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EVALUACION DEL POI TRIMESTRAL (ABRIL A JUNIO)

AÑO 2016

Informe de Evaluación Trimestral 2016 Elaboración de Contenidos: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Equipo Técnico: Gerente : Ángel Lenin Tadeo Tordecillo Especialista en Informática : Yeison Ceyer Diaz Córdova Asistente : Zaira Reyes Dionicio Practicante : Ramon Saldaña Armas Edición: Julio 2016 Municipalidad Distrital de Pillco Marca Av. Juan Velasco Alvarado Nº 1650 – Pillco Marca – Huánuco Huánuco - Perú

CONTENIDO DEL INFORME PRESENTACION I.- DATOS GENERALES DE LA GERENCIA 1.1. Descripción de la Gerencia 1.2. Visión y Misión de la Gerencia 1.3. Equipo Técnico II.- ESTADO SITUACIONAL 2.1. Gestión Administrativa III.- PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS 3.1. Actividades Realizadas 3.2. Actividades participadas 3.3. Cuentas Claras 3.4. Transparencia IV.- INFORMACION PRESUPUESTARIA 4.1. Ejecución de Ingresos 4.2. Ejecución de los Gastos 4.3. Cuadro Comparativo de los Gastos 4.4. Principales gastos aprobados V.- LOGROS ALCANZADOS VI.- DIFICULTADES AFRONTADAS VII.- MEDIDAS CORRECTIVAS

PRESENTACION

El Informe de Evaluación del Plan Operativo

Institucional, de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, es

un documento de gestión que contiene información

presupuestaria, las actividades desarrolladas, los logros

alcanzados y las dificultades que se han presentado en el II

Trimestre del año 2016.

Las actividades consideradas para el año fiscal 2016, se

han orientado al logro de nuestra visión institucional: “Al 2018

ser una institución Modelo en la Gestión Pública de Gobierno

Local Brindando a la población servicios públicos de calidad y

promoviendo un Distrito Saludable, Seguro, moderno, Solidario

y de Gobernabilidad Participativa”; y poniendo un énfasis

particular en las acciones orientadas al cumplimiento del

compromiso asumido con el desarrollo de nuestro distrito.

Pillco Marca, Julio del 2016

I.- DATOS GENEERALES DE LA GERENCIA 2.1. DESCRIPCION DE LA GERENCIA:

Es un órgano de asesoramiento cuyo ámbito de competencia funcional comprende el asesoramiento a la Alta Dirección en materia de Planeamiento Estratégico, lineamientos de política institucional; y del desarrollo del proceso presupuestario de acuerdo a la normatividad vigente; así como de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de los sistemas de planificación, presupuesto de la Municipalidad; de la misma forma se encarga de elaborar los instrumentos Normativos, Estratégicos, Funcionales y Operativos de la Institución. La gerencia depende del Gerente Municipal. La Gerencia tiene bajo su cargo a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

2.2. VISION Y MISION

VISION Ser capaz de diseñar adecuados niveles de planificación para el uso adecuado de los recursos disponibles e implementación de los objetivos institucionales y prioridades

de la institución municipal para alcanzar los objetivos trazados. MISION

Desarrollar procesos políticos - técnicos de la planificación estratégica que aseguren la participación democrática de los ciudadanos y de los actores sociales de la

localidad a fin de tomar decisiones sobre las políticas públicas locales y lograr consensos frente a intereses divergentes que conlleven a la concreción de programas,

actividades y proyectos conducentes al desarrollo humano sostenibles.

2.3. EQUIPO TÉCNICO Gerente : Angel Lenin Tadeo Tordecillo Jefe de OPI : Sabino Pelagio Especialista en Informática : Yeison Ceyer Diaz Córdova Asistente : Zaira Reyes Dionicio Practicante : Ramón Saldaña Armas

GERENCIA MUNICIPAL

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO

Ofician de Programación E Inversiones

Gerente de Planeamiento y Presupuesto Jefe de Opi

Asistente y Practicante Especialista en Informática

II.- ESTADO SITUACIONAL Y ACTIVIDADES REALIZADAS

3.1.- Gestión Administrativa

DESCRIPCION II Trimestre 2015

II Trimestre 2016

Documentos Emitidos (Informes, oficios, requerimientos, cartas, proveídos y otros)

247 342

Documentos Recibidos 369 422 Solicitudes de Disponibilidad Presupuestaria aprobados

