emics.ru · web viewВ течение 4-х рабочих дней с момента...

СК-13.01.01.02.02 версия 1.0

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор(должность)

В.Е. Егоров(подпись) (ФИО)

«___»___________________2017 г.

АО "ZZZ-FFF"

г. Санкт-Петербург

Стандарт Компании

Порядок формирования, согласования и утверждения бизнес-плана

Сведения о стандарте1 РАЗРАБОТАН Отделом бизнес-планирования и анализа эффективности Планово-

экономического управления

2 СОАВТОР Отдел методологии учета и отчетности

3 ВЛАДЕЛЕЦ ПРОЦЕССА Начальник Департамента экономики и инвестиций (БЛПС) ПАО «ZZZ»

4 МЕНЕДЖЕР ПРОЦЕССА Начальник планово-экономического управления

5 ВЕРСИЯ 1.0. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

ВведениеНастоящий стандарт относится к стандартам группы организации бизнес-

планирования категории 13 «Управление финансовыми ресурсами».

1Дата печати 24.05.2023 4:33:51

СК-13.01.01.02.02 версия 1.0

Стандарт определяет единый порядок формирования, согласования и утверждения бизнес-плана АО «ZZZ-FFF».

2Дата печати 24.05.2023 4:33:51

СК-13.01.01.02.02 версия 1.0

Содержание

1. Область применения..........................................................................................................32. Нормативные ссылки.........................................................................................................33. Термины и сокращения......................................................................................................34. Назначение и структура процесса....................................................................................45. Порядок формирования, согласования и утверждения бюджетов блока

«Доходы»...........................................................................................................................106. Порядок формирования, согласования и утверждения бюджетов блока

«Закупки»..........................................................................................................................137. Порядок формирования и утверждения бюджетов блока «Амортизация» и

«Налоги»............................................................................................................................199. Порядок формирования, согласования и утверждения бюджетов блока

«Расходы».........................................................................................................................2310. Порядок формирования, согласования и утверждения бюджетов блока

«Движение денежных средств».......................................................................................2911. Порядок формирования и согласования бюджетов блока «Финансы».......................32Приложение 1 (справочное) Ключевые индикаторы эффективности и

результативности процесса (КИД)..................................................................................34Приложение 2 (справочное) Схема выполнения подпроцесса формирования,

согласования и утверждения бюджетов блока «Доходы»............................................35Приложение 3 (справочное)Схема выполнения подпроцесса формирования, согласования и утверждения

бюджетов блока «Закупки»..............................................................................................36Приложение 4 (справочное) Схема выполнения подпроцесса формирования,

согласования и утверждения бюджетов блока «Налоги» и «Амортизация»...............37Приложение 5 (справочное) Схема выполнения подпроцесса формирования,

согласования и утверждения бюджетов блока «Расходы»..........................................38Приложение 6 (справочное) Схема выполнения подпроцесса формирования,

согласования и утверждения бюджетов блока «Движение денежных средств»........39Приложение 7 (справочное) Схема выполнения подпроцесса формирования,

согласования и утверждения бюджетов блока «Финансы»..........................................40Приложение 8 (справочное) Маршруты согласования документа «Заявка ЦФО» в

АС 1С:ПиБ.........................................................................................................................41Приложение 9 (справочное) Маршруты согласования документа «Сводный план

заявок ЦФО» в АС 1С:ПиБ...............................................................................................42Приложение 10 (справочное) Маршруты согласования экземпляров отчетов «БР-К

ЦФО», «БДДС» в АС 1С:ПиБ...........................................................................................43Приложение 11 (справочное) Маршруты согласования экземпляра отчета «БДР» в

АС 1С:ПиБ.........................................................................................................................44Приложение 12 (справочное) График заполнения и согласования отчетов АС

1С:ПиБ в рамках среднесрочного БП.............................................................................45История изменений документа.................................................................................................49

3Дата печати 24.05.2023 4:33:51

СК-13.01.01.02.02 версия 1.0

1. Область применения1.1Настоящий стандарт устанавливает общий порядок и набор регулярных

процедур, связанных с формированием, согласованием и утверждением бизнес-плана Группы компаний «ZZZ-FFF».

1.2Положения настоящего стандарта подлежат соблюдению структурными подразделениями Группы компаний «ZZZ-FFF», вступают в силу с момента его утверждения и действуют до момента утверждения актуализированной версии стандарта, либо отмены настоящего стандарта.

1.3Настоящий стандарт рекомендуется для применения в дочерних обществах АО «ZZZ-FFF» (с возможностью адаптации). без возможности адаптации.

2. Нормативные ссылкиКТ-004 Термины и сокращения

3. Термины и сокращенияВ стандарте используются термины и сокращения, определенные в каталоге

КТ-004, а также следующие термины и сокращения.АС ПиБ: автоматизированная система планирования и бюджетирования.АС ПиБ HR: автоматизированная система планирования и бюджетирования

расходов на персонал.УПП МТО: автоматизированная система материально-технического обеспечения.Блок функциональный: элемент классификации бюджетных форм АС ПиБ. Примечание - В АС ПиБ применяются следующие функциональные блоки:

«Доходы», «Расходы», «Закупки», «Амортизация», «Расчеты с персоналом», «Налоги», «Движение денежных средств», «Финансы». В функциональный блок входят основные и вспомогательные бюджеты.

БДР: бюджет доходов и расходов.Бизнес-план: внутрикорпоративный документ в электронном виде (файл) и/или в

информационной системе, в котором систематизированы основные аспекты коммерческой деятельности Компании, учтены ключевые риски, цели по управлению ими и необходимые ресурсы, а также устанавливающий ключевые показатели деятельности, которые необходимо достичь Компании.

Бизнес-планирование: процесс формирования бизнес-плана.БЛПС: блок логистики, переработки и сбыта ПАО «ZZZ».Бюджет вспомогательный: операционный или финансовый бюджет,

необходимый для составления основного бюджета.Бюджет основной: операционный или финансовый бюджет, содержащий

агрегированные данные бюджетов нижестоящих уровней.Бюджет: совокупность бюджетных показателей, объединенных в единую форму, и

закрепленных за конкретным центром финансовой ответственности (ЦФО);Бюджеты финансовые: бюджеты, содержащие показатели, которые отражают

будущие финансовые результаты, финансовое состояние и его изменение путем планирования основных форм финансовой отчетности (Бюджет доходов и расходов, Бюджет движения денежных средств).

Горизонт бюджетирования (синонимом является плановый период): промежуток времени, на который составляется бюджет.

Группа компаний «ZZZ-FFF»: Компания и ее дочерние общества. ДО: дочернее общество Компании.

4Дата печати 24.05.2023 4:33:51

СК-13.01.01.02.02 версия 1.0

Интервал бюджетирования: промежуток времени в рамках горизонта планирования, на котором формируются плановые значения показателей бюджетов.

Компания: АО «ZZZ-FFF».(головная организация и филиалы).Консолидация бюджетов: объединение двух или нескольких бюджетов

организаций, входящих в Группу компаний АО «ZZZ-FFF», по заранее определенной методике, для формирования отчета как единого целого.

МВЗ: место возникновения затрат.СП: совместное предприятие.Финансово-экономическое планирование в рамках бюджетной системы

(синонимом является бюджетирование): процесс управления хозяйственно-экономической деятельностью Компании, основанный на принятии финансовых решений, для реализации которых разрабатывается система бюджетных планов.

ЦД: центр доходов.ЦЗ: центр затрат.ЦФО: центр финансовой ответственности.

4. Назначение и структура процесса4.1 Задачи процесса бизнес-планирования:4.1.1 Определение основных стратегических, среднесрочных и текущих целей

Группы компаний «ZZZ-FFF» на период планирования и способов их достижения.

4.1.2 Унификация стратегических, среднесрочных и текущих целей дочерних обществ, филиалов и самостоятельных структурных подразделений АО «ZZZ-FFF».

4.1.3 Оценка финансового состояния АО «ZZZ-FFF», ее дочерних обществ, а также Группы компаний «ZZZ-FFF» в целом.

4.1.4 Оценка соответствия финансовых, материальных и человеческих ресурсов целям Компании.

4.1.5 Обеспечение наиболее эффективного соотношения бюджетов доходов и расходов, бюджетов закупок и запасов, инвестиций и финансовых бюджетов для достижения максимальных показателей эффективности Группы компаний «ZZZ-FFF».

4.1.6 Обеспечение финансовой стабильности в плановом периоде и наиболее эффективное использование собственных и привлеченных средств.

4.1.7 Определение лиц, ответственных за достижение утвержденных бюджетных показателей.

4.2 Периодичность и горизонт бизнес-планирования:4.2.1 Процесс бизнес-планирования осуществляется ежегодно, один раз в год.

4.2.2 Процесс начинается с 01 июня года, предшествующего первому году горизонта бизнес-планирования, с учетом возможных корректировок в части сроков, указанных в ежегодном План-графике формирования и консолидации среднесрочного Бизнес-плана БЛПС ПАО «ZZZ».

4.2.3 Для начала процесса бизнес-планирования в АС ПиБ необходимо утверждение внутренних приказов с указанием конкретных дат и ответственных лиц, участвующих в процессе бизнес-планирования, в соответствии с Приложением 12 «График заполнения и согласования отчетов АС ПиБ в рамках среднесрочного БП».

4.2.4 Горизонт бизнес-планирования – три года. В первый год интервал бизнес-планирования составляет месяц, в следующих двух – год.

5Дата печати 24.05.2023 4:33:51

СК-13.01.01.02.02 версия 1.0

4.3 Общие требования к выполнению процесса:4.3.1 Бизнес-план формируется на основе стратегии АО «ZZZ-FFF» и

корпоративных программ развития, с учетом рисков, которыми управляет общество.

4.3.2 Процесс планирования осуществляется по следующему принципу: «сверху» формируются стратегические цели, ограничения и макроэкономические параметры. При этом «снизу» формируются бюджеты, которые впоследствии направляются на согласование и утверждение.

4.3.3 Процесс должен охватывать все дочерние общества, филиалы и самостоятельные структурные подразделения АО «ZZZ-FFF».

4.3.4 В случае если срок исполнения операции приходится на выходной или нерабочий праздничный день (в соответствии с ТК РФ), срок переносится на следующий за ним ближайший рабочий день.

4.3.5 Возможна корректировка бизнес-плана после его утверждения. После утверждения бюджеты могут быть изменены в следующих случаях:

- Корректировка утвержденных бюджетов в соответствии с утвержденным консолидированным бизнес-планом АО «ZZZ-FFF».

- Корректировка утвержденных бюджетов в случае существенных изменений внешних условий хозяйствования (например, принципиальных изменений в налоговой системе Российской Федерации).

- Значительное изменение структуры активов дочернего общества или Группы компаний АО «ZZZ-FFF».

- Существенные изменения условий, заложенных в текущий бюджет (например, значительного изменения цен на нефтепродукты, объемы их поставки).

4.3.6 Взаимодействие участников процесса по формированию и утверждению бизнес-плана происходит в автоматизированной системе планирования и бюджетирования.

4.4 Корректировка утвержденных операционных и финансовых бюджетов4.4.1 Отвественные исполнители устанавливаются в соответствии с указаниями

ПЭУ «ZZZ-FFF».

