100 10,174,956.00 0.00 10,174,956.00 0.00 0.00 673,816.14 673,816.14 673,816.14 9,501,139.86

P 01 00 0001 2 1 1 4 01 Sueldo anual no.13 1101 20 1955 100 847,913.00 0.00 847,913.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 847,913.00

P 01 00 0001 2 1 2 2 02 Compensaci?n por horas extraordinarias 1101 20 1955 100 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

P 01 00 0001 2 1 2 2 04 Prima de transporte 1101 20 1955 100 1,152,000.00 0.00 1,152,000.00 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 1,145,000.00

P 01 00 0001 2 1 5 1 01 Contribuciones al seguro de salud 1101 20 1955 100 721,404.00 0.00 721,404.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 721,404.00

P 01 00 0001 2 1 5 2 01 Contribuciones al seguro de pensiones 1101 20 1955 100 722,422.00 0.00 722,422.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 722,422.00

P 01 00 0001 2 1 5 3 01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral 1101 20 1955 100 132,274.00 0.00 132,274.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132,274.00

P 01 00 0003 ADMINISTRACION MUNICIPAL 111 10,721,012.00 0.00 10,721,012.00 0.00 0.00 629,700.79 629,700.79 629,700.79 10,091,311.21

P 01 00 0003 2 1 1 1 01 Sueldos fijos 1101 20 1955 100 7,945,200.00 0.00 7,945,200.00 0.00 0.00 629,700.79 629,700.79 629,700.79 7,315,499.21

P 01 00 0003 2 1 1 4 01 Sueldo anual no.13 1101 20 1955 100 662,100.00 0.00 662,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 662,100.00



P 01 00 0003 2 1 3 2 01 Gastos de representaci?n en el pais 1101 20 1955 100 258,000.00 0.00 258,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 258,000.00




P 01 00 0004 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 111 14,247,510.00 0.00 14,247,510.00 0.00 0.00 883,449.73 883,449.73 883,449.73 13,364,060.27

P 01 00 0004 2 1 1 1 01 Sueldos fijos 1102 20 1955 100 11,441,508.00 0.00 11,441,508.00 0.00 0.00 876,940.18 876,940.18 876,940.18 10,564,567.82

P 01 00 0004 2 1 1 4 01 Sueldo anual no.13 1102 20 1955 100 953,459.00 0.00 953,459.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 953,459.00




P 01 00 0004 2 2 8 2 01 Comisiones y gastos bancarios 1102 20 1955 100 80,253.00 0.00 80,253.00 0.00 0.00 6,509.55 6,509.55 6,509.55 73,743.45

P 01 00 0005 GESTION URBANA, PLANEACION Y REGULACION 111 4,766,257.00 0.00 4,766,257.00 0.00 0.00 287,854.27 287,854.27 287,854.27 4,478,402.73

P 01 00 0005 2 1 1 1 01 Sueldos fijos 1102 20 1955 100 3,849,240.00 0.00 3,849,240.00 0.00 0.00 287,854.27 287,854.27 287,854.27 3,561,385.73

P 01 00 0005 2 1 1 4 01 Sueldo anual no.13 1102 20 1955 100 320,770.00 0.00 320,770.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 320,770.00




P 11 OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 2,406,739.00 0.00 2,406,739.00 0.00 0.00 143,048.31 143,048.31 143,048.31 2,263,690.69

P 11 00 0001 COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION 231 2,406,739.00 0.00 2,406,739.00 0.00 0.00 143,048.31 143,048.31 143,048.31 2,263,690.69

P 11 00 0001 2 1 1 1 01 Sueldos fijos 2503 20 1955 100 1,943,688.00 0.00 1,943,688.00 0.00 0.00 143,048.31 143,048.31 143,048.31 1,800,639.69

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Destino

de

Fondos

Partida

s no

Asig. a

Prg




a la Fecha

Balance


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

S 01 NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC 22,429,609.00 0.00 22,429,609.00 0.00 0.00 1,067,589.51 1,067,589.51 1,067,589.51 21,362,019.49

S 01 00 0001 NORMAS Y SEGUIMIENTOS 111 4,735,985.00 0.00 4,735,985.00 0.00 0.00 61,315.01 61,315.01 61,315.01 4,674,669.99

S 01 00 0001 2 2 1 3 01 Tel?fono local 1101 20 1955 100 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 40,666.73 40,666.73 40,666.73 559,333.27

S 01 00 0001 2 2 2 2 01 Impresi?n y encuadernaci?n 1101 20 1955 100 215,000.00 0.00 215,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215,000.00

S 01 00 0001 2 2 3 1 01 Vi?ticos dentro del pa?s 1101 20 1955 100 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

S 01 00 0001 2 2 6 2 01 Seguro de bienes muebles 1101 20 1955 100 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

S 01 00 0001 2 3 1 1 01 Alimentos y bebidas para personas 1101 20 1955 100 700,000.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00 11,702.72 11,702.72 11,702.72 688,297.28

S 01 00 0001 2 3 7 1 01 Gasolina 1101 20 1955 100 2,860,985.00 0.00 2,860,985.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,860,985.00

S 01 00 0001 2 3 9 8 01 Otros repuestos y accesorios menores 1101 20 1955 100 250,000.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 8,945.56 8,945.56 8,945.56 241,054.44

S 01 00 0003 ADMINISTRACION MUNICIPAL 111 9,259,847.00 0.00 9,259,847.00 0.00 0.00 674,911.18 674,911.18 674,911.18 8,584,935.82

S 01 00 0003 2 2 1 3 01 Tel?fono local 1101 20 1955 100 1,668,718.00 0.00 1,668,718.00 0.00 0.00 102,265.41 102,265.41 102,265.41 1,566,452.59

S 01 00 0003 2 2 2 1 01 Publicidad y propaganda 1101 30 9996 102 900,000.00 0.00 900,000.00 0.00 0.00 22,800.00 22,800.00 22,800.00 877,200.00

S 01 00 0003 2 2 2 2 01 Impresi?n y encuadernaci?n 1101 20 1955 100 860,000.00 0.00 860,000.00 0.00 0.00 289,845.00 289,845.00 289,845.00 570,155.00

S 01 00 0003 2 2 3 1 01 Vi?ticos dentro del pa?s 1101 20 1955 100 154,500.00 0.00 154,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 154,500.00

