fondul deschis de investitii omnitrust raport de ... raport 31-12-2014.pdf · depozitarea si...
TRANSCRIPT
FONDUL DESCHIS DE INVESTITII OMNITRUST RAPORT DE ACTIVITATE LA 31.12.2014
FDI Omnitrust, autorizat de CNVM prin decizia D.473/27.02.1996 ca fond deschis de investiţii, s-a constituit printr-un contract de societate civilă semnat de 10 membri fondatori, exclusiv persoane juridice române, al căror aport iniţial total a fost de 2,5 miliarde lei. Fondul a fost reautorizat de catre CNVM prin Decizia D442/28.01.2004 şi a primit numărul de înregistrare 0010 în Registrul ASF. Fondurile băneşti acumulate sunt plasate în condiţii avantajoase şi profitabile în valori mobiliare transferabile şi în active lichide, avându-se în vedere atât conservarea sumelor iniţial investite, cât şi asigurarea unei creşteri pe termen lung a investiţiei efectuate. Societatea de administrare şi-a construit strategia de investiţii in conformitate cu reglementarile in vigoare. Pentru a atinge obiectivele propuse, Societatea de Administrare a Investiţiilor SIRA SA în calitate de administrator al Omnitrust a aplicat o strategie de investitii bazata pe investitia cu precadere in actiuni listate pe pietele reglementate, care prezinta caracteristici de profitabilitate, lichiditate si capitalizare bursiera mare, astfel incat sa fructifice tendinte de apreciere intermediare, cu durata de la saptamani la luni de zile, utilizand sistematic tehnici de tranzactionare pe termen mediu, precum si operatiuni de arbitraj si de acoperire a riscului pe perioadele de schimbare conjuncturala a tendintelor pe pietele bursiere. Aceasta strategie a fost aplicata incepand din toamna anului 2008, prin trecerea de la un fond diversificat la un fond diversificat flexibil. Redefinirea strategiei a atras dupa sine redenumirea fondului in Omnitrust, din Fondul pentru Comert Exterior, pentru crearea unei identitati clare, legata de noua strategie de investitii. Este important de ştiut faptul ca în toata perioada de funcţionare, implicit şi în perioada analizata în acest raport, Omnitrust nu a luat cu împrumut sume de bani pentru a plăti contravaloarea unităţilor de fond răscumpărate şi nici pentru operatiuni de subscriere prin exercitarea drepturilor de preemţiune. Banca Comerciala Romana - Departament Servicii Titluri şi Bănci Corespondente – Serviciul Depozitare, în calitate de Depozitar al Omnitrust, prin modul eficient şi operativ în care verifica tranzacţiile cu unităţi de fond şi calculează valoarea activului net al fondului, contribuie în mare măsură la menţinerea unei fluidităţi crescute în desfăşurarea tranzacţiilor Omnitrust, precum şi la o permanentă cunoaştere a tuturor disponibilităţilor băneşti. Aceste avantaje, împreuna cu strategia investiţională promovată de Societatea de Administrare a Investiţiilor SIRA SA permit efectuarea cu maxima rapiditate şi eficienţă a plasamentelor şi, deci, utilizarea la cel mai înalt nivel a tuturor oportunităţilor oferite de piaţă, în avantajul nemijlocit al membrilor Omnitrust. Structura portofoliului de investiţii la 31.12.2014 şi situaţia activelor şi obligaţiilor fondului la 31.12.2014 sunt prezentate în anexă. În conformitate cu legislaţia în vigoare, evaluarea activelor se face pe categorii de investitii, iar obligaţiile fondului (cheltuielile cu comisionul de administrare, de depozitare si custodie, cheltuielile cu comisioanele datorate SSIF, comisioanele bancare si comisioanele si taxele datorate ASF) precum si sumele datorate ca plată a unităţilor de fond răscumpărate dar neîncasate de membrii care au solicitat răscumpărările respective si impozitul pe venitul global al membrilor ce au efectuat răscumpărări se evidentiaza distinct. În decursul anului 2014, activul net a înregistrat o scadere de 36,73% ajungând de la o valoare de 1.387.051,99 lei lei la sfarsitul lunii decembrie 2013 la valoarea afisata de 877.510,45 lei. In decursul anului 2014 numărul de unităţi de fond în circulaţie a scazut cu 27,86% ajungand la 430.336,17. Valoarea unitara a activului net (vuan) a urmat în perioada analizata o evolutie laterala, nivelul său minim de 2,0178 fiind inregistrat la 17.12.2014, iar cel maxim 2,3532 înregistrându-se la 13.01.2014. In perioada analizata (1 ianuarie – 31 decembrie), valoarea unitară a activului net a scazut cu 12,30% atingând la 31 decembrie valoarea de 2,0391 lei. Evoluţia valorii unitare a activului net, este prezentata în anexă. Fondul a obtinut venituri din activitatea de investitii in valoare de 1.091.142,73 lei.
