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CURSO DE
TRADING JUNIORINVERSIONES LIBRES
GROUP IBC INC
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AGENDA
1. Introduccin
2. Introduccin al Mercado de valores
3. Concepto de mercado internacionalde divisas
4. Operatividad del mercado de divisas
5. Estudio tcnico
6. Anlisis fundamental
7. Administracin del riesgo
8. Sicologa del trading
Este curso estaenfocado a
profesionales entodas las reas ,estudiantesuniversi tar ios,pens ionados y todapersona que qu ierainvert i r susexcedentes de capital,co n alta rentabil idad acorto plazo
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ANALISIS TCNICOBSICO(CHARTISMO)
Patrones decontinuidad
La palabra chart enin g ls s ig n if ic a grfi co .
En bo lsa se l lama chart algrfic o en el que s erepresentan lascot izac iones de u naempresa o d e cualquierttu lo q ue cot ic e en unmercado f inanciero(bonos, mater ias pr imas,
etc.).
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QU ES EL CHARTISMOEl chartismo es un sistema de anlisis y pronstico burstil, que formaparte del anlisis tcnico. Se basa exclusivamente en el estudio de lasfiguras que dibuja la curva de cotizaciones en un grfico burstil (chart).
Tiene su origen en los principios de siglo y se afianz en los aos treinta,ya que la amplitud y profundidad de la crisis de 1929 generaron nuevasreflexiones tendentes a aportar otras tcnicas de anlisis en bolsa, quemejorasen la informacin obtenida por el anlisis fundamental.
El chartismo, que se puede traducir como anlisis grfico, centra toda suatencin en la cotizacin, y en menor medida en el volumen denegociacin.
El objetivo del chartismo es determinar las tendencias de las cotizaciones(es decir si esta en fase alcista o bajista) e identificar los movimientos querealiza la curva de cotizaciones cuando cambia de tendencia (es decir
cuando pierde la fase alcista y pasa a bajista, y viceversa).
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TRIANGULO ASCENDENTE
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BANDERIN
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BANDERA
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PRICE CHANNEL
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RECTANGULO
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TRIANGULO SIMTRICO
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ANALISIS TCNICODE GRAFICOS(CHARTISMO)
Figuras de retroceso
La palabra chart enin g ls s ig n if ic a grfi co.
En bo lsa se l lama chart algrfic o en el que s erepresentan lascot izac iones de u naempresa o d e cualquierttu lo q ue c ot ic e en unmercado f inanciero
(bonos, mater ias prim as,etc.).
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BUMP AND RUN
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DOUBLE BOTTOM
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DOUBLE TOP
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FALLING WEDGE
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HEAD AND SHOULDERS (Top)
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HEAD AND SHOULDERS (Bottom)
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RISING WEDGE
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ROUNDING BOTTOM
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TRIPLE BOTTOM
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TRIPLE TOP
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ESTUDIOTCNICO
Pivot Points
Nadie nunca m e hademost rado, como unacom pleja ecuacinmatemtic a pu ederesponder a unapregunta; es el mercadoen sus fases de dist intatendencia, quien n os d iceque posic in debemosadoptar.
Richard Donchian
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PIVOT POINTLos pivot points son niveles particulares de precios,
calculados por medio de simples frmulas matemticasque pretenden determinar posibles soportes y
resistencias para la sesin del da siguiente.
Fueron introducidos por un trader de lospits deChicago, Neil Weintraub; posteriormente CharlesLeBeau y David W. Lucas publican la frmula en sulibro Computer Analysis of the Future Market.
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PUNTOS PIVOT, SOPORTESY RESISTENCIAS
Principal herramienta de trabajo de lostraders. LA TRADER-GUIA. (NeilWeintraub).
Los pvot points son utilizadosprincipalmente por traders que operanintrada, sirven como niveles deentrada y salida, se calculan en baseal da, semana o al mes anterior.
El principio fundamental en el que sebasan los pivot points es lainterpretacin de los mismos comoelementos de control de los preciosentre varios soportes y resistencias.
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FRMULA FrmulaResistencia 2 R2 = (Pivot-S1) + R1
Resistencia 1 R1 = (2*Pivot) - Low
PIVOT Pivot = (High + Low + Close)/3
Soporte 1 S1 = (2*Pivot) High
Soporte 2 S2 = Pivot - (R1 - S1)
AdicinResistencia 3 R3 = R2 + (High - Low)
Soporte 3 S3 = S2 - (High - Low)
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PUNTOS PIVOT, SOPORTES
Y RESISTENCIAS
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ANLISISTCNICO CON
ESTUDIOSESTADSTICOS
Ante todo recordemo sque las medias mvilesson prom ediosestadst ico s q ue seuti l izan para su avizar elcom portamiento de losprecios en el t iemp o.Defin ido com o indicador,nos ayuda a predeci r elprobable
comportamiento futurode los precios.
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ESTUDIOS TCNICOSMedias Mviles
Media Mvil Simple: Es un promedio, pero con laparticularidad de que cada da que pasa , se elimina el primerda de la serie en el calculo y se aade el ultimo da. Aefectos del anlisis presenta la critica de que solamente tieneen cuenta el periodo sobre el que se calcula, y concede la
misma importancia al primer da de la serie que al ultimo.Media Mvil Exponencial: incluye todos los datos histricos,aplicndoles una ponderacin de tipo exponencial (la mediaexponencial del primer da es el cierre de dicho da). Esta mediaasigna ms importancia a los precios de cierre msprximos y resta importancia a los precios de cierre ms
alejados.1.- Seal de compra: Se producir cuando la media mvil seaatravesada hacia arriba por los precios.
