fdos de investimento em participaÇÕes - abvcap.com.br · bem d.t.v.m. ltda. 31/03/2013 333.420,58...
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FDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP
N° DENOMINAÇÃO DO FUNDO ADMINISTRADOR DATA VALOR DO PL
(R$ mil) N° DE COTAS
1 2BCAPITAL - BRASIL CAPITAL DE CRESCIMENTO I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CITIBANK DTVM SA 31/03/2013 4.566,75 80
2 AC2 FIP CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A 31/03/2013 253.540,65 363.884
3 ACQUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CITIBANK DTVM SA 31/03/2013 242.482,64 2.427
4 ACTIS BD FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CITIBANK DTVM SA 31/03/2013 57.855,34 102.213
5 ACTIS ED FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CITIBANK DTVM SA 31/03/2013 180.737,19 180.900
6 ACTIS FR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CITIBANK DTVM SA 31/03/2013 100.258,79 100.586
7 ACTIS LT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CITIBANK DTVM SA 31/03/2013 85.196,98 85.296
8 ADINVEST ENERGIA - FIP BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 0,00 0
9 ADMIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BEM D.T.V.M. LTDA. 31/03/2013 0,00 0
10 ADVERTISING FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES BEM D.T.V.M. LTDA. 31/03/2013 17.654,56 16
11 AG INVEST FIP BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 726.430,68 8.299
12 AGFA FIP CITIBANK DTVM SA 31/03/2013 211.716,50 126.018
13 AGGREGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 924 BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 30/09/2012 0,00 0
14 AGN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 31/03/2013 57.901,55 44
15 AGRO ASSETS FIP RB CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA 31/03/2013 18.567,65 25.847.866
16 ÁGUIA BRANCA FIP CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A 31/03/2013 70.348,05 70.017.732
17 AKANGATU FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 50.160,51 50.215.798
18 AKKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INTRAG DTVM LTDA. 31/03/2013 102.278,47 190.599.287
19 ALAOF BRASIL INFRA HOLDINGS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A 31/03/2013 113.280,32 113.500.001
20 ALPHA GENESIS FIP OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A 31/03/2013 13.458,87 6.629.538
21 ALTO MINHO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 6.898,51 7.000.000
22 AMITAF FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES JS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S/A 31/03/2013 0,00 0
23 ANGEL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A 31/03/2013 12.415,85 13
24 ANGRA INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BEM D.T.V.M. LTDA. 31/03/2013 656.107,44 7.179
25 APICE FIP BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 1.682,21 16
26 APX BRAZIL FIP CITIBANK DTVM SA 31/03/2013 1.231.286,96 1.231
27 ARROW - FIP JS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S/A 31/03/2013 999.819,44 877
28 ASCET I - FIP CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A 31/03/2013 2.769,68 6.428.259
29 ATENAS FIP FATOR S.A. CORRETORA DE VALORES 31/03/2013 149.644,59 67.276.015
30 ÁTICO FLORESTAL - FIP BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 109.803,53 113
31 ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 195.551,75 140.663.345
32 ATIVITÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FOCO DTVM LTDA. 31/03/2013 4.173,46 41
33 AUBURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 31/03/2013 32.494,75 325
34 AUSTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 30/09/2012 53.329,40 50.200.000
35 BARBARA LUNI REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 0,00 0
36 BATUTA FIP OBOÉ DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A. 31/03/2013 10.434,48 10.772
37 BCRE DEVELOPMENT FUND II FIP INTRAG DTVM LTDA. 31/03/2013 21.919,51 219
38 BCVI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 31/03/2013 35.203,01 60.458
39 BERTIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA 31/03/2013 4.949.525,37 1.776.918
40 BHG MODAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM HOTELARIA INTRAG DTVM LTDA. 31/03/2013 963,17 231
41 BIJUPIRÁ FIP CITIBANK DTVM SA 31/03/2013 145.950,06 1.442
42 BJJ FIP CITIBANK DTVM SA 31/03/2013 318.455,41 1.892
43 BKK REALTY FIP BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 0,00 0
44 BNY MELLON AMBIENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 176.258,18 176.000
45 BOREAL FIP BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 41.711,79 42.443
46 BOTAFOGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CITIBANK DTVM SA 31/03/2013 226.277,09 488.821
47 BR EDUCACIONAL FIP BEM D.T.V.M. LTDA. 31/03/2013 489.913,99 32.123
48 BR PARTNERS LOGÍSTICA FIP CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A 31/03/2013 13.874,25 145
49 BR PARTNERS OUTLET PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES BR PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA 31/03/2013 14.687,88 15.050.000
50 BRAPINVEST FIP GRADUAL CCTVM S/A 31/03/2013 27.463,30 23
51 BRAPINVEST II FIP GRADUAL CCTVM S/A 31/03/2013 49.858,97 42
52 BRAPINVEST III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BANCO PETRA S.A. 31/03/2013 26.113,50 25
53 BRASIF FIP BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 276.198,96 184.004
54 BRASIL 63 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES JS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S/A 31/03/2013 374.871,41 374.854
55 BRASIL AGRONEGÓCIO - FIP BEM D.T.V.M. LTDA. 31/03/2013 284.251,23 318.360
56 BRASIL MEZANINO INFRA-ESTRUTURA FIP DARBY ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS LTDA 31/03/2013 226.528,39 219.694.164
57 BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. 31/03/2013 44.761,98 50.655
58 BRASIL PRIVATE EQUITY III - FIP PATRIA INVESTIMENTOS LTDA 31/03/2013 26.549,38 15.792
59 BRASIL SUSTENTABILIDADE - FIP BEM D.T.V.M. LTDA. 31/03/2013 114.474,25 136.757.984
60 BRASOIL FIP CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A 31/03/2013 68.199,12 260
61 BRAZIL GOLDEN ART - BGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 24.978,38 268
62 BRAZIL XXI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A 31/03/2013 475.277,47 490.000
63 BRAZILIAN PRIVATE EQUITY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES PATRIA INVESTIMENTOS LTDA 31/03/2013 7.606,04 9.867
64 BRB QAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIO PARANÁ I BRB DTVM SA 31/03/2013 1.129,19 12
65 BREOF FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CITIBANK DTVM SA 31/03/2013 262,11 467.901
66 BRESCO FIP CITIBANK DTVM SA 31/03/2013 183.057,79 183.206
67 BROAD STREET BRAZIL INVESTMENTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES
JS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S/A 31/03/2013 0,00 0
68 BROOKFIELD AMERICAS INFRASTRUCTURE (BRAZIL POWER) FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
BROOKFIELD BRASIL ASSET MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA 31/03/2013 494.895,82 340.756.859
69 BROOKFIELD BRAZIL AGRILAND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BROOKFIELD BRASIL ASSET MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA 31/03/2013 399.239,96 368.067.508
70 BROOKFIELD BRAZIL RETAIL FIP BROOKFIELD BRASIL ASSET MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA 31/03/2013 2.125.960,32 1.168.503.825
