fon bà ltenÄ° - temmuz 2020 · 2020. 8. 13. · 0lool *holu øúvl]oln ¼ 86' 7 unl\h...
TRANSCRIPT
Milli Gelir İşsizlik €/$9.127 USD 12,9% 1,18
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir. GSYH 2020/1, Milli Gelir 2019, İşsizlik Mayıs 2020 verileridir.Euro/Dolar Paritesi için 31.07.2020 tarihi baz alınmıştır.*Cari Fiyatlar
GSYH1.071.855 Milyon TL*
Yarın, umduğunuz gibi…"Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya’da faaliyet gösteren şirketleri ve 23 bin çalışanı ile hayat sigortası, emeklilik vefon yönetimi alanlarında, dünyada lider konumda bulunan şirketlerden biridir.
Hollanda merkezli Aegon, 40 milyonu aşkın müşterisinin finansal gelecekleri hakkında doğru kararlar alması için en uygun çözümleri sunar. Aegon, müşterilerineumdukları gibi güvenli ve mutlu bir yarın vadeder. Hisseleri, Amsterdam ve New York borsalarında işlem gören Aegon, 20'den fazla pazarda başarıyla yönettiği450 milyar Euro'ya yakın yatırımıyla "Yarını Değiştirir".
Ekonomide Son DurumTüketici Fiyatları Endeksi’nde Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,58, yıllık olarak %11,76 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,51 artış gerçekleşti. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nde ise Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,02 yıllık olarak %8,33 ve on iki aylık ortalamalara göre %6,81 artış gösterdi.
İhracat 2020 yılı Haziran ayında, 2019 yılının aynı ayına göre %15,80 artarak 13 milyar 469 milyon Dolar, ithalat %8,24 artarak 16 milyar 305 milyon Dolar olarak gerçekleşti. Haziran ayında dış ticaret açığı 2.836 milyon Dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Haziran ayında %82,60 oldu.
Global risk alma iştahı, Covid-19 aşı çalışmalarına yönelik pozitif beklentiler ve güçlü parasal teşviklerin etkisiyle güçlü kalmaya devam ediyor. Ancak hisse senedi piyasalarında V tipi toparlanma yaşanırken, makroekonomik veriler toparlanmaya işaret etse çok güçlü değil ve borsalarda oluşan fiyatlamayı şu an için desteklemiyor. Merkez bankalarından gelen güçlü parasal genişleme ve ABD ile AB gibi ülkelerden gelen mali teşviklerin uzun süre piyasalarda kalacağı beklentisi pozitif fiyatlamayı destekleyen ana faktör olmaya devam ediyor. Temmuz ayında majör borsalar, AB’nin üzerinde anlaştığı destek paketi ve ABD’den gelmesi beklenen ek teşvik beklentisiyle düşük momentumla da olsa yükseliş eğilimini devam ettirdi.
Borsa İstanbul ay içinde genel olarak majör borsalara paralel hareket etse de ay sonunda kurdaki oynaklığın artması ve ABD ile ilişkilerin bozulabileceğine yönelik beklentilerle gelen güçlü satışlar sonrasında Temmuz ayını negatif ayrışarak tamamladı. BIST-100 endeksi Temmuz ayını %3,29 düşüşle 1.127 seviyesinden kapatırken, bankacılık endeksi %13,7 düşüşle negatif ayrışmasını sürdürdü. Sınai endeks ise pozitif ayrışmaya devam ederek ayı %3,7 yükselişle tamamladı. BIST’te yabancı satışı yılbaşından beri düzenli olarak devam ederken, TCMB verilerine göre 17 Temmuz itibarıyla yılbaşından beri yabancılar Borsa İstanbul’da fiyat ve kur etkisinden arındırılmış olarak 4,33 milyar dolar net satış yaptı. BIST yabancı payı yaşanan çıkışlarla ay içinde %49,18 ile 2004 yılından beri en düşük seviyesine geriledi.
Türkiye CDS’leri ay içinde 460 seviyeler altına gerilese de ay sonuna doğru yeniden yükselişe geçerek 565 seviysinden kapattı. CDS’lerdeki yüksek seyir TL varlıklara ilişkin risk algısının halen yüksek olduğuna işaret ediyor. Temmuz ayında DXY dolar endeksi %4 üzeri değer kaybederken EM para birimlerinin büyük çoğunluğu dolar karşında değer kazandı. TL ise Euor-Dolar sepeti karşısında son iki aydır dar bantta sıkışık bir seyir izlerken, Temmuz ayı sonuna doğru oluşan yükselişin etkisiyle %4,3 değer kaybı ile tamamlayarak negatif ayrıştı. Faiz tarafında da yükseliş yaşanırken 10 yıllık tahvil faizleri 107 baz puan yükselişle ayı %12.9 seviyesinden kapattı.
