execuŢia bugetarĂ Şi situaŢia financiarĂ - upt.ro upt 2003.pdf · execuŢia bugetarĂ Şi...
TRANSCRIPT
EXECUŢIA BUGETARĂ EXECUŢIA BUGETARĂ ŞI SITUAŞI SITUAŢŢIA FINANCIARIA FINANCIARĂĂ
A UNIVERSITA UNIVERSITĂĂŢII ŢII “POLITEHNICA”“POLITEHNICA”DIN TIMIŞOARADIN TIMIŞOARA
ANUL FINANCIAR 2003
Bugetul de venituri şi cheltuieli, Bugetul de venituri şi cheltuieli, anul 200anul 20033
Valoarea, mii leiNr.crt.
Nr.rd. Denumirea indicatorilor Cod Prevederi Realizat
0 1 2 3 4 5
I. 01 VENITURI din care: 513,342,892 529,238,662
1. 02 Venituri proprii din care: (rd.03 - rd.10) 23.03.10 412,027,802 427,923,572
03 a) excedent al anului precedent 33,618,280 33,618,280
04 b) finanţarea de bază 23.03.17 252,709,522 252,709,522
05 c) taxe şi activităţi desfăşurate de universitate 23.03.11 48,000,000 45,807,538
06 d) contracte de cercetare ştiinţifică 23.03.14 20,000,000 25,233,733
07 e) venituri proprii din cămine şi cantine: 23.03.08 40,000,000 44,684,405
- din hrană 23.03.08.01 7,500,000 9,552,069
- din regie la cămine şi cantine 23.03.08.02 32,500,000 35,132,336
08 f) venituri din microproducţie 23.03.19 2,500,000 3,195,061
09 g) alte venituri 23.03.23 12,000,000 18,711,862
10 h) donaţii si sponsorizari 23.03.24 3,200,000 3,963,171
2. 11 Alocaţii de la bugetul de stat pentru: 23.03.18 101,315,090 101,315,090
12 a) excedent al anului precedent 5,293,473 5,293,473
13 b) reparaţii capitale 23.03.18.01 5,621,672 5,621,672
14 c) subvenţii pentru cămine şi cantine 23.03.18.02 33,835,400 33,835,400
15 d) dotări şi alte investiţii 23.03.18.03 17,200,904 17,200,904
16 e) Burse 23.03.18.04 36,177,445 36,177,445
17 f) alte forme de protecţie socială a studenţilor 23.03.18.05 1,186,196 1,186,196
18 g) realizarea unor obiective de investitii 23.03.18.06 2,000,000 2,000,000
Bugetul de venituri şi cheltuieliBugetul de venituri şi cheltuielianul 200anul 20033
Nr. Nr. Valoarea, mii lei
crt. rd. Denumirea indicatorilor Cod Prevederi Realizat
0 1 2 3 4 5
II. 23 CHELTUIELI din care: 513.342.892 488.928.903
1. 24 Cheltuieli pentru activitatea de baza 57.03.10 339.338.717 318.297.625
25 a) cheltuieli din venituri proprii 57.03.01 73.495.974 61.766.209
26 b) cheltuieli din finantarea de baza 57.03.02 265.842.743 256.531.416
2. 28 Cheltuieli penru activitatea de cercetare 57.03.11 23.943.375 24.892.599
3. 29 Cheltuieli din alocatii de la bugetul de stat 57.03.12 101.315.090 93.630.898
30 Cheltuieli pentru reparatii capitale 57.03.12.1 5.621.672 5.621.672
31 Cheltuieli pentru camine si cantine 57.03.12.2 33.835.400 33.835.400
32 Cheltuieli pentru dotari si alte investitii 57.03.12.3 17.200.904 17.200.904
33 Cheltuieli pentru burse 57.03.12.4 41.328.230 34.075.356
34 Cheltuieli pentru alte forme de protectie sociala 57.03.12.5 1.328.884 897.566
35 Cheltuieli pentru obiective de investitii 57.03.12.6 2.000.000 2.000.000
4. 38 Cheltuieli pentru microproductie 57.03.13 3.948.885 2.834.016
5. 39 Cheltuieli pentru camine si cantine 57.03.14 40.000.000 44.280.605
6. 39 Cheltuieli din sponsorizare 57.03.24 4.796.825 4.993.160
Situaţia veniturilorSituaţia venituriloranul 200anul 20033
