Stran 1 od 8
BONITETNO POROČILO EXCELLENT SME© Coface Adriatic d.o.o. za usluge upravljanja rizicima (for Slovenia)
email: [email protected] 13:42 (+1)
document id: 1384073-6-P02-1.24.1-24918
POROČILO O PODJETJU
INTERCOM CELJE TRGOVSKA DRUŽBA D.O.O.Druga imena: INTERCOM CELJE d.o.o.
Sedež podjetja:Teharje 6 B3000 CeljesavinjskaSlovenijaTelefon: +386-3-426 02 60, +386-31-704 450, +386-3-4260262Faks: +386-3-426 02 65Elektronska pošta: [email protected]: www.intercom.si
Registriran naslov:Teharje 6 B3000 CeljesavinjskaSlovenija
47469860ICON št.: 00000442786640Easy number:
1683578Matična številka:Davčna številka: 97493945ID DDV: SI97493945
Stanje: Registracija: 22.02.2002 - registrirano podjetjeStatus: 22.02.2002 - podjetje je aktivno
Datum zadnjeraziskave:
10.10.2018
POVZETEK POROČILA
Insolvenčni postopki /pravni dogodki:
Po obstoječih informacijah podjetje ni v stečaju / likvidaciji / prisilni poravnavi.
MAX KREDIT: EUR 600.000
Pod oceno "MAX KREDIT" se razume najvišja vrednost dobave blaga ali storitev z odloženim rokom plačila do 60 dni. Izračuntemelji na domnevi, da ima podjetje v povprečju 5 dobaviteljev, ki dobavljajo blago ali storitve v istem času.
Stran 2 od 8
@RATING OCENA: @rating ocena: 9 - Zelo nizko tveganje
Stečaj / Likvidacija/ Prisilna
poravnavaVisoko tveganje
Srednjetveganje
Nizko tveganje
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
▲
Kreditna ocena je izražena kot @rating ocena z vrednostmi od 0 (Stečaj / Prisilna poravnava) do 10 (Brez tveganja). @ratingocena izraža verjetnost stečaja/nesolventnosti podjetja v 12 mesecih od dneva določitve ocene.
NADALJNJEINFORMACIJE O OCENI:
Raziskano podjetje je po velikosti opredeljeno kot srednje veliko.Promet v višini EUR 11.716.276 v letu 2017, se je v primerjavi z letom 2016 povečal za 23,59%. V preteklemobdobju je ta sprememba znašala 6,83%.Stalna sredstva so se povečala za EUR 364.794 in predstavljajo sedaj 36,05% skupnih sredstev.Obratni kapital v vrednosti EUR 4.792.579 se je v primerjavi s preteklim obdobjem povečal za 10,62%.Denarni tok (čisti poslovni izid+odpisi vrednosti) v višini EUR 1.200.709 se je v primerjavi s preteklimobdobjem povečal za 46,99%.
IZTERJAVA: Zabeleženega ni nobenega postopka izterjave s strani Coface proti temu podjetju z vrednostjo izterjave višjeod 500 EUR.
PODATKI O PODJETJU
USTANOVITEV: 06.12.2001
REGISTRACIJA: Št. 1074730022.02.2002CELJE, Slovenijasavinjska
Registracija: 22.02.2002 - registrirano podjetje
PRAVNA OBLIKA: družba z omejeno odgovornostjo
KAPITAL: Osnovni kapital: EUR 1.877.139,47 od 15.12.2015
Sprememba iz: EUR 1.727.139,47 od 29.01.2015EUR 1.327.139,47 od 16.10.2013
EUR 990.432,00 od 12.06.2013
LASTNIŠKASTRUKTURA:
Naziv/Ime in priimek Funkcija Naslov Lastni kapital
VOLAVŠEK JERNEJ Družbenik 82,06%
INTERCOM CELJE TRGOVSKA DRUŽBA D.O.O. Družbenik 17,94%
UPRAVA:Naziv/Ime in priimek Funkcija Naslov
VOLAVŠEK JERNEJDržavljanstvo: SI
Direktor Slovenija
POVEZANA PODJETJA: incorporated by mergerASO, Trgovina in servis, d.o.o. , Slovenija , Matična številka: 5645158
Stran 3 od 8
KLJUČNI PODATKI O POSLOVANJU
Status: 22.02.2002 - podjetje je aktivno
Aktivnosti: NACE2812 Proizvodnja naprav za fluidno tehniko
- trgovina na debelo z instalacijsko opremo- trgovina na debelo z ležaji- trgovina na debelo z verigami- trgovina na debelo s tesnilom- trgovina na debelo z jermeni- trgovina na debelo s hidravličnimi cevmi- trgovina na debelo s pnevmatikamiKlasifikacija dejavnosti po NACE Revision 2
Podjetje deluje v Coface sektorju 'Mehanika in fino-mehanika'.
