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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Al PROYECTO DE ACUERDO "Por el cual se realizan unas
modificaciones al presupuesto de ingresos y gastos del Municipio de Sincelejo, de la
vigencia fiscal 2016"
Honorables Concejales:
En esta oportunidad la Administración Municipal presenta para estudio de esta
Corporación un proyecto de Acuerdo mediante el cual se pretende realizar adiciones,
reducciones y operaciones de crédito y contra crédito en el Presupuesto General del
Municipio de Sincelejo, buscando ajustar el presupuesto a la asignación efectiva de los
recursos y de esta forma que éste pueda cumplir eficaz y eficientemente sus funciones,
buscando mejorar la inversión que tiene proyectada el ente territorial para la actual
vigencia. Es así como las operaciones que se proponen realizar son las siguientes:
1. La Agencia Nacional de Hidrocarburos —ANH-, certificó al Municipio de Sincelejo la
suma de US$1.183.011.52 correspondientes al desahorro de los Recursos del Fondo de
Ahorro y Estabilización Petrolera, FAEP, disponibles para la vigencia 2016. Es
necesario precisar que este Ente Territorial inició durante la vigencia fiscal 2015 el
tramite tendiente a la entrega de los recursos que por este concepto tenia disponible
en ese año, proceso este que no se pudo concretar con el desembolso, a pesar que tal
y como es el requerimiento de la ANH, se incorporaron, mediante el Decreto 564 de
2015, el equivalente a los US$674.666,82 correspondientes al desahorro de los
recursos disponibles para ese año; es así como se incorporaron al Presupuesto
General del Municipio estos recursos por valor de $1.955.069.751, al cierre de la
vigencia 2015 se realizaron y cancelaron compromisos por valor de $114.634.398, por
lo que es necesaria la devolución a la fuente sustituta. En tal sentido, se incorporarán
presupuesta¡ mente recursos por valor de $1.840.435.353. Es por esta razón que para
la presente vigencia esos recursos deberán incorporarse como recursos del Balance.
Así las cosas la diferencia, esto es la suma de US$508.344.70, los cuales a la tasa
representativa del mercado de $2.945.37, equivalen a la suma $1.497.263.229,
deberán incorporarse al presupuesto como recursos de la vigencia, de acuerdo con los
proyectos presentados a esa Agencia. De conformidad con lo establecido y teniendo
en cuenta que se utiliza una proyección de la tasa el valor de este ingreso deberá
ajustarse a lo que sea girado por parte del dicho organismo.
El
2. El Municipio de Sincelejo realizó operación de crédito con el Banco de Colombia, por
valor de $6.000 millones, cuyo objeto es la construcción de la nueva sede de la Alcaldía
de Sincelejo, en dicho contrato se estableció que el desembolso de los recursos se
realizaría de conformidad con las necesidades que demandara la obra, para la actual
vigencia se hace necesario incorporar al Presupuesto General la suma de
$2.831.758.307 que corresponden al saldo por ejecutar de dicho crédito.
3. En el presupuesto de la actual vigencia se aprobó por concepto del Impuesto sobre
Vehículos Automotores la suma de $250.385.797 y al corte del mes de Abril ya se han
recaudado $235.803.806,60. Enseguida relacionamos los valores recaudados en
vigencias anteriores según información de la ejecución presupuestal:
AÑO INGRESO
VALOR RECAUDADO($)
2013 1 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS
510.658.117,36
2014 1 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS
520.032.635,00
2015 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS 730.804.611,60
Como se puede apreciar la proyección 2016 quedó corta teniendo en cuenta el
comportamiento que este ingreso ha venido teniendo durante los años anteriores,
aún más con la homologación que se ordenó efectuar en las tablas para la liquidación
de este impuesto la proyección de los ingresos por este concepto se espera que
supere lo recibido durante el año inmediatamente anterior. Así las cosas y dentro de
un escenario totalmente conservador la estimación de recaudo para el presente se
plantea en los $750.000.000, por lo cual se propone la adición de recursos en la suma
de $ 521.034.394 en los ingresos tributarios.
4. El Concejo Municipal aprobó mediante el Acuerdo 149 de 2015, el cobro del Impuesto
sobre Telégrafos y teléfonos urbanos, sobre empresas de luz eléctrica y de gas y
2
otras rentas con destino al deporte y recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, ingreso que no fue planteado en el Proyecto de Acuerdo del Presupuesto de la
vigencia 2016, lo que forzosamente nos obliga a adicionarlo en la presente vigencia
conforme a las proyecciones que se han estimado por parte de la Secretaria de
Hacienda Municipal y el Instituto Municipal para el deporte y la Recreación. En efecto,
por este concepto es necesario adicionar la suma de $1.400.000.000 que igualmente
deben apropiarse en el presupuesto de ingresos y gastos, en la sección
correspondiente al IMDER Municipal.
