di investimento mobiliare aperti di diritto italiano armonizzati alla … · 2021. 2. 12. · di...
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Offerta al pubblico di quote dei fondi comunidi investimento mobiliare aperti di diritto italiano armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE appartenenti al
SistemaMediolanumFondi Italiagestiti da Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.
PARTE SECONDA DEL PROSPETTOIllustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e costi dei Fondi
Data di deposito in Consob della Parte II: 11 febbraio 2021
Data di validità della Parte II: dal 12 febbraio 2021
Società di Gestione del Risparmio
Retro di copertina
INDICE
1. DATI PERIODICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEI FONDI Pag. 3
2. COSTI E SPESE SOSTENUTI DAI FONDI Pag. 15
2/16
1. DATI PERIODICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEI FONDI
3/16
Benchmark: 70% JP Morgan EMU 1-3 years denominato in euro -30% MTS BOT Capitalizzazione Lorda denominato in euro
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
MEDIOLANUM RISPARMIO DINAMICO - Classe “L”
I dati di rendimento della Classe non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.
Dal 1° Luglio 2011 la tassazione è a carico del Sottoscrittore.
Per una comparazione omogenea, i rendimenti del Parametro di Riferimento fino al 30 giugno 2011 sono stati riportati al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili al Fondo, al lordo successivamente.
La performance del Fondo riflette oneri gravanti sullo stesso non contabilizzati nell’andamento del Parametro di Riferimento.
Quota parte percepita in media dai Collocatori nel 2020
Commissioni di sottoscrizione 100%
Diritti Fissi 0%
Provvigioni di gestione 57,43%
Provvigioni di incentivo 0%
Inizio collocamento 22 gennaio 1996
Valuta di denominazione quote Euro
Patrimonio netto al 30/12/20 (mln. euro) 89,470
Valore quota al 28/12/20 (euro) 5,026
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Quota parte percepita in media dai Collocatori nel 2020
Commissioni di sottoscrizione 100%
Diritti Fissi 0%
Provvigioni di gestione 57,43%
Provvigioni di incentivo 0%
Inizio collocamento 28 novembre 2014
Valuta di denominazione quote Euro
Patrimonio netto al 30/12/20 (mln. euro) 59,324
Valore quota al 30/12/20 (euro) 5,233
Benchmark: 70% JP Morgan EMU 1-3 years denominato in euro -30% MTS BOT Capitalizzazione Lorda denominato in euro
I dati di rendimento della Classe non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.
Dal 1° Luglio 2011 la tassazione è a carico del Sottoscrittore.
La performance del Fondo riflette oneri gravanti sullo stesso non contabilizzati nell’andamento del Parametro di Riferimento.
4/16
MEDIOLANUM RISPARMIO DINAMICO - Classe “LA”
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
2011 2012 2013 2014
Rendimento del Fondo
Rendimento del Parametro di Riferimento; questo è cambiato nel corso degli anni
2015 2016
0,7% 0,6%
-1,5%
-2,0%
-2,5%
2017 2018 2019 2020
-0,1%
0,3%
-0,3%
0,3%
-1,9%
-0,2%
0,0% 0,0%
0,0% 0,3%
Misura di RischioValue at Risk VaR - orizzonte temporale un mese - livello di confidenza 99%Valore ex ante: 6,0%Valore ex post: 12,85%
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
I dati di rendimento della Classe non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.
Dal 1° Luglio 2011 la tassazione è a carico del Sottoscrittore.
Quota parte percepita in media dai Collocatori nel 2020
Commissioni di sottoscrizione 100%
Diritti Fissi 0%
Provvigioni di gestione 57,43%
Provvigioni di incentivo 0%
Inizio collocamento 3 ottobre 1988
Valuta di denominazione quote Euro
Patrimonio netto al 30/12/20 (mln. euro) 2.028,350
Valore quota al 30/12/20 (euro) 8,361
5/16
MEDIOLANUM FLESSIBILE OBBLIGAZIONARIO GLOBALE - Classe “L”
6/16
Misura di RischioValue at Risk VaR - orizzonte temporale un mese - livello di confidenza 99%Valore ex ante: 6,0%Valore ex post: 12,85%
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
I dati di rendimento della Classe non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.
Dal 1° Luglio 2011 la tassazione è a carico del Sottoscrittore.
