delårsrapport q2 - 2016mb.cision.com/main/2116/2065136/553522.pdfkassa och bank, tkr 51 541 6 938...

Delårsrapport Q2 - 2016

Dignitana AB, 556730-5346 Delårsrapport Q2 - 2016, sid. 2

Resultat och ställning Delårsrapporten i sammandrag:

Nyckeltal

Koncernen *

Q2

2016

Q2

2015 Q1 - Q2

2016

Q1 - Q2

2015

Helår 2015

Nettoomsättning, tkr 957 980 2 108 3 943 4 749

Totala Intäkter, tkr 966 1 213 2 173 4 469 5 801

Resultat efter finansiella poster, tkr -7 672 -4 383 -13 575 -7 123 -16 569

Kassa och bank, tkr 51 541 6 938 51 541 6 938 19 042 Resultat per aktie före och efter utspädning, kr -0,43 -0,31 -0,78 -0,51 -1,08 * Ingen koncern förekommer under Q2 2015, siffrorna avser moderbolaget.

Moderbolaget

Q2

2016

Q2

2015 Q1 - Q2

2016

Q1 - Q2

2015

Helår 2015

Nettoomsättning, tkr 801 980 1 919 3 943 4 749

Totala Intäkter, tkr 809 1 213 1 983 4 469 5 801

Resultat efter finansiella poster, tkr -7 702 -4 383 -13 629 -7 123 -16 570

Kassa och bank, tkr 50 691 6 938 50 691 6 938 18 622

Väsentliga händelser under perioden

• I början av juni deltog företaget i den årliga cancerkongressen som anordnas av American

Society of Clinical Oncology (ASCO) i Chicago. Cirka 35 000 cancerläkare besökte

kongressen. Skalpkylningssystemet DigniCap skapade stort intresse och Dignitana fick kontakt

med många potentiella kunder.

• Bolaget har framgångsrikt slutfört en nyemission på 52,5 MSEK bestående av två riktade

emissioner på totalt 33,1 MSEK och en företrädesemission på 19,5 MSEK med syfte att

finansiera ytterligare expansion i USA. Företrädesemissionen övertecknades med 75%.

• Styrelsen har beslutat att emittera totalt 165 000 teckningsoptioner i enlighet med det

incitamentsprogram som beslutades på årsstämman. Priset för optionerna har enligt Black &

Scholes formel satts till 2,17 SEK. Varje teckningsoption berättigar till köp av en aktie under

perioden 1 till 30 juni, 2019 till priset av 29 SEK.

• Företaget fortsatte expandera i USA och har kontinuerligt tecknat avtal med nya kunder.


Väsentliga händelser efter periodens utgång

• I Juli gick Dignitana ut med att företaget hittills har tecknat avtal med 32 sjukhus i USA

gällande DigniCap systemet, där några av de första kunderna beställt ytterligare enheter.

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport Q3 - 2016 2016-11-24

Bokslutskommuniké - 2016 2017-02-23

Information om verksamheten

Dignitana bedriver verksamhet inom området medicinteknik. Dignitana har utvecklat och patenterat

ett medicinskt skalpkylningssystem, DigniCap®, som reducerar risken för håravfall hos patienter

som genomgår kemoterapi. DigniCap® erbjuder skalpkylning med jämn kyla, hög effektivitet,

säkerhet och acceptabel komfort och bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande under en

mycket påfrestande period.

Verksamheten bedrivs vid enheter i Lund, Sverige och Dallas, Texas, USA. För övriga marknader i

världen sker försäljning via väletablerade distributörer.

Kommentarer från Jan Richardsson, VD Dignitana AB (publ)

Q2 har visat en stabil orderingång och en ökad pipeline av offerter.

Sedan vi började lansera DigniCap i USA har vi tecknat avtal med 32 sjukhus och placerat ut över

40 system. Vi ser ett stort intresse från läkare, sjuksköterskor och patienter, men ibland tar den

legala processen samt försäkringsfrågorna med sjukhuset tid vilket kan göra att undertecknandet av

avtalet drar ut på tiden. Antalet behandlingar hos sjukhusen växer månad för månad.

Affärsmodellen (leasing + pay-per-treatment) blir alltmer accepterad och kommer på sikt att leda

till att våra intäkter ökar. Alla sjukhus där vi installerat DigniCap är igång med behandlingar, men

inte alla är igång i full skala ännu. Skalpkylning är en ny behandling för sjukhusen och de behöver

fastställa sina interna rutiner samt faktureringsprocess mot patienterna.

