Глобальное решение для эффективного управления финансами

Oracle e-Business Suite

FINANCIALSКат

ало

г

пр

ил

ож

ени

й2011

3

СодержаниеУправление финансами ________________________________________________________________ 7

Глобализация – вектор развития бизнеса ____________________________________________________________ 7

Обзор Управления финансами ____________________________________________________________________ 7

ОбзОр архитектУры финансОвОй системы ______________________________________ 8

Учет во вторичных книгах ________________________________________________________________________ 8

Учет в субкниге (Subledger Accounting - SLA) _________________________________________________________ 8

Основные свойства: ___________________________________________________________________________ 8

модуль налоги (Oracle eBusiness Tax - eBTax) ________________________________________________________ 9

Особенности и преимущества Oracle eBusiness Tax: __________________________________________________ 9

бюджетный учет (Budget Accounting) _______________________________________________________________ 9

мультиорг архитектура __________________________________________________________________________ 9

единая архитектура торгового сообщества __________________________________________________________ 10

Улучшенное представление информации повышает стоимость компании ________________________________ 10

повышение эффективности работы конечных пользователей __________________________________________ 11

повышение гибкости предприятия _______________________________________________________________ 11

Oracle Fusion Financials - новый стандарт управления финансами ______________________________________ 13

новый стандарт отчетности ___________________________________________________________________ 13

новый стандарт принятия решений _____________________________________________________________ 13

новые стандарты работы ______________________________________________________________________ 14

Oracle Fusion Financials: защита и расширение существующих приложений ____________________________ 14

5 основных причин для обновления версии до R12.1 __________________________________________________ 14

Усовершенствованная поддержка глобальных центров общекорпоративного обслуживания _______________ 15

повышение операционной эффективности финансовых служб за счет централизации бизнес-функций _____ 15

повышенная эффективность работы конечных пользователей _______________________________________ 16

большая гибкость при составлении отчетности в соответствии с требованиями мсфО ___________________ 16

Доступ к новым возможностям и последним технологиям ___________________________________________ 16

Обновление версии ____________________________________________________________________________ 17

сОстав финансОвОй пОДсистемы _______________________________________________19

Oracle Центр финансового учета __________________________________________________________________ 19

ключевые возможности ______________________________________________________________________ 19

построитель методов учета ____________________________________________________________________ 19

механизм учета _____________________________________________________________________________ 19

аналитические критерии _____________________________________________________________________ 20

4

запросы учетной информации _________________________________________________________________ 20

ручные журналы ____________________________________________________________________________ 20

сложное управление обработкой ошибок ________________________________________________________ 20

загрузчик определений учетных записей для приложений ___________________________________________ 20

предопределенные проверки __________________________________________________________________ 20

Отчетность _________________________________________________________________________________ 20

Особенности и преимущества внедрения _________________________________________________________ 20

Oracle Главная книга ___________________________________________________________________________ 20

переход на новый качественный уровень ________________________________________________________ 21

соответствие требованиям рсбУ _______________________________________________________________ 22

локализация решения для стран снГ ___________________________________________________________ 22

бухгалтерский и управленческий учет ___________________________________________________________ 22

Ускоренное закрытие периода _________________________________________________________________ 22

Гибкий механизм настройки и управления изменениями ____________________________________________ 22

Гибкая структура планов счетов ________________________________________________________________ 22

ведение учета нескольких организаций: _________________________________________________________ 22

Определение учетных календарей, включающих: __________________________________________________ 22

проводки __________________________________________________________________________________ 23

Учет затрат _________________________________________________________________________________ 23

составление бюджетов _______________________________________________________________________ 23

мультивалютный учет ________________________________________________________________________ 23

Отчетность _________________________________________________________________________________ 24

единый интегрированный регистр бухгалтерского учета ____________________________________________ 24

Гибкие средства консолидации _________________________________________________________________ 24

Гибкие средства аллокации ____________________________________________________________________ 24

Oracle расширенная Глобальная межфилиальная система ____________________________________________ 24

выверка и урегулирование межфилиальных проводок ______________________________________________ 25

автоматическое формирование бухгалтерских записей, счетов и документов к оплате ____________________ 25

Операции с несколькими филиалами ____________________________________________________________ 25

любые источники финансовой информации _____________________________________________________ 25

Oracle налоги _________________________________________________________________________________ 25

Основные характеристики решения: ____________________________________________________________ 26

Oracle кредиторы и интернет-расходы ____________________________________________________________ 27

Обработка счетов-фактур _____________________________________________________________________ 27

сокращение затрат в результате применения средств самообслуживания _______________________________ 27

5

интернет-расходы (авансовые отчеты в режиме самообслуживания) __________________________________ 27

«Oracle интернет-расходы» обеспечивает следующие преимущества: __________________________________ 28

создание счетов и обработка запросов поставщика в режиме самообслуживания ________________________ 28

контроль платежей и управление денежными средствами ___________________________________________ 28

налоговая отчетность, drill-down _______________________________________________________________ 28

Утверждение счетов-фактур ___________________________________________________________________ 28

кредиторы: платежи третьим лицам _____________________________________________________________ 28

взаимозачет ________________________________________________________________________________ 28

ключевые возможности ______________________________________________________________________ 29

Oracle платежи ________________________________________________________________________________ 29

расширенная и гибко конфигурируемая инфраструктура форматирования платежей _____________________ 29

Гибкая модель проверок ______________________________________________________________________ 30

надежный репозиторий данных о платежах ______________________________________________________ 30

расширенные возможности электронных платежей ________________________________________________ 30

Гибкая поддержка различных платежных бизнес-моделей ___________________________________________ 30

интерфейс пользователя для обработки платежей _________________________________________________ 30

Уведомления о денежных переводах _____________________________________________________________ 31

поддержка обеспечения безопасности кредитных карт _____________________________________________ 31

система уведомлений плательщика о погашении долга _____________________________________________ 31

Операции прямого дебетового списания _________________________________________________________ 31

Отчетность по транзакциям ___________________________________________________________________ 31

Oracle Дебиторы и интернет-дебиторы ____________________________________________________________ 31

Генерация счетов и счетов-фактур ______________________________________________________________ 31

средства обработки поступлений денежных средств _______________________________________________ 32

Управление дебиторской задолженностью ________________________________________________________ 32

признание доходов __________________________________________________________________________ 33

интернет-дебиторы __________________________________________________________________________ 33

Отчеты ____________________________________________________________________________________ 33

Oracle сбор задолженности ______________________________________________________________________ 33

используйте полную, точную и актуальную информацию о взаиморасчетах с контрагентами ______________ 33

повышайте эффективность управления дебиторской задолженностью ________________________________ 33

минимизируйте дебиторскую задолженность _____________________________________________________ 34

Oracle счета к оплате ___________________________________________________________________________ 34

извлечение платежной информации из любых источников __________________________________________ 34

ключевые возможности продукта ______________________________________________________________ 35

6

Oracle Движение денежных средств _______________________________________________________________ 36

Глобальный прогноз потоков денежных средств ___________________________________________________ 36

выверка банковских выписок __________________________________________________________________ 36

Управление циклом движения денежных средств по всем подразделениям предприятия __________________ 37

Oracle Основные средства _______________________________________________________________________ 37

Оптимизация налога на имущество _____________________________________________________________ 38

Эффективный бухгалтерский учет ______________________________________________________________ 38

построение отчетности _______________________________________________________________________ 38

Обслуживание основных средств _______________________________________________________________ 38

аналитический учет основных средств __________________________________________________________ 38

Учет страхования основных средств _____________________________________________________________ 38

быстрое закрытие периода ____________________________________________________________________ 39

ключевые возможности ______________________________________________________________________ 39

Oracle интернет–основные средства ______________________________________________________________ 40

Oracle iAssets обеспечивает следующие преимущества ______________________________________________ 40

Oracle Управление недвижимостью _______________________________________________________________ 40

ключевые возможности ______________________________________________________________________ 41

совершенствование управления арендой ________________________________________________________ 41

автоматизация оплаты и выставления счетов _____________________________________________________ 41

запись и ведение контрактов __________________________________________________________________ 41

возможность принятия обоснованных решений ___________________________________________________ 41

Oracle Управление лизингом _____________________________________________________________________ 42

ключевая функциональность модуля в новой версии R12 ___________________________________________ 43

Oracle казначейство и управление рисками _________________________________________________________ 44

снижение нестабильности доходов _____________________________________________________________ 44

точный мониторинг рыночных рисков __________________________________________________________ 44

индивидуальные настройки анализа ____________________________________________________________ 45

взвешенные решения ________________________________________________________________________ 45

Управление казначейскими операциями _________________________________________________________ 45

Оптимизация финансовых операций ____________________________________________________________ 45

Уменьшение затрат и сокращение рисков ________________________________________________________ 46

автоматизация администрирования, платежей и учета ______________________________________________ 46

контроль и обеспечение безопасности в казначействе ______________________________________________ 46

7

Управление финансами

Глобализация – вектор развития бизнесаГлобализация – это неизбежный фактор бизнес-среды сегодня, говорим ли мы о захвате новых рынков и получении новых клиентов или об ответных мерах на появление новых конкурентов и стандартов. Глобальная экономика предоставляет огромные возможности для роста, но, в тоже самое время, приводит к появлению новых задач для руководства. финансовая сфера не является исключением, так как приходится сталкиваться с новыми стандартами финансовой и налоговой отчетности, повышенными требованиями к соблюдению нормативов и обеспечению безопасности, а также необходимостью снижения стоимости товаров и услуг в связи с выходом на новые рынки. Чтобы справиться с результатами процессов глобализации, компании идут по пути централизации и стандартизации, что в результате обеспечивает упрощение процессов и структур.

Управление финансами Oracle E-Business Suite помогает реализовать эти цели, представляя собой глобальное решение для эффективного управления финансами. система обеспечивает глобальную бизнес-платформу для стандартизации и упрощения процессов всего предприятия, что позволяет компании получить долгосрочные преимущества. Oracle E-Business Suite Financials Release 12.1 автоматизирует бизнес-процессы, сокращает операционные расходы и повышает эффективность работы предприятия, непрерывно определяя и используя лучшие отраслевые практики.

Oracle E-Business Suite Release 12.1 – стратегический продукт корпорации. в Oracle существует долгосрочный план инвестиций в улучшение существующих стратегических приложений: Applications Unlimited. при разработке приложения

Oracle E-Business Suite Financials Release 12.1 были учтены опыт существующих клиентов, лучшие отраслевые практики, аналитические исследования и собственные разработки корпорации Oracle.

Обзор Управления финансамина многих предприятиях задачи управления финансами решаются с помощью набора различных приложений, не предназначенных для работы друг с другом. без должной интеграции и целостности обработки данных это приводит к мозаичной оценке бизнеса, не представляющей целостную картину, что в свою очередь влечет дополнительные затраты или штрафные санкции.

финансовые приложения Oracle управляют внутренними и внешними денежными потоками и движением активов предприятия, при этом система обрабатывает тысячи проводок, рассчитывает налоговые обязательства, определяет показатели работы для отдельных департаментов и подразделений, прогнозирует будущее развитие компании и т.п.

финансовый пакет Oracle E- Business Suite является интегрированным решением, дающим полную картину состояния ваших финансов и позволяющим полностью контролировать все операции компании, увеличивая тем самым эффективность существующих бизнес-процессов. вы можете осуществлять закрытие периодов в более короткие сроки, повышая качество управленческих решений, которые теперь опираются на реальные фактические данные.

Достигнутое с помощью наших продуктов повышение прозрачности финансовой отчетности позволит вашей компании соответствовать самым последним требованиям, разработанным финансовым сообществом в области корпоративного управления.

Управление финансами

«Компании, показывающие наилучшие результаты, действуют более энергично и решительно. Эти компании готовы к изменениям и умеют ими управлять. Они ведут свой бизнес глобальнее, их партнерская сеть более развита, и они выбирают более революционные формы инноваций бизнес моделей»

8

финансовый пакет Oracle E- Business Suite включает следующие базовые модули:

• Главная книга (General Ledger);

• расширенная глобальная межфилиальная система (Advanced Global Intercompany System);

• кредиторы (Payables);

• Дебиторы (Receivables);

• Управление денежными средствами (Cash Management);

• Основные средства (Fixed Assets);

• Управление недвижимостью (Property Management);

• Управление лизингом (Leasing Management);

• казначейство (Treasury)

Обзор архитектуры финансовой системы

Учет во вторичных книгахв зависимости от требований бизнеса возможно создание дополнительного представления учета к вашей первичной книге – любое количество вторичных книг. вторичная книга может отличаться от основной по одному или нескольким параметрам (план счетов, календарь, валюта, метод учета на основе подкниг).

Это необходимо:

• для межнациональных корпораций, которые должны соответствовать юридическим требованиям разных стран;

• для дополнительных целей, таких как консолидация и управленческая отчетность;

• обеспечивает полную картину бухгалтерского учета или частичную картину, которая при группировке с другими бухгалтерскими книгами обеспечит полную картину

Учет в субкниге (Subledger Accounting - SLA)

Учет в субкниге – гибко настраиваемый механизм, позволяющий создавать настраиваемые проводки из транзакционных субкниг. Обладает единым для всех субкниг интерфейсом настройки и механизмом генерации проводок, обеспечивает возможность параллельного ведения нескольких видов учета для отражения различных требований, а также поддержку подробной аналитики на уровне субкниги, позволяющей строить необходимую отчетность и облегчить выверку.

Учет в субкниге интегрирован с основными модулями Oracle e-Business Suite (General Ledger, Payables, Receivables, Projects, Assets, Costing, OPM, Public Sector/Federal, Payroll, Property Manager, Loans, Lease Management, Cash Management, Globalizations, Intercompany), кроме модуля Treasury.

в стандартную поставку входит несколько преднастроенных методов учета в субкнигах: стандартные начисления, стандартный кассовый, стандартные начисления с учетом обязательств, стандартный кассовый с учетом обязательств.

предусмотрен импорт/экспорт для составляющих частей методов учета, а также копирование преднастроенных методов и их последующее изменение.

в совокупности это позволяет создавать 100% настраиваемый учет, быстро реагировать на изменения законодательств различных стран, создавать локализационные решения, используя стандартную функциональность системы.

Основные свойства:

• Больше аналитики: необходимая информация попадает в запись субкниги, а затем в проводку из транзакции автоматически, позволяя получать необходимую отчетность.

9

• Контроль: учет в подкниге позволяет контролировать учет каждой транзакции, обеспечивая соответствие стандартам и требованиям.

• Гибкость: возможна быстрая реакция на изменяющиеся требования со стороны бизнеса и/или законодательства без дополнительных кастомизаций.

• Легкая выверка: сохраняется связь между проводкой в Главной книге, записью в субкниге и транзакцией.

Модуль Налоги (Oracle eBusiness Tax - eBTax)

Oracle eBusiness Tax - единое решение для управления всеми налогами по транзакциям во всех бизнес-процессах комплекса Oracle e-Business Suite, построенное на основе сервисно-Ориентированной архитектуры (SOA).

eBTax обеспечивает пользовательский интерфейс для самостоятельного определения налогов и правил их расчета, загрузки контента и настройки интеграции с «третьими» поставщиками налоговых сервисов.

Гибкая и расширяемая модель правил, централизованный контроль и репозиторий налоговых транзакций снабжены возможностью информационного аудита и обеспечивают соблюдение налоговых политик и требований законодательства, гарантируют точный налоговый учет.

Особенности и преимущества Oracle eBusiness Tax:

Операционная эффективность:• автоматизация бизнес-процессов

• Упрощенная конфигурация налогов

• сервисно-Ориентированная архитектура (SOA)

Глобальное мышление, локальное управление:• единый источник для налоговых правил и

транзакций

• Глобальные операции

• самообслуживание для налоговых менеджеров

Соблюдение законодательства и оптимизация:• поддержка соблюдения налоговых

законодательств различных стран на основе настройки налоговой юрисдикции, налогового режима, налоговых правил и пр.

