Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana Sede Legale: Via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova – C.F./P.IVA: 02481970206

Cl.: 1.1.02 OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2017 DELL'ATS

VAL PADANA

Il DIRETTORE GENERALE – Dott. Salvatore Mannino

Acquisito il parere favorevole del DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Giuseppe Albini Acquisito il parere favorevole del DIRETTORE SANITARIO Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini Acquisito il parere favorevole del

DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dott. Diego Maltagliati

Responsabile del procedimento: ROSSI ELENA

DECRETO n. 49 del 14/02/2017

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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana Sede Legale: Via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova – C.F./P.IVA: 02481970206

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con DGR n. X/4770 del 10.12.2015 è stata costituita l’Agenzia della Tutela della Salute (ATS) della Val Padana, in attuazione della L.R. 23/2015, in cui sono confluite le ASL di Cremona e di Mantova, con scorporo di alcune attività verso le ASST del territorio; Vista la DGR n. X/5954 del 5.12.2016 ad oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2017”, con la quale sono state stabilite le “Regole di sistema” per la Regione Lombardia in merito agli indirizzi di programmazione e al finanziamento della spesa sanitaria, nonché i criteri per la definizione, per ciascuna Azienda, degli obiettivi economici per l’anno 2017; Visto il Decreto della Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione n. 1221 del 07.02.2017 ad oggetto “Assegnazione a favore delle ATS, ASST, fondazioni IRCSS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia dei Controlli delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2017”, con la definizione dei valori dei ricavi e dei costi suddivisi per i principali fattori produttivi che sono da ritenersi limite vincolante ed invalicabile, così come di seguito esposto:

importi in migliaia di euro Sezione A – Assegnazione e validazione contributi regionali Finanziamento di parte corrente (sanitaria) € 1.009.349 Finanziamento di parte corrente Assi € 183.115 Funzioni non tariffate € 6.280 Altri contributi in c/esercizio – FSR indistinto € 14.108 Sezione B – Validazione ricavi e altri contributi Entrate proprie € 9.036 Utilizzi Contributi anni precedenti € 751 Sezione C – Costi di sistema Prestazioni di ricovero € 427.760 Prestazioni di specialistica ambulatoriale € 182.349 Prestazioni di neuropsichiatria infantile € 6.334 Prestazioni di assistenza territoriale psichiatrica € 25.006 Farmaci FILE F € 79.853 Farmaceutica territoriale € 159.085 MMG, PDF, CA € 70.411 Protesica € 12.396 Sezione D – Costi a gestione diretta € 259.465 (di cui Prestazioni Socio Sanitarie) € 183.866

Richiamate le Linee guida per la redazione del BPE 2017 allegate al citato decreto; Dato atto dell’istruttoria condotta dal Servizio Economico Finanziario dell’ATS, d’intesa con i Responsabili dei relativi Dipartimenti e Servizi, per la formulazione delle previsioni economiche, con evidenza del rispetto dei vincoli delle entrate proprie e dei costi; Ritenuto pertanto di approvare, nei termini e nei modi indicati dalla Regione Lombardia, il Bilancio Preventivo Economico Esercizio 2017, formato dai seguenti documenti allegati quale parte integrante e sostanziale della presente: 1. Bilancio (compresa tabelle di nota integrativa, fogli Cons e CE); 2. Nota Integrativa Descrittiva Gestione Sanitaria e Socio Sanitaria; 3. Nota Integrativa Descrittiva Gestione Sociale; 4. Relazione del Direttore Generale; 5. Schema di dettaglio Contributi Vincolati; 6. Tabella dettaglio Altre Prestazioni; 7. Modello A: dettaglio Costi del Personale;

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Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana Sede Legale: Via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova – C.F./P.IVA: 02481970206

8. Tabelle di dettaglio MMG/PDF/CA; 9. Modello SINT ATS; 10. Tabella di dettaglio Accantonamenti; 11. Tabella dettaglio Oneri e Proventi Straordinari; 12. Piano degli Investimenti; 13. Relazione Piano Investimenti; Vista l’attestazione della dott.ssa Elena Rossi nella duplice veste di responsabile del procedimento e di Responsabile del Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità tecnica, alla legittimità ed alla regolarità contabile del presente atto; Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario;

D E C R E T A 1. di approvare il Bilancio Preventivo Economico Esercizio 2017, composto dalla presente

deliberazione e dai seguenti documenti allegati quale parte integrante e sostanziale: 1. Bilancio; 2. Nota Integrativa Descrittiva Gestione Sanitaria e Socio Sanitaria; 3. Nota Integrativa Descrittiva Gestione Sociale; 4. Relazione del Direttore Generale; 5. Schema di dettaglio Contributi Vincolati; 6. Tabella dettaglio Altre Prestazioni; 7. Modello A: dettaglio Costi del Personale; 8. Tabelle di dettaglio MMG/PDF/CA; 9. Modello SINT ATS; 10. Tabella di dettaglio Accantonamenti; 11. Tabella dettaglio Oneri e Proventi Straordinari; 12. Piano degli Investimenti; 13. Relazione Piano Investimenti;

2. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale per l’acquisizione del parere

secondo quanto disposto dall’art. 12 comma 14 della L.R. 33/2009;

3. di dare atto che il presente Bilancio verrà trasmesso alla Regione Lombardia obbligatoriamente ed esclusivamente attraverso la Piattaforma Bilanci WEB di cui al progetto SCRIBA;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto al controllo della Giunta Regionale secondo quanto disposto dall’art. 17 della L.R. 33/2009;

5. di disporre, a cura degli Affari Generali, la pubblicazione all’Albo on-line ai sensi dell’art. 32

della L. n. 69/2009 e nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.

Firmato digitalmente Dott. Salvatore Mannino

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15.0

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0F

inan

ziam

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cor

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Fun

zion

i non

tarif

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0.00

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cop

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ibut

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00

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0F

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risor

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Con

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sem

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DI C

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cons

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Per

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uolo

San

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uolo

San

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--

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uolo

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0

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uolo

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0

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uolo

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uolo

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Dettaglio nota integrativa di: ATS DELLA VAL PADANA - Preventivo 2017

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4.10.10.20.030.010.00.000 Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.10.20.030.020.00.000 Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A.2. Proventi e ricavi diversi. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.10.010.010.00.000 ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.10.010.020.00.000 ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.10.020.010.00.000 ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.10.020.020.00.000 ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.10.020.110.00.000 ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.10.020.120.00.000 ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.10.020.210.00.000 ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.10.020.220.00.000 ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.10.030.010.00.000 ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.10.030.020.00.000 ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.10.040.010.01.000 ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.10.040.010.02.000 ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.10.040.020.01.000 ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.10.040.020.02.000 ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.10.040.080.01.000 ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) € 0 0

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Regione€ 0 0

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.10.190.010.00.000 Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.10.190.020.00.000 Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.10.200.010.00.000 Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.10.200.015.00.000 Ricavi per Voucher socio-sanitari ATS della Regione € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.10.200.020.00.000 Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.10.300.010.00.000 Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.10.300.020.00.000 Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.10.500.120.00.000 Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d)

ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione€ 0 0

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.10.500.220.00.000 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni

della Regione€ 0 0

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.10.600.800.00.000 Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica

ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione€ 313 313

327 0 0 0 0 0 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.10.650.020.00.000 Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997

ATS/ASST/Fondazioni della Regione€ 0 0

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.20.050.020.00.000 Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 2 2 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.20.080.010.00.000 Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 407 407

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.30.080.010.00.000 Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipi che.4.10.30.20.010.010.00.000 Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della

Regione€ 98 98

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 414.10.30.20.020.010.00.000 Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della

Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO€ 0 0

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.30.20.020.012.00.000 Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione

[SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO€ 0 0

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.30.20.030.010.00.000 Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni

della Regione€ 0 0

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.30.20.040.010.00.000 Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0 0

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.30.20.050.010.00.000 Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di

ATS/ASST/Fondazioni della Regione€ 187 187

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 27B.1) Acquisti di beni

4.20.05.10.010.810.00.000 Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.05.10.010.820.00.000 Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da

ATS/ASST/Fondazioni della Regione€ 0 0

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.05.10.020.810.00.000 Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.05.10.020.820.00.000 Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0 0

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.05.10.030.810.00.000 Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI

GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]€ 0 0

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.05.10.030.812.00.000 Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI

NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]€ 0 0

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.05.10.030.820.00.000 Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della

Regione€ 0 0

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.05.10.130.810.00.000 Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.05.10.800.810.00.000 Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e

sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione€ 0 0

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.05.20.800.810.00.000 Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B.2) Acquisti di servizi4.20.10.10.030.010.10.010 acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio

territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche€ 108902 108902

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.10.10.030.010.10.030 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province

della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche€ 13181 13181

327 0 0 0 0 0 0 0 0 201 79 249 91 15 16 21 519 1.148 28 21 12 11 234.20.10.10.030.030.10.010 Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio:

ASST/ATS/Fondazioni pubbliche€ 2183 2183

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.10.10.030.030.10.030 Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della

Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche€ 0 0

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.10.10.030.040.10.010 acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche

ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche€ 4653 4653

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.10.10.030.040.10.030 acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche

ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche€ 110 110

327 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 32 13 0 0 0 0 04.20.10.10.060.010.10.000 acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni

pubbliche€ 243708 243708

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.10.10.060.010.30.000 acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia:

ATS/ASST/Fondazioni pubbliche€ 41606 41606

327 0 0 0 0 0 0 0 0 1.273 390 766 661 187 55 86 1.438 2.741 105 28 35 43 224.20.10.10.070.010.10.000 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio

territorio: ASST/Fondazioni pubbliche€ 19313 19313

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.10.10.070.010.30.000 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province

lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche€ 331 331

327 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 256 0 1 0 0 8 2 0 0 0 0 04.20.10.10.080.010.10.000 acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio:

ASST/Fondazioni pubbliche€ 57712 57712

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.10.10.080.010.30.000 acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione:

ATS/ASST/Fondazioni pubbliche€ 10646 10646

327 0 0 0 0 0 0 0 0 92 123 491 306 4 0 0 413 646 0 25 20 0 04.20.10.10.080.010.50.000 acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di

ASST/Fondazioni pubbliche)€ 181 181

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.10.10.080.030.10.000 acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture

pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio):ASST/Fondazioni pubbliche

€ 20800 20800

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.10.10.080.030.30.000 acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture

pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio):ATS/ASST/Fondazioni pubbliche

€ 3200 3200

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 62 1 36 0 0 0 0 0 0 0 04.20.10.10.080.050.10.000 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio:

ASST/Fondazioni pubbliche€ 265 265

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.10.10.080.050.30.000 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della

Regione: ASST/Fondazioni pubbliche€ 18 18

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 04.20.10.10.110.010.40.050 Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.10.10.110.010.80.010 altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della

Regione€ 0 0

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.10.10.110.010.80.110 altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ATS/ASST/Fondazioni

della Regione€ 0 0

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.10.10.110.020.20.120 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST

(ATS/ASST/Fondazioni della Regione)€ 0 0

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.10.10.110.020.20.130 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST

(ATS/ASST/Fondazioni della Regione)€ 0 0

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.10.10.110.020.20.140 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST

(ATS/ASST/Fondazioni della Regione)€ 0 0

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.10.10.110.020.20.150 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST

(ATS/ASST/Fondazioni della Regione)€ 0 0

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.10.10.110.020.20.160 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST

(ATS/ASST/Fondazioni della Regione)€ 0 0

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.10.10.120.025.00.000 Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art.

57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione€ 0 0

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.10.10.120.035.00.000 Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/ATS-ASST-

Fondazioni della Regione€ 0 0

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.10.10.130.010.35.000 Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della

regione€ 0 0

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.10.10.140.010.10.000 Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.10.10.140.010.15.000 Consulenze socio-sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.10.10.140.010.20.000 Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.10.10.140.030.10.000 Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in

azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione€ 0 0

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.10.10.150.010.10.000 Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 9065 9065 327 0 0 0 0 0 39 0 0 58 0 0 0 0 3 0 0 15 0 0 0 0 04.20.10.10.150.010.15.000 Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0 0

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.10.20.010.040.10.000 Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 42 42 327 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.10.20.020.010.10.010 Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.10.20.020.030.10.000 Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in

azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione€ 22 22

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.10.20.030.020.00.000 Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 11 11 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esterna lizzata)4.20.15.90.000.000.00.000 Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B.4) Godimento di beni di terzi4.20.20.80.010.000.00.000 Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B.9 Oneri diversi di gestione4.20.30.40.012.000.00.000 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario,

direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/ATS-ASST-€ 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.20.30.40.022.000.00.000 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico delBilancio ricerca v/ATS-ASST-Fondazioni d/Regione

€ 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.30.40.032.000.00.000 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio

sociale v/ATS-ASST-Fondazioni d/Regione€ 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.20.30.50.020.000.00.000 Sanzioni verso ATS della Regione € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0C.1 Interessi attivi

5.10.10.30.090.000.00.000 Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0C.3 Interessi passivi

5.20.10.30.080.000.00.000 Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0E.1) Proventi Straordinari

7.10.10.20.000.000.00.000 Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07.10.30.10.000.000.00.000 Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0 0

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0E.2) Oneri Straordinari

7.20.10.20.000.000.00.000 Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07.20.40.10.000.000.00.000 Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della

Regione relative alla mobilità intraregionale€ 0 0

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07.20.40.15.000.000.00.000 Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della

Regione€ 0 0

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cons_Tot - 1

96969696

Dettaglio nota integrativa di: ATS DELLA VAL PADANA - Preventivo 2017

(Valori in migliaia di Euro)A.1. Contributi in conto esercizio.Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) €Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) €A.2. Proventi e ricavi diversi.ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza €ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde €ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza €ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde €ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza €ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione €ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza €ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde €ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza €ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde €ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza €ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza €ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde €ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde €ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) €

ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) €ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza €ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde €ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza €ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde €Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza €

Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde €

Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza €Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde €Prestazioni termali per ATS di appartenenza €Prestazioni termali per altre ATS lombarde €Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza €Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs dellaRegione

€

Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza €Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi €Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza €Ricavi per Voucher socio-sanitari ATS della Regione €Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi €Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza €Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione €Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d)ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione

€

Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazionidella Regione

€

Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblicaed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione

€

Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997ATS/ASST/Fondazioni della Regione

€

Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione €Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione €

Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione €A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipi che.Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni dellaRegione

€

Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni dellaRegione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO

€

Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione[SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO

€

Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazionidella Regione

€

Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione €

Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte diATS/ASST/Fondazioni della Regione

€

B.1) Acquisti di beniFarmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione €Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) daATS/ASST/Fondazioni della Regione

€

Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione €Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione €

Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATIGESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]

€

Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITINELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]

€

Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni dellaRegione

€

Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione €Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati esangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione

€

Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione €B.2) Acquisti di serviziacquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprioterritorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche

€

acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre provincedella Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche

€

Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio:ASST/ATS/Fondazioni pubbliche

€

Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province dellaLombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche

€

acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubblicheubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche

€

acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubblicheubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche

€

acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazionipubbliche

€

acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia:ATS/ASST/Fondazioni pubbliche

€

acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprioterritorio: ASST/Fondazioni pubbliche

€

acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre provincelombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche

€

acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio:ASST/Fondazioni pubbliche

€

acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione:ATS/ASST/Fondazioni pubbliche

€

acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite diASST/Fondazioni pubbliche)

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acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutturepubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio):ASST/Fondazioni pubbliche

€

acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutturepubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio):ATS/ASST/Fondazioni pubbliche

€

acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio:ASST/Fondazioni pubbliche

€

acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province dellaRegione: ASST/Fondazioni pubbliche

€

Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione €altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni dellaRegione

€

altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ATS/ASST/Fondazionidella Regione

€

acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST(ATS/ASST/Fondazioni della Regione)

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acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST(ATS/ASST/Fondazioni della Regione)

€

acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST(ATS/ASST/Fondazioni della Regione)

€

acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST(ATS/ASST/Fondazioni della Regione)

€

acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST(ATS/ASST/Fondazioni della Regione)

€

Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art.57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione

€

Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione

€

Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni dellaregione

€

Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione €Consulenze socio-sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione €Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione €Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio inazienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione

€

Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione €Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione €

Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione €Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione €Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio inazienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione

€

Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione €B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esterna lizzata)Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione €B.4) Godimento di beni di terziLocazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione €B.9 Oneri diversi di gestioneIndennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario,direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/ATS-ASST-

€Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico delBilancio ricerca v/ATS-ASST-Fondazioni d/Regione

€Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilanciosociale v/ATS-ASST-Fondazioni d/Regione

€Sanzioni verso ATS della Regione €C.1 Interessi attiviInteressi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione €C.3 Interessi passiviInteressi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione €E.1) Proventi StraordinariPlusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione €Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione €

E.2) Oneri StraordinariMinusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione €Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni dellaRegione relative alla mobilità intraregionale

€

Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni dellaRegione

€

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0 0 0 0 0 0 14 8 8 0 252 125 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.622 41.148 23.132 0 0 0 0 0 0

6 68 14 498 1.981 24 3.538 177 2.147 0 0 0 377 0 689 196 568 464

0 0 0 0 0 0 0 0 0 869 1.094 220 0 0 0 0 0 0

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0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.122 2.177 1.354 0 0 0 0 0 0

0 3 0 0 0 0 15 3 5 0 0 0 11 0 0 22 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.396 110.890 48.422 0 0 0 0 0 0

85 560 46 2.234 2.860 148 12.181 345 6.471 0 0 0 2.000 15 1.510 555 2.439 2.327

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.686 11.441 3.186 0 0 0 0 0 0

0 6 0 11 15 0 2 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.964 24.749 6.999 0 0 0 0 0 0

0 130 1 919 539 2 3.907 3 601 0 0 0 0 0 878 54 1.098 394

0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 31 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.051 11.549 4.200 0 0 0 0 0 0

0 0 0 127 90 0 2.281 10 36 0 0 0 0 0 125 246 173 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 91 64 0 0 0 0 0 0

0 0 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0 4 0 3 0 2 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 12 0 0 4 2 0 2.536 4.306 2.073 0 0 5 2 10 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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97979797

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Dettaglio nota integrativa di: ATS DELLA VAL PADANA - Preventivo 2017

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ICA

(Valori in migliaia di Euro) 327 321 322 323 324 325 326 327 328 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714A.1. Contributi in conto esercizio. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.10.10.20.030.010.00.000 Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.10.20.030.020.00.000 Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A.2. Proventi e ricavi diversi. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.10.010.010.00.000 ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.10.010.020.00.000 ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.10.020.010.00.000 ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.10.020.020.00.000 ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.10.020.110.00.000 ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.10.020.120.00.000 ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.10.020.210.00.000 ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.10.020.220.00.000 ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.10.030.010.00.000 ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.10.030.020.00.000 ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.10.040.010.01.000 ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.10.040.010.02.000 ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.10.040.020.01.000 ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.10.040.020.02.000 ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.10.040.080.01.000 ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) € 0 0

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.10.040.080.02.000 ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.10.050.010.00.000 ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.10.050.020.00.000 ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.10.060.010.00.000 ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.10.060.020.00.000 ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.10.100.010.00.000 Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza € 0 0

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.10.100.020.00.000 Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde € 0 0

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.10.110.010.00.000 Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.10.110.020.00.000 Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.10.120.010.00.000 Prestazioni termali per ATS di appartenenza € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.10.120.020.00.000 Prestazioni termali per altre ATS lombarde € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.10.130.010.00.000 Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.10.130.020.00.000 Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della

Regione€ 0 0

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.10.190.010.00.000 Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.10.190.020.00.000 Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.10.200.010.00.000 Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.10.200.015.00.000 Ricavi per Voucher socio-sanitari ATS della Regione € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.10.200.020.00.000 Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.10.300.010.00.000 Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.10.300.020.00.000 Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.10.500.120.00.000 Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d)

ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione€ 0 0

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.10.500.220.00.000 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni

della Regione€ 0 0

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.10.600.800.00.000 Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica

ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione€ 313 313

327 0 0 0 0 0 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.10.650.020.00.000 Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997

ATS/ASST/Fondazioni della Regione€ 0 0

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.20.050.020.00.000 Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 2 2 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.20.080.010.00.000 Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 407 407

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.30.080.010.00.000 Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipi che.4.10.30.20.010.010.00.000 Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della

Regione€ 98 98

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 414.10.30.20.020.010.00.000 Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della

Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO€ 0 0

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.30.20.020.012.00.000 Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione

[SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO€ 0 0

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.30.20.030.010.00.000 Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni

della Regione€ 0 0

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.30.20.040.010.00.000 Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0 0

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.30.20.050.010.00.000 Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di

ATS/ASST/Fondazioni della Regione€ 187 187

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 27B.1) Acquisti di beni

4.20.05.10.010.810.00.000 Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.05.10.010.820.00.000 Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da

ATS/ASST/Fondazioni della Regione€ 0 0

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.05.10.020.810.00.000 Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.05.10.020.820.00.000 Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0 0

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.05.10.030.810.00.000 Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI

GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]€ 0 0

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.05.10.030.812.00.000 Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI

NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]€ 0 0

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.05.10.030.820.00.000 Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della

Regione€ 0 0

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.05.10.130.810.00.000 Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.05.10.800.810.00.000 Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e

sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione€ 0 0

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.05.20.800.810.00.000 Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B.2) Acquisti di servizi4.20.10.10.030.010.10.010 acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio

territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche€ 108902 108902

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.10.10.030.010.10.030 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province

della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche€ 13181 13181

327 0 0 0 0 0 0 0 0 201 79 249 91 15 16 21 519 1.148 28 21 12 11 234.20.10.10.030.030.10.010 Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio:

ASST/ATS/Fondazioni pubbliche€ 2183 2183

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.10.10.030.030.10.030 Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della

Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche€ 0 0

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.10.10.030.040.10.010 acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche

ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche€ 4653 4653

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.10.10.030.040.10.030 acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche

ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche€ 110 110

327 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 32 13 0 0 0 0 04.20.10.10.060.010.10.000 acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni

pubbliche€ 243708 243708

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.10.10.060.010.30.000 acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia:

ATS/ASST/Fondazioni pubbliche€ 41606 41606

327 0 0 0 0 0 0 0 0 1.273 390 766 661 187 55 86 1.438 2.741 105 28 35 43 224.20.10.10.070.010.10.000 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio

territorio: ASST/Fondazioni pubbliche€ 19313 19313

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.10.10.070.010.30.000 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province

lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche€ 331 331

327 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 256 0 1 0 0 8 2 0 0 0 0 04.20.10.10.080.010.10.000 acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio:

ASST/Fondazioni pubbliche€ 57712 57712

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.10.10.080.010.30.000 acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione:

ATS/ASST/Fondazioni pubbliche€ 10646 10646

327 0 0 0 0 0 0 0 0 92 123 491 306 4 0 0 413 646 0 25 20 0 04.20.10.10.080.010.50.000 acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di

ASST/Fondazioni pubbliche)€ 181 181

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.10.10.080.030.10.000 acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture

pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio):ASST/Fondazioni pubbliche

€ 20800 20800

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.10.10.080.030.30.000 acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture

pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio):ATS/ASST/Fondazioni pubbliche

€ 3200 3200

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 62 1 36 0 0 0 0 0 0 0 04.20.10.10.080.050.10.000 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio:

ASST/Fondazioni pubbliche€ 265 265

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.10.10.080.050.30.000 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della

Regione: ASST/Fondazioni pubbliche€ 18 18

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 04.20.10.10.110.010.40.050 Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.10.10.110.010.80.010 altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della

Regione€ 0 0

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.10.10.110.020.20.120 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST

(ATS/ASST/Fondazioni della Regione)€ 0 0

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.10.10.110.020.20.130 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST

(ATS/ASST/Fondazioni della Regione)€ 0 0

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.10.10.110.020.20.140 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST

(ATS/ASST/Fondazioni della Regione)€ 0 0

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.10.10.110.020.20.150 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST

(ATS/ASST/Fondazioni della Regione)€ 0 0

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.10.10.110.020.20.160 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST

(ATS/ASST/Fondazioni della Regione)€ 0 0

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.10.10.120.025.00.000 Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art.

