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Folie 1Folie 1Dezernat Finanzen - Frau Stadtkämmerin Gabriele C. Klug
Haushalt 2013/2014
3. Stadtkonferenz Haushalt, 13. Dezember 2012
© P
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San
tos
Folie 2 Dezernat Finanzen - Frau Stadtkämmerin Gabriele C. Klug
Haushaltsplan 2013/2014 – Entwicklung der Fehlbeträge und Entnahme aus der Rücklage
2013 2014 2015 2016 2017
fortgeschriebener Fehlbetrag 317.808.842 233.291.545 232.719.818 204.947.247 198.672.182
Allgemeine Rücklage (Arü):
Bestand am 31.12. Vj. 5.561.603.311 5.243.794.469 5.010.502.924 4.777.783.106 4.572.835.859abzügl. Jahresfehlbetrag 317.808.842 233.291.545 232.719.818 204.947.247 198.672.182
fortgeschriebener Fehlbetrag 0 0
maßgeblicher Bestand 31.12.lfd. Jahr 5.243.794.469 5.010.502.924 4.777.783.106 4.572.835.859 4.374.163.677
%-Inanspruchnahme, bezogen auf Vj. 5,71 4,45 4,64 4,29 4,34
Folie 3 Dezernat Finanzen - Frau Stadtkämmerin Gabriele C. Klug
Haushaltsplan 2013/2014Gesamtertrag und Gesamtaufwand 2013-2017 in Mio. Euro
3.000
3.200
3.400
3.600
3.800
4.000
4.200
Ertrag 3.453,2 3.589,0 3.686,9 3.792,2 3.891,6
Aufwand 3.771,0 3.822,3 3.919,6 3.997,2 4.090,3
Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017
Folie 4 Dezernat Finanzen - Frau Stadtkämmerin Gabriele C. Klug
Haushaltsvolumen von 2008 bis 2017 nach Ertrag und Aufwand
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ErtragAufwand
in Mio. Euro
Folie 5 Dezernat Finanzen - Frau Stadtkämmerin Gabriele C. Klug
Haushaltsplan 2013/2014 – Gesamtertrag: 3.453 Mio. EuroAnteile der Ertragsarten für 2013
Aktivierte Eigenleistungen2,50 Mio. Euro
0%Sonstige ordentliche Erträge
184,22 Mio. Euro5%
Kostenerstattungen und Umlagen
279,13 Mio. Euro8%
Privatrechtl. Leistungsentgelte
76,96 Mio. Euro2%
Öffentl.rechtl. Leistungsentgelte
247,21 Mio. Euro7%
Sonstige Transfererträge30,62 Mio. Euro
1%
Zuwendungen und allg. Umlagen
658,20 Mio. Euro19%
Finanzerträge142,92 Mio. Euro
4%
Steuern und ähnliche Abgaben
1.831,43 Mio. Euro54%
(2011:56%)
Folie 6 Dezernat Finanzen - Frau Stadtkämmerin Gabriele C. Klug
Haushaltsplan 2013/2014 – Gesamtaufwand: 3.771 Mio. EuroAnteile der Aufwandsarten für 2013
Sonstige ordentl. Aufwendungen
(ohne KdU)500,5 Mio. Euro
13%
Kosten der Unterkunft (KdU)
295,5 Mio. Euro8%
Transferaufwendungen1.338,3 Mio. Euro
34%
Bilanzielle Abschreibungen
183,3 Mio. Euro5%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
402,4 Mio. Euro11%
Versorgungsauf-wendungen56,8 Mio. Euro
2%
Personalaufwendungen861,9 Mio. Euro
23%
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen
132,3 Mio. Euro4%
Folie 7 Dezernat Finanzen - Frau Stadtkämmerin Gabriele C. Klug
Haushaltsplan 2013/2014 – Gesamtaufwand: 3.771 Mio. EuroAnteile der Dezernate am Gesamtaufwand 2013
Dezernat IV1.082,3 Mio. Euro
28%
Dezernat III57,6 Mio. Euro
2%
Dezernat II714,6 Mio. Euro
19%
Dezernat I471,9 Mio. Euro
13%
Dezernat OB28,6 Mio. Euro
1%
Dezernat VII156,1 Mio. Euro
4%
Dezernat V846,2 Mio. Euro
22%
Dezernat VI413,8 Mio. Euro
11%
Folie 8 Dezernat Finanzen - Frau Stadtkämmerin Gabriele C. Klug
Haushaltsplan 2013/2014 - Zuschussbedarf 2013 je Dezernatin Mio. Euro
29,83
266,16
22,33
739,29
