deber denisse

5/17/2018 DEBER DENISSE - slidepdf.com

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FECHA TRANSACCIONES DEBE HABERApr-01 caja 10,000.00

caja chica 200.00 bancos 22,000.00 Mercaderias 30,000.00 Clientes 5,000.00

Muebles de Oficina 4,500.00 dep. acumulada 600.00 Equipos de Computacion 4,000.00 dep. acumulada 1,200.00 Proveedores 4,500.00 prestamos bancario por pagar 3,000.00 capital 66,400.00 P.- asiento Inicial 75,700.00 75,700.00

Apr-02 Bancos 10,000.00 Caja 10,000.00

10,000.00 10,000.00

Apr-04 Gasto arriendo 500.00 IVA 12% - compras 60.00 Bancos 460.00

Iva por Pagar 60.00 Retencion Fuente x Pagar 40.00

560.00 560.00

Apr-05 Caja 3,885.00 Retencion fuente 35.00

mercaderias 3,500.00 12% iva cobrado - ventas 420.00 3,920.00 3,920.00

Apr-08 Compras 10,000.00 IVA 12% - compras 1,200.00 Bancos 3,000.00 Ctas por Pagar proveedores 8,100.00 Retencion Fuente 1% 100.00

11,200.00 11,200.00

Apr-12 Gastos transporte 300.00 Bancos 297.00

retencion fuente 1% 3.00 300.00 300.00

Apr-13 CxP proveedores 2,240.00

Compras 2,000.00



IVA 12% - compras 240.00 2,240.00 2,240.00

Apr-13 Caja 2,800.00 Compras 2,500.00

12% iva cobrado - ventas 300.00 2,800.00 2,800.00

Apr-18 Devolucion en ventas 500.00 IVA en ventas 60.00 Bancos 560.00

560.00 560.00

Apr-20 caja 2,000.00

clientes 2,000.00

2,000.00 2,000.00

Apr-22 poliza de acumulacion 2,000.00 banco 2,000.00 120

2,000.00 2,000.00 20

Apr-30 sueldos 3,000.00 aporte individual iess 280.50 comisariato 250.00 liquido a pagar 2,469.50

3,000.00 3,000.00

Apr-30 Gasto aporte patronal 364.50 aporte patronal por pagar 364.50

364.50 364.50

Apr-30 Gasto Servicios Basicos 60.00 Bancos 60.00

60.00 60.00



FECHA CODIGO TRANSACCIONES PARCIAL DEBE HABERJul-01 1.1.1 caja PARCIAL 5,000.00

1.1.3.1 Banco de pichincha (cta. Cte.210094958 ) 55,500.00 1.1.5 Inventario de mercaderias 41,500.00

Art. A 400 unidades a $ 60,00 c/u 24,000.00 Art. B 500 unidades a $ 35,00 c/u 17,500.00

1.1.6 Clientes 5,000.00 1.1.11 Iva compras 3,200.00 1.2.4 Muebles de oficina 4,000.00 1.2.5 dep. acumulada de muebles de oficina 800.00 1.2.8 Equipos de computacion 6,000.00

1.2.9 Depr. Acumulada de equipos de comp. 1,500.00

1.2.10 Vehiculos 10,000.00

1.2.11 Depreciacion acunulada de vehiculo 3,000.00

5.1.11 Seguros pagados por anticipado 1,200.00 2.1.9 Proveedores 5,000.00 2.1.5 IVA en ventas 4,550.00

2.1.7.1 Retencion de la fuente por pagar ( 1% ) 700.00

2.2.4 Hipotecas por pagar 5,000.00 3.1 capital 110,850.00

VALOR POR ESTADO SIT. INICIAL 131,400.00 131,400.00

Jul-02 1.1.3 BANCO 5,000.00 1.1.1 CAJA 5,000.00

5,000.00 5,000.00 deposito en efectivo a cuenta empresa

Jul-03 1.1.5 inventario de mercaderia 29,250.00

1.1.11 IVA COMPRAS 3,510.00

1.1.3 Bancos 3,510.00 2.1.9 proveedor 28,957.50

2.1.7.1 Retencion Fuente x Pagar 1% 1% 292.50 32,760.00 32,760.00

COMPRA DE MERCADERIA

Jul-04 1.1.1 Caja 23,240.00 4.1.1 mercaderias-ventas 20,750.00 2.1.5 12% iva - ventas 2,490.00

