EYBuilding a betterworking world

Ernst & vounc c.o.o. BeogradAntjfasistj~ke borbe 13A11070 Beograd, Srblla

Tel:+381112095800Fax: +381112095 891ey.comlr:;

IZVESTAJ NEZA VI SNOG REVIZQR A

AKC IONA RIMA RAIFFEISEN FUTURE A.D . BEOGRA D DRUSTV A ZA UPRAVLJANJ E DOBROVOLJNIMPENZIJSKIM r QNDOM

Izvestaj 0 finansijskim lave ste ltme

Izvr sil i srnc reviziju oruc f entn fi nansijs kih tzveste]a Raiffeisen Future a.d. Beogra d n ru st ve za uprav ljanjeoob rovorlntm penzij skim tondom (u daljem tekstu: " n rust vo'') koj i obu hvate]u bilans st anja na dan 31.decembra 2018. qodtne. bil ans uspeha, lzves tel 0 pr omenama na kapitalu i lzves te] 0 ncvcenlm t okovima zaqodinu koja se zevrsue na taj dan, kao i pregled znacajnih recunovcostventn politika i osta lih napomena uzfinansijske lzvestele.

Odgovornost rukovodst va za finansijske izvestaje

Rukovodst vo je odqovom o za pripremu i oblektivno prikazivanje ovih finansijs kih izvestele u skladu saZakonom 0 recunovodst vu Republike Srbije, Zakonom 0 dobrovoljnim penzijskim fondo vima i penzijskimptenovtme i regulat ivom Narodne banke Srbije , koja propisuj e finan sijsko izveSt avanje Dru st va za upravljanjedobrov oljnim penzijskim Icnd ovima, kao i za int erne kontrote ko]e r ukovodst vo smat ra neophodnim daomoquce pripremu finansijski h lzvestele koll ne sadrie meterll atno znacal ne poqresne iskaze, nasta le usledprevere ii i qreske.

Odgovornost revizora

Nasa je odgovornost da izrazimo mislienje 0 finansijskim lzvestej tme, na osnovu revlzlje koju smo izvrsili.Reviziju smo izv rsil i u skladu sa Standardi ma Revizije prim enlj iv im u Republ iei Srbij i. Ovi standardi nalai uda se pridr iavamo eti ckih normi i da revtalju planiramo i tzvrstmo na nectn koji omoquceva da se. u razumnojmert. uverimo da finan sijski tzvestell ne sadrie meterlletno znecelne ooqresne iskaze.

Revizija obuhvate sprovocenie procedur e u eilju prikupljanja revtzorsklh dokaza 0 iznosima iobelodanj ivanj ima u fi nansijskim lzvesteltm a. Izbor revizorskih procedur e zavisi od pro eene revizora pricemu se uzima u obzir i oeena rizika da Ii finansij ski izvest aji sedr fe mater ijal no znezejne oocretne iskazenastale usled prevere ii i qreske. vrsec ! proeenu takvog rizika, revizor razmatra i interne kontrore bltne zapriprem u i objekt ivno prik azivanje finansijskih lzvestaj e. u eilju kreiranja odqovareluclh revizorskihproced ure u skladu sa okolno st ima, ali ne i u cilj u izrai avanja misljenja 0 efikasnost i int ernih kontro laDrustve . Revizija takode ukljucuje oeenu opravdanost i primene coqoverejuctn recunovoost ventn politika iracunovodstve nih procene tzvrsenfh od strane ruko vodstva, kao i oeenu oeste prezentae ije finansijskihlzves te]e.

Smatramo da su revizorski dokazi kole smo prikupili dovolj ni ooqoverejucl da obezbede osnovu zaizrai avanje naseg misljenja.