594,82
238,05
145,78
0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
700,00
800,00
Dezernat OB Dezernat I Dezernat III Dezernat IV Dezernat V Dezernat VI Dezernat VII
Folie 9 Dezernat Finanzen - Frau Stadtkämmerin Gabriele C. Klug
0
200
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1.000
1.200
1.400
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TransferaufwendungenGewerbesteuerErträge aus dem GFGZuführung von den SWK
in Mio. Euro
Entwicklung verschiedener Erträge und Aufwendungen von 2008 bis 2017
Folie 10 Dezernat Finanzen - Frau Stadtkämmerin Gabriele C. Klug
Haushaltsplan 2013/2014 – Produktgruppen mit den absolut höchsten Zuschussbedarfen 2012-2017 in Mio. €
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
0301 - Schulträgeraufgaben 0501 - Leistungen nach dem SGB XII 0606 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
0502 - Kommunale Leistungen nach dem SGB II 0603 - Kindertagesbetreuung
Folie 11 Dezernat Finanzen - Frau Stadtkämmerin Gabriele C. Klug
Haushaltsplan 2013/2014 – Produktgruppen mit stark ansteigenden Zuschussbedarfen bis 2017 in Mio. Euro
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
0301 - Schulträgeraufgaben
0606 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
0103 - Personalmanagement
0412 - Historisches Archiv
0603 - Kindertagesbetreuung
0502 - Kommunale Leistungen nach dem SGB II
0111 - Sonstige Innere Verwaltung
0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst
0416 - Kulturförderung
0503 - Weitere soziale Pflichtleistungen
0109 - Kasse und Veranlagung gemeindl. Abgaben
0604 - Kinder- und Jugendarbeit
Folie 12 Dezernat Finanzen - Frau Stadtkämmerin Gabriele C. Klug
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1.200
2013 2014 2015 2016 2017
Versorgungsaufwand
Rückstellungen
Personalaufwand (ohneRückstellungen)
Haushaltsplan 2013/2014 – Personal- und Versorgungsaufwand in Mio. €
Folie 13 Dezernat Finanzen - Frau Stadtkämmerin Gabriele C. Klug
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
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4,5
5,0
5,5
6,0
2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100
maximaleInanspruchnahme-
möglichkeit pro Jahr
5 % = 300 Mio. €
5 % = 200 Mio. €
5 % = 100 Mio. €
5 % = 25 Mio. €
Haushaltsplan 2013/2014 – Entwicklung des Eigenkapitals bei jährlicher Reduzierung der Rücklage um 5% in Mio. Euro
Folie 14 Dezernat Finanzen - Frau Stadtkämmerin Gabriele C. Klug
Haushaltsplan 2013/2014 – voraussichtliche Schuldenstände zum jeweiligen Jahresende
2008 - 2017 in Mio. Euro
2.665,2
2.736,62.750,4
2.577,1
2.662,6
2.659,6
2.703,5
2.705,1
2.400,9
2.489,6
2.200,0
2.300,0
2.400,0
2.500,0
2.600,0
2.700,0
2.800,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Folie 15 Dezernat Finanzen - Frau Stadtkämmerin Gabriele C. Klug
Ergebnis der Tragfähigkeitsanalyse
Wenn nichts verändert wird, wird das Defizit bis 2030 enorm
steigen.
Annahmen der „business as usual“-Basisvariante:Reales Wirtschaftswachstum: 0,4%; Bevölkerungswachstum bis 2030 auf 1,1 Mio. Einwohner; die Gruppe der 20-65 Jährigen nimmt ab 2024 ab
Mit Hilfe der Tragfähigkeitsanalyse können die langfristigen Folgen politischer Entscheidungen aufgezeigt werden.
