este manual es suministrado exclusivamente con efectos ... · • se adiciona el informe...

MANUAL DE CONTABILIDAD

.NET

Bogotá D.C. - Colombia: Av. carrera 45 No. 108 – 27 Torre 2 piso 14 oficina 1408 PBX: (+571) 7560520 – FAX (+571) 7560540

Fecha de Impresión, 22/12/2017.

Derechos de autor © 2014 de Sistemas y Asesorías de Colombia S.A.

Todos los derechos están reservados.

Impreso en Bogotá Colombia.

La información de este documento no puede ser alterada o cambiada sin la autorización escrita de Sistemas y

Asesorías de Colombia S.A.

Los logos de Sistemas y Asesorías de Colombia S.A., son marcas debidamente registradas.

Este manual es suministrado exclusivamente con efectos informativos. Toda información contenida en el

mismo está sujeta a cambios sin previo aviso. Sistemas y Asesorías de Colombia S.A. no es responsable de

daño alguno, directo o indirecto, resultante del uso de este manual.

Control de Distribución Copia Número Distribución

1 Sistemas y Asesorías de Colombia S.A.

Personas que participaron en la preparación de este documento

Función:

Capacitación

Nombre:

María Luisa Sarmiento / Marco Parra

Elaboración y Redacción Luis Ernesto Medina QuBIT

Lista de Revisión:

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

Patricia Lago QuBIT International E.U.

Marco Antonio Díaz

Adrian Javier Bejarano

Camilo Andrés Soto Rotavista

Omar Orlando Palacios Vigoya

Mauricio Burgos Ramírez

Rubén Darío Bonilla Rubiano

Rubén Darío Bonilla Rubiano

Sandra Milena Gómez Galeano

Mario Fernando Cárdenas López

Mario Fernando Cárdenas López

Ricardo H. Arias Fernández

Luis Carlos Bejarano Castañeda

Luis Carlos Bejarano Castañeda

Johanna Marcela Castro Caicedo

28/08/09

06/07/10

30/05/11

05/05/12

28/02/13

27/06/13

30/12/13

30/06/14

06/11/14

31/12/15

30/06/16

12/11/16

31/12/16

30/06/17

31/12/17

Aprobado por:

Fecha:

Ricardo Pinzón

Luis Fernando Sánchez F.






Humberto Rodríguez Camargo.






Humberto Rodríguez Camargo

30/10/09

06/07/10

30/05/11

05/05/12

28/02/13

05/07/13

31/12/13

30/06/14

06/11/14

31/12/15

30/06/16

31/12/16

30/06/17

31/12/17

Historial de cambios

Versión Fecha Descripción de la Revisión

001 30/11/09 • Migración a Versión .NET

002

06/07/10

• Pantalla de terceros, pestaña información general.

• Actualización de pantalla de informes/estados

generales/terceros.

• Actualización de pantalla informes/Auxiliares/Cuentas, Terceros

y Centros.

• Se adiciona pantalla de informes/listados

auxiliares/comprobante de diario.

• Se adiciona pantalla de informes/impuestos/Anexos de

declaración.

• Actualización de pantalla de informes INVENTARIO Y

BALANCE.

• Se adiciona pantalla de informes/informes

comparativos/balance generar y estado de resultados.

• Pantalla de utilidades/parámetros del módulo, pestaña general.

• Actualización de pantalla re-cálculo de saldos.

• Pantalla utilidades generales, parámetros informes oficiales.

• Se adiciona pantalla de utilidades/adicionales/Cómo Crear los

Parámetros Indicadores Financieros

003 30/05/11 • Se adiciona la opción Homologación de cuentas

• Se adiciona la opción Apertura de Mes

• Se adiciona el informe Listado de Movimientos

• Se adiciona el informe Comprobantes de Diario

• Se adiciona el informe Anexos de declaración

• Se adicionan los informes comparativos Balance general y Estado

de Resultados.

004

05/05/12

• Se adiciona Informe Contaduría General / Boletín Deudores

• Morosos

• Se adiciona la opción Consolidación de empresas al manual

005 28/02/13 • Se adiciono una opción en Informes / Generales / saldos

Mensuales

• Se adicionó una opción en Informes / Generales / Saldos

Semestrales de Cuentas.

• Se adicionó una opción en Utilidades / Generales / Revisión de

datos

006 27/06/13 • Revisión General, actualización con última versión del manual


008 30/06/14

• Revisión General, actualización con última versión del manual

• En Utilidades se adicionó la opción Información Financiera NIIF /

Copia Contabilidad – NIIF.

• En Utilidades se adicionó la opción Información Financiera NIIF /

Homologar Contabilidad – NIIF.

009 31/12/14 • Se adiciona un campo nuevo a la pantalla de terceros


011 30/06/16 • El manual no presento modificaciones en el semestre.

012 12/11/16

31/12/16

• Se actualizó las pantallas de Niveles de cuenta.

• Se actualizó las pantallas de Clases Contables.

• Se actualizó las pantallas de Anexos de declaración.

• Se actualizó las pantallas de Centros de Costo.

• Se actualizó las pantallas de Participación patrimonial.

• Se actualizó las pantallas de Comprobantes Contables.

• Se actualizó el apéndice C – Barras de Ayuda

013 30/06/17 • El manual no presento modificaciones en el semestre.

014 31/12/17 • Se generó actualización de pantallas y su descripción de acuerdo

con los cambios del aplicativo

Documentos Asociados

Manual de Usuario del módulo de:

➢ Cartera – Dinámica Gerencial Hospitalaria - Versión .NET

➢ Tesorería Dinámica Gerencial Hospitalaria - Versión .NET

➢ Pagos – Dinámica Gerencial Hospitalaria - Versión .NET

➢ Inventarios Dinámica Gerencial Hospitalaria - Versión .NET

➢ Facturación Dinámica Gerencial Hospitalaria - Versión .NET

➢ Presupuestos – Dinámica Gerencial Hospitalaria - Versión .NET

➢ Activos Fijos Dinámica Gerencial Hospitalaria - Versión .NET

➢ Nómina – Dinámica Gerencial Hospitalaria - Versión .NET

➢ Costos Hospitalarios – Dinámica Gerencial Hospitalaria - Versión .NET

➢ Información Financiera NIIF – Dinámica Gerencial Hospitalaria - Versión .NET

Documento descriptivo de los módulos del sistema Dinámica Gerencial Hospitalaria

Norma Técnica Colombiana: Sistemas de Procesamiento de la Información. Documentación.

Documentación para el Usuario e información del empaque para los paquetes de software para los

consumidores. ICONTEC

Tabla de Contenido

Contenido PÁG.

CAPÍTULO 1 ........................................................................................................................ 9

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS ........................................................................................................ 9

CAPITULO 2 ...................................................................................................................... 10

ENTRADAS Y SALIDAS ...............................................................................................................................10 Visión General ...............................................................................................................................................10 Contenido del Programa ................................................................................................................................11

CAPITULO 3 ...................................................................................................................... 14

OPERACIONES RUTINARIAS....................................................................................................................14

INGRESO DE INFORMACIÓN ...................................................................................................................14 Cómo Ingresar al Módulo ..............................................................................................................................14 Cómo Eliminar Registros ..............................................................................................................................15 Cómo Exportar Registros ..............................................................................................................................15 Cómo Confirmar o Imprimir Movimientos ...................................................................................................16 Cómo Crear Niveles de Cuenta .....................................................................................................................21 Cómo Crear Clases Contables .......................................................................................................................22 Cómo Crear el Plan Único de Cuentas ..........................................................................................................24 Cómo Crear Terceros ....................................................................................................................................26 Cómo Ingresar los Conceptos de Retención ..................................................................................................30 Cómo Crear los Anexos de Declaración ........................................................................................................32 Cómo Crear los Tipos de Comprobante ........................................................................................................33 Cómo Crear los Centros de Costo .................................................................................................................35 Cómo Registrar la Participación Patrimonial ................................................................................................37

PROCESO DE LA INFORMACIÓN ............................................................................................................39 Cómo Generar Comprobantes Contables ......................................................................................................39 Cómo Desconfirmar Comprobantes Contables .............................................................................................42 Cómo Realizar la Interfaz Contable ..............................................................................................................44 Cómo Realizar la Conciliación Bancaria .......................................................................................................45 Cómo Realizar el Presupuesto Contable........................................................................................................48 Cómo Realizar Traslado de Saldo de Cuentas ...............................................................................................49 Cómo Realizar el Cierre Anual .....................................................................................................................50 Cómo Realizar la Confirmación del Cierre Anual.........................................................................................51 Cómo Realizar el Cierre Mensual .................................................................................................................54 Cómo Realizar Apertura de Mes ...................................................................................................................55

MANEJO DE INFORMES (SALIDAS) ........................................................................................................57 Como Generar y Visualizar los Informes de Contabilidad ............................................................................57 Descripción de los Reportes del Sistema .......................................................................................................58 Cómo Generar y Visualizar los Listados Generales ......................................................................................58

Cómo Generar y Visualizar el Informe de Plan de Cuentas ..........................................................................58 Cómo Generar y Visualizar el Informe de Terceros ......................................................................................59 Cómo Generar y Visualizar el Informe de Auditoria ....................................................................................59 Cómo Generar y Visualizar el Informe de Conciliación Bancaria ................................................................60 Cómo Generar y Visualizar el Listado de Movimientos ...............................................................................61 Cómo Generar y Visualizar el Informe de Saldos Mensuales .......................................................................62 Cómo Generar y Visualizar el Informe de Saldos Semestrales de Cuentas ...................................................64 Cómo Generar y Visualizar los Informes Financieros ...................................................................................65 Cómo Generar y Visualizar el Informe de Balance de Prueba ......................................................................65 Cómo Generar y Visualizar el Informe de Estado de Resultados ..................................................................66 Cómo Generar y Visualizar el Informe de Balance General .........................................................................68 Cómo Generar y Visualizar el Informe de Cambios en el Patrimonio ..........................................................69 Cómo Generar y Visualizar el Informe de Cambios en la Situación Financiera ...........................................70 Cómo Generar y Visualizar el Informe de Estado de Flujo de Efectivo ........................................................72 Cómo Generar y Visualizar el Informe de Operaciones Reciprocas (CGN-2005-002) .................................73 Cómo Generar y Visualizar el Informe de Indicadores Financieros ..............................................................74 Cómo Generar y Visualizar el Informe de Saldos y Movimientos (CGN-2005-001) ...................................74 Cómo Generar y Visualizar los Listados Auxiliares .....................................................................................77 Cómo Generar y Visualizar el Informe de Cuentas, Terceros y Centros .......................................................77 Cómo Generar y Visualizar el Informe de Comprobantes de Diario .............................................................78 Cómo Generar y Visualizar el Informe de Saldos de Terceros .....................................................................79 Cómo Generar y Visualizar el Informe de Saldos de Centros de Costos.......................................................80 Cómo Generar y Visualizar los Informes de Impuestos ................................................................................81 Cómo Generar y Visualizar los Informes de Retención Mensual ..................................................................81 Cómo Generar y Visualizar los Informes de Retención ICA-IVA ...............................................................82 Cómo Generar y Visualizar los Informes de I.V.A. Bimestral ......................................................................83 Cómo Generar y Visualizar los Informes de Certificado de Retención ........................................................83 Cómo Generar y Visualizar los Informes de Certificados de ICA-IVA .......................................................84 Cómo Generar y Visualizar los Informes de Industria y Comercio ..............................................................85 Cómo Generar y Visualizar los Informes de Listado Detallado de Retención en la Fuente .........................86 Cómo Generar y Visualizar los Informes de Reclasificación Retenciones Pagadas.....................................87 Cómo Generar y Visualizar el Informe Bimestral de IVA ...........................................................................89 Cómo Generar y Visualizar los Informes de Anexos de Declaración ...........................................................90 Cómo Generar y Visualizar los Informes de Libros Oficiales. ......................................................................91 Cómo Generar y Visualizar los Informes de Diario Mayor ...........................................................................91 Cómo Generar y Visualizar los Informes de Libro Mayor y Balance ...........................................................92 Cómo Generar y Visualizar los Informes de Inventario y Balance ..............................................................93 Cómo Generar y Visualizar los Informes de Presupuestos ...........................................................................94 Cómo Generar y Visualizar los Informes de Presupuesto Contable .............................................................94 Cómo Generar y Visualizar los Informes Comparativos ...............................................................................95 Cómo Generar y Visualizar los Informes de Balance General .....................................................................95 Cómo Generar y Visualizar los Informes de Estado de Resultados ..............................................................96 Cómo Generar y Visualizar los Informes de Contaduría General .................................................................97 Cómo Generar y Visualizar los Informes de Boletín Deudores Morosos ......................................................97 Cómo Generar y Visualizar los Reportes Generados ....................................................................................99 Cómo Generar y Visualizar los Indicadores Generados ..............................................................................100

OPERACIONES NO RUTINARIAS ...........................................................................................................101 Cómo Definir los Parámetros Generales .....................................................................................................101 Cómo Parametrizar el Módulo de Contabilidad ..........................................................................................101 Cómo Generar el Recalculo de Saldos ........................................................................................................103 Cómo Definir los Parámetros de los Informes Financieros .........................................................................104 Cómo Definir los Parámetros de Informes Oficiales ...................................................................................105 Cómo Generar la Revisión de Datos ...........................................................................................................106

Cómo Definir los Parámetros Específicos ...................................................................................................107 Cómo Definir los Parámetros para el Estado del Flujo de Efectivo ............................................................107 Cómo Parametrizar los Informes de Información Exógena .........................................................................109 Cómo Crear los Parámetros de Indicadores Financieros .............................................................................112 Cómo Generar Archivo Plano de la Superintendencia Nacional de Salud ..................................................114 Cómo Generar Archivo Supersalud (Personal E.S.E.) ................................................................................116 Dirección Distrital de Impuestos. ................................................................................................................117 Información Financiera NIIF. ......................................................................................................................118 Cómo Copiar Contabilidad NIIF. ................................................................................................................118 Cómo Homologar Contabilidad NIIF. ........................................................................................................123 Cómo Realizar la Consolidación de Empresas ............................................................................................126

APÉNDICE A. - MENSAJES DE ADVERTENCIA ....................................................... 128

APÉNDICE B. – GLOSARIO DE TÉRMINOS .............................................................. 129

APÉNDICE C. – BARRAS DE AYUDA .......................................................................... 130

ÍNDICE .............................................................................................................................. 135

Versión 014 Manual de usuario Dinámica Gerencial 9

Módulo Contabilidad .NET

CAPÍTULO 1

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

El módulo de CONTABILIDAD forma parte del sistema de información DINAMICA GERENCIAL

HOSPITALARIA-(DGH). Este módulo es el centro de todo el sistema de información, finalmente es a él a

quien llegan todos los documentos que se generan desde cualquier otro módulo. Además, se encarga de

controlar todos los procesos contables requeridos, cumpliendo con todas las normas legales vigentes hasta la

fecha y exigidas por el gobierno para su funcionamiento.

Además, tienen como fin la generación rápida de informes financieros y para los entes de control, además de

permitir el manejo de los períodos contables abiertos durante todo el año. Este módulo cuenta con las

siguientes características:

• Clases Contables

• Plan de cuentas Parametrizable

• Manejo de Centros de Costos

• Creación de Conceptos de Retención

• Informes Financieros

• Informes de Impuestos

• Generación de Libros Oficiales

• Cierre Anual

• 16 períodos Contables abiertos

• Generación certificados de Retención

• Conciliación de Cuentas

• Consolidación de Empresas



CAPITULO 2

ENTRADAS Y SALIDAS

Visión General

A continuación se muestra un cuadro sinóptico de las utilidades del Módulo de Contabilidad con sus

respectivas entradas, procesos y salidas de datos.

ENTRADAS PROCESOS SALIDAS

• Niveles de Cuenta


• Plan Único de Cuentas

• Terceros

• Conceptos de Retención

• Anexos de Declaración

• Tipos de Comprobantes

• Centros de Costo

• Participación Patrimonial

(CGN-98-003)

• Comprobante Contable

• Imprimir Comprobantes

• Repetir Comprobante

• Confirmar

• Interfaz Contable

• Conciliación Contable

• Presupuestos Contables

• Homologación de Cuentas

• Cierre Anual

• Confirmación Cierre Anual

• Cierre mensual

• Apertura de mes


• Parámetros

• Recalculo de Saldos

• Parámetro Informes Financieros

• Parámetros Informes Oficiales

• Revisión de datos

• Parámetros estado de Flujo efectivo

• Información Exógena

• Parámetros Indicadores financieros

• Superintendencia Nacional de Salud

• Archivo Supersalud (Personal

E.S.E.)

• Dirección Distrital de Impuestos

• Copiar Contabilidad – NIIF

• Homologar Contabilidad - NIIF

• Listados generales

• Listados Auxiliares

• Informes de Presupuestos

• Informes de Impuestos

• Informes Financieros

• Libros Oficiales

• Informe Comparativo

• Reportes Generados

• Proyecciones

• Saldos Mensuales

• Saldo Semestral de Cuentas

• Informe de saldos de

operaciones reciprocas

• Boletín Deudores Morosos



Contenido del Programa

A continuación se presenta la estructura del módulo de Contabilidad del sistema Dinámica Gerencial

Hospitalaria:

ARCHIVO

• Niveles de Cuenta


• Plan Único de Cuentas

• Terceros

• Conceptos de Retención


• Tipos de Comprobante

• Centros de Costo

• Participación Patrimonial (CGN-98-003)

PROCESOS

• Comprobante Contable

• Interfaz Contable

• Conciliación Bancaria

• Presupuestos Contables

• Homologación de Cuentas

• Cierre Anual

• Confirmación de Cierre Anual

• Cierre Mensual

• Apertura de Mes

INFORMES

LISTADOS GENERALES

• Plan de Cuentas

• Terceros

• Conciliación Bancaria

• Listado de Movimientos

• Saldos Mensuales

• Saldos Semestrales de Cuentas

INFORMES FINANCIEROS

• Balance de Prueba

• Estado de Resultados

• Balance General

• Cambios en el Patrimonio

• Cambios en la Situación Financiera

• Estado de Flujo de Efectivo

• Operaciones Reciprocas (CGN-2005-002)

• Indicadores Financieros

• Saldos y Movimientos (CGN-2005-001)

LISTADOS DE AUXILIARES

• Cuentas, Terceros y Centros



• Comprobantes de Diario

• Saldos de Terceros

• Saldos de Centros de Costo

INFORMES DE IMPUESTOS

• Retención Mensual

• Retención ICA – IVA

• I.V.A Bimestral

• Certificado de Retención

• Certificado de ICA –IVA

• Industria y Comercio

• Listado Detallado de Retención en la Fuente

• Reclasificación Retenciones Pagadas

• Bimestral de IVA


LIBROS OFICIALES

• Diario Mayor

• Mayor y Balance

• Inventario y Balance

INFORMES DE PRESUPUESTO

• Presupuesto Contable

INFORMES COMPARATIVOS

• Balance General

• Estado de Resultados

REPORTES GENERADOS

• Reportes Generados

CONTADURÍA GENERAL

• Boletín Deudores Morosos

UTILIDADES

GENERALES

• Parámetros

• Recalcular Saldos

• Parámetros Informes Financieros

• Parámetros Informes Oficiales

• Revisión de Datos

ESPECÍFICOS

• Parámetros Estado de Flujo de efectivo

• Información Exógena

• Parámetros de Indicadores Financieros

• Superintendencia Nacional de Salud

• Dirección Distrital de Impuestos

INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF



• Copiar Contabilidad NIIF.

