壹、前言3 貳、系統架構7 參、基本資料建立16 肆、日常異動作...

票據資金管理系統 1

壹、前言........................................................................................... 3

一、課程大綱....................................................................................................................4

二、系統目的....................................................................................................................5

三、系統特色....................................................................................................................6

貳、系統架構 .................................................................................. 7

一、系統主流程................................................................................................................8

二、系統功能圖..............................................................................................................12

三、票據資金管理系統與其他系統關連....................................................................15

參、基本資料建立........................................................................ 16

一、基本資料管理系統之關連作業 ............................................................................17

二、本系統的基本資料 .................................................................................................28

肆、日常異動作業........................................................................ 46

一、應付票據處理程序 .................................................................................................47

二、應收票據處理程序 .................................................................................................52

三三、、票據融資管理程序 .................................................................................................62

四、抵押借款管理程序 .................................................................................................68

五、銀行資金管理程序 .................................................................................................75

六. 外匯交割管理程序 ..................................................................................................85

伍、批次作業 ................................................................................ 94

1. 應付票據兌現整批作業 ............................................................................................94

2. 應收票據託收/兌現整批作業...................................................................................96

3. 銀行存款重計作業 ....................................................................................................98

4. 存款月底結轉作業 ....................................................................................................99

5. 票據清除作業...........................................................................................................100

6. 還票產生結帳單作業 ..............................................................................................102

7. 還票結帳單還原作業 ..............................................................................................103

2 票據資金管理系統

陸、自動分錄管理...................................................................... 111

1. 票據科目設定作業 ..................................................................................................113

2. 分錄性質設定-存提款單、借還款單、匯兌損益、票據貼現 ..........................122

3. 票據底稿產生作業 ..................................................................................................129

4. 存提/借還款底稿產生作業.....................................................................................131

5. 外匯交割底稿產生作業 ..........................................................................................133

6. 分錄底稿維護作業 ..................................................................................................135

7. 還原分錄底稿作業 ..................................................................................................137

8. 拋轉會計傳票作業 ..................................................................................................138

9. 會計傳票還原作業 ..................................................................................................140

9. 分錄底稿明細表.......................................................................................................142

10. 底稿-來源單據記錄表...........................................................................................145

柒、期初開帳與資料蒐集 ......................................................... 148

捌、查詢作業 .............................................................................. 149

1. 銀行資料查詢作業 ..................................................................................................150

2. 票據融資查詢作業 ..................................................................................................160

3. 抵押借款查詢作業 ..................................................................................................162

玖、報表....................................................................................... 163

一、應付票據相關報表 ...............................................................................................164

一、應收票據相關報表 ...............................................................................................176

三、銀行存提/資金預估相關報表 .............................................................................195

拾、上機實習 .............................................................................. 202

一、開帳程序................................................................................................................203

二、應收票據上機實習 ...............................................................................................203

三、應付票據上機實習 ...............................................................................................204

四、票據融資上機實習 ...............................................................................................204

五、外匯交割上機實習 ...............................................................................................204


壹、前言

一、課程大綱

二、系統目的

三、系統特色


一、課程大綱

1. 票據管理之系統架構

2. 上線程序

3. 基本資料建立及資料欄位說明

4. 應付票據管理

5. 應收票據管理

6. 票據融資抵押借款管理

7. 銀行存提管理

8. 資金預估簡介

9. 月結作業


二、系統目的

票據管理的目的在於配合財務人員的作業，使得財務人員能很清楚的

知道，每個銀行帳戶收支的情形，每個客戶和廠商往來票據的詳細資料，

以便能隨時提供管理人員所需求的資料。如果將票據管理工作電腦化，不

但可節省人工作業的時間並可避免人為錯誤的發生。

本票據系統，係針對國內企業的一般票據電腦化而設計。在系統功能、

作業程序及操作方式上，以下列原則為設計之依據：

1. 系統功能，必須提供完整而即時的報表及螢幕查詢。

2. 作業程序，必須與一般公認之票據處理程序符合。

3. 操作方式，必須簡明易學。

目的在使一般財務人員將票據，資金管理納入電腦化管理，而不必更改

現行程序，以達到節省人工、提高效率、建全制度的最終目標。


三、系統特色

提供應收票據之收票、託收、質押、貼現、轉付、撤票、退票、兌現、

票貼及應付票據之開票、撤票、退票、兌現等作業，並隨時提供各式

票據狀況之統計資料，以做資金管理、財務調度之參考。

可管理客戶之應收票據（含客票、非客票）。

收票作業時，輸入入帳日數，則可自動計算預計兌現入帳日（已扣

除國定例假日）。

可將已兌現之應收／付票據資料，自動產生會計傳票，以供會計系統

處理。

可依開票日、到期日及廠商別列印應付票據明細表。

可從應付票據異動明細表，瞭解應付票據異動狀況。

可依廠商別列印應付票據明細帳。

可依收票日、到期日，客戶別列印應收票據明細表。

可從應收票據異動明細表，瞭解應收票據異動狀況。

可從應收票據異動明細表，瞭解『託貼』、『質押』、『貼現』、『轉付』

等狀況。

提供外匯交易管理。

可依客戶別列印應付票據明細帳及退票記錄明細表。

可對應收票據作多個區段之票齡分析表。

可針對某銀行作資金預估狀況表。

完備之操作手冊。

針對同一帳戶，具有多幣別銀行存款之管理。

提供『使用權限設定作業』可靈活運用電腦資源，而不必顧慮機密資

料外洩。

提供各項資金管理即時的異動與存量查詢；可查各銀行資料、票據融

資還款狀況、抵押借款查詢。方便提供財務人員掌握即時之狀況即時

資訊，以做資金調度管理之依據。

在票據資金管理系統中對各項處理作業、作業憑證或明細表、帳務管理報

表或統計表作業處理上，可以結合最新技術之線上傳呼(B.B.Call；DS

pager)、自動檢測(On Moniter)、縱向作業流程控制器(Workflow)、橫向電子

表單簽核(Easyflow)，達到快速回應(Quick Response)的即時資訊整合系統的

需求。(此最新技術整合部分可參閱 IT 技術手冊)

對於票據的託收及銀行存提的異動可與 IFB 金流整合系統來結合。


貳、系統架構

一、系統主流程

二、系統功能圖

三、票據資金管理系統與其他系統關連


一、系統主流程

應收票據管理

客戶基本資料建立

全省往來銀行建立

應收票據登錄

應收票據兌現還票撤票呆帳退票融資轉付票貼

應收票據到期明細表

客戶應收票據明細表

應收票據異動明細表

應收票據帳齡分析表

客戶應收票據明細帳


應付票據管理

廠商基本資料建立

銀行帳號資料建立

應付票據登錄

應付票據兌現還票撤票退票

應付票據到期明細表

廠商應付票據明細表

應付票據異動明細表

廠商應付票據明細帳

應付票據票齡分析表

應付票據票況表


票據融資/抵押借款管理程序

應收票據

融/撤票建立

票據融資狀況表

抵押借款建立

抵押借款明細表

借/還款資料明細表

票據融資查詢抵押借款查詢

借/還款建立(應收票據或應付票據或現金)

票據融資資料建立


資金預估管理程序

訂訂單單系系統統

11..客客戶戶訂訂單單

22..銷銷貨貨單單

33..銷銷退退單單

票票據據系系統統

11..銀銀行行資資料料

22..預預計計收收支支作作業業

11..應應收收票票據據 22..應應付付票票據據

33..抵抵押押借借款款 44..融融資資借借款款

55..借借款款利利息息 66..預預購購外外匯匯

77..預預售售外外匯匯

銀銀行行資資金金預預估估狀狀況況表表

資資金金預預估估狀狀況況表表((簡簡要要))

資資金金預預估估狀狀況況表表((明明細細))

採採購購系系統統

11..採採購購單單

22..進進貨貨單單

33..退退貨貨單單

資資金金預預估估應應收收//付付系系統統

11..憑憑付付憑憑單單

22..結結帳帳單單

固定資產系統

1.資產採購

2.資產進貨

模具系統 1.模具採購


二、系統功能圖

基本資料建立

日常異動處理

票

據

資

金

管

理

系

統

異動單據憑證

系統參數設定

票據科目設定

單據性質設定

融資種類建立作業信貸銀行融資額度建立

銀行存款存提作業

銀行支票本建立作業

銀行帳號建立廠商/客戶基本資料建立

登入者管理

使用權限管理

共同參數設定

財務參數設定

預計收支建立應收票據建立應付票據建立票據融資建立抵押借款建立借/還款建立融/撤票建立

匯兌損益調整

預購/售外匯資料建立外匯交割資料建立票據貼現建立

銀行存款存提憑證列印借/還款憑證列印融/撤票憑證列印應付票據交寄大宗郵件憑證

應付票據支票列印

應付票據支票列印_農民銀行票據貼現憑證

接下頁


應收票據票況表

應收票據到期明細表

應收票據異動明細表

應收票據票齡分析表

應收票據沖帳清單

客戶應收票據明細表

客戶應收票據明細帳

客戶退票記錄明細表

應付票據票況表

應付票據到期明細表

應付票據異動明細表

廠商應付票據明細表

廠商應付票據明細帳

廠商轉付票據明細表

應付票據票齡分析表

應付票據沖帳清單

票據融資狀況表

資金預估明細表

資金預估彙總表

銀行資金預估狀況表

銀行存款明細帳

外幣存款月底重評價表

信貸銀行融資額度狀況

接上頁銀行基本資料清冊金融機構資料清單票據單據性質清

銀行存提明細表

抵押借款明細表

借/還款資料明細表

預計收支明細表支票號碼檢查表

預購/售外匯交割明細表

清單與明細表

接下頁

報表列印


應收票據託收/兌現整批作業

應付票據兌現整批作業

存款月底結轉作業

銀行存款重計作業

票據清除作業

還票產生結帳單作業

還票結帳單還原作業

預計收支批次複製作業

預計收支批次實現/取消實現作業

應收票據票貼整批作業

應付利息產生還款單作業

銀行資料查詢作業

票據融資查詢作業

抵押借款查詢作業

銀行月統計維護作業

自動分錄管理

票據底稿產生作業

存提/借還款底稿產生作業

還原分錄底稿作業

拋轉會計傳票作業會計傳票還原作業

分錄底稿明細表

底稿-來源單據記錄表

分錄底稿維護作業

分錄性質設定-借還款單

分錄性質設定-存提款單

接上頁

批次作業

查詢作業

外匯交割底稿產生作業

分錄性質設定-票據貼現分錄性質設定-匯兌損益


三、票據資金管理系統與其他系統關連

1. 與採購管理系統之關連

採購管理系統內的『廠商基本資料』為應付票據的廠商資料及票據資金

預估資料的來源。

2. 與訂單管理系統之關連

訂單管理系統內的『客戶基本資料』為應收票據的客戶資料及票據資金

預估資料的來源。

3. 與應付管理系統之關連

應付管理系統之付款單建立時，若是開票或匯款沖抵貨單時，為應付票

據資料的來源。

4. 與應收管理系統之關連

應收票據資料的來源。

5. 與會計管理系統之關連

會計科目資料的來源。

6. 產生之傳票可於總帳系統查詢。

7. 與固定資產管理系統之關連。固定資產管理系統之資產採購、資產進貨

資料為資金預估資料的來源。

8. 與模具管理系統之關連。模具管理系統之模具採購資料與資金預估資料

的來源。

票據資金

管理系統

管理維護

系統

會計總帳

管理系統

基本資料

系統

訂單管理

系統採購管理

系統

會計總帳

管理系統

會計科目

應付管理

系統應收管理

系統

客戶資料收款資料

廠商資料付款資料

傳票拋轉

收款單付款單

固定資產

系統資產採購進貨模具管理

系統模具採購


參、基本資料建立

一、基本資料管理系統之關連作業

二、票據資金系統之基本資料


一、基本資料管理系統之關連作業

1. 財務參數設定作業

程式代號：CMSI24

程式名稱：財務參數設定作業

作業目的：定義目前之財務作帳年月。

輸入畫面：

欄位說明：

1. 會計現行年度：

本欄位為會計系統使用欄位，詳請參考會計系統之說明

2. 會計現行期別：


3. 會計關帳年度：


4. 會計關帳期別：



5. 銀行存款現行年月：

5-1 本欄位為結算銀行存款結餘的月份。例如：預定於 92/01 月

開始由本系統管理銀行存/提款資料，那必須將 91/12/31 的

銀行存款餘額輸入到系統，如此銀行存款現行年月應設為

91/12。

5-2 資料設定後，無須由人工來維護修改，當結算當月的資料

正確無誤且不會再修改時，可以執行批次作業之「銀行存

款月底結轉作業」，自動將現行年月轉為 9201。

6. 應收現行年月：

本欄位為應收帳款管理系統使用欄位，詳請參考應收帳款系統

說明。

7. 應收關帳年月：

本欄位為應收帳款管理系統使用欄位，詳請參考應收帳款系統

說明。

8. 應付現行年月：

本欄位為應付帳款管理系統使用欄位，詳請參考應付帳款系統

說明。

9. 應付關帳年月：

本欄位為應付帳款管理系統使用欄位，詳請參考應付帳款系統

說明。

10. 零用金現行年月：

本欄位為零用金管理系統使用欄位，詳請參考零用金系統說明。


2. 常用片語建立作業


程式名稱：常用片語建立戶業

作業目的：可將常用的片語先行編號記錄，將來遇有備註欄或說明

欄位時，直接使用片語的開窗將資料帶出，省去不少輸

入的時間。

輸入畫面：

欄位說明：

1. 個人

若設定為個人使用，則本片語僅能給此登入使用者用。

2. 全公司共用

若設定為全公司共用，則本片語所有使用者均可使用。

3. 個人或全公司共用，二者僅能擇其一。


3. 註記/簽核資料建立作業


程式名稱：註記／簽核資料建立作業

作業目的：用來設定每一個註記內容的代號及簽核內容的代號，屆

時在系統的憑證列印時可指定此代號，憑證列印時便可

帶出所指定註記或簽核代號的內容。

輸入畫面：


4. 程式註記/簽核建立作業


程式名稱：程式註記／簽核建立作業

作業目的：可針對每一支報表設定固定之註記及簽核，通常對報表

而言列印時並無簽核欄位，因此若有管理需求時，須於

報表列出時加上簽核欄位或須印出對此報表內容的註

記說明時，需先至本作業建立該記簽核可先行建立，而

不需列印時再修改。

輸入畫面：

欄位說明：

1.請參考基本資料管理系統之程式註記簽核作業各欄位說明。


5. 幣別匯率建立作業

程式代號：

程式名稱：幣別匯率建立作業

作業目的：系統所使用到的各種幣別，必需先在本作業定義各幣別單

價取位、單位成本取位、及匯率。

輸入畫面：

欄位說明：

1. 單價取位

1-1 欄位不可空白，指的是訂單銷貨時及採購進貨時，此種幣別的

取位方式，如訂單 US$ 設為小數二位，當單價為 4.536 時則會

取位成 4.54 元。

1-2 計有 0.整數、1.小數一位、2.小數二位、3.小數三位、4.小數四位、

5.小數五位、6.小數六位，七種取位方式。

2. 金額取位

2-1 欄位不可空白，指訂單銷貨及採購進貨「單筆」金額的取位方

式（單價×數量）。 2-2 計有 0.整數、1.小數一位、2.小數二位，三種取位方式。


3. 單位成本取位

3-1 欄位不可空白，指庫存單位成本的取位方式，一般而言均為小數

二位。

3-2 計有「0」整數、「1」小數一位、「2」小數二位、「3」小數三位、

「4」小數四位、「5」小數五位、「6」小數六位，七種取位方式。

4. 成本金額取位

4-1 欄位不可空白，指庫存成本的取位方式。

4-2 「0」整數、「1」小數一位、「2」小數二位。

4. 銀行買進匯率

5-1 訂單系統及應收帳款系統（報價單、客戶訂單、銷貨單、銷退單、

結帳單）所用的預設匯率。在票據資金管理系統的應收票據和存

款單也是抓銀行買進匯率。

6. 銀行賣出匯率

6-1 採購系統及應付帳款系統（核價單、採購單、進貨單、退貨單、

應付憑單）所用的預設匯率。在票據資金管理系統的應付票據和

提款單也是抓銀行賣出匯率。

5. 行事曆建立作業



程式名稱：行事曆建立作業

作業目的：建立銀行休假日期，為應收票據建立作業中，推算預兌日

時，系統會考慮銀行行事曆。輸入畫面：

■ 欄位說明

1. 行業別

1-1 「1」工廠「2」銀行「3」刷卡班別

1-2 此欄位不可空白

2. 年份

2-1 定義欲設定之年份

2-2 此欄位不可空白

3. 刷卡班別

3-1 當「行業別」為 3.刷卡班別時，須設定


8.金融機構建立作業


程式名稱：金融機構建立作業

作業目的：用來建立所有往來金融機構的基本資料。

輸入畫面：

欄位說明：

1. 金融機構代號

1-1 此欄位不可空白.