Quota parte percepita in media dai Collocatori nel 2020
Commissioni di sottoscrizione 100%
Diritti Fissi 0%
Provvigioni di gestione 57,43%
Provvigioni di incentivo 0%
Inizio collocamento 28 novembre 2014
Valuta di denominazione quote Euro
Patrimonio netto al 30/12/20 (mln. euro) 581,777
Valore quota al 30/12/20 (euro) 9,800
MEDIOLANUM FLESSIBILE OBBLIGAZIONARIO GLOBALE - Classe “LA”
7/16
I dati di rendimento della Classe non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.
Dal 1° Luglio 2011 la tassazione è a carico del Sottoscrittore.
Misura di RischioValue at Risk VaR - orizzonte temporale un mese - livello di confidenza 99%Valore ex ante: 6,0%Valore ex post: 9,95%
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Quota parte percepita in media dai Collocatori nel 2020
Commissioni di sottoscrizione 100%
Diritti Fissi 0%
Provvigioni di gestione 57,43%
Provvigioni di incentivo 0%
Inizio collocamento 11 giugno 1990
Valuta di denominazione quote Euro
Patrimonio netto al 30/12/20 (mln. euro) 389,307
Valore quota al 30/12/20 (euro) 6,482
MEDIOLANUM FLESSIBILE STRATEGICO - Classe “L”
Misura di RischioValue at Risk VaR - orizzonte temporale un mese - livello di confidenza 99%Valore ex ante: 6,0%Valore ex post: 9,96%
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
I dati di rendimento della Classe non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.
Dal 1° Luglio 2011 la tassazione è a carico del Sottoscrittore.
Quota parte percepita in media dai Collocatori nel 2020
Commissioni di sottoscrizione 100%
Diritti Fissi 0%
Provvigioni di gestione 57,43%
Provvigioni di incentivo 0%
Inizio collocamento 28 novembre 2014
Valuta di denominazione quote Euro
Patrimonio netto al 30/12/20 (mln. euro) 153,844
Valore quota al 30/12/20 (euro) 7,011
8/16
MEDIOLANUM FLESSIBILE STRATEGICO - Classe “LA”
Misura di RischioValue at Risk VaR - orizzonte temporale un mese - livello di confidenza 99%Valore ex ante: 15,0%Valore ex post: 27,59%
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
I dati di rendimento della Classe non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.
Dal 1° Luglio 2011 la tassazione è a carico del Sottoscrittore.
Quota parte percepita in media dai Collocatori nel 2020
Commissioni di sottoscrizione 100%
Diritti Fissi 0%
Provvigioni di gestione 57,43%
Provvigioni di incentivo 0%
Inizio collocamento 27 luglio 1985
Valuta di denominazione quote Euro
Patrimonio netto al 30/12/20 (mln. euro) 281,386
Valore quota al 30/12/20 (euro) 22,035
9/16
MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO SOSTENIBILE - Classe “LA”
10/16
Misura di RischioValue at Risk VaR - orizzonte temporale un mese - livello di confidenza 99%Valore ex ante: 21,0%Valore ex post: 35,54%
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
I dati di rendimento della Classe non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.
Dal 1° Luglio 2011 la tassazione è a carico del Sottoscrittore.
Quota parte percepita in media dai Collocatori nel 2020
Commissioni di sottoscrizione 100%
Diritti Fissi 0%
Provvigioni di gestione 57,43%
Provvigioni di incentivo 0%
Inizio collocamento 10 gennaio 1994
Valuta di denominazione quote Euro
Patrimonio netto al 30/12/20 (mln. euro) 1.325,998
Valore quota al 30/12/20 (euro) 22,694
MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ITALIA - Classe “LA”
11/16
Misura di RischioValue at Risk VaR - orizzonte temporale un mese - livello di confidenza 99%Valore ex ante: 4,0%Valore ex post: 10,29%
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
I dati di rendimento della Classe non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.
Dal 1° Luglio 2011 la tassazione è a carico del Sottoscrittore.
Quota parte percepita in media dai Collocatori nel 2020
Commissioni di sottoscrizione 100%
Diritti Fissi 0%
Provvigioni di gestione 57,43%
Provvigioni di incentivo 0%
Inizio collocamento 15 novembre 2013
Valuta di denominazione quote Euro
Patrimonio netto al 30/12/20 (mln. euro) 433,708
Valore quota al 30/12/20 (euro) 9,226
MEDIOLANUM FLESSIBILE VALORE ATTIVO - Classe “L”
12/16
Misura di RischioValue at Risk VaR - orizzonte temporale un mese - livello di confidenza 99%Valore ex ante: 4,0%Valore ex post: 10,28%
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
I dati di rendimento della Classe non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.