S. Igualmente se proyecta efectuar una serie de operaciones de crédito y contra crédito
tendientes a realizar unas inversiones urgentes en el municipio de Sincelejo, para lo
cual se reducen los montos apropiados en algunas partidas certificadas como
susceptibles de ser contracreditadas para adicionarlos en aquellas que ameritan
aumento. Uno de los proyectos que requiere acreditar recursos corresponde a la
finalización de la fase 2 de la Construcción de la Nueva Sede Administrativa.
Igualmente el sector educativo requiere realizar este tipo de operaciones a efectos de
fortalecer la inversión que se pretende realizar en la infraestructura educativa.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
La Constitución Política de Colombia establece en el numeral 5 del artículo 313, que
corresponde a los Concejos Municipales "...Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos..."., En concordancia el numeral 10
del artículo 32 de la Ley 136 de 1994, señala que corresponde a los Concejos "...Dictarlas normas orgánicas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos, el cual deberá corresponder al Plan Municipal o Distrital de Desarrollo, de conformidad con las normas orgánicas de planeación..."
Igualmente el numeral 3 del artículo 315 señala que es atribución de los Alcaldes ",...dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo... ", y a su vez el numeral 1 del literal A del artículo
91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, señala
".. los alcaldes tendrán las siguientes: A) En relación con el Concejo: 1. Presentar los proyectos de Acuerdo que juzgue convenientes para la buena marcha del municipio..".
Por lo anteriorm Nrite expuesto, siendo competencia de ustedes Honorables Concejales
aprobar este pro'rcto, y frente a la importancia que reviste el mismo para el desarrollo de
la ciudad, solicito comedidamente su respectivo estudio para que se convierta en Acuerdo
Municipal.
Cordialmente,
L REMBERTO (Qr(rZ MAR NEZ
Alcalde (E) S/ fln• 303 de Mayo 05/2016
PROYECTO DE ACUERDO
"Por el cual se realizan unas modificaciones al presupuesto de ingresos y gastos del Municipio de Sincelejo, de la vigencia fiscal 2016"
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SINCELEJO, en uso de las atribuciones consagradas en el Articulo 93 del Acuerdo No. 006 de 1997 y de conformidad con el Decreto Ley 111 de 1996,
ACUERDA:
ARTICULO PRIMERO: Adiciónese el Presupuesto General de Ingresos del Municipio de Sin.€'lejo en la suma de OCHO MIL NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($8,090,491,283) MONEDA LEGAL, según el siguiente detalle:
ADICIÓN DE INGRESOS
RUBRO NOMBRE DEL RUBRO
INGRESOS TOTALES PRESUPUESTO GENERAL
APROPIACIÓN
8.090.491.283,00
6.690.491.283,00
2.018.297.623,00
Ti
INGRESOS PRESUPUESTO ADMINISTRACION CENTRAL
TIA INGRESOS CORRIENTES
TIB INGRESO DE CAPITAL 4.672.193.660,00
- II INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 1.400.000.000,00
02 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE 1.400.000.000,00
8.090.491.283,00 TOTAL ADICION PRESUPU ESTO- DE INGRESOS
ARTICULO SEGUNDO: Adiciónese el Presupuesto General de Gastos del Municipio de Sincelejo en la suma de OCHO MIL NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($8,090,491,283) MONEDA LEGAL, según el siguiente detalle 4
(\N
ADICIÓN DE GASTOS
- RUBRO
1.3
06C
- NOMBRE DEL RUBRO
SECCIÓN 06
SECRETARIA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE INVERSION
APROPIACION
8.090.491.283,00
138.575.847,00
SECTOR 50 OTROS SECTORES - 88.575.847,00
88375.847,00 PROGRAMA 58 SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO
SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO
RECURSOS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION__-
DESARROLLO INSTITUCIONAL
SUBPROGRAMA 01 88.575.847,00
-
- SECTOR 80 50.000.000,00
PROGRAMA 15 DESARROLLO INSTITUCIONAL 50.000.000,00
SU BPROG RAMA 01 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION 50.000.000,00
RECURSOS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
TOTAL ADICION PRESUPUESTO DE INVERSIÓN SECCIÓN 06
138 575 8 47,00
- SECCIÓN 07
1.4 SECRETARIA DE PLANEACION
07C PRESUPUESTODEINVERSION 295.000.000,00
