elaboración de cables bimetálicos con recubrimiento sin...

UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA

ELABORACIÓN DE CABLES BIMETÁLICOS CON RECUBRIMIENTO SIN HALÓGENO

Trabajo de Investigación para optar el Grado Académico de

Bachiller en las siguientes carreras:

FREDY STEVEN CUEVA VALENTIN –

Ingeniería Industrial

ELMER WENCESLAO BROPHY FONG –

Administración de Empresas

JOHN CRISTHIAN GARCÍA CHAVEZ –


KATHERINE CECIBEL SALINAS TOLENTINO –


LUCÍA MARIVEL VASQUEZ SUAREZ –

Administración de Empresas

Lima - Perú

2018

INDICECapítulo I: Información General ............................................................................... 1

Nombre de la empresa y horizonte de evaluación .................................................... 1

Nombre de la empresa.......................................................................................... 1

Horizonte de evaluación........................................................................................ 1

Actividad económica, código CIIU y partida arancelaria............................................ 3

Actividad económica. ............................................................................................ 3

Código CIIU. ......................................................................................................... 3

Partida arancelaria. ............................................................................................... 3

Definición del negocio y Modelo CANVAS................................................................ 3

Definición del negocio. .......................................................................................... 3

Modelo Canvas. .................................................................................................... 4

Descripción del producto .......................................................................................... 5

Oportunidad de negocio............................................................................................ 7

Estrategia genérica de la empresa ........................................................................... 9

Diferenciación. ...................................................................................................... 9

Enfoque................................................................................................................10

Capítulo II: Análisis del Entorno ..............................................................................11

Análisis del macro entorno.......................................................................................11

Del país................................................................................................................11

Del Sector. ...........................................................................................................23

Análisis del Micro entorno........................................................................................30

Competidores actuales: Nivel de competitividad. .................................................30

Fuerza negociadora de los clientes. .....................................................................32

Fuerza negociadora de los proveedores. .............................................................32

Amenaza de productos sustitutos.........................................................................32

Competidores potenciales barreras de entrada. ...................................................32

Capítulo III: Plan estratégico...................................................................................34

Visión y misión, valores y de la empresa .................................................................34

Matriz de evaluación de factores externos...............................................................35

Matriz de evaluación de factores internos................................................................36

Objetivos .................................................................................................................38

Objetivo general. ..................................................................................................38

Objetivos específicos. ..........................................................................................38

Capítulo IV: Estudio de mercado ............................................................................39

Investigación de mercado ........................................................................................39

Criterios de segmentación....................................................................................39

Marco muestral. ...................................................................................................39

Entrevista a profundidad. .....................................................................................42

Encuestas. ...........................................................................................................44

Demanda y oferta ....................................................................................................58

Estimación del mercado potencial. .......................................................................58

Estimación del mercado disponible. .....................................................................58

Estimación del mercado efectivo. .........................................................................59

Estimación del mercado objetivo. .........................................................................60

Frecuencia de compra..........................................................................................60

Cuantificación anual de la demanda.....................................................................65

Programa de ventas en unidades y valorizado. ....................................................66

Mezcla de marketing................................................................................................69

Producto...............................................................................................................69

Precio...................................................................................................................71

Plaza. ...................................................................................................................73

Promoción............................................................................................................73

Capítulo V: Estudio legal y organizacional ..............................................................74

Estudio legal ............................................................................................................74

Forma societaria. .................................................................................................74

Registro de marcas y patentes.............................................................................78

Licencias y autorizaciones....................................................................................81

Legislación laboral. ..............................................................................................82

Legislación tributaria. ...........................................................................................83

Resumen del capítulo...........................................................................................86

Estudio organizacional.............................................................................................87

Organigrama funcional. ........................................................................................87

Servicios tercerizados. .........................................................................................87

Descripción de puestos de trabajo. ......................................................................88

Aspectos laborales. ..............................................................................................92

Capítulo VI: Estudio técnico....................................................................................96

Tamaño del proyecto ...............................................................................................96

Capacidad instalada.............................................................................................96

Capacidad utilizada. .............................................................................................97

Capacidad máxima...............................................................................................98

Procesos .................................................................................................................99

Diagrama de flojo de producción. .........................................................................99

Diagrama de Gant para la fabricación. ...............................................................103

Programa de producción. ...................................................................................105

Necesidad de materias primas e insumos. .........................................................110

Programa de compras materias primas e insumos.............................................131

Requerimiento de mano de obra directa.............................................................141

Tecnología para el proceso ...................................................................................148

Maquinaria. ........................................................................................................148

Equipos. .............................................................................................................148

Herramientas......................................................................................................149

Utensilios. ..........................................................................................................150

Mobiliario............................................................................................................151

Útiles de oficina..................................................................................................152

Programa de mantenimiento de maquinaria y equipos.......................................153

Programa de reposición de herramientas y utensilios por uso............................156

Localización...........................................................................................................160

Macro Localización.............................................................................................160

Micro Localización..............................................................................................161

Gastos de servicios. ...........................................................................................162

Plano del centro de operaciones. .......................................................................164

Descripción del centro de operaciones...............................................................166

Responsabilidad social frente al entorno ...............................................................167

Impacto ambiental. .............................................................................................168

Con los trabajadores. .........................................................................................168

Con la comunidad. .............................................................................................169

Capítulo VII: Estudio económico y financiero ........................................................172

Inversiones ............................................................................................................172

Inversión en Activo Fijo Depreciable. .................................................................172

Inversión en Activo Intangible.............................................................................173

Inversión en Gastos Pre-Operativos...................................................................174

Inversión en Inventarios Iniciales........................................................................177

Inversión de capital de trabajo (método déficit acumulado). ...............................178

Resumen de estructura de inversiones. .............................................................181

Financiamiento ......................................................................................................182

Estructura de financiamiento. .............................................................................182

Financiamiento del activo fijo. ............................................................................183

Ingresos anuales ...................................................................................................186

Ingresos por ventas............................................................................................186

Recuperación de capital de trabajo. ...................................................................187

Valor de Desecho Neto del activo fijo. ................................................................188

Costos y gastos anuales........................................................................................189

Egresos desembolsables. ..................................................................................189

Egresos no desembolsables ..............................................................................201

Costo de producción unitario y costo total unitario. ............................................205

Capítulo VIII: Estados financieros proyectados.....................................................206

Premisas del Estado de Ganancias y Pérdidas y del Flujo de Caja .......................206

Estado de Ganancias y Pérdidas sin gastos financieros ........................................207

Estado de Ganancias y Pérdidas con gastos financieros y escudo fiscal...............208

Flujo de Caja Operativo .........................................................................................209

Flujo de Capital......................................................................................................209

Flujo de Caja Económico.......................................................................................210

Flujo del Servicio de la deuda................................................................................211

Flujo de Caja Financiero........................................................................................211

Capítulo IX: Evaluación económico financiera ......................................................212

Cálculo de la tasa de descuento ............................................................................212

Costo de oportunidad. ........................................................................................212

Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC). ...............................................213

Evaluación económica financiera...........................................................................214

Indicadores de Rentabilidad. ..............................................................................214

Análisis del punto de equilibrio. ..........................................................................216

Variables criticas del proyecto............................................................................224

Bibliografía............................................................................................................225

ANEXOS ..............................................................................................................229

INDICE DE FIGURAS

FIGURA 1. LOGOTIPO ..................................................................................................... 1

FIGURA 2. CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO........................................................................ 2

FIGURA 3. EVOLUCIÓN DEL GASTO REAL PROMEDIO PER CÁPITA MENSUAL 2007- 2016 .....14

FIGURA 4. EVOLUCIÓN EL INGRESO REAL PROMEDIO PER CÁPITA MENSUAL 2007 – 2016 ..15

FIGURA 5.CONTRIBUCIONES A LA VARIACIÓN DEL IPC ANUAL ...........................................20

FIGURA 6. PANORAMA DE LAS PROYECCIONES DE PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL.

.............................................................................................................................23

FIGURA 7. IMPORTACIÓN DE BIENES DE CAPITAL..............................................................25

FIGURA 8. ORIGEN IMPORTACIÓN DE BIENES DE CAPITAL .................................................25

FIGURA 9. PBI SECTOR MANUFACTURA ..........................................................................26

FIGURA 10. SUB SECTOR FABRIL NO PRIMARIO DICIEMBRE 2016 ......................................27

FIGURA 11. PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORA SE

CABLES ELÉCTRICOS 2014. ....................................................................................31

FIGURA 12. PREGUNTA 1...............................................................................................44

FIGURA 13 PREGUNTA 2................................................................................................45

FIGURA 14. PREGUNTA 3...............................................................................................47

FIGURA 15. PREGUNTA 4...............................................................................................48

FIGURA 16. PREGUNTA 5...............................................................................................49

FIGURA 17. PREGUNTA 6...............................................................................................50

FIGURA 18. PREGUNTA 8...............................................................................................51

FIGURA 19. PREGUNTA 8...............................................................................................52

FIGURA 20. PREGUNTA 9...............................................................................................53

FIGURA 21. RESPUESTA 10 ...........................................................................................54

FIGURA 22. PREGUNTA 11.............................................................................................55

FIGURA 23. PREGUNTA 12.............................................................................................56

FIGURA 24 . PREGUNTA 13............................................................................................57

FIGURA 25. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS .......................................................................69

FIGURA 26. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS ..........................................................................70

FIGURA 27. LOGOTIPO DEL PRODUCTO...........................................................................71

FIGURA 28. ORGANIGRAMA FUNCIONAL ..........................................................................87

FIGURA 29. DIAGRAMA DE FLUJO DE FABRICACIÓN DEL CABLE CAAB...............................99

FIGURA 30. DIAGRAMA DE OPERACIONES PARA LA FABRICACIÓN DEL CABLE CAAB ........101

FIGURA 31. DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESO .........................................................102

FIGURA 32. DIAGRAMA DE GANT PARA LA FABRICACIÓN DEL CABLE CAAB .....................104

FIGURA 33. MAPA MACRO LOCALIZACIÓN – LURIN .........................................................160

FIGURA 34. LAYOUT - PLANO GENERAL DE LA PLANTA ...................................................164

FIGURA 35. LAYOUT OFICINAS ADMINISTRATIVAS ..........................................................165

FIGURA 36. INVERSIÓN DE CAPITAL ..............................................................................181

FIGURA 37 .DISTRIBUCIÓN DEL CAPITAL .......................................................................182

INDICE DE TABLAS

TABLA 1 CLASES DE CONDUCTORES................................................................................ 5

TABLA 2 INFORMACIÓN GEOGRÁFICA. ............................................................................12

TABLA 3 TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL Y N° DE HABITANTES DEL 2012 AL 2016. ....13

TABLA 4 TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL Y N° DE HABITANTES DEL 2017 AL 2021. ....13

TABLA 5 INGRESO PER CÁPITA DEL 2012 AL 2016. ..........................................................14

TABLA 6 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DEL 2011 AL 2015. ................................15

TABLA 7 VALORES DE LA BALANZA COMERCIAL DEL 2012 AL 2016. ..................................17

TABLA 8 PRODUCTO BRUTO INTERNO 2012 AL 2016. ......................................................18

TABLA 9 PRODUCTO BRUTO INTERNO POR SECTORES PRODUCTIVOS 2012 AL 2016..........19

TABLA 10 INFLACIÓN 2012 AL 2016. ..............................................................................19

TABLA 11 TASA DE INTERÉS DEL 2012 AL 2016...............................................................21

TABLA 12 TIPO DE CAMBIO PROMEDIO DEL 2012 AL 2016. ...............................................21

TABLA 13 LAS 5 FUERZAS DE PORTER............................................................................33

TABLA 14 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS. ..........................................35

TABLA 15 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS. ...........................................36

TABLA 16 ANÁLISIS FODA.............................................................................................37

TABLA 17 MUESTRA. .....................................................................................................40

TABLA 18 FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA. ...................................................................41

TABLA 19 P1. ¿CUÁL ES LA INFORMACIÓN QUE UD. MANEJA ACERCA DE LA TECNOLOGÍA

CAAB? .................................................................................................................44

TABLA 20 P2. ¿CUÁL ES LA INFORMACIÓN QUE UD. MANEJA ACERCA DE LA TECNOLOGÍA

CAAB? .................................................................................................................45

TABLA 21 P3. ¿CUÁLES SON LOS CALIBRES DE CABLES QUE COMPRA Y CUANTOS ROLLOS?

.............................................................................................................................46

TABLA 22 P4. ¿QUÉ COLORES DE CABLE SON LOS QUE ADQUIERE PARA SUS PROYECTOS?

.............................................................................................................................47

TABLA 23 P5. ¿EN QUÉ TIPO DE PRESENTACIÓN ADQUIERE EL PRODUCTO?......................48

TABLA 24 P6. ¿DÓNDE PREFIERE RECIBIR EL PRODUCTO? ..............................................49

TABLA 25 P7. ¿A TRAVÉS DE QUE MEDIO O MEDIOS SUELE RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE

LOS PRODUCTOS?..................................................................................................50

TABLA 26 P8. ¿CUÁL O CUÁLES DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS LE ATRAEN DEL PRODUCTO?

.............................................................................................................................51

TABLA 27 P9.TENIENDO EN CUENTA QUE NUESTRO PRODUCTO ES UN 30% MÁS BARATO

QUE LA COMPETENCIA ¿LO COMPRARÍA?................................................................52

TABLA 28 P10.POR FAVOR, DÍGANOS ¿CUÁL ES LA RAZÓN POR LA QUE NO LE ATRAE EL

PRODUCTO? ..........................................................................................................53

TABLA 29 P11. ¿CUÁLES SON LOS CALIBRES DE CABLES QUE UD. NOS COMPRARÍA Y

CUANTOS ROLLOS (100 MTS)? ................................................................................54

TABLA 30 P12. ¿QUÉ LE PARECE EL NOMBRE CAAB WIRE PERÚ PARA NUESTRO

PRODUCTO DE CABLES? .........................................................................................56

TABLA 31 P13. ¿USTED RECOMENDARÍA EL PRODUCTO? TENIENDO EN CUENTA LAS

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS. ..............................................................................57

TABLA 32 MERCADO POTENCIAL. ...................................................................................58

TABLA 33 MERCADO DISPONIBLE. ..................................................................................58

TABLA 34 MERCADO EFECTIVO. .....................................................................................59

TABLA 35 MERCADO OBJETIVO. .....................................................................................60

TABLA 36 FRECUENCIA DE COMPRA CABLES 14 AWG SOLIDO. ........................................61



TABLA 39 FRECUENCIA DE COMPRA CABLES 14 AWG 7 HILOS. ........................................62



TABLA 42 FRECUENCIA DE COMPRA CABLES 8 AWG 7 HILOS. ..........................................63

TABLA 43 FRECUENCIA DE COMPRA CABLES 1.5 MM2......................................................63



TABLA 46 CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA. ..................................................................65

TABLA 47 PROGRAMA DE VENTAS EN ROLLOS. ................................................................66

TABLA 48 PROGRAMA DE VENTAS VALORIZADO. ..............................................................67

TABLA 49 PRECIO DE VENTA DEL PRODUCTO. .................................................................72

TABLA 50 PRECIO DE VENTA DE LA COMPETENCIA. ..........................................................72

TABLA 51 APORTES DE CADA SOCIO...............................................................................75

TABLA 52 INSCRIPCIÓN DA LA EMPRESA – COSTOS.........................................................77

TABLA 53 N° DE CLASIFICACIÓN DE NIZA. .......................................................................80

TABLA 54 COSTO DE REGISTROS DE MARCAS. ................................................................80

TABLA 55 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO. ......................................................................82

TABLA 56 RESUMEN COSTO CONSTITUCIÓN. ...................................................................86

TABLA 57 SERVICIOS TERCERIZADOS. ............................................................................87

TABLA 58 FORMA DE CONTRATACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO. ......................................92

TABLA 59 FORMA DE SERVICIOS.....................................................................................92

TABLA 60 PLANILLA PARA TODOS LOS AÑOS....................................................................94

TABLA 61 GASTOS POR SERVICIOS TERCERIZADOS PARA TODOS LOS AÑOS DEL PROYECTO.

.............................................................................................................................95

TABLA 62 HORARIO DE PUESTOS DE TRABAJO. ...............................................................95

TABLA 63 CÁLCULOS CAPACIDAD INSTALADA. .................................................................96

TABLA 64 CALCULO DE LA CAPACIDAD UTILIZADA. ...........................................................97

TABLA 65 PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN DE CAPACIDAD INSTALADA. .................................97

TABLA 66 CALCULO DE LA CAPACIDAD MÁXIMA................................................................98

TABLA 67 PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DEL 2018. ........................................................105





TABLA 72 NECESIDAD DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS CABLE CAAB. ..........................110

TABLA 73 SAMPLING. ..................................................................................................110

TABLA 74 REQUERIMIENTO DE ALAMBRÓN – 2018.........................................................111

TABLA 75 REQUERIMIENTO DE LA GOMA LSOH – 2018. ................................................112

TABLA 76 REQUERIMIENTO DEL PLÁSTICO TERMOCONTRAÍBLE – 2018. .........................113

TABLA 77 REQUERIMIENTO DE ETIQUETAS – 2018. .......................................................114

TABLA 78 REQUERIMIENTO DE ALAMBRÓN – 2019........................................................115

TABLA 79 REQUERIMIENTO DE GOMA LSOH – 2019......................................................116

TABLA 80 REQUERIMIENTO DE PLÁSTICO TERMOCONTRAÍBLE – 2019. ............................117




TABLA 84 REQUERIMIENTO DE PLÁSTICO TERMOCONTRAIBLE – 2020. ............................121







TABLA 91 REQUERIMIENTO DE GOMA LSOH – 2022.....................................................128



TABLA 94 PROGRAMA DE ALAMBRÓN, LSOH, PLÁSTICO TERMOCONTRAIBLE Y ETIQUETAS –

2018...................................................................................................................131


2018...................................................................................................................132


2019...................................................................................................................133


2019...................................................................................................................134


2020...................................................................................................................135


2020...................................................................................................................136


2021...................................................................................................................137


2021...................................................................................................................138


2022...................................................................................................................139


2022...................................................................................................................140

TABLA 104 MANO DE OBRA NECESARIA 2018................................................................141

TABLA 105 MO INSPECCIÓN DE CALIDAD......................................................................141

TABLA 106 MANO DE OBRA NECESARIA 2019................................................................142

TABLA 107 PLAN DE PRODUCCIÓN 2018 – 2022. ..........................................................142

TABLA 108 HORAS DE PRODUCCIÓN 2018. ...................................................................143





TABLA 113 REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN.......................................148

TABLA 114 REQUERIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO DE ADMINISTRACIÓN. .................148

TABLA 115 REQUERIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO DE VENTAS................................148

TABLA 116 REQUERIMIENTO DE EQUIPOS DE PRODUCCIÓN............................................149

TABLA 117 REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE PRODUCCIÓN. .................................149

TABLA 118 REQUERIMIENTO DE UTENSILIOS DE PRODUCCIÓN. .......................................150

TABLA 119 REQUERIMIENTO UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD. .............................150

TABLA 120 REQUERIMIENTO MOBILIARIO DE OFICINA. ....................................................151

TABLA 121 REQUERIMIENTO MOBILIARIO DE PRODUCCIÓN. ............................................151

TABLA 122 REQUERIMIENTO DE ÚTILES DE OFICINA. ......................................................152

TABLA 123 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. ...............................................................153

TABLA 124 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PRODUCCIÓN. ...........................................154

TABLA 125 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN.......................................154

TABLA 126 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE VENTAS. ...................................................155

TABLA 127 RESUMEN DE MANTENIMIENTO. ...................................................................155

TABLA 128 REPOSICIÓN DE HERRAMIENTAS DE PRODUCCIÓN. .......................................156

TABLA 129 REPOSICIÓN DE UTENSILIOS DE PRODUCCIÓN. .............................................157

TABLA 130 REPOSICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA. ............................................................158

TABLA 131 REPOSICIÓN DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA.....................................................159

TABLA 132 PONDERACIÓN DE LA MACRO LOCALIZACIÓN. ...............................................160

TABLA 133 PONDERACIÓN DE LA MICRO LOCALIZACIÓN. ................................................161

TABLA 134 GASTOS POR SERVICIOS DE 2018. ..............................................................162

TABLA 135 GASTOS DE SERVICIOS POR AÑO.................................................................163

TABLA 136 PLAN DE RSE 2018. ..................................................................................170

TABLA 137 INVERSIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLE. ...............................................172

TABLA 138 INVERSIÓN EN ACTIVO INTANGIBLE..............................................................173

TABLA 139 INVERSIÓN EN GASTOS PRE-OPERATIVOS. ..................................................174

TABLA 140 INVERSIÓN EN INVENTARIOS INICIALES. .......................................................177

TABLA 141 INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO (MÉTODO DÉFICIT ACUMULADO). ............178

TABLA 142 LIQUIDACIÓN DEL IGV. ...............................................................................180

TABLA 143 RESUMEN DE ESTRUCTURA DE INVERSIONES. ..............................................181

TABLA 144 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO. .............................................................182

TABLA 145 APORTE DE CADA SOCIO.............................................................................182

TABLA 146 FINANCIAMIENTO DEL ACTIVO FIJO...............................................................183

TABLA 147 CRONOGRAMA DE PAGOS. ..........................................................................184

TABLA 148 SERVICIO DE LA DEUDA. .............................................................................185

TABLA 149 INGRESOS POR VENTAS. .............................................................................186

TABLA 150 RECUPERACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO. ...................................................187

TABLA 151 VALOR DE DESECHO NETO DEL ACTIVO FIJO. ...............................................188

TABLA 152 PRESUPUESTO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS – 2018. .............................189

TABLA 153 PRESUPUESTO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS – 2018 – 2022. .................191

TABLA 154 PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 2018.......................................192




TABLA 158 PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA 2022. .....................................196

TABLA 159 PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS. .....................................................197

TABLA 160 PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. .........................................199

TABLA 161 GASTOS ADMINISTRATIVOS. ........................................................................199

TABLA 162 PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS........................................................200

TABLA 163 GASTOS DE VENTAS. ..................................................................................200

TABLA 164 DEPRECIACIÓN. .........................................................................................201

TABLA 165 RESUMEN AMORTIZACIÓN Y DEPRECIACIÓN DE ACTIVO INTANGIBLE. .............203

TABLA 166 INVERSIONES EN ACTIVOS NO DEPRECIABLES. .............................................204

TABLA 167 COSTO DE PRODUCCIÓN UNITARIO Y COSTO TOTAL UNITARIO........................205

TABLA 168 ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS SIN GASTOS FINANCIEROS....................207

TABLA 169 ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS CON GASTOS FINANCIEROS Y ESCUDO

FISCA. .................................................................................................................208

TABLA 170 FLUJO DE CAJA OPERATIVO........................................................................209

TABLA 171 FLUJO DE CAPITAL. ....................................................................................209

TABLA 172 FLUJO DE CAJA ECONÓMICO. .....................................................................210

TABLA 173 FLUJO DEL SERVICIO DE LA DEUDA..............................................................211

TABLA 174 FLUJO DE CAJA FINANCIERO.......................................................................211

TABLA 175 CAPM.......................................................................................................212

TABLA 176 COK PROPIO. ............................................................................................213

TABLA 177 DEUDA CAPITAL DE TRABAJO. .....................................................................213

TABLA 178 COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL (WACC). ................................213

TABLA 179 VANE Y VANF. .........................................................................................214

TABLA 180 TIRE Y TIRF. ............................................................................................214

TABLA 181 TIR MODIFICADO (ECONÓMICO Y FINANCIERO). ............................................214

TABLA 182 FLUJO ECONÓMICO DESCONTADO. ..............................................................215

TABLA 183 FLUJO ECONÓMICO DESCONTADO. ..............................................................215

TABLA 184 ANÁLISIS BENEFICIO / COSTO (B/C). ...........................................................216

TABLA 185 COSTOS VARIABLES, COSTOS FIJOS. ...........................................................217

TABLA 186 ESTADO DE RESULTADOS (COSTEO DIRECTO). .............................................218

TABLA 187 PUNTO DE EQUILIBRO GENERAL DEL PRODUCTO...........................................219

TABLA 188 ESCENARIO PESIMISTA. ..............................................................................221

TABLA 189 ESCENARIO PESIMISTA (INDICADORES). .......................................................222

TABLA 190 ESCENARIO PROBABLE. ..............................................................................222

TABLA 191 ESCENARIO OPTIMISTA (INDICADORES)........................................................222

TABLA 192 ESCENARIO OPTIMISTA. ..............................................................................223

TABLA 193 ESCENARIO OPTIMISTA (INDICADORES)........................................................224

1

Capítulo I: Información General

Nombre de la empresa y horizonte de evaluación

Nombre de la empresa.Razón socialCAAB WIRE PERU SAC

Razón comercialCAAB WIRE PERU

Logotipo

Slogan“Conduciendo Energía para la Vida”

Horizonte de evaluación.

Horizonte de evaluación del proyecto es de 5 años, desde el año 2018 al 2022. El

presente proyecto evaluará tanto los beneficios que aportará en el mercado

Analizando también los posibles resultados que se puedan obtener al ejecutar el

proyecto.

Figura 1. Logotipo

Fuente: Elaboración propia

2

Inversión total del proyecto

La inversión total del proyecto es S/. 558,350.00, aproximadamente el 26%

corresponde a activos fijos depreciables, activos intangibles 2% y gastos pre

operativos 37% y 35% capital corresponde a capital de trabajo.

Ciclo de vida del producto

El producto se encuentra en la etapa de introducción porque se introduciendo un

producto nuevo como compuesto, pero el ciclo de vida del negocio está en

madurez.

Figura 2. Ciclo de vida del producto

Fuente: Gestión de operaciones

3

Actividad económica, código CIIU y partida arancelaria

Actividad económica.La actividad económica es la producción y ventas de cables libre de halógenos.

Código CIIU.Código CIIU 3130 - 4. Fabricación de hilos y cables aislados.

Partida arancelaria.76.14.90.00 cables, trenzas y artículos similares, de aluminio, sin aislar para

electricidad.

Definición del negocio y Modelo CANVAS

Definición del negocio.Nuestra Empresa, CAAB WIRE PERÚ SAC, ofrece un cable conductor compuesto

de un núcleo interno de aluminio (80%) y un revestimiento externo de cobre (20%),

que utiliza la tecnología CAAB “Copper Aluminum Atomic Bonding” que traducido al

castellano es: “cable de aluminio con un recubrimiento de cobre atómicamente

adherido”, tecnología desarrollada y patentada por la empresa “U & I Tech Korea”.

El cable será recubierto por una goma plástica aislante libre de halógeno (LSOH),

que en caso ocurra un incendio y exposición al fuego, emite mínimo humo y no

despide gases tóxicos, además retarda su combustión (ignifugo) y no emite humos

obscuros.

Está orientado a abastecer principalmente a las empresas en el rubro de

construcción, ya sea edificios de viviendas, construcciones corporativas, hospitales,

centros comerciales, colegios, entre otros.

4

Modelo Canvas.


Aliados Clave

Mascabledistribuidorexclusivo enLatinoamérica deproductor únicoposeedor depatente.

Productores derecubrimiento librede halógeno.

Actividades Clave

Compras

Producción

Marketing

Ventas

Propuesta de Valor

Certificación UL(cumple conestándaresamericanos).

Patente exclusivapara el Perú.

Libre de halógenos eignífugo.

Más ligero. Capacidad y

flexibilidad paraadaptarse almercado. (Demanday colores).

Relación con el Cliente

Venta directa Lista de Clientes

Existentes Uso de la influencia

en el mercado Uso de software CRM

Segmentos de Clientes

Empresas constructorasde Lima Metropolitana.

Recursos ClaveConductor eléctricoBimetálico(Cobre-Aluminio) CAABGoma libre dehalógeno

CanalesConstructoras

Estructura de CostesPago por la compra del cable CAAB.Pago por adquisición de recubrimiento LSOHPago de sueldos y salarios.

Estructura de IngresosIngresos por ventas

5

Descripción del producto

El cable conductor ha sido desarrollado por la empresa U & I Tech Korea, ubicada en

Corea, quien luego de años de experimentación perfeccionó el proceso CAAB “Copper

Aluminum Atomic Bonding” que es la combinación bimetálica de aluminio en ochenta por

ciento y una recubierta de cobre de alta conductividad en veinte por ciento, los que se

adhieren a nivel atómico, y libre de oxígeno, lo que hace que tenga mayor duración al no

haber oxidación por lo tanto, cumple con todos los requisitos de un conductor eléctrico y

es adecuado para aplicaciones eléctricas.

El cable será importado desnudo, cabe decir sin recubrimiento aislante, en bobinas de

diez mil metros en diferentes calibres o tamaños.

El cable tiene diferentes presentaciones por sus calibres, la empresa se centrará

inicialmente en las presentaciones de los productos que a continuación se detallan en la

tabla 1.

Tabla 1 Clases de conductores.

Clases de conductores.

Nº Tipo Aislamiento Calibre / tipo conductor

1 TW 14 AWG solido

2 TW 12 AWG solido

3 TW 10 AWG solido

4 THW 14 AWG 7 hilos



7 THW 8 AWG 7 hilos

8 THW 1.5 mm2

9 THW 2.5 mm2

10 THW 4.0 mm2


6

Los tipos de aislamiento que utilizaremos son: El TW; recubrimiento resistente a la

humedad y THW; recubrimiento con resistencia a la humedad y al calor, pero en goma

LSOH.

La unidad de medida para los calibres es AWG (American Wire Gauge), que significa

calibre americano para cables conductores.

La apuesta de la empresa es ser una empresa sostenible, amigable con el medio

ambiente desde el inicio de las operaciones se tiene en clara la Responsabilidad Social

Empresarial (RSE) por lo que se empezará elaborando un código de ética para que todos

los trabajadores conozcan y estén alineados con la propuesta y cómo esta se va a

institucionalizar dentro de la organización, esto nos obliga entonces utilizar recursos que

sean sostenibles también y que aporten seguridad a las personas, por lo que usaremos

para nuestros productos cubiertas aislantes libres de halógenos.

Telco Audio Video e Iluminación (2013) en su blog indica que los halógenos son los

elementos químicos como el flúor, cloro, bromo, yodo y astato, estos elementos no se

encuentran en forma de átomos sino en compuestos moleculares.

Como ejemplo las recubiertas de policloruro de vinilo o PVC, contienen cloro, el que al

quemarse genera gases clorados y al contacto con el agua genera ácido clorhídrico.

Los cables con aislamiento libre de halógenos no contienen ninguno de esos elementos y

tienen características eléctricas y mecánicas muy similares a las cubiertas utilizadas

actualmente.

Debido a que no se liberan toxinas dañinas, el material LSOH generalmente se usa en

áreas mal ventiladas como en aviones, vagones de ferrocarril y túneles por lo que es

probable que el humo se acumule y entre en contacto con las personas.

Los cables libres de halógeno se está volviendo cada vez más popular ya que apunta a

brindar seguridad de las personas y a los equipos el compuesto LHOH, Low Smoke Zero

Halogen, también tiene el beneficio adicional de cumplir con la directiva de la Unión

Europea sobre Restricción de Sustancias Peligrosas y las normas de seguridad y

medioambientales similares de América del Norte.

En el Perú se publicó la Resolución Ministerial Nº 175-2008-MEM/DM, Ministerio de

Energía y Minas (2008), indica que "Modifican el Código Nacional de Electricidad -

7

Utilización" entre las modificaciones que se hacen está la regla 020-126, sub regla 2 que

indica que “los conductores y cables eléctricos en general deben ser no propagadores de

llamas, asimismo la sub regla 3 señala los conductores, cables eléctricos y sus

canalizaciones, instalados en locales con afluencia de público referidos en la Sub regla

010 – 010, deben ser instalados de tal forma que no estén expuestos a posibles daños

mecánicos, y deben ser del tipo no propagador del incendio, con baja emisión de humos

y libre de halógenos y ácidos corrosivos.

Los locales referidos en la sub regla 010 - 010 son locales de concurrencia pública para

espectáculos y actividades recreativas, tales como por ejemplo: cines, teatros, auditorios,

estadios, pabellones deportivos, hipódromos, parques de atracciones y ferias, salas de

fiesta, discotecas, salas de juegos de azar y similares;

Locales de concurrencia pública para reuniones y trabajo, como por ejemplo: templos,

museos, salas de conferencias y congresos, bares, cafeterías, restaurantes,

establecimientos comerciales, centros comerciales, mercados, etc.

Establecimientos industriales en general; hoteles, hostales y similares, hospitales, clínicas

y similares, bibliotecas, colegios, universidades, locales institucionales y similares, locales

con riesgo de incendio o explosión, locales mojados, piscinas y similares, otros que la

autoridad competente considere necesarios.

Las ventajas más importantes de los cables libres de halógenos en caso de incendios

son: resistividad al fuego, capacidad de no propagar el incendio, emite gases no tan

nocivos y emiten humos menos densos.

Las características del producto CAAB WIRE PERÚ:

Alta conductividad eléctrica.

Flexible.

Resistente a la corrosión.

Amigable con la tierra y el medio ambiente.

Recomendado por los mejores diseñadores eléctricos y contratistas eléctricos en Europa

y el Asia.

35% más ligero que el cable de cobre puro.

Oportunidad de negocio.¿Porque es viable?

8

La tendencia del mercado cuando nos referimos a venderle a las empresas, se orienta

actualmente a buscar la solución más económica y complaciente a nivel técnico de

nuestros clientes, por lo tanto, este producto complace la necesidad del mercado ya que

brinda las mismas capacidades técnicas que el producto existente (cobre puro), con un

ahorro del al menos 25%.

La comercialización de estos productos nos da un margen de ganancia entre un 18%

hasta un 49 % por tipo de cable.

A comienzos del año 2017 el país se vio afectado por desastres naturales que fueron

denominados como “niño costero”, evento que obligó al gobierno a implementar medidas

para la reconstrucción del país por lo que se inyectará a la economía un aproximado de

veintitrés mil millones de soles de los que un porcentaje irá al rubro de construcción, lo

que se ve como una oportunidad de negocio; debido a que se construirán casas, colegios

y hospitales, los que utilizarán cables de media y baja tensión.

Él Diario Oficial el Peruano (2017) indica que el publicó en las Normas Legales el

Decreto Supremo N° 091-2017-PCM,que aprueba el Plan de la Reconstrucción al que se

refiere la Ley Nº 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para

las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de

la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, el mimo que indica el plan integral de

reconstrucción de las 13 regiones afectadas por el Niño costero demandará una inversión

del gobierno en infraestructura de S/19,759 millones de soles.

Del monto total, el 13.5% de los recursos estarán destinados a obras de reconstrucción

de la infraestructura en el sector educación 6.8% en Salud y 5.6% en vivienda haciendo

un monto de S/ 5, 129, 915,711.de soles será utilizado en mejorar las capacidades de

gestión de las principales unidades ejecutoras.

Según cifras del Ejecutivo, a nivel nacional se construirán 45,613 viviendas; 7,095 km de

caminos; 2,638 km de carreteras; 1,444 locales escolares; 877 km de canales y drenes y

192 puentes, así como 154 establecimientos de salud.

Además otra oportunidad que se ve en el mercado es el crecimiento de la industria y las

nuevas tendencias en automatización que nos favorece como empresa.

9

Estrategia genérica de la empresa

Diferenciación.Nuestra marca CAAB WIRE PERÚ SAC. Será reconocida como una marca

sustentable, esto quiere decir que se orientarán los esfuerzos para que en la mente de

nuestros clientes esté claro que si establecen relaciones comerciales con nosotros

también suman al cuidado del medio ambiente, entendemos que las tendencias del

mercado se inclinan ahora por un consumo responsable tanto en el B2C como en el

B2B, la sustentabilidad es la nueva regla del marketing, y si no nos adaptamos a este

nuevo paradigma, en poco tiempo seremos irrelevantes, ya no trata solo de impulsar

las ventas, sino de las relaciones con nuestros clientes y como nuestra empresa va a

trabajar en su beneficio y el cuidado del planeta, de allí que nuestro slogan sea:

“Conduciendo Energía para la Vida”

Entendemos también que si apuntamos a beneficiar a nuestro entorno, estamos

beneficiando a nuestros clientes, quienes a través de nuestra marca formarán

opiniones favorables y tendencias a entablar una relación con nosotros construyendo

vínculos sólidos con los grupos de interés.

