eAo cAo TAI CHfNH HQP NAAT A ,,,. ~

CONG TY CO PHAN DOCIMEXCO

Cho nam ta.i chinh ket thuc ngay 31/12/2016

(da duqc ki~m toan)

Cong ty CB ph§n Docimexco 89 NguySn Hu~, phuang 1, Thanh ph6 Cao Lanh, tinh DBng Thap

NQIDUNG

Bao cao cua Ban T6ng Giam d6c

Bao cao kiSm toan d(\c l ~p

Bao cao tai chfnh hqp nhfit da duqc kiSm toan

Bang can d6i ke toan hqp nhfit

Bao cao ket qua ho!,lt d(mg kinh doanh hqp nhfit

Bao cao luu chuySn tiSn t~ hqp nhfit

Thuyet minh Bao cao tai chfnh hqp nhfit

Trang

02- 03

04 - 05

06 - 39

06 - 07

08

09 - 10

11 - 39

~

~ / cc cc )0( .~ ~ """'

Cong ty CB phftn Docimexco 89 Nguy€n �H�u�~�,� phucrng 1, Thanh ph6 Cao Unh, tlnh D6ng Thap

nAo cAo ciJA BAN TONG GIAM D6c

Ban Tbng Giam d6c Cong ty Cb phan Docimexco (sau day g9i �t�~�t� la "Cong ty") trlnh bay Bao cao cua minh va Bao cao tai chinh hc;rp nhfit cua Cong ty cho n11m tai chfnh k€t thuc ngay 31/12/2016.

CONG TY

Cong ty Cb phan Docimexco duc;rc chuyen dBi tu Cong ty Thuong �n�g�h�i�~�p� Xufit �n�h�~�p� khllu Tbng hc;rp D6ng Thap theo Quy€t dinh s6 04/QD-UBND-TL ngay 12 thang 01 n11m 2007 cua Uy ban Nhan dan tinh D6ng Thap v€ �v�i�~�c� "Chuyen Cong ty Thuong �n�g�h�i�~�p� Xufit �n�h�~�p� khllu Tbng hc;rp D6ng Thap thanh cong ty cf> phan". Ten giao dich qu6c te DONG THAP TRADING CORPORATION, viet �t�~�t� la DOCJMEXCO.

Cong ty ho phan s6 1400103227 d11ng ky Ian dau ngay 06 thang 07 n11m 2007 va thay dbi tan thu tam ngay 24 thang 08 n11m 2015 do So Ke ho

Cong ty 䍂 灨晬渠Docimexco 89 Nguyen �H�u�~�,� phuang 1, Thanh ph6 Cao Uinh, tinh Dang Thap

KIEM TOAN VIEN

Cong ty TNHH Hang Ki€m toan AASC da thvc �h�i�~�n� ki€m toan cac Bao cao tai chinh hqp nhfit cha Cong ty.

CONG BO TRACH NHI"¢M CUA BAN TONG GIAM DOC DOI VOi BAO CAO TA.I CHiNH HQP NHAT

Ban Tang Giam dBc COng ty ch ju trach �n�h�i�~�m� ve �v�i�~�c� �l�~�p� Bao cao tai chfnh hqp nhfit do phan anh trung thi.rc, hqp ly tlnh hlnh tai chfnh, ket qua �h�o�~�t� dong kinh doanh va tlnh hlnh luu chuy€n tien �t�~� cua Cong ty trong n1J.m. Trang qua trlnh �l�~�p� Bao cao tai chfnh 桱瀠nhfit, Ban Tang Giam d5c COng ty cam ket da tuan thu cac yeu du sau:

Xay di.rng va duy trl ki€m soat noi bo ma Ban Tang Giam dBc va Ban quan tr[ Cong ty xac dinh la d.n thiet d€ dam bao cha �v�i�~�c� �l�~�p� va trlnh bay Bao cao tai chfnh hqp nMlt khong con sai s6t tr9ng yeu do gian �l�~�n� �h�o�~�c� do �n�h�~�m� I§n;

Lva ch9n cac chfnh sach ke toan thfch 桱瀠va ap di,mg cac chfnh sach nay mot each nhfit quan;

Dua ra cac danh gia va di.r doan 桱瀠ly va �t�h�~�n� tr9ng;

Neu ro cac chufin mi.re ke toan duqc ap d\mg c6 duqc tuan thu hay khong, c6 nhfrng ap di,mg sai �!�~�c�h� tr9ng yeu den muc dn phai cong bB va giai thfch trong Bao cao tai chinh 桱瀠nhfit hay khong;

�L�~�p� va trlnh bay cac Bao cao tai chfnh hqp nhfit tren 捡 獡 tuan thu cac Chudn mi.re ke toan, Che do ke toan doanh �n�g�h�i�~�p� �V�i�~�t� Nam va cac quy dinh phap ly c6 lien quan den �v�i�~�c� �l�~�p� va trlnh bay Bao cao tai chinh hqp

�L�~�~� cac Bao cao tai chfnh 桱瀠nhfit dva tren 捡 獡 �h�o�~�t� dong kinh doanh lien tvc, trl! trnang hqp khong th€ cho �r�~�n�g� Cong ty se tiep (\le �h�o�~�t� dong kinh doanh.

Ban Tang Giam d5c Cong ty dam baa �r�~�n�g� cac sa ke toan duqc luu gicr de phan anh tlnh hlnh tai chinh cua Cong ty, v&i muc do trung thvc, hqp ly �t�~�i� bfit cu 瑨慩 di€m nao va dam bao �r�~�n�g� Bao cao tai chinh 桱瀠nhfit tuan thu cac quy djnh �h�i�~�n� hanh cua Nha nu&c. Dang 瑨慩 c6 trach �n�h�i�~�m� trong �v�i�~�c� bao dam an toan tai san cua Cong ty va thi.rc �h�i�~�n� cac �b�i�~�n� phap thfch hqp de ngan �c�h�~�n�,� phat �h�i�~�n� cac hanh vi gian �l�~�n� va cac vi �p�h�~�m� khac.

Ban T6ng Giam dBc Cong ty cam ket �r�~�n�g� Bao cao tai chinh hqp nhfit da phan anh trung thvc va 桱瀠ly tlnh hlnh tai chfnh cua Cong ty �t�~�i� 瑨慩 diem ngay 31/12/2016, ket qua �h�o�~�t� dong kinh doanh va tlnh hlnh luu chuy€n ti€n �t�~� cho nam tai chfnh ket thuc ngay 31/12/2016, phu hqp v&i Chu fin mi.re ke to an, Che do ke to an doanh �n�g�h�i�~�p� �V�i�~�t� Nam va tuan thu cac quy djnh phap ly c6 lien quan den �v�i�~�c� �l�~�p� va trlnh bay Bao cao tai chfnh hqp nhfit.

Cam �k�~�t� khac

Ban Tang Giam dBc cam ket �r�~�n�g� Cong ty khong vi �p�h�~�m� nghia vv cong bB thong tin theo quy djnh �t�~�i� Thang tu s5 155/2015/TT-BTC ngay 06 thang 10 n1J.m 2015 cua Bo Tai chfnh hu&ng d§n ve �v�i�~�c� cong bB thong tin tren thi trnang chung khoan.

�u�·�u�H�i�~�p�

T6ng Giam d6c

䐶湧 周慰Ⱐ湧慹 ㈰ 瑨慮朠〳  湡洠㈰ㄷ 

3

楈 䑁 

aasc.com.vn

aasc slnc&l991

匶㨠㬱 q9 ⼲〱㜯䉃⹋䥔䌭䅁千⹈䍍 䉁传 捁漠䭉䕍 呏䅎 䐼⥃ �L�~�P�

䭩湨 杩❲椺  兵礠捡 摯湧Ⱐ䠼絩 摂湧 兵慮 瑲樠癡 䉡渠呡湧 䝩慭 摁挠䍯湧 瑹 捡 灨晩渠䑯捩浥硣漠

䍨畮朠瑯椠摡 歩聭 瑯慮 䉡漠捡漠瑡椠捨楮栠桧瀠湨晩琠步牮 瑨敯 捵愠䍯湧 瑹 挶 灨Ꝯ 䑯捩牮數捯 摵杣 �l�~�p� 湧慹 ㈰ 瑨慮朠〳  湡牮 ㈰ㄷⰠ瑵 瑲慮朠〶 撀渠瑲慮朠㌹Ⱐ扡漠杢洺 䉡湧 捡渠搶椠步 瑯慮 桧瀠湨晩琠琱ㅩ 湧慹 湧慹 ㌱ 瑨慮朠ㄲ 湡洠㈰ㄶⰠ䉡漠捡漠步琠煵愠桯ㄱ琠搨㹮朠歩湨 摯慮栠桧瀠湨晩琬 䉡漠捡漠汵甠捨畹聮 瑩聮 �t�~� 桧瀠湨晩琠捨漠湡洠瑡椠捨楮栠殀琠瑨畣 捵湧 湧慹 癡 扡渠周畹聴 浩湨 扡漠捡漠瑡椠捨楮栠桧瀠湨晩琮 

呲慣栠�n�h�i�~�m� 捴楡 䉡渠呡湧 䝩慭 摦汣 

䉡渠吶湧 䝩慭 搶挠䍯湧 瑹 捨極 瑲慣栠�n�h�i�~�m� 皀 �v�i�~�c� �l�~�p� 癡 瑲汮栠扡礠瑲畮朠瑨氬氧挠癡 桧瀠汹 䉡漠捡漠瑡椠捨楮栠桧瀠湨晩琠捵愠䍯湧 瑹 瑨敯 䍨畦楮 浬ⱬ❣ 步 瑯慮Ⱐ䍨攠搨㸠殀 瑯慮 摯慮栠�n�g�h�i�~�p� �V�i�~�t� 乡洠癡 捡挠煵礠摩湨 灨慰 汹 挶 汩敮 煵慮 撀渠�v�i�~�c� �l�~�p� 癡 瑲汮栠扡礠䉡漠捡漠瑡椠捨楮栠桧瀠湨晩琠癡 捨極 瑲慣栠�n�h�i�~�m� 皀 歩聭 獯慴 渨㹩 戨㸠浡 䉡渠吶湧 䝩慭 搶挠硡挠摩湨 污 摮 瑨楥琠捴耠摡洠扡漠捨漠�v�i�~�c� �l�~�p� 癡 瑲楮栠扡礠䉡漠捡漠瑡椠捨楮栠桧瀠湨晩琠歨潮朠挶 獡椠獯琠瑲㥮朠祥甠摯 杩慮 �l�~�n� �h�o�~�c� 湨ꝭ 汦楮⸠

呲慣栠�n�h�i�~�m� 捴楡 䭩慭 瑯慮 癩䍮 

呲慣栠�n�h�i�~�m� 捵愠捨畮朠瑯椠污 摵愠牡 礠歩聮 皀 䉡漠捡漠瑡椠捨楮栠桧瀠湨晩琠摬ⱬ❡ 瑲敮 殀琠煵愠捵愠䍕元 歩聭 瑯慮⸠䍨畮朠瑯椠摡 瑩敮 桡湨 歩聭 瑯慮 瑨敯 捡挠䍨畦楮 �m�~�r�c� 歩聭 瑯慮 �V�i�~�t� 乡洮 䍡挠捨畦楮 浬ⱬ❣ 湡礠祥甠捦極 捨畮朠瑯椠瑵楩渠瑨甠捨畦楮 晦楬ⱬ❃ 癡 捡挠煵礠摪湨 皀 摜絏 摴牣 湧梀 �n�g�h�i�~�p�,� 氪瀠步 桯ㄱ捨 癡 瑬坃 �h�i�~�n� 䍕元 歩聭 瑯慮 撀 摜絴 摵杣 卬ⱬ✠摡洠扡漠桧瀠汹 皀 �v�i�~�c� �l�i�~�u� 䉡漠捡漠瑡椠捨楮栠桧瀠湨晩琠捵愠䍯湧 瑹 挶 捯渠獡椠猶琠瑲㥮朠祥甠桡礠歨潮最⸠

䍯湧 �v�i�~�c� 歩聭 瑯慮 扡漠gbm 瑨氬氧䌠�h�i�~�n� 捡挠瑨甠⡜䩃 湨慭 瑨甠瑨⩰ 捡挠扡湧 捨椧湧 歩敭 瑯慮 皀 捡挠猶 �l�i�~�u� 癡 瑨畹聴 浩湨 瑲敮 䉡漠捡漠瑡椠捨楮栠桧瀠湨晩琮 䍡挠瑨甠⡜䩃 歩䁭 瑯慮 摴牑❃ ㄱⱬ❡ 捨㥮 摬ⱬ❡ 瑲敮 硥琠摯慮 捵愠歩聭 瑯慮 癩敮Ⱐ扡漠gbm 摡湨 杩愠牵椠牯 挶 獡椠獯琠瑲㥮朠祥甠瑲潮朠䉡漠捡漠瑡椠捨楮栠桧瀠湨晩琠摯 杩慮 氪渠�h�o�~�c� 湨晩洠䥦楮⸠䭨椠瑨癣 �h�i�~�n� 摡湨 杩愠捡挠牵椠牯 湡礬 歩敭 瑯慮 癩敮 摡 硥洠硥琠歩聭 獯慴 渨㹩 戨㸠捵愠䍯湧 瑹 汩敮 煵慮 摥渠�v�i�~�c� 氪瀠癡 瑲楮栠扡礠䉡漠捡漠瑡椠捨楮栠桧瀠湨晩琠瑲畮朠瑨氬氧挬 桧瀠䥹 湨慭 瑨楥琠步 捡挠瑨甠�t�~�1�c� 歩敭 瑯慮 灨甠桧瀠瘦椠瑬湨 桬湨 瑨氬氧䌠瑥Ⱐ瑵礠湨楥渠歨潮朠湨慭 渱届䌠摩捨 摵愠牡礠歩敮 皀 �h�i�~�u� 煵愠捵愠歩敭 獯慴 渨㹩 戨㸠捵愠䍯湧 瑹⸠䍯湧 �v�i�~�c� 歩卭 瑯慮 捵湧 扡漠gbm 摡湨 杩愠瑩湨 瑨楣栠桧瀠捵愠捡挠捨楮栠獡捨 步 瑯慮 摵杣 慰 摜䩮朠癡 瑩湨 桧瀠汹 捵愠捡挠甦挠瑩湨 步 瑯慮 捵愠䉡渠吶湧 䝩慭 搶挠捵湧 湨甠摡湨 杩愠�v�i�~�c� 瑲楮栠扡礠琶湧 瑨攠䉡漠捡漠瑡椠捨楮栠桧瀠nhk

