PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
ORÇAMENTÁRIA
1969 1.7.2.2.01.01.00.00
COTA-PARTE DO ICMS
92,22
REF. A ICMS SIMPLES NACIONAL.
01/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
361178
1978 1.7.2.2.01.02.00.00
COTA-PARTE DO IPVA
1.671,35
REF. A CRÉDITO DE IPVA.
01/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39016
2004 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
108,23
REF. A CRÉDITO DE ITCMD / FUNDEB.
01/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
2005 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
1.807,40
REF. A CRÉDITO DE IPVA/ FUNDEB.
01/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
2006 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
45.907,89
REF. A CRÉDITO DE ICMS / FUNDEB.
01/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
2007 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
1.178,56
REF. A CRÉDITO DE IPVA / FUNDEB.
01/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
2070 1.1.1.2.04.34.00.00
IMPOSTOS DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROSRENDIMENTOS
19,02
REF. RECEITA IRRF.
01/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
43.4159
2093 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
102,00
REF. CREDITO ISS.
01/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
2159 1.7.2.1.22.11.00.00
COTA PARTE RECURSOS HÍDRICOS - CFRH
559.110,94
CREDITO RECURSOS HIDRICOS - CFRH
01/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
18.510-8
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
2162 1.7.2.1.34.01.03.00
PBV III - EQUIPE VOLANTE
4.500,00
REF. RECEITA EQUIPE VOLANTE.
01/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
49.012-1
2218 1.3.2.5.57.03.00.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS NÃO VINCULADOS
48,98
RENDIMENTO
01/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
36.117-8
2271 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
0,24
RENDIMENTO
01/07/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
647.078-3/APLIC
2272 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
0,66
RENDIMENTO
01/07/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
647.078-3/APLIC
Total do dia R$ 614.547,49
2227 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
16,57
RENDIMENTO
02/07/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
2093-0APLIC
2228 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
5,44
RENDIMENTO
02/07/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
2093-0APLIC
Total do dia R$ 22,01
1980 1.7.2.2.01.02.00.00
COTA-PARTE DO IPVA
635,28
REF. A CRÉDITO DE IPVA.
03/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39016
2008 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
555,04
REF. A CRÉDITO DE IPVA / FUNDEB.
03/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
2071 1.1.1.2.04.34.00.00
IMPOSTOS DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROSRENDIMENTOS
865,56
REF. CRÉDITO DE IRRF.
03/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
43.4159
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 2 de 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
2094 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
1.154,08
REF. CREDITO ISS.
03/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
Total do dia R$ 3.209,96
1982 1.7.2.2.01.02.00.00
COTA-PARTE DO IPVA
301,14
REF. A CRÉDITO DE IPVA.
06/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39016
2009 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
68,82
REF. A CRÉDITO DE IPVA / FUNDEB.
06/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
2052 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
336,21
REF. CREDITO CONVENIO.
06/07/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
647.057-0/APLIC
2053 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
1.189,72
REF. CREDITO CONVENIO.
06/07/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
647.057-0/APLIC
2058 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
215,78
REF. CREDITO CONVENIO
06/07/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
124/UND.BENF. DEFR
2059 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
763,54
REF. CRÉDITO CONVENIO
06/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
124/UND.BENF. DEFR
2069 1.7.2.1.35.04.03.00
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO
19.260,80
CREDITO - PNATE
06/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
224081
2070 1.7.2.1.35.04.03.00
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO
8.099,41
CREDITO - PNATE
06/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
224081
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 3 de 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
2071 1.7.2.1.35.04.03.00
PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO
1.662,68
CREDITO - PNATE
06/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
224081
2072 1.1.1.2.04.34.00.00
IMPOSTOS DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROSRENDIMENTOS
2.100,00
REF. CRÉDITO IRRF.
06/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
43.4159
2095 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
2.611,67
REF. CREDITO ISS.
06/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
2096 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
10.500,00
REF. CREDITO ISS.
06/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
2171 1.7.2.1.35.03.05.00
PNAEJA - JOVENS E ADULTOS
4.680,00
REF. MERENDA EJA.
06/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
423777
2172 1.7.2.1.35.03.05.00
PNAEJA - JOVENS E ADULTOS
1.380,00
REF. MERENDA EJA.
06/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
423777
2173 1.7.2.1.35.03.05.00
PNAEJA - JOVENS E ADULTOS
1.940,00
REF. MERENDA EJA.
06/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
423777
2269 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
58,50
RENDIMENTO
06/07/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
647.078-3/APLIC
2270 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
207,01
RENDIMENTO
06/07/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
647.078-3/APLIC
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 4 de 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
2273 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
101,71
RENDIMENTO
06/07/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
647076-7/APLIC
2274 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
359,90
RENDIMENTO
06/07/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
647076-7/APLIC
Total do dia R$ 55.836,89
1719 1.9.1.9.48.00.00.00
MULTAS TCM
15.000,00
REF. A PAGTº MULTA - PROCESSO 08246/14 - ANUAL 2013. GESTOR - ENA VILMA PEREIRA DE SOUZA NEGROMONTE.
07/07/2015 BRADESCO S/A
60.746.948/0615-02
587192
1720 1.9.1.1.99.01.00.00
MULTAS JUROS MORA OUTROS TRIBUTOS
150,00
REF. A PAGTº MULTA TCM - ANUAL 2013 - PROCESSO Nº 08246-14 - GESTOR - ENA VILMA PEREIRADE SOUZA NEGROMONTE
07/07/2015 BRADESCO S/A
60.746.948/0615-02
587192
1963 1.7.2.2.01.01.00.00
COTA-PARTE DO ICMS
61.934,52
REF. A COTA DO ICMS / ESTADUAL.
07/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
390216
1970 1.7.2.2.01.01.00.00
COTA-PARTE DO ICMS
10,23
REF. A ICMS SIMPLES NACIONAL.
07/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
361178
1984 1.7.2.2.01.02.00.00
COTA-PARTE DO IPVA
4.503,79
REF. A CRÉDITO DE IPVA.
07/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39016
2010 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
19.881,07
REF. A CRÉDITO DE ICMS / FUNDEB.
07/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
2011 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
880,79
REF. A CRÉDITO DE IPVA / FUNDEB.
07/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 5 de 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
2073 1.1.1.2.04.34.00.00
IMPOSTOS DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROSRENDIMENTOS
393,86
REF. CRÉDITO IRRF.
07/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
43.4159
2105 1.7.2.2.99.02.00.00
FUNDO DE CULTURA DA BAHIA - FCBA
1.388,79
RECEITA - FCBA
07/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
390313
2174 1.7.2.1.35.03.05.00
PNAEJA - JOVENS E ADULTOS
8.508,00
REF. MERENDA EJA.
07/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
423777
2175 1.7.2.1.35.03.05.00
PNAEJA - JOVENS E ADULTOS
420,00
REF. MERENDA EJA.
07/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
423777
2176 1.7.2.1.35.03.05.00
PNAEJA - JOVENS E ADULTOS
492,00
REF. MERENDA EJA.
07/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
423777
2177 1.7.2.1.35.03.05.00
PNAEJA - JOVENS E ADULTOS
4.330,00
REF. MERENDA EJA.
07/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
423777
2204 1.7.2.1.99.03.00.00
DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO
1.235,15
CREDITO FUNDO DE RENDIMENTO
07/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
390410
2236 1.9.1.1.38.00.00.00
MULTAS JUROS MORA SOBRE IPTU
2.125,02
CREDITO ATUALIZ. JUROS MORA IPTU
07/07/2015 BRADESCO S/A
60.746.948/0615-02
587192
2237 1.9.1.3.99.00.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS
1.301,92
REF. A JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA - IPTU
07/07/2015 BRADESCO S/A
60.746.948/0615-02
587192
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 6 de 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
2238 1.9.1.1.99.01.00.00
MULTAS JUROS MORA OUTROS TRIBUTOS
7,11
REF. A MULTA JUROS DE MORA ITBI
07/07/2015 BRADESCO S/A
60.746.948/0615-02
587192
2239 1.9.1.1.99.01.00.00
MULTAS JUROS MORA OUTROS TRIBUTOS
2,14
REF. A NLTA JUROS DE OUTRAS RECEITAS
07/07/2015 BRADESCO S/A
60.746.948/0615-02
587192
2240 1.9.1.1.99.01.00.00
MULTAS JUROS MORA OUTROS TRIBUTOS
121,84
REF. A ATUAL. MONET. JUROS DE TFF
07/07/2015 BRADESCO S/A
60.746.948/0615-02
587192
2241 1.9.1.3.99.00.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS
52,93
REF. A MON. MULT. JUROS DE TT
07/07/2015 BRADESCO S/A
60.746.948/0615-02
587192
2242 1.1.2.2.99.01.00.00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
140,36
REF. A EMISSÃO DE CERTIDAO
07/07/2015 BRADESCO S/A
60.746.948/0615-02
587192
2243 1.1.2.1.31.00.00.00
TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO
85,26
REF. A COMERCIO EVENTUAL
07/07/2015 BRADESCO S/A
60.746.948/0615-02
587192
2244 1.1.2.1.29.00.00.00
TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS
3.394,80
REF. A EXEC. DE OBRAS
07/07/2015 BRADESCO S/A
60.746.948/0615-02
587192
2245 1.1.2.2.99.01.00.00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
21,47
REF. A HONORARIO (DIV. ATIVA)
07/07/2015 BRADESCO S/A
60.746.948/0615-02
587192
2246 1.1.2.1.25.00.00.00
TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOSCOMERCIAIS
1.000,15
REF. IMPLANTAR OU OPERAR EMPREENDIMENTOS
07/07/2015 BRADESCO S/A
60.746.948/0615-02
587192
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 7 de 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
2247 1.1.1.2.02.00.00.00
IPTU
6.196,71
REF. A IPTU
07/07/2015 BRADESCO S/A
60.746.948/0615-02
587192
2248 1.9.1.3.99.00.00.00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS
1.675,79
REF. A IPTU(DIV. ATIVA)
07/07/2015 BRADESCO S/A
60.746.948/0615-02
587192
2249 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
328,00
REF. A ISS
07/07/2015 BRADESCO S/A
60.746.948/0615-02
587192
2250 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
250,00
REF. A ISS
07/07/2015 BRADESCO S/A
60.746.948/0615-02
587192
2251 1.1.1.2.08.00.00.00
ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS
4.020,00
REF. A ITBI
07/07/2015 BRADESCO S/A
60.746.948/0615-02
587192
2252 1.1.2.2.99.01.00.00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1.064,60
REF.A LICENÇA UNIFICADA
07/07/2015 BRADESCO S/A
60.746.948/0615-02
587192
2253 1.3.1.1.01.00.00.00
ALUGUÉlS DE IMÓVEIS RURAIS
135,36
ALUGUEL IMOVEIS RURAL
07/07/2015 BRADESCO S/A
60.746.948/0615-02
587192
2254 1.1.2.2.99.01.00.00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
30,90
REQUERIMENTO
07/07/2015 BRADESCO S/A
60.746.948/0615-02
587192
2255 1.1.2.2.99.01.00.00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3,00
REF. A RETENÇAO DE TARIFA
07/07/2015 BRADESCO S/A
60.746.948/0615-02
587192
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 8 de 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
2256 1.1.2.1.25.00.00.00
TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOSCOMERCIAIS
586,12
REF. A TAXA DE DEMARCAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE IMOVEL
07/07/2015 BRADESCO S/A
60.746.948/0615-02
587192
2257 1.1.2.2.99.02.00.00
TAXA DE EXPEDIENTE
507,87
TAXA DE EXPEDIENTE
07/07/2015 BRADESCO S/A
60.746.948/0615-02
587192
2258 1.1.2.1.31.00.00.00
TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO
1.102,90
TAXA DE URBANIZAÇÃO PUBLICA
07/07/2015 BRADESCO S/A
60.746.948/0615-02
587192
2259 1.1.2.2.99.01.00.00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1,50
TAXAS DIVERSAS
07/07/2015 BRADESCO S/A
60.746.948/0615-02
587192
2260 1.1.2.1.25.00.00.00
TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOSCOMERCIAIS
861,12
REF. A TFF
07/07/2015 BRADESCO S/A
60.746.948/0615-02
587192
2261 1.9.3.1.99.01.00.00
RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS
76,37
REF. A TFF-DIVIDA ATIVA
07/07/2015 BRADESCO S/A
60.746.948/0615-02
587192
2262 1.1.2.1.25.00.00.00
TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOSCOMERCIAIS
833,61
REF. A TITULO DEFINITIVO IMOVEL
07/07/2015 BRADESCO S/A
60.746.948/0615-02
587192
2263 1.1.2.1.25.00.00.00
TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOSCOMERCIAIS
429,04
REF. A TITULO DEFINITIVO IMOVEL - ZONA B
07/07/2015 BRADESCO S/A
60.746.948/0615-02
587192
2264 1.1.2.1.25.00.00.00
TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOSCOMERCIAIS
145,58
REF. A TITULO DEFINITIVO IMOVEL - ZONA C
07/07/2015 BRADESCO S/A
60.746.948/0615-02
587192
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 9 de 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
2265 1.1.2.1.25.00.00.00
TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOSCOMERCIAIS
551,24
REF. A TITULO DEFINITIVO IMOVEL - ZONA D
07/07/2015 BRADESCO S/A
60.746.948/0615-02
587192
2266 1.1.2.1.29.00.00.00
TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS
419,65
REF. A TLE
07/07/2015 BRADESCO S/A
60.746.948/0615-02
587192
2267 1.1.2.1.29.00.00.00
TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS
5.889,95
REF. A TLE - 06
07/07/2015 BRADESCO S/A
60.746.948/0615-02
587192
2268 1.1.2.1.25.00.00.00
TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOSCOMERCIAIS
26,87
REF. A TLL
07/07/2015 BRADESCO S/A
60.746.948/0615-02
587192
2280 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
497,81
RENDIMENTO
07/07/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
647076-7/APLIC
Total do dia R$ 153.015,19
1986 1.7.2.2.01.02.00.00
COTA-PARTE DO IPVA
1.055,50
REF. A CRÉDITO DE IPVA.