S 01 00 0003 2 2 3 2 01 Vi?ticos fuera del pa?s 1101 20 1955 100 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

S 01 00 0003 2 2 4 1 01 Pasajes 1101 20 1955 100 65,205.00 0.00 65,205.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,205.00

S 01 00 0003 2 2 8 1 01 Gastos judiciales 1101 20 1955 100 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00

S 01 00 0003 2 2 8 7 06 Otros servicios t?cnicos profesionales 1101 20 1955 100 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 154,741.51 154,741.51 154,741.51 1,345,258.49


S 01 00 0003 2 3 3 4 01 Libros, revistas y peri?dicos 1101 20 1955 100 3,563.00 0.00 3,563.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,563.00

S 01 00 0003 2 3 7 1 01 Gasolina 1101 20 1955 100 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00

S 01 00 0003 2 3 9 2 01 Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz 1101 20 1955 100 15,467.00 0.00 15,467.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,467.00

S 01 00 0003 2 3 9 6 01 Productos el?ctricos y afines 1101 20 1955 100 76,508.00 0.00 76,508.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76,508.00

S 01 00 0003 2 3 9 8 01 Otros repuestos y accesorios menores 1101 20 1955 100 832,408.00 0.00 832,408.00 0.00 0.00 33,335.00 33,335.00 33,335.00 799,073.00

S 01 00 0004 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 111 3,948,319.00 0.00 3,948,319.00 0.00 0.00 75,213.32 75,213.32 75,213.32 3,873,105.68

S 01 00 0004 2 1 1 3 01 Sueldos al personal fijo en tr?mite de pensiones 1102 20 1955 100 1,162,029.00 0.00 1,162,029.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,162,029.00

S 01 00 0004 2 1 2 2 04 Prima de transporte 1102 30 9998 102 1,740,000.00 0.00 1,740,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,740,000.00

S 01 00 0004 2 2 8 2 01 Comisiones y gastos bancarios 1102 20 1955 100 91,393.00 0.00 91,393.00 0.00 0.00 9,252.70 9,252.70 9,252.70 82,140.30

S 01 00 0004 2 2 8 2 01 Comisiones y gastos bancarios 1102 30 9995 102 9,600.00 0.00 9,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,600.00



S 01 00 0004 2 2 8 7 06 Otros servicios t?cnicos profesionales 1102 20 1955 100 215,186.00 0.00 215,186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215,186.00


S 01 00 0004 2 3 2 3 01 Prendas de vestir 1102 20 1955 100 164,710.00 0.00 164,710.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 164,710.00

S 01 00 0004 2 3 3 2 01 Productos de papel y cart?n 1102 20 1955 100 145,068.00 0.00 145,068.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145,068.00

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Destino

de

Fondos

Partida

s no

Asig. a

Prg




a la Fecha

Balance


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

S 01 00 0004 2 3 9 1 01 Material para limpieza 1102 20 1955 100 47,871.00 0.00 47,871.00 0.00 0.00 22,176.60 22,176.60 22,176.60 25,694.40

S 01 00 0004 2 3 9 2 01 Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz 1102 20 1955 100 153,029.00 0.00 153,029.00 0.00 0.00 15,322.03 15,322.03 15,322.03 137,706.97

S 01 00 0004 2 3 9 8 01 Otros repuestos y accesorios menores 1102 20 1955 100 61,382.00 0.00 61,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,382.00

S 01 00 0005 GESTION URBANA, PLANEACION Y REGULACION 111 3,138,508.00 0.00 3,138,508.00 0.00 0.00 256,150.00 256,150.00 256,150.00 2,882,358.00

S 01 00 0005 2 1 1 2 06 Jornales 1102 30 9998 102 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 256,150.00 256,150.00 256,150.00 2,743,850.00

S 01 00 0005 2 1 1 4 01 Sueldo anual no.13 1102 20 1955 100 48,450.00 0.00 48,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,450.00

S 01 00 0005 2 1 5 1 01 Contribuciones al seguro de salud 1102 20 1955 100 41,221.00 0.00 41,221.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,221.00

S 01 00 0005 2 1 5 2 01 Contribuciones al seguro de pensiones 1102 20 1955 100 41,279.00 0.00 41,279.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,279.00

S 01 00 0005 2 1 5 3 01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral 1102 20 1955 100 7,558.00 0.00 7,558.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,558.00

S 01 00 0006 FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROGR 111 1,346,950.00 0.00 1,346,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,346,950.00

S 01 00 0006 2 1 1 1 01 Sueldos fijos 1102 20 1955 100 1,087,800.00 0.00 1,087,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,087,800.00

S 01 00 0006 2 1 1 4 01 Sueldo anual no.13 1102 20 1955 100 90,650.00 0.00 90,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,650.00




S 12 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ 36,578,380.00 0.00 36,578,380.00 0.00 0.00 680,236.10 680,236.10 680,236.10 35,898,143.90

S 12 00 0002 ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y 228 13,719,335.00 0.00 13,719,335.00 0.00 0.00 680,236.10 680,236.10 680,236.10 13,039,098.90

S 12 00 0002 2 2 5 4 01 Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci 3201 30 9996 102 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 651,600.00 651,600.00 651,600.00 9,348,400.00


S 12 00 0002 2 3 7 1 02 Gasoil 3201 30 9998 102 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00

S 12 00 0002 2 3 9 1 01 Material para limpieza 3201 20 1955 100 613,110.00 0.00 613,110.00 0.00 0.00 6,566.31 6,566.31 6,566.31 606,543.69

S 12 00 0003 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 228 5,243,061.00 0.00 5,243,061.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,243,061.00

S 12 00 0003 2 1 1 1 01 Sueldos fijos 3202 20 1955 100 4,234,308.00 0.00 4,234,308.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,234,308.00

S 12 00 0003 2 1 1 4 01 Sueldo anual no.13 3202 20 1955 100 352,859.00 0.00 352,859.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 352,859.00




S 12 00 0004 SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER 228 2,049,221.00 0.00 2,049,221.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,049,221.00

S 12 00 0004 2 1 1 1 01 Sueldos fijos 3101 20 1955 100 1,654,956.00 0.00 1,654,956.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,654,956.00

S 12 00 0004 2 1 1 4 01 Sueldo anual no.13 3101 20 1955 100 137,913.00 0.00 137,913.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 137,913.00




S 12 00 0005 ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES 228 3,862,544.00 0.00 3,862,544.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,862,544.00

