Activos Junio 2020 Junio 2019

Activo circulante:

Efectivo y equivalentes de efectivo 139,303 261,356

Cuentas por cobrar

Cuentas por cobrar clientes 75,528 31,336

Otras cuentas por cobrar 5,742 8,011

81,270 39,347

Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes 8,536 14,631

Total activo circulante 229,109 315,334

Alquileres diferidos 144,670 18,987

Muebles y equipos de oficina (Neto) 20,822 22,870

Propiedades de inversión 8,400,000 8,700,000

Total de Activos 8,794,600 9,057,192

- -

Pasivos y Patrimonio de los Accionistas

Pasivo circulante:

Acumulaciones por pagar y otros pasivos 25,499 38,479

Total pasivo circulante 25,499 38,479

Depósitos recibidos de clientes 110,550 120,550

Total Pasivos 136,049 159,029

- -

Patrimonio de los accionistas

Aportaciones de los fideicomitentes 8,187,000 8,187,000

Resultados de Periodo Anteriores - -

Resultados del Periodo 471,551 711,163

Total patrimonio de los accionistas 8,658,551 8,898,163

Total de pasivos y patrimonio de los accionistas 8,794,600 9,057,192

- -

Gerente General

Andrés Ignacio Rivas

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES

MALAGA 01 FPBALANCE GENERAL

AL 30 DE JUNIO DEL 2020

(Cifras en US$)

_____________________ Santo Ortega Rosario

Gte. Depto. Contabilidad

Junio 2020 Junio 2019

Ingresos

Arrendamientos facturados 318,933 400,687

Otros Ingresos - 888

Otros ingresos extraordinario - 10,297

318,933 411,872

Gastos de operaciones

Gastos comisiones 39,538 59,313

Otros gastos operacionales 73,536 74,669

Distribuccion de rendimientos - -

Total de gastos operacionales 113,074 133,983

Ganancia operativa 205,859 277,890

Gastos financieros, neto

Intereses pagados 169 192

Pérdida en cambio en moneda extranjera 5,844 3,916

6,013 4,108

Ingresos financieros, neto

Intereses ganados 136 76

Ganancia en cambio en moneda extranjera 596 140

732 217

Ganancia antes del impuesto sobre la renta 200,578 273,998

Impuesto sobre la renta

Corriente - -

Crédito fiscal por pérdidas trasladables - -

Diferido - -

Años Anteriores - -

- -

Ganancia neta 200,578 273,998

Otras utilidades integrales:

Ganancia no realizada por inversiones - -

Total de utilidades integrales del año 200,578 273,998

- -

Andrés Ignacio Rivas

Gerente General

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES

MALAGA 01 FPESTADOS DE RESULTADOS

POR EL PERIODO DE CINCO MESES TERMINADO AL 30 DE JUNIO DE 2020

(Cifras en US$)

________________________ Santo Ortega Rosario

Gerente Depto. Contabilidad

cuenta Descripción Saldo_Anterior Débito Crédito Saldo Actual

71130110101 Banco Popular Dominicano 7,415.86 27,670.58 (29,551.99) 5,534.45

71130220101 Banco Popular Dominicano-Ahorro USD 121,324.37 23,656.61 (11,212.55) 133,768.43

71430220101 SOCIEDADES FIDUCIARIAS - - - -

71470110101 Anticipos a proveedores 214.17 - - 214.17

71471520101 ARRENDAMIENTOS POR COBRAR DOLAR 39,728.20 66,158.69 (30,358.98) 75,527.91

71479910199 Otras cuentas 11,418.99 5,337.41 (11,228.63) 5,527.77

71479920199 Otras cuentas - - - -

71520220101 EDIFICACIONES EN US$ 8,400,000.00 - - 8,400,000.00

71530110101 Muebles y equipos de oficina 24,576.27 - - 24,576.27

71580210101 (Depreciacion acumulada de mobiliario y equipos) (3,754.74) - - (3,754.74)

71720210102 ITBIS RD$ RETENIDO S/NORMA 02-05 - - - -

71720210103 ITBIS EN RD$ ADELANT POR BIENES ADQ 3,467.85 3,855.07 (3,818.85) 3,504.07

71720320101 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US$ 7,507.31 - (2,475.30) 5,032.01

