Abril 2015Secretaría de Finanzas y PlaneaciónSubsecretaría de Finanzas y AdministraciónDirección General de AdministraciónSubdirección de Organización y Procesos AdministrativosSFA/DGA/DCP-P-01-A3
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Departamento de ControlPresupuestal
Subsecretaría de Finanzas y AdministraciónDirección General de Administración
COPIA N
O CONTROLA
DA
COPIA N
O CONTROLA
DA
Departamento de Control Presupuestal
ÍNDICE Manual de Procedimientos
ABRIL 2015
Presentación
Estructura Orgánica del Departamento ............................................................................................................ 1
Simbología de Diagramas ................................................................................................................................... 2
Descripción y Diagramas de Procedimientos
Departamento de Control Presupuestal
Elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos ..................................................................................... 4
Concentrado del Proyecto de Presupuesto de Egresos de las
Áreas Administrativas adscritas a la Subsecretaría de Finanzas y Administración ........................................ 9
Elaboración de Informes Presupuestales de la Dirección General de Administración ................................... 16
Elaboración de Indicadores de Gestión sobre los Recursos Financieros de las
Áreas Administrativas Adscritas a la Subsecretaría de Finanzas y Administración ........................................ 20
Cálculo y Distribución de Participación al Personal (Incentivos) .................................................................... 24
Trámite de Transferencias y Recalendarizaciones Presupuestales ................................................................. 28
Elaboración de Trámites de Pago por Fondo Revolvente ................................................................................ 33
Elaboración de Trámites de Pago por Sujeto a Comprobar y Comprobación de Sujetos ............................. 40
Elaboración de Trámites por Pago Directo ....................................................................................................... 50
Elaboración de Solicitud Interna de Papelería y Material de Cómputo ........................................................... 57
Afectación en la Interface del SIAFEV a las Nóminas de Primera y
Segunda Quincena .............................................................................................................................................. 60
Afectación en la Interface del SIAFEV de Terceros Institucionales
(I.S.R., IPE, SAR, 2% a la Nómina, IMSS y Seguro Institucional) ...................................................................... 66
Conciliación del Capítulo 1000 en el Sistema Integral de
Administración Financiera del Estado de Veracruz (Servicios Personales) .................................................... 70
Firmas de Autorización ...................................................................................................................................... 75
COPIA N
O CONTROLA
DA
Departamento de Control Presupuestal
PRESENTACIÓN Manual de Procedimientos
ABRIL 2015
La presente administración se caracteriza por promover una mejora en los procesos y resultados delGobierno para eficientar la función pública, bajo criterios de mejoras operacionales y administrativas,evaluando permanentemente la organización, funcionamiento y responsabilidades de la AdministraciónPública Estatal.
Asimismo, el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, establece en sus acciones impulsar el desarrolloorganizacional y proveer a los órganos y áreas administrativos de herramientas que permitan mejorar lafunción pública, a fin de coadyuvar en el establecimiento de un Sistema de Planeación Estatal Moderno, queresponda con oportunidad a las necesidades de los diferentes sectores y regiones de la Entidad.
La Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos, establece los procesosque realizan las áreas administrativas, con el fin de que contribuyan a lograr la eficiencia, calidad yproductividad que demanda la sociedad, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del PoderEjecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruz deIgnacio de la Llave, Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de laLlave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Plan Veracruzano de Desarrollo2011-2016.
La estructura del contenido del Manual de Procedimientos del Departamento de Control Presupuestalofrece una respuesta a las necesidades del área administrativa. Para su manejo se indican y describenbrevemente los componentes que lo integran:
Estructura Orgánica del Departamento: Refleja en forma esquemática la jerarquización del área,objeto del Manual en cuestión.
Simbología de Diagramas: Incluyen las figuras que se utilizan en las representaciones gráficas de losprocedimientos.
Descripción y Diagramas de Procedimientos: Expone de manera clara y concreta, cuáles son lasactividades que le son inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puesto responsable derealizarlas.
Firmas de Autorización: Incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas yPlaneación hasta el Jefe de Departamento, dando formalidad al documento.
La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades: a)indirecto: a través del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con los nivelesinvolucrados en cada procedimiento.
Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:
Nombre del procedimiento. Objetivo que se persigue en la realización del mismo. Frecuencia de realización. Procedimientos con los que conecta. Normas que rigen el procedimiento. Firma de validación del procedimiento. Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las
actividades que deben llevarse a cabo para operar el proceso. Diagrama correspondiente.
COPIA N
O CONTROLA
DA
Departamento de Control Presupuestal
ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO Manual de Procedimientos
ABRIL 2015 PÁG. 1
SECRETARÍADE FINANZAS YPLANEACIÓN
SUBSECRETARÍADE INGRESOS
SUBSECRETARÍA DEFINANZAS Y
ADMIISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERALDE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DERECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN DECONTRATACIONES
GUBERNAMENTALES,ADMINISTRACIÓN DERIESGOS Y ACTIVOS
SUBDIRECCIÓNDE ORGANIZACIÓN
Y PROCESOSADMINISTRATIVOS
SUBDIRECCIÓN DESERVICIO PÚBLICO
DE CARRERA
SUBDIRECCIÓN DERECURSOS
MATERIALES YSERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DERELACIONESLABORALES
DEPARTAMENTO DESEGURIDAD
DEPARTAMENTO DECONTROL
PRESUPUESTAL
ANALISTAFINANCIERO
ANALISTAADMINISTRATIVO
AUXILIARADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN GENERALDE INNOVACIÓNTECNOLÓGICA
TESORERÍA
DIRECCIÓN GENERALDE FIDEICOMISOS Y
DESINCORPORACIÓNDE ACTIVOS
DIRECCIÓN GENERALDEL PATRIMONIO DEL
ESTADO
SUBSECRETARÍADE EGRESOS
SUBSECRETARÍADE PLANEACIÓN
COORDINACIÓNDE ASESORES
PROCURADURÍAFISCAL
UNIDAD DE ACCESOA LA INFORMACIÓN
PÚBLICA
UNIDADDE GÉNERO
COPIA N
O CONTROLA
DA
Departamento de Control Presupuestal
SIMBOLOGÍA Manual de Procedimientos
ABRIL 2015 PÁG. 2
Inicio y finArchivo temporal: cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)
ActividadArchivo definitivo: cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)
Documento Efectivo o cheque
Sistema y/o archivo informático Objeto o cosa
DecisiónActividades que se realizan demanera continua
Pasa el tiempoActividades que se realizan demanera simultánea
Conector de actividad Indicadores de texto
Conector de páginaDisco compacto (CD) o Disco devideo digital (DVD)
Conector de procedimiento
COPIA N
O CONTROLA
DA
Departamento de Control Presupuestal
DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS Manual de Procedimientos
ABRIL 2015 PÁG. 3
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
Departamento de Control Presupuestal
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Manual de Procedimientos
Elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos.
FIRMA DE VALIDACIÓN
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL LAVALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO
ABRIL 2015 Pág. 4
OBJETIVO
Elaborar el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Subsecretario de Finanzas y Administración, del Director Generalde Administración, de la Subdirección de Servicio Público de Carrera, del Departamento de Seguridad y del área; conbase en los lineamientos y normatividad establecida por la Dirección General de Programación y Presupuesto, paracubrir los gastos de operación.
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
Anual.
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
- Concentrado del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Subsecretaría de Finanzas y Administración.
NORMAS
El Departamento de Control Presupuestal debe solicitar de manera escrita, los requerimientos a presupuestar acada responsable de las siguientes áreas administrativas: la Jefatura de la Subsecretaría de Finanzas yAdministración y de la Dirección General de Administración, de la Subdirección de Servicio Público de Carrera y delDepartamento de Seguridad.
El Departamento de Control Presupuestal debe recibir los Requerimientos para el próximo ejercicio presupuestalde los responsables de las áreas administrativas, para iniciar el procedimiento de elaboración del proyecto depresupuesto de egresos.
La Jefatura de la Subsecretaría de Finanzas y Administración y de la Dirección General de Administración, laSubdirección de Servicio Público de Carrera, el Departamento de Seguridad y esta área, deben presentar lasnecesidades a presupuestar, y con ello dar cumplimiento a sus Indicadores de Evaluación del Desempeñorespectivos.
El Departamento de Control Presupuestal debe tener acceso al Sistema Integral de Administración Financiera delEstado Veracruz (SIAFEV), para elaborar los Proyectos de Presupuesto de Egresos respectivos.
COPIA NO CONTROLADA
Departamento de Control Presupuestal
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Manual de Procedimientos
Elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos.
ABRIL 2015 Pág. 5
NORMAS
El titular del Departamento de Control Presupuestal debe determinar los requerimientos a presupuestar delDepartamento, mismos que debe entregar al Analista Financiero, para la integración del Proyecto de Presupuestode Egresos respectivo.
El Departamento de Control Presupuestal debe emitir a través del Sistema Integral de Administración Financieradel Estado de Veracruz (SIAFEV), el Proyecto de presupuesto de egresos de la Jefatura de la Subsecretaría deFinanzas y Administración, de la Jefatura de la Dirección General de Administración, de la Subdirección de ServicioPúblico de Carrera, del Departamento de Seguridad y del área.
COPIA NO CONTROLADA
Departamento de Control Presupuestal
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Manual de Procedimientos
Elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos.
ABRIL 2015 Pág. 6
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
Jefe de Departamento de ControlPresupuestal.
1. Recibe los Requerimientos de las áreas correspondientes enoriginal, para el próximo ejercicio presupuestal.
2. Determina y elabora los Requerimientos del Departamento deControl Presupuestal en un tanto.
3. Turna al Analista Financiero, los siguientes documentos:
- Requerimientos de las áreas correspondientes en original.
- Requerimientos del Departamento de Control Presupuestalen un tanto.
Analista Financiero. 4. Recibe del Jefe de Departamento de Control Presupuestal, lossiguientes documentos:
- Requerimientos de las áreas correspondientes en original.
- Requerimientos del Departamento de Control Presupuestalen un tanto.
5. Verifica que los Requerimientos de las áreas correspondientes enoriginal y los Requerimientos del Departamento de ControlPresupuestal en un tanto, no sean mayores y estén acorde a lasnecesidades reales.
¿Están acorde a las necesidades reales?
En caso de no estar acorde a las necesidades reales:
5A. Indica al responsable del área correspondiente el ajuste necesarioy desecha el Requerimiento del área correspondiente en original.
5A.1 Recibe el Requerimientos del área correspondiente en original,para el próximo ejercicio presupuestal.
Continúa con la actividad No. 5.
En caso de estar acorde a las necesidades reales:
6. Realiza cálculo y calendarización por partida de acuerdo a lossiguientes documentos:
- Requerimientos de las áreas correspondientes en original.
- Requerimientos del Departamento de Control Presupuestalen original.
COPIA NO CONTROLADA
Departamento de Control Presupuestal
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Manual de Procedimientos
Elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos.
ABRIL 2015 Pág. 7
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
Analista Financiero. 7. Accesa al SIAFEV y captura el Proyecto de presupuesto de egresoscon base en los siguientes documentos:
- Requerimientos de las áreas correspondientes en original.
- Requerimientos del Departamento de Control Presupuestalen original.
8. Emite el Proyecto de presupuesto de egresos de las áreascorrespondientes en un tanto, a través del SIAFEV.
9. Ordena y archiva de manera cronológica temporal, los siguientesdocumentos:
- Requerimientos de las áreas correspondientes en original.
- Requerimientos del Departamento de Control Presupuestalen original.
10. Turna el Proyecto de presupuesto de egresos de las áreascorrespondientes en un tanto, al Jefe de Departamento de ControlPresupuestal.
Jefe de Departamento de ControlPresupuestal.
11. Recibe el Proyecto de presupuesto de egresos de las áreascorrespondientes en un tanto del Analista Financiero, analiza,otorga su visto bueno y archiva de manera cronológica temporal.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Conecta con el procedimiento:
- Concentrado del Proyecto de Presupuesto de Egresos de lasÁreas Administrativas adscritas a la Subsecretaría de Finanzasy Administración.
COPIA NO CONTROLADA
COPIA N
O CONTROLA
DA
ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
INICIO
1
JEFE DE DEPARTAMENTODE CONTROL
PRESUPUESTAL
ANALISTA FINANCIERO
ABRIL 2015
¿ESTÁN ACORDE A LAS NECESIDADES REALES?
1
NO
RESPONSABLE DEL ÁREA CORRESPONDIENTE
SI
NO SEAN MAYORES A LAS NECESIDADES
REALES
REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES
RECIBE
( 1 )
O
REQUERIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
DETERMINA Y ELABORA
( 2 )
O
RESPONSABLE DEL ÁREA CORRESPONDIENTE
REQUERIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES
TURNA
O
1T
( 3 )
ANALISTA FINANCIERO
REQUERIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES
RECIBE
O
1T
( 4 )
REQUERIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES
VERIFICA
O
1T
( 5 )
REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES
RECIBE
( 5A.1 )
O
REQUERIMIENTO DEL ÁREA CORRESPONDIENTE
INDICA EL AJUSTE NECESARIO Y DESECHA
( 5A )
O
REQUERIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES
REALIZA EL CÁLCULO Y CALENDARIZACIÓN POR
PARTIDA
O
1T
( 6 )
REQUERIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES
O
1T
ACCESA Y CAPTURA
SIAFEV: PROYECTO DE PRESUPUESTO DE
EGRESOS
( 7 )
ANALISTAFINANCIERO
FIN
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO: - CONCENTRADO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS AL SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.
C
JEFE DE DEPARTAMENTODE CONTROL
PRESUPUESTAL
A TRAVÉS DEL SIAFEV
( 8 )PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESO DE LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES
EMITE
1T
REQUERIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES
ORDENA
O
1T
( 9 )
C
( 10 ) PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESO DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES
TURNA
1T
( 11 ) PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESO DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES
RECIBE, ANALIZAY OTORGA VISTO BUENO
1T
ÁREACORRESPONDIENTE
COPIA N
O CONTROLA
DA
Departamento de Control Presupuestal
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Manual de Procedimientos
Concentrado del Proyecto de Presupuesto de Egresos de las Áreas Administrativas adscritas a laSubsecretaría de Finanzas y Administración.
FIRMA DE VALIDACIÓN
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL LAVALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO
ABRIL 2015 Pág. 9
OBJETIVO
Elaborar la consolidación del Proyecto de Presupuesto de Egresos basándose en los lineamientos y normatividadestablecida por la Dirección General de Programación y Presupuesto.
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
Anual.
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
Ninguno.
NORMAS
El Departamento de Control Presupuestal debe solicitar de manera escrita, la información relativa al Proyecto depresupuesto de egresos a las áreas administrativas adscritas a la Subsecretaría de Finanzas y Administración, parasu concentración.
El Departamento de Control Presupuestal debe recibir la Documentación soporte y C.D. correspondiente alProyecto de presupuesto de egresos en tiempo y forma a lo señalado por la Dirección General de Programación yPresupuesto de las áreas administrativas adscritas a la Subsecretaría de Finanzas y Administración y a lanormatividad establecida relativa al presupuesto; así como el nombre del representante designado para cualquierduda o aclaración, relativa a la normatividad y lineamientos emitidos al respecto.
La Documentación soporte y C.D., debe contener la siguiente información:- Exposición de motivos.- Indicadores de evaluación del desempeño.- Base de cálculo – Resumen.- Base de cálculo – Soporte.- Estructura orgánica.
COPIA N
O CONTROLA
DA
COPIA N
O CONTROLA
DA
Departamento de Control Presupuestal
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Manual de Procedimientos
Concentrado del Proyecto de Presupuesto de Egresos de las Áreas Administrativas adscritas a laSubsecretaría de Finanzas y Administración.
ABRIL 2015 Pág. 10
NORMAS
- Plantilla de plazas, contratos, empleado temporal administrativo (ETA) y gratificación extraordinaria.- Padrón vehicular (en su caso).
COPIA N
O CONTROLA
DA
COPIA N
O CONTROLA
DA
Departamento de Control Presupuestal
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Manual de Procedimientos
Concentrado del Proyecto de Presupuesto de Egresos de las Áreas Administrativas adscritas a laSubsecretaría de Finanzas y Administración.