PREGLED FINANČNIH PODATKOV:
Valuta Evro (EUR)2017 2016 2015 2014
PROMET 11.716.276 9.479.652 8.873.335 8.471.868DOLGOROČNA SREDSTVA 4.474.925 4.110.131 3.773.849 3.500.920KAPITAL 5.934.366 4.957.315 4.418.718 3.724.323FINANČNE IN POSLOVNEOBVEZNOSTI 6.309.181 5.900.646 5.474.449 5.034.727
ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGALETA 968.571 638.596 544.396 511.295
DOBIČEK IZ POSLOVANJA 1.125.009 791.220 651.006 617.695
2017 2016 2015 2014
Donostnost sredstev v % (ROA) 7,80 5,79 5,41 5,72Donosnost lastniškega kapitala v % (ROE) 16,32 12,88 12,32 13,73
Donostnost sredstev v % (ROA) Čisti dobiček * 100 / Skupna sredstvaDonosnost lastniškega kapitala v % (ROE) Čisti dobiček * 100 / Kapital
ZAPOSLENI: 2017 2016 2015 2014
Skupna delovna sila 47 47 40 36
FINANČNI PODATKI
FINANČNI PODATKI:
Valuta Evro (EUR) 2017 2016 2015 2014
SREDSTVASREDSTVA 12.413.395,00 11.027.809,00 10.063.014,00 8.932.007,00
DOLGOROČNASREDSTVA
4.474.925,00 4.110.131,00 3.773.849,00 3.500.920,00
Neopredmetena sredstvain dolgoročne aktivne
časovne razmejitve
0,00 0,00 0,00 0,00
Stran 4 od 8
časovne razmejitve
Druga neopredmetenadolgoročna sredstva
0,00
Dolgoročne aktivnečasovne razmejitve
0,00
Opredmetena osnovnasredstva
2.841.207,00 2.753.937,00 3.749.749,00 3.476.820,00
Naložbene nepremičnine 1.572.218,00 1.332.094,00 0,00 0,00
Dolgoročne finančnenaložbe
61.500,00 24.100,00 24.100,00 24.100,00
Dolgoročne finančnenaložbe, razen posojil
0,00 0,00 0,00 0,00
Dolgoročna posojila 61.500,00 24.100,00 24.100,00 24.100,00Dolgoročne poslovneterjatve
0,00 0,00 0,00 0,00
Odložene terjatve zadavek
0,00 0,00 0,00 0,00
GIBLJIVA SREDSTVA 7.930.417,00 6.912.801,00 6.264.002,00 5.430.387,00
Sredstva (skupine zaodtujitev) za prodajo
0,00 0,00 0,00 0,00
Zaloge 5.202.144,00 4.286.215,00 3.763.233,00 3.338.849,00
Kratkoročne finančnenaložbe
54.537,00 22.228,00 16.596,00 13.679,00
Kratkoročne finančnenaložbe, razen posojil
0,00 0,00 16.596,00 13.679,00
Kratkoročna posojila 54.537,00 22.228,00 0,00 0,00Kratkoročne poslovneterjatve
2.616.704,00 2.458.575,00 2.220.041,00 2.030.078,00
Denarna sredstva 57.032,00 145.783,00 264.132,00 47.781,00
AKTIVNE ČASOVNERAZMEJITVE
8.053,00 4.877,00 25.163,00 700,00
Zabilančna sredstva 0,00 0,00 0,00 3.110,00
OBVEZNOSTIOBVEZNOSTI DO VIROVSREDSTEV
12.413.395,00 11.027.809,00 10.063.014,00 8.932.007,00
KAPITAL 5.934.366,00 4.957.315,00 4.418.718,00 3.724.323,00
Vpoklicani kapital 1.877.140,00 1.877.140,00 1.877.140,00 1.727.139,00
OSNOVNI KAPITAL 1.877.140,00 1.877.140,00 1.877.140,00 1.727.139,00Nevpoklicani kapital (kotodbitna postavka)
0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitalske rezerve 0,00 0,00 0,00 0,00
Rezerve iz dobička 118.256,00 69.827,00 7.454,00 7.455,00Presežek izprevrednotenja
0,00 0,00 0,00 0,00
Preneseni čisti poslovniizid (preneseni čistidobiček / izguba)
3.010.348,00 2.434.125,00 1.989.729,00 1.478.434,00
Čisti dobičekposlovnega leta