08/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39016
2012 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
336,97
REF. A CRÉDITO DE ITCMD / FUNDEB.
08/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
2013 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
4.166,63
REF. A CRÉDITO DE IPVA / FUNDEB.
08/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
2014 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
59.789,01
REF. A CRÉDITO DE ICMS / FUNDEB.
08/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 10 de 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
2015 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
416,14
REF. A CRÉDITO DE IPVA / FUNDEB.
08/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
2097 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
1.458,00
REF. CREDITO ISS.
08/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
2160 1.7.2.1.34.01.01.00
PISO BASICO FIXO
8.804,86
REF. IGD/BOLSA FAMILIA.
08/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
47.487-8
Total do dia R$ 76.027,11
1988 1.7.2.2.01.02.00.00
COTA-PARTE DO IPVA
511,47
REF. A CRÉDITO DE IPVA.
09/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39016
2016 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
360,80
REF. A CRÉDITO DE IPVA / FUNDEB.
09/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
2074 1.1.1.2.04.34.00.00
IMPOSTOS DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROSRENDIMENTOS
99,75
REF. CRÉDITO IRRF.
09/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
43.4159
2098 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
332,50
REF. CREDITO ISS.
09/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
2099 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
3.425,43
REF. CREDITO ISS.
09/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
2100 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
1.112,94
REF. CREDITO ISS.
09/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 11 de 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
2145 1.7.2.1.01.02.00.00
COTA-PARTE DO FPM
17.789,82
REF. COTA PARTE FPM.
09/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66249
2146 1.7.2.1.01.02.00.00
COTA-PARTE DO FPM
123.977,17
REF. COTA PARTE FPM.
09/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66249
2147 1.7.2.1.01.02.00.00
COTA-PARTE DO FPM
152,43
REF. COTA PARTE FPM.
09/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66249
2149 1.7.2.1.01.02.00.00
COTA-PARTE DO FPM
664,19
REF. CORA PARTE FPM.
09/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66249
2163 1.7.2.1.34.01.02.00
PBV - SCFV
12.500,00
REF. RECEITA FMAS/SCFV-PRÓJOVEM
09/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
56.361-7
2164 1.7.2.1.34.01.02.00
PBV - SCFV
12.500,00
REF. RECEITA FMAS/SCFV-PROJOVEM.
09/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
56.361-7
2275 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
0,64
RENDIMENTO
09/07/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
647076-7/APLIC
2276 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
1,52
RENDIMENTO
09/07/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
647076-7/APLIC
Total do dia R$ 173.428,66
1971 1.7.2.2.01.01.00.00
COTA-PARTE DO ICMS
134,79
REF. A ICMS SIMPLES NACIONAL.
10/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
361178
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 12 de 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
1972 1.7.2.2.01.01.00.00
COTA-PARTE DO ICMS
5,00
REF. A ICMS SIMPLES NACIONAL.
10/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
361178
1990 1.7.2.2.01.02.00.00
COTA-PARTE DO IPVA
786,26
REF. A CRÉDITO DE IPVA.
10/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39016
2002 1.7.2.2.01.04.00.00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO
1.344,66
REF. A COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO.
10/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
390267
2017 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
73,58
REF. A CRÉDITO DE ITR / FUNDEB.
10/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
2018 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
36.653,63
REF. A CRÉDITO DE FPE/FPM / FUNDEB.
10/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
2019 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
3.865,41
REF. A CRÉDITO DE FPE/FPM / FUNDEB.
10/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
2020 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
2.083,91
REF. A CRÉDITO DE FPE/FPM / FUNDEB.
10/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
2021 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
41.091,80
REF. A CRÉDITO DE FPE/FPM / FUNDEB.
10/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
2022 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
2.179,99
REF. A CRÉDITO DE IPI/EXPORTAÇÃO / FUNDEB.
10/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 13 de 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
2023 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
450,05
REF. A CRÉDITO DE IPVA / FUNDEB.
10/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
2048 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
454,33
REF. CREDITO CONVENIO.
10/07/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
647.066-0/APLIC
2049 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
1.427,41
REF. CREDITO CONVENIO.
10/07/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
647.066-0/APLIC
2067 1.7.2.2.01.13.00.00
COTA-PARTE DA CIDE
31,63
CREDITO - CIDE
10/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
226734
2068 1.7.2.2.01.13.00.00
COTA-PARTE DA CIDE
2.596,20
CREDITO - CIDE
10/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
226734
2101 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
160,31
REF. CRÉDITO CORREIOS.
10/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
2150 1.7.2.1.01.02.00.00
COTA-PARTE DO FPM
73.208,35
REF. COTA PARTE FPM
10/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66249
2151 1.7.2.1.01.02.00.00
COTA-PARTE DO FPM
292.554,63
REF. COTA PARTE FPM.
10/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66249
2169 1.9.9.0.99.01.00.00
OUTRAS RECEITAS
3,10
RECEITA KIT TECNOLÓGICO.
10/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
56324
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 14 de 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
2277 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
0,01
RENDIMENTO
10/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
647076-7/APLIC
2279 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
0,05
RENDIMENTO
10/07/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
647076-7/APLIC
Total do dia R$ 459.105,10
1992 1.7.2.2.01.02.00.00
COTA-PARTE DO IPVA
955,65
REF. A CRÉDITO DE IPVA.
13/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39016
2024 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
399,99
REF. A CRÉDITO DE IPVA / FUNDEB.
13/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
2075 1.1.1.2.04.34.00.00
IMPOSTOS DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROSRENDIMENTOS
1.870,19
REF. CRÉDITO IRRF.
13/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
43.4159
2076 1.1.1.2.04.34.00.00
IMPOSTOS DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROSRENDIMENTOS
287,25
REF. CRÉDITO IRRF.
13/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
43.4159
2077 1.1.1.2.04.34.00.00
IMPOSTOS DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROSRENDIMENTOS
25,49
REF. CREDITO IRRF.
13/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
43.4159
2078 1.1.1.2.04.34.00.00
IMPOSTOS DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROSRENDIMENTOS
114,90
REF. CREDITO IRRF.
13/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
43.4159
2079 1.1.1.2.04.34.00.00
IMPOSTOS DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROSRENDIMENTOS
437,30
REF. CREDITO IRRF.
13/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
43.4159
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 15 de 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
2102 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
347,00
REF. CREDITO ISS.
13/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
2103 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
150,00
REF. CREDITO ISS.
13/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
2104 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
275,80
REF. CREDITO ISS.
13/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
Total do dia R$ 4.863,57
1964 1.7.2.2.01.01.00.00
COTA-PARTE DO ICMS
81.687,08
REF. A COTA PARTE DO ICMS / ESTADUAL.
14/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
390216
1973 1.7.2.2.01.01.00.00
COTA-PARTE DO ICMS
10,00
REF. A ICMS SIMPLES NACIONAL.
14/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
361178
2025 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
26.221,67
REF. A CRÉDITO DE ICMS / FUNDEB.
14/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
2063 1.7.2.1.35.01.00.00
SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE
28.890,59
REF. A CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO
14/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
220167
2080 1.1.1.2.04.34.00.00
IMPOSTOS DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROSRENDIMENTOS
488,92
REF. CREDITO IRRF.
14/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
43.4159
2081 1.1.1.2.04.34.00.00
IMPOSTOS DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROSRENDIMENTOS
1.214,22
REF. CREDITO IRRF.
14/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
43.4159
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 16 de 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
2105 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
3.654,24
REF. CREDITO ISS.
14/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
2106 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
774,20
REF. CREDITO ISS.
14/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
2140 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
1.324,12
CREDITO
14/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
12.2416
2224 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
1.350,95
CREDITO DE ISS
14/07/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
66273
2226 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
22,84
RENDIMENTO
14/07/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
2055-8APLIC
2229 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
68,10
RENDIMENTO
14/07/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
2055-8APLIC
Total do dia R$ 145.706,93
1974 1.7.2.2.01.01.00.00
COTA-PARTE DO ICMS
40,00
REF. A ICMS SIMPLES NACIONAL.
15/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
361178
1975 1.7.2.2.01.01.00.00
COTA-PARTE DO ICMS
5,00
REF. A ICMS SIMPLES NACIONAL.
15/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
361178
1994 1.7.2.2.01.02.00.00
COTA-PARTE DO IPVA
1.509,77
REF. A CRÉDITO DE IPVA.
15/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39016
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 17 de 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
2026 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
325,24
REF. A CRÉDITO DE ITCMD / FUNDEB.
15/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
2027 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
2.177,21
REF. A CRÉDITO DE IPVA / FUNDEB.
15/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
2028 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
78.660,38
REF. A CRÉDITO DE ICMS / FUNDEB.
15/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
2029 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
838,84
REF. A CRÉDITO DE IPVA / FUNDEB.
15/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
Total do dia R$ 83.556,44
2082 1.1.1.2.04.34.00.00
IMPOSTOS DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROSRENDIMENTOS
73,27
REF. CRÉDITO IRRF.
16/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
43.4159
2083 1.1.1.2.04.34.00.00
IMPOSTOS DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROSRENDIMENTOS
36,63
REF. CRÉDITO IRRF.
16/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
43.4159
2107 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
366,39
REF. CREDITO ISS.
16/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
2108 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
474,20
REF. CREDITO ISS.
16/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
2109 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
16,00
REF. CREDITO ISS.
16/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
Total do dia R$ 966,49
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 18 de 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
1996 1.7.2.2.01.02.00.00
COTA-PARTE DO IPVA
2.027,56
REF. A CRÉDITO DE IPVA.
17/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39016
2030 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
393,08
REF. A CRÉDITO DE IPVA / FUNDEB.
