estudio de tarifas de agua y aguas residuales de 2017
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Ciudad de Calistoga Estudio de Tarifas de Agua y Aguas
Residuales de 2017
REUNIÓN DEL CONSEJO DE LA CIUDAD 2 DE ENERO, 2018
Agenda 1. Presentación
2. Hacer una Audiencia Pública
3. Discusión del Consejo y Dirección para el Personal
4. El personal dará seguimiento
Cronología 2009 Inicia Litigación para Derechos de Agua (Reynolds/O’Gorman)
2010 Estudio de Tarifas de Agua/ Aguas Residuales
2011 Comienza Sequía Histórica para la Ciudad
2012/2013 Dos importantes Referéndums
2013 Actualización sobre el Estudio de Tarifa de Agua/ Agua de Desagüe de
2010
2014/2018 Litigación para Derechos de Agua, Round 2 (O’Gorman)
2014 Orden de Un Cese y Desista, modificada en 2016 de acuerdo al C&DO
2015 Cortes de CA deciden que “tarifa por niveles” deberán ser justificadas por costos
2018 Dos Centros Turísticos aún bajo construcción, sin ganancias basadas en tarifas todavía
Fomento de Ingresos– 2 Centros Turísticos Fomento de
ingresos
Costo por Conexión de
Agua
Costo por Conexión de Aguas Residuales
Total
Calistoga Hills $1,165,110
Cañería Instalada en Lower Washington Línea Principal Precio: $4,425,852 Estación de Bombeo Financiada en Pine Street Precio: $930,000 sobre 3 años, 0% de interés
$6,520,962
Silver Rose $1,242,544* $3,981,342 $5,223,886
Ingreso Actual
Año18 Año19 Año20 Año21 Año22
Calistoga Hills $ - $ 544,063 $ 571,936 $ 601,237 $ 619,665
Silver Rose $ - $ 429,410 $ 451,409 $ 474,536 $ 489,081
Total $ - $ 973,473 $ 1,023,345 $ 1,075,773 $ 1,108,746
La Ciudad ha dependido del Fondo General desde 2010… $1.6m en Costos de Litigación
$659,000 préstamo al Fondo de Cañerías
$238,200 en Transferencias Presupuestales al Fondo de Agua
100% de los Costos de las Pensiones
Porcentaje de los salarios repartido Fondos generales, agua y cañería
Posiciones vacantes
O’Gorman v. City of Calistoga alega que la Sra. O’Gorman heredó el derecho exclusivo de guardar, vender y desviar el agua de la Presa Kimball. Ella alega que la apropiación de la Ciudad del agua de la Presa Kimball para su agua municipal – que ha operado desde 1940 – constituye una violación de sus derechos al agua sin justa compensación. 1/26/17. El Juez Stone rechazó todas las alegaciones de la Sra. O’Gorman. Encontró que la Sra. O´Gorman no tiene interés propietario en el agua de la Presa Kimball, y que la operación de la Presa Kimball de parte de la Ciudad no ha dañado a la Sra. O’Gorman. O’Gorman actualmente apela la decisión de Stone.
Estudio de Tarifas del Agua
Tarifas del Agua Propuestas Aumento en Ingresos
Año18 Año19 Año20 Año21 Año22
Aumento Promedio en Tasas
15% 14% 10% 10% 10%
Ejemplo – Cuenta
Mensual Residencial de
SF $55.55 (asumiendo 5
hcf)
$68.48 $78.76 $90.57 $104.16 $119.78
Elimina la estructura actual de tarifas del agua de Calistoga basada en niveles, cuyo costo no se puede justificar.
Incluye una nueva estructura de tarifas de 40% Fijo, 60% Variable.
Las tarifas tienen más aumento en los primeros años para cubrir el servicio de la deuda.
Asegura operaciones y mantenimiento, fondos capitales, niveles adecuados de reserva, y al menos 1.25 veces la cobertura del servicio de la deuda.
