evaluación de proyecto
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Evaluación de Proyecto: TP Final 2010
Lic. Gonzalo Rivas Mandagarán
Ing. María José Mainero
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Proyecto de inversión: Frutas Secas Cuyanas
Grupo de trabajo #3: Ventimiglia, Nicolás Furer, Daniel Formoso, Martín
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Índice de la presentación
Temas a desarrollarAnálisis descriptivo del mercadoAnálisis descriptivo de la empresaAnálisis econométrico
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL MERCADO
Panorama internacional:Crisis 2009 y recuperaciónPerspectivas globales a futuro
Panorama nacional:Mayor recuperación que la esperadaPerspectivas favorables
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Los Frutos Secos en Argentina
Volumen de mercado: 17.300 Tn (2010) Desarrollo (Maní Vs otros) Comportamiento tiende aleatorio (clima) Dimensionamiento: consumo Evolución Usos Tendencias: Snacks
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Snack de frutos secos
11% del volumen de mercado de frutos secos destinado a Snack
Relación directa (consumo nacional)
-2.000,004.000,006.000,008.000,00
10.000,0012.000,0014.000,0016.000,0018.000,0020.000,00
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His tóric os (Tn) P royec c ión (Tn)
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Mix de Frutas Secas
Distribución de cada fruto como Snack14% del total de Almendra11% del total de Avellanas1.23% de total de Nuez de Nogal1% del total de Maní
Mercado de Snacks de frutos secosVolumen: 1.900 Tn (2010)
(Representa el 11% del mercado total de F.S.)
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EMPRESA
FRUTAS SECAS CUYANAS S.R.L.
SAN LUIS CAPITAL “PARQUE INDUSTRIAL NORTE”
MIX DE FRUTAS SECAS 100gr.
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PROCESO
CAPACIDAD TEORICA INSTALADA42.5 TN x AÑOUTILIZACIÓN INICIAL 90%UTILIZACIÓN FINAL 94%
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MERCADO FODA
• FORTALEZAS:Actividad en expansión. Importantes inversiones. Aumento
del consumo interno.
• OPORTUNIDADES: Posicionamiento del producto como snack, lo que favorece su consumo masivo. Consumo mundial en aumento.
• DEBILIDADES: Alta sensibilidad en la variable precio.
• AMENAZAS: Bajos costos de industrialización en países asiáticos y
otros competidores.
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MERCADO
COMPETIDORES
59%
15%
8%
2%
16%
Pepsico
5 Hispanos
Croppers
Proyecto
Otros
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MERCADO
VAMOS A TOMAR UN 2% DEL MERCADO
ESTRATEGIA DE INSERCIÓN
“PRECIO BAJO”
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ESTRUCTURAS
DE PERSONAL
SECTORES CANTIDAD
Sector de Producción
SEGUNDO JEFE DE SECCION 1
OPERARIO GENERAL 3
OFICIAL CALIFICADO 2
Sector mantenimiento
OFICIAL CALIFICADO 1
OPERARIO CALIFICADO 2
Sector Administración
GERENTE GENERAL 1
PERSONAL 2
Sector Comercialización
PERSONAL DE VENTAS 3
TOTAL 15
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ESTRUCTURAS
INVERSIÓN INICIALINVERSION INICIAL
Activos Fijos
Terrenos 108000
Obra Civil e Instalaciones 348000
Maq y equip. Oficina 18000
Maq y equipo Nac. 86400
Capital de Trabajo 10402
Activos Nominales
Know How 1200
Gastos pre operativos 1741
Total neto de IVA 573744
IVA 67701
Total de la Inversión $641-445
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ESTRUCTURA DE CAPITAL
ESTRUCTURA: 60% CAPITAL PROPIO 40% CAPITAL FINANCIADO
CARACTERÍSTICAS DE FINANCIAMIENTO
FINANCIAMIENTO
Monto $ 260.000
Plazo Amortización Capital (semestral) 20
T.N.A.(Cap. 360 días) 20%
Plazo de Gracia (Semestres) 2
Comisión Flat (% s/ Monto Acord) 2,50%
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ANÁLISIS ECONÓMETRICO
Puntapié: el mercadoDimensionamiento
Penetración y pronósticos Estructura ingresos y egresos Flujos de fondos
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EVALUACIONES
CAPM Tasa libre de riesgoFactor tiempo Riesgo
WACC (13.76%) ImpuestosAporte accionistaAporte externoRiesgo
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EVALUACIONES
VAN$ 421.000
TIRAccionista: 35.8%Proyecto: 26.67%
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VARIABILIDAD
Simulaciones sobre escenarios Importancia tendencias negativas
Variables claveCostos directosPrecioGs. Comercialización (flete)Unidades producidas
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SIMULACIÓN
Distribuciones de probabilidadTriangularesBeta PERT
Resultados de la simulaciónRiesgo 5%
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Conclusiones
Repaso de metodologías Viabilidad
RetornoRiesgo
Recomendación: INVERTIR
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Fin de la presentación
Gracias por su atención.