71 BROOKFIELD BRAZIL TIMBER FIP BROOKFIELD BRASIL ASSET MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA 31/03/2013 658.999,05 509.600.000
72 BRZ ALL - FIP BEM D.T.V.M. LTDA. 31/03/2013 333.420,58 350.000.000
73 BTC FIP CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A 31/03/2013 391.890,28 397.590.158
74 BTG PACTUAL DELTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 31/03/2013 0,00 0
75 BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 31/03/2013 74.054,04 82.621.717
76 BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CITIBANK DTVM SA 31/03/2013 18.308,01 18.695.630
77 BTG PACTUAL PRINCIPAL INVESTMENTS FIP CITIBANK DTVM SA 31/03/2013 2.129.754,29 1.817.006.938
78 BTG PACTUAL SAÚDE FIP BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 31/03/2013 823.056,02 109.564
79 BTG PACTUAL VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 31/03/2013 0,00 0
80 BVIA FIP VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. 31/03/2013 528.915,19 591
81 CAIXA FIP AMAZÔNIA ENERGIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/03/2013 889.485,76 1.101.783.691
82 CAIXA FIP CEVIX CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/03/2013 1.062.010,37 186.881.256
83 CAIXA FIP SANEAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/03/2013 605.819,87 500.000.000
84 CAPITAL MEZANINO FIP INTRAG DTVM LTDA. 31/03/2013 166.286,93 175.674.338
85 CAPITAL MEZANINO PRIVADO I FIP INTRAG DTVM LTDA. 31/03/2013 0,00 0
86 CAPRICORNUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES JS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S/A 31/03/2013 0,00 0
87 CARMEL FIP TENDÊNCIA ASSET MANAGEMENT LTDA. 31/03/2013 77.647,54 75.750
88 CASA & VÍDEO FIP - CONTROLE BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 20.187,42 317
89 CENTRAL VEREDAS - FIP BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 31/03/2013 5.577,90 16
90 CHARSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 91,23 108.891
91 CLARITAS PE I FIP BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 31/03/2013 103.859,70 5.465
92 CONQUEST FIP FOCO DTVM LTDA. 31/03/2013 132.122,11 163
93 CORONFIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES LIONS TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA 31/03/2013 244,93 300.000
94 COWAN FIP BANCO MODAL SA 31/03/2013 399.649,72 531.032
95 CREARE FIP BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 0,00 0
96 CRP BG FIP CRP COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES 31/03/2013 2.936,50 6.200
97 CRP EMPREENDEDOR - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CRP COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES 31/03/2013 11.444,42 13.131.225
98 CRP VII FIP CRP COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES 31/03/2013 210.164,79 260.371.000
99 CRT FIP OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 31/03/2013 24.503,22 103
100 CTS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A 31/03/2013 168.898,68 169
101 CULTURINVEST FIP 1 - FIP CULTURINVEST INVESTIMENTOS S/A 31/12/2012 0,00 0
102 D2HFP - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 31/03/2013 14.275,04 2
103 DELTA FM&B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 31/03/2013 258.395,25 182
104 DELTA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 31/03/2013 421.078,25 5.139
105 DESENVIX FIP BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 31/03/2013 45.409,56 4.548.374
106 DIBRA - FIP INTRAG DTVM LTDA. 31/03/2013 5.763.219,75 541
107 DJL REAL ESTATE FIP BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 31/03/2013 10.159,90 112
108 DLM BRASIL TI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CITIBANK DTVM SA 31/03/2013 12.150,80 133
109 DXA EXCELSIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 0,00 0
110 DYNA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES DYNAMO V. C . ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA 31/03/2013 160.112,63 1.420
111 DYNA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DYNAMO V. C . ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA 31/03/2013 57.928,66 585
112 DYNAMO BRASIL FIP DYNAMO V. C . ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA 30/06/2010 32.779,54 480
113 ECP DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO SEQUÓIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CITIBANK DTVM SA 31/03/2013 35.602,40 38.619
114 ECP PRIVATE EQUITY BRAZIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES JS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S/A 31/03/2013 76.418,34 75
115 ECP PRIVATE EQUITY BRAZIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CITIBANK DTVM SA 31/03/2013 46.555,04 49
116 ENERGIA PCH FIP CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A 31/03/2013 805.155,35 4.354
117 ENERP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA 31/03/2013 4.748,95 472.812
118 EOS FIP I BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 6.248,50 7.541.138
119 EOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES REAL ESTATE I BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 0,00 0
120 ERTT - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A 31/03/2013 81.271,98 83
121 ESTRUTURA III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A 31/03/2013 261.147,68 485.859.000
122 ETB FIP BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 741.197,89 3.125.596
123 F ARTÉSIA SÉRIE AZUL IP BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 59.236,67 211.411
124 F PRIVATE EQUITY PDG IP BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 31/03/2013 57.675,29 370
125 F TRIÂNGULO IP LECCA GESTAO DE RECURSOS LTDA 31/03/2013 15.694,39 10
126 FAMA PRIVATE EQUITY I - FIP CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CV S.A. 31/03/2013 36.479,59 41.616
127 FARO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES PLANNER CORRETORA DE VALORES SA 31/03/2013 66.524,21 51
128 FDS PRÓSPERO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CITIBANK DTVM SA 31/03/2013 39.987,00 39.064
129 FDS PROSPERO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CITIBANK DTVM SA 31/03/2013 39.993,90 39.046
130 FDS PRÓSPERO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CITIBANK DTVM SA 31/03/2013 39.993,91 39.046
131 FDS PRÓSPERO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CITIBANK DTVM SA 31/03/2013 39.994,88 39.046
132 FINANCIAL BSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CITIBANK DTVM SA 31/03/2013 14.714,61 15
133 FINANCIAL INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 31/03/2013 479.359,61 5.433
134 FIP - ADVENT DE PARTICIPAÇÕES CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A 31/03/2013 0,00 0
135 FIP - BRASIL DE SERVIÇOS CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A 31/03/2013 18.687,78 17.436
136 FIP - BRASIL DE VAREJO PLANNER CORRETORA DE VALORES SA 30/06/2010 0,00 0
137 FIP - FIP GERAIS BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 0,00 0
138 FIP AMAZON BEM D.T.V.M. LTDA. 31/03/2013 156.979,68 157.028
139 FIP ARACUÍ PLANNER CORRETORA DE VALORES SA 31/03/2013 114.408,93 131.165.805
140 FIP ARCO-IRIS BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 31/03/2013 205.331,49 91
141 FIP BCSUL VERAX 5 PLATINUM BCSUL VERAX SERVICOS FINANCEIROS LTDA 30/09/2012 258.374,19 119.992.219
142 FIP BCSUL VERAX EQUITY 1 BCSUL VERAX SERVICOS FINANCEIROS LTDA 30/09/2012 207.767,60 102.509.697
143 FIP BIRD SOLIDUS SA CCVM 31/03/2013 95.629,91 90
144 FIP BRASIL DE GOVERNANÇA CORPORATIVA BEM D.T.V.M. LTDA. 31/03/2013 624.694,17 407.500
