![Page 1: AJUNTAMENT DE PALMA 2015 Documentació annexa€¦ · a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici. b) Notes o certificacions de cada entitat](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041801/5e5167e8f70afa46355684c0/html5/thumbnails/1.jpg)
AJUNTAMENT DE PALMA 2015
Documentació annexa:
a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici.
b) Notes o certificacions de cada entitat bancària dels saldos existents en aquestes a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, referits al final de l’exercici i agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària. En cas de discrepància entre els saldos comptables i els bancaris, s’ha d’aportar l’oportú estat conciliatori, autoritzat per l’interventor o l’òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.
Nota Comptes corrents La Caixa Hem de dir que CAIXABANK a la seva relació de certificaicons bancàries presenta el saldo d’un compte restringit (011‐0201663088) per un total de 200.077,82 euros, el qual no apareix en els comptes de tresoreria d’aquest compte general. Es tracta d’un compte pont entre la recaptació de certs preus públics i el compte restringit assignat a dita recaptació. CAIXABANK ens ho ha comunicat una vegada aprovada la liquidació de l’exercici, motiu pel que no ha estat reflectit en els estats comptables.
![Page 2: AJUNTAMENT DE PALMA 2015 Documentació annexa€¦ · a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici. b) Notes o certificacions de cada entitat](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041801/5e5167e8f70afa46355684c0/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: AJUNTAMENT DE PALMA 2015 Documentació annexa€¦ · a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici. b) Notes o certificacions de cada entitat](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041801/5e5167e8f70afa46355684c0/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: AJUNTAMENT DE PALMA 2015 Documentació annexa€¦ · a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici. b) Notes o certificacions de cada entitat](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041801/5e5167e8f70afa46355684c0/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: AJUNTAMENT DE PALMA 2015 Documentació annexa€¦ · a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici. b) Notes o certificacions de cada entitat](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041801/5e5167e8f70afa46355684c0/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: AJUNTAMENT DE PALMA 2015 Documentació annexa€¦ · a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici. b) Notes o certificacions de cada entitat](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041801/5e5167e8f70afa46355684c0/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: AJUNTAMENT DE PALMA 2015 Documentació annexa€¦ · a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici. b) Notes o certificacions de cada entitat](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041801/5e5167e8f70afa46355684c0/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: AJUNTAMENT DE PALMA 2015 Documentació annexa€¦ · a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici. b) Notes o certificacions de cada entitat](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041801/5e5167e8f70afa46355684c0/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: AJUNTAMENT DE PALMA 2015 Documentació annexa€¦ · a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici. b) Notes o certificacions de cada entitat](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041801/5e5167e8f70afa46355684c0/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: AJUNTAMENT DE PALMA 2015 Documentació annexa€¦ · a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici. b) Notes o certificacions de cada entitat](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041801/5e5167e8f70afa46355684c0/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: AJUNTAMENT DE PALMA 2015 Documentació annexa€¦ · a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici. b) Notes o certificacions de cada entitat](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041801/5e5167e8f70afa46355684c0/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: AJUNTAMENT DE PALMA 2015 Documentació annexa€¦ · a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici. b) Notes o certificacions de cada entitat](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041801/5e5167e8f70afa46355684c0/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: AJUNTAMENT DE PALMA 2015 Documentació annexa€¦ · a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici. b) Notes o certificacions de cada entitat](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041801/5e5167e8f70afa46355684c0/html5/thumbnails/13.jpg)
