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FECHA MOV. FOLIO CHEQUE COMENTARIO DEBE HABER SALDO
$0.00
18/02/10 22 41 602 402 PAGO DE EVENTO PARA 110 DIRECTIVOS QUE ASISTEN AL II ENCUENTRO DE DIRECTORES DEL PROGRAMA ESCUELA SEGURA S.L.P.,
$16,020.00 -$16,020.00
06/04/10 22 41 25 430 FACT. 114103 VALLES, $10,000.00 -$26,020.00
01/12/10 22 41 122 581 CAPC. AL PERS. DOCENTE DE EDUC. PRIMARIA, SEGUIMIENTO DE ORIENTACIONES EN PREVENCION DE ADICCIONES, EN CD, VALLES, S.L.P. CD, VALLES,
$15,000.00 -$41,020.00
08/12/10 22 41 136 595 FACT. 117495 VALLES, $10,000.00 -$51,020.00
$0.00 $51,020.00 -$51,020.00
$0.00
11/01/10 22 41 301 394 FACT.-AWG 78863 COMPRA DE VARIOS PARA COFFE PARA LAS REUNIONES DE ASESORIA Y CAPACITACION DEL PROGRAMA ESC. SEGURA,
$1,282.81 -$1,282.81
15/02/10 22 41 507 400 COMPRA DE PLANIFICADORES PARA LOS ASESORES DEL PROGRAMA ESCUELA SEGURA S.L.P.,
$1,044.00 -$2,326.81
23/02/10 22 41 816 403 PAGO DE CONSUMO PARA ASESORES EN LA REUNION AGENDADA EN CALENDARIO ANUAL DE ESC. SEGURA,
$2,163.36 -$4,490.17
03/03/10 22 41 56 406 REC. SN 03-04-05 MARZO MONTERREY NL, $1,400.00 -$5,890.17
16/03/10 22 41 467 416 OFIC. DE COMISION RIOV., $1,000.00 -$6,890.17
30/03/10 22 41 805 423 OFIC. DE COMISION S.L.P.-COMPRA DE CABLE P/CAÑON-COMPRA DE CHALINAS-OFICIO DE COMISION,
$2,840.00 -$9,730.17
06/04/10 22 41 26 431 FACT. AWG 122457, AWG 122456 DE COSTCO, $8,262.75 -$17,992.92
06/04/10 22 41 27 432 REC. SN CONGRESO, $5,800.00 -$23,792.92
28/04/10 22 41 485 440 COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO PARA LOS ASESORES DEL PROGRAMA ESC. SEGURA, DE LOS NIVELES EDUC.,
$1,438.05 -$25,230.97
05/08/10 22 41 25 457 PAGO TRASLADO A CAPACITACION EN PREVENCION DE ADICCIONES SLP,
$87,760.00 -$112,990.97
06/09/10 22 41 2 462 FACT.-81475 CONSUMO DE ALIMENTOS A LOS ASESORES DE ESC. SEGURA, QUE ASISTIERON A LA REUNION DE INFORMACION DE LAS ACTIV. DEL PROGRAMA EN LOS NIVELES EDUCUTAVOS,
$862.00 -$113,852.97
07/09/10 22 41 4 464 INCL OF. DE COMISION 10-11 JUN MEXICO D.F.,14-15-16 JULIO VALLES-MEX MEX-VALLES 05-06 JULIO VALLES. 23-24-25 JUN MEX D.F., 16-ABR MATEHUALA,
$6,796.85 -$120,649.82
08/09/10 22 41 5 465 OFIC/ COMIS. SIN NUM. CD.09-10 SEPT VALLES S.L.P., $1,200.00 -$121,849.82
07/10/10 22 41 18 478 FACT.-42839 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERS. QUE ASISTIERON A LA CAPAC. DEL 23/24 DE SEP/2010 EN RIOV.,
$2,010.00 -$123,859.82
13/10/10 22 41 19 479 FACT.-4215 CONSUMO DE ALIMENTOS AL PER. QUE ASISTIO A LA CAPACITACION DE LOS DIAS 29 Y 1 DE 10/2010, EN ENESMAPO, DIRIGIDA A DOCENTES, SUPERV. Y PADRES DE FAMILIA DE LAS ESC. QUE SE INCORPORAN AL PROGRAMA,
$950.00 -$124,809.82
21/10/10 22 41 36 496 FACT.-12605 CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERS. QUE ASISTIO A LA CAPAC. DE LOS DIAS 4 Y 5 OCTUBRE EN CD, VALLES,
$1,000.00 -$125,809.82
ALEMAN DIAZ GABRIELA
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
PALENZARO, S.A. DE C.V.
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
DIRECCION DE ADMINISTRACIONCOORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
EGRESOS ESCUELA SEGURA 2010BANCO: BANORTE No. CTA.: 851180952
AUTORIZADO POR: DR. JOSE MEJIA LIRA
Módulo: PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA, No. Cuenta Banc o: 5851180952, Fecha: 2010-1-1 al 2010-12-31,
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DIRECCION DE ADMINISTRACIONCOORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
EGRESOS ESCUELA SEGURA 2010BANCO: BANORTE No. CTA.: 851180952
AUTORIZADO POR: DR. JOSE MEJIA LIRA
28/10/10 22 41 49 509 PAGO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESC. SECUNDARIA GRACIANO SANCHEZ, A LA PLAZA DEL CARMEN PARA LA PARTIC. DE LA SEMANA ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES,
$450.00 -$126,259.82
08/11/10 22 41 54 513 PAGO DE TRASLADO A LOS ASESORES PROF. MA. DE LOS ANGELES LOPEZ LOPEZ FOLIOS 566 Y 568,
$3,364.00 -$129,623.82
11/11/10 22 41 75 534 COMPRA DE PLATOS Y VASOS PARA LA REUNION CON COOR. OP. DE LOS PROGRAMAS, PARA REUNION CON PERS. DEL D.F. EVENTO DEL BICENTENARIO S.L.P.,
$1,162.06 -$130,785.88
19/11/10 22 41 101 560 PAGO DE ALIMENTOS A LOS ASESORES DEL PES, QUE ASISTIERON A LA REUNION DE INFORMACION PARA LA PLANEACION DE ACTIV. DEL CICLO ESC. 2010/2011,
$6,077.50 -$136,863.38
23/11/10 22 41 107 566 PAGO DE UNIFORMES P/ALUMNOS Y MAESTROS QUE ASISTEN AL ENCUENTRO NACIONAL DE COROS EN EL D.F.,
$10,248.60 -$147,111.98
01/12/10 22 41 126 585 COMPRA DE COFFE, PARA LA CAPAC. DE JORNADAS DE PREVENCION, CON EL CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL, SEER, PRIMARIAS, PREESCOLAR, TELESECUNDARIAS, GRALES. Y TECNICAS,
$854.60 -$147,966.58
14/12/10 22 41 138 597 PAGO DE TRASLADO LAGUNA DE SAN VICENTE-S.L.P. PARA LOS ALUMNOS DE LAGUNA DE SAN VICENTE, S.L.P. QUE PARTIC. EN LA CONVIVENCIA DE COROS EN LA CD, DE MEXICO09/2010,
$1,970.14 -$149,936.72
22/12/10 22 41 148 607 FACT.-VARIAS PAGO DE MATERIAL PARA CAPACITACION A DOCENTES, DIREC, SUPERV, SOBRE LAS GUIAS DEL PROGRAMA ESC. SEG. DE LOS NIVELES DE PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIAS, EN SOLEDAD, SAN LUIS, CD, VALLES, MATEH, RIOV.,
$9,497.13 -$159,433.85
22/12/10 22 41 149 608 PAGO DE MAT. P/CPACIT., $6,014.00 -$165,447.85
29/12/10 22 41 151 610 REC. SN REUNION FACT. 44269, $1,595.00 -$167,042.85
$0.00 $167,042.85 -$167,042.85
$0.00
13/10/10 22 41 26 486 COMPRA DE CHAPAS, SEÑALETICA Y PINTURA DE INTERIOR Y EXTERIOR S.L.P.,
$9,000.00 -$9,000.00
$0.00 $9,000.00 -$9,000.00
$0.00
28/10/10 22 41 51 511 EVENTO ENCUENTRO DE DIRECTIVOS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA S.L.P.,
$15,000.00 -$15,000.00
01/12/10 22 41 124 583 EVENTO CAPAC. DE DOCENTES DE EDUC. PRIMARIA EN ORIENTACION DE PREVENCION DE ADICCIONES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA ESC. SEGURA, P/EL SEGUIMIENTO E INFORMACION DE LAS ACTIV. MATEH. MATEH.,
$15,000.00 -$30,000.00
$0.00 $30,000.00 -$30,000.00
$0.00
06/04/10 22 41 30 435 FACT. 029680, $5,000.00 -$5,000.00
HERNANDEZ Y CHAVEZ, S.A. DE C.V.