P1 8: IOl 82009l · M,'l,~ n; 0<0': 17 15527 0Po,'o,n; ,.(un 160 ·0000000)991 76·lJ 'Dd Son, . Inlo' ••. d. Sooq r. d

EYBuilding a betterwork ing world

Misljenje

Po nesem misljenju, fi nansijski lzvestejt U svim materijalno znacajnim espexttm e prikazuju cblektlvnc iIstt nltc finan sijsko stanje Drustva na dan 31. decembra 201 8. qcctne i rezurtete nleqcvoc poslovanja inoveene tokove za qcctnu koja se zevrsue na taj dan, u skladu sa Zakonom 0 recunovodstvu Republike Srbije,Zakonom 0 dobrovo ljn im penz ij skim fond ovima i penz ij skirn planovima i requr etlvcm Narodne banke Srbije,koja prc plsule unensfisxc lzvettevanie nr ust ve za upravljanje dobrovo ljn im penzijskim fond ovima.

e state pitanja

Finan sij ski izvestaji nrustva za godin u koja se zevrrsue 3 1. decembra 20 17. godine su bii predmet re vizi jedrugog revizora koji je dana 26. marta 2018. godine izrazio misljenje bez rezerve.

Izvestaj 0 drug im pravnim i zakonskim zahtevima

Izvrsili smo preg led godisnjeg izvesteie 0 poslovanju nrustv a. Rukovodst vo Drust va le odqcvcmc zaprip remanje godisnjeg izvestaja 0 postovenlu u skladu sa propisima Republike Srbije . Nasa odgovornost iedol ocenimo da Ii je godisnji izvestaj 0 poslovanju uskladen sa godisnjim finansijskim Izvestejtrne za istupcstovnu qodinu. Nase procedure u ven godisnjeg izvestaja 0 poslovanju su bil e cqrer ucene na orocenlivanledol Ii su recvnovodstvene informacij e prikazane u godisnjem tzvestelu 0 poslovanju uskladene sa godisnj imfi nansijskim tzvestejtme i nisu ukljucivale pregled osta lih informacija ukljucenih u godisnj i izvestaj 0poslovanju koje protstfcu iz nerevidiran ih finansijskih iii drugih evidencija. Po nasern misljenjurecuncvodstvene informacije prikazane u qodisnje rn tavej te]u 0 poslovanju su uskradene, po svimmaterij alno znacelntrn aspekt ima, sa finansijski m lzvesteltrne prustve za godinu koja se zavrjiila 31.decembra 2018. godine.

Beograd, 25 . mart 2019. godine

/,z,,-u'- ~I< , " -.

~Uf :.>~• -10'....

Danijela Mirko vic ~E.{f\S\ 1'> _

Ovlasceni revizor~ 0 \ \ ~"'~i za Ernst & Young d.o.c..Beograd

-.;:;~ ."

Prilcc 1Po uniava druetvo za u ravlianie2 0 22324 3 663 0 1 0 4 7 1 4 05 2

Maticni broi $i fra delatnosl i PIBNezw: Raiffeisen Future a.d . Becqrad Druatvc za upravlianie dobrovol"nim oenziiskim fondomSediSte: EloreJa Stanolevlca 16, Novi Beoorad

BIL ANS STANJAna dan 31.12.2018. god ine

liznosi u hil'adama dinaraGrupa racuna, 'r eku ea Prethodna

racun Pcatcua AOP Napomena aodina godina1 2 3 4 5 6

AKTIVASTALNA SREDSTVA

10 Nematerilalna imovina 0001 - -11 Nekreln ine i 0 rema 0002 3h, 20 7 2912 tnvesftctone nekretnine 0003 - -14 Odlozena noreska sredstva 0004 3n/i/, 21 767 799

130,222 Finansijska sredstva koja se - -drfe do dosoeca 0005

131,223 Finansijska sredstva - -reecctczfve za crcdalu 0006

133,225 Finansijska sredstva inicijalno - -ortznata po fer vreonosn krozbilans usoeha 0007

224 Finansijska sredstva po fer - -vrednosti kroz bilans uspehanamenlena trcovenlu 0008

132,1 38,221,22 Depoziti i drugi finansijski 3j, 23 290.406 274.1259 lasmani 000926 Tekuca oreska sredstva 0010 - -27 Stalna imovina koja se drfi za - -

rooalu i crestanak coslovanla 001120,21,24,25 Ostala sredstva 0012 3i,22 30.875 22,591