23,240.00 23,240.00 VENTA DE MERCADERIA

Jul-05 1.1.1 CAJA 2,000.00 1.1.3 Bancos 2,000.00

2,000.00 2,000.00 cancelan varios clientes

Jul-06 4.1.5 devolucion en compra 4,875.00

LIBRO DIARIO

EMPRESA COMERCIAL "ECUADOR CIA. LTDA.



1.1.11 iva compra 585.00

2.1.9 Proveedores 5,460.00 5,460.00 5,460.00

devolucion mercaderia x falla a proveedor

Jul-07 5.4.5 devolucion en venta 4,600.00

2.1.5 iva en ventas 552.00 1.1.3 bancos 5,152.00

5,152.00 5,152.00 devol. De merca x despacho incorrecto

Jul-08 1.1.10 anticipo de sueldo 300.00

1.1.3 banco 300.00 300.00 300.00

por anticipo de sueldo

Jul-09 5.1.10 arriendo pagado 300.00

1.1.11 IVA en compras 36.00

retencion del sri 100% al IVA 36.00 1.1.3 Bancos 276.00

2.1.7.3 retencion en la fuente 8% 24.00 336.00 336.00

pago ariendo cancela con cheque

Jul-10 1.1.5 mercaderias 22,825.00 1.1.11 IVA- COMPRAS 2,739.00 1.1.3 banco 2,739.00 2.1.11 documentos por pagar 22,596.75

2.1.7.1 retencion a la fuente 1% 228.25 25,564.00 25,564.00

POR COMPRA DE MERCADERIA

Jul-12 5.1.12 Servicios básicos 95.00

5.1.12.2 luz 45.00

5.1.12.1 agua 50.00

2.1.7.1 retencion fuente 1% 0.45

1.1.3 banco 94.55 95.00 95.00

por pago de servicios básicos

Jul-14 2.1.5 IVA-VENTAS 4,550.00

iva-compras 3,200.00

devolucion-iva ventas 552.00 1.1.3 Banco 798.00 4,550.00 4,550.00

por pago de IVA-VENTA-COMPRA

Jul-16 2.1.7.1 Retencion en la fuente 1% 700.00 1.1.3 banco 700.00

700.00 700.00 por pago de Retencion Fuente 1%



Jul-18 1.1.3 Proveedor 3,000.00

2.1.9 Banco 3,000.00 3,000.00 3,000.00

por pago proveedores

Jul-20 2.2.4 hipoteca por pagar 800.00 intereses por pagar 120.00

1.1.3 banco 920.00 920.00 920.00

por debito en cuenta corriente

Jul-25 5.2.2 gasto publicidad 500.00

1.1.11 IVA Compras 60.00

retencion del sri 70% al IVA 42.00 1.1.3 Banco 513.00

2.1.7.1 Retencion fuente 1% 5.00 560.00 560.00

por pago de publicidad

Jul-27 1.1.1 caja 3,360.00 4.2.2 comision ganada 3,000.00 1.1.11 IVA Cobrado 360.00

3,360.00 3,360.00 por cobro de comision

Jul-30 5.3.3 sevicios bancarios 25.00 1.1.3 bancos 25.00

25.00 25.00

debito por sevicios bancarios

Jul-30 1.1.3 banco 85.00 2.1.7.1 retencion fuente 1% 0.85

4.2.1 interes ganado 84.15 85.00 85.00

valor por pago de intereses

Jul-31 5.1.1 sueldo 3,200.00

5.1.2 bonificacion 400.00

5.1.4 aprote patronal 12.15% 437.40

1,1,3 banco 1,826.00

aporte IESS 9.35% 336.60

1.1.10 anticipo sueldo 300.00 comisariato 600.00

2.1.4 retenciones judiciales 100.00 total ingresos y egresos 3,600.00 3,600.00

pago por sueldo

Jul-31 1.1.3 BANCO 33,600.00



1.1.1 CAJA 33,600.00 33,600.00 33,600.00

depos cta cte dinero a la fecha

Jul-31 5.1.22 dep. Muebles de oficina 80.00 5.1.24 dep equipo de computacion 150.00