2. 金融機構種類

2-1 「1」本國銀行「2」外國銀行「3」信託投資「4」票券金融

「5」信用合作社「6」產物保險「7」漁會信用「8」農會

信用「9」郵局

3. 金融機構總行

3-1 可按[F2]開窗查詢片語資料

3-2 預設值：銀行全名=金融機構總行+金融機構分行


4. 金融機構分行

4-1 [F2] 片語資料查詢

4-2 預設值：銀行全名=金融機構總行+金融機構分行

5. 入帳天數

5-1 做為應收票據建立作業中，入帳日數的預設值。預兌日為到期

日加入帳日數，該日期的推算會考慮銀行的行事曆。


二、本系統的基本資料

1. 供應廠商資料建立作業

程式代號：PURI01

程式名稱：供應廠商資料建立作業

作業目的：建立廠商基本資料(可建立採購供應商及託工加工廠商等付款

廠商基本資料)，與採購管理系統之供應商資料共用檔案。

輸入畫面：


欄位說明：

1. 廠商代號

編號時請先定義編號原則，採購廠商及加工廠商請分開編碼區隔，

以方便將來資料查詢。

2. 憑證列印格式

2-1 「1」中文、「2」英文

2-2 詳細說明請參考採購管理系統說明。

<<基本資料>>

3. 交易幣別

3-1 系統預設本國幣別，

3-2 可按[F2]開窗查詢幣別資料查詢，輸入時自動顯示名稱。

3-3 本欄位請輸入該廠商之慣用幣別

<<交易資料>>

4. 採購單發送方式

4-1 「1」郵寄「2」FAX 「3」EDI 「4」E-MAIL。

5. 付款方式

5-1 註記欄位。分「１」現金、「2」電匯、「3」支票、「4」其他。

5-2 預設支票。

5-3 當付款方式為「3」支票時，票據寄領始可輸入。

5-4 付款方式為「２」電匯時「匯款銀行」及「匯款帳號」欄位始

可輸入。

6. 付款條件

6-1 可按[F2]付款條件建立資料查詢，輸入時自動帶出付款名稱。

7. 匯款銀行

7-1 若付款方式不為『電匯』，則不允許輸入或修改。輸入顯示『銀

行名稱』。

8. 匯款帳號

8-1 若付款方式不是『電匯』，則不允許輸入或修改。

9. 票據寄領

9-1 若付款方式不為『支票』，則不允許輸入或修改。

10. 加工費用科目

10-1 本系統未使用，詳細說明請參考採購管理系統之欄位說明。


11. 應付帳款科目

11-1 廠商應付帳款的科目代號，此科目不得為統制帳戶，一般應付

帳款如果區分到明細科目，則應於本欄位明訂，如果只有一個

彙總科目，則無須輸入。

11-2 本欄位為自動分錄系統需求資料。

12. 應付票據科目

12-1 付款時若開票據予廠商之票據科目，此科目不得為統制帳戶，

一般應付票據如果區分到明細科目，則應於本欄位明訂，如果

只有一個彙總科目，則無須輸入。


<<地址資料>>

13. 聯絡地址

13-1 可按「F2」地址快手，快速建立地址資料。

13-1 郵件交寄時可選擇寄至「聯絡地址」或「帳單地址」

14. 帳單地址

14-1 可按「F2」地址快手，快速建立地址資料。

15. 餘欄位請參看採購管理系統說明。

ICON說明：

：地址快手，點選後出現下圖：可以直點選縣巿／鄉鎮里／街道資料。


2. 客戶資料建立作業

程式代號：COPI01

程式名稱：客戶資料建立作業

作業目的：客戶基本資料建檔，修改及資料刪除(與訂單系統客戶基

本資料共用檔案)

輸入畫面：


欄位說明：

<<表頭>>

1. 客戶代號

1-1 不可空白，不可重複。

1-2 依「自動編碼開窗作業」預設客戶代號。

2. 客戶簡稱

2-1 新增客戶資料時會預設「客戶簡稱」於「客戶全名」。

第一頁:基本資料

3. 交易幣別

3-1 不可空白，預設「共用參數之本國幣別」。

3-2 按[F2]幣別匯率查詢，可輸入幣別匯率的幣別。

3-3 本欄位可輸入該客戶之慣用幣別。

第二頁：地址資料

4. 登記地址:


4-1 可按[F2]提供【地址輸入快手】協助資料輸入。

5. 發票地址輸入

5-1 可空白，[F2]地址資料查詢。

5-2 預設登記住址。

6. 送貨地址輸入:

6-1 [F2]地址資料查詢。

6-2 [F3]客戶地址代號維護，本系統提供同一個客戶多送貨地址的

資料建檔，請由[F3]開窗輸入。

第三頁：交易資料(一)

7. 收款方式

7-1 本欄位不可空白

7-2「1」現金「2」電匯「3」支票「4」其他四種，輸入時預

設「3」支票。

8. 票據寄領

8-1 若付款方式為支票時，可備註票據寄領方式，計有「1」郵寄、

「2」自領、「3」其它三種。

第四頁：交易資料(二)

9. 付款銀行(一) (二) (三)

9-1 可空白，輸入時必須存在『全省金融機構資料』。

9-2 按[F2]全省金融機構資料查詢。

9-3 付款銀行及帳號做為應收票據建立作業中，客戶的付款銀行帳號

來源。

9-4 客戶最常使用的付款銀行，建議放在付款銀行(一) ，於應收票據

收票時，自動會被優先帶出付款銀行（一）。

10. 銀行帳號(一) (二) (三)

10-1 可空白，指客戶付款的銀行帳號。

11. 帳款科目

11-1 可空白，輸入時表示客戶應收帳款的科目代號，此科目不得

為統制帳戶，一般應收帳款如果區分到客戶別，則應於本欄

位明訂，如果只有一個彙總科目，則無須輸入。

11-2 可按[F2]會計科目資料查詢。



12. 票據科目

12-1 若應收票據科目設為獨立科目，則本欄位可空白，若票據科目

有設明細科目，則可以輸入明細科目，若為獨立科目，則可

以不設定。例：公司之應收票據科目有分地區別

1141-001 應收票據－台北

1141-002 應收票據－台中

而此客戶一般在收票時會切此分錄：

借：1141-001 應收票據－台北

貸：1144-001 應收帳款－

則此客戶之票據科目應輸入 1141-001

12-2 可按[F2]會計科目資料查詢。

12-3 本欄位為應收帳款管理系統之收款單及票據系統之自動分錄

拋轉需求資料。


3. 銀行帳號建立作業

程式代號：NOTI01

程式名稱：銀行帳號建立作業

作業目的：建立公司內往來銀行的基本資料。

輸入畫面：

單頭欄位說明：

1. 銀行代號 1-1 銀行之代號，不得空白。 1-2 一個戶頭帳號必須建立一筆代號。

2. 銀行行號

可按[F2]開窗查詢『金融機構資料』。 3. 銀行帳號

輸入該銀行之帳號。


4. 銀行存款科目

4-1 可空白，如果有會計總帳系統，會檢視輸入資料的正確性。 4-2 可按[F2]開窗查詢『會計科目資料』。 4-3 輸入之會計科目，不得為統制帳戶，必須為明細或獨立科目。 4-4 此欄位為後續自動分錄拋轉會計傳票時，抓取銀行存款的會計

科目的來源。

5. 備償帳戶本欄位預設值為『Ｎ』，可以修改。標識此銀行代號是否為備償帳戶，為『備償帳戶』者，後續才可做融資相關的作業。

6. 存款種類

6-1 設定該帳戶之存款種類。 6-2 「1」活存「2」支存「3」其他

單身欄位說明: 7. 幣別

7-1 可以輸入該銀行之存款幣別，或不輸入後續由銀行存提建立作業確認後回寫。

8. 原幣存款餘額

8-1 指到目前為止之原幣銀行存款。 8-2 本欄位不可輸入，由銀行存提作業建立或票據兌現後自動回寫

金額。

9. 變動本幣存款餘額 9-1 依該幣別目前銀行賣出匯率*原幣金額之本幣的銀行存款餘額。 9-2 本欄位不可輸入，由系統自動計算。

作業重點：

1. 系統上線時，可利用本作業將銀行基本資料輸入電腦，輸入有錯誤

時，可作更改或刪除，若此銀行帳號已有存款餘額，則不可刪除。

2. 日後銀行基本資料、或需要新增、查詢、修改或刪除原有資料時，可

利用本作業執行。

3. 單身之金額欄位不可輸入，必須由銀行存提，票據兌現等相關作業更

新。


4.單據性質設定作業


程式名稱：單據性質設定作業

作業目的：設定票據資金系統所有可能使用到的單據性質。

輸入畫面：

欄位說明 :

1. 單別：不可與本系統或其他系統己存在的單別重複。

2. 單據性質分為：「81」存款單據「82」提款單據「83」融資託票「84」

融資借款「85」融資還款「86」抵押借款「87」抵押還款「88」

匯兌損益「89」票據貼現「8A」L/C 抵押

3. 編碼方式

「1」日編：指單據在編碼時依 YYMMDD99999，即單據會依每日之

流水號編排，流水號最多５位。

「2」月編：指單據在編碼時依 YYMM9999999，即單據會依每月之

流水號編排，流水號最多７位。

「3」流水號：指單據在編碼時，編碼原則不依任何日期，而是依

流水號方式編排，當有跨年度時，會依上年度最大

流水號續編的方式編排。


「4」手動編號：單據輸入時，其單號編排由人工手動編排輸入，

不由系統自動編排。

4. 年碼數

4-1.編碼方式為日編或月編才需輸入，其餘不可輸入。

4-2.日編或月編：年碼數須大於 0。

4-3.日編：年碼數＋(MMDD)＋流水號碼數，最長不可大於 11 碼。

4-4.月編：年碼數＋(MM)＋流水號碼數，最長不可大於 11 碼。

5. 流水號碼數

5-1 流水號碼數須大於 0。

5-2 年碼數及流水號碼數輸完時，需 show 出編碼格式。

例：YYMMDD999、YYMM99999、999999999

YYYYMMDD999(西元年四碼)、YYYMMDD9999(民國年三碼)

6. 單別限定輸入使用者

若有限定某幾位使用者才可以使用此單據時，此欄位需打勾。當限

定使用者有打勾時，工具列上的『單別限定使用者資料檔』才可

以輸入及維護。

7. FEDI

只有在單據性質為 82.提款單據時才可勾選。

如果有使用金流整合系統者，此欄位應打勾。

8. 註記/簽核代號

8-1 可空白

8-2 可按[F2]開窗查詢『註記代號資料』。

8-3 輸入的代號須存在『註記簽核/分類』檔中

9. 列印時修改註記/修改簽核

指在選擇列印憑證時，是否可在憑證中修改註記／簽核資料。

10.憑證格式：如果一個憑證有多種格式時，此單別要預設哪一種格式。格

式命名只能限定輸入6碼。

11.列印時修改憑證格式：列印時，憑證格式是否可以再修改。

12.每頁列印合計：每頁憑證列印時，當憑證筆數過多而跨頁列印時，是

否每頁都要列印合計值，若不勾選，則只會在最後

一頁列印合計資料。


5. 融資種類建立作業


程式名稱：融資種類建立作業

作業目的：將融資代號及種類在此作業中輸入，後續執行融資相關

作業時，只需輸入代號就可帶出名稱，提高資料輸入的效

率。

輸入畫面：

欄位說明 :

1. 融資性質分為：「1」L/C 、「2」INVOICE 、「3」應付商業本票/承兌匯

票、「4」應收票據、「5」資產抵押、「6」票據抵押

開 L/C、「9」其它。

2.執行票據融資作業時，只能輸入融資性質為「4」應收票據與「6」票據抵

押開 L/C。

3.執行抵押借款作業時，除「4」應收票據及「6」票據抵押開 L/C 無法使

用外，其餘皆可使用。


6. 信貸銀行融資額度建立作業


程式名稱：信貸銀行融資額度建立作業

作業目的：建立各家銀行給的信用貸款額度。可依『融資種類』不同

輸入個別的信用額度。

輸入畫面：

欄位說明 :

