distribnet.pdf · balane de verificare registrul carte mare. notele contabile pot fi generate...

Str. Petru Maior Nr. 86 sector 1 cod 011266, Bucure�ti, Tel: 021.222.33.61; 021.222.33.62; 021.223.50.18 fax: 021.223.26.08 e-mail: [email protected]; Mobil: 0722 697 851, RC.J40/4435/1995; C.F.R7381336; IBAN: RO16RNCB5060000338120001 BCR-Sector 6

1

��

kit demo gratuit

Scurt� prezentare: DistribNET integreaz� gestiune, contabilitate, salarii, mijloace fixe, modul de securitate date �i drepturi de acces utilizatorilor �i reprezint� un mijloc eficient pentru analiz� �i decizii de management. Prima versiune a DistribNET a fost lansat� în 1998 �i s-a dovedit a fi, înc� de la început, o aplica�ie de succes. În prezent, peste 250 de companii din toat� �ara au ales întreaga suita ori componente ale acesteia. Aplica�ia cuprinde un num�r mare de posibilit��i de configurare �i personalizare, în func�ie de specificul fiec�ruia si este proiectat� pentru a putea rula în sistem multi-utilizator (într-o re�ea de calculatoare) folosind tehnica "tranzac�iilor" pentru evitarea coliziunilor datorate acces�rii simultane a acelora�i înregistr�ri, sistemul rezolvând automat accesul concurent la date. Aplica�ia are prev�zut� facilitatea de arhivare automat� a datelor �i cuprinde un num�r mare de posibilit��i de configurare �i personalizare, în func�ie de specificul �i nevoile fiec�rui utilizator din societate, cu diferite nivele de acces la informa�ia oferit�. ��Cui se adreseaz� DistribNET:

Aplica�ia Distribnet se adreseaz� urmatoarele ramuri ale industriei: distribu�ie, import-export, distribuitori produse farmaceutice �i parafarmaceutice, comer� companii cu facilit��i de produc�ie, automatiz�ri, service auto, construc�ii, industria alimentar�, confec�ii, piese de schimb.

�

��Module op�ionale: Produc�ie, Ofertare / Comenzi, Multina�ionale (tip Metro), Casa de Marcat, Modul Agen�i Palm mobile, Modul securizare date JS Admin, contabilitate primar�, balan�e �i note contabile.

Cerin�e hardware: �Aproximativ 1GB liberi pe hard disc, rezolu�ie video minim�: 800 x 600 pixels, sistem de operare Windows 98/2000/XP, minim 128 MB RAM (256 MB RAM recomandat), procesor Pentium III, Pentium IV.

Modulul de Gestiune�

Modulul de Gestiune acoper� activitatea în ceea ce prive�te situa�ia vânz�rilor, stocurilor, clien�ilor, furnizorilor, încas�rilor/platilor, agen�ilor, routing-urilor, comisionarea agentilor, zonelor de marketing, transferurilor între gestiuni, ma�inilor de transport �i a costurilor generate de fiecare activitate în parte. Gestiunea cuprinde urm�toarele module:

Achizi�ii Introducere aviz de expedi�ie furnizor intern/import �i generarea documentelor de import (DVI-uri) �i NIR, plata TVA �i datoriilor c�tre vama (taxe �i comisioane vamale)

- stabilirea pre�ului de stoc (cu taxe, transport extern/intern etc) - stabilirea pre�ului de vânzare

Ata�are ulterioar� a facturii de achizi�ie la NIR (daca nu s-a f�cut în momentul introducerii avizului de înso�ire a m�rfii) Ata�are ulterioar� a facturii de achizi�ie la DVI (daca nu s-a f�cut în momentul introducerii avizului de înso�ire a m�rfii) Vizualizare/anulare factura de achizi�ie Facturi de cheltuieli diverse Retur marf� c�tre furnizori


2

Reimprimare NIR Comenzi c�tre furnizori în func�ie de rota�ia stocurilor�

Vânz�ri

Facturi de vânzare : Factura de vânzare cu plafon de creditare Factura de vânzare cu aten�ionare limit� de stoc Factura de vânzare - Verificarea pre�ului de vânzare comparativ cu cel de intrare. Calculul la facturare a greut��ii totale a produselor �i ambalajelor (se poate face un calcul pentru încarcarea ma�inilor de transport); La facturare apar pe ecran toate detaliile ce au legatur� cu opera�iunea în derulare: este anun�at� dep��irea stocului, se eviden�iaz� cantitatea de marf� aflat� în stoc la cel mai vechi pre�, se afi�eaz� ambalajul corespunz�tor pentru marfa vândut� etc.; Retur marf� de la clien�i Pe factur� se tip�resc toate informa�iile obligatorii Facturi proforma�

�

Posibilit��i de configurare: Modificare discout /ascundere pre� de stoc în DL / ascunde discountul pe factur� / cu sau f�r� avertiz�ri despres stoc sau datorii scadente / aviz DI f�r� factur� / vânzare la clien�i cu datorii întarziate / imprimare pe tipizate / vânzare în rate etc.��

Trezorerie – încas�ri/pl��i Încas�ri clien�i Pl��i furnizori Avansuri spre decontare Avansuri de la clien�i Avansuri c�tre furnizori Plata taxa import CEC-uri clien�i/furnizori Alte încas�ri/alte pla�i

Stocuri Introducerea cantit��ilor în mod flexibil: bucat�, box, cutie, navet�, pale�i, etc.; Gruparea produselor pe sortimente �i gruparea sortimentelor în game de produse - stabilite de utilizator (electronice, papet�rie, alimentare, nealimentare �i subcategorii ale acestora ...); Eviden�a stocului pe pre�uri de achizi�ie, Alte ie�iri Procese verbale de inventar Transferuri între gestiuni Vizualizare stocuri produse��

Rapoarte: În modulul Rapoarte aplica�ia v� d� posibilitatea de a ob�ine un num�r mare de liste, în func�ie de criterii specifice fiec�reia. Rapoartele se pot lista �i/sau vizualiza în mod detaliat sau sumar (doar totaluri). Rapoartele se pot face pe o gestiune sau pe toate gestiunile. Toate rapoartele pot fi exportate ca �i fi�iere MS Excel sau HTML pentru prelucrare ulterioar�; un num�r mare de rapoarte pot fi exportate �i în format ASCII (text); �

Rapoarte de stocuri Raport stoc la data curent� cu posibilitatea filtr�rii dup� sortiment sau furnizor Raport stoc ini�ial Raport ini�ializare stoc produse