• налоговый аудит

• налоговая отчетность

Бюджетный учет (Budget Accounting)в модуле «Oracle Главная книга» на счетах Главной книги можно хранить информацию не только о фактических суммах, но и бюджетные суммы, и суммы обязательств. предусмотренная функциональность позволяет реализовать три основных способа составления бюджета: сверху вниз, снизу вверх и комбинированный метод. на основе бюджетных сумм по счетам устанавливается контроль над расходованием фондов (с учетом обязательств) на уровне транзакций в модулях «кредиторы» и «закупки», а также журналов «Главной книги». контроль фондов по различным счетам может быть жестким (запрет), мягким (предупреждение), отсутствовать. существует гибкая настройка контроля по временным интервалам (год, квартал, период, проект) и типам контролируемых сумм (с начала года, квартала, проекта и пр.).

предустановленные правила бюджетного учета можно изменять или создавать новые с помощью функциональности SLA.

Мультиорг архитектурамультиорг архитектура вашей компании поддерживается действующим в системе контролем доступа ко многим организациям (Multiorg Access Control). Эта функция позволяет осуществлять действия с данными по различным операционным единицам в системе, работая из единых полномочий, т.е. без смены полномочий и таким образом повышает эффективность действий пользователя.

мультиорг доступ

• можно использовать единые полномочия для доступа, проведения операций и получения отчетности в случае многих операционных единиц

10

мультиорг предпочтения

• предпочтения на уровне пользователя можно настроить для доступа к определенному набору операционных единиц

• Операционная единица по умолчанию может быть выбрана по каждому пользователю

Общая отчетность для различных организаций

• построение отчетов для многих операционных единиц с использованием единых полномочий

Единая архитектура торгового сообществаначиная с релиза 12, в приложениях Oracle e-business Suite используется единая архитектура торгового сообщества (Trade Community Architecture), представляющая взаимосвязанный комплекс единых для всех приложений справочников (подразделений нашей компании, поставщиков, клиентов, организаций, банков, отделений банков и банковских счетов).

такая единая архитектура, включающая централизованную банковскую модель, позволяет широко использовать в практике предприятий центры коллективного обслуживания и, в частности,создавать единые платежные центры.

Улучшенное представление информации повышает стоимость компанииприложения Oracle BI (Oracle BI Applications) – это полнофункциональные преднастроенные решения. Обеспечивая единое интегрированное представление всей информации предприятия, наглядность и согласование по всем бизнес-функциям, приложения Oracle BI помогают сотрудникам всех уровней иерархии лучше понять, насколько эффективна их деятельность и деятельность компании в целом. Oracle предоставляет преднастроенные адаптеры и ETL (извлечение, преобразование и загрузка)

карты для E-Business Suite версий 12.1, 12 и 11i10. приложения Oracle BI полностью поддерживают эти версии E-Business Suite за счет интеграции, включая поддержку единой точки входа E-Business Suite (Single Sign On) и специфические правила безопасности E-Business Suite для пользователей, объектов и слоев данных. Дополнительно приложения Oracle BI поддерживают гибкие поля E-Business Suite и имеют преднастроенные «рабочие ссылки», позволяющие пользователям приложений Oracle BI автоматически получать необходимые данные в безопасном режиме и детализировать информацию до конкретных транзакций.

Для клиентов E-Business Suite финансы предназначено приложение Oracle финансовая аналитика (Oracle Financial Analytics), являющееся частью семейства приложений Oracle BI. Oracle Financial Analytics предоставляет предприятию возможность лучшего понимания факторов, влияющих на прибыль, расходы компании и ее акционерную стоимость. интеграция с другими продуктами семейства приложений Oracle BI обеспечивает получение полной финансовой информации по всей цепочке создания ценности компании для более совершенного анализа клиентов, поставщиков и трудовых ресурсов. например, Oracle Financial Analytics позволяет получить улучшенное представление данных Главной книги. Это обеспечивает понимание прибыльности отдельных продуктов и клиентов, а также возможность анализа влияния расходов на персонал, эффективность сотрудников и поставщиков на полученную прибыль и уровень удовлетворения клиентов.

Oracle Financial Analytics содержит тысячи преднастроенных финансовых показателей, предупреждений, отчетов и аналитических панелей для финансовых специалистов, руководителей и менеджеров отдельных бизнес-подразделений, которые позволяют получать необходимую информацию и своевременно предпринимать соответствующие действия. более того, Oracle Financial Analytics помогает сократить время на составление финансовой отчетности и обеспечение соответствия требованиям различных регуляторов (например, отчетность по Sarbanes-Oxley) с формированием соответствующей отчетности.

Oracle Financial Analytics позволяет получать более детализированную отчетность широкому кругу пользователей. руководители и сотрудники,

11

непосредственно работающие с клиентами, также получают своевременную информацию по расходам и доходам с требуемым уровнем детализации: по продуктам, регионам, клиентам и т.п. Это позволяет им регулировать стратегии и повышать эффективность работы. пользователям традиционных решений требуется ждать дни и даже недели для того, чтобы получить специфические отчеты. Часто необходимо ждать закрытия периода для получения отчетов об эффективности деятельности предприятия. благодаря приложениям Oracle BI пользователи E- Business Suite получают правильную информацию в правильное время, что обеспечивает возможность предпринимать корректирующие действия до того, как ситуация перерастает в проблему для бизнеса.

более подробную информация об Oracle Financial Analytics находится в каталоге Oracle EPM – 2011.

Повышение эффективности работы конечных пользователейOracle User Productivity Kit (UPK) представляет собой мощную платформу для создания контента и тренингов, что упрощает процесс внедрения корпоративных приложений благодаря содействию и поддержке адаптации пользователей. быстрая адаптация является ключевым фактором успеха проекта внедрения. за счет поддержки продуктов Oracle E-Business Suite, Oracle UPK позволяет компаниям достичь быстрой отдачи от вложенных инвестиций в программное обеспечение. Для любого проекта, будь то внедрение «с нуля» или обновление системы, Oracle UPK приносит выгоды на всех фазах жизненного цикла владения программным обеспечением.

Oracle UPK сокращает время и расходы на разработку контента за счет возможности создания множества выходных результатов (документация, тесты, инструкции и т.п.) на базе одной записанной сессии. пользователи могут быстро сделать интерактивное моделирование операций в системе, материалы для web-тренингов или для обучения в классе, встроенные инструкции для приложения. Операции и процессы в системе могут быть определены и протестированы пользователями до запуска в промышленную эксплуатацию путем создания тестовых примеров, что обеспечивает необходимый уровень подготовки конечных пользователей. Oracle UPK является ключевым фактором для повышения производительности и

сокращения затрат на внедрение.

«Благодаря Oracle User Productivity Kit, мы значительно повысили эффективность обучения, сократили расходы и провели тренинги для конечных пользователей в рекордно короткое время. Это сыграло решающую роль в успешном внедрении проекта»

Peter Murray

Vice President and Chief Information Officer, University of Maryland, Baltimore

Для Oracle E-Business Suite Управление финансами, начиная с версии 12, существует 6 UPK модулей, которые содержат более 320 готовых топиков (уроков). До того как Oracle создал готовые модули, многие клиенты E-Business Suite 11i использовали UPK для разработки собственного контента.

Повышение гибкости предприятия Гибкость предприятия часто ассоциируется со способностью быстро приспосабливать новые решения или приобретения организации. Чем быстрее это происходит, тем больше возможностей быстрого возврата вложенных инвестиций. в настоящее время клиенты Oracle E-Business Suite имеют возможность использовать решения, которые обеспечивают быстрое получение выгод от внедрения.

Интеграция с приложениями для управления эффективностью предприятия (Enterprise Performance Management) Oracle Hyperion Управление финансами (Oracle Hyperion Financial Management, HFM) – это приложение для финансовой консолидации и отчетности, предназначенное для использования и

12

поддержки финансовыми отделами предприятия. Оно предоставляет финансовым специалистам возможности быстрого закрытия финансовых периодов и ускоренного составления отчетности в гетерогенных средах, обеспечения соответствия требованиям различных регулирующих органов и сокращения затрат на усилия по обеспечению этого соответствия, гарантируя полную достоверность информации.

кроме консолидации данных и отчетности, финансовым отделам необходимы гарантии качества внутренних контролей и процессов отчетности. Для удовлетворения этих потребностей необходимо получать полное представление финансовых данных от источника до отчета. Oracle Hyperion Управление качеством финансовых данных (Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, FDM) позволяет бизнес-аналитикам разрабатывать стандартизованные процессы управления финансовыми данными и проверять эти данные из любых источников. все эти возможности обеспечивают сокращение затрат и уменьшение сложности процессов. решение Oracle FDM полностью интегрировано с приложениями Oracle для управления эффективностью предприятием и является единственной системой корпоративного класса для управления качеством финансовых данных.

клиенты Oracle E-Business Suite могут интегрировать свою корпоративную систему с Oracle Hyperion Financial Data Quality Management для переноса данных из Главной книги Oracle E-Business Suite и других источников в приложения Enterprise Performance Management (EPM). после загрузки данных в приложения EPM, такие как Hyperion Financial Management (HFM), Hyperion Planning, Oracle Essbase или Hyperion Strategic Finance, существует возможность перехода из отчетных данных обратно в Главную книгу Oracle E-Business Suite для просмотра сальдо по счетам, и затем детализировать данные глубже, до конкретных транзакций.

Интеграция с Oracle Imaging and Process Management Oracle Imaging and Process Management (Oracle I/PM) предлагает готовую интеграцию с Oracle E-Business Suite Financials для оптимизации автоматизации процессов путем соединения функций документооборота и технологий обработки изображений с расширенными возможностями использования рабочих потоков и мониторинга процессов. позволяя финансовым отделам

уменьшить документооборот в многооперационных процессах, таких как обработка инвойсов или управление расходами, Oracle I/PM помогает значительно сократить расходы и циклы обработки документов, одновременно с этим, повышая прозрачность процессов и усиливая финансовый контроль.

Oracle I/PM – это платформа в масштабах предприятия для обработки изображений и управления рабочими потоками. Она позволяет обрабатывать не только контент Oracle E-Business Suite, но также данные собственных приложений клиентов и систем третьих сторон в едином хранилище изображений. Уникальное преимущество данного подхода состоит в том, что клиенты могут начать с приложений E-Business Suite, поддерживающих изображения, например, Oracle Payables, и затем перейти по мере необходимости к другим приложениям, таким как Oracle Internet Expenses, Oracle Receivables или Oracle Contracts. в действительности, показатель ROI, связанный с Oracle I/PM растет по мере того, как увеличивается количество приложений и процессов, поддерживающих изображения. таким образом, финансовые отделы могут повысить ROI, снизить затраты и время обработки процессов без дополнительных расходов на решения по обработке изображений.

Oracle I/PM бесшовно интегрировано с приложениями Oracle E-Business Suite. превращая изображения документов в стандартные прикрепленные файлы системы и поддерживая существующие меню и горячие клавиши, приложение позволяет повысить эффективность трудоемких операций, например, ввода данных. с технической стороны, для интеграции Oracle I/PM с Oracle E-Business Suite необходимо минимум

13

специальных процедур, что гарантирует отсутствие потребностей в дорогостоящем консалтинге для дальнейшей поддержки системы и ее будущих обновлений.

интеграция с Oracle I/PM возможна через специальные адаптеры E-Business Suite для I/PM, обеспечивающие встроенные возможности интеграции, сертифицированные для версии E-вusiness Suite 11i10, 12 и 12.1.

Oracle Fusion Financials - новый стандарт управления финансаминесмотря на то, что данный каталог посвящен финансовым приложениям Oracle e-Business Suite Release 12.1, заглянем «за горизонт» и рассмотрим недавно появившееся следующее поколение финансовых приложений Oracle.

Oracle Fusion Financials – это модульный набор финансовых приложений, разработанный для использования как в качестве полного единого финансового продукта, так и в качестве модульного расширения уже существующего финансового решения.

Являясь частью семейства приложений Oracle Fusion, Oracle Fusion Управление финансами (Financials) представляет собой 100% открытый, основанный на стандартах, набор модулей для управления финансами, который превосходит по функциональности любое другое финансовое приложение. в отличие от традиционных систем управления финансами, поддерживающих процесс принятия решений и аналитику как второстепенный функционал, Oracle Fusion Financials предоставляет расширенные возможности представления бизнес-данных всем пользователям. революционная платформа отчетности решения Oracle и встроенная бизнес-аналитика устанавливают новые стандарты для управления финансами и коренным образом преобразуют привычные способы работы финансовых специалистов.

Новый стандарт отчетности

в рамках одной финансовой организации существуют различные требования к отчетности. финансовым директорам нужна финансовая отчетность профессионального качества, финансовым аналитикам – возможность анализа сальдо главных книг, другим пользователям – возможность осуществлять запросы по требованию на базе транзакционных данных. Общей проблемой пользователей является то, что данные берутся из нескольких разрозненных источников, а чтобы их собрать и согласовать требуется значительное время, что приводит к отсутствию возможности получения информации в режиме реального времени.

Oracle Fusion Financials предоставляет передовую платформу отчетности, изначально разработанную на базе аналитической модели данных. передача транзакционных данных в аналитическую модель осуществляется за один шаг, что гарантирует своевременное получение согласованных точных данных для формирования как управленческой, так и внутренней отчетности. все отчеты используют один источник данных и поддерживают возможность детализации до исходной транзакции. все запросы и отчеты формируются мгновенно, обеспечивая возможность многомерного анализа без необходимости использования отдельных хранилищ данных.

процесс получения данных в Oracle Fusion Financials отличается от других систем. пользователям не надо обращаться за помощью к ит-специалистам для создания отчетов или запросов. финансовые пользователи могут получать доступ к актуальной финансовой отчетности и моментальным снимкам отчетов через специальный центр отчетности, предназначенный для самостоятельной работы. Другие пользователи могут легко создавать собственные запросы по требованию при помощи преднастроенных бизнес-представлений, которые используют общий бизнес-язык, специально разработанный для нетехнических специалистов.

Результат: Доступ пользователей к той информации, которая необходима, и в тот момент, когда она необходима.

Новый стандарт принятия решений

финансовые пользователи, особенно те, которые пользуются данными верхнего уровня, часто не имеют достаточной информации для осуществления определенных операций. исследования

14

показывают, что пользователи могут тратить до 25% своего рабочего времени на поиск данных, а компании теряют до 10% суммы заработной платы, если сотрудники осуществляют неэффективный поиск.

Oracle Fusion Financials сокращает время неэффективного поиска информации, предоставляя пользователям точные данные в необходимое время. конфигурируемые аналитические панели, разработанные с учетом потребностей различных должностей, консолидируют информацию из различных источников, контролируют процессы и сообщают об исключительных ситуациях, что позволяет принимать своевременные решения. пользователи знают, что им необходимо сделать, просто войдя в систему. Oracle Fusion Financials предоставляет аналитику в режиме реального времени в рамках бизнес-транзакций, что облегчает процесс принятия решений.

Результат: Упрощение процесса принятия решения для всехпользователей.

Новые стандарты работы

финансовые организации постоянно пытаются найти способы работать более эффективно и с меньшими затратами. к сожалению, процессы обработки транзакций все еще доминируют в общем объеме работы финансовых специалистов. Oracle Fusion Financials значительно снижает затраты на ресурсоемкие задачи. встроенная технология электронных таблиц обеспечивает расширение транзакционного ввода, поддерживая ввод большого объема данных в большинстве финансовых функций. инновационная интеграция с системами обработки изображений значительно повышает скорость обработки счетов и сокращает потребность в использовании дорогостоящих решений третьих сторон. кроме того, Oracle Fusion Financials разработан с учетом того, как финансовые специалисты осуществляют свою ежедневную деятельность. с учетом этого сконфигурированы и оптимизированы все страницы приложения.

Результат: меньше времени тратится на ручные операции, больше – на действия, добавляющие ценность.

Oracle Fusion Financials: Защита и расширение существующих приложений

решение Oracle Fusion Financials разработано для работы с другими приложениями Oracle Fusion и с

вашими существующими приложениями, такими как Oracle E-Business Suite и Oracle PeopleSoft, что позволяет привести ваш бизнес к новым стандартам

эффективности. примером такого подхода к разработке решений является Oracle Fusion Accounting Hub, который позволяет получить преимущества от инноваций Oracle Fusion Financials с сохранением ваших уже сделанных инвестиций и минимальными затратами на внедрение и приспособление финансовых процессов. Oracle Fusion Accounting Hub обеспечивает интеграцию финансовых данных из различных информационных систем для получения единой согласованной информации.