2.- Seal de Venta: Se producir cuando la media mvil seaatravesada hacia abajo por los precios.
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MEDIA MOVIL SIMPLE
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MACDEs un indicador de momento que flucta pordebajo y por encima de la lnea cero siguiendo latendencia que marca la serie de preciosanalizada. Su construccin es a partir de doslneas: una primera de trazo continuo que
representa la diferencia entre dos mediasexponenciales, y una segunda de trazodiscontinuo que es una media exponencial dela primera.
El mtodo de trading bsico en el Macd consisteen comprar cuando la lnea continua cruza hacia
arriba a la discontinua y vender en el casocontrario.
Tambin los cruces de la lnea contina sobre lalnea cero son interpretados como seales decompra y de venta.
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MEDIA MVIL EXPONENCIAL
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MEDIA MVIL EXPONENCIAL
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PARABOLIC SARSAR significa Stop and Reverse.El Parablico es un mtodo seguidorde la tendencia, por lo que slo sedeber utilizar cuando estemosclaramente en tendencia, si estamos
en una tendencia lateral el ind icado rdar mult itud de seales fa ls as .
Si estamos en tendencia alcista lospuntos del SAR se dibujan por debajodel grfico de precios y si estamos entendencia bajista estarn por encima.
Por lo tanto compramos cuando pasede estar por encima a estar por debajoy venderemos cuando pase de estar pordebajo a estar por arriba.
Una estrategia clsica con el SARconsiste en combinarla con las Bandasde Bollinger.
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PARABOLIC SAR
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BOLLINGER BANDSEs un indicador que nos mide lavolatilidad existente en cada momento enel activo analizado dndonos para ello unrango de trading.
Se construye a partir de tres bandas :Una superior, una media y una inferior.La banda media es una simple mediamvil . Las otras dos se construyen apartir de medias mviles desplazadas.
Su utilizacin bsica es la siguiente: Las
bandas, inferior y superior, son tomadascomo reas de soporte y resistencia porlo que un movimiento ascendente desdela banda inferior tender a llegar a lasuperior y viceversa.
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BOLLINGER BANDS
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RELATIVE STRENGTH (RSI)Es un oscilador, al tomar medidas entre 0 y 100, que sigue la evolucin de laserie de precios calculando la fuerza interna que en todo momento tiene elactivo analizado.
Cuando este os ci lador sube po r encima de 70 se emp ieza estar en sob recompra y cu ando s e baja de 30 se estara en so bre venta. Estar en sobrecompra o en sobre venta no es en principio ninguna seal de venta ni de compray se debe tomar ms como una alerta que nos avisa que se podra producir enel mercado un giro inminente.
La importancia del RSI radica en la posibilidadde ser utilizado combinndose con la serie de
precios a travs de divergencias,confirmaciones de figuras y huecos, o inclusograficando sobre l mismo.
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RELATIVE STRENGTH (RSI)
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% R WILLIAM`STambin se le denomina Oscilador %R y trata de medir lasdivergencias entre el precio de cierre y los precios ms altos y msbajos de una serie de perodos
CLCULO:
A) Clculo de K:K=(MAX(periodo) - CIE(hoy) / (MAX(periodo)-MIN(periodo)) * 100
B) Clculo de SK:
SK=(k1+k2+......+k(n1))/n1
C) Clculo de SD:SD=(sk1+sk2+....+sk(n2)/n2
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% R WILLIAM`S
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ESTOCSTICOSA travs de dos lneas, %K y %D, este oscilador nos muestra larelacin existente entre el ltimo precio cotizado y el rango deprecios de un periodo de das determinado como porcentaje de 0
a 100.Las seales de sobre compra y sobre venta se producirncuando la lnea %K se site por encima del nivel 80 y la de sobreventa cuando la lnea %K se site por debajo de la de 20.
Este oscilador, como el resto de los osciladores, funciona de unmejor modo en periodos en los que los mercados se encuentranfluctuantes.
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ESTOCSTICOS
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FIBONACCILEYES DE LA
NATURALEZA
La sucesin de Fibonacc i es lasucesin de nmeros
empezando po r la unid ad en laque cada cual es la suma desus dos nmeros anter iores.Leonard o de Pisa, Fibonacci, esel que da a conocer al mund o lasucesin de Fibonacci en sul ibro Lib er abaci, junto c on elproblema de los conejos.
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OBJETIVOS ENTENDER EL MOVIMIENTO NATURAL DELMERCADO.
COMPRENDER COMO LAS LEYES DE LANATURALEZA SE APLICAN AL MERCADO
ACCIONARIO.
CONOCER LOS NUMEROS DE FIBONACCI ,TANTO SUS RETROCESOS COMO SUSEXTENSIONES.
APRENDER A SACAR UTILIDAD MEDIANTE LASECUENCIA FIBONACCI.
REALIZAR UN SISTEMA DE TRADING BASADOEN LAS LEYES NATURALES DEL MERCADO.
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LEONARDO PISANO FIBONACCILeonardo de Pisa, Leonardo Pisanoo Leonardo Bigollo ( 1170 - 1250),tambin llamado Fibonacci, fue unmatemtico italiano, famoso por haber
difundido en Europa el sistema denumeracin actualmente utilizado, elque emplea notacin posicional (debase 10, o decimal) y un dgito devalor nulo: el cero; y por idear lasucesin de Fibonacci (surgida comoconsecuencia del estudio delcrecimiento de las poblaciones deconejos).
