fi workshop customizing
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SAP R/3 SAP R/3 FIFI
Workshop Nível IIIWorkshop Nível III
CustomizingCustomizing BásicoBásico
Customizing FICustomizing FI
Customização GeralCustomização Geral
Customização Específica dos Sub-MódulosCustomização Específica dos Sub-Módulos:
Razão
Contas a Receber e a Pagar
Tesouraria – Administração de Caixa
Customização GeralCustomização Geral
EmpresaEmpresa
Exercício FiscalExercício Fiscal
DocumentoDocumento
ÍndiceÍndice
Customização GeralCustomização GeralEmpresaEmpresa
Dados Globais da EmpresaDados Globais da EmpresaTransação: OBY6
Definições globais da empresa, como Plano de Contas, Área de Crédito, Variantes de Status e de Períodos Contábeis, etc.
SPRO: Contabilidade Financeira Configuração Contabilidade Financeira Empresa Verificar e Completar Parâmetros Globais da Empresa
Customização GeralCustomização GeralEmpresaEmpresa
FiliaisFiliaisTransação: SPRO
Criação das filiais para a empresa e definição dos 4 dígitos complementares do CNPJ, Inscrição Estadual e Municipal.
SPRO: Componentes Válidos para Todas as Aplicações Funções Gerais de Aplicação Nota Fiscal Filial CGC Criar
Customização GeralCustomização GeralEmpresaEmpresa
Moedas da EmpresaMoedas da EmpresaTransação: OB22
Define as moedasnas quais oslançamentosserão Atualizados ataxa de câmbiodefinida paraa data dolançamento.
SPRO: Contabilidade Financeira Configuração Contabilidade Financeira Empresa Moedas Paralelas Definir Moedas Adicionais
Customização GeralCustomização GeralExercício FiscalExercício Fiscal
Variantes de ExercícioVariantes de ExercícioTransação: OB29
Define a composição do exercício utilizado pela empresa. Se este é diferente do Ano Civil, é possível definir a de acordo com a necessidade da empresa.É atribuída a empresa (OB37).
Janeiro Janeiro do Ano do Ano Civil = Civil =
Período Período 4 da 4 da
variantvariante V9e V9
SPRO: Contabilidade Financeira Configuração Contabilidade Financeira Exercício Atualizar Variante de Exercício
Customização GeralCustomização GeralExercício FiscalExercício Fiscal
Variante de PeríodosVariante de PeríodosTransação: SPRO
Define a variante para abertura e fechamento de períodos contábeis.É atribuída a empresa.
SPRO: Contabilidade Financeira Configuração Contabilidade Financeira Doc Períodos Contábeis
Customização GeralCustomização GeralDocumentoDocumento
Intervalos de NumeraçãoIntervalos de NumeraçãoTransação: FBN1
Define a numeração dos documentos para a empresa.Pode se copiar os intervalos de uma empresa a outra e/ou de um exercício a outro.
SPRO: Contabilidade Financeira Configuração Contabilidade Financeira Doc Intervalo Numeração Doc
Customização GeralCustomização GeralDocumentoDocumento
Tipos de DocumentoTipos de DocumentoTransação: OBA7
Define os Tipos de Documentos disponíveis para lançamentos, a numeração que estes utilizam, os tipos de contas e tipo de documento de estorno.
SPRO: Contabilidade Financeira Configuração Contabilidade Financeira Doc Cabeçalho Doc Definir Tipos de Documento
Customização GeralCustomização GeralDocumentoDocumento
Variante de StatusVariante de StatusTransação: OBC4
Define os campos que estarão disponíveis no momento do lançamento, através do vinculo dos grupos de status com a Conta Contábil. É atribuída a empresa.
SPRO: Contabilidade Financeira Configuração Contabilidade Financeira Doc Item do Doc Controle Atualizar Variante de Status
Customização GeralCustomização GeralDocumentoDocumento
IRFIRFTransação: SPRO
Define os percentuais e fórmulas de Imposto de Renda Retido na Fonte através de códigos que serão vinculados ao cadastro dos fornecedores.