4.4.2 В случае если документ отправлен на доработку, то сроки корректировки информации ответственным исполнителем не должны превышать 1 (один) рабочий день.

4.4.3 Корректировка возможна только в случаях, предусмотренных в пункте 4.3.5 данного стандарта. Корректировке подлежат следующие утвержденные бюджеты блоков:

«Доходы»,

«Расходы»,

«Закупки»,

«Амортизация»,

«Расчеты с персоналом»,

«Бюджет налогов»,

6Дата печати 24.05.2023 4:33:51

СК-13.01.01.02.02 версия 1.0

«Бюджет движения денежных средств»,

«Финансы».

4.4.44.4.54.4.64.4.7 Процедура корректировки бюджетных показателей, согласования и утверждения

скорректированных бюджетов аналогична процедуре установленной в разделах 5.5 – 5.12 данного СК, за исключением сроков выполнения операций.

4.5 События начала и завершения процесса:4.5.1 Событие начала процесса: утверждение и рассылка приказа о подготовке

среднесрочных бизнес-планов АО «ZZZ-FFF» и ДО. Дата: установленная Приказом.

4.5.2 Событие завершения процесса: бизнес-план сформирован и утвержден генеральным директором АО «ZZZ-FFF».

4.6 Бизнес-роли и их исполнителиТаблица 1Бизнес-роли Организационные единицы

Координатор процесса Специалист планово-экономического управления головной организации Компании

Экономист Специалисты подразделений, формирующие бюджет по следующим центрам затрат:

ЦЗ «Экономика»

Специалист ЦФО Специалисты подразделений, формирующие бюджет по следующим центрам доходов:

Центры доходов:ЦФО «Продажи»:

ЦД «Продажи в России»

ЦД «Продажи за рубежом»

ЦД «Мелкооптовые и экспортные продажи»

ЦФО «Производство»:ЦД «Производственная деятельность»

ЦД «Лаборатория ГСМ»

ЦД «Аренда имущества»ЦФО «Финансы»»:

ЦД «Финансы»ЦФО «Персонал»:

ЦД «Работа с персоналом»

ЦФО «Корпоративная защита»:ЦД «Специальный отдел»

ЦФО «ИТ»:ЦД «ИТАТ»

Центры расходов:ЦФО «Администрация»:

ЦЗ «Администрация ГД»

7Дата печати 24.05.2023 4:33:51

СК-13.01.01.02.02 версия 1.0

ЦЗ «Администрация "Восток"ЦЗ «Администрация "Центр"ЦЗ «Администрация "Юг"ЦЗ «Администрация "Запад"ЦЗ «Администрация»

ЦФО «Продажи»:ЦЗ «Методология КУ»

ЦФО «Капитальное строительство»:ЦЗ «Капитальное строительство»ЦЗ «Сметы и ценообразование»ЦЗ «Капитальные вложения»

ЦФО «Производство»:ЦЗ «Производственная деятельность»ЦЗ «Производственная деятельность "Восток"ЦЗ «Производственная деятельность "Центр"ЦЗ «Производственная деятельность "Юг"ЦЗ «Производственная деятельность "Запад"ЦЗ «ПЭБ, ОТ и ГЗ»ЦЗ «ПЭБ, ОТ и ГЗ» "Восток"ЦЗ «ПЭБ, ОТ и ГЗ» "Центр"ЦЗ «ПЭБ, ОТ и ГЗ» "Юг"ЦЗ «ПЭБ, ОТ и ГЗ» "Запад"ЦЗ «Лаборатория ГСМ»ЦЗ «Сертификация и лицензирование»ЦЗ «МТО»ЦЗ «Склад ГСМ и МТР»ЦЗ «Транспортная служба»ЦЗ «Организация обеспечения полетов»ЦЗ «Ремонт и эксплуатация ТЗК»

ЦФО «Финансы»:ЦЗ «Экономика»ЦЗ «Финансы "Восток"ЦЗ «Финансы "Центр"ЦЗ «Финансы "Юг"ЦЗ «Финансы "Запад"ЦЗ «Инвестиции»ЦЗ «Казначейство»ЦЗ «Операционной эффективности и УПЦ»ЦЗ «Методология учета»ЦЗ «Финансовый контроль»

ЦФО «Персонал»:ЦЗ «Работа с персоналом»ЦЗ «Работа с персоналом "Восток"ЦЗ «Работа с персоналом "Центр"ЦЗ «Работа с персоналом "Юг"ЦЗ «Работа с персоналом "Запад"ЦЗ «Мотивации, компенсации и льготы»ЦЗ «Развитие персонала»ЦЗ «Менеджмент качества»ЦЗ «Проектная деятельность»

ЦФО «Корпоративная защита»:ЦЗ «Защита информации»ЦЗ «Экономическая безопасность и КИАР»ЦЗ «ИТСО/РиО»ЦЗ «Безопасность»ЦЗ «Безопасность "Восток"ЦЗ «Безопасность "Центр"

8Дата печати 24.05.2023 4:33:51

СК-13.01.01.02.02 версия 1.0

ЦЗ «Безопасность "Юг"ЦЗ «Безопасность "Запад"ЦЗ «Специальный отдел»

ЦФО «Взаимодействие с ОГВ»:ЦЗ «Организационное управление»ЦЗ «Отдел по ВОГВ»

ЦФО «Организационные вопросы»:ЦЗ «Административная поддержка»ЦЗ «Административная поддержка "Восток"ЦЗ «Административная поддержка "Центр"ЦЗ «Административная поддержка "Юг"ЦЗ «Административная поддержка "Запад"ЦЗ «Секретариат "Восток"ЦЗ «Секретариат "Центр"ЦЗ «Секретариат "Юг"ЦЗ «Секретариат "Запад"ЦЗ «Тендерный отдел»ЦЗ «Закупки "Восток"ЦЗ «Закупки "Центр"ЦЗ «Закупки "Юг"ЦЗ «Закупки "Запад"

ЦФО «ИТ»:ЦЗ «Корпоративные бизнес-приложения»ЦЗ «ИТ-инфраструктура и связь»ЦЗ «ИТ-сервисы»ЦЗ «ИТ-проекты»ЦЗ «Региональная ИТ-деятельность»ЦЗ «Информационные технологии»

ЦФО «Стратегия и маркетинг»:ЦЗ «Стратегия и маркетинг»

ЦФО «Юриспруденция»:ЦЗ «Правовое сопровождение»ЦЗ «Правовое сопровождение "Восток"ЦЗ «Правовое сопровождение "Центр"ЦЗ «Правовое сопровождение "Юг"ЦЗ «Правовое сопровождение "Запад"ЦЗ «Корпоративные вопросы»ЦЗ «Управление имуществом»

ЦФО «Коммуникации»:ЦЗ «Коммуникации»Специалисты подразделений, формирующие бюджет по следующим центрам доходов:ЦД «Производственная деятельность»ЦД «Финансы»

Специалисты подразделений, формирующие бюджет по следующим центрам расходов:

ЦЗ «Промышленная безопасность, ОТ и ГЗ»Специалисты подразделений, формирующие бюджет по следующим центрам расходов:ЦЗ «Продажи за рубежом»ЦЗ «Продажи в России»ЦЗ «Закупка и логистика»


ЦЗ «Продажи за рубежом»ЦЗ «Мелкооптовые и экспортные продажи»ЦЗ «Закупка и логистика»

9Дата печати 24.05.2023 4:33:51

СК-13.01.01.02.02 версия 1.0


Все ЦЗ, по которым проходят закупки МТРСпециалисты подразделений, формирующие бюджет по следующим центрам расходов:

Все ЦЗ, по которым проходят закупки и списания МТР


ЦЗ «Работа с персоналом»Специалисты подразделений, формирующие бюджет по следующим центрам расходов:

Все ЦЗ, по которым проходят закупки услугСогласующие лица Генеральный директор ДО / Директор филиала

Генеральный директор ДО (СП)Исполнительный директорЭкономист ДО (СП)Экономист ГОЭкономист ТУСпециалист казначействаРуководитель ЦФО инициатораРуководитель ЦФО ответственногоКуратор инвест отдела ГОНачальник ФЭО

Утверждающий орган Совет директоров

4.7Структура ЦФО приведена в Приложении 12.

4.8Список подпроцессов приведен в таблице 2.Таблица 2Наименование подпроцесса Раздел

01. Порядок формирования и утверждения бюджетов блока «Доходы» 5

02. Порядок формирования и утверждения бюджетов блока «Закупки» 6

03. Порядок формирования и утверждения бюджетов блока «Амортизация» и «Налоги»

7

04. Порядок формирования и утверждения бюджетов блока «Расходы» 8

05. Порядок формирования и утверждения бюджетов блока «Движение денежных средств»

9

06. Порядок формирования и утверждения бюджетов блока «Финансы» 10

07. Порядок корректировки утвержденных операционных и финансовых бюджетов

11

4.9Ключевые индикаторы эффективности и результативности процесса (КИД) приведены в Приложении 1 и КТ-051 КИДы.

10Дата печати 24.05.2023 4:33:51

СК-13.01.01.02.02 версия 1.0

5. Порядок формирования, согласования и утверждения бюджетов блока «Доходы»

5.1. ВходыТаблица 6Наименование входа Тип

01. Предпосылки планирования (сценарные условия) файл/документ

02. Утвержденные целевые ориентиры файл/документ

03. Баланс распределения нефтепродуктов файл/документ

04. План реализации нефтепродуктов в объемных и стоимостных показателях

файл/документ

5.2 ВыходыТаблица 7Наименование выхода Тип

01. Сформированный и утвержденный экземпляр отчета (БД-ПР) «Прочие доходы по ЦФО»

документ

02. Согласованный экземпляр отчета (БД-К ЦФО) «Бюджет доходов по контрагентам по ЦФО»

документ


документ

04. Сформированный и утвержденный экземпляр отчета (РМ) «Расчет маржи по каналам продаж»

документ

5.3 События начала и завершения подпроцесса5.3.1 Начало подпроцесса – получение со стороны КЦ ZZZ распоряжения о

начале процесса бюджетирования с утвержденными целевыми ориентирами и сценарными условиями.

5.3.2 Окончание подпроцесса – утверждение отчета (РМ) «Расчет маржи по каналам продаж».

5.3.3 Продолжительность выполнения операций подпроцесса – не более 10 рабочих дней.

5.3.4 Схема подпроцесса приведена в Приложении 2.