Oracle Fusion Accounting Hub позволяет вам обеспечить параллельный учет и соответствие различным требованиям: корпоративным, управленческим, требованиям к отчетности различных стандартов, например, GAAP, мсфО, и требованиям местного законодательства. Oracle Fusion Accounting Hub содержит в себе множество

инновационных разработок Oracle Fusion Financials, таких как аналитические панели, передовые возможности отчетности и аналитики, бесценный функционал Oracle Fusion Middleware.

5 основных причин для обновления версии до R12.1Обеспечивая упрощение, стандартизацию и централизацию, эта версия приложения Oracle E-Business Suite может быть использована любыми компаниями независимо от размера и отраслевой направленности. преимущества системы могут получить как крупные мультинациональные корпорации, так и компании среднего размера. при принятии решения об обновлении системы до последней версии, важно оценить эффективность сделанных вложений. здесь приведено 5 основных моментов, которые могут стать решающими при принятии решения об обновлении системы:

• Усовершенствованная поддержка глобальных центров общекорпоративного обслуживания

• повышение операционной эффективности финансовых служб за счет централизации бизнес-функций

• повышенная эффективность работы конечных пользователей

• большая гибкость при составлении отчетности в соответствии с требованиями мсфО

15

• Доступ к новым возможностям и последним технологиям

Усовершенствованная поддержка глобальных центров общекорпоративного обслуживания

финансовые отделы могут достигнуть значительной экономии затрат за счет консолидации рутинных процессов в центрах общекорпоративного обслуживания, находящихся в странах с меньший стоимостью трудовых ресурсов. еще более значительная экономия может быть достигнута при использовании этой системы для консолидации финансовых систем, стандартизации процессов и выявления глобальных владельцев процессов в целях сокращения избыточности. Обеспечивая больший контроль процессов, компании могут повысить управляемость и сократить расходы на аудит. также, организации общекорпоративного обслуживания часто предоставляют сервисные услуги на более высоком уровне и своевременную и достоверную информацию.

базовый функционал версии 12.1 для управления финансами позволяет организациям работать глобально, как по всем приложениям, так и по всем направлениям деятельности и географическим регионам. Глобальная бизнес-платформа позволяет стандартизировать правила учета и правила расчета налогов за счет централизации настроек и поддержки, которые обладают достаточной гибкостью для того, чтобы поддерживать различные стандарты финансовой отчетности. во-вторых, так как процессы глобализации требуют от компаний присутствия по всему миру, организации должны обеспечить соответствие стандартам учета тех стран, в которых есть их представительства. Это требование влечет необходимость настройки нескольких наборов отчетности под требования местного законодательства и корпоративных стандартов. Oracle Главная книга совместно с централизованным механизмом учета на уровне субкниг обеспечивает соответствие необходимым стандартам учета в параллельном режиме.

Повышение операционной эффективности финансовых служб за счет централизации бизнес-функций

Oracle E-Business Suite Release 12.1 обеспечивает повышение эффективности и гибкости за счет новых централизованных и стандартизированных ключевых бизнес-функций. существует новая

централизованная архитектура, которая не только улучшает поддержку процессов общекорпоративного обслуживания, но и стандартизирует и упрощает финансовую инфраструктуру вашей компании. версия R12.1 поддерживает централизацию следующих ключевых бизнес-функций:

• Учетные политики стандартизованы в рамках всего предприятия при помощи механизма учета на уровне субкниг (Subledger Accounting). Это гарантирует, что все сотрудники придерживаются единого набора правил.

• Данные о финансовых результатах деятельности компании хранятся в едином месте (книги и наборы книг) и легко доступны для просмотра и использования. Это обеспечивает сокращение времени и упрощение процесса закрытия периода.

• Юридические лица в системе легко моделируют корпоративную структуру и связывают все необходимые компоненты структуры в едином месте – конфигураторе юридических лиц (Legal Entity Configurator).

• Данные о банках и банковских счетах управляются централизованно, что обеспечивает единую точку доступа к информации обо всех использующихся банковских счетах в приложениях Oracle.

• Управление всеми платежами осуществляется в Oracle Payments, что обеспечивает автоматизацию и упрощает интеграцию с внешними финансовыми институтами.

• транзакционные налоги настраиваются и управляются в едином месте (E-Business

16

Tax), что обеспечивает поддержку и контроль комплексных требований учета транзакционных налогов в рамках всего предприятия.

• все взаимоотношения и правила учета для внутрифирменных и межфилиальных операций настраиваются в расширенной глобальной межфилиальной системе (Advanced Global Intercompany System), что упрощает выверку в конце периода.

Повышенная эффективность работы конечных пользователей

Эффективность работы конечных пользователей продолжает оставаться важнейшей задачей для большинства организаций, а также является ключевым аспектом при выборе нового приложения. простота, удобство и эффективность – это те качества, которые клиенты ищут в приложениях для повышения производительности транзакционных потоков и сквозных бизнес-процессов. Oracle усилил E-Business Suite Release 12 за счет приобретения нескольких приложений и сделал значительные вложения в улучшение восприятия системы пользователями. новые страницы приложения, представленные в версии 12, были спроектированы на базе совершенно нового подхода с целью максимального упрощения использования системы. конечные пользователи будут использовать аналитические панели, пошаговые листы проверки, мастера процессов и консолидированные страницы для настроек. несколько примеров:

• сбор задолженности

• платежи

• настройки учета

• налоги

Большая гибкость при составлении отчетности в соответствии с требованиями МСФО

компании, формирующие отчетность в соответствии с мсфО, неизбежно приходят к тому, что необходимы новые способы сбора информации и дополнительные данные. им могут потребоваться новые правила определения и оценки в учете для составления баланса и строк Отчета о прибылях и убытках, более детализированная отчетность по сегментам, усложненная отчетность по деятельности дочерних компаний за границей или обеспечение соответствия требованиям более широкого раскрытия информации о своей деятельности.

необходимо соответствовать не только основным принципам мсфО, но и детальным требованиям этих стандартов. каждое отчитывающееся подразделение компании должно собирать данные по каждой финансовой сущности, например, по признаваемой выручке, одним и тем же способом в соответствии с одними и теми же определениями.

если ваша компания имеет стандартизованное описание данных клиентов, сотрудников, поставщиков, продукции и организаций управления, то это хорошее начало. следующим шагом является централизованное определение корпоративных учетных политик и внедрение контролей над их использованием в рамках всего предприятия.

руководству необходимо не только соответствовать специфическим учетным политикам и процедурам, лежащим в основе мсфО, но также одновременно обеспечить соответствие требованиям всем другим стандартам, относящимся к группе компаний. Это то самое «мульти-GAAP» представление мира, которое делает соответствие мсфО таким сложным. так как стандарты сШа сближаются с мсфО, публичные компании сШа должны поддерживать как GAAP, так и мсфО все время переходного периода, что рассматривается как сравнительная отчетность.

приложения Oracle обеспечивают адаптирующуюся среду для поддержки требований различных стандартов. архитектура Oracle E-Business Suite разработана для обеспечения жесткого контроля над операциями в субкнигах при помощи специального механизма учета на уровне субкниг (Subledger Accounting). Этот механизм использует единую модель данных для централизованного хранения операций субкниг и книги для сбора бухгалтерских проводок юридических лиц. так как одна операция на уровне субкниги формирует параллельно несколько проводок, отражающихся в разных книгах, то компании получают непротиворечивые данные по всем субкнигам одновременно с отчетностью по всем необходимым стандартам.

Доступ к новым возможностям и последним технологиям

новая и расширенная функциональность в Oracle E-Business Suite Financials Release 12.1 была создана с учетом пожеланий клиентов, лучших отраслевых практик, исследований аналитиков и наших собственных соглашений по улучшению приложения. в связи с планируемой стратегией

17

движения к приложениям Fusion, Oracle E-Business Suite Financials Release 12.1 уже включает в себя ряд преимуществ, запланированных и разработанных для Fusion. используя базовые принципы Fusion, организации могут обеспечить себе комфортный переход на новые версии в соответствии с долгосрочной стратегией развития ит. Улучшения приложений от версии к версии показывают, что Oracle предлагает наиболее полную и легко адаптирующуюся глобальную бизнес-платформу, которая обеспечивает возможность роста бизнеса наших клиентов с меньшими затратами и большим контролем и гибкостью. ниже приведены некоторые примеры сделанных улучшений в новой версии R12.1 по сравнению с версией R12 (всего более 300 новых возможностей и улучшений):

• замена устаревших/некорректных счетов

• ввод и утверждение на уровне строк счетов и счетов-фактур

• Частичное признание выручки в периоде

• балансирование себестоимости и выручки

• привязка платежей к счетам на оплату на уровне строк

• преобразование неоплаченной дебиторской задолженности в графики платежей

• Оптимизация фондов за счет группировки денежных средств и обнуления остатков

• возможность сверки на уровне платежных групп

• настройка выверки выписок и допустимых отклонений на уровне банковских счетов

• Откат начисленной амортизации по выбранным основным средствам

• Улучшение процессов управления поступлениями за счет отслеживания поступлений и функционала обработки недостающих поступлений

Обновление версиипостоянные обновления и поддержка ваших текущих корпоративных приложений требуют значительных инвестиций. Часто эти процессы могут быть достаточно сложными. приложение Oracle E-Business Suite Release 12.1 предлагает тысячи функциональных возможностей и инструментов, которые помогают управлять предприятием в глобальной бизнес-среде. кроме того, это приложение было разработано с учетом потребности облегчения процесса обновления.

в Oracle E-Business Suite Release 12.1 существует большое количество технологических улучшений и усовершенствованных процессов, которые значительно упрощают процесс обновления системы. будь то параллельная инфраструктура для распределенной нагрузки на обновления больших таблиц с учетом графика обновлений или оптимизация динамической выборки, процессы обновления версии 12.1 проходят быстрее и проще, чем те же процессы для других версий. Данная версия R12.1 испытала больше обновлений и системных тестирований, чем любая другая. так же для обновления до данной версии требуется намного меньше предварительной подготовки и последующих за процессом обновления операций. Дополнительно Oracle E-Business Suite Release 12.1 обеспечивает целостность и выбор. например, вы сможете вести свой бизнес тем же самым способом, что и до обновления, даже с учетом изменившейся финансовой архитектуры приложения. несмотря на то, что комплекты книг (Sets of Books) превратились в книги и наборы книг (Ledger sets), механизм учета на уровне субкниг создает проводки в Главных книгах, а операционные единицы используются для разделения транзакционных данных, ваши результаты учета не будут меняться. версия 12.1 будет использовать те же самые бизнес-правила, что и версия 11i для создания проводок по транзакциям и управления доступом пользователей к операционным единицам.

в Oracle E-Business Suite Release 12.1 вы решаете, когда вы хотите начать использование новой функциональности. например, вы можете захотеть использовать эту версию как возможность перехода на единый план счетов для того, чтобы полностью получить эффект от применения функциональности набора книг. Эта функциональность представляет собой очень гибкую структуру, обеспечивающую соответствие требованиям корпоративной отчетности и местного законодательства, а также обработку, управление и анализ глобальных операций. подобным образом, вы можете захотеть сократить число полномочий за счет использования новой модели доступа пользователей, разработанной для повышения эффективности работы в среде общекорпоративного обслуживания.

18

«Многие клиенты оценивают, стоит ли обновлять их существующее приложение Oracle E-Business Suite 11i до версии 12, или стоит подождать выхода Fusion. Существует значительное количество функциональных и технологических изменений в версии 12. Обновление сейчас поможет создать базу для подготовки к использованию Fusion, что позволит получить максимальную выгоду от приложения и сократит риски перехода»

Sean Malinski,

Accenture Partner,

Global Business Solutions - Oracle Practice

Обновление до Oracle E-Business Suite Release 12.1 может быть правильным решением на пути консолидации существующих развернутых ERP-приложений. Это позволит вам сократить расходы на ит и на обеспечение соответствия требованиям, повысит качество информации и упростит интеграцию при процессах слияния и поглощения. по мере стандартизации процессов и систем, вы сможете использовать все большее количество функциональных возможностей Oracle E-Business Suite Release 12.1.

19

Состав финансовой подсистемы

Oracle Центр финансового учета Oracle Financial Accounting Hub (FAH)Oracle Центр финансового учета позволяет вам эффективно создавать детализированные, проверяемые, согласованные учетные записи, собирая их из большого количества учетных систем. Центр учета включает в себя: конструктор и хранилище правил построения учетных записей, надежный механизм трансформации с расширяемым механизмом проверок, хранилище построенных учетных записей. механизм трансформации обеспечивает согласованную учетную политику. хранилище обеспечивает централизованный контроль, детализированные возможности аудита и позволяет вам одновременно соответствовать разнообразным корпоративным, управленческим и отчетным требованиям.

Ключевые возможности

• интегрированное и глобальное хранилище учетных данных

• хранит учетные данные в едином для всей организации хранилище

• полностью интегрировано с Oracle Главной книгой (и с Главной книгой Oracle PeopleSoft) и субкнигами Oracle e-Business Suite (Дебиторы, кредиторы, Основные средства, зарплата и пр.) и архитектурой построения книг

• создает учетные записи независимо от ограничений систем источников

• мультиязыковая, мультивалютная система, международные форматы данных

Построитель методов учета

• Общий механизм для определения учетных правил

• использование типов строк для определения строк журналов

• правила происхождения счетов для определения счетов строк журналов

• наборы отображений для отображения транзакционных данных на счета строк журналов

• Описания журналов для определения заголовка журнала и описания строк

• возможность копирования правил для повторного использования как шаблонов

• настройки групп вместе в согласованные методы учета по системе-источнику или группе систем-источников

• возможность использования эффективной даты (даты начала и окончания действия) для предварительной настройки изменений

• Утверждение в режиме реального времени для обеспечения цельности правил

• запросы правил в режиме реального времени

• правила для Гк и обратимые даты журналов

• правила для жизненного цикла транзакций

Механизм учета

• режимы обработки: в реальном времени (включая режим создания черновых записей) и пакетный

• возможности настройки расписания выполнения

• Отчеты о суммарных и детальных результатах

• создание мульти-GAAP представлений

• Эффективные пределы дат для ограничения обработки

• возможности шаблонов учета для предварительного просмотра и корректировки результатов

• передача в Oracle Гк

• Диагностическая сеть для анализа интеграции систем источников и правил учета

• настраиваемое суммирование по строкам как для хранилища учетных записей, так и для передачи в Гк

• вычисление учитываемой суммы, прибылей/убытков, округления для журналов в иностранных валютах

20

Аналитические критерии

• хранение транзакционной и ссылочной информации вместе с журналами

• создание единого корпоративного определения аналитической информации

• аналитические критерии детализируются до групп, связанных с аналитической информацией

• создание остатков за период по счетам строк журналов в соответствии со значениями аналитических критериев

• повторное использование для любых систем источников

Запросы учетной информации

• просмотр учетных событий и связанных журналов

• просмотр идентификационной информации по пользовательским транзакциям вместе с учетными событиями и журналами

• Дриллдаун от сальдо по счету Гк до хранилища учетных записей строк журналов

• сравнение мульти-gaap представлений

• настраиваемые представления для предопределенного и повторно используемого поиска по журналам и их строкам

Ручные журналы

• пользовательский веб-интерфейс

• включает предопределенные утверждения механизма учета

• Обновляет аналитическую информацию в соответствии с требованиями

Сложное управление обработкой ошибок

• режим обработки только ошибок

• предопределенные лимиты ошибок для остановки процесса

• разделение ошибок на технические и конечных пользователей

• просмотр ошибок в режиме реального времени или через отчеты

• Ошибки обрабатываются заново при каждом вызове механизма учета

Загрузчик определений учетных записей для приложений

• версии переключаются с задержкой для одновременного определения правил

• параллельные запросы позволяют пользователям импортировать и экспортировать правила в/из промышленных и тестовых систем

• контекстные настройки для предоставления возможности одновременного обновления правил

• анализ слияния для анализа вновь импортируемых правил

Предопределенные проверки

• Гарантирует согласованность с Oracle Гк

• межфилиальное балансирование

• расширяемое через Oracle рабочий поток бизнес событий

• полностью задокументированное

Отчетность

• предопределенные шаблоны отчетов

• интеграция с XML Publisher

Особенности и преимущества внедрения

• Внедрение, основанное на приоритетах клиентов: постепенное развертывание, системы-источники добавляются со временем, универсальные гибкие правила с возможностью копирования, поддержка изменяющихся требований бизнеса.