71749910103 INGRESOS DIFERIDOS 144,669.66 - - 144,669.66 ACTIVOS 8,756,567.94 8,794,600.00

72250520101 COMPROMISOS DE OPERACIONES POR TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES - - - -

72510110101 Comisiones por pagar - - - -

72510110102 COMISIONES POR PAGAR-CEVALDOM - - - -

72510120102 COMISIONES POR PAGAR EN US$-BOLSA DE VALORES - - - -

72510220102 HONORARIOS POR PAGAR EN US$-COMISION FIDUCIARIA (4,703.78) - (3,070.20) (7,773.98)

72510220103 HONORARIOS POR PAGAR EN US$-AUDITORIA (13,061.40) - (1,521.00) (14,582.40)

72510220104 HONORARIOS POR PAGAR EN US$-ADMINISTRACION 628.56 6,500.00 (6,290.40) 838.16

72510410101 ITBIS facturado por comisiones (1,113.87) 1,113.87 (751.45) (751.45)

72510420101 ITBIS FACTURADO POR ALQUILER (7,785.99) 7,785.99 (10,092.01) (10,092.01)

72510910101 ISR honorarios por servicios independientes 10% - - - -

72510910102 NOMINAS 2% NORMA 07-07 - - (1.48) (1.48)

72510910106 Retencion 30% del 18% ITBIS (Pagos) (406.98) 757.98 (1,060.20) (709.20)

72510910107 Retencion 100% del 18% ITBIS (Pagos) - - (13.31) (13.31)

72510910109 Retencion 100% del 18% ITBIS guardianes (2,191.22) 2,191.22 - -

72511220101 SEGUROS POR PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION EN US$ - - - -

72511310105 OTRAS RETENCIONES A TERCEROS POR PAGAR _PROVISIÓN 100% ITBIS - - (1,049.41) (1,049.41)

72512210101 Derechos en Fideicomisos por Pagar en Proceso de Titularizacion - - - -

72519910101 Acreedores varios 25,447.52 15,358.39 (8,915.03) 31,890.88

72519910102 ACREEDORES VARIOS OTROS (107.51) 70,657.06 (75,589.43) (5,039.88)

72519910103 ACREEDORES VARIOS OTROS (3,725.57) 481.46 - (3,244.11)

72539920101 OTRAS PROVISIONES EN US$ (3,677.60) 388.38 (2,383.20) (5,672.42)

72539920102 PROVISION TASADOR (2,225.49) - (298.50) (2,523.99)

72539920103 PROVISION CALIFICACION RIESGO (2,451.76) - (483.90) (2,935.66)

72539920105 PROVISION REPRESENTANTE DE TENEDORES (5,913.47) 3,203.20 (1,128.90) (3,839.17)

72650120101 RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN DOLAR - - - -

72650120102 RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US$-DEPÓSITO - 40,355.50 (40,355.50) -

72650210102 RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US$-DEPÓSITO (110,550.00) - - (110,550.00)

73110310305 APORTES EN ESPECIE ACREEDORES FIDUCIARIOS-CAPITAL 2 (8,187,000.00) - - (8,187,000.00)

73530110101 Utilidades por aplicar (437,729.38) 937.19 (34,758.38) (471,550.57) PASIVO Y CAPITAL (8,318,838.56) (8,323,049.43)

437,729.38 471,550.57

74210210101 Rendimientos por depositos a la vista y de ahorro en instituciones financieras del pais (136.18) - - (136.18)

74280110101 Arrendamientos, Alquiler (265,766.56) - (53,166.68) (318,933.24)

74399820101 Diferencias de cambio por otros activos (485.80) - (108.39) (594.19)

74980320101 Diferencias de cambio por financiamientos obtenidos (1.39) - - (1.39) INGRESOS (266,389.93) (319,665.00)

75130310101 Cargos por financiamientos de instituciones financieras del pais hasta un ano 131.21 37.31 - 168.52

75230320101 Comisiones por cobranzas 31,871.36 6,290.40 - 38,161.76

75230410101 Comisiones por servicios bursatiles 1,136.00 240.00 - 1,376.00

75230710101 Comisiones del Fiduciario 15,555.68 3,070.20 - 18,625.88

75320610101 Auditoria externa 7,706.40 1,521.00 - 9,227.40

75329910101 Otros servicios contratados 208.03 - - 208.03

75329920101 Otros servicios contratados 9,683.96 1,911.30 - 11,595.26

75340310101 Mantenimiento y reparaciones de activo fijo excepto equipo de transporte 12,606.08 2,383.20 - 14,989.28

75340710101 Depreciacion de activo fijo excepto equipo de transporte 341.34 - - 341.34

75390210107 Retencion 0.15% Cks. Y Transf. Electronica 195.19 49.19 - 244.38

75390310101 Otros seguros 12,541.52 2,475.30 - 15,016.82

75390810102 CUOTA SUPERINTENDENCIA DE VALORES 1,346.87 - - 1,346.87

75399920101 Gastos generales diversos 1,141.48 799.52 - 1,941.00

75499910199 DISTRIBUCCION DE RENDIMIENTOS 166,756.87 34,758.38 (937.19) 200,578.06

75980320101 Diferencia de Cambios por Disponibilidades 3,040.40 499.95 (37.77) 3,502.58

75980520101 Diferencia de Cambios por Otros Activos 2,127.54 214.28 - 2,341.82

GASTOS 266,389.93 319,665.00

- -

Gerente General

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES MALAGA 01 FP

AL 30 DE JUNIO 2020

VALORES EN US$

BALANZA POR CUENTAS

Andrés Ignacio Rivas_____________________

Santo Ortega Rosario Gte. Depto. Contabilidad