forex indikátorok és Árfolyam elemzés

5/11/2018 Forex Indik torok s rfolyam Elemz s

1/9

Kezd61ap Demo Szarnla EI6 Szarnla Forex Hasznos Elerhetoseq Fore

FOREX INDIKATOROK ES ARFOL YAM ELEMZES F eMIK AZOK A FOREX KERESKEDELMIINDIKATOROK?Vissza-visszatera rendszeresseggel ismetli onmaqat a tortenelern es az emberek alapvetcStermeszetebol fakad6an a valtozasokra vonatkozo reakci6ik is idcSrcSlidcSre ugyanazok. lIym6don, ha megvizsgaljuk a rnult esernenyeit, kovetkeztetni tudunk a jo\6 esemenyeire, Mivel amozqasokban torvenyszenlseqet lehet felfedezni, ezert szarnos olyan matematikai algoritmustkeszltettek, amik [elzest adnak szarnunkra, hogy mikor erdernes venni, eladni, de azt isrneqtudiak mutatni, hogy egy tcSzsde trend mennyire eras, vagy azt, hogy tulvett-e a devzapar aforex piacon, vagy eppen tuladott. Mar a domo szarnlanyltas utan erdemes a forex kereskedsssoran indikatorok segitsegevel az elernzes feladatat elwgezni az artolyam rnozqasokon, Nemerdernes abba a hlbaba esni, hogy beleugrunk lndikatorok szazainak megfigyelesebe. Az alabbfelsorolt kereskedesi indikatorok hasznalataval jelentcSsen javithatjuk kereskedesunket, ugyanisezek mogott evtizedes kutat6munka all.

EXPONENTIAL MOVING AVARAGE (EMA) - SULYPONTI MOZGOATLAGVeteli jelzes akkor lesz, ha az arfolyam a mozqoatlaqot alulr61 atszeli, eladasi [elzes akkor,mikor az arfolyam fentrcSI metszi a mozqoatlaqot, A napok szarnanak megvalasztasa semegyszerO kerdes, hiszen az att61 fOgg, hogy mekkora az a trend amit szeretnenk meglovagolni.ErtelemszenJen a nagyobb trend vizsgalatahoz nagyobb szarnot kell valasztanunk, es forditva.Tul hosszu peri6dus hasznalata azert nem vezet sikerre, mert teljesen kisimitja az idcSsort, a tulravid idcSszakra szarnltott pedig minden kis apr6 valtozasra nagyon erzekenyen reaqal, igy am6dszer elveszti lenyeget, a trend rneqhatarozasat. Termeszetesen nincsenek 100%-05 talalatiarannyal jelzcS indikatorok, ha lennenek akkor nyilvan mindenki csak ezt az egy indikatort fajtathasznalna es mikor wteli jelzes erkezne, nem lenne ki eladjon. Ezert erdemes mellette egyebindikatorok hasznalata is.


2/9

FIBONACCI RETRACEMENTNagyobb piaci felfutasok vagy eppen lejtmenetek utan rendszerint konszolidalodni szokott azarlolyarn, mlelott folytatnal utjat. A fibonacci szintek segitsegevel ezen korrekci6k rnerteketlehet elore jelezni. Rendszerint 38.2 vagy maximum 61.8-as szinteknel szokott a korrekci6fordulni es a tendencia folytat6dni. Ha a 2/3-05 szintnel nagyobb a korrekci6 merteke akkor martrend fordul6r61 beszelunk. Ernelkedd trend eseten a csucsponthoz igazitsuk a 0 %-ot es a100%-05 erteket pedig felfutas kezdo pontjahoz. Csokkeno trend eseten eppen forditva kellellarnunk, azaz a legmagasabb ponthoz a 100%-05 szintet, mig a legalacsonyabbhoz a 0 %-05Fibonacci szintet kell igazitanunk.

