三菱ufj バランスファンド（安定型）...2020/05/12 · 18期(2019年5月13日) 16,782...

品名：01_90003_928244_019_02_三菱ＵＦＪ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）_820784.docx

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運用報告書（全体版）

三菱ＵＦＪ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）

第19期（決算日：2020年５月12日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、お手持ちの「三菱ＵＦＪ＜ＤＣ＞インデッ

クス・ライフ・バランスファンド（安定型）」は、去

る５月12日に第19期の決算を行いました。ここに謹

んで運用状況をご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い

申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類追加型投信／内外／資産複合／インデックス型

信託期間無期限（2001年12月19日設定）

運用方針

主として、マザーファンドを通じて国内債券57％、国内株式

20％、外国債券10％、外国株式10％および短期金融商品３％の比率で配分した基本ポートフォリオのもと分散投資を行

い、個別資産毎におけるパッシブ運用を行います。当社が独自に指数化する合成インデックスをベンチマーク

として、ベンチマークと同程度の投資成果をあげることをめざします。

長期的な運用環境の動向等により、基本ポートフォリオを見直す場合があります。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

資産配分については、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社からの投資助言を受けます。

主要運用対象

ベビー

ファンド

日本債券インデックスマザーファンド受益証券、ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、

外国債券インデックスマザーファンド受益証券および外国株式インデックスマザー

ファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、当ファンドで直接投資をすること

があります。

ＴＯＰＩＸ

マザーファンド

東京証券取引所第一部に上場されている株

式を主要投資対象とします。

外国株式インデックス


ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要

投資対象とします。

日本債券

インデックスマザーファンド

ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。

外国債券インデックス


ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要

投資対象とします。

主な組入制限

ベビー

ファンド

株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の45％未満とします。

外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の35％未満とします。

ＴＯＰＩＸマザーファンド

株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。

外国株式インデックス


株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

日本債券インデックス


外貨建資産への投資は行いません。

外国債券

インデックスマザーファンド

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

分配方針

経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水

準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあり

ます。

※ 当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準

や市況動向等により変更する場合があります。）

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本資料の表記にあたって

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

・－印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○最近５期の運用実績

決算期基準価額合成インデックス

株式組入比率

株式先物比率

債券組入比率

債券先物比率

投資信託証券組入比率

純資産総額 (分配落)

税込み分配金

期中騰落率

期中騰落率

円円％％％％％％％百万円

15期(2016年５月12日) 15,506 0 △1.3 16,550.96 △0.7 29.3 0.7 66.2 － 0.3 3,851

16期(2017年５月12日) 16,249 0 4.8 17,414.45 5.2 29.7 0.5 65.7 0.1 0.2 4,105

17期(2018年５月14日) 16,996 0 4.6 18,271.59 4.9 29.8 0.7 65.3 0.2 0.2 4,455

18期(2019年５月13日) 16,782 0 △1.3 18,094.80 △1.0 28.2 0.7 67.5 0.0 0.2 4,518

19期(2020年５月12日) 16,800 0 0.1 18,211.16 0.6 29.8 0.9 65.7 0.1 0.2 4,637

（注）当社が独自に指数化する合成インデックスとは、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合57％、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）20％、ＦＴＳＥ

世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）10％、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）10％、無担保

コール翌日物レート（短資協会発表）の平均値３％を合成したものです。

（注）外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

（注）株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組

入比率」は実質比率を記載しております。

（注）「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。


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○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日基準価額合成インデックス株式