• Homologar Contabilidad NIIF

EMPRESAS




CAPITULO 3

OPERACIONES RUTINARIAS

INGRESO DE INFORMACIÓN

RECUERDE...

Para poder comenzar a manejar las diferentes opciones del módulo de Contabilidad, primero se deben

ingresar los parámetros; como se explica en la sección de OPERACIONES NO RUTINARIAS.

Cómo Ingresar al Módulo

Para tener acceso al módulo de Contabilidad se deberá seguir la siguiente serie de pasos:

1. Localice y haga Clic en el icono de Módulos en el menú principal.

2. Seleccione los módulos Administrativos y Financieros.

3. Ubique y haga Clic en el módulo de Contabilidad.

4. Seleccione el menú en el cual desee trabajar (Archivos, Procesos, Informes, Utilidades, Empresas).

5. Despliegue los contenidos de cada menú, haciendo Clic sobre el icono más (+).



Cómo Eliminar Registros

La opción Eliminar/Anular , permite borrar los registros creados si no hay otros

registros que estén relacionados con el que se seleccionó. De lo contrario el sistema le permitirá realizar la

anulación del registro seleccionado.

Para Eliminar o Anular un registro seleccione el registro en el Nombre o Código del registro que desea

eliminar, en el menú de la parte superior o inferior de la ventana seleccione la opción

Eliminar/Anular , esto desplegará la siguiente ventana: haga Clic en el botón Si

para eliminar o anular el registro ó haga Clic en el boton No para abandonar la

pantalla.

Cómo Exportar Registros

El contenido de un registro se puede Exportar a varios tipos de archivo. Para exportar un registro haga

Clic en el Nombre o Código del registro y seleccione en el menú de la parte superior o inferior de la ventana,

la opción Exportar . Se despliega la siguiente ventana, donde puede seleccionar el tipo de

archivo para realizar la exportación de la información.



Haga Clic en cualquiera de los iconos para realizar la exportación y seleccione la ruta donde guardará el

archivo a generar o haga Clic en nuevamente en Exportar para cerrar de la ventana

exportación.

Cómo Confirmar o Imprimir Movimientos

Después de realizar cualquier movimiento en el sistema y grabarlo, se muestra la siguiente ventana:

Seleccione la operación que desea realizar Confirmar o Imprimir y haga Clic en Aceptar o haga

Clic en Cerrar para salir de la ventana sin confirmar el documento.



RECUERDE...

Una vez confirmados los registros no es posible modificarlos o eliminarlos. Si no los confirma puede

modificar las veces que desee, cambiando su contenido.

El signo indica que el campo es obligatorio.

El signo indica que se puede seleccionar el dato en una lista de consulta

El signo indica que se puede crear un nuevo registro, si no existe en la lista de consulta.

En el Módulo de Contabilidad encontrará las siguientes opciones:



Cómo Crear Niveles de Cuenta

Esta opción permite crear y consultar los diferentes niveles de cuenta existentes en la contabilidad. Los

niveles que se manejan en el PUC son los siguientes:

CODIGO NOMBRE NIVEL AUXILIAR

1 CLASE NO

2 GRUPO NO

3 CUENTA NO

4 SUBCUENTA NO

5 AUXILIAR SI

Para adicionar un nuevo nivel de cuenta se debe realizar la siguiente serie de pasos:

1. Ingrese al menú Archivos.

2. Seleccione la opción Niveles de Cuenta. A continuación se despliega la siguiente ventana:

Recuerde que puede realizar la búsqueda de una cuenta contable específica ingresando el parámetro que

desee encontrar en los campos de búsqueda (Código, Nombre o Auxiliar) y haciendo Clic en el botón

Aplicar Filtro , También puede eliminar la búsqueda realizada haciendo Clic en el botón

Limpiar Filtro y nuevamente se muestran todos los registros.

Se listan los registros existentes, entre los cuales puede Agregar ,

Modificar , Eliminar/Anular o Exportar . Al

hacer Clic en Agregar o Modificar , se despliega la siguiente ventana:



Ingrese la siguiente información:

Código: Campo que permite digitar el código que desea asignar al nivel de cuenta, según lo indica el

PUC (Plan Único de Cuentas).

Nombre: Campo que permite digitar el nombre con el cual desea identificar el nivel de cuenta.

Nivel Auxiliar: Campo que permite seleccionar si el nivel creado es el último y se identifica como

auxiliar.

3. Si los datos ingresados son correctos, haga Clic en Grabar para guardarlos o haga Clic en

Cerrar para abandonar la ventana.

4. Puede dar clic en el botón para restablecer todos los campos.

Cómo Crear Clases Contables

Esta opción permite crear y consultar las diferentes clases contables existentes en la contabilidad, con las que

se llevará a cabo el procedimiento de organización, contabilización e impresión de informes, las clases son:

CODIGO NOMBRE NATURALEZA

1 Activos Débito

2 Pasivos Crédito

3 Patrimonio Crédito

4 Ingresos Crédito

5 Gastos Débito

6 Costos de Venta Débito

7 Costos de Producción Débito

8 Deudoras Débito

9 Acreedoras Crédito

Para adicionar una nueva clase de cuenta es necesario realizar la siguiente serie de pasos:


2. Seleccione la opción Clases Contables. A continuación se despliega la siguiente ventana:



Recuerde que puede hacer una búsqueda de una clase contable específica ingresando el parámetro que

desee encontrar en los campos de búsqueda (Código, Nombre, Naturaleza, Tipo o Patrimonio) y haciendo

Clic en el botón Aplicar Filtro , También puede eliminar la búsqueda realizada haciendo

Clic en el botón Limpiar Filtro y nuevamente se muestran todos los registros.





Código: Campo que permite digitar el código o número que identifica la clase contable a crear.



Nombre: Campo que permite digitar el nombre de la clase que se creara.

Naturaleza: Campo que permite seleccionar si la clase es de tipo débito o crédito.

Tipo: Campo que permite seleccionar el tipo de documento al que pertenecerá la clase contable: balance,

resultado, orden o presupuesto.

Patrimonio: Campo que permite seleccionar si la clase afecta o no al patrimonio.

3. Si los datos ingresados son correctos, haga Clic en Grabar para guardarlos o haga Clic en



Cómo Crear el Plan Único de Cuentas

Esta opción permite crear y consultar el plan de cuentas contables con toda su estructura. Las cuentas

contables son el instrumento que permite identificar, clasificar y registrar un elemento o hecho económico

realizado por la entidad, en ellas se ven reflejados los movimientos contables generados desde la aplicación.

Para ello:


2. Seleccione la opción Plan Único de Cuentas de Cuentas. A continuación se despliega la siguiente

ventana:

Recuerde que puede hacer una búsqueda específica se debe ingresar el parámetro que desee encontrar en

los campos de búsqueda (Código, Nombre, Nivel, Clase Contable, Tercero, Centro de Costo o Tipo

Retención) y haciendo Clic en el botón Aplicar Filtro , También puede eliminar la

búsqueda realizada haciendo Clic en el botón Limpiar Filtro y nuevamente se muestran

todos los registros.






Para crear o editar una cuenta contable haga Clic en el botón Agregar . A continuación se

desplegara la siguiente ventana:

PESTAÑA INFORMACIÓN CUENTA

INFORMACIÓN GENERAL

PUC. Es importante aclarar que el código comenzará por el dígito correspondiente a la clase contable. Es

decir, si 1 corresponde a la clase de activos, la cuenta contable de activos fijos comenzará por el dígito 1.

La creación de las cuentas contables debe conservar la estructura del plan contable. Clase, Grupo, Cuenta,

Subcuenta, Auxiliar.

Código: Campo que permite digitar el código que identifica la cuenta según el plan único de cuentas.

Nombre: Campo que permite digitar el nombre que identifica la cuenta contable.

Nivel Contable: Campo que permite seleccionar el nivel al que pertenece la cuenta contable.

Clase Contable: Campo que permite seleccionar la clase al que pertenece la cuenta contable.

Naturaleza: Establece la naturaleza de la cuenta contable.

Cuenta Mayor: Campo que permite seleccionar la Cuenta Contable Mayor.

Cuenta Contable Activa: Campo que permite seleccionar si se activa o inactiva la cuenta contable. Este

campo se activa cuando el nivel de la cuenta está parametrizada como auxiliar.

DATOS CUENTA CONTABLE AUXILIAR


Maneja Terceros: Campo que permite seleccionar si la cuenta maneja o no terceros. En caso afirmativo

se habilitarán los campos de Cierre Terceros y Maneja Retención.

Cierre Terceros: Campo que permite seleccionar si la cuenta contable realiza cierre de terceros al

realizar el cierre contable anual. Al seleccionar este campo se habilita el campo Número de Nit.

Tercero: Campo que permite digitar el código del tercero, al que se le cargaran los movimientos de la

cuenta en el cierre anual.



Retención: Campo que permite seleccionar si la cuenta es de retención o no. Se puede Ninguna,

ReteFuente, ReteIVA, ReteICA u Otras.

Manejo de Centros: Campo que permite seleccionar si la cuenta maneja o no centros de costos.

Conciliar Cuenta: Campo que permite seleccionar si se desea conciliar la cuenta. Se usa regularmente

para cuentas de bancos.

Manejo de Ajustes: Campo que permite seleccionar con si la cuenta maneja o no ajustes por inflación.

Si se selecciona este campo se habilitan los campos Cuenta de Ajustes y Cuenta de Corrección.

Disponibilidad: Campo que permite seleccionar si la cuenta contable es de disponibilidad corriente, no

corriente o ambas. Se emplea para definir la disponibilidad en cada auxiliar y para la generación de los

informes de cuentas recíprocas y CGN.

Anexo Declaración: Campo que permite digitar el código del Anexo si la cuenta lo maneja. Si el anexo

no ha sido creado, usted puede crearlo con la ayuda del botón Agregar . Véase: Cómo Crear los

Anexos de Declaración.

Cuenta de Ajuste: Campo que permite seleccionar la cuenta contable para ajustes por inflación.

Cuenta Corrección: Campo que permite seleccionar la cuenta contable de corrección de ajustes por

inflación.

Cuenta Contable NIIF: Campo que permite seleccionar la cuenta contable NIIF de homologación.

3. Si los datos ingresados son correctos, haga Clic en Grabar para guardarlos ó haga Clic

en Cerrar para abandonar la ventana.

Cómo Crear Terceros

Esta opción permite crear y consultar todas las personas naturales y jurídicas que de alguna u otra forma están

involucrados con la institución como lo son clientes, proveedores, empleados, pacientes, socios, entre otros.

Para ello:


2. Seleccione la opción Terceros. A continuación se despliega la siguiente pantalla:



Recuerde que puede hacer una búsqueda de un tercero específico ingresando el parámetro que desee

encontrar en los campos de búsqueda (Documento, Tipo Documento, Nombre Completo, Ciudad, Tipo

Contribuyente, Tipo Retención, Teléfono Principal o Tercero Activo) y haciendo Clic en el botón Aplicar

Filtro También puede eliminar la búsqueda realizada haciendo Clic en el botón

Limpiar Filtro y nuevamente se muestran todos los registros.

Se listan los registros existentes, de entre los cuales puede Agregar , Modificar , Eliminar o

Exportar . Al hacer Clic en Agregar o Modificar , se despliega la siguiente ventana:


PESTAÑA INFORMACIÓN GENERAL

Documento: Campo que permite digitar el código o número de identificación del tercero que

corresponde.

Tipo de Documento: Campo que permite seleccionar el tipo de documento que corresponde al número

del documento digitado, puede ser: Cédula de Ciudanía, Cedula de Extranjería, Tarjeta de Identidad,

Registro Civil, Pasaporte, Adulto sin identificación, Menor sin identificación, Numero Único de

identificación o NIT. Al seleccionar NIT se habilita el campo Dígito Verificación.

Dígito Verificación: Campo que permite visualizar el número de verificación perteneciente al NIT del

tercero.

Lugar Exp. Documento: Campo que le permite digitar el lugar donde fue expedido el documento

anteriormente indicado.



1er Nombre, 2do Nombre 2, 1er Apellido, 2do Apellido: Campos que le permiten digitar los nombres y

apellidos de forma separada. El primer nombre y primer apellido son obligatorios para las personas

Naturales. Si se marcó el tipo de persona jurídica solo se digita el primer nombre.

Nombre Completo: Campo que permite visualizar el nombre completo del tercero.

Tercero Activo: Campo que permite seleccionar si se activa o inactiva el tercero.

Agente Declarante: Campo que permite definir si el tercero que se está creando es agente declarante de

renta. Este campo se tiene en cuenta en el momento de generar documentos al tercero en los que se deba

calcular impuestos.

PESTAÑA INFORMACIÓN ESPECÍFICA

Tipo Persona: Campo que permite seleccionar si el tercero es una persona jurídica o natural.

Ciudad/Municipio: Campo que permite seleccionar la ciudad y municipio de residencia del tercero.

Código del País: Campo que permite digitar el código del país en el que se ubica el tercero.

Tipo Entidad: Campo que permite seleccionar si la entidad es centralizada o descentralizada. Este

campo se habilita cuando el tipo de persona es jurídica.

Código Entidad: Campo que permite digitar el código de la entidad pública o mixta definida por los

entes de control.

CIU: Campo que permite digitar el código de actividad económica.

Tipo Contribuyente: Campo que permite seleccionar el régimen al que pertenece el tercero: Régimen

Común, Régimen Simplificado, Gran Contribuyente o Empresa Estatal. Importante para determinar el

manejo de retenciones.

Retención: Campo que permite seleccionar si el tercero está exento, es autorretenedor o sí se le debe

hacer retención. Si se selecciona autorretenedor, se habilitan los campos Autorretenedor ICA y

Autorretenedor IVA.

Autorretenedor ICA: Campo que permite seleccionar si el tercero es autorretenedor del impuesto ICA.

Autorretenedor IVA: Campo que permite seleccionar si el tercero es autorretenedor del impuesto IVA.

Manejo ICA: Campo que permite seleccionar si se aplica o no ICA. En caso afirmativo digite la tarifa a

aplicar por este concepto.

Maneja TOPE: Campo que permite seleccionar si se maneja tope o no. Se debe definir si la retención

ICA se realiza solamente desde un valor tope, para lo cual deberá digitarse en el campo respectivo.

Tipo de Empresa: Campo que permite seleccionar el tipo de empresa a la que pertenece el tercero, entre

las cuales se encuentra Municipal, Departamental, Nacional, Privada, Otra.

Tipo de tercero: Campo que permite seleccionar el tipo de tercero entre los cuales se encuentra Cliente,

proveedor, empleado, contribuyente, pensionado y otro.

Nacionalidad: Campo que permite seleccionar la nacionalidad del tercero: nacional o exterior.

PESTAÑA DIRECCIONES

En esta pestaña se registran todas las direcciones asociadas al tercero.

Se listan los registros existentes, de entre los cuales puede Agregar , Modificar o Eliminar .

Al hacer Clic en Agregar o Modificar , se despliega la siguiente ventana:




Tipo Dirección: Campo que permite seleccionar el tipo de dirección que se va a ingresar. Puede ser

Residencia, Oficina, Trabajo, Contacto o Dirección de Notificación.

Dirección: Campo que permite digitar la direción.

Dirección Principal: Campo que permite seleccionar si la dirección es la principal.

Si los datos ingresados son correctos, haga Clic en Grabar para guardarlos ó haga Clic


PESTAÑA TELÉFONOS

En esta pestaña se registran todos los teléfonos asociados al tercero.




Tipo Teléfono: Campo que permite seleccionar el tipo de teléfono que se va a ingresar. Puede ser

Residencia, Oficina, Fax, Celular_móvil_privado Celular_móvil_público.

Teléfono: Campo que permite digitar el teléfono.

Teléfono Principal: Campo que permite seleccionar si el teléfono es el principal.



PESTAÑA DIRECCIONES WEB

En esta pestaña se registran todas las direcciones de medio electrónico asociados al tercero.






Tipo Dirección: Campo que permite seleccionar el tipo de dirección web que se va a ingresar. Puede ser

Página Web, Correo Electrónico, Mensajería Instantanea o Transferencia de archivos.

Dirección: Campo que permite digitar la dirección.





Cómo Ingresar los Conceptos de Retención

Esta opción permite crear y consultar los diferentes conceptos de retención para poder efectuar las

liquidaciones teniendo en cuenta el tipo de contribuyente y el campo de retención del tercero, la base para

aplicar las retenciones, porcentajes y/o valores. Para ello:


2. Seleccione la opción Conceptos de Retención. A continuación se despliega la siguiente ventana:

Recuerde que puede hacer una búsqueda de un concepto de retención específico ingresando el parámetro

que desee encontrar en los campos de búsqueda (Código, Nombre, Manejo Retención, Valor Base

Mínima o Porcentaje) y haciendo Clic en el botón Aplicar Filtro. También puede



eliminar la búsqueda realizada haciendo Clic en el botón Limpiar Filtro y

nuevamente se muestran todos los registros.


Exportar . Al hacer Clic en Agregar o Modificar , se despliega la siguiente ventana con

dos pestañas, información general y autorización:


Código: Campo que permite digitar el código con el cual identifica el concepto de retención.

Nombre: Campo que permite digitar el nombre que identifica el concepto de retención. Por ejemplo:

Compras, Servicios Postales, Arrendamientos, etc.

Retención: Campo que permite seleccionar si el manejo de este concepto de retención es por Base, por

Rangos o Variable.

Base Minima: Campo que permite digitar la base mínima de retención. Este campo se habilita cuando el

manejo de retención es de tipo Base o Variable.

Porcentaje: Campo que permite digitar el porcentaje de retención. Este campo se habilita cuando el

manejo de retención es de tipo base.

Impuesto Minimo Alternativo (IMAN): Campo tipo check que establece si este concepto es de tipo

IMAN

TABLA DE RETENCIÓN

En caso de escoger el manejo de retención por rangos, se habilita la tabla de retención.Para ingresar un

rango haga Clic en . A continuacion se desplegara la siguiente ventana:




Valor Inicial: Campo que permite digitar el valor inicial del rango.

Valor Final: Campo que permite digitar el valor final del rango.

