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FLUJO DE CAJA OPERATIVO Optimice sus recursos, disminuya riesgos y mejores sus decisiones
Presentación Producto.
Ventajas Producto.
Ventajas del producto sobre SAP BO.
Cotización Producto.
Demo Producto.
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Flujo de caja es un complemento para SAP BO,
desarrollado por Exxis.
Proyecta el flujo de caja de su empresa en un
tiempo determinado.
Esta proyección permite organizar los pagos,
controlar los fondos de caja, disminuir riesgos y
prevenir imprevistos.
Tomar mejores decisiones sobre el dinero en caja.
FLUJO DE CAJA OPERATIVO
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Flujo de caja en línea y sin errores.
Reporte de flujo amigable.
Aplazamiento y exclusión de documentos.
Incluye órdenes de compra y venta, cheques, letras y
facturas de anticipo.
Considere ingresos y egresos proyectados.
Cuenta Corriente Ampliada
VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS
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Incluye cheques y letras a fecha.
Incluye cuentas de factoring (facturas, cheques y letras)
Se pueden crear grupos de holding, grupos de empresas, o grupos
proveedores y clientes
Permite el manejo de cuentas corrientes tipo cliente/proveedor
Permite el manejo de las cuentas corrientes tipo Holding o por grupo
CARACTERÍSTICAS CUENTA CORRIENTE AMPLIADA
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FLUJO CAJA OPERATIVO V/S FLUJO SAP BO
• Cuenta Corriente ampliada, emite saldos por
grupo de P o C y por grupo de P y C.
• Incluye Factoring. (cheques, facturas y
letras)
• Entrega los saldos por Cheque, Tarjeta de
Crédito y Letras.
• Incluye Orden de Compra, de Venta, Nota de
Venta, Factura de Anticipo y proyectados
• Tiene Trazabilidad por concepto y socio de
negocios.
• Aplaza y excluye documentos.
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PROPUESTA ECONÓMICA
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Demostración Flujo de Caja Operativo
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Menú del programa.
MENU F.C.O.
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Se puede ingresar al resumen de
facturas de acreedores, así como
cheques girados, letras de
proveedores y resumen de
ordenes de compra.
CARACTERÍSTICAS
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Se puede ingresar al resumen
empresas acreedoras que poseen
facturas.
Ingresamos al resumen de facturas de
acreedores.
RESUMEN FACTURAS ACREEDORES
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Luego es posible entrar a ver el detalle
de facturas de cada una de las
empresas
Es posible realizar el aplazamiento
de algunas facturas para ver las
consecuencias en el flujo de caja.
APLAZAR Y EXCLUIR DOCUMENTOS
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También es posible ingresar al detalle
específico de cada factura.
ACCESO FACTURAS
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Visualización de los saldos
bancarios.
SALDOS BANCARIOS
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Visualización de las transacciones
de flujo.
TRANSACCIONES DE FLUJO
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Es posible generar un resumen del
informe de flujo de caja.
FLUJOS DE CAJA
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RESUMEN GENERADO
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Se puede observar el detalle del
movimiento según la categoría.
DETALLES DEL RESUMEN
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Se puede ahondar aún más en el
detalle
DETALLES DEL RESUMEN CLIENTE
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DETALLES DEL RESUMEN FACTURA
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Dentro del resumen de flujo de caja
se pueden visualizar gráficos para
interpretar información generada.
GRAFICOS DEL RESUMEN
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Demostración Cuenta Corriente Ampliada
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CUENTA CORRIENTE AMPLIADA
Permite crear agrupación
de Socios De Negocios.
Muestra en detalle los
cheques a fecha y letras a fechas
Correspondientes, por empresa
Muestra en detalle la cuenta
de un grupo de socios de
negocios una vez seleccionada
la agrupación
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GRUPOS PROVEEDORES Y CLIENTES
Se crea grupo de negocio, escribiendo un código de
grupo en la casilla “grupo” y un nombre genérico del
grupo en la casilla “Descripción de grupo”. Se pueden
crear grupos para un C/P con varios Rut o grupos
para empresas que son tanto cliente como proveedor
de usted.
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CUENTA CORRIENTE AGRUPADA
Se genera reporte de los saldos por grupo de C o P
de las facturas, cheques y letras
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CUENTA CORRIENTE AMPLIADA
Se genera reporte de los saldos por razón social de C
o P de las facturas, cheques y letras
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Permite generar informe
De documentos excluidos
y vencidos exportables a EXCEL.
INFORMES