Ağustos ayında yurtdışı piyasalarda ana gündemi Covid-19 salgını gelişmeleri ve majör ekonomilerden gelecek makro veriler olacaktır. Covid-19 salgınının hız kesmeden devam etmesi ve ikinci dalga endişeleri piyasalar açısından kısa vadede en büyük risklerden biri olmaya devam edecektir. Yurtiçinde de ana gündem Covid-19 salgınındaki gelişmeler, başta enflasyon olmak üzere açıklanacak makro veriler ve buna bağlı olarak ekonomik toparlanmanın hızı olacaktır. Bunun yanında bir süredir yatay seyrini sürdüren Dolar/TL paritesinde Temmuz sonunda görülen oynaklığının seyri ve başta ABD ile ilişkiler olmak üzere jeopolitik risklerdeki gelişmeler, yurtiçi finansal piyasalar açısından yakından izlenecek konular olacaktır.
0850 222 0 312 | aegon.com.tr 1
Fon Bülteni | Temmuz 2020
Diğer Yatırım Araçları Getirileri
Fon Kod Fon Adı
ANK PARA PİYASASI Emeklilik Yatırım FonuANG STANDART Emeklilik Yatırım FonuANE KARMA Emeklilik Yatırım Fonu
HİSSE SENEDİ Emeklilik Yatırım FonuKATKI Emeklilik Yatırım Fonu
Bireysel Emeklilik Fon Performansı
ANSAEY
-2,60
-2,06
0,60
-2,29
-3,04-3,5
-3
-2,5
-2
-1,5
-1
-0,5
0
0,5
1
ANE ANG ANK ANS AEY
2,99
4,95 5,16
-0,64
6,88
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
ANE ANG ANK ANS AEY
15,5317,91
11,60
7,79
26,15
0
5
10
15
20
25
30
ANE ANG ANK ANS AEY
80,00
68,67
85,66
55,15
75,16
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
ANE ANG ANK ANS AEY
668,49
549,65 517,98
920,24
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
ANE ANG ANK ANS AEY
0,59 0,520,86
-3,29
0,58
-3,5
-3
-2,5
-2
-1,5
-1
-0,5
0
0,5
1
1,5
MEVDUAT TL B TİPİ FON A TİPİ FON BİST 100 TÜFE
5,21
7,25 7,57
-1,52
6,37
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MEVDUAT TL B TİPİ FON A TİPİ FON BİST 100 TÜFE
12,13
15,74
25,96
10,3911,76
0
5
10
15
20
25
30
MEVDUAT TL B TİPİ FON A TİPİ FON BİST 100 TÜFE
87,5895,70
41,02
80,40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
MEVDUAT TL B TİPİ FON A TİPİ FON BİST 100 TÜFE
748,58
431,16
645,91589,61
357,67
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
MEVDUAT TL B TİPİ FON A TİPİ FON BİST 100 TÜFE
30.
06.2
020
EMEK
LİLİ
KFO
NLA
RIN
IN
KU
RU
LUŞU
ND
AN
İTİ
BA
REN
(%)
03.1
1.20
03
AYL
IK(%
)31
.12.
2019
YILB
AŞI
ND
AN
İTİB
REN
(%)
31.
07.2
019
YIL
LIK
(%)
31.0
7.20
15
5 YI
LLIK
(%)
Fon Getirileri
0850 222 0 312 | aegon.com.tr 2
Birikimli Hayat Sigortası Fon Getirileri *
*Fon kuruluş tarihi 15.03.2011'dir. Getiri oranları TL olarak hesaplanmıştır.
*ABD DOLARI ve EURO Mevduatlarda kur değerleri de göz önünde bulundurularak TL bazında getiri hesaplanmıştır.