䍨畮朠瑯椠瑩渠瑵敭朠牡湧 捡挠扡湧 捨椧湧 歩敭 瑯慮 浡 捨琧朠瑯椠摡 瑨甠瑨⩰ 摴牑❃ 污 摦楹 摵 癡 瑨楣栠桧瀠污洠捡 獡 捨愠礠歩敮 歩卭 瑯慮 捩㨱愠捨畮朠瑯椮 

䍏✠sO' 捴楡 礠�k�i�~�n� 歩卭 瑯慮 �n�g�o�~�i� 瑲汲 

吱ㅩ 扡愠捡漠歩敭 瑯慮 皀 䉡漠捡漠瑡椠捨楮栠桧瀠湨晩琠捨漠湡洠瑡椠捨楮栠步琠瑨畣 湧慹 ㌱⼱㈯㈰ㄵ 捵愠䍯湧 瑹Ⱐ捨畮朠瑯椠摡 湥甠礠歩敮 歩敲渠瑯慮 湧漱ㅩ 瑲甠�v�i�~�c� 䍯湧 瑹 捨畡 瑲楣栠✪倠摩℠灨潮朠灨慩 瑨甠歨㘠摯椠捡挠歨潡渠捯湧 湧 煵愠栱ㅮ 瘶❩ 瑢湧 猶 瑩聮 污 ㄱⰹ㠷 瑹 摢湧⸠呲潮朠湡洠㈰ㄶⰠ䍯湧 瑹 摡 瑨甠桢椠摵杣 䤠灨晩渠歨潡渠捯湧 湱 湡礠癡 瑩敮 桡湨 瑲楣栠氪瀠摩℠灨潮朠捯湧 湱 灨慩 瑨甠歨㘠摯椠捨畡 瑨甠hbi 摵煣 瘶❩ 猶 瑩聮 㐬㜸㠠瑹 摢湧 癡漠捨椠灨椠瑲潮朠湡洮 䑩聵 湡礠摦牮 摥渠捨椠瑩敵 呢湧 ⅱ椠湨甪渠步 汯慮 瑲渶❣ 瑨略 瑲敮 䉡漠捡漠步琠煵愠歩湨 摯慮栠瑲潮朠湡洠㈰ㄶ 摡湧 灨慮 慮栠瑨楥甠癡 捨椠瑩敵 吶湧 ⅱ椠湨甪渠殀 瑯 慮 瑲渶❣ 瑨略 瑲敮 䉡漠捡漠步琠煵愠歩湨 摯慮栠瑲潮朠湡洠㈰ㄵ 摡湧 扩 灨慮 慮栠瑨畡 捵湧 猶 瑩聮 㐬 㜸㠠t)' 摢湧⸠

䍨畮朠瑯椠歨潮朠摵煣 捵湧 捦楰 扡漠捡漠瑡椠捨楮栠湡洠㈰ㄶ 捵愠䍯湧 瑹 Cb 灨Ꝯ 乡湧 �n�g�h�i�~�p� 呡洠乡湧Ⱐ扡湧 捡挠瑨甠⡜䩃 歩卭 瑯慮 摡 瑨氬氧挠�h�i�~�n� 捨畮朠瑯椠歨潮朠摵 捡 獡 摡湨 杩愠歨愠湡湧 瑲楣栠氪瀠�h�o�~�c� 桯慮 湨⩰ 摬ⱬ✠灨潮朠琶渠瑨晩琠⡮敵 挶⤠搶椠瘶❩ 歨潡渠撧甠瑵 湥甠瑲敮 捵愠䍯湧 瑹 琱ㅩ thai 摩敭 ㌱⼱㈀⼀㈰ㄶ 捵湧 湨甠慮栠桵慮朠捵愠癦楮 撀 湡礠搀攀渠扡漠捡漠瑡椠捨楮栀⸠

㐠

T: (84) 4 3824 1990 I F: (84) 4 3825 3973 I 1 Le Phung Hieu, Hanoi, Vietnam

HANG KIEM TO.AN AASC

A member of lllll 1nternatlonal

$ �·�~�

Co· so· ciia y kian �k�i�~�m� toan ngo:,ii trir (tiap theo)

T\li thai diem 31/12/2016, Cong ty dang 16 IUy ke la am 239.109.400.088 VND lam cho v6n chu sng kinh doanh va tinh hinh luu chuyen tien �t�~� cho nilm tai chfnh kBt thuc cung ngay, phu hc;tp voi Chuftn mvc kB toan, Che d9 ke toan doanh �n�g�h�i�~�p� �V�i�~�t� Nam va cac quy djnh phap ly c6 lien quan dBn �v�i�~�c� �l�~�p� va trinh bay Bao cao tai chinh.

�~� . Van de khac

Bao cao tai chinh hc;tp nhdt cho nilm tai chinh kBt thuc ngay 31/12/2015 da duqc Ki em toan vi en dua ra y kiBn ngO\li trit lien quan den kha n!l.ng ho11t d9ng lien t\)C, khoan lai phai tra do qua h11n thanh toan cho Cong ty c6 ph§n Luong thvc Vinh Long chua duqc ghi �n�h�~�n� va khoan d1,t phong cong nq phai thu kh6 doi chua duc;tc trich �l�~�p� d§y du. Den thai diem 31/12/2016, Cong ty c6 ph§n Luong thvc Vinh Long da giri phan h6i thu xac �n�h�~�n� cong nq, trong d6 xac �n�h�~�n� Cong ty C6 ph§n Docimexco chi nc;t ph§n nc;t gBc 97,539 ty, khong xac djnh nc;t lai qua h11n. Do d6, tren Bao cao kiBm toan ve Bao cao tai chfnh hc;tp nhfit cho nilm tai chfnh kBt thuc ngay 31112/2016 chung tai khong dua y kien ngo11i trit lien quan dBn khoan tai qua h11n chua ghi �n�h�~�n� phai tra Cong ty c6 ph§n Luong thvc Vinh Long nay.

Gidy chirng �n�h�~�n� dilng ky hanh nghe kiem toan s6: 2434-2013-002-1 Tp. H6 Chi Minh, ngay 30 thdng 03 nam 2017

5

Kiem toan vien Gidy chl!ng �n�h�~�n� di\ng ky hanh nghe kiem toan sf>: 1623-2013-002-1

c c 0

䍯湧 瑹 䍬㸠灨晬渠䑯捩浥硣漠 䉡漠挀愀漠瑡椠捨楮栠ㅴ㦷瀠湨晩琠㠹 乧畹攀渠�H�u �~�,� 灨甀愀湧 ㄬ 周慮栠灨㘠䌀愀漠啩湨Ⱐ瑩湨 䐀㘀渀朠吀栀愀瀠 䍨漠湡洠瑡椠捨楮栠欀攀琠瑨畣 湧愀礠㌱⼀ㄲ⼲〱㘠

䉁乇 䍁丠 䑏䤠䭅 呏䅎 䡑❐ 么䅔 T(li ngcly 31th611g12 /l(im 2016

䵡  呁⹉ 匀䄀丠 �T�h�u�y�~�t� ㌱⼱㈯㈰ㄶ  〱⼰ㄯ㈰ㄶ 

�~� 浩湨 獯  噎䐠 噎䐠

〠 䄮 吀䄮䤠匀䄀丠乇 䄀丠�H�~�N� 㔲⸵〱⸲㐰⸳㜹  㠰⸱㘲⸶〷⸠㜷㤠

ㄱ〠 䤮 �T�i �~ �n� 癡 挀慣 歨潡渠瑵뜀伧湧 摵뜀伧湧 �t�i�~�n� ㌠ ㄲ⸀㈲㘮㘴㘮㤰ㄠ ㄹ⸠㜰㘮〵㌮ 㜸㠠ㄱㄠ 䤮 呩耀渠 㐮㐵㤀⸀㠷㐀⸵㐀㔠 ㈀⸀㌴㈀⸀ㄴ㠮㈸㘠ㄱ㈠ ㈀⸠䌀慣 欀桯愀渠tuang duan g 瑩耀渠 㜮㜶㘮㜷㈮㌵㘠 ㄷ⸀㌶㌀⸀㤰㔀⸀㔰㈠

ㄳ〠 䥉䤮 䍡挠歨漀愀渠灨慩 瑨甠�n�g�~�n� 桬ⱬ渠 ㄶ⸀㈴㐮㔱㘮㔳〠 㐴⸀　㈰⸱ㄵ⸀㈶〠ㄳㄠ 䤮 偨愀椠瑨甠�n �g �~�n� 栀㼀渠捵愠歨慣栠栀愀湧  5 ㈱⸸㐶⸵㐹⸶㈀㔠 ⸀㈷㘀⸀㠶㠀⸠㜰㠠ㄳ㈠ ㈀⸠呲愠瑲甀㙣 捨漠渀最畡椠戀愀渠�n �g�~ �n� 栀㼀渠 㘠 㠮㈱〮㘷㔮㔰㈠ 㜀⸀㠰㤀⸀㔲⸀〰㌠ㄳ㘠 ㌀⸠偨愀椠瑨甠�n �g�~ �n� 栀㼀渠歨慣  㜠 ㌮㐰　⸀㈹〮㐶ㄠ ㌰⸴㘷⸀㤳㐮㌸〠 㨺㨺㨺 ㄳ㜠 㐀⸠DI! 灨潮朠灨愀椠瑨甠�n�g �~ �n� 栀㼀渠歨㘠摯椠 ⠱㜮㈱㠀⸀㜹㠮㌷㤩  ⠴⸀㔳㐀⸀㈀〸⸸㌱⤠ 　㔠

ㄳ㤠 㔀⸠呡椠獡渠琀栀椀攀甠cha 砀甠汹  㔀⸀㜹㤮㌀㈀ㄠ :H, 䥖⸠䠀愀湧 琶渠歨漠

呖 ㄴ〠 㤠 ㄶ⸴㐵⸲㐶⸳㈹  㤮〷㠀⸀㠸㠮㤳㜠 뜀✠䠠ㄴㄠ 䤮 䡡渀朠琀㘀渠歨漠 ㄶ⸴㐵⸀㈴㘀⸀㌲㤠 㤀⸀〷㠮㠸㠮㤳㜠

椀ㅓ 

ㄵ〠 瘮 呡椠猀愀渠�n�g�~�n� 桬ⱬ渠歨慣  㜮㔸㐮㠳〮㘱㤠 㜮㌵㜮㔴㤮㜹㐠 �~� 䡃 ㄵㄠ ㄮ 䌀桩 灨椠瑲愠瑲甶挠�n �g�~ �n� 栀㼀渠 ㄴ  ㄷ㐀⸀ㄲ㤀⸀㈹㌠ ㄴ㈀⸀㌵㤮㤶〠 ⴀㄵ㈠ ㈮ 周甀攠最椀愠瑲椠杩愠䠀椀湧 摵煣 歨晴甠瑲氡  㔮㔳　⸠㜰⸀㌀㈶  㜀⸀ㄵ㈀⸀ㄷ㌮㤹〠ㄵ㌠ ㌀⸠周略 癡 挀愀挠歨漀愀渠歨愀挠灨慩 瑨甠乨愠湵㙣  ㄷ  ⸀㠸　⸀〰〮〰〠 㘳⸀〱㔀⸀㠴㐠

㈰〠 䈮 吀䄀䤠匀䄀丠䑁䤠 �H�~�N� 㤱⸱㔷 ⸀㤰㜠⸵㤸  㤸⸳㠸⸀ㄵㄮㄸ㔠

㈲〠 䥉⸠呡椠獡渠捡 摪湨  㔲⸹㜰⸱㠰⸶ㄵ  㜴⸶㈰⸳㠵⸹㈸ ㈲ㄠ 䤮 呡椠獡渠挀㘠摪湨 桦牵 桬湨  ㄱ  㐰⸴㐰⸰ㄱ⸵㔱  㘱⸠㜷㠀⸀㤸㜠⸸㔲  ⴺ 

䤠222 Nguyengia 104. 724. 258.902 125.433. 770.3 㜷 223 Gia tri hao man lujJ ki (64.284.247. 351) (63.654. 782. 525) i( ㈲㜠 ㈮ 呡椠獡渠挀㘠摪湨 癯 桬湨  ㄲ  ㄲ⸵㌰⸀ㄶ㤮〶㐠 ㄲ⸸㐱⸀㌹㠮〷㘠 氀樠228 ⴀ Nguyen gia 14.029.227.005 14.029.227. 005 229 ⴀ Gia tr j hao man lujJ ki {l.499.057.941)

⸠(1 . 187.828.929) ⱊ 

㈳〠 䥉䤮 䈀晩琠搨汮朠獡渠摦汵 瑵뜠 ㄳ  ㄴ⸶〲⸱㌷⸷㘲  ⴀㄠ㈳ㄠ 一最甀祥渠最楡  ㄸ⸀㌸　⸀㜷㜀⸀㘳〠 㴠㈳㈠ 䝩愠瑲椠栀愀漠浯渠汵礠欀攠 ⠳⸀㜷㠮㘀㌀㤀⸀㠶㠩 

㈴〠 䥖⸠呡椠猀愀渠摯뜠摡湧 摡椠桬ⱬ渠 㜠⸀㘹㌮㐳㐮㘶〠 㠮〹㘮㠲㤮㐵ㄠ㈀㐲 䤮 䌀桩 灨椠砀愀礠搱䩮朠ca 扡渠da 搀愀湧    㜮㘹㌮㐳㐮㘶〠 㠀⸀〹㘀⸀㠲㤮㐵ㄠ