23 Gotovma i otovinski ekvivalenti 0013 3k,24 1.491 9,180UKUPN A AKTIVA (ad 0001 do 323,546 306.7240013\ 0014KAPITAL

30 Osnovnl kaoilal 0401 31,25 143,200 143.20031 Rezerve 0402 5 5

32>0 Revalorizacione rezerve i - -nerealizovani dcbicsuubici 0403

32<0 Revator taactone rezerve i - -nerealizovani doblcl/oubici 0404

33 Dobitak 0405 25 166,185 152.47034 Gubilak 0406 - -35 Soostvene akciie 0407 - -

UKUPNI KAPITAL(0401+0402+0403-0404+0405-0406-0407) 0408 309.390 295.675

40 Rezervisania 0409 30,26 7.629 7.33742 Odlozene oreske obaveze 0410 - -

41,43 Hnanstlske obaveze 0411 - -

48 Obaveze po osnov u stalne . .imovine koja se drfi za prodaju ireslanak cos rcvanla 04 12

49 r ekuce reske obaveze 0413 3" . 48744,45,46,47 Ostate obaveze 0414 3m, 27 6.527 3.225

UKUPNE OBAVEZE 14.156 11.049ad 0409 do 0414\ 0415

UKUPNA PASIVA 0408+0415 0416 323.546 306 .724

U Beogradudana 25.03.2019.

Pri lOQ 2Po uniava drusrvc za u ravjianie

2 0 2 2 3 2 4 3 6 6 3 0 1 0 4 7 1 4 0 5 2Malifni brei ifra delalnosti PISNanv: Raiffeisen Future a.d. Beccrac Drustvo za upravlianie dobrovol"nim penzi"skim fondomSedi~le: £)or~a Stanoieviea 16. Novi B 'Od

BILANS USPEHAza period od 01.01. do 31.12.2018. godine

iznosi u hiliadama dinaraGrupa raeun e, Tekuta Prethod na

raeun Pcalcrl a AOP Napomena godina acdlna1 2 3 4 5 6

Prihodi naknada pri uplali penzijskih600 docrinosa 1001 3c,5 12.389 11.243

Prihodi naknada za upravljanje601 fondovima 1002 3c. 6 57.341 80.642609 DruQi prihodi od uorevliaoia fondovima 1003 - -

Tro~kovi u vezt sa ulaganjem imovine500 fondova 1004 3c,7 213 357501 Troskovi markettnca 1005 3c. 8 1.609 1.286502 Troskcvt ustuca kaslod i banke 1006 3c. 9 2.379 2.268

503.504 Trcskcv t pcsredcverua 1007 3c. 10 8.872 6,583Drugi rashodi od upravljanja

505.509 Iondcvima 1008 11 132 -Dobitak od upravljanja fondovima(1001+1002+1003-1004-1005-1006-1007-1008) 1009 56.525 81.391Gubi tak od upravljanja fondovima(1004+1005+1006+1007+1008-1008·1001-1002-1003\ 1010 - -

672+682+684- Neto dobici od prodaje i uakladivanja572-583-587 vreonostt finansiiskih olasmana 1011 30. 18 3.689 3.975

572+583+587- Neto gUbici od prodaje i uskladlvan]a672-682-684 vredncstt finansi"skih· olasmana 1012 - -

662-562 Neto cnhcdt od kamate 1013 3e, 17 5.774 5.664562-662 Neto rashodi od kamata 1014 - -

663+664-563-564 Neto orihodi od kursnih razlika 1015 - -

563+564·663-664 Neto rashodi od kursnih razlika 1016 3b. 17 1 1

Tro~kovi zarada, naknada i drugi lifni55 rashodi 1017 13 33.205 32.732530 Troskovi amcrnzache 1018 14 22 121533 Troskovi rezervisania 1019 15 773 840

61,669.67osim672.68 osim 682

i 684 Ostali orihodi 1020 12 1.307 1.08554.569.57osim

572.58 osim 583i 587 Ostali rashodi 1021 16 17.148 16.913

Oobitak pre oporezivanja (1009·1010+1011-1012+1013-1014+1015-1016-1017-1018-1019+1020-1021i 1022 16.146 41.508