3

Urm�rire stoc pe o perioad� dat� (fi�a produs cu toate mi�c�rile operate) Raport stoc la o anumit� dat� Raport stoc produse pe gestiuni Raport stoc valoric Raport comparatie iesiri/ stoc actual Alte rapoarte de stocuri Raport cu produsele al caror stoc a scazut sub limita stabilita Raport previzionare epuizare stoc Raport stoc salvat anterior Rapoarte furnizori Raport intr�ri de la furnizori: valoric �i pe produse Raport datorii c�tre furnizori Raport datorii scadente Raport cecuri furnizori (platite, nepl�tite, valide, anulate) Raport pl��i: dup� tipuri de plat�, detaliere pl��i la o factura , situa�ia desf��urat� (fi�a furnizor, cu toate actele de intrare/plata) �

Rapoarte clienti: Raport cu vânzarile de marf� în func�ie de perioad�, factur�, agent de vânzare, client, produs, sortiment; Rapoarte de vânz�ri cu eviden�ierea adaosului pentru fiecare factur�, produs, agent sau client în func�ie de criteriile de listare alese; Centralizator facturi Top vanzari pe produse, sortimente Raport datorii pe clien�i, agenti, produse, sortimente Raport datorii scadente Raport încas�ri pe tipuri de incasari, detaliat pentru o factura, situatie desfasurata (fisa client) Incasari pe agenti; Incasari pe produse Raport cu zilele de intarziere peste data scadenta a termenului de plata Rapoarte comisioane agenti : Comisioanele agen�ilor pot fi calculate în func�ie de termenul de încasare; un procent pentru plata pe loc, alt procent pentru plata la termen de “N” zile �i altul pentru întârzieri de plata �i numeroase alte scheme de comisionare. Comisionare in functie de vanzari pe sortimente de produse Comisionare in functie de incasari pe sortimente de produse Comisionare in functie de vanzari pe sortimente de produse si tip de pret Comisionare in functie de intervalul de incasare a facturilor Comisionare in functie de vanzari pe sortimente si zile de intarziere peste data scadentei Comisionare in functie de vanzari pe tip de pret Comisionare in functie de cantitatea vanduta pe sortimente/produse Comisionare in functie de incasari si numar de zile de intarziere peste data scadentei Rapoarte - Oferte de pre� Se poate vizualiza/lista oferta alegând tipul produselor, categoria de produs, listele de preturi.

Altele Server neconectat (puncte de lucru) Servicii Bonuri de consum Activitate zilnica soferi (incarcare masini, cursa soferi)


4

�Modul Produc�ie

Modulul cuprinde: Gestiune – produc�ie; Procese de produc�ie / definire re�ete de produc�ie / proces de produc�ie automat la facturare / generare rapoarte.

Un proces de produc�ie const� din etape de produc�ie stabilite anterior, pentru fiecare etap� de produc�ie existând posibilitatea de a înregistra produsele care intr� pe stoc �i cele care ies din stoc în urma acestei etape. Dac� aplica�i o re�et� de produc�ie este necesar s� alege�i doar produsul �i cantitatea care intr� pe stoc în aceast� etap� de produc�ie iar materiile prime �i alte costuri (conform re�etei aplicate) vor ie�i automat din stoc în cadrul acestei etape. Pentru produsele care vor rezulta în urma acestei etape de produc�ie se va introduce �i pre�ul de stoc (sau va fi calculat conform re�etei). �

Modul Ofertare �i Comenzi: Modulul cuprinde: Calcul Vamal, Ofertare c�tre clien�i, comenzi clien�i, calcula�ii; Comenzi clien�i; Comenzi furnizori; Calcula�ii; Stoc extern, import produse.

Module multina�ionale; DistribNET are în componen�a sa un modul special ce gestioneaz� clien�ii tip "Metro" cu toate particularit��ile existente, va permite asamblarea produselor (pachetelor) c�tre magazinele "Metro", precum �i urm�rirea comenzilor, avizelor �i facturilor c�tre aceste magazine.

�Modul cas� de marcat

Acest modul permite lucrul cu case de marcat tip SAPEL, DATECS (MP500TR / MP55 / MP5000), OPTIMA (CR 300 / CR 500), ELKA, în regim de imprimanta fiscal�. Bonul se emite din program, casa de marcat înregistreaz� �i listeaz� bonul.�

�Modul agen�i – Palm mobile, Automatizarea for�ei de vânz�ri;

Asigur� transmiterea datelor(comenzi, încas�ri) în timp real de la agen�i, care au în dotare un dispozitiv de tip PALM, la sediul central, prin GPRS (serviciul de transfer de date disponibil în Romania prin Connex �i Orange). Avantajele solu�iei Palm-Mobile: - permite reducerea costurilor cu distribu�ia. - controlul agen�ilor în timpul unei zile de lucru (monitorizarea timpului petrecut la clien�i �i a timpului dintre dou� loca�ii) - transmiterea în timp real a comenzilor/încas�rilor de pe PALM (care este la agent) în DistribNET. - mic�orarea timpului între preluarea comenzii �i livrarea m�rfii. - optimizarea stocurilor de marf�. - degrevarea muncii operatorilor de la Serviciul facturare. - posibilitatea ob�inerii de rapoarte multiple. - vizualizarea de c�tre agen�i a stocurilor de produse, a soldurilor �i scaden�elor clien�ilor etc. Sistemul ofer� accesul partajat la baza de date proprii a firmei, eliminând astfel toate informa�iile care trebuiau sa fie tip�rite zi de zi (scadentare, oferte cu pre�uri actualizate, soldurile clien�ilor etc)

Contabilitate �Modulul de contabilitate respect� toate normele impuse de legisla�ia româneasc� în vigoare �i este strâns legat de modulul de gestiune. F�r� acesta din urm�, modulul de contabilitate nu poate func�iona, toate datele privitoare la vânz�ri, intr�ri, încas�ri, pl��i etc. sunt culese din programul de gestiune. Modulul de contabilitate trebuie s� fie doar configurat în ceea ce prive�te categoriile contabile, iar dup� ini�ializarea sa, totul se desf��oar� automat. Modulul de contabilitate permite modificarea flexibil� a planului de conturi.��

Contabilitatea se împarte în dou� module ce pot fi achizi�ionate separat:


5

� Modul de contabilitate primar� ce cuprinde situa�iile contabile ce se reg�sesc sub forma registrelor �i jurnalelor de diferite tipuri �i un modul de note contabile �i balan�e. Aici se reg�sesc:

Registrul de cas� Registrul de banc� Stoc marf� Desc�rcarea gestiunii la pre� de cump�rare Intr�ri produse pe gestiuni Jurnal de cump�r�ri Jurnal de vânz�ri Fi�a clien�ilor Fi�a furnizorilor Fi�e de magazie Eviden�a avizelor de înso�ire a m�rfurilor.