5.4 Список операций приведен в Таблице 7.Таблица 7Наименование операции, исполнитель, срок

Входы, выходы, требования

11Дата печати 24.05.2023 4:33:51

СК-13.01.01.02.02 версия 1.0

01 Формирование и направление на согласование экземпляра отчета(БД-К ЦФО) «Бюджет доходов по контрагентам по ЦФО»Исполнитель:

Специалист ЦФО

ЦД «Продажи в России»

ЦД «Продажи за рубежом»

ЦД «Мелкооптовые и экспортные продажи»

ЦД «Производственная деятельность»

ЦД «Лаборатория ГСМ»

ЦД «Финансы»

ЦД «Работа с персоналом»

ЦД «Специальный отдел»

ЦД «ИТАТ»

Сроки:

Не позднее 2-х рабочих дней с момента получения плана по объёмам реализации и заправки (или не позднее 9-ти рабочих дней до даты формирования экземпляра отчёта (БДР))

Входы:

01. Предпосылки планирования (сценарные условия) – файл/документ;

02. Утвержденные целевые ориентиры – файл/документ;

03. Баланс распределения нефтепродуктов – файл/документ;

04. План реализации нефтепродуктов в объемных и стоимостных показателях – файл/документ;

05. ИЛИ Несогласованный экземпляр отчета (БД-К ЦФО) «Бюджет доходов по контрагентам по ЦФО» на доработку с комментариями – документ;

Выходы:

06. Сформированный и отправленный на согласование экземпляр отчета (БД-К ЦФО) «Бюджет доходов по контрагентам по ЦФО» - документ;

Требования:

07. Документ формируется в АС ПиБ;

08. Объемы, цены и выручка от реализации основной продукции (авиатопливо, жидкости, смазочные материалы и прочие НП) формируются по:

ЦД «Продажи в России», ЦД «Продажи за рубежом», ЦД «Мелкооптовые и экспортные продажи».

09. Объемы, цены и выручка от реализации услуг (заправка ВС, хранение НП, услуги лаборатории, прочие услуги) формируются по:

ЦД «Продажи в России», ЦД «Продажи за рубежом», ЦД «Производственная деятельность», ЦД «Лаборатория ГСМ», ЦД «Финансы», ЦД «Специальный отдел», ЦД «ИТАТ».

10. Цены и выручка от реализации прочих товаров формируются по ЦД «Финансы».

11. В случае возврата на доработку экземпляр отчета (БД-К ЦФО) «Бюджет доходов по контрагентам по ЦФО», ответственный работник, выполняющий роль Специалист ЦФО вносит изменения в сведения согласно полученным комментариями и направляет сформированные сведения на повторное согласование.

12. Сроки корректировки информации ответственным исполнителем не должны превышать 1 (один) рабочий день.

02 Согласование экземпляра отчета(БД-К ЦФО) «Бюджет

Входы:

01. Сформированный и отправленный на

12Дата печати 24.05.2023 4:33:51

СК-13.01.01.02.02 версия 1.0

доходов по контрагентам по ЦФО»Исполнитель:

Согласующие лица

См. Приложение 10

Сроки:

В течение 2-х рабочих дней с момента направления на согласование экземпляра отчёта (БД-К ЦФО)

согласование экземпляр отчета (БД-К ЦФО) «Бюджет доходов по контрагентам по ЦФО» - документ;

Выходы:

02. ИЛИ Согласованный экземпляр отчета (БД-К ЦФО) «Бюджет доходов по контрагентам по ЦФО» - документ;

03. ИЛИ Несогласованный экземпляр отчета (БД-К ЦФО) «Бюджет доходов по контрагентам по ЦФО» на доработку с комментариями – документ;


04. Документ согласуется в АС :ПиБ;

Условия завершения:

05. В случае, если экземпляр отчета (БД-К ЦФО) «Бюджет доходов по контрагентам по ЦФО» не согласован и отправляется на доработку, переход к операции 01;

06. В случае, если экземпляр отчета (БД-К ЦФО) «Бюджет доходов по контрагентам по ЦФО» согласован, переход к операции 03 и осуществляются переходы в подпроцессы:

«Порядок формирования и утверждения бюджетов блока «Закупки» - операция 11;

«Порядок формирования и утверждения бюджетов блока «Расходы» - операция 01;

«Порядок формирования и утверждения бюджетов блока «Движение денежных средств» - операция 02;

«Порядок формирования и утверждения бюджетов блока «Финансы» - операция 01.

03 Формирование и утверждение экземпляра отчета(БД-К конс) «Бюджет доходов по контрагентам»Исполнитель:

Экономист

Сроки:

Не позднее 2-х рабочих дней с момента утверждения экземпляра отчета (БД-К ЦФО)

Входы:

01. Согласованный экземпляр отчета (БД-К ЦФО) «Бюджет доходов по контрагентам по ЦФО» - документ;

Выходы:

02. Сформированный и утвержденный экземпляр отчета (БД-К) «Бюджет доходов по контрагентам» - документ;


03. Документ формируется и утверждается в АС ПиБ.

04 Формирование и утверждение экземпляра отчета(БД-ПР) Прочие доходы по ЦФОИсполнитель:

Специалист ЦФОЦД «Производственная

Входы:

01. План по оказанию прочих услуг – файл/документ;

Выходы:

02. Сформированный и утвержденный экземпляр отчета (БД-ПР) «Прочие доходы по ЦФО»- документ;

13Дата печати 24.05.2023 4:33:51

СК-13.01.01.02.02 версия 1.0

деятельность»

ЦД «Финансы»

Сроки:

Не позднее 1-го рабочего дня до формирования экземпляра отчета (БП)


03. Документ формируется и утверждается в АС ПиБ;

04. Формирующие подразделения:

ЦД «Производственная деятельность»;

ЦД «Финансы».


05. После утверждения отчета (БД-ПР) «Прочие доходы по ЦФО» осуществляется переход в операцию 05 и осуществляются переходы в подпроцессы:

«Порядок формирования и утверждения бюджетов блока «Амортизация» и «Налоги» - операция 07;

«Порядок формирования и утверждения бюджетов блока «Движение денежных средств» - операция 03;


05 Формирование и утверждение экземпляра отчета (РМ) «Расчет маржи по каналам продаж»Исполнитель:

Экономист

Сроки:

Не позднее 3-х рабочих дней до момента формирования экземпляра отчёта (БДР)

Входы:

01. Сформированный и утвержденный экземпляр отчета (БД-К) «Бюджет доходов по контрагентам» - документ;

02. Сформированный и утвержденный экземпляр отчета (БД-ПР) «Прочие доходы по ЦФО» - документ;

Выходы:

03. Сформированный и утвержденный экземпляр отчета (РМ) «Расчет маржи по каналам продаж» - документ;



14Дата печати 24.05.2023 4:33:51

СК-13.01.01.02.02 версия 1.0

6. Порядок формирования, согласования и утверждения бюджетов блока «Закупки»6.1. Входы

Таблица 8Наименование входа Тип

01. Согласованный документ «План МТО» документ


документ


01. Согласованный документ «Сводный план заявок ЦФО» с видом операции «Материальные затраты»

документ

02. Утвержденный документ «План списания МТР» документ

03. Утвержденный экземпляр отчета (БЗ-СИЗ) «Бюджет закупки спецодежды и спецоснастки»

документ

04. Утвержденный экземпляр отчета (БЗП-СИЗ) «Запасы спецодежды и спецоснастки в эксплуатации»

документ

05. Утвержденный экземпляр отчета (БЗ-К-ЦФО по НПЗ) «Бюджет закупок нефтепродуктов по ЦФО»

документ

06. Утвержденный экземпляр отчета (БЗП-НП) «Бюджет запасов авиакеросина по ЦФО»

документ

07. Сформированный и утвержденный экземпляр отчета (БЗ) «Бюджет закупок (сводный по всем ЦФО)»

документ

08. Сформированный и утвержденный экземпляр отчета (БЗ-КУ) «Бюджет поступления коммерческих расходов»

документ

6.3 События начала и завершения подпроцесса6.3.1 Начало подпроцесса – согласование Плана МТО в 1С: УПП МТО (событие).

6.3.2 Окончание подпроцесса – утверждение экземпляр отчета (БЗ-КУ) «Бюджет поступления коммерческих расходов» .

6.3.3 Продолжительность выполнения операций подпроцесса: не более 30 рабочих дней.




15Дата печати 24.05.2023 4:33:51

СК-13.01.01.02.02 версия 1.0

01 Формирование и направление на согласование документа«Сводный план заявок ЦФО» с видом операции «Материальные затраты»Исполнитель:

Специалист ЦФОВсе ЦЗ, по которым проходят закупки и списания МТР

Сроки:

В течение 2-х рабочих дней с момента согласования Плана МТО в 1С:УПП МТО

Входы:

01. Согласованный документ «План МТО» - документ;

02. ИЛИ Несогласованный документ «Сводный план заявок ЦФО» с видом операции «Материальные затраты» на доработку с комментариями – документ;

Выходы:

03. Сформированный и отправленный на согласование документ «Сводный план заявок ЦФО» с видом операции «Материальные затраты» - документ;


04. Документ «Сводный план заявок ЦФО» с видом операции «Материальные затраты» формируется в АС ПиБ;

05. Документ «План МТО» формируется в УПП.

06. Формирующие подразделения

Все ЦЗ, по которым проходят закупки МТР.

02 Согласование документа «Сводный план заявок ЦФО» с видом операции «Материальные затраты»Исполнитель:



Сроки:

В течение 1-го рабочего с момента направления на согласование документа «Сводный план заявок ЦФО» по материальным затратам

Входы:

01. Сформированный и отправленный на согласование документ «Сводный план заявок ЦФО» с видом операции «Материальные затраты» - документ;

Выходы:

02. ИЛИ Согласованный документ «Сводный план заявок ЦФО» с видом операции «Материальные затраты» - документ;

03. ИЛИ Несогласованный документ «Сводный план заявок ЦФО» с видом операции «Материальные затраты» на доработку с комментариями – документ;


04. Документ согласуется в АС ПиБ;


05. В случае, если документ «Сводный план заявок ЦФО» с видом операции «Материальные затраты» не согласован и отправляется на доработку с комментариями, переход к операции 01;

06. В случае, если документ «Сводный план заявок ЦФО» с видом операции «Материальные затраты» согласован и утвержден, осуществляется переход в операцию 03,

переход в операцию 05, переход в операцию 07 и переход в подпроцесс:

16Дата печати 24.05.2023 4:33:51

СК-13.01.01.02.02 версия 1.0

«Порядок формирования и утверждения бюджетов блока «Движение денежных средств» - операция 01.

17Дата печати 24.05.2023 4:33:51

СК-13.01.01.02.02 версия 1.0

03 Формирование и направление на согласование документа«План списания МТР»Исполнитель:


Все ЦЗ, по которым проходят закупки и списания МТР

Сроки:

Не позднее 5-ти рабочих дней с момента согласования документа «Сводный план заявок ЦФО» по материальным затратам

Входы:

01. Согласованный документ «Сводный план заявок ЦФО» с видом операции «Материальные затраты» - документ;

02. ИЛИ Несогласованный документ «План списания МТР» - на доработку с комментариями – документ;

Выходы:

03. Сформированный и отправленный на согласование документ «План списания МТР» - документ;


04. Документ формируется в АС :ПиБ.


Все ЦЗ, по которым проходят закупки и списания МТР.

06. В случае возврата на доработку документа «План списания МТР», ответственный работник, выполняющий роль Специалист ЦФО вносит изменения в сведения согласно полученным комментариями и направляет сформированные сведения на повторное согласование.


04 Согласование документа «План списания МТР»Исполнитель:


Сроки:

Не позднее 2-х рабочих дней с момента направления на согласование документа «Плана списания МТР»

Входы:

01. Сформированный и отправленный на согласование документ «План списания МТР» - документ;

Выходы:

02. ИЛИ Согласованный документ «План списания МТР» - документ;

03. ИЛИ Несогласованный документ «План списания МТР» - на доработку с комментариями – документ;


04. Документ согласуется в АС ПиБ.