928.622,00 576.223,00 544.395,00 511.295,00
Čista izguba poslovnegaleta
0,00 0,00 0,00 0,00
REZERVACIJE INDOLGOROČNE PASIVNEČASOVNE RAZMEJITVE
169.848,00 169.848,00 169.847,00 169.847,00
Rezervacije 169.848,00 169.848,00 169.847,00 169.847,00
Dolgoročne pasivnečasovne razmejitve
0,00 0,00 0,00 0,00
FINANČNE INPOSLOVNEOBVEZNOSTI
6.309.181,00 5.900.646,00 5.474.449,00 5.034.727,00
Stran 5 od 8
POSLOVNEOBVEZNOSTI
Dolgoročne finančne inposlovne obveznosti
3.171.343,00 3.320.445,00 3.554.050,00 3.715.140,00
Dolgoročne finančneobveznosti
2.893.420,00 3.283.445,00 3.554.050,00 3.715.140,00
Dolgoročne poslovneobveznosti
277.923,00 37.000,00 0,00 0,00
Odložene obveznosti zadavek
0,00 0,00 0,00 0,00
Kratkoročne finančne inposlovne obveznosti
3.137.838,00 2.580.201,00 1.920.399,00 1.319.587,00
Obveznosti, vključene vskupine za odtujitev
0,00 0,00 0,00 0,00
Kratkoročne finančneobveznosti
1.086.225,00 1.014.580,00 349.628,00 220.144,00
Kratkoročne poslovneobveznosti
2.051.613,00 1.565.621,00 1.570.771,00 1.099.443,00
KRATKOROČNEPASIVNE ČASOVNERAZMEJITVE
0,00 0,00 0,00 3.110,00
Zabilančne obveznosti 0,00 0,00 0,00 3.110,00
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDAPROMET 11.716.276,00 9.479.652,00 8.873.335,00 8.471.868,00
PRIHODKI IZPOSLOVANJA
11.571.925,00 9.428.224,00 8.798.008,00 8.381.265,00
Čisti prihodki od prodaje 11.571.925,00 9.428.224,00 8.798.008,00 8.381.265,00
Čisti prihodki od prodajena domačem trgu
0,00 9.042.086,00
Čisti prihodki od prodajena tujem trgu
0,00 386.138,00
Sprememba vrednostizalog proizvodov innedokončaneproizvodnje
0,00 0,00 0,00 0,00
Usredstveni lastniproizvodi in lastnestoritve
0,00 0,00 0,00 0,00
Drugi poslovni prihodki(s prevrednotovalnimiposlovnimi prihodki)
0,00 0,00 0,00 0,00
SKUPNI ODHODKI 10.532.459,00 8.714.653,00 8.221.935,00 7.866.426,00
ODHODKI POSLOVANJA 10.446.916,00 8.637.004,00 8.147.002,00 7.763.570,00
Stroški blaga, materialain storitev
9.206.739,00 7.536.050,00 7.158.653,00 6.966.817,00
Nabavna vrednostprodanega blaga inmateriala ter stroškiporabljenega materiala
8.604.658,00 6.854.521,00 6.519.176,00 6.423.863,00
Stroški storitev 602.081,00 681.529,00 639.477,00 542.954,00Stroški dela 985.571,00 902.451,00 774.397,00 664.308,00
Stroški plač 719.629,00 659.435,00 576.712,00 498.957,00Stroški pokojninskihzavarovanj
114.064,00 59.455,00 49.845,00 42.659,00
Stroški socialnihzavarovanj
0,00 47.671,00 41.071,00 35.247,00
Drugi stroški dela 151.878,00 135.890,00 106.769,00 87.445,00Odpisi vrednosti 232.138,00 178.252,00 199.479,00 126.056,00
Amortizacija 161.654,00 124.332,00 180.242,00 126.056,00Prevrednotovalni poslovniodhodki prineopredmetenih sredstvih
0,00 7.211,00 19.237,00 0,00
Stran 6 od 8
neopredmetenih sredstvihin opredmetenih osn.sredstvihPrevrednotovalni poslovniodhodki pri obratnihsredstvih
70.484,00 46.709,00 0,00 0,00
Drugi poslovni odhodki 22.468,00 20.251,00 14.473,00 6.389,00
DOBIČEK IZPOSLOVANJA