1. 信貸銀行：可按[F2]開窗查詢銀行帳號資料。

2. 綜合額度：若勾選指該筆信貸資料為銀行給的綜合額度，只須輸入

額度總額即可，以單頭的額度控管；若不勾選，則可以於單身中輸

入各種融資種類之額度金額。

3. 當額度不是『綜合額度』時，則可於單身輸入各融資種類之額度，

存檔時，單頭額度等於單身額度的加總金額。 4. 額度使用限制：當有勾選時，則系統會控管單身額度的已用額度不

可超過該融資種類的額度金額。


7. 銀行月統計維護作業


程式名稱：銀行月統計維護作業

作業目的：本作業記錄銀行每月之餘額檔。不需人工輸入，

月結後由系統自動更新。

輸入畫面：

注意事項：

作業於『存款月底結轉作業』後自動產生，請勿人工自行維護。


8. 銀行支票本建立作業


程式名稱：銀行支票本建立作業

作業目的：建立支票號碼，做為自動開立支票作業時使用。

輸入畫面：

欄位說明

1.銀行代號：

1-1 本欄位不可空白。

1-2 可按[F2]開窗查詢『銀行帳號資料』。

1-3 輸入銀行代號後系統自動顯示銀行簡稱、銀行帳號。

2. 使用順序碼

如果有多本支票本時，可在此建立使用順序，而後續使用者可依需

求自行選擇要使用順序碼。

3. 起始支票號碼

輸入該銀行及該順序碼之支票本起始支票號碼。


4. 截止支票號碼

輸入該銀行及該順序碼之支票本截止支票號碼。

5. 已用支票號碼

5-1 自動顯示目前支票已用編號之狀況。

5-2 本欄位於開票時自動更新。

5-3 若系統初上線，並已經有開票過，則本欄位應輸入目前人工開

票的最大號碼。

6. 使用狀態

6-1 分「1」可用、「2」用完、「3」停用

6-2 當支票之已用支票號碼＝截止支票號碼時，此狀況即為「２」

用完，若該本支票已停用，則必須自行將本欄位改為停用，以

利後續系統開票作業之選擇。


肆、日常異動作業

一、應付票據處理流程

二、應收票據處理程序

三、票據融資管理設計理念

四、抵押借款管理程序

五、銀行資金管理

六、外匯交割管理


一、應付票據處理程序

付付款款單單建建立立 ((應應付付系系統統)) 應付票據建立

應應付付票票據據到到期期明明細細表表廠廠商商應應付付票票據據明明細細表表

應付票據撤票或應付票據退票或應付票據兌現

應付票據票況表應付票據異動明細表廠商應付票據明細帳廠商轉付票據明細表應付票據票齡分析表

銀行資料建立


1. 應付票據建立作業


作業目的：將要支付的應付票據在此作業中建立，後續票據的異動，

如：辦理退票、兌現、註銷等等，亦在此作業中執行。

輸入畫面：


欄位說明 : <<單頭檔>>

1. 廠商代號：輸入要支付票據給哪一家廠商。

1-1 不可空白，可按[F2]查詢廠商資料。

1-2 依『廠商基本資料』設定作業，顯示該廠商之「應付票據科目」，

「應付票據對方科目」則預設廠商基本資料檔之應付帳款科

目。

1-3 若『廠商基本資料』設定作業相關會計科目空白，則依票據科

目設定作業之設定顯示應付票據科目、應付票據對方科目。

2. 開票日：預設為系統日，可依實際開票日或修改日期。

3. 付款銀行：可按[F2]開窗查詢銀行帳號資料。

4. 票號：

4-1 不可與已存在應付票據資料檔的票號重複。

4-2 可以按「F2」開窗選定支票本，選定並存檔後自動更新目前已

使用支票號碼。

5. 幣別：

5-1 設定為本國幣別，不可空白。

5-2 可按[F2]開窗查詢幣別資料。

5-3 須存在幣別匯率檔，並依幣別+開票日期帶出(銀行賣出匯率)

6. 匯率：於輸入幣別後自動依開票日期帶出銀行賣出匯率，可再修改。

7. 票面金額/到期日：輸入要支付的金額及票據到期日。

8. 目前票況：

8-1 新增輸入並存檔後，自動設定為「1」開票。

8-2 票況分「1」開票、「5」退票、「6」兌現、「7」註銷。

8-3 後續票據異動時，票況亦會隨之更改。


付款資料頁

9. 付款單號

9-1 記錄付款單號，可按[F2]開窗查詢付款單資料。

9-2 如果此應付票據是透過付款單而來，則此單號系統會自動帶入。

10. 票據科目/對方科目

10-1 可按[F2]開窗查詢會計科目。

10-2 會計科目輸入時必須為明細科目或獨立科目，此欄位於自動

拋轉傳票時之借貸會計科目之來源科目，若科目未分明細，

則可以不輸入。

10-3 票據科目預設廠商基本資料之應付票據科目，對方科目預設

廠商基本資料之應付帳款科目。

11. 單身：單身資料只允許查詢，不可輸入或修改。

作業重點：

1. 新增時，票況自動設定為「1」開票。

2. 目前票況碼若不是「1」開票，則不可刪除修改。

3. 選擇 '註銷'選項時，若目前票況=「1」開票，新增一筆應付票據單

身資料，應付票據單頭的目前票況修改為=「7」註銷，並可選註銷

日期及匯率。


4. 選擇「註銷」選項時，若目前票況='7'(註銷)，則為『反註銷』，刪

除原應付票據單身之票況='7'之資料，應付票據單頭的目前票況修改

為上次之票況

5. 選擇「退票」選項時，若目前票況='1'(開票)，新增一筆應付票據

單身資料，應付票據單頭的目前票況修改為='5'(退票)，並可選退票

日期及匯率。。

6. 若因為誤按「退票」選項時，若目前票況='5'(退票)，則可以再

按一次「退票」鈕，即可『取消退票』，系統自動刪除原應付

票據單身之票況='5'之資料，應付票據單頭的目前票況修改為上次

之票況。

7. 若要單筆兌現，則可以選擇「兌現」選項，若目前票況='1'(開票)，

新增一筆應付票據單身資料，應付票據單頭的目前票況修改為

='6'(兌現)，

8. 選擇'兌現'選項時，若目前票況='6'(兌現)，則為『取消兌現』，刪除

原應付票據單身之票況='6'之資料，應付票據單頭的目前票況修改

為上次之票況


二、應收票據處理程序

收收款款單單建建立立應收票據建立

應收票據託收

應收票據撤票或應收票據退票或應收票據兌現或應收票據轉付或應收票據還票或應收票據呆帳

應收票據票況表應收票據異動明細表應收票據帳齡分析表客戶應收票據明細帳客戶退票記錄明細表

應應收收票票據據到到期期明明細細表表客客戶戶應應收收票票據據明明細細表表

銀行資料建立


2. 應收票據建立作業


程式名稱：應收票據建立作業

作業目的：收到客戶支付的應收票據資料，可在此作業中建立。

後續應收票據的相關異動作業，如：兌現、轉付等等，亦

在此作業中執行。

輸入畫面：


欄位說明：

<<單頭>>

1. 客戶代號：輸入收到哪一家客戶支付的支票。

1-1 可按[F2]開窗查詢客戶資料。

1-2 依『客戶基本資料』設定作業，顯示應收票據科目、應收票據

對方科目。

1-3 若『客戶基本資料』設定作業相關會計科目空白，則依票據科

目設定作業之設定顯示應收票據科目、應收票據對方科目。

2. 收票日：新增時系統自動預設為系統日期，可自行修改。

3. 付款銀行代號

3-1 輸入客戶代號系統自動帶出客戶基本資料之「付款銀行一」及

「付款帳號一」於本欄位。

3-2 可按[F2]查詢該客戶之建於客戶基本資料之「往來銀行一」、「往

來銀行二」及「往來銀行三」之資料。

3-3 可按「F3」查詢金融機構資料。

第一頁:票據資料

1. 票號：輸入時不可與已存在應收票據資料檔的票號重複。

2. 幣別

2-1 不可空白，可按[F2]查詢幣別資料。

2-2 須存在幣別匯率檔，並依幣別+收票日期帶出銀行買進匯率至

「匯率」欄位。

3. 票面金額/到期日：輸入支票的金額及支票到期日。

4. 付款帳號：可按[F2]開窗查詢『客戶往來銀行帳號』。

5. 入帳日數：

5-1 設定預兌日=到期日+入帳日數，但若到期日小於收票日，則預

兌日＝收票日＋入帳日數。

5-2 若預兌日為國定例假日(銀行行事曆檔)，則往後順延一日，直

到非假日。


6. 預兌日：系統自動依到期日＋入帳日數計算而來。

7. 客票：

預設不勾選，若該應收票據不是該客戶公司所開者，但客戶拿來支

付貨款時，稱客票。即我們交易的公司為 A 公司，但 A 公司拿Ｂ公

司之票據來付貨款給我們，此時我們稱此張票據為客票。

8. 託收碼：若託收碼已勾選，則表示該筆票據已做託收。

託收方式有三：

(1) 透過金流整合系統的「應收票據託收資料轉出作業」執行來

回寫託收碼。

(2) 若只是單筆託收時，可按功能紐做單筆託收。

(3) 若是要整批兌收，則可透過批次作業的「應收票據託收/兌現

整批作業」來做託收。

9. 目前票況：

9-1 票況分「1」收票、「2」託收、「3」融資、「4」轉付、「5」退票、

「6」兌現、「7」還票、「8」呆帳、「9」撤票、「A」再收、「B」

貼現、「C」L/C 抵押。

9-2 後續執行應收票據的相關異動作業時，此票況亦會隨之更改。

10. 結帳單號：

應收票據若執行『票據轉結帳作業』時，系統會產生結帳單，並在

此欄位會顯示『結帳單別、單號』，以供查詢。

11. 轉結帳：若經過『票據轉結帳作業』，則該欄位會被打勾。

收款資料:

1. 部門代號：收票人的部門代號。可按[F2]開窗查詢部門資料。

2. 業務員代號：可按[F2]開窗查詢業務人員資料，職務分類='3'之資料


3. 收款單號

3-1 可空白，可按[F2]查詢收款單資料，客戶代號，幣別相符且確

認碼='Y'之資料。

3-2 此應收票據若是透過收款單而來，則收款單號會由系統自行帶

入。

4. 票據科目/對方科目：拋轉會計傳票時，抓取會計科目的依據。

可按[F2]開窗查詢會計科目，會計科目必須為獨立科目或明細科

目，於輸入客戶代號後，系統自動帶出客戶基本資料之票據科目及

應收帳款科目。

5. 託收銀行：即票據託收的銀行，當票據進行託收後，依託收銀行更新

本欄位。

6. 轉付廠商：若票據轉付給廠商時，於轉付後更新此欄位。

7. 單身：單身資料只允許查詢，不可輸入或修改。

作業重點：

1. 目前票況碼不為'1'(開票)者不可刪除。

2. 票據狀況為「收票」時，則可針對票況做以下處理：「託收」、「轉付」、

「還票」。

3. 選擇'託收'選項時，若目前票況為'1' (收票)或'9'(撤票)，新增一筆應收

票據單身資料，應收票據單頭的目前票況修改為'託收'。

4. 選擇'託收'選項時，若目前票況為'2'(託收)，則為『取消託收』，刪除原

應收票據單身之票況='2'之資料，應付票據單頭的目前票況修改為上

次之票況。

5. 選擇'還票'選項時，若目前票況='1'(收票)、'5'(退票)、'9'(撤票)，新增一

筆應收票據單身資料，應收票據單頭的目前票況修改為='7'(還票)。

6. 選擇'還票'選項時，若目前票況='7'(還票)，則為『取消還票』，刪除原

應收票據單身之票況='7'之資料，應收票據單頭的目前票況修改為上

次之票況。


7. 選擇'退票'選項時，若目前票況='2'(託收)、'3'(融資)，新增一筆應收票

據單身資料，應收票據單頭的目前票況修改為='5'(退票)。

8. 選擇'退票'選項時，若目前票況='5'(退票)，則為『取消退票』，刪除原

應收票據單身之票況='5'之資料，應付票據單頭的目前票況修改為上

次之票況。

9. 選擇'兌現'選項時，若目前票況='2'(託收) '3'(融資)，新增一筆應收票據

單身資料，應收票據單頭的目前票況修改為='6'(兌現)。

10. 選擇'兌現'選項時，若目前票況='6'(兌現)，則為『取消兌現』，刪除

原應收票據單身之票況='6'資料，應收票據單頭的目前票況修改為上

次之票況。

11. 選擇'撤票'選項時，若目前票況='2'(託收) '4'(轉付)，新增一筆應收票

據單身資料，應收票據單頭的目前票況修改為='9'(撤票)。

12. 選擇'撤現'選項時，若目前票況='9'(撤票)，則為『取消撤票』，刪除

原應收票據單身之票況='9'資料，應收票據單頭的目前票況修改為上

次之票況。

ICON 說明：

託收：當票據要做單筆託收／單筆取消託收時，可點選此鈕。

經由託收後之票據可做以下處理「退票」、「兌現」、「撤退」或

「取消託收」。點選託收按鈕後，系統會出現本畫面可輸入託

收銀行，若有多張票據要託收，建議至批次作業執行「應收票

據託收/兌現整批作業」進行整批託收。


轉付：當票況為「收票」狀態時，則可針對該張票據做「轉付」。點

選轉付後之畫面如下：可選擇要轉付的廠商及實際轉付日期。

呆帳：當票據退票時，且被列為呆帳時，可點選此鈕作呆帳記錄，

點選此鈕後，出現此畫面，可輸入呆帳日期及匯率，做呆帳之

票據則不可再對該張票據做任何動作，僅能做『呆帳還原』。


退票：當票據發生退票時，可點選此鈕作退票記錄，做了退票後可針

對該票據做「還票」或「呆帳」或「退票還原」，選退票時之畫面如下：

可輸入退票日期及匯率。

兌現：當只有單張票據要兌現時，可點選本按鈕，若有多張票據要兌

現時，則建議至批次作業執行「應收票據託收/兌現整批作業」。

撤票：經「轉付」或「託收」之票據後，若要將該票據撤回，可點此

撤票按鈕，點選後畫面如下：


還票：當應收票據退票且要將該票據還給客戶，或客戶開立的應收票

有問題要退還給客戶做修改或重新開立時，可點選此按鈕。一

旦還票後，則可針對該票據做「再收」或「票據轉結帳」產生

結帳單或「還票還原」。畫面如下：

再收：選再收之畫面如下：執行過再收之票據可做以下選擇「託收」、

「轉付」、「還票」、「再收還原」。


還票轉結帳：

當應收票據還回給客戶時若要產生結帳單時，則可執行本作業，系統

會自動產生一張結帳單(還票時客戶帳款資料應該要增加)，一旦點選

此鈕後，則該張票據上除還票結帳單還原鈕外，其他按鈕均會被關閉

不可使用。點選後畫面如下：

1. 可選擇票號，系統會依該票號之金額產生一張對應之結帳單資

料。

2. 結帳期間：若選還票日，則結帳單日期即為還票日，若選統一結

帳日，則可輸入下一欄之結帳日期。

3. 結帳單別：還票需產生結帳單時，必須輸入結帳單別，建議該結

帳單別設為自動結帳之單別。

還票結帳單還原：

若還票並已產生過結帳單，希望將該結帳單資料刪除時，可點選此按

鈕。點選後畫面如下：

5. 帳單還原方式分二種，可選擇刪除該結帳單(會造成結帳單空號情形發生)

或將該張結帳單作廢(則不會有空號情形發生)。

6. 可以選擇要還原之票號。


三三、、票據融資管理程序

公公司司向向銀銀行行開開備備償償帳帳戶戶取取得得融融資資條條件件

應應收收票票據據登登錄錄

票票據據融融資資建建立立與與確確認認銀銀行行存存提提收收款款

融融資資票票據據兌兌現現備備償償帳帳戶戶存存款款增增加加

決決定定還還款款方方式式((提提款款、、轉轉帳帳、、應應付付票票據據、、應應收收票票據據))