![Page 14: AJUNTAMENT DE PALMA 2015 Documentació annexa€¦ · a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici. b) Notes o certificacions de cada entitat](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041801/5e5167e8f70afa46355684c0/html5/thumbnails/14.jpg)
![Page 15: AJUNTAMENT DE PALMA 2015 Documentació annexa€¦ · a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici. b) Notes o certificacions de cada entitat](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041801/5e5167e8f70afa46355684c0/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: AJUNTAMENT DE PALMA 2015 Documentació annexa€¦ · a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici. b) Notes o certificacions de cada entitat](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041801/5e5167e8f70afa46355684c0/html5/thumbnails/16.jpg)
![Page 17: AJUNTAMENT DE PALMA 2015 Documentació annexa€¦ · a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici. b) Notes o certificacions de cada entitat](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041801/5e5167e8f70afa46355684c0/html5/thumbnails/17.jpg)
![Page 18: AJUNTAMENT DE PALMA 2015 Documentació annexa€¦ · a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici. b) Notes o certificacions de cada entitat](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041801/5e5167e8f70afa46355684c0/html5/thumbnails/18.jpg)
![Page 19: AJUNTAMENT DE PALMA 2015 Documentació annexa€¦ · a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici. b) Notes o certificacions de cada entitat](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041801/5e5167e8f70afa46355684c0/html5/thumbnails/19.jpg)
![Page 20: AJUNTAMENT DE PALMA 2015 Documentació annexa€¦ · a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici. b) Notes o certificacions de cada entitat](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041801/5e5167e8f70afa46355684c0/html5/thumbnails/20.jpg)
![Page 21: AJUNTAMENT DE PALMA 2015 Documentació annexa€¦ · a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici. b) Notes o certificacions de cada entitat](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041801/5e5167e8f70afa46355684c0/html5/thumbnails/21.jpg)
![Page 22: AJUNTAMENT DE PALMA 2015 Documentació annexa€¦ · a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici. b) Notes o certificacions de cada entitat](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041801/5e5167e8f70afa46355684c0/html5/thumbnails/22.jpg)
![Page 23: AJUNTAMENT DE PALMA 2015 Documentació annexa€¦ · a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici. b) Notes o certificacions de cada entitat](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041801/5e5167e8f70afa46355684c0/html5/thumbnails/23.jpg)
![Page 24: AJUNTAMENT DE PALMA 2015 Documentació annexa€¦ · a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici. b) Notes o certificacions de cada entitat](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041801/5e5167e8f70afa46355684c0/html5/thumbnails/24.jpg)
![Page 25: AJUNTAMENT DE PALMA 2015 Documentació annexa€¦ · a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici. b) Notes o certificacions de cada entitat](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041801/5e5167e8f70afa46355684c0/html5/thumbnails/25.jpg)
![Page 26: AJUNTAMENT DE PALMA 2015 Documentació annexa€¦ · a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici. b) Notes o certificacions de cada entitat](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041801/5e5167e8f70afa46355684c0/html5/thumbnails/26.jpg)
![Page 27: AJUNTAMENT DE PALMA 2015 Documentació annexa€¦ · a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici. b) Notes o certificacions de cada entitat](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041801/5e5167e8f70afa46355684c0/html5/thumbnails/27.jpg)
![Page 28: AJUNTAMENT DE PALMA 2015 Documentació annexa€¦ · a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici. b) Notes o certificacions de cada entitat](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041801/5e5167e8f70afa46355684c0/html5/thumbnails/28.jpg)
![Page 29: AJUNTAMENT DE PALMA 2015 Documentació annexa€¦ · a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici. b) Notes o certificacions de cada entitat](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041801/5e5167e8f70afa46355684c0/html5/thumbnails/29.jpg)
![Page 30: AJUNTAMENT DE PALMA 2015 Documentació annexa€¦ · a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici. b) Notes o certificacions de cada entitat](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041801/5e5167e8f70afa46355684c0/html5/thumbnails/30.jpg)
![Page 31: AJUNTAMENT DE PALMA 2015 Documentació annexa€¦ · a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici. b) Notes o certificacions de cada entitat](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041801/5e5167e8f70afa46355684c0/html5/thumbnails/31.jpg)