㈵〠 瘮 䐀晩甠瑵뜠瑡椠捨楮栠摡椠桬ⱬ渠 㐠 ㄴ⸸㔹⸹㠴⸱㈷  ㄴ⸀㠵㤮㤸㐮ㄲ㜠㈵㌠ 䤮 䐀晩甠瑵 最㙰 瘀㘀渠瘀愀漠dan 癩 歨愀挠 ㄴ⸹㈰⸸㈴⸰〰  ㄴ⸹㈰⸀㠲㐮〰〠㈵㐠 ㈀⸠DI! 灨潮朠杩慭 杩愠捴晩甠tu 瑡椠捨楮栠搀愀椠栀㼀渠 ⠶〮㠳㤮㠷㌩  ⠶〮㠳㤀⸀㠷㌩ 

㈶〠 噉⸠呡椠猀㩜渠摡椠桩Ɑ 歨慣  ㄮ〳㈮ㄷ〮㐳㐠 㠱〮㤵ㄮ㘷㤠㈶ㄠ 䤮 䍨椠灨椠瑲愠瑲甶挠搀愀椠栿渠 ㄴ  㤲㔮ㄶ㜮㐀㔀㘠 㘸　⸀㌵㔀⸀㤳ㄠ㈶㈠ ㈮ 呡椠獡渠瑨略 瑨甠�n�h �~ �p� 桯慮 氿椠 ㌴  㜀⸀〰㈮㤷㠠 ㄳ〮㔹㔮 㜴㠠

㈷〠 呏乇 䌨㹎䜠呁䤠十丠 ㄴ㌮㘵㤮ㄴ㜀⸀㤷㜠 ㄷ㠮㔵〮 㜵㠮㤶㐠

㘠

Cong ty Cfi �p�h�~�n� Docimexco Bao cao tai chinh h9·p �n�h�~�t� 89 Nguyen �H�u�~�,� phtrcrng 1, Thanh ph6 Cao Lanh, tinh D6ng Thap Cho n1lm tai chinh �k�~�t� thuc ngay 3l/12/2016

BANG CAN DOI KE TOAN HQ'P NHAT T(li 11gtiy 31t/11i11g12 J1(tnt 2016

(tilp tfleo)

Ml\ NGUONVON

�T�h�u�y�~�t� sa minh

300 c. N(,1 PHAI TRA

310 I. Nq· nglin h:;tn

311 I. Phai tra ngucri ban ngin hi,m 15

312 2. Ngtrb'i mua tra �t�i�~�n� trtr&c ngin hi,m 16

313 3. Thu€ va cac khoan phai n(lp Nha nu&c 17

314 4. Phai tra ngucri lao d(lng

315 5. Chi phi phai tra ngin h1;1n 18

319 6. Phai tra ngin h1;1n khac 20

320 7. Vay va nq thue tai chfnh ngin h1;1n 21

322 8. Quy khen thtr6'ng, phuc !qi

330 II. NQ' dai h:;tn

336 I. Doanh thu chtra thvc �h�i�~�n� dai h1;1n 19

337 2. Phai tra dai h1;1n khac 20

338 3. Vay va nq thue tai chinh dai h1;1n 21

400 D. VON CHU SO H(J'U

410 I. van chu sO' hii'u 22

411 I. v6n g6p cua chu s6' hfru

4lla c6 phil u ph6 thOng c6 quy€n bidu quylt

414 2. v6n khac cua chu sa huu 418 3. Quy dfi u tu phat tri€n

421 4. Lqi nhu?n sau thu€ chtra phan ph6i

42la LNST chua phtin p!u5i /fly kin aln cu6i nam tru6·c

42/b LNST chua phan ph6i nam nay

440 TONG CQNG NGUON VON

�N�g�u�y�~�n� Van �H�u�~�

Ngtrb'i l?p

NgQ Vlin Tri

�K�~� toan truang

7

31/12/2016

VND

209.676.211.865

126.479.666.212

111.783.466.090

618.408.219

148.924.856

360.973.554

1.384.227.423

11.283.559.403

900.000.000

106.667

83.196.545.653

82.551.817.653

644.728.000

( 66.017 .063.888)

(66.017.063.888)

132.000.000.000

132. 000. 000. 000

14.920.000.000

26.172.336.200

(239.109.400.088)

(221.270.370. 010)

(/ 7.839. 030. 078)

143.659.147 .977

�T�r�~�n� Hii'u �H�i�~�p�

T6ng Giam d6c

01/01/2016

VND

226. 728. 792. 774

149.361.574.322

122.622.554.947

91.312.221

18.252.925

727.220.413

944. 791.665

13 .171.473.589

11.785.861.895

106.667

77.367.218.452

67.878.143.231

644.728.000

8.844.34 7.221

(48.178.033.810)

(48.178.033.810)

132.000.000.000

13 2. 000. 000. 000

14.920.000.000

26.172.336.200

(221 .270.370.010)

(205. 197. 164.893)

(16.073.205.117)

178.550.758.964

Ddng Th

䍯湧 瑹 捡 灨Ꝯ 䑯捩浥硣漠 䉡漠捡漠瑡椠捨楮栠桑氾 湨晴琠㠹 乧畹聮 Hu~, 灨畡湧 ㄬ 周慮栠灨䈠䍡漠啩湨Ⱐ瑩湨 䐶湧 周慰  䍨漠渡汭 瑡椠捨普栠殀琠瑨畣 湧慹 ㌱⼱㈯㈰ㄶ 

䉁传 捁漠䭅吠 兕䄠 HO~T 䐨㹎䜠 䭉么 䑏䅎䠠 䡑❐ 么䅔 Nlim2016

䵡 䍈楔䥅唠~ 獯 

〱  ㄮ 䑯慮栠瑨甠扡渠桡湧 癡 捵湧 捦楰 摪捨 噜䤠

〲  ㈮ 䍡挠歨漀愀渠杩慭 tru 摯慮栠瑨甠

  ㌮ 䑯慮栠瑨甠瑨畁渠扡渠桡湧 癡 捵湧 捦楰 摪捨 噜䤠

ㄱ  㐮 䝩愠癡渠桡湧 扡渠

㈰  㔮 䱣㭲椠nhu~n 東瀠癓 扡渠桡湧 癡 捵湧 捬楰 摪捨 噜䤠

㈱  㘮 䑯慮栠瑨甠桯ㄱ琠搼⥮朠瑡椠捨普栠㈲  㜮 䍨椠灨椠琀愀椠捨楮栠23 Trong

Cong ty ca philn Docimexco Bao cao tai chinh hQ"P nhfit 89 Nguz:en �H�u�~ �,� Ehuong I, Thanh Eh6 Cao Uinh, tinh D6ng ThaE Cho n!\m tai chinh ket thuc ngaz: 31/12/2016

BAO cAo LUU CHUYEN TIEN �T�~� HQ'P NHAT Ntlm 2016

(Theo pl111·u11g p/uip gifill tiip)

Ma CHI TIEU

�T�h�u�y�~�t� Nam 2016 Nlim 2015 I. minh so

VND VND

䤮 LU'U CHUYJ!:N TIEN TiJ' �H�O�~� T D(>NG KINH DOA NH OJ 1. L(J'i 11hu{i11 lrtrNG DAU TU' 21 䤮 Ti€n chi �d�~� mua �s�~�m�,� xay d\!ng tai san c6 djnh va (742.534.510) (2.527.717.940)

cac tai san dai hf;in khac

22 2. Ti€n thu tu thanh ly, nhuqng ban tai san c6 djnh 2.139.280.000 3.948.511.591 va cac tai san dai hf;ln khac

�~� 26 3. �T�i�~�n� thu h6i dfiu tu g6p v6n vao dan vj khac 1.246.787.253 �~ �·�·� 27 4. Ti€n thu lai cho vay, c6 tt'.rc va !qi nhu?n duqc chia 360.555.139 3 85.168.298 0 30 Luu chuyin tidn thur1tt t1r ho(lt tlpng d

Cong ty ca phhn Docimexco 89 �N�g�u�y�~�n� �H�u �~�,� phuong I, Thanh ph6 Cao Li!nh, t!nh D6ng Thap

60 �T�i�~�n� va tu•o•ng du•O’ng �t�i�~�n� dAu nilm

61 Anh huang cua thay d6i cy gia h6i doai quy d6i �n�g�o �~ �i� �t�~�

70 �T�i�~�n� va tu•O’ng du•ong �t�i�~�n� cuBi nam

�N�g�u�y�~�n� Van �H�u�~�

Nguai �l �~ �p�

NgQ Van Tri

�K�~� toan tnrang

10

3

Bao cao tai chfnh hQ’P nhi\t Cho n!lm tai chinh �k�~�t� thuc ngay 31/12/2016

19. 706.053. 788

4.146.561

12.226.646.901

TrAn Hii•u �H�i�~�p�

T6ng Giam d6c

6.075.290.325

2.195.488

19.706.053.788

D6ng Thap. ngay 20 thang 03 nam 2017

.os

.JH. TY ..,

�~�I�E�I�

•,AS

P. H =

JI

\j(

F

n

Cong ty Cfi phfln Docimexco

89 Nguyn �H�u�~�,� phtrbng I, Thanh ph6 Cao Ulnh, tinh E>6ng Thap

Bao cao tai chinh hQ’p nhllt

Cho n11m tai chinh kt thlic ngay 3I/12/2016

THUYET MINH BAO cAo TAI CHiNH HQ]> NHAT Niim 2016

1 . D"’C DIEM �H�O�~� T D(>NG CUA DOANH �N�G�H�I�~�P�

Hinh thll’c so• hii•u v6n

Cong ty Cb phfin Docimexco dtrqc chuyen d6i tu Cong ty Thuang �n�g�h�i�~�p� Xufit �n�h�~�p� khllu Tbng hqp E>6ng Thap theo Quyt dinh s6 04/QE>-UBND-TL ngay I 2 thang 0 I n11m 2007 cua Uy ban Nhan dan tinh E>6ng Thap v �v�i�~�c� "Chuyn Cong ty Thuang �n�g�h�i�~�p� Xufit �n�h�~�p� khllu Tbng hqp E>6ng Thap thanh cong ty c6 phdn". Ten giao dich qu6c t DONG THAP TRADING CORPORATION, v it �t�~�t� la DOCJMEXCO.

Cong ty ho11t d9ng theo Gidy chung �n�h�~�n� d11ng ky kinh doanh Cong ty c6 phfin s6 I 400 I 03227 d11ng ky lfin ddu ngay 06 thang 07 n11m 2007 va thay d6i lfin thu tam ngay 24 thang 08 n11m 20 I 5 do Sa Ke ho11ch va E>fiu ttr tinh E>6ng Thap cfip.

Tr1,1 sa chinh cua Cong ty dugc d?t t11i: 89 Nguyn �H�u�~�,� phtrbng I, Thanh ph6 Cao U!nh, tinh E>6ng Thap.

V6n diu �l�~� cua COng ty theo d11ng ky la 132.000.000.000 d6ng, v6n diu �l�~� th\!C g6p dn ngay 3 I thang 12 n11m 2016 la 132.000.000.000 d6ng; tuang duang 13.200.000 cb phdn, �m�~�n�h� gia m(>t cb phdn la 10.000 d6ng.

Linh V\l "C kinh doanh

San xufit nong �n�g�h�i�~�p�.� kinh doanh xufit �n�h�~�p� khllu phan b6n, ltrang th\!C va kinh doanh bdt d9ng san.

Nganh �n�g�h�~� kinh doanh

Ho11t d9ng kinh doanh cua Cong ty chu yu la:

Bach h6a vai SQ’i, �d�i�~�n� may, xe d11p, xe may, �v�~�t� �l�i�~�u� xay d\!ng, chfit d6t, nong san th\!C phllm, luong th\!C, xufit khllu luang th\!C, nong san, th\!c phllm, ch bin dong 111nh dtrQ’C Nha ntr6c cho phep;

Ch bin, bao quan thuy san va cac san phllm tit thuy san;

Khai thac cat, da, dfit. Xay d\!ng cong trlnh, h11ng nwc cong trlnh. San ldp �m�~�t� �b�~�n�g�.� Kinh doanh bdt d(>ng san v6i quyn s& hii’u �h�o�~�c� di thue. E>fiu ttr xay d\!ng va kinh doanh h11 tfing ky �t�h�u�~�t� khu cong �n�g�h�i�~�p�;�

Mua ban, xufit �n�h�~�p� khllu phan b6n cac 1011i. Kinh doanh thu6c thU y; thu6c thu y thuy san;

Mua ban, xufit �n�h�~�p� khllu h6a chdt (trtr h6a chdt sli di,rng trong nong �n�g�h�i�~�p�)�;� san xufit cac san phllm tit plastic; in bao bi cac 1011i.

�D�~�c� diBm �h�o�~�t� di}ng ciia doanh �n�g�h�i�~�p� trong nam tai chinh c6 anh hu-o•ng d6n Bao cao tai chinh h9•p nhfit

T11i thbi diem 31/12/2016 Cong ty dang 16 luy k la 239.109.400.088 VND lam cho v6n chu s& huu bi am 66.017.063.888 VND, tbng ng phai tra �n�g�~�n� h11n wgt qua tai san �n�g�~�n� h11n la 73.978.425.833 VND. Nhung yu t6 nay c6 th anh htrong den kha n11ng tip t1,1c ho11t d9ng kinh doanh cua Cong ty. Trang n11m, Ban T6ng Giam d6c Cong ty da tai ca du l11i Cong ty d giup cho Cong ty t!lng tinh thanh khoan, tip t1,1c duy trl ho11t d9ng kinh doanh va S\1 phat trien trong tuang lai. Do �v�~�y� Ban Tbng Giam d6c v§n �l�~�p� bao cao d\!a tren gia dinh ho11t d(>ng lien t1,1c.