Vi har nyligen installerat DigniCap systemet på fyra New York sjukhus, vilket är viktigt eftersom

anläggningar i New York kommer att göra att vi får ett ökat mediaintresse. Vi fortsätter att fokusera


våra försäljningsaktiviteter mot de mest ansedda cancerklinikerna i USA samt företag som driver

infusionsenheter åt sjukhusen. Kan vi komma in där så blir följdeffekterna mycket positiva.

Under andra kvartalet har vi fortsatt vidareutveckla Dignitana Inc för att ge både våra kunder och

deras patienter den nivå av stöd de behöver. Vi har anställt en mycket erfaren och respekterad

onkologisjuksköterska för att stödja vårt säljteam och den kliniska personalen på sjukhusen. Vi har

anställt en person inom marknadsföring som hjälper och stödjer sjukhusen i att marknadsföra

skalpkylning till sina patienter. Vi jobbar också tätt tillsammans med en konsult som är

specialiserad på att få igenom avtal inom sjukvårdsindustrin.

Processen för att få kostnadsersättning från de amerikanska försäkringsbolagen fortsätter och vi

arbetar oss sakta igenom alla de steg vi måste ta innan ett beslut kan fattas. Sjukhusen har hittills

prissatt skalpkylningsbehandling till cirka 500 USD / behandling.

Nyemissionen var framgångsrik och vi fick in 52,5 MSEK före emissionskostnader genom en

företrädesemission och två riktade emissioner. Företrädesmissionen övertecknades med 75%. Det är

glädjande att vi lyckades attrahera en ny stor amerikansk investerare, Hodges Capital Management.

Finansiella kommentarer

• Från och med Q3, 2015 innehåller rapporterna från Dignitana AB en koncernredovisning, som

förutom moderbolaget även inkluderar dotterbolaget Dignitana Inc. i USA. Jämförelsesiffror för

Q1-Q2 i koncernen för 2015 avser endast moderbolaget. Löpande kostnader för den

amerikanska verksamheten tas i Dignitana Inc. Övergripande kostnader, såsom regulatoriska

frågor, kvalitet, FDA och produktutveckling tas fortsatt i moderbolaget.

• Dignitana Inc. fakturerar varje månad sjukhusen en fast hyresavgift för DigniCap och en rörlig

avgift baserad på antal genomförda behandlingar. Då Dignitana AB fortfarande äger systemen

kommer bolaget att fakturera Dignitana Inc. en månadshyra för DigniCap samt en del av

behandlingsavgiften.

• Mellan Dignitana AB och Dignitana Inc. har ett transferprisavtal upprättats för att reglera hur

resultatet skall fördelas mellan bolagen. Övriga externa kostnader i Dignitana AB innehåller

bland annat kostnader relaterat till transferprisavtalet mellan bolagen.

• Lagret har minskat sedan årsskiftet beroende på stora leveranser till USA. De system som

levererats till USA hyrs ut och aktiveras därför som materiella anläggningstillgångar och skrivs

av på fem år.

• Under Q2 genomfördes en företrädesemission bland befintliga aktieägare och två riktade

nyemissioner. Emissionerna inbringade totalt 52,5 MSEK före emissionskostnader om ca 5,3

MSEK.


Personal

Antalet anställda i moderbolaget uppgick per 30 mars 2016 till 9 (7) personer. Totalt i koncernen

uppgick antalet anställda till 14 (7).

Framtidsutsikter

Dignitana befinner sig i en intensiv produktlanseringsfas på ett flertal marknader, detta kan innebära

en fluktuerande försäljning från kvartal till kvartal. Fokus inom den närmaste framtiden kommer att

ligga på att etablera bolaget på den amerikanska marknaden, där utsikterna ser positiva ut. För att

kunna möta efterfrågan från olika typer av vårdmiljöer och önskemål från sjukhus har ett nytt

utvecklingsprojekt startats.