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
TURISMOS Y SERVICIOS DEL PARQUE, S.A. DE C.V.
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
RIVERA BETANCOURT MARIA SILVIA
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
Módulo: PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA, No. Cuenta Banc o: 5851180952, Fecha: 2010-1-1 al 2010-12-31,
FECHA MOV. FOLIO CHEQUE COMENTARIO DEBE HABER SALDO
DIRECCION DE ADMINISTRACIONCOORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
EGRESOS ESCUELA SEGURA 2010BANCO: BANORTE No. CTA.: 851180952
AUTORIZADO POR: DR. JOSE MEJIA LIRA
03/11/10 22 41 52 SP0001
PAGO DE HOSPED. Y ALIMENTOS P/LAS CAPACITACIONES Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIV. DEL PROGRAMA ESC. SEGURA DONDE PARTICIPAN LAS 565 ESC. CICLO ESC. 2010/2011 S.L.P.,
$15,000.00 -$20,000.00
$0.00 $20,000.00 -$20,000.00
$0.00
13/10/10 22 41 29 489 COMPRA DE POSTES DE HERRERIA, CADENAS S.L.P., $9,000.00 -$9,000.00
$0.00 $9,000.00 -$9,000.00
$0.00
01/12/10 22 41 127 586 COMPRA DE MATERIAL PARA SEÑALETICA, COMPRA DE EXTINTORES S.L.P.,
$9,000.00 -$9,000.00
$0.00 $9,000.00 -$9,000.00
$0.00
13/10/10 22 41 21 481 CAMBIO DE CONTROL ELEC. PAVIMENTAR AREA DE RIEGO, PINTURA PARA SEÑALETICA, MATERIAL DE HIGIENE PARA SANITARIOS S.L.P.,
$9,000.00 -$9,000.00
$0.00 $9,000.00 -$9,000.00
$0.00
27/10/10 22 41 46 506 CAMBIO DE PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL CON BARDA Y BARANDAL S.L.P.,
$9,000.00 -$9,000.00
$0.00 $9,000.00 -$9,000.00
$0.00
08/11/10 22 41 56 515 REC. PRIM02 S.LP., $11,000.00 -$11,000.00
$0.00 $11,000.00 -$11,000.00
$0.00
11/01/10 22 41 306 398 COMPRA DE PROTECCIONES Y MANO DE OBRA S.L.P., $5,000.00 -$5,000.00
$0.00 $5,000.00 -$5,000.00
$0.00
11/01/10 22 41 307 399 COMPRA DE MATERIAL PARA PROTECCIONES Y PATIO PRINCIPAL S.L.P.,
$5,000.00 -$5,000.00
$0.00 $5,000.00 -$5,000.00
$0.00
11/11/10 22 41 70 529 REC. PRE 20 S.L.P., $11,000.00 -$11,000.00
SANCHEZ NUÑEZ ROSA EGLANTINA
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
GARCIA POZOS SANDRA LUZ
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
DELGADO RODRIGUEZ MARIA SARA
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
MUNIZ FRAGA MA RAQUEL
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
ARANDA MERCADO J. JESUS SALVADOR
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
GOMEZ LOREDO MARIA DE LA PAZ
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
NIETO PATLAN EVANGELINA
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
SANJUANERO GALAVIZ JOSE AMBROCIO
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
Módulo: PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA, No. Cuenta Banc o: 5851180952, Fecha: 2010-1-1 al 2010-12-31,
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DIRECCION DE ADMINISTRACIONCOORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
EGRESOS ESCUELA SEGURA 2010BANCO: BANORTE No. CTA.: 851180952
AUTORIZADO POR: DR. JOSE MEJIA LIRA
$0.00 $11,000.00 -$11,000.00
$0.00
24/11/10 22 41 116 575 REC. PRE 33 S.L.P., $9,000.00 -$9,000.00
$0.00 $9,000.00 -$9,000.00
$0.00
11/01/10 22 41 303 395 INSTALACION DE BARANDAL, BARDA LINEAL S.L.P., $8,000.00 -$8,000.00
$0.00 $8,000.00 -$8,000.00
$0.00
18/11/10 22 41 96 555 REC. PRE 26 S.L.P., $11,000.00 -$11,000.00
$0.00 $11,000.00 -$11,000.00
$0.00
23/02/10 22 41 817 404 PAGO DE REPRODUCCION DEL LIBRO DEL CURSO AH, QUE LA CANCION PARA LA CAPACITACION DE DOCENTES, EN CD, VALLES, MATEH. Y S.L.P.,
$4,000.00 -$4,000.00
06/04/10 22 41 32 437 FACT. 020, $1,250.00 -$5,250.00
30/09/10 22 41 15 475 FACT.-204 PAGO DE FOTOCOPIAS, CAPACITACION DE DOCENTES, DIRECTORES Y SUPERV. EN CD, VALLES,
$1,160.00 -$6,410.00
13/10/10 22 41 20 480 FACT.-206 FOTOCOPIAS QUE SERAN UTIL. PARA LA CAPAC. DE DOCENTES DIREC. Y SUPERV. EN S.L.P., MATEH. RIOV. 12/13/14/15/21/22 10/2010,
$3,000.00 -$9,410.00
18/11/10 22 41 100 559 PAGO DE FOTOCOPIAS, QUE SERAN UTILIZADAS PARA LOS MATS. DEL ENCUENTRO NACIONAL DE COROS Y AGENDAS PARA SUPERV.,
$2,000.00 -$11,410.00
$0.00 $11,410.00 -$11,410.00
$0.00
16/03/10 22 41 466 415 OFIC. DE COMISION RIOV., $1,000.00 -$1,000.00
25/03/10 922 41 14 251 MOVIMIENTO CONTABLE, -$1,400.00 $400.00
30/03/10 22 41 806 424 OFIC. DE COMISION, $982.00 -$582.00
08/09/10 22 41 8 468 OFIC/COMIS.SIN NUM. 09-10 SEPT CD. VALLES S.L.P., $1,100.00 -$1,682.00
24/09/10 22 41 12 472 OFIC. DE COMISION 23-24 SEPT 2010 RIOVERDE 27-28 MATEH Y 29-30 VALLES,
$2,678.00 -$4,360.00
15/10/10 22 41 33 493 OFIC. DE COMISION RIOV., $1,180.00 -$5,540.00
$0.00 $5,540.00 -$5,540.00
$0.00
30/03/10 22 41 808 426 COMPRA DE COFFE BREAK PARA REUNIONES, $10,005.35 -$10,005.35
21/10/10 22 41 39 499 FACT.-29204 COMPRA DE COFFE PARA LAS CAPAC. DE LAS ESC. QUE SE INCORPORAN AL PROGRAMA ESC. SEGURA,
$10,000.00 -$20,005.35
RAMIREZ YAÑEZ DORA EMILIA
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
ZERMEÑO DE ALBA PEDRO ALFONSO
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
RANGEL RAMOS MARIA ELENA
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
ACOSTA RODRIGUEZ RICARDO
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
ORGANIZACION ANG, S.A. DE C.V.