BOLLINGER BANDS (BOLLINGER SZALAGOK)Amennyiben az arfolyam a felso szalaghoz keri.il kozelebb, akkor tulvett a devzaoar,amennyiben az als6 szalaghoz, ugy tuladott, Figyelj i.ik meg a rajzon, hogy mi tortenik, mikor abollinger szalagok altai hatarolt csatorna el kezd beszOki.ilni. lIyen esetekben arfolyam kitoresvarhat6, lranyat egyeb technikai elem egyidejO alkalmazasaval biztosabban meg lehet hataroznl,Ezeket a [elzeseket leqinkabb csak trend nelkuli, oldalazo piac eseten aianlatos figyelembevenni. ErtelemszerOen az arak szorasanak novekedesevel a say, amit a Bollinger Bands adklszelesedik, mig csokkenesesel osszeszukul, Az is konnyen belathato, hogy rnlutanugyanazzal az ertekkel novelji.ik a felso vonal eseten, es csokkentjuk az als6 vonal eseten akozepso erteket, a say alja es teteje ugyanolyan messze lesz a kozepso vonaltol, Az arfolyarnazonban az esetek tobbseqeben nem lesz azonos a kozepso ertekkel, fgy a ket tenyezo,amely befolyasolja a BB altai kozvetltett kepet: a say szelesseqe, es az arfolyam azon beli.ili(vagy szelsoseqes esetben kivi.ili) helyzete.


3/9

PARABOLIC SAR (STOP AND REVERSAL)Ezen indikator nem csak ~teli es eladasi [elzeseket ad, mint az indikatorok tobbseqe, deartolyam ko-.eto stop loss szinteket is rneqhataroz. Az lndikator megmutatja, hogy melyarszinten zarjuk a -.eszteseges pozici6nkat, amennyiben az arfolyarn szarnunkra kedvezotlenulalakult. A Parabolic SAR igy a devzakereskedes soran a kockazatkezelesben is hatekonyeszkoz, olyannyira, hogy az lndikatornak leqinkabb ez ut6bbi funkci6ja kozlsmert, A hatekonykereskedesi strateqiat ko-.eto befekteto azonban az indikatornak csak a fennal16 trenddelegyezo lranyu [elzeseit -.eszi figyelembe. A trend azonosltasara hasznalhatunk rnozqoatlaqokat,trend vonalakat.eqyeb indikatort, Maga az indikator hasznalata roppant egyszerO, amennyiben aParabolic pontokkal jelolt \()nala az arfolyam ala kerOl, az ~teli [elzes, ha az indikator azartolyam fOle kerOI,akkor eladasl [elzest kapunk. Az arfolyarn nyornaban jar6 pontok egyben amar emlegetett stop loss szintet is [elolik.

AVERAGE DIRECTIONAL MOVEMENT INDEX (ADX)Az ADX a trend ko-.eto lndikatorok csoportjaba tartozik, igy igazan hatekony momentumindikatorok hasznalataval. Az ADX indikator 0 es 100 kozotti erteket -.ehet fel, de a 60 fOlottiszint elerese nagyon ritka. A klasszikus hasznalat szerint a 20 folotti ertek eseten trendelo piacalakul ki, es a szint elereset j6 beszallasl pontnak tekinthetjOk, meg a 40 fOloUiolvasat esetenmar nem art a fordul6s jeleket es a kiszallasi lehetoseqeket figyelni, bar erosen trendeloinstrumentumok eseten sokalq a 40-es szint felett tanyazhat az indikator, A 0 es 20 pontkozotti tartomanyban savos, irany nelkuli kereskedes rajzol6dik ki. Ut6bbi esetben javasolt tavolmaradni az ilyen devzapar kereskedesetol,

COMMODITY CHANNEL INDEX (CCI)


4/9

Ezzel az lndlkatorral azt kovethetjuk figyelemmel, ha az arfolyarn extrern rnaqassaqokba vagyrnelyseqekben van e az elmult id6szak atlaqos araihoz kepest. Az extrern arfolyam szintjet azatlaqos arak elrnult napra vonatkozo szorasanak, es a jelenlegi zaroar atlagt61 vett tavolsaqanakosszevstesevel hatarozza meg az lndikator. Alapvet6en a 100as ertekeket kell figyelni az alabbiertelmezesben:

Long nyitas: +100 alulr61 felfele metszeseLong zaras: +100 felOlr61 metszeseShort nyitas: -100 felOlral metszeseShort zaras: -100 alulr61 metszese

AVERAGE TRUE RANGE (ATR)Szamos olyan piaci szituaclo van, amikor az arfolyarn egy viszonylag szuk terOleten, savaanmozog, esetleg trend kozben konszolidal. J6 lenne tudni szamlthatunk-e kitoresre, es ha igen,mikor. lIyenkor tehet j6 szolqalatot az ATR indikator, Volatilitast mutat6 indikator csoportjabasorolhat6. Az ATR onrnaqaban semmilyen [elzest nem mutat, .csupan" a xoltllltast rneri, debizonyos indikatorok tarsasaqaban, meg inkabb formaciokkal egyOtt ertelmezve mar ertekesinformaciokkal szolqalhat. Az alacsony ATR szint ertelemszerClen kis savon belOli nyugodtabbkereskedes mutatkozik, mig a magas ATR ertekek vad, hektikus kereskedes-forrnara utalnak.Amennyiben ezek egeszen kiugr6 ertekek Uellemz6en a legfels6 es legals6 decilis), sokszorforclulatot jelez el6re, vagy egy trend kezdetere utalnak. Hosszabb tavon az alacsony ATRkonszolidaciot jelez, amelyb61 hamarosan vagy a trend folytatodasa, vagy a fordulat kovetkezik.Minel regebb 6ta alacsony az indikator erteke, annal valoszlnubb a kitores. Ha a konszolldaclosfazist lefele hagyja el a sav aljanak (tarnasz) attoresevel, es ez az ATR novekedesevel jar, akkoraz nagy val6szinuseggel fordulatot jelent. Ha felfele tor ki az ATR novekedesevel, az nagyval6szinuseggel a trend fotytatodasat jelenti, termeszetesen emelked6 trend eseten,


5/9

MOVING AVERAGE CONVERGENCE/DIVERGENCE (MACD)A MACD trend valtozasat mutatja, valamint a valtozas iranyat jelzi, ennek segitsege..elhatarozza meg a ..eteli es eladasi [elzeseket, valamint a tulvatt es a tuladott szinteket. AzMACD gyakorlatilag ket exponencialis rnozqoatlaq szazalekosan vett kulonbseqe, azaz egyhosszabb es egy rovidebb periodusu rnozqoatlaqra van szukseqe a fugg..enynek. Az MACD afole emelkedik akkor, amikor a rtividebb periodusu mozqoatlaq a hosszabb periodusurnozqoatlaq fole keri.il, ami ..eteli [elkent ertelmezheto, Ez persze forditva is igaz, vagyis amikora rtividebb periodusu mozgoatlag a hosszabb periodusu rnozqoatlaq ala kerul, akkor az MACDerteke a alatti lesz, es ez jelzi az eladast, A meg jobb hasznalhatosaq ked..eert a fugg..enyberajzolja az MACD exponenclalls rnozqoatlaqat is. Ezt nevszzuk az MACD sziqnal vonalanak,vagy jelzo\Unalanak. A sziqnal vonaI meg pontosabb [elzest ad a ..eteli es eladasi szintekrneqhatarozasahoz.