145 FIP BRASIL ENERGIA BANCO BRADESCO S.A 31/03/2013 1.075.028,26 40.295
146 FIP BRASIL EQUITY II GRADUAL CCTVM S/A 31/03/2013 54.754,61 99.216
147 FIP BRASIL ÓLEO & GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BEM D.T.V.M. LTDA. 31/03/2013 11.498,58 15.000
148 FIP BRAZIL GROWTH AND DEVELOPMENT BANIF BANCO DE INVESTIMENTO (BRASIL) S/A 31/03/2013 224.065,71 366.415.558
149 FIP BRAZIL SPECIAL SITUATIONS FUND II GRADUAL CCTVM S/A 31/03/2013 0,00 0
150 FIP BRB - CORUMBÁ BRB DTVM SA 31/03/2013 11.651,93 4.820.975
151 FIP CAIXA AMBIENTAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/03/2013 227.753,77 194.400
152 FIP CAMIL BEM D.T.V.M. LTDA. 31/03/2013 402.006,96 402.401
153 FIP CEDRO LECCA GESTAO DE RECURSOS LTDA 31/03/2013 36.571,23 18.697
154 FIP CIMENTOS BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 0,00 0
155 FIP COLISEU BANCO MODAL SA 31/03/2013 2.292.287,24 1.306
156 FIP COLOMBO BEM D.T.V.M. LTDA. 31/03/2013 60.762,58 61.800
157 FIP DA SERRA INTRAG DTVM LTDA. 31/03/2013 1.802.990,39 664.124.832
158 FIP DESENVOLVIMENTO - FIP HSI - HEMISFÉRIO SUL INVESTIMENTOS S.A. 31/12/2012 0,00 0
159 FIP DVA BANCO MODAL SA 31/03/2013 112.224,65 111.072
160 FIP ENSEADA BEM D.T.V.M. LTDA. 31/03/2013 83.947,39 69.000
161 FIP FIGAS PLANNER CORRETORA DE VALORES SA 31/03/2013 24.746,38 707.556
162 FIP FRANCHISING VENTURES PLANNER CORRETORA DE VALORES SA 31/03/2013 71.963,37 3.493.475
163 FIP G3 BRASIL INVESTOR I BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 71.640,61 71.451.134
164 FIP GGPAR GOVERNANÇA & GESTÃO INVESTIMENTOS LTDA 31/03/2013 8.676,66 8.894
165 FIP GOVERNANCA E GESTAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/03/2013 142.929,49 402.931
166 FIP LAKE BANCO MODAL SA 31/03/2013 58.054,25 13.322
167 FIP MMC BANCO MODAL SA 31/03/2013 112.364,93 111.072
168 FIP MULTISETORIAL PLUS BEM D.T.V.M. LTDA. 31/03/2013 370.661,73 4.326
169 FIP NORDESTE ENERGIA BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 22.540,14 247
170 FIP ÓRCADAS RLT INVESTIMENTOS LTDA 31/03/2013 5.715,92 581
171 FIP PCP BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 31/03/2013 611.744,52 901
172 FIP PROGRESSO BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 31/03/2013 208.216,00 107
173 FIP RAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DILLON S/A DTVM 31/03/2013 49.462,38 15
174 FIP SOCCER BR 1 BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 50.149,01 50.033
175 FIP TAG BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 80.226,31 526
176 FIP TERRA VIVA - FIP DGF INVESTIMENTOS GESTÃO DE FUNDOS LTDA 31/03/2013 260.642,12 2.774
177 FIP TRAVESSIA BEM D.T.V.M. LTDA. 31/03/2013 49.093,09 49.183
178 FIP VELA BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 8.336,73 190
179 FIP VII-2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A 31/03/2013 109.719,03 100.000
180 FIP VITIS-VINIFERA BANCO FATOR S/A 31/03/2011 0,00 0
181 FIP VOLLUTO
SUL AMERICA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
31/03/2013 957.839,34 131.965
182 FIP VOTORANTIM WAREHOUSE VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. 31/03/2013 13.184,19 14.238
183 FLORESTAL FUNDO DE INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÕES PLANNER CORRETORA DE VALORES SA 31/03/2013 1.312.842,32 1.100.000.000
184 FLORESTAS DO BRASIL FIP BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 188.310,29 20.385
185 FORT FIP BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 30/09/2012 79.827,04 79
186 FRETUS FIP OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A 31/03/2013 14.276,61 7.254.389
187 FS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A 31/03/2013 266.611,64 267
188 FUND VII FIP - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A 31/03/2013 506,60 86.327
189 FUNDO ARTESIA SERIE BRANCA DE INVEST.PARTICIPAÇOES PLANNER CORRETORA DE VALORES SA 31/03/2013 12.194,49 116
190 FUNDO ARTESIA SERIE VERDE DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇOES PLANNER CORRETORA DE VALORES SA 31/03/2013 98.079,90 99.403
191 FUNDO BRASCAN DE PETROLEO, GAS E ENERGIA - FIP BRKB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 31/03/2013 71.769,78 57.798
192 FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS - FIP CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A 31/03/2013 226.737,96 246.170
193 FUNDO DE DIAGNÓSTICOS PARA O BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
PATRIA INVESTIMENTOS LTDA 31/03/2013 17.852,94 9.703
194 FUNDO DE EDUCAÇÃO PARA O BRASIL - FIP PIP ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA 31/03/2013 349.098,04 62.509
195 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES DISCIPLINA PLANNER CORRETORA DE VALORES SA 31/03/2013 13.870,98 13.880
196 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - AMC PLANNER CORRETORA DE VALORES SA 31/03/2013 3.855,88 39
197 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - BRASIL DE PRIVATE EQUITY CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A 31/03/2013 527.580,95 558.472.345
198 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - BRASIL DE PRIVATE EQUITY II CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A 31/03/2013 37.295,34 39.095.532
199 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - BRASIL DE PRIVATE EQUITY III CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A 31/03/2013 52.590,47 55.464.923
200 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - BRASIL GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO II
CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A 31/03/2013 8.689,52 19.460.000
201 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - BRASIL GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO III
CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A 31/03/2013 6.334,40 14.119.280
202 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - BRASIL GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO IV
CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A 31/03/2013 88.695,10 199.120.720
203 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - LACAN FLORESTAL CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A 31/03/2013 22.066,86 2.278
204 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - SAFRA CAPITAL PLANNER CORRETORA DE VALORES SA 31/03/2013 6.411,45 6.486
205 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES ALEXANDRIA BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 0,00 0
206 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES ALFA 7 BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 31/03/2013 14.151,78 1
207 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES ALOTHON BRASIL I PLANNER CORRETORA DE VALORES SA 31/03/2013 33.849,86 33.874.254
208 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES ALOTHON BRASIL II CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A 31/03/2013 20.947,04 21.165.273
209 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES AMALFI BANCO MODAL SA 31/03/2013 3.849,10 3.930
210 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES AXXON BRASIL PRIVATE EQUITY FUND II
CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A 31/03/2013 156.973,41 1.585
211 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BIOENERGIA BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 477.566,07 4.834
212 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BIOTEC BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 31.767,90 304