Nr. Natura veniturilor Valoarea0 1 21. Excedent din anul precedent din care: 38.911.753
a) excedent din venituri proprii: 33.618.280- din venituri proprii 13.495.974- din finantarea de baza 13.133.221- din cercetare stiintifica 3.943.375- din microproductie 1.448.885- din sponsorizare 1.596.825b) excedent din alocatii bugetare: 5.293.473- din burse 5.150.785- din transport pentru studenti 142.688
2. Venituri din finantarea de baza 252.709.5223. Venituri din finantarea complementara pentru: 96.021.617
a) reparatii capitale 5.621.672 b) camine si cantine 33.835.400 c) dotari si alte investitii 17.200.904 d) burse 36.177.445 e) alte forme de protectie sociala a studentilor 1.186.196 f) realizarea unor obiective de investitii 2.000.000
4. Venituri din activitati proprii 64.519.400
Situaţia veniturilorSituaţia venituriloranul 200anul 20033
(continuare)(continuare)
5. Venituri din activitati autofinantate din care: 28.428.794
a) cercetare stiintifica: 25.233.733
- contracte de cercetare 20.229.380
- D E P 3.456.411
- D I D 1.547.942
b) microproductie: 3.195.061
- U P M 1.306.488
- editura 1.888.573
- ASPC Hunedoara 0
8. Venituri din camine si cantine (serviciul social) 44.684.405
a) din camine: 35.132.336
- taxe 30.671.502
- chirii 4.460.834
b) din cantine (hrana) 9.552.069
9. Venituri din donatii si sponsorizari 3.963.171
TOTAL VENITURI 529.238.662
Situaţia veniturilorSituaţia veniturilor din din activitactivităăţţii proprii, 200proprii, 20033pe surse de finanţarepe surse de finanţare
Nr.
crt. Natura veniturilor Valoarea, mii lei
0 1 2
1. Venituri din taxe de scolarizare (in lei) 42.599.086
2. Venituri din regia activitatilor autofinantate din care: 1.708.651
a) contracte de cercetare stiintifica 709.350
b) D I D 188.792
c) D E P 574.971
d) U P M 97.828
e) CM-PICSU 98.310
f) Interlingua 16.460
g) Kathrein 22.940
3. Venituri din chirii 10.846.927
4. Venituri din taxe de scolarizare (in valuta) 3.208.453
6. Venituri din centrul de multiplicare 1.133.081
7. Alte venituri 5.023.202
TOTAL 64.519.400
Situaţia veniturilor Situaţia veniturilor din din activitactivităăţţi i proprii, 200proprii, 20033Rectorat şi FacultăţiRectorat şi Facultăţi
Nr.
crt. Natura veniturilor Valoarea, mii lei
0 1 2
I. Venituri proprii realizate de rectorat 26.126.160
II. Venituri proprii realizate de facultati din care: 39.310.004
1. Facultatea de Automatica si Calculatoare 6.993.743
2. Facultatea de Chimie Industriala 1.512.986
3. Facultatea de Constructii si Arhitectura 6.779.673
4. Facultatea de Electrotehnica 1.818.993
5. Facultatea de Electronica si Telecomunicatii 4.597.570
6. Facultatea de Hidrotehnica 945.873
7. Facultatea de Mecanica 8.345.745
8. Facultatea de Management in Productie si Transporturi 1.920.700
9. Facultatea de Inginerie Hunedoara 3.711.222
10. Departamentul de Matematica 1.932.888
11. Departamentul de Fizica 130.175
12. Departamentul de Educatie Fizica si Sport 146.044
13. Departamentul de Pedagogie 474.392
TOTAL 65.436.164
Situaţia veniturilor din activităţi proprii, 200Situaţia veniturilor din activităţi proprii, 20033Rectorat (pe surse)Rectorat (pe surse)
Nr.