Folie 16 Dezernat Finanzen - Frau Stadtkämmerin Gabriele C. Klug
3.000
3.200
3.400
3.600
3.800
4.000
4.200
4.400
4.600
Gesamtaufwand (bei 2% Steigerung) 3.771 3.822 3.919 3.997 4.090 4.172 4.255 4.340 4.427 4.516
Gesamterträge (bei 3% Steigerung) 3.453 3.589 3.687 3.792 3.892 4.009 4.129 4.253 4.380 4.512
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Modellrechnung Haushaltsausgleich bis 2022
Um den Haushaltsausgleich bis 2022 zu erreichen, muss die durchschnittliche Wachstumsrate der Erträge um 1 Prozentpunkt über der durchschnittlichen Wachstumsrate der Aufwendungen liegen.
Im Haushalt 2013/2014 (inkl. der Mittelfristigen Finanzplanung) steigen
die Erträge durchschnittlich um 3% und die Aufwendungen um 2%. Bei
Fortschreibung dieser Entwicklung ist der Haushaltsausgleich 2022 erreicht.
Folie 17 Dezernat Finanzen - Frau Stadtkämmerin Gabriele C. Klug
Annahme Annahme 250250 Mio. Mio. € strukturelles Defizit € strukturelles Defizit
Zieldefinition: Abbau des durch Managementaufgaben beeinflussbaren strukturellen Defizits Abbau des darüber hinausgehenden strukturellen Defizits Wiederauffüllen des Eigenkapitals Vermögensbildung Infrastrukturentwicklung
Defizitabbau / eigene Steuerung Defizitabbau / eigene Steuerung (2013/14-2017)(2013/14-2017)
Defizitabbau / externe Faktoren
SanierungspfadSanierungspfad::Änderung des Leistungsportfolios – „kommunales Änderung des Leistungsportfolios – „kommunales Kerngeschäft“?Kerngeschäft“?durch Kooperation mit der Region, im Konzern, mit Drittendurch Kooperation mit der Region, im Konzern, mit Dritten
StrategieansatzStrategieansatz::Restrukturierung und Optimierung unter wirkungsorientierten Restrukturierung und Optimierung unter wirkungsorientierten GesichtspunktenGesichtspunktenJahresbezogene Konsolidierungsziele im Finanzplanungs-Jahresbezogene Konsolidierungsziele im Finanzplanungs-zeitraum fortschreibenzeitraum fortschreiben
keine Überschreitung der 5%-Grenze keine Überschreitung der 5%-Grenze bei Entnahme aus bei Entnahme aus der Allgemeinen Rücklageder Allgemeinen RücklageEntwicklung eines Sanierungskorridors – harte MaßnahmenEntwicklung eines Sanierungskorridors – harte Maßnahmen
Risiken: Rezession / Wirtschaftskrise: ErträgeZinsentwicklungFinanzkrise
Maßnahmen: Struktur-/ GemeindefinanzreformenVerstetigung von Erträgen und Aufwendungen
Strategieansätze:Konnexität qual. Wachstum
Strategische Ziele im Konzern bilden die Grundlage des Sanierungsverfahrens. Strategische Ziele im Konzern bilden die Grundlage des Sanierungsverfahrens. Dabei sind die Bestimmungen des § 41 Abs. 1 Buchst. t GO NRW (Festlegung strategischer Ziele unter Dabei sind die Bestimmungen des § 41 Abs. 1 Buchst. t GO NRW (Festlegung strategischer Ziele unter Berücksichtigung der Ressourcen durch den Rat) zu beachten.Berücksichtigung der Ressourcen durch den Rat) zu beachten.
Haushaltssanierung– mehrjähriger Prozess mit Rat und Bürgerschaft!
Ein Verfahren zur Bürgerkonsultation öffnet den Prozess in die Stadtgesellschaft.
Folie 18Folie 18Dezernat Finanzen - Frau Stadtkämmerin Gabriele C. Klug
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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