Cheltuielile totale ale fondului in anul 2014 au fost in valoare de 1.240.997,05 lei - cheltuieli cu administrarea, cu depozitarea si custodia, cu intermedierea tranzactiilor, cu diferentele de curs valutar,cu diferentele negative ale cotatiilor valorilor mobiliare, operatiuni bancare si comisionul ASF. Pierderea neta a investitiei, respectiv rezultatul exercitiului a fost de 149.854,32 lei. Veniturile obtinute din plasamentele realizate de fond au fost reinvestite cu respectarea prevederilor prospectului de emisiune al fondului si ale reglemantarilor legale in vigoare. In intervalul 1 ianuarie – 31 decembrie 2014, capitalul privind unitatile de fond a scazut de la 59.653,08 la 43.033,62. Si in ceea ce priveste primele de emisiune aferente unitatilor de fond in anul 2014 s-a inregistrat o scadere de la 1.423.221,63 lei la 984.331,15 lei. Societatea de administrare a investitiilor SIRA S.A. va urmari si in continuare realizarea unor plasamente care sa permita obtinerea unor randamente superioare in conditiile unei lichiditati ridicate si a unui control strict al riscului asumat. Societatea de Administrare a Investiţiilor SIRA SA Marius OLTEANU Director General Intocmit, Adrian ANGHEL Director General Adjunct Verificat, Tania MALUREANU Control Intern
877,510.45 1,387,051.99 -509541.54
430,336.17 596,530.76 -166194.59
2.0391 2.3252 -0.29
Situatia valorii unitare a activului net
Denumire elementPerioada curenta
(31/12/2014)Perioada de referinta
(31/12/2013)Diferente
Valoare activ net
Numar de unitati de fond/actiuni in circulatie
Valoarea unitara a activului net
I Total active lei lei
I Total active 100.00 0 1,394,740.09 100.00 0 882,676.88 512063.21
77.13 76.70 0 1,069,821.11 49.52 49.23 0 434,573.87 -635247.24
77.13 76.70 0 1,069,821.11 49.52 49.23 0 434,573.87 -635247.24
70.99 70.60 0 984,655.17 42.22 41.98 0 370,524.38 -614130.79
0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
6.14 6.11 0 85,165.94 7.30 7.26 0 64,049.49 -21116.45
0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00
9.16 9.11 0 127,062.90 38.53 38.31 0 338,110.66 211047.76
9.16 9.11 0 127,062.90 38.53 38.31 0 338,110.66 211047.76
0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
0.00 0.00 00.00
0.00 0.00 00.00
0.00
0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
0.01 0.01 0 176.54 0.35 0.35 0 3,087.85 2911.31
0.01 0.01 0 176.54 0.35 0.35 0 3,087.85 2911.31
0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
9.63 9.58 0 133,599.74 9.84 9.78 0 86,321.86 -47277.88
0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
4.62 4.59 0 64,079.79 2.35 2.33 0 20,582.64 -43497.15
0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
4.62 4.60 0 64,090.43 2.35 2.33 0 20,593.28 -43497.15
0.00 0.00 0 -10.64 0.00 0.00 0 -10.64 0.00
0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00
0.55 0.55 0 7,688.10 0.59 0.59 0 5,166.43 -2521.67
0.49 0.49 0 6,818.23 0.51 0.51 0 4,514.36
0.06 0.06 0 869.87 0.07 0.07 0 652.07
0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00
0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00
0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00
0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00
0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00
0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00
0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00
0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00
100.00 99.45 0 1,387,051.99 100.00 99.41 0 877,510.45 -509541.54
Denumire element Inceputul perioadei de raportare 30/12/2013 Sfarsitul perioadei de raportare 31/12/2014
Diferente (lei)% din
activul
net
% din
activul
total
valuta
% din
activul
net
% din
activul
total
valuta
1. Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare din
care:
1.1 valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise
sau tranzactionate pe o piata reglemntata din Romania, din
care:
Actiuni tranzactionate
Actiuni netranzactionate in ultimele 90 de zile
Obligatiuni emise de catre autoritatea publica locala
Drepturi de preferinta
Obligatiuni tranzactionate corporative
Alte valori mobiliare
2. Valori mobiliare nou emise
3. Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare
mentionate la art. 102 (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004 din care:
Valori mobiliare neinscrise la cota unei piete reglementate
Actiuni
Obligatiuni emise de catre autoritatea publica locala
Instrumente ale pietei monetare
Efecte de comert
4. Depozite bancare
4.1 Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania
5. Instrumentele financiare derivate tranzactionate pe o piata
reglementata:
5.1 Instrumente financiare derivate tranzactionate pe o piata reglementata din Romania, pe categorii;