5.1.25 dep vehiculo 600.00

1.2.5 dep acumuladas muebles de oficina 80.00

1.2.9 dep acumuladas equipo de computacion 150.00 1.2.11 dep acumulada de vehiculo 600.00

830.00 830.00 registro de depreciacion

Jul-31 5.1.11 gasto seguros 200.00 seguros prepagados 200.00

TOTALES 565,274.00 565,274.00



-



2,648.00

5,102.001,902.00 3,752.00



302,474.00 302,474.00



NOMBRE DE LA CUENT CAJA

CODIGO: 1.1.1

A O: 2010 PAG. 01FECHA DETALLE DEBE HABER SALDOJul-01 esta. Situacion inicial 5,000.00 5,000.00 Jul-02 depo en efectivo 5,000.00 -5,000.00 Jul-04 por venta de mercaderia 23,240.00 23,240.00 Jul-05 cancelan varios clientes 2,000.00 25,240.00 Jul-27 por cobro de comision 3,360.00 28,600.00 Jul-31 deposito en la cuenta empresa 33,600.00 -5,000.00

total 33,600.00 38,600.00 -5,000.00

NOMBRE DE LA CUENT Bancos

CODIGO: 1.1.3

A O: 2010 PAG. 01FECHA DETALLE DEBE HABER SALDOJul-01 Estado de situacion inicial 55,500.00 55,500.00 Jul-02 deposito en cuenta empresa 5,000.00 60,500.00 Jul-03 compra de mercaderia 3,510.00 56,990.00 Jul-05 cancelacion varios clientes 2,000.00 54,990.00 Jul-07 devol. De mercaderia mal desp. 5,152.00 49,838.00 Jul-08 anticipo de sueldo 300.00 49,538.00 Jul-09 pago de arriendo 276.00 49,262.00 Jul-10 compra de mercaderia 2,739.00 46,523.00 Jul-12 pago de servicios basicos 94.55 46,428.45 Jul-14 pago de iva en ventas-compra 798.00 45,630.45 Jul-16 pago retension de la fuente 1% 700.00 44,930.45 Jul-18 pago a proveedores 3,000.00 47,930.45 Jul-20 por debito en cuenta corriente 920.00 47,010.45

Jul-25 pago por publicidad 513.00 46,497.45 Jul-30 debito por servicios bancarios 25.00 46,472.45 Jul-30 pago de interes 84.15 46,556.60 Jul-31 pago de sueldo 1,826.00 44,730.60 Jul-31 deposito en efectivo 28,600.00 73,330.60

total 92,184.15 18,853.55 73,330.60

EMPRESA COMERCIAL "ECUADOR CIA. LTDA.LIBRO MAYOR



NOMBRE DE LA CUENT inventario de mercaderias

CODIGO: 1.1.5

A O: 2010 PAG. 01FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

Jul-01 Estado de situacion inicial 41,500.00 41,500.00 Jul-03 compra de mercaderia 29,250.00 70,750.00 Jul-04 venta de mercaderia 20,750.00 50,000.00 Jul-10 compra de mercaderia 22,825.00 72,825.00

total 93,575.00 20,750.00 72,825.00

NOMBRE DE LA CUENT clientes

CODIGO: 1.1.6

A O: 2010 PAG. 01FECHA DETALLE DEBE HABER SALDOJul-01 Estado de situacion inicial 5,000.00 5,000.00