05. Согласование проводит:

Руководитель ЦФО

Экономист ДО(СП).


06. В случае, если документ «План списания МТР» не согласован и отправляется на доработку с комментариями, переход к операции 03;

07. В случае, если документ «План списания МТР» согласован , осуществляется переход в операцию 06 и

18Дата печати 24.05.2023 4:33:51

СК-13.01.01.02.02 версия 1.0

переход в переход в операцию 08.

19Дата печати 24.05.2023 4:33:51

СК-13.01.01.02.02 версия 1.0

05 Формирование и утверждение экземпляра отчета (БЗ-СИЗ) «Бюджет закупки спецодежды и спецоснастки»Исполнитель:

Специалист ЦФОЦЗ «Промышленная безопасность, ОТ и ГЗ»

Сроки:

Не позднее 1-го рабочего дня с момента согласования документа «Сводный план заявок ЦФО» по материальным затратам

Входы:

01. Согласованный документ «Сводный план заявок ЦФО» с видом операции «Материальные затраты»– документ;

Выходы:

02. Сформированный и утвержденный экземпляр отчета (БЗ-СИЗ) «Бюджет закупки спецодежды и спецоснастки» - документ;


03. Документ формируется и утверждается в АС 1С:ПиБ;

04. Формирующее подразделение

ЦЗ «Промышленная безопасность, ОТ и ГЗ».


05. В случае, если документ «Сводный план заявок ЦФО» с видом операции «Материальные затраты» согласован и утвержден, осуществляется переход в операцию 08,

переход в операцию 12 и переход в подпроцесс:

«Порядок формирования и утверждения бюджетов блока «Амортизация» и «Налоги» - операция 04.

06 Формирование и утверждение экземпляра отчета «Ввод в эксплуатацию»Исполнитель:


Сроки:

Не позднее 3-х рабочих дней с момента согласования документа «Плана списания МТР»

Входы:

01. Согласованный документ «План списания МТР» – документ;

Выходы:

02. Сформированный и утвержденный экземпляр отчета «Ввод в эксплуатацию» - документ;






05. В случае, если экземпляр отчета «Ввод в эксплуатацию» согласован и утвержден, осуществляется переход в операцию 08 и переход в операцию 09.

07 Формирование и утверждение экземпляра отчета (БЗ-ТМЦ) «Закупки ТМЦ»

Входы:

01. Согласованный документ «Сводный план заявок

20Дата печати 24.05.2023 4:33:51

СК-13.01.01.02.02 версия 1.0

Исполнитель:


Все ЦЗ, по которым проходят закупки МТР

Сроки:


ЦФО» с видом операции «Материальные затраты»– документ;

Выходы:

02. Сформированный и утвержденный экземпляр отчета (БЗ-ТМЦ) «Закупки ТМЦ» - документ;




Все ЦЗ, по которым проходят закупки МТР.


01. В случае, если экземпляр отчета (БЗ-ТМЦ) «Закупки ТМЦ» утвержден, осуществляется переход в операцию 08,

переход в операцию 12 и переход в подпроцесс:

«Порядок формирования и утверждения бюджетов блока «Амортизация» и «Налоги» - операция 08.

21Дата печати 24.05.2023 4:33:51

СК-13.01.01.02.02 версия 1.0

08 Формирование и утверждение экземпляра отчета (БЗП-Материалы) «Запасы материалов»Исполнитель:


Все ЦЗ, по которым проходят закупки МТР

Сроки:

В течение 2-х рабочих дней с момента утверждения экземпляра отчета (БЗ-ТМЦ)

Входы:

01. Сформированный и утвержденный экземпляр отчета (БЗ-СИЗ) «Бюджет закупки спецодежды и спецоснастки»- документ;

02. Сформированный и утвержденный экземпляр отчета (БЗ-ТМЦ) «Закупки ТМЦ» - документ;

03. Сформированный и утвержденный экземпляр отчета «Ввод в эксплуатацию» - документ;

04. Согласованный документ «План списания МТР» – документ;

Выходы:

05. Сформированный и утвержденный экземпляр отчета (БЗП-Материалы) «Запасы материалов» - документ;




Все ЦЗ, по которым проходят закупки и списания МТР.


08. В случае, если экземпляр отчета (БЗП-Материалы) «Запасы материалов» согласован и утвержден, осуществляется переход в операцию 09,

и переход в подпроцесс:

«Порядок формирования и утверждения бюджетов блока «Расходы» - операция 08.

09 Формирование и утверждение экземпляра отчета (БЗП-СИЗ) «Запасы спецодежды и спецоснастки в эксплуатации»Исполнитель:


Сроки:

В течение 2-х рабочих дней с момента утверждения отчета (БЗ-СИЗ)

Входы:


02. Сформированный и утвержденный экземпляр отчета «Ввод в эксплуатацию»- документ;

Выходы:

03. Сформированный и утвержденный экземпляр отчета (БЗП-СИЗ) «Запасы спецодежды и спецоснастки в эксплуатации» - документ;






06. В случае, если экземпляр отчета (БЗП-СИЗ) «Запасы спецодежды и спецоснастки в эксплуатации»

22Дата печати 24.05.2023 4:33:51

СК-13.01.01.02.02 версия 1.0

согласован и утвержден, осуществляется переход в подпроцесс:


23Дата печати 24.05.2023 4:33:51

СК-13.01.01.02.02 версия 1.0

10 Формирование и утверждение экземпляра отчета (БЗ-К-ЦФО по НПЗ) «Бюджет закупок нефтепродуктов по ЦФО»Исполнитель:


ЦЗ «Продажи за рубежом»

ЦЗ «Мелкооптовые и экспортные продажи»

ЦЗ «Закупка и логистика»

Сроки:

Не позднее 2-х рабочих дней с момента получения плана по объёмам закупки нефтепродуктов (или не позднее 9-ти рабочих дней до даты формирования экземпляра отчёта (БДР))

Входы:


02. Баланс распределения нефтепродуктов – файл/документ;

03. План закупки нефтепродуктов в объемных и стоимостных показателях – файл/документ;

04. План реализации нефтепродуктов в объемных и стоимостных показателях – файл/документ;

Выходы:

05. Сформированный и утвержденный экземпляр отчета (БЗ-К-ЦФО по НПЗ) «Бюджет закупок нефтепродуктов по ЦФО» - документ;

06. Формирующие подразделения:

ЦЗ «Продажи за рубежом»;

ЦЗ «Мелкооптовые и экспортные продажи»;

ЦЗ «Закупка и логистика».




08. В случае, если экземпляр отчета (БЗП-Материалы) «Запасы материалов» согласован и утвержден, осуществляется переход в операцию 11,

переход в операцию 12 , переход в операцию 13

и переходы в подпроцессы:

«Порядок формирования и утверждения бюджетов блока «Амортизация» и «Налоги» - операция 04;


11 Формирование и утверждение экземпляра отчета (БЗП-НП) «Бюджет запасов авиакеросина по ЦФО»Исполнитель:



ЦЗ «Мелкооптовые и экспортные продажи»

Входы:


02. Сформированный и утвержденный экземпляр отчета (БД-К конс) «Бюджет доходов по контрагентам»- документ;

Выходы:

03. Сформированный и утвержденный экземпляр отчета (БЗП-НП) «Бюджет запасов авиакеросина по ЦФО» - документ;

24Дата печати 24.05.2023 4:33:51

СК-13.01.01.02.02 версия 1.0


Сроки:

В течение 3-х рабочих дней с момента утверждения экземпляра отчета (БЗ-К-ЦФО по НПЗ)





ЦЗ «Мелкооптовые и экспортные продажи»;



06. В случае, если экземпляр отчета (БЗП-Материалы) «Запасы материалов» согласован и утвержден, осуществляется переход в подпроцесс:


12 Формирование и утверждение экземпляра отчета (БЗ) «Бюджет закупок (сводный по всем ЦФО)»Исполнитель:

Экономист

Сроки:

В течение 5-ти рабочих дней с момента согласования экземпляров отчетов (БЗ-ТМЦ), (БЗ-СИЗ), (БЗ-К-ЦФО по НПЗ) по всем ЦФО за период

Входы:


02. Утвержденный экземпляр отчета (БЗ-ТМЦ) «Закупки ТМЦ» - документ;

03. Утвержденный экземпляр отчета (БЗ-СИЗ) «Бюджет закупки спецодежды и спецоснастки» - документ;

Выходы:

04. Сформированный и утвержденный экземпляр отчета (БЗ) «Бюджет закупок (сводный по всем ЦФО)» - документ;



13 Формирование и утверждение экземпляра отчета (БЗ-КУ) «Бюджет поступления коммерческих расходов»Исполнитель:



ЦЗ «Продажи в России»


Сроки:

В течение 1-го рабочего дня с момента формирования

Входы:


Выходы:

02. Сформированный и утвержденный экземпляр отчета (БЗ-КУ) «Бюджет поступления коммерческих расходов» - документ;





ЦЗ «Продажи в России»;

25Дата печати 24.05.2023 4:33:51

СК-13.01.01.02.02 версия 1.0

экземпляра отчета (БЗ-К-ЦФО по НПЗ)



05. В случае, если экземпляр отчета (БЗ-КУ) « Бюджет поступления коммерческих расходов » и утвержден, осуществляется переход в подпроцесс:



26Дата печати 24.05.2023 4:33:51

СК-13.01.01.02.02 версия 1.0

7. Порядок формирования и утверждения бюджетов блока «Амортизация» и «Налоги»7.1. Входы


01. Предпосылки планирования (сценарные условия) файл/документ

02. Утвержденный экземпляр отчета «Расчет амортизации ОС» за предыдущий период

документ

03. Утвержденный экземпляр отчета «Расчет амортизации НМА» за предыдущий период

документ

04. Данные регистра сведений «Регистрация земельных участков»

регистр АС 1С:ПиБ

05. Данные регистра сведений «Регистрация транспортных средств»

регистр АС 1С:ПиБ


документ


документ

08. Сформированный и утвержденный экземпляр отчета (БЗ-К-ЦФО по НПЗ) «Бюджет закупок нефтепродуктов по ЦФО»

документ

09. Сформированный и утвержденный экземпляр отчета (БЗ-ТМЦ) «Закупки ТМЦ»

документ

10. Сформированный и утвержденный экземпляр отчета (БЗ-СИЗ) «Бюджет закупки спецодежды и спецоснастки»

документ

11. Согласованный экземпляр отчета (БР-К-ЦФО) «Бюджет расходов ЦФО по контрагентам»

документ

12. Сформированный и утвержденный экземпляр отчета (БР) «Бюджет расходов (все ЦФО, все виды деятельности, все объекты управления)»

документ

13. Сформированный и утвержденный экземпляр отчета «Распределение НДС с 2017»

документ

8.8.1

8.2ВыходыТаблица 12Наименование выхода Тип

01. Утвержденный экземпляр отчета «Макропараметры»

Группа документов

27Дата печати 24.05.2023 4:33:51

СК-13.01.01.02.02 версия 1.0

02. Утвержденный экземпляр отчета «Расчет амортизации НМА»


03. Утвержденный экземпляр отчета «Расчет амортизации ОС»


04. Утвержденный экземпляр отчета «Земельный налог» документ

05. Утвержденный экземпляр отчета «Транспортный налог»

документ

06. Утвержденный экземпляр отчета «Расчет налога на имущество»

документ

07. Утвержденный экземпляр отчета «Бюджет начисления налогов»

документ

8.3 События начала и завершения подпроцесса8.3.1 Начало подпроцесса – получение со стороны КЦ ZZZ сценарных условий.