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
LOPEZ LOPEZ MARIA DE LOS ANGELES
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
Módulo: PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA, No. Cuenta Banc o: 5851180952, Fecha: 2010-1-1 al 2010-12-31,
FECHA MOV. FOLIO CHEQUE COMENTARIO DEBE HABER SALDO
DIRECCION DE ADMINISTRACIONCOORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
EGRESOS ESCUELA SEGURA 2010BANCO: BANORTE No. CTA.: 851180952
AUTORIZADO POR: DR. JOSE MEJIA LIRA
$0.00 $20,005.35 -$20,005.35
$0.00
06/09/10 22 41 3 463 FACT.-07 MATS. QUE FUERON UTIL. PARA EL ESTAND DE LA FENAPO 2010, EN LA PARTICIPACION DE LA COOR. DEL PROGRAMA DE ESC. SEGURA,
$3,433.60 -$3,433.60
14/12/10 22 41 137 596 MATERIAL PARA ENTREGAR EN LA ACTIV. DE LA CARAVANA DEPORTIVA A LAS ESC. QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA ESC. SEGURA EN S.L.P. CD, VALLES Y MATEH.,
$93,907.80 -$97,341.40
22/12/10 22 41 147 606 FACT.-20 MATERIAL PARA ENTREGAR EN LA ACTIV. DE LA CARAVANA DEPORTIVA A LAS ESC. QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA ESC. SEG. EN S.L.P., CD, VALLES, MATEH.,
$42,995.57 -$140,336.97
$0.00 $140,336.97 -$140,336.97
$0.00
15/10/10 22 41 30 490 ARREGLO DE DESPACHADORES DE PAPEL, COLOCAR PUERTAS DE SERV. SANITARIOS, ARREGLO DE INSTAL. ELECTRICA, RENOVAR AREA DE JUEGOS, REPARAR Y COMPRAR CHAPAS. S.L.P.,
$9,000.00 -$9,000.00
$0.00 $9,000.00 -$9,000.00
$0.00
13/10/10 22 41 24 484 CAMBIAR MALLA CICLONICA, PUERTA DEL BAÑO Y CHAPAS S.L.P.,
$9,000.00 -$9,000.00
$0.00 $9,000.00 -$9,000.00
$0.00
27/05/10 22 41 610 447 COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO, $5,000.00 -$5,000.00
$0.00 $5,000.00 -$5,000.00
$0.00
18/02/10 22 41 601 401 FACT.-265270 PAGO DE RENTA DE SALONES PARA EL II ENCUENTRO REGIONAL DE DIRECTIVOS DEL PROGRAMA ESCUELA SEGURA, ASISTENCIA DE 280 DIRECTORES,
$10,000.00 -$10,000.00
06/04/10 22 41 31 436 FACT. 0268304, $10,000.00 -$20,000.00
19/08/10 22 41 94 460 FACT.-281095 EVENTO "CAPACITACION PARA LA PREVENCION DE ADICCIONES EN EDUCACION PRIMARIA" DEL 10 Y 11 DE AGOSTO 2010,
$194,130.00 -$214,130.00
21/10/10 22 41 41 501 FACT.-285807 EVENTO ENCUENTRO DE DIREC. QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA ESC. SEGURA,
$45,000.00 -$259,130.00
19/11/10 22 41 103 562 HOSPED. P/16 ALUMNOS Y 3 DOCENTES, CENA Y DESAYUNO, QUE ASISTEN AL ENCUENTRO NACIONAL DE COROS AL D.F. S.L.P.,
$12,650.00 -$271,780.00
01/12/10 22 41 123 582 CAPAC. AL PERS. DOCENTE ZONA CENTRO DE EDUC. PRIMARIA, SEGUIMIENTO DE ORIENTACIONES EN PREVENCION DE ADICCIONES,
$75,892.00 -$347,672.00
GONZALEZ MARTINEZ RAUL ABRAHAM
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
SANCHEZ CARRILLO ROSA ELENA
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
MEDELLIN HERBERT ELBA ELIZA
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
DUEÑAS MARTINEZ MA DOLORES TERESA
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
CIA. HOTELERA MARIA DOLORES, S.A. DE C.V.
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
Módulo: PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA, No. Cuenta Banc o: 5851180952, Fecha: 2010-1-1 al 2010-12-31,
FECHA MOV. FOLIO CHEQUE COMENTARIO DEBE HABER SALDO
DIRECCION DE ADMINISTRACIONCOORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
EGRESOS ESCUELA SEGURA 2010BANCO: BANORTE No. CTA.: 851180952
AUTORIZADO POR: DR. JOSE MEJIA LIRA
22/12/10 22 41 146 605 FACT.-289186 CAPACITACION AL PERS. DOCENTE DE ZONA CENTRO DE EDUC. PRIMARIAPARA EL USO DE LAS GUIAS DEL PROGRAMA ESC. SEG.,
$15,000.00 -$362,672.00
$0.00 $362,672.00 -$362,672.00
$0.00
11/11/10 22 41 76 535 REC. TE007 S.L.P., $9,000.00 -$9,000.00
$0.00 $9,000.00 -$9,000.00
$0.00
29/12/10 22 41 152 611 FACT. 51853, $25,000.00 -$25,000.00
$0.00 $25,000.00 -$25,000.00
$0.00
03/12/10 22 41 130 589 COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA PARA COLOCAR PUERTA DE REJA, COMPRA DE ALAMBRE DE PUAS EN ESPIRAL S.L.P.,
$9,000.00 -$9,000.00
$0.00 $9,000.00 -$9,000.00
$0.00
22/03/10 922 41 5 377 MOVIMIENTO CONTABLE, -$700.00 $700.00
24/09/10 22 41 9 469 OFIC. DE COMISION 22-23 SEPT 2010 RIOV., $750.00 -$50.00
15/10/10 22 41 32 492 OFIC. DE COMISION RIOV., $1,800.00 -$1,850.00
29/12/10 22 41 153 612 REC. SN 28-29 SEPT MATEHUALA, $636.50 -$2,486.50
$0.00 $2,486.50 -$2,486.50
$0.00
30/03/10 22 41 803 421 COMPRA DE PINTURA, SEÑALETICA, BOTIQUIN, MATERIAL DE LIMPIEZA, GEL, CLORO, TOALLITAS S.L.P.,
$8,600.00 -$8,600.00
$0.00 $8,600.00 -$8,600.00
$0.00
08/11/10 22 41 61 520 REC. PRIM03 S.L.P., $11,000.00 -$11,000.00
$0.00 $11,000.00 -$11,000.00
$0.00
16/03/10 22 41 463 412 OFIC. DE COMISION RIOV., $1,000.00 -$1,000.00
30/03/10 22 41 810 428 OFIC. DE COMISION, $1,212.00 -$2,212.00
15/10/10 22 41 34 494 OFIC. DE COMISION RIOV., $1,800.00 -$4,012.00
$0.00 $4,012.00 -$4,012.00
COMPAÑIA HOTELERA DE COXCATLAN, S.A. DE C.V.
