全国企业年金基金业务数据摘要 2019年三季度 · 02 supplementary 基金管理...
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2019年12月
人力资源社会保障部社会保险基金监管局
全国企业年金基金业务数据摘要
2019年三季度
1.2019 年三季度全国企业年金基金基本情况一览表······ 2
2.2019 年三季度全国企业年金基金投资收益率情况表····· 3
3.2019 年前三季度全国企业年金基金投资收益率情况表···· 4
4.2019 年前三季度全国企业年金基金投资组合收益率分布情况表·5
5.2019 年三季度企业年金基金管理机构业务情况表······ 6
···表 1.2019 年三季度企业年金基金法人受托管理情况····· 6
···表 2.2019 年三季度企业年金基金账户管理情况······· 7
···表 3.2019 年三季度企业年金基金托管情况········· 8
···表 4.2019 年三季度企业年金基金投资管理情况······· 9
6.2019 年三季度集合计划管理情况表············ 11
7.2019 年三季度企业年金养老金产品业务信息········ 15
···表 1. 企业年金养老金产品分类汇总情况表· ········ 15
···表 2. 企业年金养老金产品收益情况明细表· ········ 16
8. 资料来源及说明· ··················· 70
1.2019 年一季度全国企业年金基本情况一览表········ 2
2.2019 年一季度全国企业年金基金投资收益率情况表····· 3
3.2019 年一季度全国企业年金基金投资组合收益率分布情况表····4
4.2019 年一季度企业年金基金管理机构业务情况表······ 5
5.2019 年一季度集合计划管理情况表············ 10
6.2019 年一季度企业年金养老金产品业务信息········ 14
7. 资料来源及说明· ··················· 61
1.2018 年全国企业年金基本情况一览表··········· 2
2.2018 年全国企业年金基金投资收益率情况表········ 3
3.2018 年全国企业年金基金投资组合收益率分布情况表···· 4
4.2018 年分地区企业年金情况表·············· 5
5.2018 年企业年金基金管理机构业务情况表········· 7
6.2018 年集合计划管理情况表··············· 12
7.2018 年企业年金养老金产品情况一览表·········· 16
8. 历年全国企业年金基本情况表· ············· 57
9. 历年全国企业年金基金投资管理情况表· ········· 58
10. 企业年金基金不同期间组合投资收益率情况表······· 59
11. 资料来源及说明···················· 60
全国企业年金基金业务数据 12018YEAR 0
1.2018 年一季度全国企业年金基本情况一览表
2.2018 年一季度全国企业年金基金投资收益率情况表
3.2018 年一季度全国企业年金基金投资组合收益率分布情况表
4.2018 年一季度企业年金基金管理机构业务情况表
5.2018 年一季度集合计划管理情况表
6.2018 年一季度企业年金养老金产品业务信息
7.资料来源及说明
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SUPPLEMENTARY PENSION 基金管理02
1.2019 年三季度全国企业年金基金基本情况一览表
1. 总体情况
建立企业(个) 93,422
参加职工(万人) 2,506.34
积累基金(亿元) 16,951.26
2. 建立计划情况
建立计划数(个) 1,644
单一计划 1,570
法人受托 1,437
理事会 133
集合计划 57
其他计划 17
3. 投资管理情况
实际运作资产金额(亿元) 16,746.74
建立组合数(个) 4,229
本季度投资收益(亿元) 294.67
本年以来累计收益(亿元) 900.95
本季度加权平均收益率(%) 1.83
本年以来加权平均收益率(%) 6.03
4. 待遇领取情况
本季度领取人数(万人) 133.54
一次性领取 3.64
分期领取 129.90
本季度领取金额(亿元) 117.09
一次性领取 23.77
分期领取 93.32
注:1. 其他计划是指准集合计划和过渡计划。
2. 投资管理情况包括投资管理人管理的投资组合及受托人管理的计划直投组合。
3. 本季度加权平均收益率计算的样本为投资运作满本季度的投资组合,计算方法为样本组合收益率的规模加权,以
期初和期末平均资产规模为权重;各组合收益率为单位净值增长率。本年以来加权平均收益率以 2019 年 1 月 1
日以前投资运作的组合为样本,以上年末和本年一、二、三季度末平均资产规模为权重。
4. 分期领取人数指统计期间符合企业年金待遇领取条件并实行分期领取的人数,期间内同一人多次领取的只计为 1
人,不重复计算。
032019 YEAR全国企业年金基金业务数据
2.2019 年三季度全国企业年金基金投资收益率情况表
计划类型 组合类型样本组合数
(个)样本期末资产金额(亿元)
本季度加权平均收益率(%)
单一计划
固定收益类 1,071 2,320.36 1.40
含权益类 2,633 12,500.01 1.92
合计 3,704 14,820.37 1.84
集合计划
固定收益类 69 763.60 1.52
含权益类 111 713.11 1.96
合计 180 1,476.71 1.73
其他计划
固定收益类 9 2.11 1.49
含权益类 10 17.25 1.75
合计 19 19.36 1.73
全部
固定收益类 1,149 3,086.07 1.43
含权益类 2,754 13,230.37 1.92
合计 3,903 16,316.44 1.83
注:1. 样本为投资运作满本季度的投资组合,不含计划直投组合。
2. 计划类型中其他计划是指准集合计划和过渡计划。
3. 组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类,以期初合同或备忘录为准,明确约定不能投资权
益类的组合为固定收益类;没有明确约定或期间发生类别变动的,都为含权益类。
4. 收益率计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权,以期初和期末平均资产规模为权重;组合收益率为单位
净值增长率 ; 合计项供参考使用。
SUPPLEMENTARY PENSION 基金管理04
3.2019 年前三季度全国企业年金基金投资收益率情况表
计划类型 组合类型样本组合数
(个)样本期末资产金额(亿元)
前三季度加权平均收益率(%)
单一计划
固定收益类 975 2,242.10 4.15
含权益类 2,501 12,387.38 6.48
合计 3,476 14,629.48 6.12
集合计划
固定收益类 67 763.57 4.25
含权益类 106 712.71 6.07
合计 173 1,476.28 5.13
其他计划
固定收益类 9 2.11 4.21
含权益类 10 17.25 6.47
合计 19 19.36 6.22
全部
固定收益类 1,051 3,007.78 4.18
含权益类 2,617 13,117.34 6.46
合计 3,668 16,125.12 6.03
注:1. 样本为 2019 年 1 月 1 日以前正式投资运作的投资组合,不含计划直投组合。
2. 计划类型中其他计划是指准集合计划和过渡计划。
3. 组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类,以期初合同或备忘录为准,明确约定不能投资权
益类的组合为固定收益类;没有明确约定或期间发生类别变动的,都为含权益类。
4. 收益率计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权,以上年末和本年一、二、三季度末平均资产规模为权重;
组合收益率为单位净值增长率;合计项供参考使用。
052019 YEAR全国企业年金基金业务数据
4.2019 年前三季度全国企业年金基金投资组合收益率分布情况表
收益率区间投资组合数占比饼状图
收益率区间期末资产金额占比饼状图
组合收益率(R)样本组合数
(个)样本组合数占比
(%)样本期末资产金额(亿元)
样本期末资产金额占比(%)
R ≥ 8% 159 4.16% 1,236.46 7.52%
8% ﹥ R ≥ 6% 1,179 30.87% 7,020.21 42.71%
6% ﹥ R ≥ 4% 1,814 47.50% 6,514.27 39.63%
4% ﹥ R ≥ 2% 636 16.65% 1,630.14 9.92%
2% ﹥ R ≥ 0 27 0.71% 33.17 0.20%
R ﹤ 0 4 0.10% 2.32 0.01%
合计 3,819 100% 16,436.57 100%
注:1. 样本为 2019 年 1 月 1 日以前正式投资运作的投资组合,含计划直投组合。
2. 样本组合数和样本期末资产金额是指收益率在该区间的样本组合个数和这些组合期末资产净值之和。
3. 组合收益率 R 的计算方法为单位净值增长率。
附:
SUPPLEMENTARY PENSION 基金管理06
5.2019 年三季度企业年金基金管理机构业务情况表
表 1.2019 年三季度企业年金基金法人受托管理情况
企业年金基金管理机构企业数(个)
职工数(人)
受托管理资产金额(万元)
# 计划直投养老金产品资产净值
(万元)
华宝信托有限责任公司 243 117,362 992,263.83 84,462.26
中信信托有限责任公司 17 3,419 30,139.05 -
平安养老保险股份有限公司 26,380 4,677,852 25,653,750.58 365,745.89
太平养老保险股份有限公司 8,902 1,455,605 9,119,422.66 94,789.31
中国工商银行股份有限公司 1,526 1,697,895 12,990,555.13 289,286.21
招商银行股份有限公司 574 201,987 1,083,930.17 -
长江养老保险股份有限公司 7,890 1,372,769 8,535,791.21 56,495.27
中国人寿养老保险股份有限公司 18,963 5,569,167 34,576,143.38 2,099,178.70
泰康养老保险股份有限公司 5,876 1,127,601 7,240,955.48 246,878.31
建信养老金管理有限责任公司 2,980 1,374,694 8,967,559.00 9,546.79
中国银行股份有限公司 159 367,667 3,252,854.27 -
中国农业银行股份有限公司 1 642,694 4,872,127.60 -
中国人民养老保险有限责任公司 38 6,431 39,239.76 -
合 计 73,549 18,615,143 117,354,732.12 3,246,382.74
072019 YEAR全国企业年金基金业务数据
表 2.2019 年三季度企业年金基金账户管理情况
企业年金基金管理机构 企业账户数(个) 个人账户数(个)
中国工商银行股份有限公司 37,216 10,576,746
交通银行股份有限公司 5,928 1,061,646
上海浦东发展银行股份有限公司 738 243,113
招商银行股份有限公司 6,584 1,900,405
中国光大银行股份有限公司 3,481 751,774
中信银行股份有限公司 715 250,409
华宝信托有限责任公司 289 188,015
中国民生银行股份有限公司 421 181,627
中国银行股份有限公司 9,419 2,960,784
中国人寿养老保险股份有限公司 10,577 1,981,669
泰康养老保险股份有限公司 782 213,964
平安养老保险股份有限公司 943 360,455
长江养老保险股份有限公司 6,907 956,439
太平养老保险股份有限公司 182 31,715
中国农业银行股份有限公司 481 125,084
建信养老金管理有限责任公司 8,442 3,243,801
中国人民养老保险有限责任公司 7 751
新华养老保险股份有限公司 310 35,002
合 计 93,422 25,063,399
SUPPLEMENTARY PENSION 基金管理08
表 3.2019 年三季度企业年金基金托管情况
企业年金基金管理机构 托管资产金额(万元)
中国工商银行股份有限公司 58,818,593.36
中国建设银行股份有限公司 30,381,009.71
中国银行股份有限公司 23,195,784.24
交通银行股份有限公司 9,035,667.16
招商银行股份有限公司 12,507,697.34
中国光大银行股份有限公司 6,500,765.24
中信银行股份有限公司 8,396,319.63
上海浦东发展银行股份有限公司 6,596,726.96
中国农业银行股份有限公司 11,202,331.70
中国民生银行股份有限公司 2,877,720.02
合 计 169,512,615.36
092019 YEAR全国企业年金基金业务数据
企业年金基金管理机构
组合数(个)
组合资产金额(万元)
前三季度加权平均收益率(%)
单一计划 集合计划 其他计划
固定收益类组合
含权益类组合
固定收益类组合
含权益类组合
固定收益类组合
含权益类组合
海富通基金管理有限公司
81 4,479,324.86 4.07 5.71 - 5.08 - -
华夏基金管理有限公司
194 10,215,457.66 3.85 5.65 - 6.19 - -
南方基金管理股份有限公司
147 6,520,517.31 3.82 5.56 - - - -
易方达基金管理有限公司
151 7,935,048.58 5.21 7.51 - 7.61 - -
嘉实基金管理有限公司
99 5,260,936.06 4.70 6.30 3.46 5.16 - -
招商基金管理有限公司
45 2,383,731.22 5.68 6.38 2.18 6.57 - -
富国基金管理有限公司
73 4,131,468.32 4.72 6.83 - 6.61 - -
博时基金管理有限公司
102 4,606,892.30 4.34 6.27 6.39 6.99 - -
银华基金管理股份有限公司
39 849,503.13 4.45 7.28 - 6.62 - -
中国国际金融股份有限公司
64 6,956,874.76 5.57 6.67 - 6.80 - -
中信证券股份有限公司
132 7,280,063.75 4.61 6.78 4.83 6.07 - -
华泰资产管理有限公司
32 1,653,497.17 3.50 6.40 3.94 - - -
平安养老保险股份有限公司
756 22,209,671.91 4.06 5.30 4.28 5.09 1.70 4.38
太平养老保险股份有限公司
387 9,745,076.35 4.28 6.85 4.99 6.44 4.63 6.16
国泰基金管理有限公司
41 1,054,926.59 4.30 5.87 - 5.06 - -
表 4.2019 年三季度企业年金基金投资管理情况
SUPPLEMENTARY PENSION 基金管理10
企业年金基金管理机构
组合数(个)
组合资产金额(万元)
前三季度加权平均收益率(%)
单一计划 集合计划 其他计划
固定收益类组合
含权益类组合
固定收益类组合
含权益类组合
固定收益类组合
含权益类组合
工银瑞信基金管理有限公司
164 11,598,620.64 3.58 7.52 4.74 7.14 - -
泰康资产管理有限责任公司
673 26,680,720.61 4.36 7.40 4.27 7.09 - 9.77
长江养老保险股份有限公司
138 7,713,504.37 3.99 5.96 3.81 6.41 - -
中国人寿养老保险股份有限公司
581 18,565,208.12 4.06 6.04 4.48 5.50 - -
建信养老金管理有限责任公司
48 996,806.64 4.01 6.20 3.90 2.90 - -
中国人民养老保险有限责任公司
90 3,382,814.77 3.47 5.03 3.71 4.68 - -
新华养老保险股份有限公司
2 342.43 - - - - - -
合 计 4,039 164,221,007.55 4.15 6.48 4.25 6.07 4.21 6.47
注:1. 收益率计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权,以上年末和本年一、二、三季度末平均资产规模为权重;
组合收益率为单位净值增长率。
2. 表 1—表 4 中各项数据指标均为期末数。
3. 按照《人力资源社会保障部关于公布企业年金基金管理机构资格调整情况的通告》(人社部函〔2018〕64 号)
要求,中国人保资产管理有限公司企业年金投资管理机构资格转移至中国人民养老保险有限责任公司,业务移交
期至 2019 年 6 月 30 日止,故自 2019 年 3 季度起不再对中国人保资产管理有限公司进行信息披露。
112019 YEAR全国企业年金基金业务数据
6.2019 年三季度集合计划管理情况表
序号
计划名称 计划登记号企业数(个)
职工数(人)
资产金额(万元)
组合数(个)
前三季度加权平均收益率 (%)
固定收益类组合
含权益类组合
综合
1长江金色晚晴(集合型)企业年金计划
99JH20090001 5,722 604,631 3,663,913.75 11 3.81 6.62 4.73
2长江金色交响(集合型)企业年金计划
99JH20090002 916 128,705 436,300.28 5 3.69 6.56 5.16
3长江金色林荫(集合型)企业年金计划
99JH20090003 449 54,981 280,542.52 5 3.89 6.67 5.84
4长江金色创富企业年金集合计划
99JH20110001 145 8,302 38,207.72 5 3.1 5.31 3.29
5平安相伴今生企业年金集合计划
99JH20110003 1,631 279,758 1,250,739.59 8 4.16 5.46 4.54
6平安阳光人生企业年金集合计划
99JH20110004 782 31,668 100,163.88 5 4.59 5.08 4.68
7平安美好人生企业年金集合计划
99JH20110005 791 86,918 284,045.91 6 4.54 5.23 4.65
8平安养颐人生企业年金集合计划
99JH20110006 1,023 119,246 328,672.10 7 3.99 5.72 4.29
9平安精致人生企业年金集合计划
99JH20110007 1,225 139,898 506,148.15 6 4.35 5.62 4.50
10平安丰沃人生企业年金集合计划
99JH20110008 680 86,469 391,977.21 6 4.44 4.54 4.48
11建设银行养颐乐·安享企业年金集合计划
99JH20110009 429 41,648 148,287.95 6 6.35 6.55 6.47
12建设银行养颐乐·金岁企业年金集合计划
99JH20110010 117 11,674 43,074.14 4 4.43 - 4.43
13建设银行养颐乐·如意企业年金集合计划
99JH20110011 186 35,833 106,114.58 6 3.91 6.24 4.62
14太平智信企业年金集合计划
99JH20110012 1,616 168,323 788,706.53 6 5.29 6.47 5.58
15太平智恒企业年金集合计划
99JH20110013 501 32,858 147,517.75 5 4.57 6.96 4.58
SUPPLEMENTARY PENSION 基金管理12
序号
计划名称 计划登记号企业数(个)
职工数(人)
资产金额(万元)
组合数(个)
前三季度加权平均收益率(%)
固定收益类组合
含权益类组合
综合
16太平智先企业年金集合计划
99JH20110014 329 51,446 184,039.81 5 4.44 6.30 4.88
17太平智汇企业年金集合计划
99JH20110015 344 36,229 103,152.37 4 4.57 6.05 4.66
18太平智诚企业年金集合计划
99JH20110016 677 53,230 204,205.69 5 5.51 7.80 5.58
19太平智胜企业年金集合计划
99JH20110017 31 3,283 12,810.65 4 4.49 - 4.49
20泰康恒泰企业年金集合计划
99JH20110018 532 89,531 363,135.24 13 4.30 7.10 7.07
21泰康永泰企业年金集合计划
99JH20110019 525 60,841 184,760.08 13 4.00 7.19 7.18
22泰康通泰企业年金集合计划
99JH20110020 172 16,627 58,194.51 5 - 6.53 6.53
23泰康金色瑞泰企业年金集合计划
99JH20110021 395 134,048 173,766.63 13 - 7.60 7.60
24泰康养颐乐泰企业年金集合计划
99JH20110022 394 34,552 127,868.22 6 - 6.53 6.53
25泰康祥瑞信泰企业年金集合计划
99JH20110023 198 18,913 102,747.01 8 - 7.27 7.27
26国寿永信企业年金集合计划
99JH20110024 193 16111 54,186.67 4 4.71 5.71 5.33
27国寿永通企业年金集合计划
99JH20110025 467 35957 129,304.18 6 4.41 5.56 5.29
28国寿永颐企业年金集合计划
99JH20110026 696 66785 195,594.90 5 4.65 6.15 5.86
29国寿永睿企业年金集合计划
99JH20110027 908 155760 686,140.86 8 4.41 5.12 4.96
30国寿永丰企业年金集合计划
99JH20110028 3570 336317 1,051,927.69 7 4.53 5.40 5.19
132019 YEAR全国企业年金基金业务数据
序号
计划名称 计划登记号企业数(个)
职工数(人)
资产金额(万元)