total 5,000.00 5,000.00

NOMBRE DE LA CUENT Iva comprasCODIGO: 1.1.11

A O: 2010 PAG. 01FECHA DETALLE DEBE HABER SALDOJul-01 Estado de situacion inicial 3,200.00 3,200.00 Jul-03 compra de mercaderia 3,510.00 6,710.00 Jul-06 devol. mercaderia x falla proveedor 585.00 7,295.00 Jul-09 por arriendo cancelado 36.00 7,331.00 Jul-10 compra de mercaderia 2,739.00 10,070.00 Jul-14 pago de iva en compra 3,200.00 6,870.00 Jul-25 pago de publicidad 60.00 6,930.00

total 10,130.00 3,200.00 6,930.00

NOMBRE DE LA CUENT muebles de oficina

CODIGO: 1.2.4

A O: 2010 PAG. 01



FECHA DETALLE DEBE HABER SALDOJul-01 Estado de situacion inicial 4,000.00 4,000.00

total 4,000.00 4,000.00

NOMBRE DE LA CUENT depr acuma de muebles de oficina

CODIGO: 1.2.5

A O: 2010 PAG. 01FECHA DETALLE DEBE HABER SALDOJul-01 Estado de situacion inicial 800.00 800.00 Jul-31 por registro de depreciacion 80.00 880.00

total 880.00 880.00

NOMBRE DE LA CUENT equipos de computacion

CODIGO: 1.2.8


total 6,000.00 6,000.00

NOMBRE DE LA CUENT Dep. acum. De equipos de computacion

CODIGO: 1.2.9

A O: 2010 PAG. 01FECHA DETALLE DEBE HABER SALDOJul-01 Estado de situacion inicial 1,500.00 1,500.00 Jul-31 por registro de depreciacion 150.00 1,650.00

total 1,650.00 1,650.00



NOMBRE DE LA CUENT vehiculos

CODIGO: 1.2.10


total 10,000.00 10,000.00

NOMBRE DE LA CUENT dep.acum. De vehiculos

CODIGO: 1.2.11

A O: 2010 PAG. 01FECHA DETALLE DEBE HABER SALDOJul-01 Estado de situacion inicial 3,000.00 3,000.00 Jul-31 registro de depreciacion 600.00 3,600.00

total - 3,600.00 3,600.00

NOMBRE DE LA CUENT seguros pagados por anticipado

CODIGO: 5.1.11


total 1,200.00 1,200.00

NOMBRE DE LA CUENT proveedores

CODIGO: 2.1.9

A O: 2010 PAG. 01FECHA DETALLE DEBE HABER SALDOJul-01 Estado de situacion inicial 5,000.00 5,000.00 Jul-03 compra de mercaderia 28,957.50 33,957.50 Jul-06 devol. De mercaderia por falla 5,460.00 39,417.50 Jul-18 por pago proveedores 3,000.00 42,417.50



total 42,417.50 42,417.50

NOMBRE DE LA CUENT IVA Ventas

CODIGO: 1.2.5

A O: 2010 PAG. 01FECHA DETALLE DEBE HABER SALDOJul-01 Estado de situacion inicial 4,550.00 4,550.00 Jul-04 Venta de mercaderia 2,490.00 2,060.00 Jul-07 devol. De mercaderia mal desp. 552 2,612.00 Jul-14 pago de iva en ventas-compra 1,350.00 2,612.00

total 552.00 8,390.00 -7,838.00

NOMBRE DE LA CUENT retencion en la fuente por pagar 1%

CODIGO: 2.1.7.1

A O: 2010 PAG. 01FECHA DETALLE DEBE HABER SALDOJul-01 Estado de situacion inicial 700.00 700.00 Jul-03 compra de mercaderia 292.50 407.50