組入比率株式先物比率

債券組入比率

債券先物比率

投資信託証券組入比率騰落率騰落率

(期首) 円％％％％％％％

2019年５月13日 16,782 － 18,094.80 － 28.2 0.7 67.5 0.0 0.2

５月末 16,726 △0.3 18,032.23 △0.3 28.3 0.7 67.3 0.0 0.2

６月末 16,950 1.0 18,284.31 1.0 28.9 1.0 66.6 0.0 0.3

７月末 17,039 1.5 18,385.55 1.6 29.4 0.4 66.6 0.1 0.3

８月末 16,979 1.2 18,330.73 1.3 29.1 1.0 66.2 0.0 0.3

９月末 17,139 2.1 18,503.71 2.3 29.2 0.5 66.7 0.1 0.3

10月末 17,350 3.4 18,728.19 3.5 29.7 0.8 65.8 0.1 0.3

11月末 17,447 4.0 18,840.93 4.1 28.9 0.8 66.6 0.1 0.3

12月末 17,524 4.4 18,926.48 4.6 28.8 1.1 67.3 0.3 0.3

2020年１月末 17,503 4.3 18,913.64 4.5 29.2 0.4 67.1 0.1 0.3

２月末 17,102 1.9 18,468.36 2.1 27.2 0.3 69.5 0.4 0.3

３月末 16,503 △1.7 17,868.85 △1.2 29.2 1.0 66.3 0.1 0.3

４月末 16,803 0.1 18,203.71 0.6 29.9 0.7 65.7 0.1 0.3

(期末)

2020年５月12日 16,800 0.1 18,211.16 0.6 29.8 0.9 65.7 0.1 0.2

（注）騰落率は期首比。

（注）株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組

入比率」は実質比率を記載しております。

（注）「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

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運用経過第19期：2019年５月14日～2020年５月12日

当期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移（円）

15,000

15,500

16,000

16,500

17,000

17,500

18,000

（百万円）

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2019/５/13 2019/９/４ 2020/１/７ 2020/５/８

純資産総額：右目盛

基準価額：左目盛

ベンチマーク：左目盛

第 19 期首 16,782円第 19 期末 16,800円既払分配金 0円騰落率 0.1％

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。


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基準価額は期首に比べ0.1％の上昇となりました。基準価額の動き

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（0.6％）を0.5％下回りました。

ベンチマークとの差異

基準価額の主な変動要因

主に外国債券市況が上昇したことなどが、基準価額の上昇要因となりました。

上昇要因

組入ファンド騰落率組入比率（対純資産総額）

ＴＯＰＩＸマザーファンド－1.6％ 20.5％

外国株式インデックスマザーファンド－3.2％ 10.4％

日本債券インデックスマザーファンド 0.2％ 56.3％

外国債券インデックスマザーファンド 4.5％ 9.8％


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第19期：2019年５月14日～2020年５月12日

投資環境について

国内株式市況国内株式市況は下落しました。期首から2020年１月末にかけて、米中貿易摩擦問題や英国の欧州連合（ＥＵ）離脱問題の進退等を受け、国内株式市況は上下する展開になりました。１月末以降は、新型肺炎の世界的流行（パンデミック）を受けて投資家心理が冷え込み、国内株式市況は下落しました。

外国株式市況外国株式市況は下落しました。外国株式市況は、新型肺炎の世界的な感染拡大懸念などを受けて下落しました。

国内債券市況国内債券市況は上昇しました。期の序盤は、世界的な景気の先行きに対する不透明感が高まったことなどから国内債券市況は上昇しましたが、その後下落しました。また、期の終盤は、新型肺炎による景気後退懸念などから上昇後、すぐに財政拡張による国債増発懸念などから下落しましたが、期を通して見ると国内債券市況は上昇しました。

外国債券市況先進国の債券市況は上昇しました。先進国の債券市況は、世界景気の減速懸念が高まったことや世界的な金融緩和スタンス等を背景に、期首との比較では上昇しました。

為替市況期首に比べて米ドル、ユーロは対円で下落しました。


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当該投資信託のポートフォリオについて

三菱ＵＦＪ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）内外の債券・株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図るため各資産の指数を独自に合成した指数をベンチマークとし、当該ベンチマークと同程度の投資成果をあげることをめざした運用を行いました。マザーファンドを通じて国内債券57％、国内株式20％、外国債券10％、外国株式10％および短期金融商品３％の比率で配分した基本ポートフォリオのもと分散投資を行い、個別資産毎におけるパッシブ運用を行いました。

ＴＯＰＩＸマザーファンド資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に投資しました。株式ポートフォリオはベンチマークである東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）の個別銘柄構成比率に合わせて構築しました。