245.000.000,00 SECTOR100 ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PROGRAMA 12 PLANIFICACION TERRITORIAL - IMPLEMENTACIONDEL POT -
245.000.000,00
-SUBPROGRAMA 03 245.000.000,00
RECURSOS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
SECTOR 801 DESARROLLO INSTITUCIONAL 50.000.000, 00
PROGRAMA 15 1 DESARROLLO INSTITUCIONAL - - - - - - - - - - 50.000.000,00
SUBPROGRAMA 02 PLATAFORMAS TECNOLOGICAS - RECURSOS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE
DESTINACION
50.000.000,00
- - TOTAL ADICION PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
SECCIÓN 07
SECCIÓN 08
295.000.000 00
1.5 SECRETARÍA DE DESARROLLO Y OBRAS PÚBLICAS
08C PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 6.256.915.436,00
SECTOR 30
PROGRAMA 29
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 1.471.511.228,00
1 384 052 681 00 CONSTRUCCIÓN DE REDES DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA ALCANTARILLADO
SUBPROGRAMA 01 PROGRAMAS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO 1.384.052.681,00
RECURSOS DEL BALANCE DESAIIORRO FAEP 1.384.052.681,00
PROGRAMA 44 CONVENIO APOYO FINANCIERO 87.458547,00 SUBPROGRAMA 02 PAGO DE SUBSIDIOS INTERASEO S.A. E.S.P. 87.458.547,00
OTROS SECTORES 456.382,672,00 SECTOR 50
PROGRAMA 24
SUBPROGRAMA 01
INTERVENTORIA Y GASTOS DE PROYECTOS
GASTOS ASOCIADOS A LOS PROYECTOS QUE SE
456382.672,00
86.481.872,00
86.481.872;00 RECURSOS DEL BALANCE DESAFIORROFAEP
INTERVENTORIA TECNICA
PARA FINANCIAR O COFINANCIAR PROYECTOS DE INTERVENTORIA
RECURSOS DEL BALANCEDESAHORRO FAEP
369.900.800,00
369.900.800,0 o
SUBPROGRAMA 02
369.900.800,00
SECTOR 80 DESARROLLO INSTITUCIONAL 2.831.758.307,00 PROGRAMA 17 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 2.831.758.307,00
2.831.758.307,00 SUBPROGRAMA Ø CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
- APROVECHAMIENTO Y BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE COOPERACIÓN Y DESARROLLO DEL DEPORTE
SUBPROGRAMA 03 ASOCIADO, CLUBES Y LIGAS DEPORTIVAS. 140.000.000
RECURSOS PROPIOS IMDER
26 FORMATIVAS Y DE COMPETENCIAS Y 140.000.000
id
RECURSOS DEL CREDITO 2.831.758.307,00
SECTOR 160 MEDIO AMBIENTE - 1.497.263.229
PROGRAMA 08 CANALIZACION 1.497.263.229
SUBPROGRAMA 01 CANAUZACION Y MANTENIMIENTO DE ARROYOS 1.497.263.229
RECURSOS DE DESAHORRO FAEP
TOTAL ADICION PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 6 256 915 436 0
SECCIÓN 08
SECCION 15 H INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA
1.400.000.000 00 RECREACION
15A PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 700.000.000,00
RECURSOS PROPIOS IMDER
15C PRESUPUESTO DE INVERSION - 700.000.000
SECTOR 120 RECREACION Y DEPORTE 700.000.000
INFRAESTRUCTURA FISICA - CONSTRUCCIÓN, PROGRAMA 23 ADECUACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO 560.000.000
ESCENARIOS DEPORTIVOS RECREATIVOS Y PARQUES
CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, SUBPROG RAMA 01 ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA DE ESCENARIOS 560.000.000
DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y PARQUES
RECURSOS PROPIOS IMDER
- MEJORAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS - PROGRAMA
ARTÍCULO TERCERO: Contracredítase el Presupuesto General de Gastos del Municipio de Sincelejo en la suma de TRES MIL SEISCIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($3.603.627.232) MONEDA LEGAL, según el siguiente detalle:
RUBRO NOMBRE DEL RUBRO APROPIACIÓN
SECCION 08
1.5 SECRETARIA DE DESARROLLO Y OBRAS PUBLICAS 1.226.000.000,00
0813 INVERSION SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 100.000.000,00
SECTOR 80 - DESARROLLO INSTITUCIONAL 100.000.000,00
PROGRAMA 17 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 100.000.000,00
SUBPROGRAMA 02 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
100.000.000,00
RECURSOS S.G.P PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION
100.000.000,00
08C -- PRESUPUESTO DE INVERSION 1.450.000.000,00
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
CONSTRUCCION AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
CONSTRUCCION AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURALES Y URBANOS
RECURSOS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
CONSTRUCCION DE REDES DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA ALCANTARILLADO