Cong ty co cong ty con dm;tc hq•p nhfit bao cao tai chinh �t�~�i� tlu’l"i diBm 31112/2016 bao gfim:

Ten cong ty Elia chi

Cong ty TNHH MTV Djch Vl,l Phat E>6ng Thap trin nong �n�g�h�i�~�p� E>6ng Thap

11

Ty �l �~� Ty �l�~� quyn !qi ich biu quyt

100% 100%

Ho11t d(>ng kinh doanh chinh

Kinh doanh phan b6n

�~ �H�

oi

•-:: )

.......

’{

.N

.C

Cong ty Ca phfin Docimexco 89 Nguyen �H�u�~�,� plmerng 1, Thanh phi> Cao Lanh, tinh Dang Thap

Bao cao tai chinh hQ’p nhfit Cho nam tai ch inh ket thuc ngay 3 I I 12/2016

2 . CHE D 200/2014/TT-BTC ngay 22/12/2014 cua B9 Tai chinh. Thong tu sf> 53/2016/TT-BTC ngay 21/03/2016 cua B9 Tai chinh v �v�i�~�c� sl!a dbi, bb sung m(>t s5 diu cua Thong tu sf> 200/2014/TT-BTC va Thong tu sf> 202/2014/TT-BTC hu6’ng �d�~�n� Phuang phap �l�~�p� va trlnh bay bao cao tai chinh hgp nhfit.

Tuyen bJ v vif c tucin thu Chudn m11c ki toan va Chi t/9 ki toan Cong ty da ap dl,lng cac Chu§n ml!C ke toan �V�i�~�t� Nam va cac v!in ban hu6’ng ddn Chu§n 111\JC do Nha nu6’c da ban hanh. Cac Bao cao tai chfnh dugc �l�~�p� va trinh bay theo dung m9i quy djnh cua tung chu§n nl\JC, thong tu hu6’ng �d�~�n� �t�h�~�r�c� �h�i �~ �n� Chufin m\Jc va Che d() ke toan doanh �n�g�h�i�~�p� �h�i�~�n� hanh dang ap dl,lng.

2.3 . CO’ so• �l�~�p� Bao cao tai chinh hQ’P nhfit

Bao cao tai chinh hgp nhfit cua Cong ty dugc �l�~�p� tren ca sa hgp nhfit Bao cao tai chfnh rieng cua Cong ty va Bao cao tai chfnh cua cong ty con do Cong ty kiem soat dugc �l�~�p� cho nam tai chinh kt thuc ngay 31 thang 12 hang n!im. �V�i�~�c� kiem soat �d�~�t� dugc khi Cong ty c6 kha nang kiem soat cac chinh sach tai chinh va hong cua cong ty �n�h�~�n� d§u tu �n�h�~�m� thu dugc lgi fch tu hoi "’ b9 dugc lo

Cong ty cfi ph§n Docimcxco 89 �N�g�u�y�~�n� �H�u �~�,� phtrang 1, Thanh ph6 Cao U!nh, tinh E>6ng Thap

2.5 . Cac �n�g�h�i�~�p� VI} �b�~�n�g� ngo:,ti �t�~�

Bao cao tai chinh hQ’P nhiit Cho nrim tai chfnh kt thuc ngay 31/12/2016

Cac giao dich �b�~�n�g� ngo(,li �t�~� trong nlim tai chfnh dtrqc quy d6i ra d6ng �V�i�~�t� Nam theo ty gia thvc t t(,li ngay giao dich. Ty gia giao dich thµc tS nay dtrqc xac dinh theo nguyen �t�~�c� sau:

Khi mua ban ngo(,li �t�~� la ty gia dtrqc quy djnh trong hqp dbng mua, ban ngo(,li �t�~� gicta Cong ty va ngan hang thtrang m(,li; Khi ghi �n�h�~�n� nq phai thu la t)r gia mua cua ngan hang thtrang m(,li nai Cong ty chi dinh khach hang thanh toan ti;ii thai diem giao dich phat sinh; Khi ghi �n�h�~�n� nq phai tra la ty gia ban cua ngan hang thuang m(,li nai Cong ty dv kin giao dich ti;ii thai diem giao dich phat sinh; Khi mua �s�~ �m� tai san �h�o�~�c� thanh toan ngay �b�~�n�g� ngo(,li �t�~� la ty gia mua cua ngan hang thtrang m11i. nai Cong ty thvc �h�i �~�n� thanh toan �h�o�~�c� ty gia giao dich thvc t.

Ty gia giao djch thvc t khi danh gia l11i cac khoan m\Jc tin �t�~� c6 g6c ngo(,li �t�~� t?i thai diem �l�~�p� Bao cao tai chfnh hqp nhfit dtrqc xac dinh theo nguyen �t�~�c �:�

E>6i v&i khoan ITI\JC phan lo?I la tai san ap dl,lng ty gia mua ngo(,li �t�~� cua ngan hang thtrang m(,li nai Cong ty thtrcrng xuyen c6 giao dich; DBi v&i tin gvi ngo(,li �t�~�:� ap dvng ty gia mua cua chfnh ngan hang nai Cong ty ma tai khoan ngo(,li �t�~�;� E>Bi v&i khoan ITI\JC phan loi;ii la nq phai tra: ap dl,lng ty gia ban ngoi;ii �t�~� cua ngan hang thuang 111\\i nai Cong ty thtrang xuyen c6 giao dich.

Tfit ca cac khoan chenh �l�~�c�h� ty gia thvc t phat sinh trong nlim va chenh �l�~�c�h� do danh gia l11i s6 dtr cac khoan ml,lc tin �t�~� c6 g6c ngo(,li �t�~� cu6i nlim dtrqc h(,lch toan vao kt qua hoi;it dqng kinh doanh cua nlim tai chfnh.

2.6 . TiBn va enc khoan tu•o•ng du•011g tiBn

Tien baa gbm tin �m�~�t� t(,li quy, tin gvi ngan hang khong ky h11n.

Cac khoan ttrang dtrang tin la cac khoan dftu ttr �n�g�~�n� h(,ln c6 thai gian thu hbi khong qua 03 thang k tu ngay ddu ttr, c6 tfnh thanh khoan cao, c6 kha nling chuyn dBi d dang thanh cac ltrqng ti n xac djnh va khong c6 nhiu rui ro trong chuyn d6i thanh tin.

2.7 . Cac khoan d§u tu• tai chinh

Ccic khoim adu lir vao c6ng cµ v6n cua don vi khdc bao gbm: cac khoan ddu ttr vao cong C\J v6n cua don vi khac khong c6 quyn kim soat, d6ng kim soat �h�o�~�c� c6 anh htr6’ng dang k d6i v&i ben dtrqc dfiu tu. Gia tri ghi s6 ban ddu cua cac khoan ddu ttr nay dtrqc dtrqc xac djnh theo gia g6c. Sau ghi �n�h�~�n� ban diiu, gia tri cua cac khoan ddu tu nay duqc xac djnh theo gia g6c tru di dv phong giam gia khoan dfiu tu.

Dv phong giam gia cac khoan ddu tu duqc �l �~�p� vao thai diem cu6i nlim C\J th nhu sau: £>6i v&i khoan ddu tu �n�~�m� gict tau dai (khong phan lo(,li la chung khoan kinh doanh) va khong c6 anh hu6’ng dang k d6i v&i ben dtrqc ddu ttr: n u khoan diiu ttr vao c6 phiu niem yt �h�o�~�c� gia tri hqp ly cua khoan ddu tu dtrqc xac dinh tin �c�~�y� thl �v�i�~�c� �l�~�p� dv phong dva tren gia trj thj truang cua c6 phiu; nu khoan ddu tu khong xac dinh duqc gia tri hqp ly t(,li thai diem baa cao thl �v�i�~�c� �l�~�p� dv phong clin cu vao Bao cao tai chfnh ti;ii thai diem trfch �l�~�p� dv phong cua ben duqc ddu tu.

2.8 Cac khoan nQ• phai thu

Cac khoan phai thu duqc theo doi chi tit theo ky h11n phai thu, a6i tuqng phai thu, lo\\i nguyen �t�~� phai thu, va cac yu t6 khac theo nhu cfiu quan ly cua Cong ty.

Dv phong nq phai thu kh6 doi dtrqc trfch �l�~�p� cha cac khoan: nq phai thu qua hi;in thanh toan ghi trong hqp a6ng kinh t, cac kh u&c vay nq, cam kt hqp d6ng �h�o�~�c� cam kt nq va nq phai thu chtra dn h(,ln thanh toan nhung kh6 c6 kha nling thu h6i. Trang d6, �v�i�~�c� trfch �l�~�p� dv phong nq phai thu qua h?n thanh toan duqc cf\n cu vao thai gian tra nq g6c theo hqp d6ng mua ban ban dfiu, khong tfnh an �v�i�~�c� gia h(,ln nq gicta cac ben va nq phai thu chtra dn h(,ln thanh toan nhtrng khach nq ail Him vao t]nh tri;tng pha san �h�o�~�C� dang Jam thu (\JC giai the, mfrt tfch, b6 trBn.

13

-::::: ::,\I /

�c�~�

co JAN :>--_

�•�~�

Cong ty CB phfin Docimcxco

89 �N�g�u�y�~�n� �H�u�~ �,� phuong 1, Thanh phfi Cao Uinh; tinh D6ng Thap

2.9 . Hang tbn kho

Bao cao tai chinh h9•p nhllt Cho n1\m tai chinh kt thuc ngay 3I/12/2016

Hang t6n kho duqc ghi nh?n ban dftu theo gia gfJc bao g6m: chi phi mua, chi phi ch bin va cac chi phi lien quan tn,rc tip khac phat sinh d c6 duqc hang t6n kho a dia diem va tr?ng thai t?i thai diem ghi nh?n ban dftu. Sau ghi nh?n ban dftu, t?i thai diem l?p Bao cao tai chinh nu gia tri thufin c6 th th\Ic �h�i�~�n� duqc clia hang t6n kho thdp hem gia gfJc thl hang t6n kho duqc ghi �n�h�~�n� theo gia tri thufin c6 th th\IC �h�i�~�n� duqc.

Gia tri hang t6n kho duqc xac djnh theo phtrong phap binh quan gia quyn.

Hang t6n kho duqc h?ch toan theo phuong phap ke khai tlmong xuyen.

Phuong phap xac djnh gia tri san ph§m da dang cu6i ky: Chi phi san xuiit kinh doanh da dang duqc �t�~�p� hqp theo chi phi nguyen v?t �l�i�~�u� chinh cho tung lo?i san ph§m chua hoan thanh.

D\I phong giam gia hang t6n kho duqc �l�~�p� vao thai diem cu6i n1\m la sf> chenh �!�~�c�h� gifra gia g6c clia hang t6n kho Ian hon gia tri thufin c6 the th\Ic �h�i�~�n� duqc.

2.10 . Tai san c

Cong ty CB �p�h�~�n� Docimexco

89 �N�g�u�y�~�n� �H�u�~�,� phucrng 1, Thanh ph6 Cao Uinh, tinh D6ng Thap

2.14 . Chi phi di vay

Bao cao tai chinh hQ•p nhllt

Cho nlim tai chinh ket thuc ngay 3I112/2016

Chi phi di vay dugc ghi �n�h�~�n� vao chi phi san xu§t, kinh doanh trong n!im khi phat sinh, tru chi phi di vay lien quan tn,rc tiep den �v�i�~�c� ddu tu xay di,rng �h�o�~�c� san xu§t tai san dc’r dang duqc tinh vao gia tri cua tai san d6 (duqc v6n hoa) khi c6 du cac dieu �k�i�~�n� quy djnh trong Chufin mi,rc Ke toan �V�i�~�t� Nam s6 16 "Chi phi di vay". Ngoai ra, d6i v6i khoan vay rieng ph\IC V\I �v�i�~�c� xay di,rng tai san c6 djnh, btlt d9ng san ddu tu, 11\i vay duqc v6n h6a ke ca khi thai gian xay di,rng du6i 12 thang.

2.1s . Chi phi phai tra

Cac khoan phai tra cho hang h6a djch V\I d1\ �n�h�~�n� dvqc tu nguai ban �h�o�~�c� da duqc cung cflp cho nguai mua trong nlim bao cao nhung thi.rc te chua chi tra va cac khoan phai tra khac nh\I tien luang nghl phep, chi phi trong thoi gian ngung san xu§t theo mua, V\J, chi phi lai tin vay phai tra... dugc ghi �n�h�~�n� vao chi phi san xu§t, kinh doanh cua n!im bao cao.

�V�i�~�c� ghi �n�h�~�n� cac khoan chi phi phai tra vao chi phi san xu§t, kinh doanh trong nlim duqc thi.rc �h�i�~�n� theo nguyen tac phu hqp giua doanh thu va chi phi phat sinh trong n!im. Cac khoan chi phi phai tra si! dugc quyet toan v&i s6 chi phi thi.rc t phat sinh. s6 chenh �I�~�c�h� giua s6 trich tru6c va chi phi thi.rc t dugc hoan �n�h�~�p�.�

2.16 . Doanh thu cllU’a thi,rc �h�i�~�n�

Doanh thu chua thi.rc �h�i�~�n� gbm doanh thu �n�h�~�n� tm6c nhv: s6 tin cua khach hang d1\ tra tru6c cho m9t �h�o�~�c� nhieu nlim tai chinh-ve cho thue tai san.

Doanh thu chua thi,rc �h�i�~�n� dugc ket chuyen vao Doanh thu ban hang va cung cfip djch V\I �h�o�~�c� Doanh thu ho\}t d9ng tai chinh theo s6 tien dugc xac djnh phu hqp v6i tung n!im tai chinh.

2.17. van chu suhii•u

v6n ddu tu cua chu sc’r hll’u dugc ghi �n�h�~�n� theo s6 v6n thi.rc g6p cua chu sc’r hCi’u.

v6n khac thu9c v6n chu sc’r huu phan anh s6 v6n kinh doanh �d�u�q�~� hinh thanh do b6 sung tu ket qua ho\}t d9ng kinh doanh �h�o�~�c� do dugc �t�~�n�g�,� bieu, tai trQ’, danh gia l\}i tai san (neu dU’Q’C phep ghi tling, giam v6n ddu tu cua chu sc’r huu).

