-
18.362 14.642
59.153 38.245
31.320.417 31.857.378
0 0
0 0
0 0
38.875 32.296
38.875 32.296
31.436.807 31.942.561
eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2016
30.09.2016
CONSILIUL LOCAL MOVILITA COM. MOVILITA, JUD. IALOMITATEL. 0243/319162
-
0 0
0 0
2.238.475 2.518.655
2.238.475 2.518.655
0 0
0 13.122
0 0
0 13.122
494.505 474.401
eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2016
-
0 0
2.238.475 2.531.777
0 0
758.439 1.214.154
5.101 4.081
0 0
0 0
763.540 1.218.235
0 0
0 0
0 0
3.496.520 4.224.413
34.933.327 36.166.974
eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2016
-
0 0
0 0
0 0
36.896 40.163
83.254 85.181
0 0
0 0
0 0
0 0
1.371 1.371
0 0
0 0
1.371 1.371
1.371 1.371
eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2016
-
0 0
0 0
68.528 73.638
0 0
0 0
0 0
151.782 158.819
153.153 160.190
34.780.174 36.006.784
26.608.697 26.608.697
4.697.850 8.172.580
0 0
3.473.627 1.225.507
0 0
34.780.174 36.006.784
Primar,PETRE PETRE
Contabil,MANEA SICA
eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2016
-
CONSILIUL LOCAL MOVILITA BALANTA DE VERIFICARESeptembrie 2016
Simbolul conturilor
Denumirea conturilor
Sold final
Debitoare Creditoare
Sold initial Rulaj cumulat Total sume
Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
103
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ –teritoriale
0,00 26.591.679,87 0,00 0,00 0,00 26.591.679,87 0,00 26.591.679,87
104
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ -teritoriale
0,00 17.018,10 0,00 0,00 0,00 17.018,10 0,00 17.018,10
117
Rezultatul reportat0,00 4.697.847,67 -1.103,32 3.473.627,08 -1.103,32 8.171.474,75 0,00 8.172.578,07
121
Rezultatul patrimonial0,00 3.473.627,08 5.096.921,39 2.848.800,92 5.096.921,39 6.322.428,00 0,00 1.225.506,61
205
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare4.737,14 0,00 0,00 0,00 4.737,14 0,00 4.737,14 0,00
208
Alte active fixe necorporale33.963,40 0,00 0,00 0,00 33.963,40 0,00 33.963,40 0,00
211
Terenuri si amenajari la terenuri5.807.632,00 0,00 0,00 0,00 5.807.632,00 0,00 5.807.632,00 0,00
212
Constructii22.274.146,23 0,00 118.189,13 0,00 22.392.335,36 0,00 22.392.335,36 0,00
213
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii258.478,34 0,00 0,00 0,00 258.478,34 0,00 258.478,34 0,00
214
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane simateriale si alte active fixe corporale
101.776,52 0,00 0,00 0,00 101.776,52 0,00 101.776,52 0,00
231
Active fixe corporale in curs de executie3.481.581,38 0,00 425.051,98 0,00 3.906.633,36 0,00 3.906.633,36 0,00
280
Amortizari privind activele fixe necorporale0,00 20.337,91 0,00 3.719,97 0,00 24.057,88 0,00 24.057,88
281
Amortizari privind activele fixe corporale0,00 544.046,98 0,00 27.188,12 0,00 571.235,10 0,00 571.235,10
Pagina nr. 1
-
Simbolul conturilor
Denumirea conturilor
Sold final
Debitoare Creditoare
Sold initial Rulaj cumulat Total sume
Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
302
Materiale consumabile20.460,00 0,00 39.633,81 56.144,01 60.093,81 56.144,01 3.949,80 0,00
303
Materiale de natura obiectelor de inventar474.048,62 0,00 6.591,77 10.185,91 480.640,39 10.185,91 470.454,48 0,00
401
Furnizori0,00 0,00 287.632,58 287.632,58 287.632,58 287.632,58 0,00 0,00
404
Furnizori de active fixe0,00 0,00 548.241,11 548.241,11 548.241,11 548.241,11 0,00 0,00
421
Personal - salarii datorate0,00 41.791,00 833.881,00 839.233,00 833.881,00 881.024,00 0,00 47.143,00
427
Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor0,00 26.737,00 3.514,00 3.272,00 3.514,00 30.009,00 0,00 26.495,00
431
Asigurari sociale0,00 36.013,00 315.825,00 319.050,00 315.825,00 355.063,00 0,00 39.238,00
437
Asigurari pentru somaj0,00 883,00 7.898,00 7.940,00 7.898,00 8.823,00 0,00 925,00
438
Alte datorii sociale0,00 0,00 204.294,00 204.294,00 204.294,00 204.294,00 0,00 0,00
444