组合数(个)
前三季度加权平均收益率(%)
固定收益类组合
含权益类组合
综合
31国寿永诚企业年金集合计划
99JH20110029 931 115759 350,045.92 6 4.63 6.04 5.78
32招商银行金色人生尊享企业年金集合计划
99JH20110030 8 10,024 28,736.08 8 - 7.04 7.04
33招商银行金色人生荣享企业年金集合计划
99JH20110031 30 6,793 32,236.37 10 2.67 6.74 5.41
34招商银行金色人生乐享企业年金集合计划
99JH20110032 261 64,662 140,412.19 9 2.19 6.18 4.59
35工银如意养老 1 号企业年金计划
99JH20110033 1,267 163,542 638,426.85 7 5.05 6.73 6.34
36工银如意养老 2 号企业年金计划
99JH20110034 106 18,163 67,548.26 7 5.06 5.80 5.43
37工银如意养老 3 号企业年金计划
99JH20110035 67 9,601 31,771.97 5 4.41 6.76 6.02
38泰康鸿泰企业年金集合计划
99JH20120036 333 19,229 75,182.10 5 - 7.32 7.32
39泰康阳光开泰企业年金集合计划
99JH20120037 39 4,179 20,614.86 5 4.43 7.41 7.35
40泰康富泰企业年金集合计划
99JH20120038 18 3,763 13,447.28 5 - 6.45 6.45
41太平智富企业年金集合计划
99JH20120039 91 7,482 31,175.69 4 4.45 7.41 4.55
42太平智乐企业年金集合计划
99JH20120040 146 18,766 67,414.82 4 5.42 2.70 5.25
43平安锦绣人生企业年金集合计划
99JH20120041 158 23,858 93,652.57 6 6.35 5.24 5.32
44平安美满人生企业年金集合计划
99JH20120042 396 71,438 308,125.42 6 4.49 5.11 4.77
45国寿永富企业年金集合计划
99JH20120043 98 9082 35,591.08 6 2.64 5.30 4.67
SUPPLEMENTARY PENSION 基金管理14
注:1. 企业数、职工数、资产金额、组合数均为期末数。
2. 收益率计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权,以上年末和本年一、二、三季度末平均资产规模为权重;
组合收益率为单位净值增长率。
3. 集合计划明细数据由各计划发起人在本公司网站上披露。
序号
计划名称 计划登记号企业数(个)
职工数(人)
资产金额(万元)
组合数(个)
前三季度加权平均收益率(%)
固定收益类组合
含权益类组合
综合
46国寿永祥企业年金集合计划
99JH20120044 234 16668 56,204.61 6 - 6.30 6.30
47国寿永福企业年金集合计划
99JH20120045 88 26831 208,908.57 5 - 5.94 5.94
48平安深圳企业年金集合计划
99JH20130046 850 47,347 361,203.85 2 3.68 4.76 4.72
49长江金色典礼企业年金集合计划
99JH20130047 27 25,237 279,846.70 3 4.29 - 4.29
50国寿永乐企业年金集合计划
99JH20140048 148 8978 56,423.61 6 4.14 3.69 3.76
51太平智达企业年金集合计划
99JH20140049 297 23,243 57,328.35 5 4.00 - 4.00
52太平智享企业年金集合计划
99JH20140050 195 16,295 63,595.73 4 4.20 - 4.20
53泰康祥瑞信泰 B 款企业年金集合计划
99JH20140052 44 6,792 21,393.22 8 - 6.26 6.26
54华宝聚金岁月企业年金集合计划
99JH20140053 2 1,132 3,580.37 3 - 4.30 4.30
55泰康民生民泰企业年金计划
99JH20170054 10 1,462 1,033.20 4 - 6.44 6.44
56人民养老盈鑫企业年金集合计划
99JH20180055 26 2,034 1,745.94 6 - 3.94 3.94
57中银恒久 1 号企业年金集合计划
99JH20180056 70 3,361 3,327.23 6 - 2.78 2.78
合计 31,584 3,666,263 15,195,219.41 348 4.25 6.07 5.13
152019 YEAR全国企业年金基金业务数据
7.2019 年三季度企业年金养老金产品业务信息
表 1. 企业年金养老金产品分类汇总情况表
资产类型 产品类型
产品数(个)期末资产净值
(万元)
本期投资收益率(%)
本年以来投资收益率(%)
成立以来累计投资
收益率(%)已备案 实际运作
权益类资产
股票型 145 118 3,518,748.16 5.93 30.15 27.09
股权型 6 2 677,140.81 1.31 3.97 29.73
优先股型 11 3 402,865.40 0.67 3.36 23.75
股票专项型 8 5 271,702.54 2.98 13.74 18.74
小计 170 128 4,870,456.91 4.50 21.39 26.57
固定收益类资产
混合型 124 79 12,233,590.21 2.19 7.01 27.47
固定收益型
普通 104 91 25,624,809.36 1.57 4.68 17.30
存款 22 10 8,894,176.92 1.20 3.63 6.53
债券 20 11 3,062,213.37 1.68 5.05 18.42
债券基金 4 - - - - -
商业银行理财产品
7 1 40,125.32 1.27 3.84 14.03
信托产品 63 34 8,623,114.23 1.54 4.68 17.29
债权计划 37 20 5,994,576.84 1.34 4.13 14.90
特定资产管理计划
14 - - - - -
保险产品 2 1 123,859.18 0.91 3.26 11.09
其他 - - - - - -
小计 273 168 52,362,875.22 1.48 4.44 14.38
小计 397 247 64,596,465.43 1.62 4.99 16.86 流动性资产
货币型 38 30 9,083,369.48 0.87 2.79 17.56
其他投资资产
其他型 - - - - - -
合计 605 405 78,550,291.82 1.72 5.84 17.67
注:本期投资收益率所取样本为 2019 年 7 月 1 日以前正式投资运作的产品 , 本年以来投资收益率所取样本为 2019 年 1
月 1 日以前正式投资运作的产品。
SUPPLEMENTARY PENSION 基金管理16表
2.企
业年
金养
老金
产品
收益
情况
明细
表
序 号产
品名
称产
品登
记号
托管
人起
始投
资时
间期
末资
产净
值(
万元
)
份额
持有
人数
(个
)
本期
投资
收益
率(
%)
本年
以来
收益
率(
%)
成立
以来
累计
投资
收益
率(%
)
1太
平养
老金
溢隆
股票
型养
老金
产品
99P
F20
1300
42招
商银
行股
份有
限公
司20
13-
12-
26 1
4,07
1.28
48
4.1
1 2
4.36
4
2.77
2太
平养
老金
溢盛
股票
型养
老金
产品
99P
F20
1300
43交
通银
行股
份有
限公
司20
13-
12-
27 5
,399
.85
30 4
.52
16.
42
75.
83
3银
华乾
利股
票型
养老
金产
品99
PF
2013
0050
中国
工商
银行
股份
有限
公司
2014
-03
-25
38,
650.
39
35 6
.27
33.
36
103
.50
4工
银瑞
信添
富股
票型
养老
金产
品99
PF
2013
0057
中国
农业
银行
股份
有限
公司
2014
-04
-17
106
,736
.40
114
6.8
1 3
7.84
1
31.7
1
5平
安安
赢股
票型
养老
金产
品99
PF
2013
0029
中国
银行
股份
有限
公司
2014
-04
-28
41,
132.
57
131
11.
04
56.
29
90.
53
6平
安安
跃股
票型
养老
金产
品99
PF
2013
0032
招商
银行
股份
有限
公司
2014
-04
-28
18,
593.
91
60 1
8.70
4
8.40
4
8.00
7泰
康资
产价
值精
选股
票型
养老
金产
品99
PF
2013
0019
中国
建设
银行
股份
有限
公司
2014
-06
-26
47,
556.
91
277
5.8
5 2
8.23
1
36.4
5
8国
泰金
色年
华股
票型
养老
金产
品99
PF
2013
0052
中国
建设
银行
股份
有限
公司
2014
-07
-14
19,
527.
22
29 8
.68
35.
89
98.
76
9中
信证
券信
养天
丰股
票型
养老
金产
品99
PF
2014
0085
招商
银行
股份
有限
公司
2014
-09
-29
28,
836.
04
47 4
.45
33.
06
74.
70
10国
寿养
老红
运股
票型
养老
金产
品99
PF
2013
0013
中国
光大
银行
股份
有限
公司
2014
-12
-26
30,
170.
90
20 1
4.78
4
4.36
1
5.59
11泰
康资
产优
选成
长股
票型
养老
金产
品99
PF
2013
0018
中国
建设
银行
股份
有限
公司
2015
-01
-05
73,
321.
04
8 6
.09
35.
50
161
.98
172019 YEAR全国企业年金基金业务数据
序 号产
品名
称产
品登
记号
托管
人起
始投
资时
间期
末资
产净
值(
万元
)
份额
持有
人数
(个
)
本期
投资
收益
率(
%)
本年
以来
收益
率(
%)
成立
以来
累计
投资
收益
率(%
)
12易
方达
益民
股票
型养
老金
产品
99P
F20
1401
47中
国民
生银
行股
份有
限公
司20
15-
01-
14 1
9,07
5.34
1
14.
79
46.
61
44.
44
13华
夏基
金华
益1
号股
票型
养老
金产
品99
PF
2015
0151
中国
建设
银行
股份
有限
公司
2015
-02
-17
13,
663.
08
29 1
0.72
2
7.64
1
7.26
14中
金丰
汇股
票型
养老
金产
品99
PF
2015
0159
中国
建设
银行
股份
有限
公司
2015
-03
-02
28,
721.
11
22 5
.48
32.
59
50.
07
15泰
康资
产丰
鑫股
票型
养老
金产
品99
PF
2014
0135
中国
工商
银行
股份
有限
公司
2015
-03
-06
15,
499.
54
1 1
0.09
3
0.33
5
5.12
16中
金丰
翼股
票型
养老
金产
品99
PF
2015
0172
中国
建设
银行
股份
有限
公司
2015
-03
-18
7,3
96.2
8 1
4.7
1 3
1.00
1
3.94
17平
安聚
睿股
票型
FO
F养
老金
产品
99P
F20
1501
70中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
15-
05-
07 5
,692
.98
21 7
.49
27.
96
-7.
84
18易
方达
鑫享
股票
型养
老金
产品
99P
F20
1501
82中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
15-
06-
23 1
20,6
62.5
8 2
7.8
7 4
9.85
4
1.70
19泰
康资
产丰
益股
票型
养老
金产
品99
PF
2015
0176
中国
建设
银行
股份
有限
公司
2015
-08
-04
122
,691
.78
402
4.8
1 3
8.61
7
8.00
20富
国多
策略
绝对
回报
股票
型养
老金
产品
99P
F20
1401
30中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
15-
08-
21 1
4,68
2.84
24
4.2
6 2
6.39
2
7.89
21中
信证
券信
养天
盈股
票型
养老
金产
品99
FF
2014
0086
中国
工商
银行
股份
有限
公司
2015
-10
-15
25,
163.
24
38 4
.19
33.
38
27.
54
22长
江金
色创
富股
票型
养老
金产
品99
PF
2014
0095
上海
浦东
发展
银行
股份
有限
公司
2015
-10
-21
11,
015.
76
4 6
.44
31.
99
-9.
32
23中
金先
锋对
冲股
票型
养老
金产
品99
PF
2015
0158
中国
工商
银行
股份
有限
公司
2015
-10
-21
583
.69
1 -
2.12
2
4.90
1
4.36
SUPPLEMENTARY PENSION 基金管理18序 号
产品
名称
产品
登记
号托
管人
起始
投资
时间
期末
资产
净值
(万
元)
份额
持有
人数
(个
)
本期
投资
收益
率(
%)
本年
以来
收益
率(
%)
成立
以来
累计
投资
收益
率(%
)
24国
寿养
老策
略优
选股
票型
养老
金产
品99
PF
2015
0203
中国
建设
银行
股份
有限
公司
2015
-10
-27
62,
444.
18
53 4
.14
26.
68
0.8
4
25国
寿养
老研
究精
选股
票型
养老
金产
品99
PF
2015
0204
中国
建设
银行
股份
有限
公司
2015
-10
-27
60,
505.
10
70 5
.61
25.
97
-1.
01
26华
夏基
金华
益5
号定
向股
票型
养老
金产
品99
PF
2015
0183
中国
工商
银行
股份
有限
公司
2015
-11
-09
31,
635.
73
1 8
.22
18.
95
4.2
8
27博
时策
略成
长(F
OF
)股
票型
养老
金产
品99
PF
2015
0163
中国
建设
银行
股份
有限
公司
2016
-03
-10
5,3
52.5
7 4
3.3
0 2
7.99
1
8.12
28嘉
实元
丰稳
健股
票型
养老
金产
品99
PF
2015
0224
中国
建设
银行
股份
有限
公司
2016
-03
-14
134
,401
.18
26 1
.74
20.
32
9.9
0
29人
民养
老汇
悦股
票型
养老
金产
品99
PF
2014
0141
交通
银行
股份
有限
公司
2016
-04
-01
37,
050.
69
50 2
.52
23.
09
26.
38
30嘉
实石
化战
略龙
头股
票型
养老
金产
品99
PF
2015
0223
中国
建设
银行
股份
有限
公司
2016
-04
-28
98,
468.
07
1 1
.62
10.
75
11.
47
31中
信证
券信
养天
瑞股
票型
养老
金产
品99
PF
2016
0227
中国
建设
银行
股份
有限
公司
2016
-05
-17
17,
804.
57
23 4
.27
31.
08
20.
41
32平
安股
票优
选1
号股
票型
养老
金产
品99
PF
2016
0313
招商
银行
股份
有限
公司
2016
-10
-12
59,
903.
15
149
8.6
3 3
7.53
6
4.06
33国
寿养
老策
略4
号股
票型
养老
金产
品99
PF
2016
0262
中国
工商
银行
股份
有限
公司
2016
-10
-19
49,
682.
55
123
9.5
9 4
0.33
5
.98
34泰
康资
产丰
盛阿
尔法
股票
型养
老金
产品
99P
F20
1401
36中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
16-
10-
27 6
5,50
5.41
2
7.5
5 3
2.21
3
5.67
35国
寿养
老策
略1
号股
票型
养老
金产
品99
PF
2016
0259
中国
工商
银行
股份
有限
公司
2016
-11
-01
58,
036.
19
128
3.7
5 5
.86
-8.
76
192019 YEAR全国企业年金基金业务数据
序 号产
品名
称产
品登
记号
托管
人起
始投
资时
间期
末资
产净
值(
万元
)
份额
持有
人数
(个
)
本期
投资
收益
率(
%)
本年
以来
收益
率(
%)
成立
以来
累计
投资
收益
率(%
)
36招
商康
益股
票型
养老
金产
品99
PF
2016
0318
中国
工商
银行
股份
有限
公司
2016
-11
-01
22,
710.
93
1 1
0.17
4
0.60
2
6.17
37博
时量
化对
冲股
票型
养老
金产
品99
PF
2015
0169
招商
银行
股份
有限
公司
2016
-11
-14
33,
202.
77
2 0
.85
5.9
0 -
1.40
38国
寿养
老策
略3
号股
票型
养老
金产
品99
PF
2016
0261
中国
工商
银行
股份
有限
公司
2016
-11
-17
6,0
54.7
8 1
-0.
86
4.5
1 7
.47
39国
寿养
老策
略2
号股
票型
养老
金产
品99
PF
2016
0260
中国
工商
银行
股份
有限
公司
2016
-11
-29
22,
949.
51
54 7
.53
36.
48
14.
06
40华
夏基
金华
兴4
号股
票型
养老
金产
品99
PF
2016
0342
中国
建设
银行
股份
有限
公司
2016
-12
-27
20,
283.
24
38 2
.47
27.
06
20.
08
41华
泰优
选1
号股
票型
养老
金产
品99
PF
2016
0325
中国
工商
银行
股份
有限
公司
2016
-12
-28
33,
914.
38
21 5
.89
25.
99
19.
50
42华
泰优
选2
号股
票型
养老
金产
品99
PF
2016
0326
中国
工商
银行
股份
有限
公司
2016
-12
-28
33,
700.
27
24 5
.27
27.
45
21.
09
43华
泰优
选3
号股
票型
养老
金产
品99
PF
2016
0327
中国
工商
银行
股份
有限
公司
2016
-12
-28
34,
722.
14
26 9
.52
15.
06
16.
62
44华
泰优
选4
号股
票型
养老
金产
品99
PF
2016
0328
中国
工商
银行
股份
有限
公司
2016
-12
-28
34,
109.
98
30 9
.38
14.
75
14.
62
45华
夏基
金华
兴3
号股
票型
养老
金产
品99
PF
2016
0341
中国
建设
银行
股份
有限
公司
2016
-12
-28
18,
801.
13
35 1
1.45
3
3.79
3
2.92
46华
夏基
金华
兴5
号股
票型
养老
金产
品99
PF
2016
0343
中国
建设
银行
股份
有限
公司
2016
-12
-28
19,
003.
56
36 9
.55
38.
51
17.
48
47华
夏基
金华
兴6
号股
票型
养老
金产
品99
PF
2016
0344
中国
建设
银行
股份
有限
公司
2016
-12
-28
15,
741.
39
39 7
.16
35.
33
15.
44
SUPPLEMENTARY PENSION 基金管理20序 号
产品
名称
产品
登记
号托
管人
起始
投资
时间
期末
资产
净值
(万
元)
份额
持有
人数
(个
)
本期
投资
收益
率(
%)
本年
以来
收益
率(
%)
成立
以来
累计
投资
收益
率(%
)
48华
夏基
金华
益3
号股
票型
养老
金产
品99
PF
2015
0173
中国
建设
银行
股份
有限
公司
2017
-01
-05
37,
640.
14
35 5
.34
30.
81
42.
11
49华
夏基
金华
益2
号股
票型
养老
金产
品99
PF
2015
0152
中国
建设
银行
股份
有限
公司
2017
-01
-06
64,
113.
01
62 6
.98
33.
68
44.
33
50华
夏基
金华
益4
号股
票型
养老
金产
品99
PF
2015
0174
中国
建设
银行
股份
有限
公司
2017
-02
-20
13,
661.
19
37 4
.58
20.
77
18.
73
51华
泰量
化绝
对收
益股
票型
养老
金产
品99
PF
2016
0331
中国
工商
银行
股份
有限
公司
2017
-02
-23
33,
781.
85
30 9
.01
11.
76
22.
70
52平
安股
票优
选2
号股
票型
养老
金产
品99
PF
2016
0314
招商
银行
股份
有限
公司
2017
-03
-10
13,
440.
60
68 1
.66
24.
79
23.
45
53南
方基
金恒
利股
票型
养老
金产
品99
PF
2016
0324
招商
银行
股份
有限
公司
2017
-03
-22
11,
222.
59
14 1
.53
15.
37
6.1
2
54泰
康资
产丰
选1
号股
票型
FO
F养
老金
产品
99P
F20
1602
69中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
17-
03-
24 2
0,15
3.21
67
5.2
8 2
7.50
5
.20
55富
国富
博股
票型
养老
金产
品99
PF
2016
0296
中国
工商
银行
股份
有限
公司
2017
-04
-07
45,
739.
14
45 7
.64
35.
00
33.
04
56平
安股
票优
选3
号股
票型
养老
金产
品99
PF
2016
0315
招商
银行
股份
有限
公司
2017
-04
-07
63,
917.