Gubitak pre oporezivanja (1010.1009-1011+1012-1013+1014.1015+1016+1017+1018+1019·1020+1021) 1023 . -Dobitak postovanla koji se

690-590 cbustevlteiu 1024 - -Gubilak poslovanja koji se

590·690 cbustavualu 1025 - -Dobitak od pcvecenla odlotenihporeskih sredatava i smanjenja

361 cdtczenth ocreskih obaveza 1026 - -Gubitak od smanjenja oolozenihporeskih sredstava i povecanla

360 odlotenih ooreskth obaveza 1027 3n/i/,19 32 8721 Porez na dobit 1028 3n/i/,19 2.399 6.244

Deb it (10:~-1 023+1 024.1025+1026-1027-1028 1029 13.715 35.256Gub itak (1023-1022-1024+1025-1026+1027+1028) 1030 - -

U Beogradudana 25.03.2019.

Po uniava drustvc za u revuamePril oa 3

2 102 12 1324 1 3 1 66 13 0 10Maticni bro· Sifra delatnostiNaziv: Raiffeisen Future a.d. Beo rad Drustvc za u ravlianie dobrovol'nimSedi~te : Elorda Stan ieviea 16, Novi Beo rad

IZVESTAJ 0 OSTALOM REZULTATUu periodu od 01.01. do 31.12.2018. godine

4 7 1 1 4 1 0PIB

enzi"skim fondom

5 2

iznosi u hiljadama dinara)Grupa Napomena

Iznosraeuna. P QZ I C 1J A AOP broj tekuea prethodnaracun aod ina aodina

1 2 3 4 5 6NETO REZULTAT IZ POSLDVANJADOBITAK 2001 24 13"715 35.256GUBITAK 2002 - -OSTAU UKUPNI REZULTAT - -Bilansne stavke koje nece naknadno biti - -reklasifikovane u Bilans usoeha

Pcvecanie revalorizacionih rezervi po320 osnovu promene vrednosti nematerijalnih 2003 - -

utecaola. nekrelnina i ooremeSmanjenje revalorizacionih rezervi po

320 osnovu promene vrednosti nematerijalnih 2004 - -utecania. nekretnlna i ooreme

325Ostali dobici koji nece naknadno biti

2005 - -reklasifikovani u bilans usceha

326 Oslali gUbici kojl nece naknadno biti 2006 - -reklasifikovani u bilans usoehaBILANSN E STAVKE KOJE NAKNADNOMOGU Bill REKLASIFIKOVANE U - -BILANS USPEHA

321 Dobie! po osnovu hartija od vrednosti 2007 - -rasoclonvlh za orodalu

322Gubici po osnovu hartija od vrednosti

2008 - -rasooloi ivih za crcdaiu

323 DObi~~rO os~~~u inslrumenala zastrte od 2009 - -rizika hedi in lokova cotovlne

324 Gubicl po osnovu instrumenala zasfite od 2010rizika (hedi inQ)tokova cotovlne - -

327Oslali dobiei koji naknadno mogu biti 2011 - -reklasifikovani u bilans usoeba

328Ostali gubici koji naknadno mogu bili

2012 - -reklasifikovani u bilans usoehaOobilak po osnovu poreza koji se odnosi 2013 - -na osten rezultat oeriodaGubitak po osnovu poreza koji se odnosi 2014 - -na ostali rezultat oeriodaOSTALI UKUPNI DOBITAK(2003-2004+2005-2006+2007- 2015 - -200:;2009-2010+2011-2012+2013-2014

OSTALI UKUPNI GUBITAK(2004-2oo3-2005+2006-2007+200a. 2016 - -2009 +2010.2011+2012-2013+2014)UKUPAN REZUlTAT PERIODA - -UKUPAN NETO DOBITAK

2017 13.715 35.2562001-2002+2015-2016> oiUKUPAN NETO GUBITAK

20182001-2002+2015-2016<0) - -

U Beogradudana 25.03.2019.