5.4 Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate, pe categorii de instrumente
Contracte pe diferenta
6. Conturi curente si numerar
Conturi curente
Numerar in casierie
7. Instrumente ale pietei monetare altele decat cele
tranzactionate pe o piata reglemntata, conform art. 101 alin (1)
lit g) din legea nr. 297/2004
Titluri emise de catre stat/administratia publica centrala
Obligatiuni emise de catre autoritatea publica locala
Certificate de depozit
8. Titluri de participare ale AOPC/OPCVM
9. Dividende sau alte drepturi de incasat
10. Alte active din care:
Sume in tranzit
Sume la distribuitori
Sume la SSIF
Sume in curs de rezolvare
Sume in curs de decontare
II Total obligatii
1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI
2. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului
3. Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor
4. Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii bancare
5. Cheltuieli cu dobanzile
6. Cheltuieli de emisiune
7. Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate CNVM
8. Cheltuieli cu auditul financiar
9. Alte cheltuieli aprobate
10. Rascumparari de platit
II Valoarea activulu net (I-II)
lei lei lei % %
ARTEGO S.A. ARTE 30/12/2014 1,500 2.5000 8.5000 12,750.00 0.015 1.444
BCC 30/12/2014 450,000 0.1000 0.0713 32,085.00 0.014 3.635
FONDUL PROPRIETATEA FP 30/12/2014 22,625 0.9500 0.8960 20,272.00 0.000 2.297
FARMACEUTICA REMEDIA SA RMAH 29/12/2014 196,000 0.1000 0.2340 45,864.00 0.185 5.196
SIF MOLDOVA S.A. SIF2 30/12/2014 16,000 0.1000 1.5910 25,456.00 0.003 2.884
SIF TRANSILVANIA S.A. SIF3 30/12/2014 140,600 0.1000 0.2462 34,615.72 0.006 3.922
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. SNG 30/12/2014 906 1.0000 35.3600 32,036.16 0.000 3.629
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. SNN 30/12/2014 3,840 10.0000 7.7400 29,721.60 0.001 3.367
PETROM S.A. SNP 30/12/2014 73,300 0.1000 0.4080 29,906.40 0.000 3.388
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA TEL 30/12/2014 980 10.0000 29.2700 28,684.60 0.001 3.250
SNTGN TRANSGAZ TGN 30/12/2014 301 10.0000 262.9000 79,132.90 0.003 8.965
Total 370,524.38 41.977
lei lei lei lei lei lei % %
PRIMARIA EFORIE EFO17 - 1,999 17/04/2012 16/12/2014 16/06/2015 31.95 0.05 0.04 0.05 - 64,049.49 3.332 7.256
Total 64,049.49 7.256
lei %
BANCA COMERCIALA CARPATICA 3,040.47 0.344
BANCA COMERCIALA ROMANA 0.00 0.000
BRD GSG 47.37 0.005
MARFIN BANK 0.01 0.000
0.00 0.000
Total 3,087.85 0.350
FDI Omnitrust – Situatia detaliata a investitiilor la data de 31.12.2014
I Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania
1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)
Em itentSim bol
actiune
Data ultim ei
sedinte in care
s-a
tranzactionat
Nr. actiuni
detinute
Valoare
nom inalaenuitca eraolaV
Valoare
totala
Pondere in
capitalul
social al
em itentului
Pondere in
activul total
al OPCVM
Banca Carpatica
5. Obligatiuni adm ise la tranzactionare em ise sau garantate de autoritati ale adm inistratiei publice locale / obligatiuni corporative
Em itentSim bol
obligatiune
Data ultim ei
sedinte in care
s-a
tranzactionat
Nr
obligatiuni
detinute
Data
achizitieData cupon
Data
scadenta
cupon
eraolaV
alaitini
Crestere
zilnica
Dobanda
cum ulata
Discount /
prim a
cum ulat(a)
Pret
piata
Valoare
totala
Pondere in
total
obligatiuni
em itent
Pondere
in activul
total al
OPCVM
IX. Disponibil in conturi curente si num erar
1. Disponibil in conturi curente si num erar in lei
Denum ire bancaValoare
curenta
Pondere in
activul total al
OPCVM
Numerar in casierie
lei lei lei lei %
BANCA COMERCIALA CARPATICA 12/12/2014 12/01/2015 108,300.00 5.34 106.82 108,406.82 12.282
BANCA COMERCIALA ROMANA 31/12/2014 01/01/2015 229,703.84 0.00 0.00 229,703.84 26.024
Total 338,110.66 38.305
lei lei lei % %
FII OTP PREMIUM RETURN - 1.0018 1,032.6288 - 1,034.49 0.008 0.117
FDI STAR FOCUS - 15,098.0500 5.6489 - 85,287.37 1.828 9.662
Total 86,321.86 9.780
31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014
1,544,249.13 1,387,051.99 877,510.45
VUAN 2.4837 2.3252 2.0391
X. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania
1. Depozite bancare denominate in lei
Denum ire bancaData
constituirii
Data
scadenteiValoare initiala
Cresterea
zilnica
Dobanda
cum ulataValoare totala
Pondere in
activul total
al OPCVM
XIV. Titluri de participare la O.P.C.V.M. / AOPC
1. Titluri de participare denominate in lei
Denum ire Fond
Data ultim ei
sedinte in
care s-a
tranzactionat
Nr. unitati
de fond
detinute
Valoare
unitate de
fond (VUAN)
Pret piata Valoare totala
Pondere in
total titluri de
participare ale
O.P.C.V.M./
AOPC
Pondere in
activul total
al OPCVM
Evoluţia activului net şi a VUAN în ultimii 3 ani
Activ Net