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
CERQUEDA BARRANCO SUSANA
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
LOYOLA ESTRADA RUTH LETICIA
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
PALOS VIDALES PEDRO EDUARDO
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
MUÑOZ LOPEZ MARISELA
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
PEREZ SALAZAR GERARDO
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
PIÑON MARTINEZ MARIA DEL CARMEN
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
RIVERA LOREDO JORGE
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
Módulo: PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA, No. Cuenta Banc o: 5851180952, Fecha: 2010-1-1 al 2010-12-31,
FECHA MOV. FOLIO CHEQUE COMENTARIO DEBE HABER SALDO
DIRECCION DE ADMINISTRACIONCOORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
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$0.00
18/11/10 22 41 89 548 AMPLIAR EL SISTEMA DE ALARMAS, E INSTAL. ELECTRICAS S.L.P.,
$11,000.00 -$11,000.00
$0.00 $11,000.00 -$11,000.00
$0.00
06/12/10 22 41 133 592 REC. PRIM20 S.L.P., $9,000.00 -$9,000.00
$0.00 $9,000.00 -$9,000.00
$0.00
30/03/10 22 41 809 427 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL USO AH QUE LA CANCION PARA DOCENTES DE EDUC. SECUNDARIA,
$3,000.92 -$3,000.92
30/09/10 22 41 16 476 PAGO DE MATS. P/CAPACITACION DE DOCENTES, DIREC. Y SUPERV. DE LAS ESC. QUE SE INCORPORAN AL PROGRAMA EN LOS MPIOS. DE RIOV. Y MATEH.,
$10,071.70 -$13,072.62
21/10/10 22 41 37 497 FACT.-12961 MATS. PARA LA CAPAC. DE DOCENTES, DIREC. Y SUPERV. DE LAS ESC. QUE SE INCORPORAN AL PROGRAMA DE LOS MPIOS DE CD, VALLES,
$15,000.08 -$28,072.70
01/12/10 22 41 125 584 PAGO DE PAPEL. PARA CAPACITACION DE DOCENTES, DIRECTIVO Y SUPERVISORES DE LAS ESC. PRIMARIAS, DE ORIENTACIONES EN PREVENCION DE ADICCIONES, EN S.L.P. S.L.P.,
$15,000.00 -$43,072.70
22/12/10 22 41 150 609 MATR. P/SEGUIM. DE CURSO AH QUE LA CANCION, $20,000.00 -$63,072.70
$0.00 $63,072.70 -$63,072.70
$0.00
30/03/10 22 41 807 425 IMPRESION DE PUBLICACION , TRIPTICOS Y CONSTANCIAS DEL PROGRAMA ESC. SEGURA INCLUYE DISEÑO Y ELAB. DE ARCHIVOS PARA IMPRESION,
$11,600.00 -$11,600.00
19/08/10 22 41 93 459 FACT.-3509 IMPRESION DE 3600 CD"S EN COLOR Y CONSTANCIAS PARA CAPACITACION SOBRE PREVENCION DE ADICCIONES EN ESCUELAS PRIMARIAS,
$79,992.00 -$91,592.00
24/11/10 22 41 108 567 PAGO DE IMPRESION DE 100 BOTONES-PIN, QUE SERAN UTIL. EN LA REUNION DE CAPAC. DE DIREC, Y ACTIV. GRALES DE CAPAC. DEL PES,
$788.80 -$92,380.80
17/12/10 22 41 140 599 PAGO DE IMPRESION DE CONSTANCIAS Y MATERIALES P/DOCENTES CAPACITADOS EN ORIENTACION DE ADICCIONES PARA EDUC. PRIMARIA,
$15,000.00 -$107,380.80
$0.00 $107,380.80 -$107,380.80
$0.00
09/11/10 22 41 62 521 REPOSICION DE LLAVES, ARREGLO DE TANQUES BAJOS Y MANGUERAS, REPARACION DEL SISTEMA ELEC. EN SANITARIOS S.L.P.,
$11,000.00 -$11,000.00
09/11/10 22 41 64 523 INSTAL. DE MALLA EN EL TECHO Y COMPRA DE EXTINGUIDORES S.L.P.,
$11,000.00 -$22,000.00
$0.00 $22,000.00 -$22,000.00
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
ORTIZ MACIAS CARLOS ANTONIO
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
ROBLEDO CARRIZALES MONICA JUANA CAROLINA
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
SANCHEZ REQUENA ANTONIO
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
GAMBOA ALVISO LUIS
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
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$0.00
11/11/10 22 41 68 527 REC. PRE 18 S.L.P., $11,000.00 -$11,000.00
$0.00 $11,000.00 -$11,000.00
$0.00
31/03/10 22 41 826 429 NUM. DE VOL. PRE. 32 S.L.P, $8,600.00 -$8,600.00
$0.00 $8,600.00 -$8,600.00
$0.00
11/11/10 22 41 67 526 REC. PRE 16 S.L.P., $11,000.00 -$11,000.00
$0.00 $11,000.00 -$11,000.00
$0.00
14/07/10 22 41 348 452 REC. SN MEXICO, $1,150.00 -$1,150.00
$0.00 $1,150.00 -$1,150.00
$0.00
27/10/10 22 41 43 503 INICIAR TRABAJO DE CONSTRUCCION J.N. PABLO NERUDA S.L.P.,
$9,000.00 -$9,000.00
$0.00 $9,000.00 -$9,000.00
$0.00
27/10/10 22 41 47 507 COMPRA DE ALARMA Y LAMPARAS ESC. TELESECUNDARIA MARTIRES DE LA REVOLUCION S.L.P.,
$9,000.00 -$9,000.00
$0.00 $9,000.00 -$9,000.00
$0.00
16/03/10 22 41 460 409 OFIC. DE COMISION RIOV., $1,000.00 -$1,000.00
24/09/10 22 41 10 470 OFIC. DE COMISION RIOV.23-24 SEPT RIOVERDE 27-28 MATEH Y29-30 VALLES,
$2,670.00 -$3,670.00
27/09/10 21 41 523 RECIBO No. 118556, CORTE No. 383, $410.50 -$3,259.50
15/10/10 22 41 35 495 OFIC. DE COMISION RIOV., $1,180.00 -$4,439.50
$410.50 $4,850.00 -$4,439.50
$0.00
02/06/10 922 41 3 388 MOVIMIENTO CONTABLE, -$8,600.00 $8,600.00
$0.00 -$8,600.00 $8,600.00
RAMOS RAMIREZ MARIA TERESA
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
RIVERA MARTINEZ MA LAURA
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
AGUNDIS VALENCIA ROSA ESTHER
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
GUERRERO VOVARRUBIAS JOSE DE JESUS
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
BORJAS TREJO MERCEDES
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
SANCHEZ BAZALDUA ADDIS ABEBA
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
ROJAS LEYVA ELIA DOLORES
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
SALAZAR HERRERA TOMAS
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
LARA SILVA RICARDO
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
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$0.00
07/01/10 22 41 50 392 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION S.L.P., $8,600.00 -$8,600.00
$0.00 $8,600.00 -$8,600.00
$0.00
23/06/10 22 41 723 450 COMPRA DE MATS. EDUCATIVOS, $5,000.00 -$5,000.00
$0.00 $5,000.00 -$5,000.00
$0.00
08/11/10 22 41 53 512 PAGO DE RECURSO A 13 ESCUELAS DEL SEER S.L.P., $127,000.00 -$127,000.00
$0.00 $127,000.00 -$127,000.00
$0.00
14/07/10 22 41 350 454 REC. SN MEXICO, $1,150.00 -$1,150.00
29/12/10 22 41 154 613 REC. SN 17-18B OCT VALLES Y 21-22 MATEHUALA, $1,769.00 -$2,919.00
$0.00 $2,919.00 -$2,919.00
$0.00
24/11/10 22 41 113 572 COMPRA DE BOTIQUIN, MATERIAL DEPORTIVO, ADQUIS. DE MESAS PARA TALLER, REPOSICION DE VIDRIOS, COMPRA E INSTAL. DE LAMPARAS PARA EXTERIOR. S.L.P.,
$9,000.00 -$9,000.00
$0.00 $9,000.00 -$9,000.00
$0.00
01/12/10 22 41 128 587 COMPRA DE MANTAS CON VALORES, REPARACION DE VIDRIOS, SEÑALETICA, COLOCAR PROTECCIONES S.L.P.,
$9,000.00 -$9,000.00
$0.00 $9,000.00 -$9,000.00
$0.00
18/11/10 22 41 93 552 REC. PRE 28 S.L.P., $11,000.00 -$11,000.00
$0.00 $11,000.00 -$11,000.00
$0.00
15/10/10 22 41 31 491 ARREGLO DE DESPACHADORES DE PAPEL, COLOCAR PUERTAS DE SERVS. SANITARIOS, MTTO. DE INSTAL. ELEC. RENOVAR AREA DE JUEGOS REPARA Y COMPRAR CHAPAS S.L.P.,
$9,000.00 -$9,000.00
$0.00 $9,000.00 -$9,000.00
$0.00
14/07/10 22 41 351 455 REC. SN MEXICO, $1,150.00 -$1,150.00
SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
MARTINEZ RODRIGUEZ LEOBIGILDA
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
VARGAS IZAGUIRRE ALFONSO
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
SILVA ROJAS GUADALUPE
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
CALDERON LOPEZ MAYRA
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
TORRES ALMENDAREZ RUBEN
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
GARCIA JARAMILLO SILVIA PATRICIA
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
CARRIZALES GONZALEZ MARGARITA
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
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$0.00 $1,150.00 -$1,150.00
$0.00
03/12/10 22 41 131 590 REMODELACION DE LAS INSTAL. DEL WC S.L.P., $9,000.00 -$9,000.00
$0.00 $9,000.00 -$9,000.00
$0.00
26/03/10 22 41 770 419 INSTALACION DEL DRENAJE S.L.P., $8,600.00 -$8,600.00
$0.00 $8,600.00 -$8,600.00
$0.00
08/11/10 22 41 57 516 REC. TE004 S.L.P., $9,000.00 -$9,000.00
$0.00 $9,000.00 -$9,000.00
$0.00
24/11/10 22 41 121 580 REC. PRE 26 S.L.P., $11,000.00 -$11,000.00
$0.00 $11,000.00 -$11,000.00
$0.00
03/03/10 22 41 55 405 REC. SN 03-04-05 MARZO MONTERREY, $1,400.00 -$1,400.00
16/03/10 22 41 461 410 OFIC. DE COMISION RIOV., $1,000.00 -$2,400.00
27/12/10 21 41 446 RECIBO No. 122966, CORTE No. 436, $650.00 -$1,750.00
27/12/10 21 41 451 RECIBO No. 122965, CORTE No. 436, $69.00 -$1,681.00
$719.00 $2,400.00 -$1,681.00
$0.00
27/10/10 22 41 44 504 COMPRA DE LAVABO Y MAT DE CONSTRUCCION J.N. NACIONES UNIDAS S.L.P.,
$9,000.00 -$9,000.00
$0.00 $9,000.00 -$9,000.00
$0.00
24/11/10 22 41 117 576 COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA, COMPRA DE TIERRA PARA EMPAREJAMIENTO, Y CAMBIO DE ESTRUCTURA DE CASETA S.L.P.,
$9,000.00 -$9,000.00
$0.00 $9,000.00 -$9,000.00
$0.00
01/01/10 22 41 228 393 FACT. 33696, 33655, $14,149.60 -$14,149.60
$0.00 $14,149.60 -$14,149.60
ESPARZA BARBOZA J JESUS
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
MELENDEZ SANDOVAL MA ALEJANDRA
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
FLORES DE LA CRUZ JUAN
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
WONG TORRES MARIA BERNARDINA
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
OJEDA OVALLE MA DEL SOCORRO
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
ROQUE MONTALVO LUDMILA
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, S.A. D E .C.V.