Zakonski zastupnik

Q~~~

Pril cq 4Pccuniava drustvc za ucravli anie

2 I 0 I 2 I 2 I 3 I 2 I 4 I 3Maticni brojNaziv: Raiffeisen Future a.d. Beoorad Drustvc za uSediste: Borda Stenoievica 16. Novi Beoorad

D 6 I 3 I 0 Iifra delatnosti

r avtlenle dobrovolinim penzilskim fondom

1 o I 4 7 1 I 4PI"

o 5 2

IZVESTAJ 0 PROMENAMA NA KA PITALUu periodu od 01.01. do 31.12.2017. godine

rtznost u hil"adama dinara

Ukupan32· 32· u kccen neccstetek

R. 30 35 310 311,312 potratni dugovni J3 " kapital kapitala

br. OPIS saldo sardo AOP (2. AOPAOP AOP AOP AOP AOP Rezerve AOP nezerve AOP AOP 3+4+5+6-

Osnovni sccstvene Emisiona Rezerve iz iz Dobitak Gubitak7+8-9) (9·2+3-4-

kapilal akc ije premija osla log oslalog 5-6+7-8)rezultata rezu'tata

1 2 3 4 5 , 7 8 9 10 11

StanJe na dan 1.1 j anuar 4001 143.200 4023 - 4045 2 4067 3 4093 • 4115 • 4137 117.214 4161 - 4183 260.4 19 4189 .

prelhodneodlne

lspr avkamater ijalnozn3tajnihgreSaka ipromena

2 r3tunovodstvenih 4002 • 4024 • 4046 • 4068 . 4094 - 4 116 - 4138 - 4162 . xxx X,,,polilik a uprelhodnimgodinama -povet anjecncje

Ispravkamaler ija!nozn3tajnihgr~aka i

3 promena 4003 - 4025 - 4047 - 4069 - 4095 - 4117 - 4139 - 4163 . xxx )U,r3tunovodstvenihpolilika uprethodnim

odinama

g:;

s­•

o•:;

• •

•,

oN-•

•,

N••

-N-•

~••

•,

•, •,

•,

go•

Ro•

~ ~o 0••

go•

­•o•~o•

,,

~o•

~o•

"o•

:•

••

~••

••

~­•N••

-~•

m••

II•

N,-•

~-•

p•

NN-•

••

~-•

• • ;; N ~

~~ 8• • 0 0 0• • - - :; -• • • • •

~ ~, ,

~ ~ , ~ m 0 - N, , , , N ~ ~ ~

0 0 0 0 0 0 0 0• • • • • • • •N N , ,

N • ~ • ~ ~ N ~~ • ~ ~ ~ ~ ~ ~

0 0 0 0 0 0 0• • • • • • •, , , , ,

1'1o•

­~o• ~o•

~o•

~o•

~o•

~o•

Ko t lgo vlnopoh 1no I t l nj.nl din 1.

22Iinulrlt. kut . <4 015 1<43.200 4037 - <4059 2 4083 3 4107 • 4129 • <4152 15H 70 4175 - 4187 295.675 4193 .god ln'lnkolon. od 2 do 9r!~~n l br.19+20·

"23Ostak ukUpan

~. 4108 • 4130 ~dObitakeenoca

~ xxx ~ · ~. ~ ~

24ostan ukupan

~. ~ xxx ~ 4109 - 4131 · ~. ~ ~ ~ubrtak eer tcea

2S Oobilak perioda ~~ ~. ~ ~ ~ ~. 4153 13.715 ... ~ ...26 GuM ak penoda ..~ ~ ~. ~. '" ... ... 4176 '" ...

Prenos 5 rCZCMnil rCl l/hll l usled

27 ukidanJa rCZCM - ~~ ~. ~. ... 4110 • 4 132 • 4154 - 4177 . '" ...povetanjll

oziClllPrenos 5 rczclVina renrttat usfed

26 ukidanja rozcrvi - ..~ ... ~. 4084 . 4111 • 4133 • 4155 - 4178 . ... ~.smanjcnjll

ozlei eTransakcije svlasniC imaevidc ntirane

29 dlrcktno na 4016 • 4038 - 4060 - 4085 • )(xxx '" ... '" ... ~.kapitalu -POvetaOlClooziCileTmnsakcijc svlasniCimaevidenlirane

