Download - Projekta aktivitātes un izmaksas (milj.eiro)
Kohēzijas fonda projekta Nr. 2000/LV/16/P/PE/001
„Ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Rīgā, II”
atbalsta likmes modelēšana
2008.g.
Tehniskās palīdzības projekts Kohēzijas fonda vadošajai iestādei Latvijā palīdz mazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropas Savienības pilsoņu vidū
Mērķis
(1) Izvērtēt pašreizējos ieņēmumus un izdevumus ūdenssaimniecībā un salīdzināt tos ar TEP izstrādes laikā veiktās finanšu analīzes rezultātiem, lai pamatotu KF atbalsta likmi un tarifu palielinājuma nepieciešamību
(2) Salīdzināt projektam modelēto KF atbalsta likmi ar faktisko
Tehniskās palīdzības projekts Kohēzijas fonda vadošajai iestādei Latvijā palīdz mazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropas Savienības pilsoņu vidū
Veiktie uzdevumi
(1) Identificēti faktori, kuru rezultātā projekta īstenošanas gaitā radušās atšķirības finanšu rādītājos
(2) Analizēti SIA „Rīgas ūdens” izdevumi un ieņēmumi un aktualizētas to prognozes
(3) Analizēta SIA „Rīgas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu pašizmaksa un novērtēta tarifu pamatotība
(4) Aktualizēta finanšu analīze, ņemot vērā faktiskos makroekonomiskos un SIA „Rīgas ūdens” darbības rādītājus
(5) Izmantojot 2004.-2006.g. un 2007.-2013.g. metodiku, modelēta KF atbalsta likme pie pašreizējiem SIA “Rīgas ūdens” finanšu rādītājiem, modelētā likme salīdzināta ar faktisko
Tehniskās palīdzības projekts Kohēzijas fonda vadošajai iestādei Latvijā palīdz mazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropas Savienības pilsoņu vidū
Projekta aktivitātes un izmaksas (milj.eiro)
Attiecināmās izmaksas Neattiecināmās izmaksas
Kopā
Plānots projekta pieteikumā (2000.g.) 28,00 1,98 (PVN, RŪ) 29,98
Finanšu memorands (22.12.2000):1. Zaķumuižas-D urbumu lauka paplašināšana
2. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana
3. Pašteces kanalizācijas tuneļa izbūve
4. Notekūdeņu dūņu novietnes paplašināšana
24,30t.sk. ISPA 17,01 (70 %)
RŪ (t.sk.kredīts) 7,29
3,70(PVN un dūņu novietnes paplašināšana, RŪ)
28,00
EK lēmums (grozījumi 07.08.2006):1. Zaķumuižas-D urbumu lauka paplašināšana
2. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana
3. Pašteces kanalizācijas tuneļa izbūve
29,60t.sk. KF 20,72 (70 %)
RŪ 8,88
3,00(PVN un būvuzraudzība, RŪ)
32,60
Faktiski KF projekta ietvaros:1. Zaķumuižas-D urbumu lauka paplašināšana
2. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana
3. Pašteces kanalizācijas tuneļa izbūve
Ārpus KF projekta:Notekūdeņu dūņu novietnes paplašināšana (kredīts)
29,58t.sk. KF 20,70 (70 %)
RŪ 8,88
3,53(PVN un būvuzraudzība, RŪ)
33,11
3,60
Tehniskās palīdzības projekts Kohēzijas fonda vadošajai iestādei Latvijā palīdz mazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropas Savienības pilsoņu vidū
Projekta izmaksu sadārdzinājums
Faktiskās izmaksas kopā 36,71 milj.eiro
KF projekta sadārdzinājums 5,11 milj.eiro (18,2 %)t.sk. attiec. izmaksu sadārdzinājums 5,28 milj.eiro (21,7 %)
Kopējais sadārdzinājums 8,71 milj.eiro (31,1 %)
Tehniskās palīdzības projekts Kohēzijas fonda vadošajai iestādei Latvijā palīdz mazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropas Savienības pilsoņu vidū
Faktori, kuru rezultātā projekta īstenošanas gaitā radušās atšķirības finanšu rādītājos
(1) makroekonomiskie faktori• inflācija un darba samaksas pieaugums • valūtas kursa svārstības
(2) specifiskie faktori • projektā iekļautās aktivitātes• ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoms un lietotāju
skaits
Tehniskās palīdzības projekts Kohēzijas fonda vadošajai iestādei Latvijā palīdz mazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropas Savienības pilsoņu vidū
Inflācijas un darba samaksas pieauguma ietekme
2000.g. finanšu analīzē prognozēts tikai ekonomisko rādītāju faktiskais pieaugums (inflācija nav ievērtēta)
KF projektā prognozētā inflācija – 3 % gadā, faktiskā – no 3,6 % 2003.g. līdz 14,1 % 2007.g.