17/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
2110 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
325,65
REF. CREDITO ISS.
17/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
Total do dia R$ 2.746,29
2060 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
128,49
REF. CREDITO CONVENIO.
18/07/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
647.091-0/APLIC
2061 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
360,57
REF. CRÉDITO CONVENIO.
18/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
647.091-0/APLIC
Total do dia R$ 489,06
1998 1.7.2.2.01.02.00.00
COTA-PARTE DO IPVA
701,16
REF. A CRÉDITO DE IPVA.
20/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39016
2003 1.7.2.2.01.04.00.00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO
615,02
REF. A COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO.
20/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
390267
2031 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
26,13
REF. A CRÉDITO DE ITR / FUNDEB.
20/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
2032 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
10.570,42
REF. A CRÉDITO DE FPE/FPM / FUNDEB.
20/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 19 de 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
2033 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
1.114,73
REF. A CRÉDITO DE FPE/FPM / FUNDEB.
20/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
2034 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
600,97
REF. A CRÉDITO DE FPE/FPM / FUNDEB.
20/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
2035 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
11.850,34
REF. A CRÉDITO DE FPE/FPM / FUNDEB.
20/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
2036 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
997,08
REF. A CRÉDITO DE IPI/EXPORTAÇÃO / FUNDEB.
20/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
2037 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
370,93
REF. A CRÉDITO DE IPVA / FUNDEB.
20/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
2153 1.7.2.1.01.02.00.00
COTA-PARTE DO FPM
33.483,90
REF. COTA PARTE FPM.
20/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66249
2154 1.7.2.1.01.02.00.00
COTA-PARTE DO FPM
71.997,36
REF. COTA PARTE FPM.
20/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66249
Total do dia R$ 132.328,04
1965 1.7.2.2.01.01.00.00
COTA-PARTE DO ICMS
17.000,46
REF. A COTA PARTE DO ICMS / ESTADUAL.
21/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
390216
1976 1.7.2.2.01.01.00.00
COTA-PARTE DO ICMS
5,00
REF. A ICMS SIMPLES NACIONAL.
21/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
361178
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 20 de 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
2000 1.7.2.2.01.02.00.00
COTA-PARTE DO IPVA
239,87
REF. A CRÉDITO DE IPVA.
21/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39016
2038 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
5.457,17
REF. A CRÉDITO DE ICMS / FUNDEB.
21/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
2039 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
808,21
REF. A CRÉDITO DE IPVA / FUNDEB.
21/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
2044 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
458,33
REF. RECURSO CONVÊNIO.
21/07/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
647.070-8/APLIC
2045 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
1.241,69
REF. RECURSO CONVÊNIO.
21/07/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
647.070-8/APLIC
2056 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
219,22
REF. CREDITO CONVENIO.
21/07/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
159-7/APLI
2057 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
593,89
REF. CREDITO CONVENIO.
21/07/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
159-7/APLI
2084 1.1.1.2.04.34.00.00
IMPOSTOS DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROSRENDIMENTOS
1.299,05
REF. CREDITO IRRF.
21/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
43.4159
2085 1.1.1.2.04.34.00.00
IMPOSTOS DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROSRENDIMENTOS
1.463,91
REF. CREDITO IRRF.
21/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
43.4159
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 21 de 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
2111 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
4.330,16
REF. CREDITO ISS.
21/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
2112 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
4.879,71
REF. CREDITO ISS.
21/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
2230 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
373,60
RENDIMENTO
21/07/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
647.070-8/APLIC
2231 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
1.233,23
RENDIMENTO
21/07/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
647.070-8/APLIC
Total do dia R$ 39.603,50
1977 1.7.2.2.01.01.00.00
COTA-PARTE DO ICMS
10,00
REF. A ICMS SIMPLES NACIONAL.
22/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
361178
2040 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
363,96
REF. A CRÉDITO DE ITCMD / FUNDEB.
22/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
2041 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
2.002,89
REF. A CRÉDITO DE IPVA / FUNDEB.
22/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
2042 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
16.371,52
REF. A CRÉDITO DE ICMS / FUNDEB.
22/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
2186 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
384,31
REF. A CRÉDITO FUNDEB / IPVA.
22/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 22 de 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
2205 1.7.2.2.01.02.00.00
COTA-PARTE DO IPVA
1.028,65
REF. A CRÉDITO IPVA.
22/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39016
Total do dia R$ 20.161,33
2113 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
2.062,68
REF. CREDITO ISS.
23/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
2114 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
1.438,32
REF. CREDITO ISS.
23/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
2129 1.7.2.2.01.01.00.00
COTA-PARTE DO ICMS
508,25
REF. CREDITO REF. ICMS-SNA
23/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
361178
2130 1.7.2.2.01.01.00.00
COTA-PARTE DO ICMS
5,02
REF. CREDITO ICMS-SNA
23/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
361178
2187 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
369,53
REF. A CRÉDITO FUNDEB / IPVA.
23/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
2207 1.7.2.2.01.02.00.00
COTA-PARTE DO IPVA
922,18
REF. A CRÉDITO IPVA.
23/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39016
Total do dia R$ 5.305,98
2115 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
196,00
REF. CREDITO ISS.
24/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
2132 1.7.2.2.01.01.00.00
COTA-PARTE DO ICMS
10,06
REF. CREDIRO ICMS-SNA
24/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
361178
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 23 de 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
2188 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
408,64
REF. A CRÉDITO FUNDEB / IPVA.
24/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
2209 1.7.2.2.01.02.00.00
COTA-PARTE DO IPVA
631,96
REF. A CRÉDITO IPVA.
24/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39016
Total do dia R$ 1.246,66
2046 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
10,97
REF. RECEITA CONVENIO.
25/07/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
647.070-8/APLIC
2047 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
25,44
REF. CREDITO CONVENIO
25/07/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
647.070-8/APLIC
2050 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
9,37
REF. CRÉDITO CONVENIO.
25/07/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
6470589
2051 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
21,72
REF. CREDITO CONVENIO.
25/07/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
6470589
2232 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
196,91
RENDIMENTO
25/07/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
647.070-8/APLIC
2233 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
490,82
RENDIMENTO
25/07/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
647.070-8/APLIC
Total do dia R$ 755,23
2086 1.1.1.2.04.34.00.00
IMPOSTOS DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROSRENDIMENTOS
227,54
REF. CREDITO IRRF.
27/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
43.4159
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 24 de 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
2116 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
303,39
REF. CREDITO ISS.
27/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
2178 1.7.2.1.22.70.00.00
COTA PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO-FEP
12.766,39
CREDITO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
27/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
104345
2179 1.7.2.1.22.50.00.00
COTA PARTE ROYALTIES PARTICIPAÇÃO ESPECIAL LEI Nº 9.478/97
1.322,71
REF. A CREDITO ANP-ROYALTIES - LEI 9.478/97
27/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
104345
2281 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
8,51
RENDIMENTO
27/07/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
672.004-6/APLIC
2282 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
32,70
RENDIMENTO
27/07/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
672.004-6/APLIC
Total do dia R$ 14.661,24
2054 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
0,39
REF. CRÉDITO CONVENIO.
28/07/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
647.057-0/APLIC
2189 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
9.119,83
REF. A CRÉDITO FUNDEB / ICMS.
28/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
2283 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
1,17
RENDIMENTO
28/07/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
647.057-0/APLIC
Total do dia R$ 9.121,39
2087 1.1.1.2.04.34.00.00
IMPOSTOS DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROSRENDIMENTOS
725,63
REF. CREDITO IRRF.
29/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
43.4159
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 25 de 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
2122 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
90,00
REF. CREDITO ISS.
29/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
2123 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
967,52
REF. CREDITO ISS.
29/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
2160 1.7.2.1.22.11.00.00
COTA PARTE RECURSOS HÍDRICOS - CFRH
617.723,90
REF. A COTA RECURSOS HIDRICOS - CFRH
29/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
18.510-8
2161 1.7.2.1.34.01.01.00
PISO BASICO FIXO
8.804,86
REF. IGD/BOLSA FAMILIA.
29/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
47.487-8
2190 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
220,99
REF. A CRÉDITO FUNDEB / ITCMD.
29/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
2191 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
1.970,31
REF. A CRÉDITO FUNDEB / IPVA.
29/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
2192 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
27.359,50
REF. A CRÉDITO FUNDEB / ICMS.
29/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
2193 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
1.102,72
REF. A CRÉDITO FUNDEB / IPVA.
29/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
2211 1.7.2.2.01.02.00.00
COTA-PARTE DO IPVA
3.026,51
REF. A CRÉDITO IPVA.
29/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39016
Total do dia R$ 661.991,94
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 26 de 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
2069 1.7.2.2.01.04.00.00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO
327,03
REF. CRÉDITO IPI
30/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
390267
2088 1.1.1.2.04.34.00.00
IMPOSTOS DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROSRENDIMENTOS
109,91
REF. CREDITO IRRF.
30/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
43.4159
2089 1.1.1.2.04.34.00.00
IMPOSTOS DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROSRENDIMENTOS
1.233,14
REF. CREDITO IRRF.
30/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
43.4159
2090 1.1.1.2.04.34.00.00
IMPOSTOS DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROSRENDIMENTOS
201,51
REF. CREDITO IRRF.
30/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
43.4159
2091 1.1.1.2.04.34.00.00
IMPOSTOS DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROSRENDIMENTOS
238,15
REF. CREDITO IRRF.
30/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
43.4159
2124 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
624,59
REF. CREDITO ISS.
30/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
2125 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
7.099,06
REF. CREDITO ISS.
30/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
2126 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
11,00
REF. CREDITO ISS.
30/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
2127 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
1.020,18
REF. CREDITO ISS.
30/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 27 de 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
2128 1.1.1.3.05.01.00.00
IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN
1.190,77
REF. CREDITO ISS.
30/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66273
2142 1.3.2.5.52.01.00.00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. VINC À EDUCAÇÃO -FUNDEB
3.560,52
RENDIMENTO
30/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
59.295-1/APLIC
2156 1.7.2.1.01.02.00.00
COTA-PARTE DO FPM
17.804,51
REF. COTA PARTE FPM.
30/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66249
2158 1.7.2.1.01.02.00.00
COTA-PARTE DO FPM
290.139,48
REF. COTA PARTE FPM.
30/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66249
2165 1.7.2.1.01.05.00.00
TRANSF. IMP. S/ PROP. TERRITORIAL RURAL -ITR
234,50
REF. CREDITO ITR.
30/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
65927
2194 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
111,98
REF. A CRÉDITO FUNDEB / ITR.
30/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
2195 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
30.859,50
REF. A CRÉDITO FUNDEB / FPE/FPM.
30/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
2196 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
3.254,37
REF. A CRÉDITO FUNDEB / FPE/FPM.
30/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
2197 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
1.754,49
REF. A CRÉDITO FUNDEB / FPE/FPM.
30/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 28 de 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
2198 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
34.596,10
REF. A CRÉDITO FUNDEB / FPE/FPM.
30/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
2199 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
530,18
REF. A CRÉDITO FUNDEB / IPI/ EXPORTAÇÃO.
30/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
2200 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
1.099,17
REF. A CRÉDITO FUNDEB / IPVA.
30/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
2213 1.7.2.2.01.02.00.00
COTA-PARTE DO IPVA
1.767,10
REF. A CRÉDITO IPVA.
30/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39016
2284 1.3.2.5.57.03.00.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS NÃO VINCULADOS
212,76
RENDIMENTO
30/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
51.387-3/APLIC
Total do dia R$ 397.980,00
2043 1.3.2.5.56.03.00.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA REC VINCULADOS ROYALTIES / CFRH
58,60
RENDIMENTO
31/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
10434/5
2064 1.3.2.5.52.03.00.00
REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC QSE
743,50
RENDIMENTO
31/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
APL.22.016/7
2065 1.3.2.5.57.02.00.00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS
0,08
RENDIMENTO
31/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
APL.22.108/2
2066 1.3.2.5.56.02.00.00
REC. REMUN. DEP. BANCÁRIO REC.-VINC. CIDE
17,48
RENDIMENTO
31/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
APL.22.673/4
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 29 de 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
2092 1.1.1.2.04.34.00.00
IMPOSTOS DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROSRENDIMENTOS
196,93
REF. CREDITO IRRF.