還還款款資資料料建建立立與與確確認認

票票據據融融資資狀狀況況表表

銀銀行行存存提提作作業業備備償償帳帳戶戶減減少少


3. 票據融資建立作業


程式名稱：票據融資建立作業

作業目的：建立和銀行簽訂之票據融資、L/C 抵押資料檔。

輸入畫面：

欄位說明：

1. 融資批號：向銀行取得之融資批號，亦可自行編號。輸入時不可與

已存在票據融檔中的資料重複。

2. 融資日期：預設為系統日期，可自行修改。

3. 銀行代號：

3-1 此銀行代號資料必須為『備償帳戶』。可按[F2]開窗查詢銀行帳

號資料，開窗後只會篩選出備償帳戶為'Y'之資料，可按[F3]開

窗查詢信代銀行額度。

3-2 本欄位不可空白，建立代號後自動顯示銀行簡稱，銀行帳號。


4. 年利率：此欄位為參考值，資金預估時，會考量此欄位之利率而

預估融資之應付利息支出。於還款單建立時，系統會依此

設定之年利率推算利息費用。

5. 幣別：與此銀行票據融資交易的幣別。

6. 融資種類：

6-1 可按[F2]開窗查詢『融資種類資料』。

6-2 輸入之融資種類，性質必須為「4」應收票據及「6」票據抵押

開 L/C。

7. 融資額度：輸入此批號之票據融資的額度。

8. 融資成數：指票據融資後，可拿到之金額成數。

9. 到期日：此批號之融資之到期日。

10. 月還款日：輸入每月之還款日期。

11. 還款方式分為：「1」每月平均償還「2」到期全部償還「9」其他。

12. 還息方式分為：「1」每月固定日計息「2」到期計息「3」每月相

對日計息「9」其他。

13. 融資科目：為自動分錄拋轉會計傳票時，融資本身的會計科目。

13-1 新增時預設為票據會計科目設定檔中的融資還款會計科目。

13-2 可按[F2]開窗查詢會計科目資料。

14. 利息科目：為自動分錄拋轉會計傳票時，融資利息的會計科目。

14-1 新增時預設為票據會計科目設定檔中的融資還息會計科目

15. 融資/抵押金額：本欄位由借／還款單，借款時所回寫。

16. 已還款金額：本欄位由借／還款單，還款時所回寫。


17. 未還款金額＝融資借款金額－已還款金額。

單身：資料只允許查詢，不可輸入或修改

單尾：資料只允許查詢，不可輸入或修改

1. 融資票據：單身全部票據金額合計。

2. 已兌現金額：單身全部票據其目前票況='6'(兌現) 之金額合計。

3. 退票金額：單身全部票據其目前票況為「5」退票及「8」呆帳之金

額合計。

4. 未兌現金額：未兌現金額=融資票據-已兌現金額-退票金額。

作業重點：

指定結案功能選項按鈕：

可將融資金額>還款金額的資料做指定結案。


4. 融/撤票建立作業


程式名稱：融/撤票建立作業

作業目的：可利用本作業執行票據融資及融資撤票之動作。

輸入畫面：

欄位說明：

單頭:

1. 託票單別：可按[F2]查詢單別資料，單據性質為「83」融資託票、「8A」

L/C 抵押。

2. 融資批號：

3-1 不可空白，可按[F2]查詢票據融資，且未結案之融資批號。

3-2 自動顯示銀行代號，銀行簡稱，幣別。

單身:

1. 融/撤：輸入此次要執行的作業是「1」融票、「2」撤票、「3」票據抵

押開 L/C 或「4」票據抵押還原。

單別為「83」融資託票時，可選擇異動別為「1」融票、「2」撤票。

單別為「8A」L/C 抵押時，可選擇異動別為「3」票據抵押開 L/C、

「4」票據抵押還票。


2. 票號：輸入要融/撤票的支票號碼。

2-1 同一張單據中，票號不可重覆輸入。

2-2 若融/撤='1'，可按[F2]查詢『應收票據』資料。須幣別正確，且

應收票據目前票況必須為「１」收票、「９」撤票或「A」再收，

並自動顯示目前票況、票面金額。

若融/撤='2'，可按[F2]查詢現有『融資票據』資料。須融資批號

(目前票況=3.融資)，則自動顯示目前票況、票面金額。

2-3 若融/撤='3'，可按[F2]查詢『應收票據』資料。須幣別正確，且

應收票據目前票況必須為「１」收票、「９」撤票、「A」再收

或「D」L/C 抵押還原，並自動顯示目前票況、票面金額。

若融/撤='4'，可按[F2]查詢現有『融資票據』資料。須融資批號

(目前票況=C.L/C 抵押)，則自動顯示目前票況、票面金額。

■注意事項：

1. 融資借款時，只能選擇融資種類為 4.應收票據，不能選擇 6.L/C 抵押

的融資批號。

2. 單據確認時檢查

若異動別 ='1',則目前票況非收票或撤票或再收或 L/C。

若異動別 ='2',則目前票況非融資狀態不可確認。

若異動別 ='3',則目前票況非收票或撤票或再收或 L/C 抵押還原狀態則

不可確認。

若異動別(TN004)='4',則目前票況非 C.L/C 抵押不可確認。

3. 單據確認時，回寫票據融資單身檔及應收票據單身檔的目前票況

若異動別 = '1'融票，則回寫目前票況 = '3'融資。

若異動別 = '2'撤票，則回寫目前票況 = '9'撤票。

若異動別 = '3'票據抵押開 L/C，則回寫目前票況 = 'C'L/C 抵押。

若異動別 = '4'票據抵押還票，則回寫目前票況 = 'D'L/C 抵押還原。


四、抵押借款管理程序

抵抵押押借借款款資資料料與與確確認認

決決定定還還款款方方式式((提提款款、、轉轉付付、、應應付付票票據據、、應應收收票票據據))