Porcentaje (%): Campo que permite digitar el porcentaje de retención asociado al rango.

Valor Deducido: Campo que permite digitar el valor a restar para el cálculo de retención.

Valor Incremento: Camo que permite digitar el valor a incrementar al cálculo de retención.



Cómo Crear los Anexos de Declaración

Esta opción permite crear y consultar los diferentes conceptos de declaración de renta que se manejan para el

formulario que se le presenta a la DIAN. Estos conceptos son asociados a las cuentas contables para que el

contador de una forma fácil pueda generar la información a presentar. Para ello:


2. Seleccione la opción Anexos de Declaración. A continuación se despliega la siguiente ventana:

Recuerde que puede hacer una búsqueda de un anexo de declaración de renta específica ingresando el

parámetro que desee encontrar en los campos de búsqueda (Código o Nombre) y haciendo Clic en el

botón Aplicar Filtro , También puede eliminar la búsqueda realizada haciendo Clic en el

botón Limpiar Filtro y nuevamente se muestran todos los registros.



Se listan los registros existentes, de entre los cuales puede Agregar ,


hacer Clic en Agregar o Modificar , se despliega la siguiente ventana


Código: Campo que permite digitar un código, el cual puede ser alfanumérico que identifica el anexo.

Nombre: Campo que permite digitar el nombre que identifica el anexo.

3. Si los datos ingresados son correctos hacer Clic en Grabar para guardar o hacer Clic en



Cómo Crear los Tipos de Comprobante

Esta opción permite crear y consultar los diferentes tipos de comprobantes de diario. Estos tipos de

comprobantes permiten identificar los movimientos que se realizan en el módulo de contabilidad y/o que

llegan mediante interface al módulo, previa parametrización de los mismos. Para ello:

1. Ingrese al menú Archivos

2. Seleccione la opción Tipos de Comprobantes. A continuación se despliega la siguiente ventana:



Recuerde que puede hacer una búsqueda de un comprobante de diario específica ingresando el parámetro

que desee encontrar en los campos de búsqueda (Código, Nombre o Consecutivo) y haciendo Clic en el

botón Aplicar Filtro También puede eliminar la búsqueda realizada haciendo Clic en

el botón Limpiar Filtro y nuevamente se muestran todos los registros.


Exportar . Al hacer Clic en Agregar o Modificar , se despliega la siguiente.




Código: Campo que permite digitar un código o número que identifica el codigo del comprobante de

Diario.

Nombre: Campo que permite digitar el nombre que identificará el comprobante de diario.

Consecutivo: Campo que permite digitar el número desde el cual iniciará el consecutivo del

comprobante.

TIPO COMPROBANTE INFORMACIÓN FINANCIERA - NIIF

Código: Campo que permite digitar un código o número que identifica el código del Comprobante

Financiero de Homologación.

Nombre: Campo que permite visualizar el nombre que identifica el Comprobante de Financiero de

homologación.



Cómo Crear los Centros de Costo

Esta opción permite crear y consultar todos los centros de costos que tiene la entidad, con el fin de identificar

los gastos e ingresos que genera cada una de las divisiones o áreas de la Entidad. Para ello:


2. Seleccione la opción Centros de Costo. A continuación se despliega la siguiente ventana:



Recuerde que puede hacer una búsqueda de un centro de costos específico ingresando el parámetro que

desee encontrar en los campos de búsqueda (Código, Nombre o Activo) y haciendo Clic en el botón

Aplicar Filtro. , También puede eliminar la búsqueda realizada haciendo Clic en el

botón Limpiar Filtro y nuevamente se muestran todos los registros.







Código: Campo que permite digitar el código que identificará el nuevo centro de costo.

Nombre: Campo que permite digitar un nombre que identifica el centro de costo.

Estado: Campo que permite seleccionar si el centro de costos se encuentra en estado activo o inactivo.




Cómo Registrar la Participación Patrimonial

Esta opción permite crear y consultar la participación por parte de otra empresa en la titular según lo estipula

la ley. Se debe capturar la información de la empresa que ejerce participación y el porcentaje del mismo. Para

ello:


2. Seleccione la opción Participación Patrimonial (CGN-98-003). A continuación se despliega la

siguiente ventana:

Recuerde que puede hacer una búsqueda de una participación patrimonial específica ingresando el

parámetro que desee encontrar en los campos de búsqueda (Código, Nombre Entidad o Porcentaje

Participación) y haciendo Clic en el botón Aplicar Filtro, También puede eliminar la búsqueda

realizada haciendo Clic en el botón Limpiar Filtro y nuevamente se muestran todos los

registros.







Codigo Entidad: Campo que permite digitar el codigo con el que se referencia la entidad que ejerce

participacion.

Nombre Entidad: Campo que permite digitar el nombre de la entidad que ejerce participación.

% Participación: Campo que permite digitar el porcentaje de participacion que tiene la entidad.






PROCESO DE LA INFORMACIÓN

Cómo Generar Comprobantes Contables

Esta opción permite crear y consultar todos los comprobantes contables que se generan en el día a día. Para

ello:

1. Ingrese al menú Procesos.

2. Seleccione la opción Comprobante Contable. A continuación se despliega la siguiente pantalla:

Recuerde que puede hacer la búsqueda de un comprobante contable específico ingresando el parámetro

que desee encontrar en los campos de búsqueda (Consecutivo, Comprobante Código, Comprobante,

Asunto, Documento, Fecha o Estado) y haciendo Clic en el botón Aplicar Filtro

También puede eliminar la búsqueda realizada haciendo Clic en el botón Limpiar Filtro

y nuevamente se muestran todos los registros.


Modificar , Eliminar/Anular o Exportar .Al





Estado: Campo que permite visualizar el estado actual del comprobante. Los estados posibles son

Registrado, Anulado y Confirmado.

Comprobante: Campo que permite seleccionar el tipo de comprobante contable.

Consecutivo: Campo que permite visualizar el consecutivo del comprobante contable. Se asigna de

forma automática.

Fecha: Campo que permite digitar la fecha del comprobante. Se postula por defecto la fecha actual.

Documento: Campo que permite digitar el documento que genera o sustenta el comprobante.

Observaciones: Campo que permite digitar la observación o motivo por el cual se elabora el

comprobante.

Homologar Comprobante a NIIF: Campo que permite seleccionar si al confirmar el comprobante

contable se genere automáticamente la homologación del comprobante en el módulo de información

financiera - NIIF.

MOVIMIENTOS COMPROBANTE

Se listan los registros existentes, de entre los cuales puede Agregar , Modificar o Eliminar .Al





Cuenta Contable: Campo que permite seleccionar la cuenta contable a la que se le asignara el

movimiento realizado. Si no existe en la lista se puede agregar . Véase Como Crear Cuenta plan único

de cuentas.

Tercero: Campo que permite digitar el código del tercero. Este campo se activa cuando la cuenta

contable está parametrizada para que maneje terceros. Si no existe en la lista se puede agregar . Véase

Como Crear Terceros.

Centro de Costo: Campo que permite seleccionar el centro de costo. Este campo se activa cuando la

cuenta contable está parametrizada para que maneje centros de costo. Si no existe en la lista se puede

agregar . Véase Como Crear Centros de Costo.

CONCEPTO DE RETENCIÓN

Si la cuenta contable está parametrizada para que maneje retención, se habilitará automáticamente los

campos de concepto de retención, de lo contrario permanecerá inactiva.

Retención: Campo que permite seleccionar el concepto de retención.

Naturaleza: Campo que permite seleccionar la naturaleza de la retención: débito o crédito.

Porcentaje: Campo que permite visualizar la tasa de retencion. Solo si existe retención.

Valor de la Base: Campo que permite digitar el valor de la base de la retención.

Valor Facturado: Campo que permite visualizar el valor facturado a causa de la retencion seleccionada.

Valor Retención: Campo que permite visualizar el valor de la retención realizada.

Observaciones: Campo que permite digitar una breve descripción del movimiento realizado y que se está

registrando.

Valor Debito/Valor Crédito: Campos que permiten digitar el valor del movimiento débito o crédito.

Solo se permite ingresar un valor en uno de los dos campos.



Si desea anular un comprobante contable haga Clic en Anular . Este botón solo se habilita

para comprobantes contables en estado registrado.

Si desea Desconfirmar un comprobante contable haga Clic en Desconfirmar . Este

botón solo se habilita para comprobantes contables en estado confirmado.



Cómo Desconfirmar Comprobantes Contables

Esta opción permite desconfirmar comprobantes contables que previamente fueron confirmados. Para ello:


2. Seleccione la opción Comprobante Contable. A continuación se despliega la siguiente pantalla:

3. Una vez ingresados los filtros necesarios haga Clic en Filtrar , lo que despliega todos los

comprobantes que cumplen con los filtros ingresados.

4. De doble Clic sobre el comprobante contable confirmado. Se desplegará la siguiente ventana:



5. Haga Clic en Desconfirmar y nos sale el siguiente cuadro de mensajes pidiendo

confirmación.

6. Se selecciona la opción y nos sale el siguiente mensaje de confirmación.



Cómo Realizar la Interfaz Contable

Esta opción permite unificar movimientos dentro del módulo de contabilidad que han sido generados por

módulos externos o por otras aplicaciones y que se encuentran en un archivo con extensión .xls o .xlsx.


2. Seleccione la opción Interfaz Contable. A continuación se despliega la siguiente ventana:

Recuerde que los totales de los valores de crédito y débito deberán ser iguales para que exista balance.

ARCHIVO DE INTERFAZ

Importar Archivo: Campo que permite visualizar la ruta en donde se encuentra el archivo del cual se va

a obtener la información. Para cargar el archivo haga Clic en el siguiente icono. A

continuación se desplegara la ventana de exploración de Windows en la cual se busca y se selecciona el

archivo.

LISTADO DE COMPROBANTES

En esta grilla se puede visualizar el listado de los datos importados una vez realizada la interface.

ESTRUCTURA DEL ARCHIVO PLANO:

La hoja de Excel debe llevar por nombre InterfazContable.XLS y sus parámetros son:

C Tipo de Dato carácter

N Tipo de Dato Numérico

T Tipo de Dato Fecha Hora

REGISTRO DEFINICION

TCCODIGO C(5) Código del Comprobante (debe existir en Comprobantes)

COMFECCOM T Fecha y Hora del Comprobante (dd/mm/yyyy)

COMDETALLE C(60) Asunto de la cabecera del Comprobante

COMNUMDOCU C(14) Número del Documento (Con este Número se agrupa la información)

CUECODIGO C(15) Cuenta contable (debe existir en el plan de cuentas)



TERNUMDOC C(15) Código del Tercero (debe existir en terceros)

CCCODIGO C(14) Código del Centro (debe existir en centros)

CMMVALDEB N(18,2) Valor Débito

CMMVALCRE N(18,2) Valor Crédito

COMDETALLED C(60) Detalle del Movimiento

CRCODIGO C(2) Código de Retención (debe existir en retenciones)

CTCRPORCEN N(6,2) Porcentaje de Retención

CTCRVALBAS N(18,2) Valor de la Base para Retención

CTCRVALFAC N(18,2) Valor Facturado

Recuerde que el sistema verifica que el mes en el que se desea realizar la importación de datos no se

encuentre cerrado de lo contrario no permitirá la importación. Además que el sistema verifica que la

fecha del comprobante este dentro de la fecha inicial y la fecha final permitida por contabilidad.

3. Haga Clic en Importar para iniciar la interface. Si en el archivo existen registros

que no se encuentran configurados correctamente se desplegará la siguiente ventana mostrando un listado

con la descripción de los inconvenientes:

Para Exportar el listado de información del proceso de importación haga Clic en Exportar .

4. Si el archivo es importado correctamente, haga Clic en Grabar para guardarlos ó haga

Clic en Cerrar para abandonar la ventana.

Cómo Realizar la Conciliación Bancaria

Esta opción permite efectuar el proceso contable de la conciliación bancaria. Este proceso se realiza a todas

las cuentas contables que se configuraron en el plan de cuentas como cuentas de conciliación. Para ello:



1. Ingrese al menú Proceso.

2. Seleccione la opción Conciliación Bancaria. A continuación se despliega la siguiente pantalla:

Recuerde que para poder realizar una conciliación en determinado mes, se requiere que la conciliación

del mes anterior se encuentre confirmada.

El proceso no cargará los datos de documentos anulados para la realización de la conciliación bancaria.


Cuenta Contable: Campo que permite digitar la cuenta contable del banco a conciliar. Recuerde que esta

cuenta tuvo que haber sido configurada como cuenta de conciliación en la creación de cuentas del plan de

cuentas.

Movimientos a: Campo que permite digitar el mes en que hará la conciliación bancaria.

Saldo en Libros de Tesorería: Campo que permite digitar el valor con el que termina la cuenta a

conciliar para el periodo seleccionado en el módulo de tesorería.

Saldo Extracto: Campo que permite digitar el saldo que trae el extracto bancario para empezar la

conciliación con respecto al saldo del sistema.

LISTADO DE MOVIMIENTOS

Una vez seleccionadas la cuenta contable y el periodo de movimiento, se carga automáticamente el

listado de movimientos correspondientes. El siguiente paso es seleccionar los movimientos (cheques y

consignaciones) que se encuentran en el extracto como confirmación del movimiento. En caso que exista

un cheque en el sistema que no aparece en el extracto, significa que no se cobró el cheque; en este caso

no lo confirme y el sistema lo dejará pendiente para la próxima conciliación.

Saldo Periodo Anterior: Campo que permite visualizar el valor del saldo final del mes anterior.

Saldo Periodo Actual: Campo que permite visualizar el valor del saldo del mes actual.

Movimiento Mensual: Campo que permite visualizar el valor de los movimientos del periodo actual.

Saldo Final: Campo que permite visualizar cual es el valor del saldo luego del movimiento mensual.

3. Para ingresar los saldos iniciales correspondientes a conciliaciones bancarias, haga Clic en Saldos

Iniciales , a continuación se despliega la siguiente ventana:




Cuenta Contable: Campo que permite visualizar la cuenta contable del banco a conciliar.

Fecha Movimiento: Campo que permite digitar la fecha del saldo inicial.

Valor Débito: Campo que permite digitar el valor débito del saldo inicial.

Valor Crédito: Campo que permite digitar el valor crédito del saldo inicial.

Observaciones: Campo que permite digitar el detalle del saldo inicial.

Una vez ingresados los datos anteriores Clic en Adicionar Saldo .

LISTADO DE MOVIMIENTOS

Se listan los saldos iniciales registrados. Para borrar un registro haga Clic en Eliminar Saldo .







5. Al cargar una conciliación bancaria la cual había sido grabada pero no confirmada, se habilitará el botón

Refrescar . Oprima este botón para actualizar el listado de movimientos del periodo

seleccionado.

Cómo Realizar el Presupuesto Contable

Esta opción permite planear, proyectar y ejecutar presupuestos a nivel de cuenta y centros de costo, con el fin

de coordinar los ingresos y egresos de la compañía. Para ello:


2. Seleccione la opción Presupuestos Contables. A continuación se desplegará la siguiente ventana:


Año: Campo que permite digitar el año al cual quiere realizar el presupuesto.

Incluir Centros de Costo: Campo que permite seleccionar si se visualiza el presupuesto según los

distintos centros de costos anteriormente definidos. Si se selecciona esta opción la misma cuenta contable

auxiliar puede aparecer en varias ocasiones pero atada a centros de costo diferentes, en caso de no hacerlo

las cuentas auxiliares aparecerán una sola vez, pero no se indicará a que centro de costo pertenece.

Criterio de Búsqueda: Campo que permite digitar el criterio con el cual queremos encontrar la cuenta

contable deseada (se digita la cuenta contable).

3. Hacer Clic en Traer Presupuesto , para listar las cuentas contables auxiliares

asociadas a la cuenta contable ingresada como criterio de búsqueda.

4. Indique el monto que se desea asignar a cada cuenta según los meses en los cuales se estima se dé el

gasto o ingreso. Este valor se registra sobre el campo que asocia la cuenta con el mes deseado.

Si desea exportar el listado de mantenimiento de presupuesto contable, haga Clic en Exportar.



5. Si los datos ingresados son correctos, haga Clic en Grabar para guardarlos o haga Clic


Cómo Realizar Traslado de Saldo de Cuentas

Esta opción permite igualar una cuenta contable inicial con una cuenta final o de destino. Para ello:


2. Seleccione la opción Traslado de Saldo Cuentas. A continuación se despliega la siguiente pantalla:

INFORMACIÓN A TRASLADAR

Comprobante: Campo que permite visualizar el nombre del comprobante de traslado.

Periodo Traslado: Campo que permite seleccionar el período del cual se va a homologar la cuenta.

Cuenta Contable: Campo que permite seleccionar el número de la cuenta inicial a homologar.

Tercero: Campo que permite seleccionar el Tercero. Esto si la cuenta contable maneja tercero.

Centro de Costo: Campo que permite seleccionar el centro de costo. Esto si la cuenta contable maneja

Centro de Costo.

INFORMACIÓN CUENTA FINAL

Cuenta Contable: Campo que permite seleccionar la cuenta contable destino. Debe tener en cuenta que

si la cuenta inicial maneja tercero y centro de costo; la cuenta contable final también deberá estar

configurada para manejar tercero y centro de costo.



Homologar Comprobante de Traslado a NIIF: Permite definir si se realiza o no la homologación a

NIIF del comprobante de traslado de saldos COLGAAP generado desde está opción.

3. Si los datos ingresados son correctos, haga Clic en Grabar para realizar la homologación

ó haga Clic en Cerrar para abandonar la ventana.

Cómo Realizar el Cierre Anual

Esta opción permite realizar el cierre anual. Requiere de una confirmación para todos los movimientos

realizados. También requiere que se haya realizado el cierre de todos los meses hasta noviembre. Para ello:


2. Seleccione la opción Cierre Anual. A continuación se despliega la siguiente ventana:

En el mensaje se muestran los procesos que realiza el sistema para el cierre anual.Haga Clic en

Procesar para realizar el cierre anual o haga Clic en Cerrar para

descartar los cambios y salir de la ventana.



RECUERDE.

Para realizar el cierre anual, todos los movimientos deben estar confirmados.

Los libros oficiales definitivos deben estar impresos para cada uno de los meses.

Todas las cuentas que manejan Cierre de Terceros, se cierran contra el NIT de la DIAN, para el caso de

las retenciones en la Fuente (243608), IVA Retenido (24362501) y Otras Retenciones. En el caso de la

Retención de ICA, se deben cerrar contra el Nit de la Tesorería Distrital.

El sistema deja en ceros las Cuentas de las clases 4, 5, 6 y 7, determinando la utilidad o pérdida del

ejercicio, la cual pasa al Patrimonio en el Balance General.

Se genera un Comprobante de Cierre Contable.

Se deben habilitar los nuevos dieciséis (16) periodos.