Jul-10 compra de mercaderia 228.25 179.25 Jul-12 pago de servicios basicos 0.45 178.80 Jul-16 pago retension de la fuente 1% 700 878.80 Jul-25 pago por publicidad 5.00 873.80 Jul-30 pago de interes 0.85 872.95

total 700.00 1,227.05 527.05

NOMBRE DE LA CUENT hipotecas por pagar

CODIGO: 2.2.4

A O: 2010 PAG. 01FECHA DETALLE DEBE HABER SALDOJul-01 Estado de situacion inicial 5,000.00 5,000.00 Jul-20 por debito en cuenta corriente 800.00 5,800.00

total 800.00 5,000.00 5,800.00



NOMBRE DE LA CUENT capital

CODIGO: 3.1


total - 110,850.00 110,850.00

NOMBRE DE LA CUENT devolucion en compras

CODIGO: 4.1.5

A O: 2010 PAG. 01

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDOJul-06 devolucion de mercaderia 4,875.00 4,875.00

total 4,875.00 - 4,875.00

NOMBRE DE LA CUENT devolucion en ventas

CODIGO: 5.4.5

A O: 2010 PAG. 01

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDOJul-07 devolucion por mal estado 4,600.00 4,600.00

4,600.00

total 4,600.00 - 4,600.00

NOMBRE DE LA CUENT anticipo sueldo

CODIGO: 1.1.10

A O: 2010PAG. 01

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDOJul-08 anticipo de sueldo empleado 300.00 300.00 Jul-31 el descuento del anticipo de sueldo 300.00 -

total 300.00 300.00 -



NOMBRE DE LA CUENT arriendo pagado

CODIGO: 5.1.10

A O: 2010 PAG. 01FECHA DETALLE DEBE HABER SALDOJul-09 pago de arriendo 300.00 300.00

Jul-31 300.00

total 300.00 - 300.00

NOMBRE DE LA CUENT retencionde iva 100%

CODIGO:A O: 2010 PAG. 01

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDOJul-09 por retencion del iva 100% 36.00 36.00

36.00

total - 36.00

NOMBRE DE LA CUENT retencion a la fuente 8%

CODIGO: 2.1.7.3

A O: 2010 PAG. 01FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

Jul-09 por retencion de la fuente 8% 24.00 26.88 26.88

total - 24.00

NOMBRE DE LA CUENT documento por pagar

CODIGO: 2.1.11A O: 2010 PAG. 01

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDOJul-10 por documentos por pagar 22,596.75 22,596.75

22,596.75

total - 22,596.75



NOMBRE DE LA CUENT servicios basicos

CODIGO: 5.1.12A O: 2010 PAG. 01

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDOJul-12 por pago de servicios basicos 95.00 95.00

95.00

total 95.00 -

NOMBRE DE LA CUENT interes por pagar


FECHA DETALLE DEBE HABER SALDOJul-20 por inters 120.00 1,200.00

1,200.00

total 120.00 -

NOMBRE DE LA CUENT gasto publicidad

CODIGO: 5.2.2A O: 2010 PAG. 01

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDOJul-25 por pago de publicidad 500.00 500.00

500.00

total 500.00 -

NOMBRE DE LA CUENT retencion iva sri 70%


FECHA DETALLE DEBE HABER SALDOJul-25 por retencion iva sri 70% 42.00 42.00

42.00

total - 42.00

NOMBRE DE LA CUENT comision ganada



CODIGO: 4.2.2A O: 2010 PAG. 01

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDOJul-27 por cobro de comicion 3,000.00 3,000.00

3,000.00

total - 3,000.00

NOMBRE DE LA CUENT iva cobrado

CODIGO: 1.1.11A O: 2010 PAG. 01

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDOJul-27 por iva cobrado 360.00 360.00

360.00

total - 360.00

NOMBRE DE LA CUENT servicios bancarios

CODIGO: 5.3.3A O: 2010 PAG. 01

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDOJul-30 pago de servicios bancarios 25.00 25.00

25.00

total 25.00 -

NOMBRE DE LA CUENT interes ganado

CODIGO: 4.2.1A O: 2010 PAG. 01

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDOJul-30 interes ganado 84.15 84.15