Modulul de balan�e note contabile alc�tuit din: Note contabile Balan�a clien�i Balan�a furnizori Balan�a stocuri Registrul jurnal Fi�a contului analitic/sintetic Fi�a contului �ah Balan�e de verificare Registrul carte mare.

Notele contabile pot fi generate automat: pentru:

Vânz�ri Intr�ri Desc�rcarea de gestiune Registrul de cas� încas�ri/pl��i Banc� încas�ri/pl��i Avansuri deplasare CEC-uri clien�i/furnizori Închidere conturi venituri �i cheltuieli Închidere conturi de TVA,

introduse manual. Cu posibilitatea copierii de la o luna la alta. Toate notele contabile pot fi vizualizate, modificate �i imprimate centralizat. � Tipuri de balan�e de verificare:

Balan�a de verificare cu solduri ini�iale Balan�a de verificare cu total sume Balan�a de verificare cu total sume �i solduri ini�iale de început de an Cele trei tipuri de balan�e pot fi analitice sau sintetice. La balan�a analitic�, conturile

analitice pentru furnizori/clien�i/marf� se pot strânge în conturi sintetice. De asemenea se poate ob�ine o balan�� analitic� sau sintetic� pe o anumit� grup� de conturi.

Balan�a cumulativ� poate fi vizualizat�/listat� pentru clien�i, furnizori sau stocuri cu posibilitatea de a alege o anumit� grup� de conturi.�

�

Toate rapoartele au multiple op�iuni de selec�ie dup� diferite criterii dorite de utilizator. Toate rapoartele contabile pot fi exportate în Excel.�

�


6

Datele programului pot fi introduse �i modificate pentru orice perioad� din urm�. Astfel pute�i lista situa�ii contabile pentru luna august, în paralel cu luna curent� care poate fi luna noiembrie. �i în gestiune pute�i reveni la orice dat� în urm�. Pentru a preveni modificarea accidental� a datelor din urm�, luna contabil� poate fi “închis�”, deschiderea ei putându-se face de o persoan� autorizat�. ��Jsal – program de��alarii �i eviden�a personalului

Se adreseaz� departamentelor de resurse umane �i salarizare a personalului din orice companie, reprezentând o solu�ie optim� în ce prive�te managementul personalului �i calculul salariilor în contextul unei legisla�ii în continu� schimbare. Este adaptat perfect legisla�iei �i flexibil la modific�rile acesteia, utilizatorul având posibilitatea s� modifice o serie de parametri viza�i de schimb�rile legislative. Programul JSAL face parte din suita de programe DistribNET (solu�ie ERP pentru întreprinderi), dar poate fi folosit �i separat. Facilit��ile programului : Eviden�a salaria�ilor cuprinde toate informa�iile despre un salariat, atât datele personale (nume prenume, CNP, func�ia, compartimentul, data angaj�rii, data expir�rii contractului, grupa de munc�, tip �i nr. contract de munc�, salariu) cât �i datele persoanelor aflate în intre�inere (so�/so�ie, copii, alte persoane aflate in între�inere). Contribu�iile sociale, grilele de impozitare, alte valori pentru calculul salariilor: salariul minim salariul mediu brut deducere personal� de baz� coeficient cheltuieli profesionale num�rul de zile de concediu medical dup� care se face indexare nr. zile de preaviz, etc. Toate aceste date pot fi modificate de c�tre utilizator. Calculul salariilor se realizeaz� usor, programul calculeaz� automat: concedii medicale / concedii de odihn� / ore suplimentare / ore de noapte / prime / comisioane (brute sau nete) / deduceri suplimentare / avansuri, re�ineri �i popriri pe salarii / calcul brut-net si net – brut. Generarea declara�iilor privind contribu�iile sociale la fondul de pensii, fondul asigur�rilor de �omaj �i fondul asigur�rilor de s�n�tate este facil� �i se realizeaz� în format DBF, astfel încât nu mai este necesar� rularea programelor puse la dispozi�ie de institu�iile care gestioneaz� aceste declara�ii. Generarea fi�elor fiscale pentru fiecare angajat �i a borderoului în formatul cerut de Ministerul Finantelor. regularizarea impozitului pe venitul global stabilirea diferen�elor de impozit posibilitatea de restituire a impozitului pl�tit in plus acolo unde este cazul. Facilit��i: Emiterea notelor contabile care pot fi transferate automat în modulul de contabilitate DisCont. Arhivarea datelor se face op�ional ori de câte ori este nevoie. Generarea de fi�iere în formatul cerut de banc� prin intermediul c�reia se realizeaz� plata salariilor în sistem electronic. Mesaje si sugestii înso�esc programul pentru a v� ajuta în cazul în care datele introduse de operator nu sunt corecte . Toate list�rile programului se pot efectua pe imprimante A4. Transferul datelor pe suport magnetic în formatele cerute de diversele institu�ii ale statului: Administra�ia Financiar�, CNPAS, ANOFM etc.


7

MifAmor program amortizoare Mijloace fixe

Modulul se dore�te a fi un instrument pentru administratorii de societa�i comerciale �i pentru contabili, putând fi folosit pentru inventarul mijloacelor fixe �i a obiectelor de inventar cât �i pentru calculul amortiz�rii lunare a mijloacelor fixe. Facilit��ile programului MiFAmor: eviden�a mijloacelor fixe. categoria contabil� valoarea de inventar valoarea contabil� locul de folosin�a (sec�ie, cl�dire, etc.) conturi corespondente pentru eviden�ierea în contabilitate num�r de inventar eviden�a obiectelor de inventar loc de folosin�� valoare de inventar num�r de inventar Eviden�a administrativ� a obiectelor se realizeaz� deosebit de usor, acestea putând fi transferate între diverse locuri virtual instantaneu. Astfel, administratorul societa�ii are o viziune de ansamblu asupra bunurilor din unitate. Calculul amortiz�rii pentru mijloace fixe (liniar, degresiv cu uzura moral�, degresiv f�r� uzur� moral�, accelerat�) în conformitate cu legile în vigoare. To�i coeficien�ii stabiliti de lege sunt configurabili, astfel încât investi�ia dumneavoastr� este pe termen lung. Calculul amortiz�rii pentru active necorporale amortizabile. Generarea automat� a opera�iunilor contabile. În fiecare lun� se vor genera ecua�iile contabile pentru înregistrarea amortiz�rii lunare, a reevalu�rilor etc. Conturile sunt particularizabile în func�ie de contabilitatea proprie. Reevaluarea mijloacelor fixe. Oricând modifica�i valoarea de inventar a unui obiect, aceasta se poate înregistra ca reevaluare, existând un raport cu privire la reevalu�ri, generabil pe orice perioad�. Rapoarte exhaustive (plan amortizare, raport mijloace fixe pe grupe, locuri de utilizare, amortizate etc) Posibilitatea ca toate list�rile s� se poata efectua pe imprimante A4. Dac� pân� acum a�i realizat amortiz�rile mijloacelor fixe manual, sau cu un alt software, trecerea la MiFAmor nu comport� nici o problem�, programul fiind gândit s� continue calculul amortiz�rii în func�ie de durata standard normat� de func�ionare �i durata de func�ionare r�mas�. Programul func�ioneaz� în re�ea, ceea ce este foarte util în cazul în care departamentele administrativ �i cel finaciar func�ioneaz� independent. �

�

JS Admin – este un modul de securitate date �i alocare a unor nivele de acces pentru utilizatori. (utilizat de cei ce folosesc suita DistribNET într-o re�ea local�) Cu ajutorul acestei aplicatii se pot:

da drepturi de acces utilizatorilor crea noi utilizatori / edita utilizatorii existen�i limita accesul la anumite sec�iuni ale programului prin parole. da acces la jurnalele de urm�rire activitate operatori. activa parola de intrare in diferitele module urm�ri tranzac�iile f�cute de fiecare utilizator (identificat prin user name) dupa tip tranzac�ie, ora, opera�iune crea meniuri personalizate fiec�rui utilizator DistribNET valida drepturi minime pentru operator la factura de v�nzare edita detaliile utilizatorilor Nume, Serie BI, CNP – date ce pot fi folosite în anumite documente listate

de program


8

Certificare:

Veritest Paris - Compania independenta VeriTest Paris a certificat, în primavara anului 2004, aplica�ia

DistribNET ca "Verified for Windows Server 2003”. Practic, aceasta cerficare garanteaza faptul ca suita ERP dezvoltat� de Junior Soft se poate instala / rula / dezinstala f�r� probleme pe platforma Microsoft Windows 2003 Server (cel mai utilizat sistem de operare de tip server), se integreaz� perfect �i este compatibil atat cu aceasta, cat �i cu alte componente software.

ORDA – certificare de producator de solutii software acordat� de ORDA - oficiul care func�ioneaz� în subordinea Guvernului, ca organ de specialitate al administra�iei publice centrale, cu autoritate unic� pe teritoriul Rom�niei în ceea ce prive�te eviden�a, observarea �i controlul aplic�rii legisla�iei în domeniul dreptului de autor �i al drepturilor conexe. Prin aceast� certificare, clien�ilor Junior Soft li se ofer� garan�ia utiliz�rii unor aplica�ii software protejate împotriva fraudei, dezvoltate �i licen�iate în conformitate cu legisla�ia româneasca în vigoare.

Consultan�a Junior Soft

Serviciile oferite de firma noastr� se încadreaz� în: consultan�a (în faza pre-achizitie), asistent� tehnic� de specialitate (în faza de implementare), servicii de instruire �i suport (post-implementare). mententan�a �i help desk verificarea nivelului de satisfactie al clientului

Echipa DistribNET va alege configura�iile cele mai potrivite specificului dumneavoastr�. Se vor sugera dou� sau trei c�i de abordare. Impreun� cu dumneavoastr� se va hot�rî ce varianta este cea mai potrivit�. Dupa instalare urmeaza transferul datelor din aplicatia anterioara. Junior Soft vine în sprijinul dumneavoastr� cu acest serviciu de migrare date pentru listele de baza din nomenclatoare: produse, clien�i, furnizori. Instruirea operatorilor se va face pe module. (În general intruirea are loc la sediul dumneavoastr�.) Junior Soft v� ofer� un serviciu gratuit de mentenan�� i HelpDesk la achizi�ionarea licen�elor. Acest bonus v� este oferit pentru a avea succes în utilizarea aplica�iei DistribNET. Pute�i beneficia de consultan�a pre-achizitie, nu ezitati s� ne contactati, fie telefonic sau pe email, fie prin intermediul formularului pe care vi-l punem la dispozitie pe site-ul www.juniorsoft.ro . Nu ezita�i s� ne contacta�i pentru o prezentare gratuit� a programului la sediul dumneavoastr�. Pentru orice alt detaliu accesati www.juniorsoft.ro

Ini�ializarea programului de gestiune DistribNET �i ordinea de introducere a datelor in meniul NOU Acest document explic� primii pa�i necesari pentru a porni in bune condi�ii programul DistribNET. Sunt acoperi�i pa�ii de inceput în ceea ce privi�te introducerea primelor date în listele programului (meniul Nou, de nomenclatoare), soldurile ini�iale �i set�rile pentru programul de contabilitate. În continuare sunt detaliate separat fiecare din acestea.

a) Meniul Nou In meniul nou se introduc toate datele cu care lucreaz� programul: listele produselor, unit��ilor de m�sur�, categoriilor de produse, clien�ii, furnizorii, agen�ii, ma�ini, �oferi, cota tva, b�ncile, modalit��i de plat�, etc. Ori de cate ori ave�i un client nou, un furnizor nou, etc. ve�i folosi acest meniu numit NOU.


9

Ordinea de introducere a datelor este urmatoarea: 1. Nou->Firm�; se introduc datele firmei dumneavoastr�. Sunt necesare pentru a putea factura. 2. Nou->Gestiune – magazie; gestiunile virtuale sunt folosite pentru cazul în care dori�i s� factura�i, dar

nu �titi din ce gestiune (depozit) se va sc�dea marfa efectiv din stoc. Gestiunea virtual� va avea mereu stoc negativ. Gestiunea tip en-detail este folosita pentru magazinele ce vând cu amanuntul.

3. Nou->Produse->Unitati de m�sur� UM; sunt folosite apoi la introducerea produselor noi. 4. Nou->Produse->Sortiment - Categorie Produs; �i acestea sunt folosite la introducerea unui nou produs. 5. Nou->Preturi->Categorie Pre�; sunt Tipurile de pre�, diverse liste de pre� folosite la factura de

vânzare.(ex: en detail, en gross, preferen�ial, etc.) 6. Nou->Agen�i->Agent; agen�ii firmei dvs. 7. Nou->Altele->Ma�ini; ma�inile firmei dvs. 8. Nou->Altele->�oferi; �oferii firmei. 9. Date client: Zone

Subzone Loca�ii Sectoare de transport

10. Categorie contabil�; Categoriile contabile sunt folosite pentru a diferen�ia produsele din stoc pe materii prime, produse finite, ambalaje; vezi �i punctul c) din expunerea aceasta pentru mai multe detalii.