57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione€ 0 0

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.10.10.120.035.00.000 Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/ATS-ASST-

Fondazioni della Regione€ 0 0

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.10.10.130.010.35.000 Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della

regione€ 0 0

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.10.10.140.010.10.000 Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.10.10.140.010.15.000 Consulenze socio-sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.10.10.140.010.20.000 Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.10.10.140.030.10.000 Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in

azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione€ 0 0

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.10.10.150.010.10.000 Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 9065 9065 327 0 0 0 0 0 39 0 0 58 0 0 0 0 3 0 0 15 0 0 0 0 04.20.10.10.150.010.15.000 Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0 0

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.10.20.010.040.10.000 Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 42 42 327 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.10.20.020.010.10.010 Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.10.20.020.030.10.000 Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in

azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione€ 22 22

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.10.20.030.020.00.000 Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 11 11 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esterna lizzata)4.20.15.90.000.000.00.000 Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B.4) Godimento di beni di terzi4.20.20.80.010.000.00.000 Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B.9 Oneri diversi di gestione4.20.30.40.012.000.00.000 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario,

direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/ATS-ASST-€ 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.20.30.40.022.000.00.000 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico delBilancio ricerca v/ATS-ASST-Fondazioni d/Regione

€ 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.20.30.40.032.000.00.000 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio

sociale v/ATS-ASST-Fondazioni d/Regione€ 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.20.30.50.020.000.00.000 Sanzioni verso ATS della Regione € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0C.1 Interessi attivi

5.10.10.30.090.000.00.000 Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0C.3 Interessi passivi

5.20.10.30.080.000.00.000 Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0E.1) Proventi Straordinari

7.10.10.20.000.000.00.000 Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07.10.30.10.000.000.00.000 Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0 0

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0E.2) Oneri Straordinari

7.20.10.20.000.000.00.000 Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione € 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07.20.40.10.000.000.00.000 Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della

Regione relative alla mobilità intraregionale€ 0 0

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07.20.40.15.000.000.00.000 Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della

Regione€ 0 0

327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cons_San_TOT - 1

98989898

Dettaglio nota integrativa di: ATS DELLA VAL PADANA - Preventivo 2017

(Valori in migliaia di Euro)A.1. Contributi in conto esercizio.Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) €Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) €A.2. Proventi e ricavi diversi.ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza €ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde €ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza €ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde €ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza €ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione €ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza €ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde €ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza €ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde €ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza €ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza €ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde €ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde €ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) €

ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) €ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza €ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde €ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza €ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde €Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza €

Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde €

Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza €Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde €Prestazioni termali per ATS di appartenenza €Prestazioni termali per altre ATS lombarde €Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza €Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs dellaRegione

€

Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza €Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi €Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza €Ricavi per Voucher socio-sanitari ATS della Regione €Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi €Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza €Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione €Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d)ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione

€

Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazionidella Regione

€

Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblicaed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione

€

Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997ATS/ASST/Fondazioni della Regione

€

Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione €Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione €

Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione €A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipi che.Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni dellaRegione

€

Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni dellaRegione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO

€

Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione[SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO

€

Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazionidella Regione

€

Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione €

Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte diATS/ASST/Fondazioni della Regione

€

B.1) Acquisti di beniFarmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione €Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) daATS/ASST/Fondazioni della Regione

€

Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione €Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione €

Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATIGESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]

€

Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITINELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]

€

Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni dellaRegione

€

Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione €Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati esangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione

€

Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione €B.2) Acquisti di serviziacquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprioterritorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche

€

acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre provincedella Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche

€

Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio:ASST/ATS/Fondazioni pubbliche

€

Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province dellaLombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche

€

acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubblicheubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche

€

acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubblicheubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche

€

acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazionipubbliche

€

acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia:ATS/ASST/Fondazioni pubbliche

€

acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprioterritorio: ASST/Fondazioni pubbliche

€

acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre provincelombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche

€

acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio:ASST/Fondazioni pubbliche

€

acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione:ATS/ASST/Fondazioni pubbliche

€

acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite diASST/Fondazioni pubbliche)

€

acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutturepubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio):ASST/Fondazioni pubbliche

€

acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutturepubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio):ATS/ASST/Fondazioni pubbliche

€

acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio:ASST/Fondazioni pubbliche

€

acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province dellaRegione: ASST/Fondazioni pubbliche

€

Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione €altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni dellaRegione

€

acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST(ATS/ASST/Fondazioni della Regione)

€

acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST(ATS/ASST/Fondazioni della Regione)

€

acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST(ATS/ASST/Fondazioni della Regione)

€

acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST(ATS/ASST/Fondazioni della Regione)

€

acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST(ATS/ASST/Fondazioni della Regione)

€

Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art.57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione

€

Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione

€

Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni dellaregione

€

Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione €Consulenze socio-sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione €Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione €Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio inazienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione

€

Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione €Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione €

Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione €Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione €Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio inazienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione

€

Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione €B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esterna lizzata)Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione €B.4) Godimento di beni di terziLocazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione €B.9 Oneri diversi di gestioneIndennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario,direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/ATS-ASST-

€Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico delBilancio ricerca v/ATS-ASST-Fondazioni d/Regione

€Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilanciosociale v/ATS-ASST-Fondazioni d/Regione

€Sanzioni verso ATS della Regione €C.1 Interessi attiviInteressi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione €C.3 Interessi passiviInteressi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione €E.1) Proventi StraordinariPlusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione €Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione €

E.2) Oneri StraordinariMinusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione €Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni dellaRegione relative alla mobilità intraregionale

€

Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni dellaRegione

€

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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 14 8 8 0 252 125 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 81 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.622 41.148 23.132 0 0 0 0 0 0

6 68 14 498 1.981 24 3.538 177 2.147 0 0 0 377 0 689 196 568 464

0 0 0 0 0 0 0 0 0 869 1.094 220 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.122 2.177 1.354 0 0 0 0 0 0

0 3 0 0 0 0 15 3 5 0 0 0 11 0 0 22 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.396 110.890 48.422 0 0 0 0 0 0

85 560 46 2.234 2.860 148 12.181 345 6.471 0 0 0 2.000 15 1.510 555 2.439 2.327

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.686 11.441 3.186 0 0 0 0 0 0

0 6 0 11 15 0 2 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.964 24.749 6.999 0 0 0 0 0 0

0 130 1 919 539 2 3.907 3 601 0 0 0 0 0 878 54 1.098 394

0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 31 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.051 11.549 4.200 0 0 0 0 0 0

0 0 0 127 90 0 2.281 10 36 0 0 0 0 0 125 246 173 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 91 64 0 0 0 0 0 0

0 0 0 2 0 0 0 0 6 0 0 0 4 0 3 0 2 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 12 0 0 4 2 0 2.536 4.306 2.073 0 0 5 2 10 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cons_San_TOT - 2

99999999

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Dettaglio nota integrativa di: ATS DELLA VAL PADANA - Preventivo 2017

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(Valori in migliaia di Euro) 327 321 322 323 324 325 326 327 328 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714A.1. Contributi in conto esercizio. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.10.10.20.030.010.00.000 Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) € 0 3274.10.10.20.030.020.00.000 Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) € 0 327

A.2. Proventi e ricavi diversi. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.10.010.010.00.000 ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza € 0 3274.10.20.10.010.020.00.000 ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde € 0 3274.10.20.10.020.010.00.000 ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza € 0 3274.10.20.10.020.020.00.000 ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde € 0 3274.10.20.10.020.110.00.000 ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza € 0 3274.10.20.10.020.120.00.000 ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione € 0 3274.10.20.10.020.210.00.000 ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza € 0 3274.10.20.10.020.220.00.000 ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde € 0 3274.10.20.10.030.010.00.000 ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza € 0 3274.10.20.10.030.020.00.000 ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde € 0 3274.10.20.10.040.010.01.000 ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza € 0 3274.10.20.10.040.010.02.000 ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza € 0 3274.10.20.10.040.020.01.000 ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde € 0 3274.10.20.10.040.020.02.000 ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde € 0 3274.10.20.10.040.080.01.000 ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) € 0

3274.10.20.10.040.080.02.000 ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) € 0 3274.10.20.10.050.010.00.000 ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza € 0 3274.10.20.10.050.020.00.000 ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde € 0 3274.10.20.10.060.010.00.000 ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza € 0 3274.10.20.10.060.020.00.000 ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde € 0 3274.10.20.10.100.010.00.000 Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza € 0

3274.10.20.10.100.020.00.000 Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde € 0

3274.10.20.10.110.010.00.000 Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza € 0 3274.10.20.10.110.020.00.000 Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde € 0 3274.10.20.10.120.010.00.000 Prestazioni termali per ATS di appartenenza € 0 3274.10.20.10.120.020.00.000 Prestazioni termali per altre ATS lombarde € 0 3274.10.20.10.130.010.00.000 Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza € 0 3274.10.20.10.130.020.00.000 Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della

Regione€ 0

3274.10.20.10.190.010.00.000 Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza € 0 3274.10.20.10.190.020.00.000 Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi € 0 3274.10.20.10.200.010.00.000 Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza € 0 3274.10.20.10.200.015.00.000 Ricavi per Voucher socio-sanitari ATS della Regione € 0 3274.10.20.10.200.020.00.000 Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi € 0 3274.10.20.10.300.010.00.000 Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza € 0 3274.10.20.10.300.020.00.000 Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione € 0 3274.10.20.10.500.120.00.000 Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d)

ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione€ 0

3274.10.20.10.500.220.00.000 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni

della Regione€ 0

3274.10.20.10.600.800.00.000 Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica

ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione€ 313

327 2904.10.20.10.650.020.00.000 Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997

ATS/ASST/Fondazioni della Regione€ 0

3274.10.20.20.050.020.00.000 Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 2 3274.10.20.20.080.010.00.000 Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 407

3274.10.20.30.080.010.00.000 Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0 327

A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipi che.4.10.30.20.010.010.00.000 Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della

Regione€ 98

327 414.10.30.20.020.010.00.000 Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della

Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO€ 0

3274.10.30.20.020.012.00.000 Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione

[SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO€ 0

3274.10.30.20.030.010.00.000 Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni

della Regione€ 0

3274.10.30.20.040.010.00.000 Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0

3274.10.30.20.050.010.00.000 Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di

ATS/ASST/Fondazioni della Regione€ 187

327 1 27B.1) Acquisti di beni

4.20.05.10.010.810.00.000 Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0 3274.20.05.10.010.820.00.000 Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da

ATS/ASST/Fondazioni della Regione€ 0

3274.20.05.10.020.810.00.000 Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0 3274.20.05.10.020.820.00.000 Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0

3274.20.05.10.030.810.00.000 Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI

GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]€ 0

3274.20.05.10.030.812.00.000 Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI

NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]€ 0

3274.20.05.10.030.820.00.000 Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della

Regione€ 0

3274.20.05.10.130.810.00.000 Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0 3274.20.05.10.800.810.00.000 Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e

sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione€ 0

3274.20.05.20.800.810.00.000 Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0 327

B.2) Acquisti di servizi4.20.10.10.030.010.10.010 acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio

territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche€ 108902

3274.20.10.10.030.010.10.030 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province

della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche€ 13181

327 201 79 249 91 15 16 21 519 1.148 28 21 12 11 234.20.10.10.030.030.10.010 Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio:

ASST/ATS/Fondazioni pubbliche€ 2183

3274.20.10.10.030.030.10.030 Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della

Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche€ 0

3274.20.10.10.030.040.10.010 acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche

ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche€ 4653

3274.20.10.10.030.040.10.030 acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche

ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche€ 110

327 3 3 32 134.20.10.10.060.010.10.000 acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni

pubbliche€ 243708

3274.20.10.10.060.010.30.000 acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia:

ATS/ASST/Fondazioni pubbliche€ 41606

327 1.273 390 766 661 187 55 86 1.438 2.741 105 28 35 43 224.20.10.10.070.010.10.000 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio

territorio: ASST/Fondazioni pubbliche€ 19313

3274.20.10.10.070.010.30.000 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province

lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche€ 331

327 19 256 1 8 24.20.10.10.080.010.10.000 acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio:

ASST/Fondazioni pubbliche€ 57712

3274.20.10.10.080.010.30.000 acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione:

ATS/ASST/Fondazioni pubbliche€ 10646

327 92 123 491 306 4 413 646 25 204.20.10.10.080.010.50.000 acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di

ASST/Fondazioni pubbliche)€ 181

3274.20.10.10.080.030.10.000 acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture

pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio):ASST/Fondazioni pubbliche

€ 20800

3274.20.10.10.080.030.30.000 acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture

pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio):ATS/ASST/Fondazioni pubbliche

€ 3200

327 13 62 1 364.20.10.10.080.050.10.000 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio:

ASST/Fondazioni pubbliche€ 265

3274.20.10.10.080.050.30.000 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della

Regione: ASST/Fondazioni pubbliche€ 18

327 14.20.10.10.110.010.40.050 Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0 3274.20.10.10.110.010.80.010 altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della

Regione€ 0

3274.20.10.10.110.020.20.120 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST

(ATS/ASST/Fondazioni della Regione)€ 0

3274.20.10.10.110.020.20.130 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST

(ATS/ASST/Fondazioni della Regione)€ 0

3274.20.10.10.110.020.20.140 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST

(ATS/ASST/Fondazioni della Regione)€ 0

3274.20.10.10.110.020.20.150 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST

(ATS/ASST/Fondazioni della Regione)€ 0

3274.20.10.10.110.020.20.160 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST

(ATS/ASST/Fondazioni della Regione)€ 0

3274.20.10.10.120.025.00.000 Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art.

57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione€ 0

3274.20.10.10.120.035.00.000 Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/ATS-ASST-

Fondazioni della Regione€ 0

3274.20.10.10.130.010.35.000 Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della

regione€ 0

3274.20.10.10.140.010.10.000 Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0 3274.20.10.10.140.010.15.000 Consulenze socio-sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0 3274.20.10.10.140.010.20.000 Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0 3274.20.10.10.140.030.10.000 Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in

azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione€ 0

3274.20.10.10.150.010.10.000 Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 9065 327 39 58 3 154.20.10.10.150.010.15.000 Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0

3274.20.10.20.010.040.10.000 Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 42 327 304.20.10.20.020.010.10.010 Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0 3274.20.10.20.020.030.10.000 Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in

azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione€ 22

3274.20.10.20.030.020.00.000 Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 11 327 7

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esterna lizzata)4.20.15.90.000.000.00.000 Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0 327

B.4) Godimento di beni di terzi4.20.20.80.010.000.00.000 Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0 327

B.9 Oneri diversi di gestione4.20.30.40.012.000.00.000 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario,

direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/ATS-ASST-Fondazioni d/Regione

€ 0

3274.20.30.40.022.000.00.000 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del

Bilancio ricerca v/ATS-ASST-Fondazioni d/Regione€ 0

3274.20.30.40.032.000.00.000 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio

sociale v/ATS-ASST-Fondazioni d/Regione€ 0

3274.20.30.50.020.000.00.000 Sanzioni verso ATS della Regione € 0 327

C.1 Interessi attivi5.10.10.30.090.000.00.000 Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione € 0 327

C.3 Interessi passivi5.20.10.30.080.000.00.000 Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione € 0 327

E.1) Proventi Straordinari7.10.10.20.000.000.00.000 Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione € 0 3277.10.30.10.000.000.00.000 Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0

327E.2) Oneri Straordinari

7.20.10.20.000.000.00.000 Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione € 0 3277.20.40.10.000.000.00.000 Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della

Regione relative alla mobilità intraregionale€ 0

3277.20.40.15.000.000.00.000 Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della

Regione€ 0

327

Cons_San - 1

100100100100

Dettaglio nota integrativa di: ATS DELLA VAL PADANA - Preventivo 2017

(Valori in migliaia di Euro)A.1. Contributi in conto esercizio.Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) €Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) €A.2. Proventi e ricavi diversi.ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza €ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde €ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza €ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde €ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza €ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione €ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza €ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde €ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza €ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde €ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza €ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza €ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde €ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde €ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) €

ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) €ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza €ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde €ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza €ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde €Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza €

Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde €

Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza €Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde €Prestazioni termali per ATS di appartenenza €Prestazioni termali per altre ATS lombarde €Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza €Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs dellaRegione

€

Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza €Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi €Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza €Ricavi per Voucher socio-sanitari ATS della Regione €Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi €Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza €Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione €Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d)ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione

€

Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazionidella Regione

€

Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblicaed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione

€

Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997ATS/ASST/Fondazioni della Regione

€

Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione €Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione €

Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione €A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipi che.Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni dellaRegione

€

Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni dellaRegione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO

€

Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione[SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO

€

Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazionidella Regione

€

Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione €

Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte diATS/ASST/Fondazioni della Regione

€

B.1) Acquisti di beniFarmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione €Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) daATS/ASST/Fondazioni della Regione

€

Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione €Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione €

Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATIGESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]

€

Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITINELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]

€

Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni dellaRegione

€

Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione €Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati esangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione

€

Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione €B.2) Acquisti di serviziacquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprioterritorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche

€

acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre provincedella Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche

€

Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio:ASST/ATS/Fondazioni pubbliche

€

Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province dellaLombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche

€

acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubblicheubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche

€

acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubblicheubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche

€

acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazionipubbliche

€

acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia:ATS/ASST/Fondazioni pubbliche

€

acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprioterritorio: ASST/Fondazioni pubbliche

€

acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre provincelombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche

€

acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio:ASST/Fondazioni pubbliche

€

acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione:ATS/ASST/Fondazioni pubbliche

€

acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite diASST/Fondazioni pubbliche)

€

acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutturepubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio):ASST/Fondazioni pubbliche

€

acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutturepubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio):ATS/ASST/Fondazioni pubbliche

€

acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio:ASST/Fondazioni pubbliche

€

acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province dellaRegione: ASST/Fondazioni pubbliche

€

Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione €altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni dellaRegione

€

acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST(ATS/ASST/Fondazioni della Regione)

€

acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST(ATS/ASST/Fondazioni della Regione)

€

acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST(ATS/ASST/Fondazioni della Regione)

€

acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST(ATS/ASST/Fondazioni della Regione)

€

acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST(ATS/ASST/Fondazioni della Regione)

€

Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art.57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione

€

Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione

€

Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni dellaregione

€

Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione €Consulenze socio-sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione €Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione €Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio inazienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione

€

Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione €Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione €

Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione €Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione €Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio inazienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione

€

Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione €B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esterna lizzata)Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione €B.4) Godimento di beni di terziLocazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione €B.9 Oneri diversi di gestioneIndennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario,direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/ATS-ASST-Fondazioni d/Regione

€

Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico delBilancio ricerca v/ATS-ASST-Fondazioni d/Regione

€

Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilanciosociale v/ATS-ASST-Fondazioni d/Regione

€

Sanzioni verso ATS della Regione €C.1 Interessi attiviInteressi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione €C.3 Interessi passiviInteressi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione €E.1) Proventi StraordinariPlusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione €Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione €

E.2) Oneri StraordinariMinusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione €Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni dellaRegione relative alla mobilità intraregionale

€

Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni dellaRegione

€

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14 8 8 252 125

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6 68 14 498 1.981 24 3.538 177 2.147 377 689 196 568 464