• Безшовная интеграция: интегрируются абсолютно разные приложения, сокращается объем данных для синхронизации, сокращается время и затраты на внедрение.

Oracle Главная книга Oracle General Ledgerмодуль «Oracle Главная книга» представляет собой комплексное интегрированное решение, полностью автоматизирующее процессы бухгалтерского, управленческого учета и отчетности, как по международным стандартам учета и отчетности, таким как GAAP (Общепринятые принципы бухгалтерского учета) и IAS (мсфО), так и в соответствии с требованиями российского законодательства.

решение обеспечивает ведение целостного, прозрачного и согласованного бухгалтерского и управленческого учета для всех типов организаций и значительно повышает качество финансового управления, сбора данных, доступа к информации и финансовой отчетности в рамках всего предприятия.

21

на сегодняшний день решение является самым полным прикладным программным приложением, предоставляющим уникальные преимущества, соответствующие лучшим практикам и методологиям, принятым в мире для ведения учета и отчетности, поддержки корпоративного управления и организации управления эффективностью предприятия, как на корпоративном уровне, так и на уровне отдельного предприятия.

Информпанель Финансовой аналитики, позволяющая анализировать данные Главной книги.

Переход на новый качественный уровень

благодаря внедрению модуля «Oracle Главная книга» характер деятельности финансовых отделов и бухгалтерии выходит за рамки учетных и административных функций. вы получаете инструменты для решения стратегических управленческих бизнес-задач и значительно минимизируете долю ручного труда, а также смещаете фокус на функции мониторинга и контроля. в результате этого обеспечивается более глубокое и целостное видение процессов, консолидация стратегических инициатив и оперативная оценка результатов деятельности компании. внедрение модуля дает возможность предприятию перейти на новый качественный уровень:

• сокращение времени и стоимости затрат владения процессом;

• прямое взаимодействие с информацией в реальном режиме времени;

• реализация принципа параллельного учета в нескольких бухгалтерских книгах (например: одна регистрация первичной финансово-хозяйственной операции – автоматическое формирование проводок в управленческом,

бухгалтерском и налоговом учетах);

• более широкие функциональные возможности по учету и отчетности, расширенный спектр аналитических классификаторов, корпоративного и финансового управления, а также управления финансовыми потоками;

• поддержка отраслевых процессов и полная совместимость со всеми отраслевыми решениями Oracle;

• масштабируемая архитектура, разработанной специально как для холдингов и организаций, ориентированных на глобальный подход к ведению бизнеса, так и предприятий среднего уровня;

• надежные внутренние средства для контроля и документирования всех финансовых процессов и операций, развитым функциям формирования и ведения внешней и внутренней отчетности;

• Открытая платформа интеграции, позволяющая интегрировать решения для управления финансами с существующими корпоративными бизнес-системами или приложениями;

• Ускорение анализа проблем;

• Ускорение закрытия периода;

• Удовлетворение потребностей инвесторов в информации.

Соответствие требованиям РСБУ

решение полностью локализовано и соответствует требованиям и стандартам бухгалтерского учета, принятым в россии, прошло сертификацию института профессиональных бухгалтеров россии (совместно с департаментом методологии бухгалтерского учета мин.финансов рф) на предмет соответствия требованиям рсбУ.

состав российской локализации:

• первичные документы и отчеты

• Учет нДс

• налоговый учет прибыли и налоговые регистры

• Учет основных средств и нематериальных активов

• корреспонденция счетов

• переоценка обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте

• распределение транспортно-заготовительных расходов на стоимость закупаемых товаров и материалов.

22

Локализация решения для стран СНГ

разработаны и поддерживаются локализационные пакеты для казахстана и Украины.

Они имеют примерно такой же состав, как и российская локализация:

• кассовые формы и отчеты

• первичные формы и отчеты по Ос и нма

• Учет нДс

• первичные документы и отчеты по логистике

• формы платежных поручений

• переоценка обязательств

• прочие

подробная информация о составе локализационных пакетов содержится в ноте 472418.1 сайта техподдержки Оракл: https://support.oracle.com/.

Бухгалтерский и управленческий учет

в решении расширены функции Главной книги, поддерживающие бухгалтерскую и управленческую отчетность, отчетность по сегментам, международные стандарты финансовой отчетности, параллельный учет в нескольких бухгалтерских книгах, ведение учета по местам возникновения прибыли или затрат, ведение учета по проектам, перерасчеты и планирование. решение позволяет использовать финансовые данные не только для получения финансовой отчетности, но и как основу для формирования отчетности по доходам и затратам. в результате аналитики и руководители берут за основу те же данные, что и бухгалтеры предприятия. благодаря функциям управленческого учета, которые предлагает решение, обеспечивается выполнение следующих операций:

• Управление инвестициями;

• Управление затратами на направления бизнеса, продукт-услугу;

• контроль результатов, планирование доходов и затрат;

• расчет плановой и фактической себестоимости продукции и услуг.

Ускоренное закрытие периода

решение обеспечивает функции календарного планирования процессов закрытия, оптимизации последовательности задач и потока операций, поддержку взаимодействия, а также усовершенствованные механизмы консолидации.

Ускорени закрытие периода достигается также использованием функциональности набора книг (книг с одинаковым календарем и планом счетов

Гибкий механизм настройки и управления изменениями

Диспетчер настройки учета - новая функциональность, которая позволяет настраивать функциональные требования учета из одного централизованного места. появилась возможность более гибкого и безопасного для системы в целом реагирования на изменения согласно требованиям законодательства, внешнего и внутреннего аудита, нормативных актов и положений.

Гибкая структура планов счетов

модуль «Oracle Главная книга» учитывает различные требования компаний к структуре плана счетов для наиболее полного отражения отраслевых различий. «Oracle Главная книга» не навязывает безразмерный план счетов, а позволяет создать план счетов (до 30 сегментов), полностью соответствующий требованиям конкретного предприятия, удовлетворяющий его потребностям в аналитике.

Ведение учета нескольких организаций:

• Организационные структуры любой степени сложности, неограниченное число уровней, простота реорганизации, несколько иерархий сведения;

• подробная информация по всей организации для контролирующих, статистических и налоговых органов, а также по каждому подразделению организации.

Определение учетных календарей, включающих:

• До 366 периодов, периоды разной длительности,

23

периоды корректировки, несколько календарей;

• использование описательных гибких полей для добавления пользовательских полей данных без программирования.

Проводки

модуль «Oracle Главная книга» поддерживает разнообразные типы проводок, включая циклические, сторнирующие и статистические проводки, проводки в иностранной валюте, шаблоны проводок, проводки распределения и ручные проводки. проверка комбинаций счетов, а также итогов по группам проводок и строкам проводок производится в момент ввода проводки, что позволяет быстро исправлять любые введенные данные до начала обработки информации. Это позволяет избежать дополнительных корректирующих проводок, которые характерны для систем, где проверка данных осуществляется только в процессе обработки информации. возможности модуля:

• ввод контрольных итогов;

• назначение контрольных счетов (по расчетам с контрагентами), по которым нельзя вводить операции в Главную книгу, проводки по этим счетам возникают только по операциям из субкниг

• создание сводных и статистических счетов, замена отключенных счетов;

• импорт данных из внешних систем подготовки данных в любой валюте;

• ведение параллельного учета по различным стандартам и в различных валютах с детализацией до операции в субкниге;

• интерактивный учет и просмотр проводок в режиме онлайн каждой хозяйственной операции;

• возможность просмотра проводок в «черновом» варианте непосредственно из субкниги до передачи их в Главную книгу;

• Гибкая настройка правил учета каждой операции без программирования;

• ввод операций и журналов в любой открытый период;

• контроль учетных периодов

• Удобный интерфейс ввода журналов Гк в форму Excel с проверкой прав доступа и существующих комбинаций плана счетов.

Учет затрат

• разнесение фактических, бюджетных сальдо, сальдо обязательств, статистический учет затрат;

• применение формул для расчета затрат с использованием любого числа операндов, статистических величин, фиксированных сумм, сумм, накопленных с начала периода, неограниченного числа уровней вложенности.

Составление бюджетов

в модуле «Oracle Главная книга» реализованы три основных способа составления бюджета: сверху вниз, снизу вверх и комбинированный метод. Число одновременно существующих версий бюджета не ограничено. «Oracle Главная книга» позволяет защитить бюджеты от несанкционированного доступа паролем.

Данные бюджета могут быть загружены из электронных таблиц. бюджет также может быть рассчитан автоматически с помощью формул. кроме того, применение правил составления бюджетов в модуле «Oracle Главная книга» существенно упрощает ввод сумм или бюджетных проводок.

Мультивалютный учет

модуль «Oracle Главная книга» обеспечивает полную поддержку многовалютного учета в единой бухгалтерской книге. Универсальная форма плана счетов модуля «Oracle Главная книга» и интегрированная архитектура бухгалтерской книги поддерживают возможность конвертации валют, переоценки и перевода в функциональную валюту в соответствии с общепринятыми стандартами финансового учета.

кроме ведения учета в различных валютах на уровне балансовых счетов, модуль «Oracle Главная книга» поддерживает средства многовалютной отчетности. Эти средства позволяют пользователям просматривать данные и выдавать детальные отчеты на уровне операций в неограниченном количестве альтернативных валют по всем типам балансов. кроме того, для компаний, использующих средства многовалютной отчетности, модуль «Oracle Главная книга» позволяет автоматически проводить переоценку операций и перевод отчетности в функциональную валюту и валюту отчетности в соответствии с нормативными требованиями и принципами бухучета.

24

Отчетность

• подготовка отчетов в электронных таблицах;

• создание шаблонов отчетов;

• подготовка отчетов в текстовом формате с разделителями, пригодных для загрузки в электронную таблицу;

• интерактивный просмотр отчетов;

• выполнение запросов на детализацию: сводных счетов, подробных счетов, записей, первичных документов, свободных фондов, расчет расхождений.

Единый интегрированный регистр бухгалтерского учета

архитектура интегрированной Главной книги гарантирует контроль, полноту и достоверность бухгалтерских данных. средства Главной книги обеспечивают одновременное ведение всех видов остатков по счетам в одной сбалансированной книге. модуль «Oracle Главная книга» автоматически синхронизирует и обновляет данные и позволяет в любой момент времени получать актуальные отчеты.

Гибкие средства консолидации

Глобальному предприятию необходима система консолидации, возможности которой выходят за рамки традиционного подхода, ориентированного на сводную финансовую информацию. лучшие современные системы консолидации предоставляют также информацию для принятия стратегических решений, такую, например, как рентабельность интернациональных компаний, величина доходов по видам продуктов и регионам и т.п. таким образом, глобальному предприятию необходимо решение, которое позволит получать консолидированную информацию по любому направлению хозяйственной деятельности и с любой степенью детализации. Oracle система Глобальной консолидации разработана, исходя из реальных требований сегодняшнего дня, обладает исключительной гибкостью, существенно помогает в процессе принятия решений в условиях динамично развивающегося мирового рынка.

специалисты Oracle признают, что в процессе консолидации каждый заказчик решает свои собственные задачи. некоторые заказчики предпочитают иметь систему консолидации, непосредственно интегрированную с системой оперативного учета. Другие предпочитают

использовать автономное решение. Oracle сГк разработана таким образом, чтобы полностью удовлетворять требованиям, как тех, так и других заказчиков. независимо от того, является ли система консолидации автономной или интегрированной, глобальное предприятие нуждается в системе консолидации, которая способна аккумулировать информацию из различных финансовых систем и из различных регионов, как из модулей системы Oracle, так и из модулей других производителей. сГк полностью удовлетворяет этим требованиям, позволяя получать данные из различных источников - независимо от того, реализован ли автономный вариант системы, или реализовано интегрированное решение.

Гибкие средства аллокации

в состав модуля Главная книга входит функциональность, позволяющая гибко настраивать процессы распределения сумм оборотов/сальдо одного счета на другие счета согласно различным базам и правилам распределения. базы можно вносить в качестве статистических сумм на счета Гк. Шаблоны различных распределений хранятся в Гк. при этом аллокации можно производить как внутри одной книги, так и из одной книги в другие книги.

Oracle Расширенная Глобальная Межфилиальная Система

Oracle Advanced Global Intercompany System (AGIS)помимо межфилиальных транзакций, проводимых между Операционными единицами одного Юр лица (intracompany) и различными Юридическими лицами (intercompany), относящимися к одной книге и автоматически балансирующимися при постировании в Главной книге, существует специальная функциональность «Oracle расширенная Глобальная межфилиальная система» (Oracle рГмс) для проведения и балансировки межфилиальных транзакций для компаний, относящихся к совершенно разным первичным книгам учета.

Усовершенствованная расширенная Глобальная межфилиальная система позволяет компаниям при проведении межфилиальных транзакций соответствовать не только требованиям местного законодательства, но и установленным корпоративным стандартам.

25

Выверка и урегулирование межфилиальных проводок

Oracle рГмс позволяет формировать интерактивную отчетность с возможностью просмотра деталей проводки и получением информации по неурегулированным суммам, что позволяет быстро выявлять источник возникновения несоответствий при межфилиальной балансировке остатков на счетах каждого из участников межфилиальных операций. таким образом, Oracle рГмс сокращает расходы, связанные с выверкой расчетов между филиалами и компаниями группы, создает условия для проведения выверки в течение недлительного времени по окончании отчетного периода и позволяет произвести закрытие периода по группе компаний в более короткие сроки.

Возможность получения детализованой межфилиальной выверки между партнерами:

Автоматическое формирование бухгалтерских записей, счетов и документов к оплате

при проведении транзакций Oracle рГмс автоматически производит формирование бухгалтерских записей на основании прописанных правил межфилиального и/или внутрифирменного учета. в зависимости от значения балансирующего сегмента система осуществляет балансирующие записи для одного юридического лица - внутрифирменные (intracompany) транзакции или для различных юридических лиц межфилиальные (intercompany) транзакции.

Удобная настройка правил межфилиального учета:

при необходимости, для межфилиальных транзакций можно определить процесс и ответственных лиц для их утверждения.

новое в Oracle рГмс - это автоматическое создание документов к оплате и выставление счетов на межфилиальные сделки.

Операции с несколькими филиалами

Oracle рГмс позволяет организации-инициатору создавать пакет транзакций, содержащий несколько получателей, даже если они используют разные главные книги, планы счетов, валюты и календари и находятся в разных странах. в случае, когда получателями являются несколько филиалов или компаний группы возможно введение коэффициента пропорционального распределения общей суммы транзакции на конкретные филиалы.

Любые источники финансовой информации

Гибкий и простой интерфейс Oracle рГмс позволяет загружать большой объем операций из внешних систем, а также из таблиц Excel. функции Oracle рГмс также позволяют переносить подтвержденные операции непосредственно в Главную книгу каждого участника операции, даже если эта Главная книга не относится к системе приложений Oracle. Гибкость системы Oracle рГмс способствует созданию глобальных сервисных центров с целью консолидации хозяйственной деятельности на мировом уровне, что увеличивает положительный эффект от масштаба, упрощает операции и способствует преемственности деловой практики.

Oracle Налоги Oracle E-Business TaxOracle налоги – новый продукт, появившийся в версии R12 Oracle E-Business Suite.

Oracle налоги - это инфраструктура для управления базой налоговых знаний. продукт является частью глобальной системной архитектуры, легко конфигурируется и масштабируется при добавлении налогового контента, специфического для каждой страны.

Oracle налоги состоит из базы налоговых знаний, разнообразных налоговых средств, поддерживающих специфические налоговые события, набора репозиториев (для настройки налогов и для налоговых записей), позволяющих клиентам управлять налогами в соответствии с

26

определенным налоговым законодательством, а также интегрироваться с внешними налоговыми приложениями через единую точку интеграции.

в основе Oracle налоги лежит концепция 4”P”, на основе которых определяются правила расчета транзакционных налогов:

• Участник (Party)

• место (Place)

• продукт (Product)

• процесс (Process)

Основные виды транзакционных налогов, поддерживаемые в Oracle налоги:

• налоги на добавленную стоимость

• акцизы (частично)

• налоги на доход

• налоги на окружающую среду

• налоги с продаж и налоги с использования

• налоги на товары и услуги

как единое решение для управления транзакционными налогами, Oracle налоги обеспечивает в едином интерфейсе налоговую поддержку всех бизнес-потоков Oracle E-Business Suite.

