fact sheet - agustus 2018 reksa dana saham aurora dana ekuitas aurora dana ekuitas agustus...
TRANSCRIPT
AURORA DANA EKUITAS
www.aurora-am.co.id
Fact Sheet - Agustus 2018 Reksa Dana Saham
Pro�l Risiko
Tujuan & Strategi Investasi
Kebijakan InvestasiSaham 80% - 100%
Surat Utang 0 - 20%
Pasar Uang 0 - 20%
Alokasi AsetSaham
Surat Utang
Pasar Uang
90.15%
0%
9.85%
Komposisi Sektor
Reksa Dana Aurora Dana Ekuitas bertujuan memberikan hasil investasi yang optimal melalui investasi pada ekuitas yang berpotensi tumbuh cukup besar dalam jangka panjang dan dapat berinvestasi pada efek bersifat utang serta instrumen pasar uang dalam hal kondisi terkoreksi. Aurora Dana Ekuitas akan berinvestasi pada ekuitas terutama pada segmen kapitalisasi pasar menengah dan kecil, universe saham mengacu pada indeks Kompas 100 plus (saham pilihan) yang diseleksi lebih lanjut menggunakan parameter internal.
Pasar Uang Obligasi Campuran Saham
Konserva�f Moderat Agresif
Informasi Produk
Total Unit Penyertaan
Tanggal Perdana 8 Agustus 2017
Nilai Aktiva Bersih
Nilai Aktiva Bersih / Unit
Faktor Risiko yang Utama
Manfaat Investasi
349,870,232,978.79
375,559,713.42
Risiko ekonomi, politik dan wanprestasi
Pengelolaan profesional, pertumbuhan nilai investasi, Kemudahan Pencairan Investasidan diversifikasi investasi
931.60
Maks 5%
Maks 0.25%
Maks 4%
Maks 5%
Maks 2%
Imbal Jasa Manajer Investasi
Imbal Jasa Bank Kustodian
Biaya Pembelian
Biaya Penjualan
Biaya Pengalihan
Bank Kustodian
Bank Account PT Bank Mega Tbk, KC Jakarta Tendean
Reksa DanaAurora Dana Ekuitas
01.074.0011.241060
PT Bank Mega Tbk
Manajer InvestasiPT AURORA ASSET MANAGEMENT
T +6221 572 5727 F +6221 572 [email protected]
Market Review
Ungkapan & Sanggahan
INVESTASI REKSADANA MENGANDUNG RISIKO. CALON PEMODAL WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK BERINVESTASI MELALUI REKSA DANA. KINERJA MASA LALU TIDAK MENCERMINKAN KINERJA MASA DATANG.
Gra�k Kinerja
Sharpe Ratio Ann. Std Deviation Information RatioBeta
Tabel KinerjaRETURN 1 Mo 3 Mo 6 Mo YTD 1Y 3YEKUITAS
IRDSH
IHSG
Sejak Perdana
-
-
-
-
-
-
5Y
-
-
-
Reksa Dana AuroraPT Aurora Asset Management reksadana.aurora
Seleksi EfekNo Kode Emiten
Diurutkan berdasarkan abjad kode
1
2 BBRI Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT
3 BMRI Bank Mandiri Persero Tbk PT
4 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk PT
5 KLBF Kalbe Farma Tbk PT
ANTM Aneka Tambang Tbk
0.72 -0.76 15.45% -0.83
Keterangan: EKUITAS (Aurora Dana Ekuitas), IRDSH(Indeks Reksa Dana Saham), IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan)
Sentral Senayan I lantai 6Jalan Asia Afrika 8 SenayanJakarta Pusat 10270, Indonesia
0.93%
-6.75%-10.73%
-8.77%1.38% 0.58% -5.31%
-9.52%-1.03% -2.99% -5.22%
3.58%
-8.54% -9.94% -6.84%
MINE, 26.86%
CONSUMER, 24.83%BASIC
INDUSTRY, 15.28%
TRADE, 11.74%
INFRASTRUCTURE8.37%
FINANCE, 8.23%
PROPERTY, 4.68%
850
950
1,050
1,150
1,250
Aug-17
Sep-17
Oct-17
Nov-17
Dec-17
Jan-18
Feb-18
Mar-18
Apr-18
May-18
Jun-18
Jul-18
Aug-18
EKUITAS IHSG** IRDSH*
-10.00%
-5.00%
0.00%
5.00%
10.00%
Sep-17
Oct-17
Nov-17
Dec-17
Jan-18
Feb-18
Mar-18
Apr-18
May-18
Jun-18
Jul-18
Aug-18
EKUITAS IHSG** IRDSH*
Penutupan bulan Agustus IHSG bertahan di level 6.018 atau +1,38% MoM. Sektor Agriculture (+14,01% MoM) menjadi primadona pasca Pemerintah menerapkan kebijakan penggunaan B20. Asing tercatat net sell Rp3,11 T dalam sebulan (-Rp53,74 T YTD). Inflasi bulan Agustus 3,20% YoY (vs. 3,18% YoY di bulan sebelumnya). PDB domestik 5,27% YoY pada 2Q18 (vs. 5,06% YoY pada 1Q18); CAD melebar 3,04% YoY pada 2Q18 (vs. 2,20% YoY di 1Q18); BI 7-Days RRR naik 25 bps ke 5,5%. Beberapa isu global turut mewarnai pasar domestik mulai dari krisis mata uang di Negara Emerging Market (Turki; Lira +72,50% YTD terhadap dollar), optimisme kenaikan suku bunga The Fed hingga rencana Trump mengenakan Tarif baru senilai $200 miliar terhadap Produk Tiongkok.