11. Celelalte b) Solduri in�iale Soldurile ini�iale se refer� la introducerea soldurilor ini�iale furnizori, clien�i si stocuri. 1. Solduri ini�iale clienti Se foloseste optiunea de meniu

Nou->Ini�ializare solduri->Solduri clien�i.

Introduce�i soldul total (o singur� înregistrare) sau factur� cu factur� completând în ambele cazuri câmpurile de pe ecran: Client, Agent, NrFactur�, Dat�, Valoare, Scanden��.

Pentru verificarea datoriei apela�i la unul din rapoartele din meniul “Rapoarte->Clien�i->Datorii/Încas�ri->Datorii clien�i” sau pentru o fi�� a clientului “Rapoarte->Clien�i->Datorii/Încas�ri->Încas�ri de la clien�i->pagina Sit. desf��urat� a încas�rilor”.

2. Solduri ini�iale furnizori Se refer� la pl��ile totale pe care le ave�i de f�cut catre fiecare furnzior.

Se folose�te op�iunea de meniu

Nou->Ini�ializare solduri->Solduri furnizori

Introduce�i soldul total (o singur� înregistrare) sau factur� cu factur� completând în ambele cazuri câmpurile de pe ecran:Furnizor, Valut�, NrFactur�, Dat�, Valoare valut� (lei), Scaden��.

�i aceste datorii pot fi urm�rite folosind aceleasi rapoarte: “Rapoarte->Furnizori->Datorii pl��i->Datorii c�tre furznirori” sau pentru o fi�� a furnizorului “Rapoarte->Furnizori->Datorii pl��i->Pl��i furnizori->pagina Sit. desf��urata a pl��ilor”.

c) Set�rile pentru programul de contabilitate 1. Categoria contabil� conturi produse


10

Cea mai important� proprietate a produselor este “Categoria contabil� a produselor”. Legatura dintre produse �i categoria contabil� se face prin meniul Nou->Produse-Produs. La ce se refer� “Categoria contabil� conturi produse”, prescurtat� “CCCP” ? Produsele se pot împ�rti în m�rfuri, materii prime, produse finite, ambalaje, etc. Fiecare din aceste categorii de produse va avea un set de conturi ce vor fi folosite pentru generarea automat�, în programul de contabilitate DisCONT, a notelor contabile. Fiecare CCCP are:

-un cont de venit, pentru nota contabil� de vanzare, etc -un cont de cheltuieli, pentru nota contabil� de descarcare, etc -un cont de stoc, folosit la nota contabil� de intrare, altul folosit la nota contabil� de descarcare a

gestiunii, etc. -un cont pentru diferen�e de inventar – pentru nota de descarcare de gestiune

A�adar, pentru orice produs trebuie s� ave�i ata�at� o astfel de “Categorie contabila” pentru a putea apoi genera f�r� probleme notele contabile în DisCONT. CCCP-urile sunt introduse prin op�iunea de meniu “Nou->Configur�ri contabile->Categorie contabil� produse”. 2. Planul de conturi Prin meniul “Nou->Configur�ri contabile->Plan de conturi” se poate completa planul de conturi.

3 Categorii contabile clien�i/furnizori În mod uzual sunt folosite conturile 401- pentru furnizori �i 411 - pentru clien�i. Aceste conturi vor fi folosite de program la generarea automat� a notelor contabile, ele reprezentând partea sintetic� a conturilor de furnizor/client. D�c� se doresc alte sintetice pentru clien�i/furnizori (ex: 401.1 pentru furnizori interni �i 401.2 pentru furnizori externi) se vor defini pentru fiecare din acestea alte categorii de furnizori/clien�i. Împ�r�irea lor se va face dup� nevoile firmei dumneavoastr�. Nu uita�i s� ata�ati categoria contabil� corespunz�toare fiec�rui furnizor/client în parte în ecranele de “Nou furnizor” �i “Nou client”.

Pa�ii de urmat pentru opera�iunile principale ale programului de contabilitate Ini�ializare: I. Introducerea �i configurarea CATEGORIILOR CONTABILE (CCCP-uri) si asocierea acestora cu produsele (�i, eventual, ambalajele) existente.

• op�iune meniu DistribNET: Nou->Configur�ri contabile-> Categorii contabile produse. • modul de introducere a conturilor unei categorii contabile:

- cont stoc: contul de stoc al categoriei (ex: MARF� - 371, PRODUSE FINITE - 345) - contul ce apare în NC de desc�rcarea gestiunii �i în NC de intr�ri - cont venituri: contul de venit al categoriei (ex: MARF� - 707, PRODUSE FINITE-701)

- contul ce apare în NC de vânz�ri al�turi de contul clien�ilor - cont cheltuieli: contul de cheltuieli al categoriei (ex: MARF� - 607, PRODUSE FINITE

-711) - este contul ce apare în NC de desc�rcarea gestiunii al�turi de contul de stoc.

• asocierea acestor categorii contabile fiec�rui produs (sau ambalaj) nou creat (ecranele Nou produs �i Nou ambalaj din DistribNET)

II. Introducerea si configurarea CATEGORIILOR DE CLIEN�I/FURNIZORI �i asocierea acestora cu clien�ii/furnizorii existen�i.

• op�iune meniu DistribNET: Nou->Configur�ri contabile-> Categorii contabile clien�i/furnizori. • modul de introducere a conturilor unei categorii clien�i/furnizori:


11

- cont client (ex: INTERNI - 411.01, EXTERNI - 411.02) - contul ce apare în NC urmat de contul analitic al clientului (ex. 411.01.2315 - 2315 fiind codul clientului)

- cont furnizor (ex: INTERNI - 401.01, EXTERNI - 401.02) - contul ce apare în NC urmat de contul analitic al furnizorului (ex. 401.01.2315 - 2315 fiind codul furnizorului)

- explica�ie (ex: INTERNI, EXTERNI) • asocierea acestor categorii fiec�rui client/furnizor nou creat (ecranele Nou client �i Nou furnizor din DistribNET)

III. (OP�IONAL) Pentru folosirea altor conturi analitice de clien�i �i furnizori decât codurile clien�ilor �i furnizorilor generate de programul de distribu�ie: - se intra în ecranul de configurare a programului de distribu�ie (optiune meniu DistribNET: Altele -> Configurare program) în pagina "Altele", se bifeaz� checkbox-ul "Alte coduri la clienti/furnizori", se apas� butonul "Salvare" �i apoi "Ie�ire". - în ecranele de Nou client �i Nou furnizor se introduce în câmpul "Alt cod" partea analitica a contului

de client, respectiv furnizor. IV. Verificarea �i completarea planului contabil cu eventuale conturi analitice (op�iune meniu DistribNET: Nou ->Configur�ri contabile-> Modificare plan conturi; op�iune meniu DISCONT: Note contabile - > Plan contabil) Cazul I – când se porne�te pe DisCont în alt� lun� decât ianuarie a) Introducerea soldurilor ini�iale de an �i a rulajelor cumulate pe lunile anterioare:

1 . Introducerea soldurilor ini�iale de început de an pentru balan�a de verificare (op�iune meniu DISCONT: Note contabile -> Introducere solduri ini�iale - balan��) ; pentru verificarea soldurilor ini�iale se poate rula o balan�� pe luna ianuarie �i se verific� îndeplinirea egalita�ilor pe coloanele de debit �i de credit.