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi0,00 12.224,00 104.419,00 104.917,00 104.419,00 117.141,00 0,00 12.722,00
448
Alte datorii si creante cu bugetul0,00 34.134,00 2.538,00 700,00 2.538,00 34.834,00 0,00 32.296,00
461
Debitori38.875,18 0,00 13.822,00 7.279,00 52.697,18 7.279,00 45.418,18 0,00
462
Creditori0,00 1.372,51 280,00 280,00 280,00 1.652,51 0,00 1.372,51
464
Creante ale bugetului local2.238.474,96 0,00 654.568,60 374.388,22 2.893.043,56 374.388,22 2.518.655,34 0,00
521
Disponibil al bugetului local757.065,84 0,00 2.562.558,77 0,00 3.319.624,61 0,00 3.319.624,61 0,00
Pagina nr. 2
-
Simbolul conturilor
Denumirea conturilor
Sold final
Debitoare Creditoare
Sold initial Rulaj cumulat Total sume
Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
529
Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete0,00 0,00 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00
531
Casa0,00 0,00 790.556,00 790.556,00 790.556,00 790.556,00 0,00 0,00
532
Alte valori5.100,00 0,00 7.250,03 8.270,03 12.350,03 8.270,03 4.080,00 0,00
552
Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit1.372,51 0,00 280,00 280,00 1.652,51 280,00 1.372,51 0,00
581
Viramente interne0,00 0,00 790.556,00 790.556,00 790.556,00 790.556,00 0,00 0,00
602
Cheltuieli cu materialele consumabile0,00 0,00 41.845,86 41.845,86 41.845,86 41.845,86 0,00 0,00
603
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar0,00 0,00 12.426,50 12.426,50 12.426,50 12.426,50 0,00 0,00
610
Cheltuieli privind energia si apa0,00 0,00 101.780,93 101.780,93 101.780,93 101.780,93 0,00 0,00
614
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari0,00 0,00 8.908,00 8.908,00 8.908,00 8.908,00 0,00 0,00
624
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal0,00 0,00 14.777,00 14.777,00 14.777,00 14.777,00 0,00 0,00
626
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii0,00 0,00 19.947,33 19.947,33 19.947,33 19.947,33 0,00 0,00
628
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti0,00 0,00 127.812,57 127.812,57 127.812,57 127.812,57 0,00 0,00
629
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale0,00 0,00 4.790,00 4.790,00 4.790,00 4.790,00 0,00 0,00
641
Cheltuieli cu salariile personalului0,00 0,00 839.233,00 839.233,00 839.233,00 839.233,00 0,00 0,00
645
Cheltuieli privind asigurarile sociale0,00 0,00 188.706,00 188.706,00 188.706,00 188.706,00 0,00 0,00
Pagina nr. 3
-
Simbolul conturilor
Denumirea conturilor
Sold final
Debitoare Creditoare
Sold initial Rulaj cumulat Total sume
Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
646
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale0,00 0,00 1.615,00 1.615,00 1.615,00 1.615,00 0,00 0,00
658
Alte cheltuieli operationale0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00
677
Ajutoare sociale0,00 0,00 205.544,03 205.544,03 205.544,03 205.544,03 0,00 0,00
679
Alte cheltuieli0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00
681
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentrudepreciere
0,00 0,00 30.908,09 30.908,09 30.908,09 30.908,09 0,00 0,00
731
Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice0,00 0,00 435.093,47 435.093,47 435.093,47 435.093,47 0,00 0,00
734
Impozite si taxe pe proprietate0,00 0,00 449.203,01 449.203,01 449.203,01 449.203,01 0,00 0,00
735
Impozite si taxe pe bunuri si servicii0,00 0,00 1.322.891,66 1.322.891,66 1.322.891,66 1.322.891,66 0,00 0,00
739
Alte impozite si taxe fiscale0,00 0,00 721,00 721,00 721,00 721,00 0,00 0,00
750
Venituri din proprietate0,00 0,00 43.606,45 43.606,45 43.606,45 43.606,45 0,00 0,00
751
Venituri din vanzari de bunuri si servicii0,00 0,00 162.923,00 162.923,00 162.923,00 162.923,00 0,00 0,00
770
Finantarea de la buget0,00 0,00 0,00 2.106.843,90 0,00 2.106.843,90 0,00 2.106.843,90
772
Venituri din subventii0,00 0,00 427.750,56 427.750,56 427.750,56 427.750,56 0,00 0,00
775
Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare0,00 0,00 550,00 550,00 550,00 550,00 0,00 0,00