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Destino

de

Fondos

Partida

s no

Asig. a

Prg




a la Fecha

Balance


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

S 12 00 0005 2 1 1 1 01 Sueldos fijos 2102 20 1955 100 3,119,400.00 0.00 3,119,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,119,400.00

S 12 00 0005 2 1 1 4 01 Sueldo anual no.13 2102 20 1955 100 259,950.00 0.00 259,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 259,950.00




S 12 00 0006 SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA 228 2,876,857.00 0.00 2,876,857.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,876,857.00

S 12 00 0006 2 1 1 1 01 Sueldos fijos 1401 20 1955 100 2,323,356.00 0.00 2,323,356.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,323,356.00

S 12 00 0006 2 1 1 4 01 Sueldo anual no.13 1401 20 1955 100 193,613.00 0.00 193,613.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 193,613.00




S 12 00 0007 SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MERCADOS 228 1,890,990.00 0.00 1,890,990.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,890,990.00

S 12 00 0007 2 1 1 1 01 Sueldos fijos 3202 20 1955 100 1,527,168.00 0.00 1,527,168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,527,168.00

S 12 00 0007 2 1 1 4 01 Sueldo anual no.13 3202 20 1955 100 127,264.00 0.00 127,264.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127,264.00




S 12 00 0008 SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE MATADERO 228 808,660.00 0.00 808,660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 808,660.00

S 12 00 0008 2 1 1 1 01 Sueldos fijos 3202 20 1955 100 653,076.00 0.00 653,076.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 653,076.00

S 12 00 0008 2 1 1 4 01 Sueldo anual no.13 3202 20 1955 100 54,423.00 0.00 54,423.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,423.00




S 12 00 0009 PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS 228 6,127,712.00 0.00 6,127,712.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,127,712.00

S 12 00 0009 2 1 1 1 01 Sueldos fijos 1402 20 1955 100 4,383,432.00 0.00 4,383,432.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,383,432.00

S 12 00 0009 2 1 1 4 01 Sueldo anual no.13 1402 20 1955 100 365,286.00 0.00 365,286.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 365,286.00




S 12 00 0009 2 3 7 1 01 Gasolina 1402 20 1955 100 700,000.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00

S 13 SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA 849,254.00 0.00 849,254.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 849,254.00

S 13 00 0001 PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTRO 551 849,254.00 0.00 849,254.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 849,254.00

S 13 00 0001 2 1 1 1 01 Sueldos fijos 3204 20 1955 100 685,860.00 0.00 685,860.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 685,860.00

S 13 00 0001 2 1 1 4 01 Sueldo anual no.13 3204 20 1955 100 57,155.00 0.00 57,155.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,155.00

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Destino

de

Fondos

Partida

s no

Asig. a

Prg




a la Fecha

Balance


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26




S 14 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES 12,523,902.00 0.00 12,523,902.00 0.00 0.00 405,318.38 405,318.38 405,318.38 12,118,583.62

S 14 00 0001 ASISTENCIA SOCIAL 224 12,523,902.00 0.00 12,523,902.00 0.00 0.00 405,318.38 405,318.38 405,318.38 12,118,583.62

S 14 00 0001 2 1 1 1 01 Sueldos fijos 4510 20 1955 100 650,040.00 0.00 650,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 650,040.00

S 14 00 0001 2 1 1 4 01 Sueldo anual no.13 4510 20 1955 100 54,170.00 0.00 54,170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,170.00




S 14 00 0001 2 4 1 2 02 Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas 4510 30 9996 102 279,000.00 0.00 279,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 279,000.00

S 14 00 0001 2 4 1 2 02 Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas 4510 30 9998 102 11,440,000.00 0.00 11,440,000.00 0.00 0.00 405,318.38 405,318.38 405,318.38 11,034,681.62

S 15 FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC 4,677,730.00 0.00 4,677,730.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,677,730.00

S 15 00 0001 FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE 222 2,981,463.00 0.00 2,981,463.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,981,463.00

S 15 00 0001 2 1 1 1 01 Sueldos fijos 4303 20 1955 100 2,407,836.00 0.00 2,407,836.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,407,836.00

S 15 00 0001 2 1 1 4 01 Sueldo anual no.13 4303 20 1955 100 200,653.00 0.00 200,653.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,653.00




S 15 00 0002 DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE 222 1,696,267.00 0.00 1,696,267.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,696,267.00

S 15 00 0002 2 1 1 1 01 Sueldos fijos 4302 20 1955 100 1,289,148.00 0.00 1,289,148.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,289,148.00

S 15 00 0002 2 1 1 4 01 Sueldo anual no.13 4302 20 1955 100 107,429.00 0.00 107,429.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107,429.00




S 15 00 0002 2 3 9 4 01 Utiles destinados a actividades deportivas y recreativa 4302 20 1955 100 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

S 16 PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA 612,926.00 0.00 612,926.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 612,926.00

S 16 00 0001 FOMENTO, COORDINACION Y REGISTRO DE LAS 612,926.00 0.00 612,926.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 612,926.00

S 16 00 0001 2 1 1 1 01 Sueldos fijos 4102 20 1955 100 495,000.00 0.00 495,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 495,000.00

S 16 00 0001 2 1 1 4 01 Sueldo anual no.13 4102 20 1955 100 41,250.00 0.00 41,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,250.00




S 96 DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC 15,013,325.00 0.00 15,013,325.00 0.00 0.00 892,010.96 892,010.96 892,010.96 14,121,314.04

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Destino

de

Fondos

Partida

s no

Asig. a

Prg




a la Fecha

Balance


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

I 01 NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC 11,472,191.00 0.00 11,472,191.00 0.00 0.00 265,998.32 265,998.32 265,998.32 11,206,192.68

I 01 00 0001 NORMAS Y SEGUIMIENTOS 111 90,000.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00

I 01 00 0001 2 6 1 1 01 Muebles de oficina y estanter?a 1101 20 1955 100 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00

I 01 00 0001 2 6 1 3 01 Equipo computacional 1101 20 1955 100 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00

I 01 00 0003 ADMINISTRACION MUNICIPAL 111 725,000.00 0.00 725,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 725,000.00



I 01 00 0004 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 111 552,598.00 0.00 552,598.00 0.00 0.00 27,924.32 27,924.32 27,924.32 524,673.68