Lgi �n�h�u�~�n� sau thue chua phan ph6i phan anh ket qua kinh doanh (H’ii, Iii) sau thu thu �n�h�~�p� doanh �n�g�h�i�~�p� va tinh hinh phan chia lgi �n�h�u�~�n� �h�o�~�c� xu Iy 16 cua Cong ty. Lqi �n�h�u�~�n� sau thue chua phan ph6i c6 the dugc chia cho cac nha ddu tu di,ra tren t:Y �I�~� g6p v6n sau khi dugc D\li h9i dbng c6 dong va sau khi aa trich �I�~�p� cac quy theo Dieu �I�~� Cong ty va cac quy djnh cua phap �I�u�~�t� �V�i�~�t� Nam.

c6 tuc phai tra cho cac c6 dong dugc ghi �n�h�~�n� la khoan phai tra tren Bang Can d6i ke toan cua Cong ty sau khi c6 thong bao chia cf> tt’.rc cua H9i dbng Quan tri Cong ty va thong bao ngay ch6t quyen �n�h�~�n� cfi tt’.rc cua Trung tam Luu ky cht’.rng khoan �V�i�~�t� Nam.

2.18 . Doanh thu

Doanh thu Mn hang

Doanh thu ban hang dvgc ghi �n�h�~�n� khi dBng thOi th6a man cac diu �k�i�~�n� sau: Phdn Ion rui ro va lgi ich gan lien v&i quyen sa hCi’u san phfim �h�o�~�c� hang h6a da dugc chuyen giao cho nguoi mua; Cong ty khong con nam gilt quyen quan ly hang h6a nhu nguoi sa hCi’u hang h6a �h�o�~�c� quyen kim soat hang h6a; Doanh thu dvqc xac djnh tvang a6i chac chan; Cong ty da thu dvgc �h�o�~�c� si! thu dvqc lqi ich kinh t tu giao djch ban hang; Xac dinh dugc chi phi lien quan den giao dich ban hang.

15

�~� 06, �~� NH

’!HH

TOA

N

Cong ty ca phAn Docimexco 89 Nguyn �H�u�~�,� phtrang I , Thanh ph6 Cao Uinh, tinh D6ng Thap

Doanh thu cung cdp dich �v�~�t�

Bao cao tai chinh hq•p nhfit

Cho nl:\m tai chinh ket thuc ngay 3I/12/2016

Doanh thu cung cdp djch v1,1 dtrqc ghi nh?n khi d6ng thai th6a man cac diSu �k�i�~�n� sau: Doanh thu dtrqc xac djnh ttrcmg ct6i �c�h�~�c� �c�h�~�n�;� C6 kha nl:\ng thu dtrqc !qi ich kinh te tu giao djch cung cfip djch v\) d6; Xac djnh duqc phfin cong �v�i�~�c� da hoan thanh vao ngay l?p Bang can ct6i k6 toan; Xac djnh duqc chi phi phat sinh cho giao djch va chi phf ct hoan thanh giao djch cung cfip djch Vl,I d6.

Phdn cong �v�i�~�c� cung cdp djch Vl,I da hoan thanh duqc xac djnh theo phuang phap danh gia cong �v�i�~�c� hoan thanh.

Doanh thu ho9t d9ng tai chfnh

Doanh thu phat sinh tu tiSn lai, tiSn ban quySn, c6 tt’.rc, lqi nhu?n dtrgc chia va cac khoan doanh thu ho\lt d¢ng tai chinh khac dtrgc ghi nh?n khi th6a man d6ng thbi hai (2) diSu �k�i�~�n� sau:

C6 kha nl:\ng thu dtrqc !qi ich kinh te tu giao djch d6; Doanh thu dtrqc xac djnh tuang d6i �c�h�~�c� �c�h�~�n�.�

Cf> tt’.rc, !qi nhu?n dtrqc chia dtrqc ghi nh?n khi Cong ty duqc quySn nh?n cf> tt’.rc �h�o �~�c� duqc quySn nh?n lgi nhu?n tu �v�i�~�c� g6p v6n.

2.19 . Cac khoan giilm tri.r doanh thu

Cac khoan giam trl! doanh thu ban hang, cung cdp djch v1,1 phat sinh trong nl:\m: Chi6t khdu thuang m(li.

Cac khoan chi6t khflu thuang m(li phat sinh cung nl:\m tieu thl,I san phflm, hang h6a djch Vl,I duqc diSu chinh giam doanh thu cua nl:\m phat sinh. Truong hqp san phfim, hang hoa, djch Vl,I da tieu thl,I tu cac nl:\m tm6c, den n!lm sau m6i phat sinh cac khoan giam trl! doanh thu thl duqc ghi giam doanh thu theo nguyen �t�~�c�:� neu phat sinh tm6c thbi dim phat hanh Bao cao tai chinh hqp nhdt thl ghi giam doanh thu tren Bao cao tai chinh hqp nhdt cua n!lm l?p bao cao (n!lm tm6c) va nu phat sinh sau thoi dim phat hanh Bao cao tai chinh hgp nhfit thl ghi giam doanh thu cua n1\m phat sinh (n!lm sau).

2.20 . Gia vBn hang ban

Gia v6n hang ban trong ky duqc ghi nh?n phu hqp v6i doanh thu phat sinh trong ky va dam bao tuan thu nguyen �t�~�c� th?n trQng. Cac tmbng hqp hao hl,lt v?t tu hang h6a vtrqt djnh mt’.rc, chi phi vuqt djnh mt’.rc binh thubng, hang t6n kho bi mfit mat sau khi da trl! di phfin trach �n�h�i�~�m� cua t?p th, ca nhan c6 lien quan,. .. duqc ghi nh?n dfiy du, kip thoi vao gia v6n hang ban trong n!lm.

2.21 . Chi phi tai chinh

Cac khoan chi phi duqc ghi nh?n vao chi phi tai chinh g6m:

Chi phi �h�o �~�c� cac khoan 16 li en quan den cac ho(lt d¢ng ddu tu tai chinh;

Chi phi di vay v6n;

Cac khoan 16 do thanh ly, chuyn nhugng cht’.rng khoan �n�g�~�n� h\ln, chi phi giao djch ban cht’.rng khoan;

Dt,r phong giam gia cht’.rng khoan kinh doanh, dt,r phong t6n thfit dfiu tu vao don vj khac, khoan 16 phat sinh khi ban ngo\li �t�~�,� 16 ty gia hfii doai ...

Cac khoan tren duqc ghi nh?n theo t6ng s6 phat sinh trong nl:\m khong bu trl! v6i doanh thu ho\lt d¢ng tai chinh.

16

Cong ty CB phfin Docimexco 89 �N�g�u�y�~�n� Hue, phl!cmg I, Thanh ph6 Cao Ulnh, tinh El6ng Thap

2.22 . �T�h�u�~� thu �n�h�~�p� doanh nghiep

a) Tai san thue thu nh?p ho1ln �l�~�i�

Bao cao tai chinh hc,rp nhfit Cho nlim tai chinh ket thuc ngay 31/12/2016

Tai san thue thu nh?p ho1ln �l�~�i� duqc xac djnh dl,fa tren t6ng chenh �!�~�c�h� �t�~�m� thai duqc khftu tru va gia tri duqc khftu tru chuyn sang nlim sau cua cac khoan 15 tinh thue va uu d1!i thue chua sli di,mg.

Tai san thue TNDN ho1ln �l�~�i� duqc xac djnh theo thue sufit thue TNDN hien hanh �(�h�o�~�c� thue sufit dlJ tfnh thay a6i trong tuong lai neu viec hoan nh?p tai san thue thu nh?p ho1ln �l�~�i� �h�o�~�c� thue thu nh?p hoan �l�~�i� phai tra nam trong thai gian thue suftt m&i c6 hieu 11,fc), dl,fa tren cac mtrc thue suftt va lu?t thue c6 hieu 11,fc vao ngay ket thuc nlim tai chinh.

b) Chi phi thue TNDN �h�i�~�n� hanh va Chi phi thue TNDN ho1ln �l�~�i�

Chi phi thue TNDN hien hanh duqc xac djnh tren ca sa thu nh?p chju thue trong nlim va thue suftt thue TNDN trong nlim tai chinh �h�i�~�n� hanh.

Chi phi thue TNDN ho1ln !.;ii dugc xac djnh tren ca sa s6 chenh �l�~�c�h� �t�~�m� thai dugc khftu tru, s6 chenh tech �t�~�m� thai chju thue va thue suftt thue TNDN.

Khong bu tru chi phi thue TNDN hien hanh v&i chi phi thue TNDN ho1ln �l�~�i�.�

2.23 . Cac ben lien quan

Cac ben dugc coi la lien quan neu ben d6 c6 kha nling kiem soat �h�o�~�c� c6 anh huang dang ke d6i v&i ben kia trong viec ra quyet djnh ve cac chinh sach tai chinh va ho.;it d9ng. Cac ben lien quan cua Cong ty bao g6m:

Cac doanh nghiep tn,rc tiep hay gian tiep qua mQt �h�o�~�c� nhieu trung gian c6 quyen kim soat Cong ty �h�o�~�c� chju SIJ kim soat cua Cong ty, �h�o�~�c� cung chung SIJ kiem soat v&i Cong ty, bao g6m ca cong ty ml(, cong ty con va cong ty lien ket;

Cac ca nhan trtJc tiep �h�o�~�c� gian tiep �n�~�m� quyen biu quyet cua Cong ty ma c6 anh huang dang k d6i vai Cong ty, nhfrng nhan S\f quan ly chu ch6t cua Cong ty, nhfrng thanh vien m?t thiet trong gia dlnh cua cac ca nhan nay;

Cac doanh �n�g�h�i�~�p� do cac ca nhan neu tren �n�~�m� trl,fC tiep �h�o�~�c� gian tiep ph§n quan trQng quyen biu quyet �h�o�~�c� c6 anh huang dang ke t&i Cong ty.

Trong viec xem xet tung m6i quan �h�~� cua cac ben lien quan de phl,IC Yl,l cho viec l?p va trlnh bay Bao cao tai chinh hgp nhftt, Cong ty chu y t&i ban chftt cua m6i quan he hon la hlnh thlic phap ly cua cac quan he d6.

3 . TIEN v A cAc KHOAN TU’ONG DUONG TIEN

Tien �m�~�t� Tien glii ngan hang khong k:Y h.;in Cac khoan tuong duang tin

31/12/2016 VND

248.794.328 4.211.080.217 7.766.772.356

12.226.646.901

01/01/2016 VND

453.630.033 1.888.518.253

17.363.905.502

19. 706.053. 788

T.;ii 31/12/2016, cac khoan tuang duang tin la ti6n glii c6 ky �h�~�n� 01 thang c6 gia trj 7.766.772.356 VND dugc glii t.;ii Ngan hang TMCP Sai Gon Thuong tfn - Chi nhanh El6ng thap vai 11li suftt tu 4,5%/nam - 5%/nlim.

17

�~�

�~�• �:�:�:�.�’�

' I

Cong ty Ca phin Docimexco Bao do tai chinh hqp nhit

89 Nguyen Hu~, phuemg 1, Thanh ph6 Cao Lanh, tinh Dilng Thap Cho nam tai chinh k€t thuc ngay 31/12/2016

4 . cAc KHOAN DAU TlfTA.I CHiNH Diu hr g6p v5n vao don vj kh:ic

Diu hr vao don vj khac

- Cong ty C6 phk Du lich D6ng Thap

- C6ng ty C6 phk Nong nghi~p Tam Nong (I)

- Cong ty C6 phk Thu6c sat trung Vi~t Nam

Giag6c

VND

2.235.000.000

12.500.000.000

185.824.000

14.920.824.000

31/12/2016

Gia tr! hgp ly

VND

403.200.000

403.200.000

D\I phong

VND

(60.839.873)

(60.839.873)

Giag6c

VND

2.235.000.000

12.500.000.000

185.824.000

14.920.824.000

01/01/2016

Gia tri hgp Iy

VND

403 .200.000

403.200.000

D\I phong

VND

(60.839.873)

(60.839.873)

( 1) Cong ty chua xac djnh gia tri hgp ly cua cac khoan diiu tu tai chinh nay do Chuk mµc K€ toan Vi~t Nam, Ch€ d(i K€ to an doanh nghi~p Vi~t Nam chua c6 hu6ng d~n c1,1 th€ v~ vi~c xac djnh gia tri hgp ly.

(2) Gia tri hgp ly duqc xac djnh theo gia dong cua t~i ngay l~p bao cao tai chinh tren san HOSE.

Diu hr vao don vj khac

Ten Cong ty

- Cong ty C6 phk Du lich D6ng Thap

- Cong ty C6 phk Nong nghi~p Tam Nong (*) - Cong ty C6 phk Thu6c sat trung Vi~t Nam

Nai thanh l~p va ho~t d(ing DilngThap

D6ng Thap

Tp. H6 Chi Minh

Ty I~ lqi ich 7,40%

5,10%

0,13%

TY I~ bi€u quy€t 7,40%

5,10%

0,13%

Ho~t d(mg kinh doanh chinh Kinh doanh du ljch khach s~m

Kinh doanh g~o

San xu~t, mua ban thu6c bao v~ th\.fc v~t

(*) Theo gi~y chling nh~n dang ky kinh doanh s6 1401188495 thay d6i ik thfr 7 ngay 15/10/2013 do Scr K€ ho~ch va Diiu tu tinh D6ng Thap dp Cong ty ct; phk Nong nghi~p Tam Nong c6 v6n di~u !~ 500 tY d6ng, trong d6 Cong ty C6 phk Docimexco g6p 5,1 % v6n di~u !~ tuang ling la 25,5 ty d6ng. D€n thai di€m 31/12/2016, Cong ty C6 phiin Docimexco da g6p 12.500.000.000 dilng.