Entre cada proceso se debe salir completamente del aplicativo y volver a entrar, esto con el fin de que

tome los valores de parámetros nuevos.

Cómo Realizar la Confirmación del Cierre Anual

Esta opción le permite confirmar el cierre anual. Al igual que los registros contables requieren de una

confirmación para la totalización de los movimientos, el cierre anual tiene su propia confirmación. Se debe

realizar cuando se encuentre seguro de que el cierre anual se encuentre completo y que los informes para los

entes de control se encuentran correctos. Se debe hacer copia de datos antes de ejecutar la confirmación anual.

Para ello:


2. Seleccione la opción Confirmación Cierre Anual. A continuación se despliega la siguiente ventana:



En el mensaje se muestran los procesos que realiza el sistema para la confirmación del cierre anual.

3. Haga Clic en Procesar para realizar la confirmación del cierre anual o haga Clic en

Cerrar para descartar los cambios y salir de la ventana.

RECUERDE.

Todas las cuentas que manejan Cierre de Terceros, se cierran contra el NIT de la DIAN, para el caso de

las retenciones en la Fuente (243608), IVA Retenido (24362501) y Otras Retenciones. En el caso de la

Retención de ICA, se deben cerrar contra el Nit de la Tesorería Distrital.

El sistema deja en ceros las Cuentas de las clases 4, 5, 6 y 7, determinando la utilidad o pérdida del

ejercicio, la cual pasa al Patrimonio en el Balance General.

Se genera un Comprobante de Cierre Contable.

Se deben habilitar los nuevos dieciséis (16) periodos.

Entre cada proceso se debe salir completamente del aplicativo y volver a entrar, esto con el fin de que

tome los valores de parámetros nuevos.



El procedimiento que se debe tener en cuenta es el siguiente:

1. Todos los comprobantes de Diario deben estar confirmados.

2. El proceso de Ajustes por Inflación se debe correr hasta el mes de Noviembre de 20( ).

3. Sacar una copia de seguridad antes del cierre.

4. Ejecutar la opción procesos/Cierre Anual. Ver Cómo Realizar el Cierre Anual.

5. Sacar copia después de cierre y antes de Confirmar el cierre.

6. Revisar, imprimir y guardar en un archivo el comprobante generado por el Cierre.

7. Impresión en forma definitiva de los libros Oficiales de la Institución, ya que el sistema no los

guarda en ningún archivo, para lo cual ingrese por la opción Informes / Libros Oficiales: Mayor,

Mayor y Balances e Inventarios y Balances. efectúe primero la numeración de las hojas y

posteriormente imprima los libros. Ver

8. Cómo Generar y Visualizar los Informes de Anexos de Declaración

Este informe le permite visualizar por cada tercero y por cada anexo del valor acumulado de las cuentas que

maneja los anexos seleccionados.

Para generar el reporte digite los filtros correspondientes al periodo, rango de meses, rango de anexos de

declaración, rangos de terceros y la presentación del informe.

PERIODO

Año: Campo que permite seleccionar el año del cual desea generar el reporte.

Mes Inicial: Campo que permite seleccionar el mes desde el cual desea generar el informe.

Mes Final: Campo que permite seleccionar el mes hasta el cual desea generar el informe.

RANGOS

Anexos de Declaración: Campo que permite seleccionar un rango de anexos de los cuales desea generar el

informe.

Tercero: Campos que permiten seleccionar un rango de terceros de los cuales desea generar el informe.

OPCIONES

Presentación: Campo que permite seleccionar la presentación de los valores en el informe: real, cientos,

miles o millones.

Valor de la Cuantía: Campo que permite digitar el valor a partir del cual se mostrarán los registros en el

informe.

IMPRESIÓN

Hoja Carta: Campo que permite seleccionar si desea generar el informe en hoja carta.

Hoja Oficio: Campo que permite seleccionar si desea generar el informe en hoja oficio.

9. Cómo Generar y Visualizar los Informes de Libros Oficiales.

10. Confirmar el comprobante generado por el cierre en contabilidad.

11. Se debe confirmar el cierre ejecutando la opción procesos / confirmar cierre. Ver

12. Cómo Realizar la Confirmación del Cierre Anual.

13. Esperar a que el sistema realice el proceso

14. Sacar copias después de la confirmación del cierre.



Cómo Realizar el Cierre Mensual

Esta opción permite realizar el cierre mensual, posterior al cierre no se podrán generar más movimientos en el

mes. Para ello:


2. Seleccione la opción Cierre Mensual. A continuación se despliega la siguiente ventana:

3. Seleccione el mes del cual desea realizar el cierre y a continuación haga Clic en Procesar

para realizar el cierre o haga Clic en Cerrar para abandonar la ventana.

Tenga en cuenta que para realizar el cierre mensual todos los comprobantes elaborados en el mes que se

va a cerrar, deben estar confirmados.

Si se da clic en procesar aparecerá la siguiente ventana:

Si se da clic en Si aparecera la siguiente ventana , concluyendo de esta forma el cierre mensual:



Cómo Realizar Apertura de Mes

Esta opción permite abrir un periodo contable al cual ya se le había hecho cierre mensual. Para ello:


2. Seleccione la opción Apertura de Mes. A continuación se despliega la siguiente ventana:



3. Seleccione el mes del cual desea realizar Apertura y a continuación haga Clic en Procesar

para ejecutar la apertura de mes o haga Clic en Cerrar para abandonar la ventana.



MANEJO DE INFORMES (SALIDAS)

Como Generar y Visualizar los Informes de Contabilidad

Los informes de Contabilidad le permitirán contar con informes de soporte para posteriores análisis. Para ello:

1. Ingrese al menú Reportes.

2. A continuación se despliegan las opciones de los informes correspondientes:



Al ingresar a cada uno de ellos encontrará los filtros con los que se genera el informe. Ingréselos y haga Clic

en el botón Generar Reporte : Ej: Véase: Cómo Generar y Visualizar el Informe de Plan de

Cuentas.

Descripción de los Reportes del Sistema

Cómo Generar y Visualizar los Listados Generales

Cómo Generar y Visualizar el Informe de Plan de Cuentas

Este informe permite visualizar el plan de cuentas que se está manejando; para ello, se discrimina por rangos

de cuentas, inferior y superior. Igualmente existe la opción de seleccionar el campo impresión cuentas de

presupuesto; si desea incluir las cuentas de presupuesto. Además es posible configurar el tamaño de la hoja en

la cual se desea ver el reporte.

Para generar el reporte digite los filtros correspondientes a rangos de cuenta contable, impresión incluir

cuentas de presupuesto, hoja carta y hoja oficio.

RANGOS

Cuenta Contable Inicial: Campo que permite seleccionar la cuenta contable desde la cual desea generar el

Plan Único de Cuentas.

Cuenta Contable Final: Campo que permite seleccionar la cuenta contable hasta la cual desea generar el

Plan Único de Cuentas.

IMPRESIÓN

Incluir Cuentas de Presupuesto: Campo que permite seleccionar si en el informe de plan de cuentas se va a

incluir las cuentas de presupuesto.

Hoja Carta: Campo que permite seleccionar si se genera el informe en tamaño carta



Hoja Oficio: Campo que permite seleccionar si se genera el informe en tamaño oficio.

Cómo Generar y Visualizar el Informe de Terceros

Este informe permite visualizar los terceros que existentes existen en el módulo de contabilidad, al igual que

si se le realiza retención y el estado de cada uno.

Para generar el reporte digite los filtros correspondientes a rangos de documentos del tercero, seleccionar en

opciones el tipo de tercero, como desea ordenar el informe por nombre o documento y el tipo de impresión

hoja carta u oficio.

RANGOS

Documento Inicial: Campo que permite seleccionar el tercero desde el cual desea generar el informe.

Documento Final: Campo que permite seleccionar el tercero hasta el cual desea generar el informe.

OPCIONES

Dentro de la ventana de opciones se puede seleccionar el grupo de terceros del cual desea generar el informe

(Cliente, Proveedor, Empleado, Contribuyente, Pensionado u Otro).

Ordenar Informe por Documento: Campo que permite seleccionar si se ordena el informe por el código del

tercero.

Ordenar Informe por Nombre: Campo que permite seleccionar si se ordena el informe por el nombre del

tercero.

IMPRESIÓN

Hoja Carta: Campo que permite seleccionar si el informe se genera en tamaño carta.

Hoja Oficio: Campo que permite seleccionar si el informe se genera en tamaño oficio.

Cómo Generar y Visualizar el Informe de Auditoria

Este informe permite visualizar la auditoria de la creación de los terceros que existen en el módulo de

contabilidad, al igual se puede determinar el usuario que lo creo la fecha y sus diferentes datos del tercero.



Para generar el reporte digite los filtros correspondientes a rangos del periodo, rango de usuarios, tipo de

operación si es creación, modificación o borrado e Impresión hoja carta u oficio.

PERIODO

Periodo Inicial: Campo que permite seleccionar el periodo inicial desde la cual desea generar el informe.

Periodo Final: Campo que permite seleccionar el periodo inicial desde la cual desea generar el informe.

RANGOS

Usuarios: Campo que permite seleccionar si se genera el informe para un rango de usuarios. Se debe ingresar

un usuario inicial y un usuario final.

OPCIONES

Tipo de Operación: Campos que permiten seleccionar el grupo de tipos de operación de los registros dentro

del informe. Pueden ser de creación, de modificación y de borrado.

IMPRESIÓN



Cómo Generar y Visualizar el Informe de Conciliación Bancaria

Este informe permite visualizar conciliaciones bancarias según el periodo contable, al igual se puede

determinar el estado, fecha de conciliación, los valores de los movimientos débito o crédito.

Para generar el reporte digite los filtros correspondientes al mes del informe, rangos de cuenta contable, las

opciones de conciliados, procesados y sin conciliar.



PERIODO

Mes del Informe: Campo que permite seleccionar el mes para el cual desea generar el informe.

RANGOS

Código Cuenta Contable: Campo que permite seleccionar la cuenta contable de la cual desea generar el

informe.

OPCIONES

Estados Conciliación: Campos que permiten seleccionar los estados de conciliación de los registros dentro

del informe. Pueden ser sin consolidar, procesados y conciliados.

IMPRESIÓN



Cómo Generar y Visualizar el Listado de Movimientos

Este informe permite visualizar los movimientos contables por tipo de comprobante, en un periodo definido,

al igual se puede determinar los movimientos realizados, que cuentas contables y que tercero se realizó el

movimiento.

Para generar el reporte digite los filtros correspondientes rangos de comprobantes, rangos de consecutivos,

rango del periodo, tipo de comprobante todos, Confirmados, Registrados o Anulados, el tipo de impresión.



RANGOS

Comprobantes: Campos que permiten seleccionar un rango de tipos de comprobante contable.

Consecutivo: Campos que permiten seleccionar un rango de consecutivos que desee ver.

Periodo: Campos que permiten seleccionar un rango de fechas.

OPCIONES

Tipo de Comprobante: Campos que permiten seleccionar el estado de los comprobantes a filtrar. Pueden ser

registrados, confirmados, anulados o todos.

IMPRESIÓN

Resumido: Campo que permite seleccionar si el informe se genera resumido.

Borrador: Campo que permite seleccionar si se genera un borrador del informe.



Cómo Generar y Visualizar el Informe de Saldos Mensuales

Este informe permite visualizar los saldos contables por cuenta contable, muestra de todos los meses desde

que se inició a trabajar en el aplicativo mes a mes con su respectivo año, con el movimiento débito, crédito y

su saldo acumulado

Para generar el reporte digite los filtros correspondientes a cuenta contable, rangos de terceros, y rangos de

centros de costos.



CUENTA

En este campo se permite seleccionar el tipo de cuenta contable de la cual se va a generar el informe.

TERCEROS

Inicio: Campo que permite seleccionar el rango inicial de terceros para la generación del informe.

Final: Campo que permite seleccionar el rango final de terceros para la generación del informe.

CENTROS

Inicio: Campo que permite seleccionar el rango inicial de centros de costo para la generación del informe.

Final: Campo que permite seleccionar el rango final de centros de costo para la generación del informe.

PESTAÑA SALDOS

En esta pestaña se puede ver el resultado de las consultas en una grilla donde se muestran los periodos, los

valores débitos y crédito, los saldos y los saldos acumulados para cada periodo.

PESTAÑA VISUALIZACIÓN

En esta pestaña se puede ver el resultado de las consultas en un reporte con los mismos datos que se

visualizan en la pestaña Saldos.



Cómo Generar y Visualizar el Informe de Saldos Semestrales de Cuentas

Este informe permite visualizar los saldos contables del año por semestre, muestra el saldo contable de cada

uno de los meses dependiendo del semestre seleccionado.

Para generar el reporte digite los filtros correspondientes a rango de cuentas contables y semestre,



CUENTAS

Inicio: Campo que permite seleccionar el rango inicial de cuentas contables para la generación del informe.

Final: Campo que permite seleccionar el rango final de cuentas contables para la generación del informe.

SEMESTRES

Primero: Campos que permite seleccionar si se van a generar los saldos del primer semestre.

Segundo: Campos que permite seleccionar si se van a generar los saldos del segundo semestre.

Cómo Generar y Visualizar los Informes Financieros

Cómo Generar y Visualizar el Informe de Balance de Prueba

Este informe permite visualizar el saldo de las cuentas contables; el saldo anterior el movimiento mensual y el

nuevo saldo por cada cuenta.

Para generar el reporte digite los filtros correspondientes a rango de cuentas, el rango de terceros y rango de

centro de costos. Igualmente es posible al nivel que se desee detallar cuentas en ceros (si se incluyen cuentas

sin movimientos o no), detallar terceros (si incluye los terceros afectados por los movimientos de las cuentas

que han sido definidas para el manejo de terceros), detallar centros de costo (Si especifica el centro de costos

de la cuenta o no), detallar las cuentas 0,8,9 que afectan los totales e incluir cuentas de presupuesto.

Adicionalmente es posible presentar los resultados en la moneda deseada, por medio de la opción convertir

moneda y el tipo de impresión.

PERIODO





Total Meses: Campo que permite visualizar el total de los meses dependiendo del mes inicial y el mes final

escogidos. RANGOS

Cuenta Contable: Campos que permiten seleccionar las cuentas inicial y final entre las cuales desea generar

el informe.

Tercero: Campos que permiten seleccionar los terceros inicial y final entre los cuales desea generar el

informe.

Centro de Costo: Campos que permites seleccionar los centros de costo inicial y final entre los cuales desea

generar el informe.

OPCIONES

A Nivel: Campo que permite seleccionar el nivel contable al cual se generaran los datos.

Detallar Terceros: Campo que permite seleccionar si desea detallar los terceros.

Detallar Centros de Costos: Campo que permite seleccionar si desea detallar los centros de costo.

Cuentas en Cero: Campo que permite seleccionar si desea detallar las cuentas en cero.

Cuentas 0, 8, 9 Afectan Totales: Campo que permite seleccionar si desea detallar las cuentas 0, 8,9 que

afectan los totales.

Incluir Cuentas de Presupuesto: Campo que permite seleccionar si desea incluir cuentas de presupuesto.

Convertir Moneda: Campo que permite seleccionar si se genera el reporte en una moneda diferente a pesos

colombianos. Al seleccionar este campo se habilitan los filtros de Moneda y Factor.

Moneda: Campo que permite seleccionar el nombre de la moneda en la cual desea obtener el reporte.

Factor: Campo que permite seleccionar el factor de conversión de pesos colombianos a la moneda deseada.

IMPRESIÓN

Hoja Carta: Opción que permite generar el informe en hoja carta. Hoja Oficio: Opción que permite generar el informe en hoja oficio.

Cómo Generar y Visualizar el Informe de Estado de Resultados

Este informe permite visualizar el estado de resultados, en donde se puede concluir si en el periodo contable

hubo pérdida o ganancia.

Para generar el reporte digite los filtros correspondientes a los criterios de selección: Visualización (Estándar

o Presentación Bancaria), Periodo (determina el período contable que se quiere listar), Nivel de Cuentas

(puede elegir el nivel de cuenta en el que debe existir los saldos de cuenta), detallar terceros (si incluye los

terceros afectados por los movimientos de las cuentas que han sido definidas para el manejo de terceros),

Cuentas en ceros (si refleja las cuentas que solo han tenido movimiento), Solo cuentas con Centros (si

especifica el centro de costos de la cuenta o no) e Incluir Cuentas de Presupuesto. Adicionalmente se puede

elegir en que moneda se desea generar el reporte ingresando el nombre de la moneda y el factor de

conversión.



VISUALIZACIÓN

Estándar: Campo que permite seleccionar si se desea generar una visualización estándar del informe.

Trimestral: Campo que permite seleccionar si se desea generar una visualización por trimestres del informe.

Presentación Bancaria: Campo que permite seleccionar si se desea generar una visualización de

presentación bancaria del informe.

PERIODO

Periodo Contable Activo: Campo que permite seleccionar si se desea consultar datos del periodo contable

que se encuentra activo.

Periodo Contable Cerrado: Campo que permite seleccionar si se desea consultar datos del periodo contable

que se encuentra cerrado.

Inicial: Campo que permite seleccionar el mes desde el cual desea generar el informe.

Final: Campo que permite seleccionar el mes hasta el cual desea generar el informe.

RANGOS

Centro de Costo: Campo que permite seleccionar los centros de costo inferior y superior entre los cuales

desea generar el informe.

OPCIONES

A Nivel: Campo que permite seleccionar el nivel contable al que desee generar el informe.

Detallar Terceros: Campo que permite seleccionar si desea detallar los terceros.

Cuentas en Cero: Campo que permite seleccionar si desea detallar las cuentas en cero.

Solo Cuentas con Centros: Campo que permite seleccionar si desea detallar solamente las cuentas que

contengan centros de costo.








IMPRESIÓN

Titulo Reporte: Campo que permite digitar el título que se desee tenga el reporte.

Subtitulo Reporte: Campo que permite digitar el subtítulo que se desee tenga el reporte.

Hoja Carta: Campo que permite seleccionar si se genera el informe en tamaño carta. Hoja Oficio: Campo que permite seleccionar si se genera el informe en tamaño oficio.

Cómo Generar y Visualizar el Informe de Balance General

Este informe permite visualizar el movimiento total de las cuentas contables en un periodo de tiempo.

Para generar el reporte digite los filtros correspondientes a visualización del balance, rango del periodo,

rangos de los centros de costos, el nivel de cuenta a generar, si requiere detallar los terceros, cuentas en ceros,

cuentas de orden, o cuentas de presupuesto, si requiere convertir el tipo de moneda.

VISUALIZACIÓN

Estándar: Campo que permite seleccionar si se visualiza el informe de forma estándar.

Presentación Bancaria: Campo que permite seleccionar si se visualiza una presentación bancaria del

informe.