90
168
7.7
8 3
6.65
3
0.68
57平
安股
票优
选5
号股
票型
养老
金产
品99
PF
2016
0317
招商
银行
股份
有限
公司
2017
-04
-14
17,
645.
60
9 0
.31
21.
60
-8.
68
58中
信证
券信
养天
和股
票型
养老
金产
品99
PF
2016
0337
中国
银行
股份
有限
公司
2017
-04
-18
24,
677.
29
28 4
.82
41.
09
20.
01
59中
信证
券信
养天
年股
票型
养老
金产
品99
PF
2016
0336
中国
银行
股份
有限
公司
2017
-04
-19
79,
047.
43
73 1
.64
35.
74
43.
00
212019 YEAR全国企业年金基金业务数据
序 号产
品名
称产
品登
记号
托管
人起
始投
资时
间期
末资
产净
值(
万元
)
份额
持有
人数
(个
)
本期
投资
收益
率(
%)
本年
以来
收益
率(
%)
成立
以来
累计
投资
收益
率(%
)
60中
金先
利对
冲股
票型
养老
金产
品99
PF
2015
0193
中国
工商
银行
股份
有限
公司
2017
-04
-26
26,
749.
16
8 4
.52
29.
61
10.
84
61华
夏基
金华
兴1
号股
票型
养老
金产
品99
PF
2016
0339
中国
建设
银行
股份
有限
公司
2017
-05
-10
12,
874.
30
1 6
.20
21.
60
-1.
44
62博
时中
石化
价值
精选
股票
型养
老金
产品
99P
F20
1501
65交
通银
行股
份有
限公
司20
17-
07-
05 2
2,47
9.61
1
13.
43
36.
43
12.
61
63建
信养
老金
养颐
嘉富
股票
型养
老金
产品
99P
F20
1603
77中
国建
设银
行股
份有
限公
司20
17-
07-
28 4
4,56
9.28
31
4.3
6 2
2.03
1
9.86
64招
商康
欣股
票型
养老
金产
品99
PF
2017
0466
中国
民生
银行
股份
有限
公司
2017
-08
-04
20,
264.
99
1 6
.11
36.
85
11.
53
65国
寿养
老策
略9
号股
票型
养老
金产
品99
PF
2016
0364
中国
工商
银行
股份
有限
公司
2017
-08
-31
76,
574.
41
148
5.4
8 3
5.65
4
.37
66富
国多
策略
2号
股票
型养
老金
产品
99P
F20
1704
76中
国民
生银
行股
份有
限公
司20
17-
09-
21 2
9,77
5.94
1
8.5
4 3
9.53
2
7.08
67泰
康资
产多
元价
值股
票型
养老
金产
品99
PF
2016
0390
中国
建设
银行
股份
有限
公司
2017
-09
-22
41,
206.
68
108
7.0
7 3
0.41
1
6.60
68富
国富
强股
票型
养老
金产
品99
PF
2017
0474
中国
民生
银行
股份
有限
公司
2017
-09
-25
22,
271.
97
1 5
.99
32.
88
9.0
0
69泰
康资
产丰
达股
票型
养老
金产
品99
PF
2016
0308
上海
浦东
发展
银行
股份
有限
公司
2017
-11
-06
44,
249.
08
137
7.5
0 3
8.25
2
8.61
70泰
康资
产丰
盈股
票型
养老
金产
品99
PF
2015
0175
中国
建设
银行
股份
有限
公司
2017
-11
-10
31,
137.
54
273
10.
18
36.
07
8.1
5
71中
信证
券信
养量
化股
票型
养老
金产
品99
PF
2015
0200
中国
工商
银行
股份
有限
公司
2017
-11
-10
21,
525.
89
14 0
.71
14.
82
-16
.89
SUPPLEMENTARY PENSION 基金管理22序 号
产品
名称
产品
登记
号托
管人
起始
投资
时间
期末
资产
净值
(万
元)
份额
持有
人数
(个
)
本期
投资
收益
率(
%)
本年
以来
收益
率(
%)
成立
以来
累计
投资
收益
率(%
)
72泰
康资
产红
利成
长股
票型
养老
金产
品99
PF
2017
0401
中国
工商
银行
股份
有限
公司
2017
-11
-10
59,
160.
05
319
6.5
4 3
9.03
6
.61
73易
方达
泰和
增长
股票
型养
老金
产品
99P
F20
1704
27中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
17-
11-
15 2
0,63
3.21
1
0.1
9 2
4.69
-
14.3
5
74华
夏基
金华
兴2
号股
票型
养老
金产
品99
PF
2016
0340
中国
建设
银行
股份
有限
公司
2017
-11
-16
17,
180.
38
1 7
.81
33.
26
14.
54
75博
时久
期匹
配价
值策
略股
票型
养老
金产
品99
PF
2017
0477
中国
农业
银行
股份
有限
公司
2017
-11
-16
5,3
84.2
0 16
-0.
20
30.
63
6.2
9
76博
时G
AR
P策
略股
票型
养老
金产
品99
PF
2017
0478
招商
银行
股份
有限
公司
2017
-11
-16
30,
360.
24
25 1
6.80
4
4.31
3
6.40
77国
寿养
老策
略8
号股
票型
养老
金产
品99
PF
2016
0363
中国
工商
银行
股份
有限
公司
2017
-11
-29
23,
517.
67
11 2
.16
21.
20
-7.
49
78国
寿养
老策
略5
号股
票型
养老
金产
品99
PF
2016
0360
中国
工商
银行
股份
有限
公司
2017
-12
-15
12,
658.
74
19 7
.18
34.
27
10.
29
79泰
康资
产丰
利股
票型
养老
金产
品99
PF
2016
0306
中国
工商
银行
股份
有限
公司
2018
-01
-15
57,
787.
52
123
12.
85
54.
38
29.
34
80国
寿养
老策
略F
OF
股票
型养
老金
产品
1期
99P
F20
1603
57中
国民
生银
行股
份有
限公
司20
18-
01-
30 8
,718
.96
1 3
.17
26.
84
8.2
7
81平
安股
票优
选4
号股
票型
养老
金产
品99
PF
2016
0316
招商
银行
股份
有限
公司
2018
-02
-12
15,
232.
21
107
17.
28
44.
19
15.
06
82中
信证
券信
养天
禧股
票型
养老
金产
品99
PF
2017
0517
中国
工商
银行
股份
有限
公司
2018
-02
-14
8,0
72.9
2 14
-0.
21
24.
03
-5.
54
83海
富通
稳健
增利
股票
型养
老金
产品
99P
F20
1603
05中
国建
设银
行股
份有
限公
司20
18-
02-
27 1
0,97
9.55
21
0.9
8 1
2.86
-
17.2
4
232019 YEAR全国企业年金基金业务数据
序 号产
品名
称产
品登
记号
托管
人起
始投
资时
间期
末资
产净
值(
万元
)
份额
持有
人数
(个
)
本期
投资
收益
率(
%)
本年
以来
收益
率(
%)
成立
以来
累计
投资
收益
率(%
)
84博
时网
盈股
票型
养老
金产
品99
PF
2017
0537
中国
建设
银行
股份
有限
公司
2018
-03
-02
10,
129.
30
6 7
.19
22.
80
-4.
49
85招
商康
乾股
票型
养老
金产
品99
PF
2016
0355
招商
银行
股份
有限
公司
2018
-03
-08
19,
085.
14
33 3
.61
21.
20
13.
14
86招
商康
丰股
票型
养老
金产
品99
PF
2017
0455
招商
银行
股份
有限
公司
2018
-03
-08
15,
752.
90
27 5
.95
25.
08
9.4
8
87太
平养
老金
溢隆
2号
股票
型养
老金
产品
99P
F20
1705
33中
国农
业银
行股
份有
限公
司20
18-
04-
12 8
,454
.85
16 3
.25
15.
58
-8.
31
88富
国富
盛3
号量
化对
冲股
票型
养老
金产
品99
PF
2017
0545
中国
民生
银行
股份
有限
公司
2018
-04
-26
21,
787.
47
1 6
.94
23.
98
13.
90
89国
寿养
老策
略6
号股
票型
养老
金产
品99
PF
2016
0361
中国
工商
银行
股份
有限
公司
2018
-05
-02
38,
759.
31
119
3.2
0 1
4.79
0
.76
90富
国富
盛量
化对
冲股
票型
养老
金产
品99
PF
2016
0247
中国
建设
银行
股份
有限
公司
2018
-05
-16
90,
883.
92
50 1
.80
7.2
5 9
.48
91海
富通
主题
精选
股票
型养
老金
产品
99P
F20
1704
82中
国建
设银
行股
份有
限公
司20
18-
07-
24 1
2,27
1.97
9
7.0
2 1
3.41
3
.06
92嘉
实元
祥稳
健股
票型
养老
金产
品99
PF
2017
0472
中国
银行
股份
有限
公司
2018
-11
-27
10,
179.
10
1 0
.47
19.
31
17.
21
93南
方基
金乐
颐股
票型
养老
金产
品99
PF
2014
0134
中国
工商
银行
股份
有限
公司
2018
-12
-18
2,0
17.9
9 4
7.6
1 2
5.71
2
5.30
94中
金丰
和股
票型
养老
金产
品99
PF
2015
0191
中国
建设
银行
股份
有限
公司
2018
-12
-21
11,
170.
68
5 -
1.97
1
3.19
1
3.30
95易
方达
丰利
股票
型养
老金
产品
99P
F20
1401
46上
海浦
东发
展银
行股
份有
限公
司20
18-
12-
27 2
1,97
4.07
54
3.2
8 2
4.37
2
4.49
SUPPLEMENTARY PENSION 基金管理24序 号
产品
名称
产品
登记
号托
管人
起始
投资
时间
期末
资产
净值
(万
元)
份额
持有
人数
(个
)
本期
投资
收益
率(
%)
本年
以来
收益
率(
%)
成立
以来
累计
投资
收益
率(%
)
96易
方达
泰利
增长
股票
型养
老金
产品
99P
F20
1704
28中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
18-
12-
27 3
2,65
2.68
59
3.5
0 2
5.84
2
5.84
97嘉
实基
业长
青股
票型
养老
金产
品99
PF
2016
0300
中国
工商
银行
股份
有限
公司
2019
-01
-23
23,
347.
39
14 5
.73
-
14.
44
98国
寿养
老策
略7
号股
票型
养老
金产
品99
PF
2016
0362
中国
工商
银行
股份
有限
公司
2019
-03
-12
14,
068.
59
33 4
.16
-
-0.
51
99中
信证
券信
养天
顺股
票型
养老
金产
品99
PF
2018
0551
中国
工商
银行
股份
有限
公司
2019
-04
-18
15,
392.
01
19 4
.71
-
3.9
4
100
富国
富享
股票
型养
老金
产品
99P
F20
1705
46中
国民
生银
行股
份有
限公
司20
19-
04-
30 1
,546
.65
2 -
1.24
-
1
.75
101
泰康
资产
研究
精选
股票
型养
老金
产品
99P
F20
1905
56中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
19-
05-
15 2
2,70
2.18
10
8 3
.76
-
3.9
1
102
人民
养老
智胜
精选
股票
型养
老金
产品
99P
F20
1905
72上
海浦
东发
展银
行股
份有
限公
司20
19-
05-
17 4
5,53
5.62
55
6.8
2 -
1
1.84
103
招商
康琪
股票
型养
老金
产品
99P
F20
1705
43中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
19-
07-
18 2
,161
.59
4 -
-
3
.92
104
华泰
多策
略绝
对收
益股
票型
养老
金产
品99
PF
2019
0582
中国
工商
银行
股份
有限
公司
2019
-07
-30
33,
157.
06
12 -
-
-
0.02
105
华夏
基金
华兴
9号
股票
型养
老金
产品
99P
F20
1704
45中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
19-
08-
05 2
6,65
4.37
11
-
-
6.5
2
106
工银
瑞信
新财
富绝
对收
益股
票型
养老
金产
品99
PF
2015
0217
中国
工商
银行
股份
有限
公司
2019
-08
-06
25,
536.
69
77 -
-
2
.86
107
工银
瑞信
稳享
股票
型养
老金
产品
99P
F20
1704
71中
国民
生银
行股
份有
限公
司20
19-
08-
06 2
4,26
1.48
74
-
-
2.8
7
252019 YEAR全国企业年金基金业务数据
序 号产
品名
称产
品登
记号
托管
人起
始投
资时
间期
末资
产净
值(
万元
)
份额
持有
人数
(个
)
本期
投资
收益
率(
%)
本年
以来
收益
率(
%)
成立
以来
累计
投资
收益
率(%
)
108
工银
瑞信
瑞进
股票
型养
老金
产品
99P
F20
1603
85中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
19-
08-
07 1
5,56
5.17
1
-
-
3.7
7
109
富国
富强
2号
股票
型养
老金
产品
99P
F20
1905
84中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
19-
08-
07 1
5,50
4.83
1
-
-
3.3
7
110
华夏
基金
华智
1号
股票
型养
老金
产品
99P
F20
1501
84中
国建
设银
行股
份有
限公
司20
19-
08-
09 3
.00
1 -
-
0
.03
111
银华
鼎利
绝对
收益
股票
型养
老金
产品
99P
F20
1705
42中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
19-
08-
12 1
8,98
4.88
19
-
-
-0.
30
112
华夏
基金
华兴
8号
股票
型养
老金
产品
99P
F20
1704
44中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
19-
08-
14 1
9,12
0.12
16
-
-
1.9
2
113
海富
通套
期保
值股
票型
养老
金产
品99
PF
2015
0215
中国
工商
银行
股份
有限
公司
2019
-08
-22
2,5
97.4
8 1
-
-
-0.
07
114
平安
沪深
300
指数
增强
股票
型养
老金
产品
99P
F20
1704
08中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
19-
08-
23 1
3,62
9.65
17
-
-
3.4
7
115
中金
丰源
股票
型养
老金
产品
99P
F20
1501
90中
国建
设银
行股
份有
限公
司20
19-
08-
28 1
,688
.11
1 -
-
-
0.70
116
中金
先锐
指数
增强
股票
型养
老金
产品
99P
F20
1704
89中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
19-
09-
06 2
7,51
6.52
21
-
-
-0.
25
117
海富
通价
值精
选股
票型
养老
金产
品99
PF
2016
0352
中国
民生
银行
股份
有限
公司
2019
-09
-11
1,1
72.9
3 5
-
-
0.0
3
118
长江
金色
扬帆
1号
股票
型养
老金
产品
99P
F20
1602
98上
海浦
东发
展银
行股
份有
限公
司20
19-
09-
16 2
49.8
2 3
-
-
-0.
07
119
长江
养老
中国
石化
定向
股权
型养
老金
产品
99P
F20
1401
16中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
15-
02-
13 5
68,2
95.7
5 4
1.3
2 4
.00
32.
64
SUPPLEMENTARY PENSION 基金管理26序 号
产品
名称
产品
登记
号托
管人
起始
投资
时间
期末
资产
净值
(万
元)
份额
持有
人数
(个
)
本期
投资
收益
率(
%)
本年
以来
收益
率(
%)
成立
以来
累计
投资
收益
率(%
)
120
泰康
资产
聚能
股权
型养
老金
产品
1期
99P
F20
1603
10中
国工
商银
行股
份有
限公
司
2016
-11
-28
26,
098.
84
5 1
.28
3.8
9 1
5.53
泰康
资产
聚能
股权
型养
老金
产品
3期
2017
-03
-14
20,
276.
25
3 1
.20
3.5
9 1
2.76
泰康
资产
聚能
股权
型养
老金
产品
2期
2017
-03
-28
62,
469.
97
7 1
.26
3.8
5 1
3.49
121
平安
聚鑫
优先
股型
养老
金产
品1
期99
PF
2014
0119
中国
工商
银行
股份
有限
公司
2014
-11
-05
50,
001.
74
1 -
-
2
5.97
平安
聚鑫
优先
股型
养老
金产
品2
期20
14-
11-
21 6
0,00
1.72
1
-
-
26.
02
122
国寿
养老
红泰
优先
股型
养老
金产
品1
期99
PF
2014
0121
中国
建设
银行
股份
有限
公司
2014
-11
-20
31,
499.
56
11 1
.40
4.2
6 3
1.39
国寿
养老
红泰
优先
股型
养老
金产
品2
期20
15-
03-
12 1
2,62
5.11
4
1.2
1 3
.70
26.
00
123
泰康
资产
聚丰
优先
股型
养老
金产
品1
期
99P
F20
1401
27中
国建
设银
行股
份有
限公
司
2015
-03
-10
9,9
97.9
5 2
-0.
01
5.4
6 2
3.56
泰康
资产
聚丰
优先
股型
养老
金产
品2
期20
15-
06-
29 1
03,9
69.8
3 9
1.3
0 3
.90
24.
42
泰康
资产
聚丰
优先
股型
养老
金产
品3
期20
15-
12-
28 7
9,92
3.81
3
-0.
05
5.8
5 1
8.31
泰康
资产
聚丰
优先
股型
养老
金产
品4
期20
16-
05-
17 5
4,84
5.68
3
1.4
6 4
.40
21.
29
124
工银
瑞信
添安
股票
专项
型养
老金
产品
99P
F20
1401
32中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
14-
11-
17 9
,571
.42
3 7
.11
-1.
18
42.
10
272019 YEAR全国企业年金基金业务数据
序 号产
品名
称产
品登
记号
托管
人起
始投
资时
间期
末资
产净
值(
万元
)
份额
持有
人数
(个
)
本期
投资
收益
率(
%)
本年
以来
收益
率(
%)
成立
以来
累计
投资
收益
率(%
)
125
嘉实
元安
股票
专项
型养
老金
产品
99P
F20
1502
26中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
16-
01-
14 4
,608
.81
17 -
7.71
3
4.93
-
37.0
0
126
泰康
资产
丰华
股票
专项
型养
老金
产品
99P
F20
1603
20中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
16-
08-
29 2
31,0
66.4
7 1
3.1
5 1
5.56
1
7.15
127
招商
战略
配售
股票
专项
型养
老金
产品
99P
F20
1805
68招
商银
行股
份有
限公
司20
18-
06-
19 2
5,45
5.70
7
1.3
6 4
.33
6.9
4
128
中金
丰泽
股票
专项
型养
老金
产品
99P
F20
1603
22中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
19-
09-
24 1
,000
.14
1 -
-
0
.01
129
泰康
资产
强化
回报
混合
型养
老金
产品
99P
F20
1300
20中
国建
设银
行股
份有
限公
司20
13-
08-
21 9
90,6
54.6
6 34
0 1
.93
7.1
9 5
5.90
130
泰康
资产
稳定
增利
混合
型养
老金
产品
99P
F20
1300
22中
国建
设银
行股
份有
限公
司20
13-
08-
21 7
91,7
03.7
6 32
9 1
.85
6.9
8 5
4.85
131
太平
养老
金溢
优混
合型
养老
金产
品99
PF
2013
0041
中国
建设
银行
股份
有限
公司
2013
-11
-04
129
,062
.90
128
2.2
9 6
.13
48.
66
132
国寿
养老
红盛
混合
型养
老金
产品
99P
F20
1300
16中
国建
设银
行股
份有
限公
司20
14-
03-
25 7
9,44
1.20
85
1.4
5 5
.21
30.