213 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BPAC1 BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 31/03/2013 476,37 1.803.643.997
214 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BPAC2 BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 31/03/2013 476,00 1.803.643.997
215 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BRASIL GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A 31/03/2013 415.531,35 281.000.000
216 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BRASIL PETRÓLEO 2 BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 770,22 3.092
217 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BRASIL PETRÓLEO I BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 359,86 7.609
218 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BROPP 1 BANCO PETRA S.A. 31/03/2013 17.785,06 19
219 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES BSSF II GRADUAL CCTVM S/A 31/03/2013 82.071,10 74.635
220 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. 31/03/2013 77.574,55 73.953
221 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES C.A. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 31/03/2013 27.592,76 2.652
222 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAIXA AMSTERDAM CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/03/2013 164,86 1.169
223 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAIXA BARCELONA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/03/2013 1.600,00 1.600
224 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/03/2013 12.370,35 13.232
225 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAIXA MILÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/03/2013 1.578,95 2.473
226 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAIXA VENEZA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/03/2013 51.784,98 224.752
227 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CARIBE BRL TRUST SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 31/03/2013 320.772,46 321
228 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES COMP BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 0,00 0
229 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DEVELOPMENT FUND WAREHOUSE
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 31/03/2013 68.167,44 682
230 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EBPARK BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 31/03/2013 961,30 1.022.526
231 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS SUSTENTÁVEIS NA AMAZÔNIA
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 31/03/2013 4.368,44 5.000
232 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRA-ESTRUTURA BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL I
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. 31/03/2013 85.533,63 78.855
233 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRA-ESTRUTURA BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL II
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. 31/03/2013 122.672,69 113.136
234 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRA-ESTRUTURA BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL III
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. 31/03/2013 119.479,43 108.085
235 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA ENERGIAS RENOVÁVEIS
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 31/03/2013 49.034,71 49.100.000
236 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES ESTORIL BANCO MODAL SA 31/03/2013 23,67 140
237 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EVOLUTION GLOBAL PARTNERS BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 31/03/2013 2.868,87 2.882
238 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EXCLUSIVE REALTY I BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 14.773,72 15.124.732
239 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FELIX BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 31/03/2013 55.969,21 46.170
240 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FKG I BANCO PETRA S.A. 31/03/2013 51.927,20 52.000
241 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES GALILEU BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 31/03/2013 6.179,87 61
242 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES GAMMA PLANNER CORRETORA DE VALORES SA 31/03/2013 173.796,44 174.000.000
243 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES GIF IV REAL ESTATE BEM D.T.V.M. LTDA. 31/03/2013 84.574,45 84.669
244 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES GREEN CAPITAL I CITIBANK DTVM SA 31/03/2013 127.778,66 9.706
245 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES GX BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 31/03/2013 3.196,24 64
246 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES IMOBILIARIA LATINI BERTOLETTI BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 0,00 0
247 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS QUELUZ BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 0,00 0
248 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INSEED FIMA - FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 7.016,93 7.500.000
249 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES ITACARÉ CAPITAL II CITIBANK DTVM SA 31/03/2013 0,00 1
250 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY II CITIBANK DTVM SA 31/03/2013 58.472,67 64.360
251 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES KINEA PRIVATE EQUITY III INTRAG DTVM LTDA. 31/03/2013 14.014,31 16.187
252 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES LIGNA BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 31/03/2013 86.702,54 860
253 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES LSH PLANNER CORRETORA DE VALORES SA 31/03/2013 2.610,00 2.610
254 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MDMM BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 10.359,44 10.188
255 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MEZANINO BRASIL BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 0,00 0
MULTISETORIAL
256 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MEZANINO ÓLEO E GÁS INFRAESTRUTURA II
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 0,00 0
257 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES NSG BI NSG CAPITAL SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A 31/03/2013 126.570,29 134.677
258 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES NSG VAREJO E ALIMENTAÇÃO NSG CAPITAL SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A 31/03/2013 357.561,78 259.999.359
259 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES OLIMPIA BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 31/03/2013 1.014,06 1
260 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES PDG I BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 31/03/2013 0,00 0
261 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES PERFORMA KEY DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE
LIONS TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA 31/03/2013 7.014,03 7.765.000
262 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES PETRA BANCO MODAL SA 31/03/2013 26.706,85 556.625
263 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES PIANA PLANNER CORRETORA DE VALORES SA 31/03/2013 11.193,80 11.200
264 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES PITANGA INTRAG DTVM LTDA. 31/03/2013 1.194,68 1.078
265 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES PLURAL CAPITAL SPORTS I BANCO MODAL SA 31/03/2013 30.905,87 31.291