1.125.009,00 791.220,00 651.006,00 617.695,00
IZGUBA IZPOSLOVANJA
0,00 0,00 0,00 0,00
FINANČNI PRIHODKI 137.588,00 50.588,00 75.248,00 75.029,00
Finančni prihodki izdeležev
0,00 0,00 0,00 0,00
Finančni prihodki iz danihposojil
0,00 0,00 0,00 0,00
Finančni prihodki izposlovnih terjatev
137.588,00 50.588,00 75.248,00 75.029,00
FINANČNI ODHODKI 84.715,00 77.649,00 71.913,00 91.930,00
Finančni odhodki izoslabitve in odpisovfinančnih naložb
0,00 0,00 0,00 0,00
Finančni odhodki izfinančnih obveznosti
39.783,00 41.455,00 71.913,00 91.930,00
Finančni odhodki izposlovnih obveznosti
44.932,00 36.194,00 0,00 0,00
DRUGI PRIHODKI 6.763,00 840,00 79,00 15.574,00
DRUGI ODHODKI 828,00 0,00 3.020,00 10.926,00
POSLOVNI IZID SKUPAJ 1.183.817,00 764.999,00 651.400,00 605.442,00
DAVEK IZ DOBIČKA 215.246,00 126.403,00 107.004,00 94.147,00
ODLOŽENI DAVKI 0,00 0,00 0,00 0,00ČISTI DOBIČEKOBRAČUNSKEGAOBDOBJA
968.571,00 638.596,00 544.396,00 511.295,00
ČISTA IZGUBAOBRAČUNSKEGAOBDOBJA
0,00 0,00 0,00 0,00
PRENESENI ČISTIDOBIČEK
0,00 2.434.125,00 1.989.730,00 1.478.434,00
PRENESENA ČISTAIZGUBA
0,00 0,00 0,00 0,00
ZMANJŠANJEKAPITALSKIH REZERV
0,00 0,00 0,00 0,00
ZMANJŠANJE REZERVIZ DOBIČKA
0,00 0,00 0,00 0,00
Zmanjšanje zakonskihrezerv
0,00
Zmanjšanje rezerv zalastne delnice in lastneposlovne deleže
0,00
Zmanjšanje statutarnihrezerv
0,00
Zmanjšanje drugih rezerviz dobička
0,00
POVEČANJE REZERV IZDOBIČKA
0,00 62.373,00 0,00 0,00
Povečanje zakonskihrezerv
0,00
Povečanje rezerv zalastne delnice in lastneposlovne deleže
0,00
Povečanje statutarnihrezerv
0,00
Povečanje drugih rezerv iz 0,00
Stran 7 od 8
16.01.201916.01.2018
16.01.201916.01.2018
16.01.201916.01.2018
16.01.201916.01.2018
16.01.201916.01.2018
Povečanje drugih rezerv izdobička
0,00
BILANČNI DOBIČEK 3.978.919,00 3.010.348,00 2.534.126,00 1.989.729,00
BILANČNA IZGUBA 0,00 0,00 0,00 0,00
BANKE: ABANKA d.d. - Št. bančnega računa 05100-8014757960IBAN: SI56
Addiko Bank d.d. - Št. bančnega računa 33000-0002062405IBAN: SI56
Banka Intesa Sanpaolo d.d. - Št. bančnega računa 10100-0055241592IBAN: SI56
NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana - Št. bančnega računa 02234-0090810672IBAN: SI56
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. - Št. bančnega računa 29000-0050299013IBAN: SI56
BANČNA OBVESTILA: ABANKA d.d. - 05100-8014757960
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan
Addiko Bank d.d. - 33000-0002062405
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan
Banka Intesa Sanpaolo d.d. - 10100-0055241592
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan
NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana - 02234-0090810672
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan
UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. - 29000-0050299013
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan
KOEFICIENTI:
2017 2016 2015 2014