ABRIL 2015 Pág. 11
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
Jefe de Departamento de ControlPresupuestal.
1. Recibe la Documentación soporte y C.D. de las áreasadministrativas adscritas a la Subsecretaría de Finanzas yAdministración.
2. Verifica que el C.D. contenga la información de la Documentaciónsoporte y estén completos los documentos.
¿Están completos los documentos?
En caso de no estar completos los documentos:
2A. Requiere la Documentación faltante o en su caso C.D., alrepresentante del área que corresponda.
2A.1. Recibe la Documentación faltante o en su caso el C.D. delrepresentante del área que corresponda.
Continúa con la actividad No. 2.
En caso de estar completos los documentos:
3. Revisa la Documentación soporte de cada área y verifica quecumplan con los lineamientos establecidos para la elaboración delProyecto de presupuesto de egresos.
¿Cumplen con los lineamientos establecidos para la elaboracióndel Proyecto de Presupuesto de Egresos?
En caso de no cumplir con los lineamientos establecidos para laelaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos:
3A. Elabora la Tarjeta de aclaración o modificación de datospresupuestales en original, rubrica y obtiene una copia.
3A.1. Entrega la Tarjeta de aclaración o modificación de datospresupuestales en original y la Documentación soporte y C.D. alárea administrativa correspondiente, y recaba acuse de recibo enla Tarjeta en copia.
3A.3. Ordena y archiva de manera cronológica temporal, la Tarjeta deaclaración o modificación de datos presupuestales en copia.
Pasa el tiempo.
COPIA N
O CONTROLA
DA
COPIA N
O CONTROLA
DA
Departamento de Control Presupuestal
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Manual de Procedimientos
Concentrado del Proyecto de Presupuesto de Egresos de las Áreas Administrativas adscritas a laSubsecretaría de Finanzas y Administración.
ABRIL 2015 Pág. 12
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
Jefe de Departamento de ControlPresupuestal.
Continúa con la actividad No. 1.
En caso de cumplir con los lineamientos establecidos para laelaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos:
4. Obtiene de la Documentación soporte, la Base de cálculo -Resumen en un tanto y la Base de cálculo - Soporte en un tantode las áreas administrativas adscritas a la Subsecretaría deFinanzas y Administración y turna al Analista Financiero.
Analista Financiero. 5. Recibe la Base de cálculo - Resumen en un tanto y Base de cálculo- Soporte en un tanto de las áreas administrativas adscritas a laSubsecretaría de Finanzas y Administración del Jefe deDepartamento de Control Presupuestal.
6. Accesa al programa de excel, elabora el Comparativo depresupuesto autorizado del ejercicio vigente contra proyectadode las áreas administrativas adscritas a la Subsecretaría deFinanzas y Administración e imprime en dos tantos.
7. Turna al Jefe de Departamento del Control Presupuestal, lossiguientes documentos:
Comparativo de presupuesto autorizado del ejercicio vigentecontra proyectado de las áreas administrativas adscritas a laSubsecretaría de Finanzas y Administración en dos tantos.
Base de cálculo - Resumen en un tanto.
Base de cálculo - Soporte en un tanto.
Jefe de Departamento de ControlPresupuestal.
8. Recibe del Analista Financiero, los siguientes documentos:
Comparativo de presupuesto autorizado del ejercicio vigentecontra proyectado de las áreas administrativas adscritas a laSubsecretaría de Finanzas y Administración en dos tantos.
Base de cálculo - Resumen en un tanto.
Base de cálculo - Soporte en un tanto.
9. Integra el Proyecto de presupuesto de egresos de las áreasadministrativas adscritas a la Subsecretaría de Finanzas yAdministración con la Documentación soporte.
COPIA N
O CONTROLA
DA
COPIA N
O CONTROLA
DA
Departamento de Control Presupuestal
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Manual de Procedimientos
Concentrado del Proyecto de Presupuesto de Egresos de las Áreas Administrativas adscritas a laSubsecretaría de Finanzas y Administración.
ABRIL 2015 Pág. 13
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
Jefe de Departamento de ControlPresupuestal.
10. Entrega el Comparativo de presupuesto autorizado del ejerciciovigente contra proyectado de las áreas administrativas adscritas ala Subsecretaría de Finanzas y Administración en dos tantos y elProyecto de presupuesto de egresos de las áreas administrativasadscritas a la Subsecretaría de Finanzas y Administración, a laDirección General de Administración.
Pasa el tiempo.
11. Recibe las observaciones para realizar las correccionescorrespondientes en el Comparativo de presupuesto autorizadodel ejercicio vigente contra proyectado de las áreasadministrativas adscritas a la Subsecretaría de Finanzas yAdministración en un tanto y el Proyecto de presupuesto deegresos de las áreas administrativas adscritas a la Subsecretaría deFinanzas y Administración, de la Dirección General deAdministración.
12. Turna el Comparativo de presupuesto autorizado del ejerciciovigente contra proyectado de las áreas administrativas adscritas ala Subsecretaría de Finanzas y Administración en un tanto y elProyecto de presupuesto de egresos de las áreas administrativasadscritas a la Subsecretaría de Finanzas y Administración, alAnalista Financiero para realizar las correcciones.
Analista Financiero. 13. Recibe el Comparativo de presupuesto autorizado del ejerciciovigente contra proyectado de las áreas administrativas adscritas ala Subsecretaría de Finanzas y Administración en un tanto y elProyecto de presupuesto de egresos de las áreas administrativasadscritas a la Subsecretaría de Finanzas y Administración, del Jefedel Departamento de Control Presupuestal y realiza lascorrecciones.
14. Ordena y archiva de manera cronológica temporal, elComparativo de presupuesto autorizado del ejercicio vigentecontra proyectado de las áreas administrativas adscritas a laSubsecretaría de Finanzas y Administración en un tanto, junto conel Proyecto de presupuesto de egresos de las áreasadministrativas adscritas a la Subsecretaría de Finanzas yAdministración.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
COPIA N
O CONTROLA
DA
COPIA N
O CONTROLA
DA
CONCENTRADO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS A LA SUBSECRETARÍADE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
ANALISTA FINANCIEROJEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
ABRIL 2015
INICIO
¿ESTÁN COMPLETOS LOS DOCUMENTOS?
NO
SI
REQUIERE LA DOCUMENTACIÓN
FALTANTE
1
DOCUMENTACIÓNFALTANTE
RECIBE
DOCUMENTACIÓN SOPORTE
REVISA Y VERIFICA QUE CUMPLAN CON LOS
LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS
1T
( 1 )
( 2A. )
( 2A.1 )
( 3 )
1
ÁREAS ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS A LA
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
REPRESENTANTE DEL ÁREA QUE CORRESPONDA
REPRESENTANTE DEL ÁREA QUE CORRESPONDA
O EN SU CASO CD
SOPORTEDOCUMENTAL
DOCUMENTACIÓN SOPORTE
RECIBE
SOPORTEDOCUMENTAL
DOCUMENTACIÓN SOPORTE
VERIFICA ESTÉN COMPLETOS LOS DOCUMENTOS
( 2 )
¿CUMPLEN CONLOS LINEAMIENTOS
ESTABLECIDOS PARA LA ELABORACIÓN DEL
PROYECTO DE PRESUPUESTO?
NO
SI
ANALISTA FINANCIERO
BASE DE CÁLCULO -SOPORTE
1T
BASE DE CÁLCULO -RESUMEN
DOCUMENTACIÓN SOPORTE
OBTIENE Y TURNA
1T
( 4 )
C
2
ÁREA ADMINISTRATIVA
CORRESPONDIENTE
TARJETA DE ACLARACIÓN O MODIFICACIÓN DE DATOS PRESUPUESTALES
ELABORA, RUBRICA Y OBTIENE
O
( 3A )
1
SOPORTEDOCUMENTAL
DOCUMENTACIÓN SOPORTE
TARJETA DE ACLARACIÓN O MODIFICACIÓN DE DATOS PRESUPUESTALES
ENTREGA Y RECABA ACUSE DE RECIBO
( 3A.1 )
O
1
O
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
CONTROL PRESUPUESTAL
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
CONTROL PRESUPUESTAL
2
TARJETA DE ACLARACIÓN O MODIFICACIÓN DE DATOS PRESUPUESTALES
ORDENA
1
( 3A.2 )
BASE DE CÁLCULO -SOPORTE
BASE DE CÁLCULO -RESUMEN
RECIBE
1T
1T
( 5 )
( 6 )
COMPARATIVO DE PRESUPUESTO
ACCESA, ELABORA E IMPRIME
EXCEL: COMPARATIVO DE PRESUPUESTO
BASE DE CÁLCULO –SOPORTE
BASE DE CÁLCULO -RESUMEN
COMPARATIVO DE PRESUPUESTO
TURNA
1-2T
1T
1T
( 7 )
1
1-2T
COPIA N
O CONTROLA
DA
CONCENTRADO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS A LA SUBSECRETARÍADE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
ABRIL 2015
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTROL PRESUPUESTAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
COMPARATIVO DE PRESUPUESTO
ENTREGA
1-2
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
( 10 )
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
COMPARATIVO DE PRESUPUESTO
RECIBE LASOBSERVACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
( 11 )
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
COMPARATIVO DE PRESUPUESTO
TURNA PARA REALIZAR LAS CORRECCIONES
ANALISTAFINANCIERO
( 12 )ANALISTA
FINANCIERO
1T
1T
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
COMPARATIVO DE PRESUPUESTO
RECIBE Y REALIZA LAS CORRECCIONES
( 13 )
1T
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
COMPARATIVO DE PRESUPUESTO
ORDENA
1T
FIN
C
( 14 )
DOCUMENTACIÓN SOPORTE
INTEGRA EL PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE EGRESOS
( 9 )
ANALISTA FINANCIEROJEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
1
BASE DE CÁLCULO –SOPORTE
BASE DE CÁLCULO -RESUMEN
COMPARATIVO DE PRESUPUESTO
RECIBE
1-2T
1T
1T
( 8 )
COPIA N
O CONTROLA
DA
Departamento de Control Presupuestal
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Manual de Procedimientos
Elaboración de Informes Presupuestales de la Dirección General de Administración.
FIRMA DE VALIDACIÓN
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL LAVALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO
ABRIL 2015 PÁG. 16
OBJETIVO
Informar a la Dirección General de Administración, respecto a la situación presupuestal de las áreas adscritas a lamisma, para analizar con ello el comportamiento del ejercicio del gasto en un período determinado.
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
Anual.
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
Ninguno.
NORMAS
La Subdirección de Presupuesto debe proporcionar el Informe de avance presupuestal programático al día losprimeros 15 días del mes siguiente a las áreas administrativas adscritas a la Subsecretaría de Finanzas yAdministración.
El Departamento de Control Presupuestal debe exportar la información presupuestal directamente del SistemaIntegral de Administración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV) y entregar el mismo a las áreasadministrativas adscritas a la Subsecretaría de Finanzas y Administración, en caso de que la Subdirección dePresupuesto no se los remita en la fecha establecida.
Las áreas administrativas deben contemplar según corresponda, la información de los siguientes capítulos con sudesglose respectivo: 51110000 0000 Servicios Personales. 51210000 0000 Materiales y Suministros. 51330000 0000 Servicios Generales. 52100000 0000 Subsidios y Transferencias. 55990000 0000 Bienes Muebles e Inmuebles. 52210000 0000 Inversiones Financieras de Provisiones de Pasivos a Corto Plazo.
COPIA N
O CONTROLA
DA
COPIA N
O CONTROLA
DA
Departamento de Control Presupuestal
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Manual de Procedimientos
Elaboración de Informes Presupuestales de la Dirección General de Administración.
ABRIL 2015 Pág. 17
NORMAS
Así como mencionar el Presupuesto original, Transferencias operadas, Presupuesto actualizado, Presupuestoejercido, Presupuesto comprometido y la Disponibilidad anual.
El Departamento de Control Presupuestal debe elaborar el Cuadro comparativo por cada área de la DirecciónGeneral de Administración con base en los siguientes datos obtenidos del Informe de avance presupuestalprogramático al día:
Avance presupuestal acumulado.
Presupuesto anual autorizado.
Transferencias presupuestales operadas.
Recalendarizaciones presupuestales operadas.
Presupuesto actualizado.
Presupuesto ejercido.
Presupuesto comprometido.
Disponibilidad anual.
COPIA N
O CONTROLA
DA
COPIA N
O CONTROLA
DA
Departamento de Control Presupuestal
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Manual de Procedimientos
Elaboración de Informes Presupuestales de la Dirección General de Administración.
ABRIL 2015 PÁG. 18
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
Analista Administrativo. 1. Recibe el Informe de avance presupuestal programático al día enoriginal de la Dirección General de Administración.
2. Accesa al programa de excel, elabora el Cuadro comparativo porcada área de la Dirección General de Administración en dostantos con base a los siguientes datos obtenidos del Informe deavance presupuestal programático al día en original.
3. Elabora en el programa excel, las Gráficas por capítulo y porconcepto presupuestal en dos tantos con base en los datos delCuadro comparativo por cada área de la Dirección General deAdministración y archiva de manera cronológica temporal, elInforme de avance presupuestal programático al día en original.
4. Turna las Gráficas por capítulo y por concepto presupuestal enprimer tanto y el Cuadro comparativo por cada área de laDirección General de Administración en primer tanto al Jefe delDepartamento de Control Presupuestal y archiva de maneracronológica temporal, las Gráficas por capítulo y por conceptopresupuestal en segundo tanto y el Cuadro comparativo porcada área de la Dirección General de Administración en segundotanto.
Jefe de Departamento de ControlPresupuestal.
5. Recibe las Gráficas por capítulo y por concepto presupuestal enprimer tanto y el Cuadro comparativo por cada área de laDirección General de Administración en primer tanto del AnalistaAdministrativo, lo analiza y da su visto bueno.
6. Entrega las Gráficas por capítulo y por concepto presupuestal enprimer tanto y el Cuadro comparativo por cada área de laDirección General de Administración en primer tanto al DirectorGeneral de Administración.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
COPIA N
O CONTROLA
DA
COPIA N
O CONTROLA
DA
ELABORACIÓN DE INFORMES PRESUPUESTALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
ABRIL 2015
INICIO
( 1 )
ANALISTA ADMINISTRATIVO
INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL PROGRAMÁTICO AL DÍA
RECIBE
O
CUADRO COMPARATIVO POR CADA ÁREA
GRÁFICAS POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO PRESUPUESTAL
RECIBE, ANALIZA Y DA SU VISTO BUENO
1T
1T
CUADRO COMPARATIVO POR CADA ÁREA
GRÁFICAS POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO PRESUPUESTAL
ENTREGA
1T
1T
CON BASE A LOS DATOS DEL INFORME
DE AVANCE PRESUPUESTAL
PROGRAMÁTICOAL DÍA
FIN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
ANALISTA ADMINISTRATIVO
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
( 4 ) ( 5 )
( 6 )
GRÁFICAS POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO PRESUPUESTAL
CUADRO COMPARATIVO POR CADA ÁREA
GRÁFICAS POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO PRESUPUESTAL
CUADRO COMPARATIVO POR CADA ÁREA
TURNA
1T
1T
2T
2T
C
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
C
CON BASE A LOS DATOS DEL CUADRO COMPARATIVO POR
CADA ÁREA( 3 )
INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL PROGRAMÁTICO AL DÍA
GRÁFICAS POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO PRESUPUESTAL
ELABORA
EXCEL: GRÁFICAS POR CAPÍTULO Y POR
CONCEPTO PRESUPUESTAL
O
1-2T
( 2 )
CUADRO COMPARATIVO POR CADA ÁREA
ACCESA Y ELABORA
EXCEL: CUADRO COMPARATIVO POR
CADA ÁREA
1-2T
COPIA N
O CONTROLA
DA
Departamento de Control Presupuestal
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Manual de Procedimientos
Elaboración de Indicadores de Gestión sobre los Recursos Financieros de las Áreas AdministrativasAdscritas a la Subsecretaría de Finanzas y Administración.
FIRMA DE VALIDACIÓN
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL LAVALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO
ABRIL 2015 PÁG. 20
OBJETIVO
Elaborar los parámetros de gestión de las áreas administrativas adscritas a la Subsecretaría de Finanzas yAdministración, para analizar el comportamiento del presupuesto actualizado contra lo ejercido.