I 01 00 0004 2 2 8 2 01 Comisiones y gastos bancarios 1102 20 1955 100 42,598.00 0.00 42,598.00 0.00 0.00 27,924.32 27,924.32 27,924.32 14,673.68



I 01 00 0005 GESTION URBANA, PLANEACION Y REGULACION 111 10,104,593.00 0.00 10,104,593.00 0.00 0.00 238,074.00 238,074.00 238,074.00 9,866,519.00

I 01 00 0005 2 3 7 1 02 Gasoil 1102 20 1955 100 10,022,893.00 0.00 10,022,893.00 0.00 0.00 238,074.00 238,074.00 238,074.00 9,784,819.00



I 11 OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 104,195,698.00 0.00 104,195,698.00 0.00 0.00 191,535.00 191,535.00 191,535.00 104,004,163.00

I 11 00 0001 COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION 231 30,630,301.00 0.00 30,630,301.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,630,301.00

I 11 00 0001 2 2 5 4 01 Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci 2503 30 9998 102 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00

I 11 00 0001 2 3 5 3 01 Llantas y neum?ticos 2503 20 1955 100 1,170,301.00 0.00 1,170,301.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,170,301.00

I 11 00 0001 2 3 7 1 02 Gasoil 2503 30 9995 102 14,000,000.00 0.00 14,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000,000.00

I 11 00 0001 2 3 7 1 02 Gasoil 2503 30 9996 102 360,000.00 0.00 360,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360,000.00

I 11 00 0001 2 3 9 6 01 Productos el?ctricos y afines 2503 20 1955 100 600,000.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00

I 11 00 0001 2 3 9 8 01 Otros repuestos y accesorios menores 2503 30 9996 102 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00

I 11 00 0001 2 6 5 5 01 Equipo de telecomunicaciones y se?alamiento 2503 20 1955 100 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00

I 11 00 0001 2 6 5 7 01 Herramientas y m?quinas-herramientas 2503 20 1955 100 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00

I 11 01 0051 CONSTRUCCION DE DOS BADENES Y RECONSTRUC 319,001.00 0.00 319,001.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 319,001.00

I 11 01 0051 2 7 2 4 01 Infraestructura terrestre y obras anexas 2601 20 1955 100 319,001.00 0.00 319,001.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 319,001.00

I 11 01 0052 CONSTRUCCION DE UN BADEN EN LA CALLE RAF 62,585.00 0.00 62,585.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,585.00


I 11 01 0053 CONSTRUCCION DE TRES BADENES EN EL SECTO 143,421.00 0.00 143,421.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 143,421.00


I 11 01 0054 COLOCACION DE 1,000 OJO DE GATO O REFLEC 156,273.00 0.00 156,273.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 156,273.00


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Destino

de

Fondos

Partida

s no

Asig. a

Prg




a la Fecha

Balance


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

I 11 01 0055 CONT. CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE A 45,792.00 0.00 45,792.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,792.00


I 11 01 0056 CONT. CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES 43,468.00 0.00 43,468.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,468.00


I 11 01 0057 CONT. CONSTRUCCION DE 500 ML DE ACERAS, 485,133.00 0.00 485,133.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 485,133.00


I 11 01 0058 CONT. ENCEMENTADO DE 119.51 MT2 DE HORMI 7,346.00 0.00 7,346.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,346.00


I 11 01 0059 CONSTRUCCION DE UN BADEN EN LA AVENIDA C 34,667.00 0.00 34,667.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,667.00


I 11 01 0060 ENCEMENTADO DE 355.85 MT2 DE HORMIGON AR 21,006.00 0.00 21,006.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,006.00


I 11 01 0061 CONT. ENCEMENTADO DE 568.85 MT2 EN HORMI 35,086.00 0.00 35,086.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,086.00


I 11 01 0062 CONSTRUCCIÓN DE UN BADÉN, RECONSTRUCCI 203,405.00 0.00 203,405.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 203,405.00


I 11 01 0063 CONSTRUCCIÓN DE 500 ML DE CONTENES Y 50 448,168.00 0.00 448,168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 448,168.00


I 11 01 0064 CONSTRUCCIÓN DE 250 ML DE ACERAS Y 250 458,747.00 0.00 458,747.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 458,747.00


I 11 01 0065 CONSTRUCCIÓN DE 153.20 ML DE ACERAS Y 1 276,282.00 0.00 276,282.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 276,282.00


I 11 01 0066 CONSTRUCCIÓN DE 1,045 MT2 DE ACERAS Y 2 428,197.00 0.00 428,197.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 428,197.00


I 11 01 0067 CONSTRUCCIÓN DE 202.51 MT2 DE ACERAS, R 331,157.00 0.00 331,157.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 331,157.00


I 11 01 0068 CONSTRUCCIÓN DE 16 ML DE ACERAS, 16 ML 176,516.00 0.00 176,516.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 176,516.00


I 11 01 0069 CONSTRUCCIÓN DE 41.30 MT2 DE ACERAS, 64 507,694.00 0.00 507,694.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 507,694.00



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Destino

de

Fondos

Partida

s no

Asig. a

Prg




a la Fecha

Balance


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


I 11 01 0071 CONSTRUCCIÓN DE 500 ML DE CONTENES, 500 501,858.00 0.00 501,858.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 501,858.00




I 11 01 0073 CONSTRUCCIÓN DE 226.96 ML DE CONTENES Y 485,569.00 0.00 485,569.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 485,569.00


I 11 01 0074 CONSTRUCCIÓN DE 61.90 ML DE CONTENES, 2 324,043.00 0.00 324,043.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 324,043.00


I 11 01 0075 CONSTRUCCIÓN DE 20.70 MT2 DE ACERAS, EN 185,992.00 0.00 185,992.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,992.00


I 11 01 0076 CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE ACERA 1,497,129.00 0.00 1,497,129.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,497,129.00

I 11 01 0076 2 7 2 4 01 Infraestructura terrestre y obras anexas 2601 20 1955 100 1,497,129.00 0.00 1,497,129.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,497,129.00

I 11 01 0078 ENCEMENTADO DE 329.41 MT2 EN HORMIGÓN S 406,299.00 0.00 406,299.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 406,299.00


I 11 01 0079 ENCEMENTADO DE 76.06 MT2 EN HORMIGÓN SI 54,365.00 0.00 54,365.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,365.00