96 117

Certificados de Crédito Suplementario Aprobados

91 88

Notas Modificatorias 44 39 Proyectos de Resoluciones de Crédito Suplementario, por Transferencia de Partidas (Tipo 001), aprobadas

01 01

Proyectos de Resoluciones de Crédito Suplementario, por mayores ingresos(Tipo 002), aprobadas

02 02

Proyectos de Resoluciones de Modificaciones Presupuestarias (Tipo 003) aprobadas

02 02

Proyectos de Resoluciones de Modificaciones Presupuestarias (Tipo 007) aprobadas

01 00

Cantidad de Proyectos de Directivas presentadas 00 01 TOTAL 853 1,014

Durante el II trimestre del año 2016 en comparación con el I trimestre del año 2015 se ha tenido más movimiento en el proceso documentario de entrada y salida de documentos en un 19%, eso significa que la gerencia de presupuesto ha realizado más procesos documentarios.

III.- PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS 3.1. Actividades Realizadas

3.1.1. Rendición de Cuentas 2015 OBJETIVO:

Rendir cuenta a la población en que se usó los recursos en el año 2015, cuáles fueron los logros y

cuáles son las deficiencias.

LUGAR: Municipalidad Distrital de Pillco Marca

FECHA: 02 de Abril del 2016 Cantidad: 75 participantes

3.1.2. I Taller de capacitación del Presupuesto Participativo 2017 OBJETIVO:

Capacitar y sensibilizar a la población sobre el presupuesto participativo 2017 y sobre los proyectos

que deben proponer.

LUGAR: Auditorio de la Municipalidad del Centro Poblado

de Yanag


3.1.3. II Taller de capacitación del Presupuesto Participativo 2017 OBJETIVO: OBJETIVO:


que deben proponer.

LUGAR: Auditorio de la Municipalidad Distrital de Pillco

Marca


3.1.4. Taller de Priorización y Formalización del Presupuesto Participativo 2017 OBJETIVO:


que deben proponer.

LUGAR: Auditorio de la Municipalidad del Centro Poblado

de Yanag

FECHA: 14 de Mayo del 2016 Cantidad: 25 participantes

3.2. Actividades participadas

3.2.1. Se ha participado en el desfile por el aniversario del Distrito

3.2.2. Se ha participado en la inauguración del Biohuerto escolar de la I.E. N° 539 Unguymarán

3.2.3. Se ha participado en el desfile en el aniversario de amarilis

3.2.4. Se ha participado en el desfile por el día de la bandera

3.2.5. Se ha participado en la puesta de primera piedra del proyecto: Pistas y veredas de Jr. Los Lirios, Cayhuayna Baja

3.2.6. Se ha participado en la jornada de limpieza organizado por la gerencia de medio ambiente.

.

3.2.7. Se ha participado en eventos de capacitación para el cumplimiento de las metas

del plan de incentivos en mi condición de coordinador del plan de incentivos. El 31 de Mayo Lima Meta 031 Creación

3.2.3. Se ha participado en reuniones de trabajo.

El 01 de abril 2016 Reunión de trabajo con los gerentes El 01 de abril 2016 Reunión de coordinación para la rendición cuentas El 05 de abril 2016 Reunión de coordinación para el Presupuesto Participativo 2017 El 07 de abril 2016 Reunión de coordinación para el aniversario El 13 de abril 2016 Reunión de coordinación con el nuevo gerente municipal El 15 de abril 2016 Reunión de coordinación para el aniversario El 17 de abril 2016 Reunión de coordinación para el presupuesto participativo 2017 El 19 de abril 2016 Reunión de coordinación para el aniversario El 25 de abril 2016 Reunión de trabajo del servicio de limpieza y serenazgo El 08 de mayo 2016 Reunión de coordinación para el taller presupuesto participativo El 19 de mayo 2016 Reunión de coordinación para la jornada de limpieza El 09 de junio 2016 Reunión con el clas pillco marca sobre el dengue El 13 de junio 2016 Reunión de coordinación para el simulacro de Sismo Nacional

3.3. Cuentas Claras

Se ha elaborado y presentado ante el Ministerio de Economía y finanzas y la Municipalidad Provincial de Huánuco la Evaluación Anual del Presupuesto 2015 dentro de los plazos establecidos.

Fecha de Vencimiento : 29 de abril del 2016 Fecha de Presentación : 25 de abril del 2016 Días de anticipación : 04 días

Se ha elaborado y presentado el informe del presupuesto participativo 2017 al Ministerio de Economía y finanzas en los plazos establecidos.