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SUCESION DE FIBONACCIEn matemticas, la sucesin de Fibonacci es la siguiente sucesininfinita de nmeros naturales:El primer elemento es 0, el segundo es 1 y cada elemento restante es lasuma de los dos anteriores:
La proporcin de cualquier numero hacia el siguiente numero mas alto, seaproxima a 0.618 con excepcin de los 4 primeros nmeros.
Por ejemplo 5/8 es 0.625, 8/13 es 0.615, 13/21 es 0.619 y assucesivamente.
La proporcin de cualquier numero hacia el siguiente numero mas bajo esaproximadamente 1.618, lo inverso de 0.618.
Por ejemplo, 13/8 es 1.625, 21/13 es 1.615, 34/21 es 1.619. Cuanto masgrande sea el numero mas cerca a 1.618, estar.
Numero Dorado o Proporcin Divina PHI = 1.618
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El 0.618 pero principalmente el 1.618 fueconocida por los antiguos griegos yegipcios. La proporcin fue conocida comoLa Media De Oro. Es sabido que tieneaplicaciones en msica, arte, arquitectura,y biologa los griegos utilizaron La Media
De Oro para construir el Partenn. Losegipcios usaron la media de oro paraconstruir las pirmides de Gizeh. Laimportancia de esta proporcin conocidaspor Pitgoras, platn y Leonardo de Vinci.
Pero PHI no solo fue utilizado por elhombre para realizar muchas de lasgrandes construcciones que nos legaron,si no que PHI es un numero que ha sidoutilizado desde siempre por la naturaleza,por aquel ser supremo o fuerza misteriosaque existe en el universo.
SUCESION DE FIBONACCI
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La distancia de la altura total entrela distancia del ombligo al suelo.
La distancia del hombro a losdedos entre la distancia del codoa los dedos
La distancia de la cadera y lospies entre la distancia de la rodillaa los pies
La distancia de la falange de tus
dedos.
La distancia entre articulaciones.
SUCESION DE FIBONACCI
Leonardo Da Vinci fue el pr imero endemostrar que el cuerpo hum anoesta formado por bloqu escons truct ivos cuya razn siemprees PHI 1.618
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SUCESION DE FIBONACCI
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SUCESION DE FIBONACCIRELACIN ENTRE LOS NMEROS EN EL CUERPO HUMANO
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SUCESION DE FIBONACCIRELACIN ENTRE LOS NMEROS EN EL CUERPO HUMANO
La Boca esta en el 78.6%
Orejas y Nariz estn en el 50%
Los ojos estn en el 38.2%
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FIBONACCI EN LA NATURALEZA
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FIBONACCI EN LA NATURALEZA
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FIBONACCI EN LA NATURALEZA
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RELACION ENTRE
LOS NUMROS
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RELACION ENTRE
LOS NUMROS
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RELACION ENTRE
LOS NUMROS
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No solo el cuerpo humano y lanaturaleza esta conformada en base aPHI, si no todo lo que el hombre crea y
transforma y el FOREX no es unaexcepcin.
La proporc in de f ibonacc i ayud a adeterminar los objet ivos en los
precios, es decir, estimar cuantopuede sub ir y cuanto p uede bajar.
SUCESION DE FIBONACCI
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FIBONACCIEN EL
MERCADOACCIONARIO
El mundo es regido por leyes
naturales ......
Entonces el mercadoaccionario se rige
Por leyes naturales
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FOBONACCI EN EL MERCADO
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FOBONACCI EN EL MERCADO
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FOBONACCI EN EL MERCADO
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FOBONACCI EN EL MERCADO
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Se puede anticipar el mercado?
FOBONACCI EN EL MERCADO
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FOBONACCI EN EL MERCADO
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FOBONACCI EN EL MERCADO
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FOBONACCI EN EL MERCADO
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FRACTALESUn fractal es u n o bjeto
sem i geomtr ic o cuyaest ru ct ur a bsica,fragmentada o irregular,se repite a diferentesescalas
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IMPORTANCIA DE LOS FRACTALES
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IMPORTANCIA DE LOS FRACTALES
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IMPORTANCIA DE LOS FRACTALES
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IMPORTANCIA DE LOS FRACTALES
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IMPORTANCIA DE LOS FRACTALES
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MEDIDAS
MOVILESLas medias m vi les tan
solo mid en la cot izacinpromedio de un par dediv isas en undeterm inado p erod o det iempo.
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Las medias mviles simplemente miden elprecio de un par de divisas en undeterminado periodo de tiempo.
Por ejemplo, si tomamos los precios de cierrede los ltimos 10 das, los sumamos y dividimosel resultado entre 10, hemos creado una mediamvil simple (SMA) de 10 das.
El termino mvil es usado por que solo losltimos 10 das es usado. Por lo tanto, el gruesode informacin a ser promediado se mueve
continuamente con cada da nuevo denegociacin.
Sin embargo, hay otros tipos de movimientospromedios que no son tan simples: elmovimiento promedio ponderado y promedioexponencial.
MEDIDAS MVILES
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MEDIDAS MVILESSMA: (Media Mvil Simple) : El movimientopromedio simple es calculado sumando y despuspromediando un conjunto de nmerosrepresentando la accin del mercado en un tiempoespecifico. Esta operacin normalmente utiliza el
precio de cierre, pero tambin puede utilizarse elprecio mas alto, el precio mas bajo o un promedio delos tres.
A mayor cantidad de datos (das procesados) segenera una lnea mas suavizada y los precios semantienen la mayora del tiempo en un lado o al otro
del movimiento promedio
A menor cantidad de das utilizados para elpromedio, la lnea tendera a tener mas movimiento,mostrando las tendencias a corto plazo.