84.15

total - 84.15

NOMBRE DE LA CUENT sueldo

CODIGO: 5.1.1



A O: 2010 PAG. 01FECHA DETALLE DEBE HABER SALDOJul-31 pago de sueldo 3,200.00 3,200.00

3,200.00

total 3,200.00 -

NOMBRE DE LA CUENT bonificacion

CODIGO: 5.1.2A O: 2010 PAG. 01

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDOJul-31 pago de bonificacion 400.00 400.00

400.00

total 400.00 -

NOMBRE DE LA CUENT aprotre patronal ( 12,15%)

CODIGO: 5.1.4A O: 2010 PAG. 01

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDOJul-31 pago de aporte patronal 437.40 437.40

437.40

total - 437.40

NOMBRE DE LA CUENT aporte iess (9,35%)


FECHA DETALLE DEBE HABER SALDOJul-31 pago de aporte iess 336.60 336.60

336.60

total - 336.60

NOMBRE DE LA CUENT comisariato




FECHA DETALLE DEBE HABER SALDOJul-31 pago de comisariato 600.00 600.00

600.00

total - 600.00

NOMBRE DE LA CUENT retenciones judiciales

CODIGO: 2.1.4A O: 2010 PAG. 01

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDOJul-31 pago de retencion judicial 100.00 100.00

100.00

total 100.00

NOMBRE DE LA CUENT depreciacion muebles de oficina

CODIGO: 5.1.22A O: 2010 PAG. 01

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDOJul-31 por registro de depreciacion 80.00 80.00

80.00

total 80.00 - 80.00

NOMBRE DE LA CUENT deprecia de equipos de computacion

CODIGO: 5.1.24A O: 2010 PAG. 01

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDOJul-31 por registro de depreciacion 150.00 150.00

150.00

total 150.00 - 150.00

NOMBRE DE LA CUENT depreciacion de vehiculo

CODIGO: 5.1.25A O: 2010 PAG. 01

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO



Jul-31 por registro de depreciacion 600.00 600.00 600.00

total 600.00 - 600.00

NOMBRE DE LA CUENT gastos seguros

CODIGO: 5.1.11A O: 2010 PAG. 01

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDOJul-31 pago de seguros 200.00 200.00

200.00

total 200.00 - 200.00

NOMBRE DE LA CUENT seguros prepagados


FECHA DETALLE DEBE HABER SALDOJul-31 pago de seguros 200.00 200.00

200.00

total 200.00

546,372.30 567,070.00 1,990,709.26



,



PERIODO

SALDO SALDO

DEUDOR ACREEDOR1.1.1 CAJA 33,600.00 38,600.00 -5,000.00

1.1.3 BANCOS 92,184.15 18,853.55 73,330.60 1.1.5 INVENTARIO DE MERCADERIA 93,575.00 20,750.00 72,825.00 1.1.6 CLIENTES 5,000.00 5,000.00 1.1.11 IVA EN COMPRAS 10,130.00 3,200.00 6,930.00 1,2,4 MUEBLES DE OFICINA 4,000.00 4,000.00 1.2.5 DEPR, ACU. DE MUEBLES 880.00 880.00 1.2.8 EQUIPO DE COMPUTACION 6,000.00 6,000.00 1.2.9 DEPR. ACU. DE EQUIP. DE COMP. 1,650.00 1,650.00 1.2.10 VEHICULO 10,000.00 10,000.00 1.2.11 DEPR. ACU. DE VEHICULO 3,600.00 3,600.00 5.1.11 SEGUROPAGA POR ANTICIPADO 1,200.00 1,200.00 2.1.9 PROVEEDORES 42,417.50 - 42,417.50 1.2.5 IVA EN VENTAS 552.00 8,390.00 7,838.00 2.1.7.1 RETENCION FUENTE PAGAR 1% 700.00 1,227.05 527.05 2.2.4 HIPOTECA POR PAGAR 800.00 5,000.00 4,200.00 3.1 CAPITAL 110,850.00 - 110,850.00 4.1.5 DEVOLUCION EN COMPRAS 4,875.00 4,875.00 - 5.4.5 DEVOLUCION EN VENTAS 4,600.00 4,600.00 - 1.1.10 ANTICIPO SUELDO 300.00 300.00 5.1.10 ARRIENDO PAGADO 300.00 300.00 -