36
133
平安
安享
混合
型养
老金
产品
99P
F20
1300
31中
国银
行股
份有
限公
司20
14-
04-
14 1
26,5
74.3
0 76
3.3
9 8
.14
49.
34
134
易方
达稳
健配
置混
合型
养老
金产
品99
PF
2013
0049
中国
工商
银行
股份
有限
公司
2014
-06
-04
346
,964
.04
136
2.3
4 8
.58
46.
22
135
富国
稳健
增值
混合
型养
老金
产品
99P
F20
1300
78中
国建
设银
行股
份有
限公
司20
14-
08-
05 1
29,6
13.6
5 55
1.6
7 6
.51
28.
94
136
南方
基金
乐养
混合
型养
老金
产品
99P
F20
1401
00中
国建
设银
行股
份有
限公
司20
14-
08-
08 1
83,3
70.6
4 50
2.6
3 7
.24
36.
79
SUPPLEMENTARY PENSION 基金管理28序 号
产品
名称
产品
登记
号托
管人
起始
投资
时间
期末
资产
净值
(万
元)
份额
持有
人数
(个
)
本期
投资
收益
率(
%)
本年
以来
收益
率(
%)
成立
以来
累计
投资
收益
率(%
)
137
长江
金色
交响
混合
型养
老金
产品
99P
F20
1400
97交
通银
行股
份有
限公
司20
14-
08-
15 2
3,39
7.49
17
1.3
9 5
.13
29.
96
138
中信
证券
信安
鸿利
混合
型养
老金
产品
99P
F20
1905
89中
国银
行股
份有
限公
司20
14-
08-
15 3
6,15
3.59
25
0.4
0 0
.40
0.4
0
139
华泰
优逸
混合
型养
老金
产品
99P
F20
1300
66中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
14-
10-
23 8
4,57
6.22
32
1.7
4 6
.04
37.
04
140
中信
证券
信安
稳利
混合
型养
老金
产品
99P
F20
1401
06中
国建
设银
行股
份有
限公
司20
14-
10-
30 6
4,06
7.30
3
0.9
9 3
.95
12.
06
141
易方
达稳
健配
置二
号混
合型
养老
金产
品99
PF
2014
0114
中国
工商
银行
股份
有限
公司
2014
-11
-18
399
,568
.07
111
3.2
3 9
.50
68.
23
142
中信
证券
信安
增利
混合
型养
老金
产品
99P
F20
1401
07中
信银
行股
份有
限公
司20
14-
11-
21 1
66,1
55.4
4 1
1.4
1 7
.49
37.
56
143
华夏
基金
颐养
天年
混合
型养
老金
产品
99P
F20
1300
11中
国建
设银
行股
份有
限公
司20
14-
11-
27 1
58,3
98.5
0 66
2.6
5 5
.72
30.
62
144
工银
瑞信
添颐
混合
型养
老金
产品
99P
F20
1401
17中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
14-
12-
31 1
92,7
32.5
5 66
3.1
1 7
.66
27.
37
145
富国
稳健
收益
混合
型养
老金
产品
99P
F20
1401
18中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
15-
01-
09 9
2,47
3.77
58
1.2
2 5
.74
27.
30
146
泰康
资产
丰颐
混合
型养
老金
产品
99P
F20
1401
37中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
15-
01-
13 7
62,5
81.3
8 42
6 2
.07
8.2
2 3
8.27
147
泰康
资产
丰瑞
混合
型养
老金
产品
99P
F20
1401
38中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
15-
01-
13 2
83,6
09.1
5 25
8 2
.50
7.3
4 3
2.48
148
中金
金色
年华
绝对
收益
混合
型养
老金
产品
99P
F20
1300
75中
信银
行股
份有
限公
司20
15-
01-
14 8
1,71
5.52
39
1.4
9 6
.73
32.
23
292019 YEAR全国企业年金基金业务数据
序 号产
品名
称产
品登
记号
托管
人起
始投
资时
间期
末资
产净
值(
万元
)
份额
持有
人数
(个
)
本期
投资
收益
率(
%)
本年
以来
收益
率(
%)
成立
以来
累计
投资
收益
率(%
)
149
国寿
养老
红运
混合
型养
老金
产品
99P
F20
1300
15中
国银
行股
份有
限公
司20
15-
02-
09 9
8,58
6.38
88
2.0
8 6
.51
23.
80
150
泰康
资产
增强
收益
混合
型养
老金
产品
99P
F20
1300
21中
国建
设银
行股
份有
限公
司20
15-
03-
19 1
99,1
97.3
1 13
4 3
.41
8.9
2 3
2.00
151
平安
多元
策略
混合
型养
老金
产品
99P
F20
1501
78中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
15-
05-
22 1
72,7
04.8
3 46
2.4
4 5
.48
15.
54
152
招商
康祥
混合
型养
老金
产品
99P
F20
1501
88中
国建
设银
行股
份有
限公
司20
15-
07-
30 1
57,3
64.6
0 12
3.1
6 7
.44
22.
58
153
富国
富源
目标
收益
混合
型养
老金
产品
99P
F20
1502
07中
国民
生银
行股
份有
限公
司20
15-
09-
01 6
26,1
11.2
3 10
2 1
.50
4.6
2 2
2.49
154
平安
聚泽
混合
型养
老金
产品
1期
99P
F20
1501
97交
通银
行股
份有
限公
司20
15-
10-
16 1
6,13
5.91
8
1.4
5 4
.44
24.
25
155
长江
金色
林荫
混合
型养
老金
产品
99P
F20
1400
98中
国建
设银
行股
份有
限公
司20
15-
10-
21 7
,924
.93
7 1
.85
5.4
7 1
4.05
156
太平
养老
金溢
宝混
合型
养老
金产
品99
PF
2013
0040
交通
银行
股份
有限
公司
2015
-10
-30
197
,312
.92
148
3.2
2 9
.70
19.
69
157
国寿
养老
策略
成长
混合
型养
老金
产品
99P
F20
1502
02中
国建
设银
行股
份有
限公
司20
15-
10-
30 4
4,69
6.65
61
1.6
4 7
.21
13.
47
158
工银
瑞信
添福
混合
型养
老金
产品
99P
F20
1502
18中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
16-
01-
08 4
51,0
19.3
1 12
5 1
.99
7.5
4 2
3.92
159
博时
优选
配置
混合
型养
老金
产品
99P
F20
1300
06中
国银
行股
份有
限公
司20
16-
03-
18 1
09,7
66.5
1 36
2.7
2 5
.86
12.
02
160
人民
养老
灵动
添利
混合
型养
老金
产品
99P
F20
1300
54中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
16-
04-
19 1
33,6
17.2
6 76
1.4
5 5
.04
18.
66
SUPPLEMENTARY PENSION 基金管理30序 号
产品
名称
产品
登记
号托
管人
起始
投资
时间
期末
资产
净值
(万
元)
份额
持有
人数
(个
)
本期
投资
收益
率(
%)
本年
以来
收益
率(
%)
成立
以来
累计
投资
收益
率(%
)
161
平安
聚胜
混合
型养
老金
产品
99P
F20
1501
98中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
16-
05-
26 9
8,47
4.08
96
1.8
7 5
.64
16.
14
162
工银
瑞信
添泰
混合
型养
老金
产品
99P
F20
1602
28中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
16-
05-
31 2
07,2
60.9
4 41
2.6
1 7
.68
14.
92
163
富国
富鑫
混合
型养
老金
产品
99P
F20
1502
06中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
16-
06-
02 1
31,7
31.8
4 75
3.1
6 6
.63
14.
23
164
建信
养老
金稳
健增
值混
合型
养老
金产
品99
PF
2016
0254
中国
建设
银行
股份
有限
公司
2016
-06
-15
498
,849
.58
34 1
.34
5.4
2 1
7.65
165
易方
达聚
盈混
合型
养老
金产
品99
PF
2016
0304
中国
工商
银行
股份
有限
公司
2016
-09
-06
56,
276.
81
20 2
.42
9.9
3 2
5.72
166
太平
养老
金溢
鑫混
合型
养老
金产
品99
PF
2016
0287
招商
银行
股份
有限
公司
2016
-09
-09
114
,684
.92
88 2
.62
7.4
7 1
5.33
167
长江
金色
旭日
混合
型养
老金
产品
99P
F20
1602
97上
海浦
东发
展银
行股
份有
限公
司20
16-
11-
15 1
13,0
51.6
2 56
3.4
7 7
.08
18.
05
168
工银
瑞信
添祥
混合
型养
老金
产品
99P
F20
1602
29中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
16-
11-
25 1
93,0
30.4
0 58
3.2
0 1
0.49
2
1.02
169
海富
通积
极成
长混
合型
养老
金产
品99
PF
2015
0189
中国
建设
银行
股份
有限
公司
2016
-11
-29
244
,522
.96
47 2
.13
5.7
8 1
9.66
170
南方
基金
乐盈
混合
型养
老金
产品
99P
F20
1401
01中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
16-
12-
28 9
1,70
5.15
19
3.4
4 5
.81
11.
94
171
国寿
养老
配置
03号
混合
型养
老金
产品
99P
F20
1602
58中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
17-
01-
10 4
06,1
07.9
2 25
9 1
.64
4.5
2 1
5.89
172
华泰
优逸
二号
混合
型养
老金
产品
99P
F20
1603
29中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
17-
01-
10 4
5,29
5.97
9
1.9
7 5
.63
10.
84
312019 YEAR全国企业年金基金业务数据
序 号产
品名
称产
品登
记号
托管
人起
始投
资时
间期
末资
产净
值(
万元
)
份额
持有
人数
(个
)
本期
投资
收益
率(
%)
本年
以来
收益
率(
%)
成立
以来
累计
投资
收益
率(%
)
173
银华
泰利
混合
型养
老金
产品
99P
F20
1300
70中
国建
设银
行股
份有
限公
司20
17-
03-
10 6
8,03
0.74
36
1.7
0 7
.18
13.
40
174
泰康
资产
丰泽
混合
型养
老金
产品
99P
F20
1603
07中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
17-
03-
10 1
71,3
99.7
5 13
3 3
.25
8.3
3 1
9.36
175
泰康
资产
丰选
2号
混合
型F
OF
养老
金产
品99
PF
2016
0270
中国
工商
银行
股份
有限
公司
2017
-03
-24
87,
331.
93
180
2.0
3 6
.94
7.5
5
176
嘉实
元麒
混合
型养
老金
产品
99P
F20
1502
22中
国建
设银
行股
份有
限公
司20
17-
04-
07 3
2,44
3.87
1
1.3
1 4
.55
8.1
3
177
博时
灵活
配置
FO
F策
略混
合型
养老
金产
品99
PF
2013
0004
中国
工商
银行
股份
有限
公司
2017
-06
-26
1,0
20.6
2 1
1.0
9 2
.84
-0.
77
178
国泰
金色
年华
混合
型养
老金
产品
99P
F20
1603
03中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
17-
07-
10 2
6,06
8.30
23
2.5
8 4
.35
8.3
5
179
泰康
资产
绝对
收益
策略
混合
型养
老金
产品
99P
F20
1603
91中
国建
设银
行股
份有
限公
司20
17-
07-
13 1
74,3
15.0
9 38
3.1
2 1
0.56
1
8.55
180
泰康
资产
增强
收益
2号
混合
型养
老金
产品
99P
F20
1603
09上
海浦
东发
展银
行股
份有
限公
司20
17-
08-
04 9
0,00
2.73
5
2.0
9 8
.76
16.
53
181
人民
养老
灵动
聚鑫
混合
型养
老金
产品
1期
99P
F20
1602
82中
国民
生银
行股
份有
限公
司
2017
-08
-31
73,
611.
73
24 1
.06
4.3
0 8
.36
人民
养老
灵动
聚鑫
混合
型养
老金
产品
2期
2018
-01
-31
74,
928.
17
37 1
.98
5.7
3 1
0.84
182
中金
金鸿
混合
型养
老金
产品
99P
F20
1501
92中
国建
设银
行股
份有
限公
司20
17-
09-
05 2
00,2
17.3
1 26
1.4
9 7
.93
13.
84
183
平安
精选
增值
1号
混合
型养
老金
产品
99P
F20
1704
09中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
17-
09-
13 1
0,12
4.43
23
5.3
7 1
6.10
5
.88
SUPPLEMENTARY PENSION 基金管理32序 号
产品
名称
产品
登记
号托
管人
起始
投资
时间
期末
资产
净值
(万
元)
份额
持有
人数
(个
)
本期
投资
收益
率(
%)
本年
以来
收益
率(
%)
成立
以来
累计
投资
收益
率(%
)
184
平安
精选
增值
2号
混合
型养
老金
产品
99P
F20
1704
10中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
18-
01-
08 9
8,24
4.80
86
2.4
2 1
0.27
9
.10
185
中信
证券
信安
盈利
混合
型养
老金
产品
99P
F20
1705
19中
信银
行股
份有
限公
司20
18-
01-
22 3
23,2
23.0
0 12
4 2
.25
8.3
4 1
2.49
186
国寿
养老
配置
8号
混合
型养
老金
产品
99P
F20
1603
74中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
18-
01-
25 1
0,36
9.18
5
1.8
4 6
.17
11.
42
187
华夏
基金
颐养
天年
2号
混合
型养
老金
产品
99P
F20
1704
51中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
18-
04-
19 1
17,2
42.7
2 30
1.0
6 4
.73
8.1
4
188
华夏
基金
颐养
天年
3号
混合
型养
老金
产品
99P
F20
1704
52中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
18-
04-
19 1
38,1
75.4
9 43
1.8
8 6
.21
9.7
4
189
国寿
养老
量化
多策
略F
OF
混合
型养
老金
产品
99P
F20
1603
59中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
18-
05-
25 4
4,98
1.94
56
1.9
5 4
.86
7.5
2
190
太平
养老
金溢
富混
合型
养老
金产
品99
PF
2016
0285
中国
光大
银行
股份
有限
公司
2018
-09
-21
20,
699.
83
67 2
.36
8.2
9 9
.70
191
长江
金色
旭日
2号
混合
型养
老金
产品
99P
F20
1705
15招
商银
行股
份有
限公
司20
18-
10-
16 5
0,92
3.03
30
1.5
7 5
.04
5.9
0
192
国寿
养老
配置
2号
混合
型养
老金
产品
99P
F20
1602
57中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
19-
02-
19 6
8,07
0.71
59
4.9
4 -
1
0.92
193
国寿
养老
配置
1号
混合
型养
老金
产品
99P
F20
1602
56中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
19-
04-
02 1
91,6
98.8
2 25
1.5
8 -
3
.03
194
泰康
资产
灵活
配置
1号
混合
型养
老金
产品
99P
F20
1705
20中
国银
行股
份有
限公
司20
19-
05-
15 1
25,1
10.4
6 12
6 4
.55
-
5.4
9
195
富国
富瑞
混合
型养
老金
产品
99P
F20
1602
94中
国建
设银
行股
份有
限公
司20
19-
06-
25 1
37,5
55.6
9 65
1.0
4 -
1
.07
332019 YEAR全国企业年金基金业务数据
序 号产
品名
称产
品登
记号
托管
人起
始投
资时
间期
末资
产净
值(
万元
)
份额
持有
人数
(个
)
本期
投资
收益
率(
%)
本年
以来
收益
率(
%)
成立
以来
累计
投资
收益
率(%
)
196
工银
瑞信
添润
混合
型养
老金
产品
99P
F20
1603
49中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
19-
06-
28 2
6,63
7.19
11
0.4
7 -
0
.47
197
长江
金色
智选
3号
FO
F混
合型
养老
金产
品99
PF
2016
0299
中国
民生
银行
股份
有限
公司
2019
-07
-04
10.
05
1 -
-
0
.52
198
人民
养老
灵动
创睿
混合
型养
老金
产品
99P
F20
1805
66中
国银
行股
份有
限公
司20
19-
07-
11 2
6,18
4.35
8
-
-
1.1
4
199
富国
富成
混合
型养
老金
产品
99P
F20
1602
93中
国建
设银
行股
份有
限公
司20
19-
07-
24 1
22,3
96.8
5 40
-
-
0.2
3
200
太平
养老
金溢
优2
号混
合型
养老
金产
品99
PF
2019
0578
上海
浦东
发展
银行
股份
有限
公司
2019
-08
-26
30,
004.
30
2 -
-
0
.04
201
工银
瑞信
添金
混合
型养
老金
产品
99P
F20
1603
48中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
19-
08-
29 2
4,99
0.51
1
-
-
-0.
04
202
工银
瑞信
添瑞
混合
型养
老金
产品
99P
F20
1300
58中
国建
设银
行股
份有
限公
司20
19-
09-
04 2
4,78
9.80
1
-
-
-0.
84
203
工银
瑞信
瑞利
混合
型养
老金
产品
99P
F20
1603
86中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
19-
09-
09 2
4,68
8.76
1
-
-
-1.
24
204
工银
瑞信
瑞通
混合
型养
老金
产品
99P
F20
1603
87中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
19-
09-
11 2
4,86
0.42
1
-
-
-0.
56
205
工银
瑞信
瑞益
混合
型养
老金
产品
99P
F20
1603
88中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
19-
09-
11 2
4,83
6.09
1
-
-
-0.
66
206
华泰
优逸
三号
混合
型养
老金
产品
99P
F20
1603
30中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
19-
09-
12 5
,305
.44
2 -
-
0
.10
207
工银
瑞信
联合
恒盛
混合
型养
老金
产品
99P
F20
1603
83招
商银
行股
份有
限公
司20
19-
09-
16 2
4,85
1.95
1
-
-
-0.
59
SUPPLEMENTARY PENSION 基金管理34序 号
产品
名称
产品
登记
号托
管人
起始
投资
时间
期末
资产
净值
(万
元)
份额
持有
人数
(个
)
本期
投资
收益
率(
%)
本年
以来
收益
率(
%)
成立
以来
累计
投资
收益
率(%
)
208
泰康
资产
债券
优选
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1300
23中
国建
设银
行股
份有
限公
司20
13-
08-
21 8
00,0
25.2
1 52
2 1
.60
4.7
8 4
2.92
209
博时
稳定
收益
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1300
08交
通银
行股
份有
限公
司20
13-
12-
12 1
60,7
82.6
0 43
1.6
3 5
.09
37.
47
210
人民
养老
稳健
增值
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1300
53中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
14-
01-
23 2
18,4
27.0
2 84
1.2
8 4
.12
32.
30
211
平安
安益
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1300
26中
国建
设银
行股
份有
限公
司20
14-
03-
13 4
14,5
65.7
7 23
4 1
.89
4.7
0 4
2.77
212
国寿
养老
红运
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1300
17中
国农
业银
行股
份有
限公
司20
14-
04-
18 4
02,3
28.3
9 19
8 1
.95
5.1
0 3
2.51
213
工银
瑞信
添利
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1300
59中
国银
行股
份有
限公
司20
14-
06-
06 5
33,3
34.4
8 12
3 1
.68
5.0
8 3
8.09
214
国泰
金色
年华
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1300
51中
国建
设银
行股
份有
限公
司20
14-
07-
14 1
37,8
73.3
5 33
1.9
7 4
.45
38.
13
215
华夏
基金
延年
益寿
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1400
83中
国农
业银
行股
份有
限公
司20
14-
07-
25 1
77,9
98.2
7 58
-1.