crt. Natura veniturilor Valoarea, mii lei
0 1 2
1. Venituri din taxe de scolarizare (in lei) 11.972.578
2. Venituri din regia activitatilor autofinantate din care: 1.708.651
a) contracte de cercetare stiintifica 709.350
b) D I D 188.792
c) D E P 574.971
d) U P M 97.828
e) CM-PICSU 98.310
f) Interlingua 16.460
g) Kathrein 22.940
3. Venituri din chirii 7.401.310
4. Venituri din taxe de scolarizare (in valuta) 844.971
5. Venituri din centrul de multiplicare 1.133.081
6. Alte venituri 3.065.569
TOTAL 26.126.160
Situaţia cheltuielilorSituaţia cheltuielilor anul 200anul 20033
Nr.
crt. Natura cheltuielilor Valoarea, mii lei
0 1 2
1. Cheltuieli din finantarea de baza 256.531.416
2. Cheltuieli din finantarea complementara pentru: 93.630.898
a) reparatii capitale 5.621.672
b) camine si cantine 33.835.400
c) dotari si alte investitii 17.200.904
d) burse 34.075.356
e) alte forme de protectie sociala a studentilor 897.566
f) realizarea unor obiective de investitii 2.000.000
3. Cheltuieli din activitati proprii 61.766.209
4. Cheltuieli din activitati autofinantate din care: 27.726.615
a) cercetare stiintifica: 24.892.599
- contracte de cercetare 19.889.382
- D E P 3.329.878
- D I D 1.673.339
Situaţia cheltuielilorSituaţia cheltuielilor anul 200anul 20033
4. Cheltuieli din activitati autofinantate (Continuare) Valoarea, mii lei
b) microproductie: 2.834.016
- U P M 1.149.150
- editura 1.671.113
- ASPC Hunedoara 13.753
5. Cheltuieli din camine si cantine (serviciul social) 44.280.605
a) din camine 36.287.366
b) din cantine (hrana) 7.993.239
6. Cheltuieli din sponsorizare si donatii 4.993.160
TOTAL 488.928.903
Situaţia cheltuielilor din venituri din activităţi propriiSituaţia cheltuielilor din venituri din activităţi propriiRectorat şi FacultăţiRectorat şi Facultăţi
Nr.
crt. Natura cheltuielilor Valoarea, mii lei
0 2 3
I. Venituri proprii realizate de rectorat 30.261.879
II. Venituri proprii realizate de facultati din care: 31.504.330
1. Facultatea de Automatica si Calculatoare 6.189.492
2. Facultatea de Chimie Industriala 978.646
3. Facultatea de Constructii si Arhitectura 4.085.632
4. Facultatea de Electrotehnica 1.373.799
5. Facultatea de Electronica si Telecomunicatii 1.589.826
6. Facultatea de Hidrotehnica 863.985
7. Facultatea de Mecanica 10.118.422
8. Facultatea de Management in Productie si Transporturi 1.213.084
9. Facultatea de Inginerie Hunedoara 3.868.501
10. Departamentul de Matematica 564.785
11. Departamentul de Fizica 228.906
12. Departamentul de Educatie Fizica si Sport 90.488
13. Departamentul de Pedagogie 338.764
TOTAL 61.766.209
Cheltuieli din finanţarea de bazăCheltuieli din finanţarea de bază anul 200anul 20033
Nr.
crt. Natura cheltuielilor Valoarea, mii lei
1. Cheltuieli de personal 216.269.619
2. Cheltuieli materiale din care: 40.261.797
- drepturi cu caracter social 1.660
- utilitati (energie termica si electrica, apa, telefon, salubritate) 18.922.572
- furnituri de birou 938.224
- materiale si servicii diverse 6.848.445
- materiale si servicii cu caracter functional 299.629
- obiecte de inventar 2.805.590
- reparati curente 10.008.030
- alte cheltuieli 15.000
- publicatii 422.647
3. Cheltuieli de capital 0
Total 256.531.416
Cheltuieli din venituri din activitCheltuieli din venituri din activităăţi propriiţi propriianul 200anul 20033
Nr.
crt. Natura cheltuielilor Valoarea, mii lei
1. Cheltuieli de personal 18.400.933
2. Cheltuieli materiale din care: 33.447.931
- drepturi cu caracter social 35.628
- utilitati (energie termica si electrica, apa, telefon, salubritate) 2.911.977
- furnituri de birou 769.244
- materiale si servicii diverse 12.040.703
- materiale si servicii cu caracter functional 739.285
- obiecte de inventar 2.661.501
- reparati curente 13.600.571
- alte cheltuieli 215.882
- publicatii 473.140
3. Cheltuieli de capital 9.917.345
Total 61.766.209
Cheltuieli din cercetarea ştiinţificăCheltuieli din cercetarea ştiinţificăanul 200anul 20033
Nr.