外国株式インデックスマザーファンドベンチマークであるＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式（先物・不動産投資信託証券（ＲＥＩＴ）を含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。（注）マルチファクターモデル

株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

日本債券インデックスマザーファンド資産のほぼ全額を債券（先物を含む）に投資し、高い公社債組入比率を維持しました。ベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合）の構成銘柄を種別や年限等の属性でグループに区切り、ベンチマークの各グループの比率とポートフォリオの同じグループの比率を極力近づけるように、ポートフォリオを構築しました※。※一般的に、このような手法を層化抽出法といいます。

外国債券インデックスマザーファンド日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行いました。期を通じてベンチマークの動きに連動するべく、組入比率は高位に保ち、地域別配分や年限構成比がほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。


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当該投資信託のベンチマークとの差異について

（％）

0.00.10.20.30.40.50.60.7

2019/５/13 ～ 2020/５/12

ファンドベンチマーク

基準価額（ベビーファンド）とベンチマークの対比（騰落率）

ＴＯＰＩＸマザーファンドベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。主なプラス要因：組入要因によるものです。主なマイナス要因：取引要因によるものです。

外国株式インデックスマザーファンドベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。主なプラス要因：その他の要因※によるものです。※その他の要因には、ファンドとベンチマークで適用される配当税率の差異によるプラス要因などが含まれます。主なマイナス要因：組入要因によるものです。

日本債券インデックスマザーファンドベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。主なプラス要因：評価時価差異要因※によるものです。※ファンドの基準価額とベンチマークで算出に用いる債券時価が異なるため生じる要因です。主なマイナス要因：ポートフォリオ要因によるものです。

三菱ＵＦＪ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）基準価額の騰落率は、0.1％の上昇となり、ベンチマークの0.6％の上昇を0.5％下回りました。差異の内訳は以下の通りです。（内訳）ＴＯＰＩＸマザーファンド 0.0％程度外国株式インデックスマザーファンド △0.2％程度日本債券インデックスマザーファンド 0.0％程度外国債券インデックスマザーファンド 0.0％程度その他（信託報酬等） △0.3％程度


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外国債券インデックスマザーファンドベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。主なプラス要因：ポートフォリオ要因によるものです。主なマイナス要因：評価時価差異要因※によるものです。※ファンドの基準価額とベンチマークで算出に用いる債券時価や為替レートが異なるため生じる要因です。

分配金について収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきました。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

分配原資の内訳（単位：円、１万口当たり、税込み）項　目第19期2019年５月14日～2020年５月12日

当期分配金（対基準価額比率）－（－％）

当期の収益－

当期の収益以外－

翌期繰越分配対象額 7,988

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。


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今後の運用方針（作成対象期間末での見解です。）三菱ＵＦＪ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）資産配分方針は、従前通り基本ポートフォリオを維持します。また、各資産の組入比率は、期を通じて同比率に準ずるよう調整を行います。

ＴＯＰＩＸマザーファンドベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

外国株式インデックスマザーファンドベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

日本債券インデックスマザーファンドベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

外国債券インデックスマザーファンドベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。


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2019年５月14日～2020年５月12日

１万口当たりの費用明細

項目当期

項目の概要金額（円）比率（％）

(ａ)信託報酬 58 0.338 (ａ)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×（期中の日数÷年間日数）

( 投信会社 ) (26) (0.153) ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価( 販売会社 ) (22) (0.131) 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価( 受託会社 ) (9) (0.055) ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価

(ｂ)売買委託手数料 0 0.001 (ｂ)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料

( 株式 ) (0) (0.001)( 投資信託証券 ) (0) (0.000)(先物・オプション) (0) (0.001)

(ｃ)有価証券取引税 1 0.003 (ｃ)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

( 株式 ) (1) (0.003)( 投資信託証券 ) (0) (0.000)

(ｄ)その他費用 1 0.008 (ｄ)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

( 保管費用 ) (1) (0.004) 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用( 監査費用 ) (1) (0.004) ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用( その他 ) (0) (0.000) 信託事務の処理等に要するその他諸費用