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MEDIDAS MVILES
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La combinacin mas comnmente usada para elmtodo de triple cruzamiento es 4, 9 y 18 das.Este concepto fue inicialmente introducido por
R.C Allen en su libro How to Build a Fortune incomodities (windsor books, Brightwaters, N.Y. 1972)
El promedio de 4 das seguir la tendencia demas cerca, seguido del de 9 das y por ultimo el
de 18.
Tenga en cuenta un tiempo perodo puede serminutos, das, semanas o incluso meses.Normalmente, los promedios mviles se utilizanen los plazos ms cortos, y no en el largo plazo
MEDIDAS MVILESUso de tres medias mviles ode triple cruzamiento
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ESTRATEGIAS
DE TRADINGEstrategias que co nf iguranun sis tema mecnic o d etrading.El punto ms im po rtant ees que debemos agregarnuestr o p ropio anlisi s del
merc ado a las sealesgeneradas po r el sistemamecnic o.
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ESTRATEGIAS DEL TRADINGESTRATEGIA No. 1: ALLANBASADA EN 5 EMASAPLICACIN: TENDENCIATIEMPO:INTRADIAPASOS:
1. Trazo de EMA con un valor de 20 periodos, al High y lnea color morado
2. Trazo de EMA con un valor de 20 periodos, al Low y lnea color amarillo
3. Trazo de EMA con un valor de 20 periodos, al Cierre y lnea color naranja
4. Trazo de EMA con un valor de 4 periodos, al Cierre y lnea color celeste(Gua ms cercano al comportamiento del precio actual).
5. Trazo de EMA con un valor de 70 periodos, al Cierre y lnea color blanco(Gua de Tendencia).
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ESTRATEGIAS DEL TRADINGDESARROLLO COMPRASCuando la EMA de color celeste cruza por debajo la EMA de coloramarillo y posteriormente cruza la EMA de color morado, se da el puntode entrada al mercado, no obstante es conveniente esperar que el crucede la celeste pase entre 5 y 10 Pips para confirmar que efectivamente seda el punto de entrada.
DESARROLLO VENTASCuando la EMA de color celeste cruza por encima la EMA de colormorado y posteriormente cruza la EMA de color amarillo, se da el punto
de entrada al mercado, no obstante es conveniente esperar que el cruce dela celeste pase entre 5 y 10 Pips para confirmar que efectivamente se da elpunto de entrada.
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ESTRATEGIAS DEL TRADINGLa EMA de color blanco nos sirve para determinar mi Stop Loss y para ellotomo la distancia desde el cruce de entrada al mercado de una forma verticalhasta que toque la EMA de color blanco y ese nmero de pips, lo proyecto a lainversa para marcar el Time profile, en una escala de 1 a 1 de 1 a 1.5 y sideseo ser ms arriesgado de 1 a 2.
Otra forma de retirarme de la operacin es esperar hasta que la EMA celestetoque nuevamente la ltima EMA cruzada (Amarillo morado) para retirarmedel mercado. Cabe anotar que esta es la forma ms agresiva.
PARABOLIC SAR: En esta estrategia nos indica puntos de referencia paramarcar mi stop loss.
BANDA DE BOLLINGER: Nos indica la volatilidad del mercado y sobre compra sobre ventas.
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ESTRATEGIAS DEL TRADING
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ESTRATEGIAS DEL TRADINGESTRATEGIA No. 2 BSARCOMBINACION INDICADOR PARABOLIC SAR, BANDAS DEBOLLINGER, OSCILADOR RSI, MVA Y TMAAPLICACIN: TENDENCIA Y LATERALTIEMPO: INTRADIA
PASOS:
1. Trazo de una MVA con un valor de 3 periodos al cierre color celeste(Gua ms cercano al comportamiento del precio actual).
2. Trazo de TMA con un valor de 14 periodos al cierre color amarillo.
3. Marcar indicador Banda de Bollinger con un valor 20 y 2 de periodos alcierre.
4. Marcar indicador Parabolic Sar (Dado por defecto por la plataforma).
5. Marcar Oscilador RSI (Dado por defecto por la plataforma
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ESTRATEGIAS DEL TRADINGDESARROLLO COMPRASCuando se da el cruce de la MVA celestecruza por debajo de la TMA amarilla y enese mismo instante el oscilador RSI esttocando la lnea del 50 hago la entrada al
mercado en compras. Espero paraconfirmar que la lnea celeste pase entre 5y 15 pips despus del cruce
DESARROLLO VENTASCuando se da el cruce de la MVA celestecruza por encima de la TMA amarilla y enese mismo instante el oscilador RSI esttocando la lnea del 50 hago la entrada almercado en compras. Espero paraconfirmar que la lnea celeste pase entre 5y 15 pips despus del cruce
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ESTRATEGIAS DEL TRADING
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ESTRATEGIAS DEL TRADINGESTRATEGIA No. 3 STOCASTICO
COMBINACION EMA, MVA, MACD, RSI Y ESTOCASTICO SFKAPLICACIN: TENDENCIA Y LATERAL TIEMPO: INTRADIAPASOS:
1. Trazo de una EMA de 5 periodos color celeste al cierre2. Trazo de una EMA de 13 periodos color morado al cierre.3. Trazo de una MVA de 60 periodos al cierre color amarillo.4. Trazo de una MVA de 100 periodos al cierre color blanco.