32
1.1
4 2
6.46
216
中信
证券
信福
华龄
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1400
87中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
14-
10-
30 6
07,6
86.7
5 14
1 1
.76
5.6
4 3
9.82
217
平安
信用
精选
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1501
77交
通银
行股
份有
限公
司20
15-
06-
12 4
14,7
81.3
5 25
7 1
.84
4.7
3 2
0.80
218
易方
达稳
健回
报固
定收
益型
养老
金产
品99
PF
2013
0047
交通
银行
股份
有限
公司
2015
-08
-14
549
,430
.53
131
2.0
3 5
.77
23.
42
219
富国
富利
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1401
31中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
15-
08-
21 4
62,6
61.9
7 72
1.4
9 4
.43
20.
43
352019 YEAR全国企业年金基金业务数据
序 号产
品名
称产
品登
记号
托管
人起
始投
资时
间期
末资
产净
值(
万元
)
份额
持有
人数
(个
)
本期
投资
收益
率(
%)
本年
以来
收益
率(
%)
成立
以来
累计
投资
收益
率(%
)
220
长江
金色
晚晴
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1400
93上
海浦
东发
展银
行股
份有
限公
司20
15-
09-
09 1
31,6
61.7
4 71
1.7
9 4
.19
22.
90
221
长江
金色
如意
固定
收益
型养
老金
产品
99F
P20
1400
94中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
15-
09-
09 1
41,6
18.5
9 67
1.5
1 4
.33
23.
19
222
华夏
基金
延年
益寿
2号
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1501
85中
国农
业银
行股
份有
限公
司20
15-
11-
25 3
37,9
50.7
7 1
1.9
2 4
.10
16.
23
223
平安
研究
驱动
灵活
配置
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1602
35招
商银
行股
份有
限公
司20
16-
03-
29 7
0,83
3.75
82
2.0
1 2
.62
5.6
5
224
国寿
养老
红仁
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1602
36中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
16-
05-
12 1
43,9
61.1
1 95
1.7
0 5
.02
16.
34
225
国寿
养老
红信
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1602
37中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
16-
05-
17 2
94,1
35.0
8 16
9 1
.85
5.0
5 1
6.79
226
国寿
养老
红义
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1602
38中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
16-
05-
24 5
87,4
22.5
3 27
5 1
.69
5.2
5 1
7.24
227
平安
目标
收益
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1602
33中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
16-
06-
02 2
2,19
2.89
17
1.4
2 6
.34
15.
91
228
华泰
优信
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1300
67中
国建
设银
行股
份有
限公
司20
16-
06-
15 2
2,96
2.40
10
1.3
1 8
.37
22.
21
229
中信
证券
信福
晚年
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1401
08中
国建
设银
行股
份有
限公
司20
16-
06-
16 5
28,2
65.5
0 12
3 2
.33
5.9
7 2
5.74
230
国寿
养老
稳健
1号
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1602
63中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
16-
08-
05 1
75,3
29.8
2 95
1.7
8 5
.25
18.
55
231
华泰
光大
优利
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1502
19中
国光
大银
行股
份有
限公
司20
16-
08-
29 4
9,44
5.15
1
1.3
5 3
.79
13.
44
SUPPLEMENTARY PENSION 基金管理36序 号
产品
名称
产品
登记
号托
管人
起始
投资
时间
期末
资产
净值
(万
元)
份额
持有
人数
(个
)
本期
投资
收益
率(
%)
本年
以来
收益
率(
%)
成立
以来
累计
投资
收益
率(%
)
232
太平
养老
金溢
盈固
定收
益型
养老
金产
品99
PF
2016
0286
交通
银行
股份
有限
公司
2016
-09
-02
687
,760
.44
172
2.0
0 5
.77
15.
73
233
平安
目标
收益
增强
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1602
34中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
16-
10-
17 1
57,5
38.4
0 66
1.0
9 3
.47
11.
41
234
国寿
养老
稳健
3号
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1602
65中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
16-
10-
28 4
1,27
7.35
1
1.1
0 3
.27
12.
73
235
工银
瑞信
添益
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1300
55中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
16-
11-
01 9
8,50
7.32
2
1.6
8 4
.34
11.
68
236
泰康
资产
信用
增利
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1300
24中
国建
设银
行股
份有
限公
司20
16-
11-
16
1,02
2,26
6.35
1
1.7
5 4
.71
16.
91
237
银华
坤利
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1300
69中
国银
行股
份有
限公
司20
17-
01-
25 8
10,6
29.7
7 1
1.5
6 5
.60
16.
90
238
工银
瑞信
添裕
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1603
50中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
17-
01-
25 9
04,8
59.2
5 1
1.8
8 4
.88
17.
12
239
博时
稳健
增强
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1300
07招
商银
行股
份有
限公
司20
17-
01-
26 2
16,6
03.4
9 12
1.4
5 4
.75
13.
81
240
平安
life-
styl
e固
定收
益型
养老
金产
品99
PF
2016
0272
中国
工商
银行
股份
有限
公司
2017
-03
-01
1,
684,
312.
00
448
1.2
9 3
.90
14.
11
241
招商
康泰
综合
指数
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1603
93上
海浦
东发
展银
行股
份有
限公
司20
17-
03-
01 6
88,3
81.9
0 88
1.5
8 5
.36
18.
61
242
南方
基金
恒盈
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1603
23招
商银
行股
份有
限公
司20
17-
03-
13 5
6,31
9.79
14
1.2
7 3
.83
12.
90
243
博时
稳健
回报
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1501
64中
国建
设银
行股
份有
限公
司20
17-
03-
29 3
,153
.93
1 0
.57
2.1
5 8
.94
372019 YEAR全国企业年金基金业务数据
序 号产
品名
称产
品登
记号
托管
人起
始投
资时
间期
末资
产净
值(
万元
)
份额
持有
人数
(个
)
本期
投资
收益
率(
%)
本年
以来
收益
率(
%)
成立
以来
累计
投资
收益
率(%
)
244
中金
慧享
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1602
92中
国建
设银
行股
份有
限公
司20
17-
04-
19 5
71,8
06.5
5 64
1.0
7 4
.83
15.
72
245
泰康
资产
短债
增强
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1603
89中
国建
设银
行股
份有
限公
司20
17-
04-
20 4
52,7
47.2
1 36
7 1
.50
4.7
1 1
4.59
246
富国
富益
进取
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1501
79中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
17-
05-
10 1
06,5
30.0
1 75
3.7
1 1
1.18
8
.04
247
工银
瑞信
添荣
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1603
51中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
17-
05-
16
1,15
9,61
6.29
14
9 1
.07
3.4
4 1
1.81
248
南方
基金
债券
精选
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1602
89招
商银
行股
份有
限公
司20
17-
05-
24 9
93,7
07.5
5 94
1.2
2 4
.22
13.
47
249
建信
养老
金养
颐嘉
祥固
定收
益型
养老
金产
品99
PF
2016
0378
中国
建设
银行
股份
有限
公司
2017
-06
-09
580
,072
.29
57 1
.15
4.2
2 1
4.76
250
平安
绝对
收益
1号
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1704
12中
国建
设银
行股
份有
限公
司20
17-
06-
19 2
76,2
94.7
3 11
7 1
.42
4.1
0 1
2.82
251
平安
绝对
收益
2号
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1704
13中
国建
设银
行股
份有
限公
司20
17-
06-
19 2
56,2
78.0
5 12
8 1
.22
3.8
6 1
2.60
252
平安
绝对
收益
3号
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1704
14中
国建
设银
行股
份有
限公
司20
17-
06-
19 2
59,0
23.7
5 12
8 1
.26
3.9
5 1
2.68
253
海富
通固
定收
益型
养老
金产
品99
PF
2014
0102
中国
建设
银行
股份
有限
公司
2017
-06
-29
593
,686
.64
68 1
.54
4.9
3 1
3.58
254
国寿
养老
稳健
2号
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1602
64中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
17-
08-
23 3
8,89
4.31
1
1.6
0 4
.33
13.
80
255
国寿
养老
稳健
4号
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1603
65中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
17-
08-
31 1
12,7
56.3
3 46
1.5
3 4
.70
12.
89
SUPPLEMENTARY PENSION 基金管理38序 号
产品
名称
产品
登记
号托
管人
起始
投资
时间
期末
资产
净值
(万
元)
份额
持有
人数
(个
)
本期
投资
收益
率(
%)
本年
以来
收益
率(
%)
成立
以来
累计
投资
收益
率(%
)
256
中信
证券
信福
安享
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1603
35中
信银
行股
份有
限公
司20
17-
09-
07 6
59,2
41.2
2 87
1.4
2 4
.43
12.
90
257
华夏
基金
延年
益寿
3号
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1704
48中
国农
业银
行股
份有
限公
司20
17-
11-
01 1
67,6
53.5
6 45
1.3
0 4
.87
11.
62
258
泰康
资产
鑫全
·多
策略
1号
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1704
02中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
17-
11-
10 6
75,8
52.0
0 46
0 1
.75
5.0
0 1
3.63
259
泰康
资产
鑫全
·多
策略
2号
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1704
03中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
17-
11-
10 4
14,6
98.1
5 23
4 1
.58
4.9
1 1
2.16
260
泰康
资产
鑫享
·纯
债1
号固
定收
益型
养老
金产
品99
PF
2017
0404
中国
工商
银行
股份
有限
公司
2017
-11
-10
577
,940
.28
456
1.6
1 4
.47
14.
29
261
泰康
资产
鑫享
·纯
债2
号固
定收
益型
养老
金产
品99
PF
2017
0405
中国
工商
银行
股份
有限
公司
2017
-11
-10
265
,090
.01
173
1.5
7 3
.97
11.
36
262
国寿
养老
稳健
6号
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1603
67中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
17-
11-
28 1
79,5
21.0
4 70
1.5
1 4
.65
12.
27
263
泰康
资产
安盈
收益
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1704
00中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
17-
12-
25 7
0,44
6.40
32
2.0
2 6
.19
13.
71
264
国寿
养老
稳健
7号
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1603
68中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
17-
12-
28 3
3,97
9.00
1
1.6
2 5
.00
14.
51
265
工银
瑞信
瑞福
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1603
84中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
17-
12-
28 3
4,00
7.23
1
1.7
6 5
.18
14.
04
266
平安
稳健
配置
1号
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1704
17中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
17-
12-
28 3
3,16
7.70
1
1.8
9 4
.97
11.
31
267
招商
康庆
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1704
63中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
17-
12-
28 3
3,87
5.29
1
1.8
2 5
.16
13.
84
392019 YEAR全国企业年金基金业务数据
序 号产
品名
称产
品登
记号
托管
人起
始投
资时
间期
末资
产净
值(
万元
)
份额
持有
人数
(个
)
本期
投资
收益
率(
%)
本年
以来
收益
率(
%)
成立
以来
累计
投资
收益
率(%
)
268
泰康
资产
丰选
3号
固定
收益
型F
OF
养老
金产
品99
PF
2016
0271
中国
工商
银行
股份
有限
公司
2018
-01
-22
164
,740
.22
193
1.5
8 5
.22
12.
22
269
国寿
养老
稳健
5号
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1603
66中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
18-
01-
25 7
1,28
0.70
15
5 6
.03
13.
86
9.7
2
270
国寿
养老
稳健
8号
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1603
69中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
18-
01-
25 2
98,1
32.2
7 89
2.0
3 5
.71
15.
33
271
泰康
资产
平稳
增利
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1705
22上
海浦
东发
展银
行股
份有
限公
司20
18-
03-
13 2
13,4
91.0
1 12
3 1
.46
4.9
4 1
0.53
272
银华
恒利
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1705
41中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
18-
03-
20 1
89,9
72.2
7 29
1.6
6 5
.05
10.
20
273
太平
养老
金福
安固
定收
益型
养老
金产
品99
PF
2017
0532
中国
银行
股份
有限
公司
2018
-03
-30
25,
570.
33
6 2
.71
6.5
1 1
2.57
274
泰康
资产
安盈
收益
2号
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1805
58中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
18-
06-
12 4
7,18
9.12
29
1.9
9 6
.35
11.
08
275
国寿
养老
多元
策略
FO
F固
定收
益型
养老
金产
品99
PF
2016
0358
中国
工商
银行
股份
有限
公司
2018
-07
-13
39,
673.
74
31 1
.53
4.2
3 7
.83
276
平安
稳健
配置
2号
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1704
18中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
18-
07-
19 1
95,5
59.5
2 22
4 1
.62
4.2
0 6
.71
277
中信
证券
信福
双盈
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1905
90中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
18-
08-
13 1
10,3
96.0
4 18
0.7
7 0
.77
0.7
7
278
中信
证券
信福
安泰
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1705
18中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
18-
08-
24 3
33,4
21.9
7 59
1.8
9 5
.69
9.2
0
SUPPLEMENTARY PENSION 基金管理40序 号
产品
名称
产品
登记
号托
管人
起始
投资
时间
期末
资产
净值
(万
元)
份额
持有
人数
(个
)
本期
投资
收益
率(
%)
本年
以来
收益
率(
%)
成立
以来
累计
投资
收益
率(%
)
279
南方
基金
乐享
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1400
99中
国建
设银
行股
份有
限公
司20
18-
10-
16 3
6,93
5.24
12
1.5
1 3
.77
4.6
6
280
泰康
资产
转债
优选
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1805
57中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
18-
12-
27 1
8,89
4.89
72
1.7
9 4
.68
4.6
8
281
中金
安胜
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1602
50中
国建
设银
行股
份有
限公
司20
19-
01-
04 3
50,0
90.9
6 53
1.1
6 -
3
.67
282
工银
瑞信
稳固
增强
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1805
49中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
19-
01-
09 1
58,1
76.8
0 21
0.9
2 -
2
.35
283
富国
富益
进取
2号
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1704
75中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
19-
04-
09 1
1,40
0.28
1
5.2
2 -
2
.28
284
平安
稳健
配置
3号
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1704
19中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
19-
06-
18 2
1,87
6.32
55
2.3
3 -
2
.56
285
人民
养老
稳健
双利
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1905
73中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
19-
06-
21 8
1,42
9.60
18
1.1
3 -
1
.34
286
泰康
资产
多利
进取
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1905
77中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
19-
06-
28 5
0,48
7.69
1
0.9
8 -
0
.98
287
易方
达安
心回
报固
定收
益型
养老
金产
品99
PF
2013
0048
中国
建设
银行
股份
有限
公司
2019
-07
-01
308
,306
.11
68 -
-
1
.11
288
海富
通稳
健添
利固
定收
益型
养老
金产
品99
PF
2017
0484
中国
建设
银行
股份
有限
公司
2019
-07
-04
26,
728.
98
18 -
-
1
.26
289
国寿
养老
稳健
9号
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1905
76招
商银
行股
份有
限公
司20
19-
07-
09 7
9,12
5.08
13
-
-
1.0
8
290
易方
达安
心收
益固
定收
益型
养老
金产
品99
PF
2015
0181
中国
工商
银行
股份
有限
公司
2019
-07
-16
261
,618
.22
42 -
-
1
.11
412019 YEAR全国企业年金基金业务数据
序 号产
品名
称产
品登
记号
托管
人起
始投
资时
间期
末资
产净
值(
万元
)
份额
持有
人数
(个
)
本期
投资
收益
率(
%)
本年
以来
收益
率(
%)
成立
以来
累计
投资
收益
率(%
)
291
招商
康兴
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1704
58招
商银
行股
份有
限公
司20
19-
07-
25 8
0,48
6.15
4
-
-
0.9
5
292
华夏
基金
延年
益寿
8号
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1805
54中
信银
行股
份有
限公
司20
19-
07-
25 8
1,98
4.92
7
-
-
0.7
3
293
易方
达安
盈回
报固
定收
益型
养老
金产
品99
PF
2017
0426
中国
工商
银行
股份
有限
公司
2019
-07
-30
43,
860.
83
24 -
-
0
.90
294
南方
基金
宁丰
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1905
83中
国光
大银
行股
份有
限公
司20
19-
08-
08 1
5,60
3.36
3
-
-
2.5
0
295
华夏
基金
延年
益寿
4号
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1704
49中
国农
业银
行股
份有
限公
司20
19-
08-
15 1
01.2
7 1
-
-
1.2
7
296
华夏
基金
延年
益寿
7号
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1805
53中
信银
行股
份有
限公
司20
19-
08-
15 1
01.3
4 1
-
-
1.3
4
297
太平
养老
金福
泰固
定收
益型
养老
金产
品99
PF
2019
0580
中国
工商
银行
股份
有限
公司
2019
-08
-26
1,0
01.1
0 1
-
-
0.1
1
298
中金
宏泰
可转
债固
定收
益型
养老
金产
品99
PF
2019
0585
中国
工商
银行
股份
有限
公司
2019
-09
-06
3,0
02.4
3 1
-
-
0.0
8
299
泰康
资产
稳盈
增利
存款
型养
老金
产品
5期
99P
F20
1400
84中
国建
设银
行股
份有
限公
司
2015
-01
-30
48,
816.
57
13 1
.43
4.3
1 2
9.95
泰康
资产
稳盈
增利
存款
型养
老金
产品
6期
2015
-01
-30
24,
926.
59
9 1
.42
4.3
0 2
9.94
泰康
资产
稳盈
增利
存款
型养
老金
产品
7期
2015
-03
-31
61,
670.
09
1 1
.37
4.1
2 2
7.55
泰康
资产
稳盈
增利
存款
型养
老金
产品
10期
2017
-03
-31
42,
029.
77
51 1
.24
3.7
1 1
2.99
SUPPLEMENTARY PENSION 基金管理42序 号
产品
名称
产品
登记
号托
管人
起始
投资
时间
期末
资产
净值
(万
元)
份额
持有
人数
(个
)
本期
投资
收益
率(
%)
本年
以来
收益
率(
%)
成立
以来
累计
投资
收益
率(%
)
299
泰康
资产
稳盈
增利
存款
型养
老金
产品
11期
99P
F20
1400
84中
国建
设银
行股
份有
限公
司
2017
-05
-10
50,
911.
65
1 1
.15
3.4
2 1
1.41
泰康
资产
稳盈
增利
存款
型养
老金
产品
12期
2017
-06
-02
558
,824
.78
190
1.2
2 3
.59
11.
69
泰康
资产
稳盈
增利
存款
型养
老金
产品
13期
2017
-06
-07
101
,606
.63
36 1
.21
3.5
7 1
1.53
泰康
资产
稳盈
增利
存款
型养
老金
产品
14期
2017
-06
-21
50,
678.
07
1 1
.24
3.6
5 1
1.55
泰康
资产
稳盈
增利
存款
型养
老金
产品
15期
2017
-06
-22
81,
063.
65
33 1
.21
3.5
6 1
1.27
泰康
资产
稳盈
增利
存款
型养
老金
产品
16期
2017
-06
-30
37,
471.
45
21 1
.25
3.7
0 1
1.61
泰康
资产
稳盈
增利
存款
型养
老金
产品
17期
2017
-07
-14
41,
018.
23
33 1
.18
3.4
9 1
0.76
泰康
资产
稳盈
增利
存款
型养
老金
产品
18期
2017
-09
-28
63,
191.
50
55 1
.28
3.9
0 1
0.86
泰康
资产
稳盈
增利
存款
型养
老金
产品
21期
2017
-12
-26
16,
217.