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
Mensual.
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
Los inherentes a la Subdirección de Organización y Procesos Administrativos.
NORMAS
El Departamento de Control Presupuestal debe exportar el Avance presupuestal programático al día de las áreasadministrativas adscritas a la Subsecretaría de Finanzas y Administración del Sistema Integral de AdministraciónFinanciera del Estado de Veracruz (SIAFEV), los primeros 5 días hábiles de cada mes.
Las áreas administrativas deben contemplar según corresponda, la información de los siguientes capítulos con sudesglose respectivo: 51110000 0000 Servicios Personales. 51210000 0000 Materiales y Suministros. 51330000 0000 Servicios Generales. 52100000 0000 Subsidios y Transferencias. 55990000 0000 Bienes Muebles e Inmuebles. 52210000 0000 Inversiones Financieras de Provisiones de Pasivos a Corto Plazo.
Así como mencionar el Presupuesto original, Transferencias operadas, Presupuesto actualizado, Presupuestoejercido, Presupuesto comprometido y la Disponibilidad anual.
COPIA N
O CONTROLA
DA
COPIA N
O CONTROLA
DA
Departamento de Control Presupuestal
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Manual de Procedimientos
Elaboración de Indicadores de Gestión sobre los Recursos Financieros de las Áreas AdministrativasAdscritas a la Subsecretaría de Finanzas y Administración.
ABRIL 2015 Pág. 21
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
Analista Administrativo. 1. Accesa al SIAFEV e ingresa a fondos del mes y exporta la siguienteinformación de las áreas administrativas adscritas a laSubsecretaría de Finanzas y Administración:
Presupuesto al mes correspondiente.
Presupuesto comprometido al mes correspondiente.
Presupuesto ejercido al mes correspondiente.
Disponibilidad al mes correspondiente.
2. Accesa al programa de excel y elabora los Cuadros comparativospor cada área administrativa adscrita a la Subsecretaría deFinanzas y Administración en original, con la siguienteinformación:
Presupuesto al mes correspondiente.
Presupuesto comprometido al mes correspondiente.
Presupuesto ejercido al mes correspondiente.
Disponibilidad al mes correspondiente.
3. Accesa al programa excel y elabora:
La Gráfica del presupuesto actualizado y ejercido de las áreasadministrativas adscritas a la Subsecretaría de Finanzas yAdministración en original.
El Resumen de indicadores de gestión con comentarios de laJefatura de la Subsecretaría de Finanzas y Administración y delas áreas administrativas adscritas a la misma.
4. Envía a través de correo electrónico el Resumen de indicadores degestión en archivo electrónico a la Subdirección de Organización yProcesos Administrativos.
5. Turna el Cuadro comparativo por cada área en original y lasGráficas del presupuesto actualizado y ejercido por cada áreaadministrativa adscrita a la Subsecretaría de Finanzas yAdministración en original al Jefe del Departamento de ControlPresupuestal.
COPIA N
O CONTROLA
DA
COPIA N
O CONTROLA
DA
Departamento de Control Presupuestal
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Manual de Procedimientos
Elaboración de Indicadores de Gestión sobre los Recursos Financieros de las Áreas AdministrativasAdscritas a la Subsecretaría de Finanzas y Administración.
ABRIL 2015 Pág. 22
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
Jefe de Departamento de ControlPresupuestal.
6. Recibe el Cuadro comparativo por cada área en original y lasGráficas del presupuesto actualizado y ejercido por cada áreaadministrativa adscrita a la Subsecretaría de Finanzas yAdministración en un tanto del Analista Administrativo, analiza,otorga el visto bueno y rubrica.
7. Entrega el Cuadro comparativo por cada área en original y lasGráficas del presupuesto actualizado y ejercido por cada áreaadministrativa adscrita a la Subsecretaría de Finanzas yAdministración en original a la Subdirección de Organización yProcesos Administrativos.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
- Conecta con los procedimientos inherentes a la Subdirección deOrganización y Procesos Administrativos.
COPIA N
O CONTROLA
DA
COPIA N
O CONTROLA
DA
ELABORACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN SOBRE LOS RECURSOS FINANCIEROSDE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS A LA SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
INICIO
( 1 )
ANALISTA ADMINISTRATIVO
GRÁFICAS POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO PRESUPUESTAL
CUADRO COMPARATIVO POR CADA ÁREA
ENTREGA
O
O
FIN
ANALISTA ADMINISTRATIVO
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS
ADMINISTRATIVOS
( 3 )
( 5 )
( 6 )
( 7 )
ACCESA Y EXPORTA LA INFORMACIÓN
SIAFEV
GRÁFICA DEL PRESUPUESTO ACTUALIZADO Y EJERCIDO
ACCESA Y ELABORA
EXCEL: GRÁFICA DEL PRESUPUESTO
ACTUALIZADO Y EJERCIDO
EXCEL: RESUMEN DE INDICADORES DE
GESTIÓN
O
DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS
ADSCRITAS A LA SUBSECRETARÍA DE
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
ENVÍA
RESUMEN DE INDICADORES DE
GESTIÓN
CORREO ELECTRÓNICO
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS
ADMINISTRATIVOS
GRÁFICA DEL PRESUPUESTO ACTUALIZADO Y EJERCIDO
CUADRO COMPARATIVO POR CADA ÁREA
TURNA
O
O
( 4 )
GRÁFICA DEL PRESUPUESTO ACTUALIZADO Y EJERCIDO
CUADRO COMPARATIVO POR CADA ÁREA
RECIBE, ANALIZA, DA VISTO BUENO Y RUBRICA
O
O
JEFE DE DEPARTAMENTO
DE CONTROL PRESUPUESTAL
CONECTA CON LOS PROCEDIMIENTOS: - INHERENTES A LA SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.
( 2 )
CUADRO COMPARATIVO POR CADA ÁREA
ACCESA Y ELABORA
EXCEL: CUADRO COMPARATIVO POR
CADA ÁREA
O
ABRIL 2015
COPIA N
O CONTROLA
DA
Departamento de Control Presupuestal
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Manual de Procedimientos
Cálculo y Distribución de Participación al Personal (Incentivos).
FIRMA DE VALIDACIÓN
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL LAVALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO
ABRIL 2015 PÁG. 24
OBJETIVO
Calcular y distribuir con base en el fondo de productividad, el pago de participación al personal (incentivos) de laSubsecretaría de Ingresos.
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
Mensual.
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
Los inherentes a la Subdirección de Recursos Humanos
NORMAS
El Departamento de Control de Recaudación debe proporcionar las cantidades correspondientes a la recaudaciónmensual al Departamento de Control Presupuestal.
El Departamento de Control Presupuestal, debe recibir el Fondo de productividad en original del Departamento deControl de Recaudación mediante Tarjeta.
En los casos en que se presente alguna inconsistencia en la base de incentivos del personal de la Subsecretaría deIngresos, el ajuste correspondiente se deberá realizar en el siguiente período de cálculo de incentivos.
Las áreas de la Subsecretaría de Ingresos deben actualizar su plantilla de personal y entregarla firmada por elSubsecretario de Ingresos y Directores Generales, para su aplicación en la distribución de participación al personal(Incentivos).
El Departamento de Control Presupuestal debe generar el Reporte de personal de la Subsecretaría de Ingresoscon base en la siguiente información: nombre, no. de empleados, clave programática e importe a pagar por cadaárea; y especificar en el Oficio de personal no vigente la siguiente información: nombre, R.F.C., e importe.
COPIA N
O CONTROLA
DA
COPIA N
O CONTROLA
DA
Departamento de Control Presupuestal
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Manual de Procedimientos
Cálculo y Distribución de Participación al Personal (Incentivos).
ABRIL 2015 Pág. 25
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
Analista Administrativo. 1. Accesa al Disco duro en el archivo electrónico de la Plantilla depersonal de la Subsecretaría de Ingresos e imprime en original.
2. Recaba firma en la Plantilla de personal de la Subsecretaría deIngresos en original del Jefe del Departamento de ControlPresupuestal.
3. Entrega en sobre sellado la Plantilla de personal de laSubsecretaría de Ingresos en original a la Subsecretaría deIngresos, y en su caso, señala los pendientes de modificar.
Pasa el tiempo.
4. Recibe en sobre sellado la Plantilla de personal de la Subsecretaríade Ingresos firmada en original de la Subsecretaría de Ingresos.
5. Accesa al programa excel y actualiza la Base de cálculo con base enla Plantilla de personal de la Subsecretaría de Ingresos firmada enoriginal.
6. Realiza el cálculo en la Base de cálculo, genera el Reporte depersonal de la Subsecretaría de Ingresos en dos originales y recabarúbrica del Jefe del Departamento de Control Presupuestal.
7. Entrega en sobre sellado el Reporte de personal de laSubsecretaría de Ingresos en dos originales a la Subsecretaría deIngresos.
Pasa el tiempo.
8. Recibe el Reporte de personal de la Subsecretaría de Ingresos endos originales con la firma del Subsecretario de Ingresos, de laDirección General de Vinculación y Coordinación Hacendaría.
9. Entrega en sobre sellado, el Reporte de personal de laSubsecretaría de Ingresos en original y en archivo electrónico a laSubdirección de Recursos Humanos, para su aplicación en laprimera quincena del mes siguiente.
- Conecta con los procedimientos inherentes a la Subdirección deRecursos Humanos.
Pasa tiempo de la aplicación de la nómina.
COPIA N
O CONTROLA
DA
COPIA N
O CONTROLA
DA
Departamento de Control Presupuestal
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Manual de Procedimientos
Cálculo y Distribución de Participación al Personal (Incentivos).
ABRIL 2015 Pág. 26
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
Analista Administrativo. 10. Recibe vía correo electrónico la siguiente información:
El Reporte de la partida participación al personal (5113 13400003) de la Subdirección de Recursos Humanos.
El Reporte de inconsistencias del personal de la Subdirecciónde Gobierno Electrónico.
11. Accesa al Sistema Integral de Gestión de Recursos Humanos yanaliza el motivo del Reporte de inconsistencias del personal yverifica si el personal se ha dado de baja o sigue activo.
¿El personal se ha dado de baja o sigue activo?
En caso de que el personal se ha dado de baja:
11A. Elabora el Oficio de personal no vigente en original, recaba firmadel Jefe de Departamento de Control Presupuestal y obtiene unacopia.
11A.1 Entrega el Oficio de personal no vigente en original a laSubdirección de Recursos Humanos, recabando acuse de recibo enla copia, la cual archiva de manera cronológica temporal.
Fin.
En caso de que el personal siga activo:
12. Accesa al programa excel y modifica el archivo electrónico de laBase de cálculo para su aplicación en el siguiente periodo.
13. Ordena y archiva de manera cronológica temporal, los siguientesdocumentos:
Fondo de productividad en original.
Plantilla de personal de la Subsecretaría de Ingresos firmadaen original.
Reporte de personal de la Subsecretaría de Ingresos enoriginal.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
COPIA N
O CONTROLA
DA
COPIA N
O CONTROLA
DA
CÁLCULO Y DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPACIÓN AL PERSONAL (INCENTIVOS)
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
INICIO
ANALISTA FINANCIERO
ABRIL 2015
( 1 )
( 3 )
PLANTILLA DE PERSONAL DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
ACCESA E IMPRIME
DISCO DURO: PLANTILLA DE PERSONAL DE LA SUBSECRETARÍA DE
INGRESOS
O
PLANTILLA DE PERSONAL DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
RECABA FIRMA
JEFE DEDEPARTAMENTO DE
CONTROL PRESUPUESTAL
O
PLANTILLA DE PERSONAL DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
ENTREGA
EN SOBRE SELLADOY EN SU CASO, SEÑALA
LOS PENDIENTES DE MODIFICAR
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
PLANTILLA DE PERSONAL DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS FIRMADA
RECIBE
O
O
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
REPORTE DE PERSONAL DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
ENTREGA
EN SOBRE SELLADO
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
O
REPORTE DE PERSONAL DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS FIRMADA
RECIBE
CON FIRMA DEL SUBSECRETARIO DE
INGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y COORDINACIÓN
HACENDARIA
O
SUBDIRECCIÓNDE RECURSOS
HUMANOS
INHERENTES A LA SUBDIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
RECIBE
REPORTE DE LA PARTIDA PARTICIPACIÓN AL
PERSONAL
REPORTE DE INCONSISTENCIAS AL
PERSONAL
VÍA CORREO ELECTRÓNICO
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y
SUBDIRECCIÓN DE GOBIERNO ELECTRÓNICO
ACCESA, ANALIZAY VERIFICA
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE RECURSOS
HUMANOS
REPORTE DE INCONSISTENCIAS AL
PERSONAL
¿EL PERSONAL SE HA DADO DE BAJA O SIGUE ACTIVO?
BAJA
ACTIVO
SUBDIRECCIÓNDE RECURSOS
HUMANOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
CONTROL PRESUPUESTAL
1
ACCESAY MODIFICA PARA SU APLICACIÓN
EXCEL: BASE DE CÁLCULO
FIN
( 2 )
( 4 )
( 6 )
( 7 )
( 8 )
( 10 )
( 11 )
( 11A )
( 11A.1 )
( 12 )
OFICIO DE PERSONAL NO VIGENTE
ENTREGA Y RECABA ACUSE DE RECIBO
O
1
JEFE DEDEPARTAMENTO DE
CONTROL PRESUPUESTAL
FIN
C
EN SOBRE SELLADO
( 5 )
PLANTILLA DE PERSONAL DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS FIRMADA
ACCESA Y ACTUALIZA
EXCEL: BASE DE CÁLCULO
O
EN SOBRE SELLADO
REPORTE DE PERSONAL DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
REALIZA, GENERA Y RECABA RÚBRICA
EXCEL: BASE DE CÁLCULO
O
OFICIO DE PERSONAL NO VIGENTE
ELABORA, RECABA FIRMA Y OBTIENE
O
1
C
( 13 )
REPORTE DE PERSONAL DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
PLATILLA DE PERSONAL DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
FONDO DE PRODUCTIVIDAD
ORDENA
O
O
O
REPORTEDE PERSONAL DE LA
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
REPORTE DE PERSONAL DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS FIRMADA
ENTREGA PARA SU APLICACIÓN
( 9 )
O
COPIA N
O CONTROLA
DA
Departamento de Control Presupuestal
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Manual de Procedimientos
Trámite de Transferencias y Recalendarizaciones Presupuestales.
FIRMA DE VALIDACIÓN
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL LAVALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO
ABRIL 2015 PÁG. 28
OBJETIVO
Otorgar la suficiencia presupuestal de la partida que se requiera a las áreas administrativas adscritas a la DirecciónGeneral de Administración.
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
Diaria.
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
Los inherentes a la Subdirección de Presupuesto.
NORMAS
Las áreas administrativas adscritas a la Subsecretaría de Finanzas y Administración deben comunicarse con elDepartamento de Control Presupuestal para verificar la disponibilidad de las partidas que requieran modificar en elSistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV), para realizar el trámite detransferencias y recalendarizaciones presupuestales.
El Departamento de Control Presupuestal debe verificar la disponibilidad de las partidas que solicitaron modificaren el Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz, una vez realizado el trámite detransferencias y recalendarizaciones presupuestales.
El Departamento de Control Presupuestal debe gestionar el Dictamen de Suficiencia Presupuestal (DSP) con laDirección General de Programación y Presupuesto, y una vez recibido el Oficio de Dictamen de SuficienciaPresupuestal (DSP), deberá solicitar a la Subdirección de Contrataciones Gubernamentales, Administración deRiesgos y Activos, el Registro Presupuestal de Adquisición e Inversión (RPAI).
La solicitud de requerimiento de la suficiencia presupuestal se debe realizar de manera escrita a través del formatode Solicitud de la recalendarización y/o transferencia presupuestal.
COPIA N
O CONTROLA
DA
COPIA N
O CONTROLA
DA
Departamento de Control Presupuestal
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Manual de Procedimientos
Trámite de Transferencias y Recalendarizaciones Presupuestales.
ABRIL 2015 Pág. 29
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
Jefe de Departamento de ControlPresupuestal.