5. Marcar oscilador MACD con periodos de 5, 17 y 16. Marcar Oscilador RSI de 21 periodos al cierre.7. Marcar oscilador SSD(Estocstico) de 9, 3 y 4 periodo
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ESTRATEGIAS DEL TRADINGDESARROLLO COMPRASCuando se da el cruce de la EMA celeste por encima de la EMA morada yen ese mismo instante el oscilador RSI est tocando la lnea del 50, elEstocstico ha tocado la lnea del 100 y el MACD ha cruzado la seal de
abajo hacia arriba. Espero para confirmar que la lnea celeste pase entre 5y 15 pips despus del cruce.
DESARROLLO VENTASCuando se da el cruce de la EMA celeste pordebajo de la EMA morada y en ese mismo
instante el oscilador RSI est tocando la lneadel 50, el Estocstico ha tocado la lnea del -100 y el MACD ha cruzado la seal de abajohacia arriba. Espero para confirmar que lalnea celeste pase entre 5 y 15 pips despusdel cruce.
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ESTRATEGIAS DEL TRADING
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ESTRATEGIA No. 4 CCI
APLICACIN: TENDENCIATIEMPO: INTRADIA
COMBINACION EMA Y CCI
PASOS:
1. Trazo de una EMA de 5 periodos color celeste al cierre2. Trazo de una EMA de 21 periodos color morado al cierre.3. Trazo de una MVA de 60 periodos al cierre color amarillo.4. Marcar oscilador CCI de 14 periodos al cierre conjuntamente
con una EMA de 3 periodos
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ESTRATEGIAS DEL TRADINGDESARROLLO COMPRASCuando se da el cruce de la EMA celeste porencima de la EMA morada y en ese mismoinstante en el oscilador CCI la EMA de 3 pasa lalnea del 100. Espero para confirmar que la
lnea celeste pase entre 5 y 15 pips despus delcruce.
DESARROLLO VENTASCuando se da el cruce de la EMA celeste pordebajo de la EMA morada y en ese mismoinstante en el oscilador CCI la EMA de 3 pasa lalnea del -100. Espero para confirmar que lalnea celeste pase entre 5 y 15 pips despus delcruce.
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ESTRATEGIAS DEL TRADING
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ESTRATEGIAS DEL TRADING
ESTRATEGIA No.5 MACD
APLICACIN: TENDENCIATIEMPO: INTRADIA
PASOS:
1. Trazar una EMA de 12 periodos al cierre.
2. Trazar una EMA de 26 periodos al cierre.
3. Marcar oscilador MACD por defecto.
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ESTRATEGIAS DEL TRADING
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ESTRATEGIAS DEL TRADINGESTRATEGIA No. 6 PUPURRY
APLICACIN: TENDENCIATIEMPO: INTRADIA
PASOS:
1. Trazar una EMA de 4 periodos al cierre.
2. Trazar una EMA de 18 periodos al cierre.
3. Trazar una EMA de 40 periodos al cierre.
4. Trazar una EMA de 60 periodos al cierre indicador Stop Loss.
Bollinger por defecto
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ESTRATEGIAS DEL TRADING
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ESTRATEGIAS DEL TRADINGESTRATEGIA No. 7 MARTS
APLICACIN: COMBINACION DE ESTRATEGIAS BZAR y CCTIEMPO: INTRADIA
PASOS:
Consiste en combinar BZAR Y CCI dado que Bzar nos da seales muchoms frecuentes que CCI tomamos como seal de compra la seales deBZAR entrando con una operacin pequea y confirmando con estrategia
CCI para entrar en operaciones grandes al no confirmarse con el CCI lotomaremos como punto de salida.NOTA: Se deben aplicar en el mismo tiempo las dos estrategias.
RECUERDE: LA EMA DE MAYOR VALOR SIEMPRE VA A INDICAR ELSTOP LOSS
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ESTRATEGIAS DEL TRADING
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SOPORTES Y RESISTENCIAS12:55 CET
A continuacin detallamos los soportes y las resistencias de losprincipales cruces del mercado.
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CALENDARIO ECONMICO
02:30 AM
01:30 AM
03:30 AM
EUR German ConsumerPrice Index (MoM) (JUN P) -0.1%0.2
%
EUR German ConsumerPrice Index (YoY) (JUN P) -0.1% 0.0%
EUR German Consumer
Price Index - EUHarmonised (MoM) (JUN P)
.20% -.10%
IMPORTANCE FORECAST GMTPREVIOUSACTUAL
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ESTRATEGIAS DEL TRADING
IMPORTANCE FORECAST GMTPREVIOUSACTUAL
06:45 AMEUR French GrossDomestic Product (QoQ)(1Q F)
-3.2% -3.2%-3.2%
USD U. of MichiganConfidence (JUN F)
70.8 69 69 14:00 PM
USD Personal Income (MAY) 1.4% 0.3% 0.7% (R+ 14:00 PM
0.1%USD Personal ConsumptionExpenditure Core (MoM)(MAY)
0.1% 0.3% 12:30 PM
EURO A LA ESPERA DEL IPC DE ALEMANIA
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EURO A LA ESPERA DEL IPC DE ALEMANIA
En la jornada de hoy, las miradas estn puestas en el IPCde Alemania y Japn, los ingresos y gastos de mayo y elndice de Confianza del consumidor de la Universidadde Michigan en Estados Unidos.
Ya hemos conocido que el ndice de Precios al Consumode Tokio ha sido peor de lo esperado, al registrar unacontraccin en los precios del 1,30%, anualizado cuando eldato anterior ha sido de 0,70%.