93
23 1
.29
3.8
7 9
.37
泰康
资产
稳盈
增利
存款
型养
老金
产品
24期
2018
-05
-09
23,
491.
47
7 1
.33
3.9
5 7
.54
泰康
资产
稳盈
增利
存款
型养
老金
产品
26期
2018
-05
-30
34,
627.
91
12 1
.36
4.0
3 7
.35
泰康
资产
稳盈
增利
存款
型养
老金
产品
27期
2018
-06
-05
21,
371.
23
14 1
.36
4.0
4 7
.30
432019 YEAR全国企业年金基金业务数据
序 号产
品名
称产
品登
记号
托管
人起
始投
资时
间期
末资
产净
值(
万元
)
份额
持有
人数
(个
)
本期
投资
收益
率(
%)
本年
以来
收益
率(
%)
成立
以来
累计
投资
收益
率(%
)
299
泰康
资产
稳盈
增利
存款
型养
老金
产品
28期
99P
F20
1400
84中
国建
设银
行股
份有
限公
司
2018
-06
-29
00
-
-
-
泰康
资产
稳盈
增利
存款
型养
老金
产品
29期
2018
-08
-30
00
-
-
-
泰康
资产
稳盈
增利
存款
型养
老金
产品
30期
2018
-10
-26
17,
628.
97
10 1
.20
3.6
3 4
.48
泰康
资产
稳盈
增利
存款
型养
老金
产品
31期
2018
-10
-26
39,
658.
97
12 1
.15
3.5
1 4
.37
泰康
资产
稳盈
增利
存款
型养
老金
产品
32期
2018
-11
-28
122
,727
.91
34 1
.17
3.5
5 4
.01
泰康
资产
稳盈
增利
存款
型养
老金
产品
33期
2018
-12
-18
56,
119.
97
23 1
.23
3.7
3 3
.93
泰康
资产
稳盈
增利
存款
型养
老金
产品
34期
2018
-12
-21
114
,264
.73
46 1
.23
3.7
2 3
.88
泰康
资产
稳盈
增利
存款
型养
老金
产品
35期
2019
-01
-30
70,
403.
67
32 1
.24
-
3.3
8
泰康
资产
稳盈
增利
存款
型养
老金
产品
37期
2019
-02
-28
51,
312.
30
2 1
.10
-
2.6
2
泰康
资产
稳盈
增利
存款
型养
老金
产品
39期
2019
-02
-28
27,
737.
22
11 1
.15
-
2.7
3
泰康
资产
稳盈
增利
存款
型养
老金
产品
40期
2019
-02
-28
17,
070.
33
14 1
.19
-
2.8
3
泰康
资产
稳盈
增利
存款
型养
老金
产品
36期
2019
-03
-05
16,
411.
74
4 1
.10
-
2.5
7
SUPPLEMENTARY PENSION 基金管理44序 号
产品
名称
产品
登记
号托
管人
起始
投资
时间
期末
资产
净值
(万
元)
份额
持有
人数
(个
)
本期
投资
收益
率(
%)
本年
以来
收益
率(
%)
成立
以来
累计
投资
收益
率(%
)
299
泰康
资产
稳盈
增利
存款
型养
老金
产品
41期
99P
F20
1400
84中
国建
设银
行股
份有
限公
司
2019
-03
-28
51,
956.
73
2 1
.11
-
2.2
8
泰康
资产
稳盈
增利
存款
型养
老金
产品
42期
2019
-04
-03
43,
041.
90
1 1
.24
-
2.4
8
泰康
资产
稳盈
增利
存款
型养
老金
产品
44期
2019
-04
-29
18,
343.
83
7 1
.12
-
1.9
1
泰康
资产
稳盈
增利
存款
型养
老金
产品
38期
2019
-05
-27
55,
871.
51
32 1
.13
-
1.5
7
泰康
资产
稳盈
增利
存款
型养
老金
产品
50期
2019
-07
-26
50,
410.
19
9 -
-
0
.82
泰康
资产
稳盈
增利
存款
型养
老金
产品
45期
2019
-07
-31
75,
588.
50
24 -
-
0
.77
泰康
资产
稳盈
增利
存款
型养
老金
产品
43期
2019
-08
-16
23,
126.
22
28 -
-
0
.55
300
国寿
养老
红利
存款
型养
老金
产品
1期
99P
F20
1401
28中
国建
设银
行股
份有
限公
司
2015
-02
-04
63,
577.
35
59 1
.25
3.7
7 2
5.53
国寿
养老
红利
存款
型养
老金
产品
2期
2016
-09
-30
33,
840.
26
2 0
.94
2.8
4 1
2.50
国寿
养老
红利
存款
型养
老金
产品
3期
2017
-04
-20
121
,996
.00
68 1
.16
3.4
5 1
1.73
国寿
养老
红利
存款
型养
老金
产品
4期
2017
-04
-25
230
,880
.60
1 1
.19
3.5
3 1
1.89
国寿
养老
红利
存款
型养
老金
产品
5期
2017
-05
-05
61,
159.
45
27 1
.08
3.2
5 1
0.99
452019 YEAR全国企业年金基金业务数据
序 号产
品名
称产
品登
记号
托管
人起
始投
资时
间期
末资
产净
值(
万元
)
份额
持有
人数
(个
)
本期
投资
收益
率(
%)
本年
以来
收益
率(
%)
成立
以来
累计
投资
收益
率(%
)
300
国寿
养老
红利
存款
型养
老金
产品
6期
99P
F20
1704
16中
国工
商银
行股
份有
限公
司
2017
-05
-31
5,5
54.1
0 3
0.8
2 3
.10
10.
96
国寿
养老
红利
存款
型养
老金
产品
7期
2017
-06
-02
242
,381
.56
105
1.1
9 3
.65
11.
72
国寿
养老
红利
存款
型养
老金
产品
8期
2017
-10
-31
39,
015.
19
31 1
.21
3.6
4 9
.60
国寿
养老
红利
存款
型养
老金
产品
9期
2017
-11
-16
72,
286.
74
7 1
.20
3.6
5 9
.56
国寿
养老
红利
存款
型养
老金
产品
10期
2018
-04
-11
8,9
81.2
4 9
1.2
5 3
.75
7.2
0
国寿
养老
红利
存款
型养
老金
产品
11期
2018
-08
-01
211
,744
.00
48 1
.22
3.7
0 5
.87
国寿
养老
红利
存款
型养
老金
产品
12期
2018
-09
-05
3,3
63.4
6 1
1.1
6 3
.55
5.1
1
国寿
养老
红利
存款
型养
老金
产品
13期
2018
-10
-12
76,
378.
35
1 1
.00
3.0
4 3
.93
国寿
养老
红利
存款
型养
老金
产品
14期
2019
-05
-28
21,
183.
09
22 1
.17
-
1.5
5
国寿
养老
红利
存款
型养
老金
产品
15期
2019
-09
-11
69,
879.
04
18 -
-
0
.23
301
人民
养老
稳定
增利
存款
型养
老金
产品
2期
99P
F20
1400
82招
商银
行股
份有
限公
司20
17-0
6-09
181
,641
.89
62 1
.28
3.8
0 1
2.23
302
平安
稳固
增强
存款
型养
老金
产品
4期
99P
F20
1704
16中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
17-
06-
20 3
0,05
3.58
4
1.1
9 3
.59
11.
62
SUPPLEMENTARY PENSION 基金管理46序 号
产品
名称
产品
登记
号托
管人
起始
投资
时间
期末
资产
净值
(万
元)
份额
持有
人数
(个
)
本期
投资
收益
率(
%)
本年
以来
收益
率(
%)
成立
以来
累计
投资
收益
率(%
)
302
平安
稳固
增强
存款
型养
老金
产品
7期
99P
F20
1704
16中
国工
商银
行股
份有
限公
司
2017
-08
-23
53,
293.
65
12 1
.18
3.5
6 1
0.51
平安
稳固
增强
存款
型养
老金
产品
8期
2017
-09
-18
41,
649.
70
19 1
.18
3.5
6 1
0.19
平安
稳固
增强
存款
型养
老金
产品
11期
2017
-09
-29
32,
456.
79
24 1
.18
3.5
7 1
0.07
平安
稳固
增强
存款
型养
老金
产品
10期
2017
-10
-20
33,
649.
03
2 1
.21
3.6
6 9
.96
平安
稳固
增强
存款
型养
老金
产品
12期
2017
-12
-07
128
,859
.64
67 1
.21
3.6
7 9
.51
平安
稳固
增强
存款
型养
老金
产品
13期
2017
-12
-15
22,
990.
68
49 1
.21
3.6
8 9
.16
平安
稳固
增强
存款
型养
老金
产品
14期
2017
-12
-21
90,
547.
31
13 1
.25
3.7
8 9
.35
平安
稳固
增强
存款
型养
老金
产品
15期
2018
-01
-26
48,
065.
69
50 1
.20
3.6
4 8
.68
平安
稳固
增强
存款
型养
老金
产品
18期
2018
-03
-30
273
,017
.42
2 1
.29
3.8
5 8
.07
平安
稳固
增强
存款
型养
老金
产品
19期
2018
-05
-31
39,
824.
24
8 1
.37
4.0
9 7
.63
平安
稳固
增强
存款
型养
老金
产品
21期
2018
-06
-22
95,
905.
95
61 1
.33
3.9
7 6
.94
平安
稳固
增强
存款
型养
老金
产品
22期
2018
-06
-22
56,
704.
74
23 1
.34
3.9
9 6
.99
472019 YEAR全国企业年金基金业务数据
序 号产
品名
称产
品登
记号
托管
人起
始投
资时
间期
末资
产净
值(
万元
)
份额
持有
人数
(个
)
本期
投资
收益
率(
%)
本年
以来
收益
率(
%)
成立
以来
累计
投资
收益
率(%
)
302
平安
稳固
增强
存款
型养
老金
产品
24期
99P
F20
1704
16中
国工
商银
行股
份有
限公
司
2018
-06
-28
81,
342.
01
55 1
.34
4.0
8 6
.98
平安
稳固
增强
存款
型养
老金
产品
23期
2018
-06
-29
50,
764.
93
52 1
.31
3.9
4 6
.79
平安
稳固
增强
存款
型养
老金
产品
20期
2018
-07
-27
222
,037
.68
10 1
.30
3.8
6 6
.20
平安
稳固
增强
存款
型养
老金
产品
25期
2018
-09
-20
68,
142.
49
66 1
.15
3.4
7 4
.84
平安
稳固
增强
存款
型养
老金
产品
26期
2018
-10
-23
140
,665
.89
102
1.1
2 3
.43
4.3
5
平安
稳固
增强
存款
型养
老金
产品
3期
2018
-11
-15
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,748
.64
92 1
.16
3.5
0 4
.12
平安
稳固
增强
存款
型养
老金
产品
29期
2018
-12
-14
109
,492
.95
47 1
.19
3.6
2 3
.87
平安
稳固
增强
存款
型养
老金
产品
27期
2018
-12
-20
738
,516
.17
300
1.1
3 3
.44
3.6
0
平安
稳固
增强
存款
型养
老金
产品
30期
2019
-01
-30
90,
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87
71 1
.12
-
3.0
2
平安
稳固
增强
存款
型养
老金
产品
28期
2019
-01
-31
106
,455
.70
105
1.0
9 -
2
.94
平安
稳固
增强
存款
型养
老金
产品
31期
2019
-03
-28
35,
576.
13
27 1
.15
-
2.3
5
平安
稳固
增强
存款
型养
老金
产品
32期
2019
-03
-29
21,
542.
43
3 1
.12
-
2.2
9
SUPPLEMENTARY PENSION 基金管理48序 号
产品
名称
产品
登记
号托
管人
起始
投资
时间
期末
资产
净值
(万
元)
份额
持有
人数
(个
)
本期
投资
收益
率(
%)
本年
以来
收益
率(
%)
成立
以来
累计
投资
收益
率(%
)
302
平安
稳固
增强
存款
型养
老金
产品
34期
99P
F20
1704
16中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
19-
09-
23 9
0,07
1.84
19
-
-
0.1
0
303
博时
稳定
增利
存款
型养
老金
产品
99P
F20
1501
68招
商银
行股
份有
限公
司20
17-
12-
01 1
,039
.54
1 0
.63
1.9
5 6
.08
304
长江
金色
稳赢
1号
分期
存款
型养
老金
产品
1期
99P
F20
1705
14中
国民
生银
行股
份有
限公
司
2018
-01
-26
191
,529
.07
49 1
.24
3.7
5 8
.68
长江
金色
稳赢
1号
分期
存款
型养
老金
产品
2期
2018
-06
-05
224
,816
.34
66 1
.34
4.0
4 7
.27
长江
金色
稳赢
1号
分期
存款
型养
老金
产品
3期
2019
-05
-17
144
,349
.06
45 1
.22
-
1.8
2
长江
金色
稳赢
1号
分期
存款
型养
老金
产品
5期
2019
-08
-01
138
,197
.00
32 -
-
0
.74
长江
金色
稳赢
1号
分期
存款
型养
老金
产品
6期
2019
-08
-01
139
,813
.56
17 -
-
0
.76
长江
金色
稳赢
1号
分期
存款
型养
老金
产品
7期
2019
-09
-27
52,
659.
45
2 -
-
0
.05
305
太平
养老
金福
佑分
期存
款型
养老
金产
品1
期
99P
F20
1705
34交
通银
行股
份有
限公
司
2018
-06
-01
18,
245.
47
28 1
.42
4.2
7 7
.69
太平
养老
金福
佑分
期存
款型
养老
金产
品2
期20
18-
07-
13 7
5,31
8.51
47
1.3
5 3
.98
6.6
2
太平
养老
金福
佑分
期存
款型
养老
金产
品3
期20
18-
12-
25 9
,832
.47
11 1
.12
3.4
0 3
.49
太平
养老
金福
佑分
期存
款型
养老
金产
品4
期20
19-
02-
01 4
7,45
6.53
27
1.0
2 -
2
.75
492019 YEAR全国企业年金基金业务数据
序 号产
品名
称产
品登
记号
托管
人起
始投
资时
间期
末资
产净
值(
万元
)
份额
持有
人数
(个
)
本期
投资
收益
率(
%)
本年
以来
收益
率(
%)
成立
以来
累计
投资
收益
率(%
)
305
太平
养老
金福
佑分
期存
款型
养老
金产
品5
期
99P
F20
1705
34交
通银
行股
份有
限公
司
2019
-02
-01
10,
920.
93
1 1
.04
-
2.7
9
太平
养老
金福
佑分
期存
款型
养老
金产
品6
期20
19-
06-
11 6
,080
.79
4 1
.11
-
1.3
5
太平
养老
金福
佑分
期存
款型
养老
金产
品7
期20
19-
07-
04 2
0,21
9.11
8
-
-
1.1
8
太平
养老
金福
佑分
期存
款型
养老
金产
品8
期20
19-
07-
30 4
0,33
7.49
14
-
-
0.8
4
太平
养老
金福
佑分
期存
款型
养老
金产
品9
期20
19-
08-
13 7
6,47
8.39
29
-
-
0.6
3
太平
养老
金福
佑分
期存
款型
养老
金产
品10
期20
19-
09-
27 3
0,81
3.96
18
-
-
0.0
4
306
人民
养老
稳健
汇盈
存款
型养
老金
产品
1期
99P
F20
1805
63中
国农
业银
行股
份有
限公
司
2018
-09
-21
270
,314
.09
5 1
.21
3.6
8 5
.12
人民
养老
稳健
汇盈
存款
型养
老金
产品
2期
2018
-10
-31
62,
742.
29
5 1
.21
3.6
9 4
.57
人民
养老
稳健
汇盈
存款
型养
老金
产品
3期
2018
-10
-31
73,
135.
89
3 1
.19
3.6
2 4
.48
人民
养老
稳健
汇盈
存款
型养
老金
产品
4期
2018
-12
-21
45,
637.
27
3 1
.18
3.5
7 3
.72
人民
养老
稳健
汇盈
存款
型养
老金
产品
5期
2019
-02
-26
77,
364.
16
30 1
.10
-
2.6
2
人民
养老
稳健
汇盈
存款
型养
老金
产品
6期
2019
-06
-20
540
,810
.06
71 1
.17
-
1.3
1
SUPPLEMENTARY PENSION 基金管理50序 号
产品
名称
产品
登记
号托
管人
起始
投资
时间
期末
资产
净值
(万
元)
份额
持有
人数
(个
)
本期
投资
收益
率(
%)
本年
以来
收益
率(
%)
成立
以来
累计
投资
收益
率(%
)
307
中信
证券
信福
景泽
存款
型养
老金
产品
1期
99P
F20
1805
67中
国光
大银
行股
份有
限公
司
2018
-12-
26 1
3,50
1.92
4
1.2
5 3
.79
3.8
6
中信
证券
信福
景泽
存款
型养
老金
产品
2期
2019
-03-
01 4
5,28
7.27
2
1.2
3 -
2
.92
308
华夏
基金
华泽
(分
期)
存款
型养
老金
产品
1期
99P
F20
1705
30中
国银
行股
份有
限公
司
2019
-03-
27 6
1,44
0.32
19
1.1
7 -
2
.40
华夏
基金
华泽
(分
期)
存款
型养
老金
产品
2期
2019
-07-
18 3
2,76
2.36
10
-
-
0.8
1
华夏
基金
华泽
(分
期)
存款
型养
老金
产品
3期
2019
-09-
10 7
8,17
7.92
12
-
-
0.2
3
309
太平
养老
金溢
安债
券型
养老
金产
品99
PF
2013
0034
中国
银行
股份
有限
公司
2014
-03
-14
169
,065
.17
61 1
.20
3.9
8 3
5.19
310
太平
养老
金溢
丰债
券型
养老
金产
品99
PF
2013
0035
中国
工商
银行
股份
有限
公司
2014
-12
-18
1,
045,
625.
76
261
1.8
3 5
.47
33.
31
311
国寿
养老
红盛
债券
型养
老金
产品
99P
F20
1300
14中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
15-
02-
10 3
98,2
14.6
2 18
9 1
.88
5.4
9 2
5.55
312
中金
光辉
岁月
纯债
型养
老金
产品
99P
F20
1300
77中
国光
大银
行股
份有
限公
司20
15-
03-
05 3
83,9
60.3
8 61
1.1
6 4
.73
25.