PROGRAMAS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO
RECURSOS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
1.226.000.000,00
530.000.000,00
530.000.000,00
530.000.000,00
596.000.000 00
596.000.000,00
59600000000
SECTOR 30
PROGRAMA 28
SUBPROGRAMA 01
PROGRAMA 29
SUBPROGRAMA 01
SECTOR 130 VIAS Y TRANSPORTE -
SISTEMA VIAL MUNICIPAL
CONSTRUCCION AMPLIACION MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE VIAS URBANAS SUBURBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO
224.000.000,00
PROGRAMA 27 224.000.000,00
SUBPROGRAMA 01 224.000.000,00
RECURSOS INGRESOS CORRIENTES DE UBRE DESTINACION
TOTAL CONTRACREDITOS SECCION 08 1.450.000.000,00
SECCION 09
1,6 SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE - -- -
880.000.000,00 09C
SECTOR 130
-- PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
VIAS Y TRANSPORTE 880.000.000,00
880.000.000,00 PROGRAMA 26 ORGANIZACIÓN Y MOVILIDAD CIUDADANA
MOVILIDAD CIUDADANA RECURSOS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
TOTAL CONTRACREDITOS SECCION 09
SUBPROGRAMA 03 880.000.000,00
880.000.000,00
880.000.000,00
SECCION 10
1.7 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
10C PRESUPUESTO DE INVERSION - 1.273.627.232,00
SECTOR 10 EDUCACION 1.273.627.232,00 PROGRAMA 38
SUBPROGRAMA 01
PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO 1.050.892.744,00
1.050.892.744,00
222.734.488,00
162.734.488,00
NOMINA ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PROGRAMA 40 CALIDAD EDUCATIVA
SUBPROGRAMA 02 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA
SUBPROGRAMA 03 FORMACION DE DOCENTE Y DIRECTIVOS DOCENTES 60.000.000,00
RECURSOS SGP EDUCACION CALIDAD 60.000.000,00
TOTAL CONTRACREDITOS SECCION 10 1.273.627.232,00
TOTAL CONTRACREDITOS PRESUPUESTO GENERAL 3.603.627.232,00
ARTÍCULO CUARTO: Acreditase el Presupuesto General de Gastos del Municipio de Sincelejo en la suma de TRES MIL SEISCIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($3.603.627.232) MONEDA LEGAL, según el
siguiente detalle:
- - RUBRO NOMBRE DEL RUBRO APROPIACIÓN
SECCION 08
1.5
08C
SECTOR 50
SECRETARIA DE DESARROLLO Y OBRAS PUBLICAS
PRESUPUESTO DE INVERSION 2.049.152.039
100.000.000 OTROS SECTORES
PROGRAMA 24 -- INTERVENTORIA Y GASTOS DE PROYECTOS 100.000.000
SUBPROGRAMA 02 INTERVENTORIA TECNICA ______ ____ RECURSOS S.G.P PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION
DESARROLLO INSTITUCIONAL
--
- -
100.000.000
SECTOR 80 1.780.000.000
1.780.000.000 PROGRAMA 17 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
SUBPROGRAMA 02 CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 1.780.000.000
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION 1.780.000.000
VIAS Y TRANSPORTE SECTOR 130 169.152.039
169.152.039 PROGRAMA 27 SISTEMA VIAL MUNICIPAL
SUBPROGRAMA01 CONSTRUCCION, AMPLIACION, MNTENIMIENTO Y RECUPERACION DE VIAS URBANAS, SUBURBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO
169.152.039
lonés
2.04.152.039 TOTAL CREDITO SECCION 08
SECCION 10
1,7 SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
10C PRESUPUESTO DE INVERSION
SECTOR 10 EDUCACION 1.554.475.193,00
PROGRAMA 38
SUBPROGRAMA 01
PROYECTO 02
PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO 1.050.892.744,00
181.707.443,00
181.707.443,00
NOMINA ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES ,SOCIALES, SEGURIDAD SOCIAL Y TRANSFERENCIAS DE NOMINA Y PERSONAL DOCENTE
10C10380124 GASTOS GENERALES ADQUISICION DE SERVICIOS 181.707.443,00
SUBPROGRAMA 40 RESTAURANTES ESCOLARES 869.185.301,00
RECURSOS S.G.P PRESTACION DE SERVICIOS
PROGRAMA 40 CALIDAD EDUCATIVA - 503.582.449,00 SUBPROGRAMA 01 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 503.582.449,00
RECURSOS SGP EDUCACION CALIDAD 222.734.488,00
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION 280.847.961,00
- TOTAL CREDITO SECCION 10 1.554.475.193,00
- TOTAL CREDITOS PRESUPUESTO GENERAL 3.603.627.232,00 j
ARTICULO QUINTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 4)
Dado en los salones del Honorable Concejo Municipal de Sincelejo a los
mes de Mayo de 2016.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
y k EMBERTO G ZMARTIEZ
Alcalde (E) S/ Dec. 303 de Myo 05/2016
Proyectó: DIMS
Revisó: BDF
Aprobó: EVL
días del
13