還還款款資資料料建建立立與與確確認認

抵抵押押借借款款還還款款查查詢詢還還款款資資料料明明細細表表

存存提提傳傳票票產產生生


5. 抵押資料建立作業


程式名稱：抵押資料建立作業

作業目的：輸入與銀行簽訂之抵押借款資料檔。

輸入畫面：

欄位說明：

<<單頭>>

1. 借款批號：輸入自銀行取得之借款批號，亦可自行編號。

2. 合約日期：預設系統日期，可自行修改。

3. 借款銀行：可按[F2]開窗查詢銀行資料，[F3]開窗查詢信貸銀行額

度。

4. 幣別：與此銀行抵押借款之交易幣別。


5. 年利率：此欄位為參考值，資金預估時，會考量此欄位之利率而預

估借款之應付利息支出。

6. 融資種類：

6-1 可按[F2]開窗查詢『融資種類』資料。

6-2 融資性質必須為「１」L/C 或「２」NVOICE 或「３」應付商業

本票/承兌匯票或「５」資產抵押或「９」其它。

7. 起息日：輸入此借款合約之利息起算日。

8. 到期日：輸入此批借款合約之到期日。

9. 月還款日：輸入每月的還款日期。

10. 還款方式分為：「１」每月固定日計息、「２」到期計息、「3」每月

相對日計息及「9」其他。

11. 還息方式分為：「1」按月計息及「2」到期計息。

12. 借款科目/利息科目：

12-1 為自動分錄拋轉會計傳票時，借款/利息之會計科目。

12-2 自動預設為票據會計科目設定作業中的抵押借款會計科目

13. 借款金額：由借/還款單，借款建立時回寫。

14. 已還款金額：由借/還款單，還款建立時回寫。

15. 未還款金額＝抵押借款金額－已還款金額。

16. 單身：輸入此批借款之抵押資料。

單號：可開窗查詢，依以下資料開窗。

若單頭之融資種類為「１」L/C 時，則按「F2」可查詢預付購

料資料。預設幣別=開狀幣別、金額=開狀金額。

參考資料一：預付購料的單別+單號。

參考資料二：預付購料的廠商代號+廠商簡稱。


參考資料三：預付購料單據的開狀日。

若融資種類為「2」INVOICE 時，則按[F2]可查詢出貨通知單資

料。預設幣別=交易幣別、金額=銷貨金額+銷貨稅額。

參考資料一：出貨通知單之單別+單號。

參考資料二：出貨通知單之客戶代號+客戶簡稱。

參考資料三：出貨通知單之日期。

若融資種類為「3」應付商業本票/承兌匯票，則按[F2]可查詢應

付票據資料，且票況=「１」開票。

預設幣別=幣別、金額=票面金額。

參考資料一：應付票據的開票日。

參考資料二：應付票據的到期日。

參考資料三：應付票據上付款銀行的簡稱。

若融資種類為「5」資產抵押，則按[F2]可查詢資產資料。預設

幣別=本國幣別、金額=取得成本。

參考資料一：資產名稱。

參考資料二：數量+單位。

參考資料三：取得成本+改良成本-累積折舊。

ICON：

指定結案鈕：當抵押借款資料到期要結案時，可按指定結案鈕。


6. 借/還款建立作業


程式名稱：借/還款建立作業

作業目的：當有借款或還款處理時，可執行本作業，記錄借/還款

資料。

輸入畫面：

欄位說明：

1. 借/還款單別

1-1 可按[F2]查詢單別資料。

1-2 輸入之單別必須性質為「84」融資借款或「85」融資還款或「86」

抵押借款或「87」抵押還款。

2. 借/還款日期：輸入借/還款日期，日期必須>=銀行存款之現行年月。

3. 幣別：

3-1 不可空白，電腦自動預設為本國幣別。

3-2 可按[F2]查詢幣別匯率資料。

3-2 須存在幣別匯率檔，自動按單據性質定義買進/賣出匯率。

例：單據性質別=84.融資借款 OR 86.抵押借款，則所抓取之匯

率以該幣別最近日期之『銀行賣出匯率』，若是「還款」性質，

則所抓取之匯率以該幣別最近日期之『銀行買入匯率』。


<<單身>>

1.借款批號：

1-1 若單據性質為「84」融資借款或「85」融資還款，則按[F2]開窗抓

取尚未結案之「票據融資資料」。

1-2 若單據性質為「86」抵押借款或「87」抵押還款，則按[F2]開窗

抓取尚未結案之「抵押借款資料」。

2.方式：

2-1 方式分「1」現金、「2」轉帳、「3」應付票據、「4」應收票據。

2-2 當單頭之單據性質為「84」融資借款或「86」抵押借款，則方

式不可為「3」應付票據、「4」應收票據。

2-3 若方式為「1」現金，則會計科目取票據科目設定檔之現金科目。

若方式為「2」轉帳，則銀行代號須輸入，轉帳時會影響該銀行

代號之存款餘額。

2-4 若方式為「3」應付票據或「4」應收票據，則票據號碼須輸入。

只有在還款才可用「3」應付票據或「4」應收票據還款。

3.銀行代號：

3-1 可按[F2]查詢銀行帳號資料。

3-2 若方式為「2」轉帳，始可輸入銀行代號。

4.票號：

4-1 若還款方式為「3」應付票據，可按[F2]查詢應付票據資料，目

前票況為「１」開票，且幣別符合，並預設本金金額=票面金

額，會計科目=票據科目。

4-2 若還款方式為「4」應收票據，可按[F2]查詢應收票據資料，目

前票況為「1」收票或「9」撤票，且幣別符合，並預設本金金

額=票面金額，會計科目=票據科目。

5.會計科目：

5-1 會計科目依不同之方式系統自動預設。

5-2 可按[F2]開窗查詢會計科目。


■ 注意事項

1. 可由應付利息產生還款單作業產生本金金額為 0 的利息

還款單。

2. 融資還款單確認時，本金金額會回寫票據融資/抵押資料

的已還款金額；亦會回寫信貸銀行的融資額度。

3. 單據確認時單別為融資還款/抵押還款且利息金額不為 0

時，單據日期回寫票據融資/抵押資料的最近還款日。

4. 輸入融資還款/抵押還款單時，利息金額會依據借款批號

的還息方式算出。


五、銀行資金管理程序

票票據據現現行行年年月月

銀銀行行帳帳號號建建立立

銀銀行行存存提提作作業業

銀銀行行存存款款明明細細帳帳

月月結結作作業業

票票據據兌兌現現

月月存存款款統統計計資資料料

還還款款資資料料建建立立


7. 銀行存款存提作業


程式名稱：銀行存款／存提作業

作業目的：當銀行存款有任何異動時，如：存款、提款、轉帳時，

可至本作業記錄異動資料。

輸入畫面：


欄位說明：

<單頭>

1. 存提單別

1-1 存提單別之單據性質必須為「81」存款單據或「82」提款單

據，可按[F2]開窗查詢單據性質資料。

2. 存提日期

2-1 新增時自動設定為系統日期，可修改。

2-2 日期不可小於銀行存款之現行年月。

3. 銀行代號

3-1 可按[F2]開窗查詢銀行帳號資料。

3-2 自動顯示銀行簡稱、銀行帳號、備償帳戶，會計科目設定為該

銀行帳號之會計科目，並顯示科目名稱。

4. 幣別

4-1 新增時預設為本國幣別，不可空白，輸入時請依實際發生之幣

別輸入幣別資料。

4-2 可按[F2]開窗查詢幣別資料，幣別輸入後自動取幣別匯率資料

之接近存提日期之匯率資料，並依存款性質或提款性質不同而

取不同之「銀行買進」或「銀行賣出匯率」。

5. 匯率

5-1 不論為本國幣別或外幣，此欄位均必須輸入並大於 0。

6. 會計科目

6-1 可按[F2]開窗查詢會計科目資料，於輸入銀行代號後本欄位會

自動帶出，此欄位必須是明細帳戶或者是獨立帳戶。

7. 轉出碼

7-1 本欄位不可輸入，僅作顯示用，若有購買「金流整合管理系統」

時，於「金流整合管理系統」的銀行提款轉帳資料轉出作業後，

該欄位會被回寫打勾。

8. 產生分錄碼

8-1 本欄位不可輸入，僅作顯示用，若該單據透過自動分錄產生底

稿後，該欄位會被打勾。


<單身>

1. 類別碼

1-1 分「1」現金或「2」轉帳。

1-2 若為「1」現金，則對方科目自動預設票據科目設定中的現金科

目，若是客戶付款時是以『匯款方式』支付帳號，則應輸入為

存款性質之單據，而類別碼應使用「1」現金，不可用轉帳「方

式」輸入。

1-3 若為「2」轉帳，則可選擇轉帳對象，當我們在支付款項時，若

是用銀行直接轉帳匯款方式支付帳款，則應輸入「轉帳」。

1-4 若為「1」現金，則轉帳對象/銀行相關／手續費相關欄位均不

可輸入。

2. 幣別/匯率：單身可輸入多種幣別交易，請輸入本次交易之存款、提

款或轉帳的幣別。匯率由系統自動帶最近日期之匯率。

3. 金額/本國幣別金額：輸入本次存款、提款或轉帳的原幣及本幣金額。

4. 轉帳對象

4-1 類別碼為「2」轉帳時，始可輸入本欄位，轉帳對象分「1」公

司、「2」廠商、「3」人員、「9」其他。

4-2 「1」公司:指要轉至公司之另一銀行往來帳戶，即對象代號必須

為公司其他之銀行帳號資料。

「2」廠商:指依轉帳之方式付款給廠商，則對象代號必輸入廠

商代號。

「3」人員:則對象代號指的是公司員工。

「9」其他:則付款對像非上述之對象時，可用其他，此時對象

代號輸入時不做作檢查。

4-3 若為存款性質，而類別為「2」轉帳，轉帳對象為「1」公司，

則單身應輸入轉出銀行相關資料。

5. 對象代號：可按[F2]開窗查詢相關資料。

5-1 類別為「1」公司:則必須輸入公司之往來銀行帳號，必須存在於

銀行代號資料作者，按「F2」開窗時顯示銀

行帳號資料，並帶出該銀行代號之銀行行號

及對方科目資料。

5-2 類別為「2」廠商:則必須輸入廠商代號，按「F2」開窗時顯示廠

商基本資料，並帶出建於該廠商基本之往來

銀行及應付帳款科目於對方科目中。


5-3 類別為「3」人員:則必須輸入員工代號，按「F2」開窗時顯示人

員基本資料，並帶出建立員工基本資料之帳

號資料。

５-4 類別為「9」其他:則無法開窗及帶任何資料，由使用者自行輸

入相關資訊。

6. 銀行行號／帳號

6-1 本欄位依不同之轉帳對象而由系統自動預設相關資料。

若對轉帳對象為：

「1」公司:則自動帶該銀行代號所對應之行號及帳號相關資料。

「2」廠商:則自動帶該廠商之銀行往來行號及帳號相關資料。

「3」人員:則自動帶該員工之行號及帳號相關資料。

「9」其他:由使用者自行輸入。

7. 對方科目

7-1 依存提性質的不同而有所不同，例：若為提款性質，則對方科

目應該輸入借方會計科目，若為存款性質對方科目應輸入為貸

方科目，會計科目輸入時必須為明細科目或獨立科目。

7-2 對方科目依轉帳對象不同，系統自動帶出相關資料，除轉帳對

象為「3」員工或 9」其他，則必須由人工自行輸入。

8. 部門代號

8-1 若對方科目之會計科目有設部門管理時，則本欄位必須輸入，

不可空白，可按「F2」開窗查詢部門資料。

9. 手續費

9-1 若類別碼為「1」現金，則手續費不可輸入，反之若為「2」轉

帳，則手續費欄位可輸入。

10. 手續費負擔

10-1 分「1」收款人負擔及「2」付款人負擔。

10-2 若轉帳對象為「1」公司且單別為「存款」性質時：

若手續費負擔若為「1」收款人負擔，則單頭之存入銀行存款

餘額=餘額+金額-手續費；單身之提款銀行餘額=餘額-金額。

若手續費負擔為「2」付款人負擔，則存檔時，單頭之存入銀

行存款餘額=餘額＋金額；而單身之提款銀行餘額=餘額-金額

-手續費。

10-3 若轉帳對象為「1」公司且單別為「提款」性質時：

手續費負擔若為「2」付款人負擔，則單頭之提款銀行=餘額

－金額－手續費；單身之存款銀行餘額＝餘額＋金額。


若手續費負擔為「1」收款人負擔，則單頭之提款銀行=餘額

－金額；單身之存款銀行餘額＝餘額＋金額－手續費。

10-4 轉帳對象若不是「1」公司，手續費負擔若為「2」付款人負

擔，則單頭之付款銀行餘額＝餘額－金額－手續費；手續費

負擔若為「1」收款人負擔，則單頭之付款銀行餘額＝餘額－

金額。

<單尾>

1. 原幣合計

1-1 為單身金額累計，僅提供顯示。

1-2 本國幣合計=原幣合計*匯率。

2. 本國幣合計

2-1 僅提供顯示


8. 預計收支建立作業


程式名稱：預計收支建立作業

作業目的：要做資金預估時，可將預計收入及支出之資料，在此作業

中輸入。

輸入畫面：

欄位說明：

1. 預計收支代號：不可與己存在的預計收支資料重覆。

2. 預計日：輸入預計發生此筆收入或底費用之日期。

3. 銀行代號：預估該銀行可能有收入或支出資料，可按[F2]查詢銀行帳

號資料，輸入之銀行代號必須存在銀行帳號資料中。

4. 幣別：可按[F2]查詢幣別資料，輸入幣別後，依預計日及收支別抓取

銀行匯率資料檔之銀行買進匯率或銀行賣出匯率。

5. 實現否:

5-1 新增時預設為未實現，打勾表示預估資料已實現，若資金預估

已實現，則必須將此筆預估資料勾選為已實現，以避免執行資

金預估報表時，重覆計算而造成預估金額不符。

5-2 可手動按實現鈕，亦可透過預計收支批次實現/取消實現作業

來執行。


作業重點：

1. 選擇可做預計收支實現或反調時可按此選項。

2. 預計收支實現否為'Y'時，則不允再修改資料


9. 匯兌損益調整作業


程式名稱：匯兌損益調整作業

作業目的：將銀行的外幣存款，依某個時間點的匯率，計算並認列

當期之匯兌損益。

輸入畫面：

欄位說明：

<<單頭>>

1. 匯兌損益單別：單據性質須為『88』匯兌損益，可按[F2]查詢單據別資料。

2. 調整日期


2-2 輸入的日期不可小於銀行存款之現行年月。

3. 產生分錄碼

3-1 本欄位僅作顯示用，若已透過自動分錄拋轉成底稿後，該欄位會被打

勾。

4. 傳票單别、單號

4-1 分錄底稿拋轉至傳票後，系統會回寫傳票單別及單號。


<<單身>>

1. 銀行代號

1-1 可輸入需調整之銀行代號，可按[F2]開窗查詢銀行帳號資料。

1-2 輸入代號時須存在銀行帳號資料，輸入完銀行代號會自動顯示銀行簡

稱、銀行帳號、銀行存款科目、幣別、匯率、原幣金額及本幣金額。

2. 幣別

2-1 新增時預設銀行帳號的幣別，可按「F2」查詢幣別匯率資料。

2-2 輸入幣別後，自動依單頭之日期取幣別匯率資料接近該日期之銀行買

入匯率至匯率欄位。

3. 調整金額

3-1 系統自動計算，不允許修改

3-2 調整金額 = (匯率 * 原幣金額) – 本幣金額。

作業說明：

1.存檔確認後，依調整金額更新銀行資料之變動本幣金額。


六. 外匯交割管理程序

外外匯匯交交割割資資料料建建立立作作業業

預預購購//售售外外匯匯交交割割明明細細表表

預預購購//售售外外匯匯資資料料建建立立作作業業

銀銀行行帳帳號號建建立立作作業業


10.預購/售外匯資料建立作業


程式名稱：預購售外匯資料建立作業

作業目的：建立交易別為買或賣的預購/售外匯資料，記錄外匯已交割金

額。

輸入畫面：

■ 作業注意事項

1. 須先建立預購/售外匯資料，方可執行「外匯交割資料建立作業」

2. 銀行代號為公司往來的銀行，開窗帶出銀行帳號資料建立作業資料

3. 已交割原幣金額由外匯交割建立作業確認時，由系統自動回寫。已交

割原幣金額不可大於原幣金額

4. 若已有外匯交割資料，即已交割原幣金額不等於零時，不可取消確認


5. 結案碼：N.未結案 Y.自動結案 y.指定結案

當已交割原幣金額 = 原幣金額時 =>結案碼 Y.自動結案

若此外匯契約書不再交易，可透單頭的指定結案鈕、指定結案

鈕做指定結案或取消指定結案。


11. 外匯交割資料建立作業


程式名稱：外匯交割資料建立作業

作業目的：建立外匯交割買賣資料。

輸入畫面：

■ 欄位說明

1. 銀行代號

1-1 為公司往來銀行，開窗帶出銀行帳號建立作業的資料

2. 交易別：

2-1 「1」買「2」賣

3. 契約書號碼

3-1 可開窗帶出預購/售外幣資料所建立之契約書號碼


4. 幣別

4-1 輸入契約書號碼後，由系統自動帶出預購/售外匯資料建立作業

中之幣別，不可修改。

5. 匯率

5-1 輸入契約書號碼後，由系統自動帶出預購/售外匯資料建立作業

中之匯率，不可修改。

6. 交割原幣金額

6-1 輸入欲買賣交割的原幣金額。

6-2 若交割原幣金額 > 原幣金額 - 已交割原幣金額

系統會控管交割原幣金額不可大於未交割原幣金額。

7. 交割本幣金額

7-1 交割本幣金額 = 交割原幣金額 * 匯率

8. 會計科目

8-1 可按 [F2] 查詢會計科目資料。

8-2 預設會計科目為票據科目設定作業中的「外匯交割科目」。

■ 重點說明

1. 外匯交割建立作業確認後，將「交割原幣金額」回寫預購/售外匯資料建

立作業中的「已交割原幣金額」。

2. 若外匯交割的交易別為「1」買，則單據確認後銀行帳號的存款餘額 = 存

款餘額 + 交割原幣金額，若外匯交割的交易別為「2」賣，則單據確認後

銀行帳號的存款餘額 = 存款餘額 - 交割原幣金額


12. 票據貼現建立作業


程式名稱：票據貼現建立作業

作業目的：建立應收票據貼現資料。

輸入畫面：

■ 欄位說明

<單頭>

1.存提單別

1-1 存提單別之單據性質必須為「89」票據貼現單據，可按[F2]開窗

查詢單據性質資料。

2.單據日期


2-2 日期不可小於銀行存款之現行年月。

3.票貼銀行

3-1 可按[F2]開窗查詢銀行帳號資料。

3-2 自動顯示銀行簡稱、銀行帳號，票貼總額之會計科目預設為該

銀行帳號之會計科目，並顯示科目名稱。


4.幣別

4-1 新增時預設為本國幣別，不可空白，輸入時請依實際發生之幣

別輸入幣別資料。

4-2 可按[F2]開窗查詢幣別資料，幣別輸入後自動取幣別匯率資料

之接近票貼日期之銀行賣出匯率匯率資料。

5.匯率

5-1 不論為本國幣別或外幣，此欄位均必須輸入並大於 0。

6.票面總額

6-1 由單身票面金額累計。

6-2 票貼總額 = 票面總額 - 票貼利息 - 票貼費用。

7. 票貼利息

7-1 由單身貼息累計。


8. 票貼費用

8-1 此欄位自行輸入


9. 票貼總額


10. 會計科目(貸方)


10-2 預設”分錄性質設定-票據貼現”的貸方科目之會計科目。

11. 會計科目(借方)


11-2 預設”分錄性質設定-票據貼現”的利息科目之會計科目。



12-2 預設”分錄性質設定-票據貼現”的費用科目之會計科目。




13-2 預設”銀行帳號建立作業”的銀行存款科目之會計科目。

14. 產生分錄碼

14-1 本欄位不可輸入，僅作顯示用，若該單據透過自動分錄產生底

稿後，該欄位會被打勾。

<單身>

1. 票號

1-1 同一張票貼單據中，票號不可重覆輸入。

1-2 可按 [F2] 查詢「應收票據」資料。須幣別正確，且應收票據目

前票況必須為「1」收票、「9」撤票或「A」再收，並自動顯示到

期日、票面金額、幣別、匯率、本幣金額。

2. 貼息天數

2-1 貼息天數 = 票據到期日 – 票貼日期。

3. 年利率

3-1 輸入票貼之貼現率，必須大於 0%。

4. 貼息

4-1 貼息 = (票面金額 * 年利率) / 365 * 貼息天數。

5. 可換金額

5-1 可換金額 = 票面金額 - 貼息。

■ 注意事項

1. 票據貼現可由”應收票據貼現整批作業產生票據貼現資料。

2. 票據貼現確認後，該張票據之票況為「B」票貼，票貼總額回寫至

銀行帳號建立作業的存款餘額。

3. 票況為「B」票貼時，後續只能做「5」退票作業。


4. 單頭票貼費用為自行輸入欄位。

5. 單頭票面總額、票貼利息為單身匯總。

6. 一張票貼單據只能處理同一幣別的票據資料。


伍、批次作業

1. 應付票據兌現整批作業

程式代號：NOTB02

程式名稱：應付票據兌現整批作業

作業目的：可將應付票據做整批兌現處理。

輸入畫面：

欄位說明 : 1. 付款銀行

1-1 可按[F2]開窗查詢銀行資料，若輸入表指定開票符合該銀行代號

者才做兌現，若空白，表示所有開票銀行均要做兌現。

2. 幣別

2-1 可按[F2]開窗查詢幣別資料，若輸入表指定開票幣別符合該幣別

代號者才做兌現，若空白，表示所有開票資料不論幣別為何，

均要做兌現。


3. 輸入兌現日期

3-1 若要指定兌現日期時，則可輸入兌現日期，若未指定，則依到

期日兌現。

4. 輸入匯率

3-1 當幣別代號有輸入時，本欄位才可輸入，輸入時必須大於 0。3-2

依輸入之兌現日期及幣別取幣別匯率資料最近日期之銀行賣出

匯率預設之。

作業重點：

1.按選擇條件按將資料產生於表身，並依到期日+票號排序，可

再選擇全選或部份處理。


2. 應收票據託收/兌現整批作業


程式名稱：應收票據託收/兌現整批作業

作業目的：當票據要做整批託收或整批兌現時，可執行本作業。

輸入畫面：

欄位說明：

1. 整批作業方式

1-1 分「1」託收-依收票日、「2」託收-依到期日、「3」兌現-依預兌

日、「4」兌現-依到期日。

1-2「1」託收-依收票日，則選擇起迄日期輸入後是資料抓取判斷是

依收票日期區間符合起迄日期區間者。

「2」託收-依到期日，則選擇起迄日期輸入後是資料抓取判斷是

依到期日期區間符合起迄日期區間者。

「3」兌現-依預兌日，則選擇起迄日期輸入後是資料抓取判斷是

依預兌日期區間符合起迄日期區間者。

「4」兌現-依到期日，則選擇起迄日期輸入後是資料抓取判斷是


1-3 若方式為「1」或「2」託收，則託收銀行及託收日期必須輸入，

指收到尚未託收之票據要存在那個往來銀行託收，若為「3」或

「4」兌現，則其餘欄位可不必輸入。


2. 託收/兌現銀行

2-1 若整批作業方式為「1」或「2」託收選項時，則本欄位必須輸

入託收銀行。

2-2 若整批作業方式為「3」或『4』兌現，則可不必輸入，若只要

針對某家託收銀行做票據兌現，則可輸入兌現銀行

2-3 可按「F2」開窗查詢銀行資料。

3. 幣別

3-1 可不輸入，若只要針對某種幣別做整批兌現或整批託收，則可

以輸入該幣別

3-2 可按[F2]開窗查詢幣別資料。

3-3 若輸入幣別，則匯率系統自動抓取最近一筆之銀行買進匯率預

設於匯率欄位。

4. 輸入匯率

4-1 可不必輸入，若輸入則必須大於 0。

[F2]幣別匯率查詢

作業重點：

按選擇條件將資料產生於表身，並依到期日+票號做排序，可再選

擇全選或部份處理。


3. 銀行存款重計作業


程式名稱：銀行存款重計作業

作業目的：可依現行年月以後之應收票據兌現，應付票據兌現，銀行

存款重計現有存款。

輸入畫面：

欄位說明：

1. 選擇重計年月

1-1 輸入重計銀行存款的起始年月，輸入時一定要確保該月份之期初

餘為正確數字才可依該年月當重計之基礎年月。

2. 銀行代號

2-1 可選擇要重計之銀行代號，不選表全部銀行均要重計。

2-2 可按[F2]開窗查詢銀行資料。

作業重點：

1. 按輸入的重計年月條件，重計銀行存款。

2. 當銀行存款有異常時，可執行作業重計現有存款餘額，

3. 在輸入之重計年月時，必須確定該月份之期初存款餘額為正確之

金額才可依此年月做為重計之基礎。


4. 存款月底結轉作業


程式名稱：存款月底結轉作業。

作業目的：結算當月份的各項異動，產生銀行月統計資料，並將現行

年月累加，結轉至下月期初。

輸入畫面：

欄位說明：

1.結轉年月

1-1 本欄位不可輸入，系統會自動顯示目前「財務參數設定作業」之

『銀行存款現行年月』。

資料處理:

1. 更新銀行月統計檔下個月的月初原幣餘額及月初本幣餘額。

2. 更新銀行存款現行年月。

3. 為確保銀行存款餘額之正確性，執行前請先確定所有與銀行存款金額相關之資料均已輸入完畢並確認，始可執行本作業，例：當月之託收票據已到期的是否均已做完兌現動作，應付票據已到期的是否已完成兌現動作，銀行存提客戶轉帳匯款是否均已輸入至銀行存提作業中並已確認等相關作業均已完成。