Ingresos y Gastos de Operación Solamente
Superávit-Déficit de Operación ($440,856) $24,378 $62,493 $122,477 $197,227
Ingresos y Gastos Totales del Sistema del Agua
Año16 Real Año17
Estimado Año18
Presupuesto Año19 Año20 Año21 Año22
Ingresos $2,919,364 $6,716,957 $11,251,440 $4,625,968 $3,875,996 $5,271,710 $4,257,534
Gastos $3,495,414 $3,780,151 $7,165,412 $8,150,271 $5,754,495 $4,964,905 $4,646,776
Superávit/(Déficit)
($576,050) $2,936,806 $4,086,028 ($3,524,303) ($1,878,499) $306,805 ($389,242)
Balance de Fondos
$952,296 $3,889,102 $7,975,130 $4,450,828 $2,572,329 $2,879,134 $2,489,892
Se cumplió con la proporción de cobertura de la deuda
0.25 No
6.72 Sí
10.87 Sí
2.23 Sí
1.25 Sí
2.12 Sí
1.25 Sí
Necesidades Capitales -Infrastructura Envejecida
Edad de la infraestructura
Agua
< 50 años 80%
50-75 años 15%
> 75 años 5%
Total de Millas 50 millas
Proyectos Capitales Año18 – Año22 Project Año18 Año19 Año20 Año21 Año22
Reemplazar El Tanque Feige $400,000
Reemplazar Toma y Válvula de Drenaje Kimball $900,000
Estudio de Afluencia de Kimball $200,000
Mejoras para Cumplir con THM $250,000
Reemplazar la Línea de Agua de Lake Street $300,000
Control de Conexiones Cruzadas $25,000
Sabor y Olor $500,000
Estación de Bombeo de Dwyer Road $500,000 $1,500,000
Estudio de Utilidades/Mobile GIS $75,000
Abandonar la Vieja Toma de Kimball/ Reubicación a Bennett
$200,000
Reemplazamiento de Tomas y Válvulas $350,000 $360,000 $370,000 $380,000 $390,000
Recalibrar el Modelo del Agua $100,000
Programa para Lectura Automática de Medidores
$50,000 $50,000 $100,000 $300,000
Programa de Efecto de Protección a Distancia NBA
$470,000
Total de 5 Años- $7,370,000 $2,650,000 $2,610,000 $940,000 $780,000 $390,000
Estructura de Tarifas del Agua Propuestas, 1 de marzo, 2018
7.48 galones por pie cúbico
Costo Público del Agua
748 galones=$7.09, o $0.009/galón
Tarifa Fija– Todos los consumidores
Tamaño del medidor Cargo mensual
5/8" or 3/4" $33.03
1" $82.59
1 1/2" $165.17
2" $264.27
3" $495.51
4" $825.85
6" $1,651.71
8" $2,642.73
Cargo volumétrico – Todos los consumidores
por uso hcf $7.09
Obligaciones del Servicio de la Deuda
Pagos totales anuales de la deuda: $600,000
‐ 3 deudas existentes
‐ La mínima obligación de cubrir 1.25 veces la cobertura no se cumple actualmente
‐ Es extremadamente difícil refinanciar la deuda existente o recibir fondos de beca para futuros proyectos
¿Qué pagará el nuevo ingreso? ‐ Nuevo Ingreso Estimado - $180,000
‐ Gasto Más Grande: Compra de Agua de Napa $100,000
‐ Napa aprobó aumentos de tarifas de: 9%, 9%, 9%, 4%, 4%
‐ Aumento anual estimado de 4% en gastos $130,000, La Ciudad debe mantener bajos los costos en el Primer Año
‐ Hay que cumplir con los proyectos de infraestructura que han sido propuestas a través del Ingreso de Fondos Capitales
‐ Discontinuar gastos de déficit en el Fondo del Agua
Uso vs Ingreso Total Uso de Agua
2016/17 Percentage de
Uso Real
Presupuesto Ingreso 2016/17
Porcentaje de Ingreso Total
SFR Adentro 87,110 36.2% $956,925 39.6%
SFR Afuera 6,040 2.5% $82,788 3.4%
Todos Adentro 139,442 57.9% $1,291,006 53.4%
Tiodos Afuera 8,280 3.4% $86,950 3.6%
El cuadro es para fines de ilustración únicamente. El cálculo para tarifa real se basa en el costo por unidad para todos los usuarios, en lugar de compartirse uso o ingreso.