Aktien

Aktien i Dignitana AB (publ) noterades på Nasdaq First North den 30 november 2011 efter att ha

varit noterat på Aktietorget sedan juni 2009. Antalet aktier i bolaget uppgår till 20 138 641 stycken

efter emissionerna i maj-juni 2016 och det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i

bolagets tillgångar och resultat, samt berättigar till en röst på bolagsstämman. Det finns utgivet

387 000 teckningsoptioner i bolaget. Optionerna berättigar till köp av 222 000 aktier under perioden

1-30 juni 2018 och 165 000 aktier under perioden 1-30 juni 2019 och kommer vid fullt utnyttjande

att öka bolagets aktiekapital med totalt 387 000 kr. Bolaget använder sig av Erik Penser Bank som

Certified Adviser.

Insynspersoners aktieinnehav

Antal Aktier Antal Optioner

Johan Stormby via Eurosund AB 4 130 726

William Cronin 1 939 229 30 000

Semmy Rülf 380 654

Jan Richardsson 43 666 200 000

Magnus Nilsson 32 904

Erik von Schenck 10 769


Erika Bågeman 7 988 30 000

Madelaine Roos 6 909 20 000

Tobias Fritz 6 285 15 000

Susanne Ljungström 0 10 000

Granskning av revisorer

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Principer för delårsrapportens upprättande

Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd

BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ("K3").

Avlämnande av delårsrapport

Lund, den 25 augusti 2016

Dignitana AB (publ) - Styrelsen

Semmy Rülf Styrelseordförande

Johan Stormby Styrelseledamot

Magnus Nilsson Styrelseledamot

Erik von Schenck Styrelseledamot

William Cronin Styrelseledamot


Dignitana AB, publ Org nr: 556730-5346

Koncernen

Resultaträkning Q2

2016 Q2

2015 Q1 - Q2

2016 Q1 - Q2

2015 Helår 2015

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 957 111 980 483 2 108 462 3 942 866 4 748 987

Aktiverat arbete för egen räkning - 198 496 41 397 396 796 899 772

Övriga intäkter 9 101 34 448 22 935 129 400 152 031

Summa intäkter 966 212 1 213 427 2 172 794 4 469 062 5 800 790

Rörelsens kostnader

Handelsvaror 727 394 478 654 1 281 446 2 393 010 2 820 735

Övriga externa kostnader 4 155 651 2 921 034 7 273 680 4 939 441 11 203 674

Personalkostnader 3 507 096 2 070 784 6 417 055 3 896 579 7 736 718 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 1 074 604 83 046 1 440 545 166 093 655 386

Övriga rörelsekostnader 9 269 9 568 84 980 150 216 179 681

Summa rörelsens kostnader 9 474 014 5 563 086 16 497 706 11 545 339 22 596 194

Rörelseresultat -8 507 802 -4 349 660 -14 324 912 -7 076 278 -16 795 404

Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 753 150 13 427 753 538 13 667 255 680 Räntekostnader och liknande resultatposter 82 955 -46 886 -3 166 -60 215 -29 108

Summa resultat från finansiella poster 836 105 -33 459 750 372 -46 548 226 572

Resultat efter finansiella poster -7 671 697 -4 383 119 -13 574 540 -7 122 826 -16 568 832

Periodens resultat -7 671 697 -4 383 119 -13 574 540 -7 122 826 -16 568 832 Antal aktier vid periodens utgång före och efter utspädning * 20 138 641

14 274 164 20 138 641

14 274 164 16 774 164

Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning * 17 895 656

14 274 164 17 334 910

13 841 614 15 307 889

Resultat per aktie före och efter utspädning * -0,43 -0,31 -0,78 -0,51 -1,08 * Ingen utspädningseffekt förekommer under perioden


Dignitana AB, publ

Org nr: 556730-5346

Koncernen

Balansräkning 2016-06-30 2015-06-30 2015-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 13 856 702 12 411 558 13 884 250

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 6 889 165 1 577 536 2 066 318

Summa anläggningstillgångar 20 745 867 13 989 095 15 950 568

Omsättningstillgångar

Varulager m m

Färdiga varor och handelsvaror 4 408 909 3 377 130 9 260 407

Förskott till leverantörer 1 190 261 227 481 817 035

5 599 170 3 604 611 10 077 442

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 865 092 225 220 325 291

Aktuella skattefordringar 308 901 212 704 88 169

Övriga kortfristiga fordringar 1 637 770 571 739 1 634 700 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 415 846 517 492 522 025