PERIODO



RANGOS

Centro de Costo: Campo que permite seleccionar los centros de costo inferior y superior entre los cuales


OPCIONES

A Nivel: Campo que permite seleccionar el nivel en el cual desee detallar aspectos como.

Detallar Terceros: Campo que permite seleccionar si desea detallar terceros.



Cuentas en Cero: Campo que permite seleccionar si desea detallar cuentas en cero.

Incluir Cuentas de Orden: Campo que permite seleccionar si desea incluir cuentas de orden.






IMPRESIÓN

Titulo Reporte: Campo que permite digitar el título que se desee tenga el reporte.

Subtitulo Reporte: Campo que permite digitar el subtítulo que se desee tenga el reporte.

Hoja Carta: Campo que permite seleccionar si desea generar el informe en hoja carta. Hoja Oficio: Campo que permite seleccionar si desea generar el informe en hoja oficio.

Cómo Generar y Visualizar el Informe de Cambios en el Patrimonio

Este informe permite visualizar el estado de cambios en el patrimonio de acuerdo al periodo generado.

Para emitir este listado se hace necesario que el año que se va a analizar se encuentre cerrado. Este informe

refleja el saldo de los grupos de patrimonio a enero primero; el aumento o disminución de dichos grupos en el

transcurso del año y el saldo final de los grupos de patrimonio, pudiendo establecer fácilmente si las cuentas

de patrimonio aumentaron, disminuyeron o permanecieron estables.

Para generar el reporte digite los filtros correspondientes a rangos de cuentas contables y el tipo de impresión.

RANGOS

Cuenta Contable Inicial: Campo que permite seleccionar la cuenta inferior desde la cual desea generar el

informe.

Cuenta Contable Final: Campo que permite seleccionar la cuenta inferior hasta la cual desea generar el

informe.



IMPRESIÓN

Incluir Cuentas en Cero: Campo que permite seleccionar si se desea incluir en el informe generado cuentas

en cero.


Cómo Generar y Visualizar el Informe de Cambios en la Situación

Financiera

Este informe permite visualizar los estados de cambios de la situación financiera. Igualmente que el listado

anterior se requiere que el año a analizar ya se encuentre cerrado. Refleja los grupos y/o cuentas del

patrimonio con su saldo a 31 de Diciembre del año objeto de análisis. Adicionalmente, reflejará el aumento o

disminución de dichas cuentas en el transcurso del año.

Para generar el reporte digite los filtros correspondientes al rango de cuentas (recuerde que éstas deben ser

cuentas del patrimonio), elija luego el tipo de análisis (horizontal o vertical) y el destino del listado. Tenga en

cuenta que si selecciona análisis vertical adicionalmente refleja el porcentaje que representa el valor de la

cuenta para el total de su grupo y el porcentaje que representará el valor del grupo para el total del patrimonio.



Seleccione cuales son los años y las empresas a las que les desea comparar la situación financiera en los

campos Año y Empresa y posteriormente seleccione las cuentas contables que desea parametrizar haciendo

Clic en los campos de la columna Cuenta Contable. Se desplegará la siguiente ventana:

Cuenta Contable: Campo que permite seleccionar la cuenta contable que desee asignar . Si la cuenta es

correcta haga Clic en Agregar Cuenta .

Si las cuentas contables seleccionadas son correctas, haga Clic en Grabar para guardarlas ó

haga Clic en Cerrar para abandonar la ventana.

Luego de asociar todas las cuentas contables a los recursos haga Clic en Calcular Valores

para realizar la comparación o en Cerrar para abandonar la ventana.

Una vez calculados los valores haga Clic en Generar Informe para visualizar el

informe. Se desplegará la siguiente ventana:



Cómo Generar y Visualizar el Informe de Estado de Flujo de Efectivo

Este informe permite visualizar el flujo de efectivo que posee la entidad en un periodo de tiempo.

Para generar el reporte digite los filtros correspondientes a un periodo definiendo Mensual, Trimestral o

Anual y seleccionando rango del mes inferior y superior, este informe genera los movimientos comparando el

periodo fiscal seleccionado. Igualmente es posible seleccionar el tipo de hoja en la cual se desea visualizar el

informe a generar.



PERIODO

Indique el periodo del cual desea generar el informe: Mensual, Bimestral o Anual.



IMPRESIÓN


Cómo Generar y Visualizar el Informe de Operaciones Reciprocas (CGN-

2005-002)

Este informe permite visualizar las operaciones o movimientos contables entre entidades estatales o mixtas de

acuerdo con el código de las entidades, de acuerdo a periodo.

Para generar el reporte digite los filtros correspondientes a ingresar los meses entre los cuales desea obtener la

información. Igualmente aclarar si es Provisional o Definitivo y especificar las cuentas entre las que se

encuentra.

PERIODO

Año: Campo que permite seleccionar el año para el cual desea generar el informe.



RANGOS

Seleccione si los rangos que desea establecer son provisionales o definitivos marcando la opción

correspondiente.

Inicial: Campo que permite seleccionar la cuenta contable desde la cual desea obtener el informe.

Final: Campo que permite seleccionar la cuenta contable hasta la cual desea obtener el informe.



Nivel Subcuenta sin 0, 8,9: Campo que permite seleccionar si se desea que el informe a generar diferencie el

nivel subcuenta sin 0, 8,9.

OPCIONES

Incluir Cuentas de Presupuesto: Campo que permite seleccionar si se desea que el informe postule las

cuentas de presupuesto.

IMPRESIÓN


Cómo Generar y Visualizar el Informe de Indicadores Financieros

Este informe permite visualizar los valores correspondientes para cada mes del periodo fiscal de acuerdo con

las operaciones definidas para cada indicador y las cuentas estipuladas para tal cálculo.

Periodo: Campo que permite seleccionar el periodo mes y año del cual desea obtener los indicadores

financieros.

Cómo Generar y Visualizar el Informe de Saldos y Movimientos (CGN-

2005-001)

Este informe permite visualizar la información exigida por la CGN. genera el reporte del rango de cuentas

definido y para el periodo contable establecido estipulando por Norma que se incluyan los movimientos

débitos y créditos del trimestre y que se distribuya el saldo final en el saldo corriente o no corriente según la

disponibilidad de la cuentas



Para generar el reporte digite los filtros correspondientes a un año, un rango de fechas, si es provisional o

definitivo, incluir cuentas en ceros o de presupuesto.

PERIODO




RANGOS


correspondiente.



Cuentas en Cero: Campo que permite seleccionar si se desea que el informe a generar diferencie las cuentas

en cero.

OPCIONES



IMPRESIÓN


Cómo Generar y Visualizar el Informe de Variaciones Trimestrales

Significativas (CGN-2016-C01)

Este informe permite visualizar la información exigida por la CGN. Permite generar información de acuerdo a

los filtros establecidos para el plan único de cuentas, y arroja información detallada a nivel de subcuenta

visualizando los detalles de las variaciones trimestrales significativas por cada cuenta, con su respectivo

(código, nombre, descripción, valor)

Para generar el reporte digite los filtros correspondientes a un año, un rango de fechas, si es provisional o

definitivo y definirlo, incluir cuentas en ceros o de presupuesto e involucrar la respectiva categoría contable.



PERIODO




RANGOS


correspondiente.



Cuentas en Cero: Campo que permite seleccionar si se desea que el informe a generar diferencie las cuentas

en cero.

OPCIONES



PARAMETRIZACION

Categoría Contable: Campo que permite seleccionar si la categoría se define como Publica o Publica

Convergencia. Este parámetro permite Generar el archivo de exportación “D.TAB”, el cual genera un archivo

con la estructura según el documento “GUÍA PARA ELABORACIÓN DE LOS FORMULARIOS CHIP”

(Página 25), el cual es un archivo plano que se puede subir a Excel y posteriormente a la plataforma de la

CGN.

PESTAÑA VISUALIZACION

Permite visualizar los detalles de las variaciones trimestrales significativas por cada cuenta, con su respectivo

(código, nombre, descripción, valor), al momento de exportar se podrá usar el botón respectivo "D.TAB", el

cual solicitará la ruta donde estará ubicado el archivo a exportar.



Cómo Generar y Visualizar los Listados Auxiliares

Cómo Generar y Visualizar el Informe de Cuentas, Terceros y Centros

Este informe permite visualizar los movimientos efectuados por cada una de las cuentas auxiliares dentro del

Plan de Cuentas, de las cuentas discriminadas por terceros que se afectaron y de cuentas discriminadas por

centros de costos.

Para generar el reporte digite los filtros correspondientes a rango de fechas que corresponde al periodo en el

cual desea ver los movimientos realizados, igualmente deberá establecer el criterio para obtener el informe, si

para cuenta, para terceros o para centros de costos. Seguidamente deberá determinar el segundo criterio si

para Tercero, Centro y fecha; esto permite que se genere el informe a partir de varias combinaciones.

Finamente, especifique el rango de cuentas, terceros o centros de costos con las fechas respectivas.

PERIODO

Fecha Inicial: Campo que permite seleccionar el mes desde el cual desea generar el informe.

Fecha Final: Campo que permite seleccionar el mes hasta el cual desea generar el informe.

RANGOS

Cuenta Contable: Campo que permite seleccionar el rango inferior y superior que desea manejar como filtro

para las cuentas contables.

Tercero: Campo que permite seleccionar el rango inferior y superior que desea manejar como filtro para los

terceros.

Centros de Costo: Campo que permite seleccionar el rango inferior y superior que desea manejar como filtro

para los centros de costo.

OPCIONES

Visualizar informe General: Campo que permite seleccionar si se visualiza un informe general o no. Criterio: Campo que permite seleccionar un primer criterio con el cual desea generar el informe (cuenta

contable, tercero o centro de costo).



Segundo Criterio: Campo que permite seleccionar un segundo criterio con el cual desea generar el informe

(cuenta contable, tercero, centro de costo o fecha). Tenga en cuenta que el primer y segundo criterio no

pueden ser parámetros iguales.

Tipos de Comprobante: Campo que permite seleccionar el estado de los tipos de comprobantes con los

cuales desea generar el informe (Todos, registrados, Comprobados o Anulados).

IMPRESIÓN


Informe Resumido: Campo que permite seleccionar si el informe se genera resumido o detallado.

Cómo Generar y Visualizar el Informe de Comprobantes de Diario

Este informe le permite visualizar los comprobantes de diario contables generados por los diferentes módulos

del aplicativo.

Para generar el reporte digite los filtros correspondientes a rangos de comprobante, rango de número de

comprobante, rangos de Terceros, rangos centro de costo, rangos de documento y rangos por fecha (inicial y

final), estados de comprobantes (todos, registrados y conformados), además se puede establecer una

visualización en la cual se pude incluir tercero, centro de costos, nivel de cuenta y definir el nivel de cuenta.

PERIODO

Fecha Inicial: Campo que permite seleccionar el mes desde el cual desea generar el informe.

Fecha Final: Campo que permite seleccionar el mes hasta el cual desea generar el informe.

RANGOS

Comprobantes: Campo que permite seleccionar el rango inferior y superior que desea manejar para los

comprobantes de diario.



Consecutivo: Campo que permite seleccionar el rango inferior y superior que desea manejar para los

consecutivos de un determinado comprobante.

Tercero: Campo que permite seleccionar el rango inferior y superior que desea manejar para los terceros.

Centros de Costo: Campo que permite seleccionar el rango inferior y superior que desea manejar para los

centros de costos.

Número de Documento: Campo que permite seleccionar un rango inicial y final de consecutivos de

comprobantes de diario.

OPCIONES

Tipos de Comprobantes: Campo que permite seleccionar el estado de los documentos a visualizar en el

informe (todos, registrados o confirmados).

Visualización: Campo que permite seleccionar si se desea visualizar o no la información de los terceros y los

centros de costo y si se desea visualizar el informe o no a algún nivel contable específico. Al marcar el filtro

de Nivel Cuenta se habilita el campo A Nivel.

A Nivel: Campo que permite seleccionar el nivel contable al que se desea visualizar el informe (cuenta,

subcuenta o auxiliar).

IMPRESIÓN



Cómo Generar y Visualizar el Informe de Saldos de Terceros

Este informe permite visualizar los saldos de los terceros detallando los movimientos debito crédito en un

periodo.

Para generar el reporte digite los filtros correspondientes al periodo, un rango de terceros, un rango de cuentas

e incluir las cuentas en ceros.



PERIODO

Periodo: Campo que permite seleccionar el mes y año del cual desea generar el informe.

TERCEROS

Inicial: Campo que permite seleccionar desde que tercero desea generar el informe.

Final: Campo que permite seleccionar hasta que tercero desea generar el informe.

CUENTAS



OPCIONES

Cuentas en Ceros: Campo que permite seleccionar si desea que el informe a generar muestre las cuentas que

tengan el nuevo saldo en cero.

Cómo Generar y Visualizar el Informe de Saldos de Centros de Costos

Este informe permite visualizar los saldos de los centros de costos, evidenciando el movimiento débito o

crédito dentro de un periodo.

Para generar el reporte digite los filtros correspondientes a un periodo, un rango de cetros de costos, un rango

de cuentas contables y si se desea incluir la cuentas en ceros.

PERIODO

Periodo: Campo que permite seleccionar el mes y año al cual desea generar el informe.

CENTROS DE COSTO

Inicial: Campo que permite seleccionar desde que centro desea generar el informe.

Final: Campo que permite seleccionar hasta que centro desea generar el informe.

CUENTAS



OPCIONES



Cuentas en Ceros: Campo que permite seleccionar si desea que el informe a generar muestre las cuentas que

tengan el nuevo saldo en cero.

Cómo Generar y Visualizar los Informes de Impuestos

Esta opción permite visualizar los informes que se requieren para efectos tributarios, por lo tanto, deben ser

generados periódicamente para efectos de análisis por la Compañía.

Cómo Generar y Visualizar los Informes de Retención Mensual

Este informe permite visualizar la Retención en la Fuente Mensual, por cada uno de los terceros que se les

causo la retención con el su saldo actual de acuerdo al periodo generado.

Para generar el reporte digite los filtros correspondientes a un periodo es el mes para el que desea generar el

informe. Adicionalmente, se debe seleccionar si la retención es causada o pagada y digitar la cuenta de

retención.

PERIODO

Mes del informe: Campo que permite seleccionar el mes del que desea generar el informe.

RANGOS

Retención: Campo que permite seleccionar si se desea ver las retenciones causadas o pagadas.

Código Cuenta Contable: Campo que permite seleccionar el código de la cuenta contable de la cual desea

obtener las retenciones aplicadas.

IMPRESIÓN




Cómo Generar y Visualizar los Informes de Retención ICA-IVA

Este informe permite visualizar el tipo de retención (IVA-ICA-OTRAS), relacionando la retención causada o

pagada en un periodo.

Para generar el reporte digite los filtros correspondientes a un periodo mensual o bimensual un rango de

fecha, se debe indicar el tipo de retención (ICA, IVA, Otros),si ésta es causada o pagada y la cuenta contable

a generar el informe.

El Informe Bimensual verifica el valor base generado para cada tercero en el informe.

El informe totalizara la base del ICA e IVA en cada concepto y general.

PERIODO

Inicialmente se permite seleccionar si se generar el informe mensual o bimensual. Al seleccionar bimensual se

habilita el campo Mes Final.



RANGOS

Tipo de Retención: Campo que permite seleccionar que tipos de retención desea obtener en el informe: ICA,

IVA u Otras.

Relacionar la Retención: Campo que permite seleccionar si desea relacionar las retenciones causadas o

pagadas.

Código Cuenta Contable: Campo que permite seleccionar el código de la cuenta contable que desea hacer

objeto del informe.

IMPRESIÓN




Cómo Generar y Visualizar los Informes de I.V.A. Bimestral

Este informe permite visualizar el I.V.A. por venta y por compras generadas durante dos meses.

Para generar el reporte digite los filtros correspondientes a un rango de meses los cuales debe generar el

informe, si las cuentas son definitivas o por rangos, las cuentas del I.V.A. por ventas, y las cuentas del I.V.A.

por compras.

PERIODO



RANGOS

Se debe seleccionar inicialmente si se desea realizar los filtros por cuentas contables definidas o por un rango

de cuentas contables.

Cuenta IVA para Ventas: Campo que permite seleccionar el rango de cuentas IVA que desee manejar para

ventas.

Cuenta IVA para Compras: Campo que permite seleccionar el rango de cuentas IVA que desee manejar

para compras.

IMPRESIÓN


Cómo Generar y Visualizar los Informes de Certificado de Retención

Este informe permite visualizar el certificado de retención para las cuentas que manejaron retención en la

fuente, para un año gravable por cuenta contable o por tercero.

Para generar el reporte digite los filtros correspondientes a el rango de cuentas contables, rango de terceros, el

año gravable y el tipo de impresión en hoja carta u oficio.



RANGOS

Cuenta Contable: Campos que permiten seleccionar un rango de cuentas contables a tener en cuenta para la

generación del informe.

Tercero: Campos que permiten seleccionar el rango de terceros a tener en cuenta para la generación del

informe.

Año Grabable: Campo que permite seleccionar el año al cual se le va a generar certificado de retención.

IMPRESIÓN



Cómo Generar y Visualizar los Informes de Certificados de ICA-IVA

Este informe permite visualizar el total de Retención de ICA e IVA para un año gravable en un rango de

meses especifico.

Para generar el reporte digite los filtros correspondientes a tipo de impuesto, el rango de meses , el año, rango

de cuentas contables, rango de terceros y tipo de informe definitivo o provisional.



TIPO IMPUESTO

Inicialmente se debe seleccionar el tipo de impuesto sobre el cual quiere generar el informe: ICA, IVA, Otros.

PERIODO

Se debe seleccionar el tipo de periodo a generar: Mensual, Bimensual, Anual.

Mes Inicial: Campo que permite seleccionar el mes desde la cual desea generar el informe.

Mes Final: Campo que permite seleccionar el mes hasta la cual desea generar el informe.

Año: Campo que permite seleccionar el año gravable a generar.

CUENTAS

Inicial: Campo que permite seleccionar la cuenta contable desde la cual desea generar el informe.

Final: Campo que permite seleccionar la cuenta contable hasta la cual desea generar el informe.

TERCEROS

Inicial: Campo que permite seleccionar desde que tercero desea generar el informe.

Final: Campo que permite seleccionar hasta que tercero desea generar el informe.

TIPO

Tipo: Campo que permite seleccionar el tipo de informe a generar: definitivo o provisional.

IMPRESIÓN


Cómo Generar y Visualizar los Informes de Industria y Comercio

Este informe permite visualizar el total de ingresos y el total de devoluciones, rebajas y descuentos en un

rango de meses, con el fin de reflejar el total real de ingresos.

Para generar el reporte digite los filtros correspondientes a rango de periodos, rango de cuentas de ingreso,

rango de cuentas de devolución, rebajas y descuentos.



