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MANUAL DE USUARIO.Módulo: COMERCIAL

Actividad: Creación de Propuestas de Pago SAP ECC 6.0

Fecha último cambio: Nombre del archivo Elaboró: Página:22/03/2011 Creación de Propuestas de Pago Ing. Juan

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Resumen

Resumen del proceso empresarialPor la necesidad de la captura de precios de costo y condiciones comerciales a niveles de Zonas de Precio ySub zonas se realizo la modificación correspondiente a la transacción para una visualización de estoscambios aplicados.

Pasos

Las transacciones requeridas para la captura y generación del reporte con las condiciones son:

Acceso a la transacciónVía MenúsVía Código de Transacción F110

Para la creación de propuestas depago se captura el F110 ypresionamos enter

Para la generación de la propuestase captura la fecha de la ejecución yel nombre de la propuesta

Las pestañas (Parámetro y Log.Adicional) son las que se deben decapturar.

En la opción Parámetro se captura laSociedad, Vía de Pago y siguientefecha de contabilidad




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Para capturar el número de Acreedor(en caso de no saberlo), hay quedarle clic a la flecha de coloramarillo.

En la siguiente pantalla, presionamosel icono que está encerrado en elcírculo rojo.

En el nombre del proveedortecleamos una palabra clave comosus primeras letras + * para poderlocalizar el número que lo identifica.

Ya localizado, con un doble clic loseleccionamos y nos proporciona sunúmero que lo identifica, círculo rojo,posteriormente presionamos el iconodel reloj con una palomita, círculorojo.

La siguiente pantalla nos proporcionael numero del acreedor ya comodebe de quedar




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Imagen final de todos los camposcapturados de la pestaña Parámetro

En la pestaña Log. Adicional seactivan las siguientes casillas deverificación:

1. Verificar Vencimiento2. Seleccionar Via de Pago

siempre.3. Posiciones de de

documentos de pago.

Para poder continuar con el proceso,lo podemos hacer de dos formas:

1. Seleccionamos el icono deguardar.

2. Seleccionamos la pestañaStatus y nos aparece lasiguiente imagen (Primerodesea grabar los datos)




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Ya capturados todos los registros ensus respectivos campos, nospropondremos a generar lapropuesta, círculo rojo.

En la siguiente pantalla soloverificamos que la fecha de inicio seala que capturamos y activamos lacasilla de verificación EjecuciónInmediata pulsamos la palomitaverde, círculo rojo

Cuando la propuesta se ha generabien nos despliega el siguientemensaje.

Presionamos el icono Status, paraque actualice la información, yaactualizada, nos aparece lassiguientes pestañas

Status: Actualiza lainformación

Ejec. Pago: ejecuta todos lospagos cargados en lapropuesta

Propuesta: Te da la opciónde elegir opciones en lapropuesta

Propuesta: Ejecuta lapropuesta Directa

Propuesta: Visualiza laejecución de la propuesta




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Presionamos el botón de la palomitaverde, círculo rojo.

Esta es la ultima pantalla que nos aparece, donde se despliegan las ejecuciones abiertas para esproveedor y la cantidad a pagar.




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Si a la hora de generar la propuesta con cualquiera de estos iconosLes despliega un error como el que les presento en la imagen de abajo, donde dice que en el díade ejecución de pago 16.03.2011 con identificación JJF02. Acreedor 20100029 con sociedad 1000.Tiene una propuesta abierta en la misma fecha con identificación PSF01

La forma de anular ese error, es entrando a la fecha que te despliega con la identificación que aparece,encerradas en círculo rojo, y borrar la propuesta abierta, después entrar a la misma fecha con laidentificación que ha creado y borrarla, con eso usted ya elimino el error y puede verificar el reportemostrado, donde dice se cancela ejecución de pagos

Ahora sí, puede generar su propuesta para la fecha que antes había creado y averiguar qué partidas hayabiertas para ese proveedor.

La visualización del reporte decondiciones en la Zr025 se puederealizar de la siguiente manera:

1.-Solo ingresando el número de




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Ya generada la propuesta, le damosclick al icono de propuesta con ellápiz, para poder modificar laejecución de pagos.

Se despliega la siguiente pantalla yla dejamos tal cual, presionamos lapalomita verde.

Nos presenta todos los documentoscontables, abiertos para pagar delproveedor que estamos manejando.

Presionamos doble click al botoncitoverde para que me despliegue todaslas partidas del proveedor y poderbloquearlas

Estas son todas las partidas que hay que parle al proveedor.




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Seleccionamos el botón de todos losbloqueos, para poder bloquear todoslos pagos disponibles, y se despliegala siguiente pantalla.

Le tecleamos la letra A, que significabloqueo de todos los pagos y ledamos click a la palomita verde ygrabamos para visualizar lasmodificaciones

Ahora aparecen dos focos uno encolor verde (donde estaban todas laspropuestas de pago) y otro en colorrojo (donde se pasaron todas laspropuestas de pago pero ahorabloqueadas).

Con darle doble click al foco verdeverán que ya no existe ningunapropuesta.

Seleccionamos una factura parapagar con doble click y despliega lasiguiente pantalla, donde lecambiaremos la letra A por ningunaletra que significa orden de pago, yluego presionaremos Reasignar.

Despliega la siguiente pantalla, quees Vía de pago (T), Banco (BBV),presionamos la palomita verde paraconfirmar el pago y le damos grabarlas modificaciones




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La ejecución de pago se ha cancelado porque no hansido abiertos los años fiscales donde se ha estadotrabajando, el ultimo año fiscal abierto fue el 2008.

Para poder abrir el año fiscal actual hay que seguir lossiguientes pasos:

1. Click a pago.2. Posicionamos el cursor en el texto encerrado

con el círculo rojo.3. Click a texto explicativo.

4. Presionamos ejecutar función para poderdar de alta al año fiscal

5. Ponemos el numero de sociedad que es1000, visualizamos los intervalos hasta horadefinidos.

6. Definimos intervalos nuevos o sea añofiscal actual o donde vamos a trabajar




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7. Presionamos intervalo para poder definir el año fiscal8. Ponemos nuero 009. Año 201110. Desde 009000000011. A 009999999912. Rango 013. No activamos Ext.14. Presionamos insertar15. Visualizamos y ya tenemos

Activado 2001116. Ahora si ejecutamos el pago

En la pantalla inicial del F11017. Damos click al icono pago

Para visualizar el reporte

Reporte final de la transacción con el pago ya creado y el numero de documento creado




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Ya ejecutado el pago, ahora nos vamos a latransacción ZF066 para poder visualizar el pago ygenerarlo y enviarle al proveedor sus respectivosdescuentos.

Te dice que se ha generado un archivoEn la siguiente direccion, eso indica queLa propuesta de pago ha sido creada

Click a enviar correo electronico

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