1. Recibe el Requerimiento de recalendarización y/o transferenciapresupuestal en original del área solicitante.
2. Turna el Requerimiento de recalendarización y/o transferenciapresupuestal en original al Analista Administrativo, e indica querealice el trámite de solicitud de recalendarización y/otransferencia presupuestal.
Analista Administrativo. 3. Recibe el Requerimiento de recalendarización y/o transferenciapresupuestal en original del Jefe de Departamento de ControlPresupuestal y la indicación para realizar el trámite de solicitud derecalendarización y/o transferencia presupuestal.
4. Accesa al SIAFEV y verifica la disponibilidad presupuestal de lapartida de acuerdo con las necesidades del área solicitante.
5. Accesa al programa excel y realiza el movimiento solicitado por elárea y genera la Solicitud de recalendarización y/o transferenciapresupuestal en original y copia.
6. Elabora la Tarjeta de solicitud de recalendarización y/otransferencia presupuestal en original y dos copias, dirigido alSubdirector de Presupuesto, en el cual se solicita afectar elpresupuesto del área correspondiente.
7. Turna la Solicitud de recalendarización y/o transferenciapresupuestal en original y copia, la Tarjeta de solicitud derecalendarización y/o transferencia presupuestal en original y doscopias junto con el Requerimiento de recalendarización y/otransferencia presupuestal en original al Jefe de Departamento deControl Presupuestal, para visto bueno y rúbrica.
Jefe de Departamento de ControlPresupuestal.
8. Recibe la Solicitud de recalendarización y/o transferenciapresupuestal en original y copia, la Tarjeta de solicitud derecalendarización y/o transferencia presupuestal en original y doscopias junto con el Requerimiento de recalendarización y/otransferencia presupuestal en original del Analista Administrativo.
COPIA N
O CONTROLA
DA
COPIA N
O CONTROLA
DA
Departamento de Control Presupuestal
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Manual de Procedimientos
Trámite de Transferencias y Recalendarizaciones Presupuestales.
ABRIL 2015 Pág. 30
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
Jefe de Departamento de ControlPresupuestal.
9. Recaba firma en la Solicitud de recalendarización y/otransferencia presupuestal en original y copia, la Tarjeta desolicitud de recalendarización y/o transferencia presupuestal enoriginal y dos copias junto con el Requerimiento derecalendarización y/o transferencia presupuestal en original delDirector General de Administración y del titular del áreasolicitante.
10. Turna la Solicitud de recalendarización y/o transferenciapresupuestal en original y copia, la Tarjeta de solicitud derecalendarización y/o transferencia presupuestal en original y doscopias junto con el Requerimiento de recalendarización y/otransferencia presupuestal en original al Analista Administrativo.
Analista Administrativo. 11. Recibe la Solicitud de recalendarización y/o transferenciapresupuestal en original y copia, la Tarjeta de solicitud derecalendarización y/o transferencia presupuestal en original y doscopias junto con el Requerimiento de recalendarización y/otransferencia presupuestal en original del Jefe de Departamentode Control Presupuestal.
12. Distribuye los siguientes documentos:
A la Subdirección de Presupuesto.
Solicitud de recalendarización y/o transferencia presupuestalen original.
Tarjeta de solicitud de recalendarización y/o transferenciapresupuestal en original.
Requerimiento de recalendarización y/o transferenciapresupuestal en original.
A la Dirección General de Administración:
Tarjeta de solicitud de recalendarización y/o transferenciapresupuestal en primera copia.
Y recaba acuse de recibo en la Tarjeta de solicitud derecalendarización y/o transferencia presupuestal en segundacopia.
13. Ordena y archiva de manera cronológica temporal, la Solicitud dela recalendarización y/o transferencia presupuestal en copiajunto con la Tarjeta de solicitud de recalendarización y/otransferencia presupuestal en segunda copia.
COPIA N
O CONTROLA
DA
COPIA N
O CONTROLA
DA
Departamento de Control Presupuestal
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Manual de Procedimientos
Trámite de Transferencias y Recalendarizaciones Presupuestales.
ABRIL 2015 Pág. 31
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
Analista Administrativo. - Conecta con los procedimientos inherentes a la Subdirección dePresupuesto.
Pasa el tiempo.
14. Recibe el Oficio de DSP con el RPAI en original de la Subdirecciónde Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos yActivos.
15. Accesa y confirma en el SIAFEV, que el movimiento se hayaefectuado según lo requerido.
16. Informa de la realización de la orden de compra y/o requisiciónsegún corresponda al área solicitante.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
COPIA N
O CONTROLA
DA
COPIA N
O CONTROLA
DA
TRÁMITE DE TRANSFERENCIAS Y RECALENDARIZACIONES PRESUPUESTALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
INICIO
ABRIL 2015
( 1 )
FIN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL ANALISTA ADMINISTRATIVO
ÁREA SOLICITANTE
ACCESA Y VERIFICA LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
SIAFEV
DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL
ÁREA SOLICITANTE
- DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
- TITULAR DEL ÁREA SOLICITANTE
ANALISTA ADMINISTRATIVO
JEFE DEDEPARTAMENTO DE
CONTROL PRESUPUESTAL
TARJETA DE SOLICITUD DE RECALENDARIZACIÓN Y/O TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
SOLICITUD DE RECALENDARIZACIÓN Y/O TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
ORDENA
1
2
C
INHERENTES A LA SUBDIRECCIÓN DE
PRESUPUESTO
OFICIO DE DSP CON EL RPAI
RECIBE
O
ACCESA Y CONFIRMA QUE EL MOVIMIENTO SE HAYA
EFECTUADO
SIAFEV
INFORMA DE LA ORDEN DE COMPRA Y/O REQUISICIÓN
AL ÁREA SOLICITANTE
( 2 )
( 3 )
( 4 )
( 9 )
( 11 )
( 12 )
( 13 )
( 14 )
( 15 )
( 16 )
JEFE DEDEPARTAMENTO DE
CONTROL PRESUPUESTAL
REQUERIMIENTO DE RECALENDARIZACIÓN Y/O TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
RECIBE
REQUERIMIENTO DE RECALENDARIZACIÓN Y/O TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
TURNA E INDICA LA REALIZACIÓN DEL TRÁMITE
REQUERIMIENTO DE RECALENDARIZACIÓN Y/O TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
RECIBE LA INDICACIÓN PARA REALIZAR EL TRÁMITE
O
O
O
ANALISTA ADMINISTRATIVO
DIRIGIDO AL SUBDIRECTOR DE
PRESUPUESTO
JEFE DELDEPARTAMENTO DE
CONTROL PRESUPUESTAL
( 7 )
ANALISTA ADMINISTRATIVO
( 8 )
TARJETA DE SOLICITUD DE RECALENDARIZACIÓN Y/O TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 1
2
REQUERIMIENTO DE RECALENDARIZACIÓN Y/O TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
TARJETA DE SOLICITUD DE RECALENDARIZACIÓN Y/O TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
SOLICITUD DE RECALENDARIZACIÓN Y/O TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
DISTRIBUYE Y RECABA ACUSE DE RECIBO
O
O
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
O
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES, ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS Y ACTIVOS
SOLICITUD DE RECALENDARIZACIÓN Y/O TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
ACCESA, REALIZA EL MOVIMIENTO SOLICITADO E
IMPRIME
EXCEL: SOLICITUD DE RECALENDARIZACIÓN Y/
O TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
O
( 5 )
1
TARJETA DE SOLICITUD DE RECALENDARIZACIÓN Y/O TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
ELABORA
O
( 6 )
1-2
REQUERIMIENTO DE RECALENDARIZACIÓN Y/O TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
TARJETA DE SOLICITUD DE RECALENDARIZACIÓN Y/O TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
SOLICITUD DE RECALENDARIZACIÓN Y/O TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
TURNA PARA VISTO BUENO Y RUBRICA
O
1
O
1-2
O
REQUERIMIENTO DE RECALENDARIZACIÓN Y/O TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
TARJETA DE SOLICITUD DE RECALENDARIZACIÓN Y/O TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
SOLICITUD DE RECALENDARIZACIÓN Y/O TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
RECIBE
O
1
O
1-2
O
REQUERIMIENTO DE RECALENDARIZACIÓN Y/O TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
TARJETA DE SOLICITUD DE RECALENDARIZACIÓN Y/O TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
SOLICITUD DE RECALENDARIZACIÓN Y/O TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
RECABA FIRMA
O
1
O
1-2
O
( 10 )
REQUERIMIENTO DE RECALENDARIZACIÓN Y/O TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
TARJETA DE SOLICITUD DE RECALENDARIZACIÓN Y/O TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
SOLICITUD DE RECALENDARIZACIÓN Y/O TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
TURNA
O
1
O
1-2
O
REQUERIMIENTO DE RECALENDARIZACIÓN Y/O TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
TARJETA DE SOLICITUD DE RECALENDARIZACIÓN Y/O TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
SOLICITUD DE RECALENDARIZACIÓN Y/O TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL
RECIBE
O
1
O
1-2
O
1
1
COPIA N
O CONTROLA
DA
Departamento de Control Presupuestal
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Manual de Procedimientos
Elaboración de Trámites de Orden de Pago por Fondo Revolvente.
FIRMA DE VALIDACIÓN
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL LAVALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO
ABRIL 2015 PÁG. 33
OBJETIVO
Tramitar los comprobantes de pago de Facturas de compras realizadas o servicios prestados en las áreasadministrativas de la Dirección General de Administración, para la recuperación de efectivo.
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
Eventual.
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
Inherentes al Departamento de Órdenes de Pago.
NORMAS
El Departamento de Control Presupuestal debe revisar la disponibilidad presupuestal con que cuenta el áreaadministrativa de la Dirección General de Administración y gestionar el Dictamen de Suficiencia Presupuestal(DSP) a la Dirección General de Programación y Presupuesto, para iniciar el trámite de Orden de Pago por FondoRevolvente.
Una vez recibido el Oficio de Dictamen de Suficiencia Presupuestal (DSP), el Departamento de ControlPresupuestal debe solicitar a la Subdirección de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos yActivos, el Registro Presupuestal de Adquisición e Inversión (RPAI) para el pago por Fondo Revolvente.
Cada erogación realizada debe corresponder a las actividades desempeñadas en el área, a fin de que seanjustificables.
Los Comprobantes de pago o Facturas que rebasen $1,000.00 m.n. se deben entregar al Departamento deÓrdenes de Pago junto con una copia de los mismos.
COPIA N
O CONTROLA
DA
COPIA N
O CONTROLA
DA
Departamento de Control Presupuestal
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Manual de Procedimientos
Elaboración de Trámites de Orden de Pago por Fondo Revolvente.
ABRIL 2015 Pág. 34
NORMAS
El Departamento de Control Presupuestal debe recibir, en caso de pagos diversos, los Comprobantes de pago oFacturas que no excedan de 15 días naturales de las áreas administrativas de la Dirección General deAdministración, y en caso de exceder de 15 días, el Departamento debe elaborar la Tarjeta de justificación dirigidaal Tesorero.
El Departamento de Caja debe notificar vía telefónica al área correspondiente de la Dirección General deAdministración, la emisión de Cheque o pago en efectivo por reposición del fondo revolvente.
Los titulares de las áreas adscritas a la Dirección General de Administración deben designar a una personaencargada de acudir al Departamento de Caja, para recibir el efectivo correspondiente a la reposición del fondorevolvente.
Las Facturas o Comprobantes de pago deberán cumplir con los siguientes requisitos fiscales:
- Fecha.- Registro Federal de Contribuyentes de la SEFIPLAN.- El impuesto correspondiente (Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto al suntuario y 2% sobre
Hospedaje).- Importe con número y letra.- Concepto de gasto.- Lugar y fecha.- Vigencia de factura.
COPIA N
O CONTROLA
DA
COPIA N
O CONTROLA
DA
Departamento de Control Presupuestal
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Manual de Procedimientos
Elaboración de Trámites de Orden de Pago por Fondo Revolvente.
ABRIL 2015 Pág. 35
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
Jefe de Departamento de ControlPresupuestal.
1. Recibe la Tarjeta de solicitud de comprobación de recursos porfondo revolvente en original y la Factura o Comprobantes de pagoen original del área administrativa de la Dirección General deAdministración.
2. Turna la Tarjeta de solicitud de comprobación de recursos porfondo revolvente en original y la Factura o Comprobantes de pagoen original, e indica de manera verbal al Analista Administrativo larealización del trámite.
Analista Administrativo. 3. Recibe la Tarjeta de solicitud de comprobación de recursos porfondo revolvente en original y la Factura o Comprobantes de pagoen original, y de manera verbal del Jefe de Departamento deControl Presupuestal, la indicación para realizar el trámite.
4. Ordena y archiva de manera cronológica temporal, la Tarjeta desolicitud de comprobación de recursos por fondo revolvente enoriginal.
5. Clasifica las Facturas o Comprobantes de pago en original, porpartida y verifica que cumplan con los requisitos fiscales.
¿Reúnen los requisitos fiscales?
En caso de no reunir los requisitos fiscales:
5A. Devuelve las Facturas o Comprobantes de pago en original, parasu cancelación y/o reexpedición de los mismos al áreaadministrativa correspondiente de la Dirección General deAdministración.
Pasa el tiempo.
5A.1. Recibe las Facturas o Comprobantes de pago de las áreasadministrativas de la Dirección General de Administración con susaclaraciones o ajustes correspondientes.
Continúa con la actividad No. 6.
En caso de reunir los requisitos fiscales:
6. Accesa al SIAFEV, captura el Detalle de orden de pago por fondorevolvente del área administrativa e imprime en original.
COPIA N
O CONTROLA
DA
COPIA N
O CONTROLA
DA
Departamento de Control Presupuestal
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Manual de Procedimientos
Elaboración de Trámites de Orden de Pago por Fondo Revolvente.
ABRIL 2015 Pág. 36
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
Analista Administrativo. 7. Recaba rúbrica en el Detalle de orden de pago por fondorevolvente del área administrativa en original, del Jefe deDepartamento de Control Presupuestal y firma del área solicitante.
8. Solicita vía correo electrónico la aprobación del Detalle de ordende pago por fondo revolvente a la Dirección General deProgramación y Presupuesto.
Pasa el tiempo.
9. Accesa al SIAFEV y verifica si fue aprobado el Detalle de orden depago por fondo revolvente.
¿Fue aprobado el Detalle de orden de pago por fondo revolvente?
En caso de que no sea aprobado el Detalle de orden de pago porfondo revolvente?
9A. Cierra el SIAFEV.
Pasa el tiempo.
Continúa con la actividad No. 9.
En caso de que sea aprobado el Detalle de orden de pago porfondo revolvente?
10. Genera la Solicitud-comprobación de recursos por fondorevolvente e imprime en original y recaba firma de autorización delJefe del Departamento de Control Presupuestal y del áreaadministrativa de la Dirección General de Administración.
11. Obtiene copias de los siguientes documentos:
- Una del Oficio de DSP en original.
- Tres del Detalle de orden de pago por fondo revolvente enoriginal.
- Tres de la Solicitud-comprobación de recursos por fondorevolvente en original.
COPIA N
O CONTROLA
DA
COPIA N
O CONTROLA
DA
Departamento de Control Presupuestal
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Manual de Procedimientos
Elaboración de Trámites de Orden de Pago por Fondo Revolvente.
ABRIL 2015 Pág. 37
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
Analista Administrativo. 12. Elabora e integra al Paquete de pago por fondo revolvente, lossiguientes documentos:
- El Oficio de DSP en original y copia.
- Las Facturas o Comprobantes de pago en original.
- El Detalle de orden de pago por fondo revolvente en original ytres copias.
- La Solicitud-comprobación de recursos por fondo revolventeen original y tres copias.