18 •·..L· · ;......:.. ~ -7 •• • . • If :ti/ ~ ~ ~ z I ~ II

Cong ty CB phftn Docimcxco Bao cao tai chinh hgp nhfit 89 Nguyen Hu~, phubng 1, Thanh ph6 Cao Lanh, tinh D6ng Thap Cho ntlm tai chinh ket thuc ngay 31/12/2016

5

6

. PHAI THU NGAN H~N CUA KHA.CH HANG 31/12/2016 01/01/2016

VND VND

Phai thu cua khach hang chi ti~t theo khach hang c6 s6 du· 16·n - Cong ty C6 phlin Thuy san Hung H~u 3.727.729.222 3.727.729.222 - Cong ty NGM International BY. 971.405.890

- Clra hang V~t tu nong nghi~p Thanh Xuan 1.234.809.000 1.670.000.000

- Cong ty TNHH Nghia Th~m 177.000.000 176.100.000

- Cua hang v~t tu nong nghi~p Vo Hoang Dung 70.320.000 349.800.000

- Cong ty c6 phlin Thuc tin chtln nuoi Vi~t Th~ng 13.109.625.412 - Phai thu khach hang cua chi nhanh Campuchia 2.975.577.909 2.840.497.627

- Cac khoan phai thu khach hang khac 551.488.082 541.335.969

21.846.549.625 10.276.868. 708

. TRA TRU'OC CHO NGU'OI BAN NGAN H~N 31/12/2016 01/01/2016

Gia tr! DI! phong Gia tri DI! phong

VND VND VND VND

CTCP Tu v~n thiet 493.350.000 151.800.000 ke va xay dlfng o6ngThap

Doanh nghi~p Tu 6.840.000.000 (6.840.000.000) 6.840.000.000

nhan Trung Nhlrt (*)

Vtin phong lu~t su 580.000.000 (580.000.000) 580.000.000 (580.000.000)

Ph~m H6ng Hai va c(>ng SI!

Tra tm&c cho 297.325.502 (20.000.000) 237.721.003 (20.000.000)

ngubi ban khac

8.210.675.502 (7 .440.000.000} 7.809.521.003 (600.000.000}

(*) Khoan ling tm&c cho Doanh nghi~p tu nhan Trung Nhut Cong ty da khoi ki~n ra toa, theo Quyet djnh s6 04/2016/QDST-KDTM ngay 25/03/2016 cua Tba an nhan dfin Qu~n Th6t N6t, tinh clin Tha thi Doanh nghi~p tu nhan Trung Nhlr! phai tra cho Cong ty 6,840 ty d6ng tien g6c va 2,039 ty d6ng tien lai ch~m thanh toan.

19

~ 0(),

""' NH ~HH

TOJ

/. "~' ~

...

.N \CC 4 '~

I

Cong ty ca phin Docimexco Bao do tai chfnh hgp nh~t 89 Nguy€n Hu~, phuemg 1, Thanh ph6 Cao Uinh, tinh E>6ng Thap Cho nam tai chfnh k€t thuc ngay 31/12/2016

7 . PHAI THU NGAN H~N KHAC

- Phai thu v~ lai ti~n gui

- T~ling

- Ky quy t~i ngan hang

- Phai thu Cong ty Ca ph~n f)~u tu va Phat tri~n Nguy€n Kim

- Phai thu nhan vien ti~n thu€ TNCN

- Phai thu v~ chi phi d~u tu c~t giam Cong ty ca ph~n VINACONEX Sai Gem

- Phai thu UBND huy~n Tan H6ng

- Phai thu Cong ty TNHH MTV Du l!ch thuong m~i Kien Giang

- Phai thu Nguy€n Hoang Giang

- Phai thu Mai Tuyen

- Phai thu nhan vien da nghi vi~c

- Phai thu Phan Van Muoi

- Phai thu Ca ph~ Nang nghi~p Tam Nang

- Phai thu khac

31/12/2016

Gia tri VND

8.690.142

l.850.314.214

64.535.625

5.977.754

709.654.728

100.000.000

553.290.484

17.548.162

84.316.622

5.962.730

3.400.290.461

~-1•,. ,j"'J// - ~~~

Dµ phong

VND

(709 .654. 728)

(100.000.000)

(553.290.484)

(17.548.162)

(l.380.493.374)

01/01/2016

Gia tr! Dµ phong

VND VND

39.514.314

1.682.747.912

64.535.625

23 .997 .666.661

6.033.246

709.654.728 (709 .654. 728)

l.541.872.500

2.000.000.000

100.000.000

-11.943.354

64.000.000

8l.140.622

168.825 .418

30.467.934.380 (709.654.728)

~

Cong ty CB phftn Docimcxco Bao cao tfti chinh hQ·p nhfit Cho nllm tai chinh k€t thuc ngay 31/12/2016 89 Nguyen Hu~, phuang 1, Thanh ph6 Cao Lanh, tinh E>fing Thap

8 .N(1XAU

9

31/12/2016 01/01/2016 Gia tri c6 th€ Gia tri c6 th€

___ G_ia-'g,.__6_c thu h6i Gia g6c thu h6i

VND VND VND VND T6ng gia tri cac khoan phai thu qua h~n thanh toan ho~c chua quah~n nhung kh6 c6 kha nllng thu h6i

Cua hang v~t tu nong nghi~p Thanh Xuan

1.234.809.000

Vlln phong Lu~t su Ph~m 580.000.000 Hfing Hai va c(mg S\J'

Cong nq khach hang Chi 2.975.577.909 nhanh Campuchia

Cong ty c6 ph§n Thuy san 3.727.729.222 HungH~u

Doanh nghi~p tu nhan 6.840.000.000 Trung Nhlr!

Cong ty Cb ph§n 709.654.728 VINACONEX Sai Gan

Ong Mai Tuyen

Cong ty C6 ph§n E>§u tu va Phat tri€n Nguyen Kim

Cong ty Lien doanh Cong ngh~ moi truang Vi~t Nam -E>an M~ch

Cac d6i tuqng khac

553.290.484

20.000.000

577.737.036

1.670.000.000 501 .000.000

580.000.000

2.840.497.627 939.005.306

3.727.729.222 3.727.729.222

6.840.000.000 6.840.000.000

709.654.728

553.290.484 553.290.484

20.000.000

335.095.726 181.033.944

Thong tin v€ khoan phai thu v€ lai tra ch~m phat sinh tu cac khoan nq qua h~n nhung khong duqc ghi nh~n doanh thu:

Doanh nghi~p tu nhan 2.039.175.000 Trung Nhlr!

19.257.973.379

. HANG TON KHO

31/12/2016

Gia g6c VND

Nguyen li~u, v(lt 11.828.130.966 li~u

Cong C\I, d\lng C\I 379.874.701 Chi phi san xu~t 1.051.740.826 kinh doanh da

Thanh phfim 1.506.350.104 Hang hoa 693.785.030 Hang giri di ban 985.364.702

16.445.246.329

21

D\1 phong VND

2.039.175.000

19.315.442.787

01/01/20 16

Gia g&c

VND 7.624. 714.294

89.562.968 500.778.895

169.477.931

694.354.849

9.078.888.937

12. 742.058.956

D\1 phong VND

,; ~

ca .\N

Cong ty CB phftn Docimexco 89 Nguy€n Hu~, phucrng 1, Thanh ph5 Cao Uinh, tinh Dang Thap

10 . CHI PHi XA Y DTjNG ca BAN DO DANG

Cong trlnh C\lm tuy€n cong nghi~p B~c song Xang-Lflp Vo(*)

Phan xuang san xufit phoi nfim

Phan xuang san xufit nfim thanh ph:im

Phan xuang Dasvila -Dascela

Slia chcta van phong cong ty

Bao cao tai chinh hQ'P nhfit Cho nam tai chfnh k€t thuc ngay 31/12/2016

31112/2016 01/01/2016

VND VND

7.672.873 .636 7.672.873.636

273.436.215

125.519.600

25.000.000

20.561.024

7.693.434.660 8.096.829.451

(*) D\l' an duc;rc phe duy~t theo Quy€t d!nh s5 2259 QD-UBND.HC ngay 22/12/2008 cua Uy ban nhan dan tinh Dang Thap ve vi~c phe duy~t d\l' an dau tu xay d\l'ng cong trinh tuy€n Cong nghi~p B~c song Xang; s5 du la cac khoan chi lien quan den giai ph6ng m~t b~ng.

22

· Hi

J(

?

j J

11

/ . -

Cong ty CB phin Docimexco Bao cao tai chinh hQ"P nh§t 89 Nguy~n Hu~, phuemg l, Thanh phb Cao Lanh, tinh £J6ng Thap Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31112/2016

11 . TAI SAN CO DJNH HUU HiNH

Nha ct!a, v~t kien May m6c, thi€t bi

Phuong t i~n v~ tai, Thi€t bi, d\mg C\J Tai san c6 dinh khac Co no

true truyen d~n quanly • b

VND VND VND VND VND VND Nguyen gia

s6 du d~u nam 62.737.835.998 49.505.920.213 9.755.419.198 1.866.689.258 1.567.905.710 125.433 .770.377 - Mua trong nam - 264.000.000 - - 264.000.000 - f)~u tu xay dt,mg C(J ban hoan thimh 482.630.327 367.964.975 - - 31.333 .999 881.929.301 - Phan loc;ti lc;ti - (43.588.888) 43.588.888 - Chuy€n sang b§t d('mg san d~u tu (18.380.777.630) - - - - (18 .380.777.630) - Thanh ly, nhm;mg ban (564.965. 777) (238.559.636} {2.364.235.091) {306.902.642) - (3.474.663.146) sa dir cuai nam 44.274.722.918 49.855.736.664 7.434. 772.995 1.559.786.616 1.599.239.709 104. 724.258.902

Gia tri hao mon Iiiy kS s6 du d~u nam 27.897.115.274 27.659.144.747 5.032.974.797 1.682.231.179 1.383.316.528 63 .654. 782.525 - Kh§u hao trong nam 2.215.977.223 4.281.851.911 788.267.645 150.687.935 108.846.790 7.545.631.504

- Chuy€n sang b§t d('mg san d~u tu (3 .778.639.868) - - - - (3.778.639.868) - Thanh ly, nhugng ban ( 406.130.060) (238.559.636) {2.200.925.354) (291.911. 760) - p .137.526.810) sa dir cu6i nam 25.928.322.569 31.702.437.022 3.620.3 17 .088 1.541.007 .354 1.492.163.318 64.284.24 7 .351

G ia t r j con l:]. i

Tc;ti ngay d§u nam 34.840. 720. 724 2 l.846. 775.466 4.722.444.401 184.458.079 184.589.182 61 . 778.987.852 T~i ngay cu6i nam 18.346.400.349 18.153.299.642 3.814.455.907 18.779.262 107.076.391 40.440.011.551

Trongil6:

Gia tri con lc;ti cu6i nam cua tai san c6 djnh hfru hinh da dung the ch§p, dm cb dam bao cac khoan vay: 26.219.570.634 VND Nguyen gia tai san c6 dinh cu6i nam da kh§u hao h€t nhung v~n con st! dvng: 3 7. l 02.060.442 VND

\.\.( '\>,.\ '""' :.... / -:.: /.· ... • I \.\ ..Jio;..~\. ~

Cong ty Cfi phfin Docimexco Bao cao tai chinh h9·p nhfit 89 Nguy~n Hu~, phuang 1, Thanh ph6 Cao Lanh, tinh D5ng Thap Cho n1\m tai chfnh ket thuc ngay 31/12/2016

12 . TA.I SAN co DJNH VO HINH Quyen su Phfln mem may

di,mg d§t tfnh qng VND VND VND

Nguyen gia

s6 dudflu n1\m 13.511.127.005 518.100.000 14.029.227.005 SB du· cuBi nllm 13.511.127.005 518.100.000 14.029.227.005 Gia trj hao mon liiy k~

s6 du dflu n1\m 722.332.313 465.496.616 1.187.828.929

~ - Kh§u hao trong n1\m 276.997.212 34.231.800 311.229.012 SB du cuBi nllm 999.329.525 499.728.416 1.499.057.941 Gia tri con !:;ii

T~i ngay dfiu n1\m 12.788. 794.692 52.603 .384 12.841.398.076 T:;ii ngay cufii nllm 12.511. 797.480 18.371.584 12.530.169.064

13 . BAT D(>NG SAN DAU Tl[

Bllt dqng san dfiu tu· cho thue

Casa h~ tflng VND

Nguyen gia

s6 dv dflu n1\m

- Chuyen tl'r TSCD sang 18.380.777.630 sfi du· cuBi nllm 18.380.777.630

Gia tri hao mon liiy k~ s6 dv dflu n1\m

- Chuy€n tu TSCD sang 3.778.639.868 SB du· cuBi nam 3. 778.639.868 Gia trj con !:;ii

T~i ngay dflu nllm T:;ti ngay cufii nllm 14.602.137.762

. CHI PHi TRA TRU'OC )

14

)~ 31/12/2016 01/01/2016 VND VND •

a) Ng~n h:;in ~ Chi phf cong c1,1 d1,1ng c1,1 cha phan b6 5.578.392 37.616.516 Chi phf bao bl luan chuyen cha phan b5 5.273.749

( Chi phf bao hi€m cha phan b5 20.488.490 32.691.161 Chi phf sli'a chua tai san cha phan b5 31.456.363 23.978.504 Chi phi tra trvoc ng~n h~n khac 116.606.048 42.800.030

174.129.293 142.359.960

b) D:\i h:;in

Chi phi cong c1,1 d1,1ng c1,1 cha phan b5 503.372.177 154.448.268 Chi phi sli'a chil'a Jon TSCD cha phan b5 335.249.256 354.393.468 Chi phi cho ky thu~t vien 17.134.108 85.670.572 Chi phf tra trvoc dai h~n khac 69.411.915 85.843.623

925.167.456 680.355.931

24

Cong ty ca ph~n Docimexco Bao do tai chinh hgp nh~t 89 Nguy~n Hu~, phuang I, Thanh ph6 Cao Lanh, tinh D6ng Thap Cho nam tai ehinh k~t thue ngay 31/12/2016