Fecha de Vencimiento : 30 de junio del 2016 Fecha de Presentación : 28 de junio del 2016 Días de anticipación : 02 días

Se ha elaborado y presentado el Plan Operativo Institucional del año 2016. Fecha de Presentación : 12 de abril del 2016 Fecha de Aprobación : 28 de abril del 2016

Se ha elaborado y presentado el Plan de Evaluación de Planes de Trabajo 2016 Fecha de Presentación : 27 de junio del 2016 Fecha de Aprobación : Pendiente

3.4. Transparencia

Se publicó en la página web el informe de Evaluación Presupuestal del año 2015.

Se ha publicado en la página web el informe del Presupuesto Participativo 2017 y otros.

Se ha publicado en la página web los responsables de las metas del plan de incentivos para el año 2016.

3.5. Acceso a la Información

19.04.16 (INF. N° 098) Se ha atendido la información solicitada al consejo municipal sobre los proyectos del año 2015, los documentos de gestión, cronograma del presupuesto participativo e información de la rendición de cuentas 2015.

17.05.16 (INF. N° 111) Se ha brindado información al jefe de la red de salud Huánuco sobre información presupuestal.

01.06.16 (INF. N° 122) Se ha brindado información al señor Antolin Yauri Mirabal sobre los proyectos del presupuesto participativo.

02.06.16 (INF. N° 123) Se ha brindado información a la señora Elizabeth Arango sobre los documentos de gestión (TUPA, RAS, CUIS)

14.06.16 (INF. N° 129) Se ha brindado información solicitada por el consejo municipal sobre el avance de las metas del plan de incentivos 2016.

III.- INFORMACION PRESUPUESTAL 3.1 Ejecución de Ingresos

Al II Trimestre del año 2016 la Municipalidad Distrital de Pillco Marca ha recibido, por recaudación directa y vía transferencias del Ministerio de Economía y Finanzas, el importe de S/. 1, 417,080.83 (Seis Millones Ciento Sesenta y Nueve Mil Ochocientos Setenta y Seis con 00/100 Nuevos Soles) y que se detalla a continuación por rubro:

FUENTES DE

FINANCIAMIENTO POR RUBROS

Presupuesto Institucional de

Apertura

Monto Recaudado y Transferido

% Ejecució

n VARIACION

00 Recursos Ordinarios 58,735.00 29,370.00 50% -29,365.00

07 Fondo de Compensación Municipal

3,623,888.00 1,677,637.00 46.29% -1,946,251.00

08 Ingresos Municipales 907,585.00 712,701.35 78.53% -194,883.65

09 Recursos Directamente Recaudados

568,543.00 424,855.43 74.73% -143,687.57

13 Donaciones y Transferencias

- - - -

18 Canon y Sobre Canon 19,472.00 414,199.60

2,127.15%

394,727.60

TOTAL S/. 5,178,223.00 S/. 3,258,763.38 62.93% S/. 1,919,459.62

Nota: La información no incluye los saldos de balance

Se observa que al II Trimestre del año 2016 la ejecución de los ingresos ha llegado al 62.93%, superior a la meta programada que era el 50%.

3.2. Ejecución de los Gastos

Durante el trimestre del 2016 la Municipalidad Distrital de Pillco Marca ha ejecutado el presupuesto por el importe de S/. 1, 339,123.00 (Un Millón Trecientos Treinta y Nueve Mil ciento veintitrés con 00/100 Nuevos Soles) y que se detalla a continuación por genérica de gasto:

FUENTES DE FINANCIAMIENTO POR

RUBROS

Presupuesto Institucional Modificado

EJECUCION DE GASTOS

(DEVENGADO)

% EJECUCION VARIACION

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1,512,907.00 686,253.00 45.36% (826,654.00)

2.2 Pensiones y Prestaciones 90,325.00 6,400.00 7.09% (83,925.00)

2.3 Bienes y Servicios 3,121,849.00 1,651,966.00 52.92% (1,469,883.00)

2.4 Donaciones y Transferencias 0.00 0.00 0.00 0.00

2.5 Otros Gastos 44,779.00 44,228.00 98.77% (551.00) 2.6 Adquisición de Activos No Financieros

2,405,839.00 728,337.00 30.27% (1,677,502.00)

TOTAL S/. 7,175,699.00 S/. 3,117,470.00 43.44% (S/. 4,058,515.00)

Se observa que al II Trimestre 2016 el presupuesto de la Municipalidad se ha ejecutado en un 43.44% lo cual está por debajo de la meta programada que es del 50%.