Diğer Yatırım Araçları Getirileri
Fon Getirileri
0,68 0,74
1,94
5,73
0
1
2
3
4
5
6
7
Eski TL TÜRK LİRASIFONU
ABD DOLARIFONU
EURO FONU
5,89 6,02
21,2522,67
0
5
10
15
20
25
Eski TL TÜRK LİRASIFONU
ABD DOLARIFONU
EURO FONU
13,01 14,10
32,84 31,78
0
5
10
15
20
25
30
35
Eski TL TÜRK LİRASIFONU
ABD DOLARIFONU
EURO FONU
95,1884,55
238,21
187,22
0
50
100
150
200
250
300
Eski TL TÜRK LİRASIFONU
ABD DOLARIFONU
EURO FONU
831,8
713,5
640
660
680
700
720
740
760
780
800
820
840
860
Eski TL EURO FONU
0,591,43
6,22
-3,29
0,58
-4
-2
0
2
4
6
8
MEVDUAT TL ABD DOLARIMEVDUAT*
EUROMEVDUAT*
BİST 100 TÜFE
5,21
17,44
22,40
-1,52
6,37
-5
0
5
10
15
20
25
MEVDUAT TL ABD DOLARIMEVDUAT*
EUROMEVDUAT*
BİST 100 TÜFE
12,13
27,41
43,51
10,39 11,76
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
MEVDUAT TL ABD DOLARIMEVDUAT*
EUROMEVDUAT*
BİST 100 TÜFE
87,58
174,62
201,40
41,02
80,40
0
50
100
150
200
250
MEVDUAT TL ABD DOLARIMEVDUAT*
EUROMEVDUAT*
BİST 100 TÜFE
748,58
598,86 600,64 589,61
357,67
0
100
200
300
400
500
600
700
800
MEVDUAT TL ABD DOLARIMEVDUAT*
EUROMEVDUAT*
BİST 100 TÜFE
30.0
6.20
20
AYL
IK (
%)
31.1
2.20
19
YILB
AŞI
ND
AN
İTİB
REN
(%)
31.0
7.20
19
YILL
IK(%
)31
.07.
2015
5 YI
LLIK
(%)
BİR
İKİM
LİH
AYA
T Sİ
GO
RTA
SI
FON
LAR
ININ
KU
RU
LUŞU
ND
AN
İTİB
AR
EN(%
)03.
11.2
003
0850 222 0 312 | aegon.com.tr 3
AEYKATKI EYF
Fonun karşılaştırma ölçütü %80 BIST-KYD DIBS Uzun Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat
(TL) Endeksi + %10 BIST 100 Getiri Endeksi
ANKPARA PİYASASI
EYF
Fonun karşılaştırma ölçütü %25 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi + %65 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %5
BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi
YıllıkFon Kodu Aylık
(yılbaşından) İtibaren30.06.2020
31.12.2019 5 YıllıkFonun Kuruluşundan
İtibaren 03.11.2003
ANSHİSSE SENEDİ
EYF
Fonun karşılaştırma ölçütü %90 BIST 100 Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
ANEKARMA EYF
Fonun karşılaştırma ölçütü %30 BIST 100 Getiri Endeksi + %45 BIST-KYD DİBS 547 Gün Endeksi + %15 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %5 BIST-
KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %5 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi
31.07.2019 31.07.2015
ANGSTANDART EYF
Fonun karşılaştırma %80 BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi + %10 BIST100
Getiri Endeksi + %5 BISTKYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %5 BIST-KYD
ÖSBA Sabit Endeksi
Karşılaştırma ÖlçütüTüm grafikler ait oldukları dönemler
arasındaki % değişimleri göstermektedir .