15 • PHAI TRA NGUOI BAN NGAN H~N

a) Phai tra ngu·oi ban chi ti~t theo nha cung dp co sB dtr 1611 - Cong ty C6 phfui Luong th\fe th\fe phfun Vlnh Long

- C6ng ty C6 phfui Hoan My - Cong ty C6 phfui Ca khi Due Thanh

- Cong ty C6 phfui Ca khi Sinco

- Cong ty TNHH San xufit thuong m?i To Ba

- Phai tra eae d6i tuqng khae

b) sang qua h~n chira thanh toan

- Cong ty C6 phfui Luong th\fe th\fe phfun VTnh Long

- Cong ty C6 phfui Hoan My - Cong ty C6 phfui Ca khi Due Thanh

- Cong ty C6 phfui Ca khi Sinco

//o~ ~O.\\

31/12/201 6 01/01/20 16

Gia tri s 6 e6 kha nang tra nq Gia tri s6 e6 kha nang tra nq

VND

97.539.241.187

I 0.094.245.000

2.285.325.000

I. 781.541.000

-83.113.903

111. 783.466.090

97.539.241.187

10.094.245.000

2.285.325.000

I. 781.541.000

111.700.352.187

VND . VND

97.539.241.187 105.107.000.000

I 0.094.245 .000 I 0.094.245.000

2.285.325.000 2.785.325.000

1.781.541.000 1.781.541.000

- 2.671 .200.000 83 .113.903 183.243.947

111. 783.466.090 122.622.554.94 7 - --

97.539.241.187 I 05. l 07.000.000

I 0.094.245.000 I 0.094.245.000

2.285.325.000 2.785.325.000

I. 781.541.000 I. 781.541.000

111. 700.352.187 119. 768.111.000

ff.,,...,,,. , . . ~ //~./ 2;, - - ,-c;-~

VND

105. I 07.000.000

I 0.094.245.000

2.785.325.000

l. 781.541.000

2.671 .200.000

183.243.947

122.622.554.947

105.107.000.000

l 0.094.245.000

2.785.325.000

I. 781.541.000

119. 768.111.000

Cong ty CB ph~n Docimexco B:io cao tai chinh hqp nhif 89 Nguy€n Hu~, phuemg I, Thanh ph6 Cao Uinh, tinh D6ng Thap Cho nam tiii chinh k€t thuc ngay 31/12/2016

16 . NGUOI MUA TRA TIEN TRUOC NGA.N H~N

Cong ty TNHH Ng9c E>i~p

Doanh nghi~p tu nhan Phu&c Cuemg

Doanh nghi~p tu nhan Thai Thi Thu Hec

Cong ty TNHH san xufit Thucmg m;;ii Thu Phuong

COng ty TNHH Nong san Hung Long Mien Tay

Chi nhanh Cong ty C5 phkn SUNA ~i dn Thcr

Cua hang V?t tu Van NgQC

Cong ty TNHH Nong duqc Hu)'nh Hung

Nguy€n Van Hem

17 . THUE VA CAC KHOA.N PHAI N(>P NHA NUOC

6/30/2016 VND

66.841 .377

9.998.500

6.686.900

1.182.750

5.761.250

841.440

14.000.002

279.840.000

141.840.000

91.416.000

618.408.219

s6 phai thu dku nam s6 phai n('>p dku nam

Thu€ Gia tri gia tang

Thu€ Thu nh?p doanh nghi~p Thu€ Thu nh?p ca nhan

Thu€ Nha dfit, Tien thue dfit

Cac lo;;ii thu€ khac

Phi, I~ phi va cac khoan phai n9p khac

VND VND

63.015 .844

18.252.925

63.015.844 18.252.925

1/1/2016 VND

66.841.381

9.998.500

6.686.900

1.182.750

5.761.250

841.440

91.312.221

s6 phai n('>p trong nam -

VND

2.346.066.808

177. 732.323

169.539.145

1.380.795.671

5.857.075

2.638.249

4.082.629.271

s6 da thµc n('>p trong s6 phai thu cu5i nam

s6 phai n(>p cu6i nam nam

VND VND VND

2.346.066.808

- - 114.716.479 153.583.693 - 34.208.377

3.260.795.671 1.880.000.000

5.857.075

2.638.249

5.768.941.496 1.880.000.000 148.924.856

Quy€t toan thu€ cua Cong ty se chiu sµ ki€m tra cua CCY quan thu€. Do vi~c ap d1,mg lu?t va cac qui d!nh v€ thu€ dBi v&i nhieu lo;;ii giao d!ch khac nhau c6 th€ duqc giai thich theo nhieu each khac nhau, s6 thu€ duqc trlnh bay tren Bao cao tai chinh hqp nhfit c6 th€ bi thay d5i theo quy€t d!nh cua w quan thu€.

11- 1 ::=,;,;; ...,, "=" 1..:.. i l II '( > I. ~ :-0 > ~ ..... z 1::... 11

Cong ty CB phfln Docimcxco 89 Nguyen Hu~, phuang I, Thanh ph6 Cao Li!nh, tinh Dfing Thap

18 . CHI PHi PHAI TM NGAN H~N

Chi phf li!i vay

Trfch tru&c chi phf giao nh?n, b6c x€p, giam djnh

Trfch tru&c chi phf trQ' c§p mfit vi~c lam

Trfch tru&c chi phf bao hanh cong trinh

Chi phf chi€t khflu trfch truac

Trfch tru&c ti€n thue dflt Khu cong nghi~p Song H~u

19 . DOANH THU CHUA THT/C HIJ):N DAI H~N

Doanh thu nh~n tru&c

Bao cao tai chinh hQl> nh~t

Cho n1\m tai chfnh k€t thuc ngay 31/12/2016

31/12/2016

VND

536.558.706

327.593.505

520.075.212

1.384.227.423

31/12/2016

VND

82.551.817 .653

82.551.817.653

0110I/2016

VND

66.545.574

287 .662.091

20.000.000

17.775.000

552.809.000

944. 791.665

01/01/2016

VND

67.878.143.231

67.878.143.231

Doanh thu chua thi.rc hi~n la cac khoan ti€n nh~n tru&c v€ vi~c cho thue dfit nhi€u n1\m theo cac hgp d6ng cho thue h;1i dflt t

)

Cong ty CB phin Docimexco Bao do tai chinh hgp nh~t 89 Nguy~n Hu~, phuemg 1, Thanh ph6 Cao Lanh, tinh E>5ng Thap Cho nam tai chinh k€t thuc ngay 31112/2016

21 . VAYVANQTHUETAICHiNH

01/0112016

a) Vay ng~n h~n Ngan hang TMCP Ngoi;li thtrang Vi~t Nam - CN E>5ng Thap (*) Nq dai hC;lU d€n hC:lU tra

b) Vay dai h~n Ngan hang TMCP Cong thuang Vi~t Nam - Chi nhanh E>5ng Thap

Khoan nq d€n hi;ln tra trong vong 12 thang

Khoan nq d€n hi;ln tra sau 12 thang

Gia tri

--VND

5.126.284.000

6.659.577.895

11. 785.861.895

15.503.925.116

15.503.925.116

(6.659.577.895)

8.844.34 7 .221

Thong tin chi tiet lien quan den cac khoan vay ngan h?n:

s6 c6 kha nang tra nq

VND

5.126.284.000

6.659.577.895

11. 785.861.895

15.503.925.116

15.503.925.116

(6.659.577.895)

8.844.34 7 .221

Trong nam

Tang Giam

VND VND

- 4.226.284.000

- 6.659.577.895

- 10.885.861.895

- 15.503.925.116

- 15.503.925.116

- (6.659.577.895)

31 /1 2/201 6

Gia tri

VND

900.000.000

900.000.000

s6 c6 kha nang tra nq

VND

900.000.000

900.000.000

(*) HC!P dong tin dy.ng theo hT ngay 02/04/2014 v&i Ngan hang TMCP Ngo?i thuang Vi~t Nam - Chi nhanh Dong Thap v&i cac dieu khoan chi tiet

H?n ml'.rc tin dy.ng: 80 tY dong; My.c dfch vay: Bo sung von luu d

Cong ty ca phfin Docimexco Bao cao tai chinh h9·p nh~t 89 Nguy~n Hu~, phuc'mg 1, Thanh ph6 Cao Uinh, tinh B6ng Cho nfun tai chfnh k~t thuc ngay 31/12/2016

22 . VON CHU so HUu a) Bang a6i chi~u bi~n d

Cong ty CB phfin Docimcxco Bao cao tai chinh hQ'P nh~t 89 Nguyen Hu~, phucrng I, Thanh ph6 Cao Uinh, tinh D6ng Thap Cho nam tai chfnh k€t thuc ngay 3I/12/2016

c) Cac giao djch v~ vfin v6·i cac clni s6' hii·u

N1im 2016 Nam 2015

VND VND

v6n dfiu tu cua chu sa huu v6n g6p t!du nam 132. 000. 000. 000 132. 000. 000. 000

V6n g6p cu6i nam 132. 000. 000. 000 132. 000. 000. 000

d) CB phiBu 31/12/2016 01 /01 /2016

s6 lm;mg ca phi€u d1ing ky phat hanh 13.200.000 13.200.000

s6 lm;mg c6 phi€u da ban ra cong chung 13 .200.000 13.200.000

- c6 phiiu phJ thong 13.200.000 13.200.000 :::

s6 luqng ca phi€u dang luu hanh 13 .200.000 13.200.000 iO

- c6 phiiu phJ thOng 13.200.000 13.200. 000 M~nh gia ca phi€u dang luu hanh (I 0.000 VND) Nt

' T'

e) Cac quy cong ty ~IE

31/12/2016 01/01/2016 -.A!

VND VND

Quy dfiu tu phat tri€n ! ~

26.172.336.200 26.172.336.200 -26.172.336.200 26.172.336.200

23 . cAc KHOAN Ml.JC NGOAI BANG CAN DOI KE TOAN

31/12/2016 01/01/2016

VND VND

a) Tai san nh~n giii· hq

- V~t tu hang h6a nh~n giu hQ, gia cong, nh~n uy thac: 9.522.144 271.801.272 ) 1(

Ngo:;ii t~ cac lo:;ii :'-J~ '

b)

31/12/2016 01/01/2016 pi

- D6ng do la My (USO) 24.997,12 17. 106,07 .l~ - D6ng Euro (EUR) 1.226,12 1.136,29 - D6ng Riel (KHR) 1.415.919,00 ' '-/ · -

c) N9· kh6 doi dll xii' ly

31/12/2016 01/01/2016

VND VND

Cong ty VongoFish 4.636.461 .992 4.636.461.992

Cong ty Transpost Service LLC 1.187.894.327 1.187 .894.327

Cong ty Basa MeKong 879.097.358 879.097.358

Doanh nghi~p tu nhiin Ly Thanh Hai 580.905.764 580.905.764

Cong ty Vevifish 63.365.066 63 .3 65.066

Cong ty Truong Vinh An Giang 42.946.800 42.946.800

Trung tam Quy ho

Cong ty CB phftn Docimcxco 89 Nguy€n Hu~, phubng 1, Thanh ph6 Cao Unh, tinh E>6ng Thap

24 . T6NG DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP Df CH Vl)

Doanh thu ban thanh phdm, hang h6a Doanh thu cung c§p djch V\J cho thue d§t, Casa h~ tfing va kho Doanh thu khac

25 . cAc KHOAN GIAM TRiJ' DOANH THU

Chi€t khfiu tlmang m~i

26 . GIA VON HANG BAN

Gia v6n cua hang h6a, thanh phfim da ban Gia v6n cua djch v1,1 cho thue d§t, Casa h~ tfing Gia tri hang t6n kho thua khi ki~m ke

27 . DOANH THU HO~ T D(>NG TAI CHINH

Lai tien gui Uii ch~m thanh toan, lai t'.rng tien hang Lai tu thanh ly cac khoan dfiu tu dai h~n c6 tuc, !qi nhu~n duqc chia Lai chenh l ~ch ty gia phat sinh trong n!lm

Lai chenh I~ch ty gia do danh gia I~i s6 du cu6i nllm Doanh thu ho(. ~

Cong ty CB phfin Docimexco Bao cao tai chinh hq·p nhfit 89 Nguy€n Hu~, phuang I, Thanh ph5 Cao U!nh, tinh D6ng Thap Cho nlim tai chinh ket thuc ngay 31II212016

29 . CHI PHi BAN HANG

Nlim 2016 Nlim 2015

VND VND

Chi phi nguyen li~u, v~t l i~u 120.296.030 1.016.857.868

Chi phi nhiin cong 2.235 .967.775

Chi phi dich Y\I mua ngoai 2.630.221.048 3.761.010.766

Chi phi khac b~ng tien 227.159.315 1.240.542.288

Hoan nh~p chi phi bao hanh (20.000.000)

5.193.644.168 6.018.410.922

30 . CHI PHI QUAN LY DOANH NGHI~P Nlim 2016 Nlim 2015

VND VND

Chi phi nguyen li ~u, v~t li ~u 637.317.296 1.063 .500.187

Chi phi nhan cong 5.503.320.907 10.409.3 73.336

Chi phi khdu hao tai san c5 dinh 1.540.229.560 1.947.883.929

Thue, phi, 1 ~ phi 132.935.201

Chi phi d\f phong 12.684.589.548 3.164.031.103

Chi phi djch V\I mua ngoai 3.911.403.102 1.809.690.758

Chi phf khac b~ng ti€n 710.539.164 1.829.933.546

25.120.334. 778 20.224.412.859

31 . THU NH~P KHAC

Nlim2016 Nlim 2015

VND VND

Thu nh~p tu nhU

Cong ty ca phAn Docimexco Bao cao tai chinh hQ'P nhftt 89 Nguy~n Hu~, phtrong 1, Thanh ph5 Cao Uinh, tinh Dang Thap Cho n!im tai chfnh k€t thuc ngay 31/12/2016