31/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
43.4159
2096 1.3.2.5.52.99.01.00
REC REMUN DEPÓSTIOS BANCÁRIOS RECUR VINC PNATE
135,67
RENDIMENTO
31/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
APL.22.408/1
2107 1.3.2.5.56.01.00.00
REC REMUN DEPÓSTIOS BANCÁRIOS RECUR VINC FCBA
68,47
RENDIMENTO
31/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39.031-3/APLIC
2115 1.3.2.5.52.01.00.00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. VINC À EDUCAÇÃO -FUNDEB
204,19
RENDIMENTO
31/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
APL.6.411/4
2116 1.3.2.5.54.01.00.00
REC. REMUN. DEP. BANCÁRIO REC.-VNIC. FNAS
26,46
RENDIMENTO
31/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
59.504-7/APLIC
2117 1.3.2.5.54.01.00.00
REC. REMUN. DEP. BANCÁRIO REC.-VNIC. FNAS
179,71
RENDIMENTO
31/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
59.497-0/APLIC
2118 1.3.2.5.52.01.00.00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. VINC À EDUCAÇÃO -FUNDEB
2,51
RENDIMENTO
31/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
58083-X/APLIC
2119 1.3.2.5.52.01.00.00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. VINC À EDUCAÇÃO -FUNDEB
1.793,76
RENDIMENTO
31/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
57.699-9/APLIC
2120 1.3.2.5.52.99.03.00
REC REMUN DEPÓSTIOS BANCÁRIOS RECUR VINC FNDE
350,52
RENDIMENTO
31/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
57.300-0/APLIC
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 30 de 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
2121 1.3.2.5.57.03.00.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS NÃO VINCULADOS
0,01
RENDIMENTO
31/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
56.953-4/APLIC
2122 1.3.2.5.54.01.00.00
REC. REMUN. DEP. BANCÁRIO REC.-VNIC. FNAS
14,01
RENDIMENTO
31/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
50.885-3/APLIC
2123 1.3.2.5.54.01.00.00
REC. REMUN. DEP. BANCÁRIO REC.-VNIC. FNAS
64,24
RENDIMENTO
31/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
50.901-9/APLIC
2126 1.3.2.5.54.01.00.00
REC. REMUN. DEP. BANCÁRIO REC.-VNIC. FNAS
66,22
RENDIMENTO
31/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
50.924-8/APLIC
2130 1.3.2.5.52.01.00.00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. VINC À EDUCAÇÃO -FUNDEB
480,74
RENDIMENTO
31/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
48.104-1/APLIC
2131 1.3.2.5.54.01.00.00
REC. REMUN. DEP. BANCÁRIO REC.-VNIC. FNAS
6,60
RENDIMENTO
31/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
47.293-X/APLIC
2132 1.3.2.5.57.03.00.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS NÃO VINCULADOS
5,78
RENDIMENTO
31/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
45.067-7/APLIC
2133 1.7.2.2.01.01.00.00
COTA-PARTE DO ICMS
11,76
REF. CREDITO ICMS-SNA
31/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
361178
2134 1.3.2.5.54.01.00.00
REC. REMUN. DEP. BANCÁRIO REC.-VNIC. FNAS
0,03
RENDIMENTO
31/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
43.511-2/APLIC
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 31 de 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
2135 1.3.2.5.57.03.00.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS NÃO VINCULADOS
13,08
RENDIMENTO
31/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
42865
2136 1.3.2.5.52.04.01.00
REC REMUN DEPÓSTIOS BANCÁRIOS RECUR VINC PETE
9,73
RENDIMENTO
31/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
42.427-7/APLIC
2137 1.3.2.5.56.04.00.00
RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANC FIES
0,49
RENDIMENTO
31/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39.036-4APLICAÇAO
2138 1.3.2.5.57.03.00.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS NÃO VINCULADOS
0,02
RENDIMENTO
31/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
389978
2139 1.3.2.5.57.03.00.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS NÃO VINCULADOS
30,54
RENDIMENTO
31/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
APL.12.241/6
2143 1.3.2.5.52.01.00.00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. VINC À EDUCAÇÃO -FUNDEB
2.263,96
RENDIMENTO
31/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
59.295-1/APLIC
2144 1.3.2.5.57.03.00.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS NÃO VINCULADOS
758,73
RENDIMENTO
31/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
APL.6.624/9
2145 1.3.2.5.57.03.00.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS NÃO VINCULADOS
2,89
RENDIMENTO
31/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
APL.6.592/7
2147 1.3.2.5.52.99.03.00
REC REMUN DEPÓSTIOS BANCÁRIOS RECUR VINC FNDE
414,47
RENDIMENTO
31/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
60390-2/APLIC
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 32 de 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
2148 1.3.2.5.57.03.00.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS NÃO VINCULADOS
8,32
RENDIMENTO
31/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
5632-4
2154 1.3.2.5.54.01.00.00
REC. REMUN. DEP. BANCÁRIO REC.-VNIC. FNAS
198,11
RENDIMENTO
31/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
56.361-7/APLIC
2155 1.3.2.5.54.01.00.00
REC. REMUN. DEP. BANCÁRIO REC.-VNIC. FNAS
25,44
RENDIMENTO
31/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
49.050-4/APLIC
2156 1.7.2.1.34.01.03.00
PBV III - EQUIPE VOLANTE
117,49
RENDIMENTO
31/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
49.012-1/APLIC
2157 1.3.2.5.54.01.00.00
REC. REMUN. DEP. BANCÁRIO REC.-VNIC. FNAS
255,93
RENDIMENTO
31/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
47.487-8/APLIC
2161 1.3.2.5.56.03.00.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA REC VINCULADOS ROYALTIES / CFRH
1.280,26
RENDIMENTO
31/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
APL.18.510/8
2163 1.3.2.5.54.01.00.00
REC. REMUN. DEP. BANCÁRIO REC.-VNIC. FNAS
250,11
RENDIMENTO
31/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
47.292-1/APLIC
2166 1.3.2.5.57.03.00.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS NÃO VINCULADOS
15,20
RENDIMENTO
31/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
45.038-3/APLIC
2167 1.3.2.5.52.99.03.00
REC REMUN DEPÓSTIOS BANCÁRIOS RECUR VINC FNDE
98,08
RENDIMENTO
31/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
42.377-7/APLIC
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 33 de 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
2168 1.3.2.5.52.99.03.00
REC REMUN DEPÓSTIOS BANCÁRIOS RECUR VINC FNDE
269,73
RENDIMENTO
31/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
APLIC.-42.376-9
2170 1.3.2.5.52.02.00.00
REC REMUN DEPÓSTIOS BANCÁRIOS RECUR VINC MDE
121,50
RENDIMENTO
31/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
41.453-0/APLIC
2180 1.7.2.2.01.01.00.00
COTA-PARTE DO ICMS
28.410,57
REF. A CREDITO ICMS ESTADUAL
31/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
390216
2182 1.3.2.5.57.03.00.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS NÃO VINCULADOS
83,15
RENDIMENTO
31/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
APL.39.021/6
2183 1.7.2.1.36.00.00.00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 87/96
887,02
REF. A CREDITO ICMS EXPORTAÇÃO
31/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
2831414
2185 1.3.2.5.57.03.00.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS NÃO VINCULADOS
21,37
RENDIMENTO
31/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
283.141-4/ APLIC
2186 1.3.2.5.57.03.00.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS NÃO VINCULADOS
17,29
RENDIMENTO
31/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39.041-0/APLIC
2201 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
1.138,94
REF. A CRÉDITO FUNDEB / ICMS-DESONER. EXPORTAÇÃO.
31/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
2202 1.7.2.4.01.00.00.00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
626,88
REF. A CRÉDITO FUNDEB / IPVA.
31/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
34.956-9
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 34 de 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
2203 1.3.2.5.52.01.00.00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. VINC À EDUCAÇÃO -FUNDEB
2,80
RENDIMENTO
31/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
58083-X/APLIC
2205 1.3.2.5.52.01.00.00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. VINC À EDUCAÇÃO -FUNDEB
4.310,73
RENDIMENTO
31/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
APL.34.956/9
2215 1.7.2.2.01.02.00.00
COTA-PARTE DO IPVA
1.020,01
REF. A CRÉDITO IPVA.
31/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39016
2217 1.3.2.5.57.03.00.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS NÃO VINCULADOS
62,29
RENDIMENTO
31/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
APLIC/39.016-X
2219 1.3.2.5.57.03.00.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS NÃO VINCULADOS
58,56
RENDIMENTO
31/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
43.415-9/APLIC
2220 1.3.2.5.57.03.00.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS NÃO VINCULADOS
14,11
RENDIMENTO
31/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39.026-7/APLIC
2221 1.3.2.5.52.01.00.00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. VINC À EDUCAÇÃO -FUNDEB
90,24
RENDIMENTO
31/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
APL.36.531/9
2222 1.3.2.5.57.03.00.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS NÃO VINCULADOS
79,13
RENDIMENTO
31/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
APL.6.627/3
2223 1.3.2.5.57.03.00.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS NÃO VINCULADOS
1,33
RENDIMENTO
31/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
42.614-8/APLIC
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 35 de 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
2225 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
1.054,21
RENDIMENTO
31/07/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
672.004-3/AP
2234 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
102,28
RENDIMENTO
31/07/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
647.082-9/AP
2235 1.3.2.5.55.00.00.00
REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO
26,42
RENDIMENTO
31/07/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
647066-7
2285 1.3.2.5.57.03.00.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS NÃO VINCULADOS
237,63
RENDIMENTO
31/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
51.387-3/APLIC
Total do dia R$ 48.806,31
Total do Grupo R$ 3.105.482,81
REDUTORA
1979 9.7.2.2.01.02.00.00
DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA
-334,27
REF. A IPVA / FUNDEB.
01/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39016
Total do dia R$ -334,27
1981 9.7.2.2.01.02.00.00
DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA
-127,05
REF. A IPVA / FUNDEB.
03/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39016
Total do dia R$ -127,05
1983 9.7.2.2.01.02.00.00
DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA
-60,22
REF. A IPVA / FUNDEB.
06/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39016
Total do dia R$ -60,22
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 36 de 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
1966 9.7.2.2.01.01.00.00
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS
-12.386,90
REF. A ICMS ESTADUAL / FUNDEB.
07/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
390216
1985 9.7.2.2.01.02.00.00
DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA
-900,75
REF. A IPVA / FUNDEB.
07/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39016
Total do dia R$ -13.287,65
1987 9.7.2.2.01.02.00.00
DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA
-211,10
REF. A IPVA / FUNDEB.
08/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39016
Total do dia R$ -211,10
1989 9.7.2.2.01.02.00.00
DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA
-102,29
REF. A IPVA / FUNDEB.
09/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39016
Total do dia R$ -102,29
1991 9.7.2.2.01.02.00.00
DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA
-157,25
REF. A IPVA / FUNDEB.
10/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39016
2152 9.7.2.1.01.02.00.00
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB
-73.152,59
REF. FPM/FUNDEB.
10/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66249
Total do dia R$ -73.309,84
1993 9.7.2.2.01.02.00.00
DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA
-191,13
REF. A IPVA / FUNDEB.
13/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39016
Total do dia R$ -191,13
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 37 de 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
1967 9.7.2.2.01.01.00.00
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS
-16.337,41
REF. A ICMS ESTADUAL / FUNDEB.
14/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
390216
Total do dia R$ -16.337,41
1995 9.7.2.2.01.02.00.00
DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA
-301,95
REF. A IPVA / FUNDEB.