779
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit0,00 0,00 6.061,77 6.061,77 6.061,77 6.061,77 0,00 0,00
Pagina nr. 4
-
Simbolul conturilor
Denumirea conturilor
Sold final
Debitoare Creditoare
Sold initial Rulaj cumulat Total sume
Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
TotaluriSold initial
debit
Sold initialcredit
Rulaj cumulatdebit
Rulaj cumulatcredit
Total sumedebit
Total sumecredit
Sold finaldebit
Sold finalcredit
Total ACTIVE 35.497.712,12 0,00 6.242.496,40 2.871.097,48 41.740.208,52 2.871.097,48 38.869.111,04 0,00
Total PASIVE 0,00 27.292.103,37 5.154.785,61 7.301.412,60 5.154.785,61 34.593.515,97 0,00 29.438.730,36
Total BIFUNC 0,00 8.205.608,75 5.888.912,07 7.113.684,00 5.888.912,07 15.319.292,75 0,00 9.430.380,68
Total 35.497.712,12 35.497.712,12 17.286.194,08 17.286.194,08 52.783.906,20 52.783.906,20 38.869.111,04 38.869.111,04
Pagina nr. 5
-
cod 03CONSILIUL LOCAL MOVILITA COM. MOVILITA, JUD. IALOMITA
TEL. 0243/319162
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIEla data de 30.09.2016
eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2016 Pagina 1 / 2
Denumirea indicatorului Cod
rand
TOTAL 5310101 Buget de stat 5251 5741 5711 5751 5241 F: Buget
institutii
finantate
integral din
venituri proprii
G: Buget
institutii
publice
finantate din
venituri proprii
si subventii
E: Buget
activitati
finantate din
venituri proprii
si buget
activitati de
privatizare
B+C: Buget
imprumuturi
interne si
externe
D: Buget
fonduri externe
nerambursabile
5xx
I. Numerar din activitatea operationala 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. Incasari 02 3.354.095 790.556 0 2.562.559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 980
2. Plati 03 2.350.139 790.556 0 1.558.603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 980
3. Numerar net din activitatea
operationala
04 1.003.956 0 0 1.003.956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Numerar din activitatea de investitii 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. Incasari 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Plati 07 548.241 0 0 548.241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Numerar net din activitatea de investitii 08 -548.241 0 0 -548.241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Numerar din activitatea de finantare 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. Incasari 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Plati 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Numerar net din activitatea de finantare 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Cresterea (descresterea) neta de
numerar si echivalent de numerar
13 455.715 0 0 455.715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Numerar si echivalent de numerar la
inceputul anului
14 758.439 0 0 757.066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.373
- sume recuperate din excedentul anului
precedent
14.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2016 Pagina 2 / 2
Denumirea indicatorului Cod
rand
TOTAL 5310101 Buget de stat 5251 5741 5711 5751 5241 F: Buget
institutii
finantate
integral din
venituri proprii
G: Buget
institutii
publice
finantate din
venituri proprii
si subventii
E: Buget
activitati
finantate din
venituri proprii
si buget
activitati de
privatizare
B+C: Buget
imprumuturi
interne si
externe
D: Buget
fonduri externe
nerambursabile
5xx
- sume utilizate din excedentul anului
precedent
14.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sume transferate din disponibilul
neutilizat la finele anului precedent
14.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Numerar si echivalent de numerar la
sfirsitul anului
15 1.214.154 0 0 1.212.781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.373
Primar,
PETRE PETRE
. . . . . . . . . . .
Contabil,
MANEA SICA
. . . . . . . . . . .