I 11 01 0080 ENCEMENTADO DE 473.49 MT2 EN HORMIGÓN A 578,545.00 0.00 578,545.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 578,545.00






I 11 01 0083 ENCEMENTADO DE 300 MT2 EN HORMIGÓN SIMP 224,294.00 0.00 224,294.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224,294.00


I 11 01 0084 ENCEMENTADO DE 500 MT2 EN HORMIGÓN SIMP 369,202.00 0.00 369,202.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 369,202.00


I 11 01 0085 ASFALTADO DE 204.21 MT2, 258.50 MT2 DE P 430,173.00 0.00 430,173.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 430,173.00




I 11 01 0087 CONSTRUCCIÓN DE 172.60 ML DE CONTENES, 390,778.00 0.00 390,778.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 390,778.00

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Destino

de

Fondos

Partida

s no

Asig. a

Prg




a la Fecha

Balance


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26




I 11 01 0089 CONSTRUCCIÓN DE 500 ML DE CONTENES, 500 516,152.00 0.00 516,152.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 516,152.00


I 11 01 0090 COLOCACIÓN DE 33 ML DE ALCANTARILLA DE 190,178.00 0.00 190,178.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 190,178.00


I 11 01 0091 CONSTRUCCIÓN DE 7 ML DE MUROS DE GAVIÓ 70,995.00 0.00 70,995.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,995.00


I 11 01 0092 CONSTRUCCIÓN DE 44.16 ML DE ACERAS, 55. 540,742.00 0.00 540,742.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 540,742.00








I 11 01 0096 COLOCACIÓN DE 15.80 ML DE ALCANTARILLA 370,758.00 0.00 370,758.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 370,758.00


I 11 01 0097 MATERIAL PARA AFIRMADO DE CALLES , 15,00 7,500,000.00 0.00 7,500,000.00 0.00 0.00 191,535.00 191,535.00 191,535.00 7,308,465.00

I 11 01 0097 2 7 2 4 01 Infraestructura terrestre y obras anexas 2601 30 9998 102 7,500,000.00 0.00 7,500,000.00 0.00 0.00 191,535.00 191,535.00 191,535.00 7,308,465.00

I 11 01 0098 CONSTRUCCION DE 500 MT. DE ACERAS Y CONT 489,127.00 0.00 489,127.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 489,127.00


I 11 01 0099 ASFALTO PARA BACHEO DE CALLES EN DIFEREN 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00






I 11 01 0102 CONT.CONSTRUCCIÓN DE 390.20 ML DE ACERA 25,295.00 0.00 25,295.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,295.00


I 11 01 0103 CONT. AVANCE INICIAL DE CONSTRUCCIÓN DE 716,380.00 0.00 716,380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 716,380.00

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Destino

de

Fondos

Partida

s no

Asig. a

Prg




a la Fecha

Balance


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


I 11 01 0104 CONSTRUCCIÓN DE 500 ML DE ACERAS, 500 M 45,229.00 0.00 45,229.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,229.00


I 11 01 0105 CONT. CONSTRUCCIÓN DE 488 ML DE CONTENE 42,965.00 0.00 42,965.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,965.00


I 11 01 0106 CONSTRUCCIÓN DE 500 ML DE ACERAS, 500 M 45,747.00 0.00 45,747.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,747.00


I 11 01 0107 CONSTRUCCIÓN DE 43.30 ML DE ACERAS Y CO 5,800.00 0.00 5,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,800.00


I 11 01 0108 CONSTRUCCIÓN DE 204.80 ML DE CONTENES, 27,722.00 0.00 27,722.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,722.00




I 11 01 0110 CONT. RECONSTRUCCIÓN DE 500 ML DE CONTE 28,123.00 0.00 28,123.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,123.00


I 11 01 0111 CONT. ENCEMENTADO DE 98.78 MT2 EN HORMIG 6,882.00 0.00 6,882.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,882.00


I 11 01 0112 CONT. ENCEMENTADO DE 1, 233.75 MT2 EN HO 2,413,109.00 0.00 2,413,109.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,413,109.00




I 11 01 0114 CONT. ENCEMENTADO DE 118.56 MT2 EN HORMI 797,542.00 0.00 797,542.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 797,542.00


I 11 01 0115 CONT. REFORMULADO ENCEMENTADO DE 1,055.6 1,151,686.00 0.00 1,151,686.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,151,686.00


I 11 01 0116 CONT. CONSTRUCCIÓN DE 17.80 ML DE ENCAJ 6,091.00 0.00 6,091.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,091.00


I 11 01 0117 CONSTRUCCIÓN DE 84.40 ML DE ENCAJONAMIE 27,402.00 0.00 27,402.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,402.00


I 11 01 0118 CONT. CONSTRUCCIÓN DE 500 ML DE CONTENE 495,993.00 0.00 495,993.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 495,993.00


I 11 02 0051 CONT. REPARACIÓN DEL PASO PEATONAL DEL 104,310.00 0.00 104,310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104,310.00

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Destino

de

Fondos

Partida

s no

Asig. a

Prg




a la Fecha

Balance


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


I 11 02 0052 RECONSTRUCCIÓN DE CUATRO BADENES EN EL 95,981.00 0.00 95,981.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95,981.00


I 11 02 0053 RECONSTRUCCIÓN DE TRECE BADENES EN EL S 522,522.00 0.00 522,522.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 522,522.00


I 11 02 0054 RECONSTRUCCIÓN DE UN BADÉN EN LA CALLE 45,829.00 0.00 45,829.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,829.00


I 11 02 0055 RECONSTRUCCIÓN DE DOS BADENES EN LA CAL 111,902.00 0.00 111,902.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111,902.00


I 11 02 0056 REPARACIÓN DE DOS BADENES Y COLOCACIÓN 103,842.00 0.00 103,842.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103,842.00


I 11 02 0057 REPARACIÓN DE SIETE BADENES EN EL SECTO 176,269.00 0.00 176,269.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 176,269.00


I 11 02 0058 RECONSTRUCCIÓN DE UN BADÉN EN LA CALLE 28,398.00 0.00 28,398.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,398.00


I 11 02 0059 RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN 1,562,202.00 0.00 1,562,202.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,562,202.00


I 11 02 0060 RECONSTRUCCIÓN DE 500 MT2 DE ACERAS Y 1 591,646.00 0.00 591,646.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 591,646.00