15/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39016
Total do dia R$ -301,95
1997 9.7.2.2.01.02.00.00
DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA
-405,51
REF. A IPVA / FUNDEB.
17/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39016
Total do dia R$ -405,51
1999 9.7.2.2.01.02.00.00
DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA
-140,23
REF. A IPVA / FUNDEB.
20/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39016
2155 9.7.2.1.01.02.00.00
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB
-21.096,25
REF. FPM/FUNDEB.
20/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66249
Total do dia R$ -21.236,48
1968 9.7.2.2.01.01.00.00
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS
-3.400,09
REF. A ICMS ESTADUAL / FUNDEB.
21/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
390216
2001 9.7.2.2.01.02.00.00
DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA
-47,97
REF. A IPVA / FUNDEB.
21/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39016
Total do dia R$ -3.448,06
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 38 de 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
2206 9.7.2.2.01.02.00.00
DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA
-205,73
REF. A IPVA/FUNDEB.
22/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39016
Total do dia R$ -205,73
2208 9.7.2.2.01.02.00.00
DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA
-184,43
REF. A IPVA/FUNDEB.
23/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39016
Total do dia R$ -184,43
2210 9.7.2.2.01.02.00.00
DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA
-126,39
REF. A IPVA/ FUNDEB.
24/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39016
Total do dia R$ -126,39
2181 9.7.2.2.01.01.00.00
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS
-5.682,11
ICMS ESTADUAL/FUNDEB
28/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
390216
Total do dia R$ -5.682,11
2212 9.7.2.2.01.02.00.00
DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA
-605,30
REF. A IPVA/ FUNDEB.
29/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39016
Total do dia R$ -605,30
2159 9.7.2.1.01.02.00.00
DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB
-61.588,79
REF. FPM/FUNDEB.
30/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
66249
2166 9.7.2.1.01.05.00.00
DEDUÇÃO DE RECEITA DA TRANSF. IMP. S/ PROP. TERRITORIAL RURAL-ITR
-46,90
REF. ITR/FUNDEB.
30/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
65927
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 39 de 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
2214 9.7.2.2.01.02.00.00
DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA
-353,42
REF. A IPVA/ FUNDEB.
30/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39016
Total do dia R$ -61.989,11
2184 9.7.2.1.36.00.00.00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - LEI COMP 87/96
-177,40
ICMS EXPORTAÇÃO / FUNDEB
31/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
2831414
2216 9.7.2.2.01.02.00.00
DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA
-204,00
REF. A IPVA/ FUNDEB.
31/07/2015 BANCO DO BRASIL
00.000.000/0621-11
39016
Total do dia R$ -381,40
Total do Grupo R$ -198.527,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
3311 134 2.1.1.1.1.03.01.16.00
IRRF
9,4701/07/2015 SCHWEITZER INFORMATICA LTDA
01.674.384/0001-90
3312 166 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
7,0001/07/2015 L S VALENTIN-ME
17.213.179/0001-68
3313 169 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
39,0001/07/2015 L S VALENTIN-ME
17.213.179/0001-68
3314 160 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
5,0001/07/2015 L S VALENTIN-ME
17.213.179/0001-68
3315 167 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
41,0001/07/2015 L S VALENTIN-ME
17.213.179/0001-68
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 40 de 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
3316 162 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
10,0001/07/2015 L S VALENTIN-ME
17.213.179/0001-68
3317 133 2.1.1.1.1.03.01.16.00
IRRF
9,5501/07/2015 SCHWEITZER INFORMATICA LTDA
01.674.384/0001-90
Total do dia R$ 121,02
3354 1 2.1.1.1.1.03.01.16.00
IRRF
865,5603/07/2015 HOUSTON CONSTRUTORA LTDA - EPP
12.542.670/0001-19
3355 1 2.1.1.1.1.03.01.13.00
INSS Prest. Serviços - P. Jurídica - Executivo
2.538,9803/07/2015 HOUSTON CONSTRUTORA LTDA - EPP
12.542.670/0001-19
2
3356 1 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
1.154,0803/07/2015 HOUSTON CONSTRUTORA LTDA - EPP
12.542.670/0001-19
Total do dia R$ 4.558,62
3327 144 2.1.1.1.1.03.01.13.00
INSS Prest. Serviços - P. Jurídica - Executivo
6.930,0006/07/2015 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA
12.939.738/0001-06
2
3328 144 2.1.1.1.1.03.01.16.00
IRRF
1.050,0006/07/2015 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA
12.939.738/0001-06
3329 144 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
5.250,0006/07/2015 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA
12.939.738/0001-06
3330 144 2.1.1.1.1.03.01.13.00
INSS Prest. Serviços - P. Jurídica - Executivo
6.930,0006/07/2015 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA
12.939.738/0001-06
2
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 41 de 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
3331 144 2.1.1.1.1.03.01.16.00
IRRF
1.050,0006/07/2015 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA
12.939.738/0001-06
3332 144 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
5.250,0006/07/2015 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA
12.939.738/0001-06
Total do dia R$ 26.460,00
3339 118 2.1.1.1.1.03.01.16.00
IRRF
196,9307/07/2015 AFINCO CONSULTORIA E ASS. LTDA
01.415.841/0001-22
3340 118 2.1.1.1.1.03.01.16.00
IRRF
196,9307/07/2015 AFINCO CONSULTORIA E ASS. LTDA
01.415.841/0001-22
Total do dia R$ 393,86
3318 559 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
378,0008/07/2015 C L DIAS PRODUÇÕES E EVENTOS -ME
20.149.158/0001-35
Total do dia R$ 378,00
3309 21 2.1.1.1.1.03.01.16.00
IRRF
99,7509/07/2015 ZENEK DE BRITO KOWALSKI-ME
07.780.105/0001-50
3310 21 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
332,5009/07/2015 ZENEK DE BRITO KOWALSKI-ME
07.780.105/0001-50
3319 149 2.1.1.1.1.03.01.13.00
INSS Prest. Serviços - P. Jurídica - Executivo
345,5909/07/2015 E. S. DE SOUZA
09.414.936/0001-33
2
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 42 de 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
3320 149 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
523,6209/07/2015 E. S. DE SOUZA
09.414.936/0001-33
3321 150 2.1.1.1.1.03.01.13.00
INSS Prest. Serviços - P. Jurídica - Executivo
114,7909/07/2015 E. S. DE SOUZA
09.414.936/0001-33
2
3322 150 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
173,9209/07/2015 E. S. DE SOUZA
09.414.936/0001-33
3323 149 2.1.1.1.1.03.01.13.00
INSS Prest. Serviços - P. Jurídica - Executivo
1.683,7609/07/2015 E. S. DE SOUZA
09.414.936/0001-33
2
3324 149 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
2.551,1509/07/2015 E. S. DE SOUZA
09.414.936/0001-33
3325 151 2.1.1.1.1.03.01.13.00
INSS Prest. Serviços - P. Jurídica - Executivo
116,6509/07/2015 E. S. DE SOUZA
09.414.936/0001-33
2
3326 151 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
176,7409/07/2015 E. S. DE SOUZA
09.414.936/0001-33
3344 147 2.1.1.1.1.03.01.13.00
INSS Prest. Serviços - P. Jurídica - Executivo
489,6809/07/2015 E. S. DE SOUZA
09.414.936/0001-33
2
3345 147 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
741,9509/07/2015 E. S. DE SOUZA
09.414.936/0001-33
3346 147 2.1.1.1.1.03.01.13.00
INSS Prest. Serviços - P. Jurídica - Executivo
244,8609/07/2015 E. S. DE SOUZA
09.414.936/0001-33
2
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 43 de 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
3347 147 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
370,9909/07/2015 E. S. DE SOUZA
09.414.936/0001-33
Total do dia R$ 7.965,95
3348 143 2.1.1.1.1.03.01.16.00
IRRF
838,6614/07/2015 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA
12.939.738/0001-06
3349 143 2.1.1.1.1.03.01.16.00
IRRF
375,5614/07/2015 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA
12.939.738/0001-06
3357 141 2.1.1.1.1.03.01.16.00
IRRF
488,9214/07/2015 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA
12.939.738/0001-06
Total do dia R$ 1.703,14
3333 560 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
262,0016/07/2015 C L DIAS PRODUÇÕES E EVENTOS -ME
20.149.158/0001-35
3334 314 2.1.1.1.1.03.01.13.00
INSS Prest. Serviços - P. Jurídica - Executivo
403,0316/07/2015 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA
12.939.738/0001-06
2
3335 314 2.1.1.1.1.03.01.16.00
IRRF
36,6316/07/2015 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA
12.939.738/0001-06
3336 314 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
183,2016/07/2015 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA
12.939.738/0001-06
3337 112 2.1.1.1.1.03.01.12.00
INSS Serviços Eventuais - P.Física - Executivo
63,8016/07/2015 JOILSON JUREMEIRA DE ARAUJO
577.685.875-53
1
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 44 de 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
3338 112 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
29,0016/07/2015 JOILSON JUREMEIRA DE ARAUJO
577.685.875-53
3341 217 2.1.1.1.1.03.01.13.00
INSS Prest. Serviços - P. Jurídica - Executivo
806,0616/07/2015 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA
12.939.738/0001-06
2
3342 217 2.1.1.1.1.03.01.16.00
IRRF
73,2716/07/2015 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA
12.939.738/0001-06
3343 217 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
366,3916/07/2015 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA
12.939.738/0001-06
Total do dia R$ 2.223,38
3350 146 2.1.1.1.1.03.01.13.00
INSS Prest. Serviços - P. Jurídica - Executivo
108,2917/07/2015 E. S. DE SOUZA
09.414.936/0001-33
2
3351 146 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
164,0917/07/2015 E. S. DE SOUZA
09.414.936/0001-33
3352 146 2.1.1.1.1.03.01.13.00
INSS Prest. Serviços - P. Jurídica - Executivo
106,6317/07/2015 E. S. DE SOUZA
09.414.936/0001-33
2
3353 146 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
161,5617/07/2015 E. S. DE SOUZA
09.414.936/0001-33