-
Anexa 30 cod 40CONSILIUL LOCAL MOVILITA COM. MOVILITA, JUD. IALOMITATEL. 0243/319162
PLATI RESTANTEla data de 30.09.2016
eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2016 Pagina 1 / 3
DENUMIREA INDICATORILOR Nr. rand Sold la inceputulperioadei
Slod la f inele perioadei
TOTALdin care:
Aferent sumelorangajate cu
prevederi bugetare
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL, din care: 01 0 0 0
-sub 30 de zile 02 0 0 0
-peste 30 de zile 03 0 0 0
-peste 90 de zile 04 0 0 0
-peste 120 zile 05 0 0 0
-peste 1 an 06 0 0 0
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE, din care:
150 0 0 0
-sub 30 de zile 151 0 0 0
-peste 30 de zile 152 0 0 0
-peste 90 de zile 153 0 0 0
-peste 120 zile 154 0 0 0
-peste 1 an 155 0 0 0
Plăţi restante către furnizori, creditori din operaţii comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:
160 0 0 0
-sub 30 de zile 161 0 0 0
-peste 30 de zile 162 0 0 0
-peste 90 de zile din care: 163 0 0 0
-(ct.462) 164 0 0 0
-peste 120 zile 165 0 0 0
-peste 1 an 166 0 0 0
Plăţi restante faţă de bugetul general consolidat din care: 170 0 0 0
-sub 30 de zile 171 0 0 0
-peste 30 de zile 172 0 0 0
-peste 90 de zile 173 0 0 0
-peste 120 zile 174 0 0 0
-peste 1 an 175 0 0 0
Plăţi restante faţă de salariaţi (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) din
care:240
240 0 0 0
-sub 30 de zile 241 0 0 0
-peste 30 de zile 242 0 0 0
-peste 90 de zile 243 0 0 0
-din care ct.(4271+4273) 244 0 0 0
-peste 120 zile 245 0 0 0
-peste 1 an 246 0 0 0
Plăţi restante faţă de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438 ) din care:
250 0 0 0
-sub 30 de zile : 251 0 0 0
-
eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2016 Pagina 2 / 3
DENUMIREA INDICATORILOR Nr. rand Sold la inceputulperioadei
Slod la f inele perioadei
TOTALdin care:
Aferent sumelorangajate cu
prevederi bugetare
-peste 30 de zile : 252 0 0 0
-peste 90 de zile din care: 253 0 0 0
-ct.(4273) 254 0 0 0
-ct.(429) 255 0 0 0
-ct.(438) 256 0 0 0
-peste 120 zile 257 0 0 0
-peste 1 an 258 0 0 0
Împrumuturi nerambursate la scadenţă, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:
270 0 0 0
-sub 30 de zile 271 0 0 0
-peste 30 de zile 272 0 0 0
-peste 90 de zile 273 0 0 0
-peste 120 zile 274 0 0 0
-peste 1 an 275 0 0 0
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:
280 0 0 0
-sub 30 de zile 281 0 0 0
-peste 30 de zile 282 0 0 0
-peste 90 de zile 283 0 0 0
-peste 120 zile 284 0 0 0
-peste 1 an 285 0 0 0
Creditori bugetari (ct.467) din care: 290 0 0 0
-sub 30 de zile 291 0 0 0
-peste 30 de zile 292 0 0 0
-peste 90 de zile 293 0 0 0
-peste 120 zile 294 0 0 0
-peste 1 an 295 0 0 0
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DEZVOLTARE din care:
300 0 0 0
-sub 30 de zile 301 0 0 0
-peste 30 de zile 302 0 0 0
-peste 90 de zile 303 0 0 0
-peste 120 zile 304 0 0 0
-peste 1 an 305 0 0 0
Plăţi restante către furnizori, creditori din operaţii comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:
310 0 0 0
-sub 30 de zile 311 0 0 0
-peste 30 de zile 312 0 0 0
-peste 90 de zile din care: 313 0 0 0
-(ct.462) 314 0 0 0
-peste 120 zile 315 0 0 0
-peste 1 an 316 0 0 0
-
eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2016 Pagina 3 / 3
DENUMIREA INDICATORILOR Nr. rand Sold la inceputulperioadei
Slod la f inele perioadei
TOTALdin care:
Aferent sumelorangajate cu
prevederi bugetare
Împrumuturi nerambursate la scadenţă, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:
320 0 0 0
-sub 30 de zile 321 0 0 0
-peste 30 de zile 322 0 0 0
-peste 90 de zile 323 0 0 0
-peste 120 zile 324 0 0 0
-peste 1 an 325 0 0 0
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din
care:330
330 0 0 0
-sub 30 de zile 331 0 0 0
-peste 30 de zile 332 0 0 0
-peste 90 de zile 333 0 0 0
-peste 120 zile 334 0 0 0
-peste 1 an 335 0 0 0
Primar,
PETRE PETRE
. . . . . . . . . . .
Contabil,
MANEA SICA
. . . . . . . . . . .
-
0 0
1.803.260 2.213.971
5.627 5.937
2.018.760 428.301
210.566 200.592
4.038.213 2.848.801
0 0
1.081.641 1.029.554
199.965 225.544
498.980 332.288
-13.439 30.908
0 5.000
1.767.147 1.623.294
0 0
2.271.066 1.225.507
0 0
eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2016
30.09.2016
CONSILIUL LOCAL MOVILITA COM. MOVILITA, JUD. IALOMITATEL. 0243/319162
-
0 0
2.271.066 1.225.507
0 0
0 0
0 0
2.271.066 1.225.507
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
2.271.066 1.225.507
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Primar,PETRE PETRE
Contabil,MANEA SICA
eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2016