crt. Natura cheltuielilor Valoarea, mii lei
1. Cheltuieli de personal 14.235.315
2. Cheltuieli materiale din care: 8.049.824
- drepturi cu caracter social 0
- utilitati (energie termica si electrica, apa, telefon, salubritate) 242.110
- furnituri de birou 254.505
- materiale si servicii diverse 5.429.483
- materiale si servicii cu caracter functional 278.608
- obiecte de inventar 1.063.368
- reparati curente 614.732
- alte cheltuieli 65.759
- publicatii 101.259
3. Cheltuieli de capital 2.607.460
Total 24.892.599
Cheltuieli din microproducţieCheltuieli din microproducţieaanul 200nul 20033
Nr.
crt. Natura cheltuielilor Valoarea, mii lei
1. Cheltuieli de personal 979.933
2. Cheltuieli materiale din care: 1.854.083
- drepturi cu caracter social 0
- utilitati (energie termica si electrica, apa, telefon, salubritate) 46.137
- furnituri de birou 6.176
- materiale si servicii diverse 1.630.410
- materiale si servicii cu caracter functional 155.805
- obiecte de inventar 13.441
- reparati curente 0
- alte cheltuieli 1.114
- publicatii 1.000
3. Cheltuieli de capital
Total 2.834.016
Cheltuieli pentru cCheltuieli pentru căămine şi cantinemine şi cantine aanul 200nul 20033ssubvenţieubvenţie
Nr.
crt. Natura cheltuielilor Valoarea, mii lei
1. Cheltuieli de personal 10.738.092
2. Cheltuieli materiale din care: 23.097.308
- drepturi cu caracter social 0
- utilitati (energie termica si electrica, apa, telefon, salubritate) 14.768.897
- furnituri de birou 2.799
- materiale si servicii diverse 437.837
- materiale si servicii cu caracter functional 0
- obiecte de inventar 2.523.223
- reparati curente 848.811
- reparatii capitale 4.513.185
- alte cheltuieli 2.556
- publicatii 0
3. Cheltuieli de capital 0
Total 33.835.400
Cheltuieli pentru cCheltuieli pentru căămine şi cantine mine şi cantine (venituri (venituri activitactivităăţi proprii)ţi proprii)
anul 200anul 20033
Nr.
crt. Natura cheltuielilor Valoarea, mii lei1. Cheltuieli de personal 3.559.896
2. Cheltuieli materiale din care: 40.685.242
- hrana 7.993.239
- drepturi cu caracter social 0
- utilitati (energie termica si electrica, apa, telefon, salubritate) 17.424.868
- furnituri de birou 20.684
- materiale si servicii diverse 4.225.940
- materiale si servicii cu caracter functional 2.600
- obiecte de inventar 3.943.256
- reparati curente 7.074.655
- reparatii capitale 0
- alte cheltuieli 0
- publicatii 0
3. Cheltuieli de capital 35.467
Total 44.280.605
Cheltuieli de capital Cheltuieli de capital -- Lucr Lucrăări de investiţiiri de investiţiianul 200anul 20033
Nr. Cheltuieli de capital Valoarea, mii lei
0 1 2
I. LUCRARI DE INVESTITII din care: 16.361.758
1. din venituri proprii din care: 1.361.758
- Consolidare Facultatea de Mecanica 426.416
- Investitie Facultatea din Hunedoara 533.012
- Investitie Biblioteca 87.271
- Plati proiecte Bazin de inot 315.059
2. din alocatii bugetare din care: 15.000.000
- Consolidare Facultatea de Mecanica 1.400.000
- Consolidare camin 1/MV 5.600.000
- Reabilitari camine si cantine 6.000.000
- Investitie Facultatea din Hunedoara 2.000.000
Cheltuieli de capital Cheltuieli de capital -- Dot Dotăări din venituri propriiri din venituri proprii20020033