8.3.2 Окончание подпроцесса – утверждение экземпляра отчета «Бюджет начисления налогов».

8.3.3 Продолжительность выполнения операций подпроцесса: не более 8 рабочих дней.


8.4 Список операций приведен в Таблице 13.

Таблица 13Наименование операции, исполнитель, срок


01 Формирование и утверждение экземпляра отчета «Макропараметры»Исполнитель:

Экономист

Сроки:

Не позднее 2-х рабочих дней со дня запуска процесса в АС 1С:ПиБ

Входы:


Выходы:

02. Утвержденный экземпляр отчета «Макропараметры» – документ;


03. Документ формируется в АС :ПиБ;


04. В случае, если экземпляр отчета Макропараметры» утвержден, осуществляется переход в операцию 04,

переход в операцию 05 , переход в операцию 06

и переходы в подпроцессы:


28Дата печати 24.05.2023 4:33:51

СК-13.01.01.02.02 версия 1.0


02 Формирование и утверждение экземпляра отчета «Расчет амортизации НМА»Исполнитель:

Экономист

Сроки:

Не позднее 1-го рабочего дня до момента формирования отчета (БР-К ЦФО) по ЦЗ «Экономика»

Входы:

01. Утвержденный экземпляр отчета «Расчет амортизации НМА» за предыдущий период – документ;

Выходы:

02. Утвержденный экземпляр отчета «Расчет амортизации НМА» - документ;



04. Документ формируется по ЦЗ «Экономика»;


05. В случае, если экземпляр «Расчет амортизации НМА» и утвержден, осуществляется переход в подпроцесс:


03 Формирование и утверждение экземпляра отчета «Расчет амортизации ОС»Исполнитель:

Экономист

Сроки:


Входы:

01. Утвержденный экземпляр отчета «Расчет амортизации ОС» за предыдущий период – документ;

Выходы:

02. Утвержденный экземпляр отчета «Расчет амортизации ОС» - документ;


03. Документ формируется и утверждается в АС ПИБ.



05. В случае, если экземпляр «Расчет амортизации ОС» утвержден, осуществляется переход в подпроцесс:


04 Формирование и утверждение экземпляра отчета «Земельный налог»Исполнитель:

Экономист

Входы:

01. Данные регистра сведений «Регистрация земельных участков» – регистр АС ПиБ;

02. Утвержденный экземпляр отчета

29Дата печати 24.05.2023 4:33:51

СК-13.01.01.02.02 версия 1.0

Сроки:


«Макропараметры» - документ;

Выходы:

03. Утвержденный экземпляр отчета «Земельный налог» - документ;


04. Документ формируется и утверждается в АС



06. В случае, если экземпляр отчета «Земельный налог» утвержден, осуществляется переход в подпроцесс:


05 Формирование и утверждение экземпляра отчета «Транспортный налог»Исполнитель:

Экономист

Сроки:


Входы:

01. Данные регистра сведений «Регистрация транспортных средств»– регистр АС ПиБ;

02. Утвержденный экземпляр отчета «Макропараметры» - документ;

Выходы:

03. Утвержденный экземпляр отчета «Транспортный налог» - документ;



05. Документ формируется по ЦЗ «Экономика »;


06. В случае, если экземпляр отчета «Транспортный налог» утвержден, осуществляется переход в подпроцесс:


06 Формирование и утверждение экземпляра отчета «Расчет налога на имущество»Исполнитель:

Экономист

Сроки:


Входы:

01. Утвержденный экземпляр отчета «Расчет амортизации ОС» – документ;


Выходы:

03. Утвержденный экземпляр отчета «Расчет налога на имущество» - документ;

30Дата печати 24.05.2023 4:33:51

СК-13.01.01.02.02 версия 1.0





06. В случае, если экземпляр отчета «Транспортный налог» утвержден, осуществляется переход в подпроцесс:


31Дата печати 24.05.2023 4:33:51

СК-13.01.01.02.02 версия 1.0

07 Формирование и утверждение экземпляра отчета «Расчет НДС»Исполнитель:

Экономист

Сроки:

Не позднее 2-х рабочих дней с момента согласования экземпляров отчетов (БД-К ЦФО), (БД-ПР), (БР-К ЦФО), (РМ), (БЗ-К-ЦФО по НПЗ), (БЗ-ТМЦ), (БЗ-СИЗ), (БР), «Распределение НДС с 2017» по всем ЦФО за период

Входы:


02. Утвержденный экземпляр отчета (БД-ПР) «Прочие доходы по ЦФО» - документ;

03. Утвержденный экземпляр отчета (БЗ-К-ЦФО по НПЗ) «Бюджет закупок нефтепродуктов по ЦФО» - документ;

04. Утвержденный экземпляр отчета (БЗ-ТМЦ) «Закупки ТМЦ» - документ;

05. Утвержденный экземпляр отчета (БЗ-СИЗ) «Бюджет закупки спецодежды и спецоснастки» - документ;

06. Согласованный экземпляр отчета (БР-К-ЦФО) «Бюджет расходов ЦФО по контрагентам» - документ;

07. Утвержденный экземпляр отчета (БР) «Бюджет расходов (все ЦФО, все виды деятельности, все объекты управления)» - документ;

08. Сформированный и утвержденный экземпляр отчета «Распределение НДС с 2017» - документ;

Выходы:

09. Сформированный и утвержденный экземпляр отчета «Расчет НДС» - документ;



11. Документ формируется по ЦЗ «Финансы».

08 Формирование и утверждение экземпляра отчета «Бюджет начисления налогов»Исполнитель:

Экономист

Сроки:

В течение 1-го рабочего дня с момента согласования экземпляра отчета (БДР)

Входы:




04. Сформированный и утвержденный экземпляр отчета «Расчет НДС» - документ;

05. Согласованный экземпляр отчета (БДР) «Бюджет доходов и расходов» - документ;


32Дата печати 24.05.2023 4:33:51

СК-13.01.01.02.02 версия 1.0

Выходы:

07. Утвержденный экземпляр отчета «Бюджет начисления налогов» - документ;



09. Документ формируется по ЦЗ «Экономика».

33Дата печати 24.05.2023 4:33:51

СК-13.01.01.02.02 версия 1.0

9. Порядок формирования, согласования и утверждения бюджетов блока «Расходы»8.1. Входы



документ

02. Утвержденный экземпляр отчета (БЗ-КУ) «Бюджет поступления коммерческих расходов»

документ

03. Согласованный документ «БП ф3 по МВЗ» документ

04. Потребность МВЗ файл

05. Утвержденный экземпляр отчета (БЗП-Материалы) «Запасы материалов»

документ

06. Утвержденный экземпляр отчета (БЗП-СИЗ) «Запасы спецодежды и спецоснастки в эксплуатации»

документ

07. Утвержденный экземпляр отчета «Расчет амортизации НМА»

документ

08. Утвержденный экземпляр отчета «Расчет амортизации ОС»

документ

09. Утвержденный экземпляр отчета «Расчет налога на имущество»

документ

10. Утвержденный экземпляр отчета «Транспортный налог»

документ

11. Утвержденный экземпляр отчета «Земельный налог»

документ


01. Согласованный экземпляр отчета (БР-К ЦФО) «Бюджет расходов по контрагентам по ЦФО»

документ

02. Согласованный документ «Сводный план заявок ЦФО» с видом операции «Затраты на персонал»

документ

03. Согласованный документ «Сводный план заявок ЦФО» с видом операции «Работы и услуги»

документ


документ


документ

34Дата печати 24.05.2023 4:33:51

СК-13.01.01.02.02 версия 1.0

9.3 События начала и завершения подпроцесса9.3.1 Начало подпроцесса – окончание формирования необходимых отчетов в смежных

подпроцессах.

9.3.2 Окончание подпроцесса – утверждение отчета (БР) «Бюджет расходов (все ЦФО, все виды деятельности, все объекты управления)».

9.3.3 Продолжительность выполнения операций подпроцесса: не более 4х рабочих дней.



35Дата печати 24.05.2023 4:33:51

СК-13.01.01.02.02 версия 1.0

Таблица 16

Наименование операции, исполнитель, срок


01 Формирование и проведение документа «Распределение коммерческих расходов»Исполнитель:

Экономист

Сроки:

В течение 2-х рабочих дней с момента утверждения отчета (БЗ-КУ)

Входы:


02. Утвержденный экземпляр отчета (БЗ-КУ) «Бюджет поступления коммерческих расходов» - документ;

Выходы:

03. Сформированный и проведенный документ «Распределение коммерческих расходов» - документ;



05. Документ заполняется в соответствии с условиями договоров;


06. В случае, если документ «Распределение коммерческих расходов» проведен, переход к операции 08.

02 Формирование и направление на согласование документа«Сводный план заявок ЦФО» с видом операции «Затраты на персонал»Исполнитель:


ЦЗ «Работа с персоналом»

Сроки:

В течение 4-х рабочих дней с момента согласования документа «БП ф3 по МВЗ» в ПиБ HR

Входы:

01. Согласованный документ «БП ф3 по МВЗ» - документ;

02. ИЛИ Несогласованный документ «Сводный план заявок ЦФО» с видом операции «Затраты на персонал» на доработку с комментариями - документ;

Выходы:

03. Сформированный и отправленный на согласование документ «Сводный план заявок ЦФО» с видом операции «Затраты на персонал» - документ;


04. Документ «Сводный план заявок ЦФО» с видом операции «Затраты на персонал» формируется в АС ПиБ;

05. Документ «БП ф3 по МВЗ» формируется в АС ПиБ HR.

06. В случае возврата на доработку документ «Сводный план заявок ЦФО» с видом операции «Затраты на персонал», ответственный работник, выполняющий роль Специалист ЦФО вносит изменения в сведения согласно полученным комментариями и направляет сформированные сведения на повторное согласование.


36Дата печати 24.05.2023 4:33:51

СК-13.01.01.02.02 версия 1.0

03 Согласование документа «Сводный план заявок ЦФО» с видом операции «Затраты на персонал»Исполнитель:



Сроки:


Входы:

01. Сформированный и отправленный на согласование документ «Сводный план заявок ЦФО» с видом операции «Затраты на персонал» - документ;

Выходы:

02. ИЛИ Согласованный документ «Сводный план заявок ЦФО» с видом операции «Затраты на персонал» - документ;

03. ИЛИ Несогласованный документ «Сводный план заявок ЦФО» с видом операции «Затраты на персонал» на доработку с комментариями - документ;




05. В случае, если документ сводный план заявок ЦФО» с видом операции «Затраты на персонал» не согласован и отправляется на доработку с комментариями, переход к операции 02;

06. В случае, если документ сводный план заявок ЦФО» с видом операции «Затраты на персонал» согласован , осуществляется переход в операцию 08 и переход в подпроцесс:


37Дата печати 24.05.2023 4:33:51

СК-13.01.01.02.02 версия 1.0

04 Формирование и направление на согласование документа«Заявка ЦФО» с видом операции «Операционная»Исполнитель:


Все ЦЗ, по которым проходят закупки услуг

Сроки:

Не позднее 14-ти рабочих дней до момента формирования экземпляра отчёта (БДР)

Входы:

01. Потребность МВЗ – файл;

02. ИЛИ Несогласованный документ «Заявка ЦФО» с видом операции «Операционная» на доработку с комментариями - документ;

Выходы:

03. Сформированный и отправленный на согласование документ «Заявка ЦФО» с видом операции «Операционная» - документ;


04. Документ формируется в АС ПиБ.