3 227 609 1 527 155 2 570 185

Kassa och bank 51 541 216 6 937 716 19 042 062

Summa omsättningstillgångar 60 367 995 12 069 481 31 689 689

Summa tillgångar 81 113 862 26 058 576 47 640 257


Dignitana AB, publ

Org nr: 556730-5346

Koncernen

Balansräkning 2016-06-30 2015-06-30 2015-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital: Aktiekapital (20 138 641 st aktier a' kvotvärde 1kr, föregående år 14 274 164) 20 138 641 14 274 164 16 774 164

Fritt eget kapital:

Balanserade vinstmedel 24 377 814 3 113 914 3 290 718

Överkursfond 41 800 558 12 063 662 37 290 250

Periodens resultat -13 574 540 -7 122 826 -16 568 832

52 603 832 8 054 750 24 012 136

Summa eget kapital 72 742 473 22 328 914 40 786 300

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 5 687 106 1 967 014 5 221 138

Övriga kortfristiga skulder 584 204 322 595 234 742 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 100 079 1 440 053 1 398 077

Summa kortfristiga skulder 8 371 389 3 729 662 6 853 957

Summa eget kapital och skulder 81 113 862 26 058 576 47 640 257


Dignitana AB, publ

Org nr: 556730-5346

Koncernen

Förändring av Eget kapital Q2

2016 Q2

2015 Q1 - Q2

2016 Q1 - Q2

2015 Helår 2015

Ingående balans 34 871 881 26 513 554 40 786 300 14 578 346 14 578 346

Nyemission 50 467 155 - 50 467 155 16 869 463 44 994 463

Emissionskostnader -5 302 120 -15 950 -5 302 120 -2 210 499 -2 608 911

Tecknade optioner 358 050 214 430 358 050 214 430 380 890 Förändring av omräkningsdifferens avseende dotterbolag 19 204

- 7 628 - 10 344

Periodens resultat -7 671 697 -4 383 119 -13 574 540 -7 122 826 -16 568 832

Utgående balans 72 742 473 22 328 914 72 742 473 22 328 914 40 786 300


Dignitana AB, publ

Org nr: 556730-5346

Koncernen

Kassaflödesanalys Q2

2016 Q2

2015 Q1 - Q2

2016 Q1 - Q2

2015

Helår 2015

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster -8 507 802 -4 349 660 -14 324 912 -7 076 278 -16 795 404 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 1 074 604 83 047 1 399 148 166 093 99 574

Erhållen ränta -86 077 13 427 418 13 667 -

Erlagd ränta 82 955 -46 886 -3 166 -60 215 -15 932

Betald inkomstskatt - - - - -

-7 436 320 -4 300 073 -12 928 512 -6 956 732 -16 711 762

Förändring varulager -706 223 -754 542 -541 645 -66 820 -7 399 552

Förändring övriga kortfristiga fordringar -807 858 2 162 830 95 696 3 180 528 2 393 177

Förändring övriga kortfristiga skulder 4 479 803 -191 267 1 517 432 -2 814 892 296 228

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 467 598 -3 083 052 -11 857 029 -6 657 916 -21 421 909

Investeringsverksamheten

Förvärv av anläggningstillgångar -826 182 -771 419 -1 174 530 -2 371 975 -3 407 030

Kassaflöde från investeringsverksamheten 826 182 -771 419 -1 174 530 -2 371 975 -3 407 030

Finansieringsverksamheten

Nyemission av aktiekapital 3 364 477 - 3 364 477 2 595 302 5 095 302

Nyemission överkursfond 47 102 678 - 47 102 678 14 274 161 39 899 161

Emissionskostnad -5 302 120 -15 950 -5 302 120 -2 210 499 -2 608 911

Tecknade optioner 358 050 214 430 358 050 214 430 380 890

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 45 523 085 198 480 45 523 085 14 873 394 42 766 442

Periodens kassaflöde 40 229 305 -3 655 991 32 491 526 5 843 503 17 937 503

Likvida medel vid periodens början 11 292 707 10 593 707 19 042 062 1 094 213 1 094 213

Omräkningsdifferens i likvida medel 19 207 - 7 628 - 10 346

Likvida medel vid periodens slut 51 541 216 6 937 716 51 541 216 6 937 716 19 042 062


Dignitana AB, publ Org nr: 556730-5346

Moderbolaget

Resultaträkning Q2

2016 Q2

2015 Q1 - Q2

2016 Q1 - Q2

2015 Helår 2015

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 800 516 980 483 1 919 111 3 942 866 4 748 987