PERIODO



CUENTAS DE INGRESO

Inicial: Campo que permite seleccionar la cuenta contable de ingresos desde la cual desea generar el informe.

Final: Campo que permite seleccionar la cuenta contable de ingresos hasta la cual desea generar el informe.

CTAS DE DEVOLUCIÓN, REBAJAS Y DESCUENTOS

Inicial: Campo que permite seleccionar la cuenta contable de devolución, rebajas y descuentos desde la cual


Final: Campo que permite seleccionar la cuenta contable de devolución, rebajas y descuentos hasta la cual


TIPO DE INFORME

Permite seleccionar si el informe que desea generar es definitivo o es provisional.

Cómo Generar y Visualizar los Informes de Listado Detallado de Retención

en la Fuente

Este informe permite visualizar las cuentas que manejaron retención en la fuente, con su respectivo valor

individual y total para el valor de todas las cuentas.

Para generar el reporte digite los filtros correspondientes al rango de l periodos, el rango de las cuentas de

retención, rango de terceros y agrupamiento por cuenta o tercero.



PERIODO



CUENTAS DE RETENCIÓN

Inicial: Campo que permite seleccionar la cuenta contable de retención desde la cual desea generar el

informe.

Final: Campo que permite seleccionar la cuenta contable de retención hasta la cual desea generar el informe.

TERCEROS

Inicial: Campo que permite seleccionar el tercero desde el cual desea generar el informe.

Final: Campo que permite seleccionar el tercero hasta el cual desea generar el informe.

AGRUPAMIENTO

Permite seleccionar si desea que la información presentada en el informe se encuentre agrupada por cuentas o

por terceros.

Cómo Generar y Visualizar los Informes de Reclasificación Retenciones

Pagadas.

Este informe permite visualizar la reclasificación de las cuentas contables seleccionando el mes del informe,

cargando los datos del informe de retenciones.

Para generar el reporte digite los filtros correspondientes a las retenciones son por ICA, IVA o Rete/Fuente,

indicar el periodo y el rango de meses.

Es importante aclarar que luego de confirmar algún mes no es posible volver a realizar el proceso en este

periodo.



FILTROS/PERIODO DEL INFORME

Indique si desea realizar el filtro por retenciones de ICA, IVA o Rete/Fuente.

Indique el rango de tiempo que desea para obtener el informe (Mensual o Bimensual).



Una vez seleccionados los anteriores filtros haga Clic en Cargar Retenciones para

cargar las retenciones pagadas en el intervalo de tiempo establecido.

Total Retención Cargada: Campo que permite visualizar la sumatoria de todas las retenciones encontradas

en el intervalo de tiempo establecido.

ASIGNACIÓN DE CUENTAS

Cuenta Origen: Campo que permite seleccionar la cuenta origen para realizar la reclasificación.

Cuenta Destino: Campo que permite seleccionar la cuenta destino para realizar la reclasificación.

Haga Clic en el botón Actualizar para cargar los parámetros ingresados al sistema.

Haga Clic en el botón Generar Reporte para visualizar el reporte generado. Se desplegará

la siguiente ventana:



Una vez realizada la reclasificación haga Clic en Confirmar o haga Clic en


Cómo Generar y Visualizar el Informe Bimestral de IVA

Este informe permite visualizar los ingresos IVA Generado e IVA descontable en las respectivas cuentas

contables definidas, cruzando base gravable excepto y el valor del IVA es Igual al IVA generado.

Para generar el reporte digite los filtros correspondientes al rango de periodo, rangos de cuentas de ingresos,

cuenta de proveedores, rango de cuentas IVA generado y rangos de cuentas de IVA descontable.



PERIODO



RANGOS

Cuenta de Ingreso Inicial: Campos que permiten seleccionar un rango de cuentas contables de ingresos para

las cuales desea generar el informe.

Cuenta de Devoluciones: Campo que permite seleccionar la cuenta de devoluciones a la cual desea generar

el informe.

Cuenta de IVA Generado: Campos que permiten seleccionar un rango de cuentas contables de IVA

generado para las cuales desea generar el informe.

Cuenta IVA Descontable: Campos que permiten seleccionar un rango de cuentas contables de IVA

descontable para las cuales desea generar el informe.

IMPRESIÓN


Cómo Generar y Visualizar los Informes de Anexos de Declaración

Este informe le permite visualizar por cada tercero y por cada anexo del valor acumulado de las cuentas que

maneja los anexos seleccionados.

Para generar el reporte digite los filtros correspondientes al periodo, rango de meses, rango de anexos de

declaración, rangos de terceros y la presentación del informe.



PERIODO

Año: Campo que permite seleccionar el año del cual desea generar el reporte.



RANGOS

Anexos de Declaración: Campo que permite seleccionar un rango de anexos de los cuales desea generar el

informe.

Tercero: Campos que permiten seleccionar un rango de terceros de los cuales desea generar el informe.

OPCIONES

Presentación: Campo que permite seleccionar la presentación de los valores en el informe: real, cientos,

miles o millones.

Valor de la Cuantía: Campo que permite digitar el valor a partir del cual se mostrarán los registros en el

informe.

IMPRESIÓN



Cómo Generar y Visualizar los Informes de Libros Oficiales.

Cómo Generar y Visualizar los Informes de Diario Mayor

Este informe permite visualizar el movimiento por cada uno de los comprobantes de diario, desglosando las

cuentas que los afectaron durante el período seleccionado.

Para generar el reporte digite los filtros correspondientes al periodo, rango de fecha y tipo de (Comprobante,

Cuenta, Subcuenta o Auxiliar) y si el informe es definitivo o no.



PERIODO

Mes del Informe: Campo que permite seleccionar el mes del cual desea generar el informe.

RANGOS

Fecha Inicial: Campo que permite seleccionar el día desde el cual desea generar el informe.

Fecha Final: Campo que permite seleccionar el día hasta la cual desea generar el informe.

OPCIONES

Tipo de Informe: Campo que permite seleccionar si el informe que desea generar es comprobante,

subcuenta, cuenta o auxiliar.

Informe Definitivo: Campo que permite seleccionar si el informe a generar es el definitivo.

Solo Numeración: Campo que permite seleccionar si se generan las hojas en blanco mostrando solo la

numeración asociando el sufijo del informe.

Incluir Cuentas de Presupuesto: Campo que permite seleccionar si se muestra en el informe las cuentas de

presupuesto.

IMPRESIÓN



Cómo Generar y Visualizar los Informes de Libro Mayor y Balance

Este informe permite visualizar a nivel de cuenta mayor el saldo del mes anterior (Débito o Crédito), el

movimiento del mes seleccionado (Débito o Crédito) y el saldo final por cada cuenta.

Para generar el reporte digite los filtros correspondientes al periodo por mes, establecer el nivel, indicar si

quiere ver reflejado en el listado las cuentas con saldo cero y si es el informe definitivo.



PERIODO


OPCIONES

A Nivel: Campo que permite seleccionar a que nivel contable desea generar el informe.

Cuentas en Cero: Campo que permite seleccionar si en el informe a generar desea visualizar las cuentas en

cero.


Solo Numeración: Campo que permite seleccionar si se generan las hojas en blanco mostrando solo la

numeración asociando el sufijo del informe.

Incluir Cuentas de Presupuesto: Campo que permite seleccionar si se muestra en el informe las cuentas de

presupuesto.

IMPRESIÓN



Cómo Generar y Visualizar los Informes de Inventario y Balance

Este informe permite visualizar el movimiento de cada tercero dentro de cada cuenta en el mes seleccionado y

que reflejará en la columna el valor parcial, la suma de los movimientos de los terceros que refleja en el valor

débito o crédito según el caso y que represente el valor total de la cuenta.

Para generar el reporte digite los filtros correspondientes al periodo, el nivel de cuenta y las diferentes

opciones de adicionar cuentas en cero, informe definitivo, solo numeración, detallar terceros o incluir cuentas

de presupuesto.



PERIODO


OPCIONES

A Nivel: Campo que permite seleccionar a que nivel desea generar el informe: Clase, Grupo, Cuenta,



cero.


Solo Numeración: Campo que permite seleccionar si el informe se genera con la numeración del libro oficial.

Detallar Terceros: Campo que permite seleccionar si se genera el informe incluyendo los terceros.

Incluir Cuentas de Presupuesto: Campo que permite seleccionar si se incluyen las cuentas contables de

presupuestos.

IMPRESIÓN



Cómo Generar y Visualizar los Informes de Presupuestos

Cómo Generar y Visualizar los Informes de Presupuesto Contable

Este informe permite visualizar un informe de los presupuestos mensuales efectuados por cada uno de las

cuentas discriminando el valor proyectado por cada mes del año.

Para generar el reporte digite los filtros correspondientes al rango de cuentas contables, el periodo, debe

definirse si el informe se desea discriminando centro de costos, además se deberá indicar el nivel de cuenta

contable al cual se desea obtener el reporte.



CUENTAS

Inicial: Campo que permite seleccionar la cuenta desde la cual desea generar el informe.

Final: Campo que permite seleccionar la cuenta hasta la cual desea generar el informe.

CENTROS DE COSTO

Permite seleccionar si se desea visualizar o no en el informe los centros de costos.

AÑO / PERIODO

Permite seleccionar el año y el mes del cual desea obtener el presupuesto contable.

NIVELES

Permite seleccionar a qué nivel desea generar el informe: Clase, Grupo, Cuenta, Subcuenta, Auxiliar.

INFORME EN

Permite seleccionar si se desea generar el informe en pesos, miles o millones.

Cómo Generar y Visualizar los Informes Comparativos

Cómo Generar y Visualizar los Informes de Balance General

Este informe permite visualizar un comparativo entre el balance general de meses diferentes y años diferentes.

Para generar el reporte digite los filtros correspondientes a visualización, rango de periodos, rango de centros

de costos, seleccionado nivel de cuenta, se puede parametrizar el título y subtitulo al reporte que se va a

generar.



VISUALIZACIÓN

Campos que permiten seleccionar si el informe se genera estándar o con presentación bancaria.

PERIODOS

Campos que permiten seleccionar el año y mes inicial y final a comparar y con los cuales desea generar el

informe.

RANGOS

Centro de Costos: Campo que permite seleccionar un rango inicial y final de centros de costo con los cuales


OPCIONES





cero.

Incluir Cuentas de Orden: Campo que permite seleccionar si en el informe se incluyen las cuentas de orden.


presupuestos.

IMPRESIÓN



Cómo Generar y Visualizar los Informes de Estado de Resultados

Este informe permite visualizar el balance haciendo la comparación con el generado por otra empresa

generada en la aplicación,

Para generar el reporte digite los filtros correspondientes a presentación de anexos, rangos de periodos, rangos

de centros de costos, nivel de cuenta y las opciones de detallar tercero, cuentas en ceros y cuentas de

presupuestos.



VISUALIZACIÓN

Campos que permiten seleccionar si el informe se genera estándar, con presentación bancaria o con

presentación de anexos.

PERIODOS

Campos que permiten seleccionar el año y mes inicial y final a comparar y con el cual desea generar el

informe.

RANGOS

Centro de Costos: Campo que permite seleccionar un rango inicial y final de centros de costo con los cuales


OPCIONES





cero.


presupuestos.

IMPRESIÓN

Título del Reporte: Campo que permite digitar el título para ponerle al reporte.

Subtitulo del reporte: Campo que permite digitar el subtítulo para ponerle al reporte.

Hoja Carta: Campo que permite seleccionar si desea generar el informe en hoja carta


Cómo Generar y Visualizar los Informes de Contaduría General

Cómo Generar y Visualizar los Informes de Boletín Deudores Morosos

Este informe permite visualizar la información con respecto a los deudores morosos a una fecha de corte

determinada, nos muestra la información del deudor, el número de la obligación y su respectivo valor.



Para generar el reporte digite los filtros correspondientes a fecha de corte, valor a reportar, periodo de mora y

Rango de terceros.

PERIODO

Fecha de Corte: Campo que permite seleccionar la fecha de corte para la generación del informe

OPCIONES

Valor a Reportar: Campo que permite seleccionar si se va a definir un valor a reportar. Si se marca este

campo se deben definir el valor que queramos tener como valor mínimo a reportar y a partir de este valor el

aplicativo mostrara solo los deudores que en toda la cartera tengan un valor mayor al indicado, para ello se

define el valor, factor y deuda mayor a.

Periodo en Mora: Campo que permite seleccionar el periodo que puede ser días, semanas, meses, años y se

escoge la cantidad de tiempo en ese tipo de periodo escogido y el aplicativo mostrara en el informe los

terceros que tienen ese periodo en mora

IMPRESIÓN

Hoja Carta: Campo que permite seleccionar si desea generar el informe en hoja carta


Resumen: Campo que permite seleccionar si se imprime el informe en forma resumida.

Detallado: Campo que permite seleccionar si se imprime el informe en forma detallada.

TERCEROS

Campos que permiten seleccionar un rango inicial y final de terceros para la generación del reporte.

PLANO

Código Entidad: Campo que permite digitar un código de entidad para la generación del archivo plano de

deudores morosos. Para la generación del archivo plano haga Clic en Exportar y seleccione el tipo

D.TAB.

Agregar Dig. Verificación a NIT: Campo que permite seleccionar si en el archivo plano se visualice o no el

dígito de verificación asociado al NIT.



RECUERDE...

Los filtros pueden variar según el tipo de opción seleccionada, ya que la información solicitada varía según el

informe.

Tenga en cuenta que todos los informes generados tendrán Opciones de Salida, las cuales son opciones que

permiten seleccionar cómo se desea obtener el reporte visualizado, impreso o exportado a un archivo plano.

Dentro de estas opciones encontramos:

• Visualizar : Opción que nos permite ver el reporte completo en una ventana aparte.

• Imprimir : Permite imprimir el reporte en un documento físico.

• Exportar : Permite exportar el reporte generado a PDF, XLS, XLSX, TXT y PLN archivo plano

por columnas.

Cómo Generar y Visualizar los Reportes Generados

Esta opción permite visualizar los diferentes reportes generados. Para que estos se encuentren en las opciones

de este menú, deben haber sido previamente creados en la opción Generador de Reportes del Módulo

Generales. Véase Cómo Generar Un Reporte en el Manual Generales.

Para generar el reporte seleccione el registro y de doble clic sobre el mismo.

Se genera la siguiente ventana:



Para seleccionar el destino del reporte por pantalla haga Clic en Vista Previa , para genera

una salida por impresora, haga Clic en Impresora O para exportar haga Clic en

Exportar seleccionando previamente el formato deseado.

Cómo Generar y Visualizar los Indicadores Generados Esta opción permite visualizar los diferentes indicadores generados. Para que estos se encuentren en las

opciones de este menú, deben haber sido previamente creados en la opción Indicadores del Módulo Gestión

Gerencial. Véase Cómo Generar Un Indicador en el Manual de Gestión Gerencial.



OPERACIONES NO RUTINARIAS

Cómo Definir los Parámetros Generales

Cómo Parametrizar el Módulo de Contabilidad

Esta opción permite configurar los parámetros del módulo en donde se definen las cuentas contables de

superávit, déficit y cuenta de estado de resultados. Esta opción solo se configura una vez y al principio del

sistema. Es muy importante que quede muy bien configurada, pues de lo contrario se presentarán dificultades

posteriores para los resultados de los movimientos. Para ello:

1. Ingrese al menú Utilidades.

2. Localice y haga Clic en la opción Generales.

3. Localice y haga Clic en la opción Parámetros. Se despliega la siguiente ventana con 2 pestañas para

PARAMETROS GENERALES, PARAMETROS ESPECIFICOS.

PESTAÑA GENERAL




Fecha Última Cierre: Campo que permite visualizar la fecha del último cierre contable realizado.

Fecha Conciliación: Campo que permite seleccionar la fecha de la última conciliación realizada.

Consolidar Contabilización: Campo que permite seleccionar si se permite o no mostrar los

comprobantes contables agrupados de modo que permita realizar una organización mejor de la

información.

Próximo Cierre: Campo que permite visualizar la fecha del cierre del periodo contable actual

Plazo Cierre: Campo que permite visualizar el plazo de ejecución del siguiente cierre anual.

Cuenta de Déficit: Campo que permite seleccionar la cuenta contable de déficit. Si no existe en la lista

se puede agregar . Véase: Cómo Crear el Plan Único de Cuentas.

Cuenta de Superávit: Campo que permite seleccionar o seleccionar la cuenta del superávit. Si no existe

en la lista se puede agregar . Véase: Cómo Crear el Plan Único de Cuentas.

Cuenta de Ganancias: Campo que permite seleccionar la cuenta de Ganancias. Si no existe en la lista se

puede agregar . Véase: Cómo Crear el Plan Único de Cuentas.

Comprobante de Cierre: Campo que permite seleccionar el comprobante contable correspondiente al

cierre contable anual.

Comprobante de Traslados: Campo que permite seleccionar el comprobante contable con el cual se

registrarán las operaciones de traslados.

Comprobante de Traslados Retención: Campo que permite seleccionar el comprobante contable con el

cual se registrarán las operaciones de traslados de retenciones.

Nit DIAN: Campo que permite seleccionar el código del Nit de la DIAN.

Tesorería Distrital: Campo que permite seleccionar el NIT con el que se identifica la tesorería distrital.

PESTAÑA PARAMETROS ESPECIFICOS


Conceptos Para Reclasificación de Retención

Retención IVA: Campo que permite seleccionar el concepto de la reclasificación de retención de IVA.

Retención ICA: Campo que permite seleccionar el concepto de la reclasificación de retención de ICA.

Rete Fuente: Campo que permite seleccionar el concepto de la reclasificación de Rete fuente.



Imprimir Firmas: Campo que permite seleccionar si los informes del módulo llevarán la firma y datos

del Revisor Fiscal. Si se marca este campo se habilitarás los campos Firma, Cargo, Revisor fiscal y

Tarjeta profesional.

Firma: Campo que permite digitar el nombre de la persona encargada de firmar los certificados. Solo si

escogió SI en la impresión de firmas.

Cargo: Campo que permite digitar el cargo de la persona encargada de firmar los certificados. Solo si

escogió SI en la impresión de firmas.

Revisor Fiscal: Campo que permite digitar el nombre del funcionario encargado de la revisoría fiscal en

la Institución. Solo si escogió SI en la impresión de firmas.

Tarjeta Profesional: campo que permite digitar el número de tarjeta profesional del registro profesional

del Revisor fiscal o Contador. Solo si escogió SI en la impresión de firmas.



Cómo Generar el Recalculo de Saldos

Esta opción permite recalcular los saldos de forma general. Se debe determinar el mes que se desea recalcular.

Este proceso verifica la información que se encuentra en los movimientos y la compara con la que se

encuentra en los saldos de cuentas, para de esta forma cruzar los créditos con los débitos. Para ello:



3. Localice y haga Clic en la opción Recalcular Saldos. Se despliega la siguiente ventana:




Periodo a Recalcular: Campo que permite seleccionar el mes en el que se piensa hacer el recalculo.