13. Obtiene copia del Paquete de pago por fondo revolvente.
14. Entrega el Paquete de pago por fondo revolvente a la Tesorería,recaba acuse de recibido en la copia y lo archiva de maneracronológica temporal.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
COPIA N
O CONTROLA
DA
COPIA N
O CONTROLA
DA
ELABORACIÓN DE TRÁMITES DE ORDEN DE PAGO POR FONDO REVOLVENTE
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
INICIO
ABRIL 2015
( 1 )
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL ANALISTA ADMINISTRATIVO
FACTURA O COMPROBANTES DE PAGO
TARJETA DE SOLICITUD COMPROBACIÓN DE RECURSOS POR FONDO REVOLVENTE
RECIBE
O
O
FACTURA O COMPROBANTES DE PAGO
TARJETA DE SOLICITUD COMPROBACIÓN DE RECURSOS POR FONDO REVOLVENTE
TURNAE INDICA LA REALIZACIÓN
DEL TRÁMITE
O
O
FACTURA O COMPROBANTES DE PAGO
TARJETA DE SOLICITUD COMPROBACIÓN DE RECURSOS POR FONDO REVOLVENTE
RECIBE INDICACIÓN PARA REALIZAR EL TRÁMITE
O
O
TARJETA DE SOLICITUD COMPROBACIÓN DE RECURSOS POR FONDO REVOLVENTE
ORDENA
O
C
FACTURAS O OMPROBANTESDE PAGO
CLASIFICA Y VERIFICA QUE CUMPLAN CON LOS
REQUISITOS FISCALES
O
¿REÚNEN LOS REQUISITOS FISCALES?
NO
SI
FACTURAS O COMPROBANTESDE PAGO
DEVUELVE
O
PARA SU CANCELACIÓN Y/O REEXPEDICIÓN
ÁREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
FACTURAS O COMPROBANTESDE PAGO
RECIBE
O
ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
DETALLE DE ORDEN DE PAGO POR FONDO REVOLVENTE
ACCESA, CAPTURA E IMPRIME
SIAFEV: DETALLE DE ÓRDEN DE PAGO POR FONDO REVOLVENTE
O
DETALLE DE ORDEN DE PAGO POR FONDO REVOLVENTE
RECABA RÚBRICA Y FIRMA
O
SOLICITA LA APROBACIÓN DEL DETALLE DE ORDEN DE
PAGO POR FONDO REVOLVENTE
VÍA CORREO ELECTRÓNICO
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO
ACCESA Y VERIFICA
SIAFEV: DETALLE DE ORDEN DE PAGO POR FONDO REVOLVENTE
¿FUEAPROBADO EL DETALLE DE
ORDEN DE PAGO POR FONDO REVOLVENTE?
NO
SI
CIERRA
SIAFEV
SOLICITUD -COMPROBACIÓN DE RECURSOS POR FONDO REVOLVENTE
GENERA, IMPRIMEY RECABA
SOLICITUD -COMPROBACIÓN DE
RECURSOS POR FONDO REVOLVENTE
O
1
1
1
JEFE DELDEPARTAMENTO DE
CONTROL PRESUPUESTAL
ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
ANALISTAADMINISTRATIVO
JEFE DEL DEPARTAMENTODE CONTROL PRESUPUESTAL
Y ÁREA SOLICITANTE
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL Y DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
( 2 )
( 3 )
( 4 )
( 5 )
( 6 )
( 5A )
( 5A.1 )
( 7 )
( 8 )
( 9 )
( 10 )
( 9A )
DE MANERA VERBAL
CONACLARACIONES O
AJUSTES CORRESPONDIENTES
DE MANERA VERBAL
COPIA N
O CONTROLA
DA
ELABORACIÓN DE TRÁMITES DE ORDEN DE PAGO POR FONDO REVOLVENTE
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
ABRIL 2015
ANALISTA ADMINISTRATIVO
SOLICITUD -COMPROBACIÓN DE RECURSOS
DETALLE DE ORDEN DE PAGO POR FONDO REVOLVENTE
OFICIO DE DSP
OBTIENE
O
1
O
1-3
O
1-3
SOLICITUD -COMPROBACIÓN DE RECURSOS
DETALLE DE ORDEN DE PAGO POR FONDO REVOLVENTE
FACTURAS O OMPROBANTESDE PAGO
OFICIO DE DSP
ELABORA EL PAQUETE DE PAGO POR FONDO
REVOLVENTE E INTEGRA
O
1
O
1-3
O
1-3
O
PAQUETE DE PAGO POR FONDO REVOLVENTE
OBTIENE
1
PAQUETE DE PAGO POR FONDO REVOLVENTE
ENTREGA Y RECABA SELLO DE RECIBIDO
1
C
TESORERÍA
FIN
1
( 11 )
( 12 )
( 13 )
( 14 )
COPIA N
O CONTROLA
DA
Departamento de Control Presupuestal
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Manual de Procedimientos
Elaboración de Trámites de Orden de Pago por Sujeto a Comprobar y Comprobación de Sujetos.
FIRMA DE VALIDACIÓN
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL LAVALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO
ABRIL 2015 PÁG. 40
OBJETIVO
Tramitar la Solicitud-comprobación de recursos por sujeto a comprobar de las áreas de la Dirección General deAdministración, para recuperación de efectivo.
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
Eventual.
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
Inherentes al Departamento de Órdenes de Pago.
NORMAS
El Departamento de Control Presupuestal debe realizar el procedimiento de elaboración de trámites de orden depago por sujeto a comprobar y comprobación de sujetos de todas las áreas administrativas de la Dirección Generalde Administración excepto de las Subdirecciones de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgosy Activos y de Recursos Materiales y Servicios Generales.
El Departamento de Control Presupuestal debe revisar la disponibilidad presupuestal con que cuenta el áreaadministrativa de la Dirección General de Administración y gestionar el Dictamen de Suficiencia Presupuestal(DSP) a la Dirección General de Programación y Presupuesto, antes de iniciar el trámite de orden de pago porsujeto a comprobar y comprobación de sujetos
El Departamento de Control Presupuestal debe solicitar a la Subdirección de Contrataciones Gubernamentales,Administración de Riesgos y Activos, el Registro Presupuestal de Adquisición e Inversión (RPAI) para el pago porsujeto a comprobar y comprobación de sujetos, una vez recibido el Oficio de DSP.
Cada erogación realizada debe corresponder a las actividades desempeñadas en el área, a fin de que seanjustificables y así proceder con su trámite correspondiente.
COPIA N
O CONTROLA
DA
COPIA N
O CONTROLA
DA
Departamento de Control Presupuestal
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Manual de Procedimientos
Elaboración de Trámites de Orden de Pago por Sujeto a Comprobar y Comprobación de Sujetos.
ABRIL 2015 Pág. 41
NORMAS
El Departamento de Control Presupuestal debe elaborar el Recibo que ampare el importe de la Solicitud-comprobación de recursos, con los siguientes datos: Motivo que genera la comisión y el destino. Fecha. Firma del Comisionado.
El Jefe de Departamento de Control Presupuestal debe rubricar el Recibo de reintegro de fondos, cuando elComisionado sea el Director General de Administración.
La Subdirección de Servicio Público de Carrera debe presentar el Oficio de validación de grupo de trabajo (GT)con las autorizaciones de la Dirección General de Desarrollo Administrativo y la Dirección General deAdministración, cuando se trate de impartición de cursos.
El área administrativa correspondiente de la Dirección General de Administración, para los casos de trámite deórdenes de pago por sujeto a comprobar y comprobación de sujetos por eventos especiales, debe presentar lossiguientes documentos: Permiso autorizado por el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y Planeación. Dictamen de autorización firmado por el titular de la Dirección General de Administración y de la
Subdirección de Recursos Humanos. Contrato. Recibos originales.
El Departamento de Control Presupuestal debe clasificar los Comprobantes de gastos por partida presupuestal.
COPIA N
O CONTROLA
DA
COPIA N
O CONTROLA
DA
Departamento de Control Presupuestal
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Manual de Procedimientos
Elaboración de Trámites de Orden de Pago por Sujeto a Comprobar y Comprobación de Sujetos.
ABRIL 2015 Pág. 42
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
Jefe de Departamento de ControlPresupuestal.
1. Recibe la Tarjeta de solicitud de comprobación de recursos porsujeto a comprobar en original y el Oficio de comisión en originaldel área administrativa de la Dirección General de Administración.
2. Turna la Tarjeta de solicitud de comprobación de recursos porsujeto a comprobar en original y el Oficio de comisión en original eindica de manera verbal al Analista Administrativo la realización deltrámite.
Analista Administrativo. 3. Recibe la Tarjeta de solicitud de comprobación de recursos porsujeto a comprobar en original y el Oficio de comisión en original yde manera verbal, la indicación para realizar el trámite del Jefe delDepartamento de Control Presupuestal, archivando de maneracronológica temporal, la Tarjeta.
4. Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera del Estadode Veracruz (SIAFEV), captura el Detalle de orden de pago porsujeto a comprobar del área administrativa e imprime en original.
5. Recaba rúbrica en el Detalle de orden de pago por sujeto acomprobar del área administrativa en original del Jefe deDepartamento de Control Presupuestal y firma del área solicitante.
6. Elabora el Recibo de recursos en dos originales y recaba firma delComisionado.
7. Solicita vía correo electrónico, la aprobación del Detalle de ordende pago por sujeto a comprobar a la Dirección General deProgramación y Presupuesto.
Pasa tiempo.
8. Accesa al SIAFEV y verifica si fue aprobado el Detalle de orden depago por sujeto a comprobar.
¿Fue aprobado el Detalle de orden de pago por sujeto acomprobar?
En caso de que no sea aprobado el Detalle de orden de pago porsujeto a comprobar:
8A. Cierra el SIAFEV.
Pasa tiempo.
COPIA N
O CONTROLA
DA
COPIA N
O CONTROLA
DA
Departamento de Control Presupuestal
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Manual de Procedimientos
Elaboración de Trámites de Orden de Pago por Sujeto a Comprobar y Comprobación de Sujetos.
ABRIL 2015 Pág. 43
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
Analista Administrativo. Continúa con la actividad No. 8
En caso de que sí sea aprobado el Detalle de orden de pago porsujeto a comprobar:
9. Elabora la Tarjeta de solicitud de sujeto a comprobar en original,recabando rúbrica del Jefe de Departamento de ControlPresupuestal y firma del Director General de Administración.
10. Obtiene copias de los siguientes documentos: Tres de la Tarjeta de solicitud de sujeto a comprobar en un
original. Una del Detalle de orden de pago por sujeto a comprobar en
original. Una del Oficio de comisión en original.
11. Distribuye los siguientes documentos:
A la Dirección General de Programación y Presupuesto: Tarjeta de solicitud de sujeto a comprobar en original. Detalle de orden de pago por sujeto a comprobar en original. Recibo de recursos en original. Oficio de comisión en original.
A la Subsecretaría de Finanzas y Administración: Tarjeta de solicitud de sujeto a comprobar en primera copia.
A la Dirección General de Administración: Tarjeta de solicitud de sujeto a comprobar en segunda copia.
Recabando acuse de recibo en la Tarjeta de solicitud de sujeto acomprobar en tercera copia.
12. Ordena y archiva de manera cronológica temporal, los siguientesdocumentos:
Tarjeta de solicitud de sujeto a comprobar en tercera copia.
Detalle de orden de pago por sujeto a comprobar en copia.
Recibo de recursos en original.
Oficio de comisión en copia.
13. Recibe vía telefónica notificación para acudir por los documentosaprobados de la Dirección General de Programación yPresupuesto.
COPIA N
O CONTROLA
DA
COPIA N
O CONTROLA
DA
Departamento de Control Presupuestal
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Manual de Procedimientos
Elaboración de Trámites de Orden de Pago por Sujeto a Comprobar y Comprobación de Sujetos.
ABRIL 2015 Pág. 44
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
Analista Administrativo. 14. Recibe de la Dirección General de Programación y Presupuesto, losiguiente:
Detalle de orden de pago por sujeto a comprobar firmado enoriginal.
Recibo de recursos en original.
Oficio de comisión en original.
15. Obtiene copias de los siguientes documentos:
Dos del Detalle de orden de pago por sujeto a comprobarfirmado en original.
Dos del Recibo de recursos en original.
Una del Oficio de comisión en original.
16. Entrega a la Tesorería, los siguientes documentos:
Detalle de orden de pago por sujeto a comprobar firmado enoriginal y una copia.
Recibo de recursos en original y primera copia.
Oficio de comisión en copia.
Y recaba acuse de recibo en el Detalle de orden de pago por sujetoa comprobar firmado en segunda copia.
17. Ordena y archiva de manera cronológica temporal, los siguientesdocumentos:
Detalle de orden de pago por sujeto a comprobar firmado ensegunda copia.
Recibo de recursos en segunda copia.
Oficio de comisión en original.
- Conecta con los procedimientos inherentes al Departamento deÓrdenes de Pago.
Pasa tiempo de la comisión.
18. Recibe los Comprobantes de gastos en original del Comisionado,clasifica y verifica que reúnan los requisitos fiscales.
¿Reúnen los requisitos fiscales?
COPIA N
O CONTROLA
DA
COPIA N
O CONTROLA
DA
Departamento de Control Presupuestal
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Manual de Procedimientos
Elaboración de Trámites de Orden de Pago por Sujeto a Comprobar y Comprobación de Sujetos.
ABRIL 2015 Pág. 45
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
Analista Administrativo. En caso de no reunir los requisitos fiscales:
18A. Devuelve los Comprobantes de gastos en original al Comisionadopara su corrección, informando que no cubren los requisitos o ensu caso la cancelación.
Continúa con la actividad No. 18.
En caso de reunir los requisitos fiscales:
19. Obtiene el Detalle de orden de pago por sujeto a comprobarfirmado en segunda copia del archivo cronológico temporal.
20. Accesa al programa excel, elabora el Registro único de comisionesal personal estatal en un tanto con base en el Detalle de orden depago por sujeto a comprobar firmado en segunda copia, y verificael importe total a comprobar.
21. Accesa al SIAFEV en el Detalle de orden de pago por sujeto acomprobar generado y completa con el monto ejercido yreintegrado por partida presupuestal e imprime en un tanto.
22. Solicita vía correo electrónico la aprobación del Detalle de ordende pago como comprobación de sujeto a la Dirección General deProgramación y Presupuesto.
Pasa el tiempo de la aprobación.
23. Accesa al SIAFEV, verifica la aprobación y realiza la recepción delDetalle de orden de pago como comprobación de sujeto del áreaadministrativa.
24. Elabora a través del SIAFEV, la Solicitud-comprobación de recursose imprime en original y recaba rúbrica del Jefe del Departamentode Control Presupuestal y firmas del Director General deAdministración y del área administrativa solicitante.
25. Obtiene copias de los siguientes documentos:
Tres de la Solicitud-comprobación de recursos en original.
Tres del Detalle de orden de pago como comprobación desujeto en un tanto.
Una del Oficio de DSP con RPAI en original.
COPIA N
O CONTROLA
DA
COPIA N
O CONTROLA
DA
Departamento de Control Presupuestal
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Manual de Procedimientos
Elaboración de Trámites de Orden de Pago por Sujeto a Comprobar y Comprobación de Sujetos.
ABRIL 2015 Pág. 46
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
Analista Administrativo. 26. Elabora el Recibo de reintegro de fondos en dos tantos y entregaal área administrativa de la Dirección General de Administraciónsolicitando realice el pago de reintegro al Departamento de Cajade la Secretaría.
27. Recibe el Recibo de pago de reintegro en copia del Comisionado.
28. Elabora la Tarjeta de entrega en original, recabando rúbrica delJefe del Departamento de Control Presupuestal y firma delDirector General de Administración.
29. Obtiene del archivo cronológico temporal, el Oficio de comisión enoriginal.
30. Integra el Paquete de comisión con los siguientes documentos:
Tarjeta de entrega en original.
Solicitud-comprobación de recursos en original y tres copias.
Detalle de orden de pago como comprobación de sujeto en untanto y tres copias.
Registro único de comisiones al personal estatal en un tanto.
Oficio de comisión en original.
Facturas o Comprobantes de gastos en original.
Oficio de DSP con RPAI en original y copia.
Recibo de pago de reintegro en copia.
31. Obtiene una copia del Paquete de comisión.
32. Entrega el Paquete de comisión a la Tesorería, recaba acuse derecibo en la copia y lo archiva de manera cronológica temporal.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
COPIA N
O CONTROLA
DA
COPIA N
O CONTROLA
DA
ABRIL 2015
ELABORACIÓN DE TRÁMITES DE ORDEN DE PAGO POR SUJETO A COMPROBAR Y COMPROBACIÓN DE SUJETOS.