00
313
嘉实
元融
信用
债固
定收
益型
养老
金产
品99
PF
2015
0221
中国
银行
股份
有限
公司
2016
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3.6
2 1
3.11
314
平安
纯债
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1602
31中
国建
设银
行股
份有
限公
司20
16-
03-
29 2
93,5
74.6
6 16
5 1
.72
4.5
7 1
3.84
315
平安
纯债
增强
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1602
32中
国建
设银
行股
份有
限公
司20
16-
03-
29 1
53,4
90.0
5 15
7 1
.17
4.5
3 1
3.61
512019 YEAR全国企业年金基金业务数据
序 号产
品名
称产
品登
记号
托管
人起
始投
资时
间期
末资
产净
值(
万元
)
份额
持有
人数
(个
)
本期
投资
收益
率(
%)
本年
以来
收益
率(
%)
成立
以来
累计
投资
收益
率(%
)
316
华夏
基金
延年
益寿
5号
纯债
固定
收益
型养
老金
产品
99P
F20
1704
50中
国农
业银
行股
份有
限公
司20
18-
03-
15 3
3,09
3.89
57
2.5
5 1
5.01
7
.70
317
中金
中债
综合
指数
增强
纯债
型养
老金
产品
99P
F20
1602
91中
国建
设银
行股
份有
限公
司20
18-
12-
13 1
75,5
08.8
1 30
0.9
3 4
.06
4.3
9
318
工银
瑞信
添丰
可转
债固
定收
益型
养老
金产
品99
PF
2013
0060
中国
工商
银行
股份
有限
公司
2019
-03
-05
105
,144
.52
32 3
.60
-
3.0
4
319
平安
中高
等级
信用
债债
券型
养老
金产
品99
PF
2018
0561
中国
工商
银行
股份
有限
公司
2019
-06
-06
128
,647
.41
19 1
.61
-
1.7
8
320
中信
证券
信鑫
添益
银行
理财
产品
型养
老金
产品
99P
F20
1401
11中
信银
行股
份有
限公
司20
17-
01-
11 4
0,12
5.32
1
1.2
7 3
.84
14.
03
321
海富
通昆
仑信
托产
品型
养老
金产
品1
期99
PF
2013
0010
上海
浦东
发展
银行
股份
有限
公司
2013
-06
-18
520
,895
.23
13 1
.34
4.1
0 4
2.59
海富
通昆
仑信
托产
品型
养老
金产
品2
期20
19-
05-
28 1
52,8
40.1
8 2
1.3
7 -
1
.89
322
太平
养老
金溢
汇信
托产
品型
养老
金产
品99
PF
2013
0037
中信
银行
股份
有限
公司
2013
-08
-29
498
,206
.99
267
1.3
9 4
.36
49.
11
323
国寿
养老
红利
信托
产品
型养
老金
产品
99P
F20
1300
74交
通银
行股
份有
限公
司20
14-
07-
17
1,40
6,37
0.98
59
4 1
.37
4.4
9 3
8.96
324
人民
养老
汇诚
信托
产品
型养
老金
产品
1期
99P
F20
1401
43中
国工
商银
行股
份有
限公
司
2015
-03
-10
25,
756.
84
40 1
.38
4.1
1 3
1.81
人民
养老
汇诚
信托
产品
型养
老金
产品
2期
2016
-10
-13
7,1
26.7
6 1
1.5
9 4
.75
16.
88
人民
养老
汇诚
信托
产品
型养
老金
产品
3期
2017
-03
-24
20,
271.
16
17 1
.26
3.7
8 1
3.49
SUPPLEMENTARY PENSION 基金管理52序 号
产品
名称
产品
登记
号托
管人
起始
投资
时间
期末
资产
净值
(万
元)
份额
持有
人数
(个
)
本期
投资
收益
率(
%)
本年
以来
收益
率(
%)
成立
以来
累计
投资
收益
率(%
)
324
人民
养老
汇诚
信托
产品
型养
老金
产品
6期
99P
F20
1401
43中
国工
商银
行股
份有
限公
司
2017
-06
-28
19,
113.
98
43 1
.57
4.8
1 1
4.80
人民
养老
汇诚
信托
产品
型养
老金
产品
5期
2017
-07
-04
28,
029.
57
17 1
.32
3.9
6 1
2.44
人民
养老
汇诚
信托
产品
型养
老金
产品
4期
2017
-11
-08
10,
004.
84
11 1
.41
4.2
4 1
1.14
人民
养老
汇诚
信托
产品
型养
老金
产品
7期
2017
-11
-21
10,
000.
49
6 1
.38
4.2
8 1
1.10
325
平安
安康
信托
产品
型养
老金
产品
99P
F20
1300
27中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
15-
04-
24 2
44,0
54.4
3 19
6 1
.74
5.1
3 3
1.32
326
泰康
资产
丰裕
信托
产品
型养
老金
产品
1期
99P
F20
1401
39中
国工
商银
行股
份有
限公
司
2015
-07
-28
38,
596.
37
24 1
.68
5.5
1 3
4.11
泰康
资产
丰裕
信托
产品
型养
老金
产品
5期
2017
-06
-29
00
-
-
-
326
泰康
资产
丰裕
信托
产品
型养
老金
产品
18期
99P
F20
1401
39中
国工
商银
行股
份有
限公
司
2017
-12
-29
70,
133.
25
2 1
.64
4.9
5 1
1.80
泰康
资产
丰裕
信托
产品
型养
老金
产品
19期
2018
-03
-30
24,
552.
50
58 1
.68
5.0
7 1
0.47
泰康
资产
丰裕
信托
产品
型养
老金
产品
20期
2018
-06
-21
10,
201.
53
1 1
.80
5.4
1 9
.43
泰康
资产
丰裕
信托
产品
型养
老金
产品
21期
2019
-01
-25
85,
008.
10
83 1
.77
-
4.8
6
327
国寿
养老
质优
甄选
信托
产品
型养
老金
产品
2期
99P
F20
1501
50中
国建
设银
行股
份有
限公
司20
15-
09-
24 1
7,89
1.80
22
1.3
1 3
.96
23.
34
532019 YEAR全国企业年金基金业务数据
序 号产
品名
称产
品登
记号
托管
人起
始投
资时
间期
末资
产净
值(
万元
)
份额
持有
人数
(个
)
本期
投资
收益
率(
%)
本年
以来
收益
率(
%)
成立
以来
累计
投资
收益
率(%
)
327
国寿
养老
质优
甄选
信托
产品
型养
老金
产品
11期
99P
F20
1501
50中
国建
设银
行股
份有
限公
司
2017
-11
-28
16,
780.
42
11 1
.65
5.0
2 1
3.01
国寿
养老
质优
甄选
信托
产品
型养
老金
产品
12期
2017
-12
-14
5,8
59.6
9 11
1.5
7 4
.78
12.
13
国寿
养老
质优
甄选
信托
产品
型养
老金
产品
14期
2018
-05
-23
48,
135.
46
25 1
.73
5.2
6 9
.84
国寿
养老
质优
甄选
信托
产品
型养
老金
产品
16期
2018
-05
-29
12,
974.
41
8 1
.60
4.8
7 9
.01
国寿
养老
质优
甄选
信托
产品
型养
老金
产品
15期
2018
-05
-30
43,
916.
17
26 2
.01
6.1
4 1
1.44
国寿
养老
质优
甄选
信托
产品
型养
老金
产品
17期
2018
-06
-06
11,
913.
49
10 1
.70
5.1
9 9
.34
国寿
养老
质优
甄选
信托
产品
型养
老金
产品
18期
2018
-07
-12
31,
654.
05
32 1
.72
5.2
6 8
.79
国寿
养老
质优
甄选
信托
产品
型养
老金
产品
19期
2018
-07
-26
2,9
97.7
7 9
1.3
5 4
.92
8.2
0
国寿
养老
质优
甄选
信托
产品
型养
老金
产品
20期
2018
-08
-03
21,
431.
92
1 1
.49
4.5
2 7
.16
国寿
养老
质优
甄选
信托
产品
型养
老金
产品
21期
2018
-09
-27
21,
175.
97
36 1
.78
5.4
7 7
.38
国寿
养老
质优
甄选
信托
产品
型养
老金
产品
22期
2018
-10
-18
83,
535.
39
49 1
.74
5.3
2 6
.85
国寿
养老
质优
甄选
信托
产品
型养
老金
产品
23期
2018
-11
-20
74,
331.
92
49 1
.75
5.3
5 6
.17
SUPPLEMENTARY PENSION 基金管理54序 号
产品
名称
产品
登记
号托
管人
起始
投资
时间
期末
资产
净值
(万
元)
份额
持有
人数
(个
)
本期
投资
收益
率(
%)
本年
以来
收益
率(
%)
成立
以来
累计
投资
收益
率(%
)
327
国寿
养老
质优
甄选
信托
产品
型养
老金
产品
24期
99P
F20
1501
50中
国建
设银
行股
份有
限公
司
2018
-12
-19
38,
260.
44
94 1
.63
4.9
6 5
.17
国寿
养老
质优
甄选
信托
产品
型养
老金
产品
25期
2019
-01
-09
37,
603.
36
46 1
.72
-
5.0
9
国寿
养老
质优
甄选
信托
产品
型养
老金
产品
26期
2019
-02
-20
13,
892.
13
21 1
.68
-
4.1
2
国寿
养老
质优
甄选
信托
产品
型养
老金
产品
27期
2019
-02
-27
8,8
60.6
2 16
1.6
8 -
3
.99
国寿
养老
质优
甄选
信托
产品
型养
老金
产品
28期
2019
-03
-20
6,4
28.1
8 7
1.6
8 -
3
.60
国寿
养老
质优
甄选
信托
产品
型养
老金
产品
30期
2019
-05
-16
1,5
41.7
5 2
1.8
3 -
2
.76
国寿
养老
质优
甄选
信托
产品
型养
老金
产品
31期
2019
-07
-03
26,
389.
39
1 -
-
1
.46
国寿
养老
质优
甄选
信托
产品
型养
老金
产品
29期
2019
-07
-29
150
,199
.38
1 -
-
0
.91
328
中金
安颐
信托
产品
型养
老金
产品
99P
F20
1300
76中
国建
设银
行股
份有
限公
司20
16-
06-
28 2
.07
0 0
.01
2.4
2 1
5.78
329
平安
安康
3号
信托
产品
型养
老金
产品
99P
F20
1602
48中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
16-
06-
28 7
08,3
85.2
1 28
4 1
.55
4.7
5 2
1.59
330
嘉实
元鲲
信托
产品
型养
老金
产品
99P
F20
1502
25中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
16-
08-
04 2
28,7
99.5
1 74
1.7
5 4
.63
20.
50
331
平安
安康
4号
信托
产品
型养
老金
产品
99P
F20
1602
49中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
16-
09-
05 4
99,4
84.7
8 37
8 1
.55
4.7
2 1
9.32
552019 YEAR全国企业年金基金业务数据
序 号产
品名
称产
品登
记号
托管
人起
始投
资时
间期
末资
产净
值(
万元
)
份额
持有
人数
(个
)
本期
投资
收益
率(
%)
本年
以来
收益
率(
%)
成立
以来
累计
投资
收益
率(%
)
332
中信
证券
信和
养颐
信托
产品
型养
老金
产品
99P
F20
1401
09中
国建
设银
行股
份有
限公
司20
16-
09-
07 1
40,8
84.2
8 42
1.6
1 5
.01
19.
19
333
工银
瑞信
添惠
信托
产品
型养
老金
产品
99P
F20
1300
61中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
17-
03-
23 2
2,69
4.95
24
1.2
3 3
.68
13.
18
334
工银
瑞信
年年
惠信
托产
品型
养老
金产
品1
期99
PF
2013
0063
中国
工商
银行
股份
有限
公司
2017
-06
-29
36,
392.
55
13 1
.83
4.5
0 1
3.37
335
国寿
养老
质优
鑫安
信托
产品
型养
老金
产品
1期
99P
F20
1704
90中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
17-
12-
28 1
00,1
16.2
8 1
1.6
2 4
.89
11.
77
336
长江
金色
优选
2号
信托
产品
型养
老金
产品
99P
F20
1704
96交
通银
行股
份有
限公
司20
17-
12-
28 7
7,43
2.61
1
1.5
2 4
.61
11.
32
337
泰康
资产
聚盈
信托
产品
型养
老金
产品
1期
99P
F20
1705
03中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
17-
12-
29 6
0,09
4.05
1
1.5
7 4
.67
11.
60
338
泰康
资产
平稳
添利
信托
产品
型养
老金
产品
99P
F20
1705
23上
海浦
东发
展银
行股
份有
限公
司20
18-
03-
13 4
54,4
34.6
0 28
3 1
.54
4.8
5 9
.85
339
平安
安心
延年
信托
产品
型养
老金
产品
1期
99P
F20
1805
62中
国银
行股
份有
限公
司
2018
-07
-13
140
,735
.74
137
1.8
6 5
.63
9.3
7
平安
安心
延年
信托
产品
型养
老金
产品
2期
2018
-11
-14
215
,414
.97
118
1.9
2 5
.88
6.9
6
平安
安心
延年
信托
产品
型养
老金
产品
3期
2019
-01
-24
321
,123
.51
176
1.9
2 -
5
.33
平安
安心
延年
信托
产品
型养
老金
产品
8期
2019
-07
-09
218
,473
.08
47 -
-
1
.59
平安
安心
延年
信托
产品
型养
老金
产品
4期
2019
-07
-17
43,
186.
34
48 -
-
1
.85
SUPPLEMENTARY PENSION 基金管理56序 号
产品
名称
产品
登记
号托
管人
起始
投资
时间
期末
资产
净值
(万
元)
份额
持有
人数
(个
)
本期
投资
收益
率(
%)
本年
以来
收益
率(
%)
成立
以来
累计
投资
收益
率(%
)
339
平安
安心
延年
信托
产品
型养
老金
产品
5期
99P
F20
1401
04中
国建
设银
行股
份有
限公
司
2019
-08
-22
159
,009
.07
37 -
-
0
.79
平安
安心
延年
信托
产品
型养
老金
产品
6期
2019
-09
-12
300
,929
.62
20 -
-
0
.29
340
平安
安康
5号
信托
产品
型养
老金
产品
99P
F20
1603
33中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
18-
07-
19 1
0,82
2.58
16
1.6
5 5
.01
8.2
5
341
中信
证券
信和
养颐
2号
信托
产品
型养
老金
产品
99P
F20
1705
16中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
18-
09-
27 1
1,29
9.82
2
1.8
6 5
.25
6.5
2
342
太平
养老
金福
禄分
期信
托产
品型
养老
金产
品2
期
99P
F20
1705
36交
通银
行股
份有
限公
司
2018
-10
-26
5,0
10.7
8 3
1.8
0 5
.41
6.7
9
太平
养老
金福
禄分
期信
托产
品型
养老
金产
品4
期20
18-
12-
27 1
7,29
7.41
58
1.6
8 5
.09
5.1
9
太平
养老
金福
禄分
期信
托产
品型
养老
金产
品3
期20
18-
12-
28 9
,416
.71
17 1
.51
4.5
3 4
.61
太平
养老
金福
禄分
期信
托产
品型
养老
金产
品5
期20
19-
01-
31 1
2,52
4.53
8
1.6
5 -
4
.41
太平
养老
金福
禄分
期信
托产
品型
养老
金产
品6
期20
19-
02-
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1,04
7.98
14
7 1
.61
-
4.3
2
太平
养老
金福
禄分
期信
托产
品型
养老
金产
品7
期20
19-
06-
20 2
7,75
1.93
98
1.4
6 -
1
.63
太平
养老
金福
禄分
期信
托产
品型
养老
金产
品8
期20
19-
08-
22 2
8,95
3.00
70
-
-
0.6
4
343
中金
安鑫
信托
产品
型养
老金
产品
5期
99P
F20
1501
96中
国建
设银
行股
份有
限公
司20
18-
11-
15 1
1,02
4.16
2
1.7
3 5
.21
6.1
3
572019 YEAR全国企业年金基金业务数据
序 号产
品名
称产
品登
记号
托管
人起
始投
资时
间期
末资
产净
值(
万元
)
份额
持有
人数
(个
)
本期
投资
收益
率(
%)
本年
以来
收益
率(
%)
成立
以来
累计
投资
收益
率(%
)
343
中金
安鑫
信托
产品
型养
老金
产品
6期
99P
F20
1501
96中
国建
设银
行股
份有
限公
司
2018
-11
-22
30,
444.
14
13 1
.83
5.4
7 6
.29
中金
安鑫
信托
产品
型养
老金
产品
7期
2018
-11
-22
5,6
12.2
3 1
1.7
3 5
.22
5.9
9
中金
安鑫
信托
产品
型养
老金
产品
8期
2018
-12
-20
21,
144.
43
9 1
.64
4.9
2 5
.13
中金
安鑫
信托
产品
型养
老金
产品
9期
2019
-01
-14
15,
433.
36
7 1
.72
-
4.9
2
中金
安鑫
信托
产品
型养
老金
产品
10期
2019
-03
-06
8,0
20.4
1 4
1.6
8 -
3
.83
中金
安鑫
信托
产品
型养
老金
产品
11期
2019
-04
-03
5,4
11.9
0 1
1.7
9 -
3
.53
中金
安鑫
信托
产品
型养
老金
产品
14期
2019
-04
-26
24,
315.
93
13 2
.00
-
3.4
0
中金
安鑫
信托
产品
型养
老金
产品
15期
2019
-05
-08
0.0
2 0
1.1
0 -
2
.29
中金
安鑫
信托
产品
型养
老金
产品
13
期20
19-
05-
16 1
1,88
1.62
12
2.0
1 -
3
.01
中金
安鑫
信托
产品
型养
老金
产品
16期
2019
-09
-03
19,
035.
06
10 -
-
0
.42
中金
安鑫
信托
产品
型养
老金
产品
12期
2019
-09
-10
41,
918.
31
17 -
-
0
.28
中金
安鑫
信托
产品
型养
老金
产品
17期
2019
-09
-26
32,
017.
73
13 -
-
0
.06
SUPPLEMENTARY PENSION 基金管理58序 号
产品
名称
产品
登记
号托
管人
起始
投资
时间
期末
资产
净值
(万
元)
份额
持有
人数
(个
)
本期
投资
收益
率(
%)
本年
以来
收益
率(
%)
成立
以来
累计
投资
收益
率(%
)
344
人民
养老
稳健
汇泽
信托
产品
型养
老金
产品
1期
99P
F20
1805
64交
通银
行股
份有
限公
司
2018
-11
-29
18,
388.
99
30 1
.50
4.8
3 5
.45
人民
养老
稳健
汇泽
信托
产品
型养
老金
产品
2期
2019
-05
-15
75,
458.
35
42 1
.56
-
2.4
2
345
嘉实
和融
1号
信托
产品
型养
老金
产品
1期
99P
F20
1705
00中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
18-
12-
27 2
5,04
9.94
1
1.7
1 5
.13
5.2
1
346
长江
金色
优选
1号
信托
产品
型养
老金
产品
7期
99P
F20
1602
52上
海浦
东发
展银
行股
份有
限公
司
2019
-01
-08
52,
999.
79
46 1
.57
-
4.6
7
长江
金色
优选
1号
信托
产品
型养
老金
产品
9期
2019
-09
-12
89,
529.
25
16 -
-
0
.37
347
建信
养老
金养
颐嘉
信(
分期
)信
托产
品型
养老
金产
品1
期99
PF
2018
0571
中国
工商
银行
股份
有限
公司
2019
-01
-10
15,
029.