KF projektā prognozētais darba samaksas pieaugums – 4 % gadā, faktiskais – 10 % līdz 21 % gadā
Tehniskās palīdzības projekts Kohēzijas fonda vadošajai iestādei Latvijā palīdz mazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropas Savienības pilsoņu vidū
gadi 2003.g. 2004.g. 2005.g. 2006.g. 2007.g.
Inflācija, CSP dati
3,6 7,3 7,0 6,8 14,1
Gadi 2003.g. 2004.g. 2005.g. 2006.g. 2007.g.
Darba samaksas pieaugums
Ap 10 % Ap 10 % Ap 10 % 21 % 18 %
Tehniskās palīdzības projekts Kohēzijas fonda vadošajai iestādei Latvijā palīdz mazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropas Savienības pilsoņu vidū
Valūtas kursa svārstību ietekme
Rādītāji Eiro Lati
Aprēķinātās investīcijas 2000. g. cenās (Finanšu memorands, 22.12.2000)
Kopā 28,00 milj.
t.sk.attiec. 24,30 milj.
Kopā 16,52 milj.
t.sk. attiec. 14,34 milj.
1 EUR = 0,59 LVL
Faktiskās investīcijas KF projekta ietvaros
Kopā 33,11 milj.
t.sk.attiec. 29,58 milj.
Kopā 23,27 milj.
t.sk.attiec. 20,79 milj.
1 EUR = 0,702804 LVL
KF projekta sadārdzinājums 18,2 % 40,9 %
Faktoru ietekme (secinājumi)
1) KF projekta izmaksu sadārdzinājums ir 5,11 milj.eiro (18,2 %), t.sk. attiecināmo izmaksu sadārdzinājums 5,28 milj.eiro (21,7 %). Valūtas kursa izmaiņu rezultātā, rēķinot latos, izmaksu sadārdzinājums ir 6,75 milj.latu (40,9 %)
2) KF projektā iekļauto aktivitāšu izmaiņu rezultātā (izslēgta aktivitāte “Dūņu novietnes izbūve”) SIA “Rīgas ūdens” izveidojušies papildus izdevumi – kredīts dūņu novietnes izbūvei
3) Ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomi un lietotāju skaits neatbilst prognozēm, kas rada ieņēmumu samazinājumu, salīdzinot ar prognozi
4) Investīciju projekta sadārdzinājuma un infrastruktūras objektu ekspluatācijas izmaksu palielinājuma rezultātā izveidojusies nepieciešamība paaugstināt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus
Tehniskās palīdzības projekts Kohēzijas fonda vadošajai iestādei Latvijā palīdz mazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropas Savienības pilsoņu vidū
Iedzīvotāju dzeramā ūdens patēriņš un novadīto notekūdeņu daudzums
Rādītāji 2000.g. 2002.g. 2004.g. 2006.g.
Prognozētais dzeramā ūdens patēriņš, milj. m3 gadā
38,5 37,5 37,2 37,5
Faktiskais dzeramā ūdens patēriņš, milj. m3 gadā
34,5 31,1 30,0 30,0
Faktiskais pret plānoto, % 89,7% 83,0% 80,7% 80,0%
Prognozētais novadīto notekūdeņu apjoms, milj. m3 gadā
36,7 35,8 35,6 35,9
Faktiskais novadīto notekūdeņu apjoms, milj. m3 gadā
32,6 29,3 28,2 28,3
Faktiskais pret plānoto, % 88,8% 81,7% 79,3% 78,8%
Tehniskās palīdzības projekts Kohēzijas fonda vadošajai iestādei Latvijā palīdz mazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropas Savienības pilsoņu vidū
Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifi, LVL/kub.m
Tehniskās palīdzības projekts Kohēzijas fonda vadošajai iestādei Latvijā palīdz mazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropas Savienības pilsoņu vidū
Rādītāji 2000 2002 2004 2005 2006 2007 2008
Ūdensapgāde 0,204 0,216 0,220 0,222 0,225 0,227 0,229
Kanalizācija 0,178 0,189 0,193 0,195 0,197 0,199 0,200
Ūdensapgāde 0,204 0,226 0,252 0,271 0,292 0,314 0,334
Kanalizācija 0,178 0,197 0,220 0,237 0,255 0,274 0,292
Ūdensapgāde 0,204 0,226 0,227 0,227 0,240 0,281 0,361
Kanalizācija 0,178 0,196 0,216 0,216 0,239 0,279 0,359
Ūdensapgāde 4,6% 3,2% 2,3% 6,7% 23,8% 57,6%
Kanalizācija 3,7% 11,9% 10,8% 21,3% 40,2% 79,5%
Prognozētie tarifi, lietojot 2000. gada cenas
