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2016
Thema: IT gestützte Cash Flow Optimierung und
Investitionsfinanzierung Maximierung unternehmerischer Handlungsfreiheit
durch Steigerung von Erträgen, Liquidität und intelligenter Investitionsfinanzierung
www.ENTSCHEIDERFABRIK.com
Startplatz:
6
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2016
Marco van der Meer § VDMG,
Gründer und Eigentümer
§ Ahr Healthcare, Managing Director
§ LSG Sky Foods Alzey, Vice President
Franz Michel
§ VDMG, Senior Advisor Finance
§ COFACE Northern Europe Region, CEO
§ DG Diskontbank, Managing Director
§ Heller Bank AG (heute GE Capital), Senior Manager
Kernkompetenzen: Einkauf und Finanzen
Folie 1
Startplatz:
6
Vorstellung
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2016
Agenda
§ Herausforderungen / Problemstellungen § Aufgabenstellung / Ziele § Lösungsszenarien / Lösung § Zusammenfassung und Fazit § Ausblick
Folie 2
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2016
Agenda
§ Herausforderungen / Problemstellungen § Aufgabenstellung / Ziele § Lösungsszenarien / Lösung § Zusammenfassung und Fazit § Ausblick
Folie 3
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2016
Herausforderungen / Problemstellungen
§ ca. 50% haben ein negatives Jahresergebnis*
§ ca. 36 % erwarten eine Verschlechterung der Liquidität*
§ ca. 58% investieren in nicht ausreichendem Maße
*Quelle: Roland Berger Krankenhaus Restrukturierungsstudie 2015
Finanzieller Teufelskreis und immer engere unternehmerische
Handlungsfähigkeit
Ausgangssituation Krankenhäuser Deutschland*
Folie 4
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2016
§ Herausforderungen / Problemstellungen § Aufgabenstellung / Ziele § Lösungsszenarien / Lösung § Zusammenfassung und Fazit § Ausblick
Folie 5
Agenda
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2016
Aufgabenstellung / Ziele
§ Erschließung neuer Rentabilitätsquellen
§ Realisierung von freier Liquidität
§ Ausbau der Investitionstätigkeit aus eigener Kraft
Wiedererlangung und Ausbau der wirtschaftlichen Handlungsfähigkeit
Folie 6
Herausforderungen für das Management
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2016
§ Herausforderungen / Problemstellungen § Aufgabenstellung / Ziele § Lösungsszenarien / Lösung § Zusammenfassung und Fazit § Ausblick
Folie 7
Agenda
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2016
Modell
Lösungsszenarien / Lösung
Forderungen
Folie 8
Handlungsfelder zur Zielerreichung – VDMG Ansatz
Verbindlichkeiten
Optimierung der Verbindlichkeiten-Seite durch:
Einkaufsoptimierung
Liquiditätsoptimierung
Prozessoptimierung
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2016
Lieferanten
Lösungsszenarien / Lösung
Bestellung Lieferung Rechnung
Kondition gegen Cash
Liquiditäts-schöpfung
Folie 9
**unter Vorbehalt
Das VDMG Modell verbindet die drei Handlungsfelder
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2016
Lösungsszenarien / Lösung
- Digitalisierung des gesamten Belegflusses
- Schnittstellen zu ERP-Systemen
- Implementierung übergreifender Rechnungsfreigabeprozesse
- Effizienzsteigerung Kreditoren-Finanzbuchhaltungen
- Einführung eines digitalen Rechnungsarchivs
Die Implementierung des VDMG KH Modells führt auch prozessual zu signifikanten Optimierungen.
Folie 10
Qualitative Zusatzeffekt des VDMG Financial Engineering Modells
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2016
Lösungsszenarien / Lösung
Anzahl Betten: > 1.500 Umsatz: > 300 Mio. € p.a. Kreditorenvolumen: > 90 Mio. € p.a. Volumen pro Monat: 7,5 Mio. € Volumen pro Tag: 250 T€ Kreditorentage Ist*: 33 Tage
Folie 8
Beispielbetrachtung
Anzahl Betten: > 500 Umsatz: > 75 Mio. € p.a. Kreditorenvolumen: > 17 Mio. € p.a. Volumen pro Monat: 1,42 Mio. € Volumen pro Tag: 47 T€ Kreditorentage Ist*: 33 Tage
Haus 1:
Haus 2:
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2016
Lösungsszenarien / Lösung
Folie 8
Beispielbetrachtung
Haus 1:
Haus 2:
VDMG / KH: Cash vs. Kondition
Saving 2% auf 17 Mio. € = 340T€
KH: Zahlung nach bis zu 180 Tagen
Liquiditätsschöpfung: > 6,3 Mio. €*
Haus 1:
Haus 2:
VDMG / KH: Cash vs. Kondition
Saving 2% auf 90 Mio. € = 1,80 Mio. €
KH: Zahlung nach bis zu 180 Tagen
Liquiditätsschöpfung: > 34 Mio. €*
* abzgl. Finanzierungskosten unter Berücksichtigung der Bonität
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2016
Lösungsszenarien / Lösung
Folie 11
Verwendung der freien Liquidität
- Bedarfsermittlung
- Wirtschaftlichkeitsberechnungen
- Markterkundungen
- Ausschreibungsbegleitung
- Individuelle Kauf- und Finanzierungsmodelle
Effiziente Strukturierung Ihrer Investments mit VDMG
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2016
§ Herausforderungen / Problemstellungen § Aufgabenstellung / Ziele § Lösungsszenarien / Lösung § Zusammenfassung und Fazit § Ausblick
Folie 13
Agenda
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2016
Zusammenfassung und Fazit
Das VDMG KH Modell führt zu
+
VDMG: Maximierung Ihrer unternehmerischen Handlungsfreiheit
Folie 14
+
+
+
Ertragssteigerung
Professionalisierung der Investitionstätigkeit
Professionalisierung interne Prozesse
Liquiditätssteigerung
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2016
§ Herausforderungen / Problemstellungen § Aufgabenstellung / Ziele § Lösungsszenarien / Lösung § Zusammenfassung und Fazit § Ausblick
Folie 15
Agenda
![Page 18: Thema: IT gestützte Cash Flow Optimierung und ... · 2016 Thema: IT gestützte Cash Flow Optimierung und Investitionsfinanzierung Maximierung unternehmerischer Handlungsfreihei durch](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022060305/5f0953307e708231d4264a81/html5/thumbnails/18.jpg)
2016
Ausblick
Wir suchen bis zu zwei Krankenhaus-Partner für ein entsprechendes Pilotprojekt:
Komplett-Umsetzung durch die VDMG-Gruppe und VDMG-Partner inkl. kostenlose Beratung für Pilothäuser in den Bereichen:
Einkauf, Financial Engineering und Investitionsfinanzierung
Folie 16
Nächste Schritte
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2016 www.ENTSCHEIDERFABRIK.com
Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
Marco van der Meer
van der Meer Gruppe GmbH Elsa-Brändström-Str. 1 46045 Oberhausen
Email: marco.vdmeer@vandermeergruppe,de
Telefon:+49 (0) 208 620 162-0 Telefax:+49 (0) 208 620 162 13
Folie 17
Startplatz:
6