3.3. Cuadro Comparativo de los Gastos por Tipo

Prestaciones (2.2)

TIPO DE GASTO II Trimestre 2015 II Trimestre 2016 VARIACION

Vaso de Leche 0.00 6,000.00 6,000.00

TOTAL S/.0.00 S/. 6,000.00 S/.6,000.00

En el cuadro se observa que la ejecución de gastos de bienes fue mayor al I trimestre del año 2015 en un 6000%

Adquisición de Bienes (2.3.1)

TIPO DE GASTO II Trimestre

2015 II Trimestre

2016 VARIACION %

VARIACION Alimentos y Bebidas 9,246.00 12,730.00 3,484.00 37.68%

Vestuario y Textiles 6,951.75 72,881.00 65,929.25 948.38%

Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines

79,177.25 82,002.00 2,824.75 3.57%

Materiales y útiles 19,049.75 62,668.00 43,618.25 228.97%

Repuestos y Accesorios 25,442.50 60,544.00 35,101.50 137.96% Suministros Médicos - 0.00 0.00 Materiales Y Útiles de enseñanza 1,200.00 0.00 (1,200.00) (100%) Suministros para uso agropecuario, forestal y veterinario

17,579.25 39,638.00 22,058.70 125.48%

Suministro para mantenimiento y reparación

2,917.75 1,20.00 (2,797.75) (95.89%)

Compra de otros bienes 42,312.75 84,250.00 41,937.25 99.11% TOTAL S/. 203,877.00 S/. 414,833.00 S/. 210,956.00 103.47%

En el cuadro se observa que los gastos en bienes, en comparación al II Trimestre del año 2016, se ha incrementado en un 103.47%

Adquisición de Servicios

TIPO DE GASTO Al II Trimestre

2015 Al II Trimestre

2016 VARIACION

% VARIA

Viajes 10,795.00 17,866.00 7,071.00 65.50%

Servicios Básicos, comunicaciones 58,694.75 90,469.00 31,774.25 54.13%

Servicio de Limpieza, seguridad y Vigilancia

0.00 0.00 0.00 0.00

Servicio de Mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones

20,890.00 47,729.00 26,839.00 128.48%

Alquileres de muebles e inmuebles 73,312.50 189,131.00 115,818.50 157.98% Servicios administrativos, financieros y de seguros

606.00 1,140.00 534.00 88.12%

Servicios Profesionales y técnicos 497,328.00 331,503.00 (165,825.00) (33.34%) Contratos Administrativos de Servicios 219,996.75 473,995.00 253,998.25 115.46%

TOTAL S/. 881,623.00 S/. 1,151,833.00 S/. 270,210.00 30.65%

En el cuadro se observa que los gastos en servicios, en comparación al II Trimestre del año 2015, se ha incrementado en un 30.65 %

3.4. Principales gastos aprobados A continuación se detalla los principales gastos que han sido aprobados en el I Trimestre cuyos montos son mayores a 1 UIT Gastos Corrientes (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5):