SPRO: Contabilidade Financeira Configuração Contabilidade Financeira Imposto Retido na Fonte Imposto Retido na Fonte Ampliado
Categoria
Códigos
Fórmulas
Valores Mínimos(Categoria)
Customização GeralCustomização GeralDocumentoDocumento
IRF (continuação)IRF (continuação)
SPRO: Contabilidade Financeira Configuração Contabilidade Financeira Imposto Retido na Fonte Imposto Retido na Fonte Ampliado
Valores Mínimos(Códigos)
Contas Contábeis
Customização EspecíficaCustomização Específica
RazãoRazão
Contas a Receber e a PagarContas a Receber e a Pagar
Tesouraria – Tesouraria – Administração de Administração de CaixaCaixa
ÍndiceÍndice
Customização EspecíficaCustomização EspecíficaRazãoRazão
Plano de ContasPlano de ContasTransação: OB53
Cadastro do Plano de Contas.
SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade Geral Ctas Razão Dados Mestres Preparar Processar Lista de Plano de Contas
Customização EspecíficaCustomização EspecíficaRazãoRazão
Grupos de ContaGrupos de ContaTransação: OBD4
Define os grupos de conta para controle do cadastramento das Contas Contábeis. Estes grupos controlam a numeração das contas e os campos disponíveis no cadastro das mesmas.
SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade Geral Ctas Razão Dados Mestres Preparar Definir Grupos de Contas
Customização EspecíficaCustomização EspecíficaRazãoRazão
Conta de ResultadoConta de ResultadoTransação: OB53
SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade Geral Ctas Razão Dados Mestres Preparar Determinar Cta de Resultado Transp.
Define a conta utilizada para lançamento de encerramento do exercício, contra a qual as contas de resultado serão zeradas.
Customização EspecíficaCustomização EspecíficaRazãoRazão
Avaliação em Moeda EstrangeiraAvaliação em Moeda EstrangeiraTransação: OBA1
SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade Geral Transações Contábeis Encerramento Avaliar
Define as contas para lançamentos das perdas e ganhos cambiais avaliadas ao final do mês e nas compensações dos documentos.
Método
Contas Contábeis
Customização EspecíficaCustomização EspecíficaRazãoRazão
Definir Estruturas de BalançoDefinir Estruturas de BalançoTransação: OB58
Define os agrupamentos das contas para fins de relatórios.
SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade Geral Transações Contábeis Encerramento Documentar Definir Estruturas Balanço
Customização EspecíficaCustomização Específica
RazãoRazão
Contas a Receber e a PagarContas a Receber e a Pagar
Tesouraria – Tesouraria – Administração de Administração de CaixaCaixa
Customização EspecíficaCustomização EspecíficaContas a Receber / PagarContas a Receber / Pagar
Condições de PagamentoCondições de PagamentoTransação: OBB8
Utilizadas para definir a data base para cálculo de vencimento, validades dos descontos e porcentagens de descontos.
SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Transações Contábeis Entrada de fatura/notade crédito Atualizar condições de pagamento
Customização EspecíficaCustomização EspecíficaContas a Receber / PagarContas a Receber / Pagar
Condições de Pagamento Condições de Pagamento - Data Base- Data Base
A data base é a data que o sistema utiliza para calcular o vencimento da fatura.
Os valores propostos a partir dos quais é possível determinar a data base, são os seguintes:- “sem default” (data base deve ser informada);- “data de lançamento”; - “data do documento” - “data de entrada”.
++
Customização EspecíficaCustomização EspecíficaContas a Receber / PagarContas a Receber / Pagar
Condições de Pagamento Condições de Pagamento – Prestação– PrestaçãoTransação: OBB9
Utilizadas para pagamento parcelado, onde a fatura será dividida em “n” parcelas de acordo com a condição de pagamento informada.
SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Transações Contábeis Entrada de fatura/notade crédito Definir condições de pagamento para prestações
OBB8: Define Condições Básicas
OBB9: Define Prestações
Lançamento
Customização EspecíficaCustomização EspecíficaContas a Receber / PagarContas a Receber / Pagar
Condições de PagamentoCondições de Pagamento
Podem ser informadas no Cadastro de Cliente/Fornecedor ou no Pedido de Venda/Compra, ou ainda na Fatura.
Customização EspecíficaCustomização EspecíficaContas a Receber / PagarContas a Receber / Pagar
Razão EspecialRazão EspecialTransação: OBXR - Clientes OBYR - Fornecedor
Utilizadas para representar transações no CP e CR que são mostradas separadamente porém ligadas a contabilidade através de conta contábil diferenciada, chamada conta de conciliação.
SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Transações Contábeis Adiantamentos recebidos ou efetuados Definir conta de reconciliação p/ adiantamentos
Customização EspecíficaCustomização EspecíficaContas a Receber / PagarContas a Receber / Pagar
Partida-memo: são documentos informativos gerados sem contabilização no GL. Exemplo: Solicitação de Adiantamento, L/C (Cobrança Eletrônica).
Quando se cria uma partida-memo registra-se apenas um item, sem contrapartida, que não alimenta o saldo no razão.
Razão EspecialRazão Especial
Customização EspecíficaCustomização EspecíficaContas a Receber / PagarContas a Receber / Pagar
Formas de Pagamento x BancosFormas de Pagamento x Bancos
A Forma de Pagamento especifica a maneira pela qual os pagamentos e recebimentos serão efetuados.
Para cada forma de pagamento é necessário definir quais parâmetros, bancos e contas estas deverão considerar quando utilizadas.
Customização EspecíficaCustomização EspecíficaContas a Receber / PagarContas a Receber / Pagar
Formas de Pagamento no PaísFormas de Pagamento no PaísTransação: FBZP
Nesta etapa define-se se a Forma Pagamento é utilizada para Cliente ou Fornecedor, Tipos de Documento, Programa.
Menu Path: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Transações Contábeis Saída de Pgto Saída de Pagamento Automática Instalar Formas de Pagamento por País
ClienteCliente
Fornecedor
Fornecedor
Customização EspecíficaCustomização EspecíficaContas a Receber / PagarContas a Receber / Pagar
Formas de Pagamento na EmpresaFormas de Pagamento na EmpresaTransação: FBZP
Nesta etapa define-se para a Forma Pagamento os montantes máximos e mínimos, como serão efetuadas as baixas, bem como formulários necessários para impressão (triplicatas, borderô)
Menu Path: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Transações Contábeis Saída de Pgto Saída de Pagamento Automática Instalar Formas de Pagamento por Empresa
Customização EspecíficaCustomização EspecíficaContas a Receber / PagarContas a Receber / Pagar
Especificar quais os Bancos da Empresa são admitidos para cada forma de pagamento, bem como as contas contábeis pertinentes a cada operação.
Determinação de BancosDeterminação de BancosTransação: FBZP
Menu Path: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Transações Contábeis Saída de Pgto Saída de Pagamento Automática Instalar Determinação de Banco para Pagamento
Customização EspecíficaCustomização EspecíficaContas a Receber / PagarContas a Receber / Pagar
Definir códigos de movimento para remessas de cobrança e pagamento.
São atualizadas por País.
Menu Path: Contabilidade Financeira Contabilidade de clientes e fornecedores Transações Contáveis Saída de Pagamento Saída de Pagamento Automática Meio de Pagamento Intercâmbio por Suporte Magnético Gravar instruções para pagamentos
Códigos de InstruçãoCódigos de InstruçãoTransação: SPRO
Válido para o Banco
Customização EspecíficaCustomização EspecíficaContas a Receber / PagarContas a Receber / Pagar
Definir códigos de movimento para remessas de cobrança e pagamento, por forma de pagamento.
São atualizadas por País.