869 1.094 220

1.122 2.177 1.354

3 15 3 5 11 22

84.396 110.890 48.422

85 560 46 2.234 2.860 148 12.181 345 6.471 2.000 15 1.510 555 2.439 2.327

4.686 11.441 3.186

6 11 15 2 3 8

25.964 24.749 6.999

130 1 919 539 2 3.907 3 601 878 54 1.098 394

150 31

5.051 11.549 4.200

127 90 2.281 10 36 125 246 173

110 91 64

2 6 4 3 2

12 4 2 2.536 4.306 2.073 5 2 10

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Dettaglio nota integrativa di: ATS DELLA VAL PADANA - Preventivo 2017

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(Valori in migliaia di Euro) 327 321 322 323 324 325 326 327 328 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714A.1. Contributi in conto esercizio. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.10.10.20.030.010.00.000 Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) € 0 3274.10.10.20.030.020.00.000 Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) € 0 327

A.2. Proventi e ricavi diversi. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.10.20.10.010.010.00.000 ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza € 0 3274.10.20.10.010.020.00.000 ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde € 0 3274.10.20.10.020.010.00.000 ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza € 0 3274.10.20.10.020.020.00.000 ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde € 0 3274.10.20.10.020.110.00.000 ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza € 0 3274.10.20.10.020.120.00.000 ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione € 0 3274.10.20.10.020.210.00.000 ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza € 0 3274.10.20.10.020.220.00.000 ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde € 0 3274.10.20.10.030.010.00.000 ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza € 0 3274.10.20.10.030.020.00.000 ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde € 0 3274.10.20.10.040.010.01.000 ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza € 0 3274.10.20.10.040.010.02.000 ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza € 0 3274.10.20.10.040.020.01.000 ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde € 0 3274.10.20.10.040.020.02.000 ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde € 0 3274.10.20.10.040.080.01.000 ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) € 0

3274.10.20.10.040.080.02.000 ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) € 0 3274.10.20.10.050.010.00.000 ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza € 0 3274.10.20.10.050.020.00.000 ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde € 0 3274.10.20.10.060.010.00.000 ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza € 0 3274.10.20.10.060.020.00.000 ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde € 0 3274.10.20.10.100.010.00.000 Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza € 0

3274.10.20.10.100.020.00.000 Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde € 0

3274.10.20.10.110.010.00.000 Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza € 0 3274.10.20.10.110.020.00.000 Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde € 0 3274.10.20.10.120.010.00.000 Prestazioni termali per ATS di appartenenza € 0 3274.10.20.10.120.020.00.000 Prestazioni termali per altre ATS lombarde € 0 3274.10.20.10.130.010.00.000 Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza € 0 3274.10.20.10.130.020.00.000 Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs della

Regione€ 0

3274.10.20.10.190.010.00.000 Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza € 0 3274.10.20.10.190.020.00.000 Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi € 0 3274.10.20.10.200.010.00.000 Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza € 0 3274.10.20.10.200.015.00.000 Ricavi per Voucher socio-sanitari ATS della Regione € 0 3274.10.20.10.200.020.00.000 Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi € 0 3274.10.20.10.300.010.00.000 Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza € 0 3274.10.20.10.300.020.00.000 Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione € 0 3274.10.20.10.500.120.00.000 Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d)

ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione€ 0

3274.10.20.10.500.220.00.000 Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni

della Regione€ 0

3274.10.20.10.600.800.00.000 Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica

ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione€ 0

3274.10.20.10.650.020.00.000 Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997

ATS/ASST/Fondazioni della Regione€ 0

3274.10.20.20.050.020.00.000 Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0 3274.10.20.20.080.010.00.000 Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0

3274.10.20.30.080.010.00.000 Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0 327

A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipi che.4.10.30.20.010.010.00.000 Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della

Regione€ 0

3274.10.30.20.020.010.00.000 Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della

Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO € 0

3274.10.30.20.020.012.00.000 Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione

[SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO € 0

3274.10.30.20.030.010.00.000 Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni

della Regione€ 0

3274.10.30.20.040.010.00.000 Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0

3274.10.30.20.050.010.00.000 Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di

ATS/ASST/Fondazioni della Regione€ 0

327B.1) Acquisti di beni

4.20.05.10.010.810.00.000 Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0 3274.20.05.10.010.820.00.000 Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da

ATS/ASST/Fondazioni della Regione€ 0

3274.20.05.10.020.810.00.000 Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0 3274.20.05.10.020.820.00.000 Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0

3274.20.05.10.030.810.00.000 Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI

GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]€ 0

3274.20.05.10.030.812.00.000 Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI

NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]€ 0

3274.20.05.10.030.820.00.000 Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della

Regione€ 0

3274.20.05.10.130.810.00.000 Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0 3274.20.05.10.800.810.00.000 Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e

sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione€ 0

3274.20.05.20.800.810.00.000 Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0 327

B.2) Acquisti di servizi4.20.10.10.030.010.10.010 acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio

territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche€ 0

3274.20.10.10.030.010.10.030 acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province

della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche€ 0

3274.20.10.10.030.030.10.010 Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio:

ASST/ATS/Fondazioni pubbliche€ 0

3274.20.10.10.030.030.10.030 Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della

Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche€ 0

3274.20.10.10.030.040.10.010 acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche

ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche€ 0

3274.20.10.10.030.040.10.030 acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche

ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche€ 0

3274.20.10.10.060.010.10.000 acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni

pubbliche€ 0

3274.20.10.10.060.010.30.000 acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia:

ATS/ASST/Fondazioni pubbliche€ 0

3274.20.10.10.070.010.10.000 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio

territorio: ASST/Fondazioni pubbliche€ 0

3274.20.10.10.070.010.30.000 acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province

lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche€ 0

3274.20.10.10.080.010.10.000 acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio:

ASST/Fondazioni pubbliche€ 0

3274.20.10.10.080.010.30.000 acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione:

ATS/ASST/Fondazioni pubbliche€ 0

3274.20.10.10.080.010.50.000 acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di

ASST/Fondazioni pubbliche)€ 0

3274.20.10.10.080.030.10.000 acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture

pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio):ASST/Fondazioni pubbliche

€ 0

3274.20.10.10.080.030.30.000 acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture

pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio):ATS/ASST/Fondazioni pubbliche

€ 0

3274.20.10.10.080.050.10.000 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio:

ASST/Fondazioni pubbliche€ 0

3274.20.10.10.080.050.30.000 acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della

Regione: ASST/Fondazioni pubbliche€ 0

3274.20.10.10.110.010.40.050 Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0 3274.20.10.10.110.010.80.010 altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della

Regione€ 0

3274.20.10.10.110.020.20.120 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST

(ATS/ASST/Fondazioni della Regione)€ 0

3274.20.10.10.110.020.20.130 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST

(ATS/ASST/Fondazioni della Regione)€ 0

3274.20.10.10.110.020.20.140 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST

(ATS/ASST/Fondazioni della Regione)€ 0

3274.20.10.10.110.020.20.150 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST

(ATS/ASST/Fondazioni della Regione)€ 0

3274.20.10.10.110.020.20.160 acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST

(ATS/ASST/Fondazioni della Regione)€ 0

3274.20.10.10.120.025.00.000 Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art.

57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione€ 0

3274.20.10.10.120.035.00.000 Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/ATS-ASST-

Fondazioni della Regione€ 0

3274.20.10.10.130.010.35.000 Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della

regione€ 0

3274.20.10.10.140.010.10.000 Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0 3274.20.10.10.140.010.15.000 Consulenze socio-sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0 3274.20.10.10.140.010.20.000 Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0 3274.20.10.10.140.030.10.000 Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in

azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione€ 0

3274.20.10.10.150.010.10.000 Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0 3274.20.10.10.150.010.15.000 Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0

3274.20.10.20.010.040.10.000 Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0 3274.20.10.20.020.010.10.010 Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0 3274.20.10.20.020.030.10.000 Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in

azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione€ 0

3274.20.10.20.030.020.00.000 Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0 327

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esterna lizzata)4.20.15.90.000.000.00.000 Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0 327

B.4) Godimento di beni di terzi4.20.20.80.010.000.00.000 Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0 327

B.9 Oneri diversi di gestione4.20.30.40.012.000.00.000 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario,

direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/ATS-ASST-Fondazioni d/Regione

€ 0

3274.20.30.40.022.000.00.000 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del

Bilancio ricerca v/ATS-ASST-Fondazioni d/Regione€ 0

3274.20.30.40.032.000.00.000 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio

sociale v/ATS-ASST-Fondazioni d/Regione€ 0

3274.20.30.50.020.000.00.000 Sanzioni verso ATS della Regione € 0 327

C.1 Interessi attivi5.10.10.30.090.000.00.000 Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione € 0 327

C.3 Interessi passivi5.20.10.30.080.000.00.000 Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione € 0 327

E.1) Proventi Straordinari7.10.10.20.000.000.00.000 Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione € 0 3277.10.30.10.000.000.00.000 Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione € 0

327E.2) Oneri Straordinari

7.20.10.20.000.000.00.000 Minusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione € 0 3277.20.40.10.000.000.00.000 Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della

Regione relative alla mobilità intraregionale€ 0

3277.20.40.15.000.000.00.000 Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della

Regione€ 0

327

Cons_San_L23 - 1

102102102102

Dettaglio nota integrativa di: ATS DELLA VAL PADANA - Preventivo 2017

(Valori in migliaia di Euro)A.1. Contributi in conto esercizio.Contributi vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) €Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo) €A.2. Proventi e ricavi diversi.ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza €ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde €ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza €ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde €ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza €ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione €ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza €ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde €ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza €ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde €ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza €ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza €ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde €ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde €ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari) €

ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari) €ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza €ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde €ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza €ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde €Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza €

Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde €

Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza €Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde €Prestazioni termali per ATS di appartenenza €Prestazioni termali per altre ATS lombarde €Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza €Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/Irccs dellaRegione

€

Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza €Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi €Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza €Ricavi per Voucher socio-sanitari ATS della Regione €Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi €Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza €Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione €Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d)ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione

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Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazionidella Regione

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Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblicaed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione

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Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997ATS/ASST/Fondazioni della Regione

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Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione €Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione €

Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione €A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipi che.Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni dellaRegione

€

Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni dellaRegione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO

€

Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione[SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO

€

Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazionidella Regione

€

Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione €

Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte diATS/ASST/Fondazioni della Regione

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B.1) Acquisti di beniFarmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione €Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) daATS/ASST/Fondazioni della Regione

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Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione €Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione €

Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATIGESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]

€

Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITINELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]

€

Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni dellaRegione

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Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione €Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati esangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione

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Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione €B.2) Acquisti di serviziacquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprioterritorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche

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acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre provincedella Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche

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Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio:ASST/ATS/Fondazioni pubbliche

€

Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province dellaLombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche

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acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubblicheubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche

€

acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubblicheubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche

€

acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazionipubbliche

€

acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia:ATS/ASST/Fondazioni pubbliche

€

acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprioterritorio: ASST/Fondazioni pubbliche

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acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre provincelombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche

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acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio:ASST/Fondazioni pubbliche

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acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione:ATS/ASST/Fondazioni pubbliche

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acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite diASST/Fondazioni pubbliche)

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acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutturepubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio):ASST/Fondazioni pubbliche

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acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutturepubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio):ATS/ASST/Fondazioni pubbliche

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acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio:ASST/Fondazioni pubbliche

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acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province dellaRegione: ASST/Fondazioni pubbliche

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Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione €altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni dellaRegione

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acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSA gestite da ASST(ATS/ASST/Fondazioni della Regione)

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acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDI gestiti da ASST(ATS/ASST/Fondazioni della Regione)

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acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da RSD gestite da ASST(ATS/ASST/Fondazioni della Regione)

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acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da CDD gestiti da ASST(ATS/ASST/Fondazioni della Regione)

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acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da hospice gestiti da ASST(ATS/ASST/Fondazioni della Regione)

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Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art.57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione

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Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione

€

Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni dellaregione

€

Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione €Consulenze socio-sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione €Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione €Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio inazienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione

€

Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione €Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione €

Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione €Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione €Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio inazienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione

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Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione €B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esterna lizzata)Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione €B.4) Godimento di beni di terziLocazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione €B.9 Oneri diversi di gestioneIndennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario,direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/ATS-ASST-Fondazioni d/Regione

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Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico delBilancio ricerca v/ATS-ASST-Fondazioni d/Regione

€

Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilanciosociale v/ATS-ASST-Fondazioni d/Regione

€

Sanzioni verso ATS della Regione €C.1 Interessi attiviInteressi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione €C.3 Interessi passiviInteressi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione €E.1) Proventi StraordinariPlusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione €Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione €

E.2) Oneri StraordinariMinusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione €Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni dellaRegione relative alla mobilità intraregionale

€

Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni dellaRegione

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Cons_San_L23 - 2

103103103103

MINISTERO DELLA SANITA’Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema CEDirezione Generale del Sistema Informativo

REGIONE 030U.S.L./AZ.OSP. 327

Preventivo .ANNO 2017

Verbale Collegio Sindacale (S/N)(valori in migliaia di Euro)

Cons CODICE VOCE MODELLO CE IMPORTO

A) Valore della produzioneAA0010 A.1) Contributi in c/esercizio 1212852AA0020 A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale 1212852AA0030 A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto 1212852

AA0040 A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato 0

AA0050 A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) 0AA0060 A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) 0AA0070 A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati 0

AA0080A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di

copertura LEA 0

AA0090A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di

copertura extra LEA 0

AA0100 A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro 0

AA0110 A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) 0R AA0120 A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati 0

R AA0130 A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro 0

AA0140 A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) 0AA0150 A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati 0

AA0160 A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 0

AA0170 A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro 0

AA0180 A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca 0AA0190 A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente 0

AA0200 A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata 0

AA0210 A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca 0

AA0220 A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca 0

AA0230 A.1.D) Contributi c/esercizio da privati 0

AA0240 A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti 0

AA0250A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale 0

AA0260 A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi 0

AA0270 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 751

AA0280A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato 751

AA0290A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati 0

AA0300 A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca 0

AA0310 A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati 0

AA0320 A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 8111

AA0330A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici

353

R AA0340A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione

313

R AA0350 A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero 0

R AA0360 A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale 0

R AA0370 A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 0

R AA0380 A.4.A.1.4) Prestazioni di File F 0

R AA0390 A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale 0

R AA0400 A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata 0

R AA0410 A.4.A.1.7) Prestazioni termali 0

R AA0420 A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso 0

R AA0430 A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 313

AA0440 A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici 0

AA0450A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione

40

S AA0460 A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero 0

S AA0470 A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali 0

SS AA0480 A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) 0

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE

IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA

1 CeMin

104104104104

S AA0490 A.4.A.3.4) Prestazioni di File F 0

S AA0500 A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione 0

S AA0510 A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione 0

S AA0520 A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione 0

S AA0530 A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione 0

S AA0540 A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione 0

S AA0550 A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione 0

S AA0560 A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC 0

SS AA0570A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione

Extraregione40

SS AA0580 A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione 0

SS AA0590A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione 40

AA0600 A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale 0

S AA0610A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)

0

S AA0620 A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) 0

S AA0630 A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) 0

S AA0640 A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) 0

S AA0650A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) 0

AA0660 A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati 7425

AA0670 A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia 333AA0680 A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera 0

AA0690 A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica 0

AA0700 A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica 77

AA0710 A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) 256

R AA0720A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0

AA0730 A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro 0

R AA0740 A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0

AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 1014

AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi 40

AA0770 A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione 0

AA0780 A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione 0

AA0790 A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione 0

R AA0800 A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 694

R AA0810A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione 98

R AA0820 A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0

R AA0830 A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione 596

AA0840 A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici 236

AA0850A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici 236

AA0860 A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici 0

AA0870 A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici 0

AA0880 A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati 44AA0890 A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back 0AA0900 A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale 0

AA0910 A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera 0

AA0920 A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back 0

AA0930 A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati 44

AA0940 A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) 0

AA0950A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale 0

AA0960 A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso 0

AA0970 A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro 0

AA0980 A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio 964AA0990 A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato 0

AA1000 A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione 832

AA1010 A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione 76

AA1020 A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti 56

AA1030 A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti 0

AA1040 A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto 0

AA1050 A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi 244AA1070 A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie 232

AA1080 A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari 12

AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi 0

AZ9999 Totale valore della produzione (A) 1223936

B) Costi della produzioneBA0010 B.1) Acquisti di beni 17357BA0020 B.1.A) Acquisti di beni sanitari 17003BA0030 B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati 16386BA0040 B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale 16386

BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC 0

2 CeMin

105105105105

BA0060 B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale 0

BA0070 B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti 0R BA0080 B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale 0

S BA0090 B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale 0

BA0100 B.1.A.2.3) da altri soggetti 0

BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici 353BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici 13

BA0230 B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi 0

BA0240 B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 340

BA0250 B.1.A.4) Prodotti dietetici 0

BA0260 B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) 0

BA0270 B.1.A.6) Prodotti chimici 136

BA0280 B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario 76

BA0290 B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari 52

R BA0300 B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0

BA0310 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari 354BA0320 B.1.B.1) Prodotti alimentari 4

BA0330 B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere 44

BA0340 B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti 160

BA0350 B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria 124

BA0360 B.1.B.5) Materiale per la manutenzione 6

BA0370 B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari 16

R BA0380 B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0

BA0390 B.2) Acquisti di servizi 1154657BA0400 B.2.A) Acquisti servizi sanitari 1149662BA0410 B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base 70547BA0420 B.2.A.1.1) - da convenzione 70344BA0430 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG 53225

BA0440 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS 12375

BA0450 B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale 4608

BA0460 B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) 136

R BA0470 B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 0

S BA0480 B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale 203

BA0490 B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica 114233BA0500 B.2.A.2.1) - da convenzione 113676

R BA0510 B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale 0

S BA0520 B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione) 557

BA0530 B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 188683R BA0540 B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 129029

BA0550 B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0

S BA0560 B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione) 10324

BA0570 B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI 0

BA0580 B.2.A.3.5) - da privato 49330BA0590 B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati 3764

BA0600 B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati 120

BA0610 B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private 35963

BA0620 B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati 9483

BA0630 B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 0

BA0640 B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa 4526R BA0650 B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0

BA0660 B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 450

SS BA0670 B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione 0

BA0680 B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale) 4040

BA0690 B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) 36

BA0700 B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa 9440R BA0710 B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0

BA0720 B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0

S BA0730 B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione) 0

BA0740 B.2.A.5.4) - da privato 9440

BA0750 B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica 2956R BA0760 B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0

BA0770 B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0

S BA0780 B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione) 0

BA0790 B.2.A.6.4) - da privato 2956

BA0800 B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera 427760R BA0810 B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 285314

BA0820 B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0

S BA0830 B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione) 44270

BA0840 B.2.A.7.4) - da privato 98176BA0850 B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati 19292

BA0860 B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati 212

BA0870 B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private 78672

BA0880 B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati 0

BA0890 B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 0

BA0900 B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 25006R BA0910 B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 19644

3 CeMin

106106106106

BA0920 B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0

SS BA0930 B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione 0

BA0940 B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale) 5082

BA0950 B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale) 280

BA0960 B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F 108318R BA0970 B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 92822

BA0980 B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 1

S BA0990 B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione) 5669

BA1000 B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale) 9826

BA1010 B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale) 0

BA1020 B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 0

BA1030 B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione 1307R BA1040 B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 0

BA1050 B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0

S BA1060 B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione) 786

BA1070 B.2.A.10.4) - da privato 521

BA1080 B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) 0

BA1090 B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario 673R BA1100 B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 0

BA1110 B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) 0

S BA1120 B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione) 673

BA1130 B.2.A.11.4) - da privato 0

BA1140 B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria 173957R BA1150 B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale 0

BA1160 B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) 19844

SS BA1170 B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione 10

BA1180 B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale) 153832

BA1190 B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale) 271

BA1200 B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) 301BA1210 B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera 0

BA1220 B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica 0

BA1230 B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica 60

BA1240B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) 241

R BA1250B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0

BA1260 B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro 0

R BA1270B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 0

BA1280 B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari 2858BA1290 B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato 0

BA1300 B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero 0

BA1310 B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione 0

BA1320 B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92 2445

BA1330 B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi 413

R BA1340 B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0

BA1350B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie

48

R BA1360 B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0

BA1370 B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici 0

BA1380 B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato 48

BA1390 B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato 0

BA1400 B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato 0

BA1410 B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato 0

BA1420 B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria 0

BA1430 B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria 48

BA1440 B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria 0

BA1450 B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando 0

R BA1460B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della

Regione 0

BA1470B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da

Università 0

SS BA1480B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni

(Extraregione) 0

BA1490 B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 19049

R BA1500B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione 9065

BA1510B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione 810

BA1520 B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) 0

BA1530 B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato 9174

BA1540 B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva 0

S BA1550 B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC 0

BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari 4995BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari 4874BA1580 B.2.B.1.1) Lavanderia 36

BA1590 B.2.B.1.2) Pulizia 516

4 CeMin

107107107107

BA1600 B.2.B.1.3) Mensa 660

BA1610 B.2.B.1.4) Riscaldamento 464

BA1620 B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica 228

BA1630 B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) 17

BA1640 B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti 32

BA1650 B.2.B.1.8) Utenze telefoniche 412

BA1660 B.2.B.1.9) Utenze elettricità 408

BA1670 B.2.B.1.10) Altre utenze 116

BA1680 B.2.B.1.11) Premi di assicurazione 940BA1690 B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale 700