Total do dia R$ 540,57
3358 474 2.1.1.1.1.03.01.13.00
INSS Prest. Serviços - P. Jurídica - Executivo
1.610,3021/07/2015 CBR EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
33.937.624/0001-99
2
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 45 de 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
3359 474 2.1.1.1.1.03.01.16.00
IRRF
1.463,9121/07/2015 CBR EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
33.937.624/0001-99
3360 474 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
4.879,7121/07/2015 CBR EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
33.937.624/0001-99
3361 291 2.1.1.1.1.03.01.13.00
INSS Prest. Serviços - P. Jurídica - Executivo
952,6321/07/2015 CBR EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
33.937.624/0001-99
2
3362 291 2.1.1.1.1.03.01.16.00
IRRF
1.299,0521/07/2015 CBR EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
33.937.624/0001-99
3363 291 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
4.330,1621/07/2015 CBR EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
33.937.624/0001-99
Total do dia R$ 14.535,76
3366 220 2.1.1.1.1.03.01.13.00
INSS Prest. Serviços - P. Jurídica - Executivo
757,5023/07/2015 E. S. DE SOUZA
09.414.936/0001-33
2
3367 220 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
1.147,7323/07/2015 E. S. DE SOUZA
09.414.936/0001-33
3548 665 2.1.1.1.1.03.01.13.00
INSS Prest. Serviços - P. Jurídica - Executivo
191,7823/07/2015 E. S. DE SOUZA
09.414.936/0001-33
2
3549 665 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
290,5923/07/2015 E. S. DE SOUZA
09.414.936/0001-33
Total do dia R$ 2.387,60
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 46 de 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
3382 631 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
196,0024/07/2015 C L DIAS PRODUÇÕES E EVENTOS -ME
20.149.158/0001-35
3397 629 2.1.1.1.1.03.01.13.00
INSS Prest. Serviços - P. Jurídica - Executivo
667,4524/07/2015 GL EMPREENDIMENTOS LTDA
07.308.813/0001-92
2
3398 629 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
303,3924/07/2015 GL EMPREENDIMENTOS LTDA
07.308.813/0001-92
3399 629 2.1.1.1.1.03.01.16.00
IRRF
227,5424/07/2015 GL EMPREENDIMENTOS LTDA
07.308.813/0001-92
Total do dia R$ 1.394,38
3368 169 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
39,0029/07/2015 L S VALENTIN-ME
17.213.179/0001-68
3369 166 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
7,0029/07/2015 L S VALENTIN-ME
17.213.179/0001-68
3370 160 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
5,0029/07/2015 L S VALENTIN-ME
17.213.179/0001-68
3371 162 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
10,0029/07/2015 L S VALENTIN-ME
17.213.179/0001-68
3372 112 2.1.1.1.1.03.01.12.00
INSS Serviços Eventuais - P.Física - Executivo
63,8029/07/2015 JOILSON JUREMEIRA DE ARAUJO
577.685.875-53
1
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 47 de 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
3373 112 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
29,0029/07/2015 JOILSON JUREMEIRA DE ARAUJO
577.685.875-53
3400 241 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
967,5229/07/2015 ALVORADA CONST. E SERV. LTDA-ME/J.A LIMA
10.849.353/0001-14
3401 241 2.1.1.1.1.03.01.16.00
IRRF
725,6329/07/2015 ALVORADA CONST. E SERV. LTDA-ME/J.A LIMA
10.849.353/0001-14
3402 241 2.1.1.1.1.03.01.13.00
INSS Prest. Serviços - P. Jurídica - Executivo
2.128,5429/07/2015 ALVORADA CONST. E SERV. LTDA-ME/J.A LIMA
10.849.353/0001-14
2
3410 91 2.1.1.1.1.03.01.03.00
INSS - SERV. FUNDEB 60%
451,3629/07/2015 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60% TEMPORARIO
14.217.335/0001-70
4
3411 90 2.1.1.1.1.03.01.01.00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
6.436,5729/07/2015 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60%
14.217.335/0001-70
3412 90 2.1.1.1.1.03.01.16.00
IRRF
1.105,6629/07/2015 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60%
14.217.335/0001-70
3413 90 2.1.1.1.1.03.01.06.00
UNIODONTO - PREF
197,4029/07/2015 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60%
14.217.335/0001-70
6
3414 90 2.1.1.1.1.03.01.10.00
EMPRESTIMO PESSOAL - CEF
6.819,4029/07/2015 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60%
14.217.335/0001-70
3415 90 2.1.1.1.3.02.02.04.00
APLB
198,2429/07/2015 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60%
14.217.335/0001-70
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 48 de 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
3416 90 2.1.1.1.1.03.01.24.00
CONSIGNADO BRADESCO
1.827,7029/07/2015 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60%
14.217.335/0001-70
211110301
3417 90 2.1.1.1.1.03.01.05.00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMG
271,6829/07/2015 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60%
14.217.335/0001-70
3418 90 2.1.1.1.1.03.01.30.00
BANCO GERACARD
778,9129/07/2015 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60%
14.217.335/0001-70
31
3419 90 2.1.1.1.1.03.01.21.00
BANCO GERADOR - CONSIGNAÇÃO
661,1129/07/2015 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60%
14.217.335/0001-70
3420 90 2.1.1.1.1.03.01.26.00
ORALE - PREF
179,3529/07/2015 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60%
14.217.335/0001-70
3432 88 2.1.1.1.1.03.01.10.00
EMPRESTIMO PESSOAL - CEF
4.210,7729/07/2015 FOLHA DE PESSOAL FUNDEB-40%
14.217.335/0001-70
3433 88 2.1.1.1.1.03.01.24.00
CONSIGNADO BRADESCO
1.180,0029/07/2015 FOLHA DE PESSOAL FUNDEB-40%
14.217.335/0001-70
211110301
3434 88 2.1.1.1.1.03.01.01.00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
4.093,1829/07/2015 FOLHA DE PESSOAL FUNDEB-40%
14.217.335/0001-70
3435 88 2.1.1.1.1.03.01.08.00
EMPRESTIMO PESSOAL BANCO DO BRASIL
244,3429/07/2015 FOLHA DE PESSOAL FUNDEB-40%
14.217.335/0001-70
3436 88 2.1.1.1.1.03.01.21.00
BANCO GERADOR - CONSIGNAÇÃO
188,8429/07/2015 FOLHA DE PESSOAL FUNDEB-40%
14.217.335/0001-70
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 49 de 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
3437 88 2.1.1.1.3.02.02.04.00
APLB
110,3229/07/2015 FOLHA DE PESSOAL FUNDEB-40%
14.217.335/0001-70
3438 88 2.1.1.1.1.03.01.26.00
ORALE - PREF
175,6629/07/2015 FOLHA DE PESSOAL FUNDEB-40%
14.217.335/0001-70
3439 89 2.1.1.1.1.03.01.01.00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
523,2329/07/2015 FOLHA FUNDEB-40% - TEMPORÁRIO
14.217.335/0001-70
3455 484 2.1.1.1.1.03.01.01.00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
417,5929/07/2015 FOLHA PESSOAL - EJA/TEMPORARIO
14.217.335/0001-70
3457 104 2.1.1.1.1.03.01.01.00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
653,4129/07/2015 FOLHA PESSOAL - PROCURADORIA
14.217.335/0001-70
3458 104 2.1.1.1.1.03.01.16.00
IRRF
557,0629/07/2015 FOLHA PESSOAL - PROCURADORIA
14.217.335/0001-70
3459 103 2.1.1.1.1.03.01.06.00
UNIODONTO - PREF
65,8029/07/2015 FOLHA PESSOAL CONTROLADORIA
14.217.335/0001-70
6
3460 103 2.1.1.1.1.03.01.08.00
EMPRESTIMO PESSOAL BANCO DO BRASIL
278,0329/07/2015 FOLHA PESSOAL CONTROLADORIA
14.217.335/0001-70
3461 103 2.1.1.1.1.03.01.10.00
EMPRESTIMO PESSOAL - CEF
1.662,1629/07/2015 FOLHA PESSOAL CONTROLADORIA
14.217.335/0001-70
3462 103 2.1.1.1.1.03.01.26.00
ORALE - PREF
45,6429/07/2015 FOLHA PESSOAL CONTROLADORIA
14.217.335/0001-70
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 50 de 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
3463 103 2.1.1.1.1.03.01.01.00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
770,4129/07/2015 FOLHA PESSOAL CONTROLADORIA
14.217.335/0001-70
3464 103 2.1.1.1.1.03.01.16.00
IRRF
557,0629/07/2015 FOLHA PESSOAL CONTROLADORIA
14.217.335/0001-70
3465 95 2.1.1.1.1.03.01.01.00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
189,1229/07/2015 FOLHA PESSOAL DE ADM/FINANCAS- TEMPORARIO
14.217.335/0001-70
3466 94 2.1.1.1.1.03.01.08.00
EMPRESTIMO PESSOAL BANCO DO BRASIL
221,9529/07/2015 FOLHA PESSOAL ADM. E FINANÇAS
14.217.335/0001-70
3467 94 2.1.1.1.1.03.01.10.00
EMPRESTIMO PESSOAL - CEF
931,3829/07/2015 FOLHA PESSOAL ADM. E FINANÇAS
14.217.335/0001-70
3468 94 2.1.1.1.1.03.01.24.00
CONSIGNADO BRADESCO
224,0929/07/2015 FOLHA PESSOAL ADM. E FINANÇAS
14.217.335/0001-70
211110301
3469 94 2.1.1.1.1.03.01.26.00
ORALE - PREF
94,4429/07/2015 FOLHA PESSOAL ADM. E FINANÇAS
14.217.335/0001-70
3470 94 2.1.1.1.1.03.01.01.00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
971,2129/07/2015 FOLHA PESSOAL ADM. E FINANÇAS
14.217.335/0001-70
3471 94 2.1.1.1.1.03.01.06.00
UNIODONTO - PREF
98,7029/07/2015 FOLHA PESSOAL ADM. E FINANÇAS
14.217.335/0001-70
6
3472 94 2.1.1.1.1.03.01.21.00
BANCO GERADOR - CONSIGNAÇÃO
456,0029/07/2015 FOLHA PESSOAL ADM. E FINANÇAS
14.217.335/0001-70
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 51 de 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
3473 94 2.1.1.1.1.03.01.01.00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
513,0129/07/2015 FOLHA PESSOAL ADM. E FINANÇAS
14.217.335/0001-70
3474 94 2.1.1.1.1.03.01.16.00
IRRF
504,9329/07/2015 FOLHA PESSOAL ADM. E FINANÇAS
14.217.335/0001-70
3475 100 2.1.1.1.1.03.01.06.00
UNIODONTO - PREF
752,7529/07/2015 FOLHA PESSOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
14.217.335/0001-70
6
3476 100 2.1.1.1.1.03.01.01.00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
1.175,6529/07/2015 FOLHA PESSOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
14.217.335/0001-70
3477 100 2.1.1.1.1.03.01.26.00
ORALE - PREF
89,6029/07/2015 FOLHA PESSOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
14.217.335/0001-70
3478 100 2.1.1.1.1.03.01.10.00
EMPRESTIMO PESSOAL - CEF
1.152,7029/07/2015 FOLHA PESSOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
14.217.335/0001-70
3479 100 2.1.1.1.1.03.01.01.00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
513,0129/07/2015 FOLHA PESSOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
14.217.335/0001-70
3480 100 2.1.1.1.1.03.01.16.00
IRRF
557,0629/07/2015 FOLHA PESSOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
14.217.335/0001-70
3481 101 2.1.1.1.1.03.01.10.00
EMPRESTIMO PESSOAL - CEF
443,0129/07/2015 FOLHA PESSOAL ASS. SOCIAL TEMPORARIO
14.217.335/0001-70
3482 101 2.1.1.1.1.03.01.26.00
ORALE - PREF
48,8029/07/2015 FOLHA PESSOAL ASS. SOCIAL TEMPORARIO
14.217.335/0001-70