266 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES PLURAL CAPITAL SPORTS II BANCO MODAL SA 31/03/2013 21.251,72 23.083
267 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES PORTO CAIS MAUA NSG CAPITAL SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A 31/03/2013 13.449,22 1.350
268 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES POTENTIA BIOENERGY BRL TRUST SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 31/03/2013 27.614,10 27.722
269 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES PUMA GRADUAL CCTVM S/A 31/03/2013 9.912,45 972
270 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES QUARTZO BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 31/03/2013 204.901,03 2.001
271 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RAVELLO BANCO MODAL SA 31/03/2013 34.855,75 34.891
272 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES RB CAPITAL PORTFOLIO II CITIBANK DTVM SA 31/03/2013 63.347,11 62.339
273 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES REALESIS SHOPPING CENTERS PLANNER CORRETORA DE VALORES SA 31/03/2013 211.442,12 210.136
274 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES REX PROPERTIES JS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S/A 31/03/2013 0,00 0
275 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RG ESTALEIROS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/03/2013 562.432,88 564.400.000
276 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RPEV1BRAZIL BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 31/03/2013 20.078,40 20.231
277 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES SAÚDE BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 168.564,57 7.349.193
278 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES SILVERSTONE BANCO MODAL SA 31/03/2013 36.511,01 36.540
279 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES SONDAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/03/2013 1.922.716,95 1.921.953.072
280 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES TERRA BRASIS RE 1 GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A 31/03/2013 26.812,53 26.900
281 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES TERRA BRASIS RE 2 GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A 31/03/2013 11.917,65 12.000
282 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES TURISMO BRASIL BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 2.358,17 3.000.000
283 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES TURQUESA BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 31/03/2013 308.342,22 3.088
284 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES VAREJO, ALIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA BRASIL 2
NSG CAPITAL SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A 31/03/2013 0,00 0
285 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES VOTORANTIM AGEM VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. 31/03/2013 551.560,99 139.832
286 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES VOTORANTIM BFT VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. 31/03/2013 80.071,34 20.809
287 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES VP BANCO MODAL SA 31/03/2013 1.892,09 2.000
288 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES VRC CONSUMO 8 BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 31/03/2013 60.389,69 604
289 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES VRC17 BRL TRUST SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 31/03/2013 74.766,57 74.865
290 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES ZARAGOZA BANCO MODAL SA 31/03/2013 25.572,38 1.008
291 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES ZEST PAR CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A 31/03/2013 2.560,67 2.700.000
292 FUNDO DE INVESTIMENTO PARTICIPAÇÕES VOTORANTIM CELTA VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. 31/03/2013 117.616,24 34.338
293 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - BRASIL EMPREENDIMENTOS PLANNER CORRETORA DE VALORES SA 31/03/2013 856.887,45 391.171.185
294 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MEZANINO ÓLEO E GÁS INFRAESTRUTURA
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 0,00 0
295 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES SITUS PLANNER CORRETORA DE VALORES SA 30/09/2012 0,00 0
296 FUNDO DE RASTREAMENTO DE VEICULOS PARA O BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICPACOES
PATRIA INVESTIMENTOS LTDA 31/03/2013 37.744,56 28.815
297 FUNDO DE SERVIÇOS LOGÍSTICOS PARA O BRASIL - FIP PATRIA INVESTIMENTOS LTDA 31/03/2013 1.907,31 4.126
298 FUNDO GULF I DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BANCO BTG PACTUAL S/A 31/03/2013 177.555,46 93
299 FUNDO GULF II DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 31/03/2013 173.495,38 400
300 FUNDO JACUMÃ DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 31/03/2013 0,00 22.054.694
301 FUNDO VICTORY DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES DILLON S/A DTVM 31/03/2013 67.658,74 54
302 G.A. BRASIL FIP INTRAG DTVM LTDA. 31/03/2013 1.123,61 343.400.000
303 G.A. BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INTRAG DTVM LTDA. 31/03/2013 220.460,23 131.500
304 G.A. BRASIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INTRAG DTVM LTDA. 31/03/2013 245.789,56 246.001
305 G5 BR INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CITIBANK DTVM SA 31/03/2013 215.709,50 2.007.689
306 G5 LABEL - FIP CITIBANK DTVM SA 31/03/2013 10.366,99 10.806
307 G5 PB PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CITIBANK DTVM SA 31/03/2013 42.900,72 501.917
308 G5 RS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CITIBANK DTVM SA 31/03/2013 46.845,48 36.797
309 G5 STAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA 31/03/2013 125.875,36 157.262
310 GA BRASIL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A 31/03/2013 380.751,87 361.000.000
311 GAMA FIP OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A 31/03/2013 392.440,11 254
312 GAMA I FIP BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 0,00 0
313 GAP REALTY I FIP BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 5.892,20 161
314 GAP REALTY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 0,00 0
315 GARDENS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BANCO PETRA S.A. 31/03/2013 52.916,42 41.623
316 GENERAL ATLANTIC FIP INTRAG DTVM LTDA. 31/03/2013 942.980,89 938.065.683
317 GENOA FIP CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A 31/03/2013 21.111,27 3.007
318 GERIBÁ MCMV I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 15.350,24 1.529
319 GESHEFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 31/03/2013 14.206,53 1.019
320 GESTÃO E CRESCIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 31/03/2013 1.323.050,48 1.298
321 GIF - III FIP BEM D.T.V.M. LTDA. 31/03/2013 687.996,12 7.330.000
322 GIF I - FIP BEM D.T.V.M. LTDA. 31/03/2013 39.324,77 654.193
323 GIF II - FIP BEM D.T.V.M. LTDA. 31/03/2013 157.903,02 6.867.595
324 GIF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BEM D.T.V.M. LTDA. 31/03/2013 835.410,27 797.509
325 GIF RUMO FIP BEM D.T.V.M. LTDA. 31/03/2013 200.189,62 200.500
326 GJP FIP CITIBANK DTVM SA 31/03/2013 1.051.568,60 72.076
327 GLOBAL EQUITY AQUICULTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES CITIBANK DTVM SA 31/03/2013 18.746,38 18
328 GLOBAL EQUITY PROPERTIES FIP CITIBANK DTVM SA 31/03/2013 414.983,10 4.003