BA1700 B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi 240

BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari 1045R BA1720 B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 53

BA1730 B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici 4

BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato 988

BA1750 B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie 45R BA1760 B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0

BA1770 B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici 0

BA1780 B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato 23BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato 23

BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato 0

BA1810 B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria 0

BA1820 B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria 0

BA1830 B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria 0

BA1840 B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando 22

R BA1850B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della

Regione 22

BA1860B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da

Università 0

SS BA1870B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni

(Extraregione) 0

BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) 76BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico 8

BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato 68

BA1910 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 2415

BA1920 B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze 440

BA1930 B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari 524

BA1940 B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche 128

BA1950 B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi 3

BA1960 B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi 100

BA1970 B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni 1220

R BA1980 B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0

BA1990 B.4) Godimento di beni di terzi 540

BA2000 B.4.A) Fitti passivi 232

BA2010 B.4.B) Canoni di noleggio 308BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria 20

BA2030 B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria 288

BA2040 B.4.C) Canoni di leasing 0BA2050 B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria 0

BA2060 B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria 0

R BA2070 B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0BA2080 Totale Costo del personale 43924BA2090 B.5) Personale del ruolo sanitario 32325BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario 23362BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico 21729BA2120 B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato 21196

BA2130 B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato 533

BA2140 B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro 0

BA2150 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico 1633BA2160 B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato 1633

BA2170 B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato 0

BA2180 B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro 0

BA2190 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario 8963BA2200 B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato 8963

BA2210 B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato 0

BA2220 B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro 0

BA2230 B.6) Personale del ruolo professionale 427BA2240 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale 427BA2250 B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato 427

BA2260 B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato 0

BA2270 B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro 0

BA2280 B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale 0BA2290 B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato 0

BA2300 B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato 0

BA2310 B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro 0

BA2320 B.7) Personale del ruolo tecnico 2964BA2330 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico 331BA2340 B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato 331

5 CeMin

108108108108

BA2350 B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato 0

BA2360 B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro 0

BA2370 B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico 2633BA2380 B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato 2633

BA2390 B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato 0

BA2400 B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro 0

BA2410 B.8) Personale del ruolo amministrativo 8208BA2420 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo 1048BA2430 B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato 1048

BA2440 B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato 0

BA2450 B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro 0

BA2460 B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo 7160BA2470 B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato 7160

BA2480 B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato 0

BA2490 B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro 0

BA2500 B.9) Oneri diversi di gestione 1206

BA2510 B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) 221

BA2520 B.9.B) Perdite su crediti 0

BA2530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione 985BA2540 B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale 909

BA2550 B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione 76

BA2560 Totale Ammortamenti 1209BA2570 B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 114

BA2580 B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 1095BA2590 B.12) Ammortamento dei fabbricati 1018

BA2600 B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) 11

BA2610 B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) 1007

BA2620 B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali 77

BA2630 B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 0

BA2640 B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali 0

BA2650 B.14.B) Svalutazione dei crediti 0

BA2660 B.15) Variazione delle rimanenze 0

BA2670 B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie 0

BA2680 B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie 0

BA2690 B.16) Accantonamenti dell’esercizio 4BA2700 B.16.A) Accantonamenti per rischi 0BA2710 B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali 0

BA2720 B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente 0

BA2730 B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato 0

BA2740 B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) 0

BA2750 B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi 0

BA2760 B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) 0

BA2770 B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati 0

BA2780 B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato 0

BA2790 B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati 0

BA2800 B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca 0

BA2810 B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati 0

BA2820 B.16.D) Altri accantonamenti 4BA2830 B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora 0

BA2840 B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA 0

BA2850 B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai 0

BA2860 B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica 0

BA2870 B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica 0

BA2880 B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto 0

BA2890 B.16.D.7) Altri accantonamenti 4

BZ9999 Totale costi della produzione (B) 1221312C) Proventi e oneri finanziari

CA0010 C.1) Interessi attivi 0

CA0020 C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica 0

CA0030 C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari 0

CA0040 C.1.C) Altri interessi attivi 0

CA0050 C.2) Altri proventi 0

CA0060 C.2.A) Proventi da partecipazioni 0

CA0070 C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0

CA0080 C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 0

CA0090 C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti 0

CA0100 C.2.E) Utili su cambi 0

CA0110 C.3) Interessi passivi 0

CA0120 C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa 0

CA0130 C.3.B) Interessi passivi su mutui 0

CA0140 C.3.C) Altri interessi passivi 0

CA0150 C.4) Altri oneri 0

CA0160 C.4.A) Altri oneri finanziari 0

CA0170 C.4.B) Perdite su cambi 0

CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C) 0

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

6 CeMin

109109109109

DA0010 D.1) Rivalutazioni 0

DA0020 D.2) Svalutazioni 0

DZ9999 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 0

E) Proventi e oneri straordinariEA0010 E.1) Proventi straordinari 0

EA0020 E.1.A) Plusvalenze 0

EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari 0EA0040 E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse 0

EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive 0R EA0060 E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0

EA0070 E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi 0S EA0080 E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale 0

EA0090 E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale 0

EA0100 E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 0

EA0110 E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 0

EA0120 E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati 0

EA0130 E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 0

EA0140 E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi 0

EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive 0R EA0160 E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0

EA0170 E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi 0S EA0180 E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale 0

EA0190 E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale 0

EA0200 E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 0

EA0210 E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 0

EA0220 E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati 0

EA0230 E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 0

EA0240 E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi 0

EA0250 E.1.B.4) Altri proventi straordinari 0

EA0260 E.2) Oneri straordinari 0

EA0270 E.2.A) Minusvalenze 0

EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari 0EA0290 E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti 0

EA0300 E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali 0

EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive 0R EA0320 E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0R EA0330 E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale 0

R EA0340 E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0

EA0350 E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi 0S EA0360 E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale 0

EA0370 E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale 0EA0380 E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica 0

EA0390 E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica 0

EA0400 E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto 0

EA0410 E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 0

EA0420 E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 0

EA0430 E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati 0

EA0440 E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 0

EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi 0

EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive 0R EA0470 E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione 0

EA0480 E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi 0S EA0490 E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale 0

EA0500 E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale 0

EA0510 E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base 0

EA0520 E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica 0

EA0530 E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati 0

EA0540 E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 0

EA0550 E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi 0

EA0560 E.2.B.5) Altri oneri straordinari 0

EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E) 0

XA0000 Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) 2624

Imposte e tasse YA0010 Y.1) IRAP 2564

YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente 2403

YA0030 Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente 124

YA0040 Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) 13

YA0050 Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale 24

YA0060 Y.2) IRES 60

YA0070 Y.2.A) IRES su attività istituzionale 60

YA0080 Y.2.B) IRES su attività commerciale 0

YA0090 Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) 0

YZ9999 Totale imposte e tasse 2624

ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO 0

F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 ………………………………………………F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93……………………….

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2

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NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2017

Azienda Sanitaria

Agenzia di Tutela della Salute Codice azienda:

327

Regione Lombardia

114114114114

Sommario

1. Criteri generali ................................................................................................................................ 4

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2017 ........................................................ 4

3. Ricavi ............................................................................................................................................... 5

ATSR01–QUOTA CAPITARIA ................................................................................................................ 5

ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE .................................................................................................. 5

ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI ....................................................................... 5

ATSR06 – ALTRI CONTRIBUTI E FONDI DA REGIONE (al netto rettifiche) ........................................... 5

ATSR07 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche) ............................................................................... 6

ATSR08 – ENTRATE PROPRIE ............................................................................................................... 6

ATSR09– LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL) .................................................................................... 6

ATSR10 – PRESTAZIONI SSR ................................................................................................................ 6

ATSR11 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI ............................................................................ 6

ATSR13 – RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE .................................................................................... 6

4. Costi ................................................................................................................................................ 7

ATSC01 – DRG ..................................................................................................................................... 7

ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING .......................................................................... 7

ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA ............................................................................................................ 7

ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE .................................................................................... 8

ATSC06 – PROTESICA E DIETETICA IN CONVENZIONEe ATSC17 – INTEGRATIVA E PROTESICA NON

EROGATA IN FARMACIA (compresi acq. di beni) ................................................................................ 8

ATSC07 – FILE F ................................................................................................................................... 9

ATSC08 – PSICHIATRIA ........................................................................................................................ 9

ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente ......................................................... 9

ATSC11 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP ..................................................................... 10

ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati) .................................................................... 10

ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI ..................................................................................... 10

ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti) ........................................................................................................ 11

ATSC15 – ALTRI COSTI ....................................................................................................................... 12

ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO ................................................................................ 13

ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI ................................................................................ 13

ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE ................................................................................................... 13

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2016 – Regione Lombardia

2

115115115115

5. Gestione socio sanitaria (ex ASSI) ................................................................................................. 15

6. CERTIFICAZIONE DEL RISPETTO ART.32 CCNL 7 aprile 1999 e s.m.i. ............................................ 19

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2016 – Regione Lombardia

3

116116116116

1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2017 è costituito dai seguenti documenti:

- Atto di approvazione;

- Bilancio;

- Nota Integrativa Descrittiva Gestione Sanitaria e Socio Sanitaria

- Nota Integrativa Descrittiva Gestione Sociale;

- Relazione del Direttore Generale;

- Schema di dettaglio Contributi Vincolati;

- Tabella dettaglio Altre Prestazioni;

- Modello A: dettaglio Costi Del Personale;

- Tabelle di dettaglio MMG/PDF/CA;

- Modello Sint Ats

- Tabella di dettaglio Accantonamenti;

- Tabella dettaglio Oneri e Proventi Straordinari;

- Piano degli Investimenti;

- Relazione Piano Investimenti;

Il Bilancio Preventivo economico 2017 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute

nel Decreto 1221 del 07.02.2017 e delle relative Linee Guida allegate.

Il Bilancio Preventivo economico 2017 è stato predisposto in migliaia di euro. L’arrotondamento è

stato eseguito all’unità inferiore per migliaia inferiori a 500 Euro e all’unità superiore per migliaia pa-

ri o superiori a 500 Euro.

I valori iscritti nel Bilancio Preventivo economico 2017 si riferiscono ai valori dei flussi regionali di at-

tività e alla stima effettuata sulla base dei valori di prechiusura al IV CET 2016, nonché agli obiettivi e

ai criteri determinati nelle disposizioni di cui alla DGR n. X/5954 del 05.12.2016.

Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2017 si è tenuto conto delle disposizioni di cui al-

la DGR n. X/5954 del 05.12.2016 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario

regionale per l’esercizio 2017”.

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2017

Il Bilancio Preventivo economico annuale è lo strumento di programmazione finanziaria ed economi-

ca dell’azienda sanitaria. Pertanto, sulla base di quanto disposto dall’art. 25 del DLgs 118/2011, si

forniscono i criteri utilizzati per la redazione del documento previsionale, in coerenza con gli atti di

programmazione regionale e aziendale.

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2016 – Regione Lombardia

4

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3. Ricavi

ATSR01–QUOTA CAPITARIA

Iscritta secondo il valore di assegnazione di cui a Decreto n. 1221 del 07.02.2017.

ATSR02– FUNZIONI NON TARIFFATE

Importo iscritto secondo il valore di assegnazione di cui a Decreto n. 1221 del 07.02.2017, che conferma il dato

del IV CET 2016.

ATSR05 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non sono presenti nel BPE utilizzi di fondi per la gestione sanitaria.

Sono stati comunque inseriti i valori dei fondi totali come da IV CET 2016

Per la gestione socio sanitaria, invece, sono inseriti utilizzi come commentato nella sezione dedicata,

secondo l’importo autorizzato dal Decreto 1221/2017.

ATSR06 – ALTRI CONTRIBUTI E FONDI DA REGIONE (al netto rettifiche)

Nei contributi vincolati sono rilevati esclusivamente quelli previsti dal Decreto n. 1221 del

07.02.2017.

Descrizione dei valori

Di seguito il dettaglio dei valori, con indicazione della riga di NI in cui è iscritto il costo correlato:

- € 850 per progetti di neuropsichiatria - Costo in NI alla riga 4.20.10.10.030.040.10.010;

- € 85 per contributo apertura ambulatorio pediatrico al sabato - Costo in NI alla riga

4.20.10.10.150.020.10.000;

- € 303 per SISS farmaceutica – Costo in NI alla riga 4.20.10.20.010.050.80.000;

- € 380 per risorse aggiuntive regionali personale dipendente –- Costo in NI nel raggruppamento

4.20.25.00.000.000.00.000;

- € 2.445 per L. 210/92- Costo in NI alla riga 4.20.10.10.130.010.25.000;

- € 3.069 per reti sanitarie - Costo in NI alla riga 4.20.10.10.150.010.10.000 e alla riga

4.20.10.10.150.020.10.000;

- € 6.057 per subacuti - Costo in NI alla riga 4.20.10.10.150.010.10.000 e alla riga

4.20.10.10.150.020.10.000;

- € 919 per AIDS domiciliare - Costo in NI alla riga 4.20.10.10.150.020.10.000.

Per le voci di RAR e AIDS domiciliare non è stato possibile indicare il valore di utilizzo del contributo

alla colonna Y della Ni-San per il vincolo di quadratura con il modello dei contributi vincolati che alla

colonna AF del foglio VincNiSan non riprende tutti i valori degli utilizzi previsti.

Si precisa che nell’aggregato confluisce anche la quota di finanziamento corrente socio sanitario,

commentato nella sezione dedicata.

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2016 – Regione Lombardia

5

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ATSR07 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto rettifiche)

Descrizione dei valori

Voce non valorizzata.

ATSR08 – ENTRATE PROPRIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Sono confermati i valori totali del livello delle entrate proprie secondo gli importi della prechiusura

2016, come da Decreto n. 1221 del 07.02.2017.

Le previsioni registrano alcuni spostamenti per effetto di alcune variazioni intervenute nei comandi

attivi e nei rimborsi dei contributi da ASST del territorio.

ATSR09– LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento:

Sono confermati i valori di prechiusura 2016, come da Decreto n. 1221 del 07.02.2017.

ATSR10 – PRESTAZIONI SSR

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non valorizzata.

ATSR11 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non valorizzata.

ATSR13 – RICAVI DA PRESTAZIONI SANITARIE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non valorizzata.

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2016 – Regione Lombardia

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4. Costi

ATSC01 – DRG

Descrizione dei valori

Sono iscritti secondo i valori di assegnazione del Decreto 1221/2017, in particolare:

- € 285.314 da pubblico

- € 98.176 da privato

- € 44.270 fuori regione.

Si precisa che nel foglio CONS sono stati quadrati i valori reciproci con le ASST del territorio, non con

le altre ASST della Regione, non potendo recepire tutti i valori comunicati per la necessità di rispetta-

re il dettaglio dei valori di assegnazione.

ATSC02 – AMBULATORIALE e ATSC04 – SCREENING

Descrizione dei valori

Sono iscritti secondo i valori di assegnazione del Decreto 1221/2017, in particolare:

- € 122.083 ambulatoriali da pubblico

- € 46.964 ambulatoriali da privato

- € 2.183 screening da pubblico

- € 795 screening da privato

- € 10.324 fuori regione.

Si precisa che nel foglio CONS sono stati quadrati i valori di prestazioni ambulatoriali solo con le ASST

del territorio, non con le altre ASST della Regione, non potendo recepire tutti i valori comunicati per la

necessità di rispettare il dettaglio dei valori di assegnazione.

Per le previsioni di Screening non è stata possibile la quadratura del CONS con le ASST del territorio

per le diverse assegnazioni dalle stesse ricevute.

ATSC03 – NEUROPSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Sono iscritti secondo i valori di assegnazione del Decreto 1221/2017, in particolare:

- € 4.763 da pubblico (compreso progetti)

- € 915 da privato.

Si precisa che nel foglio CONS non è stata possibile la quadratura del CONS con le ASST del territorio

per le diverse assegnazioni dalle stesse ricevute.

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2016 – Regione Lombardia

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Le previsioni per prestazioni 43San sono interamente appostate alla voce 4.20.10.10.030.040.30.010

- Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate fuori re-

gione (mobilità passiva non in compensazione).

ATSC05 – FARMACEUTICA + DOPPIO CANALE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Sono iscritti secondo i valori di assegnazione del Decreto 1221/2017, in particolare:

- € 19.076 DPC web (di cui € 16.836 acquisto farmaci e € 2.690 servizio distributivo)

- € 114.233 farmaceutica convenzionata (compresi i consumi fuori regione e l’indennità per farma-

cie rurali)

- € 24.284 doppio canale e primo ciclo da pubblico

- € 1.492 doppio canale e primo ciclo da privato.

Doppio Canale e DPC

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il DPC è previsto in incremento, secondo i dati di consumo 2016 proiettati al 2017.

Si precisa che nel foglio CONS sono stati quadrati i valori di prestazioni Doppio canale con le ASST del

territorio, non con tutte le ASST della Regione, non potendo recepire tutti i valori comunicati per la

necessità di rispettare il dettaglio dei valori di assegnazione.

ATSC06 – PROTESICA E DIETETICA IN CONVENZIONEe ATSC17 – INTEGRATIVA E PROTESI-

CA NON EROGATA IN FARMACIA (compresi acq. di beni)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Sono iscritti secondo i valori di assegnazione del Decreto 1221/2017, dettagliata in:

- € 184 da convenzione

- € 11.212 non erogata in farmacia.

In particolare:

Protesica maggiore

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non valorizzata (competenza alle ASST).

Protesica minore

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I dati di consumo 2016 proiettati sul 2017 determinano la previsione in incremento, soprattutto nella

protesica minore tramite webcare, in piena coerenza con i dati di assegnazione.

Protesica investimenti

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non valorizzata (competenza ASST).

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2016 – Regione Lombardia

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ATSC07 – FILE F

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Sono iscritti secondo i valori di assegnazione del Decreto 1221/2017, in particolare:

- € 57.265 da pubblico

- € 11.275 HCV da pubblico

- € 5.644 da privato

- € 5.669 fuori regione.

Si precisa che nel foglio CONS non è stata possibile la quadratura del CONS per le prestazioni File F

con le ASST del territorio per le diverse assegnazioni dalle stesse ricevute, in particolare per File F

HCV.

ATSC08 – PSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Sono iscritti secondo i valori di assegnazione del Decreto 1221/2017, in particolare:

- € 19.644 da pubblico (compreso progetti)

- € 4.087 da privato.

Si precisa che nel foglio CONS sono stati quadrati i valori di prestazioni di Psichiatria con le ASST del

territorio, non con tutte le ASST della Regione, non potendo recepire tutti i valori comunicati per la

necessità di rispettare il dettaglio dei valori di assegnazione.

Sono inoltre iscritte le previsioni per prestazioni 43San per € 1.275 così dettagliate:

- € 699 alla voce 4.20.10.10.070.020.30.000 - acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture priva-te accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio;

- € 296 alla voce 4.20.10.10.070.020.40.000 - acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture priva-te accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde;

- € 280 alla voce 4.20.10.10.070.020.50.000 - acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture priva-te ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione).

ATSC09 – PERSONALE e ATSC10 – IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nella predisposizione del modello di rilevazione, relativamente ai fondi contrattuali, non essendo an-

cora stati sottoscritti gli accordi sulla ripartizione dei fondi tra le ASST di Cremona, Crema e Mantova

e la ATS Val Padana, si è ritenuto opportuno in accordo con le citate amministrazioni di utilizzare il

dato rendicontato nel modello A - 4 CET 2016 depurato degli importi rendicontati in regione a seguito

degli afferimenti di personale delle funzioni centrali e delle Vaccinazioni.

Nella previsione di spesa, prevedendo una copertura del turnover al 90%, sono state ipotizzate le se-

guenti assunzioni:

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2016 – Regione Lombardia

9

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- 4 dirigenti veterinari

- 7 assistenti sanitarie

- 7 amministrativi cat. C

- 1 dirigente amministrativo

- 1 dirigente ruolo tecnico/professionale

Le assunzioni sono conseguenti alle variazioni sotto riportate:

Cessati o CESSANDI 2017 Teorica copertura (REGOLE 2017) 90%

MED/VET 5 4

SPTA 3 2

COMPARTO 17 14

TOTALE 25 20

ATSC11 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Sono confermati i valori di prechiusura 2016, come da Decreto n. 1221 del 07.02.2017.

ATSC12 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Gli ammortamenti sono previsti in riduzione come da valori di assegnazione del Decreto 1221/2017.

Si rileva tuttavia che la riduzione prevista potrebbe essere da attribuire a cespiti afferiti alle ASST per

l’attuazione della LR 23/2015.

ATSC13 – MEDICINA GENERALE E PEDIATRI

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

In accordo al Decreto di assegnazione del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio

2017 nr. 1221 del 7-2-2017, alle relative Linee Guida e alla ripartizione delle assegnazioni per le tre

categorie (MMG, PLS, MCA) e per singola voce ricevute dalla Struttura Cure Primarie - Regione Lom-

bardia - U.O. Programmazione Rete Territoriale si è provveduto alla relativa compilazione delle Ta-

belle di dettaglio MMG/PDF/MCA.

La previsione registra complessivamente un leggero incremento (0,5%).

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2016 – Regione Lombardia

10

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ATSC14 – BENI E SERVIZI (netti)

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Secondo le indicazioni regionali il costo è imputato nel rispetto dell’importo di cui al Decreto n. 1221

del 07.02.2017, con la riduzione prevista dall’assegnazione.

