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:: Carrera: Consultor Funcional SAP FI :: Módulo: Avanzado :: Unidad: 4 –Documentos y Operaciones Contables :: Lección: 6 – Reclamaciones

Tipo de Documento: Ejercicios de repaso.

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Carrera Consultor Funcional SAP FI

Módulo: Avanzado Autor: Nancy Mansilla

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1. Crear un nuevo procedimiento de reclamación.

Acceder al customizing o a la transacción FBMP

Presionar el botón Nuevo Procedimiento de Reclamación Procedimiento: Z### (donde #### sea un código libre) Texto: procedimiento de reclamación. Legajo #### Intervalo de reclamación en Días: 14 Niveles de reclamación: 3 Mínimos días de demora en la cuenta: 5 Días de gracias para partidas individuales: 2 Indicador de Intereses: 01 ID de calendarios festivos: 99 - Internacional Reclamar operaciones estándar Reclamar operaciones CME A y G de deudor




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Para marcar las operaciones CME hay que marcar el botón Marcar los CME de deudores A y G.




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Retroceder. Se tiene que haber marcado el campo Reclamar Operaciones CME

Presionar el botón Niveles de Reclamación Detalle Nivel 1: Nivel 1: Nivel 1: Días de Demora 2 días 16 días 30 días Calcular Intereses No Si Si Reclamar siempre Si Si Si Imprimir todas las partidas No No Si Plazo para Pago 5 Días 5 Días 5 Dias

Presionar el botón Gastos Seleccionar la moneda en la que se ingresarán los gastos




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Nivel Desde Importe Gastos Fijos Porcentaje Gsto 1 10 USD 5 USD - 2 10 USD 10 USD - 3 10 USD 1%

Presionar el botón Importes Mínimos Seleccionar la moneda en la que se ingresarán los gastos

Nivel Importe Mínimo Porcentaje Mínimo Imp. Mín. p/ Intereses 1 1 USD - 1 USD 2 1 USD - 1 USD 3 10 USD - 10 USD




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Presionar el botón Textos de Reclamación Seleccionar la sociedad y el tipo de cuentas.

Nivel Formulario 1 F150_DUNN_01 2 F150_DUNN_01 3 F150_DUNN_02 Reclam. Judicial F150_DUNN_03




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2. Ingresar a modificar el dato maestro de un deudor asignándole una condición de pago contado y el procedimiento de reclamación generado en el punto 1 del ejercicio. Deudor: deudor creado en los ejercicios de la unidad 2 Sociedad: A###

Acceder a los datos de sociedad

Ir a la Solapa Ingresar la condición 0001 – Contado.




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Ir a la Solapa Ingresar el procedimiento de reclamación Z###

Grabar 3. Contabilizar una factura de deudor con la transacción FB70 teniendo en cuenta los siguientes datos: Sociedad: A### Fechas: dos meses para atrás. 01/MM/XX Cliente: cliente que se le asignó el nuevo procedimiento de reclamación. Importe: 10.000 USD Cuenta de Mayor: 410101




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Acceder a la transacción FB70 e ingresar los datos.

Grabar 4. Ejecutar el programa de reclamaciones con los siguientes datos

a) Ejecutar el programa, con fecha 10/MM/AA, es decir, 10 días posteriores a la contabilización de la factura.

Acceder a la transacción F150 o ingresar por el menú de SAP Easy Access.




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Crear la identificación del programa de reclamaciones Ejecución: 10/MM/AA Identificador: valor libre

Ingresar los parámetros Fecha Reclamación: 10 días posteriores a la contabilización de la factura Documentos Contabilizados hasta: 01/MM/AAAA (fecha de contabilización de la factura) Sociedad: A### Cliente: código de cliente en el cual se haya contabilizado la factura del punto 2.




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Grabar

Planificar la ejecución de los parámetros.




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Acceder a la Modificación de la propuesta de Reclamación Se abrirá una pantalla de selección donde se podrá filtrar por varios criterios.

Ejecutar

Si se marca la partida y se presiona el icono Modificar Reclamación, se abrirá una pantalla que permitirá la modificación / bloqueo de la partida.




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Con la ayuda del botón Verificar Reclamación se visualiza los controles que realiza el sistema sobre las partidas.




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Presionar el botón Tomar.

Retornar

Para finalizar presionar el botón Imprimir Reclamación

Presionar Imprimir Acceder a la transacción SP01 y ejecutar para listar las ordenes de spool generadas.

Se abrirá una ventana con los datos de la lista de spool que se hayan generado.




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Marcar la orden de Spool y visualizar la nota que se imprimirá por el proceso de reclamación

b) Acceder a la transacción FD03 y visualizar la solapa Correspondencia de los datos de sociedad del cliente. Verificar que los datos de reclamación se hayan actualizado.




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Se han completado los datos Última reclamación y Nivel de Reclamación

c) Crear una nueva ejecución de reclamación 30 días posteriores a la fecha factura.

Ingresar los mismos parámetros, modificando solo la fecha de reclamación.

Luego de crear los datos para la propuesta, planificar. Acceder a modificar la reclamación y visualizar el nuevo nivel de reclamación




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Si esta correcto Imprimir las reclamaciones.

Presionar el botón Imprimir Reclamación

Luego de imprimir, acceder a la transacción SP01 y visualizar la nota de reclamación




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