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
ANALISTA ADMINISTRATIVOJEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
INICIO
( 1 )
OFICIO DE COMISIÓN
TARJETA DE SOLICITUD DE COMPROBACIÓN DE RECURSOS POR SUJETO A COMPROBAR
RECIBE
O
O
( 3 )
OFICIO DE COMISIÓN
TARJETA DE SOLICITUD DE COMPROBACIÓN DE RECURSOS POR SUJETO A COMPROBAR
RECIBE INDICACIÓN PARA REALIZAR EL TRÁMITE
O
O
JEFE DELDEPARTAMENTO DE
CONTROL PRESUPUESTAL
C
DETALLE DE ORDEN DE PAGO POR SUJETO A COMPROBAR
ACCESA, CAPTURA E IMPRIME
SIAFEV: DETALLE DE ORDEN DE PAGO POR
SUJETO A COMPROBAR
O
( 4 )
DETALLE DE ORDEN DE PAGO POR SUJETO A COMPROBAR
RECABA RÚBRICA Y FIRMA
JEFE DEDEPARTAMENTO DE
CONTROL PRESUPUESTAL Y ÁREA ADMINISTRATIVA
SOLICITANTE
O
( 5 )
RECIBO DE RECURSOS
ELABORA Y RECABA FIRMA
O
COMISIONADO
( 6 )
SOLICITA LA APROBACIÓN DEL DETALLE DE ORDEN DE
PAGO POR SUJETO A COMPROBAR
VÍA CORREO ELECTRÓNICO
ACCESA Y VERIFICA SI FUE APROBADO
SIAFEV: DETALLE DE ORDEN DE PAGO POR
SUJETO A COMPROBAR
( 7 )
( 8 )
CIERRA
SIAFEV: DETALLE DE ORDEN DE PAGO
¿FUEAPROBADO EL DETALLE DE
ORDEN DE PAGO POR SUJETO A COMPROBAR?
NO
SÍ
1
1
TARJETA DE SOLICITUD DE SUJETO A COMPROBAR
ELABORA Y RECABA RUBRICA Y FIRMA
O
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL
PRESUPUESTAL Y DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
OFICIO DE COMISIÓN
DETALLE DE ORDEN DE PAGO POR SUJETO A COMPROBAR
TARJETA DE SOLICITUD DE SUJETO A COMPROBAR
OBTIENE
O
1-3
O
1
O
1
TARJETA DE SOLICITUD DE SUJETO A COMPROBAR
TARJETA DE SOLICITUD DE SUJETO A COMPROBAR
TARJETA DE SOLICITUD DE SUJETO A COMPROBAR
OFICIO DE COMISIÓN
RECIBO DE RECURSOS
DETALLE DE ORDEN DE PAGO POR SUJETO A COMPROBAR
TARJETA DE SOLICITUD DE SUJETO A COMPROBAR
DISTRIBUYE Y RECABA ACUSE DE RECIBO
O
O
O
O
1
2
3
DIRECCIÓN GENERALDE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICIO DE COMISIÓN
RECIBO DE RECURSOS
DETALLE DE ORDEN DE PAGO POR SUJETO A COMPROBAR
TARJETA DE SOLICITUD DE SUJETO A COMPROBAR
ORDENA
3
1
O
1
1
DE MANERAVERBAL
C
( 8A )
( 9 )
( 10 )
( 11 )
( 12 )
OFICIO DE COMISIÓN
TARJETA DE SOLICITUD DE COMPROBACIÓN DE RECURSOS POR SUJETO A COMPROBAR
TURNA E INDICA LA REALIZACIÓN DEL TRÁMITE
O
O
ANALISTAADMINISTRATIVO
( 2 )
DE MANERA VERBAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO
COPIA N
O CONTROLA
DA
1
ABRIL 2015
ELABORACIÓN DE TRÁMITES DE ORDEN DE PAGO POR SUJETO A COMPROBAR Y COMPROBACIÓN DE SUJETOS.
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
ANALISTA ADMINISTRATIVO
RECIBE NOTIFICACIÓN PARA ACUDIR POR LOS
DOCUMENTOS APROBADOSVÍA TELEFÓNICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO
OFICIO DE COMISIÓN
RECIBO DE RECURSOS
DETALLE DE ORDEN DE PAGO POR SUJETO A COMPROBAR FIRMADO
RECIBE
O
O
O
OFICIO DE COMISIÓN
RECIBO DE RECURSOS
DETALLE DE ORDEN DE PAGO POR SUJETO A COMPROBAR FIRMADO
OBTIENE
O
O
O
1-2
1-2
1
TESORERÍA
OFICIO DE COMISIÓN
RECIBO DE RECURSOS
DETALLE DE ORDEN DE PAGO POR SUJETO A COMPROBAR FIRMADO
ORDENA
2
2
O
C
INHERENTES AL DEPARTAMENTE DE ÓRDENES DE
PAGO
COMPROBANTESDE GASTO
RECIBE, CLASIFICA Y VERIFICA
O
COMISIONADO
¿REÚNEN LOS REQUISITOS FISCALES?
NO
SI
COMPROBANTESDE GASTO
DEVUELVE
O
COMISIONADO
PARA SU CORRECCIÓN,
INFORMANDO QUE NO CUBREN LOS
REQUISITOS
1
1
DETALLE DE ORDEN DE PAGO POR SUJETO A COMPROBAR FIRMADO
OBTIENE
C
2
DETALLE DE ORDEN DE PAGO POR SUJETO A COMPROBAR GENERADO
ACCESA, COMPLETA E IMPRIME
SIAFEV: DETALLE DE ORDEN DE PAGO POR
SUJETO A COMPROBAR GENERADO
COMPLETA CON EL MONTO EJERCIDO Y REINTEGRADO POR
PARTIDA PRESUPUESTAL
SOLICITA LA APROBACIÓN DEL DETALLE DE ORDEN DE
PAGO COMO COMPROBACIÓN DE SUJETO
CORREO ELECTRÓNICO
DIRECCIÓN GENERALDE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO
ACCESA, VERIFICA LA APROBACIÓN Y REALIZA LA
RECEPCIÓN
SIAFEV: DETTALE DE ORDEN DE PAGO COMO
COMPROBACIÓN DE SUJETO
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS
ELABORA YRECABA RÚBRICA
SIAFEV: SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE
RECURSOS
O
JEFE DE DEPARTAMENTODE CONTROL PRESUPUESTAL,
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y ÁREA
ADMINISTRATIVA SOLICITANTE
2
( 13 )
( 14 )
( 15 )
( 17 )
( 18 )
( 18A )
( 19 )
( 21 )
( 22 )
( 23 )
( 24 )
DETALLE DE ORDEN DE PAGO POR SUJETO A COMPROBAR FIRMADO
2
OFICIO DE COMISIÓN
RECIBO DE RECURSOS
O
1
1
DETALLE DE ORDEN DE PAGO POR SUJETO A COMPROBAR FIRMADO
ENTREGA Y RECABA ACUSE DE RECIBO
O
1
( 16 )
1T
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL ESTATAL
ACCESA Y ELABORA
EXCEL:REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL
PERSONAL ESTATAL
( 20 )
1T
OFICIO DE DSP CON RPAI
DETALLE DE ORDEN DE PAGO COMO COMPROBACIÓN DE SUJETO
SOLICITUD -COMPROBACIÓN DE RECURSOS
OBTIENE
O
1-3
O
1-3
O
1
( 25 )
RECIBO DE REINTEGRO DE FONDOS
ELABORA, IMPRIME Y ENTREGA
1-2T
ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
SOLICITANDO REALICE
EL PAGO DE REINTEGRO AL
DEPARTAMENTO DE CAJA DE LA
SECRETARÍA
( 26 )
COPIA N
O CONTROLA
DA
2
ABRIL 2015
ELABORACIÓN DE TRÁMITES DE ORDEN DE PAGO POR SUJETO A COMPROBAR Y COMPROBACIÓN DE SUJETOS.
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
ANALISTA ADMINISTRATIVO
RECIBO DE PAGO
RECIBE
1
TARJETA DE ENTREGA
ELABORA Y RECABA RÚBRICA Y FIRMA
JEFE DEL DEPARTAMENTODE CONTROL PRESUPUESTAL
Y DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
RECIBO DE PAGO
OFICIO DE DSP CON RPAI
FACTURAS O COMPROBANTES DE GASTO
OFICIO DE COMISIÓN
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL ESTATAL
DETALLE DE ORDEN DE PAGO COMO COMPROBACIÓN DE SUJETO
SOLICITUD -COMPROBACIÓN DE RECURSOS
TARJETA DE ENTREGA
INTEGRA EL PAQUETE DE COMISIÓN
O
O
1-3
O
1-3
1T
O
O
O
1
1
PAQUETE DE COMISIÓN
OBTIENE
1
PAQUETE DE COMISIÓN
ENTREGA Y RECABAACUSE DE RECIBO
1
C
FIN
( 27 )
( 28 )
( 30 )
( 31 )
( 32 )COMISIONADO
O
TESORERÍA
OFICIO DE COMISIÓN
OBTIENE
( 29 )
O
C
COPIA N
O CONTROLA
DA
Departamento de Control Presupuestal
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Manual de Procedimientos
Elaboración de Trámites por Pago Directo.
FIRMA DE VALIDACIÓN
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL LAVALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO
ABRIL 2015 PÁG. 50
OBJETIVO
Tramitar la solicitud a favor de los proveedores o beneficiarios diversos de la Dirección General de Administración,Subdirección de Recursos Humanos, Subdirección de Servicio Público de Carrera y el Departamento de ControlPresupuestal, para pago de efectivo.
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
Eventual.
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
Ninguno.
NORMAS
El Departamento de Control Presupuestal debe revisar la disponibilidad presupuestal con que cuenta el áreaadministrativa de la Dirección General de Administración y gestionar el Dictamen de Suficiencia Presupuestal(DSP) a la Dirección General de Programación y Presupuesto, para iniciar el trámite por Pago Directo.
El Departamento de Control Presupuestal debe solicitar a la Subdirección de Contrataciones Gubernamentales,Administración de Riesgos y Activos, el Registro Presupuestal de Adquisición e Inversión (RPAI) para el pagodirecto, una vez recibido el Oficio de DSP.
Cada erogación realizada deberá corresponder a las actividades desempeñadas en el área, a fin de que seanjustificables.
En los casos en que se realice un trámite por pago directo de un bien o servicio, el Departamento de Caja podráentregar directamente al proveedor el Cheque correspondiente y la instrucción se deberá especificar en laSolicitud-comprobación de recursos por pago directo.
COPIA N
O CONTROLA
DA
COPIA N
O CONTROLA
DA
Departamento de Control Presupuestal
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Manual de Procedimientos
Elaboración de Trámites por Pago Directo.
ABRIL 2015 Pág. 51
NORMAS
El Departamento de Control Presupuestal debe recibir, en caso de pagos diversos, los Comprobantes de pago oFacturas que no excedan de 15 días naturales de las áreas administrativas de la Dirección General deAdministración, y en caso de exceder de 15 días, el Departamento debe elaborar la Tarjeta de justificación dirigidaal Tesorero.
La Subdirección de Servicio Público de Carrera, deberá presentar el Oficio de validación de grupos de trabajo (GT)con las autorizaciones del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y Planeación y de la DirecciónGeneral de Administración, en caso de cursos impartidos.
El trámite por pago directo podrá ser por los conceptos de:
Eventos especiales, debiendo presentar:
- Permiso autorizado por el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y Planeación.- Dictamen de autorización con firmas de la Dirección General de Administración y Subdirección de Recursos
Humanos.- Contrato original.- Recibos originales o Factura original.
Pago de servicio; compras de: material, vehículo, equipo de cómputo y/o pago de mantenimiento de vehículosdebiendo presentar Factura.
Las Facturas o Comprobantes de pago deberán cumplir con los siguientes requisitos fiscales:
- Fecha.- Registro Federal de Contribuyentes de la SEFIPLAN.- El impuesto correspondiente (Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto al suntuario y 2% sobre
Hospedaje).- Importe con número y letra.- Concepto de gasto.- Lugar y fecha.- Vigencia de factura.
COPIA N
O CONTROLA
DA
COPIA N
O CONTROLA
DA
Departamento de Control Presupuestal
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Manual de Procedimientos
Elaboración de Trámites por Pago Directo.
ABRIL 2015 Pág. 52
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
Jefe de Departamento de ControlPresupuestal.
1. Recibe la Tarjeta de solicitud de comprobación de recursos porpago directo en original y la Factura o Comprobantes de pago enoriginal del área administrativa de la Dirección General deAdministración.
2. Turna la Tarjeta de solicitud de comprobación de recursos porpago directo en original y la Factura o Comprobantes de pago enoriginal e indica de manera verbal al Analista Administrativo larealización del trámite.
Analista Administrativo. 3. Recibe la Tarjeta de solicitud de comprobación de recursos porpago directo en original y la Factura o Comprobantes de pago enoriginal del Jefe de Departamento de Control Presupuestal, y demanera verbal la indicación para realizar el trámite y archiva demanera cronológica temporal, la Tarjeta en original.
4. Clasifica las Facturas o Comprobantes de pago en original, porpartida y verifica que cumplan con los requisitos fiscales.
¿Reúnen los requisitos fiscales?
En caso de no reunir los requisitos fiscales:
4A. Devuelve la Factura o Comprobantes de pago en original al áreaadministrativa correspondiente de la Dirección General deAdministración, para su cancelación y/o reexpedición de losmismos.
Pasa el tiempo.
4A.1 Recibe la Factura o Comprobantes de pago en original del áreaadministrativa correspondiente de la Dirección General deAdministración con sus aclaraciones o ajustes correspondientes.
Continúa con la actividad No. 5.
En caso de reunir los requisitos fiscales:
5. Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera del Estadode Veracruz (SIAFEV), captura el Detalle de orden de pago directodel área administrativa e imprime en original.
COPIA N
O CONTROLA
DA
COPIA N
O CONTROLA
DA
Departamento de Control Presupuestal
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Manual de Procedimientos
Elaboración de Trámites por Pago Directo.
ABRIL 2015 Pág. 53
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
Analista Administrativo. 6. Recaba firmas en el Detalle de orden de pago directo en original,del Jefe del Departamento de Control Presupuestal y del áreasolicitante.
7. Solicita vía correo electrónico la aprobación del Detalle de ordende pago por pago directo a la Dirección General de Programacióny Presupuesto.
Pasa tiempo.
8. Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera del Estadode Veracruz (SIAFEV) y verifica si fue aprobado el Detalle deorden de pago directo.
¿Fue aprobado el Detalle de orden de pago directo?
En caso de que no sea aprobado el Detalle de orden de pagodirecto:
8A. Cierra el Sistema Integral de Administración Financiera del Estadode Veracruz (SIAFEV).
Continúa con la actividad No. 8.
En caso de que sí sea aprobado el Detalle de orden de pagodirecto:
9. Genera la Solicitud-comprobación de recursos por pago directo,imprime en original y recaba rúbrica del Jefe del Departamento deControl Presupuestal y firma del área administrativa de laDirección General de Administración.
10. Obtiene copias de los siguientes documentos:
- Una del Oficio de DSP en original.
- Tres del Detalle de orden de pago directo en original.
- Tres de la Solicitud-comprobación de recursos por pagodirecto en original.
COPIA N
O CONTROLA
DA
COPIA N
O CONTROLA
DA
Departamento de Control Presupuestal
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Manual de Procedimientos
Elaboración de Trámites por Pago Directo.
ABRIL 2015 Pág. 54
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
Analista Administrativo. 11. Integra al Paquete de pago por pago directo, los siguientesdocumentos:
- Oficio de DSP en original y copia.
- Factura o Comprobantes de pago en original.
- Detalle de orden de pago directo en original y tres copias.
- Solicitud-comprobación de recursos por pago directo enoriginal y tres copias.