2. Introducerea rulajelor cumulate pe lunile anterioare - rulajele se vor introduce sub forma unor note contabile (op�iune meniu DISCONT: Note contabile -> Creare not� contabil�). - se poate verifica introducerea rulajelor prin rularea unei balan�e de verificare pe luna pentru care s-au introdus rulajele cumulate.

b) Preluarea stocului din distribu�ie - op�iune meniu Discont: Altele-> Depanare->Preluare stoc ini�ial din distribu�ie - se poate verifica cu raportul din meniul Stoc=> Stoc marf� pe gestiuni.

c) Preluarea soldurilor de clien�i �i furnizori din distribu�ie:

- în Discont se ruleaz� Fi�a clien�i �i Fi�a furnizori din meniul Fise pt luna în care se introduc soldurile in DistribNet si se r�spunde cu YES la intrebarea “Dori�i s� rescrie�i soldurile finale din luna __ cu datele rezultate?”

d) Introducerea soldurilor ini�iale pentru debitori

- se vor introduce cu ajutorul op�iunii Initializare sold debitori din meniul Fise. Cazul II – când se porneste pe DisCont în luna ianuarie a) Introducerea soldurilor ini�iale de an:

- Introducerea soldurilor ini�iale de început de an pentru balan�a de verificare, mai pu�in soldurile pentru clien�i, furnizori �i stocuri (op�iune meniu DISCONT: Note contabile -> Introducere solduri ini�iale - balan��) ; pentru verificarea soldurilor ini�iale se poate rula o balan�� pe luna ianuarie �i se verifica îndeplinirea egalit��ilor pe coloanele de debit �i de credit.


12

b) Preluarea stocului din DistribNet - op�iune meniu Discont: Altele-> Depanare->Preluare stoc ini�ial din distribu�ie - se poate verifica cu raportul din meniul Stoc=> Stoc marf� pe gestiuni.

c) Preluarea soldurilor de clien�i �i furnizori din DistribNet:

- în Discont se ruleaz� Fi�a clien�i �i Fi�a furnizori din meniul Fi�e pt luna în care se introduc soldurile în DistribNet �i se r�spunde cu YES la intrebarea “Dori�i s� rescrie�i soldurile finale din luna __ cu datele rezultate?”

d) Introducerea soldurilor ini�iale pentru debitori

- se vor introduce cu ajutorul op�iunii Initializare sold debitori din meniul Fi�e. e) Preluarea soldurilor pentru stocuri, clien�i, furnizori �i debitori ca solduri ini�iale de balan��: - în Discont se ruleaz� Preluare solduri clien�i, furnizori, debitori �i stocuri din meniul Note Contabile

Pentru a închide o lun�: A. Se introduc alte pl��i/încas�ri care trebuie s� apar� în contabilitate �i care nu au putut fi introduse în DistribNET - op�iuni meniu DISCONT: Introducere date -> Alte pl��i Introducere date -> Alte încas�ri - prin aceast� op�iune se înregistreaz� în contabilitate pl��ile �i încas�rile mai speciale care nu-�i au locul într-un program de gestiune (ex: depuneri/retrageri de numerar, salarii, comisioane bancare etc.)

B. Listarea registrelor de casa/banca/procese verbale de compensare/alte modalit��i de plat�: - op�iuni meniu DISCONT: Introducere date -> Vizualizare registru de cas� Introducere date -> Vizualizare registru de banc� Introducere date -> Vizualizare procese verbale de compensare Introducere date -> Vizualizare modalitate de plat� altfel

C. Listarea fi�elor de clien�i/furnizori/debitori �i a balan�elor respective - op�iuni meniu DISCONT: Fi�e->Fi�a clien�i / Fi�e->Balan�� clien�i Fi�e->Fi�a furnizori / Fi�e->Balan�� furnizori Fi�e->Fi�a de avansuri / Fi�e->Balan�� debitori - dac� fi�a/balan�a se realizeaz� pentru to�i clien�ii/furnizorii/debitorii, soldurile finale obtinute se pot salva ca solduri ini�iale ale lunii urm�toare (este intrebat utilizatorul).

D. Listarea desc�rc�rii de gestiune, a fi�ei de magazie �i a balan�ei de stocuri - op�iuni meniu DISCONT: Desc�rcarea gestiunii -> Desc�rcarea gestiunii la pre� de cump�rare pe gestiuni Fi�e -> Fi�� magazie Fi�e -> Balan�� stocuri - stocurile finale ob�inute se pot salva ca stocuri ini�iale pentru luna urm�toare (este întrebat utilizatorul) OBS: Este posibil ca listarea desc�rc�rii de gestiune s� fie împiedicat� de un mesaj de tipul "Rezolva�i transferurile de ie�ire!". Acest mesaj va semnaleaza faptul c� exist� în DistribNET transferuri de ie�ire din


13

gestiunea curent� pentru care nu exist� intr�ri în gestiune. Pentru toate aceste transferuri ar trebui introduse intr�rile de marf� corespunz�toare.