30 dlrektnona 4017 • 4039 • 4061 • 4086 • )(Xxx ... ... ... ... ...kapitall/ -smanJenjolooziei' eRospodeta doblb

31 - povetanje <4 018 • 4040 - 4062 - 4087 - j(Xxx ... ... ... ... ~.

ozlel oRospodcla dobib.odnosno poknt e

aa gubilka - 4019 • 4041 • 4063 - 4088 - JOlXX ~. 4158 4179 ... ...smanJenJe

ozici e

33 Isplata dividendi ~, ~, m 4089 . m, xxx 4157 . xxx ~, ~,

osterc -,34 ocveeanje 4020 - 4042 - 4064 • 4090 .4112 - 41 34 • 4158 - 4180 . ~, ~,

cacneestate

35 smanjenje 402 1 • 4043 - 4065 - 40 91 - 4113 - 4135 - 41 59 - 418 1 . xxx xxxcncue

StanJe na dan31. dec embratekut e god lne(za kolone ad 2do 6, 8 19 redol

36br. 22+23- 4022 143 .200 40« - 4066 2 4092 3 4114 - 4136 • 4160 166.185 4182 - 4 188 309.390 4194 .24+25+26+21-28+29-30+31-32-33+34-36, zakolonu 7 redolbr. 22.2~724+27 '28+34-35

U Beogradudana 25.03.2019.

~,~': ~fU/v

~~ , ', \t'~\~I/'?I".""(," -, .~

" ... '" ~ (::.I "-J -.;."l ::: .' .... ;.;; <i't:. a c,~~ I ~ s­o .... s: ~ !Jrj........ 1 :;.,,"l 0#,_ . ''''''~ w '-',

-, 'Ji._Oq(...;..

Zakonski zastupnik(J drustv~upraV lj_anj~

~&-rA .J--D v-:.£:. ,-hI

PriloQ 5Po uniava drustvc za u ravlianie210 2 2 13 2 4 13 I 6 1 6 3 o I 1 1 1 0 4 7 1 1 4 0 5 1 2

Matcni brei I Sifra delatncst i I I PISNaziv: Raiffeisen Future a.d . Beccrad Drustvo za uoravlianie dobrovornim oenziiskim fondomSedis te: Dord'a Stancievica 16, Novi Beoared

IZVESTAJ 0 TOK OVIMA GOTOVINEu per iodu od 01.01 do 31.12 .2018. godina

l iznosi u hiliad ama din araIznos

Teku ca PrethodnaPOZlC IJA AOP Dodina c odtna

1 2 3 4A. TOKOVI GOTOVINE IZ P05 LOVNIH AKTIVNOSTI1. Prilivi ectcvine iz posl ovn ih akti vnost i (od 3002 do 3006) 3001 74.671 93.3191. Pritivi od naknada on uotaf 3002 12.350 11.0192. Prilivi od naknada za ucrsvtier ne 3003 59.412 79 .9143, Prilivi ocr naknada za usluoe clanovima fondova 3004 - -4.Prilivi od ulacania u harnie od vrednosti nameniene trcovaniu 3005 - -5. Prilivi 00 osnovu druaih ooslovnih orihoda 3006 2.909 2.386II. Od li vi aotovine iz ecs tovnlb aktivnost i od 3008 do 3014 3007 75.543 79.0351. Odlivi PO osnovu rashoda uorevhanla fondovima 3008 15.130 16.9382. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugihlicnih rashoda 3009 33.298 33 .2983. Odtivi po osnovu poreza , doprinosa i drugih daibina na teret[ortheda 3010 2.44 1 1.5694. Odlivi DO osnovu drua ih troskova ooslovania 3011 18.427 18.0345. Placeni oorez na debit 3012 6.247 9.1966. Is taeene dividende 3013 - -7. Odlivi po osnovu ulaganja u hart ije ad vrednostt namenjenetroovanlu 3014 - -III. Neto priliv ectovlne iz ecslovnlh akt ivnost i 3001-3007) 3015 - 14.284IV. Neto cdllv aotovine iz eoslovnlh akt ivnost i (3007-30011 3016 872 .B. TOKOVi GOTOVINE iZ AKTIVNOSTI iNVESTiRANjA1. pr~~ i vi qotcvlne iz aktivnost i investiranja (od 3018 do3022 3017 3.183 4.7031. Prilivi od ulaganja u hartij e od vrednosn ,osim hartija odvrednosti namenienih troovaniu 3018 - .2. Prlllvl ad prodaje nemalerijalnih ulaganja i osnovniheredste va 3019 - -3. Prilivi POosnovu kamata 3020 3.183 4.7034. Neto orilivi 00 osnovu deoozita 3021 - -5. Osten orilivi iz aktivnosf lnvesnrar na 3022 - -ll, Odi ivi gotovine iz akt ivno sti invest iranj a (od 3024 do30271 3023 10.000 21.5191. Odlivj po osncvu ulaqania u hartije oct vrednosti , cslmhartiia ad vrednosti namenienih troovaniu 3024 - -2. Od livi za kupovinu nemalerijalnih ulaganja i osnovnihsredstava 3025 - -3. Neto odlivi POosnovu depozt ta 3026 - 21.5194. Ostef odlivi iz akuvnosn investirania 3027 10.000 -