合　　計 60 0.350

期中の平均基準価額は、17,056円です。

（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。


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（参考情報）■総経費率当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.35％です。

運用管理費用（受託会社）0.05％

その他費用0.01％

運用管理費用（販売会社）0.13％

運用管理費用（投信会社）0.15％総経費率

0.35％

（注）費用は、１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

（注）各比率は、年率換算した値です。（注）前記の前提条件で算出したものです。このため、

これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。


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○売買及び取引の状況 (2019年５月14日～2020年５月12日)

銘柄設定解約

口数金額口数金額千口千円千口千円ＴＯＰＩＸマザーファンド 213,295 343,829 158,691 262,278

外国株式インデックスマザーファンド 68,072 176,770 49,789 136,691 日本債券インデックスマザーファンド 324,692 441,765 324,253 442,553 外国債券インデックスマザーファンド 22,593 47,843 31,415 66,925

○株式売買比率 (2019年５月14日～2020年５月12日)

項目当期

ＴＯＰＩＸマザーファンド外国株式インデックス

マザーファンド (a) 期中の株式売買金額 634,320,454千円 651,373,227千円 (b) 期中の平均組入株式時価総額 281,123,903千円 436,549,910千円

(c) 売買高比率（a）／（b） 2.25 1.49

（注） (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

親投資信託受益証券の設定、解約状況


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○利害関係人との取引状況等 (2019年５月14日～2020年５月12日)

＜三菱ＵＦＪ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）＞

該当事項はございません。

＜ＴＯＰＩＸマザーファンド＞

区分買付額等

Ａ

売付額等

Ｃ

うち利害関係人との取引状況Ｂ

ＢＡ

うち利害関係人との取引状況Ｄ

ＤＣ

百万円百万円％百万円百万円％株式 316,142 27,448 8.7 318,178 43,602 13.7 新株予約権証券－－－ 0.7052 0.7052 100.0 貸付有価証券(株式) 547,352 293,349 53.6 474,790 309,551 65.2

平均保有割合 0.3% ※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

＜外国株式インデックスマザーファンド＞

区分買付額等

Ａ

売付額等

Ｃ


ＢＡ


ＤＣ

百万円百万円％百万円百万円％為替直物取引 427,884 378,738 88.5 389,771 362,161 92.9


＜日本債券インデックスマザーファンド＞

区分買付額等

Ａ

売付額等

Ｃ


ＢＡ


ＤＣ

百万円百万円％百万円百万円％公社債 439,792 162,091 36.9 413,593 126,506 30.6


（注）公社債には現先などによるものを含みません。

＜外国債券インデックスマザーファンド＞

区分買付額等

Ａ

売付額等

Ｃ


ＢＡ


ＤＣ

百万円百万円％百万円百万円％為替直物取引 36,920 13,961 37.8 30,920 8,422 27.2


利害関係人との取引状況


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種類買付額売付額当期末保有額

百万円百万円百万円株式 5,495 5,497 3,822


種類買付額売付額当期末保有額

百万円百万円百万円公社債 2,946 302 4,337


種類買付額

百万円株式 11


種類買付額

百万円公社債 4,900

項目当期売買委託手数料総額（A） 61千円うち利害関係人への支払額（B） 1千円

（B）／（A） 1.6％

（注）売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは中京銀行、ａｕカブコム証券、三菱ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ、三菱ＵＦＪリース、アコム、ジャックス、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券、日立キャピタルです。

利害関係人の発行する有価証券等


日時：2020/6/18 9:07:00

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○組入資産の明細 (2020年５月12日現在)

銘柄期首(前期末) 当期末

口数口数評価額

千口千口千円

ＴＯＰＩＸマザーファンド 523,572 578,176 951,735

外国株式インデックスマザーファンド 161,535 179,818 482,525

日本債券インデックスマザーファンド 1,930,698 1,931,137 2,611,670

外国債券インデックスマザーファンド 221,572 212,749 453,667

○有価証券の貸付及び借入の状況

ＴＯＰＩＸマザーファンドにおいて、2020年５月12日現在における貸付株数の総株数は64,283,100株です。

うち利害関係人であるモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券に対する貸付は、10,352,300株です。