E. Listarea jurnalelor de cump�r�ri/vânz�ri - op�iuni meniu DISCONT: Jurnale -> Jurnal de cump�r�ri 19% si 9% Jurnale -> Jurnal de vânz�ri 19% si 9% F. Ob�inerea automat� a unui set de 14 note contabile uzuale: - op�iuni meniu DISCONT: Note contabile->Noua not� contabil� - cele paisprezece note contabile sunt: NC pentru vânzari NC pentru intr�ri NC pentru desc�rcarea de gestiune NC pentru registrul de cas� încas�ri NC pentru registrul de cas� pl��i NC pentru registrul de banc� încas�ri NC pentru registrul de banc� pl��i NC pentru avansuri de deplasare NC pentru încasari de la clien�i prin CEC-uri NC pentru pl��i la furnizori prin CEC-uri NC pentru procese verbale de compensare NC pentru închiderea conturilor de venituri NC pentru închiderea conturilor de cheltuieli NC pentru închiderea conturilor de TVA - prin bifarea checkbox-ului "salveaza nota contabil�" nota contabil� generata va fi salvat� în baza de date cu note. OBS: pentru ca înregistr�rile dintr-o not� contabil� s� se reflecte mai departe în fi�ele de cont, balan�e de verificare etc. trebuie ca nota contabil� s� fie salvat� în baza de note. - o nota contabil� salvat� poate fi ulterior înc�rcat� �i modificat� (op�iune meniu DISCONT: Note contabile -> Modificare/listare not�). OBS: la o noua generare �i salvare a unei note contabile modificate, aceasta va fi suprascris� �i modific�rile se vor pierde. De aceea trebuie ca modificarea s� fie f�cut� în DistribNET sau DisCont, asupra documentelor pe baza c�rora se genereaz� nota contabil�. G. Inregistrarea manual� a unor note contabile, altele decât cele 14 generate automat. - op�iune meniu DISCONT: Note contabile -> Creare nota contabil� - num�rul notei contabile create în acest mod trebuie s� fie mai mare decât 14 (primele 11 - note generate + 3 note contabile pentru închidere conturi cheltuieli, venituri �i TVA). - �i aceste note contabile pot fi încarcate �i modificate ulterior salv�rii lor (op�iune meniu DISCONT: Note contabile -> Modificare/listare not�).

H. Listarea fiselor de conturi - op�iuni meniu DISCONT:

Note contabile -> Fi�a contului Note contabile -> Fi�a contului pe o perioad�

Note contabile -> Fi�a contului analitic - se ob�in numai pe baza notelor contabile salvate I. Listarea balan�elor de verificare - op�iuni meniu DISCONT:


14

Note contabile -> Balan�a cu solduri ini�iale Note contabile -> Balan�a cu total sume - se ob�in numai pe baza notelor contabile salvate �i a soldurilor ini�iale de început de an - se pot lista balan�e analitice sau sintetice

- balan�a cu solduri ini�iale de început de an se poate lista în dou� versiuni: cu soldurile ini�iale de început de an incluse în rulajele cumulate sau cu soldurile ini�iale neincluse în rulaje.

ATEN�IE !

Înainte de generarea notelor trebuie s� închide�i luna în DistribNET, altfel risca�i ca documentele s� se modifice �i aceste modific�ri s� nu fie preluate în balan�a de verificare.

Notele Contabile Nota 1 - Vânz�ri m�rfuri c�tre clien�i vânz�ri c�tre clien�i - pdl 411=707 (sau alt cont venit din cccpuri) valoarea f�r� tva a vânz�rii vânz�ri c�tre clien�i - chdl 411=chdl.cont - valoarea f�r� tva din chdl corec�ie pentru discount valoric dac� chdl.cont=767 �i suma < 0 => 667 = 411 cu suma pozitiv� altfel 411=chdl.cont

retur la clien�i - pdlret 411=707 - valoarea returului tva vânzari c�tre clien�i - pdl 411= 4427 sau 411=4428 în func�ie de configurare cu val tva tva vânz�ri c�tre clien�i în rate - cliendl, ratescad 4428=4427 cu valoarea scadenta ratei pe luna aleasa tva vânz�ri c�tre clien�i - chdl 411=4427 valoarea tva tva retur la clien�i - pdlret 411=4427 - valoarea tva retur Nota 2 - Intr�ri m�rfuri/produse finite/materii prime

intr�ri produse - pfin

371 (sau alt cont din cccpuri)=401 sau contul de cheltuieli din cccpuri în cazul conturilor de

stoc care încep cu 34 (produse finite) valoare fara tva dac� exist� modul de productie intrari prin productie - prapprod

34 adic� contul de produs finit = contul de cheltuieli din cccpuri valoare f�r� tva

taxe vamale import - pfin

371(sau alt cont din cccpuri)=446(sau contul din schema cont - taxe vamale) cu valoarea

taxelor vamale pe produs comision vamal import - pfin

371(sau alt cont din cccpuri)=446(sau contul din schema cont - comision vamal) cu valoarea

comisionului vamal pe produs


15

transport factura import - pfin

371(sau alt cont din cccpuri)=contul din schema cont - transport cu valoarea f�r� tva a transportului extern+valoarea f�r� tva a transportului intern

alte intrari - chfin

chfin.cont=401 valoarea fara tva

corec�ie pentru discount valoric

dac� chfin.cont=667 �i suma < 0=> 401=767 cu suma pozitiv� altfel chfin.cont=401

retur la furnizori - pfinret

371=401 - valoarea f�r� tva retur

intrari prin transfer - transfgest

371=482 valoarea f�r� tva

tva intr�ri produse - pfin

4426=401 valoare tva

tva alte intrari - chfin

4426=401 valoarea tva tva retur la furnizori - pfinret

4426=401 - valoarea tva

Nota 3 - Desc�rcarea de gestiune desc�rcare de gestiune pentru v�nzari c�tre clien�i, intr�ri cu minus la furnizori, alte ie�iri,

dona�ii - desc_prod 607 (sau contul de cheltuieli din cccp) = 371 (sau contul de stoc din cccp) cantitate*pcump

desc�rcare de gestiune pentru transferuri ie�ire - desc_prod 482=371 (sau contul de stoc din cccp) cantitate*pcump desc�rcare de gestiune pentru bonuri de consum - desc_prod 607 (sau contul de cheltuieli din cccp) = 371 (sau contul de stoc din cccp) cantitate*pcump

desc�rcare de gestiune pentru produc�ie - desc_prod 607 (sau contul de cheltuieli din cccp) = 371 (sau contul de stoc din cccp) cantitate*pcump

desc�rcare de gestiune pentru minusuri de inventar - desc_prod 473 = 371 (sau contul de stoc din cccp) cantitate*pcump desc�rcare de gestiune pentru plusuri de inventar - desc_prod 371 (sau contul de stoc din cccp) =473 cantitate*pcump dac� exist� configurare pentru înregistrarea adaosului - desc_prod 378=371 pentru marf� cantit*pvanz-cantit*pcump 388=381 pentru ambalaj cantit*pvanz-cantit*pcump adaosul corespunz�tor returului de marf� c�tre furnizori - desc_prod


16

607 (sau contul de cheltuieli din cccp) = 371 (sau contul de stoc din cccp) cantitate*pcump-cantitate*pvanz