Avance tecnológico:

CAAB WIRE PERÚ SAC, comercializará un producto exclusivo en su tecnología de

fabricación, la misma que le brinda la posibilidad de igualarse en características a los

cables de puro cobre existentes en el mercado pero a un menor costo, además con un

recubrimiento LSOH, que permitirá a nuestros clientes ofrecer seguridad a sus clientes

finales.

Servicio orientado al cliente:

CAAB WIRE PERU SAC. Contará con un potente software CRM (Customer

Relationship Management) que traducido sería como gestión de las relaciones con los

clientes, esto permitirá superar a los sistemas tradicionales de marketing, se eliminan

las interferencias y apostamos por el márketing relacional, nuestros clientes pasan a

ser la parte más importante en consecuencia debemos gestionar la información que

tenemos de cada uno de ellos. El CMR nos brinda la inteligencia de mercado que

necesitamos para tener una visión completa de nuestros clientes y de esta forma

poder prever oportunidades.

10

Se desarrollará espacios de acompañamiento a los clientes en los que se les brindará

información mediante contenido desarrollado y personalizado además de

acompañamiento en cada una de las etapas de la compra, estando pendientes de sus

necesidades, aplicando técnicas como el inbound marketing, esta es una metodología

en la que se combinan diversas técnicas de marketing no intrusivas, para acompañarlo

en su proceso de compra hasta su transacción final.

Estas estrategias de marketing relacional configuran una integración con nuestros

clientes, los que se identificarán con nuestra empresa y por ende a nuestra marca,

siendo socios estratégicos en los negocios con nosotros, por lo tanto disminuiremos la

posibilidad de que opten por otras empresas o productos sustitutos.

Enfoque.Nuestros productos ingresaran al mercado teniendo como mercado meta los sectores

de construcción de viviendas, construcciones corporativas, empresas constructoras,

pequeños distribuidores y contratistas tableristas los cuales serán nuestros

compradores, siendo el consumidor final sus clientes de dichos compradores.

11

Capítulo II: Análisis del Entorno

Análisis del macro entornoDel país.

Capital, ciudades importantes. Superficie, Número de habitantes.

Perú se encuentra ubicado en América del Sur. INEI (2016) en su página indica que

Perú cuenta con tres regiones que son la Costa que representa un 55.9% de

habitantes, la Sierra 29.6% y en la Selva el 14.5 % de habitantes, la superficie que

ocupa la población peruana es de 1 millón 285 mil 216 Km², de tal forma lo ubica

en el decimonoveno (19) país más extenso a nivel mundial, con una densidad

poblacional de 24,5 personas por Km². Hasta el 2016 en Perú tiene una población

de 31 millones 488 mil 625 habitantes, representando el 50.1% hombres y el 49.9 %

mujeres.

El país se divide territorialmente en 24 departamentos, siendo los más importantes

por el crecimiento de la población las ciudades de Lima, La Libertad, Piura,

Cajamarca, y Puno abarcando un 53% de la población por superficie total se

encuentra en primer lugar la ciudad de Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Puno y

Cusco; por superficie agropecuaria otra vez se encuentran Puno, Loreto, Cusco,

Junín y Ucayali.

INEI en su publicación de Día Mundial de la Población (2015) indica Lima es la

capital de Perú, una de las ciudades con mayor población. Hasta el 2016 hay 9

millones 985 mil 664 habitantes. Lima limita por el Norte con Huaral, por el Sur con

Cañete, Este con las provincias de Lima; Canta, Huarochiri y Cañete; por Oeste con

la región Callao y por el Suroeste con el Océano Pacifico. Tiene 49 distritos y una

provincia constitucional que es Callao (Equipo Ciudades Focales, 2012).

12

Tabla 2 Información Geográfica.

Información Geográfica.

Capital Lima

Ciudades importantes por

crecimiento de poblaciónLima, La Libertad, Piura, Cajamarca, y Puno


superficie total

Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Puno y

Cusco


superficie agropecuariaPuno, Loreto, Cusco, Junín y Ucayali

Superficie 1 millón 285 mil 216 Km

Número de habitantes 31 millones 488 mil 625

Fuente: INEI

Tasa de crecimiento de la población. Ingreso per cápita. Poblacióneconómicamente activa.

Tasa de crecimiento de la población.

En las Estimaciones y Proyecciones de Población 1950 -2050 en las cifras se

observa que se ha permanecido constante en los últimos cinco años, teniendo

una tasa promedio de 1.11% hasta el 2016. Por lo que se generaría un

incremento de consumo y demanda de los productos y servicios en el país.

13

Tabla 3 Tasa de crecimiento poblacional y n° de habitantes del 2012 al 2016.

Tasa de crecimiento poblacional y n° de habitantes del 2012 al 2016.

(Expresado en N° de personas)

Año N° de Habitantes TC Poblacional

2012 30,135,875 1.13%

2013 30,475,144 1.13%

2014 30,814,175 1.11%

2015 31,151,643 1.10%

2016 31,488,625 1.08%T C Poblacional promedio 1.11%

Fuente: INEI – Estimaciones y Proyecciones de Población 1950-2050

En la información del INEI en Estimaciones y Proyecciones de Población 1950-

2050, según las cifras observamos que desde el 2017 hasta el 2021, tendremos

una tasa de crecimiento promedio de 1.03% como podemos observar en la tabla

4.

Tabla 4 Tasa de crecimiento poblacional y n° de habitantes del 2017 al 2021.

Tasa de crecimiento poblacional y n° de habitantes del 2017 al 2021.

(Expresado en N° de personas)

Año N° de Habitantes TC Poblacional

2017 31,826,018 1.07%

2018 32,162,184 1.06%

2019 32,495,510 1.04%

2020 32,824,358 1.01%

2021 33,149,016 0.99%T C Poblacional promedio 1.03%

Fuente: INEI - Estimaciones y Proyecciones de Población 1950-2050

Ingreso per cápita.

El ingreso per cápita o también llamado PBI per cápita es el resultado de la

división del PBI entre la cantidad de habitantes del país. El ingreso per cápita

determina cuanto en promedio económico recibe cada habitante en el país.

En los últimos años en ingreso per cápita ha crecido constantemente; y en el año

2016 ha incrementó en 2.8% a comparación del año anterior que fue 2.2%,

como se puede observar en tabla 5, por lo que permite que la población cuente

con mayor poder de adquisición.

14

Tabla 5 Ingreso per cápita del 2012 al 2016.

Ingreso per cápita del 2012 al 2016.

(Expresado en millones)

Año PBI per cápita PBI per cápita %

2012 S/. 14,311 4.8

2013 S/. 14,975 4.6

2014 S/. 15,457 1.3

2015 S/. 15,498 2.2

2016 S/. 15,933 2.8

Fuente: BCRP- Estados financieros - Anexo 1 – Producto Bruto Interno

INEI en el Informe Técnico de la Evolución de la Pobreza Monetaria (2017)

La evolución del gasto real promedio per cápita mensual en el año 2016 fue de

S/ 712. 00, llegando a un incremento de 2% (equivalente a S/14.00) con

respecto al año anterior que fue S/ 689.00. En los grupos de gastos; gasto para

la educación alcanzó 11%, gasto en bebidas alcohólicas, tabaco y

estupefacientes en 8.5%, diversos tipos comunicaciones en 7 %, transporte en 5

% y salud en 5,5 %. Por otro lado, disminuyeron los sectores de gastos de

prendas de vestir y calzado en 1.5%, recreación y cultura en 1.5% y alimentos

consumidos dentro del hogar en 0.2%.

Figura 3. Evolución del gasto real promedio per cápita mensual 2007- 2016

Fuente: INEI – Evolución de la Pobreza Monetaria 2007-2016

15

La evolución del ingreso real promedio per cápita mensual para el 2016, creció

en un 3,2% esto equivale a S/ 947.00 con respecto al año 2015 que fue

S/918.00. Por lo que se deduce que hubo un incremento de los ingresos en

todos los segmentos de la distribución (p.24).

Población económicamente activa – PEA.

La población económicamente activa son todas aquellas personas que se

encuentran trabajando y/o buscando algún puesto de trabajo.

Como podemos observar en la tabla 7. Según INEI, la Población

económicamente activa (2015) ha ido creciendo constantemente en los últimos

cinco años en nuestro país, de tal manera que las personas que trabajan

aumentan su consumo, por lo que beneficia a las empresas.

Tabla 6 Población económicamente activa del 2011 al 2015.

Población económicamente activa del 2011 al 2015.

(Expresado en millones de personas)

PEA 2011 2012 2013 2014 2015

Lima Metropolitana 5030 5144 5133 5121 5231

Resto País 10919 10998 11196 11275 11267

PEA Total 15949 16142 16329 16396 16498

Fuente: INEI – Población Económicamente Activa, según ámbitos geográficos

Figura 4. Evolución el ingreso real promedio per cápita mensual 2007 – 2016

Fuente: INEI – Evolución de la Pobreza Monetaria 2007-2016

16

Balanza comercial: Importaciones y exportaciones.

Es parte de la balanza de pagos del país. La balanza comercial incluye solo las

importaciones y exportaciones; el saldo de la balanza es la diferencia (resta) de las

importaciones con las exportaciones en valores monetarios. Un balance comercial

será positivo cuando las exportaciones soy mayores a las importaciones este se le

conoce como un superávit, de lo contrario si las importaciones son mayores a las

exportaciones será un déficit.

El BCRP en estados financieros – Anexo 10 (2016), en el 2016 se observó la

diferencias de exportaciones menos importaciones destacando un superávit con un

saldo de 1888 millones dólares americanos siendo las exportaciones 37020

millones de dólares americanos debido a un crecimiento de los volúmenes

promedio de exportación de productos tradicional que fueron el cobre, oro, café y

derivados del petróleo, a comparación del año pasado que tuvo en déficit de un

saldo negativo de US$ 2916 millones por la caída de las exportaciones.

Las importaciones subieron a US$ 35 132 millones, disminuyendo en 5.9 % al año

pasado. Las importaciones fueron menores debido a los bienes de consumo y de

capital. Por otro lado, caída se vio compensada por el aumento de grandes

volúmenes de importación de insumos principalmente de petróleo y derivados. Las

importaciones tuvieron una bajada en un 3%, debido a que hubo una cotización

internacional más baja en el petróleo, tuvo como consecuencia una baja en el

precio de insumos importados.

17

Tabla 7 Valores de la Balanza comercial del 2012 al 2016.

Valores de la Balanza comercial del 2012 al 2016.

(Expresado en millones US$)

Año 2012 2013 2014 2015 2016

EXPORTACIONES 47 411 42 861 39 533 34 414 37 020

Productos tradicionales 35 869 31 553 27 686 23 432 26 137

Productos no

tradicionales11 197 11 069 11 677 10 895 10 782

Otros 345 238 171 88 100

IMPORTACIONES 41 018 42 356 41 042 37 331 35 132

Bienes de consumo 8 252 8 843 8 899 8 754 8 614

Insumos 19 273 19 528 18 797 15 911 15 140

Bienes de capital 13 347 13 664 12 911 12 002 11 113

Otros bienes 145 321 435 664 264

BALANZA

COMERCIAL6 393 504 - 1 509 - 2 916 1 888

Fuente: BCRP- Estados financieros - Anexo 10 – Balanza comercial

PBI, Tasa de interés, Tasa de inflación, Riesgo País, Tipo de cambio.

PBI. - Producto Bruto Interno.

En estos últimos cinco años el PBI ha presentado una desaceleración en el

período del ex presidente Humala como podemos observar en el tabla 8, ya que

el crecimiento de las tasas fueron menores a comparación de los años 2012

(6%) y 2013 (5.8%).

Con el ingreso del actual presidente Kuczinsky las posibilidades para la

economía fueron positivas, pero debido a que se están presentando casos de

corrupción como de Odebrech, vinculados a los ex mandatarios de nuestro país,

caso Lava Jato y actuales funcionarios públicos esto y los efectos de niño

costero costeros puede afectar directamente a la economía y producción del

país y por efecto al PBI. A pesar de esta desaceleración el país a comparación

con los demás países latinoamericanos es atractivo económicamente para los

inversionistas extranjeros.

El BCRP en estados financieros – Anexo 1, en sus cifras se observa que el PBI

en el 2016 cerró con una tasa de crecimiento 3.9% con respecto al año anterior

como se puede observar en la tabla 8. Según el diario El Comercio (2017), el

BCRP bajo la proyección del PBI a 2.8% de la estimación anterior que era de

18

3.5%, la baja se debe al retraso de proyectos, complicaciones con el caso Lava

Jato y del Niño Costero.

Tabla 8 Producto bruto interno 2012 al 2016.

Producto bruto interno 2012 al 2016.

(Expresado en millones de soles)

Año PBI %

2012 431,273,000,000 6.00

2013 456,366,000,000 5.80

2014 476,280,000,000 2.40

2015 482,797,000,000 3.30

2016 501,699,000,000 3.90

Fuente: BCRP- Estados financieros - Anexo 1 – Producto Bruto Interno

El crecimiento de la tasa del PBI de 3.9% fue debido al crecimiento del sector

primario específicamente de la minería metálica, como también lo podemos

observar en la tabla 8. También podemos observar tasas negativas en los

sectores de pesca, manufactura y construcción.

19

Tabla 9 Producto bruto interno por sectores productivos 2012 al 2016.

Producto bruto interno por sectores productivos 2012 al 2016.

(Expresado en Var %)

Sector 2012 2013 2014 2015 2016

Agropecuario 5.9 1.5 1.9 3.2 2.0

- Agrícola 8.7 1.0 0.7 2.0 0.7

- Pecuario 5.6 2.5 5.8 5.2 3.9

Pesca -32.2 24.8 -27.9 15.9 -10.1

Minería e hidrocarburos 2.8 4.9 -0.9 9.5 16.3

- Minería metálica 2.5 4.3 -2.2 15.7 21.2

- Hidrocarburos 1.0 7.2 4.0 -11.5 -5.1

Manufactura 1.5 5.0 -3.6 -1.5 -1.5

- De procesamiento de recursos primarios -7.8 8.6 -9.3 1.8 -0.5

- No primaria 4.3 3.7 -1.5 -2.6 -2.0

Electricidad y agua 5.8 5.5 4.9 5.9 7.3

Construcción 15.8 8.9 1.9 -5.8 -3.1

Comercio 7.2 5.9 4.4 3.9 1.8

Otros servicios 7.3 6.2 5.0 4.2 3.9

Producto Bruto Interno 6.0 5.8 2.4 3.3 3.9

Fuente: BCRP- Estados financieros - Anexo 8 – Producto Bruto Interno por sectores productivos.

Tasa de inflación.

La inflación es el aumento de los precios de la economía, se calcula mediante

los precios de la canasta básica familiar, que incluye bienes y servicios. El BCRP

en Estados Financieros - Anexo 32 (2016) en las cifras se observa que el año

pasado 2016 se ha tenido una inflación moderada de 3.23% a comparación del

2015 que fue de 4.4%.

Tabla 10 Inflación 2012 al 2016.

Inflación 2012 al 2016.

(Expresado var %)

Año 2012 2013 2014 2015 2016

Var % 2.65 2.86 3.22 4.4 3.23

Fuente: BCRP- Estados financieros - Anexo 32 – Inflación

20

Según el BCRP en la Memoria Anual (2016) indica que la tasa de inflación del

año 2016 fueron por el aumento en precios de servicios como: educación y

comidas en la calle, tarifas eléctricas, productos de cuidado personal y

transporte urbano. En total, abarcando los cinco rubros podemos observar 1,7

puntos de los 3,2 puntos porcentuales de inflación (p.33).

Tasa de interés.

La tasa de interés de referencia, es fijada por el BCRP es una herramienta

política monetaria con el propósito de establecer un nivel de dicha tasa para las

operaciones interbancarias, la cual influye sobre las operaciones de las

entidades bancarias en el país con el público, para controlar la oferta del dinero..

Por ejemplo, si la tasa de interés de los bancos sube se prestará a un costo

mayor y es transferido al consumidor final que son los clientes de las entidades,

esto trae como consecuencia la reducción de la adquisición de operaciones

bancarias e inversión. Por ello el BCRP controla la tasa de referencia y la

inflación estabilizando precios.

La Junta del BCR del Perú en agosto del 2017 acordó mantener una tasa de

interés de referencia de 3.75%. La proyección de inflación es compatible con la

tasa de referencia que se encuentra dentro del rango meta durante 2017 y 2018.

Figura 5.Contribuciones a la variación del IPC anual

Fuente: BCRP- Estados financieros - Anexo 32 – Inflación

21

Tabla 11 Tasa de interés del 2012 al 2016.

Tasa de interés del 2012 al 2016.

(Expresado Var %)

Año 2012 2013 2014 2015 2016

Promedio Tasa de Referencia

Política Monetaria4.25 4.13 3.75 3.50 4.13

Fuente: BCRP- Tasas de interés del BCR - Tasa de Referencia de la Política Monetaria

Tipo de cambio.

El tipo de cambio es la relación de valores de dos divisas, es decir cuánto dinero

puedo adquirir con divisas que sea de otro país. De esa manera se conoce

cuanto equivale otras monedas.

En los últimos cinco años el tipo de cambio ha incrementado pero hasta Julio del

2017 el tipo de cambio ha sido de S/ 3.25 según las cifras del BCRP.

Tabla 12 Tipo de cambio promedio del 2012 al 2016.

Tipo de cambio promedio del 2012 al 2016.

(Expresado Nuevos Soles por Dólar Americano)

Año 2012 2013 2014 2015 2016

Tipo de Cambio promedio 2.64 2.70 2.84 3.19 3.38

Fuente: BCRP- Cuadros anuales históricos – Tipo de cambio desde 1950

Riesgo País.

Uno de los indicadores que respalda el crecimiento del Perú es el riesgo país,

que mide la confianza de los inversionistas en las finanzas nacionales, por lo

tanto cuando los bonos americanos es alto, nos afecta ya que hay mayor riesgo,

quiere decir que el gobierno tiene que dar mayor interés por los bonos que emite

a su vez esto nos conlleva a que la tasa de interés se incremente en la

economía del país.

Según las estadísticas del EMBIG publicadas en la página del BCRP, Perú bajó

a 142 puntos básicos a Julio de este año, pero para Agosto del 2017 subió a 158

puntos.

22

Entre las principales economías de América Latina, el indicador peruano fue

menor al de Chile (124 puntos básicos), Colombia (201 puntos), México (244

puntos) y Brasil (265 puntos).

Por tanto, se considera que cuando el riesgo país cae, la señal es que mejora la

liquidez del sistema financiero, y consecuente a ello se eleva la demanda de

consumo de bienes de consumo, tanto perecedero como durable.

23

Del Sector.Mercado internacional.En los últimos años, la industria de la construcción cuenta con países líderes en el

sector como: Estados Unidos, Japón, Alemania y España.

Según el fondo monetario internacional (FMI), el crecimiento mundial se estima en

3.4% en 2016 y 3.6% para 2017 proyectándose a un mayor repunte gradual en la

actividad mundial, especialmente en el caso de las economías de mercado

emergentes y en desarrollo (Grafico)

En general se pronostica que la economía continua recuperándose de manera

desigual, tal cual el PBI sigue disminuyendo paulatinamente. El campo de la

economía es variado por los mercados en desarrollo. Asimismo, el reequilibrio y la

desaceleración de China, la disminución de precios de materias primas y las

tensiones que están incluidas en algunas economías de los países de mercados en

emergencia; por otro lado ello continuará afectando el incremento de la economía

de los siguientes años 2016 , 2017.

Para los próximos dos años se proyecta un crecimiento, debido a la aceleración que

pasa China. Esto se refleja que la proyección de las tasas de crecimiento de los

demás países experimentan un contexto económico como: Brasil, Rusia y países

de Oriente medio, de tal forma esta recuperación pronosticada podría generar

nuevos eventos económicos y políticos.

Figura 6. Panorama de las proyecciones de perspectivas de la economía mundial.

Fuente: Fondo Monetario Internacional” Perspectivas de la economía mundial”

24

La evolución que ha tenido esta industria es claramente visible, debido a los

números de la industria, la cual crecieron el 21% en los seis últimos años.

Se indicaron que los países de mayor adquisición en exportación son Estados

Unidos, que tuvo un incremento de 18% al adquirir US$ 82 millones y Ecuador, que

compro tiene un porcentaje del 5 % con una adquisición de US$ 79 millones.

Asimismo, Chile compro productos por la suma de US$ 76 millones (contracción de

5%) y a su vez Venezuela con una tasa de 33%, adquiriendo US$ 55 millones.

Los bienes que destacaron en la industria de la construcción fueron los edificios de

departamentos por un monto de US$ 29 millones, obteniendo un incremento del

41%; los conductores eléctricos tiene un aumento de 45% por US$ 28 millones; la

bolas – Molinos de fundición de US$ 21 millones, cuya tasa de crecimiento fue

14% y otras partes de máquinas como excavadoras, cargadoras y palas mecánicas

por US$ 18 millones, un aumento de 31%, según la COMEXPERU.

La importación peruana de bienes de capital fue menor en 13,4% en el 2016 (USS

11,116 millones) y menor en 2015 con 7.4%, informo el Scotiabank.

El esperado restablecimiento del sector de construcción incidiría positivamente en

el resultado global para el 2017. Se realizarán diferentes tipos de obras las más

comunes serán uso de materiales de construcción, operaciones con equipos y

transporte de maquinaria pesada, se utilizaran vías de acceso y obras de

interconexión eléctrica.

25

Para el año 2018 anticipamos crecimiento en la importación de bienes de capital”,

Señalo Carlos Asmat, el analista del Departamento de Estudios Económicos del

Scotiabank,

Lo antes mencionado se explicaría por un mayor monto de inversión esperado en

proyectos que se realizaran en Cusco, en el Aeropuerto Internacional de

Chincheros, GSP – gaseoducto sur peruano y el Proyecto Especial de

Chavimochic.

Figura 8. Origen importación de bienes de capital

Fuente: Estudios económicos Scotiabank

Figura 7. Importación de bienes de capital

Fuente: Estudios económicos Scotiabank

26

Mercado del consumidor.

El sector construcción en el Perú ha reportado un pronunciado crecimiento,

sostenido en los últimos años. En nuestro día aporta alrededor del 16% del PBI

nacional.

La industria mostró una disminución de -1,63%, cuya información obtenida de

contracción de subsector fabril no primario fue de 1,93% y de subsector fabril

primario de -0,82%, producidos por la disminución de la demanda. El subsector

fabril no primario muestra un decrecimiento en la industria de bienes de consumo

en -1,01%, los bienes intermedios en -3,51%; pero en la industria de bienes de

capital se refleja un crecimiento 10,10%, indico la INEI (2016).

Figura 9. PBI sector manufactura

Fuente: Ministerio de Producción Viceministerio de Mype e Industria

27

Asimismo el avance de la industria de bienes de capital mejoró gracias a la mayor

fabricación de motores, generadores, trasformadores eléctricos y control de la

energía eléctrica con 49,32%, debido a la fabricación de transformadores de

distribución, generadores y cable eléctricos para mercado nacional. Asimismo se

disminuyó las exportaciones a Venezuela Holanda y Chile.

Mercado de proveedores.

Nuestro comercio en Perú viene presentando un dinamismo positivo y en lo que

respecta al mercado de proveedores, la empresa WIRE CORPORATION SAC

cuenta con los servicios principales de la empresa U & I Tech Korea, una empresa

Coreana y dedicada a la fabricación y distribución exclusiva de cables conductores

eléctricos con el proceso de CAAB 20, asimismo contamos con proveedores del

material para recubrir cables.

Figura 10. Sub sector fabril no primario diciembre 2016

Fuente: Ministerio de Producción Viceministerio de Mype e Industria

28

Proveedores:

ALAMBRES Y CONDUCTORES SAC.

Dirección: Cal.San Miguel Sub Lote. B

Distrito / Ciudad: Puente Piedra - Lima, Perú

ANDINA PLAS SRL

Dirección: Cal. Isidro Bonifaz Nro. 433

Distrito / Ciudad: Independencia - Lima, Perú

Mercado competidor – distribuidores.

En el Perú existen principales empresas del sector de conductores eléctricos, cuya

experiencia es dada por la antigüedad en el mercado.

Por otro lado, este sector está vinculado con otras industrias productivas y por ser

un sector transformador en metales, se asocia con el rubro de la minería. El sector

metalmecánica es universalmente como una industria de efecto multiplicador

porque influye en otros sectores y permite generar empleo, sus procesos llevan a

una mayor tecnología y modernización en la economía.

Asimismo, debido a las constantes evoluciones de las industrias se prevé que el

sector manufactura crezca 2,5% en promedio para el 2017.La manufactura no

primaria, que representa cerca del 75% de la industria peruana, registrará una

expansión de 1,5%, según la sociedad nacional de industrias (SIN).

Competidores en el mercado:

Indeco S.A

Cables Miguelez

Centelsa

Celsa

Anixter

29

Leyes o reglamentos del sector vinculados al proyecto.

Dentro del marco normativo podemos indicar que los siguientes reglamentos tienen

vinculación con nuestro proyecto de negocio.

NTP370.252:2010

Según la norma, nos menciona que los cables libre de halógeno usaran para todos

el compuesto LSOH, asimismo se detalla los siguientes materiales:

Compuesto cuya base es el caucho no vulcanizable.

Papel.

Hilos textiles naturales o sintéticos.

La cubierta exterior del material estará compuesto de cloruro de polivinilo (PVC) o

LSOH, para cada tipo de cable:

Cables para instalaciones fijas es PVC/ST4 y Nylon

Cables flexibles es PVC/ST5

Cables libre de halógenos es H/S

Cables resistentes al fuego, libres de halógenos y de baja emisión de humosEl uso obligatorio de cables con aislamientos, rellenos y cubiertas LHRFBH (Libres

de Halógenos, retardantes del fuego, baja o nula emisión de humos) .para

instalaciones de alta afluencia de público.

Productos ImportadosPara el despacho aduanero de importación de los productos regulados por el

presente Reglamento Técnico, deberá estar vigente a la fecha de numeración de la

Declaración Única de Aduanas o de la Declaración Simplificada Los conductores y

cables eléctricos que no cuenten con la Constancia de Cumplimiento de

Reglamento Técnico a que se refiere el artículo 9º del presente Reglamento, no

podrán ser sometidos al régimen de importación definitiva, debiendo la autoridad

aduanera disponer el reembarque de los mismos según lo establecido en la Ley

General de Aduanas.

30

Análisis del Micro entorno

Competidores actuales: Nivel de competitividad.INDECO S.A.

Es una sociedad anónima constituida en Perú el 19 de mayo de 1952 y subsidiaria

indirecta de Nexans S.A. (entidad domiciliada en Francia y última controlante), a través

de Invercable S.A. (entidad domiciliada en República de Chile), la que posee el 100%

de las acciones representativas de su capital social.

El sector de cables está dividido en tres segmentos, energía, construcción y de

telecomunicaciones, En el primero y tercero tienen 60 % de participación en el

mercado. En construcción se tiene una participación del 80% del mercado siendo

líderes en ese sector.

Sus principales productos son:

Construcción THW-90.

Alambres Esmaltados.

Distribución y puntos de venta.

Promotores Eléctricos SA.

Promart.

Sodimac Perú

CABLES MIGUELEZ

Se inicia en 1951, Miguelez se dedica a la fabricación de cables de baja tensión a nivel

internacional. Esta empresa está ubicada en nueve países teniendo más de 400

trabajadores,

Entre sus productos, destacan los siguientes: Cables para mando, señalización y

control; tubos pre cableados; cables especiales para seguridad (AS+) , resistente al

altas temperaturas y directos a la llama ; conductores de cobre sin recubrimiento para

redes de tierra y cables de usos domésticos ( rígido y flexible)

Distribución y puntos de ventas.

Electro industrial JM SAC.

Corporación Solminsa SA

31

Promotores Electricos.SA

Electroinnova Perú EIRL.

CENTELSA

Centelsa es una empresa colombiana que tiene el 9% de la participación en el

mercado peruano, pero tiene una participación 77% de las importaciones provenientes

de china. Exporta a países pertenecientes al Grupo Andino, Estados Unidos de

América, Brasil, Centroamérica y El Caribe, además de explorar otros mercados

mundiales altamente competidos como Europa y Oriente.

CELSA

Conductores Eléctricos Lima S.A. - CELSA - es una empresa 100% peruana. Fue

fundada en 1983, donde trabajadores eficientes y un constante desarrollo e

implementación de nuevas tecnologías, han permitido el crecimiento y la

diversificación de nuestra línea de productos.

Presenta una participación del 9 % en la producción de cables eléctricos son

netamente productores no tienen registro de importación de cables.

Figura 11. Participación de mercado de principales empresas productora se cables eléctricos

2014.

Fuente: CAPECO

32

ANIXTER

Anixter es una empresa que distribuye productos de comunicaciones y seguridad,

alambres y cables eléctricos, fijadores y otros componentes pequeños. Asimismo,

ayudan en especificar las soluciones de sus clientes y en la toma de decisiones de

compra fundamentadas en tecnología y aplicaciones. También brindan servicios de

gestión de cadena de abastecimiento en todo el mundo, para disminuir el costo total

de la producción de sus clientes.

Fuerza negociadora de los clientes.La cartera está conformada por 150 clientes, del rubro de la construcción, además de

tener como potenciales a los Tableristas e Integradores cuya especialidad es la

conexión de tableros de control de empresas semi industriales.

Estos clientes serán atendidos con el mismo valor de venta ya que no estamos

haciendo una cadena de distribución.

Fuerza negociadora de los proveedores.Nuestra principal materia prima es el cable desnudo fabricado con tecnología CAAB,

nuestro proveedor es el fabricante coreano poseedor de la patente, con el cual

estamos firmando un contrato de exclusividad de distribución del producto en Perú, del

mismo modo tenemos como socio estratégico al representante de la fábrica coreana

para Sudamérica.

Localmente tenemos varios proveedores del material que se usa para recubrir el cable.

Amenaza de productos sustitutos.Actualmente no existe un cable que sea al 100% sustituto para el producto que vamos

a comercializar, pero ante una posible demanda que no se pueda cubrir, nuestros

clientes podrían recurrir a los cables de cobre puro.

Competidores potenciales barreras de entrada.La marca INDECO está muy difundida en el mercado peruano 80 % de la participación

en facturación, el cual podría ser una desventaja para poder afianzar nuestro producto.

Dado que tiene un posicionamiento en el mercado.

33

Tabla 13 Las 5 fuerzas de Porter.

Las 5 fuerzas de Porter.

Fuerza Factores Baja Media Alta Nivel

Amenaza de nuevos

competidores

Diferenciación de producto x

MediaInversión de capital x

Desventaja en costos x

Acceso a Canales de Distribución x

Amenaza de Sustitutos

Disponibilidad de sustitutos

cercanosx

MediaValor precio x

Agresividad del Producto x

Valor al cambio del Usuario x

Poder de Negociación de

los Proveedores

N° de Proveedores x

Alta

Disponibilidad de Prov. Sustitutos x

Costo de cambio de Proveedor x

Contribución a la calidad del

productosx

Poder de Negociación de

Compradores

N° de Compradores x

Media

Volumen de Compra x

Disponibilidad de productos

sustitutosx

Valor al cambio a otro producto x

Acceso a información de la

industriax

Productos únicos o

estandarizados, variedadx

Rivalidad entre

Competidores

Competidores participantes en la

industriax

Alta

Crecimiento de la industria x

Diferenciación de producto x

Incremento de la capacidad de

respuestax

Compromisos estratégicos x

Barrera de Salida x

Elaboración propia

En el cuadro anterior podemos apreciar un resumen del análisis de las 5 fuerzas de

Porter. Se considera que la industria del cable permitirá que podamos introducir

nuestra empresa al mercado.

El resultado del análisis del cuadro anterior refleja que tenemos una Alta Amenaza de

sustitutos y rivalidad entre competidores.

34

Capítulo III: Plan estratégico

Visión y misión, valores y de la empresa

VisiónSer el proveedor líder de cables de baja tensión, amigables con el medio ambiente,

con el compromiso continuo de desarrollar productos de calidad sobresaliente y

ofrecer un servicio al cliente permanente.

MisiónCAAB WIRE PERU SAC. Nos dedicamos a proveer soluciones tecnológicamente

innovadoras alineadas a las iniciativas vitales de nuestros clientes objetivo, orientados

ampliamente al desarrollo sostenible en todos los procesos en los campos de la

construcción y automatización en el Perú.

ValoresNuestros valores fundamentales, desde la fundación de la empresa:

Centrados en el cliente: En CAAB WIRE PERU SAC respetamos a nuestros clientes

sobre todo lo demás, y nunca olvidamos que ellos vienen a nosotros por elección.

Calidad: Nos esforzamos por alcanzar la excelencia en todo lo que hacemos a través

de la mejora continua.

Integridad: Estamos comprometidos a actuar de forma ética y honesta.

Trabajo de equipo: mantenemos un ambiente abierto y colaborativo, valoramos las

diversas opiniones e ideas.

Respeto: Irrestricto con el medio ambiente desarrollando procesos alineados al

cuidado del medio ambiente.

35

Matriz de evaluación de factores externos

La presente matriz examina los factores externos más relevantes para el éxito, se

enuncian las oportunidades y amenazas tomando el análisis PESTEL, se asigna un valor

y un peso para luego obtener un puntaje ponderado.

Tabla 14 Matriz de evaluación de factores externos.

Matriz de evaluación de factores externos.

Matriz EFE

Factores externos clave Ponderación CalificaciónPuntuaciónponderada

Oportunidades (O)O1. Aprovechar los proyectos de reconstrucción del

País (AP3) 0.12 4 0.48

O2. Amigable con el medio ambiente (AC1) 0.09 3 0.27

O3. Certificado UL(fabricante Coreano) (AT2) 0.14 3 0.42

O4. Conocimiento del mercado (AS1) 0.10 4 0.40

O5. Mayores ventas por mejores productos

tecnológicos. (AT2) 0.10 4 0.40

Amenazas (A)

A1. Reducción de ventas por la incertidumbre de la

toma de decisiones del gobierno 0.10 2 0.20

A2. Incremento de costos de producción (AE2) 0.08 2 0.16

A3. Variación de los precios de los metales (AE2) 0.09 2 0.18

A4. Incremento de costos por la volatilidad del tipo de

cambio (AE1) 0.09 1 0.09

A5. Incremento de costos por cambio regulaciones

de gobierno (GI9) 0.09 1 0.09

1.00 2.69Nota: Valor ante oportunidades y amenazas, la empresa responde: 1: Mal; 2: Promedio; 3: Bien; 4: Muy bien.

Elaboración propia

El resultado 2.69 indica que se puede aprovechar las oportunidades, para mitigar las

amenazas

36

Matriz de evaluación de factores internosLa presente matriz examina las razones corporativas de mayor impacto durante la

formulación de las estrategias, a los cuales se les asigna un peso según su importancia y

valor.

Tabla 15 Matriz de evaluación de factores internos.

Matriz de evaluación de factores internos.

Matriz EFI

Factores internos clave Ponderación CalificaciónPuntuaciónponderada

Fortalezas (F)

F1. Nueva tecnología CAAB 0.15 4 0.60

F2. Experiencia de un socio estratégico (CF3) 0.14 4 0.56

F3. Acceso de información (Very Trade) (CF3) 0.08 3 0.24

F4. Es innovador en la industria (PC1) 0.10 4 0.40

F5. Flexibilidad de atención al cliente (producción

inmediata en colores) (CF3) 0.10 4 0.40

F6. Conocimiento del mercado (CF3) 0.10 3 0.30

Debilidades (D)

D1. Único Proveedor Cable CAAB (CV4) 0.10 2 0.20

D2. Marca desconocida (PC3) 0.08 2 0.16

D3. Disponibilidad de efectivo (PC2) 0.07 2 0.14

D4. Poca diversidad de productos. (PC3) 0.08 1 0.08

1.00 3.08

Nota: Valor, 4 fortaleza mayor, 3: Fortaleza menor, 2: Debilidad menor o 1: Debilidad mayor.


En el análisis, predominan las fortalezas sobre las debilidades, sobre todo ponderando la

nueva tecnología de los cables la experiencia del socio estratégico y la flexibilidad de

atención a los clientes.