Como resultado el yen se depreci levemente frente aldlar y el euro. Asimismo, se ha divulgado el ProductoBruto Interno de Nueva Zelanda, que aunque el consenso
apuntaba a una leve recuperacin en la economaneocelandesa, observamos que se mantiene en unacontraccin del 1,00% por segundo trimestre consecutivo.
Frente a esto, la primera reaccin del kiwi ha sido dedesvalorizarse 40 pips en escasos minutos frente al billeteverde.
Buenos das desde Ginebra
EURO A LA ESPERA DEL IPC DE ALEMANIA
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Con respecto al da de ayer, la ReservaFederal de EE.UU. (FED) ha anunciadola extensin de varios de sus programasde liquidez de emergencia para aumentarel flujo de crdito durante la crisisfinanciera hasta el prximo 1 de febrero.Las condiciones en los mercados
financieros han mejorado en losltimos meses, pero la funcin devarios mercados permanece daada ycontinuar baja presin durante untiempo. Como consecuencia, parapromocionar la estabilidad financiera yapoyar el flujo de crdito a los hogares
y las empresas, la Reserva Federal haextendido un nmero de programashasta principios de 2010, explica lamxima autoridad monetaria en uncomunicado.
EURO A LA ESPERA DEL IPC DE ALEMANIA
EURO A LA ESPERA DEL IPC DE ALEMANIA
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EURO A LA ESPERA DEL IPC DE ALEMANIA
Sin embargo, la FED ha optado por no cambiar la fecha del
vencimiento, prevista para el prximo 31 de diciembre, de suprograma TALF. Recordemos que la entidad monetaria hainsistido en la necesidad de formular una estrategia desalida, un plan para la retirada de las medidasextraordinarias utilizadas para evitar el colapso del sistemafinanciero. El presidente de la Reserva Federal, Ben
Bernanke, reiter ayer al Congreso que planea retirar todoslos programas de urgencia mientras llega el final de la crisis.
En el mercado de materias primas vemos que tantoel Brent como el WestTexas se mueven ya por encima de los69 dlares el barril, realizando un esperado pull back aeste nivel de resistencia (anterior soporte). En el caso delWest Texas los 73.23 dlares es el nivel ms importante deresistencia en el corto plazo. Por abajo, tiene soportesrelevantes en los 66.78 y en los 62.65 dlares el barril.
EURO A LA ESPERA DEL IPC DE ALEMANIA
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EURO A LA ESPERA DEL IPC DE ALEMANIA
En otro orden, tambin hemos conocido las cifras revisadas del PIB delprimer trimestre del pas americano que muestran una contraccin en laeconoma del -5,5% en tasa trimestral anualizada. La estimacin preliminarfue de una cada del -5,7%. Sin embargo, el mercado ya estabadescontando el posible resultado y como respuesta el greenbackno haregistrado grandes variaciones en sus principales cruces. Por otro lado, losdatos semanales de desempleo han desafiado las perspectivas. Laspeticiones iniciales de desempleo suben hasta unas 627.000, cuando elconsenso de mercado esperaba una bajada hasta 600.000. Adems, el datoanterior ha sido revisado al alza hasta 612.000 desde 608.000.
Con respecto a los mercados burstiles, las bolsas asiticas han
cerrado la semana con ganancias, en una sesin marcada por las fuertessubidas de Wall Street anoche, la mejora de las previsiones de resultados deBridgestone y la subidas de las materias primas apoyada en unas mejorasexpectativas para las economas de la zona.
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NIVELES Y TENDENCIA CLAVEEUR/USD (euro frente al dlar): tras los comentarios de Bernanke sobre laeconoma americana junto a un rebote en los 1.3980, hemos observadocomo la moneda del viejo continente se recupera y nos ofrece un fabulosoral lyde 50 pips en la sesin asitica. Por el momento, debemos aguardar loque suceder con el IPC de Alemania y la posible reaccin del euro. Sin
embargo, las perspectivas apuntan a que el IPC alemn podra registrarnmeros positivos, favoreciendo al euro frente al dlary la libra. En estosmomentos, se necesitan 1.4050 dlares para comprar un euro.
GBP/USD (libra frente al dlar): el cruce mantiene una claratendencia alcista y se negocia en los 1.6433 dlares por libra. En la jornada
de hoy, conoceremos los precios de la vivienda nacional en Reino Unido.El consenso indica que el sector de vivienda podra debilitarse en el mes demayo hasta los -0,40%. En el caso de concretarse, no sera extrao observaruna correccin a la baja del par. Segn el ndice de Fuerza Relativa (RSI),la paridad est en zona neutral.
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OPRTUNIDADES DEL DIAEUR/USD (euro frente al dlar) Elmercado aguarda los resultados delIPC de Alemania.
En el caso de superar lasexpectativas, el euro podraapreciarse frente al dlar.
Operadores centran su atencin en los
techos ubicados en 1.4100 y 1.4150,mientras que si el cruce se debilita, lospisos a considerar estn en 1.4045 y1.4000 dlares por euro.
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SICOLOGADEL INVERSOR
Quien no oye un
cons ejo nunca l lega aviejo.Proverbio popular
Consejos paramaximizar las
probabilidades dexito en Forex
C j i i l
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Consejos para maximizar las
probabilidades de xito en ForexIdentifique a donde quiere llegar
El que no sabe para donde va cualquier camino le sirve
Planifica tu accionar
Por cada sesin que tengas de trading identificaplenamente antes de iniciar cuanto deseas ganar,cuanto estas dispuestos a perder, a que hora o cuantashoras vas a trabajar, analiza las noticias, lastendencias
Ello te ayudar a tener un mayor controlde cada una de tus decisiones.