Esta instrução é atribuída ao banco empresa.Menu Path: Contabilidade Financeira Contabilidade de clientes e fornecedores Transações Contáveis Saída de Pagamento
Saída de Pagamento Automática Meio de Pagamento Intercâmbio por Suporte Magnético Definir chaves de instruções
Códigos de InstruçãoCódigos de InstruçãoTransação: OB47
I1: Identificação da Ocorrência
I2: Código para Protesto'1' = Protestar Dias Corridos
'2' = Protestar Dias Úteis
I3:Número de Dias
para Protesto
Customização EspecíficaCustomização EspecíficaContas a Receber / PagarContas a Receber / Pagar
Códigos de Convênio Códigos de Convênio Transação: OBBD
Define o código do Convênio a ser utilizado para o pagamento eletrônico ou cobrança.
Customização EspecíficaCustomização EspecíficaContas a PagarContas a Pagar
Grupos de ContaGrupos de ContaTransação: OBD3
SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Contas de Fornecedores Dados Mestres Preparativos p/Criação de Dados Mestres de Fornecedores Definir Grupos de Contas com Estrutura de Tela
Define os grupos de conta para controle do cadastramento de Fornecedores. Estes grupos controlam a numeração das contas e os campos disponíveis no cadastro (status de campo).
Customização EspecíficaCustomização EspecíficaContas a PagarContas a Pagar
Intervalo de NumeraçãoIntervalo de NumeraçãoTransação: XKN1
SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Contas de Clientes Dados Mestres Preparativos p/Criação de Dados Mestres Criar Intervalos de Numeração p/ Contas de Fornecedores
Controla a numeração de todos os grupos de contas dos Fornecedores de forma interna ou externamente. Com a numeração interna, o sistema atribui sempre o número seguinte disponível no conjunto.
Customização EspecíficaCustomização EspecíficaContas a ReceberContas a Receber
Grupos de ContaGrupos de ContaTransação: OBD2
SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Contas de Clientes Dados Mestres Preparativos p/Criação de Dados Mestres Definir Grupos de Contas com Estrutura de Tela
Define os grupos de conta para controle do cadastramento de Clientes. Estes grupos controlam a numeração das contas e os campos disponíveis no cadastro.
Customização EspecíficaCustomização EspecíficaContas a ReceberContas a Receber
Intervalo de NumeraçãoIntervalo de NumeraçãoTransação: XDN1
SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Contas de Clientes Dados Mestres Preparativos p/Criação de Dados Mestres Criar Intervalos de Numeração p/ Contas de Clientes
Controla a numeração de todos os grupos de contas dos Clientes. Pode ser interna ou externamente. Com a numeração interna, o sistema atribui sempre o número seguinte disponível no conjunto.
Customização EspecíficaCustomização EspecíficaContas a ReceberContas a Receber
Códigos de Carteira Códigos de Carteira Transação: OBBA
OBBB
Definição dos códigos de carteira para Cobrança Eletrônica, bem como a emissão e distribuição do boleto.
Operação – Bradesco : Código da CarteiraOperação – Cnab240 :
Dígito 1: Código da CarteiraDígito 2: Forma de Cadastro TítuloDígito 3: Identifica Emissão do BoletoDígito 4: Identifica Distribuição do Boleto
OBBA
OBBB
Vincula forma de pagamento aos códigos de carteira.
SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Transações Contábeis Entrada de Pagamento Entrada de Pagamento Automática Seleção de meio de pagamento/de banco p/programa de pagamento
Definir regras de valor
Atribuir meio de pagamento a operação bancária
Customização EspecíficaCustomização EspecíficaContas a ReceberContas a Receber
Juros a ReceberJuros a ReceberTransação: OB83
Define o percentual de juros cobrados dos clientes anualmente.
SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Clientes e Fornecedores Transações Contábeis Cálculo de Juros Cálculo de Juros Entrar valores de juros
Equivale a 5%am – Juros Simples
Customização EspecíficaCustomização Específica
RazãoRazão
Contas a Receber e a PagarContas a Receber e a Pagar
Tesouraria – Tesouraria – Administração de Administração de CaixaCaixa
Customização EspecíficaCustomização EspecíficaTesourariaTesouraria
Nível de Previsão de TesourariaNível de Previsão de TesourariaTransação: OT12
SPRO: Tesouraria Administração de Caixa Dados Mestres Conta de Terceiros Definir níveis de Tesouraria
É utilizado para agrupar e diferenciar no Fluxo de Caixa os movimentos efetuados no sistema.É vinculado às contas contábeis e transações específicas, como por exemplo, Adiantamento.