○投資信託財産の構成 (2020年５月12日現在)

項目当期末

評価額比率

千円％

ＴＯＰＩＸマザーファンド 951,735 20.4

外国株式インデックスマザーファンド 482,525 10.4

日本債券インデックスマザーファンド 2,611,670 56.1

外国債券インデックスマザーファンド 453,667 9.7

コール・ローン等、その他 155,714 3.4

投資信託財産総額 4,655,311 100.0

（注）外国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（449,768,670千円）の投資信託財産総額（449,918,552千

円）に対する比率は100.0％です。

（注）外国債券インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（149,217,319千円）の投資信託財産総額（149,885,773千

円）に対する比率は99.6％です。

（注）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは

以下の通りです。

１アメリカドル＝107.52円１カナダドル＝76.47円１メキシコペソ＝4.47円１ユーロ＝116.02円

１イギリスポンド＝132.25円１スイスフラン＝110.32円１スウェーデンクローネ＝10.86円１ノルウェークローネ＝10.39円

１デンマーククローネ＝15.56円１ポーランドズロチ＝25.42円１オーストラリアドル＝69.21円１ニュージーランドドル＝65.12円

１香港ドル＝13.87円１シンガポールドル＝75.73円１マレーシアリンギット＝24.71円１イスラエルシェケル＝30.64円

親投資信託残高


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○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2020年５月12日現在)

項目当期末

円

(A) 資産 4,655,311,453

コール・ローン等 149,294,699

ＴＯＰＩＸマザーファンド(評価額) 951,735,895

外国株式インデックスマザーファンド(評価額) 482,525,945

日本債券インデックスマザーファンド(評価額) 2,611,670,555

外国債券インデックスマザーファンド(評価額) 453,667,976

未収入金 6,416,383

(B) 負債 17,560,716

未払解約金 9,513,298

未払信託報酬 7,955,004

未払利息 88

その他未払費用 92,326

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 4,637,750,737

元本 2,760,485,828

次期繰越損益金 1,877,264,909

(D) 受益権総口数 2,760,485,828口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 16,800円＜注記事項＞

①期首元本額 2,692,697,488円

期中追加設定元本額 512,821,664円

期中一部解約元本額 445,033,324円

また、１口当たり純資産額は、期末1.6800円です。

○損益の状況 (2019年５月14日～2020年５月12日)

項目当期

円

(A) 配当等収益 △ 55,360

受取利息 873

支払利息 △ 56,233

(B) 有価証券売買損益 9,034,626

売買益 45,211,253

売買損 △ 36,176,627

(C) 信託報酬等 △ 15,913,444

(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) △ 6,934,178

(E) 前期繰越損益金 542,832,599

(F) 追加信託差損益金 1,341,366,488

(配当等相当額) ( 1,529,234,265)

(売買損益相当額) (△ 187,867,777)

(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) 1,877,264,909

(H) 収益分配金 0

次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ) 1,877,264,909

追加信託差損益金 1,341,366,488

(配当等相当額) ( 1,529,798,770)

(売買損益相当額) (△ 188,432,282)

分配準備積立金 675,353,523

繰越損益金 △ 139,455,102

（注） (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

（注） (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて

表示しています。

（注） (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設

定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

②分配金の計算過程

項目 2019年５月14日～ 2020年５月12日

費用控除後の配当等収益額 48,451,382円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額－円

収益調整金額 1,529,798,770円

分配準備積立金額 626,902,141円

当ファンドの分配対象収益額 2,205,152,293円

１万口当たり収益分配対象額 7,988円

１万口当たり分配金額－円

収益分配金金額－円

＊三菱ＵＦＪ国際投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社に

お問い合わせいただくか、当社ホームページ（https://www.am.mufg.jp/）をご覧ください。

［お知らせ］

株式等インデックスファンドのベンチマークを「配当込み指数」とすることを明示、併せて指数名称の記載整備を行うため、信託約款に所

要の変更を行いました。

（2019年７月１日）

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