![Page 32: AJUNTAMENT DE PALMA 2015 Documentació annexa€¦ · a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici. b) Notes o certificacions de cada entitat](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041801/5e5167e8f70afa46355684c0/html5/thumbnails/32.jpg)
![Page 33: AJUNTAMENT DE PALMA 2015 Documentació annexa€¦ · a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici. b) Notes o certificacions de cada entitat](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041801/5e5167e8f70afa46355684c0/html5/thumbnails/33.jpg)
![Page 34: AJUNTAMENT DE PALMA 2015 Documentació annexa€¦ · a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici. b) Notes o certificacions de cada entitat](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041801/5e5167e8f70afa46355684c0/html5/thumbnails/34.jpg)
![Page 35: AJUNTAMENT DE PALMA 2015 Documentació annexa€¦ · a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici. b) Notes o certificacions de cada entitat](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041801/5e5167e8f70afa46355684c0/html5/thumbnails/35.jpg)
![Page 36: AJUNTAMENT DE PALMA 2015 Documentació annexa€¦ · a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici. b) Notes o certificacions de cada entitat](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041801/5e5167e8f70afa46355684c0/html5/thumbnails/36.jpg)
![Page 37: AJUNTAMENT DE PALMA 2015 Documentació annexa€¦ · a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici. b) Notes o certificacions de cada entitat](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041801/5e5167e8f70afa46355684c0/html5/thumbnails/37.jpg)
![Page 38: AJUNTAMENT DE PALMA 2015 Documentació annexa€¦ · a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici. b) Notes o certificacions de cada entitat](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041801/5e5167e8f70afa46355684c0/html5/thumbnails/38.jpg)
![Page 39: AJUNTAMENT DE PALMA 2015 Documentació annexa€¦ · a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici. b) Notes o certificacions de cada entitat](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041801/5e5167e8f70afa46355684c0/html5/thumbnails/39.jpg)
![Page 40: AJUNTAMENT DE PALMA 2015 Documentació annexa€¦ · a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici. b) Notes o certificacions de cada entitat](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041801/5e5167e8f70afa46355684c0/html5/thumbnails/40.jpg)
![Page 41: AJUNTAMENT DE PALMA 2015 Documentació annexa€¦ · a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici. b) Notes o certificacions de cada entitat](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041801/5e5167e8f70afa46355684c0/html5/thumbnails/41.jpg)
![Page 42: AJUNTAMENT DE PALMA 2015 Documentació annexa€¦ · a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici. b) Notes o certificacions de cada entitat](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041801/5e5167e8f70afa46355684c0/html5/thumbnails/42.jpg)
![Page 43: AJUNTAMENT DE PALMA 2015 Documentació annexa€¦ · a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici. b) Notes o certificacions de cada entitat](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041801/5e5167e8f70afa46355684c0/html5/thumbnails/43.jpg)
![Page 44: AJUNTAMENT DE PALMA 2015 Documentació annexa€¦ · a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici. b) Notes o certificacions de cada entitat](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041801/5e5167e8f70afa46355684c0/html5/thumbnails/44.jpg)
![Page 45: AJUNTAMENT DE PALMA 2015 Documentació annexa€¦ · a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici. b) Notes o certificacions de cada entitat](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041801/5e5167e8f70afa46355684c0/html5/thumbnails/45.jpg)
![Page 46: AJUNTAMENT DE PALMA 2015 Documentació annexa€¦ · a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici. b) Notes o certificacions de cada entitat](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041801/5e5167e8f70afa46355684c0/html5/thumbnails/46.jpg)
![Page 47: AJUNTAMENT DE PALMA 2015 Documentació annexa€¦ · a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici. b) Notes o certificacions de cada entitat](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041801/5e5167e8f70afa46355684c0/html5/thumbnails/47.jpg)
![Page 48: AJUNTAMENT DE PALMA 2015 Documentació annexa€¦ · a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici. b) Notes o certificacions de cada entitat](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041801/5e5167e8f70afa46355684c0/html5/thumbnails/48.jpg)