12. Obtiene copia del Paquete de pago directo.
13. Entrega a la Tesorería, el Paquete de pago directo, recabandoacuse de recibo en la copia y la archiva de manera cronológicatemporal.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
COPIA N
O CONTROLA
DA
COPIA N
O CONTROLA
DA
ABRIL 2015
ELABORACIÓN DE TRÁMITES POR PAGO DIRECTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
ANALISTA ADMINISTRATIVOJEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
INICIO
( 1 )
FACTURA O COMPROBANTES DE PAGO
TARJETA DE SOLICITUD DE COMPROBACIÓN DE RECURSOS POR PAGO DIRECTO
RECIBE
O
O
( 3 )
FACTURA O COMPROBANTES DE PAGO
TARJETA DE SOLICITUD DE COMPROBACIÓN DE RECURSOS POR PAGO DIRECTO
RECIBE LA INDICACIÓN PARA REALIZAR EL TRÁMITE
O
O
JEFE DELDEPARTAMENTO DE
CONTROL PRESUPUESTAL
C
DE MANERA VERBAL
DETALLE DE ORDEN DE PAGO DIRECTO
ACCESA, CAPTURA E IMPRIME
SIAFEV: DETALLE DE ORDEN DE PAGO
DIRECTO
O
( 5 )
DETALLE DE ORDEN DE PAGO DIRECTO
RECABA FIRMAS
O
( 6 )
ACCESA Y VERIFICA SI FUE APROBADO
SIAFEV: DETALLE DE ORDEN DE PAGO
DIRECTO
( 8 )
CIERRA
SIAFEV
¿FUEAPROBADO EL DETALLE DE ORDEN DE PAGO DIRECTO?
NO
SÍ
1
1
( 8A )
FACTURA O COMPROBANTES DE PAGO
CLASIFICA Y VERIFICA QUE CUMPLAN CON LOS
REQUISITOS FISCALES
O
¿REÚNEN LOS REQUISITOS FISCALES?
NO
SI
FACTURA O COMPROBANTES DE PAGO
DEVUELVE
O
PARA SU CANCELACIÓN Y/O REEXPEDICIÓN DE
LOS MISMOS
FACTURA O COMPROBANTES DE PAGO
RECIBE
O
CON ACLARACIONESY AJUSTES
CORRESPONDIENTES
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS POR PAGO DIRECTO
GENERA, IMPRIME Y RECABA RÚBRICA Y FIRMA
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE
RECURSOS POR PAGO DIRECTO
O
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL
PRESUPUESTALY ÁREA ADMINISTRATIVA
SOLICITANTE
1
( 4 )
( 4A )
( 4A.1 )
ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
JEFE DEDEPARTAMENTO DE
CONTROL PRESUPUESTAL Y ÁREA SOLICITANTE
( 9 )
FACTURA O COMPROBANTES DE PAGO
TARJETA DE SOLICITUD DE COMPROBACIÓN DE RECURSOS POR PAGO DIRECTO
TURNA E INDICA LA REALIZACIÓN DEL TRÁMITE
O
O
ANALISTAADMINISTRATIVO
( 2 )
DE MANERA VERBAL
SOLICITA LA APROBACIÓN DEL DETALLE DE ORDEN DE
PAGO DIRECTOVÍA CORREO
ELECTRÓNICO
( 7 )
DIRECCIÓN GENERALDE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO
COPIA N
O CONTROLA
DA
ABRIL 2015
ELABORACIÓN DE TRÁMITES POR PAGO DIRECTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
ANALISTA ADMINISTRATIVO
SOLICITUD-COMPROBACIÓN DE RECURSOS POR PAGO DIRECTO
DETALLE DE ORDEN DE PAGO DIRECTO
OFICIO DE DSP
OBTIENE
O
O
1-3
1-3
O
1
SOLICITUD -COMPROBACIÓN DE RECURSOS POR PAGO DIRECTO
DETALLE DE ORDEN DE PAGO DIRECTO
FACTURA O COMPROBANTES DE GASTOS
O
OFICIO DE DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL (DSP)
INTEGRA EL PAQUETE DE PAGO DIRECTO
O
O
O
1
1-3
O
1-3
PAQUETE DE PAGODIRECTO
ENTREGA Y RECABA ACUSE DE RECIBO
1
PAQUETE DE PAGODIRECTO
OBTIENE
1
C
TESORERÍA
1
FIN
( 10 )
( 11 )
( 12 )
( 13 )
COPIA N
O CONTROLA
DA
Departamento de Control Presupuestal
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Manual de Procedimientos
Elaboración de Solicitud Interna de Papelería y Material de Cómputo.
FIRMA DE VALIDACIÓN
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL LAVALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO
ABRIL 2015 PÁG. 57
OBJETIVO
Requerir oportunamente las necesidades de papelería y material de cómputo de la Dirección General deAdministración, Subdirección de Recursos Humanos, Subdirección de Organización y Procesos Administrativos,Subdirección de Servicio Público de Carrera, Departamento de Seguridad y del Departamento de Control Presupuestal,para el cumplimiento de sus funciones.
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
Semanal.
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
-Inherentes a la Subdirección de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos.
NORMAS
El Departamento de Control Presupuestal debe realizar la requisición de papelería y material de cómputo desemestralmente, de acuerdo con la normatividad vigente que se establezca para estos casos, al presupuestoautorizado para tal fin y a los requerimientos de la Dirección General de Administración, Subdirección de RecursosHumanos, Subdirección de Organización y Procesos Administrativos, Subdirección de Servicio Público de Carrera,Departamento de Seguridad y del Departamento de Control Presupuestal.
En caso de que las áreas solicitantes requieran material distinto al de papelería y cómputo el Analista Financierodebe verificar que el material esté incluido en el Catálogo de Adquisiciones, así mismo, debe solicitar latransferencia y el Dictamen de Suficiencia Presupuestal (DSP) a la Dirección General de Programación yPresupuesto, y posteriormente el Registro Presupuestal de Adquisición e Inversión (RPAI) a la Subdirección deContrataciones Gubernamentales Administración de Riesgos y Activos para iniciar el trámite.
El Analista Financiero debe elaborar la Solicitud interna de papelería y material de cómputo especificando lossiguientes datos: Área solicitante, Fecha, Número de solicitud interna, Código presupuestal, Número de partida,Descripción de la partida, el Número de bienes solicitados, la Descripción del producto solicitado y la Cantidadsolicitada de cada producto.
COPIA N
O CONTROLA
DA
COPIA N
O CONTROLA
DA
Departamento de Control Presupuestal
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Manual de Procedimientos
Elaboración de Solicitud Interna de Papelería y Material de Cómputo.
ABRIL 2015 Pág. 58
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
Analista Financiero. 1. Recibe de manera verbal, los requerimientos de papelería ymaterial de cómputo del área administrativa correspondiente.
2. Elabora la Solicitud interna de papelería y material de cómputo enoriginal, recaba rúbrica del Jefe de Departamento de ControlPresupuestal y firma del área solicitante, y obtiene una copia.
3. Turna la Solicitud interna de papelería y material de cómputo enoriginal a la Subdirección de Contrataciones Gubernamentales,Administración de Riesgos y Activos para su trámitecorrespondiente y recaba acuse de recibo en la copia.
4. Ordena y archiva de manera cronológica temporal, la Solicitudinterna de papelería y material de cómputo en copia.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
- Conecta con los procedimientos inherentes a la Subdirección deContrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos yActivos.
COPIA N
O CONTROLA
DA
COPIA N
O CONTROLA
DA
ABRIL 2015
ELABORACIÓN DE SOLICITUD INTERNA DE PAPELERÍA Y MATERIAL DE CÓMPUTO
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
ANALISTA FINANCIERO
RECIBE LOS REQUERIMIENTOS DE
PAPELERÍA Y MATERIAL DE CÓMPUTO
INICIO
ÁREA ADMINISTRATIVA
CORRESPONDIENTE
JEFE DE DEPARTAMENTODE CONTROL PRESUPUESTAL
Y DEL ÁREA SOLICITANTE
SOLICITUD INTERNA DE PAPELERÍA Y MATERIAL DE CÓMPUTO
TURNA Y RECABA ACUSE DE RECIBO
O
1
SOLICITUD INTERNA DE PAPELERÍA Y MATERIAL DE CÓMPUTO
ORDENA
1
C
FIN
CONCETA CON LOS PROCEDIMIENTOS:- INHERENTES A LA SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES, ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y ACTIVOS
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES, ADMINISTRACIÓN
DE RIESGOS Y ACTIVOS
DE MANERA VERBAL
SOLICITUD INTERNA DE PAPELERÍA Y MATERIAL DE CÓMPUTO
ELABORA, RECABA RÚBRICA Y FIRMA, Y OBTIENE
O
1
COPIA N
O CONTROLA
DA
Departamento de Control Presupuestal
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Manual de Procedimientos
Afectación en la Interface del SIAFEV a las Nóminas de la Primera y Segunda Quincena.
FIRMA DE VALIDACIÓN
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL LAVALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO
ABRIL 2015 PÁG. 60
OBJETIVO
Realizar las afectaciones presupuestales a las Nóminas de Sueldos de Base y Contrato, Empleado TemporalAdministrativo y Retiros, a fin de contar con información veraz y oportuna.
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
Quincenal y mensual.
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
Ninguno.
NORMAS
El Departamento de Control Presupuestal debe recibir de la Subdirección de Recursos Humanos para iniciar elproceso de afectación de la interface del Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz(SIAFEV) a las nóminas de la primera y segunda quincena de sueldos de base, contrato, empleado temporaladministrativo y pensión alimenticia y/o retiros, mediante correo electrónico, la Documentación soporte con lasiguiente información: Resúmenes de nómina (Base, Contrato, Empleado Temporal Administrativo y Pensión alimenticia y/o
retiros) Programático de nómina. Archivo magnético de la nómina de personal correspondiente a la primera y segunda quincena de cada mes,
mismos que deberán coincidir con el Cuadro de ministración de nómina electrónica o cheques.,
Cuando el Archivo magnético de la nómina de personal no coincida con el Cuadro de ministración de nóminaelectrónica o cheques se debe devolver a la Subdirección de Recursos Humanos para su corrección.
COPIA N
O CONTROLA
DA
COPIA N
O CONTROLA
DA
Departamento de Control Presupuestal
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Manual de Procedimientos
Afectación en la Interface del SIAFEV a las Nóminas de la Primera y Segunda Quincena.
ABRIL 2015 Pág. 61
NORMAS
El Departamento de Control Presupuestal debe procesar en excel, el Archivo magnético de la nómina de personalcuando marque errores, para solicitar a la Dirección General de Programación y Presupuesto, la disponibilidadpresupuestal en cada uno de los códigos que detalla este archivo.
El Departamento de Control Presupuestal debe dirigir el Oficio de solicitud de suficiencia presupuestal a laSubsecretaría de Egresos, debiendo distribuir copias de la siguiente manera:- Primera copia a la Dirección General de Programación y Presupuesto.- Segunda copia al Departamento de Control de Plazas y Nóminas.
El Departamento de Control Presupuestal debe elaborar la Carpeta de póliza diario de nómina por quincena yejercicio fiscal correspondiente.
COPIA N
O CONTROLA
DA
COPIA N
O CONTROLA
DA
Departamento de Control Presupuestal
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Manual de Procedimientos
Afectación en la Interface del SIAFEV a las Nóminas de la Primera y Segunda Quincena.
ABRIL 2015 Pág. 62
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
Analista Financiero. 1. Recibe vía correo electrónico, la Documentación soporte de laSubdirección de Recursos Humanos, solicitando la afectación de lainterface del SIAFEV.
2. Accesa al SIAFEV, afecta las nóminas de base, contrato, empleadotemporal administrativo y/o retiros, y verifica que el SIAFEVacepte la información.
¿El SIAFEV acepta la información?
En caso de que el SIAFEV no acepte la información:
2A. Accesa y procesa en el programa excel, el Archivo de errores quedetecta el SIAFEV, y elabora en el Archivo, las hojas de: Trabajo,Recalendarizaciones y/o Transferencias.
2A.1 Envía vía correo electrónico, el Archivo de errores y solicita ladisponibilidad presupuestal de recalendarización o transferencia ala Dirección General de Programación y Presupuesto.
Pasa el tiempo.
2A.3 Recibe vía telefónica, la notificación de disponibilidadpresupuestal de recalendarización o transferencia de la DirecciónGeneral de Programación y Presupuesto, y verifica si fueautorizada.
¿Fue autorizada?
En caso de que no sea autorizada:
2B. Desecha el Archivo de errores anterior.
Continúa con la actividad No. 2A.
En caso de que se sea autorizada:
2C. Continúa con la actividad No. 3.
COPIA N
O CONTROLA
DA
COPIA N
O CONTROLA
DA
Departamento de Control Presupuestal
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Manual de Procedimientos
Afectación en la Interface del SIAFEV a las Nóminas de la Primera y Segunda Quincena.
ABRIL 2015 Pág. 63
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
Analista Financiero. En caso de que el SIAFEV acepte la información:
3. Elabora la Tarjeta de solicitud de importación de póliza enoriginal dirigida al Tesorero, recaba rúbrica del Jefe deDepartamento de Control Presupuestal y firma del DirectorGeneral de Administración, y obtiene cuatro copias.
4. Distribuye la Tarjeta de solicitud de importación de póliza de lasiguiente manera:
- Original al Tesorero.
- Primera copia al Subsecretario de Finanzas y Administración.
- Segunda copia al Subdirector de Recursos Humanos.
- Tercera copia al Departamento de Órdenes de Pago.
Y recaba acuse de recibo en la cuarta copia.
5. Elabora el Oficio de solicitud de suficiencia presupuestal enoriginal, recaba rúbrica del Jefe de Departamento de ControlPresupuestal y del Director General de Administración, y firma delSubsecretario de Finanzas y Administración.
7. Obtiene tres copias del Oficio de solicitud de suficienciapresupuestal en original y distribuye de la siguiente manera:
- Original al Subsecretario de Egresos.
- Primera copia a la Dirección General de Programación yPresupuesto.
- Segunda copia al Departamento de Control de Plazas yNóminas.
Y recaba sello de recibido en la tercera copia del Oficio.
Pasa el tiempo.
8. Respalda en la Carpeta de póliza diario de nómina, laDocumentación soporte.
9. Elabora el Expediente de base, contrato y empleado temporaladministrativo y/o retiros e integra los siguientes documentos:
- Tarjeta de solicitud de importación de póliza en cuarta copia.
- Oficio de solicitud de suficiencia presupuestal en tercera copia.
COPIA N
O CONTROLA
DA
COPIA N
O CONTROLA
DA
Departamento de Control Presupuestal
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Manual de Procedimientos
Afectación en la Interface del SIAFEV a las Nóminas de la Primera y Segunda Quincena.
ABRIL 2015 Pág. 64
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
Analista Financiero. 10. Ordena y archiva de manera cronológica definitiva, el Expedientede base, contrato y empleado temporal administrativo y/oretiros.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
COPIA N
O CONTROLA
DA
COPIA N
O CONTROLA
DA
AFECTACIÓN EN LA INTERFACE DEL SIAFEV A LAS NÓMINAS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
ANALISTA FINANCIERO
INICIO
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
ACCESA, AFECTAY VERIFICA
SIAFEV
¿EL SIAFEV ACEPTA LA INFORMACIÓN?
NO
SIRECIBE LA NOTIFICACIÓN Y
VERIFICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTOJEFE DEL
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
- TESORERO.- SUBSECRETARIO DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN- SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS- DEPARTAMENTO DE ÓRDENES DE PAGO
( 2 )
( 3 )
( 2A.3 )
¿FUE AUTORIZADA? NO
SI
DESECHA
EXCEL: ARCHIVO DE ERRORES
1
1
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL, DIRECTOR
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SUBSECRETARIO DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN
- SUBSECRETARIO DE EGRESOS- DIRECCIÓN GENERAL DE
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO- DEPARTAMENTO DE CONTROL DE
PLAZAS Y NÓMINAS
EXPEDIENTE DE BASE Y CONTRATO Y/O GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA Y RETIROS
ORDENA
C
FIN
( 9 )
VÍA CORREO ELECTRÓNICO
ENVÍA Y SOLICITA
ARCHIVO DE ERRORES
( 2A.2 )
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO
VÍA CORREO ELECTRÓNICO
DIRIGIDA AL TESORERO
VÍA TELEFÓNICA
TARJETA DE SOLICITUD DE IMPORTACIÓN DE PÓLIZA
ELABORA, RECABA RÚBRICA Y FIRMA, Y OBTIENE
O
1-4
( 2B )
ABRIL 2015
RECIBE
DOCUMENTACIÓN SOPORTE
( 1 )
ARCHIVO DE ERRORES: HOJAS DE TRABAJO,
RECALENDARIZACIONES Y/O TRANSFERENCIAS
ACCESA, PROCESA Y ELABORA
EXCEL: ARCHIVO DE ERRORES
( 2A )
OFICIO DE SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL
ELABORA, RECABA RUBRICA Y FIRMA
O
( 5 )
TARJETA DE SOLICITUD DE IMPORTACIÓN DE PÓLIZA
DISTRIBUYE Y RECABA ACUSE DE RECIBO
O
1-3
( 4 )
4
OFICIO DE SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL
OBTIENE, DISTRIBUYE Y RECABA ACUSE DE RECIBO
O
1-2
( 6 )
3
RESPALDA EN LA CARPETA DE PÓLIZA DIARIO DE
NÓMINA
DOCUMENTACIÓN SOPORTE
( 7 )
OFICIO DE SOLICITUDDE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL
TARJETA DE SOLICITUD DE IMPORTACIÓN DE PÓLIZA
ELABORA EL EXPEDIENTE DE BASE Y CONTRATO Y/O
COMPENSACIÓN Y RETIROS E INTEGRA
4
3
( 8 )
COPIA N
O CONTROLA
DA
Departamento de Control Presupuestal
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Manual de Procedimientos
Afectación en la Interface del SIAFEV de Terceros Institucionales. (ISR, IPE, SAR, 2% a la nómina, IMSS ySeguro Institucional)
FIRMA DE VALIDACIÓN
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL LAVALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO
ABRIL 2015 PÁG. 66
OBJETIVO
Realizar las afectaciones presupuestales a los terceros institucionales, a fin de contar con información veraz yoportuna.