решение Oracle налоги объединяет в себе несколько сервисов, относящихся к расчетам транзакционных налогов.

в системе появился новый модуль – налоговый менеджер, объединяющий информацию обо всех транзакционных налогах и правилах их расчета для всех стран и налоговых режимов. налоги для транзакций определяются согласно настраиваемым правилам, причем правила используются самые различные – для определения налогового статуса, налоговой ставки, налогооблагаемой базы, места

поставки, налоговой регистрации, применимости налога, применимых типов возмещения, освобождения, льгот и пр.

Интерфейс налогового менеджера для настройки налогов правил межфилиального учета:

Oracle налоги обеспечивает сервисы:

• Управление конфигурацией налога

• Управление расчетом налога

Oracle налоги – это еще и глобальный и обеспечивающий соответствие законодательным требованиям репозиторий, выделяющий фискальные и налоговые правила в единое решение для всех налоговых событий, упрощающий интеграцию, расширение и внедрение системы. налоговые транзакции и вся значимая налоговая информация для каждой транзакции записываются в централизованный репозиторий налоговых записей. в нем содержатся «входящие» записи (т.е. данные транзакции) и «исходящие» записи (т.е. строки налогов и распределений). репозиторий может использоваться как менеджментом предприятия, так и налоговыми службами для целей управления, контроля и отчетности. в версии R12 для построения отчетов используются как исторические, так и текущие налоговые записи.

Oracle налоги обладает возможностью моделирования налогов при помощи налогового симулятора на основе сценариев «что-если». Это позволяет пользователю быстро и удобно тестировать новые или видоизменять старые налоговые правила. при этом налоговый симулятор эмулирует транзакции, но в действительности их не создает.

Основные характеристики решения:

• полное глобальное налоговое решение для

27

Oracle E-Business Suite

• легко применять и конфигурировать. Обеспечивает различные способы конфигурации налогов

• легко интегрируется с налоговыми решениями других вендоров. Обеспечивает инфораструктуру для загрузки и обновления налогового контента

• Обеспечивает инфраструктуру для моделирования налоговых настроек, транзакционных строк и соответствующих результатов расчета налогов

• позволяет пользователям создавать и видоизменять множество налоговых правил и определяющих факторов, из которых легко конструируются налоговые требования от самых простых до самых сложных

• Обеспечивает сбор всей релевантной налоговой информации в налоговом репозитории

• предлагаемое мощное и гибкое решение характеризуется удобной налоговой отчетностью, при построении которой можно использовать готовые или модифицировать преднастроенные налоговые шаблоны при помощи Oracle BI Publisher.

Oracle Кредиторы и Интернет-расходы Oracle Payables & iExpensesмодуль «Oracle кредиторы» оптимизирует все процессы расчетов с кредиторами, обеспечивая жесткий финансовый контроль расходования средств и стратегическую финансовую информацию. Оптимизация рутинных операций по расчетам с кредиторами существенно сокращает временные циклы снабжения и снижает административные расходы.

Обработка счетов-фактур

средства электронной обработки позволяют эффективно автоматизировать обработку счетов-фактур. модуль «Oracle кредиторы» поддерживает промышленный стандарт электронного обмена данными (EDI и XML), расчеты по поступлениям (ERS) и прямую электронную торговлю между предприятиями.

средствами модуля «Oracle кредиторы» можно легко управлять повторяющимися операциями, такими как платежи за аренду помещений и коммунальные услуги. при этом удобно использовать интеграцию с модулем «Oracle Управление недвижимостью».

ввод данных при ручной обработке счетов-фактур производится в простом, легко настраиваемом окне.

также можно использовать интеграцию с решением Oracle Imaging and Process Management (I/PM) и Universal Content Management, позволяющим сканировать счета-фактуры, распознавать их данные, хранить их в электронном виде в репозитории и таким образом полностью автоматизировать ввод данных в Oracle кредиторы или интернет-расходы.

Сокращение затрат в результате применения средств самообслуживания

благодаря возможностям интернета многие традиционно административные функции финансовых отделов могут выполняться внутренними и внешними пользователями в режиме самообслуживания. интернет-приложения, разработанные Oracle, позволяют инициаторам операций самостоятельно вводить данные в систему. при этом утверждение документов выполняется автоматически в соответствии с заданными правилами. в результате существенно сокращаются время и затраты на обработку операций, повышается уровень достоверности информации и улучшается качество обслуживания.

Интернет-расходы (авансовые отчеты в режиме самообслуживания)

модуль «Oracle интернет-расходы» представляет собой рациональное решение по организации учета командировочных, представительских и иных аналогичных расходов. используя стандартный веб-браузер, сотрудники могут вводить, сохранять и отправлять на согласование авансовые отчеты. возмещение денежных средств в соответствии с утвержденными авансовыми отчетами производится в модуле «Oracle кредиторы».

Интуитивный интерфейс iExpenses и пошаговые подсказки обеспечивают быстрый ввод данных.

28

«Oracle Интернет-расходы» обеспечивает следующие преимущества:

• снижение затрат на обработку операций

• Доступ из любой точки мира

• загрузка операций с кредитной карты

• создание авансовых отчетов офлайн

• повышение гибкости и точности бухгалтерского учета (сокращение ошибок при переносе информации и необходимая степень детализации отчетов)

• возможность делегировать обязанности по заполнению и утверждению отчетов

• поддержание специфических требований компании к содержанию авансового отчета

• соответствие международным требованиям (иностранные валюты, языки и т.д.)

Создание счетов и обработка запросов поставщика в режиме самообслуживания

«Oracle кредиторы» также интегрирован с «Oracle веб-портал поставщиков». с помощью портала авторизованные поставщики могут выставлять счета онлайн в пределах сумм утвержденных заказов. простой настраиваемый интерфейс позволяет поставщикам просматривать информацию о состоянии их баланса по утвержденным заказам, выбирать количество, на которое выставляется счет, и вводить минимально необходимые данные. автоматическая онлайн-проверка гарантирует, что поставщик выставил счет на обоснованную сумму.

Контроль платежей и управление денежными средствами

интеграция с модулем «Oracle Движение денежных средств» обеспечивает возможность прогнозирования денежных потоков и эффективного управления платежами поставщикам. система позволяет инициировать выполнение платежей из одного центрального окна, предотвращать повторные и несанкционированные платежи и обеспечивать использование всех доступных скидок.

Налоговая отчетность, drill-down

модуль «Oracle кредиторы» поддерживает функцию расчета транзакционных налогов и подготовки налоговой отчетности в соответствии с требованиями налоговых органов. в том числе позволяет автоматически рассчитывать и делать

проводки в бухгалтерском учете по нДс и налогу на доходы.

механизм «Учета в субкнигах» позволяет гибко настраивать счета, строки, суммирование и описания проводок в зависимости от требований пользователя, обеспечивает удобный просмотр из счета-фактуры – полученных проводок, и наоборот, из проводки – данных счета-фактуры:

Утверждение счетов-фактур

интеграция модуля с «Oracle Управление утверждениями» обеспечивает поддержку процесса утверждения как счетов-фактур в целом, так и при необходимости отдельных строк счета-фактуры. возможна настройка последовательности и иерархии утверждений, зависящей от характеристик счета-фактуры. Уведомление о необходимости утверждения, присылаемое утвердающему лицу, содержит основные данные счета-фактуры и документ в качестве вложения.

Кредиторы: платежи третьим лицам

архитектура справочника поставщиков позволяет настраивать отношения, задавая для поставщика третьи лица, которым будут адресованы платежи по счету за товары/услуги, поступившие от поставщика:

• Отношения можно настраивать для каждого отделения поставщика

• Отношения действуют в течение определенного интервала времени

• возможно указать несколько третьих лиц, из них одно – основное

Взаимозачет

в случае, если поставщик является одновременно и покупателем, вы можете компенсировать открытую кредиторскую задолженность открытой

29

дебиторской, оформив соглашение о взаимозачете требований. Отдельная программа автоматически, согласно предварительно настроенным правилам, выбирает информацию из «Oracle кредиторы» и «Oracle Дебиторы», учитывая скидки, штрафы и удержанные налоги, для определения конечного значения задолженности, которое затем подтверждается контрагентами.

Создание соглашения о взаимозачете:

Ключевые возможности

• поступление электронных счетов через «Oracle Шлюз» EDI (шлюз электронной торговли)

• поступление электронных счетов через «Oracle портал поставщиков»

• автоматическое создание циклических счетов-фактур

• Утверждение данных через систему согласования и использование управляемого потока операций при утверждении счетов

• автоматическое создание проводок по начислению процентов по кредиторской задолженности

• сверка счета-фактуры с заказом на приобретение и приходной накладной

• расчеты налогов (нДс, налог на доходы) и налоговая отчетность

• ведение реестра поставщиков и онлайн-обработка их запросов

• интеграция с «Oracle интернет-расходы»

• возможность автоматического взаимозачета задолженности

• платежи третьим лицам

• возможность учета расходов будущих периодов (автоматическое создание проводок в нескольких периодах учета) по одному счету, настраиваемая с использованием функциональности SLA.

Oracle Платежи Oracle Paymentsмодуль «Oracle платежи» обеспечивает высоко конфигурируемый и надежный механизм, предназначенный для перечисления и получения денежных средств. «Oracle платежи» является частью архитектуры Oracle Applications и интегрирован со множеством продуктов, которые требуют поддержки при обработке платежей. Являясь главным платежным механизмом, «Oracle платежи» обрабатывает платежи по счетам, поступающие из «Oracle кредиторы», перечисления денежных средств с/на банковские счета, поступающие из «Oracle Денежные средства», погашение платежей по кредитным картам и банковским счетам, поступающие из «Oracle Дебиторы». «Oracle платежи» обеспечивает инфраструктуру, необходимую для связи этих и других приложений с внешними платежными системами и финансовыми учреждениями.

с помощью механизма «Oracle платежи» у компаний появилась возможность централизовать процесс обработки платежей (создать единый обслуживающий центр платежей), охватывая различные юридические лица, организационные единицы, включая различные валюты и регионы. более эффективное управление оборотными средствами возможно благодаря доступности обзора притока и оттока денежных средств для специалистов. ведение журнала аудита и полный контроль поддерживаются с помощью единого управления платежами.

«Oracle платежи» одинаково эффективно обрабатывает как исходящие платежи, так и прием платежей.

Расширенная и гибко конфигурируемая инфраструктура форматирования платежей

финансовые учреждения и платежные системы требуют соответствия определенным платежным форматам для перечисления средств. Эти форматы задаются в виде шаблонов в Oracle XML Publisher и используются для XML-файлов данных, созданных «Oracle платежи». Шаблоны могут быть созданы или изменены с приложением минимальных технических усилий, используя стандартный редактор текста, например Microsoft Word. в будущем, когда платежная система или финансовое учреждение потребуют изменить формат, изменение можно произвести за считанные минуты.

30

«Oracle платежи» содержит богатую библиотеку платежных форматов. Электронные (EFT) платежи, распечатанные чеки, списания со счетов, денежные переводы на счета к получению, а также авторизация и погашение задолженностей по кредитным картам – все это поддерживается в «Oracle платежи». когда требуется какой-либо формат, не поставляемый с продуктом, можно просто скопировать шаблон схожего формата и использовать его в качестве базиса для создания нового формата. Это значительно экономит время и сокращает затраты на внедрение.

Гибкая модель проверок

при обработке платежей важно гарантировать, что платежные сообщения и файлы, направленные сторонним платежным системам и финансовым учреждениям, являются допустимыми и правильно отформатированными. «Oracle платежи» предоставляет широкую библиотеку платежных проверок, связанных с поддерживаемыми платежными форматами. механизм проверок позволяет пользователю добавлять новые правила. процесс распределения проверок во времени также обладает гибкостью. правила проверки платежей могут назначаться для входящих и исходящих потоков в ходе обработки платежей. пользователи могут адаптировать назначения этих правил для наилучшей поддержки своих бизнес-моделей.

Надежный репозиторий данных о платежах

«Oracle платежи» выполняет роль репозитория платежных данных, модуль хранит всю платежную информацию сторонней организации и данные о её платежных инструментах (таких как кредитные карты и банковские счета).

Расширенные возможности электронных платежей

«Oracle платежи» обеспечивает надежную передачу сообщений о платежах и файлов электронных платежей, а также обработку результатов передачи. поддерживаются следующие протоколы передачи электронных платежей: FTP, HTTP, HTTP и AS/2.

новая инфраструктура форматирования, гибкая модель проверок и усовершенствованные возможности электронной передачи платежей значительно снижают затраты предприятия по организации платежного процесса.

Гибкая поддержка различных платежных бизнес-моделей

модуль обладает гибкостью конфигурации, что позволяет поддерживать многообразие платежных бизнес-моделей (полностью децентрализованный режим платежей, модель единого обслуживающего центра, модель платежного предприятия). каждая компания выбирает наиболее эффективную для нее модель.

Интерфейс пользователя для обработки платежей

«Oracle платежи» предлагает удобную пользовательскую инструментальную панель для управления процессом перечисления денежных средств. инструментальная панель позволяет специалистам, работающим с платежами, управлять из одного места всеми аспектами платежного процесса для многочисленных организаций.

если возникают какие-либо проблемы в ходе процесса, они выделяются в области вопросов, находящихся на рассмотрении. тут же отображаются уведомления о требуемых действиях. инструментальная панель автоматически перемещает администратора в соответствующую область для выполнения требуемого действия. примеры действий, выполняемых с помощью инструментальной панели:

• просмотр ошибок, возникших в ходе проверок

• просмотр и изменение планируемых платежей при желании

• передача платежных файлов или повторная попытка при неудавшейся передаче файлов

• запуск печати чеков и записи результатов печати

31

Уведомления о денежных переводах

модуль позволяет устанавливать условия, когда уведомления о денежном переводе должны создаваться, задавать способы передачи уведомления (электронная почта, факс или копия по почте). все это помогает компаниям осуществлять более качественную поддержку своих платежных взаимоотношений с поставщиками и другими получателями платежей.

Поддержка обеспечения безопасности кредитных карт

«Oracle платежи» объединяет настройку и управление функциями обеспечения безопасности кредитных карт, включая:

• проверку адреса

• получение данных о секретном коде карты

• маскировку номеров кредитных карт.

Система уведомлений плательщика о погашении долга

«Oracle платежи» может генерировать и отправлять уведомляющие письма при списании с банковского счета плательщика денежной суммы для погашения долга (как при платежах с помощью карточек, так и при перечислении с банковских счетов). задается способ доставки уведомлений плательщику.

Операции прямого дебетового списания

«Oracle платежи» поддерживает в режиме онлайн проверку электронных перечислений денежных средств, осуществляемых с помощью расширенного прикладного программного интерфейса. как правило, в ходе проверки устанавливается, что номер банковского счета плательщика верен и не используется в мошеннических целях.

Отчетность по транзакциям

• отслеживание статистики обработки платежей с учетом тенденций или по времени

• отслеживание типов карт, выявление транзакций, носящих определенную закономерность и вызывающих беспокойство (мошенничество, ошибки системы и др.)

• представление ежедневных, недельных и месячных сводных отчетов по транзакциям

Oracle Дебиторы и Интернет-дебиторы Receivables, iReceivablesмодули «Дебиторы» и «интернет-дебиторы» предназначены для управления дебиторской задолженностью организации. Основная задача – автоматизация и оптимизация процесса продаж, начиная от операции получения заказа до поступления денежных средств. решение предоставляет гибкие и мощные средства финансового управления и подготовки консолидировнной финансовой информации по дебиторской задолженности организации.

Автоматизация процессов работы со счетами дебиторовавтоматизация рутинных элементов процесса реализации, таких как выставление счетов, оплата отгруженной продукции, признание выручки и отражение поступления денежных средств, обеспечивает улучшение оборачиваемости дебиторской задолженности организации и минимизирует административные издержки по управлению процессом реализации. в результате бухгалтер, ответственный за участок дебиторской задолженности, сможет акцентировать внимание на анализе условий оплаты и предоставления товарного кредита, а также на анализе поступления денежных средств. модуль предоставляет возможность каждому отделу или подразделению вашей организации отслеживать именно своих дебиторов.

Генерация счетов и счетов-фактур

автоматизация процесса выставления счетов и счетов-фактур позволяет генерировать счета и создавать соответствующие им проводки в бухгалтерском учете.