I 11 02 0061 RECONSTRUCCIÓN DE 500 MT2 DE ACERAS Y C 276,130.00 0.00 276,130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 276,130.00


I 11 02 0062 CONT. REPARACIÓN DE UN BADÉN (9.70MT X 2,398.00 0.00 2,398.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,398.00


I 11 02 0063 CONT. REPARACIÓN DE TRES BADENES EN LA 6,124.00 0.00 6,124.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,124.00


I 11 02 0064 CONT.REPARACIÓN DE DOS BADENES (7.00 MT 3,859.00 0.00 3,859.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,859.00


I 11 02 0065 REPARACIÓN DE UN BADÉN (7.30 MT X 1.50 24,571.00 0.00 24,571.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,571.00


I 11 02 0066 RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN 117,625.00 0.00 117,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117,625.00


I 11 03 0051 CONSTRUCCIÓN DE DOS DOGOUTS Y UN BACKST 479,561.00 0.00 479,561.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 479,561.00

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Destino

de

Fondos

Partida

s no

Asig. a

Prg




a la Fecha

Balance


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

I 11 03 0051 2 7 2 7 01 Obras urban?sticas 4302 20 1955 100 479,561.00 0.00 479,561.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 479,561.00

I 11 03 0052 CONSTRUCCIÓN DE DOS GRADAS (10 ML CADA 75,218.00 0.00 75,218.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,218.00


I 11 03 0053 CONT. CONSTRUCCIÓN DE DOS DOGOUT, TERMI 45,674.00 0.00 45,674.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,674.00


I 11 04 0051 CONSTRUCCIÓN DE 103.40 ML DE MALLA CICL 702,417.00 0.00 702,417.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 702,417.00


I 11 04 0052 CONSTRUCCIÓN DE VERJA PERIMETRAL EN LA 442,972.00 0.00 442,972.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 442,972.00


I 11 04 0053 CONT. REPARACIÓN DE CANCHA DE BASKETBAL 394,108.00 0.00 394,108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 394,108.00


I 11 04 0054 CONSTRUCCIÓN DE UNA GRADA (20ML) Y REPA 479,328.00 0.00 479,328.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 479,328.00


I 11 04 0055 CONT. CONSTRUCCIÓN DE 79.10 ML DE MALLA 77,400.00 0.00 77,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77,400.00


I 11 05 0051 CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE DE RECREACIÓ 1,081,168.00 0.00 1,081,168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,081,168.00

I 11 05 0051 2 7 2 7 01 Obras urban?sticas 4302 20 1955 100 1,081,168.00 0.00 1,081,168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,081,168.00

I 11 05 0052 CONT. ADICIONAL DE ÁREA DE JUEGOS PARA 122,885.00 0.00 122,885.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122,885.00


I 11 05 0053 CONT. CONSTRUCCIÓN AREA DE JUEGOS PARA 156,782.00 0.00 156,782.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 156,782.00


I 11 06 0051 COLOCACIÓN DE LÁMPARAS EN EL PARQUE LO 699,773.00 0.00 699,773.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 699,773.00


I 11 06 0052 REMOZAMIENTO DEL PARQUE EN EL SECTOR LOS 1,800,272.00 0.00 1,800,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800,272.00


I 11 06 0053 REMOZAMIENTO DEL PARQUE JOSÉ FRANCISCO 1,280,618.00 0.00 1,280,618.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,280,618.00


I 11 06 0054 COLOCACIÓN DE LÁMPARAS Y REACONDICIONA 1,287,653.00 0.00 1,287,653.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,287,653.00


I 11 06 0055 CONT. REPARACIÓN DEL PARQUE INFANTIL PR 149,412.00 0.00 149,412.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149,412.00


I 11 06 0056 CONT. REHABILITACION DE ÁREA DE JUEGOS 130,559.00 0.00 130,559.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130,559.00

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Destino

de

Fondos

Partida

s no

Asig. a

Prg




a la Fecha

Balance


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


I 11 06 0057 REMOZAMIENTO DEL PARQUE MÁXIMO GÓMEZ D 1,569,376.00 0.00 1,569,376.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,569,376.00


I 11 07 0051 CONSTRUCCIÓN DEL TECHO EN LA CAPILLA DE 372,925.00 0.00 372,925.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 372,925.00


I 11 07 0052 CONSTRUCCIÓN DE 30.50 ML DE VERJA EN MU 197,995.00 0.00 197,995.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 197,995.00


I 11 07 0053 CONSTRUCCIÓN 17 ML DE VERJA FRONTAL EN 143,540.00 0.00 143,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 143,540.00


I 11 07 0054 CONSTRUCCIÓN DE VERJA FRONTAL EN MALLA 96,092.00 0.00 96,092.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96,092.00


I 11 07 0055 CONSTRUCCIÓN DE 47.80 ML DE VERJA PERIM 227,566.00 0.00 227,566.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 227,566.00


I 11 07 0056 CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN 199,160.00 0.00 199,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 199,160.00


I 11 07 0057 CONSTRUCCIÓN DE UN KIOSCO EN LA IGLESIA 369,573.00 0.00 369,573.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 369,573.00


I 11 07 0058 CONSTRUCCIÓN DE UNA CAPILLA EN EL SECTO 536,341.00 0.00 536,341.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 536,341.00


I 11 07 0059 CONSTRUCCIÓN LA CAPILLA LA ALTAGRACIA E 1,300,912.00 0.00 1,300,912.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300,912.00


I 11 07 0060 CONSTRUCCIÓN TECHO EN HORMIGÓN ARMADO 898,866.00 0.00 898,866.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 898,866.00


I 11 07 0061 CONSTRUCCIÓN TECHO EN HORMIGÓN ARMADO 1,056,477.00 0.00 1,056,477.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,056,477.00


I 11 07 0062 CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO COMUNAL EN BA 993,682.00 0.00 993,682.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 993,682.00


I 11 07 0063 CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO COMUNAL EN EL 475,166.00 0.00 475,166.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 475,166.00


I 11 07 0064 TERMINACIÓN DE LA CAPILLA JESÚS DE LA 804,033.00 0.00 804,033.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 804,033.00


I 11 07 0065 CONT. CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO COMUNAL 62,981.00 0.00 62,981.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,981.00

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Destino

de

Fondos

Partida

s no

Asig. a

Prg




a la Fecha

Balance


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


I 11 07 0066 CONT. CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL 485,694.00 0.00 485,694.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 485,694.00