Cuenta Contable: Campo que permite seleccionar la cuenta contable para el recalculo.

Validación de Información Comprobante Contable a Recalcular: Campo que permite seleccionar si

se va a validar la información del comprobante contable que se va a recalcular.

4. Haga Clic en Procesar para realizar la operación o bien haga Clic en Cerrar

para abandonar la ventana.

Cómo Definir los Parámetros de los Informes Financieros

Esta opción permite configurar las firmas que llevaran los informes del CGN. Lo cual define el

comportamiento de los archivos para la Contraloría General de la Nación de acuerdo con la información

solicitada para CGN uno y dos. Para ello:



3. Localice y haga Clic en la opción Parámetros Informes Financieros . Se despliega la siguiente ventana

con 4 pestañas: PRIMERA FIRMA, SEGUNDA FIRMA, TERCERA FIRMA Y CUARTA FIRMA:


Código de informes: Campo que permite digitar el código definido por la contraloría para la

organización y presentación de la información. En las cuatro pestañas se pueden encontrar los mismos campos Nombre, Cargo y Tarjeta Profesional:

Nombre: Campo que permite digitar el nombre que identifica a los funcionarios que reportan y respaldan

la información contenida en el archivo.

Cargo: Campo que permite digitar el cargo del funcionario que rinde la información. Tarjeta Profesional: Campo que permite digitar el número de registro profesional del firmante del

reporte.





Cómo Definir los Parámetros de Informes Oficiales

Esta opción permite configurar el archivo para generar el informe Diario Mayor, Mayor y Balance e

Inventario y Balance. Permite parametrizar las cuentas y los movimientos que se requiere incluir en estos

informes de los libros oficiales. Para ello:



3. Localice y haga Clic en la opción Parámetros Informes Oficiales. Se despliega la siguiente ventana:


Tipo de Informe: Campo que permite seleccionar el tipo de informe que se desea parametrizar (Diario

Mayor, Mayor y Balance o Inventario y Balance).

Sufijo del Informe: Campo que permite digitar el sufijo que se desea asignar a cada informe.

Tipo de Cabecera: Campo que permite seleccionar el tipo de cabecera que se desea adicionar al informe,

estandar o definido. En caso de seleccionar definido se habilitarán los siguientes campos: Primer Titulo,

Segundo Titulo y Tercer Titulo.

Numeración: Campos que permiten digitar la numeracion inicial y final del informe oficial.

DATOS GENERALES

Estos campos se habilitan cuando el campo Tipo de Cabecera está parametrizado como Definido.

Primer Título: Campo que permite digitar un primer título para los informes oficiales.

Segundo Título: Campo que permite digitar un segundo título para los informes oficiales.

Tercer Título: Campo que permite digitar un tercer título para los informes oficiales.





Cómo Generar la Revisión de Datos

Esta opción permite realizar revisión de los comprobantes descuadrados, Archivos de Control Vs Archivos de

Movimiento y error en cuentas saldos y movimientos. Para la generación se debe seleccionar el mes a validar.

Para ello:



3. Localice y haga Clic en la opción Revisión de Datos . Se despliega la siguiente ventana con 3 pestañas:

COMPROBANTES DESCUADRADOS, ARCHIVO DE CONTROL VS ARCHIVO DE

MOVIMIENTOS Y ERROR DE CUENTAS EN SALDOS Y MOVIMIENTOS:


Mes: Campo que permite seleccionar el mes y año para el cual se ejecutará la revisión de datos.

Verificación de los Comprobantes Descuadrados: Campo que permite seleccionar si se va a realizar la

revisión de los comprobantes contables que se encuentren descuadrados.

Archivos de Control Vs Archivos de Movimientos: Campo que permite seleccionar si se va a realizar

la revisión del archivo de control contra el archivo de movimientos.

Error en Cuentas en Saldos y Movimientos: Campo que permite seleccionar si se va a realizar la

revisión de cuentas en los valores de saldos y movimientos.

4. Haga Clic en Ejecutar Proceso de Revisión para realizar las revisiones

seleccionadas y generar los informes en cada una de las pestañas correspondientes.



Cómo Definir los Parámetros Específicos

Cómo Definir los Parámetros para el Estado del Flujo de Efectivo

Esta opción permite configurar el archivo para reportar el estado de flujo de efectivo. Se parametrizan las

cuentas y los movimientos que se requiere incluir en el flujo de efectivo. Para ello:


2. Localice y haga Clic en la opción Específicos.

3. Localice y haga Clic en la opción Parámetros Estado del Flujo de Efectivo. Se despliega la siguiente

ventana:

4. Para agregar un nuevo parámetro de estado de flujo de efectivo, seleccione uno de los parámetros

existentes y haga Clic en Agregar . A continuación se despliega la siguiente ventana:


Código: Campo que permite visualizar el código del parámetro.

Tipo Parámetro: Campo que permite visualizar si el parámetro es de tipo total, subtotal o detalle de los

movimientos de la cuenta. Los parámetros de tipo subtotal se crean a partir de los parámetros de tipo total

y los parámetros de tipo detalle se crean a partir de los parámetros de tipo subtotal.



Cuenta Contable: Campo que permite seleccionar el código de la cuenta contable. Este campo se

habilita para los parámetros de tipo detalle.

Descripción: Campo que permite digitar una descripción de la finalidad del nuevo parámetro de flujo de

efectivo.

Totales: Campo que permite seleccionar si el valor que se debe incluir es el del acumulado de la cuenta,

de la diferencia o de ninguno. Solo se puede seleccionar Diferencia para los parámetros de tipo detalle.

Operación de Parámetro: Campo que permite seleccionar si el parámetro tendrá como finalidad sumar,

restar o ninguna. Solo se puede seleccionar Restar para los parámetros de tipo detalle.



RECUERDE...

El resultado de este reporte se puede generar en la opción: Informes / Informes Financieros / Estado del

Flujo de Efectivo. Véase:

Cómo Generar y Visualizar el Listado de Movimientos

Este informe permite visualizar los movimientos contables por tipo de comprobante, en un periodo definido,

al igual se puede determinar los movimientos realizados, que cuentas contables y que tercero se realizó el

movimiento.

Para generar el reporte digite los filtros correspondientes rangos de comprobantes, rangos de consecutivos,

rango del periodo, tipo de comprobante todos, Confirmados, Registrados o Anulados, el tipo de impresión.

RANGOS

Comprobantes: Campos que permiten seleccionar un rango de tipos de comprobante contable.



Consecutivo: Campos que permiten seleccionar un rango de consecutivos que desee ver.

Periodo: Campos que permiten seleccionar un rango de fechas.

OPCIONES

Tipo de Comprobante: Campos que permiten seleccionar el estado de los comprobantes a filtrar. Pueden ser

registrados, confirmados, anulados o todos.

IMPRESIÓN

Resumido: Campo que permite seleccionar si el informe se genera resumido.

Borrador: Campo que permite seleccionar si se genera un borrador del informe.



Cómo Parametrizar los Informes de Información Exógena

Esta opción permite configurar los distintos formatos que solicita la DIAN. Para ello se deberá:



3. Localice y haga Clic en la opción Información Exógena . Se despliega la siguiente ventana con 2

pestañas: PARAMETRIZACIÓN FORMATOS Y VISUALIZACIÓN Y GENERACIÓN:

PARAMETRIZACIÓN FORMATOS

En esta pestañan se listan todos los formatos que por normatividad son solicitados por la DIAN y sobre

los cuales se podrá modificar las cuentas contables relacionadas.

4. Seleccione el formato a modificar y haga doble Clic en el respectivo registro. A continuación se despliega




VALORES FORMATO INFORMACIÓN EXÓGENA

Se listan los valores asociados al formato de información exógena. Se visualizan el código del valor y el

nombre del valor.

CONCEPTOS

Se listan los conceptos asociados al formato de información exógena. Se visualizan el código del

concepto, la descripción del concepto. Además permite digitar el valor mínimo para cada concepto.

Valor Mínimo a Reportar: Campo que permite digitar un valor mínimo el cual será asociado a todos los

conceptos del formato.

Haga Clic en Aplicar para asociar el valor mínimo a todos los conceptos. Haga Clic en

Grabar para grabar los valores mínimos asociados a los conceptos.

CUENTAS CONTABLES

Se listan las cuentas contables asociadas al concepto del formato de información exógena, dentro de los

cuales se puede Agregar , Modificar o Eliminar . Al hacer Clic en Agregar o

Modificar , se despliega la siguiente ventana:




Valor Formato: Campo que permite visualizar el valor del formato de información exógena.

Concepto Formato: Campo que permite visualizar el concepto del formato de información exógena.

Cuenta Contable: Campo que permite seleccionar la cuenta contable que se va a asociar al concepto.

Tipo de Valor: Campo que permite seleccionar el tipo de valor: Saldo, Débito, Crédito y Saldo

Acumulado.



VISUALIZACIÓN Y GENERACIÓN

En esta pestaña permite visualizar y generar los distintos formatos que solicita la DIAN. Se aprecian

todos los informes que son solicitados por la DIAN, clasificados por su respectivo código.




Año: Campo que permite digitar el año de generación de la información.

Periodo: Campos que permiten seleccionar el rango de meses en los que desea generar el reporte

indicado.

Concepto: Campo que permite seleccionar el tipo de concepto manejado (Reemplazo o Inserción).

Fecha de Envío: Campo que permite seleccionar la fecha con la cual desea generar el reporte.

Año de Envío: Campo que permite seleccionar el año con el que desea generar el reporte.

Versión: Campo que permite digitar la versión del reporte que se desee visualizar.

Consecutivo de Envío: Campo que permite digitar el consecutivo con el que se lleva el control del

reporte emitido.

Destino: Campo que permite seleccionar la ruta en donde queremos que se guarde el archivo.

Haga Clic en el campo Generar frente a cada formato para seleccionar los formatos a generar o haga Clic

en Marcar para seleccionar todos los formatos.

5. Haga Clic en Generar , para generar los reportes seleccionados o haga Clic en Cerrar

para abandonar la ventana actual.

RECUERDE…

Todos los reportes exógenos generados para la DIAN se generan con extensión XML, según

normatividad. Para consultarlos deberá remitirse a la carpeta Destino que contiene el informe.

Cómo Crear los Parámetros de Indicadores Financieros



Esta opción permite determinar las cuentas que se tienen en cuenta dentro de las fórmulas de cálculo para

cada uno de los indicadores de gestión. Para ello:



3. Localice y haga Clic en la opción Parámetros de Indicadores Financieros. Se despliega la siguiente

ventana:

Recuerde que puede realizar la búsqueda de un indicador financiero específico ingresando el parámetro

que desee encontrar en los campos de búsqueda (Código, Nombre, Descripción Elemento o Descripción

Fórmula) y haciendo Clic en el botón Aplicar Filtro , También puede eliminar la

búsqueda realizada haciendo Clic en el botón Limpiar Filtro y nuevamente se

muestran todos los registros.

Se listan los registros existentes, entre los cuales puede Modificar o Exportar . Al hacer Clic en

Modificar , se despliega la siguiente ventana:




DATOS GENERALES

Codigo: Campo que permite visualizar el codigo del indicador financiero.

Nombre: Campo que permite visualizar la descripcion del indicador financiero.

Descripcion Elemento: Campo que permite visualizar descripcion detallada del elemento.

Descripcion Formula: Campo que permite visualizar la formulacion realizada para el indicador.

Lista Cuentas: Campo que permite visulizar las cuentas contables utilizadas para el indicador financiero.

CUENTAS

Cuenta: Campo que permite seleccionar la cuenta contable a utilizar en la formula. Haga Clic en

Agregar para añadir la cuenta al listado de cuentas.

Lista de cuentas: Campo que permite visualizar las cuentas contables utilizadas.



Cómo Generar Archivo Plano de la Superintendencia Nacional de Salud

Esta opción permite generar la información solicitada por la SUPERSALUD. Esto es posible porque el

módulo de contabilidad está en línea con los demás módulos que afectan la información operativa y

asistencial. Para ello:





3. Localice y haga Clic en la opción Archivo plano superintendencia nacional de salud . Se despliega la

siguiente ventana:


INFORMACIÓN PERIODO

Año: Campo que permite seleccionar el año para la generación del archivo plano.

Mes Inicial: Campo que permite seleccionar el mes inicial para la generación del archivo plano.

Mes Final: Campo que permite seleccionar el mes final para la generación del archivo plano.

OPCIONES/ARCHIVOS DISPONIBLES

Permite seleccionar el criterio o filtro de generación de la información la cual puede ser: Datos

generales, Deudores, Acreedores, Indicadores, Facturación , Presupuesto de Ingresos, Presupuesto

de Egresos, Personal, CXC sin Respaldo Contractual.

INFORMACIÓN ARCHIVO (DATOS GENERALES)

Estos campos se habilitan cuando se marca el campo Datos Generales en Opciones/Archivos Disponibles.

Identificación Representante: Campo que permite digitar la identificación del representante.

Acto Administrativo: Campo que permite seleccionar el tipo de acto administrativo: Acuerdo,

Ordenanza, Decreto, Ley o Decreto ordenanza.

Código Unión: Campo que permite digitar el código de unión.

Clase Entidad: Campo que permite seleccionar la clase de entidad: Hospital o Empresa Social del

Estado (ESE).

Fecha Creación: Campo que permite seleccionar la fecha de creación del archivo.

OPCIONES

Ubicación: Campo que permite seleccionar la ruta de generación de los archivos planos.

4. Si los datos ingresados son correctos, haga Clic en Generar para generar los archivos

planos ó haga Clic en Cerrar para abandonar la ventana.



Cómo Generar Archivo Supersalud (Personal E.S.E.)

Esta opción permite cargar los datos del personal para generar la información solicitada por la

SUPERSALUD, por la opción de personal. Para ello:



3. Localice y haga Clic en la opción Archivo Supersalud (Personal E.S.E.). Se despliega la siguiente

ventana:

Recuerde que puede hacer una búsqueda de un personal de la Supersalud específico ingresando el

parámetro que desee encontrar en los campos de búsqueda (Identificación, Nombre, Apellido o Tipo

Cargo) y haciendo Clic en el botón Aplicar Filtro , También puede eliminar la

búsqueda realizada, haciendo Clic en el botón Limpiar Filtro y nuevamente se

muestran todos los registros.

Se listan los registros existentes, entre los cuales puede Agregar , Modificar ,

Eliminar/Anular o Exportar . Al hacer Clic en Agregar o Modificar , se despliega





Identificación: Campo que permite digitar el número de identificación del personal para la generación

del archivo plano de la Supersalud.

Nombre(s): Campo que permite digitar los nombres del personal para la generación del archivo plano de

la Supersalud.

Apellido(s): Campo que permite digitar los apellidos del personal para la generación del archivo plano de

la Supersalud.

Tipo Cargo: Campo que permite seleccionar el cargo de la persona en la entidad: Contador, Junta

Directiva Estamento Político Administrativo, Junta Directiva Estamento Científico, Junta Directiva

Estamento de la Comunidad o Director o Gerente General.

Calidad Cargo: Campo que permite seleccionar la calidad del cargo: Principal o Suplente. Profesión: Campo que permite digitar la profesión del empleado.

Tarjeta Profesional: Campo que permite digitar el número de registro profesional del empleado.

Correo Electrónico: Campo que permite digitar el correo electrónico del empleado.

Fecha de Posesión: Campo que permite digitar la fecha de posesión del empleado.



Dirección Distrital de Impuestos.

Esta opción permite generar el Archivo Plano para la Dirección Distrital de Impuestos de acuerdo a la

Resolución Número DDI-235056 del 2009. Para ello:



3. Localice y haga Clic en la opción Dirección Distrital de Impuestos . Se despliega la siguiente ventana:




Periodo a Generar: Campo que permite seleccionar el periodo a generar en el archivo plano.

INFORMACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y/O SERVICIOS

Pagos o Abonos Anuales: Campo que permite digitar el monto de pagos o abonos anuales.

Código Ciudad/Municipio: Campos que permite seleccionar el código de la ciudad y municipio.

Nombre del Archivo: Campos que permite digitar el nombre del archivo a generar.

INFORMACION QUE DEBEN REPORTAR A LOS AGENTES DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO

DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Retención Anual: Campo que permite digitar el monto de las retenciones anuales.


INFORMACION QUE DEBEN REPORTAR LOS SUJETOS DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO

DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Retención Anual: Campo que permite digitar el monto de las retenciones anuales.


Ubicación: Campo que permite Seleccionar la ubicación del archivo plano a generar.

4. Si los datos ingresados son los correctos, haga Clic en Procesar o si desea abandonar la

ventana haga Clic en Cerrar .

Información Financiera NIIF.

Cómo Copiar Contabilidad NIIF.

Esta opción permite copiar el plan de cuentas, los centros de costos, los conceptos de retención y los tipos de

comprobantes del módulo de contabilidad al módulo de Información Financiera NIIF, puede realizar el



copiado seleccionando uno a uno los que necesita copiar o se puede realizar seleccionado toda la información.

Solo se puede realizar el proceso de copiado una vez, al grabar cada pestaña se deshabilita. Para ello:


2. Localice y haga Clic en la opción Información Financiera NIIF.

3. Localice y haga Clic en la opción Copiar Contabilidad NIIF. Se despliega la siguiente ventana con 4

pestañas: PLAN UNICO DE CUENTAS, CENTROS DE COSTO, CONCEPTOS DE RETENCIÓN

Y TIPOS DE COMPROBANTE:

Plan Único de Cuentas: Campo que permite seleccionar si se va a realizar el proceso de copiado del plan

único de cuentas del módulo de Contabilidad al módulo de Información Financiera - NIIF. Al marcar este

campo se habilita la pestaña Plan Único de Cuentas.

Centros de Costo: Campo que permite seleccionar si se va a realizar el proceso de copiado de los

Centros de Costo del módulo de Contabilidad al módulo de Información Financiera - NIIF. Al marcar

este campo se habilita la pestaña Centros de Costo.

Conceptos de Retención: Campo que permite seleccionar si se va a realizar el proceso de copiado de los

Conceptos de Retención del módulo de Contabilidad al módulo de Información Financiera - NIIF. Al

marcar este campo se habilita la pestaña Conceptos de Retención.

Tipos de Comprobante: Campo que permite seleccionar si se va a realizar el proceso de copiado de los

Tipos de Comprobante del módulo de Contabilidad al módulo de Información Financiera - NIIF. Al

marcar este campo se habilita la pestaña Tipos de Comprobante.



Para seleccionar los registros a ser copiados haga Clic en Marcar para seleccionar uno a uno los

registros a copiar o haga Clic en Marcar Todo para seleccionar todos los registros. Haga Clic en

Desmarcar para desmarcar uno a uno los registros seleccionados o haga Clic en Desmarcar

Todo para desmarcar todos los registros.