329 GMT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES DYNAMO V. C . ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA 31/03/2013 0,00 0
330 GP DESENVOLVIMENTO FIP HSI - HEMISFÉRIO SUL INVESTIMENTOS S.A. 31/03/2013 45,62 125
331 GPCP4 FIP GP INVESTIMENTOS LTDA 31/03/2013 37.208,09 452.516
332 GPCP5 I - FIP GP INVESTIMENTOS LTDA 31/03/2013 33.104,45 1.821.764.023
333 GPRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES GP INVESTIMENTOS LTDA 31/03/2013 37.152,12 40.463.794
334 GREEN CAPITAL PETRO FIP BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 84.607,64 83.646.493
335 H.I.G. BRASIL GROWTH - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A 31/03/2013 26.554,50 2.677
336 HAKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES PLANNER CORRETORA DE VALORES SA 31/03/2013 2.033,21 2.100
337 HANKOE FIP BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 31/03/2013 940.643,54 922.834.666
338 HMV FIP BR PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA 31/03/2013 82.923,36 78.658
339 HOTEL VILLAGE DO LAGO - FIP OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A 31/12/2012 0,00 0
340 HSI IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES HSI - HEMISFÉRIO SUL INVESTIMENTOS S.A. 31/03/2013 159.759,77 1.582
341 IBEX FIP BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 85.468,21 85.799.987
342 IDEE - FIP OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A 31/03/2013 80.307,97 80.122
343 IDEIASNET FIP I BRL TRUST SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 31/03/2013 373.951,54 2.411
344 IDEIASNET FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES II BRL TRUST SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 31/03/2013 5.919,58 6
345 IFC ALAC BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A 31/03/2013 71.927,15 72
346 INCORTEL DESENVOLVIMENTO HOTELEIRO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 0,00 0
347 INDÚSTRIAS SUCROALCOOLEIRAS FIP BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 0,00 0
348 INFINITY FIP BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 583.673,06 462.575.713
349 INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A 31/03/2013 203.273,86 203.533
350 INFRABRASIL FIP MANTIQ INVESTIMENTOS LTDA 31/03/2013 1.167.252,91 78.878
351 INHAMBU II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES JS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S/A 31/03/2013 72.315,63 728.396
352 INNOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BANCO PETRA S.A. 31/03/2013 15.340,78 19.559
353 INSIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A 31/03/2013 90.296,42 69.873
354 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DE VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A 31/03/2013 198.450,97 284.911
355 INVESTIDORES INSTITUCIONAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 67.946,17 728.975
356 INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A 31/03/2013 94.372,99 260.906
357 ITACOATIARA FIP PLANNER CORRETORA DE VALORES SA 31/03/2013 217.967,81 1.000.000
358 ITAÚNA BI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 31/03/2013 19.427,34 33.284
359 JK 360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A 31/03/2013 131.885,40 132
360 KIMBERLITE FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 40.410,06 40
361 KINEA CO-INVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INTRAG DTVM LTDA. 31/03/2013 151.151,47 158.972
362 KINEA CO-INVESTIMENTO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INTRAG DTVM LTDA. 31/03/2013 75.720,29 78.315
363 KINEA I PRIVATE EQUITY FIP INTRAG DTVM LTDA. 31/03/2013 75.383,90 86.237
364 KINEA I REAL ESTATE EQUITY FIP INTRAG DTVM LTDA. 31/03/2013 110.464,93 98.013.666
365 L2 PARTICIPAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BR PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA 31/03/2013 59.117,73 247.126
366 LAJOTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 583.642,84 462.576.128
367 LANDMARK REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 21.770,09 212.510
368 LEBLON EQUITIES PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 88.004,49 570.350
369 LEBLON EQUITIES PARTNERS II-A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 31/03/2013 13.899,06 88
370 LOCAL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EDUCACIONAL BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 31/03/2013 14.001,33 14.990
371 LOG 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A 31/03/2013 50.375,46 506.346
372 LOGÍSTICA BRASIL - FIP BEM D.T.V.M. LTDA. 31/03/2013 98.971,66 46.200
373 LPP INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CITIBANK DTVM SA 31/03/2013 1.193.956,29 1.191.407
374 LPP INVESTIMENTOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CITIBANK DTVM SA 31/03/2013 961.407,63 959.044
375 MAG - FIP BEM D.T.V.M. LTDA. 31/03/2013 60.732,12 115.061.114
376 MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A 31/03/2013 10.508,03 10.655
377 MÁXIMA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MAXIMA S/A CCTVM 30/06/2012 0,00 0
378 MÁXIMA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 0,00 0
379 MÁXIMA PRIVATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MAXIMA S/A CCTVM 31/03/2013 64.682,88 65.500
380 MB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 31/03/2013 79.792,37 44.260
381 MCAP CORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 27.398,09 10
382 MCL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 31/03/2013 299.865,97 49.317
383 MDC I FIP BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 43.434,58 25.428.952
384 MERITI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BANCO PETRA S.A. 31/03/2013 1,42 45
385 METODO FIP PLANNER CORRETORA DE VALORES SA 31/03/2013 46.293,57 32
386 MODAL I FIP BANCO MODAL SA 31/03/2013 12.857,65 128
387 MSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A 31/03/2013 4.923,71 8.029
388 MSP FIP OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A 31/03/2013 292.299,16 127.942
389 MULTINACIONAL BLUE CHIP CHAIN FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 0,00 0
390 MULTINACIONAL SUPPLY CHAIN FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 0,00 0
391 MULTINER FIP PLANNER CORRETORA DE VALORES SA 31/03/2013 1.130.746,46 659
392 MULTISETORIAL SUDESTE FIP FOCO DTVM LTDA. 31/03/2013 33.382,93 4.764
393 MYRTALES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 31/03/2013 91.086,62 6.524
394 NALA FIP BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 31/03/2013 249.782,54 251
395 NEO CAPITAL MEZANINO FIP INTRAG DTVM LTDA. 31/03/2013 205.515,14 204.940.000
396 NEO VISTA REAL ESTATE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 18.305,18 19.034.631
397 NORCON I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES PLANNER CORRETORA DE VALORES SA 31/03/2013 204.394,54 86.728
398 NORTE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO FIP BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 0,00 0
399 NORTE ENERGIA FIP BANCO FATOR S/A 31/03/2013 31.053,94 24
400 NOVA ENERGY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 631.750,95 520.875.600
401 NOVA ENERGY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 0,00 0
402 NOVA MILANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CITIBANK DTVM SA 31/03/2013 1.027,02 878
403 NOVA MINERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 6.126,09 6.580.000
404 OLEO E GAS FIP CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/03/2013 263.541,59 279.000