Все ЦЗ, по которым проходят закупки услуг.

06. В случае возврата на доработку документа «Заявка ЦФО» с видом операции «Операционная», ответственный работник, выполняющий роль Специалист ЦФО вносит изменения в сведения согласно полученным комментариями и направляет сформированные сведения на повторное согласование.


05 Согласование документа «Заявка ЦФО» с видом операции «Операционная»Исполнитель:



Сроки:

В течение 1-го рабочего дня с момента направления на согласование документов «Заявка ЦФО» по операционной деятельности

Входы:

01. Сформированный и отправленный на согласование документ «Заявка ЦФО» с видом операции «Операционная» - документ;

Выходы:

02. ИЛИ Согласованный документ «Заявка ЦФО» с видом операции «Операционная» - документ;

03. ИЛИ Несогласованный документ «Заявка ЦФО» с видом операции «Операционная» на доработку с комментариями - документ;




05. В случае, если документ «Заявка ЦФО» с видом операции «Операционная» не согласован и отправляется на доработку с комментариями, переход к операции 04;

06. В случае, если документ «Заявка ЦФО» с видом операции «Операционная» согласован, осуществляется переход в операцию 06.

06 Формирование и направление на

Входы:

38Дата печати 24.05.2023 4:33:51

СК-13.01.01.02.02 версия 1.0

согласование документа«Сводный план заявок ЦФО» с видом операции «Работы и услуги»Исполнитель:

Специалист ЦФОВсе ЦЗ, по которым проходят закупки услуг

Сроки:

Не позднее 2-х рабочих дней с момента согласования всех документов «Заявка ЦФО» по соответствующему ЦФО

01. Согласованный документ «Заявка ЦФО» с видом операции «Операционная» - документ;

02. ИЛИ Несогласованный документ «Сводный план заявок ЦФО» с видом операции «Работы и услуги» на доработку с комментариями - документ

Выходы:

03. Сформированный документ «Сводный план заявок ЦФО» с видом операции «Работы и услуги» - документ;




Все ЦЗ, по которым проходят закупки услуг..

06. В случае возврата на доработку документа «Сводный план заявок ЦФО» с видом операции «Работы и услуги», ответственный работник, выполняющий роль Специалист ЦФО изменения в сведения согласно полученным комментариями и направляет сформированные сведения на повторное согласование.


07 Согласование документа «Сводный план заявок ЦФО» с видом операции «Работы и услуги»Исполнитель:



Сроки:

В течение 1-го рабочего с момента направления на согласование документа «Сводный план заявок ЦФО» по работам и услугам

Входы:

01. Сформированный документ «Сводный план заявок ЦФО» с видом операции «Работы и услуги» - документ;

Выходы:

02. ИЛИ Согласованный документ «Сводный план заявок ЦФО» с видом операции «Работы и услуги» - документ;

03. ИЛИ Несогласованный документ «Сводный план заявок ЦФО» с видом операции «Работы и услуги» на доработку с комментариями - документ;


04. Документ согласуется в АС ПиБ


05. В случае, если документ «Сводный план заявок ЦФО» с видом операции «Работы и услуги» не согласован и отправляется на доработку с комментариями, переход к операции 06;

06. В случае, если документ «Сводный план заявок ЦФО» с видом операции «Работы и услуги» согласован, осуществляется переход в операцию 08 и переход в подпроцесс:

«Порядок формирования и утверждения бюджетов

39Дата печати 24.05.2023 4:33:51

СК-13.01.01.02.02 версия 1.0

блока «Движение денежных средств» - операция 01.

08 Формирование и направление на согласование экземпляра отчета (БР-К-ЦФО) «Бюджет расходов ЦФО по контрагентам»Исполнитель:


Все ЦЗ, по которым проходят оказание услуг и списания МТР

Сроки:

Не позднее 10-ти рабочих дней до момента формирования экземпляра отчета (БДР)

Входы:

01. Согласованный документ «Сводный план заявок ЦФО» с видом операции «Работы и услуги» – документ;

02. Согласованный документ «Сводный план заявок ЦФО» с видом операции «Затраты на персонал» – документ;


04. Сформированный и утвержденный экземпляр отчета (БЗП-СИЗ) «Запасы спецодежды и спецоснастки в эксплуатации» - документ;

05. Сформированный и проведенный документ «Распределение коммерческих расходов» - документ;

06. Утвержденный экземпляр отчета «Расчет амортизации НМА» - документ;

07. Утвержденный экземпляр отчета «Расчет амортизации ОС» - документ;




11. ИЛИ Несогласованный экземпляр отчета (БР-К ЦФО) «Бюджет расходов по контрагентам по ЦФО» на доработку с комментариями - документ;

Выходы:

12. Сформированный и отправленный на согласование экземпляр отчета (БР-К-ЦФО) «Бюджет расходов ЦФО по контрагентам» - документ;




Все ЦЗ, по которым проходят оказание услуг и списания МТР.

15. В случае возврата на доработку отчета (БР-К ЦФО) «Бюджет расходов по контрагентам по ЦФО», ответственный работник, выполняющий роль Специалист ЦФО) вносит изменения в сведения согласно полученным комментариями и направляет сформированные сведения на повторное согласование.

16. Сроки корректировки информации ответственным исполнителем не должны превышать 1 (один) рабочий

40Дата печати 24.05.2023 4:33:51

СК-13.01.01.02.02 версия 1.0

день.

09 Согласование экземпляра отчета(БР-К ЦФО) «Бюджет расходов по контрагентам по ЦФО»Исполнитель:



Сроки:

В течение 2-х рабочих дней с момента направления на согласование экземпляра отчета (БР-К ЦФО)

Входы:

01. Сформированный и отправленный на согласование экземпляр отчета (БР-К-ЦФО) «Бюджет расходов ЦФО по контрагентам» - документ;

Выходы:

02. ИЛИ Согласованный экземпляр отчета (БР-К ЦФО) «Бюджет расходов по контрагентам по ЦФО» - документ;

03. ИЛИ Несогласованный экземпляр отчета (БР-К ЦФО) «Бюджет расходов по контрагентам по ЦФО» на доработку с комментариями - документ;




05. В случае, если экземпляр отчета (БР-К ЦФО) «Бюджет расходов по контрагентам по ЦФО» не согласован и отправляется на доработку с комментариями, переход к операции 08;

06. В случае, если экземпляр отчета (БР-К ЦФО) «Бюджет расходов по контрагентам по ЦФО» согласован, осуществляется переход в операцию 10, переход в операцию 11 и переход в подпроцесс:

«Порядок формирования и утверждения бюджетов блока «Амортизация» и «Налоги»- операция 07 и операция 08.

10 Формирование и утверждение экземпляра отчета (БР) «Бюджет расходов (все ЦФО, все виды деятельности, все объекты управления)»Исполнитель:

Экономист

Сроки:

В течение 2-х рабочих дней после согласования экземпляров отчетов (БР-К ЦФО) по всем ЦФО

Входы:


Выходы:

02. Сформированный и утвержденный экземпляр отчета (БР) «Бюджет расходов (все ЦФО, все виды деятельности, все объекты управления)» - документ;




04. В случае, если экземпляр отчета (БР) «Бюджет расходов (все ЦФО, все виды деятельности, все объекты управления)» утвержден, осуществляются переходы в подпроцесс:

«Порядок формирования и утверждения бюджетов блока «Амортизация» и «Налоги»- операция 07;

«Порядок формирования и утверждения бюджетов

41Дата печати 24.05.2023 4:33:51

СК-13.01.01.02.02 версия 1.0

блока «Финансы»- операция 01.

11 Формирование и утверждение экземпляра отчета «Распределение НДС с 2017»Исполнитель:

Экономист

Сроки:

В течение 2-х рабочих дней после согласования экземпляра отчета (БР-К ЦФО) по всем ЦФО

Входы:

01. Согласованный экземпляр отчета (БР-К ЦФО) «Бюджет расходов ЦФО по контрагентам» - документ;

02. Согласованный экземпляр отчета (БД-К ЦФО) «Бюджет доходов ЦФО по контрагентам» - документ;


Выходы:




06. В случае, если экземпляр отчета «Распределение НДС с 2017» утвержден, осуществляются переходы в подпроцесс:

«Порядок формирования и утверждения бюджетов блока «Амортизация» и «Налоги»- операция 07;

«Порядок формирования и утверждения бюджетов блока «Финансы»- операция 01.

42Дата печати 24.05.2023 4:33:51

СК-13.01.01.02.02 версия 1.0

10.Порядок формирования, согласования и утверждения бюджетов блока «Движение денежных средств»

10.1 ВходыТаблица 17Наименование входа Тип

01. Согласованный документ «Сводный план заявок ЦФО» с видом операции «Материальные затраты»

документ

02. Сформированный и утвержденный документ «Сводный план заявок ЦФО» с видом операции «Затраты на персонал»

документ

03. Сформированный и утвержденный документ «Сводный план заявок ЦФО» с видом операции «Работы и услуги»

документ

04. Согласованный экземпляр отчета (БР-К ЦФО) «Бюджет расходов по контрагентам по ЦФО»

документ

05. Сформированный и утвержденный экземпляр отчета (БЗ-К-ЦФО по НПЗ) «Бюджет закупок нефтепродуктов по ЦФО»

документ

06. Сформированный и утвержденный экземпляр отчета (БЗ-КУ) «Бюджет поступления коммерческих расходов»

документ


документ

08. Сформированный и утвержденный экземпляр отчета (БД-ПР) «Прочие доходы ЦФО»

документ


01. Согласованный экземпляр отчета (БДДС) «Бюджет движения денежных средств»

Документ

10.3 События начала и завершения подпроцесса10.3.1Начало подпроцесса – окончание формирования необходимых отчетов в смежных

подпроцессах, но не позднее, чем 1-го рабочего дня до даты формирования экземпляра отчёта (БДДС).

10.3.2Окончание подпроцесса – утверждение экземпляра отчета (БДДС) «Бюджет движения денежных средств».

10.3.3Продолжительность выполнения операций подпроцесса: не более 3х рабочих дней.

10.3.4Схема подпроцесса приведена в Приложении 6.