37

Tabla 16 Análisis FODA.

Análisis FODA.

Matriz FODA(Fortalezas, Oportunidades,

Debilidades y Amenazas)

Fortalezas (F) Debilidades (D)F1. Nueva tecnología CAAB D1. Único Proveedor Cable CAAB (CV4)

F2. Experiencia de un socio estratégico (CF3) D2. Marca desconocida (PC3)

F3. Acceso de información (Very Trade) (CF3) D3. Disponibilidad de efectivo (PC2)

F4. Es innovador en la industria (PC1) D4. Poca diversidad de productos. (PC3)

F5. Flexibilidad de atención al cliente (producción inmediata en colores) (CF3)F6. Conocimiento del mercado (CF3)

Oportunidades (O) Estrategias FO•Presentar nuestro producto a los decisores y formuladores de los proyectos(lobby) de infraestructura para la reconstrucción (F1,F4, O1,O2)•Posicionar nuestro producto en clientes objetivos con proyectos dereconstrucción (F1,O1,)•Ofrecer Información referente a la sostenibilidad del producto y su efecto enel medio ambiente (F1, O2, O3)•Dar a conocer a los clientes la posibilidad de atender sus demandas y losbeneficios de adquirir nuestro producto (F5,O4)•Posicionar en los clientes el cumplimiento de las certificaciones nacionales einternacionales en el desarrollo sostenible (F2,F6, O3)

Estrategias DO•Utilizar la exclusividad de la tecnología y lasostenibilidad para crear diferenciación(D1,O1,O2,O3,O4)•Presentar el producto en espaciosespecializados (ferias) para posicionar lamarca (D2,O2,O3,O4)•Fortalecer la idea de concentración deproductos específicos para el sector demedia y baja tensión (D4, O4)

O1. Aprovechar los proyectos de reconstruccióndel País (AP3)

O2. Amigable con el medio ambiente (AC1)O3. Certificado UL(fabricante Coreano) (AT2)O4. Mayores ventas por mejores productostecnológicos. (AT2)

Amenazas (A)Estrategias FA•Implementar estrategias de Marketing de manera que seamos sociosestratégicos de nuestros clientes (A1,F6)•Revisar constantemente los procesos productivos para optimizar los costosde los mismos (F2,A2,F6)•Implementar estrategias que consoliden la fidelidad de nuestros clientes apesar de pequeños incrementos en los precios (F2,F3,F6,A2,A4,A5)

Estrategias DA

•Precios más bajos que los cables de cobrepuro (D2,A1)•Investigar la apertura de nuevos mercados(D4, A2,A3,A4,A5)

A1. Reducción de ventas por la incertidumbre dela toma de decisiones del gobierno

A2. Incremento de costos de producción (AE2)

A3. Variación de los precios de los metales (AE2)

A4. Incremento de costos por la volatilidad deltipo de cambio (AE1)A5. Incremento de costos por cambioregulaciones de gobierno (GI9)

Fuentes: Elaboración propia

38

Objetivos

Objetivo general.Ser líderes en el abastecimiento de conductores eléctricos en el sector construcción

y automatización para el 2020.

Objetivos específicos.

Tener una participación de 8% en el mercado de conductores eléctricos de baja

tensión para el 2020.

Tener un crecimiento promedio de 1.5% anual en los dos primeros años.

Incorporar a nuestra cartera de clientes el mercado de tableristas e integradores

en un 2% al 2020.

Aumentar la efectividad de la producción en un 10% al año.

Aumentar en 5% anual la cartera de clientes.

39

Capítulo IV: Estudio de mercado

Investigación de mercadoPara el desarrollo del capítulo realizaremos los criterios de segmentación del

mercado, el marco muestral, entrevistas de profundidad y le ejecución de las

encuestas. Luego la estimación de mercados, la oferta y la demanda y para finalizar el

marketing mix del producto.

Criterios de segmentación.La segmentación cuando se trata de empresas, conlleva a entender los criterios

para identificar quienes son nuestros clientes, las oportunidades de crecimiento que

tenemos con ellos y cuáles son los mejores.

Dentro de los criterios utilizados más frecuentes en un B2B son la segmentación

por actividad económica, tamaño de empresa, volumen de ventas, entre otros.

Los sujetos de esta investigación se determinaron los siguientes criterios de

segmentación:

Actividad económica: Son las empresas del sector construcción quienes por el

giro de negocio pueden adquirir nuestro portafolio de productos, además

Segmentación geográfica: Se consideraron sólo las empresas de la ciudad de

Lima metropolitana.

Marco muestral.Esta investigación de mercado es de tipo cuantitativa, quiere decir que

seleccionamos, agrupamos y medimos a individuos muestrales, en categorías y en

función a variables preestablecidas, en este caso empresas.

Una de las características del mercado peruano, es que es bastante informal, las

empresas suelen crearse y desaparecer en corto tiempo por lo que tener

información completa y confiable es imposible.

La empresa cuenta con un inversionista experto en el mercado de conductores

eléctricos con más de 20 años de experiencia, quien nos facilitó la relación de 150

empresas que son la cartera de clientes de una de las empresas a las que ha

asesorado, las que se ubican en el sector construcción.

40

Luego de consultar a un experto en investigación de mercados, al que se le planteó

los problemas para conseguir la información del mercado, nos recomendó utilizar la

información de la cartera de clientes como como si fuese nuestra población.

La determinación del marco muestral se basó

Tabla 17 Muestra.

Muestra.

Población empresas 150Nivel de confianza 95% = 1,96

Probabilidad de éxito 50%

Probabilidad de fracaso 50%

Margen de error 5%

Elaboración propia

Tamaño de muestra n = 108

Luego de realizar los cálculos mediante la fórmula de muestra finita, con un nivel de

confianza del 95% y margen de error de 5% determinamos una muestra de 108

empresas constructoras que conformaron las muestra para este estudio.

Se utilizó el método probabilístico aleatorio simple, todos los individuos de la

población pueden formar parte de la muestra y tienen la misma probabilidad de ser

elegidos.

41

Tabla 18 Ficha técnica de la encuesta.

Ficha técnica de la encuesta.

Población 150 empresas constructoras de Lima MetropolitanaTipo de muestreo Probabilística Aleatoria

Formula de muestra

Siendo la población inferior a 100 mil, entonces se

considera la siguiente formula de población finita.= . . .( − 1) + .Dónde:

N= población

Z= Nivel de confianza (95% = 1.96)

P= Probabilidad de éxito

q= Probabilidad de fracaso

E= Margen de error

n= Tamaño de muestra

Tamaño de muestra 108 constructoras de Lima metropolitana

Aplicación / modo de obtenerinformación

Encuesta personal y/o correos

Características de la muestra Representantes de la empresas constructorasÁmbito geográfico Lima Metropolitana.

Fecha 14 de Agosto al 16 de setiembre del 2017.


Esta investigación de mercado al estar orientada a obtener información de

empresas, tiene características especiales que se aplican a investigaciones

“bussines to bussines” tales como: menos cantidad de clientes, la demanda es

derivada (depende de los clientes de nuestros clientes), las transacciones son más

complejas (los procesos de decisión son racionales); además hemos utilizado

herramientas convencionales, como para el cálculo de la muestra para brindar

mayor validez al estudio.

42

Entrevista a profundidad.

Entrevistamos al Sr German Parra es Ingeniero Industrial, con 20 años de

experiencia en la fabricación de cables eléctricos cobre y aluminio. Nos comentó

que trabajó en Phelps Dodge, Indeco y Miguelez .

El conoce de la tecnología CAAB y le preguntamos su opinión y nos respondio que

es un producto con mucho tiempo en el mercado, ya tiene un nicho de mercado

como es el de Estados Unidos, y si se está moviendo en ese país es porque

cumple con todos los lineamientos necesarios para ser comercializado y avalado.

Con respecto a las normas técnicas nos dijo que es un producto que se produce

bajos los estándares y lineamientos de las normas UL, el cual garantiza que es un

producto de muy buenos estándares de calidad y que cumple con las normas

técnicas para ser comercializado en nuestro país.

Se preguntó también ¿Si es conocida esta tecnología en nuestro mercado

peruano? Y dice que los únicos conductores que son conocidos en el mercado

peruano son el de cobre y aluminio.

Preguntamos si sería atractivo introducir este producto al mercado y nos respondió

que si, ya que es una alternativa más económica a las existentes en el mercado

peruano y cumple con las especificaciones técnicas de la NTP y que estos

productos pueden ser enfocados a clientes finales como: Contratistas (Hospitales,

viviendas, colegios, universidad, etc.) tableristas o integradores.

Con esta introducción estas creando la necesidad en el mercado para que luego los

distribuidores se puedan interesar en el movimiento de tus productos. En relación a

los calibres nos mencionó que nos recomendaría comercializar AWG: 10, 12 y 14

sólido y 7 hilos y milimétrico: 1.5 y 2.5

Comentamos que el producto que deseamos comercializar será con recubrimiento

con la goma libre de halógeno ya que según lo que tenemos entendido esa es la

tendencia en el mercado. Preguntamos ¿Cuál es tu opinión?

Dijo que es correcto la tendencia en el mercado es usar los cables libre de alógeno,

incluso ya está normado por el ministerio de energía y minas exige en proyectos

donde hay aglomeración de personas.

Otra de las preguntas que realizamos fue ¿Según tus conocimientos del mercado,

nos gustaría que nos diga a qué nivel de inversión estamos hablando en el mercado

nacional tanto como productos importados como nacionales? Y nos dice que el

43

mercado nacional se mueve 50 millones de dólares y que en cable de baja tensión

es el 10% = 5 millones de dólares.

Para finalizar la entrevista le preguntamos ¿si bajo esta premisa considera que

deberíamos empezar comercializar este producto aprovechando los desastres

naturales que ocurrieron en el norte del país?

Nos respondió que sí siguiendo esta premisa es una oportunidad única poder

comercializar este producto el 2018, ya que es producto más económico que el de

cobre puro y cumpliendo con las normas técnicas peruanas. Nos comentó un dato

importante, nos mencionó que existen dos normas internacionales para fabricar

cables UL e IEC.

Y que en el caso nacional fabrican los cables bajos las normas, pero eso no quiere

decir que estén certificados. También hay que tener en claro que empresas como

INDECO la marca predomina sobre las certificaciones por la confianza que el

consumidor tiene sobre la marca.

44

Encuestas.

Para esta investigación se utilizó la herramienta de las encuestas, con un

cuestionario de 13 preguntas enfocadas a representantes de nuestro mercado

objetivo con la finalidad de conocer la aceptación del producto.

Análisis de las encuestas

Tabla 19 P1. ¿Cuál es la información que Ud. maneja acerca de la tecnología CAAB?

P1. ¿Cuál es la información que Ud. maneja acerca de la tecnología CAAB?

(Tabulación de resultados en N° de empresas)

1. ¿Estaría dispuesto Ud. a adquirir para sus proyectos cables con unanueva tecnología?

Alternativas Repuestas %Si 102 94%No 6 6%Total 108 100%Fuente: EncuestaBase: 108 RespuestasSet-17

Figura 12. Pregunta 1

45

Interpretación:De acuerdo a las respuestas de los encuestados indican que el 94% estarían

dispuestos a adquirir cables con una nueva tecnología, ya que quieren estar

actualizados y brindar a sus clientes finales una infraestructura de calidad. Por otro

lado la diferencia que es el 6% quiere seguir con los cables que ya conocen o son

de nombre comercial.

Tabla 20 P2. ¿Cuál es la información que Ud. maneja acerca de la tecnología CAAB?

P2. ¿Cuál es la información que Ud. maneja acerca de la tecnología CAAB?


2. ¿Cuál es la información que Ud. maneja acerca de la tecnologíaCAAB?

Alternativas Repuestas %Bastante 0 0%Regular 25 25%Poco 65 64%Nada 12 12%Total 102 100%Fuente: EncuestaBase: 102 RespuestasSet-17

Figura 13 Pregunta 2

46

Interpretación:Los resultados indican que 64% de los encuestados representantes de empresas

constructoras manejan poca información de la tecnología CAAB, pero por otro lado

hay un 25% de las cuales si saben o manejan una información regular, pero no

saben al detalle las ventajas que les puede dar el producto, por lo que concluimos

que en su mayoría de los encuestados no tienen amplio conocimiento de la

tecnología CAAB.

Tabla 21 P3. ¿Cuáles son los calibres de cables que compra y cuantos rollos?

P3. ¿Cuáles son los calibres de cables que compra y cuantos rollos?


3. ¿Cuáles son los calibres de cables que compra y cuantos rollos?

Calibres / Rollos20 Rollos

(2000metros)

50 Rollos(5000

metros)

150 Rollos(15000metros)



Total

14 AWG Solido 0 5 11 85 0 10112 AWG Solido 0 4 8 87 0 9910 AWG Solido 0 5 15 79 0 9914 AWG 7 h 0 6 15 81 0 10212 AWG 7 h 0 4 14 79 0 9710 AWG 7 h 0 6 12 80 0 988 AWG 7 h 0 4 14 65 0 831,5 mm2 0 7 11 84 0 1022,5 mm2 0 7 13 73 0 934 mm2 0 7 16 72 0 95


(2000metros)

50Rollos(5000

metros)




Total

14 AWG Solido 0% 5% 11% 84% 0% 100%12 AWG Solido 0% 4% 8% 88% 0% 100%10 AWG Solido 0% 5% 15% 80% 0% 100%14 AWG 7 h 0% 6% 15% 79% 0% 100%12 AWG 7 h 0% 4% 14% 81% 0% 100%10 AWG 7 h 0% 6% 12% 82% 0% 100%8 AWG 7 h 0% 5% 17% 78% 0% 100%1,5 mm2 0% 7% 11% 82% 0% 100%2,5 mm2 0% 8% 14% 78% 0% 100%4 mm2 0% 7% 17% 76% 0% 100%

Fuente: EncuestaBase: 102 Respuestas

Set-17

47

Interpretación:Los cables de baja tensión más frecuentes en su compra son en su mayoría todos los

calibres debido a que es una construcción se utilizan todos los cables pero los más

comerciales son el 14, 12, 11 AWG y AWG 7 hilos y el 8AWG

Tabla 22 P4. ¿Qué colores de cable son los que adquiere para sus proyectos?

P4. ¿Qué colores de cable son los que adquiere para sus proyectos? Puede marcar más de una opción.


4. ¿Qué colores de cable son los que adquiere para sus proyectos? Puede marcar másde una opción.

AlternativasRepuestasmúltiples %

Negro 102 23%

Blanco 96 22%

Rojo 76 17%

Amarillo 47 11%

Verde 55 12%

Amarillo con verde 66 15%

Total 442 100%Fuente: EncuestaBase: 102 RespuestasSet-17


48

Interpretación:En su mayoría las constructoras adquieren cables de color negro, como indica los

resultados de la encuesta con 23%, seguido por el color blanco con 22%, seguido

por el color rojo, amarillo con verde. Amarillo y por último el verde. Se concluye que

en su mayoría adquieren negro y blanco.

Tabla 23 P5. ¿En qué tipo de presentación adquiere el producto?

P5. ¿En qué tipo de presentación adquiere el producto?


5. ¿En qué tipo de presentación adquiere el producto?

Alternativas Repuestas %Envoltorio de cartón reciclado 8 8%Envoltorio plástico 94 92%Total 102 100%Fuente: EncuestaBase: 102 RespuestasSet-17


49

Interpretación:Los encuestados el 92% prefieren la presentación de bolsa porque mencionaron que

de cartón no se puede ver si viene el cable completo o que quizás hayan robado una

cantidad de cables en envoltorio de cartón,

Tabla 24 P6. ¿Dónde prefiere recibir el producto?

P6. ¿Dónde prefiere recibir el producto?


6. ¿Dónde prefiere recibir el producto?

Alternativas Repuestas %En su almacén 86 84%

En nuestro almacén0 0%

En el local de su cliente final16 16%



50

Interpretación:

El 84% de los encuestados respondieron que prefieren recibir los productos en su

almacén y el 16% en el local del cliente final, prefieren que se lleve la mercadería al

lugar de trabajo.

Tabla 25 P7. ¿A través de que medio o medios suele recibir información sobre los productos?

P7. ¿A través de que medio o medios suele recibir información sobre los productos? Puede marcar

más de una opción.


7. ¿A través de que medio o medios suele recibir información sobre los productos?Puede marcar más de una opción.

AlternativasRepuestasmúltiples %

Televisión/ Anuncios de prensas0 0%

Radio 0 0%

Correo electrónico 102 25%

Revistas especializadas 102 25%

Vallas publicitarias 12 3%

Folletos/Dípticos 87 21%

Redes sociales 102 25%

Total 405 100%Fuente: EncuestaBase: 162 Constructorassep-17


51


Interpretación:Los medios que prefieren recibir información los encuestados mayormente son las

redes sociales, nos indicaron que en la actualidad este medio es uno de los más

importantes, también los otros medios son los correos y revistas especializadas. El

21% de los encuestados indicaron que les gustaría la información a través de

dípticos / folletos.

Tabla 26 P8. ¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos le atraen del producto?

P8. Después de la información recibida ¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos le atraen del

producto? Puede marcar más de una opción.


8. Después de la información recibida ¿Cuál de los siguientes aspectos le atraen delproducto?

Alternativas Repuestas %

Tecnología 13 13%

Margen de ganancia 17 17%

Certificación UL 8 8%

Todas las anteriores 64 63%


52

Interpretación:

En la mayoría de respuestas el 63% de los encuestados respondieron que los

aspectos que le atraen del producto son todos (Tecnología, el margen de ganancia

y el certificado UL), seguido con un 17% indicaron que le atrae solo el margen de

ganancia.

Tabla 27 P9.Teniendo en cuenta que nuestro producto es un 30% más barato que la competencia

¿Lo compraría?

P9.Teniendo en cuenta que nuestro producto es un 30% más barato que la competencia ¿Lo

compraría?


9. Teniendo en cuenta que nuestro producto es un 30% más barato que la competencia

¿Lo compraría?


Si 78 76%No 24 24%Total 102 100%Fuente: EncuestaBase: 102 Constructorassep-17


53

Interpretación:

Los encuestados el 76% acepto comprar los cables con la tecnología CAAB, debido

a que tiene un menor costo diferencia de otros, es similar a un cable de cobre y

además que cuenta con la certificación UL por que nos mencionan que no todos los

cables están certificados,

Tabla 28 P10.Por favor, díganos ¿Cuál es la razón por la que no le atrae el producto?

P10.Por favor, díganos ¿Cuál es la razón por la que no le atrae el producto?


10. Por favor, díganos ¿Cuál es la razón por la que no le atrae el producto?


Acuerdos comerciales con otras marcas5 21%

Precio excesivo 0 0%

Producto nuevo 19 79%



54

Interpretación:Los 24 de los encuestados que respondieron que no comprarían el producto, el

79% menciono que la razón por que no comprarían es porque el producto es nuevo

y el 21% por tener acuerdos comerciales con otras marcas.

Tabla 29 P11. ¿Cuáles son los calibres de cables que Ud. Nos compraría y cuantos rollos (100 mts)?

P11.Con respecto a la compra ¿Cuáles son los calibres de cables que Ud. Nos compraría y cuantos

rollos (100 mts)?


11. Con respecto a la compra ¿Cuáles son los calibres de cables que Ud. noscompraría y cuantos rollos (100 mts)?

Calibres / Rollos 20 Rollos(2000 metros)

50 Rollos(5000 metros)

150Rollos(15000metros)



Total

14 AWG Solido 20 25 3 0 0 4812 AWG Solido 17 21 3 0 0 4110 AWG Solido 16 19 2 0 0 3714 AWG 7 h 22 26 3 0 0 5112 AWG 7 h 19 21 2 0 0 4210 AWG 7 h 18 21 2 0 0 418 AWG 7 h 15 11 1 0 0 271,5 mm2 25 18 2 0 0 452,5 mm2 23 15 2 0 0 404 mm2 16 16 2 0 0 34

Figura 21. Respuesta 10

55


(2000metros)

50Rollos(5000

metros)




Total

14 AWG Solido 42% 52% 6% 0% 0% 100%12 AWG Solido 41% 51% 7% 0% 0% 100%10 AWG Solido 43% 51% 5% 0% 0% 100%14 AWG 7 h 43% 51% 6% 0% 0% 100%12 AWG 7 h 45% 50% 5% 0% 0% 100%10 AWG 7 h 44% 51% 5% 0% 0% 100%8 AWG 7 h 56% 41% 4% 0% 0% 100%1,5 mm2 56% 40% 4% 0% 0% 100%2,5 mm2 58% 38% 5% 0% 0% 100%4 mm2 47% 47% 6% 0% 0% 100%

Fuente: EncuestaBase: 78 RespuestasSet-17

Interpretación:

Con respecto a que tipos de calibres y cuantos rollos nos comprarían

mensualmente, los encuestados respondieron que entre 20 a 50 rollos y comprarían

todos los calibres ya que como se mencionó las constructoras trabajan con todos

los calibres de baja tensión.


56

Tabla 30 P12. ¿Qué le parece el nombre CAAB WIRE PERÚ para nuestro producto de cables?

P12. ¿Qué le parece el nombre CAAB WIRE PERÚ para nuestro producto de cables?


12. ¿Qué le parece el nombre CAAB WIRE PERÚ para nuestro producto de cables?

Alternativas Repuestas múltiples %Muy interesante 22 28%

Interesante 33 42%

Neutro 16 21%

Poco 7 9%

Nada interesante 0 0%


Interpretación:Los encuestados respondieron en su mayoría que les parece interesante el nombre

CAAB WIRE y el 28% respondió que es interesante, que es fácil aprendérselo y es

corto. Se concluye que el nombre que se ha elegido es aceptado por los

encuestados


57

Tabla 31 P13. ¿Usted recomendaría el producto? Teniendo en cuenta las características y ventajas.

P13. ¿Usted recomendaría el producto? Teniendo en cuenta las características y ventajas.


13. ¿Usted recomendaría el producto? Teniendo en cuenta las características yventajas.

Alternativas Repuestas %Si 69 68%No 9 9%Total 78 76%Fuente: EncuestaBase: 78 RespuestasSet-17

Interpretación:El 88% de los encuestados respondieron que recomendarían el producto porque

cuenta con una certificación UL la cual garantiza la calidad del producto y el 12%

indico que no recomendaría el producto sin antes un previa prueba.

Figura 24 . Pregunta 13

58

Demanda y oferta

Estimación del mercado potencial.Para hallar el mercado potencial se tomó como base el número de cartera de

constructoras y la proyección del PBI desde el 2018 hasta el 2022 como indica el

MEF.

Tabla 32 Mercado potencial.

Mercado potencial.

(Expresado en N° de constructoras)

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022

PBI 2.60% 3.50% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%

N° Constructoras Lima Metropolitana 150 155 156 156 156 156

MCDO. POTENCIAL 150 155 156 156 156 156

Fuente: PBI - MEF Año base 2018

Estimación del mercado disponible.Para determinar el mercado disponible tenemos que tener el mercado potencial y

una pregunta filtro para descartar y obtener resultados. En este caso la pregunta de

la encuesta fue la N° 2 ¿Estaría dispuesto a adquirir para sus proyectos un nuevo

tipo de cables con una nueva tecnología?

Esta pregunta ayudo a descartar a empresas que no les interesa una nueva

tecnología en cables de esta manera determinar el mercado disponible.

Se utilizó el siguiente cálculo para hallar el mercado disponible.

Tabla 33 Mercado disponible.

Mercado disponible.


Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022

MCDO. POTENCIAL 150 155 156 156 156 156¿Estaría dispuesto Ud. a adquirir para sus

proyectos cables con una nuevatecnología?

94.44% 94.44% 94.44% 94.44% 94.44% 94.44%

MCDO, DISPONIBLE 142 147 147 147 147 147

Fuente: Encuestas

MERCADO DISPONIBLE = Mercado potencial X % de la pregunta N° 2

59

Estimación del mercado efectivo.Para determinar el mercado efectivo, utilizamos la pregunta N°9 Teniendo en

cuenta que nuestro producto es un 30% más barato que la competencia ¿Lo

compraría? , de las cuales se tuvo una información muy importante debido a que

estimamos nuestros posibles clientes.

Para determinar el mercado efectivo se utilizó el siguiente cálculo.

Tabla 34 Mercado efectivo.

Mercado efectivo.


Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022

MCDO. DISPONIBLE 142 147 147 147 147 147Teniendo en cuenta que nuestroproducto es un 30% más barato que lacompetencia ¿Lo compraría?

76.47% 76.47% 76.47% 76.47% 76.47% 76.47%

MCDO. EFECTIVO 108 112 113 113 113 113

Fuente: Encuestas

MERCADO EFECTIVO = Mercado disponible X % de la pregunta N° 9

60

Estimación del mercado objetivo.

Para la estimación del mercado objetivo, tenemos que determinar la participación

de mercado que deseamos alcanzar en los próximos años. De acuerdo al

crecimiento del PBI del sector construcción, estamos iniciando con una

participación de 3.80% para el primer año.

Se utilizó el siguiente cálculo para hallar el mercado objetivo.

Tabla 35 Mercado objetivo.

Mercado objetivo.


AÑO 2018 2019 2020 2021 2022

Participación de mercado 3.80% 6.00% 8.00% 9.00% 10.00%

N° de Constructoras de Lima Metropolitana 4 7 9 10 11MCDO. OBJETIVO 4 7 9 10 11

Fuente: Encuestas

Frecuencia de compra.

Para determinar la frecuencia de compra se halló a través de la pregunta N° 11 Con

respecto a la compra ¿Cuáles son los calibres de cables que Ud. nos compraría y

cuantos rollos (100 mts)?, con las respuestas obtenemos la frecuencia de compra

de rollos de cables al mes.

MERCADO OBJETIVO = Mercado efectivo X % de la participación de mercado

FRECUENCIA DE COMPRA= Rollos X meses X % de la pregunta N° 11

61

Tabla 36 Frecuencia de compra cables 14 AWG Solido.

Frecuencia de compra cables 14 AWG Solido.

(Expresado en rollos)

Rollos Meses % Pregunta N° 3 Frecuencia decompra

20 12 42% 10050 12 52% 313

150 12 6% 113200 12 0% 0250 12 0% 0

Frecuencia de compra anual 526Frecuencia de compra mensual 44

Fuente: Encuestas





20 12 41% 10050 12 51% 307

150 12 7% 132200 12 0% 0250 12 0% 0


Fuente: Encuestas





20 12 43% 10450 12 51% 308

150 12 5% 97200 12 0% 0250 12 0% 0


Fuente: Encuestas

62

Tabla 39 Frecuencia de compra cables 14 AWG 7 hilos.

Frecuencia de compra cables 14 AWG 7 hilos.



20 12 43% 10450 12 51% 306

150 12 6% 106200 12 0% 0250 12 0% 0


Fuente: Encuestas





20 12 45% 10950 12 50% 300

150 12 5% 86200 12 0% 0250 12 0% 0


Fuente: Encuestas





20 12 44% 10550 12 51% 307

150 12 5% 88200 12 0% 0250 12 0% 0


Fuente: Encuestas

63





20 12 56% 13350 12 41% 244

150 12 4% 67200 12 0% 0250 12 0% 0


Fuente: Encuestas

Tabla 43 Frecuencia de compra cables 1.5 mm2.

Frecuencia de compra cables 1.5 mm2.



20 12 56% 13350 12 40% 240

150 12 4% 80200 12 0% 0250 12 0% 0


Fuente: Encuestas





20 12 58% 13850 12 38% 225

150 12 5% 90200 12 0% 0250 12 0% 0


Fuente: Encuestas

64





20 12 47% 11350 12 47% 282

150 12 6% 106200 12 0% 0250 12 0% 0


Fuente: Encuestas

65

Cuantificación anual de la demanda.Para determinar la cuantificación de la demanda se ha calculado en base a la

frecuencia de compra y se ha multiplicado por el número de empresas

constructoras obtenido del mercado objetivo.

Tabla 46 Cuantificación de la demanda.

Cuantificación de la demanda.


Año 2018 2019 2020 2021 2022

Mcdo. Objetivo 4 7 9 10 11Frecuencia de Compra anual del cable 14 AWG sólido 2,100 3,684 4,740 5,256 5,784Frecuencia de Compra anual del cable 12 AWG sólido 2,160 3,780 4,848 5,388 5,928Frecuencia de Compra anual del cable 10 AWG sólido 2,040 3,564 4,584 5,088 5,604Frecuencia de Compra anual del cable 14 AWG 7h 2,060 3,612 4,644 5,160 5,676Frecuencia de Compra anual del cable 12 AWG 7h 1,980 3,468 4,452 4,956 5,448Frecuencia de Compra anual del cable 10 AWG 7h 2,000 3,504 4,500 5,004 5,496Frecuencia de Compra anual del cable 8 AWG 7h 1,780 3,108 3,996 4,440 4,884Frecuencia de Compra anual del cable 1.5 mm2 1,810 3,180 4,080 4,536 4,980Frecuencia de Compra anual del cable 2.5 mm2 1,810 3,180 4,080 4,536 4,980Frecuencia de Compra anual del cable 4 mm2 2,000 3,516 4,512 5,016 5,508Total de cuantificación anual de la demanda en rollos

de 100 metros 19740 34596 44436 49380 54288


CUANTIFICACIÓN ANUAL DE LA DEMANDA = Frecuencia de compra anual X Mcdo.Objetivo

66

Programa de ventas en unidades y valorizado.

Programa de ventas en unidades.El programa de ventas en este proyecto es en rollos de 100 metros de las cuales

es la demanda cuantificada del paso anterior, como se puede ver en la tabla a

continuación.

Tabla 47 Programa de ventas en rollos.

Programa de ventas en rollos.


2018 2019 2020 2021 2022Total de programa de ventas en

rollos de 100 metros 19,740 34,596 44,436 49,380 54,288


Programa de Ventas valorizado.Para poder determinar el programa de ventas valorizado, se ha multiplicado la

cuantificación de la demanda por el precio estimado de acuerdo al mercado para

el primer año que es el 2018 estamos considerando que en los dos primeros

meses no habrá ingresos porqué nuestra materia prima que es el alambrón se

tiene que importar y tarda 45 días aproximadamente, de las cuales en esos dos

meses estaremos realizando el lanzamiento.

PROGRAMA DE VENTAS VALORIZADO = Cuantificación anual de la demanda XPrecio

67

Tabla 48 Programa de ventas valorizado.

Programa de ventas valorizado.

(Expresado en soles)

Frecuencia de compra de cables 2018 2019 2020 2021 2022

Frecuencia de Compra anual del cable 14 AWG sólido 2,100 3,684 4,740.000 5,256 5,784

Precio por cada rollo de cable de 100 mts. 58.00 61.00 63.00 64.00 65.00

Total en soles 121,800 224,724 298,620.000 336,384 375,960


Precio por cada rollo de cable de 100 mts. 95.00 99.75 102.74 104.80 106.89Total en soles 205,200 377,055 498,095.640 564,648 633,663


Precio por cada rollo de cable de 100 mts. 170.00 178.50 183.86 187.53 191.28Total en soles 346,800 636,174 842,791.320 954,163 1,071,948

Frecuencia de Compra anual del cable 14 AWG 7h 2,060 3,612 4,644.000 5,160 5,676




68


Precio por cada rollo de cable de 100 mts. 180 189.00 194.670 198.56 202.53Total en soles 360,000 662,256 876,015.000 993,611 1,113,131


Precio por cada rollo de cable de 100 mts. 285.00 299.25 308.23 314.39 320.68Total en soles 507,300 930,069 1,231,677.090 1,395,901 1,566,201

Frecuencia de Compra anual del cable 1.5 mm2 1,810 3,180 4,080.000 4,536 4,980


Frecuencia de Compra anual del cable 2.5 mm2 1,810 3,180 4,080.000 4,536 4,980


Frecuencia de Compra anual del cable 4 mm2 2,000 3,516 4,512.000 5,016 5,508


Venta anual S/ 2,279,680 S/ 4,191,557 S/ 5,547,131 S/ 6,286,270 S/ 7,048,721


69

Mezcla de marketingProducto.Detalles del productoCAAB WIRE PERÚ, ofrece un cable conductor bimetálico compuesto de un núcleo

interno de aluminio (80%) y con un revestimiento externo de cobre (20%), que

utiliza la tecnología “Copper Clad Aluminum Atomic Bonding” cable de aluminio con

un recubrimiento de cobre atómicamente adherido (CAAB) tecnología desarrollada

y patentada en Corea para la elaboración y distribución de cables tipo TW y THW.

Los cables estarán recubiertos con una goma aislante libre de halógeno; lo que la

hace un producto de soluciones confiables a distintas necesidades de conectividad.

Estos cables tienen una certificación UL, que quiere decir que el producto cumple

con los estándares de seguridad y calidad. Por lo que genera confianza a los

compradores. Los cables con la tecnología CAAB tiene una duración de vida útil de

10 años.

Nuestro producto tendrá como presentación rollos de 100 metros de color negro,

blanco, rojo, amarillo y verde, el embalaje será de plástico para evitar que el agua o

la humedad dañen al producto.

Especificaciones técnicas

Figura 25. Características técnicas

70

Características físicas

Familia del productoEl cable con tecnología CAAB pertenece a la familia de cables de uso en general,

siendo estos de dos tipos el primero, el cable TW (aislamiento resistente a la

humedad) y el segundo THW (aislamiento resistente al calor y a la humedad).

Marca

La Nuestra marca es: CAAB WIRE PERU que cuenta con tecnología de punta y

asistencia técnica calificada.


Con este slogan, se busca asociar nuestro compromiso de ser una empresa

sostenible apostando al cuidado del medio ambiente, y la seguridad de todos las

personas.

Figura 26. Características físicas

71

Logotipo del producto

El logo contiene variedades de colores porque en los cables eléctricos hay

variedades de colores y se ha relacionado con el color rojo, para el nombre CAAB

WIRE ya que ese color q llama es más llamativo. El nombre CAAB WIRE PERU,

hace alusión a la tecnología CAAB (Cooper, Aluminium Atomic Bonding). También,

se observa la imagen de un mundo que esta al medio de los cables, el cual

representa el compromiso con el medio ambiente.

El logo intenta relacionar la seguridad y el medio ambiente, y por sus colores llama

la atención.

Precio.Este es un punto fundamental de CAAB WIRE PERU cuya principal estrategia de

marketing se enfoca en precios de alta gama, debido a la diferenciación significativa

de su tecnología CAAB frente a otros cables que se encuentran actualmente en el

mercado nacional.

Para determinar el precio de las presentaciones de nuestro producto se ha

investigado el mercado mediante un análisis cuantitativo, se ha hecho encuestas en

las Malvinas, lugar donde abunda la venta de cables de todo tipo. Además se hizo

un análisis de los gastos aproximados de cada presentación, con la finalidad de

poder brindar a nuestros clientes precios competitivos.

Figura 27. Logotipo del producto

72

Los precios que estimamos serán los siguientes:

Tabla 49 Precio de venta del producto.

Precio de venta del producto.


Calibres Precio de venta

14 AWG Solido S/. 58.0012 AWG Solido S/. 95.0010 AWG Solido S/. 170.0014 AWG 7 h S/. 58.0012 AWG 7 h S/. 95.0010 AWG 7 h S/. 180.008 AWG 7 h S/. 285.001,5 mm2 S/30.002,5 mm2 S/70.00

4 mm2 S/. 125.00

Elaboración propia

A continuación los precios de la competencia

Tabla 50 Precio de venta de la competencia.

Precio de venta de la competencia.


Competencia Indeco Centelsa

Calibres Precio deventa Precio de venta

14 AWG Solido S/. 96.50 S/. 93.9012 AWG Solido S/. 139.00 S/. 139.5010 AWG Solido S/. 198.00 S/. 194.8014 AWG 7 h S/. 96.50 S/. 93.9012 AWG 7 h S/. 146.8010 AWG 7 h S/. 219.008 AWG 7 h S/. 339.001,5 mm2 S/. 65.002,5 mm2 S/.136.50

4 mm2 S/. 170.00

Elaboración propia

73

Plaza.

En esta etapa del marketing mix, se hace referencia a los canales y medios de

distribución mediante los que los clientes tendrán acceso a los productos.