I 11 07 0067 CONT. CONSTRUCCIÓN DE LA CAPILLA SAN GE 52,387.00 0.00 52,387.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,387.00


I 11 07 0068 CONT. CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO COMUNAL 1,116,896.00 0.00 1,116,896.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,116,896.00


I 11 07 0069 CONT. ADICIONAL DE LA RECONSTRUCCION DE 5,698.00 0.00 5,698.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,698.00


I 11 07 0070 CONT. TERMINACIÓN DEL CENTRO DE FORMACI 71,758.00 0.00 71,758.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71,758.00


I 11 08 0051 RECONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSO ENTRE 284,022.00 0.00 284,022.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 284,022.00


I 11 08 0052 CONT. REPARACIÓN DE LA CAPILLA SAN PEDR 294,547.00 0.00 294,547.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 294,547.00


I 11 08 0053 CONT. TERMINACIÓN DEL MULTIUSO CENTRO P 276,660.00 0.00 276,660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 276,660.00


I 11 08 0054 RECONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNAL DEL SECTO 309,064.00 0.00 309,064.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 309,064.00


I 11 08 0055 RECONSTRUCCIÓN DE UN CLUB EN LA COMUNID 713,996.00 0.00 713,996.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 713,996.00


I 11 08 0056 CONT. REPARACION DE LA PARROQUIA SAN PAB 126,813.00 0.00 126,813.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126,813.00


I 11 08 0057 CONT. COLOCACIÓN DE 111.37 PIE2 DE HIER 98,637.00 0.00 98,637.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98,637.00


I 11 08 0058 CONT. REPARACIÓN DE LA CAPILLA SAN MIGU 20,135.00 0.00 20,135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,135.00


I 11 08 0059 CONT. REPARACIÓN DE LA CAPILLA SANTA LU 9,143.00 0.00 9,143.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,143.00


I 11 08 0060 CONT. REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DOS 705,085.00 0.00 705,085.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 705,085.00


I 11 08 0061 CONT. TERMINACIÓN DE UNA IGLESIA EN EL 40,099.00 0.00 40,099.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,099.00

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Destino

de

Fondos

Partida

s no

Asig. a

Prg




a la Fecha

Balance


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


I 11 08 0062 CONT. REPARACIÓN CLUB DEL SECTOR DE CRI 8,146.00 0.00 8,146.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,146.00


I 11 08 0063 CONT. REMODELACIÓN DEL CLUB DEL SECTOR 496,943.00 0.00 496,943.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 496,943.00


I 11 08 0064 CONT. REPARACIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNIC 35,841.00 0.00 35,841.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,841.00


I 11 09 0051 CONSTRUCCIÓN DE UN ÁREA PARA ENFERMER? 659,080.00 0.00 659,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 659,080.00

I 11 09 0051 2 7 1 2 01 Obras para edificaci?n no residencial 4202 20 1955 100 659,080.00 0.00 659,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 659,080.00

I 11 09 0052 CONT. CONSTRUCCIÓN DE UN CONSULTORIO, U 221,056.00 0.00 221,056.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221,056.00

I 11 09 0052 2 7 1 2 01 Obras para edificaci?n no residencial 4202 20 1955 100 221,056.00 0.00 221,056.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221,056.00

I 11 11 0051 CONT. CONSTRUCCIÓN DE 9.50 ML DE MURO D 210,911.00 0.00 210,911.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210,911.00


I 11 11 0052 CONT. CONSTRUCCIÓN DE 41.70 ML DE MURO 118,591.00 0.00 118,591.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118,591.00


I 11 11 0053 CONT. CONSTRUCCIÓN DE 22.40 ML DE MURO 162,116.00 0.00 162,116.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162,116.00


I 11 13 0051 CONSTRUCIÓN DE OFICINAS DE ESTE AYUNTAM 5,526,043.00 0.00 5,526,043.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,526,043.00

I 11 13 0051 2 7 1 2 01 Obras para edificaci?n no residencial 1101 20 1955 100 5,526,043.00 0.00 5,526,043.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,526,043.00

I 11 15 0051 CONSTRUCCIÓN DE 52 ML DE VERJA EN MUROS 378,835.00 0.00 378,835.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 378,835.00

I 11 15 0051 2 7 2 8 01 Obras en cementerios 3101 20 1955 100 378,835.00 0.00 378,835.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 378,835.00

I 11 15 0052 CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA (80) NICHOS EN 823,437.00 0.00 823,437.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 823,437.00


I 11 15 0053 CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA (40) NICHOS EN 20,586.00 0.00 20,586.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,586.00


I 11 18 0051 CONT. CONSTRUCCIÓN DE UN PÓRTICO PARA 39,569.00 0.00 39,569.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,569.00

I 11 18 0051 2 7 1 3 01 Obras para edificaci?n de otras estructuras 3101 20 1955 100 39,569.00 0.00 39,569.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,569.00

I 11 19 0051 CONT. CONSTRUCCIÓN DE UNA CASA A LA SRA 27,985.00 0.00 27,985.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,985.00

I 11 19 0051 2 7 1 1 01 Obras para edificaci?n residencial (viviendas) 4101 20 1955 100 27,985.00 0.00 27,985.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,985.00

I 11 19 0052 CONT. CONSTRUCCIÓN DE UNA CASA A LA SRA 28,182.00 0.00 28,182.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,182.00


I 11 19 0053 CONT. CONSTRUCCION DE UNA CASA AL SR. HU 559,691.00 0.00 559,691.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 559,691.00

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Destino

de

Fondos

Partida

s no

Asig. a

Prg




a la Fecha

Balance


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


I 11 20 0051 REPARACIÓN DE LA CASA DEL SR. ANTONIO R 664,388.00 0.00 664,388.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 664,388.00


I 11 20 0052 REPARACIÓN DE VIVIENDAS A PERSONAS DE E 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00

I 11 20 0052 2 7 1 1 01 Obras para edificaci?n residencial (viviendas) 4101 30 9996 102 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00

I 11 20 0053 CONT. REPARACIÓN DE UNA CASA A LA SRA. 25,086.00 0.00 25,086.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,086.00


I 11 20 0054 CONT. REPARACIÓN CONSTRUCCIÓN DE UN AN 30,334.00 0.00 30,334.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,334.00