Pospešeni koeficient likvidnosti 0,87 1,02 1,30 1,58Kratkoročni koeficient (CR) 2,53 2,68 3,26 4,12Donosnost prodaje v % (ROS) 8,37 6,77 6,19 6,10Donostnost sredstev v % (ROA) 7,80 5,79 5,41 5,72Donosnost lastniškega kapitala v % (ROE) 16,32 12,88 12,32 13,73Kazalnik (bančne) likvidnosti 2,53 2,68 3,26 4,12Obračanje zalog (v dnevih) 164,09 165,93 156,12 145,41Dnevi vnovčevanja terjatev 82,54 95,18 92,10 88,41Dnevi poravnave kratkoročnih obveznosti 97,75 99,35 78,99 56,85Proizvodnost sredstev 0,93 0,85 0,87 0,94
Stran 8 od 8
Proizvodnost sredstev 0,93 0,85 0,87 0,94Stopnja zadolženosti 0,51 0,54 0,54 0,56Finančni vzvod 0,53 0,67 0,80 1,00EBITDA 1.357.147 969.472 850.485 743.751
Pospešeni koeficient likvidnosti (Gibljiva sredstva - Zaloge) / Kratkoročne obveznostiKratkoročni koeficient (CR) Kratkoročna sredstva / Kartkoročne obveznostiDonosnost prodaje v % (ROS) Čisti dobiček * 100 / Prihodki od prodajeDonostnost sredstev v % (ROA) Čisti dobiček * 100 / Skupna sredstvaDonosnost lastniškega kapitala v % (ROE) Čisti dobiček * 100 / KapitalKazalnik (bančne) likvidnosti Gibljiva sredstva / Kratkoročne obveznostiObračanje zalog (v dnevih) (Zaloge / Prihodki od prodaje) * 365Dnevi vnovčevanja terjatev Terjatve iz poslovanja * 365 / Prihodki od prodajeDnevi poravnave kratkoročnih obveznosti Kratkoročne obveznosti / Promet * 360 dniProizvodnost sredstev Prihodki od prodaje / Skupna sredstvaStopnja zadolženosti Obveznosti / Skupna sredstvaFinančni vzvod Dolgoročne obveznosti / Kapital
KODE IN DEFINICIJE OCEN
@RATING OCENA
10 Odlična situacija/ Brez tveganja9 Zelo nizko tveganje8 Nižje tveganje7 Zmerno tveganje6 Sprejemljivo tveganje5 Srednje visoko tveganje4 Znatno tveganje3 Visoko tveganje2 Zelo visoka možnost nesolventnosti1 Izjemno visoka možnost nesolventnosti0 Stečaj / Likvidacija / Prisilna poravnava
99 Ocena tveganja trenutno ni mogoča
TERMS OF USEPosredovane informacije in podatki so v skladu s splošnimi pogoji poslovanja oziroma pogodbenimi določili. Uporaba podatkov je dovoljena samo naročniku, ki jih je zavezan ohraniti kot poslovnoskrivnost. Nobene izmed informacij v tem dokumentu ni dovoljeno razkrivati ali posredovati tretjim osebam, ali jih uporabiti v sodnih postopkih. Uporabi se jih lahko samo za namen, za katerega so bilinaročeni. Vir registracijskih podatkov je AJPES - Poslovni register Slovenije (PRS), vir finančnih podatkov je AJPES-podatkovna zbirka letnih poročil 2014, 2015 in 2016. Vir finančnih podatkov zaleto 2013 je AJPES - finančni podatki (FI-PO). Drugi viri informacij in način obdelave podatkov so poslovna skrivnost izvajalca. Coface Adriatic ne jamči za točnost in popolnost informacij pridobljenihiz uradnih in drugih virov. Coface Adriatic izrecno zavrača vsako odgovornost za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi uporabe infomacij.
Coface Adriatic d.o.o.Avenija Dubrovnik 46/II10000 ZagrebHrvaška
Tel.: +385 1 4697 500Fax : +385 1 4697 535e-mail: [email protected]
*** Konec dokumenta ***