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
CEBRIAN LOPEZ ISABEL
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
Módulo: PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA, No. Cuenta Banc o: 5851180952, Fecha: 2010-1-1 al 2010-12-31,
FECHA MOV. FOLIO CHEQUE COMENTARIO DEBE HABER SALDO
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$0.00
13/10/10 22 41 23 483 PINTAR BARDA PERIMETRAL Y CAMBIAR MALLA S.L.P., $9,000.00 -$9,000.00
$0.00 $9,000.00 -$9,000.00
$0.00
27/05/10 22 41 603 442 COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO, $5,000.00 -$5,000.00
$0.00 $5,000.00 -$5,000.00
$0.00
06/12/10 22 41 134 593 REC. PRIM19 S.L.P., $9,000.00 -$9,000.00
$0.00 $9,000.00 -$9,000.00
$0.00
06/04/10 22 41 29 434 FACT. 051, $5,000.00 -$5,000.00
$0.00 $5,000.00 -$5,000.00
$0.00
11/11/10 22 41 73 532 REC. PRE 23 S.L.P., $11,000.00 -$11,000.00
$0.00 $11,000.00 -$11,000.00
$0.00
21/12/10 22 41 144 603 REC. SG 006 SLP, $9,000.00 -$9,000.00
21/12/10 22 41 145 604 REC. SG 006 SLP, $9,000.00 -$18,000.00
$0.00 $18,000.00 -$18,000.00
$0.00
22/03/10 922 41 4 237 MOVIMIENTO CONTABLE, -$1,070.00 $1,070.00
$0.00 -$1,070.00 $1,070.00
$0.00
03/12/10 22 41 132 591 INSTALAR PROTECCIONES S.L.P., $9,000.00 -$9,000.00
$0.00 $9,000.00 -$9,000.00
$0.00
18/06/10 22 41 595 448 COMPRA DE MATS. EDUCATIVOS, $5,000.00 -$5,000.00
$0.00 $5,000.00 -$5,000.00
$0.00
MAZA FLORES QUIBEY
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
LINEA GENERAL 42 S.A. DE C.V.
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
HERNANDEZ DE LA ROSA OLGA
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
ORTIZ JACOBO ODULIA
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
YAÑEZ GONZALEZ JOSE ALBERTO
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
GOMEZ HERNANDEZ JOSE MARIA
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
FARACH ROJO DALILA
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
MARTINEZ ALVAREZ MA GUADALUPE
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
RAMIREZ RAMIREZ JUAN GRACIANO
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
TOVAR ORTIZ ROSALIO
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
Módulo: PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA, No. Cuenta Banc o: 5851180952, Fecha: 2010-1-1 al 2010-12-31,
FECHA MOV. FOLIO CHEQUE COMENTARIO DEBE HABER SALDO
DIRECCION DE ADMINISTRACIONCOORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
EGRESOS ESCUELA SEGURA 2010BANCO: BANORTE No. CTA.: 851180952
AUTORIZADO POR: DR. JOSE MEJIA LIRA
27/05/10 22 41 605 444 COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO, $5,000.00 -$5,000.00
$0.00 $5,000.00 -$5,000.00
$0.00
28/10/10 22 41 48 508 PAGO DE TRALDO DE ALUMNOS Y MAESTROS DEL CONCURSO DEL BICENTENARIO S.L.P. -ZACATECAS S.L.P.,
$10,000.00 -$10,000.00
19/11/10 22 41 105 564 PAGO DE TRASLADO DE ALUMNOS Y DOCENTES PARA EL ENCUENTRO NACIONAL DE COROS CON MOTIVO DEL CENTENARIO DE REVOLUCION S.L.P.,
$16,500.00 -$26,500.00
$0.00 $26,500.00 -$26,500.00
$0.00
11/11/10 22 41 83 542 ARREGLO DE SANITARIOS, INSTAL. PUERTAS DIVISORIAS, PLOMERIA, COMPRA DE CABLE E INSTAL. S.L.P.,
$11,000.00 -$11,000.00
$0.00 $11,000.00 -$11,000.00
$0.00
27/05/10 22 41 607 445 COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO, $10,000.00 -$10,000.00
$0.00 $10,000.00 -$10,000.00
$0.00
11/01/10 22 41 304 396 DISEÑO Y DESARROLLO DE LA BASE DE DATOS DEL PROGRAMA ESC. SEGURA,
$17,250.00 -$17,250.00
$0.00 $17,250.00 -$17,250.00
$0.00
24/11/10 22 41 109 568 LEVANTAR BARDA, COMPRA DE MATERIAL PARA SEÑALETICA, PINTURAS, RODILLO,BROCHAS S.L.P.,
$9,000.00 -$9,000.00
$0.00 $9,000.00 -$9,000.00
$0.00
16/03/10 22 41 462 411 OFIC. DE COMISION RIOV., $1,000.00 -$1,000.00
08/09/10 22 41 6 466 OFIC/COMIS. SIN NUM. CD. VALLES, $1,100.00 -$2,100.00
30/09/10 22 41 17 477 OFIC. DE COMISION, $2,678.00 -$4,778.00
27/12/10 21 41 452 RECIBO No. 122954, CORTE No. 436, $582.00 -$4,196.00
$582.00 $4,778.00 -$4,196.00
$0.00
14/07/10 22 41 347 451 REC. SN MEXICO, $1,150.00 -$1,150.00
24/09/10 22 41 11 471 OFIC. DE COMISION RIOV.23-24 SEPT RIOVERDE 27-28 MATEH Y 29-30 VALLES,
$2,678.00 -$3,828.00
$0.00 $3,828.00 -$3,828.00
GAYTAN FLORES RAMONA LUCIA
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
IBARRA MORALES ANTONIO
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
AVILA LOPEZ OLIVIA
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
OLVERA PARAMO ANA MARIA
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
CHAVEZ LUEVANO ISRAEL
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
GUERRERO FIGUEROA ANA LAURA
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
ZULAICA VILLAGOMEZ SILVIA
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
Módulo: PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA, No. Cuenta Banc o: 5851180952, Fecha: 2010-1-1 al 2010-12-31,
FECHA MOV. FOLIO CHEQUE COMENTARIO DEBE HABER SALDO
DIRECCION DE ADMINISTRACIONCOORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
EGRESOS ESCUELA SEGURA 2010BANCO: BANORTE No. CTA.: 851180952
AUTORIZADO POR: DR. JOSE MEJIA LIRA
$0.00
22/03/10 922 41 6 212 MOVIMIENTO CONTABLE, -$1,070.00 $1,070.00
22/03/10 922 41 6 281 MOVIMIENTO CONTABLE, -$1,070.00 $2,140.00