III. Neto priliv go tovine lz aktivnosti investira nja (3017-3023\ 3028 - -IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (3023-30171 3029 6.817 16.816V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSlRANjAI. P~~iv i gotovi ne iz akt ivnosti fina nsi ranja (od 3031 do3035 3030 - -1. Prilivi DO osncvu uvecania kecitete 3031 - -2. Prilivi DO csnovu duccroenlh kredita i subordiniranih obaveza 3032 - -3. Neto orinvi 00 osnovu uzetih kralkorOCnih kredila 3033 - -4. Neto crtlivl DO osnovu haruta od vrednosn 3034 - -5, Ostali Drilivi lz aktlvncst l finanairania 3035 - -II. Cdlivi gotovine iz aktivno sti finansi ranja (00 3037 do3042) 3036 - -1. Odlivi PO osnovu ctkupa sopstvenih akcha 3037 - -2. Odlivi po osnovu otplata dugorotnih kredita i subordiniranihobeveza 3038 - -3. 0dtivi osnovu uzetih kratkorocnih kredita 3039 - -4. Neto odlivi o csnovu hartiia od vrednostt 3040 - -5. Odlivi osnovu kamala 3041 - -6. Oslali odlivi iz aktivnosti finansirania 3042 - -III. Neto priliv gotovine iz akt ivnosti fin ansiranja (3030-3036) 3043 . -IV. Neto adliv gotovin e iz akt ivnosti finansiranja (3036-3030) 3044 - .G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE 3015+3028+3043 3045 . 14.284D. SVEGA NETO OOLIVI GOTOVINE (3016+3029+3044 3046 7.689 16.816D. NETO POVECAN'E GOTOVINE 3045.3046) 3047 - .E. NETO SMAN 'ENjE GOTOVINE (3046-3045) 3048 7.689 2.532Z. GOTOVINA NA POCETKU GODINE Napomena: 23 3049 9.180 11.712Z. POZITIVNE KURSNE RAZLiKE PO OSNOVUPRERACUNA GOTOVINE 3050 - -I. NEGATIVNE KURSNE RAZLiKE PO OSNOVUPRERACUNA GOTOVINE 3051 - -J . GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Napomena : 23)3047-3048+3049+3050-3051) 3052 1.491 9.180

U Beogradudana 25.03,2019.

Prllog 1Popunjava dru stvo za upravljanje

2 I 0 I 2 2 1 3 2 I 4 1 3 6 I 6 1 3 I 0 1 10 14 1 7 1 114 10 1 51 2Maticni bro] Sitra delatnosti PIBNaziv: Ra tffeisen Future a.d. Beograd Drustvo za upravljanje dob rovo ljn im penzijskim tondom

SediSte: Dorda Stanojevica 16, Novi Beograd

STATISTICKIIZVESTAJ

za 2018. godinu

I. PODACI 0 POJEDINIM VRSTAMA IMOVINE. OBAVEZA. RASHODA I PRIHODA 10 BROJUZAPOSLENIH

iznosi u hiliadama dinara)

