追加型投信/海外/株式...2011/05/19 · b"b#b bab aï:w À ß h · 4 % 9 Ä æ - Á...
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追加型投信/海外/株式
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ファンドの目的・特色
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ファンドの目的・特色
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投資リスク
3
運用実績
4
手続・手数料等
ファンドの目的
ファンドの特色
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1
ファンドの目的・特色
1
ファンドの目的・特色
2
投資リスク
3
運用実績
4
手続・手数料等
ファンドのポイント
ファンドの運用プロセス
ユニバース ◎S&P/ASX300指数構成銘柄(上場不動産投資信託を除く)を主なユニバースとします。
個別銘柄の期待リターン評価 ◎ユニバース内の個別銘柄の期待リターン評価を行います。
個別銘柄のリスク評価 ◎ユニバース内の個別銘柄のリスク評価を行います。
ポートフォリオ構築 ◎リスク・リターン特性の最適化を行い、ポートフォリオを構築します。
トレーディング ◎費用と効果を考慮したトレーディングを行います。
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1
ファンドの目的・特色
1
ファンドの目的・特色
2
投資リスク
3
運用実績
4
手続・手数料等
ファンドの仕組み
分配方針
主な投資制限
インベスコオーストラリア株式
ファンド
インベスコオーストラリア株式マザーファンド
購入代金 投 資 投 資
損 益損 益分配金償還金換金代金
受益者 オーストラリアの株式など
上図は、あくまでもイメージであり、分配金を保証するものではありません。
売買益等から分配
配当等収益を中心に分配
1月 2月20日決算
3月 4月 5月20日決算
6月 7月 8月20日決算
9月 10月 11月20日決算
12月
分配金
分配金
分配金 分配金
分配金
分配金
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1
ファンドの目的・特色
2
投資リスク
2
投資リスク
4
手続・手数料等
3
運用実績
基準価額の変動要因
その他の留意点
リスクの管理体制
4
基準価額
上昇要因
下落要因
1豪ドル=80円
1豪ドル=90円
1豪ドル=70円
円 安
円 高
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ファンドの目的・特色
4
手続・手数料等
3
運用実績
3
運用実績
2
投資リスク
基準価額(円)
純資産総額(億円)
0
4,000
2,000
6,000
8,000
10,000
12,000
2008年6月 2008年12月 2009年6月 2009年12月 2010年6月 2010年12月0
2
4
6
8
10
12
基準価額(左軸)分配金再投資後基準価額(左軸)
純資産総額(右軸)
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
100%
80%
60%
40%
2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2010年 2011年2009年
5.6%1.4%
76.0%
-59.8%
27.0%
ベンチマーク ファンド
34.0%33.0%29.7%34.5%
-8.5%
基準価額・純資産の推移
分配の推移
主要な資産の状況
年間収益率の推移
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ファンドの目的・特色
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手続・手数料等
4
手続・手数料等
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投資リスク
3
運用実績
お申し込みメモ
ファンドの費用・税金
ファンドの費用
税金
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