Nuestra empresa utilizará un canal de comercialización de venta directa, cuyo trato

será de fabricante a consumidor que son las empresas constructoras.

Promoción.

Es importante dar a conocer el producto a través de diferentes medios, con el fin de

que se haga conocido y generar ventas en el primer mes, los medios que usaremos

para promocionarnos será a través de:

Redes sociales

Página web

Ferias especializadas

Merchandising

La promoción es muy importante para que el producto sea conocido de esta

manera se logra una participación en el mercado.

Campaña de lanzamiento.

Adicionalmente a los medios de comunicación, realizaremos charlas

presenciales dentro de las empresas con el personal que está directamente

relacionada al producto, jefe de ventas, gerente de área comercial, personal de

ventas y el personal de ingeniería o proyectos.

Se creará una página web en el cual brindaremos información de nuestra

empresa, productos, contactos de ventas, asesorías de nuestro producto.

74

Capítulo V: Estudio legal y organizacional

Estudio legal

Forma societaria.La legislación peruana permite la constitución de empresas ya sea por una persona

natural o una persona jurídica; la diferencia entre una y otra es que en la primera no

existe separación de patrimonios, es decir que el titular y la empresa comparten un

mismo patrimonio y responden ante las deudas con este, en tanto que la persona

jurídica, sí hay separación de patrimonios, por lo que los miembros conformantes

de la empresa, no responden a las deudas de la empresa con su patrimonio

personal.

Para decidir entonces qué tipo de empresa constituir, y además a qué régimen

tributario acogerse el Estado nos brinda estas alternativas de acuerdo a

información publicada en la página web de Proinversión: (Proinversion, 2012):

Micro Empresa: sus ventas anuales no superan las 150 UIT (unidades impositivas

tributarias)

Pequeña Empresa: manejan ventas anuales entre 150 y 1700 UIT (unidades

impositivas tributarias).

Mediana Empresa: con ventas anuales de 1700 a 2400 UIT (unidades impositivas

tributarias).

Además existen diferentes tipos de organización de empresas societarias como la

Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), además las

Sociedades Anónimas que son también de dos tipos: Sociedad Anónima Cerrada

(S.A.C) y la Sociedad Anónima Abierta (S.A.A.).

Teniendo en cuenta la proyección de las ventas, la empresa se situaría en el rango

de pequeña empresa, y que es más conveniente que la empresa se constituya

como una Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C) dado que sus características se

adecuan a las perspectivas y planes de crecimiento y desarrollo.

Una sociedad anónima cerrada SAC es un tipo de empresa constituida por socios

cuya participación está dada en acciones representativas en base al aporte

75

realizado por cada uno, a través de unidades dinerarias o en bienes no dinerarios,

es de duración indeterminada.

Al ser de responsabilidad limitada, los socios no responden a las deudas contraídas

por la empresa con su patrimonio personal, las acciones no están inscritas en los

registros públicos, sus socios no pueden ser más de 20, los que tienen primera

opción de compra en caso que alguno de los otros socios decida vender sus

acciones o parte de ellas, el nombramiento de un directorio es facultativo.

La empresa se constituirá con la contribución de 5 socios, los que aportarán en

partes iguales el total del capital suscrito según se aprecia en tabla siguiente:

Tabla 51 Aportes de cada socio.

Aportes de cada socio.

N° Accionistas Participación Cargos

1 Vásquez Suarez Lucia Marivel 20 % Directora

2 Salinas Tolentino Katherine 20 % Vice directora

3 Brophy Fong Elmer 20 % Tesorero

4 Cueva Valentin Fredy 20 % Director suplente

5 García Chávez John 20 % Secretario

100 %


Actividades.

Constitución de la empresa con personería jurídicaAl respecto de la constitución de la empresa, se han identificado ocho pasos a

seguir para su conformación como empresa con personería jurídica de acuerdo

a la información obtenida de la guía de constitución y formalización elaborada

por Mi empresa propia (2016) indica lo siguiente:

Redactar la Minuta de Constitución.

Presentar la Escritura Pública ante notario.

En SUNARP inscribir en los Registros Públicos.

En SUNAT obtener el RUC (registro único del contribuyente) previo a esto se

selecciona el tipo de régimen tributario y tipos de comprobantes de pago.

Mediante SUNAT también se registra los trabajadores en ESSALUD.

76

Permisos y autorizaciones especiales dependiendo de la actividad económica

ante la autoridad o ministerio correspondiente

En el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo se tramitará la autorización

del Libro de Planillas.

Dependiendo de la municipalidad elegida se tramitará la licencia de

funcionamiento donde estará ubicada la empresa

Proceder a legalizar ante notario público los libros contables. (Dependiendo del

tipo de régimen tributario)

La minuta es un documento mediante el cual se hace manifiesta la intención de

constitución de una empresa, es elaborado por un abogado a solicitud de los

socios propietarios de la empresa, este documento es presentado ante un

notario público a fin de que éste lo eleve a escritura pública.

Contiene la descripción de la actividad económica que se realizará, los aportes

que realizarán cada uno de los socios, debe indicar la fecha de inicio de las

operaciones, el tiempo de la duración de la empresa y su domicilio comercial, se

especifica en esta también los estatutos que rigen a los socios y accionistas, los

planes, cargos, responsabilidades y sanciones.

Reserva de Denominación o Razón Social en SUNARPLa empresa ha elegido como Razón social la Denominación “CAAB WIRE PERÚ

SAC”, con la finalidad de conocer si esta denominación está libre y pueda ser

utilizada, se procedió a acceder de manera gratuita al registro de búsqueda de

personas jurídicas inscritas a través de la web de SUNARP

(https://www.sunarp.gob.pe/bus-personas-juridicas.asp).

Posterior a eso se debe proceder a iniciar formalmente el trámite de búsqueda

de nombre, en SUNARP, el trámite tiene un costo de cinco soles y los resultados

son otorgados el mismo día.

Luego si el denominación de la razón social elegida está libre, se continúa con el

trámite de Reserva de nombre, esto garantiza que durante por lo menos 30 días

estará protegida nuestra denominación hasta culminar con el procedimiento de

constitución.

Registro Único del Contribuyente

77

De acuerdo a lo indicado en el sitio web de SUNAT ( 2015). El RUC es “El

Registro Único de Contribuyentes (RUC), es el padrón que contiene los datos

de identificación de las actividades económicas y demás información relevante

de los sujetos inscritos.”… “consta de once dígitos y es de uso obligatorio en

toda declaración o trámite que se realice ante la SUNAT”

Todas las personas naturales o jurídicas domiciliadas o no en el Perú, que

realicen actividades económicas por las que deban pagar tributos, incluyendo la

importación y exportación.

Personas que realicen actividades de exportación e importación.

Valorización.

Tabla 52 Inscripción da la empresa – Costos.

Inscripción da la empresa – Costos.

Inscripción de la empresa Costo

Elaboración de la minuta S/ 250.00

Elaboración de Escritura Publica S/ 500.00

Búsqueda registral de nombre comercial S/ 5.00

Reservación de nombre S/ 20.00

Inscripción en los registros públicos S/.90.00

TOTAL S/ 865.00


78

Registro de marcas y patentes.

Una marca es el distintivo por excelencia de un producto o un servicio, es la tarjeta

de presentación, es parte del posicionamiento que la empresa desea en la mente

del consumidor.

La Marca o Brand, cumple con la función de identificar un producto (publicidad),

permitiendo que el cliente lo individualice, distinguiéndolo de otros similares, le

agrega valor en función de su calidad e informando acerca de su origen.

Por ello es necesario registrar la marca del producto en INDECOPI, ya que es la

entidad del estado encargada de los registros de marcas de productos y/o servicios.

Para el caso de la empresa la marca que deseamos proteger es mixta, porque está

conformada por la combinación de palabras y elementos figurativos.

Marca: CAAB WIRE PERU

Slogan: “Conduciendo Energía para la Vida”.

Tal como lo indica en su página web INDECOPI (2016), “La marca es un signo

empleado para distinguir y diferenciar productos o servicios en el mercado.

Presenta básicamente dos características principales: debe ser posible

representarlo gráficamente y tener aptitud distintiva”.

En nuestro caso será la palabra y el elemento figurativo.

La finalidad que tiene es garantizar que nuestra marca sea única y no copiada en el

mercado, esta se convierte en un activo intangible dentro de la empresa; el

otorgamiento de permiso de uso de licencias y franquicias, permite obtener regalías

por el uso de la marca, el simple hecho que utilicen el nombre sin autorización,

puede desencadenar acciones legales en contra los responsables.


79

Actividades.

Procesos para el registro de MarcaEl Indecopi, órgano encargado del proceso de registro y salvaguarda de marcas

y patentes, en su página web detalla los procedimientos a seguir así como los

requisitos para la solicitud del registro de marca, tal como se detalla a INDECOPI

(2016)

Requisitos para la solicitud de registro de nombres comerciales

Completar y presentar tres ejemplares del formato de la solicitud

correspondiente (dos para la Autoridad y uno para el administrado).

Indicar los datos de identificación del(s) solicitante(s):

Para el caso de personas jurídicas: consignar el número del Registro Único de

Contribuyente (RUC), de ser el caso.

En caso de contar con un representante, se deberá indicar sus datos de

identificación y será obligatorio presentar el documento de poder.

Señalar el domicilio para el envío de notificaciones en el Perú (incluyendo

referencias, de ser el caso).

Indicar cuál es el signo que se pretende registrar (denominativo, mixto,

tridimensional, figurativo u otros).

Si el signo es mixto, figurativo o tridimensional se deberá adjuntar su

reproducción (tres copias de aproximadamente 5 cm de largo y 5 cm de ancho

en blanco y negro o a colores si se desea proteger los colores).

De ser posible, se sugiere enviar una copia fiel del mismo logotipo al correo

electrónico: [email protected], (Formato sugerido: JPG o TIFF, a 300

dpi y bordes entre 1 a 3 pixeles).

También se realizará la búsqueda para determinar la clasificación Internacional

de productos y servicios a los que pertenece el producto, actualmente se utiliza

la clasificación NIZA (Clasificación Internacional de Productos y Servicios que se

aplica para el registro de marcas). Nuestro producto se ubica en la Clase 9,

80

Tabla 53 N° de clasificación de Niza.

N° de clasificación de Niza.


De no existir nombres iguales en la misma clase (9), se publicará en el l Diario El

peruano la marca y producto que se pretende registrar.

Pasados 30 días desde la publicación y si no se encuentra oposición, la marca

se inscribe, con una vigencia de 10 años.

Según artículo de Rios M. (2017) publicado en el diario Gestión:

Hasta hace un tiempo la suma de los pagos por registrar una marca o patente

superaba los S/ 1,000; el costo final dependía de la extensión del aviso que se

debía publicar en el diario El Peruano. Sin embargo, con la puesta en marcha de

la “Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial” la publicación de la solicitud de

registro en el diario oficial ya no es necesaria. Con esto, los empresarios e

inventores podrán ahorrarse hasta S/ 500. Además que podrán tener su marca

registrada en 45 días hábiles.

-Valorización.

Tabla 54 Costo de registros de marcas.

Costo de registros de marcas.

Registro de marcas Costo

Búsquedas figurativas en una clase S/. 38.46

Derecho de trámite por una clase solicitada S/. 562.95

TOTAL S/. 601.41


NRO Clase Nº de base NotasProductos y servicios NCL

(11-2017)

1 9 090215 cables eléctricos

81

Licencias y autorizaciones.

Las actividades económicas en el Perú están reguladas por la Ley, por lo que las

autoridades competentes sólo permitirán la realización de las que estén legalmente

permitidas, conforme las medidas de seguridad y de acuerdo a lo planificado y

normado.

Para garantizar el desarrollo de las actividades económicas, el Estado normaliza y

estandariza los procedimientos para que las empresas puedan en el marco legal

desarrollarse.

Es así que para efectos de la ubicación, los órganos competentes para brindar los

permisos y autorizaciones, y establecer los requisitos, para su funcionamiento, son

las municipalidades.

Licencia de Funcionamiento

La empresa estará ubicada en el distrito de Lurín, por ello el procedimiento para

obtener la licencia municipal es el siguiente:

Actividades.

Para obtener la licencia se presenta el formato de reproducción gratuita, o

solicitud simple según el artículo 41.1.6 de la Ley N° 27444 el mismo que tiene

validez de declaración jurada incluyendo los siguientes datos:

En caso de tratarse de una personería jurídica, el número de RUC y DNI de los

representantes legales.

Vigencias de poder de representante legal, en el caso de personas jurídicas

Pago del derecho de trámite.

82

Valorización.

Tabla 55 Licencia de funcionamiento.

Licencia de funcionamiento.

Licencia de funcionamiento Costo en soles

Local con área de 10om2 hasta 500m2 183,50


Legislación laboral.Las planillas de pago son registros contables que permiten demostrar, de manera

transparente, ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la relación

laboral que existe entre el trabajo del trabajador con la empresa, su remuneración y

los demás beneficios.

En el 2016 la SUNAT desarrollo el sistema de Planilla Electrónica.

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral SUNAFIL (2016) en su

página web indica que:

La planilla electrónica es el registro de información de los trabajadores,

pensionistas, prestadores de servicios, personal de terceros, modalidades

formativas y derechohabientes; este registro tiene la siguiente estructura:

El registro de información laboral (T-Registro) y, la planilla mensual de pagos

(PLAME).

En el T-Registro se consignan los datos de los trabajadores, pensionistas,

prestadores de servicios, personal de terceros, modalidades formativas y

derechohabientes; mientras que la PLAME contiene la información laboral de

seguridad social. Asimismo, de la planilla electrónica se obtiene la información que

debe consignarse en las boletas de pago.

Las empresas están obligadas a mantener un registro electrónico de las planillas de

los trabajadores, el que se presentará mediante el aplicativo “Planilla Electrónica”,

es de carácter obligatorio y reemplaza a las planillas de pago y remuneraciones en

libros físicos.

83

Inscripción de trabajadores en ESSALUDSe registra la empresa mediante el Programa de Declaración Telemática – PDT o

el Formulario Nº 402, que puede encontrarse en SUNAT o en la red de entidades

bancarias.

La información que debe registrarse mediante el PDT es la referida a sus datos

personales como nombres apellidos, fecha de nacimiento, datos de cónyuges o

concubinos, hijos menores y mayores de edad, con discapacidad, entre otros.

De la misma forma se realiza la inscripción de los trabajadores a través del

Programa de Declaración Telemática – PDT con el formulario virtual N° 601

correspondiente a la planilla electrónica si la empresa cuenta con más de 3

trabajadores. SUNAT publica un cronograma de fechas para realizar el pago

mensual mediante el sistema bancario bajo responsabilidad de los empleadores

quienes consignan como contribución el 9% de la Remuneración mínima vital.

Deberán también realizar el registro de los derechohabientes ante EsSalud,

aquellas empresas que declaren mediante PDT, dejando habilitado la los

trabajadores para acceder a las atenciones.

Legislación tributaria.

En cuanto al régimen tributario, con el intento que las empresas tiendan a optar por

la formalización, en el Perú se manejan varias opciones de regímenes, tales como

el régimen único simplificado (RUS) o el régimen especial del Impuesto a la renta

(RER) cada uno con sus características específicas, si bien es cierto que en su

momento significaron un avance en materia tributaria, en la actualidad ya no cumple

con el objetivo de su creación, las facilidades tributarias para que los pequeños

empresarios se formalicen ya no son vigentes, por lo que la intención de la SUNAT

es eliminarlos, de acuerdo a lo indicado por Guardia, (2017) en su artículo en el

diario Gestión.

Nuestra empresa se acogerá al régimen general de acuerdo a lo que indica

(SUNAT, 2017) en su página web acerca del Régimen General:

84

Régimen Genera ventajas:

No pone límite de ingresos a las actividades económicas a desarrollar.

Se adecua a cualquier tipo de comprobante de pago.

Permite descontar las pérdidas de ejercicios anteriores incluso llegando a no pagar

el impuesto.

Impuestos que la afectan:

El (IR) Impuesto a la Renta

El IR anual se aplica a la utilidad generada al cierre de cada año indistintamente de

cuantos meses funcionó a una tasa de 30%; cuando la empresa empieza su

funcionamiento, debe aplicar el 2% mensual a la utilidad la que se deposita como

adelanto del IR.

Al final del ejercicio la empresa debe realizar la declaración jurada anual del

Impuesto a la Renta, y presentarla dentro de los tres primeros meses del año

siguiente.

En caso hubiese que superen a la sumatoria del 30% de los pagos realizados como

adelantos, se abonará la diferencia, caso contrario se puede mantener como crédito

fiscal

El IGV (impuesto general a las ventas)

Se aplica a cada transacción comercial realizada de las ventas de bienes o

servicios. Asimismo, grava la utilización de los servicios prestados no domiciliarios

e importaciones.

Este se compone de un 16% la parte del impuesto que va al gobierno central y un

2% (Impuesto de Promoción Municipal), cuyo total es 18%.

Mensualmente se realiza el pago y la declaración del IGV hasta la fecha indicada

del simulado de la SUNAT, cuya base es el último digito del RUC.

Por otro lado, el pago del IGV mensual se determina con una resta al impuesto

bruto el crédito fiscal, cuyo origen es de las compras de dicho periodo.

85

ISC (Impuesto Selectivo al Consumo)

El ISC afecta al productor y la importación de bienes como bebidas alcohólicas,

combustibles, cigarrillos, vehículos, artículos de lujo, y otros

Régimen General – Libros Contables

Las empresas con ingresos que no superen las 150 UIT anuales, como mínimo

llevarán:

Libro diario

Registro de compras

Libro de ventas

Las empresas con ingresos por ventas mayores a 150 UIT, llevarán contabilidad

completa:

Registro de Acciones

Libro de Actas

Libros y registros auxiliares

Libro de Inventarios y Balances

Libro Mayor

Libro Diario

Libro de Remuneraciones (sueldos y/o salarios), en caso de tener trabajadores

dependientes

Libro de Retenciones

En caso de superar las 500 UIT de ingresos brutos anuales Inventarios

permanente en Unidades Físicas

Registro de Compras

Registro de Ventas

Para todos los casos, un notario o en todo un juez de paz legalizarán los libros.

Las empresas sujetas al Régimen General pueden emitir cualquiera de los

comprobantes de pago autorizados por la SUNAT.

Guías de remisión (para sustentar el traslado de bienes).

86

Resumen del capítulo.

Tabla 56 Resumen costo constitución.

Resumen costo constitución.


PROCEDIMIENTO ENTIDAD COSTO

Elaboración de la minuta de constituciónEstudio

Abogados 250.00Escritura Pública (entre 300 a 500 ) Notario 500.00Búsqueda de nombre (en el mismo día) SUNARP 5.00Reserva registral de nombre SUNARP 20.00Inscripción en los registros públicos SUNARP 90.00

Total constitución 865.00


Registro de Marcas y Patentes 38.46 + (13.9% de la UIT) INDECOPI601.41

Total registro de marcas y patentes 601.41


Legalizar los libros contables (7 libros aprox.) Notario420.00



Licencia de funcionamiento municipal MunicipalidadLurín 183.50


Licencia de Defensa civil 200.00

Total 2,269.91


87

Estudio organizacional

Organigrama funcional.

Figura 28. Organigrama funcional


Servicios tercerizados.

Los servicios que va tercerizar la empresa CAAB WIRE PERÚ SAC son el personal

de seguridad, limpieza y tener un contador externo.

Tabla 57 Servicios tercerizados.

Servicios tercerizados.

Fuente; Elaboración propia

Cargo Cantidad

Contador 1

Seguridad 3

Limpieza 2

88

Descripción de puestos de trabajo.

Gerencia GeneralFunciones:Dirigir, supervisar y tomar decisiones que beneficien a la empresa y al personal.

Planificar y monitorear objetivos generales y específicos a corto, mediano y largo

plazo.

Diseñar la estructura de la empresa y estrategias para alcanzar los objetivos

trazados.

Representar a la empresa y negociar con los clientes y proveedores.

Medir y evaluar el desempeño del personal.

Velar por todo el personal y la empresa, establecer los roles y tareas para cada

trabajador.

Mantener un buen clima organizacional, guiar, motivar en todas las actividades de

los trabajadores.

Fomentar y contribuir con el cuidado del medio ambiente en la organización y en la

sociedad.

Gerencia comercialFunciones:Define, propone y ejecuta las políticas de comercialización orientadas al logro de

una mayor y mejor posición en el mercado. Y también organiza, supervisa y mide el

desarrollo del plan de ventas y marketing.

Realiza el estudio de mercado.

Diseñar y establecer estrategias de diferenciación.

Presentar informes mensuales al gerencia general.

Evaluar las necesidades del departamento de ventas para establecer programas

mejoramiento, crecimiento y de capacitación.

Cumplir con el plan de ventas

Gerente de operacionesFunciones:

Implementar políticas para el personal de operarios.

Llegar a la meta estimada por el gerente general

Controlar los recursos de la empresa de materias primas

89

Elabora un presupuesto de control de costos y el mantenimiento de la organización.

Gestiona la cadena de suministros y recursos para minimizar los costos de

producción.

Evalúa el desempeño de los operarios en la planta.

Brindar soporte al área de ventas en proyectos y licitaciones.

Gerente de administración y finanzasFunciones:Proponer el plan anual de bienes a adquirirse y controlar los procesos de dichos

bienes y servicios.

Controlar el estado del todo el personal y Supervisa la formulación y ejecución de

los presupuestos anuales.

Contribuye con la contratación al personal.

Hace los pagos de remuneraciones a todo el personal.

Formular y proponer actividades relacionadas con la contabilidad y administración

de la empresa.

Elabora y realiza informe de los estados financieros.

Revisa cheques emitidos de diferentes conceptos como pago de servicios,

proveedores, asignaciones, entre otros.

Firmar la emisión de cheques para las compras de bienes

Controlar las cuentas por cobrar y pagar.

Supervisar y coordinar con el contador externo sobre los temas en relación.

Supervisor de producciónFunciones:Revisar el desempeño del equipo de trabajo y el buen funcionamiento de la

maquinaria.

Analizar y solucionar todos las inconformidades resultantes de la producción

Supervisar los rechazos del cliente

Revisar el plan de trabajo y hace ajustes de ser necesario.

Determinar los puestos de trabajo

Administrar, cotizar y supervisar cambios de producto, ahorros, etc.

Garantizar las materias primas para el proceso.

Aplicar la normatividad vigente.

Mantener buenas relaciones con el área administrativa.

Rendir informes de desempeño del área y sus subordinados.

90

Informar los problemas y mejoras al gerente de operaciones.

AsistentaFunciones:

Estar a cargo de la recepción de llamadas, correos y derivaciones a áreas

específicas.

Realizar todo tipo de documento que se le requiera a las distintas áreas de la

empresa.

Brindar apoyo a todos los departamentos.

Preparar reportes, programar reuniones.

Participar directamente con los gerentes de cada departamento.

Realizar la elaboración de listado de útiles de oficina en todas áreas.

Deberá desempeñarse eficientemente en cualquier área administrativa.

Realizar actividades relacionadas a las actividades de logística, Créditos,

Cobranzas y Atención al Cliente.

VendedoresFunciones:Establecer un nexo entre el cliente y la empresa

Contribuir activamente a la solución de problemas

Administrar su territorio de ventas

Integrarse a las actividades de mercadotecnia de la empresa

OperariosFunciones:Fabricar cables de acuerdo a especificaciones

Operar maquinaria y equipos

Conocer el funcionamiento de los equipos destinados a sus labores

Registro de datos confiables

Sugerir maneras de mejorar el proceso

Recibir y revisar los materiales usados en la empresa.

Verificar las características de los materiales o suministros solicitados

Codificar la mercancía y almacenar información en base de datos

Elaborar guías de despacho a las diferentes áreas

Elaborar inventarios

Coordinar la asignación de transporte

91

Cumplir con las normas de seguridad de la empresa

Descripción de actividades de los servicios tercerizados.

ContadorFunciones:Elaborar los estados financieros en fechas requeridas por el gerente de administración

y finanzas.

Revisar soportes de cheques, reportes de ventas, gastos, otros ingresos, entre otros.

Revisar y elaborar conciliaciones bancarias.

Confeccionar las declaraciones de Impuestos sobre Ventas, Impuestos sobre la renta,

etc.

Ejecutar todas las funciones que solicite el gerente de administración de empresas y

finanzas.

SeguridadFunciones:Llevar registros y controlar el acceso de todas las personas que ingresen a la

empresa

Hacer un control de toda mercancía o vehículos que ingrese

Vigilar y recorrer todos los lugares de la empresa

Proteger todos los bienes de la empresa y al personal

Reportar sucesos sospechosos a gerencia

Impedir el acceso a personas no autorizadas

LimpiezaFunciones:Mantener limpio todos los lugares de la empresa

Velar por todas las instalaciones de la empresa que se encuentre ordenado y limpio

Velar por el funcionamiento de los baños para mantener un ambiente seguro y

estable.

92

Aspectos laborales.Forma de contratación de puestos de trabajo y servicios tercerizados.

Tabla 58 Forma de contratación de puestos de trabajo.

Forma de contratación de puestos de trabajo.

Puesto Tipo de contratación

Gerente general Contrato de plazo indefinido

Gerente comercial Contrato de plazo indefinido

Gerente de operaciones Contrato de plazo indefinido

Gerente de administración y finanzas Contrato de plazo indefinido

Supervisor de producción

Asistenta

Contrato de plazo indefinido

Contrato de carácter temporal

Vendedor Contrato de carácter temporal

Operario Contrato de carácter temporal

Contador (externo) Contrato de locación de servicios

Seguridad (tercerizar) Contrato de locación de servicios

Limpieza (tercerizar) Contrato de locación de servicios


Tabla 59 Forma de servicios.

Forma de servicios.

Servicios Tipo de contratación

Contador (externo) Contrato de locación de servicios

Seguridad (tercerizar) Contrato de locación de servicios

Limpieza (tercerizar) Contrato de locación de servicios


Régimen laboral de puestos de trabajo.La empresa CAAB WIRE PERÚ SAC se acogerá a la Ley Mype, este régimen

laboral porque será una pequeña empresa teniendo como características:

Trabajadores de 1 hasta 100

Ventas anuales hasta 1700 UIT

Por lo tanto según SUNAT (2016) indica que el régimen laboral de una pequeña

empresa hacia los trabajadores incluyen los siguientes derechos:

Jornada de trabajo de 8 horas diarias o 48 horas a la semana

93

Un día de descanso semanal y en días feriados

Remuneración Mínima Vital

Sobretiempo de trabajo Remunerado

Vacaciones de anuales pagadas por 30 días calendarios

Cobertura de seguridad social en salud en ESSALUD

Sistema de pensiones.

Período de prueba de 3 meses.

Recibir 2 gratificaciones al año (Julio y Diciembre)

Participación de los beneficios o las utilidades de la empresa

Compensación por tiempo de servicio un doceavo de la remuneración por cada

mes completo de servicios en mayo y noviembre.

Derechos colectivos según normas del Régimen General de la actividad privada

94

Planilla para todos los años del proyecto.

Tabla 60 Planilla para todos los años.

Planilla para todos los años

2018 al 2022

Puesto Área Cant SueldoMensual

AsignaciónFamiliarMensual

TotalSueldoBrutoAnual

Gratificación Anual

(Jul-Dic) +Bono de ley

(9%)

CTSAnual(May -Nov)

SCTR1%

EssaludAnual

9%

Total deremuneración

bruto anual

ONPAnual13%

Rentade 5ta

Categoría

Total Apy RetAnual

TotalPlanillaAnualNeta

Gerencia General Administrativa 1 7,000 85 85,020 15,445 7,085 850 9,042 117,442 13,060 10,688 23,748 93,694GerenciaComercial Administrativa 1 5,000 85 61,020 11,085 5,085 610 6,489 84,290 9,374 7,328 16,701 67,588Gerencia de Adm yFinanzas Administrativa 1 5,000 85 61,020 11,085 5,085 610 6,489 84,290 9,374 7,328 16,701 67,588Gerencia deOperaciones Administrativa 1 5,000 85 61,020 11,085 5,085 610 6,489 84,290 9,374 7,328 16,701 67,588Asistente Administrativa 1 2,000 85 25,020 4,545 2,085 250 2,661 34,561 3,843 3,843 30,718Supervisor deproducción Producción 1 3,500 85 43,020 7,815 3,585 430 4,575 59,426 6,609 4,808 11,416 48,009Ventas 1 Ventas 1 2,500 85 31,020 5,635 2,585 310 3,299 42,849 4,765 4,765 38,084Ventas 2 Ventas 1 2,500 85 31,020 5,635 2,585 310 3,299 42,849 4,765 4,765 38,084Operario 1 Producción 1 1,700 85 21,420 3,891 1,785 214 2,278 29,589 3,290 3,290 26,298Operario 2 Producción 1 1,700 85 21,420 3,891 1,785 214 2,278 29,589 3,290 3,290 26,298

Total 10 35,900 850 441,000 80,115 36,750 4,410 46,900 609,175 67,745 37,479 105,224 503,951


95

Gastos por servicios tercerizados para todos los años del proyecto.

Tabla 61 Gastos por servicios tercerizados para todos los años del proyecto.

Gastos por servicios tercerizados para todos los años del proyecto.

Cargo Área Cantidad SueldoMensual

SueldoAnual

Contador Administrativa 1 500 6,000Seguridad Administrativa 3 1,200 43,200Limpieza Administrativa 1 600 7,200Total (S/.) 2,300 56,400


Horario de puestos de trabajo.

Tabla 62 Horario de puestos de trabajo.

Horario de puestos de trabajo.

Personal Horario L - V

Gerente general 9 am a 6 pm

Gerente comercial 9 am a 6 pm

Gerente de operaciones 9 am a 6 pm

Gerente de administración y finanzas

Asistenta

9 am a 6 pm

9 am a 6 pm

Supervisor de producción 9 am a 6 pm

Vendedor 9 am a 6 pm

Operario 9 am a 6 pm


96

Capítulo VI: Estudio técnico

Tamaño del proyecto

Capacidad instalada.

Todo sistema de producción requiere de los equipos de producción, instalaciones,

recursos humanos, tecnología, experiencia/conocimientos, etc. El cual se procesa

la materia prima hasta convertir en producto terminado durante un periodo de

tiempo determinado

Criterios.

Para calcular la capacidad instalada se está tomando en cuenta el factor de

producción, para ello a mayor eficiencia va generar menores costos unitarios.

Asimismo el proceso producción depende de la velocidad maquinaria que

produce, la distribución del tiempo, etc.

Cálculos.

Tabla 63 Cálculos capacidad instalada.

Cálculos capacidad instalada.

Capacidad Instalada

Velocidad de maquinaria. 200 m/minTiempo 60 minHoras 9 h.Días 5 d.Semanas 4 Sem..

Produc. Mensual (mt) 2,160,000

Produc. Anual (mt) 25,920,000


97

Capacidad utilizada.

Representa la cantidad de productos del sistema de producción como la capacidad

instalada y necesidades de producción

Criterios.

Para calcular la capacidad utilizada se toma en cuenta la cantidad de metros que

vamos a producir cada año, es decir las ventas pronosticadas. Esta capacidad

será menor o igual a la capacidad instalada.

Cálculos.

Tabla 64 Calculo de la capacidad utilizada.

Calculo de la capacidad utilizada.

Año 2018 2019 2020 2021 2022Programa de ventas(Rollos de 100 mt) 19,740 34,596 44,436 49,380 54,288

Capacidad utilizada en metros 1,974,000 3,459,600 4,443,600 4,938,000 5,428,800


Porcentaje de utilización de capacidad instalada.

Tabla 65 Porcentaje de utilización de capacidad instalada.

Porcentaje de utilización de capacidad instalada.

Año 2018 2019 2020 2021 2022Programa de ventas(Rollos de 100 mt) 19,740 34,596 44,436 49,380 54,288

Capacidad utilizada en metros 1,974,000 3,459,600 4,443,600 4,938,000 5,428,800

Capacidad instalada en metros 25,920,000 25,920,000 25,920,000 25,920,000 25,920,000% utilización de la cap. Utilizada 7.62% 13.35% 17.14% 19.05% 20.94%% de capacidad ociosa 92.38% 86.65% 82.86% 80.95% 79.06%


98

Capacidad máxima.

La capacidad máxima es volumen total de producción que realiza las maquinarias.

Criterios.

Para calcular la capacidad máxima debemos tomar en cuenta cual es la

velocidad de la maquina en nuestro caso es 200 metros por minuto, el tiempo

máximo son las 24 horas y los 30 días.

La capacidad máxima de producción está delimitado por el volumen de cables,

el cual alberga 8´640’000 m por mes, es decir que la producción máxima de

cables anual es de 103’680’000 m.

Cálculos.

Tabla 66 Calculo de la capacidad máxima.

Calculo de la capacidad máxima.

Capacidad Máxima

Velocidad de Maquinaria. 200 M/Min

Tiempo 60 Min

Horas 24 H.

Días 30 D.

Produc. Mensual (Mt) 8,640,000

Produc. Anual (Mt) 103,680,000


.

99

ProcesosDiagrama de flojo de producción.

Figura 29. Diagrama de flujo de fabricación del cable CAAB


100

Descripción:

1. Retiro de la MP (Alambrón y el compuesto LSOH) del almacén 1 (Materias

Primas).

2. Precalentamiento de la extrusora

3. Conexión del alambrón a la extrusora

4. Suministro del compuesto LSOH a la tolva de la extrusora

5. Empieza el proceso de producción de la extrusora

6. Fin del proceso de producción de la bobina de cable.

7. Transporte de la bobina de cable al laboratorio donde se realizará las pruebas

de calidad al cable (Pruebas eléctricas y mecánicas). En el caso, no pasara la

prueba; se retira el aislante del cable para hacer triturado en la máquina

trituradora, al cual ingresa a la tarea de conexión del alambrón.

8. Transporte de la bobina de cable a la metradora.

9. En la metradora se cortara en rollos de 100 metros

10. Embolsado y etiquetado de los rollos

11. Transporte al almacén 2 de Procesos Terminados

101

Figura 30. Diagrama de Operaciones para la fabricación del cable CAAB


102

Figura 31. Diagrama de análisis de proceso


103

Diagrama de Gant para la fabricación.DIAGRAMA DE GANT PARA LA FABRICACIÓN DE CABLE CAAB

104Figura 32. Diagrama de Gant para la fabricación del cable CAAB


105

Programa de producción.

Para el programa de producción del primer año es decir del año 2018, para el primer y segundo mes la capacidad es de 50 % y 80 %

respectivamente, y a partir del tercer mes para adelante nuestro porcentaje de utilización será al 100 %, los cuales van a permitir una

optimización en los planes de producción y así igual para los próximos 4 años del proyecto.

Tabla 67 Programa de producción del 2018.

Programa de producción del 2018.

(Expresado en rollos de 100 metros)

Año 2018 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total14 AWG Solido 0 0 108 168 210 231 231 231 231 231 231 231 2,10312 AWG Solido 0 0 111 173 216 238 238 238 238 238 238 238 2,16310 AWG Solido 0 0 105 163 204 224 224 224 224 224 224 224 2,04314 AWG 7 h 0 0 103 165 206 227 227 227 227 227 227 227 2,06012 AWG 7 h 0 0 102 158 198 218 218 218 218 218 218 218 1,98310 AWG 7 h 0 0 103 160 200 220 220 220 220 220 220 220 2,0038 AWG 7 h 0 0 92 142 178 196 196 196 196 196 196 196 1,7831,5 mm2 0 0 93 145 181 199 199 199 199 199 199 199 1,8132,5 mm2 0 0 93 145 181 199 199 199 199 199 199 199 1,8134 mm2 0 0 103 160 200 220 220 220 220 220 220 220 2,003

Total (rollos) 0 0 1,014 1,579 1,974 2,171 2,171 2,171 2,171 2,171 2,171 2,171 19,767


106





Total (rollos) 2,903 2,883 2,883 2,883 2,883 2,883 2,883 2,883 2,883 2,883 2,883 2,883 34,616Fuente: Elaboración propia

107






108






109






110

Necesidad de materias primas e insumos.

Según el cuadro de nuestro programa de producción:

Tabla 72 Necesidad de materias primas e insumos Cable CAAB.

Necesidad de materias primas e insumos Cable CAAB.