405 OP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 29.515,28 30.000
406 OPPORTUNITY HOLDING FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 490.893,35 83
407 P2 BRASIL INFRAESTRUTURA FIP P2 GESTÃO DE RECURSOS LTDA. 31/03/2013 694.351,18 452.412
408 PAF FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 31/03/2013 36.392,15 38.372
409 PATRIA - BRAZILIAN PRIVATE EQUITY III FIP PATRIA INVESTIMENTOS LTDA 31/03/2013 942.551,38 423.162
410 PÁTRIA BRAZILIAN PRIVATE EQUITY FUND IV - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES
PATRIA INVESTIMENTOS LTDA 31/03/2013 164.849,12 134.290
411 PÁTRIA CARTÕES CORPORATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTCIPAÇÕES
PATRIA INVESTIMENTOS LTDA 31/03/2013 10.061,45 7.750
412 PATRIA ECONOMIA REAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES' PATRIA INVESTIMENTOS LTDA 31/03/2013 37.093,79 22.853
413 PATRIA ENERGIA FIP PATRIA INVESTIMENTOS LTDA 31/03/2013 429.880,01 180.093
414 PÁTRIA ENERGIA RENOVÁVEL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
PATRIA INVESTIMENTOS LTDA 31/03/2013 653,12 875
415 PÁTRIA FIT - FIP PATRIA INVESTIMENTOS LTDA 31/03/2013 20.532,14 8.496
416 PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND III CO-INVESTIMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
PATRIA INVESTIMENTOS LTDA 31/03/2013 23.959,59 14.165
417 PÁTRIA PRIVATE EQUITY I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES PIP ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA 31/03/2013 906,15 90.569
418 PÁTRIA REAL ESTATE FIP PIP ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA 31/03/2013 87.292,68 169.286
419 PÁTRIA REAL ESTATE II - FIP PATRIA INVESTIMENTOS LTDA 31/03/2013 409.037,79 264.648
420 PÁTRIA SETORIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES PATRIA INVESTIMENTOS LTDA 31/03/2013 3.490,26 2.462
421 PÁTRIA SETORIAL II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES PATRIA INVESTIMENTOS LTDA 31/03/2013 30.567,75 31.000
422 PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
PATRIA INVESTIMENTOS LTDA 31/03/2013 161.621,53 136.445
423 PATRIARCA PRIVATE EQUITY FIP BRL TRUST SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 31/03/2013 6.954,78 28.257
424 PATRIMONIAL BLUE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES PLANNER CORRETORA DE VALORES SA 31/03/2013 1.637,08 759.491
425 PIRAIBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CITIBANK DTVM SA 31/12/2012 0,00 0
426 POLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BRL TRUST SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 31/03/2013 27.621,41 27.772
427 POLAR II FIP BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 31/03/2013 10.358.926,66 10.348
428 POLARIS FIP BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 6.088,66 10.500.000
429 POLO REAL ESTATE FIP BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 34.979,26 35.500.000
430 POLO REAL ESTATE II FIP BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 0,00 0
431 POLO REAL ESTATE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 34.720,06 34.900.000
432 POLO REAL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 24.827,78 24.850.000
433 PORT - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 31/03/2013 2.677,43 3
434 PRIMUS REAL ESTATE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A 31/03/2013 34.294,55 7.262
435 PRIV FIP BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 0,00 0
436 PROPEL LPI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 9.540,22 9.780
437 PROSPERITAS I - FIP HSI - HEMISFÉRIO SUL INVESTIMENTOS S.A. 31/03/2013 19.062,61 4.592
438 PROSPERITAS II FIP HSI - HEMISFÉRIO SUL INVESTIMENTOS S.A. 31/03/2013 387.063,90 7.019
439 PROSPERITAS III FIP HSI - HEMISFÉRIO SUL INVESTIMENTOS S.A. 31/03/2013 728.748,83 11.495
440 PROT - FIP BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 704.866,06 73.530
441 PROYEK FIP OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A 31/03/2013 11.307,62 10.750
442 PYXIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INTRAG DTVM LTDA. 31/03/2013 20.915,36 42.990.036
443 QUALITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA SA 31/03/2013 0,00 0
444 QUANTUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A 31/03/2013 219.794,41 62.460
445 RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CITIBANK DTVM SA 31/03/2013 6.762,22 6.434
446 RB CAPITAL FIP RB CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA 31/03/2013 148.536,81 211.842.427
447 RB CAPITAL REAL ESTATE I - FIP RB CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA 31/03/2013 210.743,45 5.333
448 RB CRÉDITO II FIP
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
31/03/2013 42.552,84 8.809.097
449 REAL ESTATE BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A 31/03/2013 73.516,59 7.456
450 REDENTOR FIP BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 31/03/2013 1.368.272,84 1.077.523.580
451 RG SALAMANCA I FIP OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A 31/03/2013 149.346,92 700
452 RHPBK COINVESTIMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A 31/03/2013 142.432,33 143.450
453 RIO AGROBUSINESS FIP BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 0,00 0
454 RIO BRAVO ENERGIA I FIP CAIXA ECONOMICA FEDERAL 31/03/2013 380.188,60 3.779
455 RIO BRAVO INVESTECH I FIP RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA 31/03/2013 3.406,31 400
456 RIO BRAVO INVESTIMENTOS FIP
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
31/03/2013 105.399,97 67.265
457 RIO ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A 31/03/2013 544,57 608
458 RIVIERA GR INDUSTRIAL FIP BRB DTVM SA 31/03/2013 25.845,19 27.660
459 RN INDÚSTRIA NAVAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 307.273,04 6.626
460 ROVI INVEST FIP BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 45.970,43 46.339
461 RW BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A 31/03/2013 113.818,58 114.201
462 SAGA PELICAN FIP BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 52.142,83 9.900.000
463 SAGA PIGEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 0,00 0
464 SAGA URUBU FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 0,00 0
465 SALAMANCA II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A 31/03/2013 123.557,10 877
466 SALMON FIP CITIBANK DTVM SA 31/03/2013 105.090,99 1.061
467 SALUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BANCO PETRA S.A. 31/03/2013 111.916,99 2.163
468 SANEAMENTO 100% FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BANCO PETRA S.A. 31/03/2013 5.650,29 22.738
469 SANGOLD FIP BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 5.023,18 521
470 SANTA BÁRBARA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 158.521,03 106.563
471 SANTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 31/03/2013 572.926,71 573.161.485
472 SÃO JOAQUIM FIP BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 212,42 117
473 SÃO MIGUEL - FIP CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A 31/03/2013 145.758,64 126
474 SAPHYR FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES CITIBANK DTVM SA 31/03/2013 49.012,15 51.352
475 SCARLET FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CITIBANK DTVM SA 31/03/2013 134.483,12 1.362
476 SCARSDALE - FIP BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 31/03/2013 5.427,40 6.201
477 SCG I FIP CITIBANK DTVM SA 31/03/2013 173.327,65 174.624.238