Una vez seleccionados los registros a ser copiados, haga Clic en Copiar para iniciar el proceso de

copiado. El proceso de copiado se realiza por separado para cada una de las pestañas (Plan Único de

Cuentas, Centros de Costo, Conceptos de Retención y Tipos de Comprobante).

PESTAÑA PLAN ÚNICO DE CUENTAS

En esta pestaña muestra al lado izquierdo el plan único de cuentas creado en el módulo de contabilidad.

Véase: Como Crear el Plan Único de Cuentas.

Al lado derecho se muestra el listado de cuentas contables que van a ser copiadas al módulo de

Información Financiera - NIIF.

PESTAÑA CENTROS DE COSTOS

En esta pestaña muestra al lado izquierdo los centros de costo creados en el módulo de contabilidad.

Véase: Como Crear Centros de Costo.

Al lado derecho muestra el listado de centros de costo que van a ser copiados al módulo de Información

Financiera - NIIF.



PESTAÑA CONCEPTOS DE RETENCIÓN

En esta pestaña se muestra al lado izquierdo los conceptos de retención creados en el módulo de

contabilidad. Véase: Como Crear Conceptos de Retención.

Al lado derecho se muestra el listado de conceptos de retención que van a ser copiados al módulo de




PESTAÑA TIPOS DE COMPROBANTES

En esta pestaña se muestra al lado izquierdo los tipos de comprobantes creados en el módulo de

contabilidad. Véase: Como Crear Tipos de Comprobante.

Al lado derecho se muestra el listado de tipos de comprobante que van a ser copiados al módulo de




4. Si los datos ingresados son los correctos, haga Clic en Grabar o si desea abandonar la ventana haga

Clic en Cerrar .

Cómo Homologar Contabilidad NIIF.

Esta opción permite homologar el plan único de cuentas y los comprobantes de diario que se encuentran

creados en el módulo de contabilidad con los del módulo Información Financiera NIIF. Con el objetivo de

que al realizar un movimiento contable en el módulo de contabilidad automáticamente sea generado en el

módulo de Información Financiera NIIF. Para ello:


2. Localice y haga Clic en la opción Información Financiera NIIF.

3. Localice y haga Clic en la opción Homologar Contabilidad - NIIF . Se despliega la siguiente ventana

con 2 pestañas: PLAN ÚNICO DE CUENTAS Y TIPOS DE COMPROBANTE.



Plan Único de Cuentas: Campo que permite seleccionar si se va a realizar el proceso de homologación

del plan único de cuentas del módulo de Contabilidad al módulo de Información Financiera - NIIF. Al

marcar este campo se habilita la pestaña Plan Único de Cuentas.

Tipos de Comprobante: Campo que permite seleccionar si se va a realizar el proceso de homologación

de los Tipos de Comprobante del módulo de Contabilidad al módulo de Información Financiera - NIIF.

Al marcar este campo se habilita la pestaña Tipos de Comprobante.

Haga Clic en Homologar para asignar al registro seleccionado en el listado de registros de

Contabilidad, el registro seleccionado en el listado de Información Financiera NIIF. Para eliminar la

homologacion realizada al registro seleccionado en el listado de registros de Contabilidad haga Clic en

Quitar Homologación .

Para homologar automaticamente todos los registros que coincidan en ambos modulos (Contabilidad e

Información Financiera NIIF), haga Clic en Homologar Coincidencias .

Seleccionando la herramienta Mover / Soltar Selección , permite realizar la homologación

seleccionando uno de los registros del listado de Informacion Financiera NIIF y con Clic sostenido

arrastrarlo a los registros seleccionados dentro del listado de Contabilidad.

Seleccionando la herramienta Mover / Soltar Registro , permite realizar la homologación

seleccionando uno de los registros del listado de Informacion Financiera NIIF y con Clic sostenido

arrastrarlo a uno de los registros dentro del listado de Contabilidad.

PESTAÑA PLAN ÚNICO DE CUENTAS

Al seleccionar el campo Plan Único de Cuentas se habilita esta pestaña en la cual se visualizan los

listados de cuentas contables del módulo de Contabilidad y del módulo de Información Financiera NIIF.



PESTAÑA TIPOS DE COMPROBANTE

Al seleccionar el campo Tipos de Comprobante se habilita esta pestaña en la cual se visualizan los

listados de tipos de comprobante del módulo de Contabilidad y del módulo de Información Financiera

NIIF.



4. Si los datos ingresados son los correctos, haga Clic en Grabar o si desea abandonar la ventana

haga Clic en Cerrar .

Cómo Realizar la Consolidación de Empresas

Esta opción permite realizar la consolidación física de empresas, toma las empresas creadas en el sistema y une sus datos para generar una única empresa. La empresa a la cual se va a transferir toda la información se conoce como la Empresa Consolidada, mientras que las empresas que transfieren la información se conocen como Empresas de Producción. Solo es posible realizar la consolidación de datos de contabilidad. Para realizar esta consolidación se deben realizar los siguientes pasos: 1. Ingrese al menú Empresas.

2. Seleccione la opción Consolidación de empresas. A continuación se despliega la siguiente ventana:

RECUERDE… Las empresas deben tener las mismas estructuras de tablas y el mismo plan de cuentas.

Consolidación: Campo que permite seleccionar una empresa destino donde se guardará la información

de las otras empresas.

EMPRESAS A CONSOLIDAR

Se listan todas las empresas que pueden ser consolidadas. Para seleccionar las empresas a consolidar,

marque el campo Consolidar del registro correspondiente.



3. Haga Clic en Procesar para generar el proceso de consolidación o haga Clic en Cerrar

para descartar los cambios y salir de la ventana.

4. Una vez realizado el proceso, seleccione la pestaña resultados para detallar si existieron o no errores en el

proceso. En caso de haber existido se presentan los respectivos avisos señalando en donde ocurrió el

error. Realice la corrección de la parametrización de la información y vuelva a realizar el proceso.

Al final del proceso se contendrán los datos de todos los Meses de Movimientos relacionados en el proceso en una sola empresa. La duración del proceso dependerá de la cantidad de movimientos que se tengan en las tablas y la cantidad de empresas.



APÉNDICE A. - MENSAJES DE ADVERTENCIA

A continuación se muestra la TABLA DE LOS MENSAJES DE ADVERTENCIA más frecuentes que se

pueden presentar en el manejo de los Módulos.

MENSAJE DE

ADVERTENCIA DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN

El Campo X Debe Tener Un

Valor

Ocurre cuando al realizar el ingreso de

información, se deja un campo que es

obligatorio en blanco.

La X corresponderá al nombre de la

opción en donde aparece este mensaje.

El sistema automáticamente, se

encuentra diseñado para que

cuando ello ocurra no se pueda

proseguir con la operación hasta

que se complete la información

faltante. Ingrese la información

solicitada en el campo señalado.

Invalid Value

Ocurre cuando al realizar el ingreso de

información, se ingresan datos que no

existen o no han sido creados, como

por ejemplo códigos cuentas, número

de documento, entre otros.

Borre y digite nuevamente el dato

que desea ingresar, teniendo

cuidado de ingresar el dato

correcto.

No Existen Registros Para Los

Rangos Especificados

Ocurre cuando en algún rango de

selección se selecciona el límite

inferior y superior pero no existen

datos dentro del rango indicado.

Redefina nuevamente el rango

indicado ampliándolo o

desplazándolo.

El Valor Suministrado No Es

Correcto, No Existe ó Se

Encuentra Inactivo En El

Repositorio De Datos

Ocurre cuando en el campo de alguna

pantalla se digitan o cónsula

información que no corresponde a

campo seleccionado.

Debe digitar la información

correspondiente al contenido del

campo.

DEBE SELECCIONAR UN

REPORTE

Ocurre en la opción Reportes

Generado, al dar Clic en el botón

imprimir sin haber primero cargado

un informe con la ayuda de la opción

Generar Reportes.

Genere un Reporte primero y

posteriormente este se cargara en

la ventana Reportes Generados,

selecciónelo y haga Clic en

Imprimir.



APÉNDICE B. – GLOSARIO DE TÉRMINOS

CAMPO: Es el ítem u opción en donde se va a diligenciar la información. El campo normalmente se

identifica con su respectivo nombre, siempre existirá un espacio para el ingreso de la información.

CENTROS DE COSTO: Son subdivisiones en las cuales se puede agrupar la información de la empresa para

hacer más detallada la relación de ingresos y egresos de la misma.

CONSOLIDACIÓN: Unión o grupo de varias empresas principalmente, que se realiza para la generación de

informes.

MAYORIZAR / MAYORIZACIÓN: Es totalizar la cuenta a la que se refiere en la cuenta del nivel

inmediatamente anterior.

REGISTRO: Es una línea de información digitada al sistema y que cuenta con varios ítems. Por ejemplo, en

un solo registro pueden ir los ítems de la cuenta, el valor, el centro de costo.

PAAG: Porcentaje Anual del Año Gravable. Este porcentaje sirve para ser aplicado en los activos no

monetarios para realizar posteriormente el proceso de ajustes por inflación.

TERCEROS: Son aquellas personas con quienes la empresa mantiene alguna relación comercial. Por ejemplo

los proveedores, empleados, clientes, entre otros.

NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera



APÉNDICE C. – BARRAS DE AYUDA

BARRAS DE AYUDA: El sistema cuenta en la parte superior de las pantallas con los siguientes iconos que le

ayudan a administrar la salida de opciones o al ingreso y salida de los módulos:

ICONO NOMBRE FUNCIÓN

INICIO

Permite posicionar la pantalla izquierda en el

menú de inicio en donde se configuran las

opciones de acceso directo.

MÓDULOS

Permite seleccionar los módulos a los cuales se

ingresara. Pueden ser Administrativos u

Operativos.

UTILIDADES

Permite el Ingreso directo a las utilidades de:

Cambiar Contraseña, Desbloquear Usuarios y

Desbloquear documentos..

APARIENCIA Permite seleccionar el fondo de la pantalla que

se quiera para la aplicación..

HERRAMIENTAS Permite abrir las herramientas de Windows de

calculadora, Bloc de Notas y Calendario.

CAMBIAR

CONTRASEÑA

Permite abrir la opción de cambiar contraseña

del usuario de Dinámica.

CERRAR SESIÓN

Permite salir de la sesión de Dinámica, en la

que se está trabajando.

SALIR Permite salir de la aplicación.

CERRAR

OPCIONES

Permite cerrar opciones abiertas sin tener que

estar ubicado en la opción.

Permite visualizar las opciones de: Cambiar

Contraseña, Desbloquear Documentos,

desbloquear Usuarios y Acerca de.


ADICIONAR

REGISTRO

Si se selecciona, se despliega una pantalla que permite capturar los datos

para crear un nuevo registro del ítem en el cual se encuentra trabajando.



MODIFICAR Permite modificar el registro en el cual se encuentra trabajando, ofreciendo

la alternativa de volver a almacenarlo con los nuevos datos ingresados.

GRABAR Almacena los datos ingresados (registro) en la pantalla de trabajo.

DESHACER Permite retroceder en la captura de la información deshaciendo el registro

creado recientemente.

CONSULTAR Despliega una tabla en donde se pueden ubicar y visualizar fácilmente los

registros creados.

ELIMINAR Permite eliminar el registro u opción seleccionada.

IMPRIMIR Permite imprimir el registro ya creado en el aplicativo.

CERRAR Permite salir de la pantalla de trabajo.

MINIMIZAR Permite minimizar la cinta superior de la aplicación

ACERCA DE

Permite visualizar la lista de los módulos con la información de la Versión,

el Upgrade y el parche que está en ejecución.


ADICIONAR

REGISTRO

Si se selecciona, se despliega una pantalla que permite

capturar los datos para crear un nuevo registro del ítem en el

cual se encuentra trabajando.

MODIFICAR

Permite modificar el registro en el cual se encuentra

trabajando, ofreciendo la alternativa de volver a

almacenarlo con los nuevos datos ingresados.

ELIMINAR O

ANULAR Permite eliminar el registro u opción seleccionada.


APLICAR Permite aplicar la búsqueda de la información digitada

BUSCAR

Despliega la opción para buscar los 10, 100, 1000 o 5000

registros.

LIMPIAR

Permite limpiar la pantalla en donde se realiza la búsqueda,

para realizar una nueva búsqueda de información.

CUADRICULA

Permite desplegar opciones que ofrecen herramientas para

la visualización de la información.

VISTA PREVIA

Permite visualizar en una pantalla los registros visualizados

en la búsqueda realizada, para imprimirlos, exportarlo..




EXPORTAR

Permite exportar la información visualizada a formatos exel

o a formatos avanzados de forma personalizada.

CALCULADORA

Permite consultar la calculadora del sistema operativo para

hacer operaciones matemáticas.

GRABAR

Permite confirmar que se quiere almacena los datos

ingresados (registro) en la pantalla de trabajo cuando se esta

creando un nuevo registro.

GRABAR -CERRAR

Permite confirmar que se quiere almacena los datos

ingresados (registro) en la pantalla de trabajo cuando se esta

creando un nuevo registro y a su vez cerrar la pantalla de

creación.

DESHACER Permite retroceder en la captura de la información

deshaciendo el registro creado recientemente.

BARRA DE HERRAMIENTAS REPORTES: En la visualización de los Informes y/o Reportes, el sistema

cuenta en la parte superior de la pantalla, con los siguientes íconos que le ayudan con la impresión y

exportación de la información solicitada:

VISTA PREVIA

ÍCONO NOMBRE FUNCIÓN

BUSCAR Permite buscar una palabra dentro del informe.

CONFIGURACIÓN

DE PAGINA Permite configurar el tamaño de la hoja, su orientación y las márgenes.

ESCALA Ajusta la escala en la que se visualiza el informe.

HERRAMIENTA

DE MANO

Permite el movimiento dentro del informe, hacia el sentido que el

usuario indica con el mouse.

LUPA

Permite Alejar y Acercar la vista del Reporte. Con un Clic Aleja y con

otro Acerca.

ALEJAR

Permite Alejar la vista del documento y permite ver un espacio mayor

de la página, en tamaño reducido.

AMPLIACIÓN

Permite seleccionar el porcentaje al cual se desea ver el documento

consultado.

ACERCAR

Acerca la vista del documento para ver el contenido en un tamaño más

grande.

SIGUIENTE

PAGINA Muestra la página siguiente del informe.

ULTIMA PAGINA Muestra la última página del informe.



PAGINA

ANTERIOR Muestra la página anterior del informe.

PRIMERA

PAGINA Muestra la primera página del informe.

MÚLTIPLES

PAGINAS Permite ver en pantalla el número de páginas que se seleccione.

COLOR Permite cambiar el color del fondo del informe.

FILIGRANA Permite fijar un nombre o texto en el papel en el que está el informe.

PANTALLA

COMPLETA Ver el informe en una pantalla independiente.

IMPRIMIR Permite imprimir el informe ya creado en el aplicativo.

EXPORTAR Exporta el informe a un archivo PDF, XLS o TXT.

ABRIR Permite abrir un informe ya creado.

GUARDAR

Almacena los el informe generado en el directorio que el usuario

escoja.

IMPRIMIR

Permite seleccionar una impresora para enviar el documento a una

impresora determinada.

IMPRESIÓN

RÁPIDA

Permite enviar la impresión a la impresora que se tenga configurada

como determinada, sin escoger la impresora.

EXPORTAR

DOCUMENTO

Permite realizar la exportación de la información a los formatos de

PDF, HTML, MHT, RTF, XLS, XLSX, CSV, DOCUMENTO DE

TEXTO Ó DOCUMENTO DE IMAGEN.

ENVIAR Envía el informe generado vía E-Mail.



ABRIR Permite Abrir un reporte con extencion .prnx

GUARDAR Permite guardar la información consultada en un archivo .prnx

BUSCAR Permite buscar una palabra dentro del informe.

CONFIGURACIÓN

DE PAGINA

Permite configurar el tamaño de la hoja, su orientación y las

márgenes.

SIGUIENTE

PAGINA Muestra la página siguiente del informe.

ULTIMA PAGINA Muestra la última página del informe.

PAGINA

ANTERIOR Muestra la página anterior del informe.




PRIMERA

PAGINA Muestra la primera página del informe.

ACERCAR Permite Acercar la vista del Reporte. Con un Clic Aleja y con otro

Acerca.

AMPLIACIÓN Permite seleccionar el porcentaje al cual se desea ver el documento

consultado.

ALEJAR Permite Alejar la vista del documento y permite ver un espacio mayor

de la página, en tamaño reducido.

EXPORTAR

DOCUMENTO Permite exportar a un documento la información consultada.

ENVIAR POR

CORREO

ELECTRÓNICO

Permite enviar por correo electrónico la información que se esta

consultando.

FILIGRANA Permite configurar una marca de agua al documento que se exportara

con la información consultada.



ÍNDICE

A

Ajustes, 23 Anexos, 23, 30, 84 Apertura, 51, 52 Auditoria, 55

B

Balance, 10, 11, 49, 50, 61, 63, 86, 87, 89 Boletín, 91

C

Centros, 22, 32, 71 Certificados, 78, 79 Cierre, 22, 48, 49, 51 Clases, 18 Comercio, 80 Comparativos, 89 Comprobantes, 31, 36 Conceptos, 27, 38 Conciliación, 44, 56 Conciliar, 22 Confirmación, 15 Consolidación, 120 Contaduría, 91 Contribuyente, 25 Corriente, 23 Crédito, 86, 87 Cuentas, 20, 71

D

Débito, 86, 87 Declaración, 30, 84 Deudores, 91 DIAN, 105 Diario, 85 Disponibilidad, 23

E

Efectivo, 68, 102 Estado, 62, 90 Exógena, 104 Extracto, 45

F

Financieros, 70, 99

Flujo, 68, 102

H

Homologación, 47 Homologar, 117

I

ICA, 25, 76, 79 Imprimir, 15 Impuestos, 111 Indicadores, 70, 95, 106, 107 Industria, 80 Informes, 53 Interface, 42 Inventario, 87 IVA, 77, 79, 83

L

Libros, 85

M

Morosos, 91 Movimientos, 57, 70

N

NIIF, 11, 12, 112, 113, 117 Niveles, 17

O

Oficiales, 100

P

Parámetros, 96 Participación, 34 Patrimonial, 34 Patrimonio, 20, 65 Plan, 44, 54, 71 Presupuestos, 47, 88 PUC, 20

R

Recálculo, 98 Reclasificación, 82 Repetir, 39



Reportes, 93 Resultados, 62, 90 Retención, 22, 27, 38, 75, 76, 78, 81, 82 Revisión, 101

S

Saldos, 45, 58, 60, 70, 74, 98

Superintendencia, 108 Supersalud, 110

T

Terceros, 22, 23, 54, 71, 74

este manual es suministrado exclusivamente con efectos ... · • se adiciona el informe...

Documents