33 . CHI PHI THUE THU NH~P DOANH NGHI~P HI~N HANH

N11m2016 N!im 2015

VND VND

Tlrni TNDN ti'r ho(lt ilp11g killh .. Chi phi thui\ thu nh~p doanh nghi~p hi~n hanh chinh ;"" ~

Hoan thu€ TNDN da nl)p tu n!im 201 O den n!im 2013 2.083 .169.596

Giam thue TNDN cua cong ty con do da ban {3.446)

Thue thu nh?p doanh nghi~p phai nl)p dfiu n!im (60.283.569) (2.143.449.719)

Thui\ TNDN phai nQp cuBi nlim cua ho~t dQng kinh doanh chinl (60.283.569) (60.283.569)

Timi TNDN tit ho(lt ilp11g kinh

Cong ty ca phfin Docimexco 89 Nguy~n Hu~, plmbng 1, Thanh ph6 Cao Uinh, tinh B6ng Thap

b) Chi phi thu~ TNDN holin h.1i

Hoan nh?p tai san thu€ thu nh?p holin l~i

35 . LAI ca BAN TREN co PHIEU

Bao cao tai chfnh h9·p nhiit

Cho nam tai chinh k€t thuc ngay 31/12/2016

Nam 2016 Nam 2015

VND VND

23.592.771 23 .592.771

23.592.771 23.592.771

Vi~c tinh toan llii ca ban tren c6 phi€u c6 thS phan ph6i cho cac c6 dong sa hfru c6 ph~n ph6 thOng cua Cong ty duqc thvc hi~n dva tren cac s6 li~u sau:

Nam 2016 Nam 2015

VND VND

Lqi nlm?n sau thu€ (17.839.030.078) (16.073.205.117)

Lqi nhu?n phiin b6 cho c6.phi€u ph6 thOng (17.839.030.078) (16.073.205.117)

c6 phi€u ph6 thong luu hanh binh quiin trong nam 13.200.000 13.200.000

Llii co· ban tren ca phi~u (1.351} (1.218)

36 . CHI PHI SAN XUAT KINH DOANH THEO YEU TO

Nam 2016 Nam 2015

VND VND

Chi phi nguyen li~u, v?t li~u 39.855.338.416 36.825.386.875

Chi phi nhiin cong 7.038 .032 .773 11.902.072.022

Chi phi khdu hao tai san c6 djnh 7.856.860.516 9.029.915.171

Chi phi dich V\l mua ngoai 7 .990.630.093 7.050.990.353

Chi phi khac bing ti6n 3 .553 .886.954 3 .896.871.989

66.294. 7 48. 7 52 68.705.236.410

37 . CONG CV TAI CHINH

Cac lo~i cong cv tai ch!nh cua Cong ty bao g6m: Gia tri s6 k€ toan

31/12/2016

Tai san tai chinh

Ti€n va cac khoan tuong duang ti€n

Phai thu khach hang, phai thu khac

B~u tu dai h~n

NQ' phai tra tai chinh

Vayva nq

Giag6c

VND

12.226.646.901

25.246.840.086

14.920.824.000

52.394.310.987

Phai tra ngub'i ban, phai tra khac

Chi phi phai tra

Dvphong

VND

(9.778.798.379)

(60.839.873)

{9.839.638.252}

34

01/01/2016

Gia g6c D\1 phong

VND VND

19.706.053 .788

40.744.803.088 ( 4.534.208.831)

14.920.824.000 (60.839.873)

75.371.680.876 ( 4.595.048. 704)

Gia tri s6 k€ toan

31/12/2016 01/0112016

VND VND

900.000.000

123.711.753.493

1.384.227.423

125.995.980.916

20.630.209.116

136.438.756.536

944.791.665

158.013.757.317

:

J -

I ~

T'

.:1£

.A'

P. -

Cong ty CB ph~n Docimcxco 89 Nguy~n Hu~, phtrang 1, Thanh ph6 Cao Uinh, tlnh D6ng Thap

Bao cao tai chinh hq·p nhfit

Cho nam tai chinh ket thuc ngay 31/12/2016

Tai san tai chlnh va nq phai tra tai chlnh chtra dtr

Cong ty CB phfin Docimexco 89 Nguyen Hu~, phuong 1, Thanh phB Cao Lanh, tinh E>6ng Thap

Ti.ii ngay 0110112016

Tu I nlim tra xuBng

VND

Ti€n va cac khoan 19.706.053.788 tucrng ducrng ti€n

Phai thu khach 36.210.594.257 hang, phai thu khac

E>fru tu dai h~n

55.916.648.045

Rtii ro tltanlt kltori11

Tren I nlim d€n 5 nlim

VND

14.859.984.127

14.859.984.127

Bao cao tai chinh hQ'P nh fit

Cho nlim tai chinh k€t thuc ngay 31/12/2016

Tren 5 nlim C(lng

VND VND

19.706.053 .788

36.210.594.257

14.859.984.127

70. 776.632.172

Rui ro thanh khoan la rui ro Cong ty g~p kh6 khlin khi thvc hi~n cac nghia v1,1 tai chinh do thi€u v5n. Rui ro thanh khoan cua Cong ty chu y€u phat sinh tu vi~c cac tai san tai chinh va nq phai tra tai chinh c6 cac thai di€m dao h~n khac nhau.

Thai h~n thanh toan cua cac khoan nq phai tra tai chinh dva tren cac khoan thanh toan dv ki€n theo hqp d6ng (tren ca sa dong ti€n cua cac khoan gfic) nhu sau:

Tu 1 nlim tra xu5ng

VND Ti.ii ngay 31112/2016 Vay vanq 900.000.000

Phai tra ngub'i ban, 123.067.025.493 phai tra khac Chi phi phai tra 1.384.227.423

125.351.252.916

Ti.ii ngay 0110112016 Vay va nq 11.785.861.895 Phai tra nguai ban, 135. 794.028.536 phai tra khac Chi phi phai tra 944. 791.665

148.524.682.096

Tren I nlim d€n 5 nlim

VND

644.728.000

644. 728.000

8.844.347.221

644.728.000

9.489.075.221

Tren 5 nlim

VND

C¢ng VND

900.000.000

123.7 11.753.493

1.384.227.423

125.995.980.916

20.630.209.116

136.438.756.536

944. 791.665

158.013.757.317

COng ty cho r~ng nn'.rc d(l t~p trung rui ro dBi v6'i vi~c tra nq la cao. Cong ty kh6 c6 kha nling than h toan cac khoan nq den h~n tu dong ti€n tu ho~t d(mg kinh doanh va ti€n thu tu cac tai san tai chinh dao h

Cong ty CB phfln Docimcxco 89 Nguy€n Hue, phuang I, Thanh ph6 Cao Uinh, tinh Dling Thap

39 . THONG TIN KHAC

B:io c:\o tai chfnh h9·p nhfit

Cho nllm tai chinh k€t thuc ngay 31/12/2016

Khoan Cong nq v6'i Cong ty Cf> phlln Luong thl,l'c YTnh Long hai ben dang thfing nhdt ve phuong thl'.rc tra nq theo I trong 2 phuang an: Phuong an I Cong ty C6 phlln Docimexco ban cac tai san cua minh de tra nq va phuang an 2 Cong ty C6 phlln Docimexco se the chclp cac tai san cua minh t11i ngan hang d€ Cong ty C6 phlln Luong thl,l'C Yinh Long vay v6n ngan hang, hai ben dang 11,l'a chQn phuong an d€ thl,l'C hien, tuy nhien trong cac phuong an tra nq nay chua de c~p den viec tfnh liii cac khoan cong nq qua h\ln. Tren Bien ban d6i chi€u xac nh?h cong nq giiia 2 ben t?i thai diem 31/12/2016, Cong ty c6 phlln Luong th\l'c YTnh Long xac nh~n COng ty chi phai tra nq Cong ty C6 phlln YTnh Long phlln nq g6c 97,539 ty dling, khong tfnh liii ch~m tra.

Clln cu theo Cong vlln s6 2452 ngay !8/11/2016 cua Sa Tai Chinh, C1,1c thue tinh Dling Thap c6 thong bao s6 2853/TB-CT ngay 07/12/2016 ve viec phai tra ti€n thue dclt I llln d6i v6'i Khu cong nghiep Song H?u v6'i s6 ti€n la 32.789.515.000 dling va h11n n(\p la tru6'c ngay 31/12/2016. Cong ty dang th6ng nhfit v6'i Ca quan thu€ ve s6 ti€n phai n(\p nay nen Cong ty chua ghi nh~n khoan phai n(\p vao bao cao tai chfnh. Hi~n t\li Cong ty dii n(\p trtr6'c 1.880.000.000 cling cho C1,1c thus va dang h?ch toan la khoan phai thu ca quan thue vS tien thue dclt.

40 . NHfJ'NG Sl/ KIJl;N PHAT SINH SAU NGA Y KET THUC NAM TA.I CHINH

Theo Quy€t djnh s6 78/QD-UBND-ND ngay 06 thang 03 nllm 2017 cua Uy ban Nhan dan tinh Dling Thap ve viec thu hlii ddt cua COng ty Cfi phlln Docimexco thu(\c Khu Cong nghiep Song H~u t\li xii Tan Thanh, huyen Lai

Yung, tinh Dling Thap; Uy ban nhan dan tinh Dling Thap quy€t dinh thu hlii 632.694,9 m2 dclt cua Cong ty c6 phlln Docimexco thu(\c Khu cong nghiep Song H?u t?i xii Tan Thanh, huyen Lai Yung, tlnh Dling Thap va giao l11i cho Trung tam Dllu tu va Khai thac H11 tllng thu(\c Ban Quan ly Khu kinh te d€ quan ly va khai thac. Theo d6 Sa Tai chfnh se xac djnh chi phi d§u tu ca sa h? tang do Cong ty Cfi phlin Docimexco thl,l'c hien a€ khclu trll' vao tiSn thue dclt theo quy djnh. Cong ty Docimexco c6 trach nhiem thl,l'C hien hoan thanh cac nghia Y\l tai chfnh ve dclt dai, thanh ly cac hqp dling cho cac t6 chl'.rc thue l?i dclt tru6'c day va cung cclp gicly chl'.rng nh~n quy€n sl'.r d1,1ng ddt ct€ chinh ly theo quy dinh cua phap lu?t.

Ngoai ra khong c6 S\J' kien tr9ng yeu nao xay ra sau ngay k€t thuc nllm tai chinh doi h6i phai duqc di€u chinh hay cong b6 tren Bao cao tai chinh hqp nhfit nay.

37

\ -

-Ac /

A

.o ;(

)(

. I

Cong ty Ca phin Docimexco Bao cao tai chinh h

89 Nguyen Hue, phu(mg l, Thanh ph6 Cao Liinh, tinh E>6ng Thap Cho nrun tai chinh kch thuc ngay 31/12/2016

41 • BAO cAo B(> PH.~N

Theo linh vi.re kinh doanh

Phan b6n, thu6c bao Cho thue diit, kho T6ng CQng cac bQ Tang c(lng toan Kinh doanh g;;i.o ve thl_.fc v~t va cac d!ch vu khac ph~n Lo;;i.i trir doanh nghi~p

VND VND VND VND VND VND Doanh thu thuk tir ban hang ra ben ngoai 25.996.152.805 31.048.597.940 3.929.388.068 60.974.138.813 - 60.974.138.813

Lqi nhu~n tir ho~t d(lng kinh doanh (586.427.184) 9.218.715.954 2.856.503.856 11.488. 792.626 - 11.488. 792.626

T6ng chi phi mua TSCE> - 742.534.510 - 742.534.510 - 742.534.510 Tai sin bQ ph~ 111.131.463.096 17.925.547.119 14.602.137.762 143.659.147.977 - 143 .659.147.977

Tang tai san 111.131.463.096 17.925.547.119 14.602.137.762 143.659.147.977 - 143.659.147.977

Nq phai tra b9 ph~ 126.343.544.282 780.849.930 82.551.817.653 209.676.211.865 - 209.676.211.865

Tang ng phai tra 126.343.544.282 780.849.930 82.551.817.653 209.676.211.865 - 209.676.211.865

Theo khu vi.re dja ly

T6ng c

Cong ty ca phfin Docimexco 89 Nguy~n Hu~, phttcmg 1, Thanh ph6 Cao Uinh, tinh D6ng Thap

42 . NGHil):P Vl.J v A so nu· v6'1 cAc BEN LIEN QUAN

Bao cao tai chinh hq-p nhfit

Cho nam tai chinh k€t thuc ngay 31112/2016

Trong nam, Cong ty c6 cac giao djch phat sinh va sf> dtt t\li ngay k€t thuc nam tai ch!nh vai cac ben lien quan nhtt sau

Giao djch phat sinh trong nam:

M6i guan h~

Thu nh~p tir lai ch~m thanh toan

COng ty CP Dfiu ttt va Phat tri€n Nguy~n Kim C6 dong Ian

sf, du t\li ngay k€t thuc nam:

M6i guan h~

Phai thu ng~n h:.m khac Cong ty CP D~u ttt va Phat tri€n Nguy~n Kim C6 dong Ian

Giao djch v6i cac ben lien quan khac nhtt sau:

Thu nh?p cua Ban T6ng Giam d6c va H9i d6ng Quan trj

43 . SO Lil):U SO SANH

Nam 2016

VND

582.883.339

31112/2016

VND

N1\m 2016 VND

469.973.000

Nam 2015

VND

2.128.645.828

01/01/2016

VND

22.970.333.330

N1\m 2015

VND 432.000.000

sf, li~u so sanh la s6 li~u tren Bao cao tai chinh hqp nhiit cho nam tai chinh k€t thuc ngay 31 thang 12 nt\m 2015, di'i duqc Cong ty TNHH Hi'ing Kiem toan AASC ki€m toan.

NguyBn Van Hu~

Ngttbi l?p NgQ Van Trj

K€ toan truang

39

Trfin J-lii'u Hi~p

T6ng Giftm d6c

D6ng Th6p, ngay 20 th6ng 03 nam 2017

2017-04-10T15:52:06+0700CÔNG TY CỔ PHẦN DOCIMEXCOI am the author of this document