$0.00 -$2,140.00 $2,140.00
$0.00
11/11/10 22 41 65 524 PAGO DE RECURSO A 41 ESC. BENEFICIADAS DE LOS NIVELES DE EDUC. PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIAS GRALES. Y TELESECUNDARIAS, QUE PERTENECEN AL PROGRAMA NACIONAL ESC. SEGURA S.L.P.,
$399,000.00 -$399,000.00
$0.00 $399,000.00 -$399,000.00
$0.00
11/11/10 22 41 79 538 COMPRA DE HERRERIA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PROTECCIONES S.L.P.,
$11,000.00 -$11,000.00
24/11/10 22 41 110 569 TECHAR PORTICO DE LA ENTRADA DE LA ESC. S.L.P., $9,000.00 -$20,000.00
$0.00 $20,000.00 -$20,000.00
$0.00
23/03/10 22 41 599 417 COMPRA DE VARILLAS, CEMENTO, ARENA, GRAVA, BLOCK DE CONCRETO SOLEDAD DE G.S.,
$8,600.00 -$8,600.00
$0.00 $8,600.00 -$8,600.00
$0.00
21/10/10 22 41 40 500 REP DE ILUMINACION , INSTALACION DE CHAPAS ESC PRIM VICENTE GUERRERO S.L.P.,
$11,000.00 -$11,000.00
$0.00 $11,000.00 -$11,000.00
$0.00
11/11/10 22 41 71 530 REC. PRE 21 S.L.P., $11,000.00 -$11,000.00
$0.00 $11,000.00 -$11,000.00
$0.00
27/04/10 22 41 452 438 COMPRA DE MATS. PARA SEÑALETICA Y MATS. DE HIGIENE, $5,000.00 -$5,000.00
$0.00 $5,000.00 -$5,000.00
$0.00
02/12/10 22 41 129 588 REC. PRE 17 S.L.P., $11,000.00 -$11,000.00
$0.00 $11,000.00 -$11,000.00
GOBIERNO DEL ESTADO/URSE VALLES
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
DE LA ROSA JOURDAN FRANCISCO JAVIER
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
BAEZ RIVERA JOSE LUIS
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
GAYTAN MENDOZA GABRIEL
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
ARMADILLO SANCHEZ MIGUEL ANGEL
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
GOMEZ ZUÑIGA GRACIELA
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
LIMON LAGUNAS ADRIANA
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
PIÑA DANIEL ANA MARIA
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
Módulo: PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA, No. Cuenta Banc o: 5851180952, Fecha: 2010-1-1 al 2010-12-31,
FECHA MOV. FOLIO CHEQUE COMENTARIO DEBE HABER SALDO
DIRECCION DE ADMINISTRACIONCOORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
EGRESOS ESCUELA SEGURA 2010BANCO: BANORTE No. CTA.: 851180952
AUTORIZADO POR: DR. JOSE MEJIA LIRA
$0.00
08/09/10 22 41 7 467 OFIC/COMIS. SIN NUM. 09-10 SEPT CD. VALLES S.L.P., $1,100.00 -$1,100.00
24/09/10 22 41 13 473 OFIC. DE COMISION 23-24 SEPT RIOV. 27-28 MATEH, $1,578.00 -$2,678.00
$0.00 $2,678.00 -$2,678.00
$0.00
18/11/10 22 41 92 551 REC. TE010 S.L.P., $9,000.00 -$9,000.00
$0.00 $9,000.00 -$9,000.00
$0.00
24/11/10 22 41 114 573 COMPRA DE PROTECCIONES PARA VENTANAS S.L.P., $9,000.00 -$9,000.00
$0.00 $9,000.00 -$9,000.00
$0.00
24/11/10 22 41 118 577 COMPRA DE VIDRIO Y REPARACION DE BARDA S.L.P., $9,000.00 -$9,000.00
$0.00 $9,000.00 -$9,000.00
$0.00
18/11/10 22 41 94 553 REC. PRE 29 S.L.P., $9,000.00 -$9,000.00
$0.00 $9,000.00 -$9,000.00
$0.00
18/11/10 22 41 98 557 REC. TE015 S.L.P., $9,000.00 -$9,000.00
$0.00 $9,000.00 -$9,000.00
$0.00
14/12/10 22 41 139 598 CAMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, PARA CORREGIR EL TECHO DE LA DIREC. S.L.P.,
$9,000.00 -$9,000.00
$0.00 $9,000.00 -$9,000.00
$0.00
11/11/10 22 41 82 541 REC. EDU 2 S.L.P., $9,600.00 -$9,600.00
$0.00 $9,600.00 -$9,600.00
$0.00
08/12/10 22 41 135 594 FACT. 10543 y 10538, $25,000.00 -$25,000.00
$0.00 $25,000.00 -$25,000.00
ALVAREZ CONTRERAS MARGARITO
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
OCHOA FRANCO GENOVEVA
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
FLORES RAMIREZ ADRIANA
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
BARCENAS QUIROZ JOSE
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
DE ALBA SANCHEZ MARIA DE LOURDES
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
RESENDIZ MORALES MARTHA ALICIA
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
TRANSPORTES VENCEDOR, S.A. DE C.V.
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
AUCES FLORES MARIA DEL ROSARIO
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
MORALES RIVERA JAVIER
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
Módulo: PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA, No. Cuenta Banc o: 5851180952, Fecha: 2010-1-1 al 2010-12-31,
FECHA MOV. FOLIO CHEQUE COMENTARIO DEBE HABER SALDO
DIRECCION DE ADMINISTRACIONCOORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
EGRESOS ESCUELA SEGURA 2010BANCO: BANORTE No. CTA.: 851180952
AUTORIZADO POR: DR. JOSE MEJIA LIRA
$0.00
11/11/10 22 41 72 531 REC. PRE 22 S.L.P., $11,000.00 -$11,000.00
$0.00 $11,000.00 -$11,000.00
$0.00
14/07/10 22 41 349 453 REC. SN MEXICO, $1,150.00 -$1,150.00
$0.00 $1,150.00 -$1,150.00
$0.00
11/11/10 22 41 74 533 REC. TE008 S.L.P., $9,000.00 -$9,000.00
$0.00 $9,000.00 -$9,000.00
$0.00
21/12/10 22 41 143 602 COMPRA DE CHALECOS FLOURECENTES, CAMBIO DE BUJIAS PARA FILTROS DE AGUA, COMPRA DE CONOS S.L.P.,
$9,000.00 -$9,000.00
$0.00 $9,000.00 -$9,000.00
$0.00
11/11/10 22 41 78 537 PAVIMENTAR Y REALIZAR ARRIATES S.L.P., $11,000.00 -$11,000.00
$0.00 $11,000.00 -$11,000.00
$0.00
18/01/10 23 41 1 PRESTAMO CTA.1329-7, $200,000.00 -$200,000.00
19/01/10 23 41 2 PRESTAMO CTA.1329-7, $50,000.00 -$250,000.00
21/01/10 20 41 1 DEV PARCIAL PRESTAMO, $100,000.00 -$150,000.00