Problemas y Desafíos
La tarifa actual de ingreso no es suficiente para financiar las actuales operaciones, mantenimiento, y costos de proyectos capitales
Estructuras de diferentes niveles necesitan ser justificadas por costos (decisión de San Juan Capistrano)
En este momento La Ciudad no está cumpliendo con los requisitos de la cobertura del servicio de deuda
La Ciudad debe cumplir con las agencias regulatorias y continuar litigando los intereses del agua para los Ciudadanos de Calistoga (costo actual: +$1.6m)
Elementos Importantes para Agregar
Continuará el Programa de Descuento para Bajos Ingresos
Reducción de 20% para participantes elegibles
Incluye instalación de medidores automáticos para medición más moderna
Cargo Fijo vs Cargo por Uso
Actual 32% Fijo 68% Uso
Nuevo 40% Fijo 60% Uso
Estudio de Tarifas de Aguas Residuales
Total de Ingresos & Gastos Año16 Actual
Año17 Est Año18 Budget Año19 Año20 Año21 Año22
Ingresos $3,375,556 $9,344,408 $13,054,060 $4,015,370 $4,187,557 $8,073,708 $4,431,098
Gastos $3,674,012 $7,328,216 $6,804,238 $8,013,371 $7,784,038 $5,578,006 $7,116,814
Superávit/(Déficit)
($298,456) $2,016,192 $6,249,822 ($3,998,000) ($3,596,481) $2,495,702 ($2,685,715)
Balance de Fondos
$975,600 $2,991,792 $9,241,614 $5,243,614 $1,647,134 $4,142,835 $1,457,120
¿Se cumplió con la proporción de la cobertura de la deuda?
1.93 Sí
10.20 Sí
10.11 Sí
1.29 Sí
1.25 Sí
3.51 Sí
1.25 Sí
Ingresos y Gastos de Operaciones Solamente
Superávit/(Déficit) de Operaciones ($759,857) ($11,610) $55,598 $127,435 $76,524
Necesidades Capitales– Infraestructura envejecida
Edad Cañería
< 50 años 70%
50-75 años 10%
> 75 años 20%
Total de Millas 18 millas
Proyectos Capitales Año18 – Año22
Project Año18 Año19 Año20 Año21 Año22
Pine Street Estación de Bombeo $ 275,000
Riverside Pond Proyecto $ 250,000 $ 2,000,000 $ 1,645,852
Medidores geotermales $ 180,000 $ 270,000
Cumplimiento de THM $ 250,000
I&I Pruebas & Reparación $ 100,000 $ 100,000
Limpieza de arenilla- Piletas de Aireado $ 500,000
Mejoras al Agua reclicada $ 150,000 $ 500,000 $ 700,000
Intensificador para Bombas de Agua reciclada $ 150,000 $ 700,000 $ 750,000
Revestir Estación de Bombeo de Palisades
$ 250,000
Estación de Bombeo Mobil SCADA
$ 150,000
Encuesta de Utilidades /GIS $ 75,000
Modelo de Cañería/ Plan Maestro $ 150,000
Principal Reemplazo de Cañería $ 275,000 $ 280,000 $ 290,000 $ 300,000 $ 305,000
Limpieza de arenilla- Toma de Agua $ 750,000
Desague de lodo $ 850,000
Mejoras al filtro $ 1,200,000
Remoción de Boro $ 200,000
Mejora de SCADA $ 250,000
5 ANOS TOTAL - $13,845,852 $ 2,205,000 $ 4,300,000 $ 3,635,852 $ 1,200,000 $ 2,505,000
Obligaciones con Servicio de Deuda
Pagos Totales Anuales por Deuda : $695,000
‐ 3 obligaciones de deuda
Mínimo 1.25x de requisito de cobertura
¿Qué paga el nuevo Ingreso? Cumplimiento de orden de Cese y Desista - $7m
◦ Expansión de instalaciones de agua recuperadas (instalaciones, de almacén y de distribución)
◦ Reducción de antimonio y boro
◦ Reducción de productos derivados de la desinfección
◦ Reducción de la infiltración del agua y afluencia
Operaciones completas y el plan de mejoras capitales
Cumplir con la proporción mínima de cobertura de la deuda
Uso vs. Ingreso Total Est. Sewer Flow