Año 2018 2019 2020 2021 2022

Mercado Objetivo 4 7 9 10 11Frecuencia de Compra anual del cable 14 AWG sólido 2,100 3,684 4,740 5,256 5,784Frecuencia de Compra anual del cable 12 AWG sólido 2,160 3,780 4,848 5,388 5,928Frecuencia de Compra anual del cable 10 AWG sólido 2,040 3,564 4,584 5,088 5,604Frecuencia de Compra anual del cable 14 AWG 7h 2,060 3,612 4,644 5,160 5,676Frecuencia de Compra anual del cable 12 AWG 7h 1,980 3,468 4,452 4,956 5,448Frecuencia de Compra anual del cable 10 AWG 7h 2,000 3,504 4,500 5,004 5,496Frecuencia de Compra anual del cable 8 AWG 7h 1,780 3,108 3,996 4,440 4,884Frecuencia de Compra anual del cable 1.5 mm2 1,810 3,180 4,080 4,536 4,980Frecuencia de Compra anual del cable 2.5 mm2 1,810 3,180 4,080 4,536 4,980Frecuencia de Compra anual del cable 4 mm2 2,000 3,516 4,512 5,016 5,508

Total de cuantificación anual de la demanda 19,740 34,596 44,436 49,380 54,288


El proyecto no tendrá inventario inicial, tampoco merma debido que los materiales son

reutilizables y no genera desechos. Solo tendremos sampling para los tres primeros

años como indica en la tabla 73.

Tabla 73 Sampling.

Sampling.

Items 2018 2019 2020 2021 2022

% Sampling 3.00% 0.70% 0.50% 0.00% 0.00%Sampling en soles 68,390 29,341 27,736 0 0


111

Los materiales a requerir en nuestro producto, durante los doce meses son:

Tabla 74 Requerimiento de alambrón – 2018.

Requerimiento de alambrón – 2018.

(Expresado en metros)

2018

Requerimiento de MateriaPrima - Alambrón (m) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total

14 AWG Solido 0 0 10,815 16,800 21,000 23,100 23,100 23,100 23,100 23,100 23,100 23,100 210,31512 AWG Solido 0 0 11,124 17,280 21,600 23,760 23,760 23,760 23,760 23,760 23,760 23,760 216,32410 AWG Solido 0 0 10,506 16,320 20,400 22,440 22,440 22,440 22,440 22,440 22,440 22,440 204,30614 AWG 7 h 0 0 10,300 16,480 20,600 22,660 22,660 22,660 22,660 22,660 22,660 22,660 206,00012 AWG 7 h 0 0 10,197 15,840 19,800 21,780 21,780 21,780 21,780 21,780 21,780 21,780 198,29710 AWG 7 h 0 0 10,300 16,000 20,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 200,3008 AWG 7 h 0 0 9,167 14,240 17,800 19,580 19,580 19,580 19,580 19,580 19,580 19,580 178,2671,5 mm2 0 0 9,322 14,480 18,100 19,910 19,910 19,910 19,910 19,910 19,910 19,910 181,2722,5 mm2 0 0 9,322 14,480 18,100 19,910 19,910 19,910 19,910 19,910 19,910 19,910 181,2724 mm2 0 0 10,300 16,000 20,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 200,300

Total 0 0 101,352 157,920 197,400 217,140 217,140 217,140 217,140 217,140 217,140 217,140 1,976,652


112

Tabla 75 Requerimiento de la goma LSOH – 2018.

Requerimiento de la goma LSOH – 2018.

(Expresado en kilos)

2018Requerimiento de

Materia Prima -LSOH (kg/km)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total

14 AWG Solido 0 0 107 165 207 228 228 228 228 228 228 228 2,072

12 AWG Solido 0 0 132 204 256 281 281 281 281 281 281 281 2,559

10 AWG Solido 0 0 146 226 283 311 311 311 311 311 311 311 2,834

14 AWG 7 h 0 0 101 162 203 223 223 223 223 223 223 223 2,029

12 AWG 7 h 0 0 121 187 234 258 258 258 258 258 258 258 2,346

10 AWG 7 h 0 0 143 222 277 305 305 305 305 305 305 305 2,778

8 AWG 7 h 0 0 211 327 409 450 450 450 450 450 450 450 4,095

1,5 mm2 0 0 64 100 125 138 138 138 138 138 138 138 1,253

2,5 mm2 0 0 92 143 178 196 196 196 196 196 196 196 1,786

4 mm2 0 0 122 189 237 260 260 260 260 260 260 260 2,370

Total - Unidades 0 0 1,237 1,927 2,409 2,650 2,650 2,650 2,650 2,650 2,650 2,650 24,120


113

Tabla 76 Requerimiento del plástico termocontraíble – 2018.

Requerimiento del plástico termocontraíble – 2018.

(Expresado en unidades)

2018

Plástico termocontraible Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total

14 AWG Solido 0 0 108 168 210 231 231 231 231 231 231 231 2,10312 AWG Solido 0 0 111 173 216 238 238 238 238 238 238 238 2,16310 AWG Solido 0 0 105 163 204 224 224 224 224 224 224 224 2,04314 AWG 7 h 0 0 103 165 206 227 227 227 227 227 227 227 2,06012 AWG 7 h 0 0 102 158 198 218 218 218 218 218 218 218 1,98310 AWG 7 h 0 0 103 160 200 220 220 220 220 220 220 220 2,0038 AWG 7 h 0 0 92 142 178 196 196 196 196 196 196 196 1,7831,5 mm2 0 0 93 145 181 199 199 199 199 199 199 199 1,8132,5 mm2 0 0 93 145 181 199 199 199 199 199 199 199 1,8134 mm2 0 0 103 160 200 220 220 220 220 220 220 220 2,003

Total 0 0 1,014 1,579 1,974 2,171 2,171 2,171 2,171 2,171 2,171 2,171 19,767


114

Tabla 77 Requerimiento de etiquetas – 2018.

Requerimiento de etiquetas – 2018.


2018Etiquetas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total


Total 0 0 1,014 1,579 1,974 2,171 2,171 2,171 2,171 2,171 2,171 2,171 19,767


Para el año 2018, la necesidad de alambrón (m) según el calibre (14, 12, 10 AWG solido; 14, 12, 10,8 AWG 7 h y 1.5, 2.5, 4 m2) asciende

en 1, 976,961 metros incluyendo el sampling de 3 %. La necesidad de LS0H (kg.) según el calibre (14, 12, 10 AWG solido; 14, 12, 10,8

AWG 7 h y 1.5, 2.5, 4 m2) asciende en 24,123, incluyendo el sampling de 3 %. Y la necesidad de plástico termocontraíble y etiquetas

según el calibre (14, 12, 10 AWG solido; 14, 12, 10,8 AWG 7 h y 1.5, 2.5, 4 m2) ascienden en 19,770 unidades incluyendo el sampling de

3 %.

115




2019


14 AWG Solido 30,915 30,700 30,700 30,700 30,700 30,700 30,700 30,700 30,700 30,700 30,700 30,700 368,615

12 AWG Solido 31,721 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 378,22110 AWG Solido 29,908 29,700 29,700 29,700 29,700 29,700 29,700 29,700 29,700 29,700 29,700 29,700 356,60814 AWG 7 h 30,311 30,100 30,100 30,100 30,100 30,100 30,100 30,100 30,100 30,100 30,100 30,100 361,41112 AWG 7 h 29,102 28,900 28,900 28,900 28,900 28,900 28,900 28,900 28,900 28,900 28,900 28,900 347,00210 AWG 7 h 29,404 29,200 29,200 29,200 29,200 29,200 29,200 29,200 29,200 29,200 29,200 29,200 350,6048 AWG 7 h 26,081 25,900 25,900 25,900 25,900 25,900 25,900 25,900 25,900 25,900 25,900 25,900 310,9811,5 mm2 26,686 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 318,1862,5 mm2 26,686 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 318,1864 mm2 29,505 29,300 29,300 29,300 29,300 29,300 29,300 29,300 29,300 29,300 29,300 29,300 351,805

Total 290,318 288,300 288,300 288,300 288,300 288,300 288,300 288,300 288,300 288,300 288,300 288,300 3,461,618


116

Tabla 79 Requerimiento de goma LSOH – 2019.

Requerimiento de goma LSOH – 2019.





14 AWG Solido 305 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 3,631

12 AWG Solido 375 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 4,474

10 AWG Solido 415 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 4,946

14 AWG 7 h 299 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 3,560

12 AWG 7 h 344 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 4,105

10 AWG 7 h 408 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 4,863

8 AWG 7 h 599 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595 7,143

1,5 mm2 184 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 2,199

2,5 mm2 263 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 3,134

4 mm2 349 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 4,162

Total - Unidades 3,541 3,516 3,516 3,516 3,516 3,516 3,516 3,516 3,516 3,516 3,516 3,516 42,217


117

Tabla 80 Requerimiento de plástico termocontraíble – 2019.

Requerimiento de plástico termocontraíble – 2019.


2019



Total 2,903 2,883 2,883 2,883 2,883 2,883 2,883 2,883 2,883 2,883 2,883 2,883 34,616


118






Total 2,903 2,883 2,883 2,883 2,883 2,883 2,883 2,883 2,883 2,883 2,883 2,883 34,616



en 3, 461,618 metros, incluyendo el sampling de 0.70 %. La necesidad de LS0H (kg.) según el calibre (14, 12, 10 AWG solido; 14, 12,

10,8 AWG 7 h y 1.5, 2.5, 4 m2) asciende en 42,217 incluyendo el sampling de 0.70 %.

Y con respecto a la necesidad de plástico termocontraíble y etiquetas según el calibre (14, 12, 10 AWG solido; 14, 12, 10,8 AWG 7 h y

1.5, 2.5, 4 m2) ascienden en 34,616 unidades incluyendo el sampling de 0.70 %.

119




2020


14 AWG Solido 39,698 39,500 39,500 39,500 39,500 39,500 39,500 39,500 39,500 39,500 39,500 39,500 474,198


Total 372,152 370,300 370,300 370,300 370,300 370,300 370,300 370,300 370,300 370,300 370,300 370,300 4,445,452


120







14 AWG Solido 391 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 4,671

12 AWG Solido 480 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 5,738

10 AWG Solido 532 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 6,361

14 AWG 7 h 383 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 4,576

12 AWG 7 h 441 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439 5,269

10 AWG 7 h 523 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 6,244

8 AWG 7 h 769 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 9,183

1,5 mm2 236 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 2,820

2,5 mm2 337 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 4,020

4 mm2 447 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 5,340

Total - Unidades 4,539 4,517 4,517 4,517 4,517 4,517 4,517 4,517 4,517 4,517 4,517 4,517 54,222


121

Tabla 84 Requerimiento de plástico termocontraible – 2020.

Requerimiento de plástico termocontraible – 2020.


2020



Total 3,722 3,703 3,703 3,703 3,703 3,703 3,703 3,703 3,703 3,703 3,703 3,703 44,455


122






Total 3,722 3,703 3,703 3,703 3,703 3,703 3,703 3,703 3,703 3,703 3,703 3,703 44,455



en 4, 445,452 metros, incluyendo el sampling de 0.50 %. La necesidad de LS0H (kg.) según el calibre (14, 12, 10 AWG solido; 14, 12,

10,8 AWG 7 h y 1.5, 2.5, 4 m2) asciende en 54,222 incluyendo el sampling de 0.50 %.

Y, la necesidad de plástico termocontraíble y etiquetas según el calibre (14, 12, 10 AWG solido; 14, 12, 10,8 AWG 7 h y 1.5, 2.5, 4 m2)

ascienden en 44,455 unidades incluyendo el sampling de 0.50 %.

123




2021


14 AWG Solido 43,800 43,800 43,800 43,800 43,800 43,800 43,800 43,800 43,800 43,800 43,800 43,800 525,600


Total 411,500 411,500 411,500 411,500 411,500 411,500 411,500 411,500 411,500 411,500 411,500 411,500 4,938,000


124







14 AWG Solido 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 5,17712 AWG Solido 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 531 6,37410 AWG Solido 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 7,05714 AWG 7 h 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 5,08312 AWG 7 h 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 5,86310 AWG 7 h 578 578 578 578 578 578 578 578 578 578 578 578 6,9418 AWG 7 h 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 10,1991,5 mm2 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 3,1342,5 mm2 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 4,4684 mm2 494 494 494 494 494 494 494 494 494 494 494 494 5,934Total - Unidades 5,019 5,019 5,019 5,019 5,019 5,019 5,019 5,019 5,019 5,019 5,019 5,019 60,229


125




2021



Total 4,115 4,115 4,115 4,115 4,115 4,115 4,115 4,115 4,115 4,115 4,115 4,115 49,380


126






Total 4,115 4,115 4,115 4,115 4,115 4,115 4,115 4,115 4,115 4,115 4,115 4,115 49,380



en 4, 938,000 metros.

La necesidad de LS0H (kg.) según el calibre (14, 12, 10 AWG solido; 14, 12, 10,8 AWG 7 h y 1.5, 2.5, 4 m2) asciende en 60,229. Y la

necesidad de plástico termocontraíble y etiquetas según el calibre (14, 12, 10 AWG solido; 14, 12, 10,8 AWG 7 h y 1.5, 2.5, 4 m2)

ascienden en 49,380 unidades.

127




2022


14 AWG Solido 48,200 48,200 48,200 48,200 48,200 48,200 48,200 48,200 48,200 48,200 48,200 48,200 578,400


Total 452,400 452,400 452,400 452,400 452,400 452,400 452,400 452,400 452,400 452,400 452,400 452,400 5,428,800


128







14 AWG Solido 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 5,69712 AWG Solido 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 7,01310 AWG Solido 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 648 7,77314 AWG 7 h 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466 5,59112 AWG 7 h 537 537 537 537 537 537 537 537 537 537 537 537 6,44510 AWG 7 h 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 635 7,6238 AWG 7 h 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 935 11,2191,5 mm2 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 3,4412,5 mm2 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 4,9054 mm2 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 6,516Total - Unidades 5,519 5,519 5,519 5,519 5,519 5,519 5,519 5,519 5,519 5,519 5,519 5,519 66,223


129




2022



Total 4,524 4,524 4,524 4,524 4,524 4,524 4,524 4,524 4,524 4,524 4,524 4,524 54,288


130






Total 4,524 4,524 4,524 4,524 4,524 4,524 4,524 4,524 4,524 4,524 4,524 4,524 54,288



en 5, 428,800 metros.

La necesidad de LS0H (kg.) según el calibre (14, 12, 10 AWG solido; 14, 12, 10,8 AWG 7 h y 1.5, 2.5, 4 m2) asciende en 66,223.

Y la necesidad de plástico termocontraíble y etiquetas según el calibre (14, 12, 10 AWG solido; 14, 12, 10,8 AWG 7 h y 1.5, 2.5, 4 m2)

ascienden en 54,288 unidades.

131

Programa de compras materias primas e insumos.

Tabla 94 Programa de alambrón, LSOH, plástico termocontraible y etiquetas – 2018.

Programa de alambrón, LSOH, plástico termocontraible y etiquetas – 2018.

(Expresado en metros, kilos y unidades)

PROGRAMA DE COMPRAS - 2018

UND Tipos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total

MT

14 AWG Solido 10,815 16,800 21,000 23,100 23,100 23,100 23,100 23,100 23,100 23,100 30,915 30,700 271,93012 AWG Solido 11,124 17,280 21,600 23,760 23,760 23,760 23,760 23,760 23,760 23,760 31,721 31,500 279,54510 AWG Solido 10,506 16,320 20,400 22,440 22,440 22,440 22,440 22,440 22,440 22,440 29,908 29,700 263,91414 AWG 7 h 10,300 16,480 20,600 22,660 22,660 22,660 22,660 22,660 22,660 22,660 30,311 30,100 266,41112 AWG 7 h 10,197 15,840 19,800 21,780 21,780 21,780 21,780 21,780 21,780 21,780 29,102 28,900 256,29910 AWG 7 h 10,300 16,000 20,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 29,404 29,200 258,9048 AWG 7 h 9,167 14,240 17,800 19,580 19,580 19,580 19,580 19,580 19,580 19,580 26,081 25,900 230,2481,5 mm2 9,322 14,480 18,100 19,910 19,910 19,910 19,910 19,910 19,910 19,910 26,686 26,500 234,4572,5 mm2 9,322 14,480 18,100 19,910 19,910 19,910 19,910 19,910 19,910 19,910 26,686 26,500 234,4574 mm2 10,300 16,000 20,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 29,505 29,300 259,105

KG LSOH 0 0 1,237 1,927 2,409 2,650 2,650 2,650 2,650 2,650 2,650 2,650 24,120UND Plástico 0 0 1,014 1,579 1,974 2,171 2,171 2,171 2,171 2,171 2,171 2,171 19,767UND Etiqueta 0 0 1,014 1,579 1,974 2,171 2,171 2,171 2,171 2,171 2,171 2,171 19,767


132






MT

14 AWG Solido 2,920 4,536 5,670 6,237 6,237 6,237 6,237 6,237 6,237 6,237 8,514 8,455S/

73,754

12 AWG Solido 4,227 6,566 8,208 9,029 9,029 9,029 9,029 9,029 9,029 9,029 12,295 12,209S/

106,707

10 AWG Solido 6,199 9,629 12,036 13,240 13,240 13,240 13,240 13,240 13,240 13,240 17,999 17,873S/

156,413

14 AWG 7 h 2,987 4,779 5,974 6,571 6,571 6,571 6,571 6,571 6,571 6,571 8,966 8,904S/

77,609

12 AWG 7 h 4,283 6,653 8,316 9,148 9,148 9,148 9,148 9,148 9,148 9,148 12,467 12,381S/

108,133

10 AWG 7 h 6,695 10,400 13,000 14,300 14,300 14,300 14,300 14,300 14,300 14,300 19,495 19,360S/

169,050

8 AWG 7 h 9,625 14,952 18,690 20,559 20,559 20,559 20,559 20,559 20,559 20,559 27,933 27,739S/

242,852

1,5 mm2 2,144 3,330 4,163 4,579 4,579 4,579 4,579 4,579 4,579 4,579 6,260 6,217S/

54,170

2,5 mm2 3,076 4,778 5,973 6,570 6,570 6,570 6,570 6,570 6,570 6,570 8,982 8,920S/

77,722

4 mm2 5,047 7,840 9,800 10,780 10,780 10,780 10,780 10,780 10,780 10,780 14,747 14,644S/

127,538

KG LSOH 0 0 4,987 7,766 9,707 10,678 10,678 10,678 10,678 10,678 10,678 10,678S/

97,204

UND Plástico 0 0 203 316 395 434 434 434 434 434 434 434S/

3,953

UND Etiqueta 0 0 101 158 197 217 217 217 217 217 217 217S/

1,977

TOTALS/

47,203 73,464 97,121 109,252 111,312 112,342 112,342 112,342 112,342 112,342 148,987 148,031 1,297,081


133

Para la programación de compra de Materia Prima y materiales para el año 2018 es S/. 1,297,184, cuya frecuencia de compra para el

alambrón es cada 2 meses y para el LS0H, plástico termocontraíble y etiqueta es de forma mensual.






MT


KG LSOH 3,541 3,516 3,516 3,516 3,516 3,516 3,516 3,516 3,516 3,516 3,516 3,516 42,217UND Plástico 2,903 2,883 2,883 2,883 2,883 2,883 2,883 2,883 2,883 2,883 2,883 2,883 34,616UND Etiqueta 2,903 2,883 2,883 2,883 2,883 2,883 2,883 2,883 2,883 2,883 2,883 2,883 34,616


134






MT

14 AWG Solido 8,455 8,455 8,455 8,455 8,455 8,455 8,455 8,455 8,455 8,455 10,581 10,528 105,657

12 AWG Solido 12,209 12,209 12,209 12,209 12,209 12,209 12,209 12,209 12,209 12,209 15,518 15,441 153,053

10 AWG Solido 17,873 17,873 17,873 17,873 17,873 17,873 17,873 17,873 17,873 17,873 22,589 22,476 223,800

14 AWG 7 h 8,904 8,904 8,904 8,904 8,904 8,904 8,904 8,904 8,904 8,904 11,442 11,385 111,863

12 AWG 7 h 12,381 12,381 12,381 12,381 12,381 12,381 12,381 12,381 12,381 12,381 15,751 15,672 155,230

10 AWG 7 h 19,360 19,360 19,360 19,360 19,360 19,360 19,360 19,360 19,360 19,360 24,449 24,328 242,373

8 AWG 7 h 27,739 27,739 27,739 27,739 27,739 27,739 27,739 27,739 27,739 27,739 35,175 35,000 347,564

1,5 mm2 6,217 6,217 6,217 6,217 6,217 6,217 6,217 6,217 6,217 6,217 7,733 7,694 77,596

2,5 mm2 8,920 8,920 8,920 8,920 8,920 8,920 8,920 8,920 8,920 8,920 11,170 11,114 111,483

4 mm2 14,644 14,644 14,644 14,644 14,644 14,644 14,644 14,644 14,644 14,644 18,338 18,247 183,027

KG LSOH 14,269 14,170 14,170 14,170 14,170 14,170 14,170 14,170 14,170 14,170 14,170 14,170 170,135

UND Plástico 581 577 577 577 577 577 577 577 577 577 577 577 6,923

UND Etiqueta 290 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 3,462

TOTALS/

151,841 151,736 151,736 151,736 151,736 151,736 151,736 151,736 151,736 151,736 187,780 186,920 1,892,165


135

Para la programación de compra de MP y materiales para el año 2019 es S/. 1,892,165, cuya frecuencia de compra para el alambrón es

cada 2 meses y para el LS0H, plástico termocontraíble y etiqueta es de forma mensual.






MT




136






MT

14 AWG Solido 10,528 10,528 10,528 10,528 10,528 10,528 10,528 10,528 10,528 10,528 11,674 11,674 128,629

12 AWG Solido 15,441 15,441 15,441 15,441 15,441 15,441 15,441 15,441 15,441 15,441 17,161 17,161 188,730

10 AWG Solido 22,476 22,476 22,476 22,476 22,476 22,476 22,476 22,476 22,476 22,476 24,948 24,948 274,659

14 AWG 7 h 11,385 11,385 11,385 11,385 11,385 11,385 11,385 11,385 11,385 11,385 12,650 12,650 139,153

12 AWG 7 h 15,672 15,672 15,672 15,672 15,672 15,672 15,672 15,672 15,672 15,672 17,446 17,446 191,615

10 AWG 7 h 24,328 24,328 24,328 24,328 24,328 24,328 24,328 24,328 24,328 24,328 27,052 27,052 297,380

8 AWG 7 h 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 38,889 38,889 427,777

1,5 mm2 7,694 7,694 7,694 7,694 7,694 7,694 7,694 7,694 7,694 7,694 8,554 8,554 94,051

2,5 mm2 11,114 11,114 11,114 11,114 11,114 11,114 11,114 11,114 11,114 11,114 12,356 12,356 135,852

4 mm2 18,247 18,247 18,247 18,247 18,247 18,247 18,247 18,247 18,247 18,247 20,285 20,285 223,041

KG LSOH 18,293 18,202 18,202 18,202 18,202 18,202 18,202 18,202 18,202 18,202 18,202 18,202 218,514

UND Plástico 744 741 741 741 741 741 741 741 741 741 741 741 8,891

UND Etiqueta 372 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 4,445

TOTALS/

191,295 191,198 191,198 191,198 191,198 191,198 191,198 191,198 191,198 191,198 210,329 210,329 2,332,739


137


cada 2 meses y para el LS0H, plástico termocontraíble y etiqueta es de forma mensual.






MT




138






MT

14 AWG Solido 11,674 11,674 11,674 11,674 11,674 11,674 11,674 11,674 11,674 11,674 12,847 12,847 142,436

12 AWG Solido 17,161 17,161 17,161 17,161 17,161 17,161 17,161 17,161 17,161 17,161 18,881 18,881 209,369

10 AWG Solido 24,948 24,948 24,948 24,948 24,948 24,948 24,948 24,948 24,948 24,948 27,478 27,478 304,431

14 AWG 7 h 12,650 12,650 12,650 12,650 12,650 12,650 12,650 12,650 12,650 12,650 13,915 13,915 154,334

12 AWG 7 h 17,446 17,446 17,446 17,446 17,446 17,446 17,446 17,446 17,446 17,446 19,178 19,178 212,821

10 AWG 7 h 27,052 27,052 27,052 27,052 27,052 27,052 27,052 27,052 27,052 27,052 29,712 29,712 329,946

8 AWG 7 h 38,889 38,889 38,889 38,889 38,889 38,889 38,889 38,889 38,889 38,889 42,778 42,778 474,444

1,5 mm2 8,554 8,554 8,554 8,554 8,554 8,554 8,554 8,554 8,554 8,554 9,392 9,392 104,326

2,5 mm2 12,356 12,356 12,356 12,356 12,356 12,356 12,356 12,356 12,356 12,356 13,566 13,566 150,692

4 mm2 20,285 20,285 20,285 20,285 20,285 20,285 20,285 20,285 20,285 20,285 22,275 22,275 247,403

KG LSOH 20,227 20,227 20,227 20,227 20,227 20,227 20,227 20,227 20,227 20,227 20,227 20,227 242,724

UND Plástico 823 823 823 823 823 823 823 823 823 823 823 823 9,876

UND Etiqueta 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 412 4,938

TOTALS/

212,478 212,478 212,478 212,478 212,478 212,478 212,478 212,478 212,478 212,478 231,482 231,482 2,587,740


139


cada 2 meses y para el LSOH, plástico termocontraíble y etiqueta es de forma mensual.






MT

14 AWG Solido 48,200 48,200 48,200 48,200 48,200 48,200 48,200 48,200 48,200 48,200 0 0 482,00012 AWG Solido 49,400 49,400 49,400 49,400 49,400 49,400 49,400 49,400 49,400 49,400 0 0 494,00010 AWG Solido 46,700 46,700 46,700 46,700 46,700 46,700 46,700 46,700 46,700 46,700 0 0 467,00014 AWG 7 h 47,300 47,300 47,300 47,300 47,300 47,300 47,300 47,300 47,300 47,300 0 0 473,00012 AWG 7 h 45,400 45,400 45,400 45,400 45,400 45,400 45,400 45,400 45,400 45,400 0 0 454,00010 AWG 7 h 45,800 45,800 45,800 45,800 45,800 45,800 45,800 45,800 45,800 45,800 0 0 458,0008 AWG 7 h 40,700 40,700 40,700 40,700 40,700 40,700 40,700 40,700 40,700 40,700 0 0 407,0001,5 mm2 41,500 41,500 41,500 41,500 41,500 41,500 41,500 41,500 41,500 41,500 0 0 415,0002,5 mm2 41,500 41,500 41,500 41,500 41,500 41,500 41,500 41,500 41,500 41,500 0 0 415,0004 mm2 45,900 45,900 45,900 45,900 45,900 45,900 45,900 45,900 45,900 45,900 0 0 459,000



140






MT

14 AWG Solido 12,847 12,847 12,847 12,847 12,847 12,847 12,847 12,847 12,847 12,847 - - 128,469

12 AWG Solido 18,881 18,881 18,881 18,881 18,881 18,881 18,881 18,881 18,881 18,881 - - 188,807

10 AWG Solido 27,478 27,478 27,478 27,478 27,478 27,478 27,478 27,478 27,478 27,478 - - 274,777

14 AWG 7 h 13,915 13,915 13,915 13,915 13,915 13,915 13,915 13,915 13,915 13,915 - - 139,153

12 AWG 7 h 19,178 19,178 19,178 19,178 19,178 19,178 19,178 19,178 19,178 19,178 - - 191,784

10 AWG 7 h 29,712 29,712 29,712 29,712 29,712 29,712 29,712 29,712 29,712 29,712 - - 297,120

8 AWG 7 h 42,778 42,778 42,778 42,778 42,778 42,778 42,778 42,778 42,778 42,778 - - 427,777

1,5 mm2 9,392 9,392 9,392 9,392 9,392 9,392 9,392 9,392 9,392 9,392 - - 93,916

2,5 mm2 13,566 13,566 13,566 13,566 13,566 13,566 13,566 13,566 13,566 13,566 - - 135,656

4 mm2 22,275 22,275 22,275 22,275 22,275 22,275 22,275 22,275 22,275 22,275 - - 222,750

KG LSOH 22,240 22,240 22,240 22,240 22,240 22,240 22,240 22,240 22,240 22,240 22,240 22,240 266,877

UND Plástico 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 10,858

UND Etiqueta 452 452 452 452 452 452 452 452 452 452 452 452 5,429

TOTALS/

233,618 233,618 233,618 233,618 233,618 233,618 233,618 233,618 233,618 233,618 23,597 23,597 2,383,373


141

Para la programación de compra de MP y materiales para el año 2022 es S/.

2,383,373, cuya frecuencia de compra para el alambrón es cada 2 meses y para el

LSOH, plástico termocontraíble y etiqueta es de forma mensual.

Requerimiento de mano de obra directa.

Según el proceso de producción, para el requerimiento de MO se requiere un

operario cuyo tiempo total en una jornada de 8 horas es de 5.5 horas para el 2018,

de igual forma para el supervisor.

Tabla 104 Mano de obra necesaria 2018.

Mano de obra necesaria 2018.

N° Nombre de tarea Duración(min) Frecuencia

Tiempototal de

producciónx mes (min)

Tiempototal x día

deproducció

n (min)

Tiempototal x día

deproducción (horas)

Mano deobra

necesaria

1 Despacho de materia prima alárea de producción 20 30 600 30 0.5 0.063

2 Conexión alambrón -extrusora 10 30 300 15 0.25 0.0313 Adición del recubrimiento 10 30 300 15 0.25 0.0314 Proceso de cableado 10 30 300 15 0.25 0.0315 Traslado al laboratorio 10 30 300 15 0.25 0.0317 Traslado a la metradora 10 30 300 15 0.25 0.0318 Cortar el rollo 30 30 900 45 0.75 0.0949 Empaquetado y etiquetado 70 30 2100 105 1.75 0.21910 Traslado al almacén de PT 10 30 300 15 0.25 0.03111 Almacenaje de PT 40 30 1200 60 1 0.125

Total 220 6600 330 5.5 0.688


De acuerdo a la MO necesaria nos da como resultado 0.69, es decir 1 operario pero

en el proyecto se va a contratar a dos operarios de acuerdo a la NTP que por

seguridad son como mínimo dos operarios

Tabla 105 MO Inspección de Calidad.

MO Inspección de Calidad.

N° Nombre de tarea Duración(min) Frecuencia

Tiempo totalde

producción xmes (min)

Tiempo total xdía de

producción(min)

Tiempo totalx día de

producción(horas)

Mano deobra

necesaria

6 Inspección de calidad 20 30 600 30 0.5 0.063


142

Según el proceso de producción, para el requerimiento de MO se requiere un

operario cuyo tiempo total en una jornada de 8 horas es de 7.33 horas para el

2019, de igual forma para el supervisor.

Tabla 106 Mano de obra necesaria 2019.

Mano de obra necesaria 2019.

N° Nombre de tarea Duración(Min) Frecuencia

Tiempototal de

producciónx Mes(Min)

Tiempototal x día

deproducción

(Min)

Tiempototal x día

deproducción

(Horas)

Mano deobra

Necesaria

1 Despacho de materia prima alárea de producción 20 40 800 40 0.67 0.08

2 Conexión alambrón -extrusora 10 40 400 20 0.33 0.043 Adición del recubrimiento 10 40 400 20 0.33 0.044 Proceso de cableado 10 40 400 20 0.33 0.045 Traslado al laboratorio 10 40 400 20 0.33 0.047 Traslado a la metradora 10 40 400 20 0.33 0.048 Cortar el rollo 30 40 1200 60 1.00 0.139 Empaquetado y etiquetado 70 40 2800 140 2.33 0.2910 Traslado al almacén de p.t 10 40 400 20 0.33 0.0411 Almacenaje de p.t 40 40 1600 80 1.33 0.17

Total 220 8800 440 7.33 0.92


Se detalla el plan de producción de los próximos años, incluido el sampling.

Tabla 107 Plan de producción 2018 – 2022.

Plan de producción 2018 – 2022.


Año 2018 2019 2020 2021 2022

Mcdo. Objetivo 4 7 9 10 11Frecuencia de Compra anual del cable 14 AWG sólido 2,100 3,684 4,740 5,256 5,784Frecuencia de Compra anual del cable 12 AWG sólido 2,160 3,780 4,848 5,388 5,928Frecuencia de Compra anual del cable 10 AWG sólido 2,040 3,564 4,584 5,088 5,604Frecuencia de Compra anual del cable 14 AWG 7h 2,060 3,612 4,644 5,160 5,676Frecuencia de Compra anual del cable 12 AWG 7h 1,980 3,468 4,452 4,956 5,448Frecuencia de Compra anual del cable 10 AWG 7h 2,000 3,504 4,500 5,004 5,496Frecuencia de Compra anual del cable 8 AWG 7h 1,780 3,108 3,996 4,440 4,884Frecuencia de Compra anual del cable 1.5 mm2 1,810 3,180 4,080 4,536 4,980Frecuencia de Compra anual del cable 2.5 mm2 1,810 3,180 4,080 4,536 4,980Frecuencia de Compra anual del cable 4 mm2 2,000 3,516 4,512 5,016 5,508Total de cuantificación anual de la demanda 19,740 34,596 44,436 49,380 54,288


143

Tabla 108 Horas de producción 2018.

Horas de producción 2018.

(Expresado en horas)

Horas de Producción - 2018

Calibre Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

14 AWG Solido 0.00 0.00 0.90 1.40 1.75 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.9312 AWG Solido 0.00 0.00 0.93 1.44 1.80 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.9810 AWG Solido 0.00 0.00 0.88 1.36 1.70 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.8714 AWG 7 h 0.00 0.00 0.86 1.37 1.72 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.8912 AWG 7 h 0.00 0.00 0.85 1.32 1.65 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 1.8210 AWG 7 h 0.00 0.00 0.86 1.33 1.67 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.838 AWG 7 h 0.00 0.00 0.76 1.19 1.48 1.63 1.63 1.63 1.63 1.63 1.63 1.631,5 mm2 0.00 0.00 0.78 1.21 1.51 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.662,5 mm2 0.00 0.00 0.78 1.21 1.51 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.664 mm2 0.00 0.00 0.86 1.33 1.67 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83Total 0.00 0.00 8.45 13.16 16.45 18.10 18.10 18.10 18.10 18.10 18.10 18.10


144








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147








148

Tecnología para el proceso

En el proceso de producción de nuestro producto tiene como herramientas: los

equipos especializados junto con otros mobiliarios, maquinarias, útiles de oficina

Maquinaria.Tabla 113 Requerimiento de maquinaria de producción.

Requerimiento de maquinaria de producción.


Descripción Cantidad Costo unitario Total costo (SinIGV) IGV 18% Total costo (con

IGV)PRODUCCIÓNExtrusora 1 57,839.00 57,839.00 10,411.02 68,250.02Instalación extrusora 1 1,000.00 1,000.00 180.00 1,180.00Metradora 1 20,657.00 20,657.00 3,718.26 24,375.26Instalación metradora 1 500.00 500.00 90.00 590.00Trituradora 1 847.50 847.50 152.55 1,000.05Instalación trituradora 1 200.00 200.00 36.00 236.00TOTAL ACTIVOS FIJOS - PRODUCCIÓN S/ 81,043.50 14,587.83 95,631.33


Equipos.Tabla 114 Requerimiento de equipos de cómputo de administración.

Requerimiento de equipos de cómputo de administración.



IGV)ADMINISTRACIÓNLaptop 5 1,350 6,750 1,215 7,965Impresora 3 580 1,740 313 2,053Proyector 1 1,200 1,200 216 1,416


Tabla 115 Requerimiento de equipos de cómputo de ventas.

Requerimiento de equipos de cómputo de ventas.



IGV)VENTASLaptop 2 1,200 2,400 432 2,832


149

Tabla 116 Requerimiento de equipos de producción.

Requerimiento de equipos de producción.


Descripción Cantidad Costounitario

Total costo(Sin IGV) IGV 18% Total costo

(con IGV)PRODUCCIÓNkit-Maletas completas + Multímetro 2 1,500 3,000 540 3,540Megómetro 1 1,695 1,695 305 2,000Stocka 1 1,272 1,272 229 1,500Tecle 1 1,272 1,272 229 1,500Impresora autoadhesiva 1 1,272 1,272 229 1,500Pistola de calor 2 350 700 126 826


Herramientas.