II. DOTARI din care: 16.610.279
1. din venituri proprii din care: 8.478.329
a) rectorat 2.631.945
b) facultati din care: 5.846.384
- Facultatea de Automatica si Calculatoare 2.118.693
- Facultatea de Electronica si Telecomunicatii 8.900
- Facultatea de Management 423.120
- Facultatea de Chimie Industriala 264.250
- Facultatea de Hidrotehnica 93.533
- Facultatea de Constructii si Arhitectura 330.828
- Facultatea de Mecanica 1.345.964
- Facultatea de Electrotehnica 9.100
- Facultatea de Inginerie Hunedoara 1.235.016
- Departamentul de Matematica 0
- Departamentul de Fizica 0
- Departamentul de Educatie Fizica 0
- Departamentul de Pedagogie 16.980
Cheltuieli de capital Cheltuieli de capital -- Dot Dotăări din alocaţii bugetare ri din alocaţii bugetare 20020033
II. DOTARI (CONTINUARE) Valoarea, mii lei
2. din alocatii bugetare 4.200.904
a) rectorat 40.453
b) facultati din care: 4.160.451
- Facultatea de Automatica si Calculatoare 391.352
- Facultatea de Electronica si Telecomunicatii 346.205
- Facultatea de Management 240.307
- Facultatea de Chimie Industriala 287.492
- Facultatea de Hidrotehnica 148.676
- Facultatea de Constructii si Arhitectura 478.131
- Facultatea de Mecanica 823.424
- Facultatea de Electrotehnica 273.108
- Facultatea de Inginerie Hunedoara 217.602
- Departamentul de Matematica 107.809
- Departamentul de Fizica 44.501
- Departamentul de Educatie Fizica 35.214
- Departamentul de Pedagogie 21.000
- Serviciul social (cantina 1/C) 745.630
Cheltuieli de capitalCheltuieli de capitalDotDotăări din activitri din activităăţi autofinanţateţi autofinanţate
20020033
Nr. Cheltuieli de capital Valoarea, mii lei
0 1 2
II. DOTARI (CONTINUARE)
3. din veniturile activitatilor autofinantate din care: 3.868.405
a) cerecetare stiintifica 3.062.036
b) D E P 175.755
c) D I D 216.734
d) U P M 0
e) CM-PICSU 356.633
f) Interlingua 21.780
g) editura 0
h) camine si cantine 35.467
4. din sponsorizare din care: 62.641
- rectorat 62.641
TOTAL 32.972.037
Veniturile UPTVeniturile UPT
Mii leMii leii 20020022 200342200342
334.719.291334.719.291
116.049.965116.049.965
25.956.73425.956.734
476.725.990476.725.990
VenituriVenituri propriiproprii 427.923.572427.923.572
AlocaţiiAlocaţii bugetbuget((finanfinanţare ţare complcompl.).) 101.315.090101.315.090
FinanţareFinanţare ext.ext. 00
TOTALTOTAL 529.238.662529.238.662
81%
19%
0%
Venituri propriiAlocaţii bugetFinanţare externă
Venituri propriiVenituri propriianul 200anul 20033MiiMii leilei
A - Excedent al anuluiprecedent 38.911.753
B - Finanţarea de bază 252.709.522
C - Taxe şi alteactivităţi 45.807.538
D - Contracte decercetare 25.233.733
E - Cămine – cantine 44.684.405
F - Microproducţie 3.195.061
G - Alte venituri 18.711.862
H - Donaţii şisponsorizări 3.963.171
TOTAL 427.923.572
1%4%1%
11%
6%
10%9%
58%
A BC DE FG H
Alocaţii buget Alocaţii buget finaţarefinaţare complementar complementarăă
Alocat / CheltuitAlocat / Cheltuit
Mii lei
A – Reparaţii capitale A: 5.621.672 C: 5.621.672
B – Subvenţii cămine A: 33.835.400 C: 33.835.400
C – Dotări şi alte inv. A: 17.200.904 C: 17.200.904
D – Burse A: 36.177.445 C: 34.075.356
E – Protecţie socialăstud.