FECHA Documento Unidad Orgánica

Descripción del Gasto Monto

28-04-2016 SD N° 100 Gerencia de Infraestructura y Desarrollo territorial

Contratación de servicio de consultoría

99,000.00

08-04-2016 SD N° 102 Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial

Mantenimiento general del cargador frontal

27,0391.00

07-04-2016 SD N° 104 Sub Gerencia de Imagen Institucional

Adquisición de una videocámara profesional

10,903.00

06-04-2016 SD N° 113 Sub Gerencia de Desarrollo Social y Bienestar

Adquisición de insumos para programa vaso de leche

80,924.29

08-04-2016 SD N° 119 Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana

Adquisición de uniformes para el personal de serenazgo

31,365.00

07-04-2016 SD N° 122 Sub Gerencia de Logística

Servicio de impresión de copias y anillados

20,000.00

08-04-2016 SD N° 123 Sub Gerencia de Recursos Humanos

Adquisición de telas para uniforme de personal

23,662.60


Adquisición de alimento balanceado para 2 canes

6,300.00


Servicio de reparación de vehículo placa EGI-340

5,333.00

21-06-2016 SD N° 159 Sub Gerencia de Recursos Humanos

Adquisición de 140 polos para personal

4,200.00

11-05-2016 SD N° 168 Gerente de Desarrollo Social y Económico

Adquisición de canastas con víveres para las madres

15,000.00

02-06-2016 SD N° 180 Sub Gerencia de Limpieza Publica

Adquisición de 2 llantas delanteras de VOLQUETE

4,960.00


Mantenimiento de unidad móvil placa EGE-990

8,570.00

21-06-2016 SD N° 208 Sub Gerencia de Obras y Liquidación

Adquisición de repuesto del cargador frontal placa WA-180

12,059.00


Alquiler de motoniveladora, volquete y adquisición de petróleo

8,512.00


Servicio de suministro de energía eléctrica

45,000.00

21-06-2016 SD N° 224 Sub Gerencia de Limpieza Publica

Adquisición de materiales y mano de obra para reparación de VOLQUETE

12,511.00

30-06-2016 SD N° 230 Diversas Áreas Adquisición de equipos de cómputo y otros

21,160.00

21-06-2016 INF N° 134 Gerencia de Administración Tributaria

Prorroga del plan de trabajo sobre facilidades y beneficios tributarios

6,370.00

TOTAL

Gastos de Capital (2.6)

FECHA Documento Unidad Orgánica

Descripción del Gasto Monto


Servicio de consultoría para elaboración de perfil

11,000.00


Contratación de profesional para elaboración de perfil

12,000.00


Informe sobre la nueva meta presupuestal

11,500.00

15-04-2016 SD N°136 Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial

Informe sobre la nueva meta presupuestal-plan de gestión

8,000.00


Servicio para elaboración de estudio de perfil

15,000.00

16-05-.2016 SD N° 146 Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial

Contratación de servicio de consultoría para expediente

137,000.00


Servicio de consultoría para elaboración de expediente

14,000.00


Servicio para elaboración de expediente del proyecto

10,000.00


Servicio de elaboración de expediente técnico del proyecto

10,00.00


Servicio de elaboración de perfil del proyecto

15,000.00

10-05-2016 SD N° 163 Gerencia de Administración Tributaria

Plan de trabajo y proyecto de ordenanza sobre “facilidades y beneficios tributarios”

24,112.50


Servicio para elaboración expediente/perfil

16,000.00


Informe sobre nueva meta presupuestal servicio de consultoría

6,000.00

15-06-2016 SD N°195 Sub Gerencia de Obras y Liquidación

Servicio como supervisor de la obra

9,000.00


Servicio de residente de obra 9,000.00


Servicio para elaboración de expediente técnico del proyecto

31,500.00


Servicio para la elaboración de expediente del proyecto

163,000.00


Servicio de maestro de obra del proyecto

6,600.00

21-06-2016 SD N° 213 Sub Gerencia de Fiscalización Tributario

Aprobación del plan “fiscalización predial”

26,146.40

15-06-2016 SD N°219 Sub Gerencia de Obras y Liquidación

Por servicio de asistente de obra del proyecto

6,000.00

TOTAL

IV.- LOGROS ALCANZADOS

La recaudación de los ingresos totales al II Trimestre del 2016 fue superior a lo estimado en un 13% aproximadamente.

El proceso del presupuesto participativo 2017 se realizó con 48 días de anticipación, en comparación con el presupuesto participativo realizado el año 2016.

Se ha instalado el SOFMUNI para la gestión de procesos documentarios municipales.

V.- DIFICULTADES AFRONTADAS

No se ha contado con los recursos humanos suficientes para poder cumplir con todas las funciones que competen a mi despacho. De las 30 unidades orgánicas administrativas sólo 10 unidades orgánicas han remitido sus informes de evaluación presupuestal del año 2015, lo que indica que el 67% de Unidades orgánicas no han presentado.

Las unidades orgánicas no proporcionan información solicitada en los plazos establecidos lo que impide que se elabore los informes respectivos de acuerdo a las metas programadas.

El Ministerio de Economía y Finanzas y el Gobierno Regional de Huánuco no aprueban el financiamiento de varios proyectos presentados.

VI.- MEDIDAS CORRECTIVAS

Se ha estado reiterando a las unidades orgánicas que remitan la información solicitada por el IntraChat (Softros Lan Messenger).

Se ha emitido informes en donde se indica cuál es la norma legal respectiva para la adecuada determinación de las obligaciones de ex trabajadores y proveedores.

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