19/02/10 20 41 3 PAGO DE PRESTAMO, $30,000.00 -$120,000.00
01/03/10 20 41 4 DEV PARCIAL PRESTAMO, $30,000.00 -$90,000.00
$160,000.00 $250,000.00 -$90,000.00
$0.00
22/01/10 23 41 3 PRESTAMO CTA SUELDOS, $50,000.00 -$50,000.00
25/01/10 20 41 2 DEV PRESTAMO 23 ENERO, $15,000.00 -$35,000.00
$15,000.00 $50,000.00 -$35,000.00
$0.00
30/09/10 60 41 901 INTERESES MES DE SEPTIEMBRE 2010, $1,803.45 $1,803.45
$1,803.45 $0.00 $1,803.45
CALVILLO GAITAN IRMA LETICIA
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
MORIN RODRIGUEZ ROSA ELVIA
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
GUERRERO LUGO MA GUADALUPE
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
GOB.DEL EDO/CONCENTRADORA CTA.020801329-7
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
RAMIREZ PALOMO MA MAGDALENA
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
GONZALEZ MENDOZA FRANCISCO
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
ORTENCIA ALMENDAREZ DIAZ DE
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
GOB.DEL EDO/SUELDOS CTA.018928859-2
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
Módulo: PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA, No. Cuenta Banc o: 5851180952, Fecha: 2010-1-1 al 2010-12-31,
FECHA MOV. FOLIO CHEQUE COMENTARIO DEBE HABER SALDO
DIRECCION DE ADMINISTRACIONCOORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
EGRESOS ESCUELA SEGURA 2010BANCO: BANORTE No. CTA.: 851180952
AUTORIZADO POR: DR. JOSE MEJIA LIRA
$0.00
27/04/10 22 41 453 439 COMPRA DE MATS. PARA SEÑALETICA, $5,000.00 -$5,000.00
$0.00 $5,000.00 -$5,000.00
$0.00
20/10/10 21 41 1001 2DA.MINISTRACION ESC. SEGURA, $351,299.00 $351,299.00
20/10/10 21 41 1002 2DA.MINISTRACION ESC.SEGURA, $691,750.00 $1,043,049.00
$1,043,049.00 $0.00 $1,043,049.00
$0.00
21/12/10 22 41 142 601 REC. PRIM 20 SLP, $9,000.00 -$9,000.00
$0.00 $9,000.00 -$9,000.00
$0.00
07/05/10 22 41 56 441 COMPRA DE MATERIALES PARA BARANDAL, $5,000.00 -$5,000.00
$0.00 $5,000.00 -$5,000.00
$0.00
11/11/10 22 41 77 536 REC. TE009 S.L.P., $9,000.00 -$9,000.00
$0.00 $9,000.00 -$9,000.00
$0.00
18/11/10 22 41 90 549 REC. TE012 S.L.P., $9,000.00 -$9,000.00
$0.00 $9,000.00 -$9,000.00
$0.00
11/11/10 22 41 80 539 INSTAL. DE BARANDALES S.L.P., $11,000.00 -$11,000.00
$0.00 $11,000.00 -$11,000.00
$0.00
27/05/10 22 41 609 446 COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO, $5,000.00 -$5,000.00
$0.00 $5,000.00 -$5,000.00
$0.00
05/03/10 22 41 88 407 PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA LAS VISITAS DE SEGUIMIENTO DE LAS ESCUELAS QUE PERTENECEN AL PROGRAMA ESC. SEGURA, EN LOS MPIOS. DE DE S.L.P, SOLEDAD Y CD, VALLES,
$59,999.95 -$59,999.95
06/04/10 22 41 28 433 FACT. 1028724, $24,999.56 -$84,999.51
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
SANJUANERO SALAZAR DANIEL
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
CAMPOS TORRES HUMBERTO MARTIN
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
GOB.DEL EDO/PRONAP CTA.050693663-2
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
DE LA CRUZ GUERRERO MELITON
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
RAMOS AGUILAR MARIA ANTONIA
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
ESCALANTE DOMINGUEZ FRANCISCA
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
MARTINEZ TORRES FRANCISCA
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
Módulo: PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA, No. Cuenta Banc o: 5851180952, Fecha: 2010-1-1 al 2010-12-31,
FECHA MOV. FOLIO CHEQUE COMENTARIO DEBE HABER SALDO
DIRECCION DE ADMINISTRACIONCOORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
EGRESOS ESCUELA SEGURA 2010BANCO: BANORTE No. CTA.: 851180952
AUTORIZADO POR: DR. JOSE MEJIA LIRA
28/10/10 22 41 50 510 PAGO DE VALES DE GASOLINA PARA REALIZAR LAS VISITAS A LAS ESC. DEL PROGRAMA S.L.P.,
$50,000.00 -$134,999.51
$0.00 $134,999.51 -$134,999.51
$0.00
17/11/10 22 41 88 547 REC. PRE 31 S.L.P., $9,000.00 -$9,000.00
$0.00 $9,000.00 -$9,000.00
$0.00
18/06/10 22 41 597 449 COMPRA DE MATS. EDUCATIVOS, $5,000.00 -$5,000.00
$0.00 $5,000.00 -$5,000.00
$0.00
17/11/10 22 41 87 546 COMPRA DE VOTROPISO ANTIDERRAPANTE, COMPRA DE CUBIERTA PARA MESA, PLASTICOS PARA FORRAR MESAS S.L.P.,
$9,000.00 -$9,000.00
$0.00 $9,000.00 -$9,000.00
$0.00
22/11/10 22 41 106 565 LEVANTAR BARDA S.L.P., $9,000.00 -$9,000.00
$0.00 $9,000.00 -$9,000.00
$0.00
18/11/10 22 41 91 550 REC. TE011 S.L.P., $9,000.00 -$9,000.00
$0.00 $9,000.00 -$9,000.00
$0.00
02/06/10 922 41 2 383 MOVIMIENTO CONTABLE, -$8,600.00 $8,600.00
$0.00 -$8,600.00 $8,600.00
$0.00
05/08/10 22 41 26 458 PAGO IMPRESION DE CARPETA PARA EVENTO CAP PARA LA PREVENCION DE ADICCIONES SLP,
$55,000.00 -$55,000.00
$0.00 $55,000.00 -$55,000.00
$0.00
11/11/10 22 41 66 525 COMPRA DE MATERIAL PARA TECHADO S.L.P., $11,000.00 -$11,000.00
$0.00 $11,000.00 -$11,000.00
GUTIERREZ MARQUEZ MARIA SUSANA
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
MARTINEZ SANCHEZ MIGUEL
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
CASTRO LOPEZ CLARA
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
GARCIA RAMIREZ ANGELICA
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
REPRESENTACIONES UNIVERSALES GARCIA PUERE, S.A. DE C.V.