97
1 1
.71
-
4.9
8
348
招商
康轩
信托
产品
型养
老金
产品
1期
99P
F20
1604
36上
海浦
东发
展银
行股
份有
限公
司
2019
-01
-22
4,1
85.8
7 1
1.6
5 -
4
.65
招商
康轩
信托
产品
型养
老金
产品
2期
2019
-07
-19
3,0
38.0
3 1
-
-
1.2
7
349
建信
养老
金信
托产
品型
养老
金产
品第
2期
99P
F20
1602
55中
国建
设银
行股
份有
限公
司20
19-
01-
25 8
9,85
6.61
1
1.6
0 -
4
.48
350
华夏
基金
华盛
信托
产品
型养
老金
产品
99P
F20
1400
90中
信银
行股
份有
限公
司20
19-
03-
04 1
7,83
8.09
19
1.5
0 -
3
.45
351
易方
达安
享回
报1
号信
托产
品型
养老
金产
品99
PF
2017
0548
中国
建设
银行
股份
有限
公司
2019
-03
-20
232
,683
.67
83 1
.33
-
3.0
0
352
海富
通信
托产
品型
养老
金产
品99
PF
2015
0212
中国
建设
银行
股份
有限
公司
2019
-07
-31
2,0
56.3
4 5
-
-
0.4
2
592019 YEAR全国企业年金基金业务数据
序 号产
品名
称产
品登
记号
托管
人起
始投
资时
间期
末资
产净
值(
万元
)
份额
持有
人数
(个
)
本期
投资
收益
率(
%)
本年
以来
收益
率(
%)
成立
以来
累计
投资
收益
率(%
)
353
长江
养老
英大
电力
信托
产品
型养
老金
产品
3期
99P
F20
1300
01中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
19-
08-
23 1
5,07
3.99
5
-
-
0.4
9
354
嘉实
元轩
二号
信托
产品
型养
老金
产品
99P
F20
1602
77中
国建
设银
行股
份有
限公
司20
19-
09-
26 7
,011
.14
1 -
-
0
.09
355
太平
养老
金溢
享基
础设
施债
权投
资计
划型
养老
金产
品99
PF
2013
0036
上海
浦东
发展
银行
股份
有限
公司
2013
-09
-17
1,
237,
382.
70
306
1.3
5 4
.17
42.
66
356
国寿
养老
红利
基础
设施
债权
投资
计划
型养
老金
产品
99P
F20
1300
73交
通银
行股
份有
限公
司20
14-
06-
20
1,19
9,11
4.54
44
6 1
.25
3.8
8 3
4.57
357
人民
养老
汇鑫
基础
设施
债权
投资
计划
型养
老金
产品
1期
99P
F20
1401
04中
国建
设银
行股
份有
限公
司
2014
-07
-11
19,
620.
84
28 1
.49
4.4
6 3
5.77
人民
养老
汇鑫
基础
设施
债权
投资
计划
型养
老金
产品
2期
2014
-07
-30
9,1
90.3
9 10
1.5
2 4
.58
36.
89
人民
养老
汇鑫
基础
设施
债权
投资
计划
型养
老金
产品
3期
2014
-08
-22
8,4
30.1
4 19
1.5
9 4
.81
38.
29
人民
养老
汇鑫
基础
设施
债权
投资
计划
型养
老金
产品
4期
2014
-09
-17
2,5
17.1
7 16
1.4
9 4
.58
37.
24
人民
养老
汇鑫
基础
设施
债权
投资
计划
型养
老金
产品
5期
2014
-12
-05
12,
196.
84
23 1
.46
4.3
7 3
2.60
人民
养老
汇鑫
基础
设施
债权
投资
计划
型养
老金
产品
6期
2016
-06
-27
15,
209.
34
24 1
.00
2.9
9 1
4.07
人民
养老
汇鑫
基础
设施
债权
投资
计划
型养
老金
产品
9期
2017
-08
-30
20,
066.
64
4 1
.23
3.7
2 1
0.80
人民
养老
汇鑫
基础
设施
债权
投资
计划
型养
老金
产品
7期
2018
-04
-10
77,
822.
49
29 1
.56
4.6
7 9
.42
SUPPLEMENTARY PENSION 基金管理60序 号
产品
名称
产品
登记
号托
管人
起始
投资
时间
期末
资产
净值
(万
元)
份额
持有
人数
(个
)
本期
投资
收益
率(
%)
本年
以来
收益
率(
%)
成立
以来
累计
投资
收益
率(%
)
357
人民
养老
汇鑫
基础
设施
债权
投资
计划
型养
老金
产品
8期
99P
F20
1401
04中
国建
设银
行股
份有
限公
司
2018
-05
-10
38,
302.
22
16 1
.48
4.4
8 8
.51
人民
养老
汇鑫
基础
设施
债权
投资
计划
型养
老金
产品
10期
2018
-05
-21
69,
749.
88
35 1
.70
4.9
7 8
.61
358
泰康
资产
稳健
回报
基础
设施
债权
投资
计划
型养
老金
产品
1期
99P
F20
1400
81中
国建
设银
行股
份有
限公
司
2014
-08
-08
63,
131.
13
19 1
.59
4.8
9 3
8.48
泰康
资产
稳健
回报
基础
设施
债权
投资
计划
型养
老金
产品
2期
2014
-09
-17
00
-
-
-
泰康
资产
稳健
回报
基础
设施
债权
投资
计划
型养
老金
产品
3期
2014
-09
-23
00
-
-
-
泰康
资产
稳健
回报
基础
设施
债权
投资
计划
型养
老金
产品
4期
2014
-09
-25
31,
446.
08
4 1
.57
4.5
9 3
6.51
泰康
资产
稳健
回报
基础
设施
债权
投资
计划
型养
老金
产品
5期
2014
-09
-29
15,
922.
66
15 1
.31
4.4
4 3
5.31
泰康
资产
稳健
回报
基础
设施
债权
投资
计划
型养
老金
产品
6期
2014
-10
-16
20,
035.
85
25 1
.52
4.5
8 3
5.55
泰康
资产
稳健
回报
基础
设施
债权
投资
计划
型养
老金
产品
7期
2014
-11
-26
17,
029.
70
20 1
.57
4.7
4 3
5.89
泰康
资产
稳健
回报
基础
设施
债权
投资
计划
型养
老金
产品
9期
2014
-12
-16
15,
788.
63
13 1
.61
4.9
3 3
5.63
泰康
资产
稳健
回报
基础
设施
债权
投资
计划
型养
老金
产品
10期
2015
-04
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6,5
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1.5
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.70
32.
29
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资产
稳健
回报
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设施
债权
投资
计划
型养
老金
产品
11期
2016
-04
-06
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91
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.31
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4 2
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称产
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以来
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)
358
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资产
稳健
回报
基础
设施
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投资
计划
型养
老金
产品
17期
99P
F20
1400
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设银
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2017
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-02
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资产
稳健
回报
基础
设施
债权
投资
计划
型养
老金
产品
12期
2018
-12
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25,
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14
8 1
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3.9
6 4
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泰康
资产
稳健
回报
基础
设施
债权
投资
计划
型养
老金
产品
13期
2019
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-
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资产
稳健
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基础
设施
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投资
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型养
老金
产品
14期
2019
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-
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泰康
资产
稳健
回报
基础
设施
债权
投资
计划
型养
老金
产品
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2019
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-
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国寿
养老
国网
基础
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型养
老金
产品
99P
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1300
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设银
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太平
养老
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基础
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老金
产品
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养老
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型养
老金
产品
1期
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设银
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司
2015
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养老
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型养
老金
产品
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2016
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养老
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计划
型养
老金
产品
3期
2016
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型养
老金
产品
4期
2017
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养老
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老金
产品
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产品
名称
产品
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老金
产品
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-08
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老金
产品
9期
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老金
产品
10期
2018
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型养
老金
产品
11期
2018
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型养
老金
产品
12期
2018
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养老
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型养
老金
产品
13期
2018
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老金
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老金
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型养
老金
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型养
老金
产品
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型养
老金
产品
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型养
老金
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2018
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平安
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型养
老金
产品
6期
2019
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,904
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平安
聚合
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型养
老金
产品
7期
2019
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太平
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型养
老金
产品
99P
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基础
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型养
老金
产品
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SUPPLEMENTARY PENSION 基金管理64序 号
产品
名称
产品
登记
号托
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起始
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老金
产品
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增益
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计划
型养
老金
产品
2期
2018
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增益
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型养
老金
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3期
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型养
老金
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2019
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养老
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型养
老金
产品
1期
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养老
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型养
老金
产品
2期
2018
-11
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10,
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1 1
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4.3
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.95
人民
养老
稳健
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计划
型养
老金
产品
3期
2018
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人民
养老
稳健
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型养
老金
产品
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2019
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计划
型养
老金
产品
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3.3
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养老
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老金
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型养
老金
产品
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2019
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2
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计划
型养
老金
产品
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-
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稳健
汇泰
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计划
型养
老金
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-
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养老
稳健
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计划
型养
老金
产品
10期
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型养
老金
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-
0
.16
369
长江
金色
优选
1号
基础
设施
债权
投资
计划
型养
老金
产品
1期
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1602
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海浦
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2019
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-
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型养
老金
产品
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康回
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养老
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老金
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债权
投资
计划
型养
老金
产品
2期
2019
-07
-10
26,
317.
95
5 -
-
1
.14
华泰
优福
基础
设施
债权
投资
计划
型养
老金
产品
3期
2019
-07
-26
8,0
71.3
8 1
-
-
0.8
9
华泰
优福
基础
设施
债权
投资
计划
型养
老金
产品
4期
2019
-07
-31
5,0
93.5
4 3
-
-
0.8
6
372
中金
安泰
基础
设施
债权
投资
计划
型养
老金
产品
1期
99P
F20
1704
85中
国建
设银
行股
份有
限公
司20
19-
05-
21 4
,507
.14
2 1
.28
-
1.8
4
SUPPLEMENTARY PENSION 基金管理66序 号
产品
名称
产品
登记
号托
管人
起始
投资
时间
期末
资产
净值
(万
元)
份额
持有
人数
(个
)
本期
投资
收益
率(
%)
本年
以来
收益
率(
%)
成立
以来
累计
投资
收益
率(%
)
372
中金
安泰
基础
设施
债权
投资
计划
型养
老金
产品
2期
99P
F20
1704
85中
国建
设银
行股
份有
限公
司20
19-
05-
30 2
0,02
3.49
2
1.2
5 -
1
.67
373
银华
甄选
基础
设施
债权
投资
计划
型养
老金
产品
99P
F20
1805
69交
通银
行股
份有
限公
司20
19-
06-
20 1
5,65
0.93
6
1.2
0 -
1
.20
374
太平
养老
金福
瑞基
础设
施债
权投
资计
划型
养老
金产
品1
期99
PF
2019
0579
中国
民生
银行
股份
有限
公司
2019
-09
-04
17,
524.
58
12 -
-
0
.32
375
国寿
养老
质优
安泰
保险
产品
型养
老金
产品
3期
99P
F20
1502
05中
国建
设银
行股
份有
限公
司
2016
-12
-23
40,
721.
99
22 1
.18
3.5
7 1
3.40
国寿
养老
质优
安泰
保险
产品
型养
老金
产品
4期
2017
-06
-06
52,
914.
44
1 0
.76
3.0
4 1
0.24
国寿
养老
质优
安泰
保险
产品
型养
老金
产品
5期
2017
-09
-06
30,
222.
76
6 0
.80
3.2
1 9
.44
376
太平
养老
金溢
利货
币型
养老
金产
品99
PF
2013
0033
中国
农业
银行
股份
有限
公司
2013
-09
-12
597
,019
.56
379
0.8
9 3
.00
32.
02
377
工银
瑞信
添鑫
货币
型养
老金
产品
99P
F20
1300
56中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
13-
12-
18 5
57,2
78.8
8 17
9 0
.82
2.6
0 2
9.01
378
泰康
资产
现金
增强
货币
型养
老金
产品
99P
F20
1300
25中
国建
设银
行股
份有
限公
司20
14-
02-
28
1,21
6,31
6.94
62
4 0
.89
3.0
6 2
8.91
379
平安
安馨
货币
型养
老金
产品
99P
F20
1300
30中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
14-
09-
04
1,15
4,12
8.65
73
9 0
.78
2.4
6 2
3.43
380
人民
养老
汇利
货币
型养
老金
产品
99P
F20
1401
03交
通银
行股
份有
限公
司20
15-
01-
29 1
71,0
36.2
7 12
2 1
.01
2.8
5 2
0.11
381
国寿
养老
现金
增利
货币
型养
老金
产品
99P
F20
1401
29中
国建
设银
行股
份有
限公
司20
15-
02-
11
1,00
3,48
9.57
61
6 0
.82
2.7
6 2
1.24
672019 YEAR全国企业年金基金业务数据
序 号产
品名
称产
品登
记号
托管
人起
始投
资时
间期
末资
产净
值(
万元
)
份额
持有
人数
(个
)
本期
投资
收益
率(
%)
本年
以来
收益
率(
%)
成立
以来
累计
投资
收益
率(%
)
382
南方
基金
乐稳
货币
型养
老金
产品
99P
F20
1501
60招
商银
行股
份有
限公
司20
15-
05-
22 3
46,2
20.2
8 15
7 0
.88
3.0
8 1
6.71
383
华夏
基金
华禧
1号
货币
型养
老金
产品
99P
F20
1501
86中
国建
设银
行股
份有
限公
司20
15-
07-
09 2
26,5
19.1
4 10
3 0
.86
2.5
9 1
8.05
384
长江
金色
年华
货币
型养
老金
产品
99P
F20
1400
96上
海浦
东发
展银
行股
份有
限公
司20
15-
11-
06 2
90,5
43.8
8 13
5 0
.93
3.0
6 1
8.00
385
嘉实
元琥
货币
型养
老金
产品
99P
F20
1502
20中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
16-
02-
23 9
7,92
9.65
46
0.7
2 2
.36
13.
14
386
易方
达添
利货
币型
养老
金产
品99
PF
2016
0253
中国
银行
股份
有限
公司
2016
-06
-21
179
,954
.92
134
0.7
1 2
.36
12.
75
387
海富
通货
币型
养老
金产
品99
PF
2015
0216
中国
建设
银行
股份
有限
公司
2016
-06
-29
200
,207
.70
88 0
.97
3.1
5 1
4.28
388
中信
证券
信鑫
添利
货币
型养
老金
产品
99P
F20
1401
10中
信银
行股
份有
限公
司20
17-
02-
28 3
81,5
10.8
3 99
1.2
4 3
.95
14.
76
389
平安
life-
styl
e货
币型
养老
金产
品99
PF
2016
0273
中国
工商
银行
股份
有限
公司
2017
-03
-24
59,
599.
51
71 0
.88
3.4
1 1
2.70
390
工银
瑞信
添锦
货币
型养
老金
产品
99P
F20
1401
12中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
17-
03-
28 2
48,1
74.8
8 1
0.8
5 2
.45
10.
78
391
招商
康安
货币
型养
老金
产品
99P
F20
1603
94中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
17-
05-
12 2
21,7
79.4
6 2
0.6
7 2
.02
8.7
4
392
泰康
资产
现金
添利
货币
型养
老金
产品
99P
F20
1603
92中
国建
设银
行股
份有
限公
司20
17-
09-
13 4
97,7
48.8
3 54
3 0
.89
2.9
0 9
.71
SUPPLEMENTARY PENSION 基金管理68序 号
产品
名称
产品
登记
号托
管人
起始
投资
时间
期末
资产
净值
(万
元)
份额
持有
人数
(个
)
本期
投资
收益
率(
%)
本年
以来
收益
率(
%)
成立
以来
累计
投资
收益
率(%
)
393
中金
盛源
货币
型养
老金
产品
99P
F20
1704
88中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
17-1
2-13
334
,935
.57
71 0
.84
2.9
3 8
.30
394
建信
养老
金养
颐嘉
和货
币型
养老
金产
品99
PF
2017
0453
中国
建设
银行
股份
有限
公司
2018
-01-
25 1
16,1
07.7
0 69
0.8
9 3
.02
7.2
1
395
博时
现金
增强
货币
型养
老金
产品
99P
F20
1300
03中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
18-0
3-13
126
,935
.77
63 0
.99
2.8
4 6
.84
396
银华
聚利
货币
型养
老金
产品
99P
F20
1705
40中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
18-0
3-20
83,
232.
69
44 1
.03
3.1
2 6
.49
397
华泰
优瑞
货币
型养
老金
产品
99P
F20
1705
12交
通银
行股
份有
限公
司20
18-0
9-13
130
,788
.69
42 0
.93
2.8
4 3
.94
398
太平
养老
金福
吉货
币型
养老
金产
品99
PF
2017
0535
中国
农业
银行
股份
有限
公司
2018
-12-
26 1
02,2
35.5
5 10
1 0
.98
3.0
4 3
.11
399
泰康
资产
现金
增利
货币
型养
老金
产品
99P
F20
1805
55中
国建
设银
行股
份有
限公
司20
19-0
2-14
20,
566.
16
24 1
.07
-
2.7
1
400
富国
富安
货币
型养
老金
产品
99P
F20
1603
56中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
19-0
2-20
205
,426
.69
71 0
.89
-
2.1
1
401
招商
康添
货币
型养
老金
产品
99P
F20
1704
68招
商银
行股
份有
限公
司20
19-0
3-19
253
,120
.14
67 1
.05
-
2.4
2
402
中金
盛泽
货币
型养
老金
产品
99P
F20
1905
87招
商银
行股
份有
限公
司20
19-0
8-23
82,
930.
79
11 -
-
0
.26
403
平安
现金
增值
货币
型养
老金
产品
99P
F20
1704
21中
国工
商银
行股
份有
限公
司20
19-0
8-29
100
,541
.30
26 -
-
0
.31
692019 YEAR全国企业年金基金业务数据
序 号产
品名
称产
品登
记号
托管
人起
始投
资时
间期
末资
产净
值(
万元
)
份额
持有
人数
(个
)
本期
投资
收益
率(
%)
本年
以来
收益
率(
%)
成立
以来
累计
投资
收益
率(%
)
404
工银
瑞信
稳鑫
1号
货币
型养
老金
产品
99P
F20
1705
24招
商银
行股
份有
限公
司20
19-
09-
20 5
0.02
1
-
-
0
405
招商
康顺
货币
型养
老金
产品
99P
F20
1704
69中
国农
业银
行股
份有
限公
司20
19-
09-
25 7
7,03
9.45
2
-
-
0.0
6
注:
1.同
类型
产品
按照
其起
始投
资时
间排
序。
2.起
始投
资时
间指
首笔
资金
到达
投资
资产
托管
账户
当日
。
3.投
资收
益率
为产
品单
位净
值增
长率
。
SUPPLEMENTARY PENSION 基金管理70
8. 资料来源及说明一、本摘要数据来自企业年金基金管理机构填报的季度业务报表和专项业务报表。即:《关于更
新及整合企业年金基金管理有关报表的通知》(人社监司便函〔2014〕108 号)、《关于企业年金数
据填报有关问题的通知》(人社监司便函〔2014〕2 号)、《关于企业年金养老金产品信息披露有关
问题的函》(人社监司便函〔2014〕11 号)、《关于完善企业年金养老金产品信息披露有关问题的函》
(人社监司便函〔2014〕50 号)以及企业年金分计划类型有关业务报表。
二、本摘要数据项解释与上述各报表一致,具体可参照以上文件,重点数据项及计算方法在本摘
要各表下已作附注进行说明。
三、人社部从 2008 年起以厅函形式每半年公布了企业年金基金管理机构业务情况季度数据;从
2012 年底开始以专刊形式按年度和季度在人社部基金监管局官方网页上公布。
722019 YEAR全国企业年金基金业务数据
12号