0,60 0,72
5,16 5,80
11,6013,11
0
2
4
6
8
10
12
14
FON KARŞILAŞTIRMAÖLÇÜTÜ
FON KARŞILAŞTIRMAÖLÇÜTÜ
FON KARŞILAŞTIRMAÖLÇÜTÜ
68,67 71,16
549,65 577,59
0
100
200
300
400
500
600
700
FON KARŞILAŞTIRMAÖLÇÜTÜ
FON KARŞILAŞTIRMAÖLÇÜTÜ
-2,60 -1,44
2,994,96
15,53 16,57
-5
0
5
10
15
20
FON KARŞILAŞTIRMAÖLÇÜTÜ
FON KARŞILAŞTIRMAÖLÇÜTÜ
FON KARŞILAŞTIRMAÖLÇÜTÜ
85,66 93,74
517,98
644,08
0
100
200
300
400
500
600
700
FON KARŞILAŞTIRMAÖLÇÜTÜ
FON KARŞILAŞTIRMAÖLÇÜTÜ
-2,06 -1,78
4,95 5,54 17,91 19,46
-5
0
5
10
15
20
25
FON KARŞILAŞTIRMAÖLÇÜTÜ
FON KARŞILAŞTIRMAÖLÇÜTÜ
FON KARŞILAŞTIRMAÖLÇÜTÜ
80,00 78,90
668,49
919,53
0
200
400
600
800
1000
FON KARŞILAŞTIRMAÖLÇÜTÜ
FON KARŞILAŞTIRMAÖLÇÜTÜ
-2,29 -2,63 -0,64
0,50 7,79 12,61
-5
0
5
10
15
FON KARŞILAŞTIRMAÖLÇÜTÜ
FON KARŞILAŞTIRMAÖLÇÜTÜ
FON KARŞILAŞTIRMAÖLÇÜTÜ
55,15 52,44
920,24796,65
0
200
400
600
800
1000
FON KARŞILAŞTIRMAÖLÇÜTÜ
FON KARŞILAŞTIRMAÖLÇÜTÜ
Karşılaştırmalı Getiri Değerlendirmesi
0850 222 0 312 | aegon.com.tr 4
-3,04 -3,63
6,88 4,92 26,15 24,58
-10-505
1015202530
FON KARŞILAŞTIRMAÖLÇÜTÜ
FON KARŞILAŞTIRMAÖLÇÜTÜ
FON KARŞILAŞTIRMAÖLÇÜTÜ
75,16 66,500,00 0,00
0100200300400500600700800900
1000
FON KARŞILAŞTIRMAÖLÇÜTÜ
FON KARŞILAŞTIRMAÖLÇÜTÜ
Fon İşletim Gider Kesintisi (Günlük yüzbinde) : 2.73 Fon İşletim Gider Kesintisi (Günlük yüzbinde) : 4.75
Fon Büyüklüğü : Fon Büyüklüğü :
Birim Pay Değeri : Birim Pay Değeri :
Katılımcı Sayısı : Katılımcı Sayısı :
FONUN YATIRIM STRATEJİSİ FONUN YATIRIM STRATEJİSİ
Devlet İç Borçlanma Senetleri %25 - %100
Ters Repo İşlemleri %0 - %75
Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı (TL) %0 - %25
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları %0 - %20
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri %0 - %10
Fon İşletim Gider Kesintisi (Günlük yüzbinde) : 4.75 Fon İşletim Gider Kesintisi (Günlük yüzbinde) : 5.43
Fon Büyüklüğü : Fon Büyüklüğü :
Birim Pay Değeri : Birim Pay Değeri :
Katılımcı Sayısı : Katılımcı Sayısı :
FONUN YATIRIM STRATEJİSİ FONUN YATIRIM STRATEJİSİ
Fon İşletim Gider Kesintisi (Günlük yüzbinde) : 0.75
Fon Büyüklüğü :
Birim Pay Değeri :
Katılımcı Sayısı :
FONUN YATIRIM STRATEJİSİ
17.478.981 TL
0,019182 TL
6.696
Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Borçlanma Araçları %70 - %90 ,
Türk Lirası Cinsinden Vadeli Mevduat, Katılma Hesabı, Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Bankalar
Tarafından İhraç Edilen Borçlanma Araçları %0 - %20 , BIST 100 Endeksi, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi,
BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki
paylar %10 - %15 , BIST Repo-Ters Repo Pazarında Gerçekleştirilen Ters Repo ve Takasbank Para
Piyasası İşlemleri %0 - %5
Yurtiçi Ortaklık Payları %80 - %100 , Kamu İç Borçlanma Araçları %0 - %20 , Ters Repo İşlemleri %0 -
%10 , Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri %0 - %10 , Borsa Yatırım
Fonu Katılma Payları %0 - %20
18.266.075 TL
KATKI EYFRisk Düzeyi: Düşük
24.094
Risk Düzeyi: Orta Risk Düzeyi: Yüksek
0,102412 TL
16.477
Yurtiçi Ortaklık Payları %25 - %40 , Kamu İç Borçlanma Araçları %50 - %60 , Yurtiçi Özel Sektör
Borçlanma Araçları %5 - %20 , Ters Repo İşlemleri, Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para
Piyasası İşlemleri %0 - %20 , Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL) %0 - %20 , Borsa Yatırım Fonu
Katılma Payları %0 - %20
34.815.744 TL
0,077056 TL
26.166
HİSSE SENEDİ EYF KARMA EYF
38.813
0,065160 TL