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
Mensual.
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
Ninguno.
NORMAS
El Departamento de Control Presupuestal debe iniciar el proceso de afectación de la interface del Sistema Integralde Administración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV) a los Terceros institucionales, cuando recibamediante correo electrónico el Archivo magnético de la Subdirección de Recursos Humanos.
COPIA N
O CONTROLA
DA
COPIA N
O CONTROLA
DA
Departamento de Control Presupuestal
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Manual de Procedimientos
Afectación en la Interface del SIAFEV de Terceros Institucionales. (ISR, IPE, SAR, 2% a la nómina, IMSS ySeguro Institucional)
ABRIL 2015 Pág. 67
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
Analista Financiero. 1. Recibe vía correo electrónico, los Archivos magnéticos de laSubdirección de Recursos Humanos.
2. Accesa al SIAFEV, afecta los terceros institucionales y verifica queel SIAFEV acepte la información.
¿Acepta el SIAFEV la información?
En caso de que el SIAFEV no acepte la información:
2A. Accesa y procesa en el programa excel, el Archivo de errores quedetecta el SIAFEV.
2A.1 Elabora en el Archivo de errores, las hojas de: Trabajo,Recalendarizaciones y/o Transferencias.
2A.2 Envía vía correo electrónico, el Archivo de errores a la DirecciónGeneral de Programación y Presupuesto y solicita la disponibilidadpresupuestal de recalendarización o transferencia.
Pasa el tiempo.
2A.3 Recibe vía telefónica, la notificación de la disponibilidadpresupuestal de recalendarización o transferencia de la DirecciónGeneral de Programación y Presupuesto y verifica si fueautorizada.
¿Fue autorizada?
En caso de que no sea autorizada:
2B. Desecha el Archivo de errores anterior.
Continúa con la actividad No. 2A.
En caso de que se sea autorizada:
2C. Continúa con la actividad No. 3.
COPIA N
O CONTROLA
DA
COPIA N
O CONTROLA
DA
Departamento de Control Presupuestal
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Manual de Procedimientos
Afectación en la Interface del SIAFEV de Terceros Institucionales. (ISR, IPE, SAR, 2% a la nómina, IMSS ySeguro Institucional)
ABRIL 2015 Pág. 68
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
Analista Financiero. En caso de que el SIAFEV acepte la información:
3. Elabora el Oficio de solicitud de suficiencia presupuestal enoriginal, recaba rúbrica del Jefe de Departamento de ControlPresupuestal y firma del Director General de Administración yobtiene dos copias.
4. Distribuye el Oficio de solicitud de suficiencia presupuestal de lasiguiente manera:
- Original a la Dirección General de Programación y Presupuesto.
- Primera copia a la Subsecretaría de Finanzas y Administración.
Y recaba acuse de recibo en la segunda copia.
5. Ordena y archiva de manera cronológica definitiva, el Oficio desolicitud de suficiencia presupuestal en segunda copia.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
COPIA N
O CONTROLA
DA
COPIA N
O CONTROLA
DA
ARCHIVO DE ERRORES
ARCHIVO DE ERRORES
ABRIL 2015
AFECTACIÓN EN LA INTERFACE DEL SIAFEV DE TERCEROS INSTITUCIONALES (ISR, IPE, SAR, 2 % A LA NÓMINA, IMSS Y SEGURO INSTITUCIONAL)
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
ANALISTA FINANCIERO
INICIO
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
¿ACEPTA EL SIAFEV LA INFORMACIÓN?
NO
SI
EXCEL: ARCHIVO DE ERRORES
ACCESA Y PROCESA
( 3A. )
ELABORA
ARCHIVO DE ERRORES, LAS HOJAS DE: TRABAJO RECALENDARIZACIONES Y/O TRANSFERENCIAS
( 3A.1 )
ENVÍA Y SOLICITA LA DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL DE RECALENDARIZACIÓN O
TRANSFERENCIA
( 3A.2 )
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO
VÍA CORREO ELECTRÓNICO
RECIBE NOTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL DE RECALENDARIZACIÓN O
TRANSFERENCIA Y VERIFICA SI FUE AUTORIZADA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO
VÍA TELEFÓNICA
¿FUE AUTORIZADA?NO
SI
( 3A.3. )
DESECHA EL ANTERIOR
( 3B. )
2
FIN
1
1
VÍA CORREO ELECTRÓNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL Y
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICIO DE SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL
ELABORA, RECABA RÚBRICA Y FIRMA, Y OBTIENE
( 4 )
O
1-2
OFICIO DE SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL
DISTRIBUYEY RECABA ACUSE DE RECIBO
( 5 )
O
1
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO, SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
2
OFICIO DE SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL
ORDENA
( 6 )
2
C
( 1 )
RECIBE
ARCHIVOS MAGNÉTICOS
SIAFEV
ACCESA Y AFECTA LOS TERCEROS INSTITUCIONALES
( 2 )
VERIFICA QUE EL SIAFEV ACEPTE INFORMACIÓN
( 3 )
COPIA NO CONTROLADA
Departamento de Control Presupuestal
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Manual de Procedimientos
Conciliación del Capítulo 1000 con la Balanza de Comprobación.
FIRMA DE VALIDACIÓN
ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL LAVALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO
ABRIL 2015 PÁG. 70
OBJETIVO
Verificar que los datos contenidos en el Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz, estésoportada con la documentación del Departamento de Control Presupuestal.
FRECUENCIA DE REALIZACIÓN
Mensual.
PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA
Ninguno.
NORMAS
El Departamento de Control Presupuestal debe recibir de la Subdirección de Recursos Humanos, la información delas siguientes partidas en archivo PDF:- Nómina de Sueldos de la primera y segunda quincena de base, contrato y empleado temporal administrativo
(E.T.A.)- 15400030 (Gratificación extraordinaria)- 17100010 (Estímulo al destacado desempeño)- 15200001 (Pensiones, Jubilaciones, Indemnizaciones)- 1430001 (Sistema de Ahorro para el Retiro)- 1410001 (IMSS)- 1410002 (Seguro Institucional)- 1410004 (Seguro de Vida y Pago de Marcha)- 1430002 (Seguro de Retiro)- 3980001 (Impuesto sobre Nómina y Asimilados).
El Departamento de Control Presupuestal debe registrar por partida todos los movimientos que se lleven a cabo,restando reintegros y Cheques cancelados.
COPIA NO CONTROLADA
COPIA NO CONTROLADA
Departamento de Control Presupuestal
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Manual de Procedimientos
Conciliación del Capítulo 1000 con la Balanza de Comprobación.
ABRIL 2015 Pág. 71
NORMAS
El Departamento de Control Presupuestal debe realizar los registros por partida una vez que la Subdirección deRegistro y Consolidación Contable ingrese los datos al Sistema Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz (SIAFEV).
El Departamento de Control Presupuestal debe elaborar las conciliaciones referentes a:- Los Terceros Institucionales.- ISR.- IMSS.- Seguro de Retiro.- Seguro de vida y pago de marcha.- Seguro Institucional.- ISR 1350 y 1502.- Pensiones, Jubilaciones e Indemnizaciones.
COPIA NO CONTROLADA
COPIA NO CONTROLADA
Departamento de Control Presupuestal
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Manual de Procedimientos
Conciliación del Capítulo 1000 con la Balanza de Comprobación.
ABRIL 2015 Pág. 72
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
Jefe de Departamento de ControlPresupuestal.
1. Recibe vía correo electrónico, la Información de las partidas enarchivo PDF de la Subdirección de Recursos Humanos.
2. Elabora la Tarjeta de solicitud de balanza de comprobacióndirigida a la Subdirección de Registro y Consolidación Contable enoriginal, recaba firma del Director General de Administración yobtiene una copia.
3. Turna la Tarjeta de solicitud de balanza de comprobación enoriginal a la Subdirección de Registro y Consolidación Contable yrecaba acuse de recibo en la Tarjeta en copia.
4. Recibe la Balanza de comprobación de la Secretaría en original dela Subdirección de Registro y Consolidación Contable.
5. Accesa al programa excel y elabora el Comparativo del capítulo1000 de lo registrado por el Departamento de ControlPresupuestal, contra los datos que aparecen en el SIAFEV yverifica si son correctos los datos.
¿Son correctos los datos?
En caso de que los datos no sean correctos:
5A. Verifica si el error es de la Subdirección de Recursos Humanos.
¿El error es de la Subdirección de Recursos Humanos?
En caso de que el error no sea de la Subdirección de RecursosHumanos:
5B. Elabora la Tarjeta de solicitud dirigida a la Subdirección deRegistro y Consolidación Contable para que el error sea corregidoen el próximo mes en original, recaba firma del Subdirector deRecursos Humanos y obtiene una copia.
5B.1 Turna la Tarjeta de solicitud en original a la Subdirección deRegistro y Consolidación Contable, recaba acuse de recibo en lacopia y la archiva de manera cronológica definitiva.
Continúa con la actividad No. 6.
COPIA NO CONTROLADA
COPIA NO CONTROLADA
Departamento de Control Presupuestal
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Manual de Procedimientos
Conciliación del Capítulo 1000 con la Balanza de Comprobación.
ABRIL 2015 Pág. 73
ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD
Jefe de Departamento de ControlPresupuestal.
En caso de que el error sea de la Subdirección de RecursosHumanos:
5C. Informa personalmente los errores detectados a la Subdirecciónde Recursos Humanos y aclara las diferencias.
5C.1 Registra en el Comparativo del capítulo 1000 en excel, sumandoo restando las diferencias encontradas y respalda la informaciónen disco duro.
Continúa con la actividad No. 6.
En caso de que los datos sean correctos:
6. Elabora el Reporte acumulado en un tanto de lo registrado por elDepartamento de Control Presupuestal y los datos que aparecenen el SIAFEV y turna a la Subdirección de Recursos Humanos.
Pasa el tiempo.
7. Recibe la Conciliación de nómina básica, contrato y empleadotemporal administrativo (E.T.A.) contra cifras de la Balanza decomprobación emitida por la Subdirección de Registro yConsolidación Contable en copia de la Subdirección de RecursosHumanos.
8. Ordena y archiva de manera cronológica temporal, los siguientesdocumentos:
- Tarjeta de solicitud de balanza de comprobación en copia.
- Reporte acumulado en un tanto.
- Conciliación de nómina básica, contrato y personal temporaladministrativo (E.T.A.) contra cifras de la Balanza decomprobación emitida por la Subdirección de Registro yConsolidación Contable en copia.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
COPIA NO CONTROLADA
COPIA NO CONTROLADA
ABRIL 2015
CONCILIACIÓN DEL CAPÍTULO 1000 CON LA BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
INICIO
( 1 )
( 5 )
( 6 )
RECIBE
PDF: INFORMACIÓN DELAS PARTIDAS
ACCESA, ELABORA YVERIFICA
EXCEL: COMPARATIVODEL CAPÍTULO 1000
DE LO REGISTRADOPOR EL DEPARTAMENTOCONTRA LOS DATOS EN
EL SIAFEV
¿SON CORRECTOS LOSDATOS?
NO
SI
VERIFICA SI EL ERROR ES DELA SUBDIRECCIÓN DERESURSOS HUMANOS
¿EL ERROR ES DE LASUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
HUMANOS?
NO
SI
SUBDIRECTOR DE RECURSOSHUMANOS
DIRIGIDA A LASUBDIRECCIÓN DE
REGISTRO YCONSOLIDACIÓN
CONTABLE
TARJETA DE SOLICITUD
TURNA Y RECABA ACUSE DERECIBO
O
1
INFORMA LOS ERRORESDETECTADOS Y ACLARA LAS
DIFERENCIAS
REGISTRA Y RESPALDA ENDISCO DURO
EXCEL: COMPARATIVODEL CAPÍTULO 1000
SUMANDO ORESTANDO LAS
DIFERENCIASENCONTRADAS
1
1
REPORTE ACUMULADO
ELABORA Y TURNA
1T
SUBDIRECCIÓNDE RECURSOS
HUMANOS
CONCILIACIÓN DE NÓMINABÁSICA, CONTRATO Y EMPLEADOTEMPORAL ADMINISTRATIVO(P.T.A.) CONTRA CIFRAS DE LABALANZA DE COMPROBACIÓN
RECIBE
1
C
FIN
1
( 5A. )
( 7 )
( 5B.1 )
( 5C )
( 5C.1 )
SUBDIRECCIÓN DEREGISTRO Y CONCILIACIÓN
CONTABLE
SUBDIRECCIÓNDE RECURSOS
HUMANOS
SUBDIRECCIÓNDE RECURSOS
HUMANOS
PERSONALMENTE
VÍA CORREOELECTRÓNICO
SUBDIRECCIÓNDE RECURSOS
HUMANOS
TARJETA DE SOLICITUD DEBALANZA DECOMPROBACIÓN
ELABORA, RECABA FIRMA YOBTIENE
O
1
( 2 )
TARJETA DE SOLICITUD DEBALANZA DECOMPROBACIÓN
TURNA Y RECABA ACUSE DERECIBO
O
1
( 3 )
BALANZA DECOMPROBACIÓN DE LASECRETARÍA
RECIBE
( 4 )
O
( 5B ) TARJETA DE SOLICITUD
ELABORA, RECABA FIRMA YOBTIENE
O
1
CONCILIACIÓN DE NÓMINABÁSICA, CONTRATO Y EMPLEADOTEMPORAL ADMINISTRATIVO(P.T.A.) CONTRA CIFRAS DE LABALANZA DE COMPROBACIÓN
1
REPORTE ACUMULADO
TARJETA DE SOLICITUD DEBALANZA DECOMPROBACIÓN
ORDENA
1
1T
( 8 )
C
DIRETOR GENERAL DEADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DEREGISTRO Y CONCILIACIÓN
CONTABLE
SUBDIRECCIÓN DEREGISTRO Y CONCILIACIÓN
CONTABLE
COPIA NO CONTROLADA
COPIA N
O CONTROLA
DA
Departamento de Control Presupuestal
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN Manual de Procedimientos
ABRIL 2015 PÁG. 75
LIC. ANTONIO GÓMEZ PELEGRINSECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
LIC. JUAN MANUEL DEL CASTILLO GONZÁLEZSUBSECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
MTRO. EDUARDO CONTRERAS ROJANODIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
COPIA N
O CONTROLA
DA
COPIA N
O CONTROLA
DA
Departamento de Control Presupuestal
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN Manual de Procedimientos
ABRIL 2015 PÁG. 76
Elaborado y autorizado en abril de 2015Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave
C.P. ELSA GUADALUPE OSORIO MERINOJEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTROL
PRESUPUESTAL
LIC. VERÓNICA ADRIANA REYNAUD ORNELASSUBDIRECTORA DE ORGANIZACIÓN Y
PROCESOS ADMINISTRATIVOS
COPIA N
O CONTROLA
DA