Nota 4 - Registrul de cas� încas�ri AlteÎncas din contab-alteincas_num 5311 sau 5314=alteincas_num.cont valoarea fara tva tva AlteIncas din contab-alteîncas_num 5311 sau 5314=4427 alteîncas_num valoare tva Încas�ri de la clien�i-încasclient_num f�r� cele din case de marcat 5311=411 valoarea total� dac� se foloseste cont de avans pentru clien�i (419) - încasclient_num avans=.T. -

înregistrarea avansului 5311=419 valoarea f�r� tva 5311=4427 valoarea tva Încas�ri de la clien�i-încasclient_num prin casa de marcat 5311=707 valoarea f�r� tva 5311=4427 valoarea tva dac� se foloseste cont de avans pentru clienti (419) - incli.avans=.T. - stingerea avansului 5311=419 - valoarea fara tva 5311=4427 - valoarea tva 5311=411 valoarea totala reevaluare casa in valuta - reeval 5314=473.2 (sau alt cont din schema cont) valdif Nota 5 - Registrul de casa plati Alteplati din contab-alteplati_num alteplati_num.cont = 5311 sau 5314 valoarea fara tva tva Alteplati din contab-altepl��i_num 4426=5311 sau 5314 altepl��i_num valoare tva Pl��i c�tre furnizori-platifurn_num 401=5311 sau 5314 valoarea total� dac� se folose�te cont de avans pentru furnizori (409) - platifurn_num avans=.T. -

înregistrarea avansului 409=5311 sau 5314 valoarea totala plata taxe vamale - platvama 446(sau alt cont din schema cont)=5311 sau 5314 suma platit� plata comision vamal - platvama 446(sau alt cont din schema cont)=5311 sau 5314 suma platit� plata transport factura de import - platvama 581(sau alt cont din schema cont)=5311 sau 5314 suma platit� plat� tva factur� de import - platvam� 4426=5311 sau 5314 suma platit� dac� se folose�te cont de avans pentru furnizori (409) - plfurn avans=.T. - stingerea avansului 409=5311 sau 5314 -valoarea total� 401=5311 sau 5314 valoarea total� reevaluare cas� în valut� - reeval 473.2 (sau alt cont din schema cont)=5314 valdif Nota 6 - Banc� încas�ri AlteIncas din contab-alteîncas_num 5121=alteîncas_num.cont valoarea f�r� tva tva AlteIncas din contab-alteîncas_num 5121=4427 alteîncas_num valoare tva


17

daca contul 511 se închide direct cu 5121 - încasclient_num CEC=.T. 5121=511 valoarea totala daca contul 511 se închide 5121 prin 581 - încasclient_num CEC=.T. 581=511 valoare total� 5121=581 valoarea total� Încas�ri de la clien�i-încasclient_num 5121=411 valoarea total� dac� se folose�te cont de avans pentru clien�i (419) - încasclient_num avans=.T. -

înregistrarea avansului 5121=419 valoarea f�r� tva 5121=4427 valoarea tva 5121=419 - valoarea f�r� tva incli avans=.t. stingerea avansului 5121=4427 - valoarea tva 5121=411valoarea total� reevaluare cas� în valut� - reeval 5121=473.2 (sau alt cont din schema cont) valdif schimbarea contului 5121 în valut�(5124) sau lei(5121) �i analitic de banc� unde exist� cont debitor 5121 se schimba cu contul corect Nota 7 - Banc� pl��i Alte pl��i din contab-alteplati_num altepl��i_num.cont = 5121 valoarea f�r� tva tva Altepl��i din contab-altepl��i_num 4426=5121 altepl��i_num valoare tva dac� contul 401 se închide direct cu 5121 - platifurn_num CEC=.T.

401=5121 valoarea total� dac� contul 401 se închide cu 5121 prin 581 - platifurn_num CEC=.T.

401=581 valoarea total� 581=5121 valoarea total� Pl��i ca�tre furnizori-platifurn_num 401=5121 valoarea total� dac� se folose�te cont de avans pentru furnizori (409) - platifurn_num avans=.T. -

înregistrarea avansului 409=5121 valoarea total� diferen�e de curs plat� furnizori externi - platifurn_num

665 sau 775=401 sau 409 plat� taxe vamale - platvama 446(sau alt cont din schema cont)=5121 sum� platit� plat� comision vamal - platvama 446(sau alt cont din schema cont)=5121 sum� platit� plat� transport factura de import - platvama 581(sau alt cont din schema cont)=5121 sum� platit� plat� tva factur� de import - platvama 4426=5121 sum� platit� dac� se folose�te cont de avans pentru furnizori (409) - plfurn avans=.T. - stingerea avansului

409=5121 -valoarea total� 401=5121 valoarea total� reevaluare cas� în valut� - reeval 473.2 (sau alt cont din schema cont)=5121 valdif


18

schimbarea contului 5121 în valut�(5124) sau lei(5121) �i analitic de banc�

Nota 8 - Avansuri deplasare înregistrarea avansului acordat - avansuri 542=5311 sau 5314 valoarea avansului justificarea avansului - factvans factavans.cont=542 valoarea f�r� tva 4426=542 valoarea tva diferente de curs valutar între acordarea avansului �i justificarea avansului - factavans 542=765 (sau altcont din schema cont) difcurs Nota 9 - Încas�ri clien�i prin CEC-uri înregistrare primire cec de la client - incli 511=411 valoarea cec-ului Nota 10 - Pl��i furnizori prin cec-uri înregistrare eliber�rii cec-ului c�tre furnizor - plfurn 401=513 (sau alt cont din schema cont) valoare cec-ului Nota 11 - Procese verbale de compensare între clien�i �i furnizori înregistrare încas�rilor de la clien�i - incasclient_num 581=411 valoarea încasat� înregistrare pla�ilor c�tre furnizori - platifurn_num 401=581 valoarea platit� Nota 12 - Închiderea conturilor de venituri 7*=121 totalul din luna pe contul de venituri Nota 13 - Închiderea conturilor de cheltuieli 121=6* totalul din luna pe contul de cheltuieli Nota 14 - Închiderea conturilor de TVA dac� rulajul pe 4427 > rulajul pe 4426 4427=4426 rulajul lui 4426 4427=4423 rulajul lui 4427 - rulajul lui 4426 daca rulajul pe 4427 <= rulajul pe 4426 4427=4426 rulajul lui 4427 4424=4426 rulajul lui 4426 - rulajul lui 4427

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�


19

�

�

�

�

�

�

�

�

distribnet.pdf · balane de verificare registrul carte mare. notele contabile pot fi generate...

Documents