STANDART EYF PARA PİYASASI EYFRisk Düzeyi: Düşük
26.405.964 TL
Risk Düzeyi: Düşük
0,061952 TL
54.358.917 TL
Bakanlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları %60 -
%90 ,BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından
hesaplanan katılım endekslerindeki paylar %10 - %30 ,TL cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar
veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen
borçlanma araçları %0 - %8 ,TL cinsinden vadeli mevduat ve katılma hesabı %0 - %20 ,Ters repo ve Takasbank
Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri %0 - %2
ANK
ANE
Fon Varlıkları Bireysel Emeklilik Fonları (Fon Büyüklüğü ve Birim Pay değerleri TL'dir)
0850 222 0 312 | aegon.com.tr 5
%94,99
%0,00%2,78 %2,23
Hisse Senedi
Devlet İçBorçlanmaSenetleriTers Repo
Borsa ParaPiyasası
ANS
%27,23
%55,61
%7,81%8,55 %0,80
%0,00
Hisse Senedi
Devlet İç BorçlanmaSenetleriÖzel Sektör BorçlanmaSenetleriTers Repo
Borsa Para Piyasası
Diğer
%10,35
%69,23
%7,09%1,01
%0,20%11,21Hisse Senedi
Devlet İç BorçlanmaSenetleriÖzel Sektör BorçlanmaSenetleriKira Sertifikası
Borsa Para Piyasası
Diğer
%26,59
18,77%
34,09%
%0,67%19,88
Devlet İç BorçlanmaSenetleri
Özel Sektör BorçlanmaSenetleri
Ters Repo
Borsa Para Piyasası
Diğer
ANG
AEY
10,27%
83,98%
1,73%
2,85%
0,00% 1,17%Hisse Senedi
Devlet İç BorçlanmaSenetleriÖzel Sektör BorçlanmaSenetleriTers Repo
Kira Sertifikası
Diğer
8,543911 TL Birim Pay Değeri : 2,871835 TL Birim Pay Değeri : 8,600840 TL Birim Pay Değeri :
Fon Büyüklüğü : 546.381.351 TL Fon Büyüklüğü : 54.284.119 $ Fon Büyüklüğü : 10.003 €
TÜRK LİRASI FONU
%50,69
%0,00
%48,93
%0,38 %0,00
Vadeli Mevduat O/N Mevduat S.G.M.K.Yatırım Fonu Hisse Senedi
%100,00
Eurobond
%100,00
Vadeli Mevduat
Açıklamalar1.Bu rapor, Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş Fon Yönetimi tarafından hazırlanmıştır. 2. Tüm fonların geçmiş getirileri gelecek dönem performansı için gösterge sayılmaz. 3. Doküman Aegon Emeklilik veHayat A.Ş müşterilerinin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Fon bülteni içinde yer alan açıklama ve getiri karşılaştırmaları reklam ve ilan niteliğinde olmayıp, performans niteliğinde değildir. Yatırımdanışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yeralan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. 5. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, burada yer alanbilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 6. Bu bültendeki bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenmiş olup, üçüncü şahıslar tarafından hiçbirşekilde yatırımlarına garanti beyanı olarak algılanamaz. Hesaplama yöntemlerinden kaynaklanan farklılıklardan, bültende ve bilgilerin elde edildiği kaynaklardaki hata ve eksikliklerden kurumumuzsorumlu değildir. 7. Bu bilgiler ışığında üçüncü şahıslara alış veya satış yapmaları yolunda herhangi bir teklifte bulunulmamaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılacak ileriye dönük yatırımların sonuçlarındanAegon Emeklilik ve Hayat A.Ş sorumlu tutulamaz. Diğer yatırım araçları getirileri sayfasında yer alan veriler TÜFE TÜİK’ten, BİST 100 BİST’dan, Mevduat TL , Mevduat ABD Doları ve Mevduat EURO T.CMerkez Bankası’ndan, Fon Endeksleri ise Türkiye Kurumsal Yatırımcılar Derneği Endeks Değerleri’nden alınmıştır.
ABD DOLARI FONU EURO FONU
0850 222 0 312 | aegon.com.tr 6
Fon Varlıkları Birikimli Hayat Sigortası Fonları (Fon Büyüklüğü ve Birim Pay değerleri TL'dir)