L’ATS porrà in essere tutte le iniziative necessarie per garantire il contenimento della spesa.

Il valore in termini assoluti diminuisce anche per il passaggio delle attività vaccinali alle ASST.

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Secondo le indicazioni regionali il costo è imputato nel rispetto dell’importo di cui al Decreto n. 1221

del 07.02.2017, con la riduzione prevista dall’assegnazione.

L’ATS porrà in essere tutte le iniziative necessarie per garantire il contenimento della spesa.

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Secondo le indicazioni regionali il costo è imputato nel rispetto dell’importo di cui al Decreto n. 1221

del 07.02.2017, con la riduzione prevista dall’assegnazione.

L’ATS porrà in essere tutte le iniziative necessarie per garantire il contenimento della spesa.

B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Secondo le indicazioni regionali il costo è imputato nel rispetto dell’importo di cui al Decreto n. 1221

del 07.02.2017, con la riduzione prevista dall’assegnazione.

L’ATS porrà in essere tutte le iniziative necessarie per garantire il contenimento della spesa.

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non valorizzata

Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Secondo le indicazioni regionali il costo è imputato nel rispetto dell’importo di cui al Decreto n. 1221

del 07.02.2017, con la riduzione prevista dall’assegnazione.

L’ATS porrà in essere tutte le iniziative necessarie per garantire il contenimento della spesa.

B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2016 – Regione Lombardia

11

124124124124

L’area delle consulenze è prevista in diminuzione secondo gli importi analitici di cui al Decreto n.

1221, con un ulteriore variazione per i comandi verso ASST, in quadratura con il CONS.

B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Confermati i valori di prechiusura 2016.

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Secondo le indicazioni regionali il costo è imputato nel rispetto dell’importo di cui al Decreto n. 1221

del 07.02.2017, con la riduzione prevista dall’assegnazione.

L’ATS porrà in essere tutte le iniziative necessarie per garantire il contenimento della spesa.

B.4) Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nell’ambito dell’aggregato “beni e servizi” i costi per godimento beni di terzi registra un incremento

(a fronte di altre variazioni in diminuzione dell’aggregato) per il previsto aumento degli automezzi in

dotazione a sostituzione di quelli obsoleti.

ATSC15 – ALTRI COSTI

Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI) e Medicina dei servizi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Confermato il valore di prechiusura 2016.

Contributi obbligatori Legge 210/92

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il costo viene aggiornato nel presente bilancio in linea con l’assegnazione ricevuta, con la possibilità

di futuri adeguamenti della voce in base alle effettive esigenze di spesa.

Per l’esercizio 2017 il pagamento agli indennizzati è preso in carico dalla ATS, con la gestione degli

aventi diritto da parte degli uffici di Medicina Legale delle ASST del territorio.

Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Nelle altre voci che compongono l’aggregato “Altri costi” non si registrano variazioni rispetto al 2016.

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2016 – Regione Lombardia

12

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ATSC16 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce valorizzata per la quota di € 4 di acc.to LP Legge Balduzzi.

Nelle ex Asl di Cremona e Mantova, in accordo con le OOSS, non ha trovato applicazione l'accanto-

namento destinato al Fondo di Perequazione ex art. 57 CCNL 8/6/2000 in quanto l'Azienda non pone

preclusioni tout court per alcuna categoria professionale e per alcuna disciplina, bensì prevede l'e-

same caso per caso di ogni richiesta, in relazione alle specifiche funzioni istituzionali svolte ed alla

tipologia di attività libero-professionale che il dirigente intende esercitare.

Pertanto non sussistendo potenziali destinatari e considerato che l'eventuale fondo di pertinenza ri-

sulterebbe alimentato da risorse estremamente esigue non è stato fatto e non verrà accantonata al-

cuna somma.

ATSC18 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non valorizzata.

ATSC19 – PRESTAZIONI SANITARIE

Assistenza termale

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L’importo aumenta rispetto al 2016 per l’effettivo riconoscimento dei consumi in altre province, che

non era previsto nel CET 2016.

Trasporti sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

E’ iscritto il valore di mobilità passiva come da Decreto 1221/2017.

Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Sono iscritti i valori di assegnazione per prestazioni Hospice, Sub acuti e Reti sanitarie secondo il det-

taglio dello schema allegato al bilancio, integrati degli altri costi per visite ed esami per propri dipen-

denti secondo i rapporti in essere con le ASST del territorio.

La voce si incrementa sia per le maggiori previsioni di prestazioni Sub acuti (+ € 688) sia per

l’iscrizione delle prestazioni Hospice (€ 1.979) in precedenza allocati nei DRG.

Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nessuno scostamento di rilievo.

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2016 – Regione Lombardia

13

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Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Sono iscritti i valori di assegnazione per prestazioni Sub acuti, Reti sanitarie, Ambulatori al sabato e

AIDS secondo il dettaglio dello schema allegato, integrati degli altri costi per prestazioni sanitarie se-

condo i valori di prechiusura 2016 confermati nelle previsioni 2017 in coerenza con i dati del Decreto

1221/2017.

La diminuzione è legata in particolare ai costi per assistenza CREG che saranno assegnati in corso

d’anno.

Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Si rimanda alla specifica sezione della gestione socio sanitaria.

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Voce non valorizzata.

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2016 – Regione Lombardia

14

127127127127

5. Gestione socio sanitaria (ex ASSI)

Descrizione dei ricavi e dei costi relativi alle linee di attività riguardanti:

- i servizi socio sanitari consolidati che prevedono un budget di ATS declinato nei budget negoziati con gli enti

gestori;

- la remunerazione extra budget riferita alla utenza non tipica (stati vegetativi, SLA, soggetti provenienti da ex

ospedali psichiatrici e disabili a cui sono stati riconosciuti i benefici della d.g.r. 5000/2007) presente in R.S.A.,

R.S.D., C.S.S., e C.D.D.;

- l’assistenza domiciliare integrata erogata attraverso il voucher sociosanitario con un volume di risorse a bud-

get per ATS;

- gli interventi connessi a sperimentazioni e misure approvate ed autorizzate dalla Regione.

In particolare, dovrà essere evidenziato anche nella relazione descrittiva l’utilizzo di finanziamenti/contributi

derivanti da assegnazioni di esercizi precedenti alle ex ASL.

RICAVI E’ stato appostato alla riga “Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per

ATS]” l’importo assegnato da Regione con Decreto Presidenza n. 1121 del 07/2/2017 pari a €

183.115.

Sono inoltre stati appostati, come da indicazioni regionali, gli utilizzi di finanziamenti/contributi deri-

vanti da assegnazioni di esercizi precedenti alle ex ASL con registrazione alla riga “Utilizzo fondi per

quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi eser-

cizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto”. L’importo, pari ad € 751, è destinato alla copertu-

ra dei costi per la prosecuzione delle sperimentazioni previste dalla DGR n. 5954/2016 ed è stato

provvisoriamente determinato nella misura prevista dal Decreto n. 7775/2016 ovvero € 671 per spe-

rimentazioni area riabilitazione minori ed € 80 per progetto case management. Il disaccantonamento

è relativo ai fondi FSR annualità 2009 e 2011 come dettagliato nella tabella utilizzi.

In osservanza di quanto previsto dal Decreto n. 1121/2017 che stabilisce che "gli utilizzi di accanto-

namenti dell’area ex ASSI dovranno essere preventivamente autorizzati dalle Direzioni Generali Wel-

fare e Presidenza con specifico provvedimento” sono stati iscritti solo gli utilizzi di cui sopra.

Non sono stati pertanto appostati, al momento, gli utilizzi per l’integrazione delle risorse FNA 2016,

destinate all’erogazione del Buono Misura B1 alle persone con disabilità gravissima, (residui accan-

tonati del Fondo socio sanitario a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili costituito con

la DGR n. 116/2013 finanziamento di cui alla DGR n. 2655/2014 erogato alle ex AA.SS.LL. con Decreto

n. 11955/2014).

L’importo residuo di tale finanziamento destinato e vincolato al programma operativo regionale a

favore di persone con gravissima disabilità, da attuarsi nell’ anno 2017 come disposto dalla DGR n.

5940/2016 e dal Decreto della DG Reddito di Autonomia n. 13852 del 20/12/2016, è di € 522.

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2016 – Regione Lombardia

15

128128128128

COSTI SERVIZI SOCIO SANITARI CONSOLIDATI CHE PREVEDONO UN BUDGET DI ATS DECLINATO NEI

BUDGET NEGOZIATI CON GLI ENTI GESTORI

RSA

Il costo appostato è pari al valore di cui al decreto n. 1221 del 07/2/2017.

RSD

Il costo appostato è pari al valore di cui al decreto n. 1221 del 07/2/2017.

Si segnala che non è stata prevista alcuna integrazione di risorse relativa all’introduzione della nuova

regolamentazione, approvata DGR n. 5954/2016, della possibile permanenza delle persone con età

maggiore di 65 anni in RSD che prevede il passaggio alla classe SIDi 4 con riconoscimento della relati-

va remunerazione.

Si fa presente inoltre la criticità rappresentata dall’avvenuta attuazione del piano di trasferimento di

p.l. a contratto e del relativo budget dell’Istituto Sospiro dalla ATS Val Padana alla ATS di Brescia, che

ha comportato per questa ATS una riduzione del budget aziendale per RSD superiore a quello previ-

sto.

CDD

Il costo appostato è pari al valore di cui al decreto n. 1221 del 07/2/2017.

CSS

Il costo appostato è pari al valore di cui al decreto n. 1221 del 07/2/2017.

CDI

Il costo appostato è pari al valore di cui al decreto n. 1221 del 07/2/2017.

ADI EROGATA ATTRAVERSO IL VOUCHER SOCIO SANITARIO

E’ stato appostato il valore di cui al decreto n. 1221 del 07/2/2017.

RIABILITAZIONE E CURE INTERMEDIE COMPRESA ASSISTENZA POST ACUTA RESIDENZIALE

Il costo appostato è pari al valore di cui al decreto n. 1221 del 07/2/2017. In tale voce è stato anche

inserito l’onere per la remunerazione della assistenza residenziale post acuta nella misura del budget

assegnato per il 2017, il cui valore è uguale a quello dell’anno precedente; si segnala che nel 2016 la

struttura (a contratto per n. 28 p.l.) ha prodotto per una saturazione di 19,8 p.l e che il budget attua-

le non arriva nemmeno alla piena occupazione di 16 p.l.

HOSPICE

Il costo appostato è pari al valore di cui al decreto n. 1221 del 07/2/2017.

AREA DIPENDENZE

Il costo appostato è pari al valore di cui al decreto n. 1221 del 07/2/2017.

CONSULTORI PRIVATI

Il costo appostato è pari al valore di cui al decreto n. 1221 del 07/2/2017. Su tale budget è stata più

volte segnalata una sofferenza di risorse, sicuramente non colmata dalla integrazione intervenuta

quest’anno relativa all’aggiornamento del nomenclatore tariffario a seguito della messa a sistema

della sperimentazione sull’area consultori.

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2016 – Regione Lombardia

16

129129129129

DETTAGLIO BUDGET ALTRI COSTI

E’ stato appostato il valore di cui al decreto n. 1221 del 07/2/2017 pari a complessivi € 492.

Alla riga 4.20.10.10.150.020.15.000 “Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi” sono stati

appostati, come da indicazione della Struttura Certificabilità dei Bilanci dei Soggetti del SSR, i costi

relativi a:

- € 226 sentenze TAR disabili

- € 60 attività Piani integrati locali di Promozione della Salute

- € 55 quota parte compenso del Direttore Socio Sanitario

Alle righe di NI RSA – RSD e Hospice fuori Regione sono stati complessivamente appostati

- € 151 per mobilità passiva verso altre regioni per ricoveri in udo socio sanitarie

A tale voce sono stati ricondotti € 4 che negli scorsi anni sono stati destinati alla erogazione delle

RAR per il personale operante nelle ASP. Nel corso del 2016 le ASP interessate sono state trasforma-

te in Fondazioni e pertanto tale onere non sarà sostenuto nel 2017.

REMUNERAZIONE EXTRA BUDGET RIFERITA ALLA UTENZA NON TIPICA (STATI VEGETATIVI,

SLA, SOGGETTI PROVENIENTI DA EX OSPEDALI PSICHIATRICI E DISABILI A CUI SONO STATI RI-

CONOSCIUTI I BENEFICI DELLA D.G.R. 5000/2007) PRESENTE IN R.S.A. E R.S.D.

E’ stato appostato il valore di cui al decreto n.1221 del 07/2/2017 il cui importo è invariato rispetto

al 2016.

Da alcuni anni sia l’ex ASL di Mantova che l’ex ASL di Cremona segnalano la necessità del finanzia-

mento dei nuclei per Stati Vegetativi “di fatto” già esistenti in due strutture - una udo di cure inter-

medie a San Giovanni in Croce (CR) e una RSA a Castiglione delle Stiviere (MN).

MISURE ATTUATIVE DELLA DGR 2942/2014 CON VOLUME DI RISORSE A BUDGET PER ATS

E’ stato appostato a costo l’intero importo assegnato con decreto n.1221 del 07/2/2017 pari a €

4.291 così dettagliato:

- Misura Residenzialità leggera/assistita DGR 2942/2014 € 180

- Misura Residenzialità minori con grave disabilità DGR 2942/2014 € 73

- Misura RSA aperta DGR 2942/2014 € 3.300

- Misura Comunità Minori DGR 2942/2014 € 738

La somma di € 3.498 è stata registrata, come indicazione della Struttura Certificabilità dei Bilanci dei

Soggetti del SSR in data 10/02/2017, alla riga 4.20.10.10.150.020.15.000 conto “altre prestazioni per

servizi socio sanitari da terzi” mentre al conto altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico

4.20.10.10.150.010.25.000 , come previsto dal Decreto n. 1221 del 07/02/2017, sono stati appostati

€ 55 relativi all’acquisto di prestazioni di RSA aperta da enti gestori pubblici ed € 738 relativi ai con-

tributi riconosciuti ai Comuni per l’attuazione degli interventi a favore di minori vittime di abusi, vio-

lenze e gravi episodi di maltrattamento e per i minori in stato di abbandono ai sensi della DGR n.

5342/2016.

Anche nel 2017 la residenzialità leggera registrerà, come lo scorso anno, un volume di attività supe-

riore al budget assegnato; nel 2016 i maggiori oneri hanno trovato copertura con lo spostamento di

risorse dal budget della RSA aperta che presentava disponibilità; tale travaso di risorse, già previsto

dalla DGR n. 2942/2014, è stato autorizzato dalla DGR n. 6114/2017.

L’importo provvisoriamente assegnato per la RSA aperta oltre a consentire il suddetto trasferimento

di risorse, potrà permettere un consolidamento dell’utilizzo di tale forma di assistenza che nel 2016

si è progressivamente e costantemente sviluppata di trimestre in trimestre, come rilevabile dalle ri-

sultanze dei flussi.

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2016 – Regione Lombardia

17

130130130130

SPERIMENTAZIONI SOCIOSANITARIE

Le sperimentazioni che proseguono ai sensi della DGR n. 5954/2016 sono le seguenti:

Area Riabilitazione Minori:

- Progetto “Casa D’Oro”, con sede a Cremona, della Coop. Il Cortile

- Progetto “I Care”, con sede a Spinadesco (CR), della Fondazione IOS di Sospiro

- Progetto “Volare si può” della Coop. Sociale Archè di Castel Goffredo (MN)

- Progetto Centro Diurno Minori “Il gioco” con sede a Roncoferraro (MN) della Coop. Sociale

Fior di Loto di Mantova

Area Case management:

Progetto ATS “Interventi di case management a sostegno delle famiglie con presenza di persone con

disabilità con particolare riguardo ai disturbi pervasivi dello sviluppo e dello spettro autistico della ex

ASL di Mantova” rimodulato ai sensi della DGR n. 4702/2015, che contempla una forte interazione

con la ASST cui è attribuita la competenza della valutazione multidimensionale del bisogno al fine

della possibile attivazione della funzione di case management.

Il costo complessivo per le suddette sperimentazioni, appostato alla riga di NI

4.20.10.10.150.020.15.000 “altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi”, è pari a € 751 di cui €

80 per l’azione case management ed € 671 per i progetti dell’area riabilitazione minori, importi coe-

renti con la assegnazione del Decreto n. 7775/2016.

Si segnala che nel 2016 su tre progetti dell’area riabilitazione minori è stata effettuata la rimodula-

zione dei budget con una integrazione di complessivi € 15, come consentito dal punto 9) del disposi-

tivo della DGR n. 6114/2017.

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2016 – Regione Lombardia

18

131131131131

6. CERTIFICAZIONE DEL RISPETTO ART.32 CCNL 7 aprile 1999 e s.m.i.

Secondo le indicazioni di cui alle linee guida si rendiconta quanto segue:

Nell’ambito della gara per servizio Somministrazione di lavoro temporaneo, aggiudicata

all’Agenzia Obiettivo Lavoro S.p.a. di Milano, ora Randstad Italia Spa, cui avevano aderito dia

l’ex ASL di Cr che MN, risultano attualmente attivati n. 3 lavoratori interinali, come sotto

dettagliato:

- n. 1 contratto – profilo Infermiere, dal 15/12/2016 al 15/02/2017 (presso il Laboratorio

Analisi - sede territoriale di Mantova);

- n. 1 contratto – profilo Infermiere per l’Unità Operativa Vigilanza e controlli sociosanita-

ri il Servizio Accreditamenti e Controlli sociosanitari - sede territoriale di Cremona, per

180 giorni dal 20/01/2017 al 18/07/2017 (bilancio socio-assistenziale);

- n. 1 contratto – profilo Assistente Sanitario per l’Unità Operativa Vigilanza e controlli

sociosanitari il Servizio Accreditamenti e Controlli sociosanitari - sede territoriale di

Cremona, per 180 giorni dal 20/01/2017 al 18/07/2017 (bilancio socio-assistenziale).

Si certifica altresì che viene rispettato il limite percentuale di cui all’art. 32 del CCNL 7 aprile

1999 (così come modificato dal contratto integrativo sottoscritto in data 20 settembre

2001).

Mantova, 14 febbraio 2017

Il Direttore Generale

Dott. Salvatore Mannino

F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2016 – Regione Lombardia

19

132132132132

NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2017

GESTIONE SOCIO-ASSISTENZIALE

Agenzia Sanitaria Territoriale

Della Val Padana Codice azienda:

327

Regione Lombardia

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2016 – Gestione Socio-Assistenziale – Regione Lombardia

1

133133133133

R I C A V I

A.1 CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO A.1.B Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo Sanitario)

Non è stato indicato alcun contributo come da indicazioni Regionali.

A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

Si precisa di aver data piena attuazione alle disposizioni contabili di cui al D.Lgs. 118/2011.

L’importo pari complessivamente ad € 8.966 è costituito dagli utilizzi di contributi riferiti ad esercizi precedenti il cui dettaglio sotto riportato è meglio specificato nello schema di dettaglio “Utilizzi NI SOC”:

(gli importi di seguito esposti si intendono in migliaia di euro)

Descrizione

Utilizzo f.do acc.to contributi

esercizi precedenti

Provvedimenti di assegnazione

Contributi da Regione per le funzioni di vigilanza (comprensivi del contributo funzioni trasferite ai Comuni)

190 Contributi relativi alla DDG 12477/16

Contributi da Asl/AO della Regione (extra fondo) vincolati

188

Contributi relativi ai seguenti progetti:

- € 7: Osservatorio Dipendenze (DDG 1762/13),

- € 8: Progetti droga (DGR 3374-3375/12)

- € 129: L. 45/99 finanziamenti FNLD

- € 44: dote INPDAP

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2016 – Gestione Socio-Assistenziale – Regione Lombardia

2

134134134134

Descrizione

Utilizzo f.do acc.to contributi

esercizi precedenti

Provvedimenti di assegnazione

Altri Contributi da Regione (Bilancio Sociale)

1.307

Contributi relativi ai seguenti progetti:

- € 4: L.R.8/05 Recupero persone in esecuzione penale (DGR 1004/13),

- € 1: Bando autismo (DGR 8549/08),

- € 2: DDG 14080/16 L. 88/87 TBC

- € 36: L 40/98 Immigrazione

- ( DDG 12796/13 ),

- € 3: DGR 646/13 L.R. 23/99 famiglia

- € 172: L 23/99 Strumenti tec.avanzati (DGR 5631/16)

- € 180: Dote conciliazione (DGR 1081/13)

- € 4: DGR 2531/14 sostegno terapia oncologica

- € 16: Adolescenti in difficoltà (DDG 11002/15)

- € 635: bonus famiglia DGR 5060/16 – DDG 13445/16

- € 16: buono famiglia 2010 DDG 2085/11

- € 5: DGR 5879/16 linguaggio dei segni

- € 233: DGR 5938/16 tutela genitori separati

Fondo per le non Autosufficienze 4.141

Contributi relativi ai seguenti progetti:

- € 2.358: FNA-misura B1 (DGR 5940/16)

- € 1.641: FNA-misura B2

- (DGR 5940/16)

- € 46: FNA DGR 5940/16 assistenti familiari

- € 96: residui FNA 2008-2009

Contributi da Comuni per attività socio assistenziali

3 Contributi relativi ai seguenti progetti:

- Talenti diffusi (paternariato Comune di Cremona - DGR 2508/11)

Fondo Nazionale Politiche Sociali (risorse per ambiti distrettuali e gestione amministrativa)

3.127

Contributi relativi alla DGR 5939/16 di cui:

- € 3.123: FNPS ambiti,

- € 4: FNPS gestione amministrativa

Contributi statali vincolati per servizi socio-assistenziali

10

Contr. Relativi ai seguenti progetti:

- € 5:Progetto Prospector

- € 5: Progetto Forward TOTALE 8.966

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2016 – Gestione Socio-Assistenziale – Regione Lombardia

3

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C O S T I

B.2 ACQUISTI DI SERVIZI

L’importo è prevalentemente costituito dai trasferimenti agli Ambiti, ai comuni e agli enti titolari di progettualità dei fondi per i servizi socio-assistenziali.