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
JUAREZ NIETO JUAN BOSCO
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
ALMAZAN GUZMAN MA DE JESUS
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
ANTONIO MENDIETA GAMEZ
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
GARCIA BUSTOS MARTHA CLAUDIA
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
Módulo: PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA, No. Cuenta Banc o: 5851180952, Fecha: 2010-1-1 al 2010-12-31,
FECHA MOV. FOLIO CHEQUE COMENTARIO DEBE HABER SALDO
DIRECCION DE ADMINISTRACIONCOORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
EGRESOS ESCUELA SEGURA 2010BANCO: BANORTE No. CTA.: 851180952
AUTORIZADO POR: DR. JOSE MEJIA LIRA
$0.00
24/11/10 22 41 112 571 COMPRA DE BOTIQUIN, MATERIAL DEPORTIVO, ADQUIS. DE MESAS PARA TALLER, REPOSICION DE VIDRIOS, COMPRA E INSTAL. DE LAMPARAS PARA EXTERIORES S.L.P.,
$9,000.00 -$9,000.00
$0.00 $9,000.00 -$9,000.00
$0.00
08/11/10 22 41 58 517 COMPRA E INSTAL. DE LAMPARAS, CONSTRUC. DE LAMPARAS, S.L.P.,
$11,000.00 -$11,000.00
$0.00 $11,000.00 -$11,000.00
$0.00
21/12/10 22 41 141 600 REC. PRE 34 SLP, $9,000.00 -$9,000.00
$0.00 $9,000.00 -$9,000.00
$0.00
26/03/10 22 41 769 418 CAMPRA DE SEÑALETICA, MADERA, TORNILLOS, BARNIZ, COMPRA MATERIAL DE PREVENCION, GEL, TOALLITAS, CLORO, JABON, PINOL. S.L.P.,
$8,600.00 -$8,600.00
$0.00 $8,600.00 -$8,600.00
$0.00
11/11/10 22 41 69 528 REC. PRE 19 S.L.P., $11,000.00 -$11,000.00
$0.00 $11,000.00 -$11,000.00
$0.00
24/11/10 22 41 111 570 REC. PRE 27 S.L.P., $11,000.00 -$11,000.00
$0.00 $11,000.00 -$11,000.00
$0.00
27/10/10 22 41 42 502 INICIAR COLOCACION DE MALLA JN MOISES SAENZ S.L.P., $9,000.00 -$9,000.00
$0.00 $9,000.00 -$9,000.00
$0.00
18/11/10 22 41 95 554 REC. TE013 S.L.P., $11,000.00 -$11,000.00
$0.00 $11,000.00 -$11,000.00
$0.00
08/11/10 22 41 60 519 REC. EDU 1 S.L.P., $9,000.00 -$9,000.00
$0.00 $9,000.00 -$9,000.00
FERNANDEZ DIAZ JOSE NORBERTO
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
ROCHA CERDA LORENA
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
CASHAT MARTINEZ MARTINA MARIA DEL CARMEN
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
AYALA DORANTES SUSANA SILVIA
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
PINON MARTINEZ IRMA GRACIELA
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
BRAVO MARTINEZ MARTHA
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
RODRIGUEZ CORPUS ALICIA
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
HERRERA DOMINGUEZ HAYDEE
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
Módulo: PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA, No. Cuenta Banc o: 5851180952, Fecha: 2010-1-1 al 2010-12-31,
FECHA MOV. FOLIO CHEQUE COMENTARIO DEBE HABER SALDO
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EGRESOS ESCUELA SEGURA 2010BANCO: BANORTE No. CTA.: 851180952
AUTORIZADO POR: DR. JOSE MEJIA LIRA
$0.00
24/11/10 22 41 120 579 CONSTRUIR BANQUETA, E INSTAL. ELECTRICA S.L.P., $9,000.00 -$9,000.00
$0.00 $9,000.00 -$9,000.00
$0.00
21/10/10 22 41 38 498 INICIAR BARDA LATERAL, PROTECCIONES J.N. CITLALMINA S.L.P.,
$9,000.00 -$9,000.00
$0.00 $9,000.00 -$9,000.00
$0.00
27/10/10 22 41 45 505 COMPRA DE MAT DE CONSTRUCCION ESC TELESECUNDARIA 12 DE OCTUBRE S.L.P.,
$9,000.00 -$9,000.00
$0.00 $9,000.00 -$9,000.00
$0.00
13/10/10 22 41 28 488 COMPRA DE SEÑALETICA, COMPRA DE CHAPAS S.L.P., $9,000.00 -$9,000.00
$0.00 $9,000.00 -$9,000.00
$0.00
18/11/10 22 41 99 558 CONSTRUIR Y EDIFICAR EL TECHADO DE LOS DESAYUNADORES S.L.P.,
$9,000.00 -$9,000.00
$0.00 $9,000.00 -$9,000.00
$0.00
22/07/10 22 41 643 456 REC. SN MEXICO, $1,150.00 -$1,150.00
$0.00 $1,150.00 -$1,150.00
$0.00
09/11/10 22 41 63 522 RECONSTRUCCION DE TECHO, BOTIQUINES, MATERIAL DE CURACION, INSTAL. POSTES Y ALAMBRES DE PUAS S.L.P.,
$9,000.00 -$9,000.00
$0.00 $9,000.00 -$9,000.00
$0.00
13/10/10 22 41 22 482 CAMPRA DE CHAPAS Y COLOCACION, MATERIAL PARA PAVIMENTAR Y PAGO DE PAVIMENTACION S.L.P.,
$9,000.00 -$9,000.00
$0.00 $9,000.00 -$9,000.00
$0.00
08/11/10 22 41 55 514 LEVANTAR BARANDAL, REACONDICIONAMIENTO EN AULA DE MEDIOS S.L.P.,
$9,000.00 -$9,000.00
PERALTA GUERRERO MARIA DEL CARMEN
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
ACOSTA GOMEZ MARIA DEL CARMEN
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
RANGEL RAMOS GUILLERMO
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
TORRES GARFIAS MARIA DE LOS ANGELES
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
RAMIREZ AGUILERA BLANCA ESTE
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
QUEZADA MENDEZ ROSA MARIA
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
COLLAZO MARTINEZ MARIA DEL ROSARIO
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
MENDOZA PARTIDA SERGIO ALEJANDRO
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
LOPEZ LOZANO JOSE FRANCISCO
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
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FECHA MOV. FOLIO CHEQUE COMENTARIO DEBE HABER SALDO
DIRECCION DE ADMINISTRACIONCOORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
EGRESOS ESCUELA SEGURA 2010BANCO: BANORTE No. CTA.: 851180952
AUTORIZADO POR: DR. JOSE MEJIA LIRA
$0.00 $9,000.00 -$9,000.00
$0.00
11/01/10 22 41 305 397 COMPRA DE MATERIAL PARA PROTECCIONES S.L.P., $8,600.00 -$8,600.00
$0.00 $8,600.00 -$8,600.00
$0.00
24/11/10 22 41 115 574 REC. PRE 24 S.L.P., $11,000.00 -$11,000.00
$0.00 $11,000.00 -$11,000.00
$0.00
02/09/10 22 41 1 461 PAGO DE IMPRESION DE 6 LONAS QUE SERAN UTIL. EN LOS TALLERES DE ORIENTACION DE PREVENCION DE ADICCIONES EN ESC. DE EDUC. PRIMARIA S.L.P.,
$4,271.00 -$4,271.00
$0.00 $4,271.00 -$4,271.00
$0.00
13/10/10 22 41 25 485 COLOCAR PASAMANOS, COMPRA DE SEÑALETICA, COMPRA DE JUEGOS INFANTILES S.L.P.,
$9,000.00 -$9,000.00
$0.00 $9,000.00 -$9,000.00
$0.00
11/11/10 22 41 81 540 COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE PUERTAS S.L.P.,
$11,000.00 -$11,000.00
$0.00 $11,000.00 -$11,000.00
$0.00
17/11/10 22 41 85 544 RENTA DE 2 AUTOBUSES, A LA CD, DE MEXICO, PARA LA EXPOBICENTENARIO D.F.,
$9,000.00 -$9,000.00
$0.00 $9,000.00 -$9,000.00
$0.00
30/03/10 22 41 804 422 REH. DE MOBILIARIO, COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE S.L.P.,
$8,600.00 -$8,600.00
$0.00 $8,600.00 -$8,600.00
$0.00
27/05/10 22 41 604 443 COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO, $5,000.00 -$5,000.00
$0.00 $5,000.00 -$5,000.00
HERRERA ENRIQUEZ ZAIDA NERIDA
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
MARTINEZ MARTINEZ JOSE JUAN
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
LOPEZ MARQUEZ PEDRO LUIS
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
MARTINEZ RIOS MIGUEL ANGEL
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
GARCIA TOVAR MARIA DE LOURDES
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
IBARRA RANGEL MA FRANCISCA
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
PADILLA PEDROZA SILVIA
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
AGUILAR JIMENEZ ELIZABETH
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
SALAZAR PADRON JAVIER
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
Módulo: PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA, No. Cuenta Banc o: 5851180952, Fecha: 2010-1-1 al 2010-12-31,
FECHA MOV. FOLIO CHEQUE COMENTARIO DEBE HABER SALDO
DIRECCION DE ADMINISTRACIONCOORDINACION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
EGRESOS ESCUELA SEGURA 2010BANCO: BANORTE No. CTA.: 851180952
AUTORIZADO POR: DR. JOSE MEJIA LIRA
$0.00
26/03/10 22 41 771 420 COMPRA DE PINTURA Y SEÑALETICA, REHABILITACION DE LAVABOS. S.L.P.,
$8,600.00 -$8,600.00
$0.00 $8,600.00 -$8,600.00
$0.00
08/11/10 22 41 59 518 REC. TE006 S.L.P., $9,000.00 -$9,000.00
$0.00 $9,000.00 -$9,000.00
$0.00
24/11/10 22 41 119 578 COMPRA DE HERRERIA S.L.P., $9,000.00 -$9,000.00
$0.00 $9,000.00 -$9,000.00Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
GARCIA MOYEDA MARINA EVA
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
RODRIGUEZ ALBA FRANCISCO
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Saldo final al viernes, 31 de diciembre de 2010
Saldo inicial al viernes, 01 de enero de 2010
Módulo: PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA, No. Cuenta Banc o: 5851180952, Fecha: 2010-1-1 al 2010-12-31,