![Page 49: AJUNTAMENT DE PALMA 2015 Documentació annexa€¦ · a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici. b) Notes o certificacions de cada entitat](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041801/5e5167e8f70afa46355684c0/html5/thumbnails/49.jpg)
![Page 50: AJUNTAMENT DE PALMA 2015 Documentació annexa€¦ · a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici. b) Notes o certificacions de cada entitat](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041801/5e5167e8f70afa46355684c0/html5/thumbnails/50.jpg)
![Page 51: AJUNTAMENT DE PALMA 2015 Documentació annexa€¦ · a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici. b) Notes o certificacions de cada entitat](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041801/5e5167e8f70afa46355684c0/html5/thumbnails/51.jpg)
![Page 52: AJUNTAMENT DE PALMA 2015 Documentació annexa€¦ · a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici. b) Notes o certificacions de cada entitat](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041801/5e5167e8f70afa46355684c0/html5/thumbnails/52.jpg)
![Page 53: AJUNTAMENT DE PALMA 2015 Documentació annexa€¦ · a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici. b) Notes o certificacions de cada entitat](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041801/5e5167e8f70afa46355684c0/html5/thumbnails/53.jpg)
![Page 54: AJUNTAMENT DE PALMA 2015 Documentació annexa€¦ · a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici. b) Notes o certificacions de cada entitat](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041801/5e5167e8f70afa46355684c0/html5/thumbnails/54.jpg)
![Page 55: AJUNTAMENT DE PALMA 2015 Documentació annexa€¦ · a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici. b) Notes o certificacions de cada entitat](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041801/5e5167e8f70afa46355684c0/html5/thumbnails/55.jpg)
![Page 56: AJUNTAMENT DE PALMA 2015 Documentació annexa€¦ · a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici. b) Notes o certificacions de cada entitat](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041801/5e5167e8f70afa46355684c0/html5/thumbnails/56.jpg)
![Page 57: AJUNTAMENT DE PALMA 2015 Documentació annexa€¦ · a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici. b) Notes o certificacions de cada entitat](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041801/5e5167e8f70afa46355684c0/html5/thumbnails/57.jpg)
![Page 58: AJUNTAMENT DE PALMA 2015 Documentació annexa€¦ · a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici. b) Notes o certificacions de cada entitat](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041801/5e5167e8f70afa46355684c0/html5/thumbnails/58.jpg)
![Page 59: AJUNTAMENT DE PALMA 2015 Documentació annexa€¦ · a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici. b) Notes o certificacions de cada entitat](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041801/5e5167e8f70afa46355684c0/html5/thumbnails/59.jpg)
2015EXERCICI:
1Pàg.
Data obtenció 26/10/2016
ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA
ENTITAT BANCÀRIA
(IBAN/BIC)
SALDO SEGONS
ENTITAT
BANCÀRIA (1)
COBRAMENTS
COMPTABILITZAT
S PER L´ENTITAT I
NO PEL BANC (2)
PAGAMENTS
COMPTABILITZAT
S PER L´ENTITAT I
NO PEL BANC (3)
COBRAMENTS
COMPTABILITZAT
S PEL BANC I NO
PER L´ENTITAT (4)
PAGAMENTS
COMPTABILITZAT
S PEL BANC I NO
PER L´ENTITAT (5)
SALDO CONCILIAT
(6)=(1+2+5)-(3+4)
SALDO SEGUN
L´ENTITAT (7)
DIFERENCIA
SALDOS (8)=(6-7)
20560004112056000446421800
2391
52.968,22 316,86 158,43 52.809,7952.809,79
21001378470049185315251041
0289
18.541,33 18.541,3318.541,33
ES-03-21000011820201545077 9.768,20 9.768,209.768,20
ES-04-00495251852916028212 43.544,85 43.544,8543.544,85
ES-05-00491853192110342691 241.452,92 39,49 96,03 241.509,46241.509,46
ES-07-20560006384111000018 6.352,11 6.352,116.352,11
ES-10-01825747410208000005 78.690,13 78.690,1378.690,13
ES-11-00302446100375100273 47.233,50 47.233,5047.233,50
ES-15-00610361320001620113 406.025,76 406.025,76406.025,76
ES-15-21000011840201720624 687,10 687,10687,10
ES-16-01825747440011002450 105.224,76 38.956,910,09 144.181,76144.181,76
ES-19-00756839610660001355 237.279,44 0,84 237.280,28237.280,28
ES-20-00246839810660002646 24.488,67 24.488,6724.488,67
ES-20-00756839680660002352 317.325,83 2.739,33 25,43 314.611,93314.611,93
ES-23-04872099192000015657 8.004,00 8.004,008.004,00
ES-23-30584530142732000075 9.475,35 9.475,359.475,35
ES-25-00815138650001168221 9.436,01 9.436,019.436,01
ES-28-21000011890201624988 351.794,23 15,68 351.778,55351.778,55
ES-30-00610203521260450180 5.116,46 199,21 5.315,675.315,67
![Page 60: AJUNTAMENT DE PALMA 2015 Documentació annexa€¦ · a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici. b) Notes o certificacions de cada entitat](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041801/5e5167e8f70afa46355684c0/html5/thumbnails/60.jpg)
2015EXERCICI:
2Pàg.