Az MACD hasznalata soran harorn fele medon tudjuk ertelmezni a ..eteli es az eladasi[elzeseket,1. Az MACD keresztezi a sziqnal vonalat Ez a legegyszerubb rnodszer, aminel csak azt kellfigyelni, hogy az MACD mikor keresztezni a jelzo\Unalat, illet..e mikor megy a fole, vagy ala.Veteli [elzest akkor mutat a fOgg..eny,amikor az MACD alulr61atszeli a sziqnal vonalat, vagypedig a role kerul, Eladasi jelet pedig akkor kaphatunk, ha az MACD vonal a szlqnal vonal ala,vagy pedig a a ertek ala csokken, Annal erosebb az eladasi [elzes, rninel magasabban metszi aket vonal eqyrnast a a rolott. Ez persze forditva is igaz, vagyis annal erosebb a ..eteli jel, rninelalacsonyabban van a rnetszespont a a alatt.2. Tulvett es tuladott szintek Szinten hasznalhato a tul..ett es tuladott szintekmeqhatarozasahoz az MACD fugg..eny. Amikor ugyanis a rtividebb periodusu rnozqoatlaq jovalmagasabbra emelkedik, mint a hosszabb periodusu, vagyis az arfolyam magasra szokik, akkoraz MACD is novskednl kezd, es azt jelzi, hogy hamarosan visszater az arfolyarn egy reallsabbszintre.3. Kon..ergenciak es di..ergenciat negativ di..ergencianak, vagy bearish di..ergencianak ne..ezikazt az esetet, amikor az MACD vonala folyamatosan csokken, es egyre alacsonyabb szintekrekeri.il, rnlkozben a resz..eny, arany.forex, vagy mas hasznalt instrumentum arfolyarna nem allltfel ujabb rnelypontokat.Ennek analoqiaiara pozitiv, vagy bullish di..ergenciar61beszelhetunk, haaz MACD emelkedik es ujabb es ujabb csucspontjal vannak, mikozben az arfolyam nem alllt felujabb csucsokat,


6/9

RELATIVE STRENGTH INDEX (RSI)Kulonleqesseqe, hogy nem az arakat, hanem az arfolyam valtozasokat rneri, pontosabban egyadott ldoszak arfolyarn-elernelkedeseinek nagysagat hasonlitja ossze a csokkensseknagysagaval. Az RSI kedvsltseqet gyorsasaga adja, szinte a piac valtozasaval egyutt tud valtaniaz lndikator, ami egyben hibaja is, hiszen emiatt sokszor adhat teves [elzest a befektetoknek.Az RSI is momentum tlpusu oscillator, az-az a piaci lenduletet rneri egy 0 es 100 kozotti zartskalan, Itt is rneqkulonboztetunk ket rneqhatarozo szintet, amelyek [ellernzoen a 30-es es 70-as ertekekhez kotodnek. Elobbi alatt tuladott, meg ut6bbi felett tOlwt tartomanyrol beszelunk.Sok, az RSI-t hasznalo befekteto erre a ket ertekre fokuszal, es a 30-as ertek tullepeset ~teli,meg a 70-es szint tullepeset eladasi sziqnalkent ertelmezik, ami alapvetoen az lndikator hibashasznalatat jelenti.t.Vetel, mikor az lndikator kijon a tuladott tartornanybol2. Eladas mikor az lndikator kijon a tOlwtt tartornanybolA diwrgenciak, az indikator es az arlolyarn elter6 rnozqasabol ad6d6 jelzes, amely az RSIeseteben is a legpontosabb sziqnalok koze tartozik. Amennyiben az arfolyarnqorbe csokken,rnikozben az indikator az adott idoszak alatt emelkedett, akkor pozitiv diwrgenciar61 beszelunk,ellenkezo esetben pedig negativ diwrgenciar61. A diwrgencia azt mutatja, hogy a megle..o trendnem tarthat6, ezert ilyen esetekben azt varjuk, hogy az arfolyam kovetl az lndikatort. A pozitlvdiwrgencia bullish, meg a negativ diwrgencia bearish jelenseq.Az RSI leggyakoribb beallltasaszerint 14 vagy 20 napos peri6dust wsz figyelembe a grafikon rajzol6 program, az lndikatorszamltasakor, Minel r6\1idebbreallitjuk az intervallumot, annal erzekenyebb lesz az indikator, esezzel egyutt no a fals [elzesek val6szinusege is.