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2016 – Gestione Socio-Assistenziale – Regione Lombardia

4

136136136136

Codice Azienda: 327 ASL VAL PADANA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO PREVENTIVO 2017

Denominazione Azienda Sanitaria

ATS VAL PADANA Codice azienda:

327

Regione Lombardia

Relazione del Direttore Generale – BPE 2017

pagina 1

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Codice Azienda: 327 ASL VAL PADANA

Sommario

Premessa ........................................................................................................................................................................ 3

Adempimenti connessi con la costituzione della nuova ATS ai sensi della l.r. n. 23/2015 ............................................ 3

1. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull’organizzazione dell’Agenzia ........................... 4

2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi .................................................................................... 6

2.1 Attività di prevenzione ................................................................................................................................... 6

2.2 Sistema di cure primarie ................................................................................................................................ 6

2.3 Sistema delle Strutture sanitarie di Ricovero e Cura ..................................................................................... 7

2.4 Sistema dei servizi Socio Sanitari ................................................................................................................... 9

2.5 Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze ........................................................................................ 10

3 Gestione organizzativa e strategica dell’esercizio ............................................................................................... 11

4 Il sistema degli acquisti – area contratti .............................................................................................................. 17

5 La gestione economico-finanziaria dell’Agenzia .................................................................................................. 18

6 Il bilancio dell’anno 2017 ..................................................................................................................................... 19

Relazione del Direttore Generale – BPE 2017

pagina 2

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Codice Azienda: 327 ASL VAL PADANA

Modello ATS

Relazione del Direttore Generale

La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio di previsione 2017 è stata redatta facendo riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 118/11, ovvero facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/11. La presente relazione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.Lgs. 118/2011. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio 2017, evidenziando i collegamenti con gli atti di programmazione regionale e aziendale.

Premessa

Adempimenti connessi con la costituzione della nuova ATS ai sensi della l.r. n. 23/2015

L’ATS della Val Padana è allineata alle disposizioni normative relative alla fase transitoria e alle indicazioni che pervengono dai Collegi dei Direttori che si riuniscono periodicamente. Il percorso relativo all’afferimento del personale è stata gestito in conformità agli step previsti e ha determinato l’afferimento di 168 dipendenti alle ASST di riferimento. Rimane da ultimare la fase relativa all’assegnazione del personale delle funzioni centrali. Il tutto in concomitanza con l’unificazione delle due ex ASL di Cremona e Mantova con la recente assegnazione delle funzioni amministrative centrali di coordinamento e dei Direttori di Dipartimento. Si sta inoltre proseguendo alla ricognizione puntuale dei rapporti giuridici e passivi e alla rilevazione integrale dei Patrimoni aziendali.

Relazione del Direttore Generale – BPE 2017

pagina 3

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Codice Azienda: 327 ASL VAL PADANA

1. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull’organizzazione

dell’Agenzia

La ATS Val Padana opera su un territorio che comprende le provincie di Cremona e di Mantova.

Provincia di Cremona

La popolazione complessiva è pari a 364.131 abitanti per la provincia di Cremona (ultimo dato

disponibile - gennaio 2016), distribuiti in 115 comuni suddivisi in 3 Distretti.

La distribuzione della popolazione per fasce di età è la seguente:

ASSISTITI

Femmine Maschi Totale

00-14 22.256 24.282 46.538 15-44 60.366 62.860 123.226 45-64 52.963 53.764 106.727 65-74 21.214 20.076 41.290

75+ 28.803 17.547 46.350

TOTALE 185.602 178.529 364.131

La popolazione esente da ticket al 1/01/2017 è pari a 191.172 unità (il 52% degli assistiti), di cui

157.020 per motivi di reddito (l’82% degli esenti).

Provincia di Mantova

La popolazione complessiva è pari a 414.016 assistiti per la provincia di Mantova (ultimo dato

disponibile - gennaio 2016), distribuiti in 69 Comuni suddivisi in 6 Distretti.

La distribuzione della popolazione per fasce di età è la seguente:

ASSISTITI

Femmine Maschi Totale

00-14 26.520 28.559 55.079 15-44 68.907 72.328 141.235 45-64 59.717 59.882 119.599 65-74 23.961 21.615 45.576

75+ 32.405 20.122 52.527

TOTALE 211.510 202.506 414.016

Relazione del Direttore Generale – BPE 2017

pagina 4

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Codice Azienda: 327 ASL VAL PADANA

La popolazione esente da ticket, al 1/01/2017, è pari a unità 225.091 (54% degli assistiti), di cui

187.783 per motivi di reddito (83% degli esenti).

Relazione del Direttore Generale – BPE 2017

pagina 5

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Codice Azienda: 327 ASL VAL PADANA

2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

La legge n.23/2015 nell’innovare profondamente il SSL introduce un maggior impulso alla continuità fra ospedale e

territorio, prevedendo una nuova configurazione per le future ATS e ASST determinando novità importanti in merito

all’assetto delle relative funzioni. L’ATS eserciterà un ruolo di governo rispetto ai servizi sanitari e socio-sanitari

erogati sul territorio e di programmazione delle relative prestazioni rese dagli erogatori pubblici e privati, garantendo

la tutela del sistema sanitario e socio-sanitario nell’ambito provinciale di Cremona e Mantova.

Di seguito si riportano i principali documenti programmatori adottati dall’Azienda:

• Decreto n. 26 del 31/01/2017 "Piano di vigilanza e controllo sulla rete delle Unità d’Offerta Sociali dell’ATS

della VAL PADANA - ANNO 2017

•

Decreto n. 25 del 31/01/2017 "Adozione del Piano attuativo per il governo dei tempi di attesa 2017

dell'Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana";

•

Decreto n. 18 del 31/01/2017 "Adozione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e del

programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2017-2019";

• Decreto n. 19 del 31/01/2017 “Internal Auditing – Piano attività 2017”.

2.1 Attività di prevenzione

Le attività di prevenzione, medica e veterinaria, sono attuate presso tutti i presidi territoriali della provincia di

Cremona e di Mantova.

2.2 Sistema di cure primarie

Sede territoriale Cremona

Nella rete dei servizi sanitari di base sono attivi, al 1/01/2017:

n. 220 Medici di Medicina Generale Titolari e n. 7 incaricati provvisori;

n. 6 Presidi di Continuità Assistenziale (55 medici);

n. 37 Pediatri di Famiglia (di cui 22 in rete);

n. 124 Farmacie Territoriali.

Relazione del Direttore Generale – BPE 2017

pagina 6

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Codice Azienda: 327 ASL VAL PADANA

Sede territoriale di Mantova

Nella rete dei servizi sanitari di base sono attivi, al 1/01/2017:

n. 269 Medici di Medicina Generale Titolari + 5 incaricati provvisori;

n. 14 Presidi di Continuità Assistenziale (84 medici);

n. 43 Pediatri di Famiglia (di cui 26 in rete);

n. 136 Farmacie Territoriali.

2.3 Sistema delle Strutture sanitarie di Ricovero e Cura

Sede territoriale Cremona

Sul territorio di competenza della sede territoriale di Cremona opera una rete delle Strutture di Ricovero e

Cura che viene schematizzata nella tabella successiva, composta da 2 Aziende Ospedaliere, 3 case di

cura private accreditate e 15 strutture ambulatoriali contrattualizzate, di cui 4 Centri di Medicina Sportiva:

Sede territoriale di Mantova

Sul territorio di competenza opera una rete delle Strutture di Ricovero e Cura che viene schematizzata

nella tabella successiva, composta da una ASST, 6 strutture ospedaliere private accreditate e a contratto,

3 poliambulatori e 4 laboratori analisi.

Relazione del Direttore Generale – BPE 2017

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Codice Azienda: 327 ASL VAL PADANA

Situazione complessiva ATS

Posti letto attivi al 1/01/2017

ATS Val Padana

Struttura N. posti

Ambito Territoriale

Tipologia Denominazione Ente Struttura ordinari DH/DS

subacuti

Riabilita-

zione

Riabilita-

zione DH totale

Cremona

Pubblica

ASST di Cremona 839 55 37 49 980

ASST di Crema 396 22 22 75 515

Mantova ASST di Mantova

P.O. Asola e Bozzolo

66 12 25 51 154

P.O. di Mantova

442 35 20 497

P.O. Pieve di Coriano

115 10 25 150

Tot. posti letto. strutture pubbliche 1.860 134 84 220 2.298

Cremona

Privata C.C. Ancelle della Carità

12 1 79 92

C.C. Figlie di San Camillo

87 11 41 139

C.C. San Camillo 92 19 22 133

Polo Sanitario Nuovo Robbiani

30 30

Mantova

Privato Ente Fondazione Salvatore Maugeri

Fondazione Maugeri

93 2 95

Privato Ente Ospedale di Suzzara

Ospedale di Suzzara

95 8 20 123

Privato Ente Ospedale San Pellegrino

Ospedale San Pellegrino

87 8 95

Privato Ente Fondazione Teresa Camplani

Casa di Cura San Clemente

67 3 20 1 91

Privato Ente Ospedale Viadana Ospedale Viadana

30 30

Privato Ente Ospedale Civile di Volta Mantovana

Ospedale di Volta Mantovana

5 11 59 2 77

Tot. posti letto. strutture private 440 55 41 364 5 905

Posti Letto Totali 2.300 189 125 584 5 3.203

Ambito Territoriale di Cremona

Strutture in area psichiatria

Strutture residenziali private accreditate n. 11

Strutture semi-residenziali private accreditate n. 2

Strutture di neuro-psichiatria infantile

Strutture residenziali private accreditate n. 4

Strutture semi-residenziali private accreditate n. 1

Ambito Territoriale di Mantova

In ambito di psichiatria e neuropsichiatria infantile le attività vengono erogate dalla sola ASST di Mantova.

Relazione del Direttore Generale – BPE 2017

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Codice Azienda: 327 ASL VAL PADANA

2.4 Sistema dei servizi Socio Sanitari

Sede territoriale di Cremona e di Mantova

La situazione del sistema dei servizi socio-sanitari al 31/12/2016 può essere sintetizzato come segue:

SERVIZI SOCIOSANITARI - SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016

ATS DELLA VALPADANA

SERVIZI IN AREA MATERNO-INFANTILE

CONSULTORI ACCREDITATI

n° strutture n° posti n° strutture n° posti n° strutture n° posti

Totale n°

strutture

Totale n°

posti

Consultori a gestione ASST 13 1 2 16

Consultori a gestione privata a contratto 1 2 1 4

SERVIZI PER LA DISABILITA' ACCREDITATI E A CONTRATTO

n° strutture n° posti n° strutture n° posti n° strutture n° posti

Totale n°

strutture

Totale n°

posti

RSD 3 120 2 123 5 595 10 838

CDD 12 339 3 70 8 134 23 543

CSS 8 66 3 25 7 65 18 156

CURE INTERMEDIE E SERVIZI DI RIABILITAZIONE ACCREDITATI E A CONTRATTO

n° strutture n° posti n° strutture n° posti n° strutture n° posti

Totale n°

strutture

Totale n°

posti

strutture di cure intermedie 4 162 3 222 5 284 12 668

Servizi di Riabilitazione n° strutture n° posti/prestaz n° strutture n° posti/prestaz n° strutture n° posti/prestaz

Totale n°

strutture *

Totale n°

posti

Ciclo Diurno Continuo 2 170 0 0 3 24 5 194

Ambulatoriale/domiciliare 3 23155 1 7500 5 22300 9 52955

* 12 strutture su 14 sono a contratto anche per cure intermedie solo 2 strutture operano esclusivamente nella tipologia riabilitazione

SERVIZI PER ANZIANI ACCREDITATI E A CONTRATTO

n° strutture n° posti n° strutture n° posti n° strutture n° posti

Totale n°

strutture

Totale n°

posti

RSA 48 3258 9 790 24 2890 81 6938

CDI 20 330 5 115 18 427 43 872

SERVIZI PER LE DIPENDENZE

Ser.T ACCREDITATI n° strutture n° posti n° strutture n° posti n° strutture n° posti

Totale n°

strutture *

Totale n°

posti

Ser.T a gestione ASST 1 1 0 1 0 3

Comunità Terapeutiche ACCREDITATE E A CONTRATTO

Residenziali 7 121 3 61 7 111 17 293

Semiresidenziali 1 20 0 0 1 12 2 32

STRUTTURE PER MALATI TERMINALI A CONTRATTO

n° strutture n° posti n° strutture n° posti n° strutture n° posti

Totale n°

strutture

Totale n°

posti

Hospice 2 18 1 14 0 0 3 32

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI)

N° Enti erogatori accreditati * 47 l'operatività copre l'intero territorio dell'ATS Val Padana nei comuni specificati da ciascun erogatore nel contratto

COMPRESO anche il servizio ADI della ex ASL di MN ora a gestione diretta della ASST Carlo Poma che opera sul distretto di Mantova

Distretto ASST Mantova

Distretto ASST Mantova

Distretto ASST Mantova

Distretto ASST Mantova

Distretto ASST Mantova

* più nucleo operativo di Casalmaggiore e 5 sedi territoriali nell'ambito di Mantova

Distretto ASST Crema Distretto ASST Cremona

Distretto ASST Crema Distretto ASST Cremona

Distretto ASST Crema Distretto ASST Cremona

Distretto ASST Crema Distretto ASST Cremona

Distretto ASST Mantova

Distretto ASST Mantova

Distretto ASST Crema Distretto ASST Cremona

Distretto ASST Crema Distretto ASST Cremona

Distretto ASST Crema Distretto ASST Cremona

Relazione del Direttore Generale – BPE 2017

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Codice Azienda: 327 ASL VAL PADANA

2.5 Rete per la prevenzione e cura delle dipendenze

Sede territoriale di Cremona e di Mantova

Servizi per le Dipendenze

Modello organizzativo

La legge regionale n. 23/2015 attribuisce alle ATS il compito di attuare la programmazione definita dalla Regione e assicurare, anche attraverso le articolazioni distrettuali, la corretta erogazione dei LEA da parte dei soggetti accreditati e contrattualizzati che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie. L’ATS deve quindi garantire il governo della rete sanitaria e sociosanitaria nel proprio ambito territoriale e l’integrazione della rete di erogazione con la rete sociale del territorio. Sempre la suddetta legge, pur prevedendo che ogni ATS possa adottare l’organizzazione interna più idonea al proprio contesto territoriale, stabilisce che si articoli nei seguenti Dipartimenti:

• dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria;

• dipartimento delle cure primarie;

• dipartimento per la programmazione, accreditamento, acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie (PAAPS);

• dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale;

• dipartimento amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali;

• dipartimento della programmazione per l’integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali (PIPSS)

I suddetti dipartimenti sono tutti caratterizzati come dipartimenti gestionali. Il POAS per l’ATS della Val Padana è stato adottato con Decreto n. 118 del 21/10/2016. A seguito di osservazioni da parte della Direzione Generale Welfare con Decreto n. 34 del 31/01/2017 si è provveduto ad adottare la nuova proposta di Piano di Organizzazione Aziendale Strategico. Nelle more dell’approvazione da parte della Giunta Regionale del nuovo POAS, secondo quanto previsto dalla DGR n. X/5954 del 5/12/2016, restano in vigore gli attuali Piani di Organizzazione Aziendale delle disciolte Asl di Cremona e di Mantova ed i relativi assetti organizzativi attualmente vigenti.

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Codice Azienda: 327 ASL VAL PADANA

3 Gestione organizzativa e strategica dell’esercizio

Relativamente all’esercizio in questione, di seguito vengono sintetizzate, per singola area, le azioni previste quali

nuove implementazioni o completamento di quelle iniziate in anni precedenti:

Azioni strutturali

Per l’anno 2017 non è previsto nessun finanziamento per investimenti. Il Programma triennale dei Lavori Pubblici

2016/2018 è stato approvato con decreto n. 368 del 19/11/2015 e, per l’anno 2017 si prevede, al momento, solo

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e la chiusura degli interventi programmati per l’anno 2016.

Azioni organizzative

Nel corso del 2016 sono state effettuate le azioni più urgenti dal punto di vista della razionalizzazione della gestione

documentale, con la eliminazione delle caselle PEC (oltre 60) associate alle ex Asl di Cremona e Mantova e

conseguentemente la creazione di 2 soli punti di ingresso della documentazione accentrati negli uffici protocollo di

Cremona e Mantova. Nel primo periodo 2017 si sta provvedendo alla implementazione della soluzione software

unificata di protocollo (unica installazione Archiflow a livello dell’ATS). Si prevede la completa messa in opera di tale

soluzione nel corso del 2017 con il contestuale recepimento del Piano di Organizzazione Aziendale in corso di

approvazione. Dal punto di vista delle Risorse Umane sono state avviate le azioni di confronto delle modalità

operative in uso nelle ex Asl di Cremona e Mantova, con l’analisi delle differenze a livello organizzativo e

conseguentemente delle parametrizzazioni dei software in uso (Aliseo lato Mantova e WHR lato Cremona). Si

stanno predisponendo tutti gli atti ed azioni per unificare il software e gli stipendi adottando la soluzione regionale

per la quale è in corso apposita procedura di gara in modo da adottare modalità unificate a livello complessivo per

ATS Val Padana.

Ammodernamento delle tecnologie

Nel corso del 2016 sono stati attuati gli interventi più urgenti al fine della unificazione delle ex Asl di Cremona e

Mantova, come ad esempio: Unificazione delle reti informatiche e adozione di un unico piano degli indirizzamenti,

Realizzazione di un file system comune fra le 2 ex aziende, Adozione di un sistema di posta elettronica comune ed

unificato fra le 2 ex aziende, ecc. Si prevede nel corso del 2017 di:

• Realizzare un dominio unificato fra le le 2 ex aziende (utenze, permessi, gestione sicurezza)

• Implementare la soluzione regionale relativa alle Risorse Umane nei tempi e modi in cui sarà messa a

disposizione (procedura di gara in corso)

• Implementare il sistema regionale di Conservazione Digitale nei tempi e modi in cui sarà messa a

disposizione (procedura di gara in corso)

• Implementare una soluzione Intranet unificata fra le 2 ex aziende (rubriche, documentazione e modulistica,

procedure interne)

• Aderire alle soluzioni offerte dalle Convenzioni Consip (a scadenza di quelle in essere) ogni qual volta

possibile per le soluzioni tecnologiche di base (rete geografica SPC2, convenzione SGM per centralini e

LAN)

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Piano di promozione della salute

Il Piano Integrato Locale di promozione della salute 2017 (PIL) è in corso di redazione, e sarà approvato con decreto e sottoposto alla verifica di coerenza da parte della Regione Lombardia. Il Piano rappresenta lo strumento aziendale che traccia le linee strategiche e identifica le progettualità inerenti la promozione e l’educazione alla salute, partendo da due presupposti fondamentali:

• Analisi dei bisogni territoriali

• Metodologie di lavoro di provata efficacia con azioni di sistema.

La programmazione delle attività, come da indicazione regionali, sarà suddivisa nei seguenti programmi locali:

• Promozione di stili di vita favorevoli alla salute e prevenzione dei fattori di rischio comportamentali negli

ambienti di lavoro

• Promozione di stili di vita favorevoli alla salute e prevenzione dei fattori di rischio comportamentali nei

contesti scolastici

• Promozione di stili di vita favorevoli alla salute e prevenzione dei fattori di rischio comportamentali nelle

comunità locali

• Promozione di stili di vita favorevoli alla salute nei primi 1000 giorni di vita

• Promozione di stili di vita favorevoli alla salute e prevenzione dei fattori di rischio comportamentali

promossi nel setting sanitario in sinergia con gli enti erogatori.

L’ATS della Val Padana ha costituito gruppi di lavoro dedicati per ognuno dei 5 programmi con le ASST di Cremona,

Crema e Mantova, oltreché tavoli partecipati con i vari portatori di interesse del territorio; nel corso del 2017 saranno

messe in atto azioni volte a garantire modelli gestionali e operativi a valenza integrata tra le diverse aree coinvolte

(sia le ASST che le altre reti territoriali).

Prevenzione Medica

L’ATS della Val Padana, come già le ex ASL di Cremona e Mantova, ha scelto di superare la storica divisione tra

competenze, orientandosi ad una visione globale del rischio, ponendo al centro dell’attenzione il cittadino (cittadino

quale lavoratore, consumatore, fruitore dell’ambiente in cui vive), agendo in modo coordinato con gli altri

Dipartimenti dell’ATS e con gli Enti interessati. L’attività programmata annualmente dal DIPS ha da tempo assunto

dignità di processo complesso e responsabile non più incentrato solo su obblighi normativi, gran parte dei quali

revisionati alla luce dell’effettiva efficacia, bensì sull’analisi dei risultati e misurato sull’efficienza dei servizi.