Dal 1° Luglio 2011 la tassazione è a carico del Sottoscrittore.
Quota parte percepita in media dai Collocatori nel 2020
Commissioni di sottoscrizione 100%
Diritti Fissi 0%
Provvigioni di gestione 57,43%
Provvigioni di incentivo 0%
Inizio collocamento 28 novembre 2014
Valuta di denominazione quote Euro
Patrimonio netto al 30/12/20 (mln. euro) 190,440
Valore quota al 30/12/20 (euro) 10,025
MEDIOLANUM FLESSIBILE VALORE ATTIVO - Classe “LA”
I dati di rendimento della Classe non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.
Dal 1° Luglio 2011 la tassazione è a carico del Sottoscrittore.
Misura di RischioValue at Risk VaR - orizzonte temporale un mese - livello di confidenza 99%Valore ex ante: 9,0%Valore ex post: 17,78%
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Quota parte percepita in media dai Collocatori nel 2020
Commissioni di sottoscrizione 100%
Diritti Fissi 0%
Provvigioni di gestione 57,43%
Provvigioni di incentivo 0%
Inizio collocamento 15 novembre 2013
Valuta di denominazione quote Euro
Patrimonio netto al 30/12/20 (mln. euro) 1.336,119
Valore quota al 30/12/20 (euro) 10,450
13/16
MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA - Classe “L”
I dati di rendimento della Classe non includono i costi di sottoscrizione a carico del Sottoscrittore.
Dal 1° Luglio 2011 la tassazione è a carico del Sottoscrittore.
Misura di RischioValue at Risk VaR - orizzonte temporale un mese - livello di confidenza 99%Valore ex ante: 9,0%Valore ex post: 17,78%
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Quota parte percepita in media dai Collocatori nel 2020
Commissioni di sottoscrizione 100%
Diritti Fissi 0%
Provvigioni di gestione 57,43%
Provvigioni di incentivo 0%
Inizio collocamento 28 novembre 2014
Valuta di denominazione quote Euro
Patrimonio netto al 30/12/20 (mln. euro) 954,450
Valore quota al 30/12/20 (euro) 11,115
14/16
MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA - Classe “LA”
2. COSTI E SPESE SOSTENUTI DAI FONDI
Annotazioni:L’importo delle spese correnti si basa sulle spese dell’anno precedente, conclusosi al 30 dicembre 2020; tale importo può eventualmente variare da un anno all’altro.- La quantifi cazione degli oneri fornita non tiene conto dell’entità dei costi di negoziazione che hanno gravato sul
patrimonio del fondo, né degli oneri fi scali sostenuti.- Inoltre, la quantifi cazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul Sottoscrittore,
da pagare al momento della sottoscrizione (si rinvia alla parte I, Sez. C), par. 10.1).- Ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal Fondo nell’ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa del
rendiconto del Fondo (Parte C) Sez. IV.
Fondo Spese Correnti
Mediolanum Risparmio Dinamico - Classe “L” 0,83%
Mediolanum Risparmio Dinamico - Classe “LA” 0,83%
Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale - Classe “L” 1,56%
Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale - Classe “LA” 1,56%
Mediolanum Flessibile Strategico - Classe “L” 1,57%
Mediolanum Flessibile Strategico - Classe “LA” 1,56%
Mediolanum Flessibile Futuro Sostenibile - Classe “LA” 2,34%
Mediolanum Flessibile Futuro Italia - Classe “LA” 1,81%
Mediolanum Flessibile Valore Attivo - Classe “L” 0,81%
Mediolanum Flessibile Valore Attivo - Classe “LA” 0,81%
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia - Classe “L” 1,56%
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia - Classe “LA” 1,56%
15/16
Retro di copertina
Società di Gestione del Risparmio
ITA
02/
21
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR p.A.GRUPPO BANCARIO MEDIOLANUM
Sede Legale: Palazzo Meucci, Via F. Sforza20080 Basiglio - Milano 3 (MI)
www.mediolanumgestionefondi.it