7/9

STOCHASTIC SLOW/FASTAz lndlkatorok 2 vonalat rajzolnak az arlolyarn grafikon ala, az egyik az un, %K vonal, a rnasikpedig a %0 vonal, mely a %K vonal adott periodusu mozqoatlaqa,1. veteli jelzest mutatnak a Stochastic lndikatorok, amennyiben a %K es a %0 vonalbarmelyike egy bizonyos szint ala sullyed, mely pedig e szint role megy. Altalaban ezt a szintet20-nak szoktak beallltani, Eladasi [elzes termeszetssen eppen a forditott esetben, vagyis akkormutatkozik, amikor az indikatorok egy szint role emelkednek, majd pedig ezen szint alasullyednek. Ez a szint altalaban 80 szokott lenni.2. veteli [elzest mutathatnak akkor is indikatorok, amikor azok ellentetes iranyba mozognak azarfolyarnmal, vagyis n6vekszenek az arlolyarn tovabbl csokkenese ellenere, mik6zben a tuladotttartomanyban mozognak. Hasonlokeppen eladasi [elzest mutatnak az indikatorok, amikor atulvett tartomanyban cs6kkennek az arlolyarn emelkedesevel egyidejuleg.3. veteli [elzest adnak az indikatorok akkor is, amikor %K vonal a %0 vonal f61e emelkedik,eladasi [elzest pedig akkor, amikor a %K vonal a %0 vonal ala esik.A Stochastic lndikatoroknak ket tlousat kulonboztetjuk meg, a Lassu (Slow Stochastic) es aGyors Stochastic lndikatort (Fast Stochastic). A kett6 kozottl legfontosabb kulonbseq aszenzitivtasuk, erzekenysequk. A Fast Stochastic ugyanis sokkal gyorsabban reaqal azarlolyarn valtozasara, mint a Slow Stochastic, igy sokkal tobb hibas jelzest is adhat. Pontosanemiatt a tulaidonsaqa miatt az el6bbit kevesbe hasznaliak, sokkal inkabb preferaljak a SlowStochastic-at. (ez nem jelenti azt, hogy a Slow Stochastic nem ad fals [elzest.)

AROON OSCILLATOR:Az Aroon indikator rendszer legfontosabb, vegs6 indikatora, Az Aroon (up) es Aroon (down)mutat6kb61 epul fel. -100 es +100 kozott mozoghat, rninel feljebb van annal inkabb emelked6trendet, rninel lejjebb van, annal inkabb cs6kken6 trendet jelez.


8/9

FRACTAL:

A fraktal indikator a forex kereskedes onmegval6sit6 totvenyeinek wtoletekent jelzi elore areprodukci6s szakaszokat. l.eqtobbszor egyedOli lndlkatorkent hasznalhato, de alkalmas arrais, hogy mas lndikatorral egyOtt hozzunk dontest a segitsegewl. Az abran lathato, hogy a keknyilhegy-jelzesek a ..etel kifulladasat, mig a pirosak az eladas ..egetjelzik.

PIVOT POINT MOVING AVERAGE ( PPMA)A pivot pontok fsltarasa a kereskedss saran az else teendok koze tartozik. A pivot pontok jelzikaz arfolyamok tarnasz-es ellenallas szintjeit. Ha az arlolyarn korabban mar tobbszor erintett egyszintet, de nem torte at azt, az pivot szintnek rnlnosul. Minel tobbszor fordult ez ele, annalerasebb a pbot szint.A [elentosebb arfolyam rnozqasok a pi\Ot pontok korul [onnek letre, Ott delel, hogy az arfolyam visszapattan-e a szintrol, vagy attori azt.Mikor az arlolyarn mar elerte apivot pontot, akkor donthetjuk el, hogy shortot vagy longot nyissunk. Ha az arfolyam a pivotszintek felett van, akkor bika ..eteli), ha alatta akkor rnedve (eladasi) a trend. A PPMA indokatorezen elwn mutat es szinten egyszeru a hasznalata, hasonl6 az EMA lndikatorehoz: ha azaktualis japan gyertya az EMA alatt zar, eladunk, ha felette, ..eteli pozici6t nyitunk.A gyertyazarasat mindig va~uk meg, mert csak az ad bizonyosabb [elzestl


9/9

FONTOS:Az indikatorokat, rninel nagyobb ida intervallumban hasznaliuk, annal nagyobb rneqblzhatosaqu[elzest fog adni szarnunkra. Nem alanlott pI. 5 perces falbontasban hagyatkozni jelzeseikre.

forex indikátorok és Árfolyam elemzés

Documents