5. 票據清除作業


程式名稱：票據清除作業

作業目的：可將票據/底稿之異動單據所符合條件，逾期或有誤之資料

庫整批清除。

輸入畫面：

欄位說明：

1. 可勾選要清除之資料。

2. 選擇票號/底稿編號

2-1 應付票據建立作業有勾選時，則依條件清除票況為「退票」、「兌

現」、「註銷」之應付票據資料。

[F2]應付票據票況為退票、兌現和註銷

2-2 應收票據建立作業有勾選時，則依條件清除票況為「轉付」、「兌

現、「註銷」及「呆帳」資料。

[F2]應收票據票況為轉付、兌現、註銷和呆帳

2-3 分錄底稿維護作業有勾選時，則依條件清除符合資料。

[F2]分錄底稿資料查詢。

2-4 當游標點選在「應付票據建立作業」或「應收票據建立作業」時，

則會顯示「選擇票號」字樣，當游標點選在「分錄底稿維護作業」

時，則會顯示「選擇底稿編號」字樣。


3. 選擇到期日/產生日期

3-1 空白表全部，可選擇要清除資料之區間。

3-2 當游標點選在「應付票據建立作業」或「應收票據建立作業」

時，則會顯示「選擇到期日」字樣，當游標點選在「分錄底稿

維護作業」時，則會顯示「選擇產生日期」字樣，指產生分錄

底稿之日期。

4. 選擇來源種類

4-1 1.應收票據

2.應付票據

3.銀行存提款

4.融資借還款

5.抵押借還款

6.全部

注意事項：

1. 資料一旦被清除即無法再復原，故本作業一定要鎖定權限，於執行

作業前，請先做好資料備份。

2. 當選定某作業要清除，於點選該作業後，再輸入要清除之資料條件

後一定要按符號將條件往上送至條件中，系統才會依該條件清

除，若未按此符號，雖然選擇條件有輸入，系統會視為全部清除。

3. 作業方式，選定要清除之資料，輸入條件後，按符號，待上面

確定有條件資料後，再選定下一個要清除的檔案，輸入條件，按

符號，依此類推。


6. 還票產生結帳單作業


程式名稱；還票產生結帳單作業

作業目的：當應收票據還票給客戶後，已銷帳之應收帳款應再立帳，以

確保帳款之正確性，故可透過本作業再自動產生一筆結帳單

資料。本作業亦可在應收票據建立作業的工具列上執行。

輸入畫面：

欄位說明：

1. 選擇票號：票號一定要輸入，可按[F2]開窗查詢應收票據資料，

篩選目前票況為「還票」且尚未轉結帳之資料。

2. 選擇結帳期間

可選「1」還票日、「2」.統一結帳日，若選依「1」還票日，則產生

結帳單時，結帳單日期即為還票日期；若選擇「2」依統一結帳日，

則必須輸入結帳日期，產生之結帳單日期即畫面輸入之「結帳日期」。

3. 輸入結帳日期：選擇結帳期間為「2」統一結帳日時才能輸入本欄位。

4. 輸入結帳單別

4-1 本欄位一定要輸入，可按[F2]開窗查詢結帳單單別。

4-2 做為還票轉結帳的單別預設。


7. 還票結帳單還原作業


程式名稱：還票結帳單還原作業

作業目的：若執行『還票產生結帳單作業』有誤時，可透過本作業將

還票所產生的結帳單『作廢』或『刪除』。本作業亦可在應收

票據建立作業的工具列上執行。

輸入畫面：

欄位說明：

1. 選擇還原方式

1-1 可選擇將該結帳單用「1」結帳單作廢方式或「2」.結帳單刪除方式，

若是用刪除方式，則可能造成跳號情形。故建議使用作廢方式處理。

2. 選擇票號

2-1 可選擇已產生結帳單之票號資料，可按[F2]開窗查詢應收票據資料。


8.預計收支批次複製作業


程式名稱：預計收支批次複製作業

作業目的：針對計畫性之預計收支資料，若複製已建立的預計收支資料，

可利用此作業批次產生。

輸入畫面：

■ 欄位說明：

1. 目的預計收支起始代號

不可空白，最多只可輸入五碼

EX..若產生次數為 2 個月，目的預計收支起始代號輸入 006，則產

生二筆預計收支代號為 0061、0062

2. 產生次數

指要將來源預計收支資料產生幾個月的資料


3. 預計起算日期

「1」依原來日期「2」指定起始日期

EX..若產生次數為 2 個月，預計起算日期為 1.依原來日期，來源

預計收支的預計日若為 93/02/01，則系統會產生二筆預計收支

資料，日期為 93/03/01、93/04/01。

4. 指定起始日期

若”預計起算日期”為 2.指定起始日期 93/02/15，則產生預計收

支資料的預計日為 93/03/15

5. 原日期為月底產生資料亦為月底

來源預計收支日期為月底，則複製的預計收支日期亦為月底

EX..若來源預計收支資料的預計日為 93/02/29，產生次數為 2 個

月，則產生二筆預計收支資料為 93/03/31、93/04/30


9. 預計收支批次實現/取消實現作業


程式名稱：預計收支批次實現/取消實現作業

作業目的：可利用此作業將預計收支資料做批次實現與取消實現。

輸入畫面：

■ 資料處理

1. 更新預計收支建立作業中的實現碼「Y」或「N」。


10. 應收票據貼現整批作業


程式名稱：應收票據貼現整批作業

作業目的：可利用此作業將應收票據資料做票貼，產生票據貼現建立作

業資料。

輸入畫面：

■ 欄位說明

1. 整批作業方式

1-1 分「1」依收票日、「2」依到期日。

1-2「1」依收票日，則選擇起迄日期輸入後是票據資料抓取判斷是

依收票日期區間符合起迄日期區間者。

「2」依到期日，則選擇起迄日期輸入後是票據資料抓取判斷是


2. 輸入付款銀行

2-1 篩選應收票據建立作業中的付款銀行代號與輸入付款銀行代

號相同之資料。

2-2 可按[F2] 金融機構資料查詢

3. 選擇幣別


3-1 篩選應收票據建立作業中的幣別與輸入的選擇幣別相同之資

料。

3-2 可按 [F2] 開窗查詢幣別資料。

4. 輸入票貼銀行

4-1 輸入票據欲由哪家銀行做票貼

5. 輸入貼現率

5-1 輸入貼現率

6. 輸入票貼費用

6-1 輸入本次票貼之費用

7. 輸入票貼單別

7-1 可按 [F2] 開窗查詢單據性質 [89] 票據貼現的單別資料

8. 輸入票貼日期

8-1 預設系統日期

作業重點：

1.輸入篩選條件後，按將資料產生於表身，並依幣別+票號排序，

可再選擇全選或部份處理。


11. 應付利息產生還款單作業程式代號：NOTB16

程式名稱：應付利息產生還款單作業

作業目的：可利用此作業產生利息還款單於借/還款建立作業

輸入畫面：

■ 作業說明

1. 若勾選依借款批號逐張產生還款單，則不同批號分別產生一張借還

款單，若沒勾選，則不同的幣別產生一張借還款單。

2. 還息方式

(1)每月固定日計息

利息金額 = (融資金額-已還款金額) * 年利率 / 12

(2)到期計息

計息天數 = 到期日 – (抓融資日期、起息日、最近付息日三者

最大的日期)