модуль «Oracle Дебиторы» позволяет создавать автоматическую нумерацию счетов и счетов-фактур, циклические счета-фактуры, консолидированные счета организации, кредитовые авизо, обрабатывать списания автоматически или вручную, управлять взаимозачетами, интерактивно просматривать сальдо операций и сведений об учете, а также формировать необходимую отчетность.

помимо этого, решение позволяет автоматически создавать стандартные счета и счета-фактуры, кредитовые и дебетовые авизо на основе данных, загруженных из других финансовых систем. Окно открытого интерфейса позволяет быстро находить и корректировать недействительные записи и затем

32

импортировать их в модуль «Oracle Дебиторы». на основе правил, определенных пользователем, можно автоматически создавать бухгалтерскую информацию в процессе импорта транзакций.

Средства обработки поступлений денежных средств

используя средства «Электронного перевода» (Auto-Lockbox), можно избежать ручного ввода данных и управлять большими объемами денежных поступлений. Эти средства позволяют автоматически обрабатывать информацию о поступлениях денежных средств, направляемых непосредственно на ваш банковский счет. Основываясь на предварительно определенных правилах, можно указать, каким образом поступления относятся на расчеты с заказчиками.

средства «автоматической обработки поступлений» позволяют использовать прямые дебетовые списания и переводные векселя для передачи платежей непосредственно с банковского счета заказчика на ваш банковский счет, оптимизируя, таким образом, поток денежных средств и упрощая процесс сбора поступлений.

средства «Экспресс-оплаты» (Quick Cash) позволяют быстро обрабатывать поступления при минимальном вводе информации и предоставляют дополнительный уровень контроля при вводе больших объемов поступлений, так как не влияют немедленно на состояние лицевого счета заказчика. перед проводкой пакета всех поступлений и обновлением сальдо лицевого счета вашего заказчика можно просматривать все поступления и требования.

модуль «Oracle Дебиторы» позволяет регистрировать платежи от сторонних организаций и автоматически обрабатывать поступления в любом виде, определять правила автовыверки, а также учитывать различные скидки.

Управление дебиторской задолженностью

мощные интерактивные средства контроля расчетов с покупателями и заказчиками обеспечивают сокращение размера просроченной задолженности. модуль «Oracle Дебиторы» позволяет анализировать состояние дебиторской задолженности по срокам возникновения и периодам просрочки, просматривать выписки по отдельным дебиторам и отправлять письма с напоминанием о сроках оплаты. Это существенно повышает производительность

сотрудников, занимающихся контролем поступлений от заказчиков, предоставив каждому сотруднику возможность сконцентрироваться на конкретной группе заказчиков.

справочник заказчиков, создаваемый в рамках данного решения, обладает интерфейсом, ориентированным на бизнес-пользователей и обеспечивает хранение практически неограниченного количества адресов и др. данных в формате, принятом в конкретной стране, а также подробную отчетность для качественного анализа данных и автоматическую обработку запросов пользователей с использованием очередей.

используя функцию управления «контакты с заказчиками» можно регистрировать детальную информацию о координатах заказчика, переговорах с его представителями, о контрактных обязательствах, создавать кредитный профиль заказчика, приостанавливать выполнение заказа и т.д.. кроме того, из окна сводной информации о заказчике можно переходить к бухгалтерским записям, отражающим первичные операции по реализации. используя функцию выписки, можно подготовить детальную информацию о выставленных счетах и счетах-фактурах, дебетовых авизо, корректировках, поступлениях денежных средств и контрактных обязательствах по каждому заказчику и покупателю.

решение позволяет создавать, редактировать и отправлять письма с напоминанием заказчикам, имеющим просроченную задолженность. вы сможете контролировать содержание каждого письма и исключать некоторых заказчиков из списка рассылки, даже если фактически они имеют просроченную задолженность.

можно задавать период отсрочки платежа в случае изменения договоренности с заказчиком.

Просмотр информации о просроченной задолженности в настраиваемом формате и переход к оригинальным операциям:

33

Для расчета пеней по просроченной задолженности и процентов за пользование денежными средствами после установленного срока оплаты можно использовать функцию подготовки выписок и писем-напоминаний. Для каждой валюты можно определить процентные ставки и максимальную сумму пеней и процентов. можно определить, следует ли включать в базу расчета процентов суммы задолженности, оспариваемые сторонами, а также следует ли начислять пени и проценты.

Признание доходов

средства модуля позволяют отражать учет переходящих доходов будущих периодов и признавать выручку в правильном периоде. кроме того, можно использовать метод начислений и кассовый метод учета при переносе проводок в «Oracle Главная книга».

Учет прибыли можно настроить в зависимости от наступления определенного момента времени или события, а также на основе заданных вами правил.

Интернет-дебиторы

«Oracle интернет-дебиторы» представляет собой решение для управления процессами реализации, в частности кредитования заказчиков, и поступлением денежных средств. Это решение позволяет заказчикам выполнять ряд функций «Дебиторов» через стандартный веб-браузер в режиме самообслуживания. «интернет-дебиторы» полностью интегрированы с модулем «Дебиторы».

в дополнение к разнообразным интерактивным запросам вы и ваши заказчики можете использовать систему «интернет-дебиторы» для распечатки счетов-фактур, предъявления претензий по выставленным счетам и просмотра текущего сальдо по расчетам. предъявление претензии по счету из системы «интернет-дебиторы» автоматически вызывает окно «запрос кредитового авизо».

решение «интернет-дебиторы» обеспечивает возможность поиска заказчиков фактически на основе любого элемента данных о заказчике. все операции, доступные через систему «интернет-дебиторы», защищены стандартными средствами защиты приложений системы Oracle, а также средствами защиты, свойственными всем самообслуживаемым веб-приложениям системы Oracle.

Отчеты

«Oracle Дебиторы» позволяет формировать отчетность по компании, бухгалтерские отчеты о временных распределениях, поступлениях, учете денежных средств и корректировках, создавать гибкие временные распределения по своему усмотрению. также решение включает в себя набор готовых отчетов, в том числе реестры операций, отчеты о кредитах и сборе задолженности, отчет о ключевых показателях. возможен интерактивный просмотр отчетов.

Oracle Сбор задолженности Oracle Advanced Collectionsмодуль «Oracle сбор задолженности» позволяет организовать эффективный процесс администрирования дебиторской задолженности и гибко применять различные стратегии по минимизации и сбору задолженности. использование данного модуля финансовыми службами улучшает финансовую дисциплину в компании, формализует взаимоотношения с клиентами, способствует надлежащему выполнению прогноза движения денежных средств в части поступлений от покупателей и заказчиков.

Используйте полную, точную и актуальную информацию о взаиморасчетах с контрагентами

модуль «Oracle сбор задолженности» устраняет разрыв между рутинными (back-office) операциями финансовых подразделений и организацией взаимоотношений с клиентами (front-office), предоставляя возможности по автоматическому отслеживанию и контролю задолженности, невыполненных обещаний по оплате счетов, этапов применяемой стратегии по минимизации дебиторской задолженности. в результате сотрудники, ответственные за сбор задолженности, своевременно получают нужную информацию и оповещения для эффективного выполнения текущих задач по сбору задолженности.

Повышайте эффективность управления дебиторской задолженностью

с помощью «Oracle сбор задолженности» можно настроить процессы и управлять реализацией стратегий по минимизации и сбору задолженности на любом организационном уровне - на уровне контрагента, бухгалтерского счета, плательщика, конкретной суммы задолженности. при этом фильтрация применения используемых стратегий

34

и кредитных моделей позволяет учесть отраслевую специфику, особенности договорных отношений и нормативных требований.

Гибкая настройка стратегии по минимизации и сбору задолженности:

Минимизируйте дебиторскую задолженность

Учет обещанных платежеймодуль «Oracle сбор задолженности» позволяет сотрудникам, ответственным за сбор задолженности, регистрировать так называемые обещания оплатить конкретный счет, счета в рамках заказа на приобретение либо заказа на продажу. каждое обещание автоматически отслеживается в системе, и в случае задержки исполнения ответственные сотрудники имеют полную подтвержденную историю взаимоотношений с должником для дальнейших действий.

Урегулирование разногласий по задолженностив случае возникновения разногласий со стороны покупателей и заказчиков по поводу оплаты счетов в модуле «Oracle сбор задолженности» имеется возможность регистрации подобных разногласий. при этом покупатели и заказчики могут самостоятельно фиксировать в системе свои замечания и отслеживать текущий статус при помощи модуля «Oracle интернет-дебиторы», что способствует более оперативному урегулированию разногласий.

Эффективное взаимодействие с должникамипри работе с должниками сотрудники по сбору задолженности имеют возможность просматривать счета к оплате в том виде, в котором они были выставлены заказчику или покупателю, что значительно упрощает общение с должниками.

помимо этого интеграция с модулем «Oracle счета к оплате» позволяет в любое время повторно ознакомиться с отдельными счетами к оплате и при необходимости вновь направить их должнику. есть возможность присоединения подтверждающих документов, например, заказа на приобретение либо заказа на продажу, что позволяет избежать возможных возражений со стороны должника.

Универсальная рабочая очередь сборщика задолженности:

Oracle Счета к оплате Oracle Bill Presentment«Oracle счета к оплате» – приложение Oracle E-Business Suite, позволяющее создавать и выставлять клиентам счета и счета-фактуры к оплате в более наглядной, доступной и удобной форме, чем традиционные средства. приложение «Oracle счета к оплате» ориентировано на оптимизацию учета доходов и эффективное управление дебиторской задолженностью. решение, построенное на основе «Oracle счета к оплате», поможет вашей компании усовершенствовать движение денежной наличности, повысить эффективность существующих бизнес-процессов, оптимизировать взаимоотношения с клиентами, а также будет способствовать поддержанию корпоративной и финансовой дисциплины. «Oracle счета к оплате» значительно повышает своевременность и точность оплаты счетов и счетов-фактур клиентами.

Извлечение платежной информации из любых источников

«Oracle счета к оплате» предоставляет гибкие и удобные средства, которые упрощают извлечение и представление платежной информации из различных источников в едином документе счета на

35

оплату. Это означает, что предоставленный клиенту счет будет содержать всю необходимую платежную информацию, доступную напрямую из любого приложения Oracle E-Business Suite, например модуля «Oracle Дебиторы», «Oracle контракты», или из прочих внешних или внутренних систем вашей организации. в счетах, составленных в электронной форме, можно определять гиперссылки, которые позволят клиентам самостоятельно переходить к просмотру подробной информации по счету на интересуемом уровне детализации. Объединив в едином документе всю необходимую информацию, имеющую отношение к данному счету, вы поможете вашим клиентам легко и быстро ознакомиться с информацией по счету и своевременно произвести его оплату.

используя «Oracle счета к оплате», вы не только заботитесь о комфорте для клиентов, но также снижаете операционные издержки ведения вашего бизнеса, повышаете производительность и эффективность работы подразделений, ответственных за прием платежей и сбор задолженностей.

Ключевые возможности продукта

ИнтеграцияУвеличение эффективности приложений комплекса Oracle E-Business Suite, связанных с управлением дебиторской задолженностью и учетом доходов:

• «Oracle Дебиторы»;

• «Oracle интернет-дебиторы»;

• «Oracle контракты»;

• «Oracle Управление заказами»;

• «Oracle сбор задолженности».

Извлечение данных• Доступ к платежной информации, хранящейся в

различных системах-источниках;

• настройка доступа к платежной информации из любого приложения Oracle E-Business Suite, а также из систем третьих поставщиков;

• синхронизация информации на уровне счетов для учета хозяйственных операций с модулем «Oracle Дебиторы»;

• регистрация представлений источников данных;

• выбор элементов данных при проектировании шаблонов;

• использование предварительно настроенных

источников данных: «Oracle Дебиторы», «Oracle Управление заказами» и др.

Управление шаблонами• создание, копирование, обновление шаблонов

счетов;

• использование преднастроенных шаблонов поставочной конфигурации;

• проектирование расположения элементов оформления шаблонов;

• использование графики (логотипы, рисунки и т.п.)

• создание статических или связанных с определенными транзакциями гиперссылок;

• проектирование вывода налоговой информации в счет, возможна интеграция с модулем «Oracle Дебиторы».

Гибкая настройка шаблонов счетов:

интерактивный предварительный просмотр

• предварительный просмотр шаблонов счетов с реальными транзакционными данными;

• переходы по ссылкам в режиме перехода по иерархиям (drill down);

• Одновременный вывод на печать групп счетов.

Загрузка внешних шаблонов• загрузка шаблонов в форматах .PDF и .RTF;

• загрузка файлов на нескольких языках;

• Установка взаимосвязей полей из внешних документов шаблонов с элементами данных «Oracle счета к оплате»;

• возможность настройки отображения детализированной информации по налогам в счете.

Назначение шаблонов счетов• создание правил для назначения шаблонов

36

конкретным транзакциям через определенный источник данных;

• выбор атрибутов назначения, критериев согласования и дат создания счетов;

• настройка порядка применения правил в свойствах назначения;

• возможность задания правил и шаблонов по умолчанию для всех клиентов;

• Обновление и удаление правил назначения шаблонов;

• настройка использования определенных правил назначения шаблонов для подготовки счетов в электронной и бумажной (вывод на печать) формах.

Пакетная печать счетов и счетов-фактур• возможность печати счетов и счетов-фактур как

из приложения «Oracle счета к оплате», так и из приложения «Oracle Дебиторы»;

• назначение каталога для вывода .PDF-файлов;

• переход по иерархиям (анализ drill down);

• просмотр деталей по счету посредством простого перехода по гиперссылкам в документе счета;

• Ограничение доступа пользователей к определенным деталям документа;

• настройка включения или исключения детализированной информации при выводе счета на печать.

Oracle Движение денежных средств

Oracle Cash Managementмодуль «Oracle Движение денежных средств» оптимизирует процессы управления ликвидностью и контроля над движением денежных средств.

Глобальный прогноз потоков денежных средств

во всем мире считается, что точное прогнозирование денежных потоков позволяет наиболее эффективно управлять денежными средствами и значительно сокращает риск неплатежеспособности. модуль «Oracle Движение денежных средств» предоставляет прямой доступ к информации об ожидаемых денежных потоках. модуль позволяет проводить быстрый анализ потребности в денежных средствах в масштабах всего предприятия, выявлять валютные риски, обеспечивая достаточную ликвидность и оптимальное использование денежных ресурсов.

с помощью средств модуля «Oracle Движение денежных средств» можно прогнозировать движение денежных средств в любых валютах, на любой период времени и в рамках любой организационной единицы. кроме того, пользователь может настраивать собственные шаблоны прогнозов. Шаблон прогноза потоков денежных средств аналогичен электронной таблице, где по строкам определяются источник данных и критерии выборки, а по столбцам – периоды прогнозирования в соответствии с календарем Главной книги. как вариант существует возможность определить бизнес-календарь таким образом, что он будет при необходимости каждый день автоматически составлять прогноз денежных средств на следующий день. модуль «Oracle Движение денежных средств» составляет прогноз на основании будущих операций, таких как заказы и счета-фактуры, либо на основании исторических данных фактических операций, таких как платежи и поступления. Для более точного краткосрочного прогноза можно указать даты поступлений и выплат денежных средств, используя информацию модулей «кредиторы» и «Дебиторы».

Прогноз ДДС и дриллдаун до транзакции:

Выверка банковских выписок

своевременная выверка банковских выписок является наиболее важной операцией в управлении денежными потоками. модуль «Oracle Движение денежных средств» предлагает всесторонние функции выверки банковских выписок. благодаря этой функциональности пользователь получает актуальную информацию об остатках на банковских счетах. модуль позволяет обнаруживать особые ситуации, ошибки банка и решать возникающие проблемы. автоматизация выверки банковских

37

операций существенно сокращает время и затраты, связанные с работой аудиторского и казначейского подразделений предприятия.

модуль «Oracle Движение денежных средств» позволяет автоматически или вручную вносить в систему выписки по банковским счетам и сверять их с данными системы на основании установленных правил и уровней допустимых отклонений. кроме того, пользователь может просмотреть и откорректировать в режиме реального времени ошибки, возникшие в процессе импорта и выверки.

модуль «Oracle Движение денежных средств» может автоматически выверять корректирующие выписки относительно ошибочных выписок по строкам и вести протокол урегулирования ошибок. модуль «Oracle Движение денежных средств» выдает удобный отчет-сравнение, в котором выявляются расхождения между остатком денежных средств по данным банковских выписок и модуля «Oracle Главная книга». существует возможность архивирования и удаления старых банковских выписок.

