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AGE –Assembleia Geral Extraordinária22 de Outubro de 2016
� Apresentação em 3 partes;
� Material de apoio detalhado para consultas;
� Para cada tema haverá uma apresentação / votação;
� Perguntas por escrito e enviadas para mesa que serã o
respondidas ao final de cada apresentação;
� Evitar barulhos e conversas paralelas;
� Celulares no silencioso ou vibra cal;
� Assinatura nas 3 listas de presença.
ACORDO DE CONVIVÊNCIA:
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OBJETIVOS GERAIS DA ASSEMBLEIA1ª PARTE:
� REFERENDAR EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO JUNTO À FENABB
� CRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA
2ª PARTE:
� APROVAÇÃO DE ALIENAÇÃO PARCIAL DO IMÓVEL
3ª PARTE:
� APROVAÇÃO DE NOVO ESTATUTO (PADRÃO FENABB/BB)
Final: CONFRATERNIZAÇÃO
� REFERENDAR EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO JUNTO À FENABB
� CRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA
1ª PARTE
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Valor originalmente cobrado :
TRSD : Valor de R$ 73 mil sendo impugnado
Total: R$ 4.734.911,17
Total: R$ 1.722.224,61
DADOS RELEVANTES – IPTU 2014/2015
2014 = R$ 2.691.984,562015 = R$ 2.042.926,61
Valor negociado 2014/2015 :
DADOS RELEVANTES
*Valor parcelado em 11 vezes. Restando duas parcela s.
IPTU 2016
2016 = R$ 625.059,52
2016 = R$ 2.249.262,20Valor originalmente cobrado :
Valor negociado* :
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EMPRÉSTIMO FENABB
R$ 1.795.548,26
Compromisso mensal assumido:
60 PARCELAS DE R$ 27.471,60
CONDICIONANTES DA FENABB
• Mudança do estatuto (de acordo c/ normas do BB)
• Plano de Reestruturação Patrimonial e Financeira
• Prestação de R$ 300.000,00 em dezembro/16
• Criação de TAXA EXTRA
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DELIBERAÇÕES DESTA AGE
1. Referendar o Empréstimo da FENABB
2. Deliberar sobre a TAXA EXTRA (p/ pagar R$300 mil)
• 4 prestações de R$109,98
VOTAÇÃO SERÁ SEPARADA !
� REFERENDAR EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO JUNTO À FENABB NO
VALOR DE R$1.795.548,26 PARA PAGAMENTO DO IPTU 2014 e 2015?
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� CRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA
(no valor de R$109,98 durante 4 meses)
�APROVAÇÃO DE ALIENAÇÃO PARCIAL DO IMÓVEL
� SITUAÇÃO FINANCEIRA
� PROJETO NOVO CLUBE
2ª PARTE
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AABB – SITUAÇÃO FINANCEIRA
•Receitas
•Despesas
•Consequências
RECEITAS (base agosto/16)
• Receitas Operacionais................. R$ 368.732,22
• Contribuições de Associados.............. R$ 296.827,04 ( 80% )
• Locações Espaços.............................. R$ 27.720,44
• Locação bares/escolas/lojas............... R$ 18.696,24
• Chalé...................................................R$ 24.311,00
• Outros.................................................R$ 1.177,50
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DESPESAS (base agosto/16)
• Despesas Operacionais..............R$ 378.490,96
• Despesas de Pessoal / encargos.............. R$ 132.963,19
• Serviços de Terceiros (PJ/PF)................... R$ 62.644,89• Segurança e Vigilância............R$ 37.220,40
• Manutenção e Conservação/Chalé............R$ 23.129,16
• Despesas Gerais ...................................... R$ 41.843,79• Energia Elétrica.......................R$ 15.700,89
• Sócio culturais/esportivas......................... R$ 21.202,04
• Tributos/Desp.financeira/depreciação........R$ 96.707,89
• IPTU......................................R$ 77.140,70
52%
RESULTADO – Ago/16
• Receitas Operacionais............. R$ 368.732,22
Despesas Operacionais........... R$ 378.490,96
(-) Depreciação......................... R$ 4.128,35
• DÉFICIT AGO/16.................. (-R$ 5.630,39)
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CONSEQUÊNCIAS DO DÉFICIT
IMEDIATAS MÉDIO PRAZO
• Funcionamento precário
• Manutenção deficiente
• Incapacidade de investir
em melhorias
• Obsolescência
• Degradação patrimonial
• Endividamento
• Inadimplência
LONGO PRAZO
• Inviabilidade
• Insolvência
EFICIÊNCIA OPERACIONALNada obstante as dificuldades financeiras, muitas coisas foram
realizadas na AABB nesta gestão:
PARQUE AQUÁTICO:• Substituição de 180 mesas e pintura geral• Aquisição de mesa de som com 4 caixas• Reforma geral no bar da piscina• Construção de 2 quiosques de apoio• Substituição do arrendatário