Gli elementi che indirizzeranno le attività per il 2017 sono:

• Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle malattie non trasmissibili

• Ridurre la frequenza di infezioni/malattie infettive prioritarie

• Prevenire gli infortuni e le malattie professionali

• Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute

• Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive, compresa la profilassi vaccinale (governance)

• Prevenzione delle patologie croniche non trasmissibili, attraverso programmi di comunità ed il mantenimento

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Codice Azienda: 327 ASL VAL PADANA

dell’offerta di programmi di screening volti a prevenire e diagnosticare precocemente i tumori della

mammella, cervice uterina e colon retto nella popolazione target raccomandata nei LEA

• Attività di tutela dei cittadini/lavoratori/consumatori, come declinato nel Piano dei Controlli del DIPS di

prossima adozione

• Rafforzare le attività di prevenzione in sicurezza alimentare

Prevenzione Veterinaria

La programmazione delle attività di Prevenzione Medica Veterinaria è fondata su una approfondita analisi del

contesto territoriale ed epidemiologico, valutata in base a criteri di categorizzazione del rischio e ponderando la

pressione dei controlli in rapporto al livello di rischio stabilito e secondo le procedure codificate nel documento

“Standard di funzionamento delle Aziende Sanitarie Locali”. Il compartimento veterinario dell’ATS della Val Padana

non ha uguali in Italia per quanto attiene alla entità delle industrie agroalimentari, alla produzione di latte e al numero

di capi allevati sul territorio. La produzione di latte è un aspetto produttivo distintivo del territorio nel quale si

concentra oltre alla produzione primaria anche l’attività di trasformazione, annoverando alcune fra le aziende più

rappresentative a livello nazionale e internazionale. L’attività di controllo ufficiale viene effettuata nel rispetto degli

obiettivi del Piano Regionale della prevenzione veterinaria. Per il miglioramento dell’appropriatezza e della qualità

dei controlli si uniformeranno e si renderanno sempre più omogenee le modalità di controllo ufficiale conformandole

al principio di trasparenza dell'azione e dei risultati del controllo, secondo procedure e istruzioni codificate nel

rispetto di quanto stabilito dal Manuale Operativo delle Autorità Competenti Locali (Standard); la verifica di quanto

predetto sarà effettuata anche mediante un piano di audit interni, - ai sensi del Reg. (CE) 882/04 - gestito

direttamente dalle strutture complesse dipartimentali e distrettuali. Gli obiettivi per l’anno 2017 si focalizzeranno nei

seguenti ambiti: prevenzione delle malattie animali; verifica della sicurezza degli alimenti di origine animale, verifica

dell’igiene e sicurezza veterinaria a livello di produzione primaria a tutela dei consumatori. Nell’ambito degli Obiettivi

Strategici, di particolare rilevanza per il territorio dell’ATS, in Sanità animale annoveriamo le attività previste dal

Piano IBR che potrebbe portare nel corso dell’anno alla proposta di “obbligatorietà”, il Piano Paratbc, che oltre al

miglioramento delle condizioni sanitarie ha un notevole impatto sui requisiti per l’export dei prodotti a base di latte.

Per la sicurezza alimentare inoltre particolare impegno verrà profuso, anche ai fini della semplificazione,

nell’implementazione della ricetta elettronica veterinaria e nei controlli coordinati/congiunti con le altre Autorità

competenti. Ai fini di favorire lo sviluppo del territorio continuerà l’attività focalizzata al supporto

all’internazionalizzazione delle imprese alimentari con attività di supervisione e i controlli nell’ambito della

“Condizionalità”. Nell’ambito della comunicazione esterna verrà attuata una condivisione con gli stakeholders dei

risultati dei Piani di controllo mediante loro pubblicazione su sito web aziendale e/o istituzione di apposite

commissioni o eventi, anche ai fini della raccolta di informazioni sui bisogni del territorio.

Cure primarie

Al fine di “garantire continuità all’offerta del servizio delle Cure Primarie” così come disposto dalle “Regole

2017”, per l’anno in corso si elencano le azioni prioritarie:

• Stipula degli Accordi Aziendali 2017 riguardanti i MMG e i PdF in coerenza con gli Accordi Integrativi

Regionali;

• Governo delle attività inerenti le Cure Primarie e mobilità sanitaria internazionale a livello territoriale in

coerenza con la specifica convenzione quadro con le ASST e conseguente elaborazione condivisa della

attribuzione delle specifiche competenze e responsabilità sui processi;

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Codice Azienda: 327 ASL VAL PADANA

• Prosecuzione dell’attività di omogeneizzazione su tutto il territorio dell’ATS delle indicazioni da fornire in

materie dell’area delle Cure Primarie con la produzione di specifica documentazione (es. gestione reclami,

indicazioni nell’ambito della scelta e revoca, coordinamento dei MCA, flusso informativi attinenti le cure

primarie);

• Valutazioni sui punti di contatto con i Medici Convenzionati e i cittadini per gli aspetti di competenza delle

Cure Primarie ai fini della costruzione di ipotesi di riorganizzazione in coerenza con le prospettive di sviluppo

della rete delle Cure Primarie anche in raccordo con le ASST (PreSST, POT, ecc.);

• Prosecuzione della gestione del progetto CReG;

• Partecipazione per quanto di competenza allo sviluppo della infrastruttura di gestione del “governo della

domanda” che si caratterizza con la presa in carico della cronicità da parte di vari soggetti gestori. Per

quanto di attinente al DCP si fa riferimento ai rapporti con le forme di aggregazione dei MMG che si

organizzeranno ai fini della loro partecipazione quali soggetti gestori;

• Collaborazione quando richiesto con vari settori dell’ATS per quanto riguarda la conduzione di iniziative

relative a specifici obiettivi (coperture vaccinali, screening, risk management; appropriatezza prescrittiva,

promozione della salute, formazione, ecc.);

• Applicazione dei nuovi Accordi Collettivi Nazionale dei MMG e PdF qualora emanati nel corso dell’anno e

delle conseguenti disposizioni attuative regionali.

Continuità e appropriatezza delle cure nelle malattie croniche

L’anno 2017 vedrà la messa a regime delle attività di presa in carico di pazienti cronici e fragili secondo i contenuti della delibera n. X/6164 del 30/1/2017. A tale scopo si resta in attesa di specifico provvedimento di Giunta Regionale con cui verranno definiti i requisiti di idoneità alla presa in carico che dovranno essere garantiti dai soggetti gestori. Successivamente i soggetti sanitari e sociosanitari accreditati e/o a contratto, ivi compresi i MMG in forma associata, in possesso dei requisiti definiti dalla Giunta potranno presentare entro il mese di maggio 2017 le proprie candidature a svolgere le attività di presa in carico alla ATS a seguito di pubblicazione di specifico bando. Entro il mese di giugno 2017 la ATS sulla base delle candidature pervenute stilerà l’elenco dei soggetti che, anche con modalità aggregate, siano idonei alla presa in carico. In fase di prima applicazione, a partire dal mese di febbraio e sino al mese di giugno 2017, sarà necessario avviare alcune attività del modello di presa in carico nelle ASST e/o nelle strutture sanitarie private accreditate anche, laddove possibile, attraverso il coinvolgimento di realtà operanti a livello territoriale quali MMG e Unità d’Offerta sanitaria e sociosanitaria. L’integrazione dei servizi e il coordinamento della presa in carico dovrà essere garantito mediante:

• La sottoscrizione del Patto di Cura con il gestore;

• La programmazione personalizzata del percorso di cura attraverso un Piano Assistenziale Individuale (PAI);

• Il reclutamento attivo della persona, presa in carico globale e follow-up proattivo attraverso funzioni di Case Manager ed un Centro Servizi anche per garantire il raccordo funzionale e informativo con i vari livelli di cura.

Tutela della salute mentale- Psichiatria e Neuropsichiatria infantile

Nel corso dell’anno 2017 è prevista la messa a regime presso l’ATS della Val Padana dell’Organismo di

Coordinamento della Salute Mentale/Organismo di Coordinamento della NPIA. Dello Stesso saranno chiamati a far

parte i soggetti istituzionali interessati, il Terzo Settore e le Associazioni di familiari ed utenti. Tra gli obiettivi degli

Organismi di Coordinamento della Salute Mentale/NPIA rilevante importanza sarà attribuita alla valutazione della

rete di offerta in ambito psichiatrico per adulti e NPIA, anche al fine di presentare proposte in ordine alla sua

Relazione del Direttore Generale – BPE 2017

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Codice Azienda: 327 ASL VAL PADANA

riorganizzazione e/o riconversione. Entro il 15 maggio 2017 l’ATS potrà sottoscrivere contratti con gli erogatori

pubblici e privati accreditati per un importo complessivo non superiore al budget assegnato per l’anno 2016. Ad

integrazione dei contratti stipulati verranno redatti specifici accordi contrattuali concernenti le sperimentazioni in

NPIA per l’attivazione dei percorsi ad elevata intensità assistenziale (percorsi B e C) previsti dalla DGR n.

X/2189/2014. Viene confermata anche per il 2017 la dotazione finanziaria per le stesse finalità attribuite con la DGR

n. X/4981/2016. Per quanto attiene le prestazioni extra contratto rendicontate attraverso il flusso informativo ex

circolare 43/san il tetto massimo di spesa risulterà pari a quanto valorizzato per l’anno 2016, prevedendo

eccezionalmente la possibilità di un incremento massimo del 2% annuo previa autorizzazione formale dei

competenti uffici della D.G. Welfare a fronte di motivato parere da parte dell’ATS. Al fine di un più efficace governo

degli interventi l’ATS dovrà individuare un tetto massimo di spesa per ciascuna ASST del proprio territorio. Viene

riconfermato anche per l’anno 2017 la destinazione per il territorio dell’ATS della Val Padana delle medesime risorse

assegnate nel 2016 (decreto n. 1078 del 2.2.2017 che assegna alla ASST di Crema e alla ASST di Mantova un

importo complessivo pari ad € 675.000,00) per programmi e progetti innovativi in ambito psichiatria adulti. Per

quanto attiene i programmi e i progetti innovativi di ambito NPIA con decreto n. 1077 del 2.2.2017 sono stati

complessivamente assegnati alle ASST di Mantova e di Cremona - quali capofila – un importo pari ad € 850.000,00.

Per quanto attiene i compiti di vigilanza in capo all’ATS sulle équipes autorizzate per l’attività di prima certificazione

di Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA) proseguirà l’attività in corso.

Controllo degli erogatori delle prestazioni sanitarie ospedaliere e ambulatoriali

La Deliberazione 5954 del 05/12/2016 “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2017” conferma che il Piano dei Controlli, già previsto dalla DGR n. VII/15324/2003 e richiamato nel Art. 3 della LR n. 23/2015, è il principale strumento di programmazione di cui le ATS dispongono per declinare nel concreto le linee di intervento a supporto della funzione di verifica, monitoraggio e controllo. Le ATS entro il 30 aprile 2017 predispongono ed inviano alla DG Welfare e all’ACSS, esclusivamente in formato elettronico, il Piano dei Controlli relativo all’esercizio 2017. La Deliberazione 5954 conferma inoltre la necessità, per l’anno 2017, che almeno il 14% delle attività di ricovero siano soggette a controlli. Una quota fino a 7 punti percentuali (fino al 3% di qualità documentale e fino al 4% di congruenza ed appropriatezza generica) dei 14 sopra previsti potrà essere riferita ad attività di autocontrollo effettuate a cura dei soggetti erogatori secondo le modalità di selezione del campione e di successiva verifica dell’autocontrollo da parte delle ATS, stabilite dalle DGR nn. VIII/10077/09, IX/621/10 e X/1185/2013. Per i restanti 7 punti percentuali si conferma la priorità da riservarsi, da parte delle ATS, alla selezione di tipo mirato della casistica per le conseguenti verifica di congruenza. Nel merito delle modalità di effettuazione e di trasmissione delle citate tipologie di controllo e delle relative tempistiche, sono integralmente riconfermate per il 2017, le disposizioni vigenti per le verifiche di esclusiva pertinenza delle ATS nonché i contenuti di cui alle Regole 2014 (DGR n. X/1185/2013 - Allegato 3, Sub-Allegato B “Controlli” - e DGR n. X/2313/2014 - Allegato A, Cap. 2 “Attività di controllo: precisazioni in merito alla DGR n. IX/4334 del 26.10.2012”) per le attività di autocontrollo da parte degli Erogatori. Per le attività di specialistica ambulatoriale la Deliberazione 5954 ribadisce, per il 2017, una percentuale di controllo pari ad almeno il 3,5% delle pratiche, Le Regole di Sistema evidenziano che per questa tipologia di attività, caratterizzata da un alto numero di prescrizioni, è necessario privilegiare i controlli di tipo statistico formale per verificare l’eventuale occorrenza di situazioni ad alto rischio di opportunismo e/o di errata modalità di erogazione/rendicontazione delle prestazioni.

Programmazione e controllo delle reti socio-sanitarie integrate

La l.r. 11 agosto 2015, n. 23 ha introdotto novità fondamentali, volte ad adeguare il sistema anche relativamente all’integrazione tra le prestazioni sociosanitarie e sanitarie con quelle sociali di competenza dei comuni, attribuendo all’ATS una forte funzione di governance. Si conferma pertanto in questo settore una attenzione particolare ai rinnovati organismi di confronto istituzionale e tecnico, Consiglio di rappresentanza dei Sindaci, Assemblee

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Codice Azienda: 327 ASL VAL PADANA

distrettuali e cabina di regia per l’integrazione), opportunamente integrate dalle direzioni sociosanitarie delle ASST del territorio. L’obiettivo del 2017 è l’evoluzione del sistema d’offerta verso “una forte integrazione e una ridefinizione degli attori del sistema e delle reti” nello spirito del principio della L.R. n. 23/15 ovvero “il prendersi cura” della persona e della sua famiglia. La trasformazione del sistema d’offerta riguarderà anche l’attuale rete dei servizi socio sanitari e sociali al fine di superare frammentazioni e duplicazioni degli interventi con l’obiettivo di riorganizzare la

filiera erogativa tra ospedale e territorio per rispondere alla domanda di salute in base agli effettivi bisogni rilevati.

In tale contesto si inserisco le misure innovative RSA aperta e residenzialità leggera che nel corso del 2017 saranno oggetto di revisione e sviluppo. Il percorso coinvolgerà anche le ASST, nel loro ruolo di valutatori, con cui ATS si dovrà raccordare anche al fine di un corretto utilizzo delle risorse economiche sia in termini di appropriatezza dei servizi resi che di rispetto dell’equilibrio economico. Alcune azioni sperimentali poste in essere da Regione e dalle singole ex AA.SS.LL. hanno in questi anni concorso a dare risposte a nuovi bisogni e alcune di esse trovano stabilizzazione nel 2017 quali: • la sperimentazione dei consultori nell’evoluzione verso i centri famiglia con l’inserimento degli interventi

educativi nelle prestazioni tariffabili; • la assistenza residenziale post acuta quale unità d’offerta che, garantendo una continuità delle cure dopo la fase di acuzie, accompagna la persona a domicilio (i dati su 9 mesi del 2016 evidenziano che il 43% dei ricoveri ha avuto come esito il rientro a domicilio).

Le sperimentazioni che proseguiranno nel 2017 vedono nel territorio della ATS Val Padana n. 4 progetti nell’area della riabilitazione minori e un progetto di case management introdotto con la DGR n. 392/2013 sull’autismo; tali esperienze, che hanno senz’altro contribuito a creare una rete di supporto per le famiglie, saranno oggetto di una valutazione complessiva per definire il percorso più idoneo per la loro stabilizzazione.

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Codice Azienda: 327 ASL VAL PADANA

4 Il sistema degli acquisti – area contratti

L’ATS si atterrà in maniera scrupolosa alle regole regionali che disciplinano l’appalto per l’acquisto di beni e servizi delle Aziende Sanitarie. In particolare verrà scrupolosamente osservato il dettame regionale che prevede in via prioritaria la seguente gerarchia nelle fonti di approvvigionamento: • Adesione Convenzioni/contratti ARCA (Azienda Regionale Centrale Acquisti); • Adesione Convenzioni/contratto CONSIP; • Gare aggregate Consorzio Aipel; • Gare autonome • Mepa o Sintel La disciplina regionale prevede di espletare le gare aggregate con il Consorzio di appartenenza, se non esistono Convenzioni CONSIP o ARCA. Qualora non sia possibile esperire una gara con il Consorzio di appartenenza è necessaria la verifica presso altri Consorzi che abbiano in previsione gare aggregate per quel bene/servizio. Le procedure autonome possono essere esperite informando la DG competente e motivando le ragioni che supportano la procedura autonoma.

La comunicazione deve essere corredata da nota del Direttore Generale attestante i presupposti all’indizione di gara

autonoma (assenza convenzioni Consip, Arca, Gare consortili).

A fronte di quanto sopra la programmazione degli acquisti in corso d’anno, stante la particolare situazione peraltro

ribadita dalla recente nota regionale, verrà formalizzata nel proseguo e, comunque, in linea alle indicazioni

pervenute.

Relazione del Direttore Generale – BPE 2017

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Codice Azienda: 327 ASL VAL PADANA

5 La gestione economico-finanziaria dell’Agenzia

Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi) Si rimanda a quanto esposto nel precedente paragrafo. Da sottolineare l’integrazione sia in termini di flussi sia di sistemi informativi tra il servizio Approvvigionamenti, il servizio Economico Finanziario e gli uffici aziendali preposti alla gestione della spesa, così da garantire il rispetto dei tempi di pagamento che necessità di tempestività nelle liquidazioni da parte degli uffici. Il piano investimenti L’attività di investimento, esposte nel Piano dedicato e nella relativa relazione, prevede il completamento delle attività iniziate nel 2016 e il mantenimento dell’efficienza della struttura aziendale, con il perseguimento dell’equilibrio economico finanziario. Il costo del personale Il costo del personale iscritto in bilancio registra una diminuzione rispetto al 2016 esclusivamente in riferimento agli afferimenti di personale delle funzioni centrali e delle Vaccinazioni. Gestione della tesoreria L’esercizio 2016, con l’avvio della riforma della LR 23/15, ha avuto una prima criticità legata all’avvio integrato su un unico gestionale di contabilità delle attività del servizio economico finanziario di ATS. Le difficoltà di implementazione (che per alcuni uffici ha rappresentato anche una nuova informatizzazione) hanno determinato un ritardo nell’avvio dei pagamenti per problematiche sia organizzative sia informatiche. L’attenzione della Direzione Generale sul superamento della problematica è stata costante, con relazione specifica sull’argomento in sede di redazione dei CET. La situazione si è normalizzata nel primo semestre, come si può notare dai tempi medi rilevati nei primi due trimestri per i pagamenti attraverso Finlombarda

Tempo medio di

pagamento

I trimestre 64,75

II trimestre 54,94

Gli stessi tempi medi di pagamento cumulati passano dai 68 per i primi due mesi, 62 per i primi 5 mesi e 61 per i primi 6 mesi. Nello specifico maggio e giugno registrano un tempo medio di 52 e 54 giorni, ad evidenza della normalizzazioni nella gestione corrente dei tempi di liquidazione e pagamento. Su base annua l’influenza del ritardo dei primi due mesi si è poi diluito sugli indicatori annuali. Anche l’indicatore di tempestività complessivo rispecchia l’andamento rappresentato, come dai dati sotto riportati

indicatore di tempestività

I trimestre 2016 3,54

II trimestre 2016 -0,33

III trimestre 2016 -2,58

IV trimestre 2016 -2,71

anno 2016 -0,54

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6 Il bilancio dell’anno 2017

Di seguito la sintesi dei dati del bilancio 2017, posti a raffronto con i dati di prechiusura, con la motivazione delle variazioni più significative: Cod. Voce 2016 2017

Preconsuntivo al 31/12/2016

Preventivo al 31/12/2017

Variazione rif. note

A B (B-A)

RICAVI

ASLR01 Quota Capitaria 995.022 1.009.349 14.327 a

ASLR02 Funzioni non tariffate 6.280 6.280 -

ASLR03 F.do maggiori consumi DRG - - -

ASLR04 F.do maggiori consumi AMBU - - -

ASLR05 Utilizzi contributi esercizi precedenti 838 751 -87 b

ASLR06 Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche) 198.044 197.223 -821 c

ASLR07 Altri contributi (al netto rettifiche) 1.212 - - 1.212 d

ASLR08 Entrate proprie 9.036 9.036 -

ASLR09 Libera professione (art. 55 CCNL) 333 333 -

ASLR10 Prestazioni S.S.R. - - -

ASLR11 Proventi finanziari e straordinari 708 - -708 e

ASLR13 Ricavi da prestazioni sanitarie - - -

Totale Ricavi (al netto capitalizzati) 1.211.473 1.222.972 11.499

COSTI

ASLC01 Drg 431.606 427.760 - 3.846 f

ASLC02 Ambulatoriale 179.018 179.371 353 g

ASLC03 Neuropsichiatria 5.807 6.334 527 g

ASLC04 Screening 1.816 2.978 1.162 g

ASLC05 Farmaceutica+Doppio canale 155.633 159.085 3.452 h

ASLC06 Protesica e dietetica in convenzione 172 184 12 i

ASLC07 File F 63.899 79.852 15.953 j

ASLC08 Psichiatria 24.677 25.006 329 g

ASLC09 Personale 47.853 43.924 - 3.929 k

ASLC10 IRAP personale dipendente 2.650 2.403 -247 k

ASLC11 Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP 314 314 -

ASSIC01 Prestazioni socio-sanitarie 183.989 183.866 -123 l

ASLC12 Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) 615 245 -370 m

ASLC13 Medicina Generale e Pediatri 70.055 70.411 356 g

ASLC14 Beni e Servizi (netti) 12.760 9.458 - 3.302 n

ASLC15 Altri costi 2.805 3.919 1.114 o

ASLC16 Accantonamenti dell'esercizio 3.538 4 - 3.534 p

ASLC17 Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acq. di beni) 11.407 12.212 805 i