Tabla 117 Requerimiento de herramientas de producción.

Requerimiento de herramientas de producción.



IGV)PRODUCCIÓNPalets 8 250 2,000 360 2,360Racks 8 1,271 10,170 1,831 12,000Grilletes 4 80 320 . 58 378Slingas 5 TN 4 127 508 . 91 599Slingas 2.5 TN 4 80 321 . 58 379Slingas 1TN 4 40 161 . 29 190Bobinas 4 678 2,712 488 3,200Pinza eléctrica 2 424 848 153 1,001


150

Utensilios.

Tabla 118 Requerimiento de utensilios de producción.

Requerimiento de utensilios de producción.


Descripción Cantidad Costounitario

Total costo (SinIGV) IGV 18% Total costo (con

IGV)Lentes 48 6 288 52 340Guantes mecánicos 72 15 1,080 194 1,274Guantes de vinilo (caja) 24 9 216 39 255Cascos 24 30 720 130 850Botas 24 100 2,400 432 2,832Orejeras 24 8 192 35 227Pantalores 24 42 1,008 181 1,189Polos 36 15 540 97 637TOTAL 6,444 1,160 7,604


Tabla 119 Requerimiento utensilios de limpieza y seguridad.

Requerimiento utensilios de limpieza y seguridad.


Descripción Cantidad Costo unitario Total costo(Sin IGV) IGV 18% Total costo

(con IGV)Rollos de papel higiénico 20 20 400 72 472Toallas de papel 30 4 105 19 124Alcohol de gel 1 Lt 18 8 152 27 180Galones de legia 18 7 121 22 142Galones limpia vidrio 18 6 113 20 134Guantes de limpieza 6 13 78 14 92Jabon liquido 18 7 126 23 149Escoba 12 10 120 22 142papelera tachos recicladores 3 350 1,050 189 1,239papelera de acero 8 50 400 72 472Recogedor 6 6 33 6 39Botiquin 2 127 254 46 300Extintor de 12 kilos 4 150 600 108 708TOTAL 3,553 639 4,192


151

Mobiliario.

Tabla 120 Requerimiento mobiliario de oficina.

Requerimiento mobiliario de oficina.


Descripción - Mov.Oficina Cantidad Costo unitario Total costo

(Sin IGV) IGV 18% Total costo(con IGV)

Juego de mueble 1 1,017 1,017 183 1,200Televisor 1 1,271 1,271 229 1,500Escritorios 5 450 2,250 405 2,655Mesa modular tablero 6 510 3,060 551 3,611mesa comedor 2 400 800 144 944Armario metálico 2 900 1,800 324 2,124Silla giratoria 10 120 1,200 216 1,416Silla plástica 10 25 250 45 295TOTAL 11,648 2,097 13,745


Tabla 121 Requerimiento mobiliario de producción.

Requerimiento mobiliario de producción.


Descripción - Mov.Producción Cantidad Costo unitario

S/.Total costo(Sin IGV) IGV 18% Total costo

(con IGV)Mesa de trabajo 4 350 1,400 252 1,652Gavetas para laboratorio 2 700 1,400 252 1,652TOTAL 2,800 504 3,304


152

Útiles de oficina

Tabla 122 Requerimiento de útiles de oficina.

Requerimiento de útiles de oficina.


Descripción Cantidad Costo unitario Total costo(Sin IGV) IGV 18% Total costo

(con IGV)Papel bond 500 unid. 20 12.0 240 43 283Lapiceros 30 1.5 45 8 53Lápiz 20 1.2 24 4 28Archivadores 24 4.5 108 19 127Corrector 12 2.5 30 5 35Resaltador 12 2.5 30 5 35Clip (caja) 6 2.5 15 3 18Engrapador 50 hojas 4 15.0 60 11 71Perforador 20 hojas 4 25.0 100 18 118Borrador 8 0.4 3 1 4Grapas 26/6 8 5.5 44 8 52Tijeras 4 3.5 14 3 17Tinta de impresora 4 29.0 116 21 137Tinta de impresoraautoadhesiva 3 127.0 381 69 450

TOTAL 1,210 218 1,428

153

Programa de mantenimiento de maquinaria y equipos.

El mantenimiento de la maquinaria será semestral, en el 2018 el mantenimiento será en Diciembre de ahí hacia delante en los próximos

años será en Julio y Diciembre respectivamente.Tabla 123 Mantenimiento de maquinaria.

Costo de mantenimiento de maquinaria.


Maquinaria Cantidad Frecuencia Vecesal año

Costo xmáquina x

servicio

Costo xmáquina x

año2018 2019 2020 2021 2022

Extrusora 1 Semestral 2 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000Metradora 1 Semestral 2 500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000Trituradora 1 Semestral 2 600 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

Costo 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200IGV 756 756 756 756 756Total 4,956 4,956 4,956 4,956 4,956


154

Tabla 124 Mantenimiento de equipos de producción.

Mantenimiento de equipos de producción.


Equipo Cantidad Frecuencia Vecesal año

Costo xmáquina x

servicio

Costo xmáquina x

año2018 2019 2020 2021 2022

Maletas completas+ Multímetro 2 Anual 1 100 200 200 200 200 200 200Megómetro 1 Anual 1 200 200 200 200 200 200 200Stocka 1 Anual 1 100 100 100 100 100 100 100Tecle 1 Anual 1 100 100 100 100 100 100 100

Costo. 600 600 600 600 600IGV 108 108 108 108 108Total 708 708 708 708 708


Tabla 125 Mantenimiento de equipos de administración.

Mantenimiento de equipos de administración.



Costo xmáquina x

servicio

Costo xmáquina x

año2018 2019 2020 2021 2022

Laptop 5 Anual 1 100 500 500 500 500 500 500Impresora 3 Anual 1 50 150 150 150 150 150 150Proyector 1 Anual 1 40 40 40 40 40 40 40

Costo 690 690 690 690 690IGV 124 124 124 124 124Total 814 814 814 814 814


155

Tabla 126 Mantenimiento de equipos de ventas.

Mantenimiento de equipos de ventas.



Costo xmáquina x

servicio

Costo xmáquina x

año2018 2019 2020 2021 2022

Laptop 2 Anual 1 100 200 200 200 200 200 200Costo. 200 200 200 200 200IGV 36 36 36 36 36Total 236 236 236 236 236


Tabla 127 Resumen de mantenimiento.

Resumen de mantenimiento.


Mantenimiento Cantidad Duración Unitario 2018 2019 2020 2021 2022Maquinaria 1 Semestral 2,100 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200Producción 1 Anual 600 600 600 600 600 600Administración 1 Anual 690 690 690 690 690 690Ventas 1 Anual 200 200 200 200 200 200Total 5,690 5,690 5,690 5,690 5,690IGV 18% 1,024 1,024 1,024 1,024 1,024Total gasto de mantenimiento 6,714 6,714 6,714 6,714 6,714


156

Programa de reposición de herramientas y utensilios por uso.

Tabla 128 Reposición de herramientas de producción.

Reposición de herramientas de producción.


Reposición Cantidad Costo unitario Total costo(Sin IGV)

Frecuencia decompra

Veces alaño

Costo xaño 2018 2019 2020 2021 2022

Palets 10 50 500 Anual 1 500 500 500 500 500 500Racks 8 1,271 10,170 Anual 1 10,170 10,170 - 10,170 - -Grilletes 4 42 169 Anual 1 169 169 169 169 169 169Slingas 5 TN 2 127 254 Anual 1 254 254 254 - 254 -Slingas 2.5 TN 4 80 321 Anual 1 321 321 321 - 321 -Slingas 1TN 4 40 161 Anual 1 161 161 161 - 161 -Bobinas 4 300 1,200 Anual 1 1,200 1,200 - - - -

Costo. 12,775 1,406 10,839 1,406 669IGV 2,300 253 1,951 253 120Total 15,075 1,659 12,790 1,659 790

157

Tabla 129 Reposición de utensilios de producción.

Reposición de utensilios de producción.



Frecuenciade compra

Veces alaño

Costo xaño (S/.) 2018 2019 2020 2021 2022

Lentes 48 6 288 Anual 1 288 288 288 288 288 288Guantes mecánicos 72 15 1,080 Anual 1 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080Guantes de vinilo (caja) 24 9 216 Anual 1 216 216 216 216 216 216Cascos 24 30 720 Anual 1 720 720 720 720 720 720Botas 24 100 2,400 Anual 1 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400Orejeras 24 8 192 Anual 1 192 192 192 192 192 192Pantalones 24 42 1,008 Anual 1 1,008 1,008 1,008 1,008 1,008 1,008Polos 36 15 540 Anual 1 540 540 540 540 540 540

Costo. 6,444 6,444 6,444 6,444 6,444IGV 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160Total 7,604 7,604 7,604 7,604 7,604

158

Tabla 130 Reposición de útiles de oficina.

Reposición de útiles de oficina.



Frecuenciade compra

Vecesal año

Costo xaño (S/.) 2018 2019 2020 2021 2022

Papel bond 500 unid. 20 12 240 Semestral 2 480 480 480 480 480 480Lapiceros 30 2 45 Semestral 2 90 90 90 90 90 90Lápiz 20 1 24 Semestral 2 48 48 48 48 48 48Archivadores 24 5 108 Anual 1 108 108 108 108 108 108Corrector 12 3 30 Semestral 2 60 60 60 60 60 60Resaltador 12 3 30 Semestral 2 60 60 60 60 60 60Clip (caja) 6 3 15 Semestral 2 30 30 30 30 30 30Engrapador 50 hojas 4 15 60 Anual 1 60 60 60 60 60 60Perforador 20 hojas 4 25 100 Anual 1 100 100 100 100 100 100Borrador 8 0 3 Semestral 2 6 6 6 6 6 6Grapas 26/6 8 6 44 Semestral 2 88 88 88 88 88 88Tijeras 4 4 14 Semestral 2 28 28 28 28 28 28Tinta de impresora 4 29 116 Semestral 2 232 232 232 232 232 232Tinta de impresora autoadhesiva 3 127 381 Semestral 2 762 762 762 762 762 762

Costo. 2,152 2,152 2,152 2,152 2,152IGV 387 387 387 387 387Total 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540

159

Tabla 131 Reposición de utensilios de limpieza.

Reposición de utensilios de limpieza.


Reposición Cantidad Costounitario

Total costo(Sin IGV)

Frecuenciade compra

Vecesal año

Costo xaño 2018 2019 2020 2021 2022

Rollos de papel higiénico (paquetes) 20 20 400 Trimestral 3 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200Toallas de papel 30 4 105 Trimestral 3 315 315 315 315 315 315Alcohol de gel 1 Lt 18 8 152 Trimestral 3 457 457 457 457 457 457Galones de lejía 18 7 121 Semestral 2 241 241 241 241 241 241Galones limpia vidrio 18 6 113 Semestral 2 227 227 227 227 227 227Guantes de limpieza 6 13 78 Semestral 2 156 156 156 156 156 156Jabón liquido 18 7 126 Trimestral 3 378 378 378 378 378 378Escoba 12 10 120 Semestral 2 240 240 240 240 240 240papelera tachos recicladores 3 350 1,050 Anual 1 1,050 1,050 - - - -papelera de acero 8 50 400 Anual 1 400 400 - - - -Recogedor 6 6 33 Semestral 2 66 66 66 66 66 66Botiquín 2 127 254 Semestral 2 508 508 508 508 508 508Extintor de 12 kilos 4 150 600 Anual 1 600 600 600 600 600 600

Costo. 5,839 4,389 4,389 4,389 4,389IGV 1,051 790 790 790 790Total 6,890 5,179 5,179 5,179 5,179

160

Localización

Macro Localización.La empresa CAAB WIRE PERÚ se encontrará ubicada en el distrito de Lurín

provincia de Lima, se ha determinado luego de hacer una ponderación y calificar

cada variable según corresponda, se ha considerado poner la planta en esa zona

porque gran parte es una zona industrial y existe mayor disponibilidad de locales,

hay mejor accesibilidad entre otros.

El distrito se encuentra en crecimiento y además se ha vuelto atractiva para los

inversionistas nacionales y extranjeros.

Las variables que se han considerado.

Tabla 132 Ponderación de la macro localización.

Ponderación de la macro localización.

% Lurín Villa el Salvador Chorrillos

Variables Peso Calificación Ponderado Calificación Ponderado Calificación Ponderado

Seguridad 0.30 6.00 1.80 5.00 1.50 4.00 1.20Accesos a víasprincipales 0.20 7.00 1.40 6.00 1.20

5.001.00

Disponibilidad delocales 0.40 8.00 3.20 7.00 2.80

6.002.40

Permisosmunicipales 0.10 5.00 0.50 5.00 0.50

5.000.50

Total 1 26 6.9 23 6 20 5.1


Figura 33. Mapa macro localización – Lurin

Fuente: Google maps

161

Micro Localización.

Para determinar la micro localización se ha hecho un estudio de los lugares donde

se alquilaría el local. El local que se alquilará funcionará como planta, almacén y

oficina. Por lo que por medio de la ponderación nos quedamos con el local 1, ya

que el tamaño es más grande, hay poca congestión vehicular; es más accesible en

relación a nuestros clientes, menores costos en alquiler de local y la vigilancia

constante por parte del distrito de Lurín y el personal de seguridad por la empresa,

al cual proteja la seguridad de los empleados y equipos de la industria. De esta

manera, el local se encuentra ubicado en la zonificación I2 a 2 cuadras del puente

Arica – Salida Autopista Km 35 panamericana sur - Lurin

Tabla 133 Ponderación de la micro localización.

Ponderación de la micro localización.

Local 1 Local 2 Local 3Variables Peso Calificación Ponderado Calificación Ponderado Calificación Ponderado

Tamaño de local 0.30 8 2.40 6 1.80 5 1.50

Accesibilidad 0.25 7 1.75 6 1.50 5 1.25

Costo de alquiler 0.25 6 1.50 6 1.50 6 1.50

Seguridad 0.20 6 1.20 5 1.00 4 0.80Total 1 27 7 23 6 20 5


Alquiler:Precio sin IGV: S/. 2,445.00 mensual

Precio con IGV: S/. 2,885.00 mensual

Garantía:

La garantía del inmueble es por dos meses cuyo monto es S/. 9,780.00

162

Gastos de servicios.

Para el proyecto se cuenta con los siguientes servicios, el cual se hallado de forma mensual y anual.

Tabla 134 Gastos por servicios de 2018.

Gastos por servicios de 2018.


Detalleservicios % Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

EnergíaEléctrica 100 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

Agua 100 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400Servicio deteléfono -internet

100 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

Alquiler dePlanta y Oficina 100 2,445 2,445 2,445 2,445 2,445 2,445 2,445 2,445 2,445 2,445 2,445 2,445

Servicio deAlquiler defurgón

100 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

ServicioSeguridad 100 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600

ServicioLimpieza 100 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

Serviciomantenimiento 100 - - - - - 2,100 - - - 1,490 - 2,100

Total sin IGV 12,245 12,245 12,245 12,245 12,245 14,345 12,245 12,245 12,245 13,735 12,245 14,345

IGV 2,204 2,204 2,204 2,204 2,204 2,582 2,204 2,204 2,204 2,472 2,204 2,582

Total con IGV 14,449 14,449 14,449 14,449 14,449 16,927 14,449 14,449 14,449 16,207 14,449 16,927


163

Tabla 135 Gastos de servicios por año.

Gastos de servicios por año.


Detalle servicios % 2018 2019 2020 2021 2022

Energía Eléctrica 100 24,000 24,720 25,462 26,225 27,012

Agua 100 4,800 4,848 4,896 4,945 4,995

Servicio de teléfono - internet 100 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600

Alquiler de Planta y Oficina 100 29,340 29,340 29,340 29,340 29,340

Servicio de Alquiler de furgón 100 28,800 30,240 31,752 33,340 35,007

Servicio Seguridad 100 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200

Servicio Limpieza 100 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200

Servicio mantenimiento 100 5,690 5,975 6,273 6,587 6,916

Total sin IGV 152,630 155,123 157,723 160,437 163,270

IGV 27,473 27,922 28,390 28,879 29,389

Total con IGV 180,103 183,045 186,113 189,316 192,659


164

Plano del centro de operaciones.

Plano general

Figura 34. Layout - Plano general de la planta


165

Plano 1 y 2 Oficinas Administrativas

Figura 35. Layout Oficinas administrativas


166

Descripción del centro de operaciones.

Área de Operaciones 297m2 que conforma 1 almacén de Materia Prima 36 m2, 1

almacén de Productos Terminados 37.5 m2, laboratorio y los servicios higiénicos

59.4 m2

En el área de Producción se encontrar la extrusora 7m2 y la metradora 3m2.

El Área de Oficinas y estacionamiento 304 m2 está conformado por 4 oficinas para:

Gerente General, Gerente de Administración y Finanzas, Gerente Comercial y

Gerente de operaciones; también se encontrar los cubículos para 6 personas y la

recepcionista.

167

Responsabilidad social frente al entorno

La empresa considera su existencia a orientar sus esfuerzos a la mejora del medio

ambiente, ofertando su abanico de productos con recubiertas libre de halógenos.

En este planteamiento la empresa no define el RSE como un complemento al negocio,

sino que es algo innato al mismo y está integrado al mismo, por lo tanto se desarrolla e

incorpora también a la estrategia general de gestión en sí misma.

En el mercado actual se comercializan en su mayoría cables con recubiertas de

policloruro de vinilo (PVC), el problema con ellos es que todas las fases para su

obtención son altamente contaminantes, en especial cuando el cable es desechado,

pues el metal del que está compuesto el conductor se puede reutilizar, pero en el Perú

la cobertura de PVC es incinerada en los vertederos de basura, lo que conlleva a la

emisión de sustancias altamente tóxicas al medio ambiente, puesto que no tienen

ningún tratamiento.

La empresa tendrá como política de Responsabilidad social empresarial, desarrollar

actividades de carácter sostenible para todos los grupos de interés, teniendo en

cuenta el desarrollo ético de cada uno de ellos y yendo más allá de lo establecido en el

marco legal.

Los cambios experimentados en la evolución del mercado, y en las expectativas y

experiencias de los grupos de interés o stakeholders, proporcionan a la empresa

oportunidades especiales para el crecimiento de los negocios, pues ahora los

consumidores no solo adquieren los productos por satisfacer sus necesidades, sino

que se han dado cuenta de que este consumo de hacerse de manera sustentable con

el medio ambiente y es en este contexto que nuestra empresa identifica una ventaja.

Con este nuevo paradigma las empresas adoptan compromisos más profundos y se

orientan a disminuir y administrar eficientemente la gestión de sus impactos; esto es

un gran desafío pues los grupos de interés esperan que la empresa se convierta en

los valores que pregona y con los que dice se identifica, por lo tanto el compromiso de

la empresa estará apuntando al núcleo de las necesidades del cliente

Los empresas y clientes conocen que los modelos de responsabilidad social

corporativa han cambiado de acuerdo a la evolución del mercado, ahora no podemos

hablar de producción y consumo sin pensar en que estas sean insostenibles en el

tiempo, están más conscientes de que los recursos pueden agotarse y de las

implicaciones que esto tendría sobre sus vidas, por lo que nuestro plan de RSE se

orientará teniendo en cuenta lo siguiente:

168

Grupos de interésMantener dialogo frecuente con los grupos de interés, es fundamental para la

empresa, así conoceremos con mayor nivel de precisión las exigencias de nuestro

entorno, previniendo los riesgos y aprovechando las nuevas oportunidades que

puedan surgir en relación al negocio: algunas de las acciones a tener en cuenta son:

Monitorear el grado de satisfacción del cliente, esto quiere decir tener siempre

actualizada la información para poder brindar asesoramiento individualizado a cada

uno sobre nuestros productos o servicios, como herramienta para esto, la empresa

utilizará un sistema informático CRM (customer relationship mannagement)

La adquisición de productos para el desarrollo de las labores de la empresa, así como

los proveedores serán evaluados, analizados y homologados cuidando que respeten

los protocolos de cuidado ambiental y social con respeto a los compromisos

mundialmente establecidos, exigir a los proveedores cuando sea necesario, las

certificaciones medioambientales correspondientes, de la misma forma con los

proveedores de servicios.

Establecer un programa de formación y sensibilización medioambiental a los

proveedores, considerándolos como nuestros socios estratégicos

Garantizar productos no nocivos para la salud y el medio ambiente

Difundir los compromisos establecidos en materia de responsabilidad social

corporativa.

Impacto ambiental.Desarrollar un sistema completo de gestión del cuidado del ambiente proponiendo

soluciones para temas como los desechos de PVC.

Desarrollo de productos o servicios teniendo en cuenta los efectos ambientales y

sostenibles en el tiempo.

Desarrollar sistemas aplicables a todas las operaciones de forma que se apunte al

reciclaje de residuos.

Desarrollo y adopción de medidas a fin de minimizar la contaminación, en todos los

niveles de la empresa.

Con los trabajadores.Establecer un sistema que impulse a los trabajadores a realizar sugerencias en

todos los niveles de su participación.

Desarrollar e implementar canales para acopiar sugerencias y quejas, que protejan

a los trabajadores.

169

Construcción de un documento con el código de conducta ética.

Monitorear el grado de satisfacción de los trabajadores, apostando por la

estabilidad, retención y desarrollo de los talentos, considerar la contratación de

personar con discapacidad.

Desarrollar planes para la prevención de accidentes laborales y la disminución de

los riesgos.

Generar una agenda de actividades fuera de la empresa para beneficio de los

trabajadores.

Desarrollo de programas de formación y desarrollo personal y profesional según

análisis de necesidades personales y de la empresa.

Desarrollo de planes de formación para las nuevas incorporaciones con énfasis en

los compromisos con la responsabilidad social corporativa

Implementar un sistema de cumplimiento de objetivos enlazado con el desarrollo

personal y de la empresa

Con la comunidad.Desarrollar sistemas de comunicación para mantener y un diálogo con la

comunidad local.

Desarrollo y participación en proyectos sociales.

Desarrollar diferentes acciones que conlleven a la generación de actividades

culturales, deportivas, entre otras.

Desarrollar espacios de capacitación comunal de acuerdo a las necesidades

identificadas en la comunidad.

Priorizar a los proveedores de bienes y servicios locales

170

Tabla 136 Plan de RSE 2018.

Plan de RSE 2018.


Evento a desarrollar Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total

Impactoambiental

Consultoría para desarrollar unsistema completo de gestión delcuidado del ambiente proponiendosoluciones para temas como losdesechos de PVC.

10,000 10,000

Desarrollar sistemas replicables deforma que se trasladen al reciclajede residuos en la comunidad.

1,600 1,600 3,200

Desarrollo y adopción de medidas afin de minimizar la contaminación,en todos los niveles de la empresa.

800 800

Con trabajadores

Construcción de un documento conel código de conducta ética -

Monitorear el grado de satisfacciónde los trabajadores, apostando porla estabilidad, retención y desarrollode los talentos, considerar lacontratación de personar condiscapacidad.

-

Desarrollar planes para laprevención de accidentes laboralesy la disminución de los riesgos.

-

Generar una agenda de actividadesfuera de la empresa para beneficiode los trabajadores.

4,000 1,000 5,000

implementación de programas deformación y desarrollo personal yprofesional según análisis denecesidades personales y de laempresa.

5,000 5,000

171

Evento a desarrollar Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total

Con la comunidad

Elaboración ydesarrollo deproyectos sociales enconjunto con losactores elegidos de lacomunidadActividades deportivasy culturales orientadasal desarrollo de lacomunidad

500 500 500 500 S/ 2,000

Capacitación comunalen temas manejo desus recursosfinancieros.

3,000 3,000 S/ 6,000

TOTAL 1,600 3,500 12,900 4,000 5,500 3,500 1,000 32,000


172

Capítulo VII: Estudio económico y financiero

Inversiones

Inversión en Activo Fijo Depreciable.

La inversión de activos fijos está distribuida en área de producción, administración

y ventas, las cuales se ha considerado maquinarias, equipos y mobiliarios.

A continuación se detalla un cuadro resumen de la inversión de activos fijos:

Tabla 137 Inversión de activos fijos depreciable.

Inversión de activos fijos depreciable.


RubroUnid Valor

Unitario Valor Total IGV Inversión TotalActivo Fijo

PRODUCCIÓN

Extrusora 1 58,839 58,839 10,591 69,430Metradora 1 21,157 21,157 3,808 24,965Trituradora 1 1,048 1,048 189 1,237Megómetro 1 1,695 1,695 305 2,000kit-Maletas completas +Multímetro 2 1,500 3,000 540 3,540

Stocka 1 1,272 1,272 229 1,501Tecle 1 1,272 1,272 229 1,501Racks 8 1,271 10,170 1,831 12,001Juego de mueble 1 1,017 1,017 183 1,200Impresora autoadhesiva 1 1,272 1,272 229 1,501

Divisores de Ambiente 2 2,000 4,000 720 4,720

Total activos fijos - producción 104,742 18,854 123,596

ADMINISTRACIÓN

Laptop 5 1,350 6,750 1,215 7,965

Proyector 1 1,200 1,200 216 1,416Televisor 1 1,271 1,271 229 1,500Divisores de Ambiente 4 1,500 6,000 1,080 7,080Total activos fijos - ventas 15,221 2,740 17,961

VENTAS

Laptop 2 1,200 2,400 432 2,832

Divisores de Ambiente 2 1,500 3,000 540 3,540

Total activos fijos - ventas 5,400 972 6,372

TOTAL INVERSION ACTIVOFIJO 125,363 22,566 147,929


173

Inversión en Activo Intangible.

Tabla 138 Inversión en Activo Intangible.

Inversión en Activo Intangible.


RubroUnid Valor

Unitario Valor Total IGV InversiónTotalActivo intangible

Licencia WINDOWS 8.1 PRO 8 450 3,600 648 4,248Licencia OFFICE 2017 8 250 2,000 360 2,360Antivirus MC AFEE PLUS2015 8 16 128 23 151

Página web 1 8,223 8,223 1,480 9,703Software CRM 1 9,750 9,750 1,755 11,505TOTAL INVERSION ACTIVOINTANGIBLE 23,701 4,266 27,967


174

Inversión en Gastos Pre-Operativos.

Tabla 139 Inversión en Gastos Pre-Operativos.

Inversión en Gastos Pre-Operativos.


Concepto Cant.

CostoUnitario

ValorTotal I.G.V. Importe

Total

Activo Fijo No Depreciable 16,948 . 3,051 .19,999

Activos no depreciables de producción y operaciones . 7,408 . 1,334 . 8,742Pistola de calor 2 . 350 . 700 . 126 . 826Pinza eléctrica 2 . 424 . 848 . 153 . 1,001

Mesa modular tablero 6 . 510 . 3,060 . 551 . 3,611Mesa de trabajo 4 . 350 . 1,400 252 . 1,652

Gavetas para laboratorio 2 700 . 1,400 . 252 . 1,652Activos no depreciables de administración . 9,540 1,717 . 11,257

Silla plástica 10 . 25 . 250 . 45 . 295Silla giratoria 10 . 270 . 2,700 . 486 . 3,186

Mesa comedor 2 . 400 . 800 . 144 . 944Impresora 3 . 580 . 1,740 . 313 . 2,053Escritorios 5 450 . 2,250 . 405 . 2,655

Armario metálico 2 900 . 1,800 324 . 2,124

Constitución de la empresa . 2,313 . 270 . 2,583

Registro de marca Indecopi 1 . 550 . 550 . 99 . 649Hosting de marca en web Anual 1 . 495 . 495 . 89 . 584Dominio de marca en web Anual 1 . 53 . 53 . 10 . 63

Elaboración de minuta para constituirempresa Notaria 1 . 400 . 400 . 72 . 472

Búsqueda de nombre Sunarp 1 . 5 . 5 . 5Reserva de nombre Sunarp 1 . 20 . 20 . 20

Inscripción en registro Sunarp Sunarp 1 . 90 . 90 . 90Personal tramite Sunat Notaria 1 . 200 . 200 . 200

Licencia de funcionamiento Municipalidad 1 . 300 . 300 . 300Certificado de defensa civil Municipalidad 1 . 200 . 200 . 200

175

Concepto Cant. CostoUnitario Valor Total I.G.V. Importe Total

Herramientas e implementos de seguridad . 16,264 . 2,929 . 19,193

Herramientas de producción . 6,268 . 1,129 . 7,397Palets 10 . 250 . 2,500 . 450 . 2,950Grilletes 4 . 80 . 320 . 58 . 378Slingas 5 TN 2 . 127 . 254 . 46 . 300Slingas 2.5 TN 4 . 80 . 321 . 58 . 379Slingas 1TN 4 . 40 . 161 . 29 . 190Bobinas 4 . 678 . 2,712 . 488 . 3,200Implementos de seguridad . 6,444 . 1,160 . 7,604Lentes 48 . 6 . 288 . 52 . 340Guantes mecánicos 72 . 15 . 1,080 . 194 . 1,274Guantes de vinilo (caja) 24 . 9 . 216 . 39 . 255Cascos 24 . 30 . 720 . 130 . 850Botas 24 . 100 . 2,400 . 432 . 2,832Orejeras 24 . 8 . 192 . 35 . 227Pantalones 24 . 42 . 1,008 . 181 . 1,189Polos 36 . 15 . 540 . 97 . 637

Materiales de oficina . 1,210 . 218 . 1,428

Papel bond 500 unid. 20 12.0 . 240 . 43 . 283Lapiceros 30 1.5 . 45 . 8 . 53Lápiz 20 1.2 . 24 . 4 . 28Archivadores 24 4.5 . 108 . 19 . 127Corrector 12 2.5 . 30 . 5 . 35Resaltador 12 2.5 . 30 . 5 . 35Clip (caja) 6 2.5 . 15 . 3 . 18Engrapador 50 hojas 4 15.0 . 60 . 11 . 71Perforador 20 hojas 4 25.0 . 100 . 18 . 118Borrador 8 0.4 . 3 . 1 . 4Grapas 26/6 8 5.5 . 44 . 8 . 52Tijeras 4 3.5 . 14 . 3 . 17Tinta de impresora 4 29.0 . 116 . 21 . 137Tinta de impresora autoadhesiva 3 127.0 . 381 . 69 . 450

176

Concepto Cant.

CostoUnitario Valor Total I.G.V. Importe

Total

Materiales de limpieza y accesorios de seguridad . 3,552 . 640 . 4,192

Rollos de papel higiénico 20 20 400 72 472Toallas de papel 30 4 105 19 124Alcohol de gel 1 Lt 18 8 152 27 179Galones de lejía 18 7 121 22 143Galones limpia vidrio 18 6 113 20 133Guantes de limpieza 6 13 78 14 92jabón liquido 18 7 126 23 149Escoba 12 10 120 22 142papelera tachos recicladores 3 350 1,050 189 1,239papelera de acero 8 50 400 72 472Recogedor 6 6 33 6 39Botiquín 2 127 254 46 300Extintor de 12 kilos 4 150 600 108 708

Marketing de Lanzamiento( etapa pre operativa) . 135,500 24,390 159,890

Stand para ferias 2 60,000 120,000 21,600 141,600Banners 3 500 1,500 270 1,770Merchandising (lapicero, block,

carpetas,etc) 2 6,500 13,000 2,340 15,340

Dípticos x millares 2 500 1,000 180 1,180SUBTOTAL GASTOS PRE

OPERATIVOS 175,787 31,498 207,285

TOTAL GASTOS PRE OPERATIVOS . 175,787 31,498 207,285


177

Inversión en Inventarios Iniciales.

Tabla 140 Inversión en Inventarios Iniciales.

Inversión en Inventarios Iniciales.


N° Insumo y materialesPara la producción Cantidad

Unidadde

MedidaPrecio %

mermaCosto por

unidad costo unitario

1

14 AWG Solido 100 Metros 0.32 0.27 27.00LSOH 0.99 Kg 4.76 4.03 3.97Plástico termocontraíble 1 1 0.24 0.20 0.20Papel para etiquetas 1 1 0.12 0.10 0.10

2

12 AWG Solido 100 Metros 0.45 0.38 38.00LSOH 1.18 kg 4.76 4.03 4.77Plástico termocontraíble 1 1 0.24 0.20 0.20Papel para etiquetas 1 1 0.12 0.10 0.10

3

10 AWG Solido 100 Metros 0.70 0.59 59.00LSOH 1.39 kg 4.76 4.03 5.59Plástico termocontraíble 1 1 0.24 0.20 0.20Papel para etiquetas 1 1 0.12 0.10 0.10

4

14 AWG 7 h 100 Metros 0.34 0.29 29.00LSOH 0.99 kg 4.76 4.03 3.97Plástico termocontraíble 1 1 0.24 0.20 0.20Papel para etiquetas 1 1 0.12 0.10 0.10

5


6


7


8

1,5 mm2 100 Metros 0.27 0.23 23.00LSOH 0.69 kg 4.76 4.03 2.78Plástico termocontraíble 1 1 0.24 0.20 0.20Papel para etiquetas 1 1 0.12 0.10 0.10

9

2,5 mm2 100 Metros 0.39 0.33 33.00LSOH 0.99 kg 4.76 4.03 3.97Plástico termocontraíble 1 1 0.24 0.20 0.20Papel para etiquetas 1 1 0.12 0.10 0.10

10

4 mm2 100 Metros 0.58 0.49 49.00LSOH 1.18 kg 4.76 4.03 4.77Plástico termocontraíble 1 1 0.24 0.20 0.20Papel para etiquetas 1 1 0.12 0.10 0.10

Total 522


178

Inversión de capital de trabajo (método déficit acumulado).Tabla 141 Inversión en capital de trabajo (método déficit acumulado).