A: 1.186.196 C: 897.566
F - Investiţii CM A: 2.000.000C: 2.000.000
05000
1000015000
200002500030000
35000
A B C D E F
CheltuitAlocat
Finanţarea de bazăFinanţarea de bazăCheltuieliCheltuieli
1%2%17%
1%
25%
47%
7%
B1 B2 B3 B4 B5
B6 B7 B8 B9
mii lei
B1 - utilităţi 18.922.572
B2 - obiecte inventar 2.805.590
TOTAL ALOCAT 252.709.522
CHELTUIELI : 256.531.416A - Personal : 216.269.797
B - Materiale : 40.261.797
B3 - reparaţii curente 10.008.030
B4 - alte cheltuieli 15.000
B5 - publicaţii 422.647
B6 - drepturi sociale 1.660
B7 - furnituri birou 938.224
B8 - mater., servicii 6.848.445
B9 - mater., serv.funcţ. 299.629
Personal84%
Materiale16%
Structura cheltuielilor
Structura cheltuielilor materiale
Venituri din activitVenituri din activităăţi propriiţi propriiSurse generatoareSurse generatoare
Mii lei
AlteAlte veniturivenituri 5.023.2025.023.202
TaxeTaxe universitareuniversitare (lei )(lei ) 442.599.0862.599.086
Regii dinRegii din actiactivitvităăţiţiautofinanţateautofinanţate ((cercetarecercetare, , formareformare continucontinuăă, , învăţămînvăţămâântnt la la distandistanţţăă))
1.708.6511.708.651
ChiriiChirii 10.846.92710.846.927
TaxeTaxe înîn valutvalutăă 3.208.4533.208.453
CentrulCentrul de de multiplicaremultiplicare 1.133.0811.133.081
TOTALTOTAL 664.519.4004.519.400
Auto-finanţ.2,7%
Chirii17,0%
Alte venit.0,2%
Taxe USD
5,0%
CM7,9%
Taxe lei67,1%
Situaţia veniturilor din activităţi propriiSituaţia veniturilor din activităţi propriiUniversitate şi FacultăţiUniversitate şi Facultăţi
Facultatea mii leiAC 6.442.467ETC 4.232.082MPT 1.920.700CH 1.512.986HID 945.873CT 6.779.673MEC 8.345.745ET 1.818.993HUN 3.711.222MAT 1.932.888FIZ 130.175EFS 146.044DP 474.392
Total fac. 38.393.240UPT 26.126.160
Total UPT 64.519.400HUN
5,8%ET
2,8%
MEC12,9%
CH2,3%
MPT3,0%
ETC6,6%
AC10,0%
CT10,5%
HID1,5%
UNIV40,5%
MAT3,0%
FIZ0,2%
EFS0,2%
DP0,7%
Cheltuieli dinCheltuieli dinvenituri din activitvenituri din activităăţi propriiţi proprii
mii leiTOTAL ALOCAT: 64.519.400CHELTUIELI: 61.766.209
Personal: 18.400.933Capital (dotări): 9.917.345Materiale: 33.447.931
utilităţi 2.911.977obiecte inventar 2.661.501reparaţii curente 13.600.571alte cheltuieli 215.882publicaţii 473.140drepturi sociale TM 35.628furnituri birou 769.244mat., serv. diverse 12.040.703mat.,serv. funcţ. 739.285
CP
CC
CM
utilit.ob.inv.
RC
altepubl.dr.soc.furn.bir.
mat.serv.
serv.funcţ.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Totalcheltuieli
Cheltuielimateriale
CCheltuieliheltuieli dindin finanţarea de bază şifinanţarea de bază şidin venituri din activitdin venituri din activităăţi propriiţi proprii
mii lei
VENITURIfinanţare de bază 252.709.617venit. activ. proprii 64.519.400TOTAL 317.229.017
CHELTUIELIpersonal 234.670.552capital 9.917.345materiale 73.709.728TOTAL 318.297.625
Nu sunt cuprinse soldurile la data de 01.01.2002
Cheltuieli
materiale23%
capital3%
personal74%
Serviciul social.Serviciul social.Venituri şi cheltuieliVenituri şi cheltuieli
mii lei
VENITURI 78.519.835Subvenţie 33.835.400Taxe cămine 35.132.366Taxe cantine 9.552.069
CHELTUIELI 78.116.005Personal 14.297.988Capital 35.467Materiale 63.782.550
utilităţi 32.193.765obiecte inventar 6.466.479rep. curente (RC) 7.923.466 rep. capitale (RK) 4.513.185 hrană 7.993.239materiale div. 4.663.777furnituri birou 23.483mat., serv. funcţ. 2.600alte chelt. 2.556
Subvenţie
Taxe cămin
Taxe cantine
PersonalCapital
Materiale
utilităţi
ob.inv.