ASLC18 Oneri finanziari e straordinari 2 - - 2 e

ASLC19 Prestazioni sanitarie 12.857 15.646 2.789 f

Totale Costi (al netto capitalizzati) 1.211.473 1.222.972 11.499

ASLR12 Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)

- - -

Risultato economico - - -

Totale costi sanitari 1.027.484 1.039.106 11.622

(Valori in migliaia di Euro)

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Codice Azienda: 327 ASL VAL PADANA

a. Aggiornamento nel finanziamento di parte corrente, gestione sanitaria, in quadratura con le variazioni delle assegnazioni di costo di seguito dettagliate.

b. Gli utilizzi sono solo riferiti alla gestione socio-sanitaria e sono previsti in coerenza con la prima assegnazione del Decreto.

c. La differenza rispetto al 2016 è rappresentata dalla somma algebrica delle variazioni del finanziamento ASSI (- € 1.230) e degli altri contributi da Regione (+ € 409).

d. Nel 2016 è stato iscritto un contributo specifico per gli arretrati di rivalutazione agli indennizzati L. 210/92. e. Nel BPE non previsti proventi/oneri finanziari e straordinari. f. Le prestazioni per Hospice sanitario (€ 1.979) sono riclassificate dalle prestazioni DRG alle altre prestazioni,

con un finanziamento dedicato. Sono da registrare inoltre la diminuzione dei DRG secondo le regole di sistema e l’aumento delle altre prestazioni per maggiori costi per Sub acuti e prestazioni termali.

g. Le prestazioni di ambulatoriali, NPI, screening, PSI e Medicina Generale sono iscritte in aumento, secondo i valori di assegnazione del Decreto 1221 del 07.02.2017, in applicazione delle Regole di gestione del servizio socio-sanitario di cui a DGR X/5954/2016.

h. La farmaceutica + doppio canale è in incremento (in coerenza con i dati di assegnazione) soprattutto in riferimento al DPC WEB (+ € 1.115) e alle prestazioni doppio canale da soggetti pubblici (+ € 1.773).

i. Le prestazioni di integrativa e protesica sono previste in incremento rapportando ad anno i consumi degli ultimi mesi del 2016.

j. Il rilevante incremento nel File F deriva dall’adeguamento delle assegnazioni alle previsioni di consumo dell’anno.

k. La riduzione del costo del personale + Irap è relativo agli afferimenti di personale alle ASST del territorio in attuazione del passaggio delle attività vaccinali e al completamento delle Fasi 1 e 2 delle assegnazioni di personale delle funzioni centrali.

l. Le prestazioni socio sanitarie diminuiscono di € 123 i coerenza con le assegnazioni; già nel IV CET una parte delle assegnazioni non spese (€ 1.063) erano inseriti negli accantonamenti.

m. Gli ammortamenti sono adeguati ai valori di assegnazione, che prevedono l’applicazione della riduzione di cui a circolare congiunta Ministero Salute - MEF del 25.03.2013.

n. I beni e servizi diminuiscono anzitutto per il passaggio delle attività vaccinali alle ASST; sull’importo netto effettivo è applicata una riduzione di € 120 come da regole di sistema.

o. Gli altri costi si incrementano per il recepimento dell’assegnazione dei costi per la legge 210/92. p. I principali accantonamenti rilevati nel preconsuntivo, riferito a quote di assegnazioni non spese, non devono

essere iscritti nel BPE. E’ imputato l’accantonamento per la Legge Bladuzzi.

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Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A:

Colonna A: deve essere indicata la “Spesa del personale riferita al CET / BPE / BES/ASS” al netto degli oneri derivanti dagli incrementi contrattuali relativi per il Comparto: all’applicazione del CCNL II° biennio economico 5 giugno 2006, del CCNL I° biennio economico 10 aprile 2008 e del CCNL II° biennio economico 31 luglio 2009; per la Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all’applicazione dei CC.NN.LL. I° e II° biennio economico del 3.11.2005 – 5.07.2006 e del CCNL I° biennio economico 17 ottobre 2008 e CCNL II° biennio economico del 6 maggio 2010.

Colonna W: deve essere riportato il valore complessivo derivante dagli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto: all’applicazione del CCNL II° biennio economico 5 giugno 2006, del CCNL I° biennio economico 10 aprile 2008 e del CCNL II° biennio economico 31 luglio 2009; per la Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all’applicazione dei CC.NN.LL. I° e II° biennio economico del 3.11.2005 – 5.07.2006 e del CCNL I° biennio economico 17 ottobre 2008 e CCNL II° biennio economico del 6 maggio 2010.

Colonna D: “Spesa complessiva riferita al CET / BPE / BES/ASS”:- Area del Comparto = colonna A + W + indennità di vacanza contrattuale + Risorse aggiuntive regionali.- Area della Dirigenza Medica/veterinaria ed SPTA = colonna A + W + indennità di vacanza contrattuale + Risorse aggiuntive regionali.

Colonna E: “spesa di Prechiusura complessiva (da compilare solo in sede di CET)”.

235235235235

Modello A

DENOMINAZIONE ATS DELLA VAL PADANA

CODICE AZIENDA 327 PERIODO Preventivo ATS COMPLESSIVO

ANNO 2017

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO COLONNA A COLONNA WSPESA COMPLESSIVA

COLONNA D

COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA 9.156 1.542 10.698 -

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' 83 - 83 -

FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO 492 - 492 -

FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA 1.928 191 2.119 -

FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE 703 68 771 -

RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" - - - -

ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità) 102 - 102 -

ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI 6 - 6 -

PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap - - - -

RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Ira p 356 -

INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap

92 -

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - 88 -

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO - 25 -

ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità 3.435 489 3.924 -

ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - - - -

TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIAL I ED IRAP

12.464 1.801 14.713 -

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP 3.435 489 4.037 -

TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP 15.905 2.290 18.756 -

30 -

7 -

Preventivo

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI E URO

IRAP RAR (comparto)

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET. COLONNA A COLONNA WSPESA COMPLESSIVA

COLONNA D

STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA 5.408 2.390 7.798 -

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' 464 - 464 -

FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO 288 174 462 -

FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC. 4.453 285- 4.168 -

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE 1.537 101- 1.436 -

INDENNITA' ESCLUSIVITA' 2.158 70 2.228 -

INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO 86 - 86 -

RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" - - - -

ALTRE INDENNITA' 102 - 102 -

ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI 1 - 1 -

RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap 246 -

INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDI CA VET. - al netto di oneri ed irap 56 -

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - 61 -

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. - 15 -

ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità 3.989 597 4.586 -

TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCL USO ONERI SOCIALI ED IRAP

14.496 2.248 17.046 -

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP 3.989 597 4.662 -

TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP 18.486 2.845 21.709 -

18 -

5 -

Preventivo

IRAP RAR (Dir. Med Vet.)

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)

236236236236

Modello A

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECN ICA AMM.VA

COLONNA A COLONNA WSPESA COMPLESSIVA

COLONNA D

STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA 965 453 1.418 -

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' 12 - 12 -

FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO 30 7 37 -

FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA 326 94- 232 -

FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A. 409 23- 386 -

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE 279 7- 272 -

FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.. 10 - 10 -

INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA 173 8 181 -

INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO 18 - 18 -

RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118" - - - -

ALTRE INDENNITA' 17 - 17 -

ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI - - - -

RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap 46 -

INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap 10 -

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - 11 -

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA - 3 -

ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità 690 116 806 -

TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP

2.239 344 2.639 -

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP 690 116 820 -

TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SO CIALI ESCLUSA IRAP 2.929 460 3.459 -

4 -

1 -

TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA) 37.320 5.595 43.924 -

IRAP riferita al costo di IRAP riferita al costo di TOTALE IRAP riferita al costo

IRAP RAR (Dir. SPTA)

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)

Preventivo

IRAP riferita al costo di COLONNA A

IRAP riferita al costo di COLONNA W

TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D

TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE 1.930 408 2.403 -

DI CUI IRAP RAR 52 -

DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE 13 -

BILANCIO PREVENTIVO

COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO

Firmato Il Dirigente U.O Risorse Umane ai sensi D.LGS 39/'93

237237237237

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO Preventivo

DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:

Assegni familiari 60 indennità trasferta e missione - indennità mancato preavviso - indennità art.42 - D.lgs. 151/2001 42

Totale altre Indennità 102 -

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA

Preventivo

DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:

Assegni familiari 1 indennità trasferta e missione - indennità mancato preavviso - indennità art.42 - D.lgs. 151/2001 72 quota incentivo comando 8 posiz.accessoria comando 21

Totale altre Indennità 102 -

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA Preventivo

DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:

Assegni familiari - indennità trasferta e missione - indennità mancato preavviso - quota incentivo comando 8 posiz.accessoria comando 9

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Totale altre Indennità 17 -

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DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO Preventivo

DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:

Assegni familiariindennità trasferta e missioneindennità mancato preavviso

Totale altre Indennità - - squadratura con MODELLO A TD - -

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA

Preventivo

DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:

Assegni familiariindennità trasferta e missioneindennità mancato preavviso

Totale altre Indennità - - squadratura con MODELLO A TD - -

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA Preventivo

DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:

Assegni familiariindennità trasferta e missioneindennità mancato preavviso

Totale altre Indennità - -

squadratura con MODELLO A TD - -

241241241241

Modello A

DENOMINAZIONE ATS DELLA VAL PADANA

CODICE AZIENDA 327 PERIODO Preventivo ATS SANITARIO

ANNO 2017

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO COLONNA A COLONNA WSPESA COMPLESSIVA

COLONNA D

COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA 9.156 1.542 10.698

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' 83 83

FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO 492 492

FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA 1.928 191 2.119

FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE 703 68 771

ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità) 102 102 -

ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI 6 6

PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap -

RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Ira p 356

INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap

92

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - 88

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO - 25

ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità 3.435 489 3.924

ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) -

TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIAL I ED IRAP

12.464 1.801 14.713 -

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP 3.435 489 4.037 -

TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP 15.905 2.290 18.756 -

30

7

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET. COLONNA A COLONNA W SPESA COMPLESSIVA

COLONNA D

STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA 5.408 2.390 7.798

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' 464 464

FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO 288 174 462

FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC. 4.453 285- 4.168

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE 1.537 101- 1.436

INDENNITA' ESCLUSIVITA' 2.158 70 2.228

INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO 86 86

ALTRE INDENNITA' 102 102 -

ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI 1 1

RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap 246

INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDI CA VET. - al netto di oneri ed irap 56

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - 61

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. - 15

ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità 3.989 597 4.586

TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCL USO ONERI SOCIALI ED IRAP

14.496 2.248 17.046 -

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP 3.989 597 4.662 -

TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP 18.486 2.845 21.709 -

18

5

Preventivo

IRAP RAR (comparto)

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)

Preventivo

IRAP RAR (Dir. Med Vet.)

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI E URO

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)

242242242242

Modello A

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECN ICA AMM.VA

COLONNA A COLONNA WSPESA COMPLESSIVA

COLONNA D

STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA 965 453 1.418

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' 12 12

FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO 30 7 37

FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA 326 94- 232

FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A. 409 23- 386

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE 279 7- 272

FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.. 10 10

INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA 173 8 181

INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO 18 18

ALTRE INDENNITA' 17 17 -

ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI -

RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap 46

INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap 10

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - 11

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA - 3

ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità 690 116 806

TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP

2.239 344 2.639 -

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP 690 116 820 -

TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SO CIALI ESCLUSA IRAP 2.929 460 3.459 -

4

1

TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA) 37.320 5.595 43.924 -

IRAP riferita al costo di COLONNA A

IRAP riferita al costo di COLONNA W

TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D

TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE 1.930 408 2.403

DI CUI IRAP RAR 52 -

DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE 13 -

Preventivo

IRAP RAR (Dir. SPTA)

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)

243243243243

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO Preventivo

DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:

Assegni familiari 60 indennità trasferta e missioneindennità mancato preavvisoindennità art.42 - D.lgs. 151/2001 42

Totale altre Indennità 102 -

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA

Preventivo

DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:

Assegni familiari 1 indennità trasferta e missioneindennità mancato preavvisoindennità art.42 - D.lgs. 151/2001 72 quota incentivo comando 8 posiz.accessoria comando 21

Totale altre Indennità 102 -

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA Preventivo

DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:

Assegni familiariindennità trasferta e missioneindennità mancato preavvisoquota incentivo comando 8 posiz.accessoria comando 9

Totale altre Indennità 17 -

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DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO Preventivo

DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:

Assegni familiariindennità trasferta e missioneindennità mancato preavviso

Totale altre Indennità - - squadratura con MODELLO A TD - -

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA

Preventivo

DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:

Assegni familiariindennità trasferta e missioneindennità mancato preavviso

Totale altre Indennità - - squadratura con MODELLO A TD - -

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA Preventivo

DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:

Assegni familiariindennità trasferta e missioneindennità mancato preavviso

Totale altre Indennità - -

squadratura con MODELLO A TD - -

247247247247

Modello A

DENOMINAZIONE ATS DELLA VAL PADANA

CODICE AZIENDA 327 PERIODO Preventivo ATS SOCIALE

ANNO 2017

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO COLONNA A COLONNA WSPESA COMPLESSIVA

COLONNA D

COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA -

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' -

FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO -

FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA -

FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE -

ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità) - - -

ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI -

PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap -

RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Ira p

INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -

ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità -

ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) -

TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIAL I ED IRAP

- - - -

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP - - - -

TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP - - - -

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET. COLONNA A COLONNA W SPESA COMPLESSIVA

COLONNA D

STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA -

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' -

FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO -

FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC. -

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE -

INDENNITA' ESCLUSIVITA' -

INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO -

ALTRE INDENNITA' - - -

ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI -

RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap

INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDI CA VET. - al netto di oneri ed irap

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -

ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità -

TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCL USO ONERI SOCIALI ED IRAP

- - - -

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP - - - -

TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP - - - -

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI E URO

Preventivo

IRAP RAR (comparto)

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)

Preventivo

IRAP RAR (Dir. Med Vet.)

248248248248

Modello A

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECN ICA AMM.VA

COLONNA A COLONNA WSPESA COMPLESSIVA

COLONNA D

STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA -

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' -

FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO -

FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA -

FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A. -

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE -

FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.. -

INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA -

INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO -

ALTRE INDENNITA' - - -

ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI -

RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap

INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap

ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -

ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -

ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità -

TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP

- - - -

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP - - - -

TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SO CIALI ESCLUSA IRAP - - - -

TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA) - - - -

IRAP riferita al costo di COLONNA A

IRAP riferita al costo di COLONNA W

TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D

TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE

DI CUI IRAP RAR - -

DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE - -

Preventivo

IRAP RAR (Dir. SPTA)

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)

249249249249

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO Preventivo

DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:

Assegni familiariindennità trasferta e missioneindennità mancato preavviso

Totale altre Indennità - -

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA

Preventivo

DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:

Assegni familiariindennità trasferta e missioneindennità mancato preavviso

Totale altre Indennità - -

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA Preventivo

DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:

Assegni familiariindennità trasferta e missioneindennità mancato preavviso

Totale altre Indennità - -

250250250250

RENDICONTAZIONE COSTI MEDICINA GENERALE

REGIONE LOMBARDIA 0

AZIENDA ATS DELLA VAL PADANA 0 0

COD. 327 N. MMG 517

COMPENSO VOCE PREVENTIVO

Compenso forfettario

(€ 40,05 annui ad assistito) 26.966.226

Q.cap. 0-14

(€ 18,95 annui ad assistito 0-14) 228.044

Q.cap >75

(€ 31,09 annui ad assistito > 75) 2.753.828

Assegno non riassorbibile 3.048.158

Fondo ponderazione qualitativa delle quote

capitarie (€ 3,08 annui ad assistito) 2.073.807

Quota di ingresso (€ 13,46 annui ad assistito per

le prime 500 scelte) 656.601

Assistenza al cronico (DM 329/1999) 142.894

Governo clinico

(€ 3,08 annui ad assistito) 2.073.807

medicina di gruppo 1.467.188

medicina di rete 1.486.356

collaboratore di studio 1.172.172

indennità informatica 448.097

integrazione indennità informatica

infermiere professionale 1.085.854

Fondo di Qualificazione dell'offerta A e B 981.312

Progetto incremento orario di apertura studi

medici 111.054

Progetto aumento orario personale di studio 217.466

N. prestazioni ADI

ADI (€ 18,90 a prestazione) 360.669

N. prestazioni ADP

ADP (€ 18,90 a prestazione) 1.414.935

PPIP 384.100

Vaccinazione antinfluenzale 446.372

TOTALE COMPETENZE 47.518.939,36

ONERI ENPAM A CARICO ENTE (10,375% sul

totale competenze)4.930.089,96

ASSICURAZIONE MALATTIA (0,72% dei

compensi art.59, lett. A, comma 1)194.156,83

TOTALE COMPETENZE CON ONERI 52.643.186,14

COMITATI AZIENDALI/REGIONALI

Oneri per presenze comitati regionali, aziendali,

tavoli tecnici aziendali, animatori formazione,

medici sentinella epidemiologica e virologica

35.992

QUOTA COMPLESSIVA AZIENDALE DI RISORSE

AGGIUNTIVE REGIONALI0,81 ad assistito oneri compresi 545.384

TOTALE NOTA INTEGRATIVA 53.224.562,14

F.to Il Dirigente Dipartimento Cure Primarie ai sensi D.Lgs. 39/93

QUOTA VARIABILE

QUOTA PER PRESTAZIONI

TOTALE

QUOTA CAPITARIA

RAR ACCORDO REGIONALE

251251251251

RENDICONTAZIONE COSTI PEDIATRIA DI FAMIGLIA

0

REGIONE LOMBARDIA 0

AZIENDA ATS DELLA VAL PADANA 0 0

COD. 327 N. PDF 80

COMPENSO VOCE PREVENTIVO

Compenso forfettario annuo

(€ 83,87 annui ad assistito) 7.000.545

Q.cap. 0- 6

(€ 17,93 annui ad assistito) 677.324

Assegno non riassorbibile 579.339

Fondo ponderazione (€ 3,08 annui ad assistito) 257.085

Quota di ingresso (€ 24,00 annui ad assistito per le

prime 250 scelte) 85.437

Governo clinico

(€ 3,08 annui ad assistito) 257.085

medicina di gruppo142.259

medicina di rete89.071

associazione semplice308.105

forme associative evolute

collaboratore di studio350.631

indennità informatica75.235

infermiere professionale73.337

N. prestazioni ADI

ADI (€ 18,90 a prestazione) 3.884

N. prestazioni ADP

ADP (€ 18,90 a prestazione)1.764

N. prestazioni APA

APA (€ 18,90 a prestazione) 172.730

PPIP

Eventuale riconoscimento Piano di copertura minori

in età di esclusiva oneri esclusi

Bilanci di salute (6 previsti da ACN) 427.431

Eventuali Bilanci di salute Regionali da accordi

Aziendali

QUOTA DISAGIATA Zona disagiata

TOTALE COMPETENZE 10.501.260,72

ONERI ENPAM A CARICO ENTE (9,375% sul totale

competenze)984.493,19

TOTALE COMPETENZE CON ONERI 11.485.753,92

COMITATI

AZIENDALI/REGIONALI

Oneri per presenze comitati regionali, aziendali,

tavoli tecnici aziendali, animatori formazione 12.592 QUOTA COMPLESSIVA

AZIENDALE DI RISORSE

AGGIUNTIVE REGIONALI

10,5 ad assistito oneri compresi876.425

TOTALE NOTA INTEGRATIVA 12.374.770,92

F.to Il Dirigente Dipartimento Cure Primarie ai sensi D.Lgs. 39/93

QUOTA CAPITARIA

BILANCI SALUTE

QUOTA VARIABILE

QUOTA PER PRESTAZIONI

TOTALE

252252252252

RENDICONTAZIONE COSTI DI CONTINUITA ASSISTENZIALE E GUARDIA TURISTICA

0

REGIONE LOMBARDIA 0

AZIENDA ATS DELLA VAL PADANA 0 0

COD. 327 N. MEDICI CA 141

COMPENSO VOCE PREVENTIVO

Ore Continuità Assistenziale 153.596

Costo Orario Continuità Assistenziale (€

22,46 per ora di attività)3.449.766,16

Maggiorazione 1€ (€ 1 per ora di attività)

RAR153.596,00

Ore festività 6.827

Maggiorazione 10€ (€ 10 per ora di

attività) RAR68.270,00

Rimborso KM (nr.1 litro di benzina /ora

lavorata)96.216

PPIP Continuità Assistenziale

Ore Guardia Turistica

Costo Orario Guardia Turistica (€ 22,46

per ora di attività)0,00

Maggiorazione 1€ (€ 1 per ora di attività)

RAR0,00

Rimborso KM (nr.1 litro di benzina /ora

lavorata)

PPIP Continuità Assistenziale

Formazione Continuità Assistenziale 94.031

Progetti Continuità Assistenziale 290.786

TOTALE COMPETENZE 4.152.665,16

TOTALE ONERI ENPAM 10,375% 430.839,01

TOTALE ONERI MALATTIA 0,72% 24.838,32

TOTALE COMPETENZE CON ONERI

coincide con TOTALE NOTA

INTEGRATIVA

4.608.342,49

F.to Il Dirigente Dipartimento Cure Primarie ai sensi D.Lgs. 39/93

RAR ACCORDO

REGIONALE

TOTALE

CONTINUITA'

ASSISTENZIALE

GUARDIA TURISTICA

253253253253

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ne

l p

rop

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rio

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te;

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C.D

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55

26

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rio

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