модуль «Oracle Движение денежных средств» для более эффективного управления финансами полностью интегрирован с модулями «кредиторы» и «Дебиторы».

Эти модули генерируют корректирующие проводки по перерасчету денежных средств, банковских комиссионных выплат и курсовых разниц по расчетам в иностранной валюте. существует возможность перерасчета операций перед выверкой для ведения более точных остатков денежных средств. более того, модуль «Oracle Движение денежных средств» оптимизирует последовательность выполнения операций путем отмены отклоненных поступлений и создания прочих операций для записи инициируемых банком действий, таких как выплата банковских процентов и комиссионных.

Управление циклом движения денежных средств по всем подразделениям предприятия

модуль «Oracle Движение денежных средств» – это открытое интегрированное решение для управления циклом движения денежных средств в рамках всего предприятия. Открытый интерфейс модуля «Oracle Движение денежных средств» позволяет легко обмениваться данными с другими приложениями Oracle и внешними системами, что обеспечивает постоянный доступ к глобальной информации по

денежным средствам.

при подготовке прогноза можно планировать потоки денежных средств на основании данных модулей «Oracle Главная книга», «Дебиторы», «Управление заказами», «кредиторы», «зарплата», «проекты», «закупки», «продажи» и «казначейство».

используя поддержку открытого интерфейса прогнозирования распределенных баз данных, можно генерировать прогноз, объединяющий информацию из локальных и удаленных баз данных.

в модуле «Oracle Движение денежных средств» можно настроить автоматическую загрузку электронных банковских выписок с портала банка в локальную директорию предприятия. затем программа загрузки банковских выписок (или другая аналогичная программа) перемещает данные электронной выписки в открытый интерфейс банковской выписки. программа загрузки банковских выписок поддерживает стандартные форматы, такие как BAI2 и SWIFT940, а также специфические форматы пользователя. после загрузки открытого интерфейса данные банковской выписки импортируются в «Oracle Движение денежных средств» для последующей выверки с другими модулями («Oracle кредиторы», «Oracle зарплата», «Дебиторы», «Oracle Главная книга»). используя открытый интерфейс выверки, можно также выверять платежи и поступления из других систем. при выверке внешних операций открытый интерфейс выверки может следовать настроенной пользователем логике.

Oracle Основные средства Oracle Fixed Assetsмодуль «Oracle Основные средства» является полным решением для учета основных средств, нематериальных активов и незавершенного строительства. модуль предназначен для ведения оперативного и бухгалтерского учета всех видов указанных активов и обеспечивает оптимальную стратегию выплаты налогов и бухгалтерского учета.

существует возможность ведения нескольких реестров основных средств, в том числе для налогового и бухгалтерского учета. функции налоговых расчетов и отчетности можно настроить в соответствии с требованиями налогового законодательства любой страны. Для налогового и бухгалтерского учета система позволяет использовать любые существующие

38

методы амортизации, а также задавать специально разработанные формулы расчета амортизационных отчислений. кроме того, в модуле «Oracle Основные средства» можно вести учет незавершенного строительства и нематериальных активов.

Оптимизация налога на имущество

модуль «Oracle Основные средства» позволяет оптимизировать налоговые выплаты по налогу на имущество. в системе можно определить неограниченное количество независимых налоговых книг и выбрать оптимальную стратегию начисления амортизации для целей налогового учета. существует возможность прогнозирования амортизации для целей налогового учета одновременно по нескольким книгам. можно использовать методы ускоренной амортизации.

Эффективный бухгалтерский учет

модуль «Oracle Основные средства» занимает важное место в организации эффективного бухгалтерского учета. используя интерфейс масс-добавлений, можно вводить новые объекты основных средств напрямую из модулей «Oracle кредиторы», «Oracle проекты» или из внешних систем. возможность автоматической подготовки масс-добавлений через интерфейс обмена данными с указанием всех необходимых атрибутов, таких как счет амортизации, категория основного средства, месторасположение актива и т.д., сводит к минимуму ручной ввод при подготовке пакета масс-добавлений.

в окне «рабочее место оператора активов» можно выполнять различные операции, например, поиск объектов учета по различным элементам данных (счет-фактура, арендный договор, закрепление за ответственным лицом), просмотр информации о поступивших и выбывших объектах и т.д.

модуль «Oracle Основные средства» полностью интегрирован с «Oracle Учет в субкнигах» для создания проводок, осуществления drill down и построения запросов и отчетов. «Oracle Основные средства» предоставляет несколько источников и правил для получения комбинации счета Главной книги и описания проводок. пользователи могут использовать как преднастроенные определения учета, так и настроить собственные. таким образом, пользователи могут задавать счета, строки, описания, способы суммирования и даты проводок по учету объектов активов, добавлять детальную

информацию об операции в заголовки и строки проводок.

Построение отчетности

«Oracle Основные средства» на базе технологии Oracle BI Publisher обеспечивают множество отчетов по операциям с объектами основными средствами. пользуясь BI Publisher, можно получать отчеты в разнообразных форматах, создавая любые собственные шаблоны при помощи знакомых средств, таких как Acrobat, Word и Excel.

кроме того, используя мощные средства «Oracle интегратор электронных таблиц» (ADI) можно создавать отчеты в формате, определенном пользователем, и публиковать их в интернете.

при выполнении операций добавления, изменения, реклассификации, переоценки, списания и выбытия групп объектов основных средств с помощью гибких критериев выбора можно существенно повысить скорость обработки операций.

Обслуживание основных средств

с помощью функции «Основные средства: обновление» можно вести графики ремонтов и технического обслуживания, а также систематически отслеживать дополнительную информацию, связанную с обслуживанием основных средств. также можно привлечь возможности интернета для автоматической рассылки предупреждающих сообщений работникам, ответственным за организацию ремонта и обслуживания. используйте информацию о содержании и техническом обслуживании основных средств для эффективного управления расходами.

Аналитический учет основных средств

модуль «Oracle Основные средства» поддерживает функции аналитического учета. с помощью гибкого кодирования местоположения основного средства пользователь может быстро определить ответственного сотрудника и местонахождение объекта основных средств. интерфейс «Общая инвентаризация» позволяет документировать проводимые инвентаризации активов. с помощью специальных устройств традиционный процесс подсчета можно заменить сканированием бар-кодов, при этом результаты инвентаризации автоматически загружаются в модуль «Oracle Основные средства» через «Oracle интегратор электронных таблиц» (ADI). система позволяет

39

проводить выверку проинвентаризированных объектов и выдавать отчеты по недостающим объектам.

модуль «Oracle Основные средства» позволяет формировать отчеты о поступивших, выбывших, списанных объектах активов. таким образом, сотрудники, ответственные за конкретные объекты, получают своевременную и точную информацию аналитического учета. также существует возможность настроить функцию автоматического уведомления ответственного сотрудника об изменениях, происходящих с объектами.

Учет страхования основных средств

с помощью интерфейса «Основные средства: страхование» отслеживается страховая стоимость основных средств и обеспечивается выставление своевременных и обоснованных претензий по страховым случаям, что позволяет эффективно управлять рисками, связанными с повреждением или утратой активов. наличие организованной информации о страховании и быстрый к ней доступ позволяют существенно сократить затраты по управлению собственностью.

Быстрое закрытие периода

модуль «Oracle Основные средства» позволяет существенно упростить и ускорить процесс закрытия бухгалтерских книг. процесс амортизации и создания бухгалтерских проводок можно запускать необходимое количество раз в течение отчетного периода. используя функцию «финансовые сведения», можно сверять амортизационные начисления с другой учетной информацией. любую операцию по основным средствам можно просмотреть с помощью наглядного формата T-счетов. Удобные навигационные возможности модуля «Oracle Главная книга» позволяют легко просматривать связанные с основными средствами журнальные проводки во вспомогательных регистрах. при необходимости для внесения исправлений пользователь имеет возможность вернуться на несколько шагов назад с помощью функции «Откат амортизации» и корректно выполнить последующие действия. Откат амортизации можно выполнять как полностью по всему регистру основных средств, так и выборочно по объектам основных средств, требующих внесения корректировок. активы, для которых был выполнен откат амортизации, автоматически учитываются при следующем запуске процесса амортизации

или в момент окончательного закрытия периода амортизации. если счет на приобретенный объект еще не выставлен, а объект уже используется, существует возможность влючения этого объекта в расчет амортизационных отчислений.

программа расчета амортизации проверяет наличие активов, используя правила перекрестной проверки достоверности, и обрабатывает все основные средства по конкретным счетам. файл протоколирования процесса расчета амортизации позволяет просматривать и анализировать особые ситуации, требующие принятия особых решений. после анализа можно повторно запустить процесс начисления амортизации для любых необработанных активов.

Просмотр финансовых сведений по активу:

Применение современной бизнес-практикиЭффективное управление активами чрезвычайно важно для быстро растущего предприятия. модуль «Oracle Основные средства» управляет объектами незавершенного строительства от начала строительства до ввода в эксплуатацию. модуль предоставляет удобные средства для записи и анализа расходов в течение всего жизненного цикла проекта, и капитализации этих расходов по завершении строительства. система позволяет прогнозировать капитальные вложения, амортизационные расходы по проектам и отслеживать информацию из других источников, относящуюся к строительству. с помощью развитых средств «масс-операций», в частности «переносы» и «внешние переносы», можно обновлять информацию о собственниках, распределении и местоположении основных средств. при этом настройка гибких полей плана счетов позволяет отражать информацию о передаче объектов между компаниями группы, центрами затрат или другими организационными единицами.

40

Ключевые возможности

• амортизация

• реестр основных средств

• Учет нематериальных активов

• налоговый учет

• Операции с активами

• капитальные затраты

Oracle Интернет–основные средства Oracle iAssetsмодуль «Oracle интернет–основные средства» представляет собой современное решение по управлению основными средствами, предоставляющее возможности по упрощению и ускорению операций с объектами основных средств. Доступ в режиме реального времени к информации по основным средствам компании обеспечивает требуемый уровень контроля и прозрачности капиталовложений. на уровне ответственных пользователей имеется возможность самостоятельного выполнения операций с объектами основных средств, что значительно упрощает процесс отслеживания местонахождения и принадлежности объектов основных средств.

при помощи модуля «Oracle интернет–основные средства» пользователи могут настраивать собственные формы поиска объектов основных средств и получать в режиме реального времени необходимую актуальную информацию, включая финансовые данные, историю транзакций и электронные версии подтверждающих документов, характеристики амортизации, капитальных проектов, лизинговых контрактов, принадлежности объектов основных средств кост-центрам.

преднастроенные пошаговые процедуры самостоятельного перемещения объектов основных средств между подразделениями или направлениями бизнеса обеспечивают точность и актуальность фактических данных.при этом средства безопасности и санкционированного доступа к данным, а также механизм автоматического утверждения проводок позволяют учесть особенности организационной структуры и системы внутреннего контроля при осуществлении операций с основными средствами.

Oracle iAssets обеспечивает следующие преимущества

• интеграция с другими модулями Oracle

E-Business Suite («Oracle Основные средства», «Oracle Workflow», «Oracle Управление персоналом»)

• мощный механизм поиска информации по объектам основных средств

• самостоятельный перенос объектов основных средств ответственными пользователями

• поддержка иерархического утверждения операций с основными средствами (включая перенос задним числом)

• Обеспечение необходимого уровня безопасности данных на основе определяемых прав доступа (контекстный доступ)

Поиск объектов основных средств и подготовка списка для переноса:

Oracle Управление недвижимостью Oracle Property Managerмодуль «Oracle Управление недвижимостью» является комплексным решением по управлению недвижимым имуществом. модуль предоставляет широкий набор инструментов для анализа и финансового управления недвижимым имуществом, оптимизирует процессы оплаты и выставления счетов, автоматизирует процессы управления арендными договорами и управления недвижимым имуществом и использования пространства предприятия. затраты, связанные с содержанием и управлением недвижимым имуществом, представляют одну из самых больших статей затрат предприятия. Чем более полно автоматизированы процессы управления недвижимым имуществом и обработка связанной с ними информации, тем выше вероятность существенного сокращения затрат. средствами модуля «Oracle Управление недвижимостью» можно автоматизировать управление недвижимостью путем точного определения атрибутов объекта недвижимости: зданий, этажей, квартир, офисов и других помещений. модуль позволяет определить

41

для каждого объекта работников, центр затрат, операционную единицу и, таким образом, отследить степень и динамику использования площадей.

Ключевые возможности

• подробное описание объекта недвижимости, наименование, адрес, загруженность, этажи и комнаты

• хранение информации о площади, степени занятости, коммунальных удобствах здания и контактных лицах

• Группировка объектов собственности по офисным центрам и регионам

• автоматизация описания помещения средствами интеграции с системами авоматизированного проектирования

• распределение площадей в каждом помещении, назначение, переназначение и удаление сотрудников согласно установленным параметрам

• Отслеживание эффективности использования объекта и коэффициента использования помещений

• покрытие использования площадей соответствующими центрами затрат

• автоматическая генерация арендных и прочих расходов по используемым помещениям для подразделений и центров затрат, исходя из занимаемых ими площадей

• интеграция с системой «Oracle Управление персоналом»

Совершенствование управления арендой

• выявление наиболее важных моментов и управление договорами аренды, контрактами и договорными обязательствами

• запись данных о критических датах, ключевых условиях и информации о страховании

• ведение подробной хронологии изменений и редакций арендных договоров

• связь процесса управления арендными договорами с процессами утверждения

• включение нескольких объектов собственности в один договор аренды

• проектирование пользовательских данных и форм, предназначенных для отдельных пользователей или рабочих групп

• автоматическое извещение пользователей о

ключевых этапах арендного договора и других событиях, требующих определенных действий, (например, окончание арендного договора)

Автоматизация оплаты и выставления счетов

• создание прямых арендных договоров, арендных договоров с третьими лицами и доворов субаренды

• автоматическая генерация счетов аренды и графиков платежей

• возможность отслеживания счетов-фактур или платежей по арендному договору в разных валютах

• Генерация отчетов об арендных обязательствах и прогнозных потоков денежных средств

• интеграция с модулями «Oracle кредиторы» и «Дебиторы»

• просмотр и утверждение платежей и графиков выставления счетов

• Управление данными по авторизованным поставщикам и заказчикам

• Экспорт утвержденных счетов в модуль «Дебиторы» и платежей в модуль «Oracle кредиторы»

• автоматическое извещение заинтересованных сотрудников о приближающихся сроках платежей

• взимание оплаты с центров затрат за используемые помещения

Запись и ведение контрактов

• ведение контактной информации

• возможность назначения контактам разных ролей, адресов и местоположений

• Установка арендодателей, арендаторов и работников

Возможность принятия обоснованных решений

• Оценка арендных стратегий

• просмотр юридических обязательств

• Отслеживание ключевых этапов арендных договоров

• анализ степени использования недвижимого имущества

• рационализация использования свободных площадей

42

Полное описание здания, с детализацией каждого помещения, с указанием загрузки:

Oracle Управление лизингом Oracle Lease management«Oracle Управление лизингом» – комплексное решение для всесторонней поддержки бизнеса современной лизинговой компании. решение включает в свой состав специализированный фронт-офисный модуль «Управление лизингом», «портал самообслуживания» для поставщиков и лизингополучателей через интернет, а также компоненты CRM-системы. решение «Oracle Управление лизингом» имеет встроенную интеграцию с другими модулями комплекса Oracle e-Business Suite: «Управление кредитами», «Управление сервисными контрактами», «Управление закупками», «Управление маркетингом», «интернет-магазин» и др.

таким образом, при проектировании решения для лизинговой компании, модульная архитектура системы позволяет подобрать необходимые компоненты и органично вписать требуемое решение в существующую информационную архитектуру компании лизингодателя.