RETENCION IVA 100 % 36.00 - 36.00 2.1.7.3 RETENCION FUENTE 8% 24.00 - 24.00 2.1.11 DOCUMENTOS POR PAGAR 22,596.75 - 22,596.75 5.1.12 SERVICIOS BASICOS 95.00 95.00 -

INTERESES POR PAGAR 120.00 120.00 - 5.2.2 GASTO PUBLICIDAD 500.00 500.00 -

RETENCION IVA SRI 70 % 42.00 - 42.00

4.2.2 COMISION GANADA 3,000.00 - 3,000.00 1.1.11 IVA COBRADO 360.00 - 360.00 5.3.3 SERVICIOS BANCARIOS 25.00 25.00 - 4.2.1 INTERES GANADO 84.15 - 84.15 5.1.1 SUELDO 3,200.00 3,200.00 - 5.1.2 BONIFICACION 400.00 400.00 - 5.1.4 APORTE PATRONAL 12.15% 437.40 - 437.40

APORTE IESS 9.35% 336.60 336.60 COMISARIATO 600.00 - 600.00

2.1.4 RETENCIONES JUDICIALES 100.00 100.00 5.1.22 DEP-DE MUEBLES DE OFICINA 80.00 80.00 - 5.1.24 DEP. EQUIPOS DE COMPUTACION 150.00 150.00 - 5.1.25 DEP. VEHICULO 600.00 600.00 -

5.1.11 GASTOS SEGUROS 200.00 200.00 - SEGUROS PREPAGADOS 200.00 200.00

TOTALES 273,186.15 283,535.00 189,430.60 199,779.45

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

SUMAS DELDEBE

SUMAS DELHABER


CODIGO CUENTAS



ACTIVO 2010Caja 33,600.00Bancos 5,000.00Clientes 5,000.00

Mercaderias 93,575.00Iva en Compras 10,130.00Seguro Pagado por Anticipado 1,200.00Iva Cobrado 360.00Anticipo de Sueldo 300.00Arriendos Pagados 300.00

Total Activo Corriente 149,165.00

ACTIVO FIJOMuebles de Oficina 4,000.00Equipos de Computo 6,000.00Vehiculo 10,000.00Depre. Acu. De Muebles 880.00DEPR. ACU. DE EQUIP. DE COMP. 1,650.00DEPR. ACU. DE VEHICULO 3,600.00

13,870.00ACTIVO NO CORRIENTESeguros Pagados Por Anticipado 1,200.00Intereses Ganados 84.15

1,284.15

Total Activo 164,319.15

PASIVOSDocumentos por Pagar 22596.75Proveedores 42,417.50

Iva en Ventas 8,390.00Retenciones a la Fuente por Pagar 1% 1,227.05Retenciones a la Fuente por Pagar 8% 24.00Retencion Iva 100% 36.00Retencion Iva 70 % 42.00Retenciones Judiciales 100.00Servicios Basicos 95.00Publicidad 500.00Sueldos Y Salarios 3,200.00

Total Pasivo Corriente 78,628.30

Psivo No CorrienteHipotecas por Pagar 5,000.00

Intereses Por pagar 120.00Total Pasivo No Corriente 5,120.00

Total Pasivo 83,748.30PatrimonioCapital 80,570.85Resultado del Ejercicio

Total Patrimonio 80,570.85

Total Pasivo y Patrimonio 164,319.15

BALANCE GENERAL




CUENTAS DE

RESULTADOS 2010

Ventas Netas 95,000.00

C.M.V. 8,000.00

Margen Bruto 87,000.00

Gastos de Ventas 1,000.00

Gastos Generales 49,410.00

BAIT 36,590.00

Impuestos 400.00

Beneficio Neto (BN) 36,190.00

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS




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1

deber denisse

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