利息金額 = (融資金額-已還款金額) * 年利率 * 計息天數 / 365

(3)每月相對日計息

付息日 = 抓(融資日期,起息日,最近付息日)三者最大的年月 +

月還款日為空白時，利息日為 31 號，若不為空白，

則抓月還款日為利息日


若付息日 <= (融資日期、起息日、最近付息日)三者最大的日期，

則付息日 = 付息日 + 1 月

若單據日期 <= 付息日，則預設利息金額 = 0

否則，計息天數 = 單據日期(TK005) - 付息日

利息金額 = (融資金額-已還款金額) * 年利率* 計息天數 / 365

若利息金額 < 0 ，則利息金額 = 0

3.產生本金金額為 0 的利息還款單於借/還款建立作業。


陸、自動分錄管理

自動分錄管理主要目的：是將票據資金系統所有的帳務異動作業，拋轉成會計傳

票到會計總帳系統。

傳票自動產生之作業程序如下：

分錄底稿維護作業

日常異動單據建立

產生分錄底稿作業

檢核資料是否正確

拋轉會計傳票作業

還原分錄底稿作業

檢核資料是否正確還原會計傳票作業分錄底稿明細表

底稿-來源單據記錄表單據分錄產生狀況表

會計傳票

Y

N

Y

N


主要作業包括：

3. 票據科目設定作業：設定票據(包括：應收票據、應付票據、票據融資、

票據匯兌損益、外匯交割)拋轉分錄時，拋轉方式及

借、貸方的會計科目。

4. 分錄性質設定：設定銀行資金(包括：存提款單、借還款單、匯兌損益、

票據貼現)拋轉分錄時，拋轉方式及借、貸方的會計科目。

5. 票據底稿產生作業：將票據的異動產生分錄到底稿中檢視或直接產生正

式傳票到會計總帳系統。

6. 存提/借還款底稿產生作業：將銀行資金的帳務異動，產生分錄到底稿中

檢視或直接產生正式傳票到會計總帳系統。

7. 外匯交割底稿產生作業：將外匯交割異動資料產生分錄到底稿中檢視或

直接產生正式傳票到會計總帳系統。

8. 分錄底稿維護作業：可在此作業中檢視產生後的分錄是否正確。

9. 還原分錄底稿作業：如果產生在底稿的分錄有誤時，可透過此作業將分

錄還票修正後再重新產生底稿。

10. 拋轉會計傳票作業：將底稿中的分錄產生成正式傳票到會計總帳系統。

11. 會計傳票還原作業：如果產生後的傳票有誤時，可透過此作業將傳票

還票至分錄底稿中修正。

12. 分錄底稿明細表：列印底稿中所有的產生的分錄，檢核及維護分錄之

正確及完整性。

13. 底稿-來源單據記錄表：查詢底稿之分錄所對應的原始來源單據。

以下將針對這些作業詳細介紹如下：


1. 票據科目設定作業


程式名稱：票據科目設定作業

作業目的：設定票據相關會計科目及自動分錄拋轉方式，以利後續分

錄產生時相關作業的處理。

輸入畫面：

▓自動分錄頁面：

1. 拋轉方式分為：拋轉自動分錄底稿、拋轉自動分錄底稿及會計傳票。

1-1 於執行票據底稿產生作業時，會事先預設本欄位設定值。

1-2 拋轉自動分錄底稿：指傳票拋轉時僅將相關異動分錄拋轉至底稿建立

作業中，此時可針對底稿作資料檢查，確定底稿資料無誤後，始拋轉

至正式傳票。

1-3 拋轉自動分錄底稿及會計傳票:指傳票拋轉時，將相關異動分錄同時拋

轉至底稿傳票及正式傳票。


2. 拋轉傳票同底稿科目彙總

2-1只有拋轉方式選擇「拋轉自動分錄底稿及會計傳票」才可勾選。

2-2 意指若同一張底稿中有多筆會計科目相同時，產生至會計傳票時，要

將會計科目彙總在同一筆資料內。

3. 拋轉傳票排列方式：

依借貸方：以先借後貸的方式排列傳票。

依原底稿：依原底稿的排列方式放置在傳票上。

4. 底稿記載原幣：指拋轉至分錄底稿時，是否要記載原始單據之原幣。


■應收票據頁面：

1. 應收票據科目

1-1 本欄位必須輸入，輸入時必須是獨立科目或明細科目。

1-2 可按 [F2]開窗查詢會計科目資料。

1-3 設定應收票據本身的會計科目。

2. 收票產生傳票：

2-1 設定收到票據時，是否要在票據系統拋轉會計傳票，若要則需打

勾。

2-2 因為收票的分錄可能在收款單上直接拋轉分錄，若此處仍設定為

『需拋轉分錄』，系統在拋轉傳票時，還是會判斷是否有重複拋

轉的問題。

3. 應收票據對方科目：

3-1 本欄位可以不輸入，若不輸入則系統會抓取應收票據上建立之

『對方科目』。

3-2 輸入收票時，貨方的會計科目。

4. 傳票單別：指拋轉到會計傳票後之單別為何？

4-1 若收票產生傳票有勾選，則本欄位不可空白，必須輸入。

4-2 本欄位可按[F2]開窗查詢會計傳票單別資料。

4-3 僅能輸入單據性質為「91」轉帳傳票、傳票性質為「1」一般。

4-4 本作業之所有『傳票單別』用途皆相同，後續不再重複說明。

5. 底稿開立方式分為：「１」逐張「２」彙總。

5-1 若為「１」逐張，即一張應收票據會產生一張底稿資料。

5-2 若為「２」彙總，則多張應收票據產至一筆底稿資料。

5-3 本作業之所有『底稿開立方式』用途皆相同，後續不再重複說明。

6. 借/貸方摘要來源：會計傳票上希望呈現的摘要內容。

6-1 可按[F2] 摘要來源查詢，來源可以有多個組合，例：希望在拋轉至

底稿時，其摘要要記錄：票號(1)＋客戶簡稱(6)＋收款單號(9)，則來

源可打「169」。

6-2 本頁面之所有『借/貸方摘要來源』用途皆相同，後續不再重複說明。


6-3 按[F2] 摘要來源查詢之畫面如下：

7. 兌現產生傳票：設定票據兌現時是否要拋轉傳票，若要則需打勾。

8. 還票產生傳票：設定票據還票時是否要拋轉傳票，若要則需打勾。

9. 應收票據還票科目

9-1 本欄位可以不輸入，若輸入則必須是獨立科目或明細科目。

9-2 可按[F2] 查詢會計科目資料。

9-3 輸入還票時，借方的會計科目。

10. 呆帳產生傳票：設定票據成為呆帳無法兌現時，是否要拋轉傳票，若要

則需打勾。

11. 應收票據呆帳科目：



11-3 輸入呆帳發生的會計科目。


■應付票據頁

1. 應付票據科目

1-1 本欄位必須輸入，輸入時必須是獨立科目或明細科目。


1-3 設定應付票據本身的會計科目。

2. 應付票產生傳票

2-1 設定支付票據時，是否要在票據系統拋轉會計傳票，若要則需打

勾。

2-2 因為支付票據的分錄可能在付款單上直接拋轉分錄，若此處仍設

定為『需拋轉分錄』，系統在拋轉傳票時，還是會判斷是否有重

複拋轉的問題。

3. 應付票據對方科目

3-1 本欄位可以不輸入，若不輸入則系統會抓取應付票據上建立之

『對方科目』。

3-2 輸入支付票據時，借方的會計科目。


4. 借/貸方摘要來源：會計傳票上希望呈現的摘要內容。

4-1 可按[F2] 摘要來源查詢，來源可以有多個組合，例：希望在拋轉至底

稿時，其摘要記錄：票號(1)＋廠商簡稱(6)＋付款單號(9)，則來源可

打「169」。


5. 應付兌現產生傳票：設定應付票據兌現時，是否要拋轉傳票，若要則

需打勾。

6. 退票產生傳票：設定票據退票時，是否要拋轉傳票，若要則需打勾。

7. 應付票據退票科目



9-3 輸入退票時，貸方的會計科目。

8. 應付票據註銷產生傳票：設定票據要註銷作廢時，是否要拋轉傳票，若

要則需打勾。

9. 應付票據註銷科目：



11-3 輸入票據註銷作廢的會計科目。


■借還款頁面：

1. 本作業輸入後，會將所輸入的科目資料，自動預設到建立作業內，在

單據的建立作業上仍可再修改。

2. 抵押借款科目


2-2 本欄位可空白不輸入，若有輸入必須為獨立科目或明細科目。

3. 抵押還息科目



4. 融資借款科目



5. 融資還息科目




■匯兌損益

1. 當票據有匯兌損益發生時，設定其利益及損失的會計科目。

2. 匯兌損失科目



3. 匯兌收益科目




■ 外匯交割

1. 外匯交割產生傳票

1-1 設定外匯交割時，是否要在票據系統拋轉會計傳票，若要則需打勾，

才可輸入外匯交割科目、傳票單別、傳票開立方式、借方摘要來源、

貸方摘要來源。

2. 外匯交割科目




2. 分錄性質設定-存提款單、借還款單、匯兌損益、票據貼現


程式名稱：分錄性質設定-存提款單

作業目的：設定銀行存款、提款時相關會計科目及自動分錄拋轉方

式，以利後續分錄產生時相關作業的處理。

輸入畫面：

■欄位說明

1. 單據性質

1-1 選擇要設定分錄的單據是『存款單』或是『提款單』。

1-2 如果兩種單據皆要拋轉會計傳票，則兩種皆要設定分錄性質。

2. 單別

2-1 選擇要設定哪一種單別的分錄性質。

2-2 如果選擇『存款單』則開窗後為存款單的單別資料；反之，如

果選擇『提款單』則開窗後為提存款單的單別資料。


3.同單號科目彙總：

3-1 同一張單據中(如：存款單)若有多筆會計科目相同，產生分錄時，

是否要彙總成一筆資料。

4.現金科目

4-1 本欄位可空白，若輸入時必須是獨立科目或明細科目。


4-3 此單別的交易若為『現金』時，設定現金本身的會計科目。

5. 手續費科目



5-3 若單據中有手續費發生時，設定手續費的會計科目。

6. 借/貸方摘要來源

6-1 可按[F2] 摘要來源查詢，來源可以有多個組合，例：希望在拋轉至

底稿時，其摘要記錄：單別單號(1)＋異動日期(2)＋備註(4)，則來

源可打「124」。




程式名稱：分錄性質設定-借還款單

作業目的：設定融資借、還款及抵押借、還款時，相關會計科目及自

動分錄拋轉方式，以利後續分錄產生時相關作業的處理。

輸入畫面：

■欄位說明

1. 單據性質

1-1 包括『融資借款、融資還款、抵押借款、抵押還款』。

1-2 如果四種單據皆要拋轉會計傳票，則四種皆要設定分錄性質。

2.現金科目



2-3 此單別的交易若為『現金』時，設定現金本身的會計科目。


3. 借還款科目



3-3 設定借還款之會計科目。

4. 利息科目



4-3 設定還款時利息支出之會計科目。選擇『還款性質』的單別時，

才可以輸入此會計科目。

5. 其他欄位說明同『分錄性質設定-存提款單』。



程式名稱：分錄性質設定-匯兌損益

作業目的：設定銀行存款有匯兌損益發生時，相關會計科目及自動分

錄拋轉方式，以利後續分錄產生時相關作業的處理。

輸入畫面：

■欄位說明

1. 匯兌損失/收益科目

1-1 欄位可空白，若輸入時必須是獨立科目或明細科目。


1-3 設定匯兌損失及匯兌利益的會計科目。




程式名稱：分錄性質設定-票據貼現

作業目的：設定發生票據貼現時，相關會計科目及自動分錄拋轉方式，以

利後續分錄產生時相關作業的處理。

輸入畫面：

■ 欄位說明

1. 單別

1-1 選擇要設定哪一種單別的分錄性質。

2. 貸方科目



2-3 設定票據貼現時，其貸方欲切立的會計科目。

3.利息科目



3-3 若單據中有手續費發生時，設定手續費的會計科目。


4. 費用科目



4-3 若單據中有票據貼現的費用發生時，設定費用的會計科目。



3. 票據底稿產生作業


程式名稱：票據底稿產生作業

作業目的：透過此作業，將票據的異動資料拋轉至分錄底稿或直

接產生成正式傳票。

輸入畫面：

欄位說明：

1. 選擇應收票據/應付票據

1-1 在此處選擇要拋轉之票據異動票況，並且將要拋轉的票況打勾。

1-2 產生開票/兌現/退票/註銷傳票設定，其中一項有勾選時，才會執

行應付票據產生傳票或產生收票/兌現/還票/呆帳傳票設定有勾

選時，才會執行應收票據產生傳票。

2. 選擇異動日期

2-1 輸入票據的異動日期，日期不可小於會計關帳年月。


3. 選擇拋轉方式

3-1 分「1」拋轉分錄底稿及「2」拋轉分錄底稿及會計傳票。系統

會先預設『票據科目設定』作業之設定值，此處可再修改。

3-2 當選擇「2」拋轉分錄底稿及會計傳票時，「拋轉傳票同底稿科目

彙總」欄位，才可選擇是否要彙總。


4-1 預設『票據科目設定』作業之設定值，此處可再修改。。

4-2 若有勾選，表示拋轉底稿時，若有相同之會計科目金額要加總

成一筆分錄。

5. 拋轉傳票排列方式：依先借後貸之方式？或依原底稿之排列方式？

6. 選擇逐張開立日期

6-1 分「1」依原單據日期及「2」依輸入傳票日期

6-2 若選「1」指拋轉底稿，若是逐筆產生時，產生之傳票其傳票日

期即原票據該票況日期。

6-3 若選「2」依輸入傳票日期，則產生傳票時，所產生之傳票日期

即此畫面輸入之傳票日期。

7. 輸入底稿批號

7-1 輸入此次產生底稿之編號，底稿批號請自編。

8. 輸入傳票日期

8-1 不可空白，輸入之傳票日期須大於會計關帳年月(年度＋期別)。

9. 輸入複製分類碼

9-1 指產生傳票時，該張傳票所要賦予之複製分類碼，可按[F2]開窗

查詢片語資料，複製分類碼使用方式請參考會計系統。

10. 執行本作業後，原始票據內的相關資料，皆不可再修改，若有錯誤

必須透過『還原分錄底稿作業』來還原資料。


4. 存提/借還款底稿產生作業


程式名稱：存提/借還款底稿產生作業

作業目的：將銀行存/提款，借/還款之資料拋轉至分錄底稿或直接

產生正式傳票。

輸入畫面：

欄位說明：

1. 選擇單據性質

1-1 選擇要拋轉分錄之單據，要拋轉的單據性質必須要打勾。

1-2 若單據別勾選二個以上(含二個)，則單別及單號均不可輸入，若

只勾選某個單據，則單別及單號才可輸入。

2. 選擇單別

2-1 若銀行存款有勾選，按[F2]開窗查詢單據性質='81'單別資料。

2-2 若銀行提款有勾選，按[F2]開窗查詢單據性質='82'單別資料。

2-3 若融資借款有勾選，按[F2]開窗查詢單據性質='84'單別資料。

2-4 若融資還款有勾選，按[F2]開窗查詢單據性質='85'單別資料。

2-5 若抵押借款有勾選，按[F2]開窗查詢單據性質='86'單別資料。

2-6 若抵押還款有勾選，按[F2]開窗查詢單據性質='87'單別資料。

2-7 若匯兌損益有勾選，按[F2]開窗查詢單據性質='88'單別資料。

2-8 若票據貼現有勾選，按[F2]開窗查詢單據性質='89'單別資料。

2-9 若單據別有勾選二個以上時，則不可輸入本欄位。


3. 選擇日期

3-1 可以輸入要產生之日期區間。

4. 選擇存提銀行代號

3-1 可以輸入要產生底稿之銀行區間，可按[F2]開窗查詢銀行帳號資

料。


5-1 分「1」拋轉分錄底稿及「2」拋轉分錄底稿及會計傳票


彙總」欄才可選擇是否要彙總。


6-1 預設票科目設定作業之該欄位。

6-2 若有勾選，表拋轉底稿時，若有相同之會計科目金額要加總成

一筆分錄。










9-1 不可空白，輸入之傳票日期須大於會計關帳年月(年度＋期別)


10-1 指產生傳票時，該張傳票所要賦予之複製分類碼，可按[F2]開

窗查詢片語資料，複製分類碼使用方式請參考會計系統。

11. 執行本作業後，原始單據內的相關資料，皆不可再修改，若有錯誤



5. 外匯交割底稿產生作業


程式名稱：外匯交割底稿產生作業

作業目的：將外匯交割之資料拋轉至分錄底稿或直接產生正式傳票。

輸入畫面：

欄位說明

1. 外匯交割拋轉

1-1 預設票據科目設定檔的” 外匯交割拋轉”碼，但外匯交割拋

轉 = Y 時，才執行外匯交割底稿產生傳票。

2. 選擇契約書號碼

2-2 可以輸入要產生契約書號碼區間。

3. 選擇交割日期

3-1 可以輸入要產生之交割日期區間。


4. 選擇交易別

4-1 可選擇交易別為 1.買 2.賣 3.全部的交割資料產生分錄底稿。


5-1 分「1」拋轉分錄底稿及「2」拋轉分錄底稿及會計傳票


彙總」欄才可選擇是否要彙總。


6-1 預設票科目設定作業之該欄位。


一筆分錄。










9-1 不可空白，輸入之傳票日期須大於會計關帳年月(年度＋期別)