«Oracle Управление лизингом» охватывает практически все наиболее важные области и процессы лизингового бизнеса:

• процесс продажи лизинговых услуг (начиная от поиска потенциального лизингополучателя и заканчивая созданием предварительного предложения лизинговой услуги для клиента);

• процесс заключения нового лизингового договора (начиная от рассмотрения потенциальной лизинговой сделки на внутреннем кредитном комитете с использованием интегрированной подсистемы

скоринга и заканчивая вводом заключенного лизингового договора в действие);

• процесс обслуживания лизингового договора в течение срока его действия (формирование графика лизинговых платежей, выставление счетов на оплату, прием и отражение в учете лизинговых платежей, расчет и мониторинг параметров доходности лизинговых контрактов, пересмотр и корректировка условий лизинга для действующих контрактов и др.);

• процесс завершения лизинговых контрактов (завершение в срок, досрочное завершение, возврат или выкуп активов, реструктуризация контрактов и др. опции);

• процесс обслуживания активов, вышедших из лизинга (утилизация, повторная сдача в лизинг, продажа активов, в т.ч. через интегрированный интернет-магазин на сайте компании и др.);

• комплексная поддержка учетных процессов (отражение в бухгалтерском учете лизинговых операций, работа с основными средствами (амортизация и др.), открытие и закрытие учетных периодов, формирование бухгалтерской и управленческой отчетности и др.);

• процесс обслуживания запросов от клиентов (получение и регистрация запроса от клиента в CRM-подсистеме, поиск наилучшего решения или варианта обслуживания, информирование клиента, регистрация результата обслуживания).

решение «Oracle Управление лизингом» имеет встроенную поддержку технологии Oracle Workflow, что позволяет гибко настраивать необходимые компании лизингодателю процессы типа потоков работ для перенаправления документов в рамках лизинговых процессов на рассмотрение и утверждение, производить настройку событийно-зависимых уведомлений, отправлять сообщения на рабочие места пользователей в рамках системы, а также на внешние email - посредством интеграции с почтовым сервером компании.

решение «Oracle Управление лизингом» работает на основе сУбД Oracle и поэтому обладает неограниченными возможностями по масштабированию. решение может успешно работать как в средних и малых лизинговых компаниях, так и, с другой стороны, производительность системы позволяет хранить и обрабатывать сотни тысяч лизинговых контрактов и одновременно работать тысячам пользователей.

43

Ключевая функциональность модуля в новой версии R12

• Усовершенствованные средства поддержки принятия решений. Дополнительно разработанные новые интегрированные средства интеллектуальной аналитики: интерактивные отчеты, графики на информационных панелях и другие аналитические возможности на встраиваемых портлетах для ускорения, упрощения и улучшения визуальной аналитики делают процесс принятия решений в рамках решения Oracle Управление лизингом еще более наглядным, интуитивно понятным и эффективным.

• Поддержка Мультиорг доступа. функция мультиорг доступа позволяет пользователям работать с различными Операционными единицами (подразделениями, филиалами лизинговой компании) без необходимости смены полномочия. возможен ввод и обработка информации по клиентам, лизинговым контрактам, счетам и счетам-фактурам и др. по нескольким Операционным единицам без смены полномочия одним и тем же пользователем.

• Поддержка новой учетной архитектуры. Одна транзакция из операционного модуля (например, лизинговый платеж или оплата счета поставщику) может создавать учетные проводки одновременно в нескольких учетных книгах автоматически, согласно настроенным правилам. при этом, в зависимости от специфики и требований учета, учетные книги могут иметь различную конфигурацию в разрезах плана счетов, учетного календаря, учетной валюты и метода учета.

• Улучшенные средства определения Юридических лиц в организационной структуре компании-лизингодателя. «Oracle Управление лизингом» поддерживает все преимущества работы с Юридическими лицами в R12, такие как: централизация информации по юридическим лицам, облегчение настройки и управления юридическими лицами, расчет налогов, осуществление внутрифирменных расчетов, поддержка банковской модели, настройка учета по нескольким юридическим лицам и др.

• Улучшенные средства выставления

счетов на оплату и учета поступлений по лизинговым договорам. Усовершенствование стандартной функциональности модуля «Oracle Дебиторы» по учету поступлений наличности, новые возможности биллинговой архитектуры, сокращение количества инвойсов в Дебиторах, пользовательские настройки номеров консолидированных инвойсов и др.

• Усовершенствованные средства отчетности на основе BI-Publisher. бизнес-пользователи теперь могут самостоятельно настраивать шаблоны отчетных форм, используя визуальный конструктор с интуитивно понятным интерфейсом. публикация отчетов во всех наиболее востребованных форматах (PDF, RTF, HTML, Excel или текстовом). простота процесса публикации и расширенные средства распространения отчетности (веб, Email, факс и др.).

• Усовершенстованный пользовательский интерфейс. приложение «Oracle Управление лизингом» поддерживает новый, более привлекательный и легкий в использовании графический интерфейс R12. сокращено количество всплывающих окон, уменьшено количество шагов по завершению ключевых задач и процессов, повышены возможности по персональной настройке форм для конечных пользователей.

Пример экранной формы модуля Oracle Управление лизингом

решение «Oracle Управление лизингом» универсально и поддерживает различные типы

44

лизинга: финансовый лизинг, операционный лизинг, а также кредитование. решение может быть успешно применено в широком перечне отраслей: лизинг транспортных средств (авиационная отрасль, железнодорожная, легковые и грузовые автомобили), лизинг строительного и промышленного оборудования различного назначения и др.

решение «Oracle Управление лизингом» может эффективно работать как в специализированной лизинговой компании, так и в подразделении финансового института (например, банка), предоставляющего услуги лизинга. крупные промышленные компании (например, производители техники), если имеется отдел лизинга, также могут повысить эффективность своего бизнеса при помощи «Oracle Управление лизингом».

Oracle Казначейство и управление рисками Oracle Treasury & Risk Management

Снижение нестабильности доходов

в условиях нестабильного финансового рынка эффективное управление рыночными рисками является критическим фактором в управлении бизнесом для обеспечения плановой динамики доходов и финансовой стабильности. «Oracle Управление рисками» предлагает всеобъемлющий аналитический инструмент для исследования и управления рисками, связанными с процентными ставками и валютными курсами. «Oracle Управление рисками» обеспечивает серьезную оценку финансового состояния компании, включая определение рыночной стоимости компании и чувствительность существующих финансовых операций к рыночным изменениям. финансовые калькуляторы позволяют провести анализ цен и рисков финансовых сделок еще до осуществления сделки.

Точный мониторинг рыночных рисков

аналитические инструменты, существующие в «Oracle Управление рисками», в основном используют для анализа данных рынка и «Oracle казначейство», своевременно выявляют потенциальные риски и дают актуальную оценку финансовым рискам.

модуль «Oracle Управление рисками» рассчитывает

по каждой сделке ряд важных финансовых показателей, таких как справедливая рыночная стоимость, анализ чувствительности на основании рыночной информации об используемых процентных ставках, обменных курсах иностранных валют, динамике облигационных цен и опционов, которые имеются в модуле «Oracle казначейство». при этом пользователь может использовать для финансовой отчетности данные, связанные с каждой финансовой сделкой в «Oracle казначейство», либо для оценки финансовых рисков сделки любой другой набор рыночных финансовых показателей.

модуль «Oracle Управление рисками» оценивает финансовое состояние компании, анализирует сроки погашения задолженности и выполняет GAP-анализ. анализ финансового состояния рассчитывает причитающиеся к уплате суммы по текущим финансовым сделкам за определенный период времени или набор временных интервалов (набор периодов) из «Oracle казначейство». кроме того, производится анализ чувствительности сделок к рыночным рискам и расчет справедливой рыночной стоимости. анализ сроков погашения рассматривает сделки с точкизрения причитающихся к уплате сумм, на основании информации из «Oracle казначейство» в течение определенного промежутка времени. GAP-анализ определяет влияние процентной ставки на финансовые сделки в «Oracle казначейство». Этот тип анализа рассматривает номинальную стоимость инвестиций и фондовых позиций, которые зафиксированы или имеют сроки погашения в течение определенного времени. Чистая разница между инвестиционными и фондовыми фиксированными позициями называется GAP (разрыв). также при анализе можно учитывать эффект применения производных финансовых инструментов, которые могут увеличивать или уменьшать разрывы.

Индивидуальные настройки анализа

модуль «Oracle Управление рисками» дает возможность проведения неограниченного количества индивидуальных исследований. пользователь может определить набор фильтров, которые впоследствии будут использоваться для отбора сделок, которые уже были проанализированы в каком-либо из анализов. пользователь может выбирать из более чем 30 различных параметров сделок, таких как компания, портфель, тип рынка, тип сделки и т.д. Эти параметры могут

45

быть объединены с помощью различных правил для обозначения общих или очень специфических условий фильтра.

Взвешенные решения

калькуляторы «Oracle Управление рисками» дают возможность проведения предварительного анализа сделки с помощью общепринятых финансовых инструментов.

калькуляторы используют кривые дохода и неустойчивости, которые встроены в «Oracle казначейство», сокращая необходимость ввода пользователем данных и обеспечивая быстрый и легкий анализ. пользователь может также изменять имеющиеся ставки для новых вычислений. при необходимости можно вводить ставки непосредственно в окне калькулятора.

калькулятор «Oracle Управление рисками» рассчитывает цены, справедливую стоимость и коэффициенты чувствительности, которые могут быть использованы для принятия более взвешенных решений.

Управление казначейскими операциями

модуль «Oracle казначейство» является частью комплексного программного решения Oracle E-Business Suite и предназначен для более эффективного управления казначейскими операциями в масштабах всего предприятия.

всемирная экономика создает очень сложные финансовые ограничения для всех компаний. «Oracle казначейство» дает возможность комплексно оценить финансовые показатели компании путем анализа финансового и операционного потоков денежных средств и фактически доступных средств. модуль «Oracle казначейство» одновременно может быть интегрирован с Oracle E-Business Suite и другими внешними системами. в модуле «Oracle казначейство» можно прогнозировать потоки денежных средств, используя данные модулей «Oracle кредиторы», «Дебиторы», «закупки», «Управление заказами» и «зарплата».

«Oracle казначейство» помогает мгновенно обнаружить любые расхождения в потоке денежных средств таким образом, что пользователь может устранить нежелаемые позиции. система дает возможность анализировать денежные позиции с точки зрения используемой валюты или банковских счетов. вы также сможете анализировать ваши прогнозные денежные потоки по валютам за любой

период времени. «Oracle казначейство» может суммировать ваши денежные позиции ежедневно, еженедельно или ежемесячно. также вы сможете получить информацию о причинах возникновения тех или иных статей в потоке денежных средств.

Оптимизация финансовых операций

«Oracle казначейство» предоставляет возможность оперативно и аккуратно фиксировать и управлять всеми финансовыми операциями. Доступ ко всем финансовым инструментам посредством компьютерного экрана позволяет быстро вводить любую информацию о финансовых операциях, включая подтверждающие документы. «Oracle казначейство» поддерживает все возможныевиды процентов, отслеживает возможную неуплату и дает возможность утверждать параметры финансовых операций, такие как дата и ставка процента. после завершения сделки «Oracle казначейство» немедленно производит обновление прогнозных данных.

в модуле можно учитывать широкий спектр финансовых инструментов, включая займы, инвестиции, операции с иностранной валютой и производными финансовыми продуктами. Операции с иностранной валютой включают спот, своп, форварды и опционы. инструменты денежного рынка включают финансирование и инвестиции по краткосрочным сделкам, таким как денежные средства овернайт, краткосрочные обращающиеся финансовые инструменты, такие как векселя и коммерческие бумаги, привлечение средств и осуществление инвестиций с различными сроками начисления процентов. кроме того, в модуле можно учитывать срочные кредиты и срочные розничные операции (например, ссуды сотрудникам и ипотека), долгосрочные обращающиеся финансовые инструменты, такие как облигации и инвестиции в собственный капитал и акции.

модуль позволяет определить необходимое количество инвестиционных портфелей и типов финансовых продуктов с целью категоризации сделок для целей отчетности и учета. например, можно определить фьючерсный или биржевой портфель, а также банковские векселя или коммерческие бумаги как категории продуктов.

Уменьшение затрат и сокращение рисков

Операции на современных динамично

46

развивающихся финансовых рынках требуют наличия обширного опыта и связаны со значительными рисками. Централизация и объединение управленческих ресурсов в «Oracle казначейство», а также консолидированное управление денежными наличными и валютными средствами в масштабах всего предприятия позволит существенно сократить затраты и другие риски финансового рынка.

Автоматизация администрирования, платежей и учета

«Oracle казначейство» автоматизирует ежедневные операции. в качестве альтернативы пользователь может авторизовать сделки до получения подтверждения и осуществления платежей. «Oracle казначейство» генерирует подтверждение для каждой сделки на основании определенного пользователем плана. «Oracle казначейство» рассчитывает брокерскую комиссию, а также удерживает необходимые налоги, связанные с конкретной сделкой. кроме того, «Oracle казначейство» автоматически генерирует платежные поручения для оплаты. пользователь может авторизовать платежи либо суммарно, либо по отдельности, а также автоматически производить взаимозачеты и выдавать приходные документы второй стороне. «Oracle казначейство» осуществляет либо автоматически, либо в ручном режиме сверку банковских и казначейских транзакций.

Контроль и обеспечение безопасности в казначействе

«Oracle казначейство» обеспечивает разграничение полномочий, контроль соблюдения процедур и безопасности. модуль позволяет отслеживать информацию по контрактам в разрезе по компаниям, партнерам, партнерским группам, ежедневным проводам, странам, валютам и дилерам. модуль контролирует границы бюджета в режиме реального времени и сообщает пользователю о любых отклонениях. пользователь может указать процентное соотношение сделок по номинальной стоимости, которые имеют потенциальный риск, на основании типа сделки и оставшегося срока. кроме того, можно классифицировать максимальное количество сделок по типу сделки, подтипу, типу продукта и подразделению.

47

Дополнительные ресурсы:

вы можете получить дополнительную информацию об Oracle E-Business Suite Financials Release 12.1 из следующих источников:

• информационный центр Release 12.1 на My Oracle Support

• список документации для Oracle E-Business Suite Release 12.1 (Doc ID: 561580.1)

• «Release Value Proposition for Oracle E-Business Suite Financials Release 12.1». Данный документ описывает преимущества новой функциональности и сделанных улучшений в Oracle E-Business Suite Release 12.1. Он составлен, чтобы помочь вам получить информацию о бизнес-преимуществах Release 12.1 и запланировать ит-проекты и инвестиции. (Doc ID: 804373.1)

• Oracle Advisor Webcasts: Metalink: Knowledge > Tools and Training > Training (Web Seminars) > Advisor Webcasts; OR Headlines > Programs & Training > Advisor Webcasts – Product Related and select Current Schedule (Doc ID: 398877.1)

• лучшие практики применения Oracle E-Business Suite Release 12 (Doc ID: 580299.1).

• «Oracle Financials & Oracle Procurement Release 12 Functional Upgrade Guide: Release 11i to Release 12» на My Oracle Support

• Oracle E-Business Suite Release 12.1 на Oracle.com (http://www.oracle.com/applications/e-business-suite-release-12-1.html)

Copyright© 2010, Oracle. Все права защищены. Oracle является зарегистрированным товарным знаком корпорации Oracle и/или входящих в нее компаний.

Другие наименования могут быть товарными знаками соответствующих владельцев.

Oracle Россия

123317, г. Москва, Пресненская наб., 10,Москва-Сити, БЦ «Башняна набережной», блок СТел.: +7 (495) 641 1400Факс: +7 (495) 641 1414E-mail: oracle_ru@oracle.comInternet: www.oracle.com/ru/

Oracle Hardware

117198, г. Москва,Ленинский просп, 113/1, офис В200Тел.: +7 (495) 935 84 11Факс: +7 (495) 956 5471630099, Новосибирск,Красный просп, 28Тел.: (383) 22 30-222Факс: (383) 22 30-458

Oracle Development SPB

190103, г. Санкт-Петербург,ул.10я Красноармейская, 22АТел.: +7 (812) 334 6000Факс: +7 (812) 334 6113

Oracle Украина

01601, г. Киев, Бизнес-центр «Парус»,ул. Мечникова, 2-а, 16 эт.Тел.: + 380 (44) 490-90-50/51Факс: + 380 (44) 490-90-52

Oracle Казахстан

480099, г. Алматы, микрорайонСамал-2, Самал Тауэрс, оф. 97,блок А-2, 6-й этажТел.: +7 (3272) 58 47 48/40Факс: +7 (3272) 58 47 44

Oracle Беларусь

220004, г. Минск, ул. Немига, 40,БЦ «Немига-Сити», к. 511Тел.: +375 172007810/11Факс: +375 172007817