Inversión en capital de trabajo (método déficit acumulado)


Concepto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Saldo Inicial de Caja -S/ 137,733-S/ 60,453-S/ 1,037S/ 44,102S/ 32,931S/ 52,634S/ 68,083-S/ 61,378S/ 46,806S/ 50,996S/ 29,889S/Ventas mensuales Precio14 AWG Solido en unidades 58S/. 0 0 105 168 210 231 231 231 231 231 231 23114 AWG Solido en soles -S/. -S/. 6,090S/. 9,744S/. 12,180S/. 13,398S/. 13,398S/. 13,398S/. 13,398S/. 13,398S/. 13,398S/. 13,398S/.12 AWG Solido en unidades 95S/. 0 0 108 173 216 238 238 238 238 238 238 23812 AWG Solido en soles -S/. -S/. 10,260S/. 16,416S/. 20,520S/. 22,572S/. 22,572S/. 22,572S/. 22,572S/. 22,572S/. 22,572S/. 22,572S/.10 AWG Solido en unidades 170S/. 0 0 102 163 204 224 224 224 224 224 224 22410 AWG Solido en soles -S/. -S/. 17,340S/. 27,744S/. 34,680S/. 38,148S/. 38,148S/. 38,148S/. 38,148S/. 38,148S/. 38,148S/. 38,148S/.14 AWG 7 h en unidades 58S/. 0 0 103 165 206 227 227 227 227 227 227 22714 AWG 7 h en soles -S/. -S/. 5,974S/. 9,558S/. 11,948S/. 13,143S/. 13,143S/. 13,143S/. 13,143S/. 13,143S/. 13,143S/. 13,143S/.12 AWG 7 h en unidades 95S/. 0 0 99 158 198 218 218 218 218 218 218 21812 AWG 7 h en soles -S/. -S/. 9,405S/. 15,048S/. 18,810S/. 20,691S/. 20,691S/. 20,691S/. 20,691S/. 20,691S/. 20,691S/. 20,691S/.10 AWG 7 h en unidades 180S/. 0 0 100 160 200 220 220 220 220 220 220 22010 AWG 7 h en soles -S/. -S/. 18,000S/. 28,800S/. 36,000S/. 39,600S/. 39,600S/. 39,600S/. 39,600S/. 39,600S/. 39,600S/. 39,600S/.8 AWG 7 h en unidades 285S/. 0 0 89 142 178 196 196 196 196 196 196 1968 AWG 7 h en soles -S/. -S/. 25,365S/. 40,584S/. 50,730S/. 55,803S/. 55,803S/. 55,803S/. 55,803S/. 55,803S/. 55,803S/. 55,803S/.1,5 mm2 en unidades 30S/. 0 0 91 145 181 199 199 199 199 199 199 1991,5 mm2 en soles -S/. -S/. 2,715S/. 4,344S/. 5,430S/. 5,973S/. 5,973S/. 5,973S/. 5,973S/. 5,973S/. 5,973S/. 5,973S/.2,5 mm2 en unidades 70S/. 0 0 91 145 181 199 199 199 199 199 199 1992,5 mm2 en soles -S/. -S/. 6,335S/. 10,136S/. 12,670S/. 13,937S/. 13,937S/. 13,937S/. 13,937S/. 13,937S/. 13,937S/. 13,937S/.4 mm2 en unidades 125S/. 0 0 100 160 200 220 220 220 220 220 220 2204 mm2 en soles -S/. -S/. 12,500S/. 20,000S/. 25,000S/. 27,500S/. 27,500S/. 27,500S/. 27,500S/. 27,500S/. 27,500S/. 27,500S/.Total ventas (S/.) -S/ -S/ 113,984S/ 182,374S/ 227,968S/ 250,765S/ 250,765S/ 250,765S/ 250,765S/ 250,765S/ 250,765S/ 250,765S/IGV -S/ -S/ 20,517S/ 32,827S/ 41,034S/ 45,138S/ 45,138S/ 45,138S/ 45,138S/ 45,138S/ 45,138S/ 45,138S/TOTAL INGRESOS x VENTAS -S/ -S/ 134,501S/ 215,201S/ 269,002S/ 295,903S/ 295,903S/ 295,903S/ 295,903S/ 295,903S/ 295,903S/ 295,903S/cobranzas mensuales -S/ -S/ 113,984S/ 182,374S/ 227,968S/ 250,765S/ 250,765S/ 250,765S/ 250,765S/ 250,765S/ 250,765S/ 250,765S/Total cobranzas -S/ -S/ 113,984S/ 182,374S/ 227,968S/ 250,765S/ 250,765S/ 250,765S/ 250,765S/ 250,765S/ 250,765S/ 250,765S/

2018

179

TOTAL EGRESOS EN EFECTIVO 137,733S/ 60,453S/ 112,947S/ 138,272S/ 195,037S/ 198,131S/ 318,848S/ 189,387S/ 203,959S/ 199,769S/ 220,876S/ 241,796S/Materia prima / MaterialesMateria prima -S/ -S/ 52,190S/ 81,230S/ 101,537S/ 111,691S/ 111,691S/ 111,691S/ 111,691S/ 111,691S/ 111,691S/ 111,691S/Materiales Auxiliares -S/ -S/ 304S/ 474S/ 592S/ 651S/ 651S/ 651S/ 651S/ 651S/ 651S/ 651S/PersonalRemuneracion bruta administración 24,425S/ 24,425S/ 24,425S/ 24,425S/ 24,425S/ 24,425S/ 24,425S/ 24,425S/ 24,425S/ 24,425S/ 24,425S/ 24,425S/Remuneración bruta ventas 5,170S/ 5,170S/ 5,170S/ 5,170S/ 5,170S/ 5,170S/ 5,170S/ 5,170S/ 5,170S/ 5,170S/ 5,170S/ 5,170S/Remuneracion bruta MOD 3,570S/ 3,570S/ 3,570S/ 3,570S/ 3,570S/ 3,570S/ 3,570S/ 3,570S/ 3,570S/ 3,570S/ 3,570S/ 3,570S/Remuneración bruta MOI 3,585S/ 3,585S/ 3,585S/ 3,585S/ 3,585S/ 3,585S/ 3,585S/ 3,585S/ 3,585S/ 3,585S/ 3,585S/ 3,585S/SCTR 368S/ 368S/ 368S/ 368S/ 368S/ 368S/ 368S/ 368S/ 368S/ 368S/ 368S/ 368S/Essalud 9% 3,908S/ 3,908S/ 3,908S/ 3,908S/ 3,908S/ 3,908S/ 3,908S/ 3,908S/ 3,908S/ 3,908S/ 3,908S/ 3,908S/Gratificación + Bono de ley (9%) -S/ -S/ -S/ -S/ -S/ -S/ 40,058S/ -S/ -S/ -S/ -S/ 40,058S/CTS -S/ -S/ -S/ -S/ 18,375S/ -S/ -S/ -S/ -S/ -S/ 18,375S/ -S/ServiciosEnergía Eléctrica 2,000S/ 2,000S/ 2,000S/ 2,000S/ 2,000S/ 2,000S/ 2,000S/ 2,000S/ 2,000S/ 2,000S/ 2,000S/ 2,000S/Agua 400S/ 400S/ 400S/ 400S/ 400S/ 400S/ 400S/ 400S/ 400S/ 400S/ 400S/ 400S/Servicio de teléfono - internet 800S/ 800S/ 800S/ 800S/ 800S/ 800S/ 800S/ 800S/ 800S/ 800S/ 800S/ 800S/Alquiler de Planta y Oficina 2,445S/ 2,445S/ 2,445S/ 2,445S/ 2,445S/ 2,445S/ 2,445S/ 2,445S/ 2,445S/ 2,445S/ 2,445S/ 2,445S/Servicio de Alquiler de furgon 2,400S/ 2,400S/ 2,400S/ 2,400S/ 2,400S/ 2,400S/ 2,400S/ 2,400S/ 2,400S/ 2,400S/ 2,400S/ 2,400S/Servicio Seguridad 3,600S/ 3,600S/ 3,600S/ 3,600S/ 3,600S/ 3,600S/ 3,600S/ 3,600S/ 3,600S/ 3,600S/ 3,600S/ 3,600S/Servicio Limpieza 600S/ 600S/ 600S/ 600S/ 600S/ 600S/ 600S/ 600S/ 600S/ 600S/ 600S/ 600S/Servicio mantenimiento -S/ -S/ -S/ -S/ -S/ 2,100S/ -S/ -S/ -S/ 1,490S/ -S/ 2,100S/Servicio Contable 500S/ 500S/ 500S/ 500S/ 500S/ 500S/ 500S/ 500S/ 500S/ 500S/ 500S/ 500S/Adelanto de alquiler 9,780S/ -S/ -S/ -S/ -S/ -S/ -S/ -S/ -S/ -S/ -S/ -S/Promoción y PublicidadGastos de publicidad 67,500S/ -S/ -S/ 500S/ -S/ -S/ 67,000S/ 500S/ -S/ -S/ -S/ -S/

Presupuesto de responsabilidad social -S/ -S/ -S/ 1,600S/ 3,500S/ -S/ 12,900S/ 4,000S/ 5,500S/ -S/ 3,500S/ 1,000S/

Pago a Cuenta Imp. Renta -S/ -S/ -S/ 1,710S/ 2,736S/ 3,420S/ 3,761S/ 3,761S/ 3,761S/ 3,761S/ 3,761S/ 3,761S/Pagos de IGV al Estado 7,694-S/ 7,844S/ 19,817S/ 22,334S/ 8,330S/ 21,902S/ 21,722S/ 22,444S/ 22,082S/

Cuotas del Préstamo 6,682S/ 6,682S/ 6,682S/ 6,682S/ 6,682S/ 6,682S/ 6,682S/ 6,682S/ 6,682S/ 6,682S/ 6,682S/ 6,682S/INGRESOS - EGRESOS 137,733-S/ 60,453-S/ 1,037S/ 44,102S/ 32,931S/ 52,634S/ 68,083-S/ 61,378S/ 46,806S/ 50,996S/ 29,889S/ 8,969S/Saldo Acumulado 137,733-S/ 198,186-S/ 197,148-S/ 153,046-S/ 120,115-S/ 67,481-S/ 135,564-S/ 74,186-S/ 27,380-S/ 23,616S/ 53,506S/ 62,474S/Máximo Déficit Mensual Acumul. 198,186-S/Caja Mínima Requerida 1 dia de los egresos mas altos10,628-S/Inversión en Capital de Trabajo 208,814-S/

Activ. de Responsabilidad Social

Impuestos

Préstamo e Imprevistos


180

Tabla 142 Liquidación del IGV.

Liquidación del IGV.


Liquidación de IGV Dic-17 Ene-18 Feb-18 Mar-18 Abr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Ago-18 Set-18 Oct-18 Nov-18 Dic-18IGV ventas -S/ -S/ -S/ 20,517S/ 32,827S/ 41,034S/ 45,138S/ 45,138S/ 45,138S/ 45,138S/ 45,138S/ 45,138S/ 45,138S/IGV egresos -S/ 14,354S/ 2,204S/ 11,653S/ 17,289S/ 21,217S/ 22,804S/ 36,808S/ 23,236S/ 23,416S/ 22,694S/ 23,056S/ 22,984S/IGV compras m prima -S/ -S/ 9,449S/ 14,707S/ 18,383S/ 20,222S/ 20,222S/ 20,222S/ 20,222S/ 20,222S/ 20,222S/ 20,222S/IGV servicios 2,204S/ 2,204S/ 2,204S/ 2,204S/ 2,204S/ 2,582S/ 2,204S/ 2,204S/ 2,204S/ 2,472S/ 2,204S/ 2,582S/IGV publicidad 12,150S/ -S/ -S/ 90S/ -S/ -S/ 12,060S/ 90S/ -S/ -S/ -S/ -S/IGV responsabilidad social -S/ -S/ -S/ 288S/ 630S/ -S/ 2,322S/ 720S/ 990S/ -S/ 630S/ 180S/IGV inversiones -S/IGV neto -S/ 14,354-S/ 2,204-S/ 8,864S/ 15,538S/ 19,817S/ 22,334S/ 8,330S/ 21,902S/ 21,722S/ 22,444S/ 22,082S/ 22,154S/Crédito fiscal -S/ -S/ 14,354-S/ 16,558-S/ 7,694-S/

Neto a pagar 14,354-S/ 16,558-S/ 7,694-S/ 7,844S/ 19,817S/ 22,334S/ 8,330S/ 21,902S/ 21,722S/ 22,444S/ 22,082S/ 22,154S/


181

Resumen de estructura de inversiones.

A continuación se aprecia los cuadros con el monto y porcentaje para la inversión

(Activo fijo tangible, Activo fijo intangible, capital de trabajo y gasto pre operativo)

Tabla 143 Resumen de estructura de inversiones.

Resumen de estructura de inversiones.


Resumen Valor IGV Monto total %

Activo fijo depreciable 125,363 22,566 147,929 25%Activo Intangible 23,701 4,266 27,967 5%Gastos pre-operativos 175,787 31,498 207,285 35%Inventarios 522 94 616 0%Capital de trabajo 208,814 - 208,814 35%Total 534,187 58,424 592,611 100%


Figura 36. Inversión de capital

182

Financiamiento

Estructura de financiamiento.

Tabla 144 Estructura de financiamiento.

Estructura de financiamiento.


Tipo Monto %Capital propio 414,828 70%Financiamiento 177,783 30%

Total 592,611 100%


Tabla 145 Aporte de cada socio.

Aporte de cada socio.


Aporte de cada socio Cantidad Participación %Socio 1 82,966 20%Socio 2 82,966 20%Socio 3 82,966 20%Socio 4 82,966 20%Socio 5 82,966 20%

Total 414,828 100.00%


Figura 37 .Distribución del Capital

183

Financiamiento del activo fijo.

Tabla 146 Financiamiento del activo fijo.

Financiamiento del activo fijo.

Financiamiento

Monto 177,783

TCEA 40.00%TCEM 2.84%Plazo 4 añosPlazo 48 mesesCuota Mensual 6,835


184

Tabla 147 Cronograma de pagos.

Cronograma de pagos.


Cronograma de PagosMes Saldo Inicial Interés Capital Cuota Escudo Fiscal Saldo Final

1 177,783 5,055 1,779 6,835 1,491 176,0042 176,004 5,005 1,830 6,835 1,476 174,1753 174,175 4,953 1,882 6,835 1,461 172,2934 172,293 4,899 1,935 6,835 1,445 170,3585 170,358 4,844 1,990 6,835 1,429 168,3676 168,367 4,788 2,047 6,835 1,412 166,3217 166,321 4,730 2,105 6,835 1,395 164,2168 164,216 4,670 2,165 6,835 1,378 162,0519 162,051 4,608 2,226 6,835 1,359 159,824

10 159,824 4,545 2,290 6,835 1,341 157,53411 157,534 4,480 2,355 6,835 1,322 155,17912 155,179 4,413 2,422 6,835 1,302 152,75813 152,758 4,344 2,491 6,835 1,281 150,26714 150,267 4,273 2,562 6,835 1,261 147,70515 147,705 4,200 2,634 6,835 1,239 145,07116 145,071 4,125 2,709 6,835 1,217 142,36217 142,362 4,048 2,786 6,835 1,194 139,57518 139,575 3,969 2,866 6,835 1,171 136,71019 136,710 3,888 2,947 6,835 1,147 133,76320 133,763 3,804 3,031 6,835 1,122 130,73221 130,732 3,718 3,117 6,835 1,097 127,61522 127,615 3,629 3,206 6,835 1,071 124,40923 124,409 3,538 3,297 6,835 1,044 121,11224 121,112 3,444 3,391 6,835 1,016 117,72125 117,721 3,348 3,487 6,835 988 114,23426 114,234 3,248 3,586 6,835 958 110,64827 110,648 3,146 3,688 6,835 928 106,96028 106,960 3,042 3,793 6,835 897 103,16729 103,167 2,934 3,901 6,835 865 99,26630 99,266 2,823 4,012 6,835 833 95,25431 95,254 2,709 4,126 6,835 799 91,12832 91,128 2,591 4,243 6,835 764 86,88533 86,885 2,471 4,364 6,835 729 82,52134 82,521 2,347 4,488 6,835 692 78,03335 78,033 2,219 4,616 6,835 655 73,41836 73,418 2,088 4,747 6,835 616 68,67137 68,671 1,953 4,882 6,835 576 63,78938 63,789 1,814 5,021 6,835 535 58,76839 58,768 1,671 5,163 6,835 493 53,60540 53,605 1,524 5,310 6,835 450 48,29541 48,295 1,373 5,461 6,835 405 42,83442 42,834 1,218 5,617 6,835 359 37,21743 37,217 1,058 5,776 6,835 312 31,44144 31,441 894 5,941 6,835 264 25,50045 25,500 725 6,109 6,835 214 19,39146 19,391 551 6,283 6,835 163 13,10847 13,108 373 6,462 6,835 110 6,64648 6,646 189 6,646 6,835 56 0

Total 150,276 177,783 328,059 44,331


185

Tabla 148 Servicio de la Deuda.

Servicio de la Deuda.


Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022Préstamo 177,783Amortización - 25,026 - 35,036 - 49,051 - 68,671Interés - 56,989 - 46,979 - 32,964 - 13,344Escudo fiscal 29.5% 16,812 13,859 9,724 3,937Flujo de la deudaneto 177,783 - 65,203 - 68,156 - 72,290 - 78,078

- 0 - 0 - 0 - 0


186

Ingresos anuales

Ingresos por ventas.

Tabla 149 Ingresos por ventas.

Ingresos por ventas.


Concepto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Total ventas -S/. -S/. 113,984S/. 182,374S/. 227,968S/. 250,765S/. 250,765S/. 250,765S/. 250,765S/. 250,765S/. 250,765S/. 250,765S/. 2,279,681S/. 4,191,557S/. 5,547,131S/. 6,286,270S/. 7,048,721S/.

IGV -S/. -S/. 20,517S/. 32,827S/. 41,034S/. 45,138S/. 45,138S/. 45,138S/. 45,138S/. 45,138S/. 45,138S/. 45,138S/. 410,343S/. 754,480S/. 998,484S/. 1,131,529S/. 1,268,770S/.

Total ingresos por ventas -S/. -S/. 134,501S/. 215,201S/. 269,002S/. 295,903S/. 295,903S/. 295,903S/. 295,903S/. 295,903S/. 295,903S/. 295,903S/. 2,690,024S/. 4,946,037S/. 6,545,615S/. 7,417,799S/. 8,317,491S/.

Ventas mensuales

20222018

2018 2019 2020 2021


187

Recuperación de capital de trabajo.

Tabla 150 Recuperación de capital de trabajo.

Recuperación de capital de trabajo.


Año 0 2018 2019 2020 2021 2022Ventas 2,279,681 4,191,557 5,547,131 6,286,270 7,048,721Capital de trabajo necesario 208,814 383,938 508,106 575,809 645,648Inversión capital de trabajo - 208,814 - 175,124 - 124,168 - 67,704 - 69,839Recuperación de capital de trabajo 645,648


188

Valor de Desecho Neto del activo fijo.

Tabla 151 Valor de Desecho Neto del activo fijo.

Valor de Desecho Neto del activo fijo.


Descripción Cantidad Costo Unitario Valor Total I.G.V. Total Precio Vida Util(años)

Deprec. (5años) V.Libros (5º año) V.Merc. (%) V. Mercado

(Soles)Valor deDesecho

S/ 104,742 S/ 18,854 S/ 123,596 S/ 63,373 S/ 41,370 S/ 57,917 S/ 52,953Extrusora 1 S/ 58,839 S/ 58,839 S/ 10,591 S/ 69,430 10 S/ 29,420 S/ 29,420 0.7 S/ 41,187 S/ 37,657Metradora 1 S/ 21,157 S/ 21,157 S/ 3,808 S/ 24,965 5 S/ 10,579 S/ 10,579 0.7 S/ 14,810 S/ 13,540Trituradora 1 S/ 1,048 S/ 1,048 S/ 189 S/ 1,237 5 S/ 524 S/ 524 0.7 S/ 734 S/ 671Megómetro 1 S/ 1,695 S/ 1,695 S/ 305 S/ 2,000 5 S/ 848 S/ 848 0.7 S/ 1,187 S/ 1,085kit-Maletas completas + Multimetro 2 S/ 1,500 S/ 3,000 S/ 540 S/ 3,540 5 S/ 3,000 S/ - 0.0 S/ - S/ -Stocka 1 S/ 1,272 S/ 1,272 S/ 229 S/ 1,501 5 S/ 1,272 S/ - 0.0 S/ - S/ -Tecle 1 S/ 1,272 S/ 1,272 S/ 229 S/ 1,501 5 S/ 1,272 S/ - 0.0 S/ - S/ -Racks 8 S/ 1,271 S/ 10,170 S/ 1,831 S/ 12,001 5 S/ 10,170 S/ - 0.0 S/ - S/ -Juego de mueble 1 S/ 1,017 S/ 1,017 S/ 183 S/ 1,200 5 S/ 1,017 S/ - 0.0 S/ - S/ -Impresora autodhesiva 1 S/ 1,272 S/ 1,272 S/ 229 S/ 1,501 4 S/ 1,272 S/ - 0.0 S/ - S/ -Divisores de Ambiente 2 S/ 2,000 S/ 4,000 S/ 720 S/ 4,720 5 S/ 4,000 S/ - 0.0 S/ - S/ -

S/ 15,221 S/ 2,740 S/ 17,961 S/ 15,221 S/ - S/ 7,611 S/ 3,805Laptop 5 S/ 1,350 S/ 6,750 S/ 1,215 S/ 7,965 4 S/ 6,750 S/ - 0.5 S/ 3,375 S/ 1,688Proyector 1 S/ 1,200 S/ 1,200 S/ 216 S/ 1,416 4 S/ 1,200 S/ - 0.5 S/ 600 S/ 300Televisor 1 S/ 1,271 S/ 1,271 S/ 229 S/ 1,500 4 S/ 1,271 S/ - 0.5 S/ 636 S/ 318Divisores de Ambiente 4 S/ 1,500 S/ 6,000 S/ 1,080 S/ 7,080 5 S/ 6,000 S/ - 0.5 S/ 3,000 S/ 1,500

S/ 5,400 S/ 972 S/ 6,372 S/ 5,400 S/ - S/ 1,620 S/ 486Laptop 2 S/ 1,200 S/ 2,400 S/ 432 S/ 2,832 4 S/ 2,400 S/ - 0.3 S/ 720 S/ 216Divisores de Ambiente 2 S/ 1,500 S/ 3,000 S/ 540 S/ 3,540 5 S/ 3,000 S/ - 0.3 S/ 900 S/ 270

Total de actvo fijo (S/.) S/ 125,363 S/ 22,565 S/ 147,928 S/ 83,994 S/ 41,370 S/ 67,148 S/ 57,244 IGV S/ 12,087

Administración

Producción y Operaciones

Ventas


189

Costos y gastos anuales

Egresos desembolsables.Presupuesto de materias primas e insumos.Tabla 152 Presupuesto de materias primas e insumos – 2018.

Presupuesto de materias primas e insumos – 2018.


N° Insumo y materialesPara la producción

Cantidad Unidad de Medida Precio S./ %merma

Costopor

unidad

costounitario

Ene-18 Feb-18 Mar-18 Abr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Ago-18 Set-18 Oct-18 Nov-18 Dic-18

14 AWG Solido 100 Metros 0.32 0 0.27 27.00 -S/ -S/ 2,920S/ 4,536S/ 5,670S/ 6,237S/ 6,237S/ 6,237S/ 6,237S/ 6,237S/ 6,237S/ 6,237S/LSOH 0.99 Kg 4.76 0 4.03 3.97 -S/ -S/ 423S/ 657S/ 821S/ 903S/ 903S/ 903S/ 903S/ 903S/ 903S/ 903S/Plastico termocontraible 1 Un 0.24 0 0.20 0.20 -S/ -S/ 22S/ 34S/ 42S/ 46S/ 46S/ 46S/ 46S/ 46S/ 46S/ 46S/Papel para etiquetas 1 Un 0.12 0 0.10 0.10 -S/ -S/ 11S/ 17S/ 21S/ 23S/ 23S/ 23S/ 23S/ 23S/ 23S/ 23S/12 AWG Solido 100 Metros 0.45 0 0.38 38.00 -S/ -S/ 4,227S/ 6,566S/ 8,208S/ 9,029S/ 9,029S/ 9,029S/ 9,029S/ 9,029S/ 9,029S/ 9,029S/LSOH 1.18 Kg 4.76 0 4.03 4.77 -S/ -S/ 627S/ 975S/ 1,218S/ 1,340S/ 1,340S/ 1,340S/ 1,340S/ 1,340S/ 1,340S/ 1,340S/Plastico termocontraible 1 Un 0.24 0 0.20 0.20 -S/ -S/ 22S/ 35S/ 43S/ 48S/ 48S/ 48S/ 48S/ 48S/ 48S/ 48S/Papel para etiquetas 1 Un 0.12 0 0.10 0.10 -S/ -S/ 11S/ 17S/ 22S/ 24S/ 24S/ 24S/ 24S/ 24S/ 24S/ 24S/10 AWG Solido 100 Metros 0.70 0 0.59 59.00 -S/ -S/ 6,199S/ 9,629S/ 12,036S/ 13,240S/ 13,240S/ 13,240S/ 13,240S/ 13,240S/ 13,240S/ 13,240S/LSOH 1.39 Kg 4.76 0 4.03 5.59 -S/ -S/ 815S/ 1,265S/ 1,582S/ 1,740S/ 1,740S/ 1,740S/ 1,740S/ 1,740S/ 1,740S/ 1,740S/Plastico termocontraible 1 Un 0.24 0 0.20 0.20 -S/ -S/ 21S/ 33S/ 41S/ 45S/ 45S/ 45S/ 45S/ 45S/ 45S/ 45S/Papel para etiquetas 1 Un 0.12 0 0.10 0.10 -S/ -S/ 11S/ 16S/ 20S/ 22S/ 22S/ 22S/ 22S/ 22S/ 22S/ 22S/14 AWG 7 h 100 Metros 0.34 0 0.29 29.00 -S/ -S/ 2,987S/ 4,779S/ 5,974S/ 6,571S/ 6,571S/ 6,571S/ 6,571S/ 6,571S/ 6,571S/ 6,571S/LSOH 0.99 Kg 4.76 0 4.03 3.97 -S/ -S/ 403S/ 644S/ 805S/ 886S/ 886S/ 886S/ 886S/ 886S/ 886S/ 886S/Plastico termocontraible 1 Un 0.24 0 0.20 0.20 -S/ -S/ 21S/ 33S/ 41S/ 45S/ 45S/ 45S/ 45S/ 45S/ 45S/ 45S/Papel para etiquetas 1 Un 0.12 0 0.10 0.10 -S/ -S/ 10S/ 16S/ 21S/ 23S/ 23S/ 23S/ 23S/ 23S/ 23S/ 23S/12 AWG 7 h 100 Metros 0.50 0 0.42 42.00 -S/ -S/ 4,283S/ 6,653S/ 8,316S/ 9,148S/ 9,148S/ 9,148S/ 9,148S/ 9,148S/ 9,148S/ 9,148S/LSOH 1.18 Kg 4.76 0 4.03 4.77 -S/ -S/ 575S/ 893S/ 1,117S/ 1,228S/ 1,228S/ 1,228S/ 1,228S/ 1,228S/ 1,228S/ 1,228S/Plastico termocontraible 1 Un 0.24 0 0.20 0.20 -S/ -S/ 20S/ 32S/ 40S/ 44S/ 44S/ 44S/ 44S/ 44S/ 44S/ 44S/Papel para etiquetas 1 Un 0.12 0 0.10 0.10 -S/ -S/ 10S/ 16S/ 20S/ 22S/ 22S/ 22S/ 22S/ 22S/ 22S/ 22S/

1

2

3

4

5

190

10 AWG 7 h 100 Metros 0.77 0 0.65 65.00 -S/ -S/ 6,695S/ 10,400S/ 13,000S/ 14,300S/ 14,300S/ 14,300S/ 14,300S/ 14,300S/ 14,300S/ 14,300S/LSOH 1.39 Kg 4.76 0 4.03 5.59 -S/ -S/ 799S/ 1,240S/ 1,551S/ 1,706S/ 1,706S/ 1,706S/ 1,706S/ 1,706S/ 1,706S/ 1,706S/Plastico termocontraible 1 Un 0.24 0 0.20 0.20 -S/ -S/ 21S/ 32S/ 40S/ 44S/ 44S/ 44S/ 44S/ 44S/ 44S/ 44S/Papel para etiquetas 1 Un 0.12 0 0.10 0.10 -S/ -S/ 10S/ 16S/ 20S/ 22S/ 22S/ 22S/ 22S/ 22S/ 22S/ 22S/8 AWG 7 h 100 Metros 1.24 0 1.05 105.00 -S/ -S/ 9,625S/ 14,952S/ 18,690S/ 20,559S/ 20,559S/ 20,559S/ 20,559S/ 20,559S/ 20,559S/ 20,559S/LSOH 2.30 Kg 4.76 0 4.03 9.26 -S/ -S/ 1,949S/ 3,028S/ 3,785S/ 4,163S/ 4,163S/ 4,163S/ 4,163S/ 4,163S/ 4,163S/ 4,163S/Plastico termocontraible 1 Un 0.24 0 0.20 0.20 -S/ -S/ 18S/ 28S/ 36S/ 39S/ 39S/ 39S/ 39S/ 39S/ 39S/ 39S/Papel para etiquetas 1 Un 0.12 0 0.10 0.10 -S/ -S/ 9S/ 14S/ 18S/ 20S/ 20S/ 20S/ 20S/ 20S/ 20S/ 20S/1,5 mm2 100 Metros 0.27 0 0.23 23.00 -S/ -S/ 2,144S/ 3,330S/ 4,163S/ 4,579S/ 4,579S/ 4,579S/ 4,579S/ 4,579S/ 4,579S/ 4,579S/LSOH 0.69 Kg 4.76 0 4.03 2.78 -S/ -S/ 179S/ 279S/ 348S/ 383S/ 383S/ 383S/ 383S/ 383S/ 383S/ 383S/Plastico termocontraible 1 Un 0.24 0 0.20 0.20 -S/ -S/ 19S/ 29S/ 36S/ 40S/ 40S/ 40S/ 40S/ 40S/ 40S/ 40S/Papel para etiquetas 1 Un 0.12 0 0.10 0.10 -S/ -S/ 9S/ 14S/ 18S/ 20S/ 20S/ 20S/ 20S/ 20S/ 20S/ 20S/2,5 mm2 100 Metros 0.39 0 0.33 33.00 -S/ -S/ 3,076S/ 4,778S/ 5,973S/ 6,570S/ 6,570S/ 6,570S/ 6,570S/ 6,570S/ 6,570S/ 6,570S/LSOH 0.99 Kg 4.76 0 4.03 3.97 -S/ -S/ 364S/ 566S/ 708S/ 778S/ 778S/ 778S/ 778S/ 778S/ 778S/ 778S/Plastico termocontraible 1 Un 0.24 0 0.20 0.20 -S/ -S/ 19S/ 29S/ 36S/ 40S/ 40S/ 40S/ 40S/ 40S/ 40S/ 40S/Papel para etiquetas 1 Un 0.12 0 0.10 0.10 -S/ -S/ 9S/ 14S/ 18S/ 20S/ 20S/ 20S/ 20S/ 20S/ 20S/ 20S/4 mm2 100 Metros 0.58 0 0.49 49.00 -S/ -S/ 5,047S/ 7,840S/ 9,800S/ 10,780S/ 10,780S/ 10,780S/ 10,780S/ 10,780S/ 10,780S/ 10,780S/LSOH 1.18 Kg 4.76 0 4.03 4.77 -S/ -S/ 581S/ 902S/ 1,128S/ 1,241S/ 1,241S/ 1,241S/ 1,241S/ 1,241S/ 1,241S/ 1,241S/Plastico termocontraible 1 Un 0.24 0 0.20 0.20 -S/ -S/ 21S/ 32S/ 40S/ 44S/ 44S/ 44S/ 44S/ 44S/ 44S/ 44S/Papel para etiquetas 1 Un 0.12 0 0.10 0.10 -S/ -S/ 10S/ 16S/ 20S/ 22S/ 22S/ 22S/ 22S/ 22S/ 22S/ 22S/

10

6

7

8

9


191

Tabla 153 Presupuesto de materias primas e insumos – 2018 – 2022.

Presupuesto de materias primas e insumos – 2018 – 2022.


N° Insumo y materialesPara la producción

Cantidad Unidad de Medida Precio S./ %merma

Costopor

unidad

costounitario

2018 2019 2020 2021 2022

14 AWG Solido 100 Metros 0.32 0 0.27 27.00 56,785S/ 101,517S/ 126,390S/ 140,090S/ 154,163S/LSOH 0.99 Kg 4.76 0 4.03 3.97 8,223S/ 14,632S/ 18,824S/ 20,864S/ 22,960S/Plastico termocontraible 1 Un 0.24 0 0.20 0.20 421S/ 737S/ 948S/ 1,051S/ 1,157S/Papel para etiquetas 1 Un 0.12 0 0.10 0.10 210S/ 369S/ 474S/ 526S/ 578S/12 AWG Solido 100 Metros 0.45 0 0.38 38.00 82,203S/ 146,598S/ 185,368S/ 205,929S/ 226,568S/LSOH 1.18 Kg 4.76 0 4.03 4.77 12,201S/ 18,032S/ 23,122S/ 25,687S/ 28,262S/Plastico termocontraible 1 Un 0.24 0 0.20 0.20 433S/ 756S/ 970S/ 1,078S/ 1,186S/Papel para etiquetas 1 Un 0.12 0 0.10 0.10 216S/ 378S/ 485S/ 539S/ 593S/10 AWG Solido 100 Metros 0.70 0 0.59 59.00 120,541S/ 214,607S/ 269,829S/ 299,371S/ 329,732S/LSOH 1.39 Kg 4.76 0 4.03 5.59 15,839S/ 19,933S/ 25,633S/ 28,440S/ 31,324S/Plastico termocontraible 1 Un 0.24 0 0.20 0.20 409S/ 713S/ 917S/ 1,018S/ 1,121S/Papel para etiquetas 1 Un 0.12 0 0.10 0.10 204S/ 357S/ 459S/ 509S/ 560S/14 AWG 7 h 100 Metros 0.34 0 0.29 29.00 59,740S/ 106,905S/ 136,680S/ 151,804S/ 166,984S/LSOH 0.99 Kg 4.76 0 4.03 3.97 8,055S/ 14,346S/ 18,442S/ 20,483S/ 22,531S/Plastico termocontraible 1 Un 0.24 0 0.20 0.20 412S/ 723S/ 929S/ 1,032S/ 1,135S/Papel para etiquetas 1 Un 0.12 0 0.10 0.10 206S/ 361S/ 465S/ 516S/ 568S/12 AWG 7 h 100 Metros 0.50 0 0.42 42.00 83,285S/ 148,656S/ 188,145S/ 209,357S/ 230,141S/LSOH 1.18 Kg 4.76 0 4.03 4.77 11,184S/ 16,543S/ 21,234S/ 23,628S/ 25,973S/Plastico termocontraible 1 Un 0.24 0 0.20 0.20 397S/ 694S/ 891S/ 991S/ 1,090S/Papel para etiquetas 1 Un 0.12 0 0.10 0.10 198S/ 347S/ 445S/ 496S/ 545S/10 AWG 7 h 100 Metros 0.77 0 0.65 65.00 130,195S/ 232,451S/ 292,052S/ 324,627S/ 356,544S/LSOH 1.39 Kg 4.76 0 4.03 5.59 15,529S/ 19,597S/ 25,164S/ 27,970S/ 30,721S/Plastico termocontraible 1 Un 0.24 0 0.20 0.20 401S/ 701S/ 900S/ 1,001S/ 1,099S/Papel para etiquetas 1 Un 0.12 0 0.10 0.10 200S/ 351S/ 450S/ 500S/ 550S/8 AWG 7 h 100 Metros 1.24 0 1.05 105.00 187,180S/ 333,061S/ 420,175S/ 466,666S/ 513,333S/LSOH 2.30 Kg 4.76 0 4.03 9.26 37,905S/ 28,787S/ 37,006S/ 41,101S/ 45,211S/Plastico termocontraible 1 Un 0.24 0 0.20 0.20 357S/ 622S/ 800S/ 888S/ 977S/Papel para etiquetas 1 Un 0.12 0 0.10 0.10 178S/ 311S/ 400S/ 444S/ 488S/1,5 mm2 100 Metros 0.27 0 0.23 23.00 41,692S/ 74,646S/ 92,370S/ 102,651S/ 112,699S/LSOH 0.69 Kg 4.76 0 4.03 2.78 3,488S/ 8,861S/ 11,366S/ 12,632S/ 13,868S/Plastico termocontraible 1 Un 0.24 0 0.20 0.20 363S/ 636S/ 816S/ 907S/ 996S/Papel para etiquetas 1 Un 0.12 0 0.10 0.10 181S/ 318S/ 408S/ 454S/ 498S/2,5 mm2 100 Metros 0.39 0 0.33 33.00 59,820S/ 107,101S/ 133,423S/ 148,273S/ 162,787S/LSOH 0.99 Kg 4.76 0 4.03 3.97 7,088S/ 12,631S/ 16,203S/ 18,006S/ 19,768S/Plastico termocontraible 1 Un 0.24 0 0.20 0.20 363S/ 636S/ 816S/ 907S/ 996S/Papel para etiquetas 1 Un 0.12 0 0.10 0.10 181S/ 318S/ 408S/ 454S/ 498S/4 mm2 100 Metros 0.58 0 0.49 49.00 98,147S/ 175,832S/ 219,056S/ 243,423S/ 267,300S/LSOH 1.18 Kg 4.76 0 4.03 4.77 11,297S/ 16,772S/ 21,520S/ 23,914S/ 26,259S/Plastico termocontraible 1 Un 0.24 0 0.20 0.20 401S/ 704S/ 903S/ 1,003S/ 1,102S/Papel para etiquetas 1 Un 0.12 0 0.10 0.10 200S/ 352S/ 451S/ 502S/ 551S/

1,056,326S/ 1,821,894S/ 2,295,338S/ 2,549,730S/ 2,803,414S/

10

Total

1

2

3

4

5

6

7

8

9


192

Presupuesto de Mano de Obra Directa.

Tabla 154 Presupuesto de Mano de Obra Directa 2018.

Presupuesto de Mano de Obra Directa 2018.