Customização EspecíficaCustomização Específica TesourariaTesouraria
Grupos de Previsão de TesourariaGrupos de Previsão de TesourariaTransação: OT13
SPRO: Tesouraria Administração de Caixa Dados Mestres Conta de Terceiros Definir Grupos de Prev. De Tesouraria
É utilizado para agrupar e diferenciar no Fluxo de Caixa grupos específicos de clientes e fornecedores.Esta informação é vinculada no Cadastro de Cliente e Fornecedor.
Customização EspecíficaCustomização EspecíficaTesourariaTesouraria
Estruturas de HierarquiasEstruturas de HierarquiasTransação: OT18 OT17
Determina quais são as contas, os níveis e os grupos de tesouraria que devem ser visualizados para fins de Fluxo de Caixa. É possível definir quantas estruturas se desejar.
SPRO: Tesouraria Administração de Caixa Estruturação Classificações Definir Hierarquia e atualizar títulos
Customização EspecíficaCustomização EspecíficaTesourariaTesouraria
Bancos da Bancos da EmpresaEmpresaTransação: FI12
Menu Path: Contabilidade Financeira Contabilidade de Bancos Contas Bancárias Definir Bancos da Empresa
Cadastrar os Bancos da Empresa.
Cobrança Simples
Customização EspecíficaCustomização EspecíficaTesourariaTesouraria
Bancos da Bancos da EmpresaEmpresaTransação: FI12
Menu Path: Contabilidade Financeira Contabilidade de Bancos Contas Bancárias Definir Bancos da Empresa
Cadastrar os Contas Correntes por Banco Empresa.
Customização EspecíficaCustomização EspecíficaTesourariaTesouraria
Extrato BancárioExtrato Bancário
SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Bancos Transações Contábeis Pagamentos Extrato de Conta Eletrônico Executar opções globais do Extrato de Conta Eletrônico
1) Categoria de Operação (Transação OBBY)
2) Atribuir Conta a Categoria de Operação (Transação OT55)
Customização EspecíficaCustomização EspecíficaTesourariaTesouraria
Extrato BancárioExtrato Bancário
SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Bancos Transações Contábeis Pagamentos Extrato de Conta Eletrônico Executar opções globais do Extrato de Conta Eletrônico
3) Criar Regras de Contabilização (Transação OT56 e OT57)
4) Atribuir Operação Externa as Regras de Contabilização (Transação OT51)
Customização EspecíficaCustomização EspecíficaTesourariaTesouraria
Extrato BancárioExtrato Bancário
SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Bancos Transações Contábeis Pagamentos Extrato de Conta Eletrônico Executar opções globais do Extrato de Conta Eletrônico
5) Criar Símbolo de Conta (Transação OT59)
6) Atribuir Conta a Símbolo de Conta (Transação OT59)
Customização EspecíficaCustomização EspecíficaTesourariaTesouraria
Extrato BancárioExtrato Bancário
SPRO: Contabilidade Financeira Contabilidade de Bancos Transações Contábeis Pagamentos Extrato de Conta Eletrônico Executar opções globais do Extrato de Conta Eletrônico
7) Definir Regra de Contabilização (Transação OT59)
Área de Contabilização Tipo de Lançamento
??PERGUNTASPERGUNTAS
SAP R/3 SAP R/3 FI FI Workshop Nível IIIWorkshop Nível III CustomizingCustomizing BásicoBásico
www.plaut.com.br
Instrutor(a): Luciene RuzzarinInstrutor(a): Luciene Ruzzarin
SAP R/3 SAP R/3 FI FI Workshop Nível IIIWorkshop Nível III CustomizingCustomizing BásicoBásico