RCRK
hranămat.div.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Venituri Cheltuieli Cheltuielimateriale
Structura cheltuielilor materiale Structura cheltuielilor materiale în Serviciul Socialîn Serviciul Social
mmii leiii lei
TOTAL CHETOTAL CHELTUIELI LTUIELI 63.782.550UtilitUtilităăţiţi 32.193.765obobiecteiecte invinventarentar 6.466.479reprep.. curentecurente (RC) (RC) 7.923.466reprep.. capitalecapitale (RK) (RK) 4.513.185hranhranăă 7.993.239materialemateriale diverse diverse 4.663.777furnituri birou furnituri birou 23.483mat., serv. mat., serv. funcţfuncţ. 2.600. 2.600alte cheltuieli 2.556alte cheltuieli 2.556
RC12,4%
RK7,1%
Obiecte inventar10,1%
Utilităţi50,5%
Materiale funcţion.
0,0%
Hrană12,5%
Materiale diverse7,3%
ActivitActivităăţi autofinanţateţi autofinanţateVenituri / CheltuieliVenituri / Cheltuieli
mii leiT1-TOTAL VENITURI 28.428.794
microproducţie 3.195.061cercet.+DEP+DID 25.233.733
T1-TOTAL CHELTUIELI 27.726.615cercet.+DEP+DID 24.892.599
personal 14.235.315materiale 8.049.824capital 2.607.460
microproducţie 2.834.016
A- Cercetare ştiinţifică (granturi interne, terţi) 20.229.380 /19.889.382
B- Educ. Permanentă 3.456.411 / 3.329.878C- Învăţăm. la dist. 1.547.942/1.673.339D- UMP 1.306.488/1.149.150E- Editură 1.888.573 /1.671.113
05000
1000015000200002500030000
T1 A B C D ECheltuieli
Situaţia soldurilor în valutăSituaţia soldurilor în valutăla 31.12.2002la 31.12.2002
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
22.000
AC
CH CT ET
ETC
HID
MEC
MP
T
UN
IV
USD
AC 7.414
CH 7.235
CT 40.744
ET 3.286
ETC 3.510
HID 0
MEC 10.812
MPT 353
UNIV 13.048
TOTAL UPT 86.405
Situaţia soldurilorSituaţia soldurilor(finanţare de bază + venituri (finanţare de bază + venituri din din activitactivităăţiţi proprii) la 31.12.2002proprii) la 31.12.2002
-3.000.000
-2.000.000
-1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
AC
CH CT ET
ETC
HID
MEC
MPT
HU
N
MA
T
FIZ
EFS DP
UN
IV
mii lei
AC 2.364.135
MAT 443.035
EFS -1.018.538
UNIV 7.523.611
DP 345.079
FIZ -2.170.827
CH 3.835.366
CT -222.675
ET -1.308.559
ETC 1.994.649
HID 710.222
MEC 3.712.538
MPT 3.670.054
HUN 1.388.739
TOTAL 21.266.829
mii lei
ConcluziiConcluzii
S-a constatat o mai bună gestionare a fondurilor la toate subunităţile din cadrul UPT;Au scăzut fondurile pentru investiţii; Nu s-a reuşit alocarea unor fonduri suficiente pentru reparaţii curente, dar cu toate acestea s-au realizat unele acţiuni importante pentru întreţinerea patrimoniului. În acest sens amintim:
lucrările de introducere a centralelor proprii la un număr semnificativ de imobile;introducerea unui sistem complex şi modern de telecomunicaţii în întreaga universitate; continuarea reparaţiilor şi a modernizărilor la cantina 1C,etc. lucrări de modernizare a spaţiilor de învăţământ;
A crescut interesul pentru atragerea de venituri suplimentare;A scăzut uşor ponderea cheltuielilor salariale;Activitatea de cercetare a fost deosebit de energică, reuşindu-se atragerea unor fonduri considerabile;Au crescut mult cheltuielile cu utilităţile ceea ce a condus la diminuarea celor dedicate întreţinerii curente şi a reparaţiilor, iar pentru sectorul social acest fapt a determinat o creştere sensibilă a preţurilor la cazare şi masă.