478 SCG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CITIBANK DTVM SA 31/03/2013 234.018,68 234.969.322
479 SCPL BRAZIL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A 31/03/2013 248.558,50 257.233.053
480 SELECTA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BEM D.T.V.M. LTDA. 31/03/2013 0,00 0
481 SERRA AZUL FIP PLANNER CORRETORA DE VALORES SA 31/03/2013 18.046,56 18.758.397
482 SILVER LAKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CITIBANK DTVM SA 31/03/2013 115.485,58 114.413.250
483 SKY BLUE FIP BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 31/03/2013 84.860,34 850
484 SPARGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 0,00 0
485 SQUADRA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 43.601,53 439.082
486 SQUARESTONE BRASIL II (SB2) - FIP BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 31/03/2013 103.601,03 111.189.303
487 STANDISH FIP GRADUAL CCTVM S/A 31/03/2013 0,00 0
488 STAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 31/03/2013 607.119,47 579.260.440
489 STARWOOD BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A 31/03/2013 250.234,16 250.655
490 TACTIS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 0,00 0
491 TB FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BANCO PETRA S.A. 31/03/2013 1.215,37 1.333
492 TCP INDUSTRIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CITIBANK DTVM SA 31/03/2013 25.837,01 27.404
493 TECHCOM FUND I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES JS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S/A 31/03/2013 38.270,97 400
494 TECON FIP BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 10.786,33 3.122
495 TEKBIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 0,00 0
496 TELE FIP BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 0,00 0
497 TELLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A. 31/03/2013 401.970,06 486.750.018
498 TELLUS REAL ESTATE - FIP GRADUAL CCTVM S/A 31/03/2013 111.317,30 3.715
499 TELLUS REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES GRADUAL CCTVM S/A 31/03/2013 13.275,56 157
500 TFB FIP CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A 31/03/2013 75.803,42 85.984.300
501 TI NTP - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A 31/03/2013 6.249,81 6.300
502 TIERRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DYNAMO V. C . ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA 31/03/2013 43.171,54 431
503 TIRADENTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES PLANNER CORRETORA DE VALORES SA 31/03/2013 40,08 34.124
504 TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRA-ESTRUTURA BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 618,34 1.050.000
505 TMG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A 31/03/2013 306.962,80 31.112
506 TOSCANA II FIP JS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S/A 31/03/2013 80.665,70 1.152.182
507 TPG VI FIP CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A 31/03/2013 202.193,68 202.768
508 TREECORP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES I BANCO PETRA S.A. 31/03/2013 353,15 522
509 TRINDADE AF INVEST FIP BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 43.443,93 43.837
510 TRISCORP ATIVOS FLORESTAIS FIP NSG CAPITAL SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S/A 31/03/2013 150.001,75 1.613
511 TRIVELLA GUARANI I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES STRATUS INVESTIMENTOS LTDA 31/03/2013 2.038,12 2.220.000
512 TRIVELLA M3 FIP STRATUS INVESTIMENTOS LTDA 31/03/2013 8.953,10 9.570.000
513 TRIVÈLLA M3 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES STRATUS INVESTIMENTOS LTDA 31/03/2013 0,00 0
514 TRX METROFIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES I BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 19.979,00 19.985
515 TRX PARQUES LOGISTICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BEM D.T.V.M. LTDA. 31/03/2013 28.001,40 280
516 TRX REALTY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 97.904,48 529
517 TRX REALTY II FIP BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 9.069,77 8.100
518 TRX REALTY III FIP PLANNER CORRETORA DE VALORES SA 31/03/2013 16.677,52 153.000
519 TRX REALTY IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 20.857,29 1.877
520 TS COINVESTIMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A 31/03/2013 96.406,32 96.788
521 TURIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BRL TRUST SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 31/03/2013 0,00 40
522 URBIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INTRAG DTVM LTDA. 31/03/2013 62.738,97 116.421.081
523 VALE FLORESTAR FIP CITIBANK DTVM SA 31/03/2013 538.641,87 5.264
524 VEG FIP OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A 31/03/2013 17.130,56 7.921.804
525 VENEZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FOCO DTVM LTDA. 31/03/2013 233.127,39 147
526 VILA RICA I FIP PLANNER CORRETORA DE VALORES SA 31/03/2012 30.232,40 678
527 VINCI CAPITAL PARTNERS II A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 124.729,01 123.991
528 VINCI CAPITAL PARTNERS II B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 319.052,91 318.797
529 VINCI CAPITAL PARTNERS II C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 56.325,88 56.331
530 VINCI CAPITAL PARTNERS II D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 245.270,76 245.332
531 VINCI CAPITAL PARTNERS II F FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 447.219,12 419.822
532 VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 100.007,63 100.227
533 VINCI CAPITAL PARTNERS II H FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 0,00 0
534 VINCI CAPITAL PARTNERS II I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 0,00 0
535 VINCI CAPITAL PARTNERS II J FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 0,00 0
536 VINCI REAL ESTATE A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 0,00 0
537 VINCI REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 0,00 0
538 VINCITORE FIP BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 31/03/2013 559.591,01 462.575.713
539 VIRTUOSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 3.038,67 30.450
540 VISION AGRO FIP BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 53,19 75.594
541 VISION AGRO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 1.396,28 107.722
542 VISTA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 0,00 0
543 VITÓRIA FIP FOCO DTVM LTDA. 31/03/2013 334.700,54 5.329.349
544 VN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 31/03/2013 57.896,72 643
545 VOX IMPACT INVESTING I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 31/03/2013 7.811,51 929
546 VSAP11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 0,00 0
547 VSAP21 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. 31/03/2013 82.430,47 825.000
548 W7BZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM 31/03/2013 29.727,08 31.798.256
549 WANKA FIP CITIBANK DTVM SA 31/03/2013 126.390,06 301.166
550 WP X BRASIL FIP CITIBANK DTVM SA 31/03/2013 365.199,94 38.075.891
551 XANGÔ - FIP OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A 31/03/2013 10.691,20 11.293
552 XN FIP BEM D.T.V.M. LTDA. 31/03/2013 6.996,23 110
553 ZMF FIP CRV DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A 31/03/2013 716.829,18 37
TOTAL: 108.777.406,86 --
Dados em vermelho representam informações desatualizadas. Dados em azul representam fundos em liquidação.
Fonte: CVM