2016/17* Percentage of
Total Use Budget Ingreso
2016/17 Percentage of Total Ingreso
Residencial 61,430 33% $857,218.11 36%
Multi-Familiar 33,536 18% $382,962.26 16%
Casa Móvil 24,916 13% $228,804.25 10%
Spa/Transitorio 43,101 23% $605,137.61 25%
Comercial General 7,484 4% $37,963.27 2%
Restaurantes 10,207 5% $226,700.75 10%
Lavanderías 2079 1% $10,413.49 0%
Edificios públicos 1,673 1% $8,438.57 0%
Cuidado médico 584 0% $2,934.50 0% Cervecería/Destilería
de vinos 405 0% $580.72 0%
Escuelas 2,696 1% $13,503.97 1%
Gasolinerías 392 0% $1,963.49 0%
La tabla es para ilustración solamente. El cálculo real de la tarifa se basará en el costo por unidad de todos los usuarios, en vez de un estimado de la proporción del uso o ingreso.
Aumento Propuesto de Tarifas de las Aguas Residuales– Opción 1
Año18 Año19 Año20 Año21 Año22
Aumento en tarifa 15% 13% 10% 10% 3%
Asegura operaciones y mantenimiento, fondos capitales, niveles adecuados de reserva, y al menos 1.25 veces la cobertura del servicio de la deuda.
Los aumentos son más altos en los primeros años para cumplir con los requisitos de cubrir el servicio de la deuda.
Aumento Propuesto de Tarifas de Aguas Residuales– Opción 2 (con Financiamiento de Becas)
Año18 Año19 Año20 Año21 Año22
Aumento de Tarifas 15% 8% 5% 3% 3%
Una beca de $3m de Riverside Pond & Headworks podría crear el potencial de reducir las tarifas.
Las tarifas de la Proposición 218 son tarifas máximas – pueden ser reducidas en cualquier año.
Proceso de Adopción de las Tarifas
Proceso de la Proposición 218 La Proposición 218 establece un procedimiento para que los propietarios se opongan a un aumento propuesto de tarifas antes de que se pueda adoptar la tarifa.
Hay que mandar un informe a todos los propietarios al menos 45 días antes de la audiencia pública.
Proceso de la Proposición 218
Llevar a cabo la Audiencia Pública el 2 de enero de 2018
Invitar comentarios públicos
Conteo de protestas escritas
◦ Si más del 50% de los propietarios de las parcelas afectadas entregan protestas por escrito, el Concejo no puede continuar con el aumento de tarifas (tendría que buscar una fuente alternativa de financiamiento, lo cual podría impactar otros proyectos y servicios de la Ciudad)
◦ Si 50% o menos de las parcelas afectadas entregan protestas por escrito, el Concejo sí puede continuar con el aumento de tarifas.
Proceso de la Proposición 218 Se recibirán comentarios de los que no son dueños de parcelas que necesitan ser escuchados (Ojo: La Prop. 218 sólo permite que se consideren las protestas de los que realmente paguen la tarifa)
Foro Comunitario agendado para el 17 de enero
Opciones y Consideraciones Aumentar el Programa de Asistencia para los de Bajos Ingresos
Actualmente 20% = $15k Opción 1 = 30% = +$7,500 Opción 2 = 40% = +$15,000
Uso de los Ingresos del Fondo General para compensar (Se impactarán proyectos y servicios de la Ciudad) Agua – 1%=$12,000 Cañería – 1%=$12,000
Proveer un programa de reembolsos para administrar descuentos Refinanciar la deuda
Recibir financiamiento de FEMA ¿Alguna otra manera de evitar costos?
El Concejo puede cancelar un aumento de tarifas en cualquier momento si se presenta la oportunidad
Preguntas y Comentarios