I 11 21 0051 COLOCACIÓN DE 44.05 ML DE TUBERÍA DE 1 180,729.00 0.00 180,729.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,729.00

I 11 21 0051 2 7 2 1 01 Obras hidra?licas y sanitarias 3202 20 1955 100 180,729.00 0.00 180,729.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,729.00

I 11 21 0052 CONT. CONSTRUCCIÓN 52.40 ML DE TUBERÍA 4,424.00 0.00 4,424.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,424.00


I 11 21 0053 CONT. COSNTRUCCIÓN DE 194.80 ML DE TUBE 164,226.00 0.00 164,226.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 164,226.00


I 11 21 0054 CONT. DESAGUE PLUVIAL CEMENTERIO GETSEMA 156,750.00 0.00 156,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 156,750.00


I 11 22 0051 COLOCACIÓN DE 5 ML DE ALCANTARILLA DE 3 72,325.00 0.00 72,325.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,325.00


I 11 22 0052 REPARACIÓN DEL MATADERO MUNICIPAL 691,751.00 0.00 691,751.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 691,751.00


I 11 22 0053 CONT. COLOCACIÓN DE 6.40 ML DE ALCANTAR 19,861.00 0.00 19,861.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,861.00


I 11 22 0054 CONT. REHABILITACIÓN DEL MATADERO MUNIC 28,697.00 0.00 28,697.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,697.00


I 11 22 0055 CONT. CONSTRUCCIÓN DE UN CONTROL DE ACC 5,305.00 0.00 5,305.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,305.00


I 11 23 0051 CONT. COLOCACIÓN DE LÁMPARAS Y ACONDIC 805,481.00 0.00 805,481.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 805,481.00

I 11 23 0051 2 7 2 2 01 Obras de energ?a 2401 20 1955 100 805,481.00 0.00 805,481.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 805,481.00

I 11 23 0052 CONT. ILUMINACION EN EL CEMENTERIO GETSE 142,376.00 0.00 142,376.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142,376.00

I 11 23 0052 2 7 2 2 01 Obras de energ?a 2401 20 1955 100 142,376.00 0.00 142,376.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142,376.00

I 11 24 0051 COLOCACIÓN DE 1,082.73 ML DE TUBERIAS D 629,911.00 0.00 629,911.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 629,911.00

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Destino

de

Fondos

Partida

s no

Asig. a

Prg




a la Fecha

Balance


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

E 01 NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC 13,462.00 0.00 13,462.00 0.00 0.00 708.14 708.14 708.14 12,753.86

E 01 00 0004 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 111 13,462.00 0.00 13,462.00 0.00 0.00 708.14 708.14 708.14 12,753.86

E 01 00 0004 2 2 8 2 01 Comisiones y gastos bancarios 1102 20 1955 100 13,462.00 0.00 13,462.00 0.00 0.00 708.14 708.14 708.14 12,753.86

E 14 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES 12,783,689.00 0.00 12,783,689.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,783,689.00

E 14 00 0002 EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL 221 5,811,176.00 0.00 5,811,176.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,811,176.00

E 14 00 0002 2 1 1 1 01 Sueldos fijos 4409 20 1955 100 2,400,336.00 0.00 2,400,336.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400,336.00

E 14 00 0002 2 1 1 4 01 Sueldo anual no.13 4409 20 1955 100 200,028.00 0.00 200,028.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,028.00

E 14 00 0002 2 1 5 1 01 Contribuciones al seguro de salud 4409 20 1955 100 170,184.00 0.00 170,184.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170,184.00

E 14 00 0002 2 1 5 2 01 Contribuciones al seguro de pensiones 4409 20 1955 100 170,424.00 0.00 170,424.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170,424.00

E 14 00 0002 2 1 5 3 01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral 4409 20 1955 100 31,204.00 0.00 31,204.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,204.00

E 14 00 0002 2 2 8 7 06 Otros servicios t?cnicos profesionales 4409 20 1955 100 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00

E 14 00 0002 2 3 3 4 01 Libros, revistas y peri?dicos 4409 20 1955 100 213,000.00 0.00 213,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213,000.00

E 14 00 0002 2 3 3 5 01 Textos de ense?anza 4409 20 1955 100 450,000.00 0.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00

E 14 00 0002 2 3 4 1 01 Productos medicinales 4409 20 1955 100 340,000.00 0.00 340,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 340,000.00

E 14 00 0002 2 3 9 2 01 Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz 4409 20 1955 100 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00

E 14 00 0002 2 3 9 4 01 Utiles destinados a actividades deportivas y recreativa 4409 30 9996 102 1,036,000.00 0.00 1,036,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,036,000.00

E 14 00 0002 2 6 1 1 01 Muebles de oficina y estanter?a 4409 20 1955 100 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00

E 14 00 0002 2 6 1 3 01 Equipo computacional 4409 20 1955 100 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

E 14 00 0003 PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMA 223 2,595,593.00 0.00 2,595,593.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,595,593.00

E 14 00 0003 2 1 1 1 01 Sueldos fijos 4203 20 1955 100 204,600.00 0.00 204,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204,600.00

E 14 00 0003 2 1 1 4 01 Sueldo anual no.13 4203 20 1955 100 17,050.00 0.00 17,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,050.00



E 14 00 0003 2 1 5 3 01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral 4203 20 1955 100 2,660.00 0.00 2,660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,660.00

E 14 00 0003 2 3 1 1 01 Alimentos y bebidas para personas 4203 20 1955 100 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

E 14 00 0003 2 3 9 3 01 Utiles menores m?dico quirurgicos 4203 20 1955 100 1,752,250.00 0.00 1,752,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,752,250.00

E 14 00 0003 2 3 9 8 01 Otros repuestos y accesorios menores 4203 30 9995 102 450,000.00 0.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00

E 14 00 0003 2 6 1 1 01 Muebles de oficina y estanter?a 4203 20 1955 100 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00

E 14 00 0003 2 6 1 9 01 Otros mobiliarios y equipos no identificados precedente 4203 20 1955 100 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00

E 14 00 0004 FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO 4,376,920.00 0.00 4,376,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,376,920.00

E 14 00 0004 2 1 1 1 01 Sueldos fijos 4508 20 1955 100 1,305,828.00 0.00 1,305,828.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,305,828.00

E 14 00 0004 2 1 1 4 01 Sueldo anual no.13 4508 20 1955 100 108,819.00 0.00 108,819.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108,819.00



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