Prognozētie tarifi, ņemot vērā CSP noteikto patēriņa cenu indeksu
SIA "Rīgas ūdens" apstiprinātie tarifi
Palielinājums, salīdzinot ar 2000.g. prpgnozi
Tehniskās palīdzības projekts Kohēzijas fonda vadošajai iestādei Latvijā palīdz mazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropas Savienības pilsoņu vidū
Pieņēmumi KF atbalsta likmes aprēķināšanai
Rādītāji 1.variants 2.variants 3.variants 4.variants
Pieņēmumi attiecībā uz jauno pakalpojumu saņēmēju skaitu
Izmantotas RŪ prognozes par paredzēto pieslēgumu skaitu un dati par faktiski izbūvētajiem pieslēgumiem centralizētajiem tīkliem
Pieņemts, ka viens pieslēgums nodrošina pakalpojumus 4 cilvēkiem
Tiek ņemts vērā, ka projekta ietvaros Mežaparkā izbūvēti tikai kanalizācijas tīkli (tāpēc kanalizācijas lietotāju ir vairāk)
Ppieslēgumu skaita prognozes izpilde būs 100%
Ppieslēgumu skaita prognozes izpilde būs 60% (SIA „Rīgas ūdens” prognoze)
Pieņēmumi attiecībā uz patēriņa apjomu
Tiek ņemts faktiskais gada vidējais klientu patēriņš uz 1 cilvēku, sākot ar 2007.gadu patēriņa izmaiņas nav prognozētas
Tiek pieņemts, ka vidēji viens cilvēks mēnesī patērē 5 m3 ūdens
Tiek ņemts faktiskais gada vidējais klientu patēriņš uz 1 cilvēku, sākot ar 2007.gadu patēriņa izmaiņas nav prognozētas
Tiek pieņemts, ka vidēji viens cilvēks mēnesī patērē 5m3 ūdens
Tarifs Visos variantos tika izmantots faktiskais vidējais gada tarifs
Izdevumi Uz projektu tiek attiecināta daļa no kopējiem „Rīgas ūdens” darbības izdevumiem.
Izdevumos iekļautas administratīvās izmaksas, darba alga, valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, materiālu un remontdarbu izdevumi, dabas resursu nodoklis, elektroenerģijas izmaksas, pakalpojumu un citas mainīgās izmaksas (transports, degviela utt.).
Aprēķinātās Kohēzijas fonda atbalsta likmes
Rādītāji
Izmantotāmetodika
1.variants 2.variants 3.vaiants 4.variants
Diskonta likme 5 %
2004.-2006.g.metodika 90% 88% 92% 91%
2007.-2013.g.metodika 67,0% 65,6% 68,7% 67,8%
Samazinājums procentpunktos 23,0 22,4 23,3 23,2
Diskonta likme 8 %
2004.-2006.g.metodika 94% 93% 95% 94%
2007.-2013.g.metodika 66,2% 65,2% 67,2% 66,6%
Samazinājums procentpunktos 27,8 27,8 27,8 27,4
Diskontalikme 10 %
2004.-2006.g.metodika 95% 94% 97% 96%
2007.-2013.g.metodika 64,6% 63,9% 65,4% 64,9%
Samazinājums procentpunktos 30,4 30,1 31,6 31,1
Tehniskās palīdzības projekts Kohēzijas fonda vadošajai iestādei Latvijā palīdz mazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropas Savienības pilsoņu vidū
Secinājumi1) Aktualizētā finanšu analīze, kurā ir izmantoti no 2000. gada līdz 2007. gadam reālie dati un pēc 2007. gada veidotas prognozes, izmantojot aktualizētus makroekonomiskos pieņēmumus, parāda, ka SIA „Rīgas ūdens” apstiprinātie tarifi ir ekonomiski pamatoti un nerada apstākļus nepamatotu ienākumu gūšanai. 2) Aktualizētās finanšu analīzes rezultāti liecina, ka Kohēzijas fonda aprēķinātā atbalsta likme ir lielāka par 70 %, ja aprēķinos izmantota 2004.-2006. gada projektu KF līdzfinansējuma aprēķina metodika. Faktiskā atbalsta likme bija 70 %. 3) Finanšu analīzes aktualizācija liecina, ka SIA „Rīgas ūdens” negūst nepamatotus ienākumus un projektam „Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Rīgā, II. kārta” faktiskā KF atbalsta likme ir pamatota.
Tehniskās palīdzības projekts Kohēzijas fonda vadošajai iestādei Latvijā palīdz mazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropas Savienības pilsoņu vidū