Grupa raeuna . raeun POZlCIJA AO' Tekut a godina Prethodna godina

1 2 3 4 5Deo 447 oeeveee za dividendu i ueesee u dobiti 9001

460 Obaveza za neto aarade i naknade zarada. osim9002 19.372 20,055naknada zarada koie se refundiraiu

461 Obaveze za porez na zarade i naknade zaraoa 9003 2.435 2,550na teret eaees encc

462 Obaveze za doprinose na aarade i naknade 9004 4,540 4.626zarade na teret zaoosreocc

463 Obaveze za perez i dopnnose na zarade i 9005 4,083 4,161naknade zereca na teret ccsiccavca

530 Tro~kov i amortizacije 9006 22 ' 21

54 Tro~kovj materijala, energije i usluga i 9007 17,147 16,909nematerf alni Ire ~kovi

dec 542 Tto~kovj zaxupa aaernljista 9008

545 T ro~kovi premija osiguranja 9009 404 ",dec 546 Trot kovj poreza 9010 702 901dec 546 T ro~kovj doprinosa 9011 202

55 Tro~kovj aarada, naknada aarada j drugi lit ni9012 33.205 32,732rashedi

550 Tro~kovi zarada i naknada zarada brute 9013 26.346 27,231

551 'r rcskcvr doprinosa na zarade i naknade zarada 9014 4,083 4,161na teret coslodavcaTro~kovi naknada flZiekim licima (brute) po

552,553. 554, 555 osnovu ugovora (ugovor 0 delu, aulorski ugovor. 9015 1,685 67ugovor 0 privremenim i povremenim poslevima icstan u""":vorj

556 Tron ovi naknada tlanovima u rave 9016

559 Drugi lit ni rashodi i naknace 9017 1,091 1,273

562 Rashodi kamate 9018

dee 562Rashcdi kamala po kredil ima i ratunima u 9019bankama

deo 579 Novtane kazne i penali 9020

6' Drugi poslovni prihodi 9021

deo 610 Prihcdi cd zakupa zemlj i~la 9022

562 Prihcdi cd kamala 9023 5,774 5.664

deo 662Ptihcd i cd kamala po raeunena i dopozrtima u 9024 5,774 5.664bankamaNaknade ~tete cd erusrva za osiguranje(polrativanja u loku 90dine po osnovu pcnse 9025o " uran1aiNabav\(a statnih sredstava u toku godine 9026nemateti"alna utacaniaNabav1ta stalnih srecsteva u loku godine 9027 . .nekretnine, oprema i ovesuecoe nekretnine

Prosetni broj zapoSIe~i~:C os~:;vu stenia 9028 13 13kra"em svakoa meseca ceo brot

11. STRUKTURA ISPLACENIH DIVIDENDI

(iznosi u hiljadama dinara)

Naziv sektora AOP r excce godina Prelhodna godina

Privredna orustva (domaca pravna liea) 9029

Fizitka Ilea 9030

nrrevne insl ilucije i org anizac ije koje se finansiraj u iz9031budi.e la

Fmansqske instituCije 9032

Neprofitne orqantaacqe. fonda cije i neprofi lni fcnd ovt 9033

Strana fizi tka Ilea 9034

Strana pravna liea 9035

Evropske finansijske i razvojne insl ilucije 9036

111. DONACIJE, POKLONII DRUGA BESPOVRATNA DAVANJA U NOVCU III NATURI(izoosi u hiljadama dinara],

Humamtame. sportske. Skclske i zcravstveneverske. kuttume. ustancve. usianovest eocvnuivc AOP drustvenc-pclitieke i AOP socijalnog rada i druge AOPdruge neprofilne crzavne ustanove i fcndovi

organi zacije

1 2 3 4 5 6 7

Ukupnc 9037 9039 904 1

Od togaza nabavku I izgradnjuosnovnih srecstava (gradevin5ki 9038 9040 9042cbjekti. oprema i 51.)

U Beogradu,

dana 25.03.2019.godine nski zast'1ni~ drustvaza upra anje~