El que mucho abarcapoco aprieta
Proverb io Popular
C j i i l
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Consejos para maximizar las
probabilidades de xito en ForexPero recuerda tan importante como tu plan de trabajo, es que lo ejecutesadecuadamente, vas a necesitar disciplina, paciencia y mucha prctica, pues delo contrario tus emociones te jugaran una mala pasada.
Tome riesgospero siempre calculados
Al definir cuanto invertir, siempre tenga encuanta que la cantidad le permita dormirtranquilo, de tal forma que si se presenta una
perdida su estilo de vida no se vea afectado.
Si est casado o comprometido, trate siempreque su decisin y la forma de participar en elmercado Forex sea en consenso.
C j i i l
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Consejos para maximizar las
probabilidades de xito en ForexControle sus perdidas. NO se desespere. Si en
esta operacin no pudo ganar, defina entonces noperder mas all de sus posibilidades.
Cuanto est dispuesto a perder y cuanto deberaperder?Ninguno de los dos casos debera superar el 10%
de su cuentaPonga limite a sus ganancias. La avaricia puede
ser el peor consejero de sus emociones.
Las perdidas son uno de los aspectos mas seguros a la hora deoperar en el Mercado. No debemos limitarnos simplemente a tratar de
evitarlas, debemos aprender a gestionarlas de forma adecuada.
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Cmo reaccionar ante una situacin
desfavorable
Un joven de la ciudad se fue al campo
y le compr una vaca a un viejocampesino por $1.000.000 El ancianoacord entregarle el animal al dasiguiente, pero al da siguiente elcampesino le dijo:
- Lo siento, hijo, pero tengo malasnoticias. La vaca se accident estamaana y muri.
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Cmo reaccionar ante una situacin
desfavorable
- Bueno, entonces, devulvame mi dinero.- No puedo, lo he gastado ya.
- Bien, da igual, entrgueme la vaca.- Y para qu? qu va a hacer con ella?
- La voy a rifar.
Ests loco! Cmo vas a rifar una vacamuerta?
Es que no voy a decir a nadie que estmuerta, por supuesto.
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Cmo reaccionar ante una situacin
desfavorableUn mes despus de este suceso sevolvieron a encontrar el viejo vendedor y eljoven comprador.-Qu pas con la vaca?
- Vend la carne por $500.000, y tambinrealic la rifa. Vend 500 papeletas a$2.000 y gan $998.000.
- Y de la ri fa nad ie se quej?!!
- Slo el ganador, pero a l le devo lv sus $2000.
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Consejos
Ponga limite a susganancias. La avariciapuede ser el peor consejerode sus emociones.
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EL USO DE LA INFORMACION
Un hombre se va a dar una ducha en elmomento que su esposa est terminando de
hacerlo.
En ese preciso instante suena el timbre de lapuerta. Despus de algunos segundos deduda, ambos deciden que ella ir, por lo cual,
se envuelve en una toalla, va, abre la puerta yse encuentra con el vecino de al lado de casa.
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EL USO DE LA INFORMACION
Antes de que ella pronuncie una palabra elvecino le dice:
-Le doy $50.000 si deja caer la toalla en elsuelo.
Ella piensa unos segundos, se decide, dejacaer la toalla y se queda en cueros frente al
vecino que, despus de unos segundos,mete la mano en el bolsillo, saca $50.000, selos entrega, da media vuelta y se va
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EL USO DE LA INFORMACION
An confundida, cierra la puertarpidamente, se envuelve otra vez en latoalla y vuelve al bao a secarse el pelo.
Cuando llega, su marido le pregunta quinhaba tocado el timbre.
El vecino de al lado, dice ella.Y el marido le pregunta:
- Te devo lv i los $50.000 que le pres t?
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EL USO DE LA INFORMACION
Conc lusin .
Si usted comparte lain fo rm acin crtica con suasociados , pr incipalmenteestrategias, informacin
privi legiada, evitarsi tuaciones indeseables.
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CONSEJOS
Capactese constantemente,est atento a toda
informacin que produzcanlos medios de comunicacin,afliese a revistas, lea, toda lainformacin relacionada con
su actividad como trading.
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ESTAR BIEN INFORMADO
Un cura va conduciendo cuando ve una
monja parada a un lado de la carretera,esperando el autobs.
El cura se detiene y le ofrece llevarla
hasta el pueblo ms prximo. La monjaacepta y pone el equipaje en el asientotrasero. Al sentarse, su hbito se abreun poco y deja ver una hermosa pierna.
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ESTAR BIEN INFORMADO
Cuando el cura lo advierte casi ocurreun accidente. Consigue controlar elcoche, aunque no resiste la tentacin y
pone la mano en la pierna de ella.
La monja mira al cura y le dice:
-Padre, recuerde el Salmo129.
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ESTAR BIEN INFORMADO
El cura retira rpidamente su mano ypide disculpas, pero sus ojos se
resisten a dejar de mirar la pierna,por lo que, poco despus, su manosalta de la palanca del cambio estavez a la rodilla de la monja:
-Padre, recuerde el Salmo 129. Reitera laMonja
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ESTAR BIEN INFORMADOEl cura, contrariado, retira la mano y trata de disculparse:
Disculpe hermana, pero la carne
es dbil.Llegan a su destino y ella mira alcura significativamente y leagradece el favor de haberla
acercado a su destino.El cura prosigue su viaje y cuandollega a su destino corre a ver loque dice el salmo 129.