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 52 de 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
3483 101 2.1.1.1.1.03.01.01.00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
495,7029/07/2015 FOLHA PESSOAL ASS. SOCIAL TEMPORARIO
14.217.335/0001-70
3484 101 2.1.1.1.1.03.01.16.00
IRRF
66,4929/07/2015 FOLHA PESSOAL ASS. SOCIAL TEMPORARIO
14.217.335/0001-70
3485 97 2.1.1.1.1.03.01.10.00
EMPRESTIMO PESSOAL - CEF
489,7029/07/2015 FOLHA P. SEC. INFRA EST -TEMPORARIO
14.217.335/0001-70
3486 97 2.1.1.1.1.03.01.24.00
CONSIGNADO BRADESCO
482,5729/07/2015 FOLHA P. SEC. INFRA EST -TEMPORARIO
14.217.335/0001-70
211110301
3487 97 2.1.1.1.1.03.01.01.00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
2.819,9529/07/2015 FOLHA P. SEC. INFRA EST -TEMPORARIO
14.217.335/0001-70
3488 96 2.1.1.1.1.03.01.24.00
CONSIGNADO BRADESCO
831,9329/07/2015 FOLHA PESSOAL SEC. DE INFRA-ESTRUTURA
14.217.335/0001-70
211110301
3489 96 2.1.1.1.1.03.01.01.00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
698,1529/07/2015 FOLHA PESSOAL SEC. DE INFRA-ESTRUTURA
14.217.335/0001-70
3490 96 2.1.1.1.1.03.01.10.00
EMPRESTIMO PESSOAL - CEF
236,0029/07/2015 FOLHA PESSOAL SEC. DE INFRA-ESTRUTURA
14.217.335/0001-70
3491 106 2.1.1.1.1.03.01.01.00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
88,0029/07/2015 FOLHA PESSOAL SEC. DE GOVERNO
14.217.335/0001-70
3492 105 2.1.1.1.1.03.01.01.00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
315,5529/07/2015 FOLHA PESSOAL -SEC DE AGRICULTURA
14.217.335/0001-70
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 53 de 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
3493 105 2.1.1.1.1.03.01.24.00
CONSIGNADO BRADESCO
271,3029/07/2015 FOLHA PESSOAL -SEC DE AGRICULTURA
14.217.335/0001-70
211110301
Total do dia R$ 54.369,12
3374 133 2.1.1.1.1.03.01.16.00
IRRF
9,5530/07/2015 SCHWEITZER INFORMATICA LTDA
01.674.384/0001-90
3375 167 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
41,0030/07/2015 L S VALENTIN-ME
17.213.179/0001-68
3376 529 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
500,1030/07/2015 C L DIAS PRODUÇÕES E EVENTOS -ME
20.149.158/0001-35
3377 598 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
260,0030/07/2015 C L DIAS PRODUÇÕES E EVENTOS -ME
20.149.158/0001-35
3378 635 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
180,0030/07/2015 C L DIAS PRODUÇÕES E EVENTOS -ME
20.149.158/0001-35
3379 144 2.1.1.1.1.03.01.13.00
INSS Prest. Serviços - P. Jurídica - Executivo
8.075,7030/07/2015 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA
12.939.738/0001-06
2
3380 144 2.1.1.1.1.03.01.16.00
IRRF
1.223,5930/07/2015 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA
12.939.738/0001-06
3381 144 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
6.117,9630/07/2015 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA
12.939.738/0001-06
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 54 de 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
3383 217 2.1.1.1.1.03.01.13.00
INSS Prest. Serviços - P. Jurídica - Executivo
806,0630/07/2015 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA
12.939.738/0001-06
2
3384 217 2.1.1.1.1.03.01.16.00
IRRF
73,2730/07/2015 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA
12.939.738/0001-06
3385 217 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
366,3930/07/2015 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA
12.939.738/0001-06
3386 222 2.1.1.1.1.03.01.16.00
IRRF
36,6430/07/2015 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA
12.939.738/0001-06
3387 222 2.1.1.1.1.03.01.13.00
INSS Prest. Serviços - P. Jurídica - Executivo
403,0330/07/2015 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA
12.939.738/0001-06
2
3388 222 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
183,2030/07/2015 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA
12.939.738/0001-06
3389 111 2.1.1.1.1.03.01.12.00
INSS Serviços Eventuais - P.Física - Executivo
165,0030/07/2015 GENILDO BARBOSA DA SILVA
375.981.125-68
1
3390 111 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
75,0030/07/2015 GENILDO BARBOSA DA SILVA
375.981.125-68
3392 567 2.1.1.1.1.03.01.16.00
IRRF
201,5130/07/2015 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA
12.939.738/0001-06
3393 567 2.1.1.1.1.03.01.13.00
INSS Prest. Serviços - P. Jurídica - Executivo
2.216,6730/07/2015 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA
12.939.738/0001-06
2
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 55 de 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
3394 567 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
1.007,5830/07/2015 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA
12.939.738/0001-06
3395 168 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
12,6030/07/2015 L S VALENTIN-ME
17.213.179/0001-68
3396 163 2.1.1.1.4.02.02.03.00
ISS
11,0030/07/2015 L S VALENTIN-ME
17.213.179/0001-68
3403 106 2.1.1.1.1.03.01.10.00
EMPRESTIMO PESSOAL - CEF
1.038,1630/07/2015 FOLHA PESSOAL SEC. DE GOVERNO
14.217.335/0001-70
3404 106 2.1.1.1.1.03.01.01.00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
513,0130/07/2015 FOLHA PESSOAL SEC. DE GOVERNO
14.217.335/0001-70
3405 106 2.1.1.1.1.03.01.16.00
IRRF
557,0630/07/2015 FOLHA PESSOAL SEC. DE GOVERNO
14.217.335/0001-70
3406 94 2.1.1.1.1.03.01.10.00
EMPRESTIMO PESSOAL - CEF
249,7930/07/2015 FOLHA PESSOAL ADM. E FINANÇAS
14.217.335/0001-70
3407 94 2.1.1.1.1.03.01.01.00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
155,9930/07/2015 FOLHA PESSOAL ADM. E FINANÇAS
14.217.335/0001-70
3408 96 2.1.1.1.1.03.01.01.00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
94,5630/07/2015 FOLHA PESSOAL SEC. DE INFRA-ESTRUTURA
14.217.335/0001-70
3409 484 2.1.1.1.1.03.01.01.00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
78,3330/07/2015 FOLHA PESSOAL - EJA/TEMPORARIO
14.217.335/0001-70
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 56 de 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
3421 90 2.1.1.1.1.03.01.08.00
EMPRESTIMO PESSOAL BANCO DO BRASIL
17.192,1230/07/2015 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60%
14.217.335/0001-70
3422 90 2.1.1.1.1.03.01.10.00
EMPRESTIMO PESSOAL - CEF
21.954,9830/07/2015 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60%
14.217.335/0001-70
3423 90 2.1.1.1.3.02.02.04.00
APLB
914,8230/07/2015 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60%
14.217.335/0001-70
3424 90 2.1.1.1.1.03.01.01.00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
28.608,8930/07/2015 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60%
14.217.335/0001-70
3425 90 2.1.1.1.1.03.01.16.00
IRRF
3.726,6830/07/2015 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60%
14.217.335/0001-70
3426 90 2.1.1.1.2.02.02.33.00
BANCO GERACARD
289,9530/07/2015 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60%
14.217.335/0001-70
32
3427 90 2.1.1.1.1.03.01.06.00
UNIODONTO - PREF
526,4030/07/2015 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60%
14.217.335/0001-70
6
3428 90 2.1.1.1.1.03.01.24.00
CONSIGNADO BRADESCO
825,1330/07/2015 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60%
14.217.335/0001-70
211110301
3429 90 2.1.1.1.1.03.01.05.00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMG
469,5330/07/2015 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60%
14.217.335/0001-70
3430 90 2.1.1.1.1.03.01.26.00
ORALE - PREF
313,5230/07/2015 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60%
14.217.335/0001-70
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 57 de 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
3431 91 2.1.1.1.1.03.01.03.00
INSS - SERV. FUNDEB 60%
550,2630/07/2015 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60% TEMPORARIO
14.217.335/0001-70
4
3440 89 2.1.1.1.1.03.01.08.00
EMPRESTIMO PESSOAL BANCO DO BRASIL
217,4130/07/2015 FOLHA FUNDEB-40% - TEMPORÁRIO
14.217.335/0001-70
3441 89 2.1.1.1.1.03.01.01.00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
820,1630/07/2015 FOLHA FUNDEB-40% - TEMPORÁRIO
14.217.335/0001-70
3442 88 2.1.1.1.1.03.01.01.00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
8.256,4130/07/2015 FOLHA DE PESSOAL FUNDEB-40%
14.217.335/0001-70
3443 88 2.1.1.1.1.03.01.16.00
IRRF
330,2630/07/2015 FOLHA DE PESSOAL FUNDEB-40%
14.217.335/0001-70
3444 88 2.1.1.1.1.03.01.30.00
BANCO GERACARD
82,7630/07/2015 FOLHA DE PESSOAL FUNDEB-40%
14.217.335/0001-70
31
3445 88 2.1.1.1.1.03.01.06.00
UNIODONTO - PREF
164,5030/07/2015 FOLHA DE PESSOAL FUNDEB-40%
14.217.335/0001-70
6
3446 88 2.1.1.1.1.03.01.08.00
EMPRESTIMO PESSOAL BANCO DO BRASIL
2.837,3430/07/2015 FOLHA DE PESSOAL FUNDEB-40%
14.217.335/0001-70
3447 88 2.1.1.1.1.03.01.10.00
EMPRESTIMO PESSOAL - CEF
5.523,8630/07/2015 FOLHA DE PESSOAL FUNDEB-40%
14.217.335/0001-70
3448 88 2.1.1.1.1.03.01.21.00
BANCO GERADOR - CONSIGNAÇÃO
373,1330/07/2015 FOLHA DE PESSOAL FUNDEB-40%
14.217.335/0001-70
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 58 de 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
3449 88 2.1.1.1.3.02.02.04.00
APLB
228,5230/07/2015 FOLHA DE PESSOAL FUNDEB-40%
14.217.335/0001-70
3450 88 2.1.1.1.1.03.01.05.00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMG
163,8430/07/2015 FOLHA DE PESSOAL FUNDEB-40%
14.217.335/0001-70
3451 88 2.1.1.1.1.03.01.26.00
ORALE - PREF
83,3130/07/2015 FOLHA DE PESSOAL FUNDEB-40%
14.217.335/0001-70
3452 88 2.1.1.1.1.03.01.06.00
UNIODONTO - PREF
32,9030/07/2015 FOLHA DE PESSOAL FUNDEB-40%
14.217.335/0001-70
6
3453 88 2.1.1.1.1.03.01.01.00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
513,0130/07/2015 FOLHA DE PESSOAL FUNDEB-40%
14.217.335/0001-70
3454 88 2.1.1.1.1.03.01.16.00
IRRF
504,9330/07/2015 FOLHA DE PESSOAL FUNDEB-40%
14.217.335/0001-70
3456 106 2.1.1.1.1.03.01.01.00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
101,2030/07/2015 FOLHA PESSOAL SEC. DE GOVERNO
14.217.335/0001-70
3494 104 2.1.1.1.1.03.01.08.00
EMPRESTIMO PESSOAL BANCO DO BRASIL
115,5830/07/2015 FOLHA PESSOAL - PROCURADORIA
14.217.335/0001-70
3495 104 2.1.1.1.1.03.01.24.00
CONSIGNADO BRADESCO
585,7930/07/2015 FOLHA PESSOAL - PROCURADORIA
14.217.335/0001-70
211110301
3496 104 2.1.1.1.1.03.01.01.00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
314,5930/07/2015 FOLHA PESSOAL - PROCURADORIA
14.217.335/0001-70
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 59 de 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