Data obtenció 26/10/2016
ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA
ENTITAT BANCÀRIA
(IBAN/BIC)
SALDO SEGONS
ENTITAT
BANCÀRIA (1)
COBRAMENTS
COMPTABILITZAT
S PER L´ENTITAT I
NO PEL BANC (2)
PAGAMENTS
COMPTABILITZAT
S PER L´ENTITAT I
NO PEL BANC (3)
COBRAMENTS
COMPTABILITZAT
S PEL BANC I NO
PER L´ENTITAT (4)
PAGAMENTS
COMPTABILITZAT
S PEL BANC I NO
PER L´ENTITAT (5)
SALDO CONCILIAT
(6)=(1+2+5)-(3+4)
SALDO SEGUN
L´ENTITAT (7)
DIFERENCIA
SALDOS (8)=(6-7)
ES-35-20389501666000012825 4.637,41 4.637,414.637,41
ES-37-04872123722000004139 168.817,19 168.817,19168.817,19
ES-38-00495251812416028298 563,90 563,90563,90
ES-38-04872099112000008504 35.317,29 18,2413.659,44 48.994,9748.994,97
ES-40-00495251802116028263 191.734,58 191.734,58191.734,58
ES-40-04872099142000015111 144.630,51 144.630,51144.630,51
ES-40-21000150640200400145 57.286,06 57.286,0657.286,06
ES-46-00246839870660003436 575,53 575,53575,53
ES-46-21000150640200459983 4.116,84 4.116,844.116,84
ES-49-04872099162000008934 6.670,32 0,45 6.670,776.670,77
ES-51-00815138650001165425 462,79 462,79462,79
ES-56-21000011850201559593 1.183.226,61 1.183.226,611.183.226,61
ES-58-00610203570057140181 73.312,36 73.312,3673.312,36
ES-64-21001015890200004001 427.501,90 427.501,90427.501,90
ES-71-21008634220200004023 15.913,81 15.913,8115.913,81
ES-75-00246812180660000467 25.256,15 25.256,1525.256,15
ES-77-01825747430201505521 148.494,77 148.494,77148.494,77
ES-82-01289456630100003133 16.705,62 16.705,6216.705,62
ES-83-21000011880201690880 4.729,71 4.729,714.729,71
![Page 61: AJUNTAMENT DE PALMA 2015 Documentació annexa€¦ · a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides al final de l’exercici. b) Notes o certificacions de cada entitat](https://reader033.vdocuments.site/reader033/viewer/2022041801/5e5167e8f70afa46355684c0/html5/thumbnails/61.jpg)
2015EXERCICI:
3Pàg.
Data obtenció 26/10/2016
ESTAT DE CONCILIACIÓ BANCÀRIA
ENTITAT BANCÀRIA
(IBAN/BIC)
SALDO SEGONS
ENTITAT
BANCÀRIA (1)
COBRAMENTS
COMPTABILITZAT
S PER L´ENTITAT I
NO PEL BANC (2)
PAGAMENTS
COMPTABILITZAT
S PER L´ENTITAT I
NO PEL BANC (3)
COBRAMENTS
COMPTABILITZAT
S PEL BANC I NO
PER L´ENTITAT (4)
PAGAMENTS
COMPTABILITZAT
S PEL BANC I NO
PER L´ENTITAT (5)
SALDO CONCILIAT
(6)=(1+2+5)-(3+4)
SALDO SEGUN
L´ENTITAT (7)
DIFERENCIA
SALDOS (8)=(6-7)
ES-84-21000011810201726125 44.459,33 44.459,3344.459,33
ES-85-04872099102000010617 651.327,90 651.327,90651.327,90
ES-87-20389501656100020296 1,00 1,001,00
ES-89-04872099112000010302 29.602,41 29.602,4129.602,41
ES-91-21000011850201543055 818.869,87 2.340,00 33.655,27 9.837,88 792.712,48792.712,48
ES-93-20560004414111009093 3.904,21 3.904,213.904,21
ES-96-00246812140660000576 2.878,37 2.878,372.878,37
ES-96-21000150610200450306 67.962,38 67.962,3867.962,38
ES-96-21008634230200008180 15.059,00 15.059,0015.059,00
TOTAL 6.117.426,69 13.659,98 2.340,00 36.766,63 49.292,97 6.141.273,01 6.141.273,01