10-1 指產生傳票時，該張傳票所要賦予之複製分類碼，可按[F2]開

窗查詢片語資料，複製分類碼使用方式請參考會計系統。

11. 執行本作業後，原始單據內的相關資料，皆不可再修改，若有錯誤



6. 分錄底稿維護作業


程式名稱：分錄底稿維護作業

作業目的：底稿產生作業完成後，會將資料拋轉至本作業。可在本

作業中查詢並維護分錄的正確性，後續再拋轉正式傳票到

會計總帳系統。

輸入畫面：


單頭欄位說明：

1. 拋轉：欄位打勾，表示已拋轉至會計系統成正式之會計傳票資料。

單身欄位說明：

1. 序號：產生時以 10 號起跳，方便使用者單身可以做插號用。

2. 借貸別：輸入時可以直接按鍵盤「C」表貸方、「D」表借方。

3. 科目編號

3-1 必須為獨立科目或明細科目，不可空白。

3-2 輸入後自動帶出科目名稱。

4. 部門

4-1 若該會計科目有做部門管理時，則此欄位不可空白，在產生底稿

時，會計科目系統會自動判斷是否有做部門管理，若有做部門管

理，則自動預設原始單據之部門於此欄位。

作業重點：

此作業之資料若需修改，在存檔時系統會自動判斷單頭之借/貸傳票金

額與單身之借/貸方總金額是否相等，若不相等則不可存檔，以避免與

原始單據金額不同。


7. 還原分錄底稿作業


程式名稱：還原分錄底稿作業

作業目的：將已拋轉至底稿的資料，還原成未拋轉狀態。如果拋轉後

分錄有誤或原始單據需修改時，可透過本作業還原資料。

輸入畫面：

欄位說明：


1-1 來源種類分「1」應收票據、「2」應付票據、「3」銀行存提、「4」

融資借還款、「5」抵押借還款、「6」匯兌損益、、「7」票據貼

現、「8」外匯交割、「0」全部。

1-2 預設「0」全部。

2. 選擇底稿批號

2-1 可按[F2]查詢底稿批號資料。

2-2 空白表全部批號均要還原。

2-3 當底稿批號有輸入時，底稿序號才可輸入。

3. 選擇底稿序號：空白表示全部資料。

4. 選擇產生日期：

4-1 空白表全部，本欄位指產生分錄底稿之日期非底稿傳票日期。

5. 選擇產生人員：可按[F2]查詢會計人員資料，且職務分類='5'。


8. 拋轉會計傳票作業


程式名稱：拋轉會計傳票作業

作業目的：將產生於底稿的資料維護正確後，再透過本作業拋轉至

會計系統產生正式傳票。

輸入畫面：

欄位說明：


1-1 分「1」應收票據、「2」應付票據、「3」銀行存提款、「4」融資

借還款、「5」抵押借還款、「6」匯兌損益、「7」票據貼現、「8」

外匯交割、「0」全部。

1-2 預設「0」全部。



2-1 可按[F2]查詢底稿批號資料，空白表全部。

2-2 若底稿批號有輸入，才可輸入底稿序號欄。

3. 選擇底稿序號：空白表全部。

4. 選擇產生日期：

4-1 指拋轉至分錄底稿產生之日期時點。

5. 選擇產生人員

5-1 若要拋轉某人員所產生之分錄底稿，則可以選擇空白表全部。

5-2 可按[F2]會計人員資料查詢職務分類='5'。

6. 選擇傳票日期

6-1 可選擇只產生某區間之傳票底稿日期，空白表全部。


7-1 預設票據科目設定作業之設定值。


一筆分錄。

8. 執行本作業後，原底稿維護作業的資料，不可再修改，若有錯誤必須

透過『會計傳票還原作業』來還原資料。


9. 會計傳票還原作業


程式名稱：會計傳票還原作業

作業目的：將已產生至會計傳票之資料還原成未拋轉傳票前的狀況。

產生正式傳票後，若需再修改原始單據或底稿的資料，則

必須透過本作業來還原資料。

輸入畫面：

欄位說明：

1. 選擇還原方式

1-1 還原時分「作廢傳票」、「刪除傳票」。

1-2 「作廢傳票」指將原始傳票做上作廢之註記，選「刪除傳票」

則會將傳票刪除，如此可能會造成跳號情形，不建議選「刪除

傳票」。


2-1 分「1」應收票據、「2」應付票據、「3」應付票據、「4」應付票

據、「5」抵押借還款、「6」抵押借還款、「7」票據貼現、「8」

外匯交割、「0」全部。

2-2 預設「0」全部。


3-1 可按[F2]開窗查詢底稿批號資料，空白表全部。

3-2 底稿批號有輸入才可輸入底稿序號。


3. 選擇底稿序號：空白表全部。

5. 選擇產生日期：指拋轉至分錄底稿產生之日期時點。

6. 選擇產生人員

6-1 若要拋轉某人員所產生之分錄底稿，則可以選擇，空白表全部。

6-2 可按[F2]會計人員資料查詢職務分類='5'。


9. 分錄底稿明細表

程式代號：NOTR34

程式名稱：分錄底稿明細表

作業目的：產生底稿後，可直接在底稿維護作業中檢查分錄正確性

外，亦可透過本作業列印清單來核對。

輸入畫面：


報表格式：


欄位說明：


1-1 可選擇要列印的底稿來源，來源選擇有「應收票據」、「應付票

據」、「銀行存提款」、「融資借還款」、「抵押借還款」、「匯兌損

益」、「票據貼現」、「外匯交割」、「全部」，例若選「應收票據」，

則只抓底稿來源為「應收票據」的資料才印，餘資料不印。

1-2 系統預設「全部」。

2. 拋轉狀態

2-1 分「已拋轉」、「未拋轉」、「全部」，指已經拋轉正式傳票之底

稿資料是否要選擇列印與否。



10. 底稿-來源單據記錄表


程式名稱：底稿-來源單據記錄表

作業目的：可列印各底稿對應之原始資料來源的相關記錄。

輸入畫面：


報表格式：

欄位說明：


1-1 可選擇要列印的底稿來源，來源選擇有「應收票據」、「應付票

據」、「銀行存提款」、「融資借還款」、「抵押借還款」、「匯兌損

益」、「票據貼現」、「外匯交割」、「全部」，例若選「應收票據」，

則只抓底稿來源為「應收票據」的資料才印，餘資料不印。


1-3 若選擇「全部」或「應收票據」或「應付票據」，則單別資料不

可選擇。

2. 選擇單別

2-1 若選擇來源種類選「銀行存提款」，則按[F2]開窗查詢之單據性

質資料只顯示「81」或「82」之單據性質。

2-2 若來源種類「融資借還款」=4. 則按[F2]開窗查詢之單據性質資

料只顯示「84」或「85」之單據性質。

2-3 若選擇來源種類「抵押借還款」，則按[F2]開窗查詢之單據性質

資料只顯示「86」或「87」之單據性質。

2-4 若選擇來源種類「匯兌損益」=6.匯兌損益，則按[F2]開窗查詢之

單據性質資料只顯示「88」之單據性質。

2-5 若選擇來源種類「票據貼現」=7.票據貼現，則按[F2]開窗查詢之

單據性質資料只顯示「89」之單據性質。

2-6 若選擇來源種類「外匯交割」=8.外匯交割，則選擇單別為

DISABLE 不可輸入。

2-7 空白表該來源的全部單據均要列印。


3. 選擇排序列印

3-1 可選擇『依底稿排序』，來查看原始來源單據資料；或是『依

來源單據』來查看對應之底稿資料。


柒、期初開帳與資料蒐集

1. 銀行帳戶存款餘額：

1-1 若 93 年１月份開始，所有銀行存款的異動要在系統處理時，應蒐集

92 年 12 月底，各家往來銀行帳戶的存款餘額。

1-2 設定一張單據性質為『存款』之『期初銀行存款開帳』單別，並在

『銀行存款存提作業』中，將 93 年 12 月 31 日，各家銀行存款餘額

輸入在此單據中。此單據僅提供期初開帳使用，後續不再使用。

1-3 開帳單輸入完畢後，應列印『銀行存款明細帳』來核對資料的正確

性。如果正確後，再執行『存款月底結轉作業』將銀行存款帳務關

畢，由系統自動將現行年月再加 1，為 93 年 1 月份。如此銀行存款

之開帳作業即告完成。

2. 未兌現應收票據：

2-1 若 93 年１月份開始，所有應收票據的異動要在系統處理時，應蒐集

92 年 12 月底之未兌現應收票據的餘額。並在『應收票據建立作業』

中，將餘額輸入完成。

2-2 資料輸入完畢後，再列印『應收票據異動明細表』檢核資料的正確

性。

3. 未兌現應付票據：

3-1 若 93 年１月份開始，所有應付票據的異動要在系統處理時，應蒐集

92 年 12 月 31 日之未兌現應付票據的餘額。並在『應付票據建立作

業』中，將餘額輸入完成。

3-2 資料輸入完畢後，應列印『應付票據異動明細表』檢核資料的正確性。

4. 預計收支建立：

4-1 如果要使用系統的『資金預估表』，應將未來預計的收支明細資料，

在『預計收支建立作業』中輸入，以確保資金預估表資料的完整性。


捌、查詢作業

一、銀行資料查詢作業

二、票據融資還款查詢作業

三、抵押借款查詢作業


1. 銀行資料查詢作業

程式代號：NOTQ01

程式名稱：銀行資料查詢作業

作業目的：可以查詢銀行相關異動之資訊。

輸入畫面：

<<第一頁：幣別餘額>>可查詢該銀行存款各種幣別之目前餘額。


<<第二頁：應收票據>>可查詢應收票據在該銀行目前的狀態。

選擇目前票況：

可選擇要查詢在該銀行目前票況之票據資料是「2」託收、「3」融資、「6」

兌現。


<<第三頁：應付票據>>可查詢應付票據在該銀行目前的狀態。


可選擇要查詢在該銀行目前票況之應付票據資料是「1」開票、「5」退票、

「6」兌現、「7」註銷。


<<第四頁：融資票據>>可查詢在該銀行融資票據之資訊。


<<第五頁：抵押借款>>可查詢在該銀行抵押借款的資訊。


<<第六頁：未來異動>>可查詢該銀行在未來一段期間內之可能的異動狀況。

例如：票據開票、兌現及預計收支實現等。

選擇幣別

可按[F2]開窗查詢幣別資料，本欄位不可空白。


<<第七頁：庫存票據>>可查詢目前公司所有庫存票據之明細。

資料處理：

針對目前尚未『託收』或『還票』之票據做查詢，因資料尚未做託收，故

資料查詢時不會對應任行往來銀行代號資料。


<<第八頁：銀行存提>>可查詢該銀行存款一段期間內之異動狀況。

選擇存/提款：

可選擇只顯示「1」存款或「2」提款或「3」全部資料查詢。


<<第九頁：票據貼現>>可查詢該銀行票據貼現一段期間內之明細。


<<第九頁：外匯交割>>可查詢該銀行一段期間內外匯交割之明細。

選擇交易別：

可選擇只顯示「1」買或「2」賣或「3」全部資料查詢。


2. 票據融資查詢作業


程式名稱：票據融資查詢作業

作業目的：可以查詢票據融資相關異動之資訊，本作業僅供查詢。

輸入畫面：

<<第一頁：借還款歷史>>可查詢應收票據在該銀行融資之歷史借/還款狀況。

選擇借/還款：

可選擇顯示「1」借款、「2」還款、「3」全部資料。


<<第二頁：融票狀況>>可查詢應收票據拿去銀行融資後，目前票據的狀態。


可選擇顯示「3」融資、「5」退票或「6」兌現資料。


3. 抵押借款查詢作業


程式名稱：銀行資料查詢作業

作業目的：可以查詢抵押借款相關異動之資訊，本作業僅供查詢。

輸入畫面：

<<第一頁：融票狀況>>可查詢抵押借款所有歷史借還款狀態。


玖、報表

一、應付票據相關報表

二、應收票據相關報表

三、銀行存提／資金預估相關報表


一、應付票據相關報表

1. 應付票據票況表


程式名稱：應付票據票況表

作業目的：將應付票據依『異動票況』的角度，列印每一種票況

的明細資料，以提供檢視及查核。

輸入畫面：

欄位說明：

1. 拋轉狀況：可以選擇列印「已拋轉」、「未拋轉」或「全部」。


報表格式：


2. 應付票據到期明細表


程式名稱：應付票據到期明細表

作業目的：依到期日篩選列印應付票據的資料，作為存款準備的依據。

輸入畫面：

報表格式：


3. 應付票據異動明細表


程式名稱：應付票據異動明細表

作業目的：將應付票據依『異動日期』排序，列印每日票據

異動明細狀況，以提供檢視及查核。輸入畫面：


報表格式：

資料處理 :

1. 異動別為： 1.開票 5.退票 6.兌現 7.註銷。

2. 若選擇幣別『非空白』且『非本國幣別』，小計才會印出。

小計之金額=本國幣別換算之票面金額的累加，

即金額=票面金額*匯率。


4. 廠商應付票據明細表


程式名稱：廠商應付票據明細表

作業目的：依廠商的角度，列印某一個時點之已支付廠商

應付票據之明細資料。

輸入畫面：

報表格式：

資料處理：

1.「小計」：廠商代號不同時，就會印小計。

2.張數：即指應付票據之張數。


5. 廠商應付票據明細帳


程式名稱：廠商應付票據明細帳

作業目的：依廠商的角度，列印某一段期間內應付票據之

期初、本期異動與期末餘額之異動狀況。

輸入畫面：

報表格式：


資料處理：

1. 期初餘額：指輸入起迄資料日期以前的餘額。

2. 本期借：指異動別為'5'退票,'6'兌現,'7'註銷者。

3. 本期貸：指異動別為'1'開票者。

4. 期末餘額：期初餘額－本期借＋本期貸之餘額。

5. 依不同廠商金額做小計，若在報表選項『幣別』空白時，金額

需依各筆匯率換算本幣金額。


6. 轉付廠商票據明細表


程式名稱：轉付廠商票據明細表

作業目的：將應收票據轉付給廠商之轉付明細資料列印成冊。

輸入畫面：

報表格式：


7. 應付票據票齡分析表


程式名稱：應付票據票齡分析表

作業目的：將應付票據票齡天數的分佈狀況，列印出來參考及分析。

輸入畫面：

報表格式：


8. 應付票據沖帳明細表


程式名稱：應付票據沖帳明細表

作業目的：可查詢應付票據所對應付款單之沖帳資料狀況。

輸入畫面：

欄位說明：

沖帳狀況：選擇「己沖帳」、「未沖帳」及「全部」資料。


報表格式：

報表說明:

1. 依不同廠商做小計。

2. 異常說明：若應付票據之廠商代號與付款單之廠商代號不同，

或應付票據之幣別、金額與付款單之幣別、金額不符時，視為

異常。


一、應收票據相關報表

1. 應收票據票況表


程式名稱：應收票據票況表

作業目的：將應收票據依『異動票況』的角度，列印每一種票況

的明細資料，以提供檢視及查核。

輸入畫面：


2. 應收票據到期明細表


程式名稱：應收票據到期明細表

作業目的：依到期日篩選列印應收票據的資料，作為

資金調度的依據。

輸入畫面：


報表格式：


3. 應收票據異動明細表


程式名稱：應收票據異動明細表

作業目的：將應收票據依『異動日期』排序，列印每日票據

異動明細狀況，以提供檢視及查核。

輸入畫面：


報表格式：


4. 應收票據票齡分析表


程式名稱：應收票據票齡分析表

作業目的：分析應收票據之票齡天數分佈的狀況。

輸入畫面：

■ 報表說明:

系統依輸入資料日期－應收票據的到期日判斷其票齡。


報表格式：


5. 應收票據沖帳清單


程式名稱：應收票據沖帳清單

作業目的：列印應收票據所對應收款單之沖帳資料狀況。

輸入畫面：


報表格式：

報表說明:

3. 依不同客戶做小計。

4. 異常說明：若應收票據之客戶代號與收款單之客戶代號不同，

或應收票據之幣別、金額與收款單之幣別、金額不符時，視為

異常。


6. 客戶應收票據明細表


程式名稱：客戶應收票據明細表

作業目的：依客戶的角度，列印某一個時點之收取客戶

票據之明細資料。

輸入畫面：


報表格式：


7. 客戶應收票據明細帳


程式名稱：客戶應收票據明細帳

作業目的：依客戶的角度，列印某一段期間內應收票據之

期初、本期異動與期末餘額之異動狀況。

輸入畫面：

報表格式：


8. 客戶退票記錄明細表


程式名稱：客戶退票記錄明細表

作業目的：列印客戶應收票據退票記錄以供分析。

輸入畫面：


報表格式：


9. 票據融資狀況表


程式名稱：票據融資狀況表

作業目的：列印各家銀行應收票據融資的狀況，以供查核。

輸入畫面：


報表格式：


10. 信貸銀行融資額度狀況表


程式名稱：信貸銀行融資額度狀況表

作業目的：列印各家銀行提供信貸融資之額度及額度使用狀況。

輸入畫面

報表格式：


資料處理：

1. 若為綜合額度，則以信貸銀行+幣別計算『已用金額』。

若非綜合額度，則以信貸銀行+幣別+融資種類計算『已用金額』。

2. 彙總:

(1).「小計」：信貸銀行+幣別不同時，就印小計。

「合計」：信貸銀行不同時，就印合計。

(2).若選項之幣別非空白且亦非本國幣別，則此行小計才印出。

小計之額度、己用額度、可用額度=本國幣別換算之金額的累

加，即各個金額*匯率。

3. 己用額度=借款金額-已還款金額+融資金額-已還款金額。


三、銀行存提/資金預估相關報表

1. 銀行存款明細帳


程式名稱：銀行存款明細帳

作業目的：將銀行存款/提款以及兌現之應收票據、應付票據等，

依銀行及異動日期排序列印明細資料。

輸入畫面：


報表格式：


2. 外幣存款月底重評價表


程式名稱：外幣存款月底重評價表

作業目的：將銀行外幣存款依某一日之匯率，重新計算本幣金額，

以認列當期之匯兌損益。

輸入畫面：


報表格式：

資料處理：

1. 平均匯率：月初本幣餘額 / 月初原幣餘額。

2. 重估本幣金額=月初原幣餘額*重估匯率。

3. 月初本幣餘額-重估本幣金額)<0 時，表示匯兌收益，

4. 匯兌收益 = 月初本幣餘額 - 重估本幣金額；

5. 反之，則視為匯兌損失，

6. 匯兌損失 = 月初本幣餘額 - 重估本幣金額)


3. 資金預估彙總表


程式名稱：資金預估彙總表

作業目的：列印某個截止日期，公司資金預估彙總金額，

以供資金調度參考使用。

輸入畫面：


欄位說明：

1. 選擇截止日期：輸入要看到哪一個日期的預計收支狀況。

2. 選擇預估資料：請在此處輸入這些單據在預估金額中所佔的百分

比。因為資金預估的金額是由這些單據中計算而來，如果預估的金

額中有比率的問題，例如：針對比較不會實現的項目希望調降比率，

則可在此修正。

3. 金額單位：報表金額的呈現可分為「元」、「千元」及「百萬元」。

4. 彙總週期：此報表金額可以彙總，可選擇要依「日」、「旬」及「月」

來查看資料。

報表格式：


5. 銀行資金預估狀況表


程式名稱：銀行資金預估狀況表

作業目的：列印某個截止日之銀行資金預估狀況，

以供資金調度參考使用。

輸入畫面：

報表格式：


拾、上機實習

一、開帳程序

二、應收票據上機實習

三、應付票據上機實習

四、票據融資上機實習

五、外匯交割上機實習


一、開帳程序

程序上機重點

1.現行年月設定 1.設定現行年月

1.預付購料資料建立 1.各 L/C 費用的建立

2.遠期天數的建立

2.銀行資料建立 1.新建銀行代號及基本資料

2.金額欄位不輸入

3.銀行餘額輸入 1.存提別以調整別輸入餘額資料

4.執行月結作業 1.檢視每月銀行統計資料是否存在

2.執行月結作業

3.檢視現行年月是否加 1

4.檢視銀行存提之月初金額及餘額

5.列印該銀行之存款明細 1.查開帳資料是否

二、應收票據上機實習

程序上機重點

1.應收票據輸入 1.列印應收票據到期明細表核對資料

2.執行票據託收 1.依到期日整批託收

2.查銀行餘額

3.查應收票據之票況是否變更

3.應收票據兌現 1.依到期日整批兌收

2.查銀行餘額


4.應收票據撤票 1.查銀行餘額是否變更

5.應收票據退票 1 將票據作退票處理

6.應收票據轉付 1 將票據轉付廠商


7.票據貼現建立 1. 輸入票據貼現建立作業

2. 查應收票據之票況是否變更


三、應付票據上機實習

程序上機重點

1.應付票據輸入 1.列印應付票據開票明細表核對資料

2.執行票據兌現 1.依到期日整批託收

2.查銀行餘額

3.查應付票據之票況是否變更

3.兌現票據反調未兌現 1.將兌現票據反兌現

2.查銀行餘額


4.應付票據撤票 1.查銀行餘額是否變更


5.應付票據退票 1 將票據作退票處理


6.應付票據報表列印

四、票據融資上機實習

程序上機重點

1.票據融資資料建立 1.建立融資資料

2.融撤票建立 1.輸入應收票據作融票

2.查票據之票況是否變更

3.借還款建立 1.建立借還款資料

2.查銀行餘額是否變更

4.融資狀況表列印

五、外匯交割上機實習

程序上機重點

1.預購/售外匯資料建立作

業

1.建立預購/預售外匯資料

2.外匯交割資料建立作業 1.輸入外匯買賣交割資料

2.查詢預購/售外匯資料的已交割原幣金額

3.預購/售外匯交割明細表

列印

壹、前言3 貳、系統架構7 參、基本資料建立16 肆、日常異動作...

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