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ESTAR BIEN INFORMADO
Salmo 129:" Sigue adelante
e in tntalo .
A lcanzars laglor ia" .
CONCLUSION
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CONCLUSION
Es t in fo rmado al
mximo sobre temasrelac ionados con sutrabajo o se expone
a perder grandesopor tunidades.
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CONSEJOS
Corta tus perdidas lo ms rpidoposible e intenta mantenertetodo el tiempo que sea posibleen las posiciones con las queestas ganando (siempre ycuando no arriesgues lasganancias conseguidas) cuidado
con perderte en una posicinque anteriormente te estabaproporcionando beneficios.
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CONSEJOS
Inicialmente realiza anlisis tcnicossimples. Usa soportes y resistencia,
retrocesos fibonacci y patrones dereversin, el tiempo te dir cuandohacerlos mas complejos.
Djate llevar por la tendencia. Compraa precios bajos y vende mas arriba ovende en niveles altos y compra mas
abajo.
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No desesperesRecuerda que el quemucho abarca poco aprieta.
Al principio, concntrate en uno odos mercados, hazlo al mismo
horario cada da, para que vayasconociendo las caractersticas decada uno de ellos.
CONSEJOS
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CONSEJOS
La nica, diferencia entre elDEMO y la CUENTA REAL, esque en esta ltima estninvolucradas tus emociones y loms importante y difcil deaprender es el control de tus
emociones cuando estsoperando.
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CONSEJOS
La actividad de un inversor, trading se limita bsicamente a dosposiciones las cuales resultan fundamentales a la hora deoperar.
Estrategia de salida. Cuandoretirarse, cuando liquidar su posiciny en que condiciones.
Definir la estrategia de entrada:Cuando entrar al mercado y concuanto capital.
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SINTOMAS FISICOS AL ASUMIR UNA PERDIDA
Respiracin rpida, errtica y ligera.
Contraccin de los msculos.
Estrs General.
Malestar Estomacal.
Sudoracin.
Tensin general del cuerpo.
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SINTOMAS EMOCIONALES AL ASUMIR
UNA PERDIDA
Amargura.
Irritacin.
Frustracin.
Posible depresin.
Decepcin.
Vergenza.
Disminucin de la Autoestima.
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REACCIONES DEL OPERADOR AL NO
MANEJAR SICOLOGICAMENTE LAS PERDIDAS
Comienza a sentir el cuerpo pesado
Se presenta cada de los hombros.Los msculos faciales se aflojan.
La respiracin es poco profunda.
Los ojos tienden a mirar hacia abajo.
El operador se siente, dbil y sin energa
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PENSAMIENTOS QUE PUEDE TENER EL
OPERADOR ANTE UN PERIODO DE PERDIDAS
No tengo una estrategia clara
No se lo que estoy haciendo.
Esto es imposible, por qu estoyen esto?.
Soy un perdedor, un tonto.
Esto es demasiado para mi.Soy un inexperto.
Qu pensarn mis amigos de loque estoy haciendo?.
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CREENCIAS ERRADAS QUE PUEDE TENER EL
OPERADOR CUANDO ASUME UNA PERDIDA
El mercado fue manipulado
Es imposible ganar este juego.
Si asumo una perdida, me vercomo un perdedor.
Jams podr lograr unatransaccin exitosa.
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PATRONES MENTALES
Cuando se aprende a serconsiente de nuestras actitudes yerrores, es mas viable superarlos.
La diferencia entre una persona quetiene xito, y otra que no lo tiene,no est en la falta de habilidades, o
en la falta de conocimiento, sino enla falta de fuerza de voluntad ydisciplina.
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CARACTERISTICAS DE LOS MEJORES
OPERADORESSon disciplinados, seguros,autosuficientes y motivados.
Son optimistas, honestos, estratgicos.
Pacientes, disfrutan operando, aman loque hacen, controlan en riesgo.
Tienen una alta capacidad paracumplir sus planes, sus metas, sonenrgicos y proactivos.
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CARACTERISTICAS DE LOS MEJORES
OPERADORESSon organizados, orientados alcumplimientos de sus objetivos.
Son inteligentes, abiertos, creativos.
Son capaces de manejar la tensin.
Y sobre todo son capaces de ver elFuturo, su XITO.
C C AS O A O
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CREENCIAS DE UN OPERADOR
EXITOSO
No existe una operacin certera.
No existe la mejor operacin del siglo.
No existe la ltima operacin.
El xito nunca es definitivo y el
fracaso nunca es total.
Nos embarcamos en un viaje que notiene paradas largas en el camino.
CREENCIAS DE UN OPERADOR
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El viaje mismo es la recompensa.
En definitiva el Plan de trabajo noes una carrera de velocidad, sinode fondo
El Plan de trabajo es un aspectoque hay que aprender a realizar ya ejecutar.
CREENCIAS DE UN OPERADOR
EXITOSO
EL ARTE DE LA GUERRA EN EL
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EL ARTE DE LA GUERRA EN EL
MERCADO
Si no conoces el mercado, ni a ti
mismo, es posible que por azaraciertes algunas operaciones.
Si te conoces y no sabes como
funciona el mercado, es posible queaciertes algunas operaciones.
EL ARTE DE LA GUERRA EN EL
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Si te conoces y te pones emotivo,pero sabes como funciona el
mercado, es posible que aciertesalgunas operaciones.
Si conoces el mercado y a ti mismo,
puedes tener xito y ganar en lamayora de operaciones.
EL ARTE DE LA GUERRA EN EL
MERCADO
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AGENDA