Aktiverat arbete för egen räkning - 198 496 41 397 396 796 899 772

Övriga intäkter 8 970 34 448 22 760 129 400 152 031

Summa intäkter 809 486 1 213 427 1 983 268 4 469 062 5 800 790

Rörelsens kostnader

Handelsvaror 706 892 478 654 1 225 132 2 393 010 2 820 735

Övriga externa kostnader 4 913 138 2 921 034 8 927 343 4 939 441 11 379 367

Personalkostnader 2 648 943 2 070 784 4 695 466 3 896 579 7 568 634 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 1 069 505 83 046 1 430 195 166 093 648 455

Övriga rörelsekostnader 9 269 9 568 84 980 150 216 179 681

Summa rörelsens kostnader 9 347 747 5 563 086 16 363 116 11 545 339 22 596 872

Rörelseresultat -8 538 261 -4 349 660 -14 379 848 -7 076 278 -16 796 082

Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 753 150 13 427 753 538 13 667 255 680 Räntekostnader och liknande resultatposter 82 955 -46 886 -3 166 -60 215 -29 108

Summa resultat från finansiella poster 836 105 -33 459 750 372 -46 548 226 572

Resultat efter finansiella poster -7 702 156 -4 383 119 -13 629 476 -7 122 826 -16 569 510

Periodens resultat -7 702 156 -4 383 119 -13 629 476 -7 122 826 -16 569 510


Dignitana AB, publ

Org nr: 556730-5346

Moderbolaget

Balansräkning 2016-06-30 2015-06-30 2015-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 13 856 702 12 411 558 13 884 250

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 6 843 461 1 577 536 2 010 934

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i dotterbolag 420 010 - 420 010

Långfristig fordran på koncernbolag - - 417 620

420 010 0 837 630

Summa anläggningstillgångar 21 120 173 13 989 095 16 732 814

Omsättningstillgångar

Varulager m m

Färdiga varor och handelsvaror 4 408 909 3 377 130 9 260 407

Förskott till leverantörer 1 190 261 227 481 817 035

5 599 170 3 604 611 10 077 442

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 571 003 225 220 325 291

Fordringar hos koncernföretag 393 481 - -

Aktuella skattefordringar 308 901 212 704 88 169

Övriga kortfristiga fordringar 1 636 074 571 739 1 633 030 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 360 356 517 492 522 025

3 269 815 1 527 155 2 568 514

Kassa och bank 50 691 337 6 937 716 18 621 895

Summa omsättningstillgångar 59 560 322 12 069 481 31 267 852

Summa tillgångar 80 680 495 26 058 576 48 000 666


Dignitana AB, publ

Org nr: 556730-5346

Moderbolaget

Balansräkning 2016-06-30 2015-06-30 2015-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital: Aktiekapital (20 138 641 st aktier a' kvotvärde 1kr, föregående år 14 274 164) 20 138 641 14 274 164 16 774 164

Fritt eget kapital:

Balanserade vinstmedel 24 359 164 3 113 914 3 280 374

Överkursfond 47 102 678 14 274 161 39 899 161

Emissionskostnader -5 302 120 -2 210 499 -2 608 911

Periodens resultat -13 629 476 -7 122 826 -16 569 510

52 530 246 8 054 750 24 001 114

Summa eget kapital 72 668 887 22 328 914 40 775 278

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 5 344 670 1 967 014 4 467 051

Skulder till koncernföretag - - 1 132 402

Övriga kortfristiga skulder 584 204 322 595 227 858 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 082 734 1 440 053 1 398 077

Summa kortfristiga skulder 8 011 608 3 729 662 7 225 388

Summa eget kapital och skulder 80 680 495 26 058 576 48 000 666


Kontaktuppgifter

Dignitana AB

Traktorgränden 3

226 60 Lund

Telefon växel: 046-16 30 90

www.dignitana.se

[email protected]

Certified Adviser

Erik Penser Bank

+46 (0)8 463 80 00

www.penser.se

http://www.dignitana.se/

mailto:[email protected]

tel:%2B46%208%20463%208000

http://www.penser.se/

delårsrapport q2 - 2016mb.cision.com/main/2116/2065136/553522.pdfkassa och bank, tkr 51 541 6 938...

Documents