Mano de Obra - 2018


14 AWG Solido - - 6 9 11 12 12 12 12 12 12 1212 AWG Solido - - 6 9 11 12 12 12 12 12 12 1210 AWG Solido - - 5 9 11 12 12 12 12 12 12 1214 AWG 7 h - - 5 9 11 12 12 12 12 12 12 1212 AWG 7 h - - 5 8 10 11 11 11 11 11 11 1110 AWG 7 h - - 5 8 10 11 11 11 11 11 11 118 AWG 7 h - - 5 7 9 10 10 10 10 10 10 101,5 mm2 - - 5 8 9 10 10 10 10 10 10 102,5 mm2 - - 5 8 9 10 10 10 10 10 10 104 mm2 - - 5 8 10 11 11 11 11 11 11 11Total - - 53 82 103 113 113 113 113 113 113 113


193




Mano de Obra - 2019


14 AWG Solido 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1612 AWG Solido 17 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1610 AWG Solido 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1514 AWG 7 h 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1612 AWG 7 h 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1510 AWG 7 h 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 158 AWG 7 h 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 131,5 mm2 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 142,5 mm2 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 144 mm2 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15Total 151 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150


194




Mano de Obra - 2020


14 AWG Solido 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 2112 AWG Solido 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 2110 AWG Solido 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2014 AWG 7 h 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2012 AWG 7 h 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1910 AWG 7 h 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 208 AWG 7 h 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 171,5 mm2 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 182,5 mm2 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 184 mm2 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20Total (S/.) 194 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193


195




Mano de Obra - 2021Calibre Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic



196




Mano de Obra - 2022Calibre Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12



197

Presupuesto de costos indirectos.

Tabla 159 Presupuesto de costos indirectos.

Presupuesto de costos indirectos.


Concepto 2018 2019 2020 2021 2022

Mano de Obra IndirectaSupervisor de producción 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000Operario 1 21,420 21,420 21,420 21,420 21,420Operario 2 21,420 21,420 21,420 21,420 21,420Asignación familiar 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020Vacaciones 6,900 6,900 6,900 6,900 6,900CTS 7,155 7,155 7,155 7,155 7,155Gratificación 15,598 15,598 15,598 15,598 15,598

Total básico 157,513 157,513 157,513 157,513 157,513

Total efecto 157,258 157,258 157,258 157,258 157,258ONP 13% 13,190 13,190 13,190 13,190 13,190Essalud 9% 9,131 9,131 9,131 9,131 9,131SCTR 1% 859 859 859 859 859

Total Gasto 180,692 180,692 180,692 180,692 180,692

Total reposición equipos de producción 12,775 1,406 10,839 1,406 669

Palets 500 500 500 500 500Racks 10,170 - 10,170 - -Grilletes 169 169 169 169 169Slingas 5 TN 254 254 - 254 -Slingas 2.5 TN 321 321 - 321 -Slingas 1TN 161 161 - 161 -Bobinas 1,200 - - - -IGV reposición equipos de producción 2,300 253 1,951 253 120

198

Total reposición utensilios de producción 6,444 6,444 6,444 6,444 6,444Lentes 288 288 288 288 288Guantes mecánicos 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080Guantes de vinilo (caja) 216 216 216 216 216Cascos 720 720 720 720 720Botas 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400Orejeras 192 192 192 192 192Pantalones 1,008 1,008 1,008 1,008 1,008Polos 540 540 540 540 540IGV reposición utensilios de producción 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160Servicios 55,083 55,913 56,780 57,686 58,631Energía Eléctrica 7,200 7,416 7,638 7,868 8,104Agua 1,440 1,454 1,469 1,484 1,498Servicio de teléfono - internet 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880Alquiler de Planta y Oficina 13,203 13,203 13,203 13,203 13,203Servicio de Alquiler de furgón 7,200 7,560 7,938 8,335 8,752Servicio Seguridad 15,120 15,120 15,120 15,120 15,120Servicio Limpieza 3,240 3,240 3,240 3,240 3,240Servicio mantenimiento 4,800 5,040 5,292 5,557 5,834IGV Servicios 9,915 10,064 10,220 10,383 10,554Total Gasto sin IGV 254,994 244,455 254,755 246,228 246,437Total Gasto con IGV 268,369 248,329 260,483 250,420 250,667IGV de CIF 13,374 3,873 5,727 4,192 4,230


199

Presupuesto de gastos de administración.

Tabla 160 Presupuesto de gastos de administración.

Presupuesto de gastos de administración.


Gastos administrativos

2018 2019 2020 2021 2022Personal Administrativo 404,874 404,874 404,874 404,874 404,874Servicios 29,625 29,890 30,163 30,445 30,736Útiles de oficina 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017Depreciación Activo Fijo 17,443 17,443 17,443 17,443 14,220Amortización Intangibles 5,925 5,925 5,925 5,925 -HonorariosAdministrativos 6,000 7,200 8,640 10,800 13,500

Total 464,884 466,349 468,062 470,504 464,347


Tabla 161 Gastos administrativos.

Gastos administrativos.


Gastos administrativos

2018 2019 2020 2021 2022Personal Administrativo 404,874 404,874 404,874 404,874 404,874Servicios S/. 29,625 29,890 30,163 30,445 30,736Útiles de oficina 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017Depreciación Activo Fijo 17,443 17,443 17,443 17,443 14,220Amortización Intangibles 5,925 5,925 5,925 5,925 -Honorarios contador 6,000 7,200 8,640 10,800 13,500

Total sin IGV S/. 30,642 30,907 31,180 31,462 31,753

IGV 5,516 5,563 5,612 5,663 5,716

Total con IGV 36,158 36,470 36,793 37,125 37,469


200

Presupuesto de gastos de ventas.

Tabla 162 Presupuesto de gastos de ventas.

Presupuesto de gastos de ventas.


Gastos de ventas2018 2019 2020 2021 2022

Personal Ventas 85,699 85,699 85,699 85,699 85,699

Servicios 67,922 69,319 70,780 72,307 73,903

Útiles de oficina 791 791 791 791 791

Depreciación Activo Fijo 1,200 1,200 1,200 1,200 600

Amortización Intangibles - - - - -

Publicidad y Promoción 135,500 135,500 135,500 135,500 108,400

Total 291,112 292,509 293,970 295,497 269,393


Tabla 163 Gastos de ventas.

Gastos de ventas.


Gastos de ventas2018 2019 2020 2021 2022

Personal Ventas 85,699 85,699 85,699 85,699 85,699

Servicios 67,922 69,319 70,780 72,307 73,903

Útiles de oficina 791 791 791 791 791

Depreciación Activo Fijo 1,200 1,200 1,200 1,200 600

Amortización Intangibles - - - - -

Publicidad y Promoción 135,500 135,500 135,500 135,500 108,400

Total sin IGV 204,213 205,610 207,071 208,598 183,094

IGV 36,758 37,010 37,273 37,548 32,957

Total con IGV 240,972 242,620 244,344 246,145 216,051


201

Egresos no desembolsables

Depreciación.

Tabla 164 Depreciación.

Depreciación.


RubroUnid Valor

Unitario Valor Total VidaÚtil

TasaAnual

Depreciación

Activo Fijo 2018 2019 2020 2021 2022 Total

PRODUCCIÓN

Extrusora 1 58,839 58,839 10 10% 5,883.90 5,884 5,884 5,884 5,884 S/. 29,420Metradora 1 21,157 21,157 10 10% 2,116 2,116 2,116 2,116 2,116 S/. 10,579Trituradora 1 1,048 1,048 10 10% 105 105 105 105 105 S/. 524Megómetro 1 1,695 1,695 10 10% 170 170 170 170 170 S/. 848kit-Maletascompletas +Multímetro

2 1,500 3,000 5 20% 600 600 600 600 600 S/. 3,000

Stocka 1 1,272 1,272 5 20% 254 254 254 254 254 S/. 1,272Tecle 1 1,272 1,272 5 20% 254 254 254 254 254 S/. 1,272Racks 8 1,271 10,170 5 20% 2,034 2,034 2,034 2,034 2,034 S/. 10,170Juego de mueble 1 1,017 1,017 5 20% 203 203 203 203 203 S/. 1,017Impresoraautoadhesiva 1 1,272 1,272 4 25% 318 318 318 318 S/. 1,272

Divisores deAmbiente 2 2,000 4,000 5 20% 800 800 800 800 800 S/. 4,000

Total depreciaciónactivos fijos -producción

104,742 Totales 12,738 12,738 12,738 12,738 12,420 63,373

202

ADMINISTRACIÓN

Laptop 5 S/ 1,350 6,750 4 25% 1,688 1,688 1,688 1,688 6,750

Proyector 1 S/ 1,200 1,200 4 25% 300 300 300 300 1,200

Televisor 1 S/ 1,271 1,271 4 25% 318 318 318 318 1,271Divisores de Ambiente 4 S/ 1,500 6,000 5 20% 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 6,000

Total depreciación activos fijos- ventas 15,221 Totales 3,505 3,505 3,505 3,505 1,200 15,221

VENTAS

Laptop 2 S/ 1,200 2,400 4 25% 600 600 600 600 2,400

Divisores de Ambiente 2 S/ 1,500 3,000 5 20% 600 600 600 600 600 3,000

Total depreciación activos fijos- ventas 5,400 Totales 1,200 1,200 1,200 1,200 600 5,400

TOTAL DEPRECIACIONACTIVO FIJO 125,363 17,443 17,443 17,443 17,443 14,220 83,994


203

Amortización.Tabla 165 Resumen amortización y depreciación de activo intangible.

Resumen amortización y depreciación de activo intangible.


RubroUnid Valor

Unitario Valor Total IGV InversiónTotal

VidaÚtil

TasaAnual

Amortización

Activo intangible 2018 2019 2020 2021 2022

Licencia WINDOWS 8.1 PRO 8 450 3,600 648 4,248 4 25% 900 900 900 900

Licencia OFFICE 2017 8 250 2,000 360 2,360 4 25% 500 500 500 500

Antivirus MC AFEE PLUS 2015 8 16 128 23 151 4 25% 32 32 32 32

Página web 1 8,223 8,223 1,480 9,703 4 25% 2,056 2,056 2,056 2,056

Software CRM 1 9,750 9,750 1,755 11,505 4 25% 2,438 2,438 2,438 2,438

Total inversión activo intangible 23,701 4,266 27,967 5,925 5,925 5,925 5,925 -


204

Gasto por activos fijos no depreciables.

Tabla 166 Inversiones en activos no depreciables.

Inversiones en activos no depreciables.


RubroUnid Valor

Unitario Valor Total IGV Inversión TotalActivo

Activos no depreciables de producción y operaciones

Pistola de calor 2 350 700 126 826Pinza eléctrica 2 424 848 153 1,001Mesa modular tablero 6 510 3,060 551 3,611Mesa de trabajo 4 350 1,400 252 1,652Gavetas para laboratorio 2 700 1,400 252 1,652Total activos - producción 7,408 1,334 8,742

Activos no depreciables de administración

Silla plástica 10 25 250 45 295Silla giratoria 10 270 2,700 486 3,186Mesa comedor 2 400 800 144 944Impresora 3 580 1,740 313 2,053Escritorios 5 450 2,250 405 2,655Armario metálico 2 900 1,800 324 2,124Total activos - administración 9,540 4,385 28,741TOTAL ACTIVO FIJO + ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE 16,948 5,719 37,483


205

Costo de producción unitario y costo total unitario.

Tabla 167 Costo de producción unitario y costo total unitario.

Costo de producción unitario y costo total unitario.


Concepto 2018 2019 2020 2021 2022

Venta en Unidades 19,740 34,596 44,436 49,380 54,288Materia Prima 10,227 18,219 22,953 25,497 28,034

Mano de Obra Directa 85,860 85,860 85,860 85,860 85,860Costos Indirectos de fabricación 254,994 244,455 254,755 246,228 246,437

Total Costo de Producción 351,082 348,534 363,569 357,585 360,331

Costo Unitario de Producción 18 10 8 7 7

Gastos Administrativos 464,884 466,349 468,062 470,504 464,347Gastos de Venta 291,112 292,509 293,970 295,497 269,393

Depreciación Activo Fijo 17,443 17,443 17,443 17,443 14,220Amortización de Intangibles 5,925 5,925 5,925 5,925 -

Amortiz. Gasto Pre Operativo - - - -Gasto por activo fijo no depreciable 16,948 - - - -

Costo Total 1,147,394 1,130,761 1,148,969 1,146,954 1,108,290

Costo Unitario Total 58 33 26 23 20Margen 30% 17.44

Valor venta unitario Aproximado 76

Valor venta unitario a considerar 76

IGV 18% 13.60

Precio de venta 89


206

Capítulo VIII: Estados financieros proyectados

Premisas del Estado de Ganancias y Pérdidas y del Flujo de Caja

Las premisas a considerar en el proyecto son las siguientes: El horizonte de evaluación es de 5 años Inicio de operaciones es en marzo del 2018 La política de ventas es al contado La estructura de financiamiento es de 70% capital propio y 30% de deuda El impuesto a la renta es de 29.5%

207

Estado de Ganancias y Pérdidas sin gastos financieros

Tabla 168 Estado de Ganancias y Pérdidas sin gastos financieros.

Estado de Ganancias y Pérdidas sin gastos financieros.


Rubro 2018 2019 2020 2021 2022 Liquidación

Ventas 2,279,681 4,191,557 5,547,131 6,286,270 7,048,721 -

(-) Costo de Ventas 1,363,576 2,152,209 2,635,953 2,881,818 3,135,711 -(-) Materia Prima 1,022,721 1,821,894 2,295,338 2,549,730 2,803,414 -(-) Mano de Obra 85,860 85,860 85,860 85,860 85,860 -(-) Costos Indirectos 254,994 244,455 254,755 246,228 246,437 -

Utilidad Bruta 916,105 2,039,348 2,911,178 3,404,452 3,913,010 -

(-) Gastos Operativos 796,313 782,227 785,401 789,369 747,960 -(-)Gastos Administrativos 464,884 466,349 468,062 470,504 464,347 -(-)Gastos de Venta 291,112 292,509 293,970 295,497 269,393 -(-)Depreciación Activo Fijo 17,443 17,443 17,443 17,443 14,220 -(-)Amortización de Intangibles 5,925 5,925 5,925 5,925 - -(-) Amortiz. Gasto Pre Operativo - -(-) Gasto por activo fijo no depreciable 16,948 - - - - -

EBIT o Resultado Operativo 119,792 1,257,121 2,125,777 2,615,083 3,165,050 -(+) Ingresos Financieros - - - - - -(-) Gastos Financieros - - - - - -(+) Otros Ingresos (Valor salvamento) - - - - - 67,148(-) Pérdida Venta Activo Fijo(Valor en libros) - - - - - 41,370Resultado antes del Imp a la Renta 119,792 1,257,121 2,125,777 2,615,083 3,165,050 25,778(-) Impuesto a la Renta 29.5% 35,339 370,851 627,104 771,449 933,690 7,605

Resultado Neto 84,454 886,270 1,498,673 1,843,633 2,231,360 18,174


208

Estado de Ganancias y Pérdidas con gastos financieros y escudo fiscal

Tabla 169 Estado de Ganancias y Pérdidas con gastos financieros y escudo fisca.

Estado de Ganancias y Pérdidas con gastos financieros y escudo fisca.


Rubro 2018 2019 2020 2021 2022 Liquidación

Ventas 2,279,681 4,191,557 5,547,131 6,286,270 7,048,721 -

(-) Costo de Ventas 1,363,576 2,152,209 2,635,953 2,881,818 3,135,711 -(-) Materia Prima 1,022,721 1,821,894 2,295,338 2,549,730 2,803,414 -(-) Mano de Obra 85,860 85,860 85,860 85,860 85,860 -(-) Costos Indirectos 254,994 244,455 254,755 246,228 246,437 -

Utilidad Bruta 916,105 2,039,348 2,911,178 3,404,452 3,913,010 -(-) Gastos Operativos 796,313 782,227 785,401 789,369 747,960 -

(-) Administrativos 464,884 466,349 468,062 470,504 464,347 -(-) De Ventas 291,112 292,509 293,970 295,497 269,393 -(-) Depreciación 17,443 17,443 17,443 17,443 14,220 -(-) Amortización de Intangibles 5,925 5,925 5,925 5,925 - -(-) Amortiz. Gasto Pre Operativo - - - - - -(-) Activos fijos no depreciables 16,948 - - - - -

EBIT o Resultado Operativo 119,792 1,257,121 2,125,777 2,615,083 3,165,050 -(+) Ingresos financieros - - - - - -(-) Gastos financieros - 56,989 - 46,979 - 32,964 - 13,344 - -(+) Otros ingresos (Valor de salvamento) - - - - - 67,148(-) Perdida de venta activo fijo (Valor en libros) - - - - - 41,370

Resultado antes de I. Renta 176,781 1,304,100 2,158,741 2,628,427 3,165,050 25,778(-) Impuesto a la Renta 29.5% 52,151 384,709 636,829 775,386 933,690 7,605

Resultado Neto . 124,631 . 919,390 . 1,521,913 . 1,853,041 . 2,231,360 . 18,174


209

Flujo de Caja Operativo

Tabla 170 Flujo de Caja Operativo.

Flujo de Caja Operativo.


Concepto Año 0 2018 2019 2020 2021 2022 LiquidaciónIngresos por Ventas 2,690,024 4,946,037 6,545,614 7,417,799 8,317,491 -(-) Costos operativos 2,506,830 4,036,398 5,023,573 5,550,797 6,071,910 19,691

(-) Materia Prima 1,206,811 2,149,834 2,708,498 3,008,682 3,308,029 -(-) Mano de Obra Directa 85,860 85,860 85,860 85,860 85,860 -(-) Costos Indirectos 268,369 248,329 260,483 250,420 250,667 -(-) Gastos Administrativos 470,400 471,912 473,675 476,167 470,062 -(-) Gastos de Venta 327,870 329,519 331,243 333,044 302,350(-) Impuesto a la Renta 35,339 370,851 627,104 771,449 933,690 7,605(-) Pago de IGV 112,181 380,093 536,710 625,174 721,253 12,087

FLUJO DE CAJA OPERATIVO 183,194 909,639 1,522,042 1,867,002 2,245,581 - 19,691


Flujo de Capital

Tabla 171 Flujo de Capital.

Flujo de Capital.


Concepto Año 0 2018 2019 2020 2021 2022 LiquidaciónCapital de trabajo - 208,814 - 175,124 - 124,168 - 67,704 - 69,839 645,648Recuperación de garantía 9,780Valor salvamento activo fijo + Igv 79,234


210

Flujo de Caja Económico

Tabla 172 Flujo de Caja Económico.

Flujo de Caja Económico.


Concepto Año 0 2018 2019 2020 2021 2022 LiquidaciónActivo fijo depreciable - 125,363Activo intangible - 23,701Gasto pre - operativos - 175,787Inventarios - 522Capital de trabajo - 208,814 - 175,124 - 124,168 - 67,704 - 69,839 645,648Recuperación de garantía 9,780Valor salvamento activo fijo + IGV 79,234FLUJO DE CAJA ECONOMICO - 534,187 183,194 734,515 1,397,874 1,799,298 2,175,742 695,280


211

Flujo del Servicio de la deuda

En el flujo del servicio de la deuda comprende el interés y amortización anual que se paga al prestamista.

Tabla 173 Flujo del Servicio de la deuda.

Flujo del Servicio de la deuda.


Concepto Año 0 2018 2019 2020 2021 2022 LiquidaciónPréstamo 177,783Cuotas de reembolso del préstamo 0 - 82,015 - 82,015 - 82,015 - 82,015Escudo Fiscal 0 16,812 13,859 9,724 3,937 0FLUJO DEL SERVICIO DE LA DEUDA 177,784 - 65,203 - 68,156 - 72,290 - 78,078


Flujo de Caja Financiero

En este tipo de flujo comprende la diferencia entre el flujo de servicio de la deuda y el flujo de caja económico.

Tabla 174 Flujo de Caja Financiero.

Flujo de Caja Financiero.


Concepto Año 0 2018 2019 2020 2021 2022 LiquidaciónFLUJO DEL SERVICIO DE LA DEUDA 177,784 - 65,203 - 68,156 - 72,290 - 78,078 - -FLUJO DE CAJA FINANCIERO - 356,404 117,991 666,359 1,325,583 1,721,220 2,175,742 695,280


212

Capítulo IX: Evaluación económico financiera

Cálculo de la tasa de descuento

Costo de oportunidad.

CAPM.

Tabla 175 CAPM.

CAPM.

Concepto Base Sigla Dato

Rendimiento del Mercado Rendimiento USA (S&P 500) - Damodaran2007-2016 RM 8.64%

Tasa Libre de Riesgo Tasa USA (T-Bonds) - Damodaran 2007-2016 TLR 5.03%% Capital Propio Estructura de financiamiento del proyecto E 70.00%% Financiamiento Estructura de financiamiento del proyecto D 30.00%Tasa Impuesto a la Renta Legislación Vigente I 29.50%

Beta Desapalancada Construction Supplies BD 0.976Riesgo País BCR RP 1.14%

Beta Apalancado BA = BD*{[1+(D/E)]*(1-I)} BA 0.983Costo Capital Propio KP = TLR+[BA*(RM-TLR)]+RP KP 9.7%

Riesgo Tamaño delNegocio 40%: RTN = KP * 0.40 RTN 3.89%

Riesgo Know How 30%: RN = KP * 0.30 RN 2.92%Costo Capital Propio

Ajustado KP1 = KP+RTN+RN KP1 16.53%


213

COK propio.

Tabla 176 COK propio.

COK propio.

Socio TasaSocio1( Depósito a plazo fijo Caja Trujillo) 3.80%Socio2( Depósito a plazo fijo Caja Piura) 4.20%Socio 3( Depósito a plazo fijo Compartamos Financiera) 6.20%Socio 4 (Depósito a plazo Mi Banco) 5.40%Socio 5( Depósito a plazo fijo Interbank) 3.40%Cok promedio 4.60%Factor de riesgo 7.13Cok neto 32.80%


Tabla 177 Deuda capital de trabajo.

Deuda capital de trabajo.

Descripción TCEA TCEA neta

Deuda capital de trabajo 40.00% 28.20%


Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC).

Tabla 178 Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC).

Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC).

Concepto Monto % Costo neto waccCapital propio . 414,827.90 70% 32.80% 22.96%Financiamiento . 177,783.39 30% 28.20% 8.46%Total . 592,611.29 100% 31.42%


214

Evaluación económica financiera

Indicadores de Rentabilidad.

VANE y VANF.

Tabla 179 VANE y VANF.

VANE y VANF


INDICADORESVANE . 1,939,513VANF . 1,883,212


TIRE y TIRF, TIR modificado.

Tabla 180 TIRE y TIRF.

TIRE y TIRF.


INDICADORESTIRE 113.41%TIRF 136.80%


Tabla 181 TIR modificado (económico y financiero).

TIR modificado (económico y financiero).


INDICADORESTIRME 68.93%TIRMF 78.90%


215

Período de recuperación descontado.

Tabla 182 Flujo económico descontado.

Flujo económico descontado.


Concepto Año 0 2018 2019 2020 2021 2022 Liquidación

Flujo Económico Descontado . -534,187 . 139,396 . 425,283 . 615,862 . 603,194 . 555,009 . 134,956Acumulado . -534,187 . -394,792 . 30,491 . 646,353 . 1,249,548 . 1,804,557 . 1,939,513


Período de Recupero Económico: 1.93 años = Equivalente a: 1 años 11 mes

Tabla 183 Flujo económico descontado.

Flujo económico descontado.


CONCEPTO Año 0 2018 2019 2020 2021 2022 Liquidación

Flujo Financiero Descontado . -356,404 . 88,849 . 377,844 . 565,995 . 553,406 . 526,765 . 126,757Acumulado . -356,404 . -267,555 . 110,289 . 676,284 . 1,229,690 . 1,756,455 . 1,883,212


Período de Recupero Económico: 1.71 años = Equivalente a: 1 años 8 meses.

216

Análisis Beneficio / Costo (B/C).

Tabla 184 Análisis Beneficio / Costo (B/C).

Análisis Beneficio / Costo (B/C).


Análisis del punto de equilibrio.

Para el análisis de punto de equilibrio tenemos que hallas nuestros costos

variables y fijos de la empresa, para saber cuántas unidades (rollos) debemos

producir o cuanto debo vender para cubrir mis costos y gastos, es decir para no

perder ni ganar.

Para hallar el punto de equilibrio se utiliza la siguiente formula

−Costos variables, Costos fijos.

En nuestros costos variables es la materia prima directa y costos indirectos de

fabricación, Y en los costos fijos estamos considerando la mano de obra directa

e indirecta, costos indirectos, gastos administrativos. Gastos de ventas.

Depreciaciones, amortizaciones y gasto de activo fijo no depreciable.

Relación B/C Económico: 4.65Relación B/C Financiero: 6.31

217

Tabla 185 Costos variables, Costos fijos.

Costos variables, Costos fijos.


Concepto 2018 2019 2020 2021 2022Ventas (en Soles) 2,279,681 4,191,557 5,547,131 6,286,270 7,048,721Venta en Rollos 19,740 34,596 44,436 49,380 54,288

Valor de Venta Promedio 115 121 125 127 130

Materia Prima 1,022,721 1,821,894 2,295,338 2,549,730 2,803,414Luz 24,000 24,720 25,462 26,225 27,012Agua 4,800 4,848 4,896 4,945 4,995Total de costos Variables 1,051,521 1,851,462 2,325,696 2,580,901 2,835,422Costo Variable Unitario Promedio 53 54 52 52 52Mano de Obra Directa e Indirecta 85,860 85,860 85,860 85,860 85,860Costos Indirectos Fijo 246,354 235,585 245,648 236,876 236,835Gastos Administrativos Fijo 436,084 436,781 437,704 439,333 432,340Gastos de Venta Fijo 211,202 251,341 254,091 283,028 256,590Depreciación Activo Fijo 17,443 17,443 17,443 17,443 14,220Amortización de Intangibles 5,925 5,925 5,925 5,925 -Amortización de Pre Operativos - - - - -Gasto de activos fijos no depreciables 16,948 - - - -Total de costos Fijos 1,019,816 1,032,935 1,046,671 1,068,466 1,025,844


218

Estado de resultados (costeo directo).

Tabla 186 Estado de resultados (costeo directo).

Estado de resultados (costeo directo).


Resultados (Costeo Directo) 2018 2019 2020 2021 2022 Liquidación

Ventas 2,279,681 4,191,557 5,547,131 6,286,270 7,048,721 -(-) Costos Variables 1,051,521 1,851,462 2,325,696 2,580,901 2,835,422 -

Margen de Contribución 1,228,160 2,340,095 3,221,435 3,705,369 4,213,300 -(-) Costos Fijos 1,019,816 1,032,935 1,046,671 1,068,466 1,025,844 -

Utilidad Operativa 208,343 1,307,160 2,174,764 2,636,903 3,187,455 -(+) Ingresos Financieros - - - - - -(-) Gastos Financieros -56,989 -46,979 -32,964 -13,344 - -(+) Otros Ingresos (Valor salvamento) - - - - - 67,148(-) Pérdida Venta Activo Fijo(Valor en libros) - - - - - 41,370Resultado antes de I. Renta 265,332 1,354,139 2,207,728 2,650,247 3,187,455 25,778(-) Impuesto a la Renta 29.5% 78,273 399,471 651,280 781,823 940,299 7,605

Resultado Neto 187,059 954,668 1,556,448 1,868,424 2,247,156 18,174


219

Estimación y análisis del punto de equilibrio en unidades y nuevos soles.

Fórmula para calcular el punto de equilibrio (unidades)

−Fórmula para calcular el punto de equilibrio (soles)

1 −Tabla 187 Punto de equilibro general del producto.

Punto de equilibro general del producto.

Año 2018 2019 2020 2021 2022Punto de Equilibrio (Nº deUnidades) 16,391 15,271 14,438 14,239 13,218

Punto de Equilibrio (En Soles) S/.1,892,959 S/.1,850,184 S/.1,802,309 S/.1,812,685 S/.1,716,206


220

Análisis de sensibilidad y de riesgo.

CAAB WIRE PERÚ SAC tendrá como marca CAAB WIRE PERÚ. de las cuales

tiene un producto que es el cable bimetálico con diez presentaciones que son:

14 AWG sólido, 12 AWG sólido, 10 AWG sólido, 14 AWG 7 hilos, 12 AWG 7

hilos 10 AWG 7 hilos. 8 AWG 7 hilos, 1,5 mm2. 2,5 mm2 y 4 mm2.

La presentación del producto será por un rollo de 100 metros de cable con un

embalaje de plástico termocontraíble y con la etiqueta donde menciona el calibre

y otros datos. Nuestro esquema es B2B.

El objetivo de este análisis de sensibilidad es ver los cambios y/o variaciones

que genera las variables críticas en el VANF y VANE.

Variables de entrada.

Las variables de entrada son los que te permiten identificar cual es el grado de

variación y como afecta a la variable a sensibilizar.

Para nuestra variable que vamos a sensibilizar será las ventas

Variables de salida.

En las variables de salida se considera el VANF, VANE, TIRF Y TIRE

221

Análisis unidimensional.

Tabla 188 Escenario pesimista.

Escenario pesimista.

Escenario Pesimista -25% -20% -15% -10% -5%

Variable Ventas

Año 2018 2019 2020 2021 2022

Ventas 2,690,024 4,946,037 6,545,614 7,417,799 8,317,491Ventas -25% 2,017,518 3,709,528 4,909,211 5,563,349 6,238,118VANE - 520,915 - 380,290 - 492,962 - 308,453 - 317,074 - 21,767VANF - 260,187 - 475,913 - 592,916 - 414,470 - 431,580 - 21,767Ventas -20% 2,152,019 3,956,830 5,236,492 5,934,239 6,653,993VANE - 520,915 - 266,306 - 283,384 - 31,096 - 2,761 330,669VANF - 260,187 - 361,929 - 383,338 - 137,113 - 117,266 330,669Ventas -15% 2,286,520 4,204,131 5,563,772 6,305,129 7,069,867VANE - 520,915 - 152,322 - 73,806 246,260 311,553 683,105VANF - 260,187 - 247,945 - 173,760 140,243 197,047 683,105


222

Tabla 189 Escenario pesimista (indicadores).

Escenario pesimista (indicadores).

VANE -25% -1,412,599 TIRE -26%VANF -25% -1,567,971 TIRF -30%

VANE -20% -144,931 TIRE -3%VANF -20% -300,303 TIRF -7%

VANE -15% 1,122,737 TIRE 23%VANF -15% 967,365 TIRF 23%


Tabla 190 Escenario probable.

Escenario probable

Variable ventas

Año 2018 2019 2020 2021 2022

Ventas 2,690,024 4,946,037 6,545,614 7,417,799 8,317,491


Tabla 191 Escenario optimista (indicadores).

Escenario probable(indicadores).

INDICADORESVANE 1,939,513VANF 1,883,212TIRE 113.41%TIRF 136.80%


223

Tabla 192 Escenario optimista.

Escenario optimista.

Escenario Optimista 25% 20% 15% 10% 5%

Variable ventas

Año 2018 2019 2020 2021 2022

Ventas 2,690,024 4,946,037 6,545,614 7,417,799 8,317,491Ventas + 25% 3,362,529 6,182,546 8,182,018 9,272,248 10,396,864VAN-E - 520,915 759,550 1,602,817 2,465,113 2,826,061 3,502,593VAN-F - 260,187 663,927 1,502,863 2,359,096 2,711,555 3,502,593Ventas -20% 3,228,028 5,935,244 7,854,737 8,901,358 9,980,989VAN-E - 520,915 645,566 1,393,239 2,187,756 2,511,747 3,150,157VAN-F - 260,187 549,943 1,293,285 2,081,739 2,397,242 3,150,157Ventas -15% 3,093,527 5,687,943 7,527,457 8,530,469 9,565,115VAN-E - 520,915 531,582 1,183,661 1,910,399 2,197,434 2,797,721VAN-F - 260,187 435,959 1,083,707 1,804,382 2,082,928 2,797,721


224

Tabla 193 Escenario optimista (indicadores).

Escenario optimista (indicadores).

VANE+25% 11,264,081 TIRE 215%VANF+25% 11,108,709 TIRF 346%

VANE +20% 9,996,413 TIRE 193%VANF +20% 9,841,041 TIRF 303%

VANE +15% 8,728,745 TIRE 169%VANF +15% 8,573,373 TIRF 260%


Variables criticas del proyecto.

En los siguientes cuadros se muestran las variables criticas del proyecto , en un

escenario pesimista el – 25% y -20% de las ventas y las demandas van a

disminuir en los valores del VANE, VANF, TIRE Y TIRF, la cual afecta a la

rentabilidad del proyecto , en excepcion el -15% de dichas variables, al cual el

proyecto puede soportar la estabilidad del negocio.

225

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229

ANEXOS

231

ENCUESTABuenos días/ buenas tardes somos estudiantes de la universidad San Ignacio de

Loyola y nos gustaría que participe con nosotros respondiendo unas preguntas, las

respuestas solo serán utilizadas como parte de una investigación académica.

Gracias.

CAAB WIRE PERÚ ofrecerá cables conductores eléctricos compuestos de un

núcleo interno de aluminio (80%) y un revestimiento externo de cobre (20%),

tecnología desarrollada y patentada en Corea. CAAB (Copper Aluminum Atomic

Bonding).

Tecnología CAAB (Cable de aluminio recubierto en cobre adherido atómicamente)

Los tipos de cables que se comercializará cables TW y THW libre de halógeno con

la tecnología CAAB en los diámetros AWG (14, 12, 10 y 8) y mm2 (1.5, 2.5 y 4)

El cable será recubierto por una goma aislante libre de Halógeno que en caso

ocurra algún siniestro, ésta no despide gases tóxicos además de retardar su

combustión (efecto ignifugo)

CAAB WIRE PERÚ, pretende con este producto reemplazar el uso de los cables de

sólo cobre, dando ventajas a las empresas como la disminución de los costos de

construcción y el aumento de los márgenes de ganancia de sus clientes.

1. ¿Cuál es la información que Ud. maneja acerca de la tecnología CABB?

( ) Bastante

( ) Regular

( ) Poco

( ) Nada

2. ¿Estaría dispuesto a adquirir para sus proyectos un nuevo tipo de cablescon una nueva tecnología?

( ) Sí ( ) NoSi: Continua la encuesta.No: Agradecer y concluir laencuesta.

232

3. ¿Cuáles son los calibres que adquiere y cuantos rollos?

4. ¿Qué colores de cable son los que más adquiere para sus proyectos?Puede marcar más de una opción.

( ) Negro

( ) Blanco

( ) Rojo

( ) Amarillo

( ) Verde

( ) Amarillo con Verde

5. ¿En qué tipo de presentación adquiere el producto?

( ) Envoltorio de cartón reciclado

( ) Envoltorio plástico

6. ¿Dónde prefiere recibir el producto?

( ) En nuestro almacén

( ) En su almacén

( ) En el local de su cliente final

7. ¿A través de que medio o medios suele recibir información sobre losproductos? Puede marcar más de una opción.

( ) Televisión / Anuncios en prensa

( ) Radio

( ) Correo electrónico

( ) Revistas especializadas

( ) Vallas publicitarias

( ) Folletos/Dípticos

233

( ) Redes sociales

8. Después de la información recibida ¿Cuál o cuáles de los siguientesaspectos le atraen del producto? Puede marcar más de una opción.( ) Tecnología

( ) Margen de ganancia

( ) Certificación UL

( ) Todas de los anteriores

9. Teniendo en cuenta que nuestro producto es 30% más barato que lacompetencia ¿Lo compraría?( ) Sí ( ) No

10. Por favor, díganos ¿Cuál es la razón por la que no compraría el producto?

( ) Acuerdos comerciales con otras marcas

( ) Precio excesivo

( ) Producto nuevo

11. Con respecto a la compra ¿Cuáles son los calibres de cables que Ud. noscompraría y cuántos rollos? Si cada rollo es de 100 metros.

12. ¿Qué le parece el nombre CAAB WIRE para nuestro producto de cables?

( ) Muy Interesante

( ) Interesante

( ) Neutro

( ) Poco interesante

( ) Nada Interesante

13. ¿Usted recomendaría el producto? Teniendo en cuenta las característicasy beneficios.

( ) Sí ( ) No

elaboración de cables bimetálicos con recubrimiento sin...

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