EVENTOS SÓCIO ESPORTIVOS:• Retorno da Lavagem da AABB• Festas dançantes• Forró para associados• Jantar dos aposentados• Jantar Romântico (dia dos namorados)• Dia dos pais e das mães• Revitalização do Réveillon• Ampliação da festa dia das crianças• Campeonato de funcionários do BB• Campeonato de Tênis, Torneio Sinuca, • Jinfabb, Jemab, Jesab, Jesaf
CONSTRUÇÃO DO ECO PARQUE INFANTIL
REFORMA E AUTOMAÇÃO DA PORTARIA COM INSTALAÇÃO
DE UMA SECRETARIA E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DE
ACESSO
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EFICIÊNCIA OPERACIONAL
OUTRAS REALIZAÇÕES :• Digitalização de todos os documentos e fichas associados• Revisão de todos os contratos, visando adequação a
legislação e redução de despesas• Criação de diversos sistemas de controles administrativo,
financeiro e de qualidade• Pesquisas de satisfação• Planejamento estratégico da AABB• Consultoria em recursos humanos• Controle rigoroso na portaria para evitar evasão receita• Campanhas em datas comemorativas e sociais• Corrimão de acesso aos chalés• Diversos eventos externos com geração de receita
ATIVIDADES FÍSICAS / ESCOLINHAS:
• Escola de Natação• Escola de Tênis• Pilates• Ginástica Funcional• Aula de Dança• Escola de Tênis de Mesa• Escolinha de Futebol e Futsal• Vôlei de Areia
AABB – PROJETO NOVO CLUBEPREMISSAS
• Clube moderno
• Aumento de Equipamentos
• Enxugamento de despesas
• Sustentabilidade
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112.038 m2
114.867 m2
ÁREA COMERCIALIZÁVEL
(74.660,68 m2)
EXPECTATIVAS PARA A COMERCIALIZAÇÃO
� Mercado não favorável
� Área favorecida com recentes obras e expansão da
cidade
� Busca de melhores condições de venda (Gleba Total ou
Loteada)
� Transparência para o processo
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CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO
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DIFICULDADES COM A METODOLOGIA
Por não existir ainda os projetos, que propiciariam a elaboração de orçamentos detalhados, trabalhamos com estimativas baseadas em critérios técnicos.
METODOLOGIA E CRITÉRIOS APLICADOS
• CUB – Custo unitário Básico (Sinduscon)
• Verbas com valores conservadores
• Acréscimo conservador de 20%
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EXEMPLOEspaço dos Aposentados
Área construída (150 m2) CUB (R$ 1.494,11) R$ 224.116,50 ITENS EXTRA CUB (R$ 80.000,00)
SUBTOTAL (R$ 304.116,50)
ACRÉSCIMO DE 20% (R$ 60.823,30)
R$ 364.939,80
x = +
+
=
=
ESTIMATIVA TOTAL PARA O NOVO CLUBE (Memorial Descritivo)
ITEM VALOR
Guarita 68.823,30
Estacionamentos 978.000,00
Portaria/Secretaria 263.293,20
Controle de Acesso 68.823,30
Instalações de Serviços 324.583,20
Chalés (paisagismo) 60.000,00
Praça de Integração 360.000,00
Praça Lago/Aposentados/Jogos 1.029.879,60
Restaurante / Academia / Auditório 3.558.536,40
ITEM VALOR
Espaço Kids / Teens 360.000,00
Parque Aquático / Administração 5.540.411,52
Espaço de Eventos 6.231.684,00
Praça dos Quiosques 480.000,00
Esportes (campos, quadras e bares) 2.616.000,00
Ginásio de Esportes 1.755.499,20
Urbanização Área comercializável 3.600.000,00
Projetos e Licenças 1.920.000,00
Móveis/Equipamentos/automação 1.200.000,00
R$ 30.415.533,72
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LAUDO DE AVALIAÇÃO Indicada pelo Banco (Empresa Artcop)
• Considera área bruta
• Bastante conservador
• Mercado sinaliza melhor possibilidade
R$ 15.270.000,00
PROPOSTA DE PREÇO MÍNIMOA diretoria da AABB pugnará pela obtenção do maior
preço possível e propõe que esta AGE estabeleça um
PREÇO MÍNIMO de:
(*) Preço válido por um ano. Após este prazo, o valor será reajustado pelo INPC.
R$ 45.000.000,00*
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
• Liquidação Empréstimo FENABB
• Construção do Novo Clube
• Constituição de Reserva Financeira
� APROVAÇÃO DE ALIENAÇÃO PARCIAL DO IMÓVEL COM A PROPOSTA DO VALOR
MÍNIMO DE 45 MILHÕES COM DESTINAÇÃO DOS RECURSOS PARA OS ITENS DO
MEMORIAL DESCRITIVO
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� APROVAÇÃO DO ESTATUTO EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO FENABB E AS NORMAS INTERNAS
DO BB
3ª PARTE
MUDANÇAS PROPOSTAS DE ADEQUAÇÃO
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� APROVAÇÃO DO ESTATUTO EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO FENABB E AS NORMAS INTERNAS
DO BB