3497 104 2.1.1.1.1.03.01.16.00
IRRF
48,1030/07/2015 FOLHA PESSOAL - PROCURADORIA
14.217.335/0001-70
3498 103 2.1.1.1.1.03.01.08.00
EMPRESTIMO PESSOAL BANCO DO BRASIL
84,8730/07/2015 FOLHA PESSOAL CONTROLADORIA
14.217.335/0001-70
3499 103 2.1.1.1.1.03.01.01.00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
94,5630/07/2015 FOLHA PESSOAL CONTROLADORIA
14.217.335/0001-70
3500 94 2.1.1.1.1.03.01.06.00
UNIODONTO - PREF
32,9030/07/2015 FOLHA PESSOAL ADM. E FINANÇAS
14.217.335/0001-70
6
3501 94 2.1.1.1.1.03.01.08.00
EMPRESTIMO PESSOAL BANCO DO BRASIL
564,1930/07/2015 FOLHA PESSOAL ADM. E FINANÇAS
14.217.335/0001-70
3502 94 2.1.1.1.1.03.01.10.00
EMPRESTIMO PESSOAL - CEF
4.212,1230/07/2015 FOLHA PESSOAL ADM. E FINANÇAS
14.217.335/0001-70
3503 94 2.1.1.1.3.02.02.04.00
APLB
7,8830/07/2015 FOLHA PESSOAL ADM. E FINANÇAS
14.217.335/0001-70
3504 94 2.1.1.1.1.03.01.24.00
CONSIGNADO BRADESCO
85,2630/07/2015 FOLHA PESSOAL ADM. E FINANÇAS
14.217.335/0001-70
211110301
3505 94 2.1.1.1.1.03.01.26.00
ORALE - PREF
237,6830/07/2015 FOLHA PESSOAL ADM. E FINANÇAS
14.217.335/0001-70
3506 94 2.1.1.1.1.03.01.01.00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
4.503,3530/07/2015 FOLHA PESSOAL ADM. E FINANÇAS
14.217.335/0001-70
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 60 de 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
3507 94 2.1.1.1.1.03.01.16.00
IRRF
831,5630/07/2015 FOLHA PESSOAL ADM. E FINANÇAS
14.217.335/0001-70
3508 101 2.1.1.1.1.03.01.01.00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
540,2430/07/2015 FOLHA PESSOAL ASS. SOCIAL TEMPORARIO
14.217.335/0001-70
3509 100 2.1.1.1.1.03.01.01.00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
1.118,4230/07/2015 FOLHA PESSOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
14.217.335/0001-70
3510 100 2.1.1.1.1.03.01.10.00
EMPRESTIMO PESSOAL - CEF
292,2630/07/2015 FOLHA PESSOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
14.217.335/0001-70
3511 100 2.1.1.1.1.03.01.16.00
IRRF
5,0130/07/2015 FOLHA PESSOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
14.217.335/0001-70
3512 97 2.1.1.1.1.03.01.10.00
EMPRESTIMO PESSOAL - CEF
486,4630/07/2015 FOLHA P. SEC. INFRA EST -TEMPORARIO
14.217.335/0001-70
3513 97 2.1.1.1.1.03.01.01.00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
998,2730/07/2015 FOLHA P. SEC. INFRA EST -TEMPORARIO
14.217.335/0001-70
3514 96 2.1.1.1.1.03.01.10.00
EMPRESTIMO PESSOAL - CEF
978,4130/07/2015 FOLHA PESSOAL SEC. DE INFRA-ESTRUTURA
14.217.335/0001-70
3515 96 2.1.1.1.1.03.01.01.00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
513,0130/07/2015 FOLHA PESSOAL SEC. DE INFRA-ESTRUTURA
14.217.335/0001-70
3516 96 2.1.1.1.1.03.01.16.00
IRRF
557,0630/07/2015 FOLHA PESSOAL SEC. DE INFRA-ESTRUTURA
14.217.335/0001-70
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 61 de 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
3517 96 2.1.1.1.1.03.01.08.00
EMPRESTIMO PESSOAL BANCO DO BRASIL
1.323,9830/07/2015 FOLHA PESSOAL SEC. DE INFRA-ESTRUTURA
14.217.335/0001-70
3518 96 2.1.1.1.1.03.01.10.00
EMPRESTIMO PESSOAL - CEF
1.659,2930/07/2015 FOLHA PESSOAL SEC. DE INFRA-ESTRUTURA
14.217.335/0001-70
3519 96 2.1.1.1.1.03.01.05.00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMG
426,8130/07/2015 FOLHA PESSOAL SEC. DE INFRA-ESTRUTURA
14.217.335/0001-70
3520 96 2.1.1.1.1.03.01.01.00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
2.377,2730/07/2015 FOLHA PESSOAL SEC. DE INFRA-ESTRUTURA
14.217.335/0001-70
3521 96 2.1.1.1.1.03.01.16.00
IRRF
364,2430/07/2015 FOLHA PESSOAL SEC. DE INFRA-ESTRUTURA
14.217.335/0001-70
3522 106 2.1.1.1.1.03.01.08.00
EMPRESTIMO PESSOAL BANCO DO BRASIL
1.489,5330/07/2015 FOLHA PESSOAL SEC. DE GOVERNO
14.217.335/0001-70
3523 106 2.1.1.1.1.03.01.10.00
EMPRESTIMO PESSOAL - CEF
4.410,7930/07/2015 FOLHA PESSOAL SEC. DE GOVERNO
14.217.335/0001-70
3524 106 2.1.1.1.1.03.01.01.00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
1.026,0230/07/2015 FOLHA PESSOAL SEC. DE GOVERNO
14.217.335/0001-70
3525 106 2.1.1.1.1.03.01.16.00
IRRF
4.474,8530/07/2015 FOLHA PESSOAL SEC. DE GOVERNO
14.217.335/0001-70
3526 106 2.1.1.1.1.03.01.08.00
EMPRESTIMO PESSOAL BANCO DO BRASIL
334,0130/07/2015 FOLHA PESSOAL SEC. DE GOVERNO
14.217.335/0001-70
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 62 de 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
3527 106 2.1.1.1.1.03.01.10.00
EMPRESTIMO PESSOAL - CEF
1.455,2230/07/2015 FOLHA PESSOAL SEC. DE GOVERNO
14.217.335/0001-70
3528 106 2.1.1.1.1.03.01.26.00
ORALE - PREF
87,3530/07/2015 FOLHA PESSOAL SEC. DE GOVERNO
14.217.335/0001-70
3529 106 2.1.1.1.1.03.01.01.00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
1.610,1630/07/2015 FOLHA PESSOAL SEC. DE GOVERNO
14.217.335/0001-70
3530 106 2.1.1.1.1.03.01.16.00
IRRF
194,9530/07/2015 FOLHA PESSOAL SEC. DE GOVERNO
14.217.335/0001-70
3531 105 2.1.1.1.1.03.01.06.00
UNIODONTO - PREF
131,6030/07/2015 FOLHA PESSOAL -SEC DE AGRICULTURA
14.217.335/0001-70
6
3532 105 2.1.1.1.1.03.01.10.00
EMPRESTIMO PESSOAL - CEF
1.709,0030/07/2015 FOLHA PESSOAL -SEC DE AGRICULTURA
14.217.335/0001-70
3533 105 2.1.1.1.1.03.01.01.00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
513,0130/07/2015 FOLHA PESSOAL -SEC DE AGRICULTURA
14.217.335/0001-70
3534 105 2.1.1.1.1.03.01.16.00
IRRF
557,0630/07/2015 FOLHA PESSOAL -SEC DE AGRICULTURA
14.217.335/0001-70
3535 105 2.1.1.1.1.03.01.06.00
UNIODONTO - PREF
32,9030/07/2015 FOLHA PESSOAL -SEC DE AGRICULTURA
14.217.335/0001-70
6
3536 105 2.1.1.1.1.03.01.08.00
EMPRESTIMO PESSOAL BANCO DO BRASIL
240,9030/07/2015 FOLHA PESSOAL -SEC DE AGRICULTURA
14.217.335/0001-70
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 63 de 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
3537 105 2.1.1.1.1.03.01.01.00
INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO
777,6830/07/2015 FOLHA PESSOAL -SEC DE AGRICULTURA
14.217.335/0001-70
3538 105 2.1.1.1.1.03.01.24.00
CONSIGNADO BRADESCO
719,2430/07/2015 FOLHA PESSOAL -SEC DE AGRICULTURA
14.217.335/0001-70
211110301
Total do dia R$ 163.382,00
3391 118 2.1.1.1.1.03.01.16.00
IRRF
196,9331/07/2015 AFINCO CONSULTORIA E ASS. LTDA
01.415.841/0001-22
Total do dia R$ 196,93
Total do Grupo R$ 280.610,33
INCORPORAÇÃO EXTRA
0 22
SINDACS - FMS
0,0031/07/2015
1
0 30
UNIODONTO-FMS
0,0031/07/2015
1
0
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS
0,0031/07/2015
1
0 22
SINDACS - FMS
15,7631/07/2015
1
0 8
ORALE - FMS
84,5131/07/2015
1
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 64 de 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
0 30
UNIODONTO-FMS
98,7031/07/2015
1
0 28
ASSOCIAÇÃO DOS ACS - FMS
522,8031/07/2015
1
0 33
EMPRESTIMOS BRADESCO-FMS
1.386,2131/07/2015
1
0
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS
1.523,5731/07/2015
1
0 9
INSS - PESSOA FÍSICA - FMS
2.728,0031/07/2015
1
0 9
INSS - PESSOA FÍSICA - FMS
4.600,6131/07/2015
1
0
IMPOSTO DE RENDA - IR - FMS
5.428,0931/07/2015
1
0
EMPRESTIMO SERV. B. DO BRASIL - FMS
6.061,1031/07/2015
1
0
EMPRESTIMO PESSOAL CEF - FMS
6.193,9131/07/2015
1
0
ISS - FMS
6.408,0131/07/2015
1
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 65 de 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
0 21
INSS PREST. SERVIÇOS P. JURÍDICA -FMS
7.000,0631/07/2015
1
0 20
INSS - SERV. SAÚDE - FMS
15.125,9031/07/2015
1
0
REND- CÂMARA
6,0731/07/2015
888
0
PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA
451,6331/07/2015
888
0
IRRF - CÂMARA
2.141,4331/07/2015
888
0
INSS - CÂMARA
6.790,8131/07/2015
888
Total do dia R$ 66.567,17
Total do Grupo R$ 66.567,17
INCORPORAÇÃO ORÇA.
0 1.3.2.5.53.99.03.00
PSFI FUNASA - TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
0,4931/07/2015
1
0 1.3.2.5.53.99.11.00
AGENTE DE SAÚDE
26,2231/07/2015
1
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 66 de 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
0 1.3.2.5.53.99.08.00
SAMU
83,6131/07/2015
1
0 1.3.2.5.53.99.10.00
FMS LABORATÓRIO
84,1631/07/2015
1
0 1.3.2.5.53.01.00.00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS -SAÚDE - FMS APLICAÇÃO
168,0631/07/2015
1
0 1.3.2.5.53.99.04.00
PSF - TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
382,5931/07/2015
1
0 1.3.2.5.53.99.09.00
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS
386,5331/07/2015
1
0 1.7.2.1.33.54.02.00
SAMU ( RAU-SAMU- MUNICIPAL)
625,0031/07/2015
1
0 1.3.2.5.53.99.02.00
PSF - CONSTRUÇÃO - TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
858,3631/07/2015
1
0 1.7.2.1.33.55.01.01
PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA
1.000,0031/07/2015
1
0 1.7.2.2.33.03.00.00
SERV. ATEND. MÓVEL URGENCIAIS - SAMU
6.009,7331/07/2015
1
0 1.7.2.1.33.51.02.00
PROG. ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA
6.415,8031/07/2015
1
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 67 de 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
0 1.7.2.1.33.55.02.01
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
7.334,7031/07/2015
1
0 1.7.2.1.33.52.02.05
INCENTIVO PROGRAMA PSF
7.500,0031/07/2015
1
0 1.3.2.5.53.99.07.00
PROGRAMA DE ASSIST. BÁSICA - TRANSF. DE RECURSOS DO SUS
7.941,8131/07/2015
1
0 1.7.2.1.33.54.01.00
SAMU 192 - MAC
12.500,0031/07/2015
1
0 1.7.2.1.33.52.02.04
SAÚDE BUCAL
16.725,0031/07/2015
1
0 1.7.2.1.33.52.02.03
NASF
20.000,0031/07/2015
1
0 1.7.2.1.33.52.02.01
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
26.695,0031/07/2015
1
0 1.7.2.1.33.52.02.08
PMAQ - PROG. MELHORIA AC. ATENÇÃO BÁSICA
31.000,0031/07/2015
1
0 1.7.2.1.33.52.01.01
PAB - FIXO
35.266,0031/07/2015
1
0 1.7.2.1.33.52.02.02
PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
40.560,0031/07/2015
1
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 68 de 69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70
Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$
Listagem de Lançamento da Receita
Data
Período de 01/07/2015 até 31/07/2015
Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS
JULHO/2015
Credor / DocumentoConta
Total do dia R$ 221.563,06
Total do Grupo R$ 221.563,06
Total Geral R$ 3.475.695,94619 Registro(s)
ENA VILMA P. DE SOUZA NEGROMONTEPREFEITA
CPF-114.618.965-68
ADILMA LISBOA LEITE RODRIGUESSEC. DE FINANÇASCPF-535.759.205-59
MARIA DE FATIMA DA S. CARDOSOCONTADORA
CRC-BA 025967/0-7
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 69 de 69