43Дата печати 24.05.2023 4:33:51

СК-13.01.01.02.02 версия 1.0

Таблица 19

Наименование операции, исполнитель, срок


01 Формирование и утверждение экземпляра отчета (БО) «Бюджет оплат ЦФО»Исполнитель:

Экономист

Сроки:

Не позднее 1-го рабочего дня до даты формирования экземпляра отчёта (БДДС)

Входы:

01. Согласованный документ «Сводный план заявок ЦФО» с видом операции «Материальные затраты» – документ;

02. Сформированный и утвержденный документ «Сводный план заявок ЦФО» с видом операции «Затраты на персонал» – документ;

03. Сформированный и утвержденный документ «Сводный план заявок ЦФО» с видом операции «Работы и услуги» – документ;

04. Согласованный экземпляр отчета (БР-К ЦФО) «Бюджет расходов по контрагентам по ЦФО» - документ;


06. Сформированный и утвержденный экземпляр отчета (БЗ-КУ) «Бюджет поступления коммерческих расходов» - документ;

Выходы:

07. Сформированный и утвержденный экземпляр отчета (БО) «Бюджет оплат ЦФО» - документ;



09. Документ формируется по всем ЦЗ, по которым проходят оказание услуг и списания МТР;


10. В случае, если экземпляр отчета (БО) «Бюджет оплат ЦФО» согласован , осуществляется переход в операцию 04.

02 Формирование и утверждение экземпляра отчета (ППДЗ) «План погашения дебиторской задолженности»Исполнитель:

Экономист

Сроки:

Не позднее 1-го рабочего дня до даты формирования экземпляра отчёта (БД-К ЦФО)

Входы:


Выходы:

02. Сформированный и утвержденный экземпляр отчета (ППДЗ) «План погашения дебиторской задолженности» - документ;



04. Коэффициент инкассации по умолчанию

44Дата печати 24.05.2023 4:33:51

СК-13.01.01.02.02 версия 1.0

принимается равным 1 (единице).

05. Документ формируется по:

ЦД «Продажи в России»,

ЦД «Продажи за рубежом»,

ЦД «Мелкооптовые и экспортные продажи»,

ЦД «Производственная деятельность»,

ЦД «Лаборатория ГСМ»,

ЦД «Финансы»,

ЦД «Специальный отдел»,

ЦД «ИТАТ».


06. В случае, если экземпляр отчета (БО) «Бюджет оплат ЦФО» утвержден, осуществляется переход в операцию 03 и переход в операцию 04.

03 Формирование и утверждение экземпляра отчета (БП) «Бюджет поступлений денежных средств ЦФО»Исполнитель:

Экономист

Сроки:


Входы:

01. Сформированный и утвержденный экземпляр отчета (ППДЗ) «План погашения дебиторской задолженности»- документ;

02. Сформированный и утвержденный экземпляр отчета (БД-ПР) «Прочие доходы ЦФО» - документ;

Выходы:

03. Сформированный и утвержденный экземпляр отчета (БП) «Бюджет поступлений денежных средств ЦФО» - документ;



05. Документ формируется по:

ЦД «Продажи в России»,

ЦД «Продажи за рубежом»,

ЦД «Мелкооптовые и экспортные продажи»,

ЦД «Производственная деятельность»,

ЦД «Лаборатория ГСМ»,

ЦД «Финансы»,

ЦД «Специальный отдел»,

ЦД «ИТАТ».

04 Формирование и направление на

Входы:

45Дата печати 24.05.2023 4:33:51

СК-13.01.01.02.02 версия 1.0

согласование экземпляра отчета (БДДС) «Бюджет движения денежных средств»Исполнитель:

Экономист

Сроки:

В соответствии с подписанным приказом «О среднесрочных бизнес-планах АО «ZZZ-FFF» и ДО»

01. Сформированный и утвержденный экземпляр отчета (БО) «Бюджет оплат ЦФО» - документ;

02. Сформированный и утвержденный экземпляр отчета (БП) «Бюджет поступлений денежных средств ЦФО» - документ;

03. ИЛИ Несогласованный экземпляр отчета (БДДС) «Бюджет движения денежных средств» на доработку с комментариями – документ;

Выходы:

04. Сформированный и отправленный на согласование экземпляр отчета (БДДС) «Бюджет движения денежных средств» - документ;



06. В случае, если документ отправлен на доработку, то сроки корректировки информации ответственным исполнителем не должны превышать 1 (один) рабочий день.

05 Согласование экземпляра отчета(БДДС) «Бюджет движения денежных средств»Исполнитель:



Сроки:

В течение 2-х рабочих дней с момента направления на согласование экземпляра отчёта (БДДС)

Входы:

01. Сформированный и отправленный на согласование экземпляр отчета (БДДС) «Бюджет движения денежных средств» - документ;

Выходы:

02. ИЛИ Согласованный экземпляр отчета (БДДС) «Бюджет движения денежных средств» - документ;

03. ИЛИ Несогласованный экземпляр отчета (БДДС) «Бюджет движения денежных средств» на доработку с комментариями – документ;




05. В случае, если документ «Бюджет движения денежных средств» не согласован и отправляется на доработку с комментариями, переход к операции 04;

06. В случае, если документ «Бюджет движения денежных средств» согласован и утвержден, подпроцесс завершен.

46Дата печати 24.05.2023 4:33:51

СК-13.01.01.02.02 версия 1.0

11. Порядок формирования и согласования бюджетов блока «Финансы»10.1. Входы



документ


документ


документ


документ

05. Утвержденный экземпляр отчета «Макропараметры»

документ

06. Сформированный и утвержденный экземпляр отчета (БЗП-НП) «Бюджет запасов авиакеросина по ЦФО»

документ

11.2ВыходыТаблица 21Наименование выхода Тип

01. Согласованный экземпляр отчета (БДР) «Бюджет доходов и расходов»

документ

11.3 События начала и завершения подпроцесса11.3.1Начало подпроцесса – окончание формирования необходимых отчетов в смежных

подпроцессах.

11.3.2Окончание подпроцесса – утверждение экземпляра отчета (БДР) «Бюджет доходов и расходов».

11.3.3Продолжительность выполнения операций подпроцесса: не более 5ти рабочих дней (с учетом необходимости корректировки сведений при возврате с согласования).

11.3.4Схема подпроцесса приведена в Приложении 7.



01 Формирование и направление на согласование экземпляра отчета (БДР) «Бюджет доходов и расходов»Исполнитель:

Экономист

Входы:



03. Сформированный и утвержденный экземпляр

47Дата печати 24.05.2023 4:33:51

СК-13.01.01.02.02 версия 1.0

Сроки:


отчета (БР) «Бюджет расходов (все ЦФО, все виды деятельности, все объекты управления)» - документ;

04. Сформированный и утвержденный экземпляр отчета (БД-ПР) «Прочие доходы по ЦФО» - документ;

05. Утвержденный экземпляр отчета «Макропараметры» – документ;

06. Сформированный и утвержденный экземпляр отчета (БЗП-НП) «Бюджет запасов авиакеросина по ЦФО» - документ;

07. ИЛИ Несогласованный экземпляр отчета (БДР) «Бюджет доходов и расходов» на доработку с комментариями - документ;

Выходы:

08. Сформированный и отправленный на согласование экземпляр отчета (БДР) «Бюджет доходов и расходов» - документ;


09. Документ формируется в АС ПиБ;

10. Документ формируется по ЦЗ «Экономика».

11. В случае, если документ отправлен на доработку, то сроки корректировки информации ответственным исполнителем не должны превышать 1 (один) рабочий день.

02 Согласование экземпляра отчета(БДР) «Бюджет доходов и расходов»Исполнитель:



Сроки:

В течение 3-х рабочих дней с момента направления на согласование экземпляра отчёта (БДР)

Входы:

01. Сформированный и отправленный на согласование экземпляр отчета (БДР) «Бюджет доходов и расходов» - документ;

Выходы:

02. ИЛИ Согласованный экземпляр отчета (БДР) «Бюджет доходов и расходов» - документ;

03. ИЛИ Несогласованный экземпляр отчета (БДР) «Бюджет доходов и расходов» на доработку с комментариями - документ;


04. Документ согласуется в АС 1С:ПиБ;


05. В случае, если экземпляр отчета (БДР) «Бюджет доходов и расходов» не согласован и отправляется на доработку с комментариями, переход к операции 01;

06. В случае, если экземпляр отчета (БДР) «Бюджет доходов и расходов» согласован и утвержден, переход к подпроцессу:

48Дата печати 24.05.2023 4:33:51

СК-13.01.01.02.02 версия 1.0

«Порядок формирования и утверждения бюджетов блока «Амортизация» и «Налоги»- операция 08.

49Дата печати 24.05.2023 4:33:51

СК-13.01.01.02.02 версия 1.0

Приложение 1 (справочное)

Ключевые индикаторы эффективности и результативности процесса (КИД)

Таблица 15

Наименование КИД Определение КИД, формула расчета*, частота расчета

Единицы измерения КИД

Источник данных

Обозначение

Соблюдение сроков выполнения операций Участниками процессов

Общее количество (сумма) р.д. нарушений сроков выполнения операций Участниками процесса. Сравнивается с предыдущим периодомЦелевое значение – 0Частота расчета – 1 раз в год

р.д. 1С:ПиБ КИД-13.01.01.02.02-01

* Формулу расчета допускается не приводить, если для расчета КИД используется два значения50

Дата печати 24.05.2023 4:33:51

СК-13.01.01.02.02 версия 1.0

Приложение 2 (справочное)Схема выполнения подпроцесса формирования, согласования и утверждения бюджетов блока «Доходы»

51Дата печати 24.05.2023 4:33:51

СК-13.01.01.02.02 версия 1.0

Приложение 3 (справочное)Схема выполнения подпроцесса формирования, согласования и утверждения бюджетов блока «Закупки»

52Дата печати 24.05.2023 4:33:51

СК-13.01.01.02.02 версия 1.0

Приложение 4 (справочное)Схема выполнения подпроцесса формирования, согласования и утверждения бюджетов блока «Налоги» и «Амортизация»

53Дата печати 24.05.2023 4:33:51

СК-13.01.01.02.02 версия 1.0

Приложение 5 (справочное)Схема выполнения подпроцесса формирования, согласования и утверждения бюджетов блока «Расходы»

54Дата печати 24.05.2023 4:33:52

СК-13.01.01.02.02 версия 1.0

Приложение 6 (справочное)Схема выполнения подпроцесса формирования, согласования и утверждения бюджетов блока «Движение денежных средств»

55Дата печати 24.05.2023 4:33:52

СК-13.01.01.02.02 версия 1.0

Приложение 7 (справочное)Схема выполнения подпроцесса формирования, согласования и утверждения бюджетов блока «Финансы»

56Дата печати 24.05.2023 4:33:52

СК-13.01.01.02.02 версия 1.0


Маршруты согласования документа «Заявка ЦФО» в АС 1С:ПиБ

57Дата печати 24.05.2023 4:33:52

Сотрудник ЦФО

Маршрут согласования «Заявок ЦФО» для ДО, ДО (СП) и филиалов

Руководитель ЦФО инициатора

Руководитель ЦФО ответственный

Экономист ДО (СП)ДО (СП)

Операционная


Куратор инвест отдела ГО

ИнвестиционнаяДоп.согласование:

Руководитель ЦФО в ГО

Сотрудник ЦФО

Маршрут согласования «Заявок ЦФО» для ГО/ТУ



Экономист ТУТУ

Экономист ГОГО

Операционная

Инвест отдел ГОИнвестиционная

Доп.согласование:Руководитель ЦФО в ГО

СК-13.01.01.02.02 версия 1.0


Маршруты согласования документа «Сводный план заявок ЦФО» в АС ПиБ

58Дата печати 24.05.2023 4:33:52

Маршрут согласования «Сводного плана заявок ЦФО» для ДО, ДО (СП) и филиалов


Филиал, ДО

Экономист ДО (СП)ДО (СП)

Генеральный директор ДО (СП)

Маршрут согласования «Сводного плана заявок ЦФО» для ГО/ТУ


Экономист ГОГО

Экономист ТУТУ

Генеральный директор ДО/ Директор филиала

СК-13.01.01.02.02 версия 1.0


Маршруты согласования экземпляров отчетов «БР-К ЦФО», «БДДС» в АС ПиБ

59Дата печати 24.05.2023 4:33:52

СК-13.01.01.02.02 версия 1.0

60Дата печати 24.05.2023 4:33:52

СК-13.01.01.02.02 версия 1.0


Маршруты согласования экземпляра отчета «БДР» в АС ПиБ

61Дата печати 24.05.2023 4:33:52

СК-13.01.01.02.02 версия 1.0

Приложение 12 (справочное)График заполнения и согласования отчетов АС 1С:ПиБ

в рамках среднесрочного БП

Пункт стандарта № Наименование процесса Даты заполнения* Сроки заполнения

Порядок формирования и утверждения формы «Макропараметры». Таблица 6. 1 Формирование и утверждение экземпляра отчета

«Макропараметры»Не позднее 2-х рабочих дней со дня запуска процесса в АС

1С:ПиБ

Порядок формирования, согласования и утверждения бюджетов блока «Доходы».

Таблица 7.

1 Формирование экземпляра отчета (БД-К ЦФО) «Бюджет доходов по контрагентам по ЦФО»

Не позднее 2-х рабочих дней с момента получения плана по объёмам реализации и заправки (или не позднее 9-ти рабочих дней до даты формирования экземпляра отчёта (БДР))

2 Согласование экземпляра отчета (БД-К ЦФО) «Бюджет доходов по контрагентам по ЦФО»

В течение 2-х рабочих дней с момента направления на согласование экземпляра отчёта (БД-К ЦФО)

3 Формирование и утверждение экземпляра отчета (БД-К конс) «Бюджет доходов по контрагентам»

Не позднее 2-х рабочих дней с момента утверждения экземпляра отчета (БД-К ЦФО)

4 Формирование и утверждение экземпляра отчета(БД-ПР) Прочие доходы по ЦФО

Не позднее 1-го рабочего дня до формирования экземпляра отчета (БП)

5 Формирование и утверждение экземпляра отчета (РМ) «Расчет маржи по каналам продаж»

Не позднее 3-х рабочих дней до момента формирования экземпляра отчёта (БДР)

Порядок формирования, согласования и утверждения бюджетов блока «Закупки».

Таблица 8.

1 Формирование документа

«Сводный план заявок ЦФО» с видом операции «Материальные затраты»

В течение 2-х рабочих дней с момента согласования Плана МТО в 1С:1С:УПП МТО

2 Согласование документа «Сводный план заявок ЦФО» с видом операции «Материальные затраты»

В течение 1-го рабочего с момента направления на согласование документа «Сводный план заявок ЦФО» по материальным затратам

3 Формирование документа «План списания МТР»

Не позднее 5-ти рабочих дней с момента согласования документа «Сводный план заявок ЦФО» по материальным затратам

4 Согласование документа «План списания МТР» Не позднее 2-х рабочих дней с момента направления на согласование документа «Плана списания МТР»

5 Формирование и утверждение экземпляра отчета (БЗ-СИЗ) «Бюджет закупки спецодежды и спецоснастки»


6 Формирование и утверждение экземпляра отчета «Ввод в эксплуатацию»

Не позднее 3-х рабочих дней с момента согласования документа «Плана списания МТР»

7 Формирование и утверждение экземпляра отчета (БЗ-ТМЦ) «Закупки ТМЦ»


8 Формирование и утверждение экземпляра отчета (БЗП-Материалы) «Запасы материалов»

В течение 2-х рабочих дней с момента утверждения экземпляра отчета (БЗ-ТМЦ)

62Дата печати 24.05.2023 4:33:52

СК-13.01.01.02.02 версия 1.0


9Формирование и утверждение экземпляра отчета (БЗП-

СИЗ) «Запасы спецодежды и спецоснастки в эксплуатации»

В течение 2-х рабочих дней с момента утверждения отчета (БЗ-СИЗ)

10 Формирование и утверждение экземпляра отчета (БЗ-К-ЦФО по НПЗ) «Бюджет закупок нефтепродуктов по ЦФО»

Не позднее 2-х рабочих дней с момента получения плана по объёмам закупки нефтепродуктов (или не позднее 9-ти рабочих дней до даты формирования экземпляра отчёта (БДР))

11 Формирование и утверждение экземпляра отчета (БЗП-НП) «Бюджет запасов авиакеросина по ЦФО»

В течение 3-х рабочих дней с момента утверждения экземпляра отчета (БЗ-К-ЦФО по НПЗ)

12 Формирование и утверждение экземпляра отчета (БЗ) «Бюджет закупок (сводный по всем ЦФО)»

В течение 5-ти рабочих дней с момента согласования экземпляров отчетов (БЗ-ТМЦ), (БЗ-СИЗ), (БЗ-К-ЦФО по НПЗ) по всем ЦФО за период

13 Формирование и утверждение экземпляра отчета (БЗ-КУ) «Бюджет поступления коммерческих расходов»

В течение 1-го рабочего дня с момента формирования экземпляра отчета (БЗ-К-ЦФО по НПЗ)

Порядок формирования и утверждения бюджетов блока «Амортизация».

Таблица 9.

1 Формирование и утверждение экземпляра отчета «Расчет амортизации НМА»


2 Формирование и утверждение экземпляра отчета «Расчет амортизации ОС»


Порядок формирования и утверждения бюджетов блока «Налоги».

Таблица 10.

1 Формирование и утверждение экземпляра отчета «Земельный налог»


2 Формирование и утверждение экземпляра отчета «Транспортный налог»


3 Формирование и утверждение экземпляра отчета «Расчет налога на имущество»


4 Формирование и утверждение экземпляра отчета «Расчет НДС»

Не позднее 2-х рабочих дней с момента согласования экземпляров отчетов (БД-К ЦФО), (БД-ПР), (БР-К ЦФО), (РМ), (БЗ-К-ЦФО по НПЗ), (БЗ-ТМЦ), (БЗ-СИЗ), (БР), «Распределение НДС с 2017» по всем ЦФО за период

5 Формирование и утверждение экземпляра отчета «Бюджет начисления налогов»

В течение 1-го рабочего дня с момента согласования экземпляра отчета (БДР)

Порядок формирования, согласования и утверждения бюджетов блока

«Расходы». Таблица 11.

1 Формирование и проведение документа «Распределение коммерческих расходов»

В течение 2-х рабочих дней с момента утверждения отчета (БЗ-КУ)

2Формирование документа

«Сводный план заявок ЦФО» с видом операции «Затраты на персонал»


3 Согласование документа «Сводный план заявок ЦФО» с видом операции «Затраты на персонал»


63Дата печати 24.05.2023 4:33:52

СК-13.01.01.02.02 версия 1.0


4 Формирование документа «Заявка ЦФО» с видом операции «Операционная»

Не позднее 14-ти рабочих дней до момента формирования экземпляра отчёта (БДР)

5 Согласование документа «Заявка ЦФО» с видом операции «Операционная»

В течение 1-го рабочего дня с момента направления на согласование документов «Заявка ЦФО» по операционной деятельности

6Формирование документа

«Сводный план заявок ЦФО» с видом операции «Работы и услуги»

Не позднее 2-х рабочих дней с момента согласования всех документов «Заявка ЦФО» по соответствующему ЦФО

7 Согласование документа «Сводный план заявок ЦФО» с видом операции «Работы и услуги»

В течение 1-го рабочего с момента направления на согласование документа «Сводный план заявок ЦФО» по работам и услугам

8 Формирование экземпляра отчета (БР-К-ЦФО) «Бюджет расходов ЦФО по контрагентам»

Не позднее 10-ти рабочих дней до момента формирования экземпляра отчета (БДР)

9 Согласование экземпляра отчета (БР-К ЦФО) «Бюджет расходов по контрагентам по ЦФО»

В течение 2-х рабочих дней с момента направления на согласование экземпляра отчета (БР-К ЦФО)

10Формирование и утверждение экземпляра отчета (БР)

«Бюджет расходов (все ЦФО, все виды деятельности, все объекты управления)»

В течение 2-х рабочих дней после согласования экземпляров отчетов (БР-К ЦФО) по всем ЦФО

11 Формирование и утверждение экземпляра отчета «Распределение НДС с 2017»

В течение 2-х рабочих дней после согласования экземпляра отчета (БР-К ЦФО) по всем ЦФО

Порядок формирования, согласования и утверждения бюджетов блока «Движение

денежных средств». Таблица 12.

1 Формирование и утверждение экземпляра отчета (БО) «Бюджет оплат ЦФО»


2 Формирование и утверждение экземпляра отчета (ППДЗ) «План погашения дебиторской задолженности»

Не позднее 1-го рабочего дня до даты формирования экземпляра отчёта (БД-К ЦФО)

3 Формирование и утверждение экземпляра отчета (БП) «Бюджет поступлений денежных средств ЦФО»


4 Формирование экземпляра отчета (БДДС) «Бюджет движения денежных средств»


5 Согласование экземпляра отчета (БДДС) «Бюджет движения денежных средств»

В течение 2-х рабочих дней с момента направления на согласование экземпляра отчёта (БДДС)

Порядок формирования и согласования бюджетов блока «Финансы».

Таблица 13.

1 Формирование экземпляра отчета (БДР) «Бюджет доходов и расходов»

В соответствии с подписанным приказом «О среднесрочных бизнес-планах АО «ZZZ-FFF» и ДО

2 Согласование экземпляра отчета (БДР) «Бюджет доходов и расходов»

В течение 3-х рабочих дней с момента направления на согласование экземпляра отчёта (БДР)

64Дата печати 24.05.2023 4:33:52

СК-13.01.01.02.02 версия 1.0


Порядок корректировки утвержденных операционных и финансовых бюджетов.

Таблица 14.1 Корректировка утвержденных операционных и

финансовых бюджетов

В случае если документ отправлен на доработку, то сроки корректировки информации ответственным исполнителем не должны превышать 1 (один) рабочий день

* крайний срок согласования отчетов

65Дата печати 24.05.2023 4:33:52

СК-13.01.01.02.02 версия 1.0

История изменений документа

Дата Версия Описание изменений/разработан взамен Автор30/06/2017 1.0 Начальная версия Подколзин С.В.

Начальник отдела бизнес-

планирования и анализа

эффективности ПЭУ

66Дата печати 24.05.